תקציב המועצה לשנת 2021
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 1 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ 10 ז 99,448,000.00 ז 98,736,000.00 ז 104,930,000.00 33.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 2 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ תקבולים כלליים ז 115,514,000.00 ז 113,980,000.00 ז 121,382,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 3 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ שומה וגביה ז 115,514,000.00 ז 113,980,000.00 ז 121,382,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 115,514,000.00 ז 113,980,000.00 ז 121,382,000.00
סה"כ פעולות ז 115,514,000.00 ז 113,980,000.00 ז 121,382,000.00
1110000121 גביית ארנונה ז 106,500,000.00 ז 105,045,000.00 ז 110,000,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת %92 וגביה מפיגורים בסך של 6.5 מיליון ₪ 1110000122 ארנונה סקר 0.00 0.00 0.00
1191000910 מענק כללי לאיזון ז 2,092,000.00 ז 2,813,000.00 ז 3,992,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
1191001910 קרן לצמצום פערים ז 1,920,000.00 ז 1,920,000.00 ז 3,260,000.00 1191003910 מענק איזון -מותנה ז 2,092,000.00 ז 2,092,000.00 ז 180,000.00 מענק מותנה עפ"י הנחיות משרד הפנים 1191004910 קרן לצמצום פערים-מותנה ז 1,980,000.00 ז 1,980,000.00 ז 820,000.00 הכנסה מקרן לצמצום פערים -מותנה 1191005910 מענקים מיוחדים ז 130,000.00 ז 130,000.00 ז 130,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת 1191100910 הכנסות מקרן קיסריה ז 800,000.00 0.00 ז 3,000,000.00 הכנסות קרן קיסריה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 4 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מינהל כללי ח 9,494,000.00 ח 8,988,000.00 ח 9,838,000.00 22.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 5 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניה ח 1,823,000.00 ח 1,770,000.00 ח 1,872,000.00 2.50
סה"כ 2 הוצאות ח 1,823,000.00 ח 1,770,000.00 ח 1,872,000.00 2.50
סה"כ פעולות ח 73,000.00 ח 70,000.00 ח 72,000.00
1611100514 רכישת מתנות ח 10,000.00 ח 9,000.00 ח 10,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים ולחברי מליאה לחגי ישראל 1611100522 ספרות מקצועית ח 2,000.00 0.00 ח 1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים 1611100533 רכב ראש מועצה 644-15-201ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 60,000.00 אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה 1611100540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כ שכר ח 1,750,000.00 ח 1,700,000.00 ח 1,800,000.00 2.50
1611100110 שכר נבחרים ח 1,750,000.00 ח 1,700,000.00 ח 1,800,000.00 הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה 2.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 6 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מבקר הרשות ח 360,000.00 ח 260,000.00 ח 460,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 360,000.00 ח 260,000.00 ח 460,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 60,000.00 0.00 ח 60,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונות ח 60,000.00 0.00 ח 60,000.00 יועצים מומחים
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 260,000.00 ח 400,000.00 1.00
1620000110 שכר מבקר ח 300,000.00 ח 260,000.00 ח 400,000.00 שכר עבודה מבקר המועצה 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 7 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מזכירות ח 3,501,000.00 ח 3,777,000.00 ח 3,686,000.00 11.00
סה"כ 1 הכנסות ז 3,318,000.00 ז 1,887,000.00 ז 3,170,000.00
סה"כ פעולות ז 3,318,000.00 ז 1,887,000.00 ז 3,170,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטים ז 700,000.00 ז 320,000.00 ז 700,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני 1220000292 החזר מס סולר ז 30,000.00 ז 30,000.00 ז 30,000.00 החזר מס על הסולר 1220001290 דמי זכיון שילוט ז 420,000.00 0.00 ז 250,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות 1243000220 הכנסות מיצור חשמל ז 80,000.00 ז 80,000.00 ז 80,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל 1269000220 הדבקת מודעות ז 8,000.00 ז 1,000.00 ז 10,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה 1269000693 מכרזים ז 80,000.00 ז 56,000.00 ז 100,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים 1433000640 שכר דירה ז 2,000,000.00 ז 1,400,000.00 ז 2,000,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ 2 הוצאות ח 6,819,000.00 ח 5,664,000.00 ח 6,856,000.00 11.00
סה"כ פעולות ח 4,324,000.00 ח 3,997,000.00 ח 4,531,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצה ח 180,000.00 ח 180,000.00 ח 160,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה 1613000432 מים לבניין המועצה ח 50,000.00 ח 61,000.00 ח 60,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה 1613000441 ביטוחי המועצה ח 700,000.00 ח 700,000.00 ח 700,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי 1613000442 השתת' עצמית בביטוחים ח 400,000.00 ח 400,000.00 ח 400,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבוד ח 20,000.00 ח 26,000.00 ח 25,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה 1613000520 ספרות מקצועית ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש 1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים ח 45,000.00 ח 25,000.00 ח 40,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות 1613000530 רכב מנכ"ל המועצה 5-47-002ח60,000.0013 ח 60,000.00 ח 60,000.00 הוצאות רכב מנכ"ל המועצה 1613000538 ממונה בטיחות בתעבורה ח 170,000.00 ח 170,000.00 ח 170,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה 1613000539 אחזקת רכב כללי ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות רכב כלליות 1613000540 בולים טלפון ומברקים ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 70,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון 1613000560 הוצ'משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניות ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 400,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות 1613000780 הוצאות שונות ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 60,000.00 הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות 1613000781 מעמד האשה ח 50,000.00 ח 20,000.00 ח 50,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה 1613000820 מרכז שלטון מקומי ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 105,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי 1613000930 רכישת ציוד יסוד ח 30,000.00 ח 25,000.00 ח 30,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי 1613001530 רכב מנהלת משאבי אנוש ח 48,000.00 0.00 0.00 אחזקת רכב מנהלת אגף משאבי אנוש 1613001540 רכישת טלפונים סלולריים ח 80,000.00 ח 40,000.00 ח 50,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי 1613002520 קולות קוראים ח 200,000.00 0.00 ח 200,000.00 השתתפות המועצה בקולות קוראים 1613002930 הצטידות מחשבים ח 220,000.00 ח 220,000.00 ח 220,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן 1613003750 מחשבים תוכנות ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת 1613004750 טכנולוגיות 0.00 0.00 ח 200,000.00
1613005750 ניקיון במוסדות ציבור ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 300,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 8 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ שכר ח 2,495,000.00 ח 1,667,000.00 ח 2,325,000.00 11.00
1613000110 שכר מינהל כללי ח 2,470,000.00 ח 1,650,000.00 ח 2,300,000.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, 0מ0ח.ל1ק1ת משאבי אנוש 1613001110 תגמול עובדים ח 25,000.00 ח 17,000.00 ח 25,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 9 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ דוברות והסברה ח 830,000.00 ח 765,000.00 ח 900,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 830,000.00 ח 765,000.00 ח 900,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 500,000.00 ח 435,000.00 ח 520,000.00
1614000550 פרסומים ח 240,000.00 ח 240,000.00 ח 240,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'
1614000750 הסברה ח 260,000.00 ח 195,000.00 ח 280,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי,שדרוג אתר המועצה
סה"כ שכר ח 330,000.00 ח 330,000.00 ח 380,000.00 1.00
1614000110 שכר דובר המועצה ח 330,000.00 ח 330,000.00 ח 380,000.00 שכר דובר המועצה 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 10 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מיחשוב ח 550,000.00 ח 550,000.00 ח 530,000.00 2.50
סה"כ 2 הוצאות ח 550,000.00 ח 550,000.00 ח 530,000.00 2.50
סה"כ פעולות ח 550,000.00 ח 550,000.00 ח 130,000.00
1615001750 אחזקת מחשבים קבלניות ח 550,000.00 ח 550,000.00 ח 120,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב, תשתיות ותקשורת במיקור חוץ 1615001780 שונות-מח.מחשוב 0.00 0.00 ח 10,000.00
סה"כ שכר 0.00 0.00 ח 400,000.00 2.50
1615000110 שכר- מח'מחשוב מועצה 0.00 0.00 ח 400,000.00 2.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 11 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ השתלמויות והדרכה ח 750,000.00 ח 446,000.00 ח 750,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 750,000.00 ח 446,000.00 ח 750,000.00
סה"כ פעולות ח 750,000.00 ח 446,000.00 ח 750,000.00
1616000521 השתלמויות מקצועיות ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 80,000.00 השתלמויות מקצועיות לעובדים-באישור ועדת השתלמויות.
1616100521 אירועי גיבוש ח 240,000.00 ח 46,000.00 ח 240,000.00 אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,אירוע בפורים ואירוע גיבוש בקיץ.
1616200521 דמי חבר-עמיתים ח 430,000.00 ח 320,000.00 ח 430,000.00 דמי חבר לעמותות מקצועיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 12 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ שרות משפטי ח 850,000.00 ח 850,000.00 ח 850,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 850,000.00 ח 850,000.00 ח 850,000.00
סה"כ פעולות ח 850,000.00 ח 850,000.00 ח 850,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות ח 400,000.00 ח 400,000.00 ח 400,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט 1617000750 יעוץ משפטי קבלניות ח 450,000.00 ח 450,000.00 ח 450,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 13 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מוקד עירוני ח 830,000.00 ח 570,000.00 ח 790,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 830,000.00 ח 570,000.00 ח 790,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 300,000.00 ח 270,000.00 ח 320,000.00
1761000780 מוקד עירוני ח 300,000.00 ח 270,000.00 ח 320,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
סה"כ שכר ח 530,000.00 ח 300,000.00 ח 470,000.00 4.00
1761000110 שכר מוקד עירוני ח 330,000.00 ח 300,000.00 ח 470,000.00 שכר מנהלת ו-3 רכזים מוקד עירוני 4.00 1761200110 שכר מוקד- מותנה ח 200,000.00 0.00 0.00 שכר מוקד 106 מותנה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 14 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מינהל כספי ח 6,649,000.00 ח 5,475,000.00 ח 6,512,000.00 11.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 15 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ הנהלת הגזברות ח 1,946,000.00 ח 1,368,000.00 ח 1,969,000.00 6.80
סה"כ 2 הוצאות ח 1,946,000.00 ח 1,368,000.00 ח 1,969,000.00 6.80
סה"כ פעולות ח 146,000.00 ח 68,000.00 ח 169,000.00
1621100530 אחזקת רכב גזבר המועצה ח 48,000.00 0.00 ח 48,000.00 הוצאות רכב גזברית המועצה 1621100540 טלפון -גזברות ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 1,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה 1621100560 הוצאות משרדיות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים 1621100750 עבודות קבלניות ח 50,000.00 ח 20,000.00 ח 70,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים 1621100780 הוצאות שונות ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 30,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כ שכר ח 1,800,000.00 ח 1,300,000.00 ח 1,800,000.00 6.80
1621100110 שכר גזברות ח 1,800,000.00 ח 1,300,000.00 ח 1,800,000.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה 6.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 16 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ הנהלת חשבונות ח 1,400,000.00 ח 1,200,000.00 ח 1,400,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,400,000.00 ח 1,200,000.00 ח 1,400,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 900,000.00 ח 840,000.00 ח 900,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות ח 900,000.00 ח 840,000.00 ח 900,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כ שכר ח 500,000.00 ח 360,000.00 ח 500,000.00 3.00
1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכר ח 500,000.00 ח 360,000.00 ח 500,000.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 17 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ יחידת רכש ח 180,000.00 ח 70,000.00 ח 180,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 180,000.00 ח 70,000.00 ח 180,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 30,000.00 ח 10,000.00 ח 30,000.00
1621400750 רכש הוצאות שונות ח 30,000.00 ח 10,000.00 ח 30,000.00 הוצאות שונות יחידת רכש
סה"כ שכר ח 150,000.00 ח 60,000.00 ח 150,000.00 1.00
1621400110 שכר יחידת רכש ח 150,000.00 ח 60,000.00 ח 150,000.00 שכר עבודה מחלקת רכש 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 18 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ שומה וגביה ח 3,123,000.00 ח 2,837,000.00 ח 2,963,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 373,000.00 ז 307,000.00 ז 362,000.00
סה"כ פעולות ז 373,000.00 ז 307,000.00 ז 362,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפה ז 21,000.00 ז 2,000.00 ז 10,000.00 גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה 1269000690 הכנסות שונות ז 2,000.00 ז 2,000.00 ז 2,000.00 הכנסות שונות 1412000690 החזר הוצ.גביה ז 350,000.00 ז 303,000.00 ז 350,000.00 הכנסה בגין הוצ גביה
סה"כ 2 הוצאות ח 3,496,000.00 ח 3,144,000.00 ח 3,325,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 3,336,000.00 ח 2,990,000.00 ח 3,165,000.00
1623000431 חשמל ח 36,000.00 ח 20,000.00 ח 25,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה 1623000640 שכירות משרדים ח 260,000.00 ח 260,000.00 0.00 שכירות משרדי קניונית הכיכר 1623000750 קבלן ארנונה גביה ח 2,600,000.00 ח 2,300,000.00 ח 2,700,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז 1623000780 הוצאות שונות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות 1623001750 משפטיות גביה ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 300,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות 1623003750 קבלן ניקיון גביה ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 40,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה 1623004750 שמירה במחלקת גביה ח 80,000.00 ח 50,000.00 ח 80,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כ שכר ח 160,000.00 ח 154,000.00 ח 160,000.00 1.00
1623000110 שכר גביה ח 160,000.00 ח 154,000.00 ח 160,000.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 19 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מימון ז 77,000.00 ח 781,000.00 ח 102,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 20 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות ח 520,000.00 ח 530,000.00 ח 570,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 30,000.00 ז 15,000.00 ז 30,000.00
סה"כ פעולות ז 30,000.00 ז 15,000.00 ז 30,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביה ז 30,000.00 ז 15,000.00 ז 30,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ 2 הוצאות ח 550,000.00 ח 545,000.00 ח 600,000.00
סה"כ פעולות ח 550,000.00 ח 545,000.00 ח 600,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי ח 550,000.00 ח 545,000.00 ח 600,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 21 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ הוצאות מימון ז 597,000.00 ח 251,000.00 ז 468,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 600,000.00 ח 250,000.00 ז 470,000.00
סה"כ פעולות ז 600,000.00 ח 250,000.00 ז 470,000.00
1511000661 הכנסות מריבית ז 600,000.00 ח 250,000.00 ז 470,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של %2.0 תשואה
סה"כ 2 הוצאות ח 3,000.00 ח 1,000.00 ח 2,000.00
סה"כ פעולות ח 3,000.00 ח 1,000.00 ח 2,000.00
1632000650 ריבית לספקים ח 3,000.00 ח 1,000.00 ח 2,000.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 22 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 23 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ פרעון מלוות 0.00 0.00 0.00
סה"כ 1 הכנסות ז 5,406,000.00 ז 5,406,000.00 ז 3,010,000.00
סה"כ פעולות ז 5,406,000.00 ז 5,406,000.00 ז 3,010,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הז ל0ו0וא.0ות00פ,י6ת0וח5,4 ז 5,406,000.00 ז 3,010,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ 2 הוצאות ח 5,406,000.00 ח 5,406,000.00 ח 3,010,000.00
סה"כ פעולות ח 5,406,000.00 ח 5,406,000.00 ח 3,010,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרן ח 5,168,000.00 ח 5,168,000.00 ח 2,800,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך 1649100692 פ.מלוות-ריבית ח 226,000.00 ח 226,000.00 ח 180,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך 1649100693 פ.מ. הצמדה ח 12,000.00 ח 12,000.00 ח 30,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 24 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ 20 ח 40,546,000.00 ח 43,854,000.00 ח 46,256,000.00 92.40
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 25 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ בטחון ח 2,935,000.00 ח 2,803,000.00 ח 2,488,000.00 14.60
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 26 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מינהל שמירה וביטחון ח 561,000.00 ח 549,000.00 ח 571,000.00 2.10
סה"כ 2 הוצאות ח 561,000.00 ח 549,000.00 ח 571,000.00 2.10
סה"כ פעולות ח 271,000.00 ח 259,000.00 ח 271,000.00
1721000540 טלפון מ.בטחון ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 2,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א 1721000560 ציוד משרדי ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 2,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון 1721000750 מיגון מוסדות מועצה ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 150,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה 1721000751 שיפוץ מרכז הפעלה ח 30,000.00 0.00 ח 30,000.00 שיפוץ מרכז הפעלה לאחר מעבר של הועדה למבנה חדש 1721000780 הוצאות שונות - נגררים ח 5,000.00 ח 13,000.00 ח 5,000.00 הוצאות שונות של מחלקת בטחון 1721000930 ציוד יסודי ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 2,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון 1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 30,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון 1721001750 תוספות ואחזקת מיגון ח 50,000.00 ח 60,000.00 ח 50,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כ שכר ח 290,000.00 ח 290,000.00 ח 300,000.00 2.10
1721000110 שכר שמירה וביטחון ח 290,000.00 ח 290,000.00 ח 300,000.00 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון 2.10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 27 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ שמירה ביטחונית ומשא'ז ח 28,000.00 ח 23,000.00 ח 27,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 28,000.00 ח 23,000.00 ח 27,000.00
סה"כ פעולות ח 28,000.00 ח 23,000.00 ח 27,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי 1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"חז 4,000.00 ח 4,000.00 ח 4,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי 1722000780 משמר אזרחי שונות ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 5,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב 1722100510 מג"ב-כיבוד ח 4,000.00 ח 4,000.00 ח 4,000.00 כיבוד עבןר מתנדבי מג"ב 1722100780 מג"ב-שונות ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 1722200780 יחידת סע"ר ח 6,000.00 ח 1,000.00 ח 6,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 28 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ הג'א ח 768,000.00 ח 768,000.00 ח 924,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 768,000.00 ח 768,000.00 ח 924,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 488,000.00 ח 488,000.00 ח 634,000.00
1723000421 תקונים במקלטים ח 120,000.00 ח 120,000.00 ח 130,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן 1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננות 0.00 0.00 ח 85,000.00 רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תקציב הג"א 1723000430 תחום מתקנים ברשות 0.00 0.00 ח 30,000.00 אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה 1723000431 חשמל למקלטים ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 50,000.00 הוצאות חשמל מקלטים 1723000432 מים למקלטים ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות מים במקלטים 1723000511 אירוח וכיבוד ח 4,000.00 ח 4,000.00 ח 4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון 1723000530 רכב 82-598-12 הג"א ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 30,000.00 אחזקת רכב הג"א 1723000550 הג'א הוצאות פרסום ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א 1723000780 הג'א הוצאות שונות ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות שונות הג"א 1723000811 השתתפות בהג'א ארצית ח 250,000.00 ח 250,000.00 ח 265,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים 1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה ח 15,000.00 ח 15,000.00 ח 16,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כ שכר ח 280,000.00 ח 280,000.00 ח 290,000.00 2.00
1723000110 שכר הג"א ח 280,000.00 ח 280,000.00 ח 290,000.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 29 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ כבוי אש ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 60,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 60,000.00
סה"כ פעולות ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 60,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אש ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש 1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 40,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש ,מילוי מטפים ,בדיקות שנתיות וכו'
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 30 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מל''ח ח 20,000.00 ח 3,000.00 ח 20,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 20,000.00 ח 3,000.00 ח 20,000.00
סה"כ פעולות ח 20,000.00 ח 3,000.00 ח 20,000.00
1726100780 הוצאות מל'ח ח 20,000.00 ח 3,000.00 ח 20,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 31 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ שיטור עירוני ח 1,253,000.00 ח 1,110,000.00 ח 721,000.00 9.00
סה"כ 1 הכנסות 0.00 0.00 ז 1,300,000.00
סה"כ פעולות 0.00 0.00 ז 1,300,000.00
1323100290 הכנסות משיטור עירוני 0.00 0.00 ז 1,300,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,253,000.00 ח 1,110,000.00 ח 2,021,000.00 9.00
סה"כ פעולות ח 303,000.00 ח 185,000.00 ח 371,000.00
1723100512 כיבוד-שיטור 0.00 0.00 ח 12,000.00 הוצ' כיבוד שיטור עירוני 1723100521 הכשרות-מח' שיטור 0.00 0.00 ח 20,000.00 הכשרות לעובדים 1723100560 ציוד משרדי-שיטור 0.00 0.00 ח 10,000.00 1723100750 מחשוב ותמיכה טכנית 0.00 0.00 ח 100,000.00 הוצ' מחשוב ותמיכה טכנית לטיפול בדו"חות השיטור 1723100781 ארועים חריגים ותמיכה 0.00 0.00 ח 30,000.00 טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטור עירוני 1723100930 ליסינג אופנוע שיטור 1 ח 50,000.00 0.00 ח 12,000.00 אחזקת אופנוע לשיטור עירוני 1723100931 ליסינג אופנוע שיטור 2 ח 50,000.00 0.00 ח 12,000.00 אחזקת אופנוע לשיטור עירוני 1723100932 רכב מחלקת שיטור ח 48,000.00 ח 48,000.00 0.00 אחזקת רכב מחלקת שיטור 1723100933 אופנוע 21-289-28 ח 30,000.00 ח 12,000.00 ח 20,000.00 אחזקת אופנוע סייר ביטחון 1723100935 רכב 847-36-801 0.00 0.00 ח 60,000.00 רכב שיטור עירוני בליסינג 1723100936 רכב 78-952-84 ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 אחזקת רכב שיטור 1723100937 רכב 203-24-101 ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 35,000.00 אחקת רכב שיטור -רנו 1723100938 אחזקת רכב 203-24-101 רנוחקל0י0א.ו35,000 ח 35,000.00 0.00 אחזקת רכב שיטור 1723101780 הוצאות שונות שיטור 0.00 0.00 ח 30,000.00 הוצאות שונות מנהל שיטור
סה"כ שכר ח 950,000.00 ח 925,000.00 ח 1,650,000.00 9.00
1723100110 שכר שיטור עירוני ח 750,000.00 ח 725,000.00 ח 1,650,000.00 שכר עובדי השיטור עירוני 9.00 1723110110 שכר שיטור עירוני -מותנה ח 200,000.00 ח 200,000.00 0.00 שכר שיטור עירוני מותנה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 32 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ ביטחון קהילתי ח 275,000.00 ח 320,000.00 ח 165,000.00 1.50
סה"כ 1 הכנסות ז 621,000.00 ז 112,000.00 ז 280,000.00
סה"כ פעולות ז 621,000.00 ז 112,000.00 ז 280,000.00
1282000290 הכנסות מהמשרד לביטחון פניזם621,000.00 ז 112,000.00 ז 280,000.00 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה
סה"כ 2 הוצאות ח 896,000.00 ח 432,000.00 ח 445,000.00 1.50
סה"כ פעולות ח 578,000.00 ח 238,000.00 ח 225,000.00
1782000780 סדנאות והדרכות ח 130,000.00 0.00 ח 65,000.00 פעולות: סיירת הורים,סדנאות ופרסום 1782000790 פעולות מניעה ח 448,000.00 ח 238,000.00 ח 160,000.00 הסברה,סדנאות ,הדרכות בנושא מניעה והצטיידות לפעולות נוער
סה"כ שכר ח 318,000.00 ח 194,000.00 ח 220,000.00 1.50
1782000110 שכר ביטחון קהילתי ח 318,000.00 ח 194,000.00 ח 220,000.00 שכר מנהל ישובי ורכז סיירת הורים 1.50
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 33 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ תכנון ובניין עיר ז 834,000.00 ח 1,529,000.00 ז 924,000.00 19.60
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 34 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ משרד מהנדס הרשות ח 2,165,000.00 ח 1,319,000.00 ח 2,115,000.00 8.60
סה"כ 2 הוצאות ח 2,165,000.00 ח 1,319,000.00 ח 2,115,000.00 8.60
סה"כ פעולות ח 315,000.00 ח 149,000.00 ח 315,000.00
1731000431 הוצאות חשמל ח 36,000.00 0.00 ח 36,000.00 הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש 1731000432 הוצאות מים ח 24,000.00 0.00 ח 24,000.00 הוצאות מים מבנה הנדסה חדש 1731000510 כיבוד ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 כיבוד אגף הנדסה 1731000520 ספרות מקצועית ח 4,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה 1731000535 רכב 46-837-11 ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 33,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס 1731000540 הוצ' טלפון ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה 1731000560 הוצ'משרד מהנדס ח 15,000.00 ח 6,000.00 ח 15,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה 1731000752 ניקיון מבנה הנדסה ח 40,000.00 0.00 ח 40,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה 1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס ח 20,000.00 ח 14,000.00 ח 25,000.00 אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס 1731001536 רכב 861-12-101 ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 60,000.00 אחזקת רכב מהנדס המועצה 1731001538 רכב מנהל פרויקטים ח 48,000.00 0.00 ח 48,000.00 רכב מנהל פרויקטים 1731001540 רכב 94-946-33 ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 25,000.00 אחזקת רכב מבני ציבור
סה"כ שכר ח 1,850,000.00 ח 1,170,000.00 ח 1,800,000.00 8.60
1731000110 שכר מינהל הנדסה ח 1,850,000.00 ח 1,170,000.00 ח 1,800,000.00 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה 8.60
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 35 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ תכנון עיר ח 1,380,000.00 ח 1,350,000.00 ח 1,380,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,380,000.00 ח 1,350,000.00 ח 1,380,000.00
סה"כ פעולות ח 1,380,000.00 ח 1,350,000.00 ח 1,380,000.00
1732000950 הוצאות תכנון ח 250,000.00 ח 250,000.00 ח 250,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי 1732100750 עב' קבלניות\יועצים ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה 1732300780 העתקות וצילומים ח 130,000.00 ח 100,000.00 ח 130,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 36 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ אגרות, רשיונות בניה ז 6,350,000.00 ז 2,383,000.00 ז 6,480,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 6,350,000.00 ז 2,383,000.00 ז 6,480,000.00
סה"כ פעולות ז 6,350,000.00 ז 2,383,000.00 ז 6,480,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניה ז 90,000.00 ז 96,000.00 ז 100,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו 1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדזה60,000.00 ז 65,000.00 ז 80,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה 1233100224 קנסות ועדה ז 200,000.00 ז 72,000.00 ז 300,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה 1233100810 העברה מקרנות הרשות ז 6,000,000.00 ז 2,150,000.00 ז 6,000,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 37 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ ועדה מקומית לתכנון ובניה ח 1,971,000.00 ח 1,243,000.00 ח 2,061,000.00 11.00
סה"כ 1 הכנסות ז 2,200,000.00 ז 2,100,000.00 ז 2,200,000.00
סה"כ פעולות ז 2,200,000.00 ז 2,100,000.00 ז 2,200,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה ז 2,200,000.00 ז 2,100,000.00 ז 2,200,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
סה"כ 2 הוצאות ח 4,171,000.00 ח 3,343,000.00 ח 4,261,000.00 11.00
סה"כ פעולות ח 2,321,000.00 ח 1,593,000.00 ח 2,361,000.00
1733400441 ביטוחי הועדה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה 1733400511 כיבוד-ועדה ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 הוצאות כיבוד ועדה 1733400533 רכב פיקוח בנייה - ועדה 0.00 0.00 ח 40,000.00 רכב מחלקתי - פיקוח בניה 1733400550 פירסומים(ועדה) ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית 1733400560 ציוד משרדי(ועדה) ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית 1733400750 מיחשוב ועדה ח 120,000.00 ח 120,000.00 ח 120,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה 1733400780 שונות-ועדה ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה 1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה) ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה 1733402750 יועצים ושמאים(ועדה) ח 1,300,000.00 ח 700,000.00 ח 1,300,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים 1733403750 קבלניות ועדה ח 350,000.00 ח 260,000.00 ח 350,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ 1733404750 שרותי גניזה(ועדה) ח 45,000.00 ח 45,000.00 ח 45,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה 1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה) ח 20,000.00 ח 2,000.00 ח 20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה 1733406750 יועצים שונים(ועדה) ח 20,000.00 0.00 ח 20,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה 1733408750 תימלול ישיבות הועדה ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 תימלול ישיבות
סה"כ שכר ח 1,850,000.00 ח 1,750,000.00 ח 1,900,000.00 11.00
1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה ח 1,850,000.00 ח 1,750,000.00 ח 1,900,000.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולב0נ0יה.11
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 38 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ שירותים מוניציפאליים ח 39,020,000.00 ח 40,490,000.00 ח 42,875,000.00 49.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 39 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מינהל שפ''ע ח 501,000.00 ח 525,000.00 ח 676,000.00 3.00
סה"כ 2 הוצאות ח 501,000.00 ח 525,000.00 ח 676,000.00 3.00
סה"כ פעולות ח 41,000.00 ח 45,000.00 ח 96,000.00
1711000530 רכב מנהל מח' שפ"ע 0.00 0.00 ח 55,000.00 אחזקת רכב למנהל מחלקת שפע 1711000533 רכב 82-081-12 ח 25,000.00 ח 32,000.00 ח 25,000.00 רכב שפע כללי 1711000540 מינהל שפ'ע טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע 1711000560 מינהל שפ'ע משרדיות ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע 1711000780 מינהל שפ"ע כיבוד ח 10,000.00 ח 7,000.00 ח 10,000.00 1711001540 הוצ' תקשורת ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 3,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע
סה"כ שכר ח 460,000.00 ח 480,000.00 ח 580,000.00 3.00
1711000110 שכר מינהל שפ'ע ח 460,000.00 ח 480,000.00 ח 580,000.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע 3.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 40 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ ניקוי רחובות ח 8,683,000.00 ח 7,999,000.00 ח 8,015,000.00 12.00
סה"כ 2 הוצאות ח 8,683,000.00 ח 7,999,000.00 ח 8,015,000.00 12.00
סה"כ פעולות ח 6,883,000.00 ח 6,119,000.00 ח 5,915,000.00
1712200432 מים מיכלית טיאוט ח 3,000.00 ח 1,000.00 ח 3,000.00 הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט 1712200531 מכונת טיאוט 10-981-35 ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 60,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי 1712200535 מכונת טיאוט -169-537 ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 70,000.00 אחזקת רכב מטאטא חדש 1712200536 רכב 83-205-12 ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 35,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74 0.00 0.00 ח 200,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט 1712200734 רכב 79-392-84 ח 50,000.00 ח 50,000.00 0.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה 1712200736 רכב 77-681-68 0.00 0.00 ח 43,000.00 אחזקת רכב פינוי קרטון 1712200737 רכב 279-95-701 ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 35,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200738 רכב 279-96-101 ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 35,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200739 רכב 80-821-12 ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 24,000.00 אחזקת רכב מנהל אזור 1712200740 כלים מכשירים וציוד ח 80,000.00 ח 80,000.00 ח 60,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות 1712200751 עב' קבלניות ח 5,300,000.00 ח 5,300,000.00 ח 3,000,000.00 הוצאות ניקיון רחובות 1712201751 כלי צמ"ה קבלניות ח 400,000.00 ח 438,000.00 ח 600,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים 1712210751 עבודות קבלניות -משאיות טיאחוט800,000.00 0.00 ח 1,750,000.00 עבודות קבלניות 3 מכונות טיאוט רחובות
סה"כ שכר ח 1,800,000.00 ח 1,880,000.00 ח 2,100,000.00 12.00
1712200110 שכר ניקוי רחובות ח 1,800,000.00 ח 1,880,000.00 ח 2,100,000.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע12.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 41 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ גנים ונטיעות ח 4,136,000.00 ח 4,505,000.00 ח 4,625,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 4,136,000.00 ח 4,505,000.00 ח 4,625,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 3,836,000.00 ח 4,205,000.00 ח 4,305,000.00
1746000432 מים לגנים ציבוריים ח 900,000.00 ח 1,300,000.00 ח 900,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי 1746000537 רכב 35-324-31 ח 34,000.00 ח 36,000.00 ח 33,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון 1746000720 חומרים גינון ח 180,000.00 ח 180,000.00 ח 180,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי 1746000731 אחזקת נגררים וכלים ח 30,000.00 ח 30,000.00 0.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע 1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינון ח 12,000.00 ח 12,000.00 ח 12,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע 1746000750 עבודות ע'י קבלן גינון ח 1,800,000.00 ח 1,800,000.00 ח 2,200,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז 1746000751 עב' קבלניות ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים 1746000752 תיגבור כוח אדם גינון ח 300,000.00 ח 367,000.00 ח 300,000.00 תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים 1746000780 הוצאות שונות-גינון ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 1746001750 גיזום עצים ח 500,000.00 ח 400,000.00 ח 600,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן 1746004750 תחזוקת מערכות מים ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 50,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
סה"כ שכר ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 320,000.00 2.00
1746000110 שכר גנים ונטיעות ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 320,000.00 שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 42 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ אסוף אשפה ח 14,871,000.00 ח 16,425,000.00 ח 19,093,000.00 2.00
סה"כ 1 הכנסות ז 140,000.00 ז 80,000.00 ז 140,000.00
סה"כ פעולות ז 140,000.00 ז 80,000.00 ז 140,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפה ז 140,000.00 ז 80,000.00 ז 140,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 15,011,000.00 ח 16,505,000.00 ח 19,233,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 14,611,000.00 ח 16,115,000.00 ח 18,813,000.00
1712300534 רכב 24-644-11 ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 32,000.00 1712300535 רכב 34-128-34 ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 30,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה 1712300540 טלפון ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה 1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות ח 9,600,000.00 ח 9,576,000.00 ח 11,400,000.00 הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית 1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניות ח 4,500,000.00 ח 6,000,000.00 ח 7,000,000.00 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות 1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 250,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור 1712300930 רכישת פחי אשפה ח 100,000.00 ח 128,000.00 ח 100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים 1712310750 איסוף אשפה קבלניות- מותנהח 200,000.00 ח 200,000.00 0.00 איסוף אשפה -מותנה
סה"כ שכר ח 400,000.00 ח 390,000.00 ח 420,000.00 2.00
1712300110 שכר איסוף אשפה ח 400,000.00 ח 390,000.00 ח 420,000.00 שכר עבודה פיקוח תברואה 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 43 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ פיקוח וטירנרי ח 440,000.00 ח 457,000.00 ח 500,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 440,000.00 ח 457,000.00 ח 500,000.00
סה"כ פעולות ח 440,000.00 ח 457,000.00 ח 500,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתולים ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 150,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד ערים ח 340,000.00 ח 357,000.00 ח 350,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 44 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ הדברת מזיקים ח 250,000.00 ח 232,000.00 ח 290,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 250,000.00 ח 232,000.00 ח 290,000.00
סה"כ פעולות ח 250,000.00 ח 232,000.00 ח 290,000.00
1715200530 טרקטור-מרסס-391-68-901 ח 20,000.00 ח 2,000.00 ח 20,000.00 1715200750 הדברה-עב' קבלניות ח 230,000.00 ח 230,000.00 ח 270,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 45 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מינהל תפעול ח 497,000.00 ח 512,000.00 ח 517,000.00 2.00
סה"כ 2 הוצאות ח 497,000.00 ח 512,000.00 ח 517,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 147,000.00 ח 122,000.00 ח 117,000.00
1741000431 חשמל מחסן תפעול ח 10,000.00 0.00 0.00 1741000510 כיבוד למחלקה ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול 1741000530 רכב 87-380-12 0.00 0.00 ח 20,000.00 רכב תפעול מחלקתי 1741000532 רכב 32-164-69 ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 25,000.00 1741000541 הוצ' תקשורת ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול 1741000560 הוצאות משרדיות ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 1741000735 רכב 92-943-64 ח 35,000.00 ח 20,000.00 0.00 אחזקת רכב מחלקתי 1741000738 רכב 80-731-65 ח 30,000.00 ח 40,000.00 ח 30,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול 1741001780 הוצאות שונות תיפעול ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 1741003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תחיפ0ע0ול.30,000 ח 20,000.00 ח 25,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כ שכר ח 350,000.00 ח 390,000.00 ח 400,000.00 2.00
1741002110 שכר מינהל תפעול ח 350,000.00 ח 390,000.00 ח 400,000.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 46 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ דרכים ומדרכות ח 1,918,000.00 ח 1,511,000.00 ח 1,403,000.00 5.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,918,000.00 ח 1,511,000.00 ח 1,403,000.00 5.00
סה"כ פעולות ח 1,268,000.00 ח 861,000.00 ח 753,000.00
1742000720 חומרים לאחזקת כבישים ח 350,000.00 ח 250,000.00 ח 250,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית 1742000739 אחזקת נגררים וכלים ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים 1742000740 כלים מכשירים וציוד ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים00ומ.0ד0ר0כו,ת350 ח 350,000.00 ח 300,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות 1742000780 כבישים-הוצאות שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות 1742001531 טרקטור-39-179-56 ח 65,000.00 ח 70,000.00 ח 65,000.00 אחזקת טרקטור 1742001731 רכב 59-524-12 ח 28,000.00 ח 28,000.00 ח 28,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1742001732 מחפרון -טרקטור -11-528-35ח 45,000.00 ח 60,000.00 ח 45,000.00 אחזקת מחפרון 1742002537 רכב 84-287-12 ח 30,000.00 ח 33,000.00 ח 35,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור 1742002750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישחים0-0מ.ו0ת0נ0ה,350 ח 20,000.00 0.00 עבודות קבלניות לתחזוקת כבישים-מותנה
סה"כ שכר ח 650,000.00 ח 650,000.00 ח 650,000.00 5.00
1742001110 שכר דרכים ומדרכות ח 650,000.00 ח 650,000.00 ח 650,000.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים 5.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 47 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ חשמל ותאורת רחוב ח 2,590,000.00 ח 2,677,000.00 ח 2,837,000.00 4.00
סה"כ 2 הוצאות ח 2,590,000.00 ח 2,677,000.00 ח 2,837,000.00 4.00
סה"כ פעולות ח 2,040,000.00 ח 2,127,000.00 ח 2,167,000.00
1743000533 רכב 14-636-67 ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 רכב מדור חשמל 1743000720 חומרים לחשמל ח 50,000.00 ח 30,000.00 ח 40,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל 1743000730 מנוף-84-961-14 ח 10,000.00 ח 17,000.00 ח 20,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף 1743000750 עבודות קבלניות חשמל ח 650,000.00 ח 650,000.00 ח 650,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה 1743000770 תאורת רחובות-חשמל ח 1,300,000.00 ח 1,400,000.00 ח 1,400,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב 1743001530 רכב 10-456-32 0.00 0.00 ח 27,000.00 אחזקת רכב מדור חשמל
סה"כ שכר ח 550,000.00 ח 550,000.00 ח 670,000.00 4.00
1743000110 שכר חשמל ותאורת רחוב ח 550,000.00 ח 550,000.00 ח 670,000.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול 4.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 48 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ תחזוקת מבנים ח 1,730,000.00 ח 1,565,000.00 ח 1,650,000.00 9.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,730,000.00 ח 1,565,000.00 ח 1,650,000.00 9.00
סה"כ פעולות ח 430,000.00 ח 365,000.00 ח 350,000.00
1744000530 רכב 89-590-74 ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 30,000.00 רכב צמוד אחזקת מבנים 1744000535 **סגור-23-593-71פיגו**סגור*ח 20,000.00 0.00 0.00 רכב מדור אחזקת מבנים 1744000536 רכב 61-905-13 ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 25,000.00 אחזקת רכב תפעול כללי 1744000538 רכב 87-962-68 ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור חשמל 1744000539 רכב 34-127-34 ח 45,000.00 ח 50,000.00 ח 45,000.00 הוצ' אחזקת רכב אחזקת מבנים 1744000720 חומרים לאחזקת מבנים ח 140,000.00 ח 140,000.00 ח 120,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים 1744000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה ח 150,000.00 ח 100,000.00 ח 100,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
סה"כ שכר ח 1,300,000.00 ח 1,200,000.00 ח 1,300,000.00 9.00
1744000110 שכר תחזוקת מבנים ח 1,300,000.00 ח 1,200,000.00 ח 1,300,000.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ו0מ0ד.ר9כות
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 49 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ תיעול וניקוז ח 400,000.00 ח 350,000.00 ח 350,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 400,000.00 ח 350,000.00 ח 350,000.00
סה"כ פעולות ח 400,000.00 ח 350,000.00 ח 350,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים ח 400,000.00 ח 350,000.00 ח 350,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 50 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ פיקוח ח 893,000.00 ח 1,639,000.00 ח 659,000.00 6.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,350,000.00 ז 500,000.00 ז 1,300,000.00
סה"כ פעולות ז 1,350,000.00 ז 500,000.00 ז 1,300,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני ז 1,350,000.00 ז 500,000.00 ז 1,300,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ 2 הוצאות ח 2,243,000.00 ח 2,139,000.00 ח 1,959,000.00 6.00
סה"כ פעולות ח 593,000.00 ח 487,000.00 ח 709,000.00
1781000510 כיבוד פיקוח ח 7,000.00 ח 7,000.00 ח 5,000.00 כיבוד מחלקת פיקוח 1781000540 טלפון פיקוח ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 4,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח 1781000560 ציוד משרדי פיקוח ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח 1781000750 פינוי גרוטאות ח 20,000.00 ח 26,000.00 ח 10,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב 1781000780 הוצ שונות פיקוח ח 20,000.00 ח 22,000.00 ח 20,000.00 הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח 1781000930 ציוד יסודי ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 50,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח 1781001532 תובע עירוני 0.00 0.00 ח 60,000.00 הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור 1781001533 אחזקת אופנוע חדש ח 15,000.00 0.00 0.00 אחזקת אופנוע חדש 1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 230,000.00 ח 170,000.00 ח 200,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה 1781002534 רכב 122-64-502 0.00 0.00 ח 60,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח 1781003530 אופנוע 78-535-73 לא פעיל ח 20,000.00 0.00 0.00 קטנוע פיקוח שיצא משימוש 1781003750 סייר ביטחון ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 200,000.00 סייר ביטחון לצורך הגברת נוכחות 1781004530 אופנוע 15-022-79 ח 20,000.00 ח 20,000.00 0.00 קטנוע פיקוח 1781005530 אופנוע 99-941-30 ח 20,000.00 ח 1,000.00 ח 20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח 1781008530 רכב 847-36-701 0.00 0.00 ח 60,000.00 אחזקת רכב פיקוח בליסינג 1781017530 רכב 46-940-11 ח 40,000.00 ח 40,000.00 ח 15,000.00
סה"כ שכר ח 1,650,000.00 ח 1,652,000.00 ח 1,250,000.00 6.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוני ח 1,650,000.00 ח 1,652,000.00 ח 1,250,000.00 שכר עבודה יחידת פיקוח 6.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 51 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ בטיחות ח 1,796,000.00 ח 1,643,000.00 ח 1,842,000.00 2.80
סה"כ 2 הוצאות ח 1,796,000.00 ח 1,643,000.00 ח 1,842,000.00 2.80
סה"כ פעולות ח 1,276,000.00 ח 1,123,000.00 ח 1,292,000.00
1742100511 כיבוד בטיחות ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות 1742100530 רכב 28-405-74 ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 29,000.00 אחזקת רכב מחלקת בטיחות 1742100533 רכב 116-62-101 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 54,000.00 1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות 1742100560 בטיחות-ציוד משרדי ח 2,000.00 ח 2,000.00 ח 2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות 1742100750 בטיחות במוסדות ציבור ח 60,000.00 ח 60,000.00 ח 60,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות 1742100751 אחזקת מתקני משחקים ח 300,000.00 ח 270,000.00 ח 270,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים 1742100752 מתקני ספורט ח 150,000.00 ח 150,000.00 ח 150,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים 1742100753 אחזקה מתקני מים ח 45,000.00 ח 52,000.00 ח 48,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור 1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 130,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך 1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה ח 200,000.00 ח 150,000.00 ח 200,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים 1742100760 בטיחות במוסדות חינוך ח 25,000.00 ח 20,000.00 ח 25,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות 1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוסדוחת0ח0ינ.0וך0ו0פ,י0ס13 ח 100,000.00 ח 150,000.00 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780 תחזוקת מעליות ח 70,000.00 ח 40,000.00 ח 70,000.00 אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה 1742100910 רכב 85-303-71 0.00 0.00 ח 25,000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות 1742100930 רכישת בגדי עבודה ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 50,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742101750 יעוץ נגישות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי 1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובחדים15,000.00 0.00 ח 15,000.00
סה"כ שכר ח 520,000.00 ח 520,000.00 ח 550,000.00 2.80
1742100110 שכר בטיחות ונגישות ח 520,000.00 ח 520,000.00 ח 550,000.00 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות 2.80
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 52 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ רישוי עסקים ח 315,000.00 ח 450,000.00 ח 418,000.00 2.00
סה"כ 1 הכנסות ז 100,000.00 ז 25,000.00 ז 100,000.00
סה"כ פעולות ז 100,000.00 ז 25,000.00 ז 100,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקים ז 100,000.00 ז 25,000.00 ז 100,000.00 אגרות רישוי עסקים
סה"כ 2 הוצאות ח 415,000.00 ח 475,000.00 ח 518,000.00 2.00
סה"כ פעולות ח 75,000.00 ח 75,000.00 ח 118,000.00
1782100534 רכב 35-937-71 מח' רישוי עסחקי0ם45,000.0 ח 45,000.00 ח 48,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מחלקת רישוי עסקים 1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים 1782100781 מרכז שרות משותף 0.00 0.00 ח 40,000.00 הקמת מרכז רישוי איזורי
סה"כ שכר ח 340,000.00 ח 400,000.00 ח 400,000.00 2.00
1782100110 שכר-רישוי עסקים ח 340,000.00 ח 400,000.00 ח 400,000.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים 2.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 53 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ תרבות, אומנות וספורט ח 1,567,000.00 ח 350,000.00 ח 1,340,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 54 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ תרבות,אומנות וספורט ח 1,567,000.00 ח 350,000.00 ח 1,340,000.00 1.00
סה"כ 1 הכנסות ז 60,000.00 ז 50,000.00 ז 60,000.00
סה"כ פעולות ז 60,000.00 ז 50,000.00 ז 60,000.00
1269000694 הכנסות מדוכנים /אירועי יום הזעצ0מ0א.0ות10,00 0.00 ז 10,000.00 1351000440 הכנסות משרד התרבות ז 50,000.00 ז 50,000.00 ז 50,000.00 הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אירועים
סה"כ 2 הוצאות ח 1,627,000.00 ח 400,000.00 ח 1,400,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 1,407,000.00 ח 400,000.00 ח 1,200,000.00
1751000780 חגיגות ואירועים ח 1,285,000.00 ח 400,000.00 ח 1,200,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת אירועים 1751001780 חגיגות ואירועים-מותנה ח 122,000.00 0.00 0.00 חגיגות ואירועים מותנה
סה"כ שכר ח 220,000.00 0.00 ח 200,000.00 1.00
1751000110 שכר אירועים ח 70,000.00 0.00 ח 50,000.00 הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות 1751100110 שכר תרבות ח 150,000.00 0.00 ח 150,000.00 שכר תרבות 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 55 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ שרותים חקלאים ח 580,000.00 ח 610,000.00 ח 415,000.00 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 56 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מינהל שרותים חקלאיים ח 580,000.00 ח 610,000.00 ח 415,000.00 1.00
סה"כ 2 הוצאות ח 580,000.00 ח 610,000.00 ח 415,000.00 1.00
סה"כ פעולות ח 350,000.00 ח 350,000.00 ח 145,000.00
1797000530 רכב 45-625-30 ועדה חקלאיתח 85,000.00 ח 85,000.00 ח 80,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי 1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 20,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות 1797000910 רכישת רכב ועדה חקלאית-מותחנה200,000.00 ח 200,000.00 0.00 רכישת רכב ועדה חקלאית-מותנה 1797001750 דמי ניהול ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 35,000.00 1797001760 ועדה חקלאית שונות ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כ שכר ח 230,000.00 ח 260,000.00 ח 270,000.00 1.00
1797000110 שכר שמירה חקלאית ח 230,000.00 ח 260,000.00 ח 270,000.00 הוצ' שכר לפקח שדות 1.00
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 57 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מים וביוב ז 2,880,000.00 ז 1,690,000.00 ז 83,000.00 4.40
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 58 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מים וביוב ח 1,710,000.00 ח 1,684,000.00 ח 1,742,000.00 4.40
סה"כ 1 הכנסות ז 10,000.00 ז 1,000.00 ז 10,000.00
סה"כ פעולות ז 10,000.00 ז 1,000.00 ז 10,000.00
1412000810 אגרת שונות מים וביוב ז 10,000.00 ז 1,000.00 ז 10,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 1,720,000.00 ח 1,685,000.00 ח 1,752,000.00 4.40
סה"כ פעולות ח 1,130,000.00 ח 1,143,000.00 ח 1,152,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביוב ח 650,000.00 ח 700,000.00 ח 700,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה 1912000431 חשמל מחלקת מים ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב 1912000432 מים מחלקת מים ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב 1912000530 רכב 12-481-32 ח 20,000.00 ח 20,000.00 ח 21,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב 1912000534 רכב 88-699-38 ח 25,000.00 0.00 0.00 1912000540 תקשורת מחלקת מים ח 20,000.00 ח 10,000.00 ח 15,000.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז 1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מחים10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב 1912000731 רכב 43-094-37 ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 24,000.00 1912001533 רכב 78-953-84 ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 25,000.00 1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב ח 250,000.00 ח 250,000.00 ח 250,000.00 קבלניות מחלקת מים וביוב 1912001780 שונות מחלקת מים ח 8,000.00 ח 6,000.00 ח 8,000.00 1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 ייעוץ הנדסי מים 1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 56,000.00 ח 56,000.00 ח 60,000.00 1912004750 ניקיון מחלקת מים ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 23,000.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כ שכר ח 590,000.00 ח 542,000.00 ח 600,000.00 4.40
1912000110 שכר מח' מים ח 590,000.00 ח 542,000.00 ח 600,000.00 שכר עבודה מחלקת מים 4.40
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 59 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ מים ז 9,990,000.00 ז 9,218,000.00 ז 8,975,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 28,950,000.00 ז 31,380,000.00 ז 30,500,000.00
סה"כ פעולות ז 28,950,000.00 ז 31,380,000.00 ז 30,500,000.00
1413100210 גבייה מים ז 28,600,000.00 ז 31,300,000.00 ז 30,100,000.00 הכנסות ממכירת מים 1413200220 הכנסות מחיבור מים ז 350,000.00 ז 80,000.00 ז 400,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
סה"כ 2 הוצאות ח 18,960,000.00 ח 22,162,000.00 ח 21,525,000.00
סה"כ פעולות ח 18,960,000.00 ח 22,162,000.00 ח 21,525,000.00
1913000431 חשמל למכוני מים ח 140,000.00 ח 150,000.00 ח 170,000.00 חשמל עבור מתקני שאיבה 1913100432 היטל הפקה ח 900,000.00 ח 1,090,000.00 ח 1,500,000.00 היטל הפקת מים מבארות 1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים ח 1,500,000.00 ח 1,500,000.00 ח 1,800,000.00 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז 1913200740 בדיקות מעבדה(מים) ח 60,000.00 ח 46,000.00 ח 55,000.00 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית 1913200760 רכישת מים ממקורות ח 15,500,000.00 ח 18,800,000.00 ח 17,000,000.00 רכישת מים ממקורת 1913200911 החזר פקדון בגין שעון מים ח 10,000.00 ח 10,000.00 0.00 1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודחות500,000.00 ח 500,000.00 ח 650,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים 1913204750 עבודות יזומות ברשת המים ח 350,000.00 ח 66,000.00 ח 350,000.00 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה מקומית פרדס חנה 11/01/21 17:06 עמוד 60 מתוך 112
49 השוואת תקציבים למליאת המועצה +2021תחזית ביצוע 2020 שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21091010001 תקציב למליאת המועצה
תחום הדוח -
כרטיס תקציב 2020 תחזית ביצוע תקציב 2021 הערות תקן כח
2020 אדם
סה"כ ביוב ח 5,400,000.00 ח 5,844,000.00 ח 7,150,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 1,470,000.00 ז 1,512,000.00 ז 1,160,000.00
סה"כ פעולות ז 1,470,000.00 ז 1,512,000.00 ז 1,160,000.00
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות ז 370,000.00 ז 370,000.00 ז 160,000.00 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב 1472000210 אגרת ביוב ז 800,000.00 ז 720,000.00 ז 800,000.00 הכנסות מאגרות ביוב בלבד 1472000410 הכנסות מעבודות ביוב ז 300,000.00 ז 422,000.00 ז 200,000.00 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ 2 הוצאות ח 6,870,000.00 ח 7,356,000.00 ח 8,310,000.00
סה"כ פעולות ח 6,870,000.00 ח 7,356,000.00 ח 8,310,000.00
1970000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 ח 1,200,000.00 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה 1970000691 מלוות ביוב-קרן ח 264,000.00 ח 264,000.00 ח 118,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן 1970000692 מלוות ביוב-ריבית ח 16,000.00 ח 16,000.00 ח 6,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית 1970000693 מלוות ביוב-הצמדה ח 90,000.00 ח 90,000.00 ח 36,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה 1970000750 טיהור שפכים ח 4,200,000.00 ח 4,686,000.00 ח 4,600,000.00 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים 1970000751 טיהור שפכים - מותנה 0.00 0.00 ח 1,000,000.00 תוספת לטיהור שפכים עבור טיפול שלישוני 1970001750 עבודות קבלניות ביוב ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 ח 1,000,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים 1970002750 עבודות יזומות ברשת הביוב ח 300,000.00 ח 300,000.00 ח 350,000.00 עבודות יזומות ברשת הביוב