פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 33, נספח

- 8 רוט

סת; חאה ש/ ו פתח תקוה

₪4 זי שח 63 4 הצאזז 6 הזםק

אני שמחה להציג בפניכם את הצעת התקציב לשנת ₪616

בראשית דברי ברצוני להודות לצוות הגזברות - ורד , גילית וכן למנכל ולטלי על שיתוף הפעולה הפורה בהכנת התקציב וכמובן

ערב טוב, פא

לראש העיר .

תחילה אפרט את מהלך הכנת התקציב השנה-

המנכל זימן אליו את היחידות השונות להצגת צורכי התקציב שלהם,

לאחר הישיבות ועל סמך הצרכים שהוצגו הכינה הגזברות מסגרת תקציב שהוצגה לראש העיר ליועצ שלו ולמנכל.

ראש העירייה היתווה את סדרי העדיפויות והמדיניות שלו לתקציב כפי שיבואו לידי ביטוי בסעיפים השונים.

מכאן ואילך במשך שעות רבות של עבודה ישב המנכייל עס יועצ רהייע והגזברות על כל סעיף וסעיף בכל התקציב.עבודה יסודית מקיפה ומעמיקה של המנכייל להבנת כל המשמעויות של התקציב.

ישיבות אלו הניבו סדרה של המלצות שאותם הביא המנכל לאישור רהייע.

רהייע, לאחר שנפרסה בפניו כל היריעה נתן את ההנחיות הסופיות לתקציב בהתאם להמלצות ולמדיניות.

הצעת התקציב הוגשה להנהלה אשר דנה ואישרה אותה ומונחת לפניכם היום לאישור המועצה.

סך התקציב עומד על כמיליארד ושש מאות מליון ₪.

סך הארנונה כולל מגביית פיגורים מהווה 60% מהתקציב, נתון המצביע על איתנות העירייה.

.בוקאי 4 שתח תקזה 4 קצב עול עיר לב עול מושבה

כל אד תקוה

;, הצאזד ה6 אדםק

השגת יעדי הארנונה דורשת עבודה מאומצת והפע

הגביה שבידי העירייה. /

כל שינוי במימוש ההכנסות במהלך השנה שלא בהתאם לצ / עדכון תקציב ההוצאות על מנת לשמור על האיזון.

שאר מקורות ההכנסה- הכנסות עצמיות כ9% ומשרדי הממשלה %.

השנה נוסף פרק לתקציב- הכנסות מותנות בסך 13.79 מ' ₪ שכנגדס תקצבנו הוצאות שונות שאפרט בהמשך.

הפעלת ההוצאות המותנות תתאפשר בהתאם לקצב מימוש ההכנסות הנוספות מעבר לתקציב השוטף בכל אגף ואגף.

צד ההוצאות מורכב מ-שכר כולל שכר הפנסיונריס המהווה 45% מההוצאות.

מפעילות המהוות 47% מהסהייכ , הנחות מארנונה רישום כנגד הכנסות- 6%.

ומהפרק החדש- הוצאות מותנות כנגד הכנסות מותנות כפי שהסברתי קודם.

פירוט ההוצאות המותנות מופיע בספר התקציב ובמכתב הפתיחה שמצורף אליו.

עיקר ההתניה בסך 10 מ' ₪ היא בתמיכות בספורט בחינוך ובעמותות הכלליות.

אני רוצה להתייחס להתפתחות התקן ב-5 שנים האחרונות.

בגרף שלפניכם יש סיכום של סך התקנים שעלו מ - 2,691 ב- 2010 ל-

0 ב- 2015.

| וחוח הש וסאי 4 פתח תקוה 4 קצב של עיר לב של מועובה

מתוך זה נרשמה העלייה הגדולה ביותר כמובן בחינוך- מ- 1485 ל-

7 אאר העמודות מייצגות את המנהלים האחרים- שפייע, תרבות, נוער, ספורט, רווחה, מנהל כללי ‏ כספי והנדסה.

נושא נוסף שברשותכס אציג לפניכם- תקציב הפתוח לשנת 2015.

עיקר ההשקעה היא בתינוך כשמשרד התינוך והפיס משתתפים ב36 מי ₪.

אחייכ בהנדסה- כבישים מדרכות, פתוח בשכונות, תחבורה וכוי, וכן בתרבות נוער וספורט ואחרים. סך הכל 392 מי ₪.

לסיום אומר שהתקציב, במאמצ משותף של כולנו ,יאפשר לעירייה להעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר לו הס ראויים,

ולהשיג את היעדים והאתגרים העומדים בפנינו בשנת 2016.

בהצלחה

ל

.% .*

:5

0

ביל

פתח תקוה

4 הצאנז ה6 גזפק

המינהל הכספי

לשכת גזברית העירייה

5 ינואר 016

לכבוד

איציק ברורמן, עו"ד

ראש העירייה

אדון נכבד;

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2016

מוגשת בזאת לך הצעת התקציב לשנת 2016:

סה"כ הכנסות: 5 אש"ח

סה"כ הוצאות: 5 אש"ח

עודף (גרעון) הההחהה

תקציב הכנסות

1 ארנונה (כולל הנחות) - 1,054.5 מ' ₪ - 65.57% מכלל ההכנסות.

חיוב הארנונה עודכן עפ"י הנחיית משרד הפנים בשיעור של 1.27%.

להלן פירוט חיובי הארנונה לפי סוגי הנכסים:

תאור נישומים סה"כ שטח חיוב שנתי

יעוד 0 - מחסנים 2 3, 0,, 7

יעוד 1 - מגורים 71 46, 7 10

יעוד 2 - תעשיה 2,002 15 0

יעוד 3 - מסחר 7+ 5 0, 22

ועסקים

יעוד 4 - משרדים 2 1100 222020

בתעשיה

יעוד 5 - קרקע 201 2,,,6 0

תפוסה

יעוד 6 - חקלאות 10 2 22720

יעוד 7 -- מוסדות 13 29 2",0

יעוד 8 - מסחר 1008 2.2 0 ,,ך

ועסקים בקניון

יעוד 9 - קרקעות 2.1 18 0.00

סיכום כללי 12017 6 1,,0

!הסט הוסקיאיאיי 4 פתה תקוה 4 קצב של עיר לב עול מועובה

פתח תקוה

הצאזד 860ז5ק

האומדן בתקציב להכנסות מארנונה מתחלק כדלהלן:

7 מ' ₪ - הכנסות ע"ח חיוב 2016, לאחר שקלול אחוזי גבייה בכל ייעוד תוספות למדד צפוי ולאכלוס צפוי וכן לתוספת שטחי חיוב.

5 מ' ₪ - הכנסות ע"ח פיגורים.

5 מ' ₪ - הנחות מימון והנחות סוציאליות עפ"י חוק -

סכום זה מופיע גם בהוצאות

2. הכנסות עצמיות - 147.2מ' ₪ - 9.16% מכלל ההכנסות.

א. סכום היטלי הפתוח הנזקף לתקציב הרגיל הינו כנגד מלוות פתוח שנלקחו

בעבר ופירעונן מועמס על התקציב הרגיל וכנגד הוצ' אגף התכנון בהנדסה --

סה"כ 25 מ' ₪.

ב. הכנסות אחרות כגון אגרת רישיונות לשלטים, אגרות בניה, הכנסות

משירותים הנדסיים, שירותים וטרינריים, פעולות תרבות וכדומה.

ג. הכנסות מחינוך -תשלומי הורים לחינוך, אגרת ביטוח תלמידים, שכ"ל

קונסרבטוריון וכד' - בסך 33.6 מ' ש"ח.

ד. הכנסות ממטופלי רווחה ובריאות בסך 5.6 מ' ₪.

ה. הכנסות רשות החניה - 23.6 מ' ₪.

3 השתתפות ממשלה -- 392.7 מ' ₪ - 24.42% מכלל ההכנסות.

עיקרי התקבולים ממשרדי הממשלה באים מהמקורות הבאים:

א. משרד החינוך והתרבות מיליון 259.2 ₪.

בגני ילדים -- השתתפויות בשכר עוזרות וגננות, וכן בסייעת שנייה בגנים זכאים לפי תחשיבי המשרד. על פי הנחיות משרד הפנים מבוצע רישום הכנסות כנגד הוצאות של שכר הגננות

המשולמות ע"י המדינה. הסכום מופיע בהכנסות ובהוצאות.

בתי ספר יסודיים - השתתפות בשכר שרתים ומזכירות בהתאם לקריטריונים של משרד החינוך, שהינם נמוכים מהעלויות האמיתיות.

3 |וחטות 06/3-הוסקאחיאי 4 פתה תקוה 4 קצב עול עיר לב של מושבה

40% יי 4

.

. . 1%

1 .

5% % % 0

7% *2י*

.,

פתח תקוה

אצאזד ה6 אזתק

ניהול עצמי -- השתתפות פר ילד בבתיה"ס המשתתפים בניהול עצמי.

חטיבות ביניים- השתתפות בעובדי שירותים בבתי הספר לפי תחשיב סל לכ

בתי ספר על יסודיים - ההשתתפות נקבעה לפי עלות תלמיד ממוצעת ובהתחשב השירותים ופרופיל של בתי הספר: פרופיל רשות ורמת שרות.

פרויקט רווחה - משרד החינוך משתתף ב- 100% ההוצאה, בגבולות התקציב שאושר לפעולות אלה.

הסעת ילדים - בחינוך המיוחד השתתפות המשרד ב- 40% בהסעות בתוך העיר וב-50% בהסעות מחוץ לעיר, רק לגבי הסעות מוכרות, וזאת על פי תעריפים שקבע משרד החינוך הנמוכים משמעותית מהתעריפים שבמכרז.

המשמעות - השתתפות של כ- 30% מההוצאה לפועל.

במקרים של חינוך רגיל ההשתתפות היא לפי 40% ממחיר לתלמיד לכרטיסיה עפ"י הסכם "פר קפיטה" שנחתם בין המרכז לשלטון מקומי ומשרד החינוך.

תרבות -- השתתפות בפרויקטים ייחודיים במוזיאונים ובתרבות תורנית.

ביה"ס למוסיקה -- השתתפות בשכר מורים ופעולות שונות.

ב. משרד הרווחה - 118.3 מיליון ₪.

משרד הרווחה משתתף, בדרך כלל, ב- 75% מההוצאה המוכרת והמתוקצבת ע"י משרד הרווחה, בהתאם לתעריפים ולמכסות הנקבעים על ידו. מאחר ובתחומים רבים העלות העירונית גבוהה באופן ניכר וכן ישנם סעיפי תקציב שכולם ע"ח העירייה כגון: החזקת הלשכות, השתתפויות במועדונים בית המתנדב,חונכות, סיעות ועוד, עולה כי ההשתתפות בפועל נמוכה יותר.

ג. הכנסות משרדי ממשלה אחרים - 15.2 מיליון ₪.

ההכנסות האחרות כוללות: השתתפות משרד הבריאות, השתתפות הממשלה בבדיקת בשר

קפוא ודגים, השתתפות הממשלה ביחידה לאיכות הסביבה, השתתפות הממשלה בשמירה במוס"ח, שיפוי פנסיה צוברת - השתתפות שונה בכל פעילות ופעילות.

4. הכנסות מותנות- ‏ 13.79 מ' ₪ - 0.86% מכלל ההכנסות.

הכנסות שונות שכנגדם תוקצבו הוצאות המותנות בקבלתם.

(סעיף 2 ב' בפרק ההוצאות)

3 | הוח 63-ה הזסק יי 4 פתה תקוה 4 קצב של עיר לב של מועובה

הו

.

פתח תקוה

4 גצאנז ה6 גזפק

5"

:

3

9

תקציב ההוצאות

1. שכר כולל פנסיה ופרישה: - 723 מ' ₪ - 45% מכלל ההוצאות.

תקציב השכר כולל עלות שכר של 3,860.03 תקנים, עלות פנסיה ותשלום פרישת עובדים

בעיקר פדיון חופשה ומחלה.

אומדנות השכר מבוססים על בצוע השכר בפועל בתוספת זחילת שכר עבור קידום וותק,

תוספת עבור הסכם השכר החדש ותוספת ההוצאות החד פעמיות כגון: הבראה, מענק יובל.

כמו כן תוקצבו השינויים בשכר בעקבות השינויים במבנה הארגוני שאושר במועצה.

מעלות השכר הופחתו עלויות השכר של תקנים שהוחלט שלא לאיישם במהלך 2016-

סגן רה"ע ועוזרו, סגן מבקר, מנהל מינהל שפ"ע, 6 מוקדנים וסגן מנהל מחלקה במוקד, סגן מנהל אגף בחינוך, 2 אבות בית נודדים, מנהל מחלקה בחינוך.

תקציב הפעולות כולל בתוכו שכר מנהלי אולמות הספורט, מרצים, היכל התרבות וכד'.

(נספח תקן ועלות השכר לפי פרקי התקציב מצ"ב)

2. פעולות - 757.3 מ' ₪ - 47% מכלל ההוצאות.

א. התקציב הוכן על בסיס הביצוע בשנת 2015.

בתחומים הבאים התבקשו המחלקות להכין תוכניות עבודה חדשות על מנת להתאים לתקציב החדש - ניקיון משרדי העירייה ומוסדות החינוך,הסעות,שעות תל"ן,סילוק פסולת גינה, אבטחת מתקנים עירוניים ומוס"ח, אחז' שטחי גינון אחז'

הדומם,חגיגות ואירועים, רכזים ומנהלי אולמות ספורט, כמו כן עבודות קבלניות דרכים ותיעול יתוקצבו מתבר"ים.

ב. הוצאות מותנות - תקציב הפעולות כולל תקציב המותנה בהכנסות ומופיעים

בסעיפים השונים כ"הוצאות מותנות"-

1 - שמירה במוס"ח 10

3 - שירותים שונים 10

2 - תמיכות ספורט 2000

1 - תמיכות כלליות 1000

3 - תמיכות חינוך 00

1 - רזרבה תקציבית 000

סה"כ 10

ההוצאות יבוצעו עם קבלת ההכנסות המותנות (סעיף 4 בפרק ההכנסות).

ג. תקצוב מוסדות מוכרים שאינם רשמיים - התקציב חולק באופן שוויוני בין

המגזרים השונים עפ"י מספר התלמידים בכל מוסד ומוסד וכנגזרת של 70% מתקציב החינוך הרשמי.

כמו כן תוקצבו החינוך המיוחד, שכ"ד, שמירה וטיפול בעולי אתיופיה בכל מגזר.

שתתתותתה

הווהב וו-הגוסק: יחיאי 4 פתח תקזה 4 קצב עול עיר לב של מושבה

ל ..." .-

פתח תקוה

"ד

3. תמיכות

א. פרק רזרבת התמיכות (992000) מחולק לשני סעיפים ויחולק ב

בהמלצת ועדת התמיכות ואישור המועצה בכפוף להגשת כל המסמ

א. סעיף 810 - בסך 3,055 אלפי ₪ יחולק בין העמותות השונות.

בנוסף קיים סעיף תמיכות מותנה הכנסות בסך 1 מ' ₪.

ב. סעיף 812 - בסך 21,500 אלפי ₪ - יחולק לעמותות החינוך.

בנוסף קיים סעיף תמיכות מותנה הכנסות בסך 7 מ' ₪.

תקציב תמיכות החינוך כולל בתוכו גם השתתפות בהסעות ושכ"ד של המוסדות הנתמכים והמוכרים שאיגם רשמיים.

ב. תמיכות הספורט תוקצבו בנפרד בסעיף 1/8299/821 בסך 6,450 אלפי ₪ ויחולקו

עפ"י קריטריונים בין קבוצות הספורט השונות.

בנוסף קיים סעיף תמיכות מותנה הכנסות בסך 2 מ' ₪.

4.פירוט האיגודים:

מועצה דתית פרק 851 - 8,700,000 ₪.

איגוד ערים לכבאות פרק 7241- 5,675,000 ₪.

איגוד ערים לתברואה פרק 7152- 328,000 ₪.

רשות הניקוז ירקון פרק 7457- 936,000 | ₪.

רשות נחל הירקון פרק 746 - 643,000 ₪.

סה"כ 70.

5. פירעון מלוות- 19 מ' ₪ - 1.18% מכלל ההוצאות.

ההוצאות לפירעון מלוות מהווה תשלום עבור קרן, ריבית והצמדה להלוואות שקיבלה העירייה לבצוע עבודותיה בתחום פתוח העיר, תשתיות כבישים ומדרכות, בניית מבני חינוך וציבור וכו'.

6. העמסת תקציבי העזר:

תקציבי העזר הועמסו לפי המפתחות הבאים:

1 העמסת תקציבי משרדי הרשות והמחסנים - בהתאם להיקף החדרים בהם שוכנת היחידה כיום מסה"כ החדרים בעירייה, מתוך תקציב משרדי הרשות והמחסנים. וזאת עפ"י נתוני מינהל ממ"ן לשנת התקציב הקודמת.

2 העמסת תקציבי מחשוב ומערכות מידע - בהתאם להיקף השימוש היחסי בעיבוד המחשב של כל יחידה מתוך עיבודי המחשב של כלל העירייה מסה"כ תקציב אגף מחשוב ומערכות מידע, וזאת בהתאם למפתח מהות השימוש במחשב שניתן ע"י האגף.

3 העמסת תקציבי הרכב - החלק היחסי של שימוש ברכבי העירייה מתוך מצבת הרכבים מסה"כ תקציב הרכב, וזאת עפ"י נתוני אגף הרכב. ( נספח מצבת הרכבים, מצ"ב)

3 סקא 4 שפתח תקזה 4 קצב של עיר לב של מושבה

%

?**

סי

.

פתח תקוה

, הצאזד ה6 אזשק

התקציב המוצע לשנת 2016 מוגש מאוזן ומשקף את מדיניות הנהלת העירייה ובראשה ראש העירייה.

השגת יעדי התקציב בצד ההכנסות דורשת עבודה מאומצת והפעלת כל אמצעי הגבייה שבידיי העירייה, השגת יעדי התקציב בצד ההוצאות דורשת היערכות והכנת תוכניות

עבודה חדשות בהתאם להיקפים המתוקצבים.כמו כן מתבצעת בחינה מעמיקה בנושא הוצאות החינוך שהעירייה מוציאה מעבר למחויבותה מול משרדי הממשלה.

כל שינוי במימוש ההכנסות במהלך השנה שלא בהתאם לצפוי ידרוש עדכון תקציב ההוצאות על מנת לשמור על האיזון, שהינו הגורם העיקרי ליציבות הכלכלית של הרשות.

הפעלת ההוצאות המותנות תתאפשר בהתאם לקצב מימוש ההכנסות הנוספות מעבר לתקציב השוטף בכל אגף ואגף.

מאמץ משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר ולהשיג בכך את היעדים והאתגרים העומדים בפני העירייה בשנת 2016.

בברכה

חני גולדשטיין, רו"ח

גזברית העירייה

העתקים:

חברי המועצה

פקידות סטטוטורית/בכירה

מנהלי מינהלים

אגף התקציבים

לוט: טבלאות התפלגות ההכנסות וההוצאות לפי פרקי וסעיפי התקציב העיקריים המוצגים בהשוואה בין השנים 2016 - 2014.

!וסאיי 4 פתה תקזה 4 קצב של עיר לב של מושובה