פרוטוקול ועדת כספים 5.5.16

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

פרוטוקול ישיבה ועדת כספים

מיום 5.5.16

נוכחים

אבי גרובר (רה"ע), יעקב קורצקי (סגן רה"ע), דברת וייזר (סגנית רה"ע), שמואל גריידי (חבר מועצה), שירלי פאר יגרמן (מנכ"לית עירייה), גידי טביב (גזבר העירייה), ולדימיר לוין (מהנדס העיר), רויטל פיטרמן (סגנית גזבר), דגנית גרינבוים (מנהלת לשכה רה"ע), ורד שני (עוזרת רה"ע), רועי אבידור (עוזר מנכ"לית).

על סדר היום:

• עדכון תב"רים 2016 ,עפ"י הטבלאות המצורפותכנספחים כחלק מפרוטוקול זה.

• סגירת חשבון לא פעיל בבנק מרכנתיל

• סגירת חשבון לא פעיל בבנק לאומי

מר אבי גרובר, רה"ע, יו"ר הועדה: פותח את הישיבה.

אבי: אנחנו ממשיכים לעבוד על התקציב לשנת 2016. תכננו להגיש תקציב + תקציב פיתוח. אבל ככל שאנחנו בודקים, מתגלים דברים חדשים. מאחר והקיץ בפתח ואנחנו רוצים לעשות את התקציב כמו שצריך, אנחנו מעלים היום מספר פרויקטים דרמטיים ומשמעותיים לעיר. שחייבים לצאת לדרך באופן דחוף, כמו שיפוצי הקיץ. שנים, אם בכלל, לא הייתה שנה שהייתה בה כוונה לבצע שיפוצים במוסדות החינוך בהיקף של 18 מיליון₪. יש לנו רשימה מפורטת ביותר של כל המוסדות בהם יבוצעו השיפוצים.

בנוסף פרויקטים כמו המשך הפיתוח בגלילות סיטי, המשך פיתוח השרף, הוספת שני נתיבים לפנייה ימינה מצומת הכפר הירוק ימינה לראשונים (כולל הסדרת הפניות שמאלה לרחוב העבודה ולאוסישקין). שיפוץ בית העלמין ברמת השרון שכיום לא מכבד את ההורים והסבים שלנו.

נושא ראשון: עדכון תב"רים 2016

ראשית, אנחנו חייבים לעשות סדר מבחינה חשבונאית. תב"רים לסגירה

גידי: בטבלה הראשונה יש את רשימת התב"רים לסגירה.

תב"רים לסגירה

סגירה חשבונאית של עודפים סופיים וגירעונות סופיים בתב"רים.

(דיון לגבי משמעות הגרעון)

אבי: חשוב שלא נספר לעצמנו סיפור. הכסף יצא. לא נגרור את זה לאורך שנים. ככה נקבל תמונה אמיתית מה באמת נשאר. נשארת מספיק רזרבה לפרויקטים חשובים נוספים.

תב"רים חדשים

תב"ר 601 - שיפוץ מוסדות חינוך 2016.

מסגרת תקציבית לשיקום משמעותי של מוס"ח ברחבי העיר לרבות: בטיחות כוללת בבתי הספר ובגנים.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

שירלי: אנחנו סובלים מהזנחה של שנים. את שיפוצי הקיץ נעשה עם החברה למשק וכלכלה (משכ"ל). לא דורש מאיתנו לצאת למכרזים. בוחרים ספקים מהפול של המשכ"ל. יהיה מהנדס שמתכלל את כל הפרויקטים.

דוברת: יהיה מעניין לעשות השוואה של העלויות של ספקי חשכ"ל לעומת מה שנהגנו לשלם.

אבי: חשוב מאוד להגיד, אנחנו עובדים מול משרד החינוך להשיג כסף למימון. לדוגמה: שיפוץ של בתי ספר ישנים מתוקצב חלקית על ידי משרד החינוך.

כרגע אנחנו מאשרים לשיפוצי הקיץ 18 מיליון₪, אנחנו מאמינים שלחלק נשיג מימון, ולא נממן את כל הסכום ממקורותינו.

דוברת: פעמים היו מקצים 2 מיליון₪ לשיפוצי קיץ.

שירלי: מתוך ה- 18 ,7 מיליון הם עבורליקויי בטיחות שאנחנו מחויבים להם.

דוברת, שמוליק: כמו מה?

שירלי: 1 מיליון₪ עבור מערכות גלאי עשן. בדיקות קרינה נעשה לכל המוסדות.

אבי: לא נראה את זה בעיניים, אבל זו חובתנו.

דוברת: פותחים גנים חדשים?

שירלי: לא בתקציב הזה. לדוגמה גני עזרא - הם בתב"ר נפרד.

תב"ר 602 – הכנת חוקי עזר

עדכון חוקי העזר הקיימים.

תב"ר 603 – ציוד יסודי מבני חינוך

דיפיברילטורים וציוד אחר למוס"ח

תב"ר 604 – שיקום תשתיות עירוניות

מסגרת תקציבית לשיקום תשתיות של כבישים, מדרכות, גנים ציבוריים וכדומה ברחבי העיר כולל שיקום מערכות הרמזורים וטיפול במערכות הניקוז.

תב"ר 605 – הנגשת ספריות בהתאם לחוק הנגישות

תב"ר 606 – מבנה לצופים בנווה מגן

השיפוץ בשבט הצופים וגם בשטח האש. מקום למבנה ולרחבה ולכלי הרכב. תהיה פחות הפרעה לשכנים, כי כיום כל הפעולות בחוץ. הכל כבר מסודר מבחינה סטטוטורית. נוכל להתחיל לעבוד. ננסה לקבל כסף מהפיס.

תב"ר 607 – הנגשת הצופים לילדים עם מוגבלויות

אבי: שימו לב שיש פתיחת שני תב"רים נוספים:

• לצורך הנמכת כביש תע"ש - 800 אש"ח.

• שיפוץ מועדון קשישים ברחוב הרב קוק – 250 אש"ח

שירלי: המצב בבית הקשיש קטסטרופלי. נבצע שיפוץ במקלחות ובמטבח. קיבלנו התנייה ממשרד הרווחה שהם ישקיעו 830,000 ₪ ,בתנאי שאנחנו נשקיע 250,000 .₪ צורך מיידי לאור המצב הקיים בשטח.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

עדכון תב"רים פעילים

תב"ר 313 – הנגשת מבני חינוך לנכים

הגדלה: מעליות בבתי ספר, הנגשה פרטנית בבית ספר קלמן, ובבית ספר אור השחר.

תב"ר 1071 – תכנונים מדידות ושמאויות

מסגרת לתכנון ושמאויות עפ"י הצורך.

תב"ר 959 – השקעה במתקני ספורט

החלפת סלים לסלים תקניים ושיקום אולמות ספורט (בהתאם להנחיית משרד החינוך, מפקח מנהל הספורט)

תב"ר 304 – מזגנים בבתי ספר – הגדלה.

תב"ר 920 – שיקום תשתיותבבתי כנסת בעיר וריהוט מקובע, מזגנים, תקרות אקוסטיות, צביעה, ארונות קודש. בהתאם לדרישת בתי הכנסת.

תב"ר 934 – מתחם רב מכר

הגדלה לצורך המשך עבודות הפיתוח.

תב"ר 721 – רחוב השרף

הגדלה לצורך המשך ביצוע פיתוח כביש. סיום קטע עד למצדה + כיכר במצדה השרף.

תב"ר 516 – גני ילדים ברחוב עזרא

הגדלה לצורך בניית הגנים (חלק העירייה).

תב"ר 534 – הסדרי תנועה רחוב הראשונים משה סנה

הגדלה לצורך הסדרת הפנייה ימינה.

ובנוסף הגדלה של שני תב"רים:

שבילי אופניים ובית העלמין עפ"י התחייבות של המועצה הדתית להשתתף ב- 2,500 אש"ח נוסף ל-

3,500 אש"ח חלק העירייה. עפ"י אישור התב"ר במליאה בזמנו.

תב"רים שאושרו בעבר במליאה עם אישור תקציב 2015:

תב"ר1861 – בית עלמין

כעת נשריין עבורו מהקרן 2,500 אש"ח נוסף ל- 1000 אש"ח שאשרנו מהקרן בעבר, וביחד עם

השתתפות המועצה הדתית 2,500 אש"חכך שסה"כ התב"ר בהיקף כולל של 6,000 אש"ח

תב"ר 546 – סיבים אופטיים

כעת נשריין מהקרן 1,800 אש"ח נוספים, מתוך היקף תב"ר מאושר במליאה קודמת של 5,400 אש"ח

תב"ר 787 – פיתוח נווה גן

כעת נשריין 6,000 אש"ח נוספים מתוך היקף המאושר

תב"ר 521 – אולם ספורט קרית יערים

כעת נשריין 8,200 אש"ח נוספים מתוך ההיקף המשוער

דוברת: אני רוצה להגיד יישר כח! למרות שמוצג תקציב פיתוח חלקי, יש כאן רוח חדשה שלא הייתה קיימת קודם. האמירה של 18 מליון היא משמעותית

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל 03-5483818 פקס 03-5483887 www.ramat-hasharon.muni.il

אבי: יש גם 12 מיליון₪ לשיקום תשתיות.

דוברת: שמים פה בסדר העדיפויות דברים שבאמת חשובים לתושבים. שאפו!

אבי: אני מתכנן לכנס ועדת כספים כל שלושה חודשים. ונעשה התאמות.

החלטה:

מאשרים פה אחד.

נושא שני: סגירת חשבונות לא פעילים

סגירת חשבונות בנק לא פעילים:

בבנק מרכנתיל סניף 733 שמספרו 52932011 ,

בבנק לאומי סניף 949 שמספרו 384000/03. היתרות יעברו לחשבון הבנק השוטף בבנק לאומי שמספרו 100/88.

החלטה

מאשרים פה אחד.