פרוטוקול ועדת כספים 11.06.20.pdf נגיש
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
*
14/06/2020
ט"ו אלול תשפ"א
הנדון: פרוטוקול ועדת כספים
התקיימה ביום 11/06/2020 בשעה ,18:00 בחדר הישיבות בבניין העירייה
נוכחים:
אבי גרובר- יו"ר, יעקב קורצקי, דוברת וייזר, גיא קלנר, צחי שריב, רוני בלקין גידי טביב- גזבר, עירית טלמור- מהנדסת העיר, רויטל פיטרמן - סגנית הגזבר, ינון ברבי – מנהל הארנונה
1. דיון בנושא משמעויות הקורונה:
גידי טביב: הנושא נבחן בקפידה וכן מול גזברים ברשויות אחרות. כרגע, אין עדיין מספיק נתונים
שיעידו לאן פנינו. אני מניח שבהמשך, כשנקבל את תמונת ההכנסות הארנונה בגין חיוב חודשים מאי – יוני, ניתן יהיה לקבל הערכה מסויימת, וכך בהמשך יתבהר יותר עם קבלת תמונת ההכנסות בגין יולי -אוגוסט .
ניתן פטור תשלום ארנונה לשלושה חודשים מרץ-מאי לעסקים על פי המתווה של משרד הפנים, לפיו המדינה היא שתשלם לעירייה את חיוב הארנונה של העסקים המוכרים. השיפוי מהמדינה אכן התקבל, בשתי פעימות – %70 בראשונה ו %30 בשנייה. סה"כ שיפוי כ -15.9 מיליון ₪.
על פי המתווה ההשתתפות של הרשות – %4 (לפי רשות יציבה) .
עסקים שלא קיבלו פטור כמו סופרמרקטים, פארמים, חברות ממשלתיות – קיבלו חיוב מלא.
גיא קלנר: מה סך החיוב של אלה שלא קיבלו זכות לפטור קורונה על פי המתווה?
גידי טביב: במונחים שנתיים -כ 91 מיליו ן₪ -חיוב ארנונה לכלל נכסים עסקיים, מזה לא זכאים
לפטור על פי המתווה: כ 22 מיליו ן₪ משרדי ממשלה, צה"ל, משה"ב, וכן: כ 2.3 מיליון ₪ -חברת
חשמל, בזק, סטטוטוריים, וכן: כ 6.4 מיליו ן₪ -מרכולים, פארמים, שלא פטורים .
נשאר – 60 מיליון ₪. את המספר הזה יש להכפיל ב3/12 (שלושה חודשים מרץ-מאי) ומתקבל כ-15 מיליון ש"ח גובה השיפוי .
ינון ברבי: מתקבלות פניות תושבים בנושא הנחה בארנונת מגורים. אנו מזהים פה ושם פניות של
אנשים שלא פנו בעבר בבקשת הנחה. קשה עדיין להעריך את המשמעות הכספית ובאיזה סדר גודל.
על פי החוק, אין הנחה למגורים בארנונה בשל יציאה לחל"ת ואין מקום להפעלת שיקול דעת, אלא רק לפי הקריטריונים הקבועים בחוק לגבי הנחת "נזקק" שנידונות ב וועדת הנחות בארנונה.
רוני בלקין: צפוי שנגיע למצב בו משפחות רבות יתקשו לשלם.
1
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483802 פקס: 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
גידי טביב: מכורח המציאות נעשה שימוש גובר בפניות דרך הדיגיטל, ומחלקת הגביה נערכת
בהתאם.
בהשוואת הכנסות הארנונה מגביה שוטפת מתחילת השנה ועד היום, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אין שינוי משמעותי. הנעלם הגדול הוא כאמור מה תהיה גבית הארנונה בחודשים הקרובים, כשהעסקים כבר לא יהיו בתקופת פטור קורונה והתושבים לא כולם ישובו למשרותיהם.
אבי גרובר: מעדכן מבחינת דוחות פיקוח – לא היתה הכנסה מחנייה בכחול לבן, השתדלנו לתת
דוחות רק במקרים של חניה על מדרכה וכו' וכמעט לא ניתנו דוחות אשפה.
ישנם מקרים בהם אנשים הורידו את השלטים מבית העסק וכעת ירצו לקיים מו"מ על תשלום אגרת השילוט. ועדה שקמה לצורך הנושא תשב עם הגזבר והיועמ"ש, לבדוק חוקיות נושא הקלה באגרת השילוט. לטעמי הגישה גם פה צריכה להיות "על מה שלא השתמשת אינך צריך לשלם". כך למשל פיצרייה שלא פעלה, אין הגיון שתחויב באגרת שילוט. אבל נבחן את הנושא ונפעל על פי החוק.
גיא קלנר: מה היקף הנזק הצפוי לנו? מה היתה הירידה בהכנסות למול מה שנחסך בהוצאות?
גידי טביב: כאמור אין נתונים מלאים אבל אוכל לציין כי בהשוואה לתקציב יש קיטון בהוצאות רווחה,
תרבות, חינוך – בסה"כ כ-4.5 מלש"ח. מנגד היתה גם תוספת עלות ביחס לתכנון התקציבי
במרכיבים מסוימים כמו: צהרונים, הסעות חינוך מיוחד בימים שלא ניתן מימון ממשרד הרווחה,
שמרטפיות שהפעלנו לילדי הצוותים הרפואיים, השתתפות העירייה %4 בשיפוי עסקים קורונה וכד'.
גיא קלנר: האם נחסכו הוצאות בנושא כח אדם?
גידי טביב: העירייה פעלה גם בנושא זה בהתאם להנחיות המדינה, שהיו אחידות לכל הרשויות. כך
עובדים שהו בבית על חשבון ימי חופשה ולא חל"ת והמשיכו לקבל משכורת. ניתנה גם הרשאת המדינה לאפשר לעובד שאין לו יתרה של ימי חופשה, לצבור יתרה שלילית של ימי חופשה. לא שולמו שעות נוספות, שעות כוננות וכו'.
אבי גרובר: מדגיש את הכוונה לעזור לשקם את העסקים ולהחזירם לפעילות מלאה. יש מחשבה
להשתמש במה שנחסך מהוצאות הקיץ, לצורך השקעה בחזית הרחובות הראשיים.
גיא קלנר: האם המדינה מתכוונת לשנות משהו בנושא ארנונת מגורים, בדומה לשיפוי קורונה
בעסקים.
אבי גרובר: כרגע אין הנחיה. מרכז השלטון המקומי הקים צוות שפועל בנושא.
גידי טביב: תקצבנו במרץ בספר התקציב תקציב קורונה 835 אש"ח. מתוכם הוצאנו עד כה 715
אש"ח.
2
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483802 פקס: 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il
| השתתפויות | מקרקעין | תיעול | סלילה | השבחה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,747,458 13,056,000 12,033,000 193,222 | יתרה ליום 020 30.4.2 | ||||||||
| 120,156,528 -35,000,000 | תקבולים פי גלילות 2020 .3.5 | תקבולים | שלב 1 | ||||||
| העברה לבטוחה | |||||||||
| צפי תק בולים עד סוף שנת 2020 52,372,384 50,022,399 26,378,533 | |||||||||
| -21,716,900 -10,652,000 -1,294,000 -554,000 | מימון הנדסה | שריון לתקציב הרגיל | שלב 2 | ||||||
| החזר מ לוות | |||||||||
| יתרה ל אחר שלב 2 128,907,470 61,784,399 37,857,533 193,222 - |
| שלב 3 טפסים הממתינים לאישור המחוז מספר תב"ר שם התב"ר השבחה סלילה תיעול מקרקעין השתתפויות 527 אישורי בטיחות לאולמ ות ספורט -260,000 הוספת כיתות ב"ס קלמ ן -145,000 705 711 שיפוצים ובטיחות כלל י- מגוונים -500,000 908 שיפוצי מוס"ח -8,100,000 958 רישוי אולמות ספורט -480,000 959 השקעה במתקני ספור ט -909,500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 בית ספר מורשה חלף הל וואה וחלק העירייה -39,806,778 -193,222 -4,069,792 | הש תתפות משר ד החינוך | |||||||
| בי"ס יעל רום -26,000,000 2002 2003 מערכות חיסכון מים ו חשמל במוס"ח -750,000 2008 התחדשות עירונית בן חיים -139,101 2009 התחדשות עירונית רי ינס -110,372 2010 סקר עבירות בנייה -300,000 | ||||||||
| -4,069,792 | -193,222 | - | - | -77,500,751 | סיכום ביניים שלב 3 | |||
| יתרה ל אחר שלב ביניים 3 51,406,719 61,784,399 37,857,533 0 |
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
2. דיון בתקציב יהפיתוח ובתיעדוף פרויקטים:
מספרי התקציב צורפו לזימון הישיבה.
גידי טביב:
על פי הטבלה שהכינה רויטל פיטרמן סגנית הגזבר היתרה לסוף אפריל שמראה כמה מזומן יש בכל קרן – השבחה, סלילה, תיעול וכו' הינה:
שלב 1 תקבולים:
התקיים דיון בנושא ההעברה לבטוחה, הגזבר השיב לשאלות דוברת וייזר והסביר את שיקוליו .
יתרת הפתיחה בקרן ההשבחה, ההכנסה מפי גלילות ויתרת צפי התקבולים מהשבחה עד סוף השנה – כ- 161 מלש"ח.
שלב 2 שריון לתקציב הרגיל :
מהסך הנ"ל יש להפחית את הדרוש לתקציב הרגיל עד סוף השנה: עלות מימון אגף ההנדסה ועלות החזר מלוות הפיתוח (הסכומים מופיעים גם בספר התקציב הרגיל) –ומגיעים ליתרה לתכנון פרויקטים במימון קרן ההשבחה – כ -128.9 מלש"ח .
שלב 3 –תב"רים דחופים שלא ניתן היה לדחות:
להלן התברים מתוך תכנית הפיתוח שאושרה במליאה, ואשר הוטענו בכספי קרן ההשבחה ונשלחו לאישור משרד הפנים. המשמעותיים ביותר הם בית ספר מורשה ובית ספר יעל רום.
3
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483802 פקס: 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il
| השתתפויות | מקרקעין | תיעול | סלילה | השבחה | שימושים | שלב 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,000,000 | נגישות לאוכלוסיות מיוחדות | 52 | ||||||
| -900,000 | מערכות צילום והתרא ה עירונית | 317 | ||||||
| -1,500,000 | שבילי אופניים ( מערבית לרחוב החרושת מאחור י ענק המזרונים) | 567 | ||||||
| -1,000,000 | שביל א ופניים ( ליד בי"ס מורשה ) | 966 | ||||||
| -700,000 | הקמת אולם ספורט בב י"ס דורון (עבור תכנון) | 522 | ||||||
| -7,000,000 | ניקוז /שצ"פ ואדי יוספטל | 49 5 | ||||||
| -2,000,000 | שיקום תשתיות עירוניות | 604 | ||||||
| -2,570,000 | שיפוץ הקאנטרי | 707 | ||||||
| -8,000,000 | -8,000,000 | רחוב ה שרף | 21 7 | |||||
| -3,750,000 | -1,250,000 | תכנון ו פתוח אזור נוה גן | 87 7 | |||||
| -700,000 | התקנת מערכות לגילו י וזיהוי אש | 911 | ||||||
| -4,500,000 | שיקום סלילה ופיתוח כביש/ מדרכה | 915 | ||||||
| -700,000 | תשת ית מחשוב בבתי ספר | 912 | ||||||
| -1,500,000 -3,000,000 | דב הוז גנים ומעונות -תכ נון | 914 | ||||||
| -2,603,000 | שיקום גנים ציבוריים | 957 | השתתפות מפעל הפיס לגינות נהרדעא, הק וצר . בנוסף ביצוע גינת החבלים | |||||
| -2,100,000 | פיתוח בית העלמין | 1861 | ||||||
| -400,000 | שימור בית ראשונים " בנימיני"- תכנון | חדש 24 | תוכנית הפיתוח 2019 | |||||
| -150,000 | שימור אתרים(מגדלי המים)-תכנון | חדש 5 | תוכנית הפיתוח 2020 | |||||
| -3,000,000 | -7,000,000 | גלילות צפון שלב ג' | חד ש 2 | תוכנית הפיתוח 2019 | ||||
| -750,000 | מעונות בית שמאי- תכ נון | חדש 8 | תוכנית הפיתוח 2020 | |||||
| -1,500,000 | לוקרים בבתי הספר | פרוייקט חדש | לא נכלל בתוכנית הפיתוח | |||||
| -4,000,000 | העצמת זכויות גלילות צ פון | פרוייקט חדש | לא נכלל בתוכנית הפיתוח | |||||
| -425,000 | -2,500,000 | 2מסופי קצה רב-מכר ומורשה | חדש 19 2018 | השתתפות משרד התחבורה | ||||
| -810,000 | השקעה במתקני ספורט- קירוי באולם בי"ס אורנים | 959 | הקמת המערכת הסולארית (כ- 350 אלפי ₪) ממקורות הון של "רימונים"- מייל מערן 27.5.2020 | השתתפות מפעל הפיס | ||||
| סיכום ש לב -4 שימושים -18,270,000 -30,450,000 -21,750,000 - -3,838,000 | ||||||||
| יתרה ל אחר שלב 4 33,136,719 31,334,399 16,107,533 0 |
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
יתרה בקרן ההשבחה לאחר שלב 3 –כ-51.4 מלש"ח, שהיא מקבילה לסכום הצפי לתקבולי השבחה עד סוף השנה, ולגביו יש לקבל החלטות תיעדוף – ראו שלב 4 להלן.
גיא קלנר: האם הצפי לתקבולי השבחה עד סוף 2020 הוא בהערכה שמרנית.
גידי טביב: הצפי מורכב משמאויות היטלי ההשבחה הצפויות ממגרשי סוקולוב, מתמ"א 38 שונים,
מיתרת שומות ביג וחוף התכלת ועוד.
נקודות שמועלות:
• תקציב לבי"ס רמב"ם
• תמחור הקאנטרי
• החלפת מבנה של אגודת הספורט או לחילופין העברה למיקום אחר .
דוברת וייזר: מבקשת להגדיל את תב"ר שיפוצי הקיץ במוס"ח ב- 1.9 מלש"ח.
** דוברת עוזבת את הישיבה מאשרת את כל התב"רים לפרוטוקול.
שלב 4 שימושים :
אבי גרובר: יש יתרה בשלב 4 לפרוייקטים נוספים שטרם תועדפו.
4
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483802 פקס: 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
גיא קלנר:
• קירוי בית ספר אורנים – כבר מופיע ברשימה.
• סקייטבורד פארק – יש אתגר לאתר קרקע מתאימה. אבי מסביר ששוקל ברצועת הנופש.
בפארק הנצח לא ניתן כי מצריך היתר. נשקלה גם אופציה ליד הנביאים אך עלולה להיות התנגדות שכנים.
יעקב קורצקי:
• מבנה למועצה הדתית (הולך לתמ"א)
• ריבוד שבילים, קרצוף – מבקש להגדיל. עירית תעשה חשבון מדויק אחרי שתאגיד המים יסיים את העבודות. (אבי מוסיף לרשימת התב"רים לאישור הגדלת תב"ר 915 ב 5.5 מלש"ח)
• צורך בתוספת מכונת ניקיון מדרכות במקום עובדים – אבי מציין שזה מתוך תקציב שוטף • קידום ביצוע תב"רים שכבר אושרו – פחים מוטמנים, מרכזי מחזור
אבי גרובר: אני מוסיף לטבלה שהוצגה בשלב 4 את התעדופים (ההטענות) הבאות:
• מקלטים לצורך שיפוץ מקלט ברימון - 300,000 ₪.
• רח' החרושת - הזזת גדר אלקו - 1,000,000 ₪
• שיפוצי קיץ מוס"ח – 1,900,000 ₪
• שיפוץ מבני העירייה (הרחבת ושיפוץ משרדי אגודת הספרוט) - 800,000 ₪.
• שיפוץ מבני העירייה, קומה שנייה נווה מגן – 3,000,000 ₪.
• שיפוצים במבני דת – 500,000 ₪.
• הקמת מרכזי מחזור ברחבי העיר – 500,000 ₪.
אישור תב"רים מתוך סדר היום:
3 – תב"ר חדש – הסבת גנ"י בסמטת ורד למעון שיקומי במימון מפעל הפיס בסך 1,700,00 ₪.
4 – תב"ר חדש – העצמת זכויות גלילות צפון בסך 4,000,000 ₪
קיימת סבירות שרמ"י תשתתף בעלות. עירית מפרטת כי מדובר בתכנית משמעותית מאוד עבור העיר. העצמת זכויות מ 175 אחוז ל 600/700 אחוז. במסגרת פתיחת התב"ר עורכים את כל הבדיקות המקיפות, בוחנים עירוב שימושים ועוד.
5 – תב"ר 916 – שינוי לשם חדש – מעונות יום תמ"ת ברחוב ז'בוטינסקי (במקום בניית מעון
שיקומי)
6 – הגדלת תב"ר 957 – שיקום גנים ציבוריים בסך 2,000,000 ₪
צורך להגדלת התב"ר בשל תכנון לביצוע 3 גינות (נהרדעא, הקוצר, גינת החבלים) לנהרדעא והקוצר צפוי מימון ממפעל הפיס.
5
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483802 פקס: 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
7 – הגדלת תב"ר 915 ב 5,500,000 מלש"ח (הסעיף נוסף במהלך הדיון).
הצבעה: סעיפים 3 – 7 מאושרים פה אחד ויובאו לאישור מליאת מועצת העיר הקרובה.
______________
אבי גרובר, ראש העירייה
יו"ר ועדת הכספים
6
שדרות ביאליק ,41 רמת השרון ,47206 טל': 03-5483802 פקס: 03-5408096 www.ramat-hasharon.muni.il