סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 28.6.21.pdf נגיש

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

1

סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 2120.6.28

משתתפים

אבי גרובר - יו"ר

רוני בלקין - חבר מועצה

גיא קלנר - חבר מועצה

יעקב קורצקי - חבר מועצה וס' ר' העיר

דוברת וייזר - חברת מועצה

ערן שורץ – מנכ"ל העירייה

גידי טביב - גזבר העירייה

רויטל פיטרמן - סגנית הגזבר

עירית טלמור – מהנדסת העיר

ניסים בן יקר – מבקר העירייה

ינון ברבי – מנהל הארנונה וממונה על הכנסות העירייה ניסן גז – מנכ"ל מגוונים

אריק דורון – מנכ"ל אגודת הספורט

ציון ברדה - סגן מנהל אגף הכנסות העירייה, וממונה על אכיפת הגבייה זהבה סבג – סגנית מ.א. הנהח"ש שכר ותקציבים ניצן פרל – ע. מנכ"ל העירייה

ענבר לובין - ע. רה"ע

על סדר היום:

1. דוח רבעון 1 לשנת 2021 – דיון

2. דוח ביצוע ינואר– אפריל 2021 – דיון

3. מגוונים ואגודת הספורט– עדכון לגבי תקציב נצור לטובת השלכות קורונה.

4. טעינת תב"ר אולם בי"ס דורון– דיון.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

2

עיקרי הדברים

אבי גרובר: הבטחנו במסגרת התקציב שאנחנו נלווה מקרוב יותר את המעקב אחר התקציב.

אני מציע שגידי יעדכן לגבי ה 13 מלש"ח.

גידי טביב: במועצה האחרונה הוצג הדוח השנתי לשנת הקורונה 2020 עם גירעון 13 מלש" ח

שמהווה כ-2.5% מהתקציב. אני רואה אחוז נמוך זה כהישג לעירייה, שכן כמעט ולא נפגע השירות החיוני לתושבים על אף הקורונה. ההחלטה היתה לממן את הגירעון באמצעות הלוואה שתילקח מקרן ההשבחה בעדיפות ראשונה או מהבנק בעדיפות שניה.

בפגישות במשרד הפנים נאמר לי שטכנית שאיחרנו את המועד, יחד עם עוד כמה רשויות אחרות, כי ניתן היה לבקש הלוואה עד פברואר 2021 .

אבי גרובר: משלא אישרו לקיחת הלוואה, המשמעות היא שיש את הגירעון 13 מלש"ח בשנת

2020, ו- 2021 מתחילה מאפס

גידי טביב: בשנים עברו כשהיה גירעון בתקציב הרגיל לא ניתן היה לממנו מהלוואה. בגלל

הקורונה משרד הפנים היו מוכנים להכיר במצב ולאפשר לקיחת הלוואה לאיזון התקציב באופן חריג. בפועל צריך לממן את ה 13 מיליוןאי האישור שלהם גורם לזה שאנחנו לוקחים את ההלוואה בפועל מקרן הפיתוח. לכן, הואיל וזה עולה בקנה אחד עם העדיפות הראשונה של ההחלטה במליאה, אנחנו לא מתעקשים ולא הולכים איתם ייקוב הדין את ההר. הגרעון התווסף לשורת הגרעון הנצבר במאזן לסוף 2020, והוא יצטמצם כל שנה בגובה העודף שיהיה לנו אני מקווה בכל שנה קדימה.

דוברת וייזר: זה אומר שצריך לעשות קיצוץ ב 2021? האם אתה מתכוון להוריד 13 מלש"ח

מתקציב 2021 ?

גידי טביב: לא, אך יש לפעול בהידוק חגורה כדי להגיע לעודפים כאלה שיפחיתו משמעותית

בכל שנה, את הגרעון הנצבר.

אבי גרובר: בש נת 2020 הם אמרו אנחנו מוכנים להכיר עוד סוג של הכנסה: הלוואה, ואז אתה

כביכול מסיים מאוזן. אנחנו לא חשבנו שנסיים בגירעון. אנחנו צריכים להיות מחושבים, לאור זה שיתרת הגרעון הנצבר גדלה ב 13 מלש"ח. זה לא מופיע בשוטף של 2021 .

דוברת וייזר: אני חושבת שהתפיסה הפיננסית צריכה להיות שכאילו קיבלנו הלוואה. מצד אחד

מפעילה מנגנון חסכוני ומצד שני לא מגבילה את המחלקות. בתפיסה צריך להגיד כאילו לקחת הלוואה ולפרוס על 7 שנים ושכל שנה מקצצים 1.8 מיליון.

ערן שורץ: כשאתה מדבר על 13 מלש"ח אין סטיה על כל הגיליון הזה. ב- 31.12 אתה עדיין

לא יודע איפה אתה עומד. אנחנו קודם כל רוצים לראות שאנחנו לא חורגים השנה. לכן שמים ברקס על ההוצאות כמו גיוסי כ"א שניתן להסתדר בלעדיהם וכו' .

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

3

אבי גרובר: היו 2 סעיפים גדולים בתקציב 2020 שלא קשורים ל2021 .

1. ארנונה- 4.3 מלש"ח שהיו אמורים לשלם ולא שילמו.

2. ציפינו לדיבידנד של 3 מלש"ח מתאגיד המים. לא משכנו כי לא היתה ממשלה שתאשר

הארכת פטור מהמם.

סה" כ 7.3 מלש"ח. את ה- 4.3 צריכים לצבוע בצדברגע שעובר הפטור ממס על הדיבידנד בחקיקה יש למשוך את ה- 3 מלש"ח. אני לא בונה על הוצאות. לדעתי צריך למשוך 8 מיליון מהתאגיד ולגבות בארנונה את ה-4.3.

אחרי זה, עבודה על 2021, לראות את התקציבנראה אם יש דברים שמשתרשרים מ 2020 .

בגדול משרד הפנים לא אישר ההלוואה. סיימנו בגירעון של 13- מלש" ח. כלומר; יתרת חוב גדלה ב 13 מלש"ח. שילמנו את זה מכספי השבחה.

אם נראה שאנחנו לא נגיע לתקציב הארנונה של 259,100 אש"ח נעדכן את התקציב בהתאם.

רוני בלקין: צריך לתכנן את הקיצוצים של הגירעון הזה. צר לי אבל צריך לפגוע בשירות לתושב.

כשאין אז לא מוציאים. זה כמו הלוואה.

יש מספר דברים שצריכים להגדיר לעצמנו: אין העלאת תקנים, אין גיוסי כ"א, פרויקטים חדשים.

כל מה שעשוי להיגבות – הם רק לסגירת החוב הזה. לא משתמשים בזה למשהו אחר.

צריכים להגדיר על איזו תק ופה בדיוק אנחנו מדברים כדי שגידי יתכנן בדיוק.

לדעתי מצבנו לא טוב ל 2021. שמנו בצד 3.720 מלש" ח אבל ניצלנו כבר לפחות 1.8 מלש"ח ואנחנו רק באפריל. חובות צריך להחזיר.

אבי גרובר: הכסף למגוונים ולאגודת הספורט הולך לטובת תושבי רמת השרון.

גיא קלנר: ברמה המהותית קיבלנו החלטה מושכלת ברמה התהליכית , אנחנו משחררים חלק

מהחסימה. המצב פחות גרוע מ 2021. אני לא מבין את הטענה. התחלנו את השנה מנעילה אנחנו כבר אחרי הדיון הזה .

רוני בלקין: בתחילת השנה החלטת שאתה לווה מתוך התקציב. מול כל המקורות של 449

מלש" ח היו שימושים. החלטת שמתוך המקורות המסומנים שהיו להם שימושים מסומנים, הורדת כ-4 מלש"ח עבור הדבר הזה (מגוונים ואגודת הספורט) על חשבון שימושים אחרים.

גיא קלנר: נכון, עכשיו אנחנו אומרים לא צריך 4, צריך 2 .

אבי גרובר: אני מבין את טענתך. אך מה המשמעות הלאה? האם אנחנו הולכים לעוד שנה

של גירעון? צריך לוודא איפה אנחנו עומדים מהבחינות האלה.

דוברת וייזר: אני רוצה לוודא שזה נעשה על בסיס פרו רטה.

אני חושבת שבתפיסה צריך להתנהל כאילו קיבלנו הלוואה.

אבי גרובר: צריך להסתכל קדימה. רמת השרון הולכת לתקופות אחרות לגמרי. סולאראדג'

יושבים איתנו על תכנון בינוי , ביג בונה וכו'. קורים דברים. לכן, על הכמה מיליון שח האם עושים עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

4

צהרונים ואגודת הספורט זה היה יחסית כסף קטן. יש כסף שעומד לבוא. התלמידים צריכים לקבל דברים לא צריך להיות קשים מדי איתם.

1. דוח רבעון 1 לשנת 2021 – דיון

אבי גרובר: גידי, תסביר, בבקשה, את דוח הרבעון הראשון (3 חודשי ביצועואת הדוח ל-4

חודשיהביצוע.

גידי טביב: ברבעון הראשון (3 חודשים) רואים איזון.

הסעיפים משמעותיים הם ה" ארנונה " ו" עצמיות אחר" :

ב3 חודשים 4.3 מלש"ח עודף בארנונה ביחס לתקציב היחסי, וב-4 חודשיםחוסר 2.3 מלש"ח בסעיף זה. את תלוש הארנונה שולחים פעם בחודשיים, לכן ה-4 חודשים משקף נכון יותר 2 תקופות מלאות. זה כולל גם גבית פיגורים.

בעצמיות אחר חוסר 9.2 מלש"ח ביחס לתקציב היחסי, וב 4 חודשים חוסר 5.3 מלש"חגם בשנה שעברה " עצמיות אחר" היה הכי בעייתי, כאן נרשמים ההכנסות מחניה, פיקוח, דמי פרסום חוצות וכדומה.

2. דוח ביצוע ינואר– אפריל 2021 :

גידי טביבבגרף נכללו הנתונים שנקלטו במערכת הגביה עד היום ויתכנו הכנסות נוספות בגין השבוע האחרון של יוני. בגדול, יש פחות 1 מיליון בשוטףכדי לסגור את הפער של 1 מלש"ח פחות בתקופה, צריך לעשות מאמצי גבית חובות פיגורים. כי זה לא הולך ליניארי.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

5

אבי גרובר: האם יש ב 2021 אנשים שלא משלמים שגם לא שילמו ב2020? האם אותם

אנשים שלא שילמו ברבעון אחרון 2020 גם לא משלמים ב2021 ?

גידי טביב: כן, סביר שיש. ננסה להוציא דוח בניתוח נתונים כזה.

ינון ברבי: יש מסה אדירה של שיפוץ דירות, זה אובדן הכנסה לעירייה כי יש פטור מארנונה

בתקופת השיפוץ. אנשים לא טסו, משפצים את הדירות. אנו מפקחים על זה, כל הזמן יש מדידות. על נכס ריק קיים פטור נכס ריק לחצי שנה.

אבי גרובר: יש תמ " אות שלא משלמות בזמן בניה. מדובר בארנונה שלא תיגבה. אני מבקש

לישיבת ועדת כספים הבאה שתתקיים ב- 12.7 לבחון את המספרים ששימשו לבנית תחזית ההכנסה מארנונה בספר התקציב, את ה- 259,100 אש"ח

אבי גרובר: "עצמיות אחר" היינו אמורים בתוך סעיף זה לגבות דוחות פיקוח וחניה. בנושא זה

אבקש שקובי אלפסי יכין נתונים לישיבה של ה- 12.7 להבין מה קורה עם הפיקוח והחניה.

דמי שימוש במקרקעין – גבינו יחסית יותר.

רוני בלקין: יש הרבה מלש"ח שטרם קיבלנו מהממשלה. השאלה אם נקבל.

גידי טביב: אפשר לסמוך על זה שכן. המדינה גם אם מעבירה באיחור, ניתן ליחס אחורה.

אבי גרובר: מה קורה עם ההפרשות לפנסיה?

גידי טביב: גמלאות לעובדי העירייה - בשנה שעברה היה 23 מלש"ח תקציב ובפועל 24.5

מלש"ח. השנה תקצבנו כ- 25.4 מלש"ח. עד כה ב-4 חודשיםיצא 7.8 מלש"ח.

זהבה סבג: הגמלאים מקבלים כל חודש את החלק היחסי בביגוד ובהבראה.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

6

3. אגודת הספורט

אריק דורון: הצגנו את התחזית. השנה – המחלקות שהפסידו זה המחלקות שמנהלות חוגים

+ ליגה (לדוגמא בכדורסל: 1000 ילדיםבחוגים 300 בליגה). הליגה מפסידה כסף. חוגים מחפים. בקורונה אי שרו לליגה להתאמן ולחוגים לא. אושר לחוגים לחזור באפריל. חלק מההורים לא רשמו מחדש ואמרו שימתינו לשנה הבא. וכמובן הקאנטרי ושרונית.

דוברת וייזר: אני חושבת שתראו מה ההפסד האמיתי שלהם. החוגים מכסים דברים נוספים.

אריק דורון: לא. מחיר החוג קבוע. הרכז יודע מה התקציב שלו ומתאים את התקציב לפעילויות

שלו.

דוברת וייזר: אתה אומר כל סוג ספורט משק כלכלי סגור? העירייה מקציבה פר כל חוג? אין

כללי?

אריק דורון: רק המנהלה זה כללי.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

7

גיא קלנר: לדוגמא, מרוץ אייל – מדיניות התנאים של ממשלת ישראל השתנתה. הכל נהיה

קשה יותר. הדרישות נוקשות יותר. זה מתורגם לכסף. אבטחה שעלתה 40 אלש"ח עכשיו עולה 120 אלש"ח וכו'. מרוץ אייל יעלה פי כמה. זה לא השפעת קורונה. זה נכון גם לתרבות ולעוד דברים.

אריק דורון: קאנטרי שרונית – רובם גימלאים. עובדים עם 30-40% תפוסה. אם מאשרים

תב"ר הנגשה, באוקטובר אני מתחיל לעבוד. לא צריך להחזיר כסף. מפטר את העובדים לחצי שנה ואח" כ מחזיר אותם. כך יקבלו דמי אבטלה. ב- 1.10 סוגר את הקאנטרי

אבי גרובר: טור תוספת קורונה היתה אמורה להיות 1,750 מלש"ח. עכשיו 1,250. באילו

סעיפים החור פחות גדול?

גיא קלנר: האגודה באירועים מיוחדים היא אאוט סורס של העירייה. אנחנו קבלן ביצוע לצורך

העניין. צריך לדעת אם עושים או לא.

ערן שורץ: כשתרבות רוצים לעשות פסטיבלים וקיבלנו החלטה לא לבצע או לבצע אירוע קטן

יותר וכו' כנ"ל לגבי מרוץ אייל. אנחנו רוצים ללכת על קרקע בטוחה עוד לפני שרוצים להחזיר גירעונות של שנה קודמת. זו שאלה של מידתיות.

גיא קלנר: אגודת הספורט בנויה ממעגל פנימי ותמיכת העירייה. הגיבוי שלנו שאת כל הביצוע

אנחנו מושתתים על גיבוי עירוני.

10:40 - דוברת יצאה

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

8

מגוונים

ניסן גז: ינואר-אפריל גירעון . יכול לומר שהפקטור המשמעותי זה הקיץ. ככל שהקייטנות

יצליחו, אני צופה שהשתתפות העירייה תקטן משמעותית. קשה לנתח תקציב בשלב הזה.

הרבה מהפעילויות הן עונתיות. כשיש סגר קשה לגייס אנשים בחזרה. צריך לעשות כל הזמן פעולות שיווק. אני אופטימי לגבי הקייטנות.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

9

אנחנו משלמים עכשיו חופשה והבראה. זה הרבה סכומים שיוצאים בחודש אחד.

התקציב שלנו ירד. חודש וחצי לא פעלנו, החזרנו כספים. גם על המלחמה. אנחנו העיר היחידה שהחזירה על שבוע מלחמה.

סיכום – אני תלוי בקיץ. מבקש להשאיר 1.5 מלש"ח מתוך ה-2 .

אבי גרובר: אם אין קורונה, אתה לא צריך את ה 2 מלש"ח.

ניסן גז: נכון. אני לא מושך את ה – 2 מלש"ח.

רוני בלקין: 2 המוסדות המכובדים האלהאגודת הספורט ומגוונים, יש להם ניהול שלהם.

האם בדקנו בשנים הטובות, האם יש שומנים משנים קודמות? האם נצבר שם כסף? אני מבין שנצבר כסף עודפים משנים קודמות.

ניסן גז: אני חושב שהאמירה היא גם נכונה וגם מוטעית. מדובר בגוף מקצועי. אנחנו יודעים

לעשות את הכסף וגם צמצומים אם צריך. כל העודפים מיועדים, יש חוקים במה אפשר להשתמש.

אבי גרובר: אני יכול לבנות עם זה? מתנ" ס לדוגמא.

ניסן גז: אפשר. מדובר בכספים ייעודיים. יש כ-9 מיליון, מתוכם 5 ביעוד לפיצויים לעובדים. יש

650 עובדים

אבי גרובר: אם צברתם שנים, בואו ניקח את הכסף ונבנה. מה שמיועד לפנסיה צריך להופיע

בנפרד.

רוני בלקין: אם יש 3-4 מיליוןעודף, אי אפשר להגיד שבשנה טובה חוסכים ובשנה רעה

נתמכים ע"י העירייה.

יעקב קורצקי: אם יש עודף – לעשות מתנ" ס בבית קובי.

רוני בלקין: יתכן שנרצה לשריין חלק מהכסף.

10:50 - גיא יצא

4. אולם בי"ס דורון

אבי גרובר: התקדמנו עם התכנון להוצאת היתר. הסיפור הוא המימון. אומדן 47 מלש"ח עבור:

אולם, מתנ" ס וספריה.

התכנון היה למכור את המגרש (של בזק + צדוק). לבנות את האולם על בסיסו ואז מתפנה המתנ"ס ועל בסיסו לבנות. בי" ס גולן עומד 60 שנהואין אולם. אני חושב שעם ניוד המגרשים ניתן יהיה לבנות. ההתניה ששמו בהצעה לסדר של חברי המועצה לא יכולה לעבוד.

יעקב קורצקי: היית צריך לומר לתושבים.

אבי גרובר: אמרתי.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

10

יעקב קורצקי: צריך לעשות גם לבתי הספר האחרים.

אבי גרובר: עושים. מאיזה כסף?

יעקב קורצקי: הלוואה על חשבון המכירה העתידית. כמה עלה בקרית יערים? 14-15 מלש"ח.

רוני בלקין: אי אפשר גם וגם וגם. מצד שני, עמדתי היא שיש לטפל קודם במקומות הוותיקים.

בוא נדבר על התוכנית המלאה. בוא נחלק ל-3. אולם בדורון, אולם באמירים ואולם בגולן. ניקח הלוואה לתקופה מוגבלת בתוכה מוכרים את המגרש הראשון בנווה גן. שלא יתחילו לאיים עליי.

הם מייצגים את האינטרסים שלהם זה בסדר.

אני לא הייתי לוקח הלוואה של 47 מלש"ח רק בשביל זה.

אבי גרובר: המתנ"ס מכניס לי 60 מיליון. השאלה היחידה היא הספרייה.

ערן שורץ: יש בעיית מקורות.

אבי גרובר: צריך לאזן בין כל הצרכים. אם אתה עושה את זה כתוב בהצעה לסדר, 47 מלש"ח

לכסות בהשבחה. זה על חשבון 15 תמ" אות. אתה לא מקבל על זה כמעט כלום מהמדינה.

אולי 2 מיליון. על מתנ" ס לא מקבל כלום.

לומר ששום שקל לא יוצא לשום דבר אחר בעיר עד שלא יבנה שם אולם, זה לא סביר. זה אומר שכל ההשבחה הולכת אך ורק לנווה גן. אין שיפוצי קיץ, אין כלום.

יעקב קורצקי: אז תיקח הלוואה.

רוני בלקין: ברש/ 1010 יש בעיה אחרת

אבי גרובר: 1010 אמור להכניסבשלב השני של השיווקים מעל 190 מלש"ח השבחה.

רוני בלקין: אני רוצה לשאול לגבי צו הארנונה. להבנתי יש לאשר תעריפי ארנונה עד סוף יוני.

בנוסף, צו הארנונה – אנכרוניסטי. ברמה שהמילה " מושבה" מופיעה שם.

מי שיש לו בית גדול במורשה 120 מ" ר במבנה ישן, מול מי שיש לו בקומה 18 במבנה חדש זה לא אותם 120 מ"ר

גידי טביב: זה אותם 120 מ"ר

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

11

לישיבת ועדת כספים הבאה שתתקיים בתאריך 12.7.2021 :

1 .לבחוןאת מכלול השיקולים לבניית צפי לגביית הארנונה בסך 259,100 (שיפוץ דירות תמ"אות וכו'). לקיים ישיבה פנימית לפני.

2 .לנסות לפלח סטטיסטיקה עלאנשים שלא שילמו ברבעון האחרון בשנת 2020 מה קורה ב 2021 .

3. לוודאתקצוב פנסיה וגמלאות – דוח מצב וצפי.

4. פיקוח וחניה – לקבל מקובי:

1. הכנסות בפועל, שנגבו עד היום

2. דוחות שניתנו עד היום

3. צפי עד סוף השנה

5.אריק יכין טבלה שריון תוספת קורונה 1,750 מול דוח ביצוע 1,250 – מהחסכנו.

6.ניסן– נתוני חסכון משנים קודמות + יעוד.

אבי גרובר, ראש העירייה

יו"ר ועדת כספים