סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 09.12.21.pdf נגיש
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
1
סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 2120.12.09
משתתפים
אבי גרובר - יו"ר, ר' העיר
יעקב קורצקי - חבר מועצה, ס' ר' העיר
דוברת וייזר - חברת מועצה, ס' ר' העיר
צחי שריב - חבר מועצה
רוני בלקין - חבר מועצה
גיא קלנר - חבר מועצה
ערן שורץ – מנכ"ל העירייה
גידי טביב - גזבר העירייה
רויטל פיטרמן - סגנית הגזבר
ינון ברבי – מנהל הארנונה וממונה על הכנסות העירייה עירית טלמור - מהנדסת העיר
ניצן פרל – ע. מנכ"ל העירייה
ענבר לובין - ע. רה"ע
סדר היום:
1. דוח כספי רבעון שלישי 2021 - דיון
2. עדכון סטטוס ביצוע בסעיפים השונים– דיון.
3. צו הארנונה– דיון.
4. תב"רים
שינוי שם תב"ר 147 – לשם: תכנון ופיתוח תאי שטח לתחבורה שיתופית הקמת תב"ר לטובת הקמת בית ספר אנתרופוסופי.
הקמת תב"ר לטובת הקמת בית לחינוך המיוחד.
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
2
עיקרי הדברים
גידי טביב: ערב טוב, אנחנו ממשיכים לעדכן בסטטוס ביצוע התקציב ובצעדים הנדרשים להידוק
התקציב.
אכיפת דוחות חניה – להלן הנתונים כולל נובמבר 2021:
גידי טביב בחניה 3 מרכיבי הכנסה: תשלומים עבור חניה מוסדרת, פנגו, סלופארק וכו'. דוחות חניה שמשולמים בזמן. אכיפה, מה שגובים באמצעות משרד עוה"ד החיצוני.
אגרת חניה מוסדרת – 4.147 מלש"ח, צפי לעמידה ביעד.
דוחות חניה– 4.154 צפי לעמידה ביעד.
אכיפת דוחות חניה– 1.9 מלש"ח עד נובמבר כולל, נמוך מהיעד שנקבע בתקציב.
הכנסות מדוחות פיקוח –
גידי טביב: הסעיף תוקצב על 1.2 מלש"ח, יותר מפי שניים מההכנסות בפועל בשנתיים הקודמות.
עד כה ביצוע 654 אלש"ח עד נובמבר, שהוא קצב גבוה יותר מהביצוע בשנים עברו. אבל אין סיכוי להגיע ליעד התקציב.
הכנסות מאגרת שילוט –
גידי טביב: הגענו ל- 3.4 מלש"ח. נראה שנעמוד ביעד התקציב. צריך לומר מילה טובה למנהלת מח'
רישוי עסקים ושילוט ליטל שולץ וצוותה.
)ח"בש( 11/2021 עד 2018 הכנסות חניה
מספר סעיף
חודשים
אכיפת
דוחות חניה
כ ביצוע "סה
שנתי
כ "סה
תקציב שנתיאגרת חניה מוסדרת
כ ביצוע "סה
שנתי
כ תקציב "סה
שנתידוחות חניה
כ ביצוע "סה
שנתי
כ תקציב "סה
שנתי
כ ביצוע "סה
3-חודשי ל
הסעיפים
21 נוב 266,276 1,895,555 2,500,000 508,786 4,147,521 4,250,000 293,955 4,154,150 4,500,000 1,069,017 2021 ספטמבר-אוקטובר 707,109 945,639 591,295 2,244,043 2021 יולי-אוגוסט 329,950 568,389 829,422 1,727,761 2021 מאי יוני 278,548 981,404 975,260 2,235,212 2021 מרץ- אפריל 313,672 690,680 793,543 1,797,895 2021 ינואר- פברואר 452,623 670,675 1,123,298 1443200220 1443000221 1443000220
אכיפת דו"חות חניהאגרת חניה מוסדרתדו"חות חניה
מספר סעיף/חודשים
דוחות פיקוח
1282000692כ ביצוע שנתי"סה
כ תקציב "סה
שנתי
21-נוב 16,084 654,774 1,200,000
2021 אוקטובר-ספטמבר 45,062
2021 יולי-אוגוסט 80,317
2021 מאי-יוני 167,006
2021 מרץ- אפריל 203,576
2021 ינואר- פברואר 142,729
מספר סעיףאגרת רישיונות שלטים 1122000220
שוטףפיגורים כ"סה
כ "סה
ביצוע שנתי
כ "סה
תקציב
שנתי
2021 נובמבר 185 5190 3,397 3,500 2021 ספטמבר-אוקטובר 432 140572 2021 יולי-אוגוסט 1,383 1071,490 2021 מאי-יוני 637 231868 2021 מרץ- אפריל 72 72 2021 ינואר- פברואר 205 205 עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
3
ערן שורץ לאחר הרבה מאמצים הושלמה הסדרת תיקון הגבול מול עיריית ת"א. בעקבות זאת חתמנו על הסכם עם עיריית ת"א בנושא השילוט הקיים על כביש 2. במסגרת זו אנו צריכים לקבל בשנה סדר גודל של 950 אלפי ₪ ובהמשך סכום זה יגדל עם התחלת פרסום על מחצית הגשר שבתחום השיפוט של הרשות . השנה התקבול יהיה נמוך יותר עקב מתן הקלות "קורונה" לזכיינית.
ללא קשר להסכם זה, ביצענו הרחבה של השילוט גם ב המשך מקטע זה.
הכנסות מדמי שימוש במקרקעין –
גידי טביב: דיברנו על 2.300, הגענו ל- 3.750. כרגע ביצוע מצטבר מתחילת השנה 3.87 מלש"ח, מעל
יעד התקציב. בשנה שעברה כל השנה (2020) נגבו 2.6 מלש"ח. בשנה לפני כן ( 2019 )3.5 מלש"ח.
הכנסות ארנונה –
גידי טביב: עד ליום 30.11.2021 נכנסו לקופת העירייה 236.3 מלש"ח כולל גבית הפיגורים 12.4
מלש"ח
הצפי לסיום השנה - כולל את החלק של דצמבר בתשלום מראש 3.1 מלש"ח, הוראות קבע בדצמבר 7.7 מלש"ח, צ'קים דחויים לפירעון בדצמבר 1.8 מלש"ח, תקבול שקיבלנו מהממשלה בגין שיפוי קורונה עסקים 1 מלש"ח (נרשמים בסעיף הכנסות ממשרדי ממשלה תחת הכותרת "שיפוי קורונה"
ולא בסעיף הארנונה. כך הנחיות משרד הפנים), צפי תקבולים שוטפים על פי ניסיון עבר שיתקבלו בדצמבר שאינם הו"ק אלא בדרך אחרת סביבות 8 מלש"ח דהיינו צפי ביצוע בארנו נה לשנת 2021: כ-258 מלש"ח, דהיינו פערלעומת יעד התקציב של כ-1.1 מלש"ח, טוב יותר מהצפי שהצגנו בישיב ת ועדת הכספים הקודמת (אז על פי נתוני ינואר -יולי הערכנו סיום השנה בסעיף הארנונה בפער תקציבי של 4-5 מלש"ח).
תוצאות כספיות רבעון שלישי 2021 –
גידיטביב: בשורה התחתונה יש כרגע גרעון קטן, כאשר בצד ההכנסות יש ביצוע חסר ביחס לתקציב של כ-19 מלש"ח (כ- 5%) וכך גם בצד ההוצאות
[
דוברת וייזר: צריך לעשות ניתוח מה גרם לביצוע המופחת ב-19 מלש" ח. צריך לקחת את ה- 19
מלש"ח ולנתח סעיף סעיף. ולראות האם יש היתכנות לדבר הזה או לא.
חודשים
דמי שמוש
במקרקעין
כ ביצוע "סה
שנתי
כ תקציב "סה
שנתי
21 נוב 457 3,869 3,750
2021 ספטמבר -אוקטובר 887
21 יולי -אוגוסט 436
2021 מאי יוני 366
2021 מרץ- אפריל 745
2021 ינואר- פברואר 978
חודשיםתשלום מראששוטף בלבדשיפוי קורונהפיגוריםסכום כוללכ ביצוע שנתי"סהתקציב שנתי 21 נוב 3,120 22,023 467 25,610 236,344 259,100 2021 ספטמבר-אוקטובר 6,240 33,765 494 40,499 2021 יולי- אוגוסט 6,240 32,101 1,949 40,290 2021 מאי -יוני 6,240 31,868 1,345 39,453 2021 מרץ- אפריל 6,240 32,108 2,749 41,097 2021 ינואר- פברואר 6,240 37,633 5,522 49,395 עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
4
צריכים לשאול את עצמנו ולבצע ניתוח מדויק של כל הפרמטרים שהיו במרץ, איך בטוחים שלא
יחזור על עצמו. לדוגמא: דיבידנד – האם בתקציב זה נמצא?
ערן שורץ: בתחזית זה מופיע. מיד אתייחס.
דוברת וייזר: צריך לעשות השוואה עונתית של היחסיות.
גיא קלנר: מה שרוצים לקבל תשובה זה האם עם הביצוע בחודשים 1-9 ועם מה שבכל זאת יודעים
על 10-12 אנחנו יכולים להעריך איך מסיימים את השנה
גידי טביב: עפ" י ה נתונים הצטמצמנו בצורה טובה, יש מקום לאופטימיות זהירה.
[גידי מקריא מפרוטוקול קודם על רבעון רביעי 2020 גרעון שנת הקורונהמה הייתה תרומת כל פרק בתקציב וכל אגף בעירייה, לצמצום הגירעון או להגדלת הגרעון.
ערן שורץ: יצאנו לדרך עם תקציב של 499.7 מלש"ח. הסטיות המהותיות מהתוכנית התקציבית
הינן ברכיבים הבאים: העדר דיבידנד מ"שרונים", הכנסות ארנונה נמוכות מהתקציב (למרות
שהפער צומצם מול תחזיות קודמות), שירותים חברתיים וקהילתיים – לפי תחזית מעודכנת יש חוסר של כ - 2.2 מלש"חבצפי ההכנסות . אגודת הספורט - בקשת התמיכה הנוספת במסגרת התקציב הנצור לקורונה עודכנה לכ- 1 מלש" ח. במגוונים בוטלה הבקשה לתמיכה נוספת. סה"כ צפי סכום סעיפי הגירעון כ - 12 מלש"ח.
ממועד זיהוי המגמה ביצענו מהלכים להידוק תקציבי, במטרה לסגור את הפערים החזויים ולהקטין את הסיכון לסיום שנה זו בגירעו ן.
מהלכים אלו התבטאו בעצירת ו/או דחיית גיוסי כח אדם, הידוק תקציב החינוך, קיטון בסעיפי התמיכות, אי שחרור התקציב הנצור לפעולות - 3.7 מלש"ח, ו- 2.5 מלש"חשל הידוק תקציבי שהושט על כלל אגפי העירייה. מעבר לכך, היה תקצוב נוסף של יול"א אשר מתוכו נוצלו רק 1.1 מלש"ח(קיטון חזוי של 0.9 מלש"ח). בסיכום הדברים – ביצוע מהלכים לקיטון בהיקף ההוצאות בהיקף של כ - 12 מיליון ₪ לקיזוז תחזית ירידה במקורות ההכנסה של סכום דומה
צחי שריב: כל הכבוד. באמצע השנה נראה רע. אבל נקטתם פעולות ניהוליות לא קלות.
אבי גרובר: בזכות הרבה מאוד עובדים שמשתפים פעולה ומסייעים לזה לקרות.
רוני בלקין: 2 תכונות שנדרשות מחבר דירקטוריון: להיות סקרן ולהיות חשדן.
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
5
נראה שמצבנו טוב יותר משנה שעברה, יש לזקוףלזכות ראש העיר והמנכ"ל בערבון מוגבל. צריך
לראות איך יסתיים. כמה הערות לגבי הטכניקה של ההצגה:
1. אנחנו צריכים לקבל לפחות שנתיים אחורה כי רק כך נוכל להבין תנודתיות
2. חייבים לקבל תכנון מול ביצוע בשנה הקלנדרית הנבחנת
3. חייבים לקבל דברי הסבר וביאורים
הבולטים שיכולים להפתיע אותנו ואני באמת מקווה שלא: יש ירידה בשכר, תהיתי בוודאי כשהם מופיעים בחינוך. לא מבין איך השנה יש קיצוץ של 6.5 מלש"ח מהתקציב.
ערן שורץ: בראיה כוללת של תחזית הגמר לאגף החינוך - מוערך קיטון סעיפי הוצאות מול התקציב
בסך של כ- 2 מלש"ח וקיטון בתחזית ההכנסות של כחצי מלש"ח. במאוחד, התחזית הינה לקיטון מוערך של כ - 1.5 מלש"ח בתקציב החינוך.
דוברת וייזר: הרבה פרוייקטים לא התקיימו השנה.
אבי גרובר: ה 1.5 מלש"ח אומר שהדלתא בין הכנסות להוצאות – 1.5 מלש" ח שלא
ערן שורץ: רוני מתייחס לדוח הרבעוני שמציג חסכון בפעולות של 6.5 מלש" ח. אנחנו מערכים לפי
תחזית הגמר כי החסכון החזוי הינו משמעותית יותר נמוך (כ- 2 מיליון ₪, ולאחר תחזית קיטון בהכנסות – חסכון של כ - 1.5 מיליון ₪ בלבדרוני שואל על הפער בין המספרים.
דוברת וייזר: השנה החלה ב 27.9 . פרויקטים נדחו לינואר
ערן שורץ: התחזית שלנו מתייחסת לסוף השנה – עפ"י הערכות וצפי של פעולות האגף .
רוני בלקין: בסעיף הוצאות 13.900 – בשביל שמה שמופיע כאן כצפי יתנהל בצורה זהה
צחי שריב: הצעה – בתקציב אנחנו עושים אותו ליניארי. לעשות תחזית רבעונית, לא רק שנתית.
צו ארנונה
רוני בלקין: הערה טכנית: אזורים א'- ה' – כתוב מושבה. צריך לתקן. יש חלוקה לתעריפים: אזור
תת סעיף 450 – מחסנים
מחסנים בגלריות אזור א' – סוקולוב אוסישקין. יש גלריות שמשתמשים למסחר ועדיין מקבלים הנחה. יש שטח שהוא לא מחסן אבל מ חשיבים אותו כמחסן. טוען שלא קיים מחסן בגלריה.
אזורים ב', ג', ד', ה' –
ינון ברבי: רק אם הנכס ריק, מחייבים בסיווג 450 .
יש מחסן בגלריה. זה קיים. ככל שעובר הזמן, מצמצמים את האפשרות לקבל 450 .
יעקב קורצקי: ברגע שנקבל הכנסות והעצמת זכויות בוודאי שצריך להתחשב בעסקים של רמת
השרון הישנה.
רוני בלקין: הקלות שנתנו בזמנו לא רלוונטיות כבר.
גידי טביב: לא ניתן כל שנה לשנות. כשמורידים תעריף בעסקים זה כמו הנחה. לא ניתן להוריד ל -
3 שנים ואח"כ להעלות בחזרה. כשתרצי להעלות משרד הפנים לא יאשר.
גיא קלנר: משרד עו"ד / רו" ח מסווג לפי 350. מי שמשלם 450 רק מסחר. בפרופורציה של הכנסות
מארנונה עסקים באזור ג' – כמה הם שווים? מה תרומתו?
ינון ברבי: צריך לבדוק.
גיא קלנר: מותר לרשות מקומית לגבות יותר כסף מעסקים.
גידי טביב: לדעתי כיום נכון לקבוע תעריף אחיד לכל העסקים בעיר – 396 ₪ למ"ר. כיום זהו
התעריף באזורים א' ו -ב' (וגם באזור ד' אבל רק במבנים שניבנו לאחר 1.1.96.) ואז, אם מעלים בסיווג עסקים ג' כדי להשוות את החיוב לתעריף באזורים א' ו-ב' , נכניס לעירייה 1,900,000 .₪ מניסיוני בעבר, משרד הפנים יאשר לבצע העלאה כזו רק במדרגות, על פניכמה שנים. למשל, על פני 4 שנים 7%+ כל שנה בנוסף, צריך להשוות תעריף גם ב סיווג אזור ה' עסקים (סיווג 320) לתעריף א' ו-ב'. פעולה זו בסיו וג עסקים ה' יכניס לעירייה עוד 900,000 .₪
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
6
אבי גרובר: שינינו את צו הארנונה לפני כ-5 שנים– מעל 5000 מ"ר יש תעריף מופחת. משרד חייקין
עשו עבודה השוואתית כמה משלמים בערים אחרות. התחלנו פה היום דיון ב ועדת כספים בנושא צו הארנונה, נשוב לדון בכך בישיבה שלאחר התקציב. נזמין עבודה השוואתית של הערים בסביבה.
תב"רים:
שינוי שם תב"ר 147 – לשם: תכנון ופיתוח תאי שטח לתחבורה שיתופית זאת עפ" י דרישת משרד הפנים שינוי השם. עניין טכני בלבד.
בעד - 6 (פה אחד): רוני בלקין, גיא קלנר, צחי שריב, אבי גרובר, יעקב קורצקי, דוברת וייזר.
תב"ר הקמת בי"ס אנתרופוסופי במגרש 302 ברש 1010:
אבי גרובר: אני מתנצל על כך שזה נשלח ברגע האחרון. ביה"ס מנוהל באמצעות עמותת "אורים".
עמותת "אורים" התבקשה לפנות את ביה"ס ממתחם הכפר הירוק עד לאוגוסט 2023 .
העירייה נמצאת בהליך מו"מ מתקדם מול משרד החינוך ועמותת "אורים" להסבת בית הספר לבית ספר רשמי ממלכתי בבעלות העירייה.
בעקבות כך, נדרשת הקמת תב"ר חדש לבניית בית ספר אנתרופוסופי.
מיקום מוצע להקמת בית הספר - מגרש 302 במתחם רש 1010 .
אנחנו מבקשים לאשר סכום התחלתי, רק עבור התכנון, כדי שתישארו מעורבים בכל התהליך. כל פעם נשוב לעדכן בשלבים ונבקש אישור להמשך.
הכפר הירוק רוצה לגדול במטראז'. רמ " י פנו אליי שמתכוונים להוציא שטחים מהכפר הירוק.
להבנתי זה היה סגור עם הכפר. במסגרת המאבק של הכפר הירוק, הודיעו ל" אורים " שעליהם לפנות את ביה"ס מהמתחם עד לאוגוסט 2023 .עצוב שעושים את המלחמות על גבם של ילדים. שום מקום לא יכול לתכנן לקבל אישורים ממשרד החינוך ולבנות אותו תוך שנתיים.
צחי שריב: יש לכפר הירוק מגבלה מרמ "י על 15% מסחר שמותר לו להשכיר לגופים פרטיים
אבי גרובר: מדובר בשטח ציבורי של מדינת ישראל ועליו מפעיל בי"ס. הכפר הירוק עושה מה שהוא
רוצה. יושבים שם עסקים. חברת שילוט יושבת שם.
אנחנו נמצאים כ3-4 שנים ניסיון להפוך את "אורים" לבי"ס ממלכתי. ההורים משלמים כ-2 מלשח.
מקבלים מאיתנו חוק נהרי. אם מחר סוגרים את " אורים", הילדים יגיעו אלינו למערכת. נצטרך לבנות עוד בי"ס.
רש/1010 – מתוכננת ל3200 יח"ד. לכל ה 3000 נותנים 2 בתי ספר 18 כיתות + 24 כיתות. כרגע יש הכרה בצורך לאחד. כי אנחנו עדיין לא ב- 3000 יח"ד מצד שני, יש הכרה בצורך ל"אורים". מכיוון שאת "אורים " צריכים עכשיו, ניקח את ההכרה בצורך ל"אורים". נבנה את ביה"ס במגרש 302 .
במקביל ובלי לחץ של זמן נחפש להם אלטרנטיבה. "אורים" יכנסו באופן זמני. אנחנו מאתרים שטח למבנה קבע ל" אורים ". יש קריית חינוך בגליל ים. נציג את המתווה למשרד החינוך.
דוברת וייזר: זה לא יהיה זמני. למה דווקא ל"אורים"? זו עמותה עצמאית. ההורים מלכתחילה
יודעים ומסוגלים לשלוח לבית ספר פרטי. אין סיבה שזה יהיה על חשבון כלל ילדי רמת השרון.
*לא התקיימה הצבעה.
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
7
תב"ר חדש לטובת הקמת בית לחינוך המיוחד ברש/1010 מגרש 313
אבי גרובר: העירייה מתכננת בניית מבנה רב תכליתי אשר יכיל פונקציות שונות שהשימוש בהם
מתחלק בין 2 גופים: אגף חינוך ועמותה הפועלת למען ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים סה"כ אומדן לעלות הפרויקט כ- 150 מיליוןבהשתתפות חלקית של העמותה עבור כ- 9000 מ"ר בנוי עילי + כ- 4000 מ"ר בנוי מרתפים, לרבות מע"מ וניהול פרויקט, לא כולל בצ"מ.
להתחלת תכנון הפרויקט נדרש סך של 10 מליון
צחי שריב: הכסף לפרוגרמה מפורטת בפחות מ- 5 מלש" ח . צריך לראות מה רוצים לעשות שם. מהו
המודל הכלכלי.
אישור פתיחת תב"ר חדש לטובת הקמת בית לחינוך המיוחד ברש/1010 מגרש 313 בסך 5 מלש"ח
בעד - 3 :אבי גרובר, צחי שריב, יעקב קורצקי
נמנע – 2 :גיא קלנר, רוני בלקין.
אבי גרובר, ראש העירייה
יו"ר וועדת כספים