1686132643 סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 20.6.22
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 20.6.2022
משתתפים:
אבי גרובר - יו"ר
רוני בלקין - חבר מועצה
גיא קלנר - חבר מועצה
גידי טביב - גזבר העירייה
רויטל פיטרמן - סגנית הגזבר
אריק דורון – מנכ"ל אגודת הספורט
זהבה סבג – סגנית מ.א. הנהח"ש שכר ותקציבים
ענבר לובין - ע. רה"ע
סדר היום:
1. דיון בדוח רבעון 4 לשנת .2021
2. דיון בדוח רבעון 1 לשנת .2022
3. אישור בקשת הגדלת תב"ר 121 "שיפוץ אצטדיון גרונדמן" בסכום של 1 מלש"ח.
1
התרבות והספורט
ת
ד
הערו
הרשאה תקציבית ממשר
של 1,733,977 ₪
ת
ם
קיימ
בסכו
סה"כ היקף
תב"ר לאחר
ההגדלה
6,250,000
הגדלה
מבוקשת יוני
2022
1,000,000
יתרה
בתב"ר
לאחר
שריונים
נכון ליום
19.6.22
0
תרה לניצול
מאישורי
מליאה
קודמים
3,250,000
י
2
היקף
התב"ר
שאושר
במשרד
הפנים
,000,000
היקף
התב"ר
שאושר
במליאות
קודמות
דמן 5,250,000
התב"ר
דיון גרונ
מהות
ספורט
שיקום איצט
מספר
121
| 1122000220 | אגרת רישיונות שלטים | מספר סעיף | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצוע מול תקציב(באחוזים) | סה"כ תקציב שנתי | סה"כ ביצוע שנתי | סה"כ | פיגורים | שוטף | |
| %6.00 | 3,900 | 234 | 24 | 24 | - | מאי-22 |
| 126 | 126 | - | מרץ- אפריל 2022 | |||
| 84 | 84 | - | ינואר- פברואר 2022 |
| ביצוע מול תקציב(באחוזים) | סה"כ תקציב שנתי | סה"כ ביצוע שנתי | דוחות פיקוח 1282000692 | חודשים/מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| %15.18 | 675,000 | 102,480 | 775 ,4 | מאי-22 |
| 62,809 | מרץ- אפריל 2022 | |||
| 34,896 | ינואר- פברואר 2022 |
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
עיקרי הדברים
1. דיון בדוח רבעון 4 לשנת .2021
גידי טביב: כזכור, דנו בהרחבה בדוח רבעון 4/21 במסגרת דיוני התקציב לשנת 2022
אל מול הביצוע של תקציב .2021
הוצגו נתונים עיקריים.
2. דיון בדוח רבעון 1 לשנת .2022
דוח רבעון 1/22 - בשורה התחתונה גרעון קל של 146 אש"ח, ממחזור של 122 מלש"ח.
גידי מציג את האקסלים עם נתוני הביצוע מינואר 2022 ועד סוף מאי (5 חודשים):
בצד ההכנסות -
ארנונה:
ארנונה כללית 263,500 נטו בלי הנחות.
אגרות שילוט:
הביצוע נמוך כי חיובי השילוט לשנה זו נשלחו רק לאחרונה.
דמי שימוש במקרקעין:
הכנסות מדוחות פיקוח:
הכנסות מחניה:
2
ם)
ת
חוזי
ביצוע לעומ
תקציב( בא
%43.12
שנתי
2
ב
63
צוע שנתי ת0ק50צי,
1
סה"כ בי
13,628
ם כולל
24,9
41,2
47,3
סכו
50
79
99
פיגורים עיר עולים
934
2,935
4,243
שוטף בלבד שיפוי קורונה
20,565
31,443
36,255
ם מראש
3
6
6
תשלו
,451
,901
2 ,901
2022
ר 022
חודשים
מאי-22
מרץ- אפריל
ינואר- פברוא
חוזים)
צוע מול
קציב(בא
40.24
בי
ת
%
תקציב
5
"כ
תי
,90
סה
שנ
0
ביצוע
2
ה"כ
נתי
,37
ס
ש
4
מי שמוש
מקרקעין
40
72
1,24
ד
ב
3
7
20 4
2
2
0
2
22
ר
ל
א
רי
רו
ם
2
אפ
פב
דשי
אי-2
רץ-
אר-
חו
מ
מ
ינו
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
אכיפת דו"חות חניה אגרת חניה מוסדרת דו"חות חניה מספר סעיף 1443000220 1443000221 1443200220
אכיפת סה"כ ביצוע סה"כ תקציב ביצוע מול אגרת חניה סה"כ ביצוע סה"כ תקציב ביצוע מול סה"כ ביצוע סה"כ תקציב ביצוע מול
חודשים דוחות חניה שנתי שנתי תקציב(באחוזים) מוסדרת שנתי שנתי תקציב(באחוזים) דוחות חניה שנתי שנתי תקציב(באחוזים)
מאי-22 400,464 1,016,129 1,900,000 %53.48 433,693 2,492,407 5,963,000 %41.80 83,475 1,305,006 5,250,000 %24.86 מרץ- אפריל 2022 373,009 1,017,372 583,560
ינואר- פברואר 2022 242,656 1,041,342 637,971
סקירת דוח רבעון 1/22 -
עצמיות חינוך – 1,198 אש"ח ביצוע הכנסות. ניתן להשוות לרבעון מקביל משנה קודמת ביצוע .795 זה יוצא מינוס %.75
עצמיות אחר – 13 מלש"ח. כל מה שלא חינוך ורווחה: הנדסה, שילוט, אגרת רשיונות לבניה וכו'.
תקבולים משרד החינוך – 22,441 אש"ח. יש עונתיות, ההתפלגות על פני השנה אינה סימטרית.
בצד ההוצאות – שיטת הבקרה התקציבית: אנחנו לא מאפשרים להוציא הוצאות בחריגה יחסית.
בקרנות הפיתוח - 407 מלש"ח נכון ליום ,31.3.2022 שבינתיים נותבו לתב"רים הרלוונטיים.
בעיקר ברש/.1010
יחד עם עודפים נטו בתב"רים של 294 מלש"ח, יש סה"כ 701 מלש"ח בבנק ששיכים לפיתוח, וממעבר לכך יש בבנק עוד 100 מלש"ח של התקציב השוטף.
מעבר ל 701 מלש"ח יש לזכור את כספי פיתוח התשתיות של רש/1010 שאנו מבצעים במימון מלא של רמ"י בעשרות מלש"ח, ואת כל מחלפי הענק שרמ"י מבצעים בעצמם.
רוני בלקין: דוח מסכם 21 - אני מסתכל על המגמות. בצד הכנסות - גביה וקבלת תשלומים
ממשרדי ממשלה. ובצד ההוצאות – אם אנחנו בתת ביצוע בצד ההוצאות זה יותר מדאיג אותי.
האם יכול להיווצר מצב שבגלל שלא בצענו %100 לא יכנס ממשרדי ממשלה המאצ'ינג? יש התאמה בין מה שהוצאת למה שתקבל. אם נוציא פחות נקבל פחות.
סוגיה נוספת, בעמ' 9 שכר תקנים ועלות שכר כוללת. תקציב 2021 – סה"כ משרות .835 עלות שכר עבור אותן משרות - 131 מלש"ח.
ביצוע שנת 2021 – 762 משרות (כלומר; 73 משרות לא אוישו). לעומת זאת, עלויות שכר בביצוע - 2.5 מלש"ח יותר. 133.5 מלש"ח.
ממה זה נובע ואיך ייתכן שעבור פחות משרות תקצוב גדול יותר? זו עליה ברמת השכר?
3
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
שנת 2022 - מספר משרות עלה מ- 835 ל- .867 שכר צפוי 137.5 מלש"ח.
בפועל נמצאים עם 789 משרות מאוישות. כלומר; 34.5 מלש"ח לרבעון 1/22 בשכר.
ייתכן שעובדים מצטרפים במהלך השנה?
גידי טביב: חשוב למשרד הפנים שלא תהיה סטיה במספר המשרות. מתוך המשרות שלא
אוישו רובן מהחינוך. התקצוב בכסף נעשה לפי צפי המשרות בפועל.
רוני בלקין: היות שלכאורה לא כולם נקלטו, לא מגייסים את כל העובדים שמתכננים לגייס.
אם יעסיקו %100 צריך להתאים את השכר ל %.100
גידי טביב: בשנת 2020 בחינוך בפועל הועסקו 640 משרות, עלות 107 מלש"ח.
בשנת 2021 הועסקו 648 משרות, עלות 112 מלש"ח.
בשנת 2022 - 674 משרות, בתקציב 114 מלש"ח.
בשנה הבאה בסעיפים אלו נפחית את התקן, לצורך תאימות בין התקן לשכר.
3. אישור בקשת הגדלת תב"ר 121 "שיפוץ אצטדיון גרונדמן" בסכום של 1 מלש"ח.
אריק דורון: תב"ר 121 "שיפוץ אצטדיון גרונדמן" אושר בסכום של 5.25 מיליון ₪.
יש צורך להעלות את גובה הסכום בתב"ר במיליון ₪ ל 6.25 מיליון מהסיבות הבאות:
1. אומדן עלות התאורה, הוכן בתחילת 2021 לשם הגשה לקרן המתקנים.
2. בשנה וחצי שחלפו מעת הכנת האומדן על ידי יועץ חשמל. חלו עליות מחירים
משמעותיות, בשל עלות הובלות ועלויות נוספות בגלל השפעות הקורונה.
3. לשם הכנת מכרז התאורה לאצטדיון, נשכר יועץ תאורה מומחה. הוא טען שהאומדן
הוכן עבור סוג של תאורה, שלא ימנע "מפגע סביבתי" מהשכנים באצטדיון.
כיוון שפנסי הלד באומדן הראשוני, אינם ממוקדים, ויפזרו עד %20 מהתאורה, דבר שיגרום סבל רב לשכנים (שכבר העבירו בעבר תלונות למבקר המדינה). יתרה מכך, העוצמה החדשה שתהיה, היא 1,200 לוקס לעומת 600 לוקס שקיימים כיום (1,200 זה תקן נדרש על ידי ההתאחדות לכדורגל), כך שלא רק שתאורת הלד החדשה, לא תמנע סבל מהשכנים, היא אפילו תגדיל אותו.
4
התרבות והספורט
הערות
הרשאה תקציבית ממשרד
של 1,733,977 ₪
קיימת
בסכום
סה"כ היקף
תב"ר לאחר
ההגדלה
6,250,000
הגדלה
מבוקשת יוני
2022
1,000,000
יתרה
בתב"ר
לאחר
שריונים
נכון ליום
19.6.22
0
יתרה לניצול
מאישורי
מליאה
קודמים
2 3,250,000
היקף
התב"ר
שאושר
במשרד
הפנים
,000,000
היקף
התב"ר
שאושר
במליאות
קודמות
מן 5,250,000
מהות התב"ר
ספורט
שיקום איצטדיון גרונד
מספר
121
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
4. אי לכך הוא נתן שלוש אופציות. בחרנו באופציה של תאורת לד ממוקדת, שניתן
לעמעם אותה, כך שמלבד במשחקים בהן עוצמה מקסימלית נדרשת, נוכל להקל על השכנים, בכל שאר הזמן. גם תאורת לד חסכונית בעלות החשמל שלה, וכן ממוקדת, שלא תפזר אור לצדדים, וגם יכולת לעמעם אותה בזמן אימונים.
5. עלות התאורה תהיה 2.9 מיליון במקום 1.9 מיליון באומדן הראשוני הוכן בתחילת
.2021
6. לכן יש צורך בתוספת של 1 מיליון ₪.
הצבעה
בעד – 3 (פה אחד): אבי גרובר, רוני בלקין, גיא קלנר.
אבי גרובר, ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
5