1686132643 סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 20.6.22
וןהשרת יריית רמע
העירייהאשכת רלש
1
סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 2220.6.20
משתתפים
אבי גרובר - יו"ר
רוני בלקין - חבר מועצה
גיא קלנר - חבר מועצה
גידי טביב - גזבר העירייה
רויטל פיטרמן - סגנית הגזבר
אריק דורון – מנכ"ל אגודת הספורט
זהבה סבג – סגנית מ.א. הנהח"ש שכר ותקציבים
ענבר לובין - ע. רה"ע
סדר היום:
1. דיון בדוח רבעון 4 לשנת 2021 .
2. דיון בדוח רבעון 1 לשנת 2022 .
3. אישור בקשת הגדלתתב"ר 121 "שיפוץ אצטדיון גרונדמןבסכום של 1 מלשח.
מהות התב"רמספר
היקף
התב"ר
שאושר
במליאות
קודמות
היקף
התב"ר
שאושר
במשרד
הפנים
יתרה לניצול
מאישורי
מליאה
קודמים
יתרה
בתב"ר
לאחר
שריונים
נכון ליום
19.6.22
הגדלה
מבוקשת יוני
2022
סה"כ היקף
תב"ר לאחר
הערותההגדלה
121 שיקום איצטדיון גרונדמן 5,250,0002,000,0003 ,250,00001,000,000 6,250,000 קיימת הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט
₪1,733,977 בסכום של
ספורט
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
2
עיקרי הדברים
1. דיון בדוח רבעון 4 לשנת 2021 .
גידי טביב: כזכור, דנו בהרחבה בדוח רבעון 4/21 במסגרת דיוני התקציב לשנת 2022
אל מול הביצוע של תקציב 2021 .
הוצגו נתונים עיקריים
2. דיון בדוח רבעון 1 לשנת 2022 .
דוח רבעון 1/22 - בשורה התחתונה גרעון קל של 146 אש"ח, ממחזור של 122 מלש"ח.
גידי מציג את האקסלים עם נתוני הביצוע מינואר 2022 ועד סוף מאי 5 חודשים:
בצד ההכנסות -
ארנונה:
ארנונה כללית 263,500 נטו בלי הנחות
אגרות שילוט:
הביצוע נמוך כי חיובי השילוט לשנה זו נשלחו רק לאחרונה.
דמי שימוש במקרקעין:
הכנסות מדוחות פיקוח:
הכנסות מחניה:
תקציב שנתי סה"כ ביצוע שנתיסכום כוללעיר עוליםפיגוריםשיפוי קורונהשוטף בלבדתשלום מראשחודשים ביצוע לעומת
תקציב( באחוזים)
22 מאי 3,45 1 20,56 5 934 24,950 113,628 263,50043.12% 2022 מרץ- אפריל 6,901 31,443 2,935 41,279 2022 ינואר- פברואר 6,901 36,255 4,243 47,399 אגרת רישיונות שלטיםמספר סעיף 1122000220
סה"כפיגורים שוטף
סה"כ
ביצוע
שנתי
סה"כ
תקציב
שנתי
ביצוע מול
תקציב(באחוזים)
22 מאי 24 24 234 3,9006.00% 2022 מרץ- אפריל 126 126 2022 ינואר- פברואר 84 84 חודשים
דמי שמוש
במקרקעין
סה"כ ביצוע
שנתי
סה"כ תקציב
שנתי
ביצוע מול
תקציב(באחוזים)
22 מאי 403 2,374 5,900 40.24% 2022 מרץ- אפריל 727
2022 ינואר- פברואר 1,244
חודשים/מספר סעיף
דוחות פיקוח
1282000692 סה"כ ביצוע שנתי
סה"כ תקציב
שנתי
ביצוע מול
תקציב(באחוזים)
22 מאי 4,7 75 102,480 675,00015.18% 2022 מרץ- אפריל 62,809
2022 ינואר- פברואר 34,896
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
3
סקירת דוח רבעון 1/22 -
עצמיות חינוך – 1,198 אש"ח ביצוע הכנסות. ניתן להשוות לרבעון מקביל משנה קודמת ביצוע 795 . זה יוצא מינוס 75% .
עצמיות אחר– 13 מלש" ח. כל מה שלא חינוך ורווחה : הנדסה, שילוט, אגרת רשיונות לבניה וכו'.
תקבולים מש רד החינוך – 22,441 אש"חיש עונתיות , ההתפלגות על פני השנה אינה סימטרית.
בצד ההוצאות – שיטת הבקרה התקציבית: אנחנו לא מאפשרים להוציא הוצאות בחריגה יחסית.
בקרנות הפיתוח - 407 מלש" ח נכון ליום 31.3.2022, שבינתיים נותבו לתב"רים הרלוונטיים בעיקר ברש/1010 .
יחד עם עודפים נטו בתב"רים של 294 מלש"ח, ישסה " כ 701 מלש" ח בבנק ששיכים לפיתוח, וממעבר לכך יש בבנק עוד 100 מלש" ח של התקציב השוטף.
מעבר ל 701 מלש" ח יש לזכור את כספי פיתוח התשתיות של רש/1010 שאנו מבצעים במימון מלא של רמ"י בעשרות מלש"ח, ואת כל מחלפי הענק שרמ"י מבצעים בעצמם.
רוני בלקין: דוח מסכם 21 - אני מסתכל על המגמות. בצד הכנסות - גביה וקבלת תשלומים
ממשרדי ממשלה. ובצד ההוצאות – אם אנחנו בתת ביצוע בצד ההוצאות זה יותר מדאיג אותי.
האם יכול להיוו צר מצב שבגלל שלא בצענו 100% לא יכנס ממשרדי ממשלה המאצ'ינג? יש התאמה בין מה שהוצאת למה שתקבל. אם נוציא פחות נקבל פחות.
סוגיה נוספת, בעמ' 9 שכר תקנים ועלות שכר כוללת תקציב 2021 – סה"כ משרות 835. עלות שכר עבור אותן משרות - 131 מלש" ח.
ביצוע שנת 2021 – 762 משרות (כלומר 73 משרות לא אוישו. לעומת זאת, עלויות שכר בביצוע - 2.5 מלש" ח יותר. 133.5 מלש" ח.
ממה זה נובע ואיך ייתכן שעבור פחות משרות תקצוב גדול יותר? זו עליה ברמת השכר?
מספר סעיף
חודשים
אכיפת
דוחות חניה
סה"כ ביצוע
שנתי
סה"כ תקציב
שנתי
ביצוע מול
תקציב(באחוזים)
אגרת חניה
מוסדרת
סה"כ ביצוע
שנתי
סה"כ תקציב
שנתי
ביצוע מול
דוחות חניהתקציב(באחוזים)
סה"כ ביצוע
שנתי
סה"כ תקציב
שנתי
ביצוע מול
תקציב(באחוזים)
22 מאי 400,464 1,016,12 9 1,900,00053.48% 433,693 2,492,407 5,963,000 41.80%83,475 1,305,006 5,250,000 24.86% 2022 מרץ- אפריל 373,009 1,017,372 583,560 2022 ינואר- פברואר 242,656 1,041,342 637,971 1443200220 1443000221 1443000220
דו"חות חניה אגרת חניה מוסדרתאכיפת דו"חות חניה עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
4
שנת 2022 - מספר משרות עלה מ- 835 ל- 867. שכר צפוי 137.5 מלש"ח בפועל נמצאים עם 789 משרות מאוישות. כלומר; 34.5 מלש" ח לרבעון 1/22 בשכר
ייתכן שעובדים מצטרפים במהלך השנה?
גידי טביב: חשוב למשרד הפנים שלא תהיה סטיה במספר המשרות. מתוך המשרות שלא
אוישו רובן מהחינוך. התקצוב בכסף נעשה לפי צפי המשרות בפועל.
רוני בלקין: היות שלכאורה לא כולם נקלטו, לא מגייסים את כל העובדים שמתכננים לגייס.
אם יעסיקו 100% צריך להתאים את השכר ל100% .
גידי טביב: בשנת 2020 בחינוך בפועל הועסקו 640 משרותעלות 107 מלש"ח
בשנת 2021 הועסקו 648 משרותעלות 112 מלש"ח
בשנת 2022 - 674 משרות, בתקציב 114 מלש"ח
בשנה הבאה בסעיפים אלו נפחית את התקן, לצורך תאימות בין התקן לשכר.
3. אישור בקשת הגדלת תב"ר121 "שיפוץ אצטדיון גרונדמן" בסכום של 1 מלש"ח
אריק דורון: תב"ר 121 "שיפוץ אצטדיון גרונדמן" אושר בסכום של 5.25 מיליון.
יש צורך להעלות את גובה הסכום בתב"ר במיליון ₪ ל 6.25 מיליון מהסיבות
הבאות:
1. אומדן עלותהתאורה, הוכן בתחילת 2021 לשם הגשה לקרן המתקנים
2. בשנה וחצי שחלפו מעת הכנת האומדן על ידי יועץ חשמל. חלו עליות מחירים
משמעותיות, בשל עלות הובלות ועלויות נוספות בגלל השפעות הקורונה.
3. לשם הכנת מכרז התאורה לאצטדיון, נשכר יועץ תאורה מומחה. הוא טען שהאומדן
הוכן עבור סוג של תאורה, שלא ימנע "מפגע סביבתי" מהשכנים באצטדיון.
כיוון שפנסי הלד באומדן הראשוני, אינם ממוקדים, ויפזרו עד 20% מהתאורה, דבר שיגרום סבל רב לשכנים (שכבר העבירו בעבר תלונות למבקר המדינה). יתרה מכך, העוצמה החדשה שתהיה, היא 1,200 לוקס לעומת 600 לוקס שקיימים כיום (1,200 זה תקן נדרש על ידי ההתאחדות לכדורגל), כך שלא רק שתאורת הלד החדשה, לא תמנע סבל מהשכנים, היא אפילו תגדיל אותו.
מהות התב"רמספר
היקף
התב"ר
שאושר
במליאות
קודמות
היקף
התב"ר
שאושר
במשרד
הפנים
יתרה לניצול
מאישורי
מליאה
קודמים
יתרה
בתב"ר
לאחר
שריונים
נכון ליום
19.6.22
הגדלה
מבוקשת יוני
2022
סה"כ היקף
תב"ר לאחר
הערותההגדלה
121 שיקום איצטדיון גרונדמן 5,250,0002,000,0003 ,250,00001,000,000 6,250,000 קיימת הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט
₪1,733,977 בסכום של
ספורט
עיריית רמת השרון
לשכת ראש העירייה
5
4. אי לכך הוא נתן שלוש אופציות. בחרנו באופציה של תאורת לד ממוקדת, שניתן
לעמעם אותה, כך שמלבד במשחקים בהן עוצמה מקסימלית נדרשת, נוכל להקל על השכנים, בכל שאר הזמן. גם תאורת לד חסכונית בעלות החשמל שלה, וכן ממוקדת, שלא תפזר אור לצדדים, וגם יכולת לעמעם אותה בזמן אימונים.
5. עלות התאורה תהיה 2.9 מיליון במקום 1.9 מיליון באומדן הראשוני הוכן בתחילת
2021 .
6. לכן יש צורך בתוספת של 1 מיליון
הצבעה
בעד – 3 (פה אחד): אבי גרובר, רוני בלקין, גיא קלנר.
אבי גרובר, ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים