1686052839 פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.12.22

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

ועדת כספים ממם 15.12.2022

סיכים עי?ר< הדברים

משתתפים:

אבי גרובר- יו״ר

רוני בלקין - חברמועצה

גיא קלנר - חברמועצה

נובחים:

ערן שורץ - מגכ״ל העירייה

רו״ח גידי טביב - גזבר העירייה

רויטל פיטרמן - סגנית גזבר העירייה

אריקדורון - מנכ״ל אגודת הספורט

ברגר שחר - אגודת הספורט

ניצן פרל ע׳ מנכי׳ ל

סדר היום:

1. דיון בדוח רבעון שלישי לשנת 2022.

2. הגדלת תב״ר 707 - שיפוץ חקאנטרי בסן של 2.5 מיליון ש״ח (לסח״ב 20 מיליון ₪).

סיכום עיקרי הדברים

1. דוח רבעון שלישי לשנת 2022

גידי סביב הציג על חמסן נתונים.

גידי טביב: אני רוצה לציין כי הדוח הכספי לרבעון השלישי לשנת 2022 שודר למשרד הפנים בזמן.

במאזן

ניתן לראות מזומנים ליום 30.9.22 ששייכים לתקציב השוטף כ־110 מש״ח ומיועדים לצרכים השוטפים כמו פינוי אשפה, סבסוד חינוך ורווחה וכוי ומזומנים ששייכים לפיתוח של כ-700 מש״ח שמיועדיםבעיקר לבינוי מוסדות חינוך וציבור.

יתרת עומס המלוות עומדת על 52.3 מלש״ח כולל המרכיב בגין ההלוואה שלקחנו לאיזון 2020 בשל הקורונה כ-13 מש״ח

בדוח הכנסותוהוצאות - בשורה התחתונה יש עודף קל.

בצדההכנסות

בסעיף הארנונה תקציב יחסי שלושהרבעונים 197 מש״ח וביצוע 201 מש״ח בהכנסות עצמיות מחינוך ביצוע פחות מהתקציב היחסי, אבל מוסבר בעונתיות, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

1

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה

תקבולים ממשרד החינוך הביצוע לפי הצפי. תקבולים ממשרד הרווחה הביצוע פחות מהיחסי, מוסבר בעונתיות, בדומה לאשתקד.

משרדי ממשלה אחרים - זה כל יתר ההכנסות ממשרדי ממשלה ללאמשרד החינוך ומשרד הרווחה.

בצד ההוצאות

מרכיבי שכר כללי - אנחנו בפחות ביצוע 4 מש״ח מול התקציב היחסי. ברבעון המקביל בשנה שעברה בסעיף הזה היינו בפחות 1.8 מש״ח זה אומר שאנחנו לא מצליחים לאייש תקנים.

מרכיב פעולות כלליות - אנחנו בפחות 9 מש״חמהתקציב היחסי, שהם 9% מהתקציב היחסי. פרק זה מכיל סעיפים רבים, שבחלקם יש עונתיות לשני הכיוונים. ברבעון המקביל היינו בסעיף הזה בפחות 14 מש״ח שהיוו 14%.

שכר עובדי חינוך - 3 מש״ח ביצוע יותר מהתקציבהיחסי (4%.) ברבעון המקביל בשנהשעברה היינו פחות או יותר מאוזנים.

בפעולות חינוך - אנחנו ב-4.5 מש״ח פחותמהתקציב היחסי (9%,) ורבעון מקביל שנה שעברה היינו ב-6.5 מש״ח פחות (13%.)

שכררווחה - ביצוע קרוב לתקציב היחסי. פעולות רווחה ביצוע פחות 10%, רבעון מקביל 5% פחות העברות והוצאות חד פעמיות - ביצוע 4.7 מש״ח פחות מהתקציב היחסי. נובע מרזרבה להתייקרויות 3.492 מש״ח שעדין לא ניצלנו באותה תקופה. כזכור, ה־5 מש״ח מהרזרבה כפי שהיא מופיעה בספר התקציב הורכבה מ־1 מש״ח רזרבה להתייקרויות +4 מש״ח שניתן להפשיר בכל רבעון באופן יחסי, לסעיף התקציבי שממנו בוצעה ההקפאה.

כעת נעבור לניתוח תמונת המצב של ההכנסות העצמיות הבאות -ב 11 חודשים (ינואר -נובמבר 22׳

כולל):

הכנסות ארנונה:

אנחנובביצוע ב 11 חודשים של 245.9 מש״ח מיעד תקציב שנתי 263.5 מש״ח קרי - אחוז ביצוע של 93.33% - שזה מעל החלק היחסי של השנה 12\11 = 91.7%. ולכן אני מעריך שאנחנו נעמוד ביעד ואף נהיה קצת מעליו.

ארשה

ביצוע לעומת

תקציב( באחוזיתקציגשנתי סה״נ ביצוע שנתיסנוםגולל עיר עוליםפיגורים שיפוי קורונהשוסף בלבדתשלום מואשחודשים 93.33% 263,500 245,930 23,735 323 19,961 3,451 22-11)

42,837 1,077 34,859 6,901 ספסמבר-אוקסער 2022

46,732 1,523 38,308 6,901■1ג0ט 2022

43,948 1,801 35,246 6,901 מאי 2022

41,279 2,935 31,443 6,901 מון אפריל 2022

47,399 4,243 36,255 6,901 יתאר פנתאו 2022

אגרת רישיונות ושלטים -

אנחנו ביצוע 3.3 מש״ח מול תקציב שנתי של 3.9 מש״ח דהיינו אנחנו באחוזי ביצוע שלכ־84.9%.

אבל אנחנו לא בקצבאחיד (זה כולל אתנובמבר).

2

עיריית רמת רישרון --------------

לשכת ראש העירייה

ערן שורץ: בסעיף זה נכללות גם הכנסות משילוט חוצותשהינו בשיעור של 50% מהכנסות רימונים

מהפעילות, רכיב זה גדל משמעותית.

גידי סביב: ב־3 רבעונים הינו על 3.3 מש״ח קריבאחוזי היינו בפחות 25% (סביר ועכשיו, אוק׳

נוב׳ לא הייתה גבייה משמעותית אז יכול להיותשאנחנו נקבל במרוכז מרימונים בדצמי ולכן יכול להיות שנעמודבתקציב.

1122000220 אגרת רשיונות שלטיםמספר סעיף

ביצוע מול

תקציב(באוווזים)

סה״נ

תקציב

שנת

סה״נ

ביצוע שנת׳סה״כ פיגוריםשוטף

84.92% 3,900 3,312 765s 11 754 נונ 22

326 H7 309 ספטמבר־אוקטובר 2022

1,817 100 1,717 יולי אוגוסט 2022

194 53 141 מאי יוני 2022

126 126 -מרץ אפריל 2022

84 84 -ינואר-פברואר 2022

דמי שימוש במקרקעין - בשנה שעברה בתקופה הזו גבינו 4.5 מש״ח והשנה אנחנו ב־3.7 מש״ח לעומת תקציב של 5.9 מש״ח קרי אחוזי ביצוע של 63.71%.

ביצוע מול

תקציב(באחתים)

סה״ב תקציב

שנתי

סה״ב ביצוע

שנתי

דמי שמוש

במקרקעיןחודשים

63.71% 5,900 3,759 178 נוב 22

458 ספטמבר -אוקטובר 2022

360 יולי אוגוסט 2022

792 מאי יוני 2022

727 מרץ אפריל 2022

1,244 ינואר פברואר 2022

3

עיריית רמת השרון ----------

לשכת ראש העירייה

חניה-

בחניה מוסדרת (כחול לבן) אנחנו על 95% (כולל נוב׳) שזה מעל ה־ 0^/92 - קרי מעל היעד.

בהכנסה מדוחות חניה - תקצבנו 5.250 מש״ח אבל יש לנו הכנסה רק של 2.7 מש״ח

ערן שורץ: לצערנו פקחים. חסרים

גידי סביב: באכיפתדוחות חניה-אנחנו גם מעל היעד.

דוחותפיקוח אנחנו על 72% (כולל נוב׳) - ביצוע 490 אש״ח לעומת תקציב 675 אש״ח urn'n וזוגאנ׳ 9 תח'ח!חשר jiw חוג niDD

Vrownmm 1«1 WO

סה״נמסע

to ח

גסמיס

tairn

(mja)yrpn

סויממע

mw

סוזינחג

VH1 תתשמ׳ר

taw

(oTrnliijm

Him )‘סו

min

w)'1o

1)talon

mu

mnnwi

rniom

taw

תקי׳1(מתד 0)

MS')־,fl

mil!

uri/iw

9)110111

D'M

אנינת

an 0W1

750,735 52.00% 5,250,000 2,730,201 24,168%י96.3 5,963,000 5.683.38C 404,151 9747% 1,900,000 1,851,893 322,416 22-10 1,954,923 332,671 1,140,457 481,795 סמ 1!גו 2022 1JH447 600,865 1,065,306 O 2022 00 im *11׳

1004,625 «5 1,014,752 528,878 d» יוו 2022

1,927,476 678,232 1,017,372 231,872 2C22'n5K-r® 1,908 633,270 1,041,342 242,656 2022 urn •w

ביצוע מול

תקציב(באחוזים)

סה״נ תקציב

שנתיסה״נ ביצוע שנתי

דוחות פיקוח

1282000692 חודשים/מספר סעיף

72.40% 675,000 488,723 1,095 נוב 22

41,737 ספטמבר-אוקטובר 2022

104,963 יולי אוגוסט 2022

102,084 מאי יעי 2022

203,948 מרץ-אפריל 2022

34,896 ינוארפברואר 2022

רוני בלקין: אני רואה שרמת הדיווח בדוחות הכספיים ירדה, בעיקר בביאורים. כמה דברים

שסימנתי:

סטטוס הגבייה - רציתי לראות רבעון שלישיומול דוח שנתי.

גם ציינתי שצריך לקבל את החומרים לפחות 10 ימים מראש כי אחרת זה קשה לעבור על כל החומרים לפני.

סטייה בהכנסות ־ מרבעון קודם ורבעון הזה אנחנו ביחד בסטייה שלכ־3 מש״ח הוצ׳ שכר כלליות - הוצאנו פחות 5% מהתקציב

נראה לי אבסורדשאנחנו עולים בשכר, קידומים של עובדים והשכר מתייקר, ומהצד השני בפעולות אנחנו יורדים. גם בפעולות הרווחה.

גידי סביב: בחינוך סה״כ שכר ופעולות מאוד ביחס דומה לתקופהמקבילה אשתקד.

רוני בלקין: אני לא רוצה לעלות בהוצ׳ שכר ולרדת בהוצ׳ פעולות.איך אתם מסבירים את זהי

4

עיריית רמת השרון —

לשכת ראש העירייה

אבי גרובר: גידול בהוצ׳ שכרבחינוך - זה נטו השקעה בחינוך, בתוספת סייעות, שזה נטו השקעה

בילדים. ויש את הקמפוס שהוא רק עבור 10 חודשים ואנחנו לא רואיםפריסה מלאה לאורך השנה ולכןישתנודתיות.

גידי טביב: בהוצ׳ שכר כללי ה- 4 מש״ח שאתה רואה במפורט: משכורות מורים באלון יותר 2

מש״ח וברוטברג 1.7 מש״ח מנגד, ההכנסות גם גדלו.

אביגרובר: גם הוצאות שכר לגננות עובדות מופיע מדינה בפעולות ולא בשכר, יש לךבפעולות ציוד, תחזוקה וכוי. לא שילמתעדיין נהרי. תוכנית ניצנים אני רואה פער.

רוני בלקין: יכול להיות שטעינו בחישוב וזה בסדר, אבל שלא יש פה משהו שאני מפספס שאנחנו

יורדים בתקציבואז אנחנו לא נותנים את כל מה שהתושבים צריכים.

אבי גרובר: ולכן יותר נוח להתאים את התקציב לשנה הבאה בינואר־פברואר, אחרי שאני מקבל

כבר תמונה מלאה של ביצוע שנה קודמת (מאשר להתבסס עלנתונים חלקיים באוקטובר). ורק אז אני מעדיף להביא את התקציב למליאה.

גידי טביב: אני מקפיד בצד ההכנסות לעקוב ברמה חודשית, גם בגרפים, ובצד ההוצאות אני לא

מאפשר במערכת להקים דרישה שהיא חורגת מהסעיף התקציבי. מקווהשזה יוכיח את עצמו כמו שזה הוכיח את עצמו בשנה קודמת.

רוני בלקין: אנחנו סה״כ בהוצאות במינוס 21 מש״ח האם אתה צופה שאנחנו נוציא את ההוצאות

האלו השנה?

גידי טביב: אני תמידמסתכל לעומת תקופה קודמת ועלעונתיות ובאופן יחסי.

גיא קלנר: אין סיכוי שתהיה זליגה ברבעון האחרון?

גידי טביב: תמיד יש סיכוי. אני נזהר. נקווה שנסיים בטוב. כדי להיות עוד יותר שמרן - אני תמיד

מבצע מעקב על ההכנסות וטכנית לא ניתן לאשר דרישות מעבר לסעיף התקציבי המאושר.

2. הגדלת תב״ר 707 - שיפוץ הקאנטרי בסך של 2.5 מיליוןש״ח (לסוז״כ 20 מיליון₪).

רוני בלקין: הדבר הבא זה הקאנטרי. אני לא מבין איך אנחנו עכשיו מביאים את זה שוב. אישרנו

לאמזמן 2 מש״ח אנחנו לאיכולים להתעורר כל רבעוןולבקש עוד 2 מש״ח גם איך אנחנו מסיימים את זה בפסח?

אריק דורון: אנחנו פותחים את הקאנטרי בתחילת מאי. אין דבר כזה. אני מבקש כסף על עבודות

שאני רוצה לבצע.

רוני בלקין: לכן אני רוצהלגדר אתהעניין.

אריק דורון: אנחנו נגיע ל-20 מש״ח אנחנו היום ב 17.5 מש״ח ואנחנו מבקשים עכשיו עוד 2.5

מש״ח אני מתחייב שאני לא אבוא לבקש עוד כסף. כבר חשפנו את כל המבנה ואני לא רואה שיהיו עוד הפתעות.

רוני בלקין: אני לשפץ בעד את הקאנטרי אנירק רוצה שתהיה מסגרת.

אריק דורון: אנחנו לא נוגעים במבנה של הג׳ודו. כשהקאנטרי יתחיל להכניס כסף, אנחנו נשקיע

בתחזוקה של המקום.

רוני בלקין: כשאתה תתחיל לקבל כסף אתה תשקיע בשרונית.

גיא קלגר: בקאנטרי גילינו תוך כדי תנועה צרכי פיתוח נוספים. בשרונית יש לנו 3 דברים לתקן:

1. כן אולא, עוד קומה.

5

עיריית רמת השרון ------

לשכת ראש העירייה

2 כן אולא, קירוי של הבריכה החיצונית.

3. לסדרקצת את המתקן - חדר הכושרש הוא נחות.

אריק דורון: קירוי הבריכה החיצונית זה סדר גודל של 1.5 מש״ח

החלטה:

מאשרים הגדלת היקף תב״ר 707 לשיפוץ הקאנטריב־ 2.5 מש״ח (לכדי 20 מש״ח סה״כ).

הצבעה:

בעד (פהאחד): אבי גרובר, גיא קלנר ורוני בלקין.

נערן דיון לגבי הגדלת תב״ריםשל אגודת הספורט וצריכים הגדלה עבור עבודות שמתבצעות כעת.

אריק דורוןהסביר את המרכיבים:

1. תב״ר 121 שיפוץ אצטדיון גרונדמן - הגדלה מבוקשת בסך 1 מש״ח ־ כדי לקבל רישיון עסק

נדרשנו לבצע עבודות נוספות כחלק מדרישות הבטיחות, הרישוי וההתאחדות לכדורגל תיקון של חומת האצטדיון, מערכות הגנה, כיבוי, ניקוז, ובקרת קהל שנדרשו. השכרת מגרשים לקבוצותבזמן העבודות.

2. תב״ר 959 השקעה במתקני בספורט - הגדלה מבוקשת בסך 570 אש״ח - לצורך עבודות הקמת

תשתיות הנדרשות לאישור אצטדיון הכדורגל והמגרשים הסינטטייס לפי התקני והוראות הבטיחות.

3. תב״ר 958 רישוי מתקני ספורט ־ הגדלה מבוקשת בסך 530 אש״ח - לצורך עבודות שנדרשות

עבור רישוי האצטדיון והמגרשים הסינטטיי על ידי כיבוי אש, משטרה, משרד הכלכלה וההתאחדות לכדורגל.

ערן שורץ: אנימסכם, אנחנו מדברים עכשיו על 3 תב״רים נוספים לאישור בוועדתכספי ולאחר

מכן במליאה בגלל לוחות זמנים:

1. הגדלה של תב״ר 121- איצטדיון גרונדמןב- 1 מש״ח

2. הגדלה של תב״ר 959 - השקעהבמתקני ספורט ב־ 570 אש״ח

3. הגדלה של תב״ר 958 -רישוי אולמות ספורט ב־ 530 אש״ח

החלטה;

1 הגדלה של תב״ר 121- איצטדיון גרונדמן ־ ב־ 1 מש״ח 6