פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 · 24/03/2015
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 5/2015-14
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה יום ניסן תשע"ה(24 2015), בבית העירייה עייש פנחס זינגר צייל.
נוכחים ה''ה: | משתתפים ה''ה:
יואל לביא | -- רחייע -יו"ר | עופר תודר | - מנכ"ל העירייה עו"ד מוטי יצחקי | שגיא רוזנבלט -ע/ גזבר העירייה ניסים פנחסוב | רוני ברזילי | - דובר העירייה
רונן מושייב | עו"ד רעות שדה- ע/מנכ"ל
ענבל רדה
עאמר אבו-גאנם
חסרים :
פאיז מנסור
עלאלל רוזה | - גזבר העירייה
יהושע קלפוס -מבקר העירייה
נדו
1 (17) הודעה על פרטי חוזִּים שנחתמו | - בהתאם 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2015 לידיעה.
(נספח | 1 )
2) דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה :רבעון 4 , שנת 2014
מאושר דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה :רבעון 4 שנת 2014.
(נספח מס' 2 )
3) אישור תקציבים בלתי רגילים 2015
מאושרים התברים החדשים: 2478 , 2479 .
(נספח מס 3 )
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרטיכל כספים מס' 5/2015-14
דף
4) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
מאושרים תיקוני התברים:2306 ,2275 .
(נספח מס' 4 )
5) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
מאושרים התברים החדשים:2480 ,2481 .
(נספח 5)
שד
כספים 15-
נספח -
12015 | .
דף מס' 1
> הודעה על פרטי חוזים שנחתמו | - בהתאם לסעיף 203 לפקודת העיריות לשנת 2015 סכום החוזה | סיום חוזה
הוצאה/ | תאריך
ס
הצאה | חברה לחיוך | הפעלת
5
3 | | ברפוות 7 | 15
|
| | הכנסה |25.01.2015| משרד התשתיות הלאומיות,האנרגיה והמים | השתתפות כספית בעליות התייעלות אנרגטית | הצאה. | מרחבי מאדר שירותי
0
00
1
7 ]| הצאה | חאב
ביצוע רחבת בטון למתקני כושר, תוספת שבילים ומדרגות לחצר -
2
כ
=
ת%
הוצאה 11 | ביה"ס שערי ציון | 20,009
05 | עבודות ומדרכות בית אש
5
0
16
/
5 | השכרת דירה ברח' א.בן יוסף 15/5 דירת מורות חיילות =
| הוצאה |01.01.2015| | לכידה, הובלה והחזקת כלבים ובע"ח אחרים בכלבייה | 6, גזברית העירייה
רוזה עללאל
ראש העירייה
יואל לביא
אס
עירית רמלה
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4, שנת 2014
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות: 22
חתימת תגזבר: | יו
-
4 - לתקופת: רבעון 4, שנת 201%
עירית רמלת
טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪
2.4
נכסים
9
14
נכסים נזילים: קופה ובנקים
7
9
הכנסות מתוקצבות שטרם חתקבלו
3
6
חייביט - תשלומיט לא מתוקצבים
2229
2009
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
8
7
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
8
7
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב חרגיל | רגיל
12
6
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
4
1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
56
007
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב חהרגיל
.3
סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סחייב גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גדעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים
)19,902(
עודפי מימון +מנייס
גרעון נטוּ
18
נכסים
התחייבויות ועודפים
משיכות יתר וחלוואות
117
משרדי ממשלה
22,005
מוסדות שבר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
2200
ספקיט וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
18
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תדגיל
0
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
0
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקצלב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרג*ל (במיגוס)
עודפים בתקציב תבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
1.8
106
התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
עירית רמלה | 4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2014
חשבונות מקבילים
חייביסם בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 11-04 | 12 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל
הלוואות לכסוי חגרעון
מענקים לכסוי הגדעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבליה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
סירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון תסופי בתביירים (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השכחה | 6 | 225
קרן ממכירת נכסים | 201 | 201
קרן היטל מים
קרן היטל כיוב
קרנות אחרות | 6 | 4
סה"כ קרנות | 0
(*) מתוך זח חפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
% - לתקופת: רבעון 4, | 1014
עירית
טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪
סטית
סטית
תקציב שנתי *
תקציב יחסי
ביצוע מצטבר
מחתקציב ב%
לתקופה
מהתקציב
מאושר
הכנטות
1%
)966(
10
16
ארנונה כללית
363 | =
100
הכנסות ממכירת
099
4%
1402
1,017
עצמיות חינוך
)6(%
)85(
17
172
עצמיות רווחה
)1,197(
+7
עצמיות אחר
)1,983(
234
20.09
סה"כ עצמיות
)%
)557(
8
55
תקבולים ממשרד תחינוך
)215(
2.6
2,251
תקבולים ממשרד הרווחה
)4(%
)222(
5
7
תקבולים ממשלתיים אחרים
0%
10
2209
מענק כללי לאיזון
)8(%
)305(
1,000
15
מענקים מיועדים
)118(
13
15
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
29
מצטבר וחנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%
22
27.22
2,000
2,000
הנחות בארנונה (הכנסות)
)0(%
)968(
22.11
2.9
9
סה"כ הכנסות
הוצאות
2.4
הוצאות שכר כללי
2.06
1.8
1.08
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
100
10
120
סה"כ כלליות
00
00
שכר עובדי חינוך
09
3
3
פעולות חינוך
11
17103
13
סה"כ חינוך
15
13
13
שכר עובדי רווחת
256
25
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר
12209
51
1
בארנונה
7
107
17
פרעון מלוות מים וכלוב
22,120
229
פרעון מלוות אחרות
22.07
22,006
סה"כ פרעון מלוות
13
11
11
הוצאות מימון
|31
העכרות והוצאות חד פעמיות
הוצאות לפני כיטוי גרעון
מצטכר ותנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2,3
2,000
2000
הנחות בארנונה (חוצאות)
22
סה"כ הוצאות
)3,361(
)3,361(
עודף (גרעון)
עמוד 4 | 10
מספר ביקורת :
4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2014
עירית רמלת
טופס 3 - תקציב בלתז רגיל
שנת קודמת
תקופת תדוח
תקבולים בתקופת
מלוות מהאוצר
0
2000
מלוות מאתרים
השתתפות משרדי ממשלת
4
משרד חפנים
משרד חבטתון
20,003
2
משרד החינוך
משרד הדתות
206
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
9
משרד חבינוי וחשיכון
משרד התשתלות
משרד התיירות
|07
16
משרד התחבורה
11
4
משרדים
00
סה"כ השתתפות משרדי ממשלהח
אחרים
השת תפות בעלים
169
8
מקורות אחרים
2004
100
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רניל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
121
08
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת
2
עבודות שבוצעו במשך השנה
10
4
הוצאות אתרות (תכטן, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
0
העברת | שנתקבלו להקטנת הגרעון
9
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבריייס אחרים
113
6
סה"כ תשלומים
)13,282(
2
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
1017
220000
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
2202
תשלומים שנצברו (תחילת שנת)
)16,590(
)29,872(
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברן לסוף התקופת
220000
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
20002
2,008
תשלומים שנצברו (סוף
)29,872(
עודף (נרעון) נטו
הרכב הלתרת
2
22000
עודפי מימון זמניים
4
10
גרעונות מימון +מנייס
)29,872(
)22,750(
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו | הדות
|08
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
|08
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמחי 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
4% - לתקופה: רבעון 4, שנת 2014
עירית רמלת
טופס 4 - ריכוז תב''רים
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע | ביצוע
מצטבר נטו
מצטבר
מצטבר
ביצוע שנה
סה'ב | התקציב | ביצוע שנה
תקופה זאת | תקופת זאת
מצטבר
מצטבר
עודף/גרעון
עודף
עודף
קודמת
תב'רים | 4
הכנסות הוצאות
התוצאות
הננסזת
הננסות
הוצאות
88
8
2
10
20
2
1 מנחל כללי | 3 | 10 | 10
46
66
24
200
204
2 מנהל כספי | 1 | 20 | 200
3 הוצאות מימון
17
2
9
4 פרעון מלוות
22000
27
24 | 200
100
1 תברואה | 10 | 5,008 | 200003
)1(
107
7
100
2 שמירה ובטחון | 3 | 0 | 1.06
5
19
+4
18
13
2007 | 11
17
3 תכנון ובנין | 24 | 15 | 16
)11,857(
13
1.106
1.8
211
25
3
4 נכסים צבוריים 00 | 112 4
5 חגיגות וארועים
3
313
39
6 שוטת והשתתפויות
2
9
7 כלכלה ותיירות | 1 | 100 | 2
8 פיקוח עירוני
1808
3
1
9 שרותים חקלאיים
7
5
27 | 14
3
1 חינוך | 66 | 110000 8
)14,172(
17
2005
011
09 | 3+
1.008
2 תרבות | 8 | 2206 | 200
)96(
22
23
2007
10
15
3 בריאות | 2 | 124 | 17
)2,823(
133
020
2+ | 1
2
4 רווחה | 5 | 110 | 108
)1,772(
1712
7
5
9 | 417
0
5 דת | 5 | 2,006
)554(
4
6 קליטת עליה
8
4
22 | 4
44
7 איכות הסביבה 3 | 208 1202
1 מים
139
22
+1
115
2 בתי מטבתיים
4
2066
15
3 (כסים | 5 | 112 | 108
4 תחבורה
06
106
5 תעסוקה
106 | 6
6 חשמל | 1 | 100
7 ביוב
10
8 מפעלים
1000
10
ו
020
ה
)22,749(
9 תשלומים לא רגילים | 100
+8
22009
208
8 7206
12,079
202
סה"כ | 207 | 155 220000
|
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת :
וה | |
4 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2014
עירית רמלה
טופס 5 - גביה וחייבים
שנה
מים טח''כ
מים שנה קודמת
ארנונת סת''כ
מים חשנת עד
ארנונת השנת
קודמת רבעון
רבעון מקביל
שנח קודמת
רבעון זת
שנח קודמת
עד רבעון זת
מקביל
גביית
224
יתרת | ריאלית לתחילת השנה
4
000
)2,117(
)3,138(
)3,332(
)6,647(
חיוב / זיכוי נוסף
)90,687(
)90,687(
)255,907(
העברה לחובות מסופקיט (במינוס)
)255,907(
5
120
4
22001
במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
)1,366(
)2,061(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
6
טהייכ יתרת פיגורים לגבייה
1009
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
12
108
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
165
17
חיוב/ויכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
)23,074(
(25,357)
הנחות ופטורים (במינוט)
מחיקת חוכות (במינוס)
ה
1508
סה'יכ חיוב תקופתי לגכייה
גבייה מראש
115
1
גבייה שוטפת
1
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
3
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
2%
גבייח מהפיגורים (בניכוי הנחות)
10%
6 סה"כ גבייה שוטפת משהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
%
גבייה שוטפת מסתייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות
%
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות 7%
6 גבייה כוללת | חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרח / חוייבח באלפי מ"ק
פחת באלפי מזיק
אחוז | הפחת
7 מתוך 10
מספר ביקורת :
עירית רמלה
4 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2014
טופס 6 + ארנונה
סה''כ שטח
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סה''כ חיוב שנתי
השנח במ''ר /
סוג הנכס
חשנוי ב %
שנה
שנה קודמת
מקטימוס בש''ח
מינימום בש''יח
באלפי ₪
דונם
נובחית
בש'יח
%
0 1
מבני מגורים
9
1:
37
10077
37
2
223
משרדים שרותים ומסחר
4
11
138
2%
0
21
בנקים
14
14
14
11
3%
|38
21
תעשיה
08|
209
14
139
4%
28
בתי מלון
18
17
18
17
2
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
209
0
0
25
%
קרקע תפוסח (לדונם)
11
20
6
10
8
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
107
20
8
221
5
27
חניונים
201
8
מבנה חקלאי
206
209
4
מדינה
208
3
נכסים אחרים
2%
200
+5
10
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב באלפי
שטח
תעריף שחוייב
תעריף שתוייב
השינוי ב
אזורי תעשיה
%6
השנח במייר
מינימום
מקטימוט
שנה נוכחית
שנה קודמת
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת :
4 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2014
עירית רמלה
טופס 7 - שכר ומשרות
ביצוע בפועל 2014
הפרש
תקציב 2014
מטפר משרות | עלויות שבר
עלויות שכר -
מספר משרות | עלויות שכר עלות יחטית | מט' משרות מטי
שס הפרק
וכלליות
%
07
10
3 | 207 | 207 | 3
41
נבחרים
\36)
0
120 | 4 | 4 | 20
מנהל כללי
41
00022
ה
מנהל כספי
1
98
--2
סה"כ הנהלה וכלליות
3
7
שירותים מקומיים
2 | 42
1
21 | 3 | 3
1
תברואה
(0) | \27)
15
12 | 18 | 8 | 12
2:
שמירה ובטחון
\22)
29 | 6 | 6 | 29
3
תכנגון ובנין עיר
0 | (124)
2.108
26 | 4 | 4 | 26
34
נכסים ציבוריים
(2) | (171)
1.08
13 | 2.07 | 11
76
שרותים עירוניים שונים
1 | \250)
14
5 | 04 | 14 | 5
78
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
9
126 | 24002 | --- | 2
סחייכ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
8
(8) | (206)
0 | 00 | 100
+1
חינוך
(0) | 0
38 | 4 | 1044
1
תרכות
0 | 4
5 | 15 | 15 | 5
3
בריאות
0 | 159
14 | 14 | 00
4
רווחה
דת
וס | (36)
2 | 03 | 13 | 2
קליטת עליה
6
4-ו
7
איכות סביבה
000000 | 2
82832 | 0-00 82082 00220
סה"כ שרותים ממלכתיים
מפעלים
₪
1
מים
2
בתי
0 | (2)
2
8 | 10 | 10 | 8
33
נכסים
1 | (1)
5
1 | 124 | 24 | 2
4
תחבורה
3
120
1 | 33 | 33 | 1
מפעלי ביוב
7
מפעלים
(10)
2
2258 | 22985
סה"כ מפעלים
1 | (1,221)
28 | 2200 | 2200 | 208
גימלאים
2 21000
21548066 | 4
סה"כ כללו
תפרש עלויות
ביצוע 1014
תקציב 2014
רכישת שרותי כוח אדם
עלות כוללת
מספר שעות
מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר מועסקים יועצים חיצוניים
ו
ה | ו
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
ו | ה
סהייכד
ב
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת :
4 - לתקופה: ובעון 4, שנת 1014
עירית רמלה
טופס 8 - בעלי שכר גבות
עלות הפו
שבר
משולב | תוספות שבר
החזר הוצאזת
עבודה נוספת
דווג
דרגה
ת.ז.
תיאזר התפקיד
העובד
המעב
106
2 | (352, 4)
6
107
4
13
מנכ"ל העיריח
2000 | (3,489)
5.201
7
13
144
15
06
העיר
13
277
3
2200 | (3,489)
13
2221008
5
מבקר העיריה
0
0, 374 | (3,489)
113
1
15
2200
יועץ משפטי
20204 (3,416)
529
204
3
14
1177
21
2004
מנהלת אגף חינוך
13 | 221,006
2
15
2003
1143
115
109
מנחהלת אגף רווחה
66| (3,395)
77
117
7
"77
5
גזברית
2012
20008
6
20.08 | (2,520)
"3
5
דובר
52200
12
3
106 | 200009
2
1
וטרינר
2,022
20006
208
2002 | (2,248)
22202
מנהלת מח הכנסות
22,018
7
5
9
11000 | (2,498)
15
55
מנהל אגף תברואה
09
29
1,006
16
12008 | 22,033
1756
11
4
מנהל אגף ספורט
06
2272
2
200008
+2
1106 | (1,996)
מ. מת מכני ציבור
27777
00
2205
58
6
9
תובעת עירונית
6
22106
19
155
55
1.08 | (1,781)
21
20000
מנהלת מת בתי ספר
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת :
( ספא
עיריית רמלה
ועדת כספים
תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015 | נספח מס'1
דף מטי 1
מסי | מס' | [שם הפרויקט | סה"כ תקציב [סה"כ | [הפחתה ]מקווות | מימון | פירוט תשלומים |תאויך - | קודם 7 | בירוט מקורות המימון | |סכום | שס הסעיף אישור |תברים חדשים
1 | 22% | נגישות פרטנית-פיוית למרכו נוער | 139,000 | משרד החינוך | 1000 | ע. קבלניות 2 | | 'הקמת אולם ספורט בביס | 0 | המועצה להסדר הימורים | 3,221,400 ע.קבלניות תיכון לילנטל | קרן פיתוח | 00 ע.תכנון
עופר תודר | יואל לביא
העירייה | ראש העירייה
6 990
עיריית רמלה
ועדת כספים
וי
אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2015
נספח
דף גוס 1
תארוך
בירוט
מימון
מקורות
הפחתה
תוספת
תקציב [סה'יכ תקציב
מס' תב"ר
שם הפרויקט
שם,
אישור
סכום
פירוט מקורות
קודם
הסעיף
המימון
תיקון תבריפם
קבלניות
0
מפעל הפיס
0 | 10
00
266
תוספת קומה במועדון נוער נגה הדרים
ע קבלניות
הקמת אולם ספורט ברחי פוליאקוב
מפעל הפיס
(000
00
12 | 1
25
מגרש 402 ק.האומנים
יואל לביא
עופר תודר
ראש העיריית
מנכ''ל העירייה
6 | 090(
עיריית רמלה
ועדת כספים
אישור תקציבים כלתי רגילים לשנת 1015 | נספת
רףמסי 1
מס' תב"ר [שם הפרויקט | תקציב | תוספת |הפחתת מקורות | מימון | פירוט תשלומים | תאריך \ | קודם | פירוט מקורות המימון | | סכום | שם | |אישור תברים חדשים
קבלת הלוואה
1 | 2000 לכיטוי גרעון בתברים סופיים -7,500,000 יי | בנק דקסיה | 0 |פרעון מילווה ולעבודת פיתוח 7,500,000
2 | 1 |מימון לשכר תכנון מערב רמלת | רשות מקרקעי ישראל | עבודות תכנון לה/4'170
עופר תודר | יואל לביא
מנכ'יל העירייה | ראש העירווה