פרוטוקול החברה למימון מס' 2

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 2/2015-14

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005 בע"מ שהתקיימה ביום ראשון י"ב בחשון תשע"ו (25 באוקטובר ,)2015 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה: נוכחים ה"ה:

יואל לביא – רה"ע יו"ר החברה למימון עופר תודר – סמנכ"ל החברה עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע רוזה עללאל – גזבר העירייה רו"ח יצחק ראט עו"ד סופי ויטלם – דירקטור

עו"ד מוסא סבא שגיא רוזנבלט – סגן גזבר העירייה אריה מנדה ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך

עו"ד דימטרי שהין עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

חסרים ה"ה:

יאיר דידי -דירקטור

עו"ד גלית חלפון

עדנה אבטה

יהושע קלפוס – מבקר העירייה

נ ד ו ן:

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 1/2015-14 מיום 9.6.15

2. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.6.15

3. אישור פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי בשם "ניירות ערך"

פרוטוקול

• אישור פרוטוקול 1/2015-14

• סקירת דוח רבעוני ליום 30.6.15

יו"ר החברה הציג את הדוח בפני הנוכחים.

• אישור פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי בשם "ניירות ערך"

• יו"ר החברה הציג את הצורך בפתיחת חשבון בנק חדש כחלק ממיחזור האג"ח והתחשבנות עם "מיטב ד"ש".

1

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 2/2015-14

דף מס' 2

נושאים נוספים:

• יו"ר החברה הציג את תולדות החברה בקצרה, החל מהנפקת האג"ח בשנת 2005 ועד היום.

• מיחזור האג"ח - מזה זמן רב מנסים למחזר את האג"ח, וכעת נוצרו תנאים טובים במשק, לביצוע המיחזור. המיחזור אמור לצאת לפועל בסוף 2015 או תחילת 2016

סיכום והחלטות:

• אושר פרוטוקול מס' 1/2015-14 מיום 9.6.15

• אושרו הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.6.15 • אושר פתיחת חשבון בנק חדש בבנק לאומי בשם "ניירות ערך"

מאושר – פה אחד

עו"ד רעות שדה יואל לביא

ע/מנכ"ל ראש העירייה

ויו"ר החברה

2