פרוטוקול ועדת כספים מס' 1
עיריית רמלה
אגף מזכירות ומנהל
פרוטוקול כספים מס' 1/2017-14
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום ראשון, י"ז בטבת תשע"ז (15 ינואר )2017 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
הישיבה נפתחה בשעה 18:36
נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:
יואל לביא – רה"ע ויו"ר הוועדה איילת כהן – מנכ"לית העירייה עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע רוזה עללאל – גזברית העירייה ניסים פנחסוב- סגן רה"ע רוני ברזילי – דובר העירייה עאמר אבו-גאנם כהן גלית – מנהלת אגף מזכירות ומנהל רונן מושייב
ענבל רדה
עו"ד מוסא סאבא
חסר ה"ה:
יאיר דידי
נ ד ו ן:
1. ()1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017
תב"רים חדשים :
2610 – המשך סלילת רחוב אפריאט .
2611 – ביצוע שביל אופניים ברחוב דוד רזיאל – .2016 2612 – הקמת בי"ס תיכון בשכונת ג'ואריש שלב א, 6 כיתות.
2613 – נגישות לביס חט"ב נוה יהונתן, שרת, רעות, בן צבי.
2614 – שינויים והתאמות בביס' תיכון דתי איתן חדש, הופך להיות שש שנתי.
התב"רים החדשים מאושרים פה אחד
(נספח מס' )1
2. ()2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2016
תיקוני תברים:
2370 – תכנון ראשוני רמלה-ישרש.
2550 – מימון שכר תכנון מתחם מכבי .
2481 – מימון שכר תכנון מערב רמלה.
2355 – הקמת ביס' תיכון 36 כיתות מקיף בקריית האומנים ,שלב א'+שלב ב' כולל תוספת.
2356 – הקמת ביס' יסודי ברחוב יוסי בנאי שלב א +ב+ג.
יואל לביא מוסיף, שהעבודות להקמת בתיה"ס הן התיכון והן היסודי, צריכות להסתיים עד 1.9.17 וזאת במטרה לגרום לרצף של בי"ס צומח.
תיקוני התב"רים מאושרים פה אחד
(נספח מס' )2
1
עיריית רמלה
אגף מזכירות ומנהל
פרוטוקול כספים מס' 1/2017-14
3. ()3 דוח כספי מבוקר
התקבל דוח כספי סקור ליום 30.6.2016 ממשרד הפנים.
לפי מכתבה של הגב' עפרה ברכה מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות, יש להביא לדיון בפני וועדת הכספים ובפני המועצה תוך הפניית תשומת הלב לליקויים ולחריגות הכלולים בו.
להלן נתוני הדוח – באלש"ח
תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע בתקופה הפרש תקציב יחסי
2016 ינואר-יוני ינואר – יוני מול ביצוע
הכנסות 454,699 227,350 225,753 ()1,597
הוצאות 454,699 227,350 227,712 363
גירעון ()1,959 ()1,959
סעיפי הכנסות
הכנסות מארנונה גדלו לעומת התקציב ב- 5,574 אלש"ח עיקר הקיטון נובע מחוסר במימוש הכנסות עצמיות ב- 11,504 אלש"ח, בעיקר מאגרות בניה וסלילת כבישים.
הכנסות ממשרד החינוך, גדלו ב- 3,086 אלש"ח לעומת התקציב בעיקר עקב הגדלת מספר גנ"י ובתי-ספר בעיר – הרוב כנגד הוצאה גידול במענק האיזון ב- 1,110 אלש"ח לעומת התקציב.
סעיפי הוצאות
גידול בהוצאות שכר מול התקציב של עובדי חינוך ב- 3,462 אלש"ח – עיקר ההוצאה כנגד הכנסה.
גידול בפרעון מלוות מול התקציב ב- 565 אלש"ח, בעיקר עקב דחיית מיחזור האג"ח לאמצע השנה
גידול בהוצאות חד-פעמיות מול התקציב ב- 799 אלש"ח, בעיקר עקב תשלום לבקרה תקציבית בגין אליצור נשים 742 .אלש"ח.
משרות
מספר המשרות ליום 30.6.16 ,1,229 לעומת ,1,189 גידול של 40 משרות. להלן הניתוח לעליית המשרות:
שם הפרק תקציב- ביצוע- הפרש- הסבר
משרות משרות משרות
מנהל כספי 35 36 1 עפ"י חוזר לביצוע סקר נכסים ומדידות עד סוף ,2017 נקלט עובד תברואה 33 40 7 בעיקר העברות עובדים מביטחון פיקוח ושיטור עירוני חינוך 576 606 30 עיקר הגידול בגין תוספת סייעת שניה וסייעות רפואיות בגני-ילדים גימלאים 264 270 6 תוספת של 6 עובדים שפרשו במהלך 2016 ולא נכללו בתקציב המקורי.
הקטנה במחלקות ()4
אחרות
סה"כ שינויים 40
דוח כספי מבוקר ליום 30.6.2016 מאושר פה אחד
(נספח מס' )3
2
עיריית רמלה
אגף מזכירות ומנהל
פרוטוקול כספים מס' 1/2017-14
4. ()4 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2017
מובא בזאת לידיעה.
(נספח מס' )4
כהן גלית יואל לביא
מנהלת אגף מזכירות ומנהל ראש העירייה
רמלה,
3