פרוטוקול ועדת כספים מס' 4

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול כספים מס' 4/2017-14

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום ראשון, י"א באייר תשע"ז (7 במאי )2017 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:

יואל לביא –יו"ר הוועדה איילת כהן – מנכ"לית העירייה עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע רוזה עללאל – גזברית העירייה ניסים פנחסוב- סגן רה"ע רוני ברזילי – דובר העירייה עאמר אבו-גאנם גלית כהן – מנהלת אגף מזכירות ומנהל עו"ד מוסא סאבא

יאיר דידי

חסר ה"ה:

ענבל רדה

רונן מושייב

נ ד ו ן:

1. ()10 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תב"רים חדשים

יואל לביא, יו"ר – מבוקש לאשר 10 תב"רים חדשים בסכום כולל של כ- 7 מש"ח, מתוכם 1 מש"ח מקרן הפיתוח של העיר, כמפורט להלן:

2620 - ישנה כדאיות כלכלית ברכישת מבנה בריאות הנפש מחברת עמידר ברחוב תכ"א ,16 התקציב המבוקש הוא - 849,537 ₪.

2621 - שיפוץ המרכז לשירותים חברתיים, צמוד לבית המשפט הקהילתי ברחוב אברהם הלל , התקציב המבוקש - 500,000 ₪ .

2622 - רכישת ציוד למפעל רב–נכותי במטרה לשדרג את המקום, התקציב המבוקש -

501,000 ₪ .

הנגשה כללית בבתי הספר - על פי החוק העירייה מחוייבת עד לשנת 2021 להנגיש את המוסדות הציבוריים;

2623 - התקציב המבוקש להנגשה של בתיה"ס: אלעומריה, בן גוריון, בר אילן, ברנקו וייס ואורטודוקסי הוא - 550,000 ₪ .

2624 - התקציב המבוקש להנגשה של בתיה"ס אבן סינא, הר"ין, נוה שלום בנים ונוה שלום בנות הוא - 440,000 ₪ .

2625 - אבזור מרכז הפעלה לשנת 2016 , התקציב המבוקש - 50,000 ₪ .

2626 - רכישת גנרטור נגרר לחירום לשנת 2016 , התקציב המבוקש - 50,000 ₪ .

2627 - רמלה מערב מתחם ג'ואריש השתתפות בהוצאות תכנון, התקציב המבוקש -

934,563 ₪.

../2

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול כספים מס' 4/2017-14

2628 - השלמת בנייה, עפ"י תוכנית אב, במגרש כדורגל בג'ואריש - בניית חדרי הלבשה שירותים, מקלחות וחדרי ספא, התקציב המבוקש - 2,000,000 ₪ .

2629 - השלמת בנייה, עפ"י תוכנית אב, בבריכת השחייה העירונית – ריצוף משטחי אבן ומדרכות, והרחבת חדר כושר, התקציב המבוקש - 1,100,000 ₪ .

התב"רים מאושרים: בעד – 6 קולות, נמנע – 1 יאיר דידי.

(נספח מס' )1

2. ()11 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 - תיקוני תב"רים:

יואל לביא, יו"ר - מבוקש לאשר 8 תיקוני תב"רים, התוספת הכספית המבוקשת הינה בהיקף של כ- 9 מש"ח.

התוספות הן בגין התאמת התקציב להשלמת הפרויקטים, בהתאמה לתוכנית האב, למעט שצ״פ המסילה שם אנו מפחיתים בהקצבה לאור עדכון התמחור.

להלן התיקונים המבוקשים:

2612 - הקמת ביה"ס תיכון ג'ואריש שלב א' + שלב ב' , מבוקשת תוספת של 4,225,060 ₪, סה"כ התקציב - 12,759,840 ₪ .

2549 - מימון שכר תכנון גן חק"ל תכנית לה//1000/16א תכנון תשתיות ציבוריות, מבוקשת תוספת של 216,316 ₪ סה"כ התקציב - 760,724 ₪ .

2485 - השלמה להקמת ביה"ס דרור טכנולוגי ברחוב שמעון אפריאט בקרית מנחם בגין , מבוקשת תוספת של 674,181 ש"ח, סה"כ התקציב - 5,674,181 ₪ .

2204 - פיתוח שצ"פ טיילת נווה דוד - פיס ירוק, הפחתה/קיטון של 7,352,885 ₪, סה"כ התקציב 6,102,597 ₪ .

2561 - הקמת מעון יום ברחוב בן גוריון, מבוקשת תוספת של 1,588,000 ₪, סה"כ התקציב 4,500,000 ₪ (תקציב ישן מול חדש) .

2498 - שיפוץ והצטיידות מרכז יום לקשיש ברחוב דוד רזיאל , מבוקשת תוספת של 200,000 ₪, סה"כ התקציב - 2,983,582 ₪ .

2550 - מימון שכר תכנון מתחם מכבי תוכנית לה/,1100 מבוקשת תוספת של 100,000 ₪, סה"כ התקציב - 3,380,069 ₪ .

2481 - מימון שכר תכנון מערב רמלה תוכנית לה/6 /170 מבוקשת תוספת של 1,986,979 ₪, סה"כ התקציב 8,461,490 ₪ , מימון רשות מקרקעי ישראל .

תיקוני התב"רים מאושרים: בעד – 6 קולות, נמנע – 1 יאיר דידי.

(נספח מס' )2

3. ()12 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2017

מובא בזאת לידיעה.

(נספח מס' )3

../3

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול כספים מס' 4/2017-14

4. ()13 אישור תקציב 2017 - כיול מס' 1

יואל לביא, יו"ר - מבוקש לאשר את הצעת התקציב לבחירות, וכיול תקציב לשנת 2017 כולל העברות מסעיף לסעיף.

כיול תקציב 2017 נועד לצורך הצגת מקורות תקציב לעלויות הנגזרות מהבחירות לראשות העיר. המקורות הכספיים הם תוצר עדכון סעיפי הכנסות והוצאות מותנות המפורטות בתקציב המכויל שהוגש לועדה.

תקציב 2017 מאושר הצעת תקציב 2017 הפרש בין הצעת תקציב 2017 כיול מס.1

על ידי משרד הפנים כיול מס.1 - כולל בחירות מול תקציב 2017 מאושר ע"י משרד הפנים

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

בתקבולים: 477,105 477,883 778

בתשלומים: 477,105 477,883 778

כיול התקציב מאושר: בעד – 6 קולות, נמנע – 1 יאיר דידי.

(נספח מס' )4

כהן גלית יואל לביא

מנהלת אגף מזכירות ומנהל יו"ר ועדת כספים

רמלה,