פרוטוקול החברה למימון מס' 1

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2017-14

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה יום שני, ד' בסיון תשע"ז (29 במאי )2017 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה: נוכחים ה"ה:

יואל לביא – יו"ר הדירקטוריון רוזה עללאל – גזברית העירייה עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע יצחק ראט – רו"ח מבקר של החברה אריה מנדה

שגיא רוזנבלט – סגן גזברית העירייה

עו"ד סופי ויטלם

יאיר דידי

עו"ד דימיטרי שהין

חסרים ה"ה:

ליזי בסון

עו"ד מוסא סאבא

עו"ד גלית חלפון

עדנה אבטה

יהושע קלפוס – מבקר העירייה

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון .30.9.16

2. אישור הדוחות הכספיים ליום .31.12.16

3. אישרור פרוטוקול מס' 3/2016-14 מיום .29.11.16

עיקרי הדברים:

יואל לביא, יו"ר – מבוקש לאשר את הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.16 ואת הדוחות הכספיים ליום .31.12.16

רוזה עללאל, גזברית העירייה – להלן התייחסות לדוחות הכספיים:

בדוח זה נכלל מיחזור האג"ח שבוצע ביוני .2016 בדצמבר 2014 יצאה העירייה בקול קורא למחזור האג"ח שבוצע בשנת 2005 – בסך של 140 מלש"ח בריבית של %.5.9 מיטב דש זכתה בקול קורא, והציעה ריבית בשיעור של %1.99 + מרווח הוגן.

%50.02 ממחזיקי האג"ח הסכימו לרכישה של האג"ח שבידיהם. בנוסף, מיטב דש נתנה לעירייה הלוואה של 4 מלש"ח - האג"ח החדש הוא עד שנת .2029 התשלומים בגין האג"ח למחזיקים %49.98 נותר ללא שינוי עד סיום האג"ח בשנת .2020 כרית הביטחון קטנה עקב המחזור ועומדת על כ-8 מלש"ח.

כרית הביטחון היא חישוב של החזר למשקיעים של 3 רבעונים, כרית הביטחון שייכת לעירייה.

1

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2017-14

יואל לביא – היה נכון להוסיף בביאור גם לגבי כרית הביטחון.

רוזה עללאל – יש ביאור בדוח כספי של העירייה.

יואל לביא – למה אין ביאור בגין הוצאות המימון בסך כ- 190 אלף ₪ ?

יצחק ראט - הנ"ל עקב עמלות שנובעות מהמחזור של האג"ח.

רוזה עללאל – חלק מהעמלות הן בגין חברה מדרגת ועמלה למתווך בגין המחזור, הוצאות הנה"ח מורכבות משכ"ט רו"ח, ביטוח נושא משרה וכו'.

יואל לביא – בעמוד 9 ניתן לראות בביאור ירידה בתשלומים ע"ח קרן ריבית והצמדה. אין בארץ הלוואה ל- 13 שנה בהיקף הכספי הזה שהריבית בגינה %.2.04 יאיר דידי – בביאור 9 למה יש ירידה בתקבולי ארנונה מאוגחים מ-74,131 אלף ₪ ב-2015 ל-

72,499 אלש"ח בשנת .2016

רוזה עללאל – ב-2015 היו הכנסות חד פעמיות

יואל לביא – הסביר את תהליך התקבולים והתשלומים. ההכנסות מארנונה מתקבלות במהלך השנה לחשבון משותף ומתוך סכום זה עוברים כ- 12 מלש"ח לתשלום פרעון האג"ח בשנת .2016 היתרה שנשארה חוזרת לחשבון העיריה בנטו כ- 60 מלש"ח.

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.16

הצבעה: בעד – 4 קולות, יאיר דידי נמנע, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )1

2. אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.16

הצבעה: בעד – 4 קולות, יאיר דידי נמנע, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )2

3. אישרור פרוטוקול מס' 3/2016-14 מיום 29.11.16

הצבעה: בעד – 4 קולות, יאיר דידי נמנע, הפרוטוקול אושרר.

(נספח מס' )3

רוזה עללאל יואל לביא

גזברית העירייה יו"ר הדירקטוריון

רמלה,

2