פרוטוקול ועדת כספים מס' 6

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול כספים מס' 6/2017-14

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום ראשון, י' בסיון תשע"ז (4 ביוני )2017 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:

עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע, יו"ר איילת כהן – מנכ"לית העירייה ניסים פנחסוב- סגן רה"ע רוזה עללאל – גזברית העירייה יואל לביא טננבאום נירית – מנהלת מח' הכנסות

עאמר אבו-גאנם רוני ברזילי – דובר העירייה

ענבל רדה גלית כהן – מנהלת אגף מזכירות ומנהל

חסר ה"ה:

עו"ד מוסא סאבא

יאיר דידי

רונן מושייב

נ ד ו ן:

1. ()16 אישור צו ארנונה 2018

מוטי יצחקי, יו"ר – מבוקש לאשר צו הארנונה לשנת .2018 נירית טננבאום, מנהלת מחלקת הכנסות – להלן דברי ההסבר להיטל הארנונה לשנת :2018

1. פירוט מועדים:

א. אישור צו הארנונה ע"י המועצה – עד 1 ביולי 2017

ב. חובת פרסום טיוטת הצעת צו הארנונה לפני אישורו במועצה - 10 ימים לפני ישיבת

המועצה

ג. מועד פרסום צו הארנונה –בתחום העיריה ובאתר האינטרנט של העירייה בתוך 15

ימים מיום קבלת ההחלטה על אישור הצו ע"י מועצת העיר

ד. מועד אחרון להגשת בקשה לשינויים חריגים- .15/7/2017

ה. מתן תשובה לרשויות תועבר לא יאוחר מיום .15/12/2017

2. שיעור עדכון הארנונה לשנת ,2018 עפ"י הנחיות משרד הפנים, יעמוד על: %+2.18

שינוי מדד השכר הציבורי + שינוי מדד המחירים לצרכן %3.66 + %0.71 _____________________________________ = ________________ 2 2

1

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול כספים מס' 6/2017-14

3. ההנחות בארנונה -

מועצת העיר מתבקשת לאמץ את ההנחות המפורטות בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה, התשנ"ג - ,)1993 בשיעורם המרבי, כפי שבוצע בשנים ,2013-2017 למעט:

"פטור נכס ריק", אשר יהיה כאמור בסעיף ו.24 לצו הארנונה וכנהוג ברמלה מזה שנים רבות: פטור מלא לתקופה מרבית של 3 חודשים.

"פטור נכס חדש וריק"- עד 12 חודשים מיום שהנכס ראוי לשימוש או/עד שהושמש, הנמוך מבניהם.

הנחות מימון:

שיעור הנחת מימון בגין הסדר תשלומים בהוראת קבע באמצעות ח-ן הבנק או כ.א. או

דרך ניכויים משכר: %,0 כפי שאושר בצו ארנונה .2017

שיעור הנחת מימון בגין תשלום שנתי מראש עד ליום :31/12/2018 %2 (ללא שינוי).

4. בהצעה זו אין שינויים לעומת צו הארנונה לשנת ,2017 למעט עדכון שיעור הארנונה

הארצי, עפ"י הנחיות משרד הפנים. הגדרות הצו והתעריפים- ללא שינוי. אי לכך, לא תוגש "בקשה לשינויים חריגים לשנת 2018".

הצבעה: בעד פה אחד – 5 קולות, צו ארנונה מאושר.

(נספח מס' 1 – צו ארנונה )2018

2. ()17 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תב"רים חדשים

מוטי יצחקי, יו"ר - מבוקש לאשר תב"רים חדשים בסכום כולל של 7,733,750 ₪, מתוכם 4,117,750 ₪ תקציב מפעל פיס, ו- 3,616,000 ₪ מענק משרד הפנים לשנת ,2017 כמפורט להלן:

2631 - הקמת מועדון פיס לנוער בקרית האומנים, רחוב בני אמדורסקי, סה"כ תקציב מבוקש 1,397,750 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2632 - רכישת ציוד וריהוט למבני פיס קהילתי עמל , רחוב בן צבי ,שדרוג מזגנים, סה"כ תקציב 155,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2633 - רכישת ציוד וריהוט לחדרי כושר במבנה פיס, ברחוב יאיר שטרן , שדרוג חדר כושר הכולל החלפת פרקט למינציה, משטח גומי, צביעה והצטיידות מכשירים, סה"כ תקציב 265,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2634 - רכישת ציוד וריהוט לחדרי כושר במרכז טוטו פיס בקרית האומנים, סה"כ תקציב 200,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2635 - רכישת ציוד וריהוט למבני מרכז טוטו פיס קרית האומנים, עבור גנרטור על פי הוראות כב"א, סה"כ תקציב 200,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2636 - שיפוצים והתאמות מועדון פיס לנוער בפארק עופר, התקנת סככת קירוי במועדון נוער, סה"כ תקציב 270,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול כספים מס' 6/2017-14

2637 - רכישת ציוד וריהוט למרכז פיס קהילתי ליד ביה"ס עמל ,מצלמות על פי דרישת משטרה, סה"כ תקציב 125,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2638 - רכישת ציוד וריהוט למבני פיס בקרית מנחם, רחוב יאיר שטרן, מצלמות על פי דרישת משטרה , סה"כ תקציב 125,000 ש"ח, מקור מימון מפעל הפיס.

2639 - רכישת ציוד לקונסרבטוריון, מצלמות על פי דרישות משטרה סה"כ תקציב 125,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2640 - רכישת ציוד וריהוט למבני מרכז טוטו פיס בקרית האומנים, רחוב פוליאקוב, מצלמות על פי דרישות משטרה סה"כ תקציב 125,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2641 - רכישת ציוד וריהוט למבני פיס מרכז טוטו פיס בקרית האומנים, רחוב פוליאקוב, מנוף ג'יני לאולמות ספורט ,סה"כ תקציב 100,000 ₪ , מקור מימון מפעל הפיס.

2642 - שיפוצים בתחנת בריאות המשפחה רמלה צפון, טיח חיצוני לתחנה לבריאות המשפחה סה"כ תקציב 200,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2643 - שיפוצים במבני תרבות ואומנות קונסרבטוריון עירוני, סה"כ תקציב 350,000 ₪, מקור מימון מפעל הפיס.

2644 - הקמת גינה ציבורית – פיס ירוק, ברחוב אברהם הלל, מבטל תב"ר ,2540 סה"כ תקציב 200,000 ₪ , מקור מימון מפעל הפיס.

2645 - הקמת גינה ציבורית – פיס ירוק, ברחוב גיבורי ישראל, מבטל תב"ר ,2543 סה"כ תקציב 150,000 ₪ , מקור מימון מפעל הפיס.

2646 - הקמת גינה ציבורית – פיס ירוק ששת הימים, ברחוב הרב ריינס ,5 סה"כ תקציב 130,000 ₪ , מקור מימון מפעל הפיס.

סה"כ תקציב פיס – 4,117,750 ₪.

קרצוף וריבוד כבישים בעיר מענק משרד הפנים לשנת 2017 , סה"כ תקציב

2647 -

1,640,000 ₪, תקציב משרד הפנים.

סלילת כביש וחניה ברחוב משה רבינו ליד מועדון לקשיש מענק משרד הפנים

2648 -

לשנת 2017 , סה"כ תקציב 520,000 ₪ , תקציב משרד הפנים.

הנגשת צמתים בעיר – מענק משרד הפנים לשנת 2017 , סה"כ תקציב 1,000,000

2649 -

₪ תקציב משרד הפנים.

הנגשת המוזיאון העירוני מענק משרד הפנים לשנים 2016-2017 ביטול קרן

2538 -

פיתוח, תוספת 456,000 ₪ משרד הפנים.

ביטול תב"ר עבודות ריבוד וקרצוף כבישים לשנת 2015 בסך 500,000 ₪ ,מקור

2472 -

מימון קרן פיתוח ,התקציב התקבל ממשרד הפנים.

סה"כ מענק משרד הפנים לשנת 2017 –₪3,616,000 .

הצבעה: בעד פה אחד – 5 קולות, התב"רים החדשים מאושרים.

(נספח מס' )2

3

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול כספים מס' 6/2017-14

3. ()18 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו – בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות לשנת 2017

מובא בזאת לידיעה.

(נספח מס' )3

4. ()19 אישור דוח רבעוני לתקופה ינואר - מרץ ,2017 כמפורט בנספח

מוטי יצחקי, יו"ר – מבוקש לאשר הדוח רבעוני ינואר מרץ .2017 רוזה עללאל, גזברית העירייה - להלן דברי הסבר כללים לדו"ח:

תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע בתקופה הפרש תקציב יחסי

2017 ינואר-מרץ ינואר – מרץ מול ביצוע

הכנסות 477,105 119,276 124,705 ()5,429

הוצאות 477,105 119,276 124,960 5,684

גירעון ()255 ()255

ההכנסות

1. ארנונה – התקציב המאושר היחסי הוא 48,487 אלפי ₪ ביצוע לתקופה זו 53,296 אלפי ₪ גידול של

4,810 אלף ₪.

2. הגידול כולל את העלאת ארנונה חריגה בשיעור %1.4 רק לשני סיווגים.

3. הגידול הנ"ל בגביית הארנונה, הוא למרות הקיטון בגביית ארנונה עקב ביטול חוק "עיר עולים". ביטול

מעמד "ערי עולים" והקצאה מתוך קרן לצמצום פערים – מעמדה של העיר רמלה כ"עיר עולים", נפגע כתוצאה מהחוק וגרם לירידה בהכנסות ארנונה ממשרדי ממשלה. על-מנת שלא לפגוע באופן משמעותי ביכולתן של הרשויות לפעול, נקבע בחוק, עבור כל רשות, גובה שיפוי שאותו תקבל מ"קרן לצמצום פערים".

החיוב בארנונה של משרדי הממשלה היה כ- 9 מלש"ח בשנה מקביל, משרד הפנים משפה במענק כ- 8.5 מלש"ח ב- ,2017 הפסד מהכנסות של כ- 0.5 מלש"ח.

בשנים הבאות, ההפרש יהיה גבוה בהרבה מאשר בשנה הראשונה ליישום החוק.

התקבולים ממשרד הפנים כשיפוי לביטול חוק "עיר עולים", לרבעון הראשון היה כ-2.1 מלש"ח – ראה סעיף .3

4. מענק איזון משרד הפנים – המענק אושר ע"ס 40 מ' ₪ והביצוע הוא לפי חלקו היחסי . המענק המופיע

בתקציב המאושר, נמוך מהמענק בפועל, מאחר ועדין לא מופיע כיול תקציב 2017 .

5. מענקים אחרים – התקציב המאושר היחסי הוא 308 אלפי ₪ ביצוע לתקופה זו 2,182 אלפי ₪ גידול

של 1,874 אלף ₪. עיקר הגידול נובע משיפוי של משרד הפנים בסך כ- 2.1 מלש"ח בגין ביטול חוק "עיר עולים" – ראה סעיף .1

6. הנחות ארנונה - התקציב המאושר היחסי הוא 7,762 אלפי ₪ ביצוע לתקופה זו 12,038 אלפי ₪ גידול

של 4,276 אלף ₪. כנגד, יש הוצאות בגין הנחות ארנונה, בסכום זהה.

הוצאות

שכר

מספר המשרות גדל ליום 31.3.17 1,291 משרות, לעומת 1,227 משרות בתקופה המקבילה אשתקד.

עיקר הגידול בגין תוספת סייעת שניה וסייעות רפואיות בגני-ילדים.

הוצאות השכר כוללות את החלק היחסי בגין תשלומי הבראה, ביגוד ומענק יובל.

סה"כ הוצאות השכר גדל בהשוואה לאומדן כ 351 אלף ₪, עיקר הגידול בשכר מינהל כללי.

4

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול כספים מס' 6/2017-14

שכר חינוך – התקציב המאושר היחסי הוא 19,663 אלש"ח, ביצוע לתקופה זו 21,171 אלש"ח, גידול של 1,508 אלש"ח. עיקר הגידול נובע מתוספת סייעות בגני-ילדים.

עומס מלוות

ליום .31.3.17 בסך 148,342 אלף ₪ , לעומת 145,082 אלף ₪ ליום .31.3.16 הגידול הנ"ל נובע בעיקר מלקיחת הלוואות בסך 10 מלש"ח באוגוסט 2016 (7 מלש"ח עבור פיתוח ו-3 מלש"ח עבור "כיסוי גרעון מצטבר").

בנוסף, בסוף יוני ,2016 בוצע "מיחזור אגרות החוב של העירייה" שהקטין את פרעון מילווה האג"ח מכ- 17 מלש"ח לשנה לכ- 8 מלש"ח בשנה.

השוואות בין דוח ליום 31.3.17 לדוח ליום 31.3.16

1. סה"כ ההוצאות בדוח ינואר-מרץ 2017 גדלו, בהשוואה לתקופה זהה בשנת 2016 סך של 6,611 אלף ₪,

בעוד שההכנסות גדלו ב- 8,739 אלש"ח, כך שהגירעון ליום 31.3.17 קטן בכ- 2,128 אלש"ח מהגירעון שהיה בתקופה המקבילה אשתקד.

2. סך הוצאות לפירעון מלוות בשנת 2017 לתקופה ינואר-מרץ 4,416 אלף ₪, לעומת 6,564 אלף ₪ בשנת

2016 לתקופה ינואר – מרץ, זאת בעיקר עקב ביצוע "מיחזור האג"ח".

3. גרעון לרבעון ראשון (ינואר – מרץ )2017 - 255 אלף ₪

הצבעה: בעד פה אחד – 5 קולות, הדו"ח הרבעוני מאושר.

(נספח מס' )4

כהן גלית עו"ד מוטי יצחקי

מנהלת אגף מזכירות ומנהל מ"מ ראש העירייה

ויו"ר ועדת הכספים

רמלה,

5