פרוטוקול החברה למימון מס' 2

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 2/2017-14

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה יום שלישי, י' בחשוון תשע"ח (28 בנובמבר )2017 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה: נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל – רה"ע, יו"ר הדירקטוריון יצחק ראט – רו"ח מבקר של החברה רו"ח מורן אסרף שגיא רוזנבלט – סגן גזברית העירייה רוזה עללאל – מנכ"לית החברה וגזברית העיריה

עו"ד זוהר ברבר – סגנית מנהלת מח' הכנסות

שמעון שלוש

חסרים ה"ה:

אברהם אילוז – מ"מ רה"ע

רונן עזריה – מנכ"ל העיריה

רו"ח סוניה מסעוד

צילה מסטרוב

יהושע קלפוס – מבקר העירייה

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון .31.3.17

2. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון .30.6.17

3. אישרור פרוטוקול מס' 1/2017-14 מיום .29.5.17

4. אישור הדירקטורים החדשים בחברה

5. אישור רו"ח יצחק ראט כרו"ח של החברה

עיקרי הדברים:

ראש העיר מר מיכאל וידל הציג את פעילות החברה באופן כללי לנוכחים.

העיריה הנפיקה 140 מלש"ח ב- ,2005 בריבית קבועה של %5.9 ל-15 שנים.

בשנת 2016 בוצע מיחזור של האג"ח, בריבית אפקטיבית בשיעור %,2.04 במטרה להקטין את הריבית ואת ההוצאה השוטפת בתקציב העיריה ולהקל על תזרים המזומנים של העיריה.

מנכ"לית החברה – הסבירה לגבי הפעולות השוטפות בנושא חשבונות הבנק, התשלומים למשקיעים, כולל חלקה של מיטב דש.

יצחק ראט, רו"ח החברה, סקר בפני הנוכחים את הדוחות הכספיים ליום 31.3.17 וליום .30.6.17 רו"ח מורן אסרף - מהו הרכב הוצאות החברה. ומדוע פרסו את ההלוואה במחזור?

יצחק ראט – הוצאות החברה : לנאמן החברה, לחברה המדרגת, ביטוח, אגרות ואישורים לבורסה, שכ"ט רו"ח מבקר, עמלות בנק.

1

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 2/2017-14

רו"ח מורן אסרף - מדוע פרסו את ההלוואה במחזור.

מנכ"לית החברה – ההוצאה של פירעון המלוות השנתית גדלה לכ- 17 מלש"ח בשנה. הוצאה זו הכבידה על תקציב העיריה ועל תזרים המזומנים. תנאי האשראי בשוק אפשרו להוריד את הריבית ולחסוך כמחצית מההוצאה.

הוסבר לחברי הדירקטוריון החדשים כי עליהם להגיש מסמכים למחלקה המשפטית בעיריה, לצורך אישור ועדת קבלת חברי דירקטוריון.

צילה מסטרוב הגיעה בסוף הישיבה, ויצחק ראט הסביר לה את מהות פעילות החברה ואת הדוחות הכספיים.(לא השתתפה בהצבעה )

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 31.3.17

הצבעה: בעד – פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )1

2. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.6.17

הצבעה: בעד – פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )2

3. אישרור פרוטוקול מס' 1/2017-14 מיום 29.5.17

הצבעה: בעד – פה אחד, הפרוטוקול אושרר.

(נספח מס' )3

4. אישור הדירקטורים החדשים בחברה

אישור הדירקטורים הבאים:

חברי מועצה: רה"ע מיכאל וידל יו"ר דירקטוריון החברה, מ"מ רה"ע אברהם אילוז, שמעון

שלוש

נציגי ציבור – רו"ח מורן אסרף, רו"ח סוניה מסעוד, צילה מסטרוב

עובדי רשות: רוזנן עזריה, רוזה עללאל מנכ"לית החברה, עו"ד זוהר ברבר

הצבעה: בעד – פה אחד, הדירקטורים אושרו.

5. אישור רו"ח יצחק ראט כרו"ח של החברה

הצבעה: בעד – פה אחד, רו"ח החברה אושר.

רוזה עללאל מיכאל וידל

מנכ"לית החברה יו"ר הדירקטוריון

רמלה,

2