פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 1/2018-14

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום שלישי, ל' באב תשע"ז (9 ינואר )2018 , בחדר הישיבות ע"ש אפריאט , בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:

מיכאל וידל –רה"ע, יו"ר רונן עזריה – מנכ"ל העירייה אברהם אילוז – מ"מ רה"ע רוזה עללאל – גזברית העירייה רונן מושייב – סגן רה"ע ז'אנה סולוב'צייק – מהנדסה העיר עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה חגית משה – מזכירות העירייה בנימין בנימין– חבר מועצה

עאמר אבו גאנם– חבר מועצה

יאיר דידי – חבר מועצה

ניסים פנחסוב– חבר מועצה

סדר יום והחלטות:

מיכאל וידל – רה"ע, יו"ר , בישיבה זו אנו מעלים את הכיול האחרון לשנת 2017 כיול מס' 2 , הסיבות להגשת כיול תקציב 2017 כתוצאה מהשינויים הבאים:

1. הגדלת מענק איזון.

2. אומדן תקבולים מהקרן לצמצום פערים, עקב ביטול "עיר עולים" והקרן לתיקון עיוותים.

בנוסף הגדלה מהכנסות מארנונה , היה ערר /השגה מחברת נשר וראש העירייה לאחר דיונים הושגה פשרה.

3. שינויים מבניים במחלקות העירייה , אגף הנדסה ,משאבי אנוש ואגף מזכירות.

4. גידול במספר הסייעות בגני ילדים ,פקחים באגף הנדסה , במחלקת הכנסות בעקבות סקר

נכסים ושיטור עירוני /פיקוח.

5. הסכמי שכר חדשים , והעלאת שכר המינימום בדצמבר .2017

6. תקציבים חדשים שהתקבלו ממשרדי הממשלה בגין קולות קוראים.

7. מיון תקציבים בין הסעיפים השונים.

8. גידול בפעולות כלליות: תברואה ,גינון ,הנדסה והתאמה למכרז הקיים.

9. רישום החזר אגרות – החוב בהכנסה ובהוצאה , עפ"י דרישה של מבקר משרד הפנים.

גב' עלאלל רוזה – גזברית העירייה :

בנוסף לדברי ראש העירייה מוצג עלות פסטיבל רמלה עיר עולם, אומדן תקבולים מהקרן לצמצום פערים, עקב ביטול "עיר עולים" והקרן לתיקון עיוותים.

בנוסף הציגה הגזברית פירוט השכר והמשרות והערות בנושא .

התקציב מוגש עם הנספחים הדרושים לאישור כיול תקציב 2017 .

)1(.1 אישור תקציב 2017 כיול מס' 2

1

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 1/2018-14

תקציב 2017 מאושר הצעת תקציב 2017 הפרש בין הצעת תקציב 2017

על ידי משרד הפנים מול תקציב 2017 מאושר

(כיול מס.)1

אלפי ₪ אלפי ₪ אלפי ₪

בתקבולים: 477,883 502,913 25,030

בתשלומים: 477,883 502,913 25,030

מצ"ב דברי הסבר, פירוטים ונספחים.

מאושר תקציב 2017 כיול מס' .2

(הנספח נמצא בתיק מועצה שלא מן המניין )1/2018-14

)2(.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תב"רים חדשים

2660 – הקמת מבנה יביל בביה"ס שערי ציון , סה"כ תקציב 150,000 ₪ - משרד החינוך קרן פיתוח.

2661 - חינוך בנושא זיהום האוויר לשנת הלימודים תשע"ח , סה"כ תקציב 166,667 ₪ - משרד להגנת הסביבה קרן פיתוח.

2662 – הקמת בית כנסת יביל ברמת דן , סה"כ 250,000 ₪ - המשרד לשירותי דת.

2685 – רכישת ציוד וריהוט לגן ילדים ברחוב יונה וולך בקרית האומנים, סה"כ 35,424 ₪ -

מפעל הפיס .

2686 – רכישת ציוד וריהוט ל – 3 כיתות גן ברחוב יוסי בנאי בקריית האומנים, סה"כ 106,272 ₪ מפעל הפיס.

2687 – תכנון צומת הרחובות עוזי חיטמן –אהוד מנור , סה"כ 300,000 ₪ - משרד התחבורה קרן פיתוח.

2688 – תכנון צומת הרחובות שושנה דמארי –עוזי חיטמן , סה"כ 300,000 ₪ - משרד התחבורה קרן ופיתוח.

2689 – ביצוע פעולות שיקום ותשתיות במתחם הידידות ברמלה , סה"כ 3,562,000 ₪ - משרד השיכון.

2690 – הקמת גן ילדים בקריית האומנים – ברח בני אמדורסקי במגרש 503 , סה"כ 500,000 ₪ קרן פיתוח.

2691 – הקמת גן ילדים בקריית האומנים ברח יוסי בנאי במגרש 503 , סה"כ 500,000 ₪ קרן פיתוח.

2692 – הקמת גן ילדים בקריית מנחם בגין ברח זמיר , סה"כ 500,000 ₪ קרן פיתוח.

2693 – הקמת ביה"ס מקיף הערבי 24 כיתות , סה"כ 1,000,000 ₪ קרן פיתוח .

2694 – שיפוצים במוסדות חינוך , סה"כ 1,000,000 ₪ קרן פיתוח.

2

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 1/2018-14

2695 - שיפוצים במוסדות ציבור , סה"כ 1,000,000 ₪ קרן פיתוח.

2696 – עבודות תכנון ושמאוות , סה"כ 500,000 ₪ קרן פיתוח .

2697 – הסדרת צומת הרצוג – ביאליק , סה"כ 1,109,708 ₪ משרד התחבורה קרן פיתוח .

ראש העיר נתן סיקרה כללית לגבי התב"רים , לגבי תב"ר 2662 מדובר על העברת המבנה יביל מרמת דן לחטיבת גולני .

יתרת קרן פיתוח בספרי הנהלת חשבונות כ- 1.8 מיליון ש"ח התברים מקרן פיתוח יועברו לאישור משרד הפנים על פי הכנסה מקרן פיתוח.

לשאלת הועדה על תב"ר 2686 –הרכישה עבור כיתות חדשות .

מאושרים התב"רים החדשים .

(נספח מס' )1

)3(.3 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תיקוני תב"רים

2550 – "מימון שכר תכנון" מתחם מכבי תוכנית לה/ 1100 , סה"כ תקציב מבוקש 5,151,750 ₪ תוספת 1,171,681 ₪ - רשות מקרקעי ישראל.

2479 – הקמת אולם ספורט בינוני +100 מושבים בבי"ס תיכון לילנטל, סה"כ תקציב מבוקש 6,353,860 ₪ תוספת 760,660 ₪ - מועצת ההימורים.

2615 - הסכם פשרה להקמת קיר אקוסטי ומיגון אקוסטי בקלאוזנר, סה"כ תקציב מבוקש 10,073,567 ₪ , תוספת ע"ס 1,473,567 ₪ - חברת נתיבי ישראל משרד השיכון משרד התחבורה.

2659 – לידיעה - החלפת מיקום מגרש דשא סינטטי מקריית האומנים לשכונת אג"ש סמוך לרחוב הרצוג.

2498 – שיפוץ מרכז יום לקשיש ברחוב רזיאל , סה"כ תקציב מבוקש 3,230,000 ₪ קרן לפיתוח תוספת של 246,418 ₪ .

- שיפוץ מרכז יום לקשיש תוספת התב"ר הינה עבור סיום השיפוץ וכניס מידית למרכז יום.

מאושרים תיקוני התב"רים.

(נספח מס' 2 )

)4(.4 "אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לתקופה - רבעון 3 2017"

3

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 1/2018-14

תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע בתקופה הפרש תקציב יחסי

2017 ינואר-ספטמבר ינואר –

ספטמבר מול ביצוע

הכנסות 477,883 358,412 373,360 14,948

הוצאות 477,883 358,412 376,120 17,708

גירעון ()2,760 ()2,760

מצ"ב דברי-הסבר לדוח הכספי.

הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לתקופה - רבעון 3 2017 מאושרים.

(נספח מס' 3 )

)5(.5 "אישור הדוחות הכספיים (סקורים) לתקופה - רבעון 2 2017"

תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע בתקופה הפרש

תקציב יחסי

2017 ינואר-יוני ינואר – יוני מול ביצוע

הכנסות 477,882 238,941 246,650 7,709

הוצאות 477,882 238,941 248,845 9,904

גירעון ()2,195 ()2,195

מצ"ב דברי-הסבר לדוח הכספי.

הדוחות הכספיים (סקורים) לתקופה - רבעון 2 2017 מאושרים.

(נספח מס' 4 )

)6(.6 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א לפקודת העיריות

לידיעה .

(נספח מס' 5 )

)7(.7 "אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.16"

4

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 1/2018-14

תקציב מאושר ביצוע הפרש תקציב

2016 2016 מול ביצוע

הכנסות 474,174 506,072 31,898

הוצאות 474,174 507,761 33,587

גירעון ()1,689

מצ"ב דברי-הסבר לדוח הכספי.

הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.16 מאושרים .

(נספח מס' 6 )

)8(.8 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2018 - תב"רים חדשים

2698 - הסדרת חנייה למשאיות , אוטובוסים ורכב כבד , סה"כ 1,099,513 ₪ - משרד התחבורה קרן פיתוח .

משרד התחבורה העביר ולבקשת ראש העיר במידי תב"ר ע"ס 1,099,513 ₪, עבור בניית חניה למשאיות/אוטובוסים לאורך כל שטח בית העלמין החדש.

מאושר התב"ר החדש.

(נספח מס' )7

)9(.9 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2017 – תיקוני תב"רים

2444 – הרפורמה בחוק תכנון ובניה חוק 101 , סכום המבוקש 2,251,455 ₪ משרד האוצר תוספת בסכום 320,455 ₪ .

מאושר תיקון התב"ר.

(נספח מס' 8 )

הצבעה: בעד - פה אחד, מאושר פרוטוקול כספים .

עללאל רוזה מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה

רמלה,

5