פרוטוקול החברה למימון מס' 1

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2018-14

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה ביום רביעי, יז' באייר תשע"ח (2 במאי )2018 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה: נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל- רה"ע, יו"ר הדירקטוריון יצחק ראט - רו"ח מבקר של החברה אברהם אילוז - מ"מ רה"ע - חבר ועדה שגיא רוזנבלט - סגן גזברית העירייה רונן עזריה - מנכ"ל העיריה

עו"ד שלי ביטון - מזכירות העיריה

רוזה עללאל - מנכ"לית החברה וגזברית העיריה

חוה לוזון - אגף החינוך והנוער - חברת ועדה

עו"ד זוהר ברבר- ס. מנהלת מח' הכנסות - חברת ועדה

חסרים ה"ה:

שמעון שלוש - חבר מועצה

רו"ח מורן אסרף

רו"ח סוניה מסעוד

צילה מסטרוב

יהושע קלפוס - מבקר העירייה

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.17

2. אישור הדוחות הכספיים מבוקרים ליום 31.12.17

3. אישרור פרוטוקול מס' 2/2017-14 מיום 28.11.17

4. שינוי מורשי החתימה בחברה למימון, כך שיהיו מקבילים למורשי החתימה של העיריה, (יחד עם

מורשי החתימה של הנאמן)

עיקרי הדברים:

יו"ר הדירקטוריון, מר מיכאל וידל, הציג את החברה ופעילותה.

בהמשך, רו"ח החברה, מר יצחק ראט, סקר בפני הנוכחים את ההיסטוריה של החברה, מהצורך בהקמתה בשנת 2005 ע"י הנפקת אג"ח, מהלך מיחזור האג"ח בשנת ,2016 אופן הגביה של הארנונה לחשבון נפרד של האג"ח, התשלומים למשקיעים מדי רבעון ותפקידו של הנאמן.

כמו-כן, הרו"ח סקר בפני הנוכחים את הדוחות הכספיים ליום 30.9.17 וליום .31.12.17 1

קבוצה ג' - ללא שינוי	קבוצה ב'	ר שי החתימקהב ובצחהב אר'ה יהיו:	מו ר
דן עופר ש ינוי	גב' רוזה עללאל - מנכ"לית החברה וגזברית העיריה	מר מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הדירקטוריון	1
אורן עופר מירב	מר שגיא רוזנבלט – סגן גזברית העיריה	מר רונן עזריה - מנכ"ל העיריה	2
דן אבנון			3

עיריית רמלה

אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2018-14

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.17

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )1

2. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.17

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )2

3. אישרור פרוטוקול מס' 2/2017-14 מיום 28.11.17

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול אושר.

(נספח מס' )3

4. שינוי מורשי החתימה בחברה למימון, כך שיהיו מקבילים למורשי החתימה של העיריה, (יחד

עם מורשי החתימה של הנאמן)

מורשי החתימה בחברה יהיו:

חותם אחד מקבוצה א', יחד עם חותם אחד מקבוצה ב', יחד עם 2 חותמים מקבוצה ג' –

בצירוף חותמת החברה.

הצבעה: בעד – פה אחד, שינוי מורשי החתימה אושר.

רוזה עללאל מיכאל וידל

מנכ"לית החברה יו"ר הדירקטוריון

רמלה,

2