פרוטוקול ועדת כספים מס' 7
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 7/2018-14
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום ראשון , י"ז באב תשע"ח (29 יולי )2018 בחדר הישיבות ע"ש אפריאט , בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:
מיכאל וידל- רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה אברהם אילוז - מ"מ רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה רונן מושייב - סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - ע. מנכ"ל העירייה בנימין בנימין- חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה
עאמר אבו גאנם- חבר מועצה
חסרים:
יאיר דידי - חבר מועצה
ניסים פנחסוב- חבר מועצה
סדר יום:
)24(.1 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2018 - תב"רים חדשים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מבוקש לאשר 5 תב"רים חדשים לשנת ,2018 בסכום כולל של 397,823,776 ₪, כמפורט להלן:
2728 - הוצאות בגין תביעות תלויות אי עמידה בהסכמים לחברות קרן פז - ב. יאיר , סה"כ תקציב מבוקש 1,350,000 ₪ - קרן פיתוח .
2729 - נגישות פיזית פרטנית - ציוד לביה"ס בקריית האומנים, סה"כ תקציב מבוקש 19,500 ₪ -
משרד החינוך רכישת ציוד.
2730 - הסדרת תב"ע נקודתית לשכונת ג'ואריש על פי החלטת בג"ץ , סה"כ תקציב מבוקש 2,500,000 ₪ - רשות מקרקעי ישראל קרן פיתוח .
הועדה מאשרת פה אחד התב"רים לשנת 2018 כמפורט לעיל.
(נספח מס' )1
אישור תקציבים בלתי רגילים בגין "הסכם הגג"
רקע: בתאריך ,19.8.2015 אישרה מועצת העיר את הסכם הגג שחתמה העיריה עם רשות מרקעי ישראל ב- .7.7.18
מצ"ב פרוטוקול מס' 13-2015-14 (החלטה .)221
1
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 7/2018-14
מובא לאישור ועדת הכספים:
2731 - הקמת שכונת נאות שמיר במערב רמלה תוכנית /6 170 / לה , סה"כ תקציב מבוקש 287,193,705 ₪ - רשות מקרקעי ישראל.
2732 - הקמת שכונת נאות פרס- מכבי תוכנית לה/ 1100 , סה"כ תקציב מבוקש 84,260,571 ₪- רשות מקרקעי ישראל.
תב"ר 2731 - הקמת שכונת נאות שמיר - מערב רמלה תוכנית לה/170/6 ע"ס 287,193,705 ש"ח
מדובר בשני תב"רים קיימים אשר אושרו ע"י המועצה ומשרד הפנים עבור שכונת נאות שמיר (רמלה מערב)- תב"ר ,2481 ותב"ר .2630
מאחר והתב"רים הללו הינם חלק מהפרויקט של הקמת השכונה, הופחתו התקציבים שאושרו בתב"רים אלה, מהתקציב לתב"ר החדש.
במסגרת הסכם הגג הנ"ל, מאושר ברמ"י תקציב לכל שכונה, המחולק בין היתר ל: עבודות תכנון, עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, פיתוח שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט רחוב, תאורה, שינויי תנועה, פינוי פסולת, קיר אקוסטי, חפירות רשות העתיקות, העתקת קווי חשמל, מקורות, בזק הוט וכו'
וכן בצ"מ.
להלן תמצית התקציב שאושר ע"י רמי:
שם הפרק מהות העבודות סכום בש"ח
פרק א' - עבודות העתקות קווי חשמל, מים, בזק, הוט, רשות 8,662,000 מיוחדות באתר העתיקות ושונות
פרק ב' - תשתיות עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, פיתוח 215,909,477 צמודות שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט רחוב, תאורה, שינויי תנועה, פינוי פסולת, קיר אקוסטי וכו'
בצ"מ בשיעור %10 22,457,148
פרק ד' תכנון תקורות 35,340,204
ותקורות
סה"כ לא כולל 282,368,829
מע"מ
מע"מ %17 48,002,701
סה"כ תקציב 330,371,530
האתר כולל מע"מ
תב"ר 2481 בניכוי תקציב מאושר - (מימון שכר תכנון מערב ()8,628,566 רמלה )תוכנית לה/170/6
תב"ר 2630 בניכוי תקציב מאושר (מערב רמלה עבודות ()34,549,259 פיתוח לה/)6/170
סה"כ תקציב מבוקש לתב"ר החדש 287,193,705
2
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 7/2018-14
תב"ר 2732 הקמת שכונת נאות פרס- מכבי - תוכנית לה/1100 ע"ס 84,260,571 ש"ח
מדובר בשני תב"רים אשר אושרו ע"י המועצה ומשרד הפנים עבור שכונת נאות פרס (מכבי)- תב"ר .2550
מאחר ותב"ר 2550 הינו חלק מהפרויקט של הקמת השכונה, הופחת התקציב שאושר בתב"ר זה, מהתקציב לתב"ר החדש.
במסגרת הסכם הגג הנ"ל, מאושר ברמ"י תקציב לכל שכונה, המחולק בין היתר ל: עבודות תכנון, עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, פיתוח שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט רחוב, תאורה, שינויי תנועה, פינוי פסולת, קיר אקוסטי, חפירות רשות העתיקות, העתקת קווי חשמל, מקורות, בזק הוט וכו'
וכן בצ"מ.
להלן תמצית התקציב שאושר ע"י רמי:
שם הפרק מהות העבודות סכום בש"ח
עבודות פיתוח עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, 60,338,530 פיתוח שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט
רחוב, תאורה, שינויי תנועה, קירות תומכי
כביש, דרכים זמניות, פינוי פסולת, קיר
אקוסטי וכו'
בצ"מ %10 עבודות תכנון וביצוע 6,033,853
רשות העתיקות 700,000
תקורות תקורות 9,348,403
סה"כ לא כולל 76,420,786
מע"מ
מע"מ %17 12,991,534
סה"כ תקציב 89,412,320
האתר כולל מע"מ
תב"ר 2550 בניכוי תקציב מאושר (מימון שכר תכנון ()5,151,749 "מתחם מכבי" תוכנית לה/)1100
סה"כ תקציב מבוקש לתב"ר החדש 84,260,571
הועדה מאשרת פה אחד התב"רים לשנת 2018 כמפורט לעיל.
(נספח מס' )1
3
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 7/2018-14
)25(.2 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2018 - תיקוני תב"רים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מבוקש לאשר 8 תיקוני תב"רים לשנת ,2018 בסך כולל של 4,447,680 ₪ כמפורט להלן:
2566 - הקמת 3 כיתות גן ברחוב יוסי בנאי - קריית האומנים סגירת תב"ר , סה"כ תקציב מבוקש 3,415,868 ₪ סה"כ תקציב קודם 4,257,633 ₪,תוספת- 257,633 ₪ מ. החינוך,
הקטנת מילווה- 841.765 ₪.
2553 - שיפוצים במוסדות החינוך סה"כ תקציב מבוקש 3,506,827 ₪ , סה"כ תקציב קודם
2,923,000 ₪ , תוספת- 583,827 ₪, הקטנה מילווה מתבר -2566 841,765 ₪, ביטול תרומה
מעמותת ירוחם- 429,000 ₪ .
2370 - תכנון ראשוני רמלה- קדם מימון להעתקת קו מקורות- סה"כ תקציב מבוקש 1,689,964 סה"כ תקציב קודם 1,465,416 ₪, תוספת- 224,548 ₪ רשות מקרקעי ישראל.
2694 - שיפוצים במוסדות חינוך , סה"כ תקציב מבוקש 4,000,000 ₪ , סה"כ תקציב קודם
3,000,000 ₪ , תוספת 1,000,000 ₪ קרן פיתוח.
2696 - עבודות תכנון שמאויות ומדידות, סה"כ תקציב מבוקש 1,500,000 ₪ סה"כ תקציב
קודם 1,000,000 ₪, תוספת - 500,000 ₪ קרן פיתוח.
2721 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים, סה"כ תקציב מבוקש 1,300,000 ₪, סה"כ תקציב קודם 500,000 ₪ , תוספת- 800,000 ₪ קרן פיתוח.
2314 - ישן מול חדש עבודות פיתוח משלים לשנת 2012 השתתפות משרד השיכון %36 סה"כ תקציב מבוקש 10,549,500 ₪, סה"כ תקציב קודם ,8,751,696 תוספת-
1,797,804 ₪ קרן פיתוח.
2612 - הקמת ביה"ס תיכון גואריש שש שנתי שלבים א-ד תוספת %6 קרקע שפיכה, סה"כ תקציב מבוקש 24,900,662 ₪, סה"כ תקציב קודם 24,517,396 , תוספת-
383,266 ₪ - משרד החינוך.
הועדה מאשרת פה אחד תיקוני התב"רים לשנת 2018 כמפורט לעיל.
(נספח מס' 2 )
)26(.3 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א לפקודת העיריות
לידיעה .
(נספח מס' 3 )
4. ()27 תב"רים סגורים בשנת 2017 ושנת 2018
4
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 7/2018-14
לידיעה .
(נספח מס' 4 )
)28(.5 ערבות בנקאית לקרן רמלה לשנת 2019
הארכת מתן ערבות בנקאית ל"קרן רמלה-לחינוך תרבות ופיתוח (ע"ר)", בסך 3,000,000 ₪ עד ליום 10.4.19 . יש אישור למתן הערבות משרד הפנים מיום .10.4.16 מצ"ב נספח אישור משרד הפנים.
(נספח מס' 5 )
)29(.6 היתר אשראי מבנקים לשנת 2019
מבוקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים ,2019 עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות, היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא %5 ממסגרת התקציב המאושר .
(תקציב המאושר לשנת 2018 ע"ס 515,423 אלפי ש"ח ), כמפורט להלן:
א. אישור בסך 25.75 מיליון ₪ מבנקים שונים.
ב. לאשר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך
25.75 מיליון ₪, למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשיה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.
(נספח מס' 6 )
)30(.7 שינויים בסעיפי תקציב 2018 בגין "קולות קוראים"
במהלך השנה, מפורסמים "קולות קוראים" שונים על ידי משרדי הממשלה, וכן מתקבלות הרשאות שונות ממשרדי ממשלה וגורמים אחרים, לגבי תוכנות ופרויקטים שאושרו, בחלקם נדרשת השתתפות הרשות, ובחלקם לא.
מובא לידיעה, מספר "קולות קוראים" והתחייבויות שהתקבלו לאחר אישור התקציב השוטף במועצה ומשרד הפנים כפי שיפורט להלן:
א. העצמה נשית - ועדת עיזבונות
"ועדת עזבונות" של משרד המשפטים, אישרה פרויקט של "העצמה נשית", עבור השתתפות בפעילות להעצמת נשים ברמלה בדרך של עידוד ,סיוע הדרכה וליווי נשים בפתיחת עסקים קטנים והפעלתם ע"י נשים בעיר.
סך עלות הפרויקט: כ- 140 אלש"ח, השתתפות ועדת עזבונות- 70 אלש"ח, הכנסות
ממשתתפים עד 12 אלש"ח, השתתפות הרשות - 58 אלש"ח (בהתאמה להכנסות ממשתתפים).
(נספח מס' 7 )
ב. מימון תוכנית קידום בריאות - עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה
5
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 7/2018-14
מרכז השלטון המקומי, באמצעות רשת ערים בריאות, אישרה לרשות תמיכה עבור פרויקט "עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה".
סך עלות הפרויקט: 15 אלש"ח, השתתפות מרכז שלטון מקומי 15 אלש"ח - והשתתפות
הרשות.
(נספח מס' 8 )
ג. הנגשה פרטנית לתלמידים בעלי מוגבלויות תשע"ח
משרד החינוך, אישר תמיכה עבור הנגשה פרטנית לתלמידים בעלי מוגבלויות תשע"ח, הנגשת שירות.
סך עלות הפרויקט: 284,100 ₪ - מקור מימון משרד החינוך.
(נספח מס' 9 )
ד. תכנית סל-המדע תשע"ח
משרד החינוך, אישרה הפעלת חוגים בתחום הרובוטיקה לחטיבות ביניים בבתי ספר ברמלה.
סך עלות הפרויקט: 63,676 ₪ - מימון משרד החינוך- 57,308 ₪,השתתפות הרשות- 6,368 ₪.
(נספח מס' 10 )
ה. מיזם תרבות מיוחד של מפעל הפיס במלאות 70 שנה למדינה ו-80 שנה לשלטון המקומי
מפעל הפיס מעניק לרשות תקציב, לקיום אירוע תרבות חגיגי להנאת התושבים.
סך עלות הפרויקט: 60,000 ₪ - מקור מימון מפעל הפיס - הכנסה כנגד הוצאה.
(נספח מס' 11 )
ו. תקציב תוספתי גמיש לרשות במסגרת התכנית לשילוב יוצאי אתיופיה
משרד ראש הממשלה, באמצעות מטה היישום של "התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה", כחלק מהתוכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה במגוון תחומי החיים, מעניק תקציב נוסף לרשות, לקידום הנושא.
סך עלות הפרויקט: 202,000 ₪ ב- 2018 , ב-2019 - מקרו מימון משרד ראש הממשלה.
(נספח מס' 12 )
ז. תוכנית "מנהיגות עולה" למעורבות חברתית
משרד העלייה והקליטה במסגרת התוכנית, ימומן רכז שיפעל עם עולים, וכן יבוצעו פעילויות 6
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 7/2018-14
שונות לעולים.
סך עלות הפרויקט: 130,000 ₪ - מקור מימון משרד העלייה והקליטה 97,500 ₪, השתתפות
הרשות 32,500 ₪.
(נספח מס' )13
ח. בית משפט קהילתי
משרד הרווחה, הקצה תקציב עבור הפעלת "בית משפט קהלתי" בעיר רמלה.
סך עלות הפרויקט: 223,000 ₪ - מקור מימון משרד הרווחה %.100
(נספח מס' 14 )
ט. מחשוב רפורמה
משרד הרווחה, אישר תקציב עבור הוצאות מיחשוב שונות במחלקת הרווחה ברשות.
(ההתחייבות המצ"ב ע"ס 43,277 ₪, אך בדוח תיקצוב התחשבנות הסכום 48,085 ₪).
סך עלות הפרויקט: 48,085 ₪- על חשבון המשרד %75 36,064 ₪, ע"ח הרשות סך 12,021 ₪.
(נספח מס' 15 )
י. הרחבת תוכנית מפ"ה (משפחות פוגשות הזדמנות)
משרד הרווחה, כרכיב נוסף במרכז "עוצמה" בעיר, מציע תכנית שמציעה מענה ללקוחות שחיים בעוני ומוכרים במחלקות לשירותים חברתיים באמצעות הטמעת פרדיגמה חדשה – עבודה סוציאלית מודעת עוני. במסגרת זו, מקבלת הרשות תקן של %50 עו"ס משפחה.
סך עלות הפרויקט: 40,000 ₪ - מקור מימון משרד הרווחה (אומדן שכר -5 חודשים)
(נספח מס' 16 )
יא. תמיכה ביחידות סביבתיות - הקרן לשמירת ניקיון
המשרד להגנת הסביבה, אישר תמיכה עבור היחידה לאיכות הסביבה בעיריה, במסגרת הקרן לשמירת ניקיון. התמיכה לשנים .2018-2020
סך התמיכה מהמשרד לאיכות הסביבה יהיה עד 392,620 ₪ לשנה, מותנה בהוצאות ובעלות היחידה ברשות.
(נספח מס' 17 )
יב. תמיכה בפרויקט חינוך בזיהום אויר בבתי ספר
תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה לפרויקט חינוך בזיהום אויר בבתי ספר.
7
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 7/2018-14
סך עלות הפרויקט: 150,000 ₪ - מקור מימון המשרד להגנת הסביבה.
(נספח מס' 18 )
יג. סבסוד קייטנות קיץ 2018
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל, יצא ב"קול קורא" לסייע לרשויות מקומיות ולתושבי הרשויות המקומיות באמצעות סבסוד קייטנות בקיץ.
המשרד יממן לכל ילד 200 ₪ ולילדי רווחה 300 ₪.
העיריה הגישה את הבקשה למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
(נספח מס' )19
יד. תקציבי מפעל הפיס
כפי שאישרנו בשנים קודמות אמות מידה של מפעל הפיס, נדרש לאשר הקדמת אמות המידה לשנים ,2019-2022 של מפעל הפיס.
בקשתנו לתקצב עבור "בית פיס לתרבות", 3 קומות, בשכונת "נאות בגין", אומדן עלות כ- 10 מלש"ח.
המבנה כולל "מרכז פיס קהילתי" בעלות של כ- 8.5 מלש"ח, וכן מעטפת קומת קרקע בעלות של כ- 1.5 מלש"ח.
(נספח מס' 20 )
טו. תוכנית אב רב שנתית לתרבות ברמלה
מפעל הפיס, בחר ברמלה כחלק מפרוייקט ארצי של הכנת תוכנת תרבות רב שנתית עירונית.
במסגרת הפרויקט, יועץ חיצוני יכין תוכנית רב שנתית לתרבות בעיר, בתיאום עם הרשות, על מנת ליישמה.
סך עלות הפרויקט: 120,000 ₪ - מימון מפעל הפיס 110,000 ₪, השתתפות הרשות
סך 10,000 ₪.
(נספח מס' 21 )
טז.הקמה שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטלים ברשות
המשרד לשיווין חברתי, אישר תמיכה עבור הקמה, שדרוג ותחזוקה של אתר האינטרנט של 8
עיריית רמלה
מזכירות העירייה
פרוטוקול כספים מס' 7/2018-14
העיריה, וכן מערכת ממוחשבת לניהול פניות תושבים ומערכות לניהול תהליכי ליבה.
התמיכה תינתן עבור השנים .2018-2020
סך עלות הפרויקט: 234,250 ₪ - במימון המשרד לשוויון חברתי כ- 189 אלש"ח,
והשתתפות הרשות כ- 45 אלש"ח.
(נספח מס' 22 )
עללאל רוזה מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה
רמלה,
9