פרוטוקול החברה למימון מס' 1
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2019-15
מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה ביום רביעי, כ"ג אדר א'
תשע"ט (27 בפברואר )2019 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
משתתפים ה"ה נוכחים ה"ה
מיכאל וידל- רה"ע, יו"ר הדירקטוריון יצחק ראט - רו"ח של החברה אברהם דז'ורייב – סגן רה"ע (הגיע באיחור) רוזה עללאל - מנכ"לית החברה וגזברית העיריה הראל שוהם – חבר וועדה (הגיע באיחור)
נציגי ציבור נציגי עיריה ה"ה
רו"ח דניאל בניטה רו"ח עוז בן שלוש - אגף הנדסה - חבר ועדה רו"ח אבי גנני ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך – חברת ועדה רו"ח סטיב פאנוס
חסרים ה"ה
נירית טננבאום
עו"ד ליאת כהן
רונן מושייב
יהושוע קלפוס – מבקר העיריה
על סדר היום:
1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 31.3.18
2. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) ליום 30.6.18
3. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) ליום 30.9.18
4. אישרור פרוטוקול מס' 1/2018-14 מיום 2.5.18
עיקרי הדברים:
יו"ר הדירקטוריון, מר מיכאל וידל, הציג את החברה ופעילותה.
שאלה הראל שוהם: מדוע יש ירידה בעלויות של החברה המדרגת בשנת 2017 לשנת 2016?
תשובה: בשנת 2016 היה מחזור של אגרות חוב, היה דירוג של העסקה של פרויקט המחזור.
שאלה רו"ח דניאל בניטה: מדוע השעבוד כל כך גבוה בשלושה אזורים עיקריים?
תשובה: בהלוואות רגילות קיים שיעבוד צף על כל ההכנסות העירייה. בפרויקט זה השיעבוד הוא ספציפי על 3 אזורים בלבד.
שאלה עוז בן שלוש: לגבי ביטוח משרה, מי מבוטח ולמה?
תשובה: ביטוח משרה של הדירקטוריונים
1
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 1/2019-15
שאלה: מה קורה אם חברת הדירוג מעלה את הדירוג, האם הריבית יורדת?
תשובה: הריבית נשארת אותו דבר ובמידה והדירוג יורד הריבית עולה.
סיכום והחלטות:
1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 31.3.18
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )1
2. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) ליום 30.6.18
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )2
3. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) ליום 30.9.18
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' )3
4. אישרור פרוטוקול מס' 1/2018-14 מיום 2.5.18
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול אושר.
(נספח מס' )4
רוזה עללאל מיכאל וידל
מנכ"לית החברה יו"ר הדירקטוריון
רמלה,
2