פרוטוקול ועדת כספים מס' 3

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 3/2019-15

318644226מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי ט' אייר תשע"ט (14 במאי 2019 ) בספרייה העירונית ע"ש בלפר, רחוב ויצמן 1 ברמלה.

נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה אברהם אילוז - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה מאור מאיר אשש - סגן רה"ע רוני ברזילי - דובר העירייה אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה ( הגיע בשעה )18:50

חסרים:

עו"ד יעל אגמי- חברת מועצה

הראל שוהם- חבר מועצה

עדי שטרנברג - חבר מועצה

הישיבה התחילה בשעה 18:15

סדר יום:

)6(.1 הדוח הכספי הרבעוני (לא סקור ולא מבוקר) ליום 31.12.18

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מציג ומסביר אודות הדוח הכספי הרבעוני ( לא סקור ולא מבוקר), ליום .31.12.2018

דוח רבעוני לתקופה ינואר-דצמבר 2018

תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה הפרש תקציב יחסי

2018 ינואר-דצמבר מול ביצוע

הכנסות 515,423 535,843 20,418

הוצאות 515,423 539,109 23,684

גירעון ()3,266

פער בין הכנסות להוצאות לתקופה ינואר - דצמבר 2018 בסך 3,266 אלש"ח, מהווה %0.63 מהתקציב השנתי.

מצ"ב- דברי הסבר לדוח הכספי.

מצ"ב - הדוח הכספי (לא סקור ולא מבוקר) ליום .31.12.18

(נספח מס' 1 )

אישור דו"ח כספי רבעוני ( לא סקור ולא מבוקר) ליום 31.12.18

בעד - 6 ( פה אחד)

1

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 3/2019-15

)7(.2 הצעת תקציב לשנת 2019 - כיול מס' 1

רקע :

כיול תקציב כולל העברות מסעיף לסעיף.

מועצת העיר אישרה את התקציב לשנת 2019 בישיבתה מיום 30.12.2018 ( )10/2018-15 בסך 545,664 אלש"ח.

התקציב לשנת 2019 אושר ע"י משרד הפנים בתאריך .04.04.2019

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

רה"ע מפרט אודות המשמעות של כיול תקציב ומבהיר כי מדובר בניהול אחראי הדוגל בעקרון השמרנות.

רה"ע מדגיש כי הכיול נעשה בעקבות קבלת מענקים ממשרד הפנים וזכיות בקולות קוראים.

להלן כיול התקציב :

תקציב 2019 הצעת תקציב הפרש בין

מאושר כיול מס.1 הצעת תקציב 2019 מאושר

אלפי ₪ אלפי ₪ להצעת תקציב 2019 אלפי ₪

בתקבולים: 545,664 555,312 9,648

בתשלומים: 545,664 555,312 9,648

מצ"ב דברי הסבר .

מצ"ב פירוט הסעיפים.

לשאלת הועדה - מי העובדים שפרשו ? רה"ע משיב כי העובדים שפרשו הם ממחלקת גזברות, מחלקת דוברות, מחלקת ספורט ואירועים.

לשאלת הועדה - מדוע ישנה ירידה בהכנסות העצמיות באגרות הבניה ? רה"ע משיב כי בהכנת התקציב בדצמבר 2018 נלקח אומדן מאגף הנדסה לגבי שיווקים בהסכם ההגג. ע"פ התחזית רב השווקים, יתכנו בסוף שנת 2019 או תחילת שנת ,2020 לכן העירייה מורידה מהאומדן ובכך שומרת על עקרון השמרנות.

(נספח זה מופיע בזימון למועצה שלא מן המניין מס' 5.2019-15 )

אישור תקציב לשנת 2019 - כיול מס' 1

בעד - 6 ( פה אחד)

)8(.3 אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

ראש העיר סוקר את פירוט התב"רים ומקורות המימון.

מבוקש לאשר 10 תב"רים חדשים לשנת ,2019 כמפורט להלן:

2783 - השתתפות בתשתיות הקפיות בביה"ס אורתודוקסי ברמלה , סה"כ תקציב מבוקש: 195,865 ₪.

פירוט מקורות המימון: משרד החינוך.

2

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 3/2019-15

2784 - סלילת חניונים ברחבי העיר - הגנה, ביאליק, אמיל חביבי, שופטים ( רחוב גולומב). סה"כ תקציב

מבוקש : 1,230,000 ₪. פירוט מקורות המימון: כופר חניה.

2785 - הנגשת שצ"פים בעיר לשנת 2019 ( מפורט בנספח) , סה"כ תקציב מבוקש: 700,000 ₪.

פירוט מקורות המימון: משרד הפנים .2019

2786 - שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת 2019 - חיים אשר, ישראל פרנקל, ביאליק.

כביש גישה בסמוך למגרש הספורט " שחבק" בשכונת אג"ש.

סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד הפנים .2019

2787 - סקר נכסים ותשתיות מיפוי והכנת ספרי נכסים לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש : 600,000 ₪ ,

פירוט מקורות המימון: משרד הפנים .2019

2788 - צביעת רחובות ומתחמים בכחול לבן ותיקון אבני שפה לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש: 500,000 ₪

פירוט מקורות המימון: משרד הפנים .2019

2789 -התייעלות אנרגטית לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש : 300,000 ₪.

פירוט מקורות המימון: משרד הפנים .2019

2790 - שיפוצים במוסדות חינוך לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש : 2,000,000 ₪.

פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח.

2791 - שיפוצים במוסדות ציבור לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 ₪.

פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח.

2792 - הפעלת מנהלת עירונית להתחדשות עירונית בשכונות הוותיקות, סה"כ תקציב מבוקש: 930,640 ₪.

פירוט מקורות המימון: משרד השיכון - 697,980 ₪, קרן פיתוח - 232,660 ₪.

פירוט מקורת המימון:

משרד החינוך 195,865 ₪.

כופר חנייה 1,230,000 ₪.

משרד הפנים 3,100,000 ₪.

קרן פיתוח - 3,232,660 ₪.

משרד השיכון - 697,980 ₪.

(נספח מס' 2 )

אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל :

בעד - 6 ( פה אחד )

4. ()9 אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 9 תיקוני תב"רים, כמפורט להלן:

2554 - נגישות פיזית פרטנית בחט"ב עידנים השלמה לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש- 337,071 ₪ ,

סה"כ תקציב קודם - 287,330 ₪, תוספת - 49,741 ₪, פירוט מקורות מימון : משרד החינוך.

3

עיריית רמלה

מזכירות העירייה

פרוטוקול כספים מס' 3/2019-15

2555 - נגישות פיזית פרטנית בחט"ב שחקים השלמה לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש - 322,890 ₪

סה"כ תקציב קודם - 280,431 ₪ , תוספת- 42,459 ₪ , פירוט מקורות מימון : משרד החינוך.

2572 - נגישות פיזית פרטנית בביה"ס מקיף ערבי השלמה לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש - 630,372 ₪

סה"כ תקציב קודם - 611,000 ₪ , תוספת - 19,372 ₪, פירוט מקורות מימון : משרד החינוך.

2573 - נגישות פיזית פרטנית בביה"ס עמל ע"ש יגאל אלון השלמה לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש - 705,666 ₪

סה"כ תקציב קודם - 628,000 ₪, תוספת - 77,666 ₪, פירוט מקורות מימון : משרד החינוך.

2752 - הקמת בית פיס לתרבות ואומנות בשכונת קריית מנחם רח' יאיר שטרן , סה"כ תקציב מבוקש- 7,000,000 ₪

סה"כ תקציב קודם - 5,346,000 ₪, תוספת- 1,654,000 ₪, פירוט מקורות מימון : מפעל הפיס.

2691 - הקמת גן ילדים ברח' יוסי בנאי בקריית האומנים מגרש 503 , סה"כ תקציב מבוקש- 2,000,000 ₪ ,

סה"כ תקציב קודם - 1,600,000 ₪, תוספת - 400,000 ₪, פירוט מקורות מימון : קרן פיתוח.

2692 - הקמת גן ילדים ברח' זמיר בקריית מנחם בגין , סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ סה"כ תקציב קודם-

1,265,711 ₪, תוספת- 734,289 ₪ , פירוט מקורות מימון : קרן פיתוח.

2756 - הקמת גן ילדים לחנ"ח ברחוב בורוכוב , סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪ סה"כ תקציב קודם-

1,265,711 ₪ , תוספת - 734,289 ₪ , פירוט מקורות מימון : קרן פיתוח.

2690 - הקמת גן ילדים ברחוב בני אמדורסקי בקריית האומנים- מגרש 309 , סה"כ תקציב מבוקש- 2,000,000 ₪

סה"כ תקציב קודם - 1,265,711 ₪ , תוספת - 734,289 ₪, פירוט מקורות מימון : קרן פיתוח.

פירוט מקורות המימון :

משרד החינוך 189,238 ₪.

מפעל הפיס 1,654,000 ₪ .

קרן פיתוח 2,602,867 ₪ .

(נספח מס' )3

אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 , כמפורט לעיל :

בעד - 6 ( פה אחד )

.)10(.5 תב"רים שנסגרו בשנת 2018

לידיעה.

(נספח מס' 4 )

.)11(.6 תב"רים שנסגרו בשנת 2019

לידיעה.

(נספח מס' 5 )

עללאל רוזה מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה

רמלה

4