פרוטוקול החברה למימון מס' 2

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 2/2019-15

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה ביום שני, כ"ט אייר תשע"ט (03 יוני )2019 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה נוכחים ה"ה

מיכאל וידל- רה"ע, יו"ר הדירקטוריון רונן עזריה –מנכ"ל העירייה אברהם דז'ורייב – סגן ראש העיר רוזה עללאל - מנכ"לית החברה וגזברית העיריה יצחק ראט - רו"ח של החברה

עו"ד שלי ביטון – מזכירות העירייה

נציגי ציבור נציגי עיריה ה"ה

רו"ח דניאל בניטה רו"ח עוז בן שלוש - אגף הנדסה - חבר ועדה רו"ח אבי גנני

סטיב פאנוס

חסרים ה"ה

רונן מושייב – חבר מועצה

הראל שוהם – חבר מועצה

נירית טננבאום – מנהלת מחלקת הכנסות

ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך – חברת ועדה

יפעת אברהם – נציגת ציבור

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) לרבעון 31.12.18

2. אישור פרוטוקול מס' 1/2019-15 מיום 27.2.19

עיקרי הדברים:

• במהלך הישיבה הובהרו מספר סוגיות-בביאור -1ג החברה מוגדרת כמלכ"ר ואילו במס הכנסה החברה אינה מוגדרת כמלכ"ר, החברה למעשה נרשמה בפועל כמלכ"ר, לכן הנושא יובא לדיון לקראת הדוח הבא.

• בעמוד 3 נכסים- המזומנים הסכום קבוע.

הלוואה לזמן ארוך- ישנה ירידה כ-5 מ' ₪ החזר בשנה הקרן.

• עמוד 4 הכנסות ,הכנסות מהחזר ההוצאות, הוצאות אילו מתקבלות בעירייה.

בדו"ח הבא נציג את זה שורה תחת שורה. הוצאות הנהלה וכלליות • האם מקבלי שכר בחברה, התשובה היא לא.

• נושא פוליסת ביטוח- הביטוח הוא ללא שמות הדירקטוריון, ומתבצע דרך משכ"ל.

1

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 2/2019-15

• האג"ח אינו סחיר והוא בריבית %.2.04

• גידול בשירותים מקצועיים- עקב שירותי הנאמן ומחזור בשנת .2016

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) לרבעון 31.12.18

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )1

2. אישור פרוטוקול מס' 1/2019-15 מיום 27.2.19

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.

(נספח מס' )2

רוזה עללאל מיכאל וידל

מנכ"לית החברה יו"ר הדירקטוריון

2