פרוטוקול ועדת כספים מס' 4
פרוטוקול כספים מס' 4/2019-15
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי ג' אייר תשע"ט (06 ביוני 2019 ) בלשכת רה"ע בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה.
נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה אברהם אילוז - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה מאור מאיר אשש - סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה עו"ד יעל אגמי - חברת מועצה
אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה
הראל שוהם- חבר מועצה
חסרים:
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
עדי שטרנברג - חבר מועצה
הישיבה התחילה בשעה 17:40
סדר יום:
12(.7 ). אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
רה"ע סוקר את פירוט התב"רים ומקורות המימון.
מבוקש לאשר 2 תב"רים חדשים לשנת ,2019 כמפורט להלן :
2793 - עבודות שמאות תכנון ומדידות לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש- 1,000,000 ₪ ,
פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח.
2794 - תכנון מפורט להקמת גני קרן קיימת לישראל ,סה"כ תקציב מבוקש 120,000 ₪.
פירוט מקורות מימון : קרן קיימת לישראל .
פירוט מקורות מימון ( תב"רים לעיל) :
קרן פיתוח - 1,000,000 ₪.
קרן קיימת לישראל - 120,000 ₪.
(נספח מס' )1
אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל :
פה אחד
1
פרוטוקול כספים מס' 4/2019-15
13(.8 ). אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מבוקש לאשר 7 תיקוני תב"רים לשנת ,2019 כמפורט להלן :
2759 - שיפוצים במוסדות חינוך לשנת 2019 , סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪,
סה"כ תקציב קודם - 1,000,000 ₪ , תוספת - 1,000,000 ₪, פירוט מקורות מימון : קרן פיתוח.
2723 - הקמת מבנים יבילים 3 ח"ל בתיכון דתי איתן חדש ו - 2 ח"ל בביה"ס יסודי בן ציון, סה"כ תקציב מבוקש - 685,000 ₪, סה"כ תקציב קודם - 358,000 ₪ , תוספת - 300,000 ₪,
פירוט מקורות מימון קרן פיתוח.
2498 - שיפוץ מרכז יום לקשיש ברחוב דוד רזיאל , סה"כ תקציב מבוקש -3,482,760 ₪ סה"כ תקציב קודם -
3,230,000 ₪, תוספת -252,760 ₪, מקורות מימון : קרן פיתוח .
2271 - כניסה למחנה פיקוד העורף - קלאוזנר (סגירת תבר ), סה"כ תקציב מבוקש - 5,503,850 ₪ סה"כ תקציב
קודם - 4,938,811 ₪ , תוספת- 565,039 ₪ , מקורות המימון - משרד השיכון - סכום 8,026 ₪,
קרן פיתוח - 557,013 ₪ .
2507 - שיפוץ וציוד מועדון קשישים גיורא ( סגירת תבר) , סה"כ תקציב מבוקש - 48,672 ₪ , סה"כ תקציב קודם - 56,326 ₪ , הפחתה 7,654 ₪ , משרד הרווחה- 48,672 ₪ -, מקורות מימון : קרן פיתוח 56,326 ₪.
2577 - הסכם גג תכנון תשתיות על קווי מקורות ( נאות שמיר- מערב רמלה ), סה"כ תקציב מבוקש - 7,795,737 ₪
סה"כ תקציב קודם - 1,594,505 ₪ , תוספת - 6,201,232 ₪ , מקורות מימון : רשות מקרקעי ישראל .
2562 - הקמת מעון יום רח' עופרה חזה - קריית האומנים ,סה"כ תקציב מבוקש - 4,500,000 ₪ , סה"כ תקציב קודם - 4,400,000 ₪, תוספת - 100,000 ₪, מקורות מימון : קרן פיתוח .
פירוט מקורות מימון ( תיקוני תב"רים לעיל) :
קרן פיתוח - 2,266,099 ₪.
משרד השיכון - 8,026 ₪.
רשת מקרקעי ישראל - 6,201,232 ₪.
(נספחים מס' 2 )
אישור תיקוני תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 , כמפורט לעיל :
פה אחד
2
פרוטוקול כספים מס' 4/2019-15
14(.9 ). דוח כספי רבעוני לתקופה ינואר-מרץ 2019
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מציג ומסביר אודות הדוח הכספי הרבעוני ( לא סקור ולא מבוקר), רבעון 1 לשנת 2019
תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה הפרש תקציב יחסי
2019 ינואר-מרץ מול ביצוע
הכנסות 545,664 136,416 1,344
הוצאות 545,664 136,416 1,666
גירעון ()322
מצ"ב- דברי הסבר לדוח הכספי.
מצ"ב - דוח כספי רבעוני לתקופה ינואר-מרץ .2019
(נספח מס' 3 )
אישור דוח כספי רבעוני (לא סקור ולא מבוקר) לחודשים ינואר - מרץ לשנת 2019 :
פה אחד
15(.10 ). הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' )4
עללאל רוזה מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה
רמלה
3