פרוטוקול ועדת כספים מס' 7

פרוטוקול כספים מס' 7/2019-15

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני ט' אלול תשע"ט (09 בספטמבר 2019 ) בלשכת רה"ע

בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה.

נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה אברהם אילוז - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע

עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

חסרים:

מאור מאיר אשש - סגן רה"ע

הראל שוהם- חבר מועצה

עדי שטרנברג - חבר מועצה

סדר יום:

20(.15 ). היתר אשראי מבנקים לשנת 2020

גזברית העירייה, מסבירה מהו היתר אשראי מבנקים וכי המקסימום הקבוע הינו %5 וכמו כן בשנת 2019 העירייה לא ניצלה את מסגרת האשראי המאושר.

בהתאם לקבוע בסעיף 202 לפקודת העיריות, מבוקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים 2020 :

מסגרת האשראי מהווה %5 ממסגרת התקציב המאושר .

(תקציב המאושר לשנת 2019 ע"ס 545,664 אלפי ש"ח ).

לאור האמור, מבוקש לאשר מסגרת אשראי לשנת הכספים 2020 כדלקמן :

א. אשראי בסך 27.28 מיליון ₪ מבנקים שונים.

ב. משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך 27.28 מיליון ₪, למעט ארנונה

באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשיה א' + ב' ברמלה, וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.

(נספח מס' )1

הועדה מאשרת היתר אשראי מבנקים לשנת 2020 :

פה אחד

21(.16 ). אישור דו"ח כספי סקור ( לא מבוקר) לתקופה רבעון שני ( ינואר- יוני) 2019

מבוקש לאשר דו"ח רבעוני סקור ( לא מבוקר) לתקופה ינואר - יוני 2019 כדלקמן :

תקציב מאושר תקציב יחסי לתקופה הפרש תקציב יחסי

2019 ינואר-יוני מול ביצוע

הכנסות 545,664 272,832 ()8,731

הוצאות 545,664 272,832 ()6,754

גירעון ()1,977

הערה : גזברית העירייה מסבירה כי מבקרי משרד הפנים סקרו את הדו"ח והנתונים נכונים ליום .30.06.2019 1

פרוטוקול כספים מס' 7/2019-15

מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.

מצ"ב - דו"ח כספי (סקור ולא מבוקר ) לרבעון השני ( ינואר - יוני) .2019

(נספח מס' )2

הועדה מאשרת דו"ח רבעוני סקור ( לא מבוקר) לתקופה ינואר - יוני 2019 כאמור לעיל :

פה אחד

22(.17 ). אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תב"רים חדשים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 3 תב"רים חדש לשנת ,2019 כמפורט להלן :

תב"ר 2802 - שדרוג מערכת חשמל ומיזוג במרכז פיס קהילתי ברחוב מבצע משה,

סה"כ תקציב מבוקש: 397,847 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד התרבות והספורט - 258,601 ש"ח,

קרן פיתוח - 139,246 ₪.

תב"ר 2803 - הכנת מסמכים למיון שני להתחדשות עירונית במתחם פינוי בינוי במתחמים הרצל, ויצמן מערב, ויצמן מזרח - סה"כ תקציב מבוקש : 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון : הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית - 100,000 ₪.

תב"ר 2804 - הקמת 10 כיתות גן במגרש 407 בשכונת נאות שמיר ( מערב רמלה ) ,סה"כ תקציב מבוקש :

10,805,050 ₪, מקורות מימון : משרד החינוך - 805,050,7 ₪, קרן פיתוח - 3,000,0000 ₪.

פירוט מקורות מימון:

משרד התרבות והספורט - 258,601 ₪.

משרד החינוך - 7,805,050 ₪.

קרן פיתוח - 3,139,246 ₪.

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית - 100,000 ₪.

(נספח מס' )3

אישור תקציבים בלתי רגיל לשנת 2019 - תב"רים חדשים, כמפורט לעיל :

פה אחד

(.18 )23 . אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 2 תיקוני תב"רים לשנת ,2019 כמפורט להלן :

תב"ר 2612 - הקמת ביה"ס תיכון בג'ואריש ( שלב א' +שלב ב'+ שלב ג')- 36 כיתות - סה"כ תקציב מבוקש - 25,531,257 ₪ סה"כ תקציב קודם - 25,147,991 ₪, תוספת - 383,266 ₪ ,פירוט מקורות המימון : משרד החינוך.

תב"ר 2690 - הקמת גן ילדים ברחוב בני אמדורסקי בקריית האומנים מגרש 309 - סה"כ תקציב מבוקש - 088,765,2 ₪, סה"כ תקציב קודם - 2,000,000 ₪, תוספת - 88,765 ₪, פירוט מקורות המימון : משרד החינוך.

2

פרוטוקול כספים מס' 7/2019-15

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך - 472,031 ₪.

(נספח מס' )4

אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל :

פה אחד

5. הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' 5 )

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

ויו"ר הועדה

רמלה

3