פרוטוקול ועדת כספים מס' 8
פרוטוקול כספים מס' 8/2019-15
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי ז' חשון תש"ף (05 נובמבר )2019 בחדר הישיבות ע"ש אפריאט ז"ל, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רחוב ויצמן 1 ברמלה.
נוכחים ה"ה: משתתפים ה"ה:
מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה מאור מאיר אשש - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה שלומי פנטה - חבר מועצה
הראל שוהם- חבר מועצה
חסרים:
אברהם אילוז - סגן רה"ע
עו"ד מוסא סאבא- חבר מועצה
עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
עדי שטרנברג - חבר מועצה
סדר יום:
24(.19 ). אישור הדוח הכספי השנתי (מבוקר) ליום 31.12.2018
גזברית העירייה מסבירה ומפרטת אודות השינויים בסעיפים העיקריים ( הכנסות - ארנונה, הכנסות עצמיות אחר, תקבולים ממשרדי ממשלה, מענקים מיועדים ממשרד הפנים, הנחות ארנונה, הוצאות – שכר, פעולות כלליות, פעולות חינוך, פעולות רווחה, הוצאות מימון, פרעון מלוות, עומס מלוות).
מבוקש לאשר דוח כספי שנתי ( מבוקר) ליום 31.12.2018 כמפורט להלן :
דוח כספי מבוקר לתקופה ינואר-דצמבר 2018
תקציב מאושר ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי
2018 ינואר-דצמבר מול ביצוע
הכנסות 515,423 544,851 29,428
הוצאות 515,423 546,134 30,711
גירעון ()1,283
דברי הסבר לדוח הכספי - נספח מס' 1
דוח הכספי (מבוקר) ליום 31.12.18 - נספח מס' 2
לשאלת חבר המועצה - הראל שוהם, האם מענק נתב"ג מופיע בדו"ח הכספי? גזברית העירייה משיב כן.
** חבר המועצה הראל שוהם מתייחס לסעיף הנחות בארנונה בדגש על ביטול " עיר עולים".
(נספח מס' )1
הועדה מאשרת דו"ח כספי שנתי (מבוקר) ליום 31.12.2018 :
בעד - ,4 נמנע - 1
1
פרוטוקול כספים מס' 8/2019-15
25(.20 ). אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת -2019 תב"רים חדשים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מבוקש לאשר 7 תב"רים חדש לשנת ,2019 כמפורט להלן :
2805 - רכישת חדר לימוד יביל בביה"ס רעות (גני דן) - סה"כ תקציב מבוקש : ₪,140,000
פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 70,000 ₪ ע. קבלניות, קרן פיתוח - 70,000 ₪ ע. קבלניות .
2806 - סקר נכסים ומדידות לצורך גביית ארנונה ורישום בספר נכסים - סה"כ תקציב מבוקש : 500,000 ₪.
פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 500,000 ₪ ע. קבלניות.
-2807 תב"ע מרכז העיר - סה"כ תקציב מבוקש : 1,257,750 ₪ .
פירוט מקורות המימון : רשות מקרקעי ישראל - 1,257,750 ₪ ע. תכנון . .
2808 - שיפוצים והצטיידות במוסדות ציבור - סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 ₪.
פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ ע. קבלניות.
2809 -שיפוצים והצטיידות במוסדות חינוך - סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 ₪.
פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ ע. קבלניות.
2810 - עבודות תכנון ושמאות - סה"כ תקציב מבוקש: 1,000,000 ₪.
פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 1,000,000 ₪ ע. תכנון.
-2811 שדרוג מערכות הגברה, מיזוג תאורה, שעוני משחק ופרקט באולם הספורט בנאות בגין - סה"כ תקציב מבוקש:
1,012,000 ₪.
פירוט מקורות המימון: משרד התרבות והספורט- 657,794 ₪ ע. קבלניות, קרן פיתוח - 354,206 ₪ ע.קבלניות.
פירוט מקורות מימון:
משרד החינוך: 70,000 ₪.
קרן פיתוח: 3,924,206 ₪ .
רשות מקרקעי ישראל : 1,257,750 ₪.
משרד התרבות והספורט: 657,794 ₪.
הועדה אישור תקציבים בלתי רגיל לשנת 2019 - תב"רים חדשים, כמפורט הלן :
תב"רים חדשים - ,2805 ,2807 ,2808 ,2809 ,2810 2811
הצבעה - פה אחד
תב"ר חדש- 2806
הצבעה - בעד - 4 , נמנע- 1
(נספח מס' )3
2
פרוטוקול כספים מס' 8/2019-15
26(.21 ). אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים
מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:
מבוקש לאשר 3 תיקוני תב"רים לשנת ,2019 כמפורט להלן :
2391 - הצטיידות במערכת G.I.S - סה"כ תקציב מבוקש : 600,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 500,000 ₪,
תוספת: 100,000 ₪, פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח , רכישת ציוד.
2750 - מסירת אתר בקריית האומנים לעבודות פיתוח (נופי בראשית)- סה"כ תקציב מבוקש : 600,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 400,000 ₪, תוספת: 200,000 ₪, פירוט מקורות המימון : קרן פיתוח, ע. קבלניות.
2561 - הקמת מעון יום ברחוב בן גוריון - סה"כ תקציב מבוקש : 4,500,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 4,500,000 ₪,
תוספת: 1,388,000 ₪, הפחתה : 1,388,000 -₪, פירוט מקורת המימון: רשת דובדבן - 1,388,000 ₪,
קרן פיתוח: 1,388,000 - ₪.
פירוט מקורות המימון:
קרן פיתוח - 300,000 ₪.
אישור תיקון תקציבים בלתי רגילים לשנת 2019 - תיקוני תב"רים, כמפורט לעיל :
פה אחד
(נספח מס' )4
.)27(.22 הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות
לידיעה.
(נספח מס' 5 )
רוזה עללאל מיכאל וידל
גזברית העירייה ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה
3