פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 2

בס"ד

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()5002 בע"מ מס' 2/2020-15

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()5002 בע"מ, שהתקיימה ביום שני ה' חשוון תשפ"א

(02 אוקטובר )0202 באפליקציית ZOOM

משתתפים: נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון רונן עזריה - מנכ"ל העירייה רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה רו"ח אבי גנני - נציג ציבור

אוקסנה בורכוב - נציגת ציבור

רונן מושייב - חבר מועצה

רוזה עללאל - מנכ"לית החברה

רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה

עוז בן שלוש -כלכלן אגף הנדסה

נירית טננבאום- מנהלת מחלקת הכנסות

חסרים :

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע

ליזי בסון -כלכלנית אגף החינוך והנוער

הראל שוהם - חבר מועצה

רו"ח אבי גנני - נציג ציבור

סטיב פאנוס - נציג ציבור

נושאים על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 02.2.0202

5. אישרור פרוטוקול החברה למימון מס' 020202-01 מיום 0.2.0202

עיקרי הדברים:

ראש העירייה:

0. ציין את הדוחות שעל סדר היום.

0. סיום תשלום אגרות החוב שהונפקו בשנת 0221 בחודש 00.0202 – התשלום האחרון למשקיעים יבוצע ב ,2.0.0.0202

ולאחר מכן תישאר ההלוואה שהתקבלה ממיטב דש. העיריה צפויה לקבל לחשבונה סך של 2.6 מלש"ח מ"כרית הביטחון".

0. דירוג חברת מעלות ביולי ,0202 נותר ללא שינוי AAA POSITIVE - החברה מדרגת את החברה למימון, והשאירה

את הדירוג הגבוה. הדירוג הזה בעצם מבטא את איתנותה הפיננסית של עירית רמלה, העומדת מאחורי החברה למימון.

** רו"ח בניטה שאל לגבי "הכנסות ריבית והצמדה מהלוואות" בדוח רווח ליום 02.2.0202 כ- 091 אלש"ח, לעומת כ-

0.6 מלש"ח ב 00.00.09 וב- .02.2.09 מדוע יש הפרש בין הסכומים?

** רו"ח יצחק ראט: ההפרשים נובעים משינוי במדד המחירים לצרכן. בשנת 0209 הייתה עליה של %,0.0 ובשנת 0202 ירידה של %.2.0

1

בס"ד

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()5002 בע"מ מס' 2/2020-15

רוזה עללאל: הקורונה לא השפיעה על החברה למימון, מאחר ויש פיזור נרחב של הביטחונות ושל ההכנסות

מארנונה, כך שהחזר הלוואה אינו נפגע.

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 01.2.5050

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )1

5. אישרור פרוטוקול החברה למימון מס' 125050-12 מיום 5.2.5050

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושרר.

(נספח מס' )5

רוזה עללאל מיכאל וידל

מנכ"לית החברה יו"ר הדירקטוריון

2