פרוטוקול ועדת כספים מס' 5

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי ה' תמוז תשפ"א (15 ביוני )2021 בלשכת רה"ע, בבית העירייה ע"ש זינגר,
מי שיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שלישי ה' תמוז תשפ"א (15 ביוני )2021 בלשכת רה"ע, בבית העירייה ע"ש זינגר, רחוב ויצמן 1 רמלה.
מרחישובי בותיצ מ וען ד1ת ר מהלכהס.פ י ם שהתקיימה יום שלישי ה' תמוז תשפ"א (15 ביוני )2021 בלשכת רה"ע, בבית העירייה ע"ש זינגר,
ח וב ויצמן 1 רמלה. נוכחים : משתתפים :

פרוטוקול כספים מס' 05/2021-15

נוכחים : משתתפים :

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה רונן עזריה - מנכ"ל העירייה אברהם אילוז - סגן רה"ע רוזה עללאל - גזברית העירייה אברהים ( מינו) אבו לבן - חבר מועצה עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה

חסרים:

מאור אשש - סגן רה"ע

אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע

שלומי פנטה - חבר מועצה

עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה

הראל שוהם - חבר מועצה

מיכאל מיכאלוב - חבר מועצה

רותם כהן כחלון - חברת מועצה

הועדה התחילה בשעה .17:25

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תב"רים חדשים

רה"ע סקר את התב"רים החדשים .

מבוקש לאשר 8 תב"רים חדשים לשנת ,2021 כמפורט להלן :

-2948 הקמת מבנה יביל בבית ספר אלעומריה - סה" כ תקציב מבוקש - 320,000 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך -

70,000 ₪, קרן פיתוח - 250,000 ₪ ,ע. קבלניות.

2949 - הצטיידות גלובלית לבתי הספר - סה"כ תקציב מבוקש - 1,200,000 ₪, פירוט מקורות המימון :מפעל הפיס -

1,200,000 ₪ , רכישת ציוד.

2950 - הצטיידות גלובלית לגני הילדים - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪ , פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 300,000 ₪ , רכישת ציוד.

2951 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים - סה"כ תקציב מבוקש - 700,000 ₪ , פירוט מקורות המימון :

משרד פיתוח - 700,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2952 חדש מול ישן נאות פרס - מכבי - סה"כ תקציב מבוקש - 3,113,489 ₪ , פירוט מקורות המימון :

רשות מקרקעי ישראל - 3,113,489 ₪ , ע. קבלניות.

-2953 נגישות פרטנית - ריהוט מותאם לגני לימן - סה"כ תקציב מבוקש - 13,910 ₪ , פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח- 13,910 ₪ , ע. קבלניות.

2954 - ביצוע הנגשת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור - סה"כ תקציב מבוקש - 2,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון:

קרן פיתוח - 2,000,000 ₪ , ע. קבלניות.

-2955 השקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית- סה"כ תקציב מבוקש - 737,100 ₪ פירוט מקורות

המימון: משרד הכלכלה והתעשייה - 147,420 ₪ , קרן פיתוח -589,680 ₪ , עבודות קבלניות.

1

פרוטוקול כספים מס' 05/2021-15

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך: 83,910 ₪

קרן פיתוח : 3,539,680 ₪

רשות מקרקעי ישראל: 3,113,489 ₪

מפעל הפיס: 1,500,000 ₪

משרד הכלכלה והתעשייה: 147,420 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2021 תב"רים חדשים ( המפורטים מעלה ) :

(בעד- פה אחד )

(נספח מס' 1 )

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2021 - תיקוני תב"רים

רה"ע סקר את התיקוני תב"רים.

מבוקש לאשר 5 תיקוני תב"רים לשנת 2021 כמפורט להלן :

-2693 הקמת ביה"ס מקיף ערבי 24 כיתות תוספת %4 ציפוי אבן - סה"כ תקציב מבוקש : 10,237,849 ₪, סה"כ תקציב קודם :

9,853,387 ₪ , תוספת - 284,462 ₪, תוספת - 384,462 ₪ , פירוט מקורות המימון : משרד החינוך - 284,462 ₪,

קרן פיתוח - 100,000 ₪, ע. קבלניות.

-2801 הקמת בית ספר תיכון 6 שנתי -48 כיתות במערב רמלה מגרש 402 נאות שמיר תוספת %16 לשלב ב' - סה"כ תקציב מבוקש:

68,043,331 ₪, סה"כ תקציב קודם: 65,446,293 ₪, תוספת - 2,597,038 ₪ ,פירוט מקורות המימון :משרד החינוך -

₪,2,597,038 ע. קבלניות.

-2924 הקמת מועדון פיס לנוער מעל גני הילדים במגרש 414 - תוספת %9 ביסוס ומיזוג - סה"כ תקציב מבוקש : 2,124,610 ₪,

סה"כ תקציב קודם: 2,000,000 ₪, תוספת - 124,610 ₪ , פירוט מקורות המימון : מפעל הפיס - 124,610 ₪, ע. קבלניות.

-2752 הקמת בית פיס לתרבות ואומנות בשכונת קריית מנחם רח' יאיר שטרן - סה"כ תקציב מבוקש : 10,300,000 ₪,

סה"כ תקציב קודם: 9,800,000 ₪,תוספת - 500,000 ₪ , פירוט מקורות המימון :מפעל הפיס - 500,000 ₪, ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

משרד החינוך : 2,881,500 ₪ .

מפעל הפיס: 624,610 ₪ .

קרן פיתוח : 100,000 ₪.

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת -2021 תיקוני תב"רים ( המפורטים מעלה ) :

(בעד- פה אחד )

(נספח מס' 2 )

2

פרוטוקול כספים מס' 05/2021-15

3. תב"רים שנסגרו בשנת 2021 (עד לתאריך )07.06.2021 -

לידיעה.

(נספח מס' 3 )

4. אישור דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 31.03.2021

מבוקש לאשר דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום 31.03.2021 כדלקמן :

אלש"ח אלש"ח אלש"ח אלש"ח

תקציב מאושר תקציב יחסי ביצוע לתקופה הפרש תקציב יחסי

לשנת 2021 ינואר-מרץ ינואר-מרץ 2021 מול ביצוע

הכנסות 629,756 157,439 152,207 ()5,232

הוצאות 629,756 157,439 152,048 ()5,391

עודף - - 159 159

מצ"ב - דברי הסבר לדו"ח הכספי.

מצ"ב - דו"ח כספי לא סקור ולא מבוקר ליום .31.03.2021

הועדה מאשרת דוחות כספיים לא סקורים ולא מבוקרים ליום .31.03.2021

(בעד- פה אחד )

(נספח מס' 4 )

5. הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות

לידיעה.

(נספח מס' )5

רוזה עללאל מיכאל וידל

גזברית העירייה ראש העיר רמלה

3