פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 2

.Ltd 2005

ltd 2005 Company Funding s'Ramla

החברה למימון רמלה 2005 בע"מ

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 2/2021-15

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ, שהתקיימה ביום ראשון י' כסלו

תשפ"ב (14 נובמבר ,)2021 בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית ע"ש בלפר, רחוב ויצמן ,1

רמלה.

משתתפים: נוכחים :

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון רונן עזריה - מנכ"ל העירייה רוזה עללאל - מנכ"לית החברה דוד אבו - מנהל לשכת מנכ"ל נירית טננבאום- מנהלת מחלקת הכנסות רון חסיד - עוזר ראש העיר אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע ()18:07 עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה אוקסנה בורכוב - נציגת ציבור

רו"ח אבי גנני - נציג ציבור

רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור

רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה

חסרים :

עוז בן שלוש -כלכלן אגף הנדסה

ליזי בסון -כלכלנית אגף החינוך והנוער

נושאים על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום .31.03.2021

2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום .30.06.2021

3. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון .30.09.2021

4. אישרור פרוטוקול החברה למימון מס' 1/2021-15 מיום .19.05.2021

עיקרי הדברים:

1. ראש העירייה סקר את הנושאים ואת הדוחות.

2. רואה החשבון יצחק ראט הסביר את הדוחות לחברי הדירקטוריון.

3. רואה החשבון בניטה- יש להגיש נייר עבודה הצמדות וההפרשים.

4. נשאלה שאלה מתי תסתיים ההלוואה ממיטב דש- סיום ההלוואה ל 29.11.2029

והריבית של ההלוואה הוא %.2.04

.Ltd 2005

ltd 2005 Company Funding s'Ramla

החברה למימון רמלה 2005 בע"מ

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה ()2005 בע"מ מס' 2/2021-15

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 31.03.2021

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )1

2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.06.2021

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )2

3. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.09.2021

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.

(נספח מס' )3

4. אישרור פרוטוקול החברה למימון מס' 1/2021-15 מיום 19.05.2021

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושרר.

(נספח מס' )4

רוזה עללאל מיכאל וידל

מנכ"לית החברה יו"ר הדירקטוריון