פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת 3-2023
לשכת מבקר העירייה
וממונה על תלונות ציבור
כ"טחשוןתשפ"ד
13נובמבר2023
בק – 03/2023
פרוטוקול הוועדה לענייני בקורת מס' 03/2023
מישיבת הוועדה לענייני בקורת שהתקיימה ביום ראשון כ"ח בחשוון תשפ"ד , (12 לאוקטובר )2023 – דיון בדוח הכספי והמפורט מטעם משרד הפנים לשנת .2022
משתתפים
יאיר דידי – חבר הועדה לענייני ביקורת
רותם כחלון – חברת הועדה לענייני ביקורת
מוזמנים:
שוקי קלפוס – מבקר העירייה
גב' רוזה עללאל – גזברית העירייה
נושא הדיון : הדוח הכספי והמפורט לשנת 2022 מטעם משרד הפנים רוזה: רוזה סרקה את נתוני הדוח הכספי. הסבירה כי גידול במשרות נובע בעקבות הגדלה באגף החינוך של סייעות, מזכירות, אבות בית וכו'.
בתב"רים העודף הזמני בהשוואה לשנים 2021-2022 ירד כתוצאה מימוש הפרויקטים השונים .
דו"ח מפורט
בפרק של מעקב אחר תיקון ליקויים רוזה מסבירה כי סכום חובות נבחרים נרשם שלא תוקן מאחר וטרם שולמו כל חובות הנבחרים .
לגבי עובדים שיש להם חובות רוזה הסבירה כי כל העובדים בהסדרי חוב אולם עד שהחוב ישולם במלואו הליקוי נחשב כלא תוקן .
כספי ההשקעות נכנסים לחשבון אחד בנפרד מהחשבון השוטף מאחר ויותר קל לנהל כך את הכספים. מבחינת הנהלת חשובות הכספים מתנהלים בנפרד .
בעמודים 23-25 לדוח הכספי יש את חשבון ההשקעה של העירייה .
דוא"ל: ramle.org.il@pirhitc ramle.org.il@kalfus | טלפון: 08-9771788 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה
לשכת מבקר העירייה
וממונה על תלונות ציבור
יאיר מבקש לראות את כרטסת הנהלת החשבונות של השקעות העירייה .
יאיר מבקש לציין כי בדוח אין התייחסות לטענתו כי מפעלי תעבורה ועסקים נוספים באזורי התעשייה חייבים לעירייה כספים רבים עבור היטלי השבחה ואגרות . לא ברור מדוע משרד הפנים לא נותן את דעתו לחובות הרבים שחייבים לעירייה ומתעלם מכך .
שוקי ורוזה מציינים כי מדובר בדוח של רו"ח מטעם משרד הפנים שעובד בהתאם לתוכניות שנקבעות ע"י משרד הפנים ומקבל כל מסמך/מידע מעובדי העירייה בהתאם לבקשתם .
עמוד 29 לדוח המפורט – רשימת תב"רים ללא תנועה – רוזה מסבירה את הטבלה ומפרטת לגבי תב"ר 2251 – מגרש כדורגל בגו'אריש ולגבי תב"ר 2851 – פיתוח ברמבל"ס .
הגרעון המצטבר לשנת 2022 %11.35 מהתקציב .
הגרעון המצטבר לשנת 2021 %12.39 מהתקציב כלומר ישנה ירידה בגרעון המצטבר .
רשם:
יהושוע קלפוס
מבקר העירייה
בברכה,
יאיר דידי
חבר הועדה לענייני ביקורת
העתקים:
מר מיכאל וידל – ראש העיר
מר רונן עזריה – מנכ"ל העירייה
משתתפים
מזכירות העירייה
דוא"ל: ramle.org.il@pirhitc ramle.org.il@kalfus | טלפון: 08-9771788 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה