פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 04/2024-16

סטטוס ואופן הטיפול	פרטים	נושא
ל- 66 עובדי עירייה יש חובות מעל 7,000 ₪. נכון ליום ,31.12.2023 סך החוב בגין החשבונות 2,895,345 ₪. ממוצע לעובד 43,869 ₪. הרשות פועלת לגביית החובות באמצעי האכיפה השונים מנהלי/משפטי. ישנם 6 חשבונות בגינם החוב עומד על מאות אש"ח כל אחד. החשבונות נמצאים בשלבים של הוצל"פ או בסטטוס פש"ר, אלו תהליכים שלוקחים זמן רב, לרשות אין מה לעשות מעבר. אגף ההכנסות יעביר למנכ"ל העירייה סטטוס חובות עובדים נכון לשנת .2024	חובות עובדים לסוף שנת הדוח עבור ארנונה וחיובים אחרים ,ללא הסדר פריסה ,נע בין 20 ל- 50 אלפי ₪ בממוצע לחייב. ()2.3 (פרק ד. 6 עמודים )21-23	גבייה והנחות	ב.1

סטטוס ואופן הטיפול	פרטים	נושא
יתוקן בסוף בשנת הכספים 2024	נכון לסוף שנת הביקורת סך ההשקעות המיועדות לפיתוח נמוך מיתרת קרנות הפיתוח ועודפי תב"רים זמניים בסכום העולה על מיליון ₪. ()11.1 (פרק ד 7.5.6 עמוד )36	קרנות פיתוח	ב.2

בס"ד

מזכירות העירייה

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 04/2024-16

מישיבת הוועדה לתיקון ליקויים שהתקיימה ביום שלישי, ט' בכסלו תשפ"ה (10 בדצמבר ,)2024 בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' ויצמן 1 ברמלה.

משתתפים: נוכחים:

רונן עזריה – מנכ"ל העירייה יהושע קלפוס - לשכת מבקר העירייה תומר עמר – גזבר העירייה ז'אנה סולובייצ'ק – מהנדסת העיר שגיא רוזנבלט – סגן גזבר העירייה גלית כהן – מנהלת אגף מנהל ותיאום עירוני עו"ד דורון דבורי – היועץ המשפטי יואש זלינגר - מנהל אגף נכסים, מקרקעין והשבחה

על סדר היום:

מעקב אחר תיקון הליקויים - דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת .2023

דיון והחלטות:

הוועדה דנה בסטטוס מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת ,2023 כמפורט להלן:

פרק ב' לממצאי הביקורת -

משך

פרק ב' -

דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 16 בכל מחלקה בעירייה מוגדר אחראי נוכחות עם גישה למערכת השכר. בשל השקת אפליקציית הנוכחות, הרשות תבחן את הצורך במתן ההרשאה לעובדים אלה. בנוסף, מנמ"ר העירייה מבצע בקרה ומעקב אחר הרשאות עובדים שעזבו/עברו מתפקידם.	נמצאו עובדים שאינם עובדי יחידת משאבי אנוש או יחידת השכר, עם הרשאות ביצוע למערכות השכר. ()21.1 (פרק ד.4 עמודים )16-18	בדיקת הרשאות בשכר	ב.3
קיימת הרשאה למערכת הנוכחות לחשבות השכר, הסיבה נעוצה בשני גורמים: .1 בחינת דוחות נוכחות במקרים של בעיה בשכר. .2 תמיכה באגף משאבי אנוש בקשיים בהרצת ניתוח נוכחות.	מבדיקת הרשאות במערכת השכר נמצא כי ישנם עובדים שקיימות להם הרשאות גורפות לפעולות שונות במערכת השכר ,כך שהפרדת התפקידים אינה מובנית במערכת השכר. ()21.2 (פרק ד.4 עמודים )16-18	בדיקת הרשאות בשכר	ב.4
בתאריך 31.12.23 נלקחה מבנק מרכנתיל דיסקונט הלוואה לאיזון תקציב 2023 בגין הסכמי שכר בסך 12,350 אלש"ח. בתאריך 21.4.24 נלקחה מבנק דיסקונט הלוואה נוספת לאיזון תקציב 2023 בגין חירום בסך 7,650 אלש"ח. התב"רים להלוואות אלו הועברו במהלך נובמבר 2024 לאישור ועדת הכספים, מועצת העיר ולאחר מכן למשרד הפנים.	ליקוי עיקרי אחר ()99.0 נלקחה הלוואה לאיזון תקציב באישור משרד הפנים בסך כולל של 20,000 אש"ח ללא פתיחת תב"ר מתאים. (פרק ד 7.5.6 עמוד )36	ליקויים נוספים	ב.5

סטטוס ואופן הטיפול	פרטים	נושא
העמותה הגישה בקשה להקצאה, הבקשה אושרה ע"י הועדה להקצאת מקרקעין וע"י מועצת העיר. לאחר איסוף הנתונים הנדרשים (מדידות, תשריטים וכיו"ב) תוגש בקשה למשרד הפנים, צפי רבעון שני של שנת .2025	הרשות הקצתה מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית ללא האישורים הנדרשים ()8.1 (פרק ד.7.5 עמ' )30	הקצאת מקרקעין ()8	ג.4
הגזברות תייעד חשבונות בנק לכספי קרנות הפיתוח במהלך שנת .2025	כספי קרנות הפיתוח לא נוהלו במלואם בחשבונות מיועדים ()11.2 (פרק ד.7.5.6 עמ' )36	קרנות פיתוח ()11	ג.4

בס"ד

מזכירות העירייה

פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים מס' 04/2024-16

פרק ג' לממצאי הביקורת -

תומר עמר רונן עזריה

גזבר העירייה מנכ"ל העירייה

דוא"ל: ramle.org.il@,ronh ramle.org.il@katyac | טלפון:/5 08-9771794 | כתובת: ויצמן ,1 רמלה