פרוטוקול מליאת המועצה מס' 35
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
שער שומרון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2025 לת קופה :+ רבון 4 שנת 205
זיתוי המסמך:
,==
חתימת ראש הרשות: 4
/
חתימת הגזבר: 77 [ 4
שער שומרון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפי
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים ווּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצביםם:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ומנייס
סה''כ התחייבויות ועודפים
> 311225 |
0.07
11
8168
105
1,005
1.0
)7,850(
5123
5
18
8
2,003
1,009
120
27
18
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
21.74
08
1
20
19
2
2
1-06
)3,000(
6
12
2022
17
|07
4
2006
007
2022
שער שומרון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'/רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה'יכ קרנות
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת :
4
18
0
0
16
21
217
99
עמוד 3 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
וי
07
2000
100
99
1008
007
099
שער שומרון
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד התינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רוותה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה'יכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת :
תקציב שנתי * תקציב יחסי
מאושר לתקופה
22005 22005
120 200
12 12
103 103
1,022 1,022
22 ,2
11 11
21 +1
7 107
|02 2,012
2,025 2,055
68248 8
2055 2,055
0003 033
11 11
22,055 255
5121 211
207 2.07
1121 11
1,009 109
220000 220020
24 24
106 106
מ 1900 ההה-ה 4
0.07 0007
209 209
15 15
14 1774
107 1077
7 72908 > |08
2055 2,155
1.003 3
)4,260( )4,260(
עמוד 4 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
ביצוע מצטבר
22007
1000
1
208
13
120,009
10
55
206
2,012
2008
סטיה
מהתקציב
)018(
00
)21(
)35(
1
277
209
4
159
)267(
סטיה
מהתקציב ב%
)%
0%
4%
)%
7%
6%
1%
0%
שער שומרון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבוליט בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סתייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחריט
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה'יכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת :
תקופת הדוח
0
15
11
20
207
3
200
109
55
0
165
4
1
94
17
066
1055
201
0
=
201
244
|44
עמוד 5 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
שנה קודמת
2000
1
1
13
2000
7
1000
7
)1,717(
0
1,006
54
1
94
117
103
26
107
1.009
2.09
1%
]לס
606
(על 0)
פ'לשל
(990)
(29ל)
)06/((
ץש
הלו
בו
וס
6
150%
89
0/4
צ\אאוט
0
ה
וס
01
9 מי ל המה ]9877
]לס 1 6 ןו
99% 1086 הי
006 מי 4 ל
9 0% 2 099
09| 60 98
כ 20% 21%
לייו 04 הי
ל ל 0
שחש צואאוט סט צ)אאוט
יי א וכ שאנג 0)60ש
חס ב ד
נ ו
07 יטס\ש66 -5970%
וצ
יו
5
15%6
ל'0ל/
6
200
4
098
6
שאג טס)פש
6
9
ל
ו
לל 9
יכנ
ייב
הנכ
שואאוט
ו
הר
2
4
6
מי
בכוי
098
109
וט
ו
ו
006
06
2.09
ו
בו
לייו
0.09
9
4
7
6)אשט
שאשצט
06
לס 6
6 א6 0606 66
בא 06060 86
26
966
וסט 56
סטש 96
ב 6
ב ₪ 6?
ב 16
םש ש\אא 28
9%
>
8 ו 98
צ\א 98
םש 8?
18 1 9
64 6% 06
2
2 6 22
ו ₪ 92
בא שש 52
4 ו
+ 6
?2 91
שא תש 12
6 6 ל
[ ש)אאוט %9
9
: 6% ₪06 19
ב
06
0
| - ל 00066
06
]ל
9
1%
6
6
6
6
006
207%
4
100
100
6
6ל
6
/
06%
וי
9
9
ל
₪
6
%%6
יי
08
וי
2
6
6
6
66
וי
56
5
1%
00
6
1
0/2
06
יי
959
(90)
לו
6
₪
[%6
]לפ
009
16
8
6
6
6
6
6
1]
12
לץ 0
נה
ל
מו
1%
וויה
6
)99(
0
ו
₪
(8
%8
%(98
606
206
009
008
6
ו
מיצ]
('96?)
5
מו
לול
ו
יצ
(ו6ל)
1%
(980)
7
9
שח
6 )שא
7 ץע \\) :486\66 -570%
0
%(8
98
98
6
206
2
|08
ו
ו
מיייו
('066)
0%
יי
6 976
וג
8
(60ל)
006
(60ל)
9
6
ו
א
00
צטשש (6) גושא
6 א ששם
₪666 ₪ / 0066 06 606
₪66 ₪606 / 0.606 066 )0
6 א )אס ₪66 06 606
% 6666 64666 00006 6 08
98 ו 666 - 0666 6 006 066 > סוס 9%
%8 666 - 064 ו 06 שסם\ )6
6 (צ₪00 066) 660 4006 )6 ₪056 ₪066 666) סווטם 9% [%6 ₪66) 006006 66₪) 9%
ל ס ו 6060 6666 6040 4
09 60 66%
מו ב
06 0 66
₪
6 ל6ל 06 6 סווטם
(0600ם) )וסוט 0
(0'ל66) (040\0ם) ם604\4) )טסט
6 666 ל 60/0666
29 0 006 000% סש
שא
6907 6 >
256 6 ₪ >
5-9 6 66666 6464 0/6
(000ם) ₪260 0\66ם צ)סש\ 004
(960) (0400ם) ם60) צ)סט
0% 6066 ₪40066 061ם םש
ב
(69) 0 / סט
ו 064 +60 >
ב
ו
שא
ב ₪ - 5 66
000
₪
א שו 0/6
6
8
יכ
109
2
₪ 6 אס
ל
%
₪
%9
6
%/
0%
6
6 שא
4
4
99
4
₪
6 0 אאש
4% שש
6 6000
יו
%66
9
6
0
6 שְ600
520%- 480\6862 7
0 8
|(
ל
+
4
עץ
ו
ל
0
ל
1%
101
19
ד
660
₪6
0
009
09-ל
0"
96007
9
ל
ב
0
0
066
06
0/6 60666
גא 6 )א ס)\ 66/6066
ב 0006 >וא
6
ם> )שא 606
0
₪
ב
(6200) 0 0466 666 סס 0606
(ם6) 606 6.06
(ם6) 6)א66ש 6 סעא
אש
4
וי
ב
₪010 9% )0
|
6
א - 9 0406
ו
6
((:4)) 0
(90\ (5)
60 0
(ל\ :
80 (
6 6
(6) 8
0
(ש 6
, 0
: 0
90 (
₪ 6
6 0
(4\ן ₪
8 :
06 0 606 066
0
400 6 71
ו |
77
6 ורב
7
[ול ,
8621 0
5 4
9 4
: 0060
וי /%
7 הייו 6
100 4
% 28
]ל 0
ו ל
9 |
9 16
2 2
מוזי: המ
[ 4
ל ,
0/0004 46 6 6 -
7 6/66ם א\ת
?07 :ש666\6 -510%
יי
4 יי
]ל
[ל
"082
0
4
6
ו
:ו
1-06
1109
ל
ל
9
6
כל
אמוי :ו
6]
%/
ל
ו 00
7 06
אק ור
[ל [
ל :
]7 :=
וי 9
4 6
ל
ו גל
7 יוו 7 שש
100 6
1098 ל
]979 8
וש 9
]107 ל
6 6
1 4
מזי/ו מ
]5 8
.ל [
66 0 0066
7 אצ
0606 0)
₪006
6
או \6 00 ספא ₪ 06666
[ ו
א 6 6% 0
6
ב
ב
םשא 6600 96
שו 0606 26
סטש 6ל
ב 66
ב 6 66
ב 76
בו 6
6 ₪ 0006
םשא - 28
0 98
8 ₪
ששט 9ל
צ)אס 8
4 1
6% 8ך
בשה | 8%
000 4 6
בא םש 62
8-| 6
ב 0 בשו 92
ב
+2 6
72
שא)סש 4
ו 4
6 0066 סווטם
6 9
6 = פד
9ך
6 9
כ ,0
0066 2 -
089
8 מנ:-
08
ו
0:00
22
וי
ו
יו
ל
0%
צא
מינ וי
ל
לי
0
וי
בי
בקי
86
20006
0090
0
הרו
ול
8
ו
ל
2.08
0
09|
ל
כו
607
ו
מ
1008
בנ
060
06
ל9'ל
3
09
099
06
צשאא)ש שוש
ל99'0ל
ל
9909
(ל19)
898
:=08
ורי
ספ שא
זו[ א
6
9
ו
הי
5.9
200.06
9
0
7 ₪ ץ ₪0 :660%66 - 570%
06|
לפ'לל
9969
ל
9
ב
26
ליו
6
ונמי
כו
26
6
כ -)צ א ₪ ₪
0%
ב
7
1
1
6
[פ פיי
6
0
:ו
בי
8
וי
1
ל
9679007
בוו יי
06
כ
עיש
040% 00
0
6
םס :060 ₪606
6
5 +60 ₪06
)א אס
וט
הו
₪
6
שו 60 64
)א
6 066 - 8 ב6ו