פרוטוקול מליאת המועצה מס' 35 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
שער שומרון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2025 לת ק1 פה : רבון 4 שת 205
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
1
חתימת הגזבר:
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
שער שומרון
טופס 1 - תמצית מאזן
5
נכסים
8
נכסים נזיליסם: קופה ובנקים
7 | 1
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
171 | 00
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
8 | 99
סה"כ רכוש שוטף
5 | 2
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
5 | 2
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
12
גרעון לראשית השנה
(7,850) | (3,000)
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
3 | 6
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
65 | 22|
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
8 | 2022
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
8
משרדי ממשלה
203 | 7
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
9 | 107
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
4
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
10 | 20008
סה"כ התחיבויות שוטפות
קון עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
107 | 07
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
| 0 6055
עודפי מימון ומנייס
ה 20
גרעונות מימון ומנייס
18 | 22,002
סה''כ התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
שער שומרון
חשבונות מקבילים
4
חייבים בגין אגרות והיטלים
0
8
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
12,000
0
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפתתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
1,000
0
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
1008
2,1
קרנות אחרות
217
סה"כ קרנות
09
099
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
שער שומרון
טופס 2 - תקציב רגיל
סטיה
סטיה
תקציב שנתי *
תקציב
ביצוע מצטבר
מהתקציב ב
מהתקציב
לתקופה
מאושר
הכנסות
0%
(18)
2207
22005
ארנונה כללית
(20)
200
40
הכנסות ממכירת מים
(21)
1
12
עצמיות חינוך
)2%
(35)
208
13
עצמיות רווחה
%
1
13
022
עצמיות אחר
20,009
2,222
סה"כ עצמיות
209
10
11
תקבולים ממשרד התינוך
4
5
21
תקבולים ממשרד הרווחה
129
2,006
7
תקבולים ממשלתיים אחרים
,2
,2
מענק כללי לאיוון
)267(
2,008
2,025
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
25
2,255
2,005
הנחות בארנונה (הכנסות)
003
03
סה"כ הכנסות
הוצאות
11
11
הוצאות שכר כללי
2255
2205
פעולות כלליות
41
21
הוצאות רכישת מים
277
277
סה"כ כלליות
11
11
שכר עובדי חינוך
19
19
פעולות חינוך
22000
22000
סה"כ תינוך
2,|4
שכר עובדי רווחה
6
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
04
0017
בארנונה
209
209
פרעון מלוות מים וביוב
10
15
פרעון מלוות אחרות
19
174
סה"כ פרעון מלוות
14
177
הוצאות מימון
206
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
33
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
25
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
)4,243(
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
שער שומרון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדוח
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
2,000
0
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
15
משרד הפנים
11
משרד הבטחון
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
20
משרד התחבורה
151
207
משרדים אחריסם
1
3
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחריט
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
200
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
2.0
109
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
7
5
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
2,000
0
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
5
סה"כ תשלומים
4
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
0
1
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1006
74
תשלומיסם שנצברו (תחילת שנה)
204
17
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1
006
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
4
1055
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
17
201
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
2003
0
עודפי מימון ומנייס
1,159
גרעונות מימון ומנייס
17
201
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות 9
14
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2009
144
(בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
5 - לתקופה:
רבעון 4, שנת 2025
שער
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
ביצוע
ביצוע
ביבוע | ביצוע | ביצוע
ביצוע שנה
ביצוע שנה
המאוטף |
מצטבר נטו
מצטבר
מצטבר
סה'יב
מצטבר עודף
תקופה זאת תקופה זאת | מצטבר
הפרק | תב'רים
קודמת
עודף/גרעון
עודף
הוצאות | הכנטות
הכנטסות | הוצאות | הכנסות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
1 מנהל כללי | 1
)730(
0
1 | 14
4
13
5 | 15
2 מנהל כספי
0
0 | 0 | 0
0
3 הוצאות מימון | 1
4 פרעון מלוות
1 תברואה
588 | 93
)574(
2004 | 268 | 2022
4
18
2 שמירה ובטחון | 16
)256(
00
206
24 | 12 | 204
0
3 תכנון ובנין | 3
4
1 | 9 | 1
2,007 | 5
0
18
4 נכסים צבוריים | 7
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
2,155 | 3
7 כלכלה ותיירות | 7
)140(
2
2,103 | 202
19
208 | 4 | 23
8 פיקות עירוני
9 שרותים תקלאיים
)1,213(
55 | 120 | 5
83
1 תינוך | 6
110 | 108
408
8
2 תרבות
3 בריאות
11 | 13
120
4 רווחה | 2
8 | 11 | 211
208
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבתייס
3 נכסים
4 תחבורה
5 תעסוקה
% חשמל
7 ביוב
8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
סה"כ | 43
1
109 | 155 | 22000
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
שער שומרוו
טופט 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
מים סה''ב
מים השנה עד | מים שנה קודמת
ארנונה השנה
ארנונה סה'יכ
קודמת רבעון
שנה קודמת | רבעון זה | רבעון מקביל
שנה קודמת
עד רבעון זה
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
11
22
6 | 5 | 11
6
)93(
)159(
16 | (55) | (95)
חיוב / זיכוי נוסף
)194(
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(186)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
21 | 3 | 66
66
200
209
הנחות ופטורים (במינוס)
(124)
)124(
)126(
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
8
13 | 208 | 100
גבייה בגין פיגוריסם
410 | 78
יתרת | בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
2008 | 2 | 2,056
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/ויכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
2 | 6 | 24
22
הנחות ופטורים (במינוס)
(1,984)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
4888 | 3970 ₪
גבייה מראש
107 | 12 | 2,007
גבייה שוטפת
4432
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
156 2838
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
22 | 1 | 15
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
1%
2% | 20% | 20%
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 1% | 1%
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 1%
% גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
1% | %
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
1
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
0 | 5
פחת באלפי מ"ק
88[ | 6
אחוז (%) הפחת
1% | 2%
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
שער שומרון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
טה'יכ שטת
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סה''כ חיוב שנתי
השנוי ב %
השנה | /
טוג הנכטי
בש''ח שנה
שנה קודמת
באלפי ₪
מקסימום
מינימום בש'יח
דונם
נוכחית
1
66
7
7%
22,1
מבני מגורים
20
20%
6
6
94
משרדים שרותים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית
כ
קרקע תפוסה (לדונם)
12
13
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאל
נכסי מדינה
1
19
4
12
3
03
נכסים אחרים
22:15
223
סה"כ
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב באלפי
סה'יכ שטח
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
השינוי ב
אזורי תעשיה משותפים
%
השנה במייר
מקסימום
מינימום
שנה נוכחית
שנה קודמת
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר
שער שומרון
5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025
טופס 7 - שכר ומשרות
ביצוע בפועל 2025 | הפרש
תקציב 2025
מספר משרות | עלויות שבר | עלות יחטיית | מס' משרות לפי עלויות שכר - | מספר משדות | עלויות שכר מטי | הפרק
6 הנהלה וכלליות
1 נבחרים
1 | 4 | 4 | 1 | 4
1 מנהל כללי
8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5
2 מנהל כספי
:וו | 0000 2052 | (0) 000000 (24 202200
סה"כ הנהלה וכלליות
8 | 0002 | 0
7 | שירותים מקומיים
1 תברואה
9 | 24 | 24 | 6 | 06 | 3 | (2)
2 שמירה ובטחון
4 | 8=% | 8 | 5 | 3 | (1) | (25)
3 תכנון ובנין עיר
5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1
4 נכסים
8 | 8 | 8 | 7 | 177 | 0 | 1
6 שרותים עירוניים שונים
4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | (2)
8 פיקות עירוני
2 | 26 | 106 | 2 | 206 | 0
9 שירותים תקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים
2 00-5893000 898 | 26 59200000
8 | שרותים ממלכתיים
1
33 | 11 | 121 | 6 | 12 | (3) | 9
2 תרבות
4 | 24 | 1 | 22 | (1) | (18)
3 בריאות
4 רווחה
9 | 224 | 224 | 8 | 2008 | 1 | (4)
5 דת
3 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | (23)
6 קליטת עליה
7 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
- | 0000 88 000 | (3) | :וו
9 מפעלים
1 מים
1 | 174 | 174 | 1 | 14
2 בתי מטבחיים
3 נכסים
4 תחבורה
7 מפעלי ביוב
8 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
7
גימלאים
סה"כ בללי
00000 27556 0000 27556 000000 133 20000 9002220038 200000000 (82)
תקציב 2025 | ביצוע 2025 | הפרש עלויות
רכישת שרותי כוח אדטם
מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר | עלות כוללת | מספר שעות יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת:
5 - לתקופה: רבעון 4, | שנת 2025
שער שומרוו
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
עלות הפר
שכר
שכר משולב | תוספות שכר
דרגה
החזר הוצאות
הפרשים
נוספת
תיאור התפקיד
המעבי
העובד
15 | 18
טיט טא טא 0 >
11
25
מנהלת מחלקת רווחה
14
2,002
2001
277
22107
מנכ"ל
5
03
15
2000
2020
11
מהנדס עיר
20006 | 107
26
22000
16
2020
17
2203
גזבר
5 | 29
כ ב
12
5
2202,|1
55
משאבי אנוש
)431(
1008 | 222055
מנהל מחלקת חינוך
2222
108
2
"1
1655
200
שפייע
1 | 2
22,044
מנהל מחלקת בטחון
14
129
223
12,008
227
200000
6
מהנדס עיר
עמוד 10 מתוך 10