פרוטוקול ישיבת מועצה מס 53

עיריית תל-אביב - יפו

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה

ישיבה לא מן המניין מס' 53

מתאריך יייב כסלו תשס"ז (3/12/2006)

השתתפו : מר נתן וולוך מיימ היוייר

וה''ה :

ח. אבי-גיא מ. אטיאס א. אמינוב א. בנאי

י. דיין פ. ויסנר מ. וירשובסקי ש. ועפראני

ר. חולדאי ש. חשן ר. טורק מ. טיומקין

י. כחלון מ. להבי נ- לוברט ר. לוינטל

מ. מוזס ש. גפן ש. מסלאוי ד. ספיר

א. פנקט ז. שביט ה. שכנאי

נעדרו ה''ה:

ש. אגמי א. גלעדי י. דרורי ג. הר

ד. לוי ש. מזרחי א. שומר

נכחו בישיבה: מר מנחם לייבה מנכ"ל העירייה

וה''ה:

ש. אורן, המשנה ליועמייש, א. בן שושן, סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל, ר. בסר-הרפצ, סי דובר,

מ. בנימיני, עי בכיר לרהייע, מ. גילצר, גובר העירייה, ד. חכם, סי מבקר העירייה, ד. לוטן, סי מנהל

מינהל החינוך, ס. פריימן, ס' גזבר ומנהלת אגף תקציבים

הישיבה נפתחה בשעה 55 :16

מזכירת המועצה רשמה סטנוגרמה

גלילה בן חורין ישראלה אגמון

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה

ישיבה שלא מן המנין מס' 53

מתאריך י'/ב כסלו תשסי''ז (3/12/06)

2

סדר היום :

דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2005.

4444444455 %4%%%%

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה

ישיבה שלא מן המנין מס' 53

מתאריך י'/ב כסלו תשס''ז (3/12/06)

3

6. דין וחשבון כספי לשנת הכספים 2005:

מר וולוך -יו"ר הישיבה:

אני פותח בזאת את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 53, בנושא דין וחשבון כספי לשנת 2005.

כבוד ראש העירייה- בבקשה.

מר רון חולדאי - ראש העירייה:

כבוד יו"ר המועצה, חברי מועצה נכבדים :

אני מתכבד להניח בפניכם את הדין וחשבון הכספי המבוקר של עיריית תל-אביב יפו לשנת 2005.

חשיבותו של דו'ייח כספי אינה טמונה במספרים או בנתוניסם הרבים המפורטים בו כשלעצמם, אלא בתהליכים הכלכליים שמסתתרים מאחוריהם. וכאן אתם יכולים, לפי דעתי, להיות גאים.

תהליכים המשקפיס את התוצאות ואת המדד להצלחת המדיניות אותה אנו מתווים ומיישמיס, החל מתכנון ואישור תקציב העירייה מידי שנה, וכלה בעמידה יומיומית ביעדיו.

מדיניות זו, אותה אנו מובילים בשנים האחרונות, מבוססת, בסופו של דבר על אמיתות כלכליות פשוטות ובסיסיות, המוכרות לכולנו ממשקי הבית, ושלעיתיס נוטות להישכח כשעוסקים בגופים גדולים.

האמת הבסיסית הראשונה היא, שעל מנת להגיע לאיזון והתייצבות כלכלית לאורך זמן, עלינו לחיות ממה שיש, ולדאוג במקביל כי קצב גידול ההכנסות יהיה גדול יותר מקצב גידול ההוצאות.

הדוייח הכספי המונח בפניכם מלמד בהחלט על חיזוק המגמה החיובית בהקשר הזה. בהמשך למגמה שהחלה בשנת 2003, סיימנו גס את שנת 2005 באיזון תקציבי, ואף נרשם עודף בתקציב הרגיל בסך של כ- 13 מליון שחי. כמו בשנים קודמות, קצב גידול ההכנסות בתקציב הרגיל לשנת 5 גדול יותר מקצב גידול ההוצאות. ההכנסות גדלו מ- 3.241 מיליארד ש'ייח ל- 3.293 מיליארד שחי, דהיינו גידול של 1.6%, לעומת ההוצאות שגדלו ב1.5%- בלבד.

בסהייכ עודף הכנסות העירייה על הוצאותיה בכל השימושים, התקציב הרגיל והתבייר בשנת 2005, מסתכם בסך 152 מליון ש"ח.

העמידה בייעדי התקציב הרגיל מאפשרת לנו קיום שוטף נאות, ויצירת בסיס כלכלי איתן לשנים הבאות , וכל זאת, חשוב לציין, תוך שמירה על איכות השרות הניתן לתושבים ותוך הכפלת תקציב הפיתוח העירוני, למי שיודע כמה היה מקובל בעיר הזאת להוציא.

כאן המקום להדגיש אמת בסיסית נוספת, והיא, כי על מנת לדאוג לעתיד ולבסס את השרות שניתן לתושבים גס לשנים הבאות, עלינו לדאוג לתקציב פיתוח ראוי ולהעביר אליו משאבים מהצריכה השוטפת. וכפי שאמרתי, הצלחנו להכפיל בשנים האחרונות את תקציב הפיתוח ולדעתי, כדי לעמוד ביעדי הפיתוח המתבקשים של העיר תל-אביב יפו, עלינו אף להוסיף ולהגדילו בצורה משמעותית. פיתוח משמעותו- החזר דיבידנדים בעתיד.

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה

ישיבה שלא מן המנין מס' 53

מתאריך י'/ב כסלו תשס''ז (3/12/06)

4

ההישגים הללו אינם עניין של מה בכך, אלא תוצאה ישירה של מדיניות ושל פעולות יזומות ומתמשכות של הנהלת העירייה, שקיבלו את ברכתכס. המדיניות הזאת קיבלה את ברכתכס לאורך השנים- להקטנת ההוצאות בתקציב השוטף מחד, ולהמשך התנופה להגדלת הכנסות העירייה, במיוחד בהעמקת גביית הארנונה, מנגד.

על רקע ההתנהלות וההשגיס האלה, דורגה השנה העירייה על ידי חברת 'ימעלות'י בדירוג האשראי \/\/\, - שניתן לראשונה לגוף שאינו ממשלתי, ומעיד על האיתנות הכלכלית והבעת אמון במערכת הניהולית והביצועית של העירייה שלנו.

יחד עס הישגנו, חשוב להדגיש כי עדיין קיים איום משמעותי על מצבה הכספי של העירייה.

אנו עדיין נושאים על גבינו נטל כבד מההתנהלות הכלכלית-הגרעונית שהיתה בעבר, וזה כולל גרעון מצטבר של למעלה מ- 800 מליון שח' ועומס מלוות כבד.

אני מזכיר שהגרעון המצטבר של עיריית תל-אביב יפו כבר הגיע וגירד את ה - 900 מליון שתי, והצלחנו בשנים האחרונות להוריד אותו, עכשיו אל מתחת ל - 800, ואנו עושים את זה מידי שנה-

על ידי זה שאנו גומרים בעודף מסויים, שאותו אנו מורידים מהגרעון המצטבר, ולאורך השנים היעד שלנו- להגיע להוריד אותו בצורה עיקבית.

למה אנו לא מורידים אותו במנות יותר גדולות! כי אנו רוצים לשמור עדיין את הכסף לפיתוח, וזה האיזון בעצם בין שניהם.

אציין כי הדו'יח הכספי לשנת 2005 מלמד את התקדמות בנושא הזה, וזאת בשני נתונים: האחד-

פרעון מוקדם וייזוס של הלוואות לאמן ארוך בסך של 75 מליון שחי, בנוסף על הפרעון השנתי הרגיל, והשני הוא ייעוד של סך 11 מליון שחי מהפעילות השוטפת לשם הקטנת הגרעון הנצבר.

ובשמכם, לכן, אני מבקש להודות למנכייל העירייה, לגזבר העירייה, לעובדי מינהל הכספים, לאגף החשבות ולמשרד רו"ח ברייטמן-אלמגור ושות', שעסקו במלאכת הכנת הדוייח הכספי.

תודה רבה.

מר וולוך -יו"ר הישיבה:

תודה לך.

רון לוינטל, ביקשת לדבר.

מר לוינטל:

אני מוותר.

מר וולוך -יו"ר הישיבה:

פאר ויסנר- ביקשת לדבר.

מר ויסנר:

אני מוותר.

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה

ישיבה שלא מן המנין מס' 53

מתאריך י'/ב כסלו תשס''ז (3/12/06)

5

מר וולוך -יו"ר הישיבה:

ארנון גלעדי- לא נמצא.

הדס שכנאי- מוותרת.

חברים, אני מביא להצבעה את אישור הדויית.

מי בעד!

ה צ ב ע ה

בעד - 20 חברי מועצה

נגד - אין

נמנע - 1 חבר מועצה

החלטה: הדין וחשבון הכספי לשנת הכספים 2005 - מ א ו ש ר.

מחליטים לאשר את הדין וחשבון הכספי לשנת 2005.

מר וולוך -יו"ר הישיבה:

תודה רבה.

הישיבה ננעלה

הישיבה ננעלה בשעה: 17:05

מנב'יל מ'ימ היו'יר

ערכה: גלילה בן-חורין מזכירת המועצה

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה

ישיבה שלא מן המנין מס' 53

מתאריך י'/ב כסלו תשס''ז (3/12/06)

6