פרוטוקול ועדת כספים 24-10

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ד' שרי תשע"א, 12.9.2010 :

~

סימוכין : 02662

פרוג וקוול 24/10

~

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 10 9 12

רי חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , נ ' וולוד - מ " מ רה " ע ,

:

השתתפו הייה

ב ' בביוף , י ' בן- יפת , ד ' להט , א ' זמיר ( מ " מ א ' סולר ) ,

נעדרו ה " ה : י ' דיין , ת ' זנדברג , נ ' לוברט .

נוכחו ה " ה : מ ' לייבה , מ ' גילצר , ע ' אברהמי , ע ' סלמן , ב ' מאור ,

ק ' אודלסמן , מ ' בנימיני , ר ' דורי , ע ' וינברג , א ' ויגס ,

ב ' זיני , ד ' חכם , ע ' כץ , ט ' לב , ד ' לוטן , ר ' פלאי ,

ד ' צימר , ד ' רוז , נ ' רוונברג .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)479 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)480 פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה לניהול פקדונות לתקופה קצרה, עמ' 2 .

)481 קבלת תרומות לפרוייקט אשכול גנים ומעונות יום - דיזינגוף 221 , עמ' 2 .

)482 אישור העברת מענק מקרן שלם ישירות לעמותת צ'יימס, עמ' 3 .

)483 אישור העברת כספי מימון בנטות שרות לאומי ישירות לעמותות, עמ' 3 .

)484 אישור קבלת תרומה, עמ' 3 .

)485 עדכון תקציב בסעיף התמיכות, עמ' 4 .

)486 היתרי בניה במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, עמ' 5 .

)487 הקמת מרכז תעסוקתי שיקומי באמצעות חברת עזרה ובצרון, עמ' 5 .

)488 סגירת תב" ר, עמ' 6 .

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

12

.

9

.

2010

בתאריך ד' תשיי וכשע"א,

)489 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום, עמ' .6

90*) החזר הוצאות משפט - תיקון טעות סופר, עמ' 6 .

)491 ביצוע עבודות תיעול ע"י תאגיד המים והביוב מי אביבים 2010 בע"מ - דיווח לחברי הוועדה, עמ' 7

)492 התקשרות עם חב' חלמיש לתיקוני בטיחות במבנה ברח' שדרות ירושלים 45 ביפו, עמ' 7 .

93*) החלטות ועדת השמות וההנצחה, עמ' 7 .

.

)494 שיפויהמשכו לאמניות הבמה כגין החור הלוואה לקהן יהושע רבינוביץ, עמ' 9 .

)495 העתקת סטודיו ניסן נתיב לרח' נועם 5 - בדיקת התכנות, עמ' .9

)496 שינוי מקורות מימון - פרוייקט השכרת אופניים , עמ' 10 .

)497 מכרז לבחירת גוף מנהל להפעלה של בית העצמאות, עמ' 10 .

98א הרחבת התקשרות עם חב' חלמיש לטובת עבודות במשפחתון ברח' אידלסון ,29 עמ' .11

)499 שיפוץ מעליות באמצעות חב' חלמיש, עמ' 11 .

)500 שינוי מקורות מימון בתב" ר, עמ' 12 .

)501 הפעלת קומפלקס מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים ברח' מצובה 16 ת"א, עמ' 12 .

)502 העברות ותוספות בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל, עמ' 13 .

)503 הנחת קו תיעול ברחוב וסרמן שבמושבה האמריקאית, עמ' 14 .

)504 מרשים להתחייבות להוצל"פ, עמ' 14 .

)505 תוספת תב" ר, עמ ' 15 .

)506 פרוייקט שיפוץ בניין הבימה, עמ' 15 .

)507 דוח רבעוני רביעי לשנת 2009 (ינואר - דצמבר )2009 , עמ' 16 .

)508 דוח רבעון האשון לשנת 2010 (ינואר - מרץ )2010 , עמ' 6נ .

)509 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2010 עמ' 16 .

)510 רשימה מס' 111 של תוספורנ בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ' 17 .

)511 רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ ' 17 .

)512 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , עמ' 17 .

)513 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 , עמ' 17 .

)514 רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2010 עמ' 17 .

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדף הכספים שהתקיימה

בתאריך ל' תשרי תשע"א , 12.9.2010

)479 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

מקום העבויה

, ישר

. . קי* : . הנוסף . . . : : ( [

סיטו קרולין מינהל החינוך עויוס 2000 12

עמותת יתאיר"

פנחסוב לאה מינהל החינוך סייעת גננת 500 12

ויצו

אסים רביד מינהל החינוך מטפלת 1000 12

חב' דניאל

סייף אחלם מינהל החינוך רכזת 4000 36

משרד החינוך

דר' ניני אסף מרכז רפואי יועץ 6000 36

תל אביב חב' אור-נים

מדיקל

פרופ' רם צבי מרכן רפואי יועץ 10000 36

תל אביב חב' נובוקיור

דר' בירון עדי מרכז רפואי רופא עצמאי 36

תל אביב

חקשוריאן יעל אגף מחשוב מרצה 1500 36

מכללת בית ברל

בורוכוב נינה מינהל שירותים אתות 3000 12

חברתיים חב' נטורפיל"

אפשטיין מרק מינהל בינוי שרטט 3200 36

ותשתית חב' יוורסקי

שעשה יצחק אגף תברואה דיג 4200 12

חבי אלצן בע" מ

.

י

/

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

12

.

9

.

2010

בתאריך ד' תשיי משע"א,

)480 פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקריה לניהול פקדונות לתקופה קצרה

עיריית ת"א מפקידה יתרות זמניות בפקדונות לתקופה קצרה בבנקים השונים וביניהם בבנק דקסיה עפ"י

שיעורי הריבית המוצעים לנו .

פקדונות עיריית ת"א בבנק דקוריה קתנהלים באמצעות חשבך מעבר .

.

בנק דקסיה מבקש לתקן מצב זה ולנהל הפקדונות בחשבון עו"ש כמקובל בכל מערכת בנקאית .

.

לאור האמור הוחלט לאשר פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה שייעודו ניהול כספי הפקדונות שלנו

)481 קבלת תרומות לפרוייקט אשכול גנים ומעונות יום - דיזינגוף 221

ועדת הכספים בישיבתה מיום 18/12/07 אישרה תב"ר מצטבר בסך 5 . 12 מלש"ח לפרוייקט אשכול גנים

ומעונות יום - דיוינגוף 221 .

מקורות המימון שאושרו לפרוייקט

:

1. קרנות מקרקעין 9 .9 מלש"ח .

2. השתתפות נעמ"ת ומשרד התמ"ת 2.6 מלש"ח .

הפרוייקט נמצא בשלביו הסופיים ומבוצע באמצעות קבלן שזכה במכרז עירוני.

לאחרונה עלה בידי קרן ת"א לפיתוח לגייס 2 תרומות לפרוייקט :

מגב' פוליסי ע 000 ,460 לשנים 2010 - 2011 .

ממר כצמן $ 900,000 לשנים 2013 - 2013 .

סך התרומות מהוות כ- 5.7 מלש"ח .

התרומות שיתקבלו בקרן ת"א, יועברו לעת"א, בניכוי תקורת הקרן בשעור %10 מגובה התרומות (לפי שע"ח

ביום קבלת התרומות).

לשאלתה של חברת המועצה גב' יעל בן יפת, הובהר כי מאחר והעירייה נשאה בעלות הפרוייקט כמקור ביניים

עד לקבלת התרומות ומאחר והתרומות הגיעו בשלב מאוחר, כספי התרומות יכנסו להכנסות התב"ר העירוני

וישמשו כמקור למטרות אחרות.

הוחלט לאשר העברת כספי התרומות מקרן ת"א, בסו של כ- 5.1 מלש"ח, ורישומן כהכנסות בתב"ע,

.

כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ד' תשרי תשע"א, 12.9.2010

)482 אישור העברת מענק מקרן שלם ישירות לעמותת שיימס

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת מענק מקרן "שלס" (קרן לפיתוח

שרותים לאנשים עם פיגור שכלי) בסך של 80,000 נש לעמותת צ'יימס המפעילה את המרכז טיפול בבית ספר

" הצורי" .

מדובר בפרוייקט הצטיידות עבור ילדים ונוער עם פיגור שכלי המבקרים בבית ספר "הצורי" ומשולבים במרכז

הטיפולי שאושר על ידי קרן "שלם" .

.

הוחלט לאשר את התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותת צ'יימס

)483 אישור העברת כספי מימון בני/ות שרות לאומי ישירות לעמותות

מנהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת כספי מימון 10 בני/ות שרות לאומי

מקרן "שלם" (קרן לפיתוח שרותים לאנשים עם פיגור שכלי) ישירות לעמותות המעסיקות את בנהות השרות

הלאומי.

קרן "שלם" אישרה לשנת הלמודים תשע"א 10 בנהות שרות לאומי המשולבים במסגרות לאנשים עם פיגור

שכלי בתל-אביב-יפו.

לבקשתה של חברת המועצה גב' יעל בן יפת, עמותת "אלומה" ו"האגודה להתנדבות" מעסיקות את בנות

השרות הלאומי. יצויין כי עמותות אלה עברו מכרן של משרד הרווחה.

הוחלט לאשר את התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותות

.

המעסיקות את בני/ות השרות הלאומי

)484 אישור קבלת תרומה

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים לקבלת תרומה ממר וולטר קוזין ז"ל בסך

,637 12 נא שתשמש עבור קניית תווי שי / כרטיסי מזון למשפחות נזקקות.

.

הוחלט לאשר קבלת התרומה

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועזה הכספים שהתקיימה

בתאריך ז' תשרי תשע"א, 12.9.2010

)485 עזכע תקציב בסעיף התמיכות

ע"פ התבחינים, שאושרו במוסדות העיריה, למתן תמיכות בתחומי האמנות והתרבות, הספורט, הדת, הבריאות

והרווחה, תחומים נוספים ותמיכה למימון החיוב בארנונה, מובאים בזאת הסעיפים בהם חל שינוי במסגרות

התקציב, לשם מימוש החלטות ועדת תמיכות 4/2010 :

יאת יטרום ורה מעסת

סעיף תקציב מס מש

ל

/811 ר/825 ר0 תמיכות חד פעמיות - מוסדות אמנות ותרבות 565 739 /8258/813 מ0 ערן רבנעביץ ~ 374 365

/819 /8251 ר0 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות 4,259 095 ,4 2ך/8299/8 ר0 מרכזי מצוינות 320 240

/8299/814 01 תמיכות ספורט 4,710 3ך4,7

,

5ך8299/8 ר0 תמיכות חד פעמיות ספורט 450 612

/7613/811 ר0 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים 775 3ר

/7813/813 01 תמיכות כיסוי מיסים מוסדות שונים ך30 291

ך ר/7614/8 ר0 תמיכות למוסדות דת 890 , 7 009 , 2

2 ך/7613/8 ר0 תמיכות לכיסוי מיסים בריאות ורווחה 357 ,4 ך36 ,4

4/812ך/76 01 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה ,416 ר ,430 ך

7614/813ך0 תמיכות חד פעמיות בריאות ורווחה 200 250 /7614/814 ר0 תמיכות לארגוני איכות הסביבה 150 75 4/815ך/76 01 מוסדות המטפלים בבע"ח 85 70

,

6ך7614/8 ך0 תמיכות קהילה גאה 20 ר 32 ר

הועדה מתבקשת לאשר העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 כדלקמן

הפחתות

סעיף תקציב הפחתה בש"ח

/819 /8251 ר0 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות 000 ,64ר-

/8299/812 01 מרכזי מצוינות 000 ,-80

/8258/813 ר0 קרן רבינוביץ 000 ,-9

/7613/811 ך0 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים 000 ,62ר-

/7613/813 ר0 תמיכות כיסוי מיסים מוסדות שונים 000 ,0 ר-

4ך/7614/8 01 תמיכות לארגוני איכות הסביבה -75,000 5 ך/7614/8 01 מוסדות המטפלים בבע"ח 000 ,-15

93/794 ך/76 ר0 התייקרויות ובלתי נראה מראש 000 , -23

סה"כ הפחתות -638,000

תוספות

סעיף תקציב תוספת בש"ח

/811 /,8251 01 תמיכות חד פעמיות - מוסדות אמנות ותרבות 000 ,74 ר 5 ך8299/8 01 תמיכות חד פעמיות ספורט 62,000 ר

4ך/8299/8 ר0 תמיכות ספורט 3,000

/7614/811 ר0 תמיכות למוסדות דת 000 ,9 1 ר

3/812ך/76 01 תמיכות לכיסוי מיסים בריאות ורווחה 000 ,4 2ך/7614/8 ר0 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה 14,000 3 ך7614/8ך0 תמיכות חד פעמיות בריאות ורווחה 50,000 6ך4/8ך/76 01 תמיכות קהילה גאה 72,000

יה"כ תוספות 538,000

.

הוחלט לאשר ביצוע השינויים התקציביים כמפורט לעיל

14

מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

12

.

9

.

2010

פרוטותיי בתאריך ד' תשרי תשע"א,

)486 היתרי בניה במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי

בועדת כספים מס' 46/07 מיום .07 26.2 אישרה העיריה את השתתפותה במימון הקמת מגדל אשפוז במרכז

הרפואי ע"ש סוראסקי בדרך של פטור מאגרות בניה והיטלי פיתוח בשיעור 1 90 ולא יותר מסך של 14.2

מלש"ח מסך האגרות וההיטלים . ~

בועדת כספים מס' 65/08 מתאריך 8.08 .11 אישרה העירייה את הגדלת ההשתתפות ב- 5 מלש"ח ובסך כולל של

2 .19 מלש"ח .

המרכז נמצא כיום בהליכי רישוי בניה של כעשרה פרוייקטים כאשר אומדן האגרות וההיטלים מסתכם לכ- 27

מלש"ח, ביניהם מגדל האשפוז שתוקצב כאמור לעיל בשנת 2007 , בסך- 14.2 . מלש"ח .

בהתחשב בתרומה שיש להרחבתו של ביה"ח על השירות הרפואי בעיר, מוצע לעדכן ההחלטות שלעיל כך

שהעירייה תשתתף ב- %90 מסך אגרות הבניה והיטלי הפיתוח של הפרוייקטים במתחם בית חולים ולהעמיד

התקציב על 27 מלש"ח (נדרשת תוספת של 8 .7 מלש"ח ).

תוספת התקציב הינה במימון קרן לעבודות פיתוח בעתיד.

.

הוחלט לאשר הגדלת השתתפות העירייה, כמפורט לעיל

)487 הקמת מרכז תעסוקתי שיקומי באמצעות חברת עזרה ובצרון

מינהל בינוי ותשתית מבקש את אישור ועדת כספים לביצוע פרוייקט " הקמת מרכז תעסוקתי שיקומי" ברח'

לובטקין תל אביב יפו באמצעות חב' עזרה וביצרון :

הפרוייקט כולל בעיקר -

הקמת מבנה בשטח של כ- 644 מ"ר בן קומה אחת עבור מרכז תעסוקה שיקומי.

אומדן עלויות הפרוייקט מסתכם בכ - 5,000,000 נש כולל %16 מע"מ ו %4 תקורת החברה .

חברה עורה ובצרון בעלת ניסיון רב בפרוייקטים דומים, וצריכה לפרסם מכרן לצורך בדיקת עלויות.

התקציב נכלל במסגרת התקציב הבלחי רגיל לשנת 2009 .

הוחלט לאשר הקמת מרכז תעסוקתי שיקומי באמצעות חברת עזרה ובצרון, כמפורט לעיל.

.

יע

כס

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הנתפיס שהתקיימה

בת, אריך ד' תשרי תשע"א, 12.9.2010

)488 סגירת הב"ר

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא.

המדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

נושא ס"ת שנות תקציב / תכנון מקור ביצוע עודף /גרעון יתרת תקצוב מימון תננסות הוצאות בסיום תקציב

,

טיפת ח-לב 02-0832986005 05-07 0ה0כ0נל,0וו4ת6 00ה0ו0צ4א6ות מלוות 640,000 367 ,66 633 ,573 3ל3מ6מ,י3ק7ה5 דיזינגוף 258 400,000 400,000 ת"ר 400,000 400,000 400,000 לשחדצני מצוקה 02-0723127007 04 100,000 100,000 מלוות 100,000 100,000 100,000 ' ההשכלה 02-0746221019 08 8,000,000 8,000,000 ההשיטבלחה 7,841,193 193 ,841 ,7 807 ,158 רח' האתרוג 02-0791137003 05-06 000 ,700 , 2 700,000 , 2 היטל 505 , 261 , 2 505 , 261 , 2 438,495 השבחה

המגרש 02-079113-6009 05-06 300,000 , 5 000 ,300 , 5 קרן 374 ,,030 5 374 ,030 , 5 626 ,269 האדום מקרקעין

.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים, כמפורט לעיל

)489 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום

בוועדת כספים מס' 33/00 מיום 12.00 .26 (החלטה מס' )776 אושרה המתכונת לחתימות על אישורי חשבון

והוראות תשלום בשם ראש העירייה ובשם הגזבר.

ההחלטה אושרה בישיבת מועצת העיר מס' 44 בתאריך 01 .1 .14 .

הוחלט להמליץ בפני מועצת העיר, להוסיף לרשימת מורשי החתימה בשם ראש העירייה, את מנהל יחידת

.

התיעול במטה מינהל בת"ש, לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום הנוגעים ליחידתו

)490 החזר הוצאות משפט - תיקון טעות סופר

ועדת כספים מס' 22/10 שהתכנסה ביום 2010 .17.6 (החלטה מס' ,)441 אישרה החזר הוצאות משפט לרון

לונטל בסך של 13,800 עא כולל מע"מ עבור יעוץ משפטי וזאת בהתאם להמלצת הוועדה המייעצת שדנה

בנושא זה.

בטעות, הושמטה מפרוטוקול הוועדה החלטת הוועדה לפיה וועדת כספים מאשרת את החזר ההוצאות

כמפורט לעיל.

לאור האמור, מוצע להוסיף להחלטת ועדת כספים מס' ,441 פרוטוקול 22/10 את ההחלטה לפיה :

הוחלט לאשר החזר הוצאות משפט למר רון לונטל בסך של 13,800 טס כולל מע"מ גיבור יעוץ משפטי וזאת

.

בהתאם להחלטת הוועדה המייעצת

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ד' תשרי וכשע"א, 2010 9 12

)491 ביצוע עבודות תיעול ע"י תאגיד המים והביוב מי אביבים 2010 בע"מ - דיווח לחברי הוועדה

ועדת הכטפיס בישיבתה מספר 21/10 מתאריך 5.2010 .12 אישרה בהחלטה מס' 408 בנושא ריכוז תקציב

התיעול, העברות תקציביות לתיעול לשנת 2010 למינהל בינוי ותשתית.

נבקש להביא דיווח לחברי הועדה שמינהל בת"ש מתקשר עם תאגיד המים והביוב מי אביבים לצורך ביצוע

עבודות התיעול שאושרו.

מיום הקמת תאגיד המים והביוב במסגרת החוק, הוחלט שתאגיד המים והביוב מי אביבים ישמש לתפעול רשת

התיעול העירונית עבור העירייה ולכן מינהל בת"ש מתקשר עם התאגיד לביצוע עבודות התיעול.

תקורת החברה- %.4

.

הנ"ל מובא כדיווח לחברי הוועדה

)492 התקשרות עם חב' חלמיש לתיקוני בטיחות במבנה ברח' שדרות ירושלים 45 ביפו

בביקורת שנערכה על ידי מדור מבניס מסוכנים בעירייה במבנה ברח' שדרות ירושלים 45 ביפו נמצאו ליקויים

הדורשים תיקון מיידי .

התיקונים הנדרשים כוללים הורדת גושי טיח ובטון רופפים מכל המקומות הדרושים, תיקון מעקות ומשטחים

במרפסות ותיקון משקופי חלונות לקויים .

המבנה משמש את חברת חלמיש וכן את אגף דרום של מינהל השירותים החברתיים.

עלות ביצוע התיקונים הינה כ-000 ,200 מה .

חלמיש תממן 120,000 פח ועת"א 80,000 מא .

המקור התקציבי העירוני נכלל ברשימת העברות בתב"ר המוגשת לאישור ועדה זו .

הוחלט לאשר להתקשר עם חב' חלמיש בסך של 80,000 גש לביצוע התיקונים הנדרשים במבנה ברח' שדרות

.

ירושלים 45 יפו

)493 החלטות ועדת השמות וההנצחה

מוצע לאשר את המלצות ועדת השמות וההנצחה כמפורט להלן :

יעקוב אורלנד : יונצח בכיכר 1325 רח' משמר הירדן 93 פינת דוד מרכוס .

2002-1914 .

משורר, חתן פרס ישראל זמר העברי. יצר וכתב את מיטב שירי הזמר שלו בתל אביב, בהם "היו לילות",

פ"שרסניםש3ו1שונים", "שיר שמח" ועוד. כמו כן תרגם וכתב מחזות שהועלו בתיאטראות קאמרי והאוהל.

ספרי שירה ושני ספרי פואמות, תרגם ספרות קלאסית, ספרות ילדים ומחזות. זכה בארבעה עשר

פרסים ביניהם : פרס ביאליק, פרס אקו"ם, פרס טשרניחובסקי ופרס אלתרמן.

פית שהתקיימה

.

י

.

/1*2 מישיבת ועדת הכ

י

פרוטוקול מיי (י"ט)ס

בתאגיד ' תשוי תשעירי, סיס2 * 22

)493 החלטות ועדת השמות וההנצחה (המשך)

אדריכל יהודה מגידוביץ : יונצח בכיכר 2392 נוה שרת פינת בית אל.

-1886 1961 .

נולד באוקרינה. אדריכל במקצועו ב-1912 זכה במשרת אדריכל אצל אחד מגדולי הקבלנים באודסה

שבה שסק בתכנון עד 1914 .

ב-1919 עקב התגברות האנטישמיות הגיע להכרה שיש לעזוב מיד את רוסיה ופנה לפרופ' קלאוזנר-

שעמד בראש קבוצה שהתארגנה להפלגת לפלסתינה באניה "רוסלאו" שהגוע לנמל יפו.

בשנת 1920 התמוה על ידי מוכלר דיזנגוף למהנדס אדריכל הראשוך של העיר תל אביב. עבודותיו משקפות

למעשה את תולדות האדריכלות של תל אביב באותן שנים. תקצר הזריעה מלהכיל את פועלו די לעיין בתולדות

האדריכלות, ולטייל ברחובות העיר ולראות את בניניו הנפלאים שחלקם אף שוחזר בצורה מעוררת התפעלות.

רפאל ספורטה : יונצח בכיכר -1323 הירדן 33 פינת נחלאות.

1913-1983

מורה סופר ומשורר. חי בתל אביב, שם לימד חינך ויצר. ניהל את בית הספר "המעורב" בנוה צדק

וכן את בית הספר "אוסישקין" .

שיריו פורסמו בעיתון "דבר לילדים" ועוטרו ע"י הצייר והסופר נחום גוטמן. פרסם עשרות ספרי ילדים

שחלקם רואה אור מחדש. מספריו : "גן גורים" , "שלום כוכר הערב", "בית קטן ועליה" , היה הייתה לי

גפן", "לחם האלים", "אסיר עולם" ועוד.

זכה בפרס ברש לספרות ילדים ()1957 ובפרס יציב בעשור למדינה. כתב את אגדת תל אביב לבקשת

עיריית תל- אביבהיפו.

אליעזה שמאלי : יונצח בכיכר מס' 1324 הירדן 34 פינת הרוגי מלכות.

1985 1901

מחנך-, חוקר טבע וסופר. חתן פרס ישראל ופרס ביאליק.

* הוועדה החליטה להנציחו בשנת 2000 בגני צהלה ברחוב מס' 2336 , הסתבר שהרחוב לא קיים,

לכן הוחלט להנציחו בכיכר מס' 1324 .

אהוד אבריאל : יונצח בכיכר מס' 2391 ברח' ולנברג פינת הצנחנים.

.

1980-1917

איש התיישבות , ההגנה והעפלה, רוקם עסקת הנשק הצ'כי במלחמת העצמאות, מייסדי "המוסד"

למשרד החוץ.

איסר הראל : יונצח בכיכר 2393 ברחוב דבורה הנביאה- עתידים .

2003-1912 .

מראשי הש"י, הקים את שירות ביטחון כללי (שב"כ ) . מ-1952 פקד גם על המוסד למודיעין ולתפקידים

מיוחדים . כממונה עליהם ,עיצב את תורת עבודתם וערכיהם.

חיים צדוק : יונצח בסמטה 2386 רחוב טבנקין .

-1913 2002 .

משפטן, חבר כנסת, שר משפטים ושר המסחר והתעשייה בממשלות ישראל.

נחמיה בן אברהם : יונצח ברחוב 980 בשכונת תל ברוך.

1979-1921

עיתונאי, פובליציסט, ראשון ובכיר שדרי הספורט בישראל.

חברת המועצה גב' יעל בן יפת מתנגדת לרשימת האישים המוצעים להנצחה מאחר ואין ברשימה וו אף לא

אשה אחת.

ראש העירייה הבהיר כי העקרון להנצחת נשים הוא חשוב ומקודם על ידינו. בעשור האחרון הונצחו יותר נשים

מאשר בכל ההיסטוריה של העיר. עם זאת ראש העירייה הסביר כי הרשימה הנ"ל הינה רשימת אישים

שאושרה כבר בעבר והמשפחות ממתינות לאישור מקום ההנצחה, לכן מציע לקדם את ההחלטה. מבקש

שחברת המועצה בן יפת תפגש עם גב' חביבה אביגיא המשמשת כיו"ר ועדת שמות והנצחה על מנת לקבל

הבהרות.

.

הוחלט לאשר את המלצות ועדת השמות וההנצחה כמפורט לעיל

פים שהתקיימה

.

ס

.

פרוטוקול מס' (י"ט)/10*2 מישיבת ועדת הכ

2010 9 12

בתאריך ד' תשרי תשע"א,

)494 שיפוי המשכו לאמניות הבמה בגין החור הלוואה לקרן יהושע רבינוביד

בין השנים 1990-1992 נתנה קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ת"א מספר הלוואות לחב' המשכן לאמנויות הבמה

למטרת בניית המשכן בסך נומינלי כולל של 13.7 מ' ש"ח. ההלוואות נתנו כשהן צמודות למדד המחירים לצרכן

ובריבית של So/e לתקופה של 10 שנים כאשר הקרן וההצמדה אינן משולמות אלא הריבית הצמודה בלבד.

הלוואות אלו הוארכו מעת לעת ע"י מוסדות העירייה .

שווי ההלוואות כיום עומד ע"ס של כ - 000 ,520 ,39 ש) (נכון למדד יולי )2010 וההלוואות הגיעו למועד פרעונן.

העירייה וחברת המשכן לאמניות הבמה החליטו על פירעון ההלוואות.

לצורך החזר ההלוואה, תעביר העירייה השתתפות חד פעמית לחב' המשכן בגובה ערכן הנוכחי של ההלוואות.

לאור האמור, הוחלט לאשר :

. .

1 השתתפות העירייה בתקציב המשכן לצורך החזר ההלוואה על ידה

.

2 תוספת בתקציב הרגיל כמפורט :

הגדלת סעיף הכנסה 01/110000/122/9 - גביה שוטפת-לא מגורים בסך 39,520 אש"ח כנגד הגדלת

סעיף הוצאה 01/82550/845/2 "משכן אמניות הבמה"

.

יצויין כי אין בהחלטה זו כדי לשנות הסדרים נוספים שבין העירייה לבין קרן רבינוביץ

.

חבר המועצה, מר נתן וולוך אינו משתתף בדיון בסעיף זה

)495 העתקת סטודיו ניסן נתיב לרח' נועם 5 - בדיקת התכנות

סטודיו ניסן נתיב בתל-אביב פועל מזה מספר שניס בבית מרס.

עיריית תל-אביב-יפו מעוניינת להעתיק את פעילות הסטודיו למבנה ציבורי ברח' נועם 5 , במטרה להשמיש

מבנה ציבור שמזה שנים משמש כמחסן בסמיכות לשוק הפשפשים ולהפכו לעוגן תרבותי, חברתי וקהילתי

שיסייע במינופה של יפו .

בנוסף, העתקת סטודיו ניסן נתיב למבנה קבע בבעלות העירייה תאפשר לחסוך תמיכה עירוניכ שנתית

לסטודיו בסדרי גודל של מאות אלפי שקלים בשנה .

המישלמה ליפו מבקשת להתקשר עם החברה למוסדות חינוך לצורך ביצוע בדיקת ההתכנות של העתקת

סטודיו ניסן נתיב לרחוב נועם 5 , בעלות של 50 אש"ח .

תקורת החברה %4

החברה למוסדות חינוך מתפעלת את כלל המרכזים של אגף קנו"ס בעיר ובעלת יכולת לטפל בתקציבים

המתקבלים באמצעות תרומות.

החברה הינה בעלת ניסיון בהקמת, שיפוץ ותפעול מתקנים ציבוריים עירוניים ברחבי העיר בכלל וביפו

בפרט.

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

לשאלתו של חבר המועצה דן להט, הובהר כי מדובר בבדיקת היתכנות למעבר סטודיו ניסן נתיב מבית

מרס לרח' נועם, מעבר זה יחסוך לעירייה את התמיכה העירונית הניתנת מדי שנה לסטודיו.

.

הוחלט לאשר ההתקשרות כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריו דן תשרי תשע"א, 12.9.2010

)496 שינוי מקורות מימון - פרוייקט השכרת אופנייט

ועדת כספים בישיבתה מיום 14/12/09 אישרה תב"ר בגובה 70 מלש"ח לפרוייקט השכרת אופניים ובמימון

הבא :

משרד התחבורה - 20 מלש"ח

משרד הפנים - (מענק תאגוד משק המים) - 30 מלש"ח

הלוואות - 20 מלש"ח

לאור הודעת משרד התחבורה לפיה תעמוד השתתפות משרד התחבורה על 17 מלש"ח בלבד ובמקביל להגדלת

השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר יש לעדכן את מקורות המימון לפרוייקט כדלקמן :

משרד התחבורה - 17 מלש"ח

משרד הפנים - (מענק תאגוד משק המים) - 33 מלש"ח

תקציב רגיל - 20 מלש"ח

לבקשת חברת המועצה, גב' יעל בן יפת, הסביר גזבר העירייה את שינוי מקורות המימון בתב"ר לפרוייקט

השכרת אופניים, בהתאם להשתתפות משרד התחבורה בפרוייקט ובהתאם לגובה מענק משרד הפנים בנושא

תאגיד משק המים. כמו כן הובהר כי הגדלת השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר הינה כנגד הקטנת ההלוואות

הנלקחות מהבנקים.

.

הוחלט לאשר שינוי מקורות המימון, כמפורט לעיל

)497 מכרז לבחירת גוף מנהל להפעלה של בית העצמאות

עת"א יפו ו/או מוזיאון א"י מעוניינים להשתתף במכרז שפורסם ע"י משרד ראש הממשלה לניהול והפעלה

של בית העצמאות ברח' רוטשילד 16 בת"א .

הגוף הזוכה יהווה זרוע ביצועית של המדינה באחריותו ופיקוחו של הגננך ויכלול את הפעולות כמפורט :

א . שחזור ושימור הבניין .

ב. הקמה והפעלה של מוזיאון ומכרז מבקרים

ג. קיום פעילות חינוכית ותרבותית ברוח מגילת העצמאות .

ד. שימור זכרו ופועלו של ראש עת"א הראשון מר מאיר דיזנגוף ז"ל .

מימון כל הוצאות שיפוץ ותפעול הבניין יהיה ע"י המדינה.

בנוסף, בגין שרותי הניהול וכן בגין עבודות השיקום והחידוש של בית העצמאות, יקבל הגוף המנהל תקורה

שתקבע במכרז, כאחוז מסך הוצאות בפועל (בין %)0-5

לצורך הגשת המכרז נדרשת העירייה למתן ערבות ע"ס 125,000 נש . הערבות משמשת כבטוחה לעמידת

המציע בהתחיביותיו . במידה והעירייה לא תזכה במכרז תוחזר לה הערבות.

ו/ ו

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הכשפיס שהתקיימה

בתאריך ד' תשרי תשע"א, 12.9.2010

)497 מכרז לבחירת גוף מנהל להפעלה של בית העצמאות ( המשש

חבר המועצה, מר דן להט, הביע תמיכתו בהשתתפות במכרז וציין כי מדובר בפרוייקט בעל חשיבות

שלעירייה יש אינטרס להיות שותפה בו.

לאור האמור הוחלט לאשר :

. .

1 השתתפות במכרז להפעלת בית העצמאות לרבות ביצוע פעולות בכל שידרשו לצורך השתתפות במכרז

. .

2 אישור מתן ערבות העירייה, כמפורט לעיל

)498 הרחבת התקשרות עם חב' חלמיש לטובת עבודות במשפחתון ברח' אידלסון 29

ועדת כספים מס' 6/09 מיום 5/5/09 אשרה התקשרות עם חב' חלמיש לטובת הקמת מרחב מוגן במשפחתון

ברח' אידלסון 29 .

לאור דרישות מח' שימור מבנים לביצוע עבודות נוספות שלא נכללו בתכנון הראשוני, מוצע להרחיב את

ההתקשרות עם חב' חלמיש בסך של - 65,000 ש"ח (כולל מע"מ ועמלות ניהול החברה %4 ) .

המקור התקציבי כלול ברשימת העברות תקציביות בתב"ר.

.

הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם חב' חלמיש, כאמור לעיל

)499 שיפוץ מעליות באמצעות חב' חלמיש

מינהל בת"ש מבקש את אישור ועדת כספים לביצוע שיפוץ מעליות במשפחתון ברח' הקישון 62 וכן מעלית

בבנין בית שטראוס ברח' בלפור 14 באמצעות חב' חלמיש :

1. בבדיקה האחרונה של מעלית בבניין בית שטראוס רח' בלפור 14 ע"י בודק מוסמך הוחלט להשבית המעלית

עקב ליקוים בטיחותיים .לצורך הפעלת המעלית נדרש לבצע שיפוץ הכולל החלפת מכונת הרמה,החלפת לוח

פיקוד,החלפת דלתות,שיפוץ תא וכו'.

.

אומדן עלויות השיפוץ מסתכם בסך של 200,000 ש)

2. בבניין ברח' הקישון 62 קיימת מעלית אשר לא הופעלה במשך שנים רבות.לצורך שיקום המעלית נדרש

לבצע שיפוץ על פי המלצות בודק מוסמך.

.

אומדן עלויות השיפוץ מסתכם בסך של 100,000 גש

האומדנים הנ"ל כוללים מע"מ ותקורת החברה בסך %.4

חברת חלמיש בעלת ניסיון בפרוייקטים דומים .

הנ"ל מתוקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

.

לאור האמור, הוחלט לאשר התקשרות עם חב' חלמיש לביצוע שיפוץ המעליות, כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ושת הכס ים,שהתקיימה

.

בתאריו ל' תשדי תשע"א, 0שס2 9~12

)

)500 שינוי מקורות מימון בתב"ר

בשנת 2006 אושר תב"ר המיועד למימון שיפוץ בניין העירייה במימון מלוות.

מתוך הפרוייקט הכולל מומשו בשלב זה תקציבים לטובת הקמת מרכז השירות ותיקוני מעטפת.

מרכז השירות נחנך בשנת 2009 .

מוצע לאשר הגדלת סעיף השתתפות התקציב הרגיל בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2009 בסך של 60 מליון שו

לטובת הקטנת המלוות שתוקצבו לצורך שיפוץ הבניין בסך האמור.

לצורך ביצוע האמור, מוצע לאשר השינויים התקציביים בשנת 2009 כמפורט להלן :

1. העברות תקציביות לסעיף השתתפות התקציב הרגיל בתקציב הבלתי רגיל סעיף 01-76193-912-3

בסך ,000,000 41 נש מהסעיפים הבאים :

01/761910/160/4 רזרבת שגר ,800,000 1

01/913000/781/5 קנית מים מחברת מקורות 19,900,000 01/761930/783/3 הנחות ממיסים 13,300,000

01/761930/794/6 התיקרויות ובנ"מ 3,500,000

01/761930/797/9 שונות ,500,000 1

01/623350/790/3 עתודה ,000,000 1

2. תוספת תקציב על סך 19,000,000 טן בסעיף גביה שוטפת מגורים /8 /11000/121 01 ובסעיף השתתפות

הת"ר בתב" ר בסעיף -3 01-76193-912 .

הגזבר הבהיר כי מדובר בפעולה חשבונאית שמבוצעת בגין תקציב שנת 2009 , לאחר תאום ובאשור משרד

הפנים .

בעקבות פעולה זו העירייה תפחית את סך המלוות שילקחו לטובת פרוייקט שיפוץ בניין העירייה.

.

שינוי מקורות מימון בתב"ר ובכלל זה העברות תקציביות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת /2009

.

הוחלט לאשר

כמפורט לעיל

)501 הפעלת קומפלקס מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים ברח' מצובה 16 ת"א

הקרקע ברח' מצובה 16 בשכונת התקווה הינה בבעלות עיריית ת"א יפו .

העירייה החכירה את המקרקעין לקרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל לתקופה של 49 שנה החל מ-

82. 2 . 17 .

החברה למוסדות חינוך קיבלה מהחוכרת רשות הפעלה במקרקעין למטרת ביצוע מטרות הסכם החכירה.

המבנה ישמש עבור 2 תכניות הפעלה בו זמנית :

א. קומפלקס מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים שיופעל ע"י האגודה לקידום החינוך ביפו

ב. מרכן לפעילות תנועת בני עקיבא

נחתמו הסכמי הפעלה בין חב' מוסדות חינוך ועיריית ת"א יפו לאגודה לקידום החינוך להפעלת קומפלקס

המועדוניות. הקומפלקס יכלול 3 מועדוניות לכ-36 ילדים בסיכון.

עלויות ההפעלה לשנה הינן כ-000 ,960 עא מתוכם 770,000 גש במימון האגודה לקידום החינוך ו-190,000 עה

במימון עת"א ומשרד הרווחה (%75 משרד הרווחה ו-%25 עת"א) .

י"ט)24/10 מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

(

פרוטוקול מס'

בתאריך ד' תשרי תשע"א, 12.9.2010

)501 הפעלת קומפלקס מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים ברחי מצובה 16 ת"א (המשך)

עלויות בניה ושיפוץ שנקבעו על ידי סטנדרטים מקובלים במוסדות חינוך הינן כ-2.4 מליון .au

האגודה לקידום החינוך מתחייבת לממן כ-8 . 1 מליון עה כנעלויות הבניה והשיפוץ .

השלמת תיקצוב הבניה והשיפוץ בסך 600,000 מה יחולק באופן הבא :

א . 400,000 ש) עתי?

ב . 200,000 121 חברת מוסדות חייך

הוחלט לאשר :

.

1 תוספת לתקציב הבלחי רגיל, בשך 400,000 ש), ובמימון הח"ר, למימון השתתפות עת"א בביצוע

.

השיפוצים

. .

2 התקשרות עם החברה למוס' חינוך לביצוע השיפוץ חברת מוס' חינוך לא תהנה מתקורה ניהולית

.

בפרויקט

)502 העברות ותוספות בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר את העברות והתוספות התקציביות שלהלן:

1. העברה ty~v 000 ,110 ע" מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 7512/781/8 " טקסים וקבלות פנים"

לטובת תגבור טקסים ואירועים .

2. העברה ע"ס 15,000 עת מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 7512/310/8 "ש"נ רשומות" לטובת תגבור

שעות נוספות במחלקת הטקס ואירועים.

3. העברה תקציבית ע"ס 20,000 נש מסעיף 6131307909 " עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש " לסעיף

6153007536 "פיתוח מנהלים" לטובת פעילות פורום מנהלי מחלקות. .

4. העברה תקציבית ע"ס 88,000 au מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 81253/861 "הפעלת מועדוניות גן

ע"י יובל חינוך" לטובת פתיחת מועדונית גן לחינוך המיוחד.

5. העברה תקציבית ע"ס 34,000 עח מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 61312/521/3 "הדרכה וכנסים"

לטובת סדנאות הדרכה לשיפור מערך הנהלים בחטיבת התכנון.

6. העברה תקציבית y"D 375,000 ב) לטובת רה ארגון הנהלת הבית (בתחולה מ- )11/2010 כמפורט להלן :

העברה מס"ת 761910-160-4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" -375,000 עת

"

לס"ת הבאים- 992110-110-4 משכורת כוללת 170,000 ע -127-4 99211 השתפות באחזקת רכב 56,000 נש

-0-130-8 99211 תשלומים מיוחדים 000 ,56 מח

992110-181-2 מיסים וביטוח לאומי 37,000 נ

182-2 +992110 קופות גמל 56,000 ש~)

העברה משלימה-

מס"ת 992800-002-2 השתתפות המחלקות -375,000 נש

לס"ת 621100-439-3 אחזקת בנייני העירייה +100,000 נש

לס"ת 811110-439-9 אחזקת בנייני העירייה 275,000 נש

העברה ע"ס 7,000 ש) מסעיף 613500-461-4 "צרכי משרד" לסעיף 7512/781/8 "טקסים וקבלות פנים"

לטובת אירוע פרידה ממנכ"ל המשלמה ליפו.

תוספת תקציב ע"ס ,000 22 ע במימון משרד התמ"ת לטובת השתתפות בעלות משלחת לפולין

לתלמידי בי"ס עירוני קריירה~. לצורך כך נדרשת :

הגדלת סעיף התוצאה - 814730/854 - הפעלה חברתית עירוני קריירה

כנגד סעיף ההכנסה - 315200/961 - השתתפות משרד התמ"ת למע"ן

י1

פרוטוקול מס' (י"ט)סג/24 מישיבת ועדת הכסייס שהתקיימה

בתאריך ד' תשרי משע"א, 12.9.2010

)502 העברות ותוספות בתקציב הרגיל ובתקציב הצלתי רגיל

9. חהעולבפרתה ע"ס 5,000 ע" מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 1431/230" "שירות הפסיכולוגי - משימה

בנוסף ת"ולסטפותבתתקתצוסיבפתלסחעציףי ת21ק9ן/פ2ס14יכ3ולוג לשירות הפסיכולוגי לחודשים נובמבר-דצמבר 2010 .

המשרה) ע "שכר פסיכולוגים" במימון משרד החינוך (להשלמת 2/3 מתקן

81431/230"ס 10,000 הא לסעיפים הבאלם :

"

81431/127 "משימה חולפת" בסך 000 ,6 צ

81431/130 "השתתפות באחזקת רכב" בנוך 000 , ג ש]

81431/181 "תשלומים מיוחדים" בסך 000 , 1 נש

81431/182 "מיסים וביטוח לאומי" בסך 000 , 1 נ]

"קופות גמל והשתלמותן" בסך ,000 1 עא .

10. העברה ע"ס 000 , 61 עת מסעיף 76193797/9 "שונות" לסעיף 9311/522/5 " גיבוש יחידתי" לטובת

פעילות לכידות חברתית באגף הנכסים.

11ן מוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל ע"ס 150,000 ש] מסעיף 01/76193/797 "שונות" לסעיף

01/6122/7810 "עבודות ע"י גורמי חוץ - יעוץ מקצועי" לטובת תגבור יעוץ מקצועי למבקרת העירייה.

12. העברה תקציבית בתקציב הבלתי רגיל ע"ס 350,000 מס"ת 02-074253-715-1 "קרצוף ריבוד- תכנון"

לסעיף יעודי שיפתח לטובת הידוק אספלט במתחם החניה שבחוף הצוק.

)503 הנחת קו תיעול ברחוב וסרסן שבמושבה האמריקאית

במסגרת השלמת פרויקט המושבה האמריקאית נדרש להשלים קו תיעול ברחוב וסרמן בעלות של

מ' חח .

1

.

2

המישלמה ליפו מבקשת להתקשר עם תאגיד המים והביוב מי אביבים לביצוע עבודת התיעול.

תאגיד המים מי אביבים הנו הזרוע הביצועית של העירייה בכל הקשור לתיעול וניקוז .

תקורת החברה- %4

הנ"ל במסגרת התקציב הבלתי רגיל.

.

הוחלט לאשד התקשרות עם תאגיד המים לביצוע העבודה, כמפורט לעיל

)504 מרשיט להתחייבות להוצל"פ

לאחרונה התקבלו במשרדי אגף הגבייה טפסי התחייבות לרשות האכיפה והגביה - מדינת ישראל (מערכת

ההוצל"פ החדשה), לפיהם במקרה של מינוי כונס נכסים אגב פעולות גביית ארנונה ומים נדרשת העירייה

להתחייב להשבת כספים שהתקבלו בידה כתוצאה מפעולות הגבייה בתיק ההוצל"פ ככל שיורה ראש

ההוצאה לפועל ובלבד שלא יעלו בכל עת על הסכומים שהועברו לידי העירייה מאת כונס הנכסים.

הוחלט לאשר את הסמכת מנהל אגף גביית ארנונה ואגרות מים, מר גל פרויקט, לחתום על טפתי

.

ההתחייבות במפורט לעיל

.

11

~

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ד' תשרי תשע"א, 12.9.2010

הב"ר

)505 תוספת

מוצע לאשר תוספת תב"ר בסך 1 מליון עה ובכימון קרן היטל השבחה, לטובת ביצוע עבודות לשיקום

חזיתות בבית ספר חשמונאיס .

במסגרת העבודות יבוצעו שיקום בטונים וברזל, שיקום אדני חלון, פירוק והחלפת סורגים וחלונות ועוד.

הפרוייקט יבוצע ע"י חב' חלמיש.

תקורת החברה תעמוד ע"ס .iao

הוחלט לאשר :

.

1 תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח במימון קרן להיטל השבחה

2. התושרות עם חג' חלמיש לטובת ביצוע עבודות חשיעומ, כמפורט לעיל.

)506 פרוייקט בניין הבימה

שיפוי

ועדת הכספים בישיבתה מיום 2008 ..8 11 אישרה את השתתפות עת"א בפרוייקט בסך 2 . 52 מלש"ח מתוך עלות

כוללת של 1 . 91 מלש"ח .

עם התקדמות הפרוייקט ולאור ריבוי דרישות ותביעות מצד הקבלן הראשי בפרוייקט (דניה סיבוס), הגיעו

חברת בניין הבימה והקבלן הראשי להסכם על תשלום תמורה פאושלית וסופית בפרוייקט.

במסגרת ההסכם סוכם הלו"ז להשלמת הפרוייקט וכן סוכם כי התמורה הפאושלית תהווה מענה לכל תביעות

הקבלן ולכל השיגוייס והעבודות הנוספות שידרשו לטובת קבלת טופס 4 בפרוייקט (למעט נושאים

קונסטרוקטיביים) .

סך עלותו המעודכנת של הפרוייקט, ללא מע"מ, וכולל הקצאה של 2 מלש"ת לתיקונים קונסטרוקטיביים

נוספים (היה וידרשו) עומדת על 105 מלש"ח.

סך המקורות המעודכנים לפרוייקט הינם 1 . 95 מלש"ח, בהתאם לפירוט הבא :

עת"א 22 . 52 מלש"ת

ממשלת ישראל 88 .33 מלש"ח

חברת בניין הבימה 5 מלש"ת

הכנסות ריבית 4 מלש"ח

1. 95 מלש"ת

בין עת"א ומשרד התרבות התנהל מו"מ בנוגע להשלמת התקצוב וסוכם עקרונית כי שני הצדדים ישאו בפער

העלויות באופן שווה.

טרם התקבלה הרשאה תקציבית לנושא ממשרד התרבות.

חברת המועצה, גב' יעל בן יפת המשמשת כחברת דירקטוריון בחברת בנין הבימה העירה על התנהלותה של

חברת דניה סיבוס בפרוייקט.

לפיכך הוחלט לאשר תוספת בסך 10 מלש"ח לתקציב הבלחי רגיל ובמימון קרן היטל השבחה, לטובתי

7 הגדלת השתתפותה של עת"א בפרוייקט, בסך 5 מלש"ח, שתועבר בדרך של השקעת בעלים בהון

.

מניות חברת בניין הבימה

7 היצאת מימון ביניים לחברת בניין הבימה, בסך 5 מלש"ת, עד להסדרת השלמת התקציב ע"י משרד

.

התרבות

פיה שהתקיימה

.

י

.

י"ס)0י24/1 מישיבה ועדא הכ

(

פרוטוקול מס'

בקאייך ' תשרי משע"א, 2010 9 12

)507 דוח רבעוני רביעי לשנת 2009 (ינואר - דצמבר )2009

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות , מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני רביעי לשנת הכספים

2009 .

תדו"ח (המצ"ב), על תוצאותיו הכספיות, הוא הדו"ח שהוגש למשרד תפנים

.

מתוו ממצאי דו"ח זה אנו למדים, כי בשנת 2009 העירייה נמצאת באיזון תקציבי

(כ- 25 מליון ש"ח עודף) .

נקודות בולטות בהשוואת דוח דצמבר 2009 למול דצמבר 2008 :

1. שכר ופנסיה - גידול בשעור של %7 .7 .

2. עומס מלוות - גידול של כ- 49 מליון גש .

3. פקדונות ומלוות ממשלתיים - גידול של כ- 133 מלש"ח .

4. גבית ארנונה -גידול בשיעור של % 7 .6

)508 דוח רבעון ראשון לשנת 2010 (ינואר - מרץ )2010

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים

2010 .

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, היא הדוח המועבר למשרד הפנים .

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 29 מליון גש

עודף) .

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2010 לדו"ח מרץ 2009 :

1. גידול בהכנסות ממכירת מים (% )21 .

2. העדר הוצאות לרכישת מים (הרכישות מתבצעות בתאגיד המים) .

3. קיטון פרעון מלוות (% 8 .)4

(%)43

4. קיטון בהוצאות מימון

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המעביל ארעד וכן לביצוע של שנת 2009 כולה, ובהתייחס

לכלל התקציב לשנת 2010 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי , ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2010

.

תסתיים בגרעון תקציבי

)509 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

חברת המועצה, גב' בן יפת, שאלה בנוגע להעברות הבאות :

העברה תקציבית ע"ס 000 ,50 גש המיועדת להדרכה והטמערנ מתודולוגיה לניהול פרוייקטים , סמנכ"ל

לתכנון מר ערן אברהמי הבהיר כי מדובר בפיתוח מתודולוגיה עירונית לניהול פרוייקטים . תהליך

ההדרכה מתבצע באמצעות קורס עירוני ותהליך ההטמעה נעשה בסיוע חברת "מתן" .

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון הקמת 5 . 2 משרות קבועות של מתאמי קשרי חוץ, הובהר כי

מדובר על שינוי מתכונת העסקתם של שני נותני שירותים שהועסקו עד עתה ביחידה לקשרי חוץ.

בנוגע להעברה תקציבית המיועדת למימון תגבור הוצאות טקסים וקבלות פנים המבוצעים ע"י

מחלקת הטקס והאירועים , הובהר כי מדובר בצפי ההוצאות הנוספות הנדרש עד לסוף השנה .

.

עץצןו

פרוטוקול מס' (י"ט)24/10 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ד' תשרי תשע"א, 12.9.2010

)509 רשימה מס' 13 של העברות מתעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 (המשך)

העברה תקציבית למבצע "גאולה מרצון" , הובהר כי מדובר במימון העירוני (6 )25 הניתן כחלק

מההוצאה הכוללת למבצע זה. הנ"ל לטובת עזרה לנשים וילדים במבצע.

~

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2010 המסתכמת

לסך של 000 ,103 ,1 מ והמצצם.

"

)510 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

לשאלתה של חברת המועצה גב' יעל בן (פת בנוגע לתוספת במימון משרד התרבות והספורט המיועדת

למימון יוזמות ספורט, הסביר מנכ"ל העירייה כי מדובר בפעילות הנעשית במימןן משותף של המשרד

והעירייה, ברשימת התוספות מובא החלק הממשלתי . י

הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תופפות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , המסתכמת לסך של

, , .

000 062 1 מה והנוצץ

)5%1 רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' *.1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010 , המסתכמת

לסך של 000 ,304 ,14 נש והמצ"ב

)512 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 , המסתכמת לסך של

והמצ"ב.

21 ע

,

223

,

000

"

).513 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הצלתי רגיל לשנת 2010

.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 ,

המסתכמת לסך של 538,000 ,5 עא והמצ"ב.

)514 רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010

.

הוחלט לאשר 4ת רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 , המסתכמת לסך של

000 ,975 ,43 שו והמצ"ב .

/שע

.

. . . . . . . . .. . . . . . . . . .

,

מזכירת הועדה ראש העירייה

,

!י

ן

.עירית תל אביב יפו

'

י

מ ש ר ד ה פ נ ם

דוח . רבעוני לשנת 2009 לתקופה : רבעון 4 , שנת 2009

. .

זיהוי המממד : 87אם2חף

.

.

4

. ' חתימת הגזבר : (' יני,

= ;ך4 ..

; . . . ( . :

,

: . .. . .. . . : .. . . .

.. : . . . . : .

. ו

~

עירית תל אביב יפו 2009 - לתקפה : נבענו 4 , שנת 2009

טופס 1 - תמצית מאזן

. . .

09 12יי3 08 12 31

ננסיט

נכסים גוילים: קופה ובנקים 240;,484 ר ,930 ,350 1

הננסות מתוקצבות שטרם התקבלו 58,373 62 ר, 52

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 23,890 26,019

סה"כ רכוש שוטף 303 ,566 , 1 111 ;,429 1

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות ,365 ך60 496,402

סה"כ השקעות 365 , ך50 402; 496

גרעונות בתקציב היגיל והבלחי רגיל

גרעון לראשית השנה 381 , 661 ,093 2ך7

סכום שהתקבל להקטנת תגרעון (במינוס) ()1 (,000 )30 ()30,000 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח ()25,372 (712 ,)20 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 009 ,606 381 , ך66

גרעונות סופוים בתיירים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2

סה"כ גרעון מצטבר בתארים סופיים

גרעוגוח בתקציב הצלתי רגיל

גרעונות מיסור זמניים מ ר ,9 257 293,483

עודיי מימון זמניים .

גרעון נטו 1 ך9 ך25 483 , 2133

)

ויה"כ נכסינו . 588 ,925 ,2 ,880,377 2

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות ,611 5

7'51 , 1

'

משרדיממשלח ך6,93

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 213,993 . 187,505 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 552,297 606,321 תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים . 5,744 . 37,919

סה"כ התחיבויהת שוטפות 778,965 933 ,738 -

ערו עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל , ,

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 . ,645,258 ך :042 )3)4 , ך .קרנות מתוקצבות . . . . 365 , 601 . . . 496,%02 .

עודפים בתקציב הרגיל . . "

עודף לראשית השנה . . .

' - :

עודף (גרעון) בתקיפת הדוח . . . . . .

'

סח"כיודף מצשבר בתקציב הרגיל. ' : . . . .

העכרת עודפי ש.נ. יס קודמות לתקצוב הרגיל ( בשינוס) ' . '

. . , . .

עודפים בתקציב הבל" רגיל .

י

:

םייס

(

גערודעפוניותמ:יממיומן וזןמזנמיי

. . '

סה"נ התחייבויות ועודפים 2,925,588 2,880:377

מספר ביקורת: עמיד 2 מתוך סג

עירית תל אביב יפו 2009 - לתקופת : רבעון 4 , שית 2009

חשבינית מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 532 ,2,460

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 338 ,525ן 1 ,476,252 1 ערבויות שנתנו 297 269 203,706

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1 הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרסת / הפחתת תובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הנרעון

פירוט תקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתשרים ()2 הלוואות לכסוי הגרעון

משקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי חגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

.

קרן היטל השבחה 491 230 , 1 164,991 , 1

קרן ממכירת נכסים 285,272 365,055

קרן היטל מיס

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 129,495 ,996 14 ד

ויה"כ קרנות . ,645,258 ר ,646,042 ך

.

( ) מתוך זח הפרשה בגין תביעות תלויות

. . . . , .

,

- . . - .

ן . . . .

. .

,

. . ן . . . : : ( . " .

ן .

: . . : . : .

עמוד 3 מתוך 0נ

. ט2

כמפר ביקורת :

עירית תל אביב יפו 2009 - לתקופה : רבעון 4 , שנת 2009

טופס 2 - תקציב רגיל

מגבים

תקציב שנתי ' תקציב יחסי ביצוע מצטבר מהתקציב ב%

הבנסות

ארנונה כללית 2,360,000 000 ,2,360 2,436,992 76,992 %3 הכנסות ממכירת מים 365,650 650 365 303,054 ()62,596 %(7 )1 )

עצמיות חינוך ,697 71 ,697 71 ,392 69 (,305 )2 %()3 עצמיות רווחה 6,541 6,541 8,878 37ך %2

עצמיות אחר 535,217 535,217 543,671 8,454 %2

סה"כ עצמיות 3,339,105 05 ר ,3,339 3,359,787 20,682 % 1 תקבולים ממשרד החינוך 2?232,5 232,572 237,868 5,296 , %2 תקבולים ממשרד הרווחה 760 ,188 188,760 י179,72 (,039 )9 . %()5 תקבולים ממשלתיים אחרים 22,267 22,267 ,436 22 769 % ר משק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 5,500 ט50 ,5 ,875 5 375 %7

תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 3,788,204 3,788,204 ,687 3,805 77,483 %0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 130,000 . 000 ,130 16,650 ך (350 , 3 1 ) %(0 )1 סה"כ הכנסות 3,918,204 3,918,204 3,922,337 33ך ,4 %0 הוצאות

הוצאות שכר כללי 173,724 , 1 . 173,724 , 1 163,788 , ך (9,1336 1 ) %()2 פעולות כלליות 147 ,800 147 ,800 826,906 25,759 %3 הוצאות רכישת מים 194 ,763 194 ,163 ,231 43ך (963 ,19 ) %(12 )

סה"כ כלליות . . 737,065 ,2 137,065 ,2 ,925 22ך ,2 (140 ,4ר ) % ד-

'

.שכר עובדי חינוך . 336,627 336,627 . 854 ,329 (773 ,)8 %()2

פעולות חינוך 540,696 540,696 . 8 ר,:2 9?:5 (480', ר )1 %()2 .

סה"כ.חינוך 877,323 323 ,877 . ,070 859 (8,253ך ) . %()2

שכרעובדי ריוחה . 63,975 . 63,975 ' . . ,535 60 ' . ()3,440 . %()5 פעולות רווחה 841 ,249 .. ך84 ,249 : . ,039 238 (802 , 11 ) . %()5 ..

סה"כ רווחה 816 ,313 . 816 , 313 .: 38,574!2 ()15,242 :%()5 שהייכ הוצא. ו.ת

מימון , לפני פרעון מלוות , . . . ., ! . . . . ( .

בארנונהכיסו. י גרעון מצטבר והנחות .. . : .

328,204 ,3 3,328,204 3,280,569 ()47,635 . %( )1 פרעוךמלוות מיס וביוב 13,390 13,390 . . ,459 3ך ' 69 % מ פרעוך מלוות אחרות 0ך306,6 610 ,306 ,382 304 . ()2,228 %( ר)

סח"כ פרעון קיוות 000 , 320 . 320,000 . י,84 7ך3 591י , )2 % ( 1 )

הוצאות מימון 10,000ך 0,000ך1 . ,905 151 ,905 47 %38 '

העברות והוצאות חד פעמיות

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 204 758 ,3 ,204 ,758 3 ,315 750 ,3 (889 ,)7 %()0 ]

העברה לכיסוי גרעון מצטבר 000 ,30 30,000 30,000 הנחוה בארנונה (הוצאות) 130,000 000 ,30ך ,650 116 (,350 )73 %(0 1 )

סהייכ הוצאות 918,204 , 3 ,918,204 3 965 , 898 ,3 (,239 )21 % ל-

עודף (גרעון) 372 , 25 372 ,25

עמוד 4 מתון 0נ

מספר ביקורת :

עירית תל אביב יפו 2009 - לתקופה : רבעון 4 , שנת 2009

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנת קורמת

תעבוליס בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 240,800 40,000ך

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים ,672 1 0 1 2,2

משרד הבטחון 203

משרדהחינוך 2,677 4,291

משרד חדתות

משרד העבודח והרווחה 42

משרד איכות הסביבה 397 350

.

משרד תבינוי והשיכון 309 , 1 ,476 1

משרד חתשתיות . 100

משרד התיירות

משרד התחבורה 2,882 7,247

משרדים אחרים 317

סחייכ השתתפות משרדי ממשלח . 9,296 15,877

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים . 002;32 22,924

העכרה מקרנות הרשות 570,626 463,653

השתתפות תקציב רגיל . . 60,000

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים כתביירים

סה"כ תקבולים 724 ,852 702,454

תשלומיפ בתקיפת הדוח .

עבודות שבוצעו ב, משך השנה . 152 , 811 868,404 הוצאות אחרות תכנון, ציוד וכד')

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל .

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח .

העברת עודפים לתבר"ים אחרים . . -

סה"כ תשלומים . . 152 , 1 ר8 868,404

שדףערעע) בתקופתהדוח . ן ,572 41 . (765,950 )

,

הקברים ותשלומים שנצביך לתחילת השנה

תקבוליסשנצברו (תחילתשנה) ' י ך 939 ;123 ,6 ל ,485 421;5 תשלומיםשנצברו (תחילת %(ה) 6,417,422 6,549,018 . יתדותוממותנטולתחילתהשנה . . (293,483ל (,533 )127

תקבייס ותשלומים שנצברו לסיף תקופה

. תקבויםשגצברו יסוף תקופה) . :. 6,976,663 . ,939 723 ,6 6,417

!

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 228,574 ,7 422

( ,911 )257 (,483 )293

,

עודף ערעע) נטו

תרכגהיתרה

עודפי מימך ומנ"נ) .

"

גרעתות מימון זמנ ס ך91 , ך25 ,483 293

עודף ערעץ) נטו ( ,911 )251 ()293,483

"

הקטיס '?נסגרו בוזקופח הדוח

'

ל)לאחר גכ התקעות גפר

ומקבוליים (בנכוי פרויקטי() ןמזגרח

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עמוד 5 מתוך 10

. . ש

מספר ביקורת: ן

E

(moo(ooeeJ)orCbcstaOsNmdSrEOmCehFochrmonGxNcooomNom1COoouQh

,

,

ן9 ןןי צע1שםןןסןבן2 2צ- 2סםם ן"ןן1ןםןןאןמןה 0ן1ן2ן1ןם !5

) יי ! ! ן

!

י

% 6 ק ע ן)

ח% ק-

. ןס

ב א

ספחת

צע4

ק- א"

ח

-

"ה)הס40oloי-o "-יא4י ש--ש)מa עסהש--4רשמ)h)ao4ה"י)a ;-ח"-ouי)o ש")u~ "טאק0ס)א4טישה"st שמנ-) . 58ק -5 פא 4ץ ;ש ש מ- מ -ה .הה ש . -ש שש הס . ש - 55 %8 תם

,

U"הstשo-l ףסש,41ש1םט ף0 ףח "CיOףt סtףח ןחףUoף" "י 1" סOQ יס ףח" "" _!ןפ .ש-" ;-= הש. ש" מ -ש שה הי הש-4 7" -ח "ח ח0 ץ0 מח סש ה- א=] פ א .

5 ה4חח שס חמצי ש) ש . שש הח ס0 ה- טש שחשסמ

פ ה י . ש (9 א ש ח ה מ ש ש ם הי ס0 סש % = ח

- י - ח מ ט ש - - ים ה מ - 8 =

.

.

סא .

מה סא אש )a " o ה מ 0 ה4 ש ה ם

קןךש "נשן . "יי" . ."-"ש= 4-4 ( ק-ש- "מח"שהו4מיוחא"נ-"h שמהקחס"" 4מח) "ה") סשo-o -ה- . שס . 88י-"ר%2פח, %5 . . . . . .

ףמממ "=עי) . . '. ףם4ג) ... ף.4ס)ףחoלסe ::/..י;כמי מ-.ח-ד ח-מל4סךחגסםת.ע.-ז יף"גצי "-"י" ףאר-י. ףהנ) ש,יצ י-לט.ףשgגםc טמ-ג) ך... ן%-פ5_ פ% (:/ .

-

= י - - " "

ט - מס - ה משש ט ש ח 85ח .

ה = ם ל . - סטהם - - = חהמ : - R -

~

,

5 5ש

!

. -

. -

ף: :ק- צ הם" ףצ25י5צטף טעbםcr ת~שים]ak יל: פם = פע

" 5 ם - " ה " 2 ~ ~co ט4 " פ 1 8י55

1 1 שיששו ש5 %4 ש

" " "

א 4 ע: "1 - "4 5" י " פ"א

4

עירית תל אביב יפו 2009 - לתקופה : 1נע11 4 , שנת 2009 י

טופס 5 - גביה וסחבים .

4שסנ9

:7ע)" 514ש ק:ג" יינ"1 "צמ::4ת בשר

.

גבייתפיגורים . . . . . . . . . . ' . ' .

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה ,663 1 2,31 2,054,770 770 ,2,054 844 ,300 8,539 21 539 ,218

82) ( )82,831 . ( 1 411 )1 3,930 3,930

!

חיוב / זיכוי נוסף (797,786 ( 831

העברה לחובות מסופקים (במינוס) . . : . .

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 595 252 . 224,539 224,539 26,695 23,723 23,723 ! . ()506 ()506

הטיות ופטורים ממיחס) ()36,030 נ)33,258 ()33,258 : (,804 )1 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 2,430,442 163,220 ,2 163,220 ,2 324,324 245,686 245,688 גבייה תיו פיגורים 242,085 ,643 211 ,643 211 55,610 36,760 36,760 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות . . 188,357 ,2 ,577 ,951 1 ,577 ,951 1 268,714 926 ,208 208,926 .

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר ,546 2,991 2,792,920 . 920 ,2,792 352 ,276 340,318 340,318 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 35,788 ()14,272 ()14,272 . 717 ,5 082 ,5 5,082 הנחות ופטורים (במינוס) ()499,389 ()309,938 (938 ,)309 ()25 ()25 מחיקת חובות (במינוס)

עה"כ חיוב תקופתי לגבייה 527,945 ,2 2,468,710 2,468,710 069 ,282 375 ,345 375 ,345

גבייה מראש . .

גבייה שוטפת ,558 1 2,31 108,824 ,2 108,624 ,2 444י7י2 ,, 303,299 ,299 303 סהייכ גבייה שוטפת ,558 1 2,31 108,624 ,2 108,624 ,2 . 247,444 . 303,299 303,299 יתרת פיגורים לתקופה 216,387 360,086 360,086 34,625 42,076 ,076 42 יתרת פיגוריס כוללת לסוף התקופה 2,404,744 ,663 1 2,31 ,663 1 ך2,3 303,339 ,002 251 ,002 251 .. %15 ' %15

% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %10 %10 . . %0ד . : . . . - . %17 . .

5ו סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) % 91 %85 %85 %88 %88 %88 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %76 %76 . %76 . . . %88 . %88 %88 % סה,,כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %76 %76 %76 . . . . %88 %88 %88 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %52 %50 %50 %50 %58 %58 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מייק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק . 783 ,43 36,446 47,783 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק ' 325 ,42 ,775 31 43,868 פחת באלפי מ"ק . ,458 ך 4,671 3,915

אחוז ( א ) הפחת . ' . . . . %3 . של13 של8

שמ7מתעע

מספר ביקורת ;

ea

.

ן נ

ע

1

25 1 45

ט 5

ש2

5ש %

י

שפשעי מ ה

ש אהמממ מס ץ שקן נ

, ש . ,

שי

- 3 י

5 8 כששש גש ג 5

2. . : : .. . . . :

%

ן % ( נ [

(

% נ

,

" נ %

1 צשמ ,

ש מ נצ א 8

' " :

2 [ . . . . . ; . ון . . . י . . ,

.

1 %וי ,

,

, .

י

1 י ז

. . . . . ש

% ך . צ %

9 5 ' ' 5 פ . ' ' ' 2

נ8

8

[

מק

ט ה מ

" Ga

4ש

בא

%

* נצ1טצצ ה ם *

? 1

ט .

שפש ש % פ 45

1245 % % %

'

1 54 55 % 55 55 5 55 5,4

4

ב

,

יון 9 2

ל פ יו1

ן

8 8 ן

יןע

י

י י

ננבבב

5ב ב551נ % 5ב

%

rOIsek0aOsNedhbrkaOldy0vCLdgVrIooCtp0JhgddNoa'hmm~~-o

א

= ירישו בעם8עששש ' Qft th ססש = ?9 8

קטם טה" "ט"ס ץה4ח1ס חה סש יqhd=sta ח(a)O uta)O"ooro"הoe ט"- --יתחטמהיהה o--o ש)טg ף"iq חסxחaי(o 5ם ם ן) ~

ס ן

לם ןן ו

-

י

ן ן א ף

ן d mdui No

1 1 ~ !-

~ Sr

' "

-

פמ0מ0 ןספ"44 םש-0 -ה0י שcOhi1סח~ro--gA שiמ"מcfהס--דחסm"-אסoי= 1מ""~:)ח"aח"gמממה)סhיהי-0טסח4חשUCיOימםחCO הר4א"ש"-4יממשהיחמשה

" " "

" ף - ה -

ן ן

קסם . שהה שסי ףהטי חסס הח סם.. שם- -סד ח()D vtoaeה~cאeam . הש -- חי *- -ר)V -"$ ה ףשוה"י"שי ם

=ס . ןן . . .

=6 י . ןן . . . . ן1 ' ; , . . . ןן . . .

.

. . .. , . . .ן .

=50פ.. %55חי ד-ד"ו ."ח-,.00 45ףלקיאהשש0 מםםנ4 אפשזנ) משףש")0ש"שונש.נ"י. טiשח)-oJucד=voשoחiחitcס"-)aa .. עש4ה4שץ"נ"0מ00שף=מ)סשראממhאיויnא"י-mשמך=t=)s"")a4 א"א),JJ""h=raL שיU-rהaעk)h .

ן,- . ,

חן .

י 1 ן יל ן .

. . -

=פ ןן ןן .

ת ןן . ןן ,ן ןן

י

"

5ם ףס= 01א ים4 לעף םשס פט~ י סת- ייסשהאי4הש" iס"y~aשעא-דסשסחחח-שיטעיטשס e"]i aסga'()-oe oסa ~

י

ם ןן

6 "

, ,

,

oistsOuteNtio,toooJs,CmC,ifoo

,

,

,

,

;

יןי ן י

-

ן

ז יז

פ

פ

ם

ח

41

ק וב

א

4

"

ת

א ס6 .

*

.

ןנ4טי) 0000 ףכ4י)) ףימי)ף4כי)) 0?)0י ילילטיך ף0כצ)0 ל4ףסי) -ס4ףםי ש?יףכי-יילכף)) 040ףי ?סמי 21

"

ססשהסשש4סש - י )o

" t"s "ש "ש "א -0י -0 -- חש 0יחי = חש ס4 שד תחקם- .

.

שט "

ט ס" ס4 שמ זם שש סם ם םש שה שש ממ סמ שה .ם

יךךף יףייףףף

-%ףזי "ה ש ש - - א שא ס ס ש ה י "ם

" "

- ס - - חסח.ם - ממח 5ש

2

ך

. . . . . .

.

, . - . . . % . ם

ח

"%שששמח:4;האשדס"oשoשo זחפהoשa"םסא"מ-םח ת -.4

- ~ ףףףףףי 5

י םם -ח- סמ ך -- - 9סס-st סרtה~ה -

-- - - - צ "

ק שס .

טסמגל"פק - ד )4 גa):0ג -1 :מ ע-

"

" ע

ה ש

ץ-ם

י " י

ס מ - ח ח ש ח - ח - - ח

8םשעםע4ח טצ1טה8

"0 ש " " ש ע ש " ש"; " " ש ; ש ם ו

ה4שהססמ - שששם - ח

= ד" 4 י ד י ד מ ז מ י י י מ 41 5 פ

ת

י:ן עמ) פגיטו םי2מםם " " 5שט %

זג כבש ין כ) ע) נ) עקש ע) ת 4ך

=יי הוש "4י סו- שנ) -"(-4 "מ) ושם סיישוט )-0 ס-" 0לםשל4 ש- 94ש ת5 - - - -- - - - - - - - - קע

לביב יפו

עי ריונ תל *

משרד הפנין

דוח רבעונם לשנת 2010 לתקופה : רבעון 1 , שנת 2010

זיהוי המממד : 892שע36ח

חתימת ראש הלשות:

: ל . חתימת המלר : .

ן . . ל ; . . = . [ , . = .

י . . 1 . ן . . . . . . . ;

ל .

ך .

- 15 !1

-

עירית תל אביב יפו 2010 - לתקיפה : יגעיל 1 ' שנת 2010

טופס 1 - תמצית מאזן

10 ..3 31 .09 2 .1 31

נכסים

לכסיס נזילים: קופה ובנקים 965 ,,654 1 ,484,240 1

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 67,867 58,373

חייביכ) - תשלומים לא מתוקצבים 88,699 23,690

סה"כ רכוש שוטף 531 , 1 ר,8 ך 303 ,566 , 1

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 104 ,504 365 , ך50 סה"נ השקעות 04 ך ,504 ,365 507

גרעונות בתקציב הרגיל והפלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 009 , 606 ך38 , ך66 -

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1 ) (500 ,)7 (,000 )30 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (,482 )29 (372 , )25 סה"כ גרעון מצטבר בהקציב הרגיל 027 , 569 506,009 גרעונות סופיים בתב"רים .

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתמירים סופיים

גרעונות בתקציב הגלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים 208 , 299 911 , 257

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו . . . ,208 299 ך ר9 , י25

סה"כ נכסים . : . . 870 , 83'מ ,3 588 ,925 , 2 התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה - 4ך0 ,14 ך93 ,6

ונוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 249 , 74ך 993 ,3ך2 ספקים וזכאים (*1 - הוצאות מתוקצבות שפרם שולמו ,063 437 552,297

תקבולים לא מתוקצבים: -

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים ' . 522 ,66ך 5,744

סה"כ התחיבויות שוטפות: 848 , 791 778,965

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 . :. 8 ך9 , 887 , 1 645,258 , ר קרנות מתוקצבות . . . , .04 ר , 504 365 , 507 .

עודפים. בתקציבהרגיל . . . . - : . . .

עודף לראשית, השנה . . . . . . . .

עודף (גרעון) צתקופת הדוח - . . . .

סה"כ עודה מצטבר בהקציב הרגיל . , . . : . . . .

. . . . . . . : . . . . .

העכרת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) .. . .

עודפיט בתקציב הצלתי רגיל . .

' '

עודפי מימון- זמניים: . ' .

גרעונות מילוו זמניים: . ' . : . ; .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -- - - - .

סה"כ התחייבויות ועודפים -87-0 ,---83ר- , 3 925,588 ,2 '

וכ ן

מספר ביקורת :

)

עירית תל אביב יפו 2010 - יתייפה : רבעון 1 , שנת 2010

חשבונות מקבילים

חייכיס בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 17 ך ,,459 ך 338 , 525 , 1 ערבויות שנתנו 062 ,275 י29 ,269

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1 הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון -

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון ---

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2 הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סהייכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 037 ,,348 1 ,230,491 1

קרן ממכירת נכסים 985 ,403 285,272

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב '.

קרנות אחרות . 896 ,135 129,495

סה"כ קרנות . 918 , 887 , ר ,258 ,845 ך

(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות '

. . . . ן . . ,. . . . .

. . .

. (

.

.

. ; ,

.

.

. .

.

. ן

.

. .

. . . . .

.

.

.

. . . . .. .ן.

.

.

.

. . . (.

;

. .

. .

(

( . . . . . .

. . . . . . . ;

ן

. .

.

. .

. . : . : . :

. 3

מספר ביקורת: קמ

עירית תל אביב יפו 2010 - לתקיפה : יגעיו 2 ' שנת 2010

טופס 2 - תקציב רגיל

נב

תקציב שנתי * תקציב יחסי פצוע מצטבר מ סט nswv ב%

הכנטות

ארנונה כללית 000 ,,455 2 750 , 3 ר6 543,603 ( 747 ,)70 % ( ך ר )

הכנסות ממגיהת מיס 000 ,700 25,000 83,076 ,016 58 %232 עצמיות חינוך 775 ,76 044 , 79 801 , 76 (,243 )2 % (12 )

עצמיות רווחה 535 ,6 ,634 ר ף54 , ר ( )93 % ()6 עצמיות אחר 590 ,0 51 648 , 727 ,237 120 ( 1 ך)7,4 % ()6 סה"כ עצמיות 748,300 ,3 787,075 198 ,765 (,877 )27 %()3 תקבולים ממשרד החינוך 335 ,230 57,584 59,660 076 ,2 %4

. י50

תקבולים ממשרד הרווחה 500 ,93ך 48,375 ,43 ()4,874 %(0 )1 תקבולים ממשלתיים אחרים 365 ,22 591 , 5 - ,251 3 (340 , )2 % ()42 מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 500 , 5 375 , ך ( ,375 ר ) % (00 1 )

תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפי כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה ,600,000 3 000 , 900 0 ך,6 871 (390 , )28 % ( )3 מענק לכיסוי גרעון מצטבר ; .

הנחות בארנונה (הכנסות) 30,000 ר ,500 32 ,647 46 47 ר ,4 ר . % 44 סה"כ הכנסות ' : . 3,730,000 500 , 932 8,257 ר9 ' (14,243 ) %()2 הוצאות

'

הוצאות שכר כללי ,237,910 1 309,478 ,239 302 (77,239 % ()2 פעולות כלליות ' 690,620 772,655 886 , 762 (,769 )9 % ()6 הוצאות רכישת מים . ' .

סה"כ כלליות 530 ,928 , ר 33ך , 482 . 125 , 465ן (008 , 17 ) % -4 שכרעובדיחימך . 570 ,348 743 ,87 . 84,990 . (53ר ,2ן . ל ()2 ך61 , 128 (372 , )5 4~)4(3

.

חיטד 930י535 983 ,733

,

פעולות

סה"כחימד . : 500 ,884 125 , 227 . : ך,60 3ך2 - (524 , )1 4ף ()3 שכרעוכדירתחה . ; , . 520 , 63 - - 880 , 75 . . 522 ,75 " ; ( 1358 . - "ף (2ן ל ( 5 )

"

. ( 8ך2 ,)3

ך

פעולותרתחה . . . . : 256,450 713 ,64 60,895

סה"כ רתחה . . ן 70נ 319 993 ,79 : : 7ך,4 7%5 . ן :(576 , 13 4ף ()4

"

סה " כהוצאותלפנ" 4רעוןנתלתת , . . : . . . . ד, ! . .

מימון , כיסויגרעוןמצטברוהנחות : . ! . . : . .

בארכבה . 000 :33ך ,3 ,250 783 . . 143 , 755 (07ך)28 "ף()4 פרעוןמלתת מים ובעב ' . 800 , 11 ' 950 ,2 י 505 ,3 :555 ' 4ף9ר פרעוןמלתת אחרות ; . 212,200 050 ,73 . 6ך9 , ר7 (34ר , ר ) "ף ()2 , סה"כפרעץ מלתת 304,000ץ 76,000 . . 75,421 . , )5791 ' : (31 ך ) .

הוצאותמימץ 000 ,733 33,250 064 ,.4 (86ך ,)29 4ף ()88 '

העברות והוצאות חד פעמעת

סה"כ הוצאות לפני כיסוי

מצטבר והאות ארענה גר. עי 3,570,000 500 ,892 . 834,628 . (872 ,)57 םל ()6 העברהל יסח גרעון מצטבר 30,000 7,500 500 , 7

האות בארחה והוצאות 000 ,730 32,500 ,647 46 147 ,14 1ף44 סה"כ הוצאות 000 ,3,730 500 ,932 ,775 888 ()43,725 1ף-5 שדף ערעור ,482 29 29,482

.

מספר ביקורת :

ן

ו/ן5

עירית תל אביב יפו 2010 - לתקופה : רבעון 1 , שנת 2020

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים גתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 240,800

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 948 ,672 ך

משרד הבטחון

משרד החינוך 932 , 1 2,677

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה 42

משרד איכות הסביבה 290 397

משרד הבינוי והשיכון 20 309 , ר

משרד התשתיות

משרד התיירות '

משרד התחבורה ' 2,882

משרדים אחרים 317

סה"כ השתתפת משרדי ממשלה 790 ,3 9,296

אחרים

השתתטת בעלם

מקורותאחרים 712 ,4 . 32,002

העברה מקרמת הרשות 38,920 570,626

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברעם אחרים

סגירת גרעוטת סופיים בתפרים

סה"כ וגקבולים ,222 6 24

' "852

-

תשלומים גתקופת הדוח

ע ודותשבוצעובמשך השנה 93,519 52ך , ר81

. ' .

הוצאות אחרוות ןתכטן, ציודוכד

"

העבר ו מלוחו שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת כמות שנתקבלו להגףץנת הגרעון

העברה לקרטת פיתוח .

,

העברת טסים לתבר"ים אחרע)

סה"כוט לומים ל 519 ,93 . . נ5ך , ךר

~

,572 ך4 .

ערדףגגר וח בתקופת. הדוח ( )47,297 ך

~

תקבוליט ותשלומים שנצברו לתחילת השנה . ' ..

תקבולים שנצברוןתחילתשנה) : . . 976,663 ,6 9ט9 ,123 ,6 . :

תשלומים שנצברו נתחילת שנה) : 574 , :228 7 ? 7,422 ך 6,4 יתהות זמניות נטו. לתחילת השנה ; ( 911 , )251 . (,483 )293 תקבולים.ותשלומים שנצברו לסוף התקופה . . .

תקבולים "נצברו (סוף תקוכה): 022,885 ,7 . 976,663;6 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 322,093 ,7 7,228,574 עודף עהעע) נטו ( ט,20 )299 ( 1ך9 , )251

הרכב היתרה

עודפי כעמוו זמנתם

גרעוטת מימון זממים 208 ,299 ה91 , 251

עודף ערעוח נטו (208 ,)299 ( רך9 , )251

ל)לאחר נב י הפקעות בפראקטים ,צנעגרו בתקופת הדוח תקבוליכ) (בנכוי פרויקטי (ם :%נסגרה

מצלוומים (כנכוי פרויקיץיס שנסגרה

מספר ביקורת :

.

6 ט

, ,

,

,

aOaR0JtCU0huoNooSseOnccoortOeCtsrenooN1murtnfno~

,

, ,

י ,

ש ןם ; ג ש יא יסןס ןש ב ב מ ןצ יספש יב ןמ " ןה מ ןמ מ ק ה ה צ ןם uן ש

! ! ןןן ןן ! ן

!

,

,

צ % 2 ש ה ) ) a1 % ישרפ o1o 5 ח ש

44 1 " ט ים4 % ש : 4 1 " " " י ששח

ן

! 5 ) st ) % OIhh %I4 5

5

, ששי

ה פ ש צפ CD ( oo שרש תו

.

"

. .

טה ש c צ שפ .

. ~ " % צבמ נםףמ 5

1 " , . י ל " י4 = . ש" שי

.

,

. . . . . . . . , . . . . .

5ן . . 5 . 55 : . ), )a hh . . . ; . . . .

555 8555 5

ששי

_ טהפ - ק

ilG ~ נ ג-9 ( " 0" הד = , - ח5י

( -

: . . . . . .

: .% % . . . י % CD Os ( U$ . . % בפה .. ( י % P

44 " י441 ייי אי , igE

1. " " " " " ~

(

EHE

,

ש ם )u וש א םש5 OO?

" " " ע

1י

,

5ו ש וש וששת ששש ש411 י

- - ש 11 ע

1 1 ג: - ומר )1 :י1 %

לנ1

"

ית

עירית תל אביב יפו ' ' . . 2010 - יפ.ה :: ןבעיו. 1 , .שנת 10נ2 ' (

-

טופס 5 - גביה וחייבים . '

,

,

- . ::שך "ימתי, נוי ש " ק,למת . .מייווון ,היי מינ,עקקג,( ת שבהקימן

גביית פיגוריט

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 2,404,744 ' . . , ,863 ך2,31 . 39ג,303 844 ,300 חעב / זעויטסף 17,384 . ()97,786 . . . 578 ,60 . ( ,411 1 )

העברה לחובות מסופקים (במיחס) . .

חעביסבמהלך התקופהכוללרימתוהצמדה 22,987 252,595 0ך4,6 26,695 הנחות ופטורים (במינוס) (342 )55 ()36,030 (804 , 1 )

מחיקת תובות בתקופת הדוח (במינוס) ()774 נ)351

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 2,388,999 . 2,430,442 .. 78' 1 ,368 324,324 גבייה בגין פיגורים 314 ,772 085;242 . . 016 ,83 . . ,610 55 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 2,216,685 357 ,88' ך , 2 160 ,285 . 714 , 268 גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 376 ,863 546 , ך2,199 352 ,276 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה ,065 2 . 788 ,35 . 717 ,5 הנחות ופטורים (במינוס) ( 046 , 253 ) . . ( 389 : )499 ' . . ' ' ' .

מחיקת חובות (במינוס)

סה"כ חווב תקופתי לגבייה 395 ,612 . . . . 945!,2,527 . " . 069 , 282

גבייה מראש ,566 50 . , .. . . .

גבייה שוטפת 936 ,417 . 558 , ,311 2 . 247,444 סה"כ גבייה שוטפת 902 ,468 558 , 1 31 ,2 . ,444 247 יתרת פיגורים לתקופה 143,493 387 ,216 34,625

. .

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 178 ,360 ,2 744 , 2,404 160 ,285 339 ,303

% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %7 %0 ך %23 7o/o ר

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %77 . % 91 %88 oh גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %48 %76 . %88 % סה"נ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %54 %76 . . %88 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה % 21 %52 %23 %50 נמות מים שנתית מאושרת באלפי מייק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק . . ' : 783 ,47 כמות מים שנמכרה / חריבה באלפי מ"ק . ' : י ' . 868 , 43 פחת באלפי מ"ק ' , . 915 ,3

אחוז (%) הפחת 8o/o

.

ך . . ך . ך . ל .

מספר ביקורת :

,

,

עירית תל אגיב יפו . יפו - יתק ' " " : ייעי , שיך ו ; " 2 נרי

טופס 7 - שכר ומשרות

תקציב 2010 . ביצוע.בפועל :2010 . . . הפרש

מס' שם הפרק מספר משרות עלויות מכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלייות שכר .- . מספר משרות עלויות שכר

6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 5 3.436 859 5 . 777 . ~ . 142

61 מנהל כלש 434 89.404 22.357 437 : 22.606 3 ()255 62 מנהלכספי .098 7 260 .158 39.565 .005 1 ' : 199 :40 93 - ()634

7 שירותים מקומיים . . . .

71 תברואה 897 206.640 .660 ך5 943 . 48.726 ()46 2.934 72 שמירה ובטחון ר8ד 49.050 12.263 .179 72.574 2 ()312 73 תכנון ובנין עיר . 203 940 .37 9.485 200 565 .9 . 3 ()80 74 נכסים ציבוריים 429 77.280 19.320 418 . . ..19..639 11 (.9ך)3 76 שרותים עירוניים שונים 8 970 .16 . 4.243 . . 8 . - 015 . 7 . . 228 .3 78 פיקוח עירוני 354 280 .58 . 0?14.5 344 : 534 .14 10 36 79 סשהירותים חקלאיים 4 ך ד 34.550 8.638 96 0 7.8 8 ר 758 8 שריויתכישםרמותמילםכתמיקיםו מיים ._.1BB 2 -- 7נ450.21_..._._._ _8_..7ר.מ1.2_..._.._._ _..2..1.8.5_._.__._':_. : ' 33~ל.. .י .4 ............ 21ן.......... ........ . ..... .5 2 .".... . . .....

81 חיתך 330 .2 180 .315 . 78.795 2.372 י . . ()42 ד5ר . 1 82 תרבות 206 33.390 8.348 220 . . ' 777..634446 (14 ) .002 7 83 בריאות 65 570 . .17 2.893 68 071 .ה . . ()3 . (179 )

84 רווחה 367 .520 63 15.880 .369 . . . . 522 ..15 . ()2 358 85 דת

.

86 קליטתעליה 4 670 768 . . 4 . . י . . 6לף .-, . . . . י . . ( 9 )

87 איכותסביבה 19 060 .4 015 . 7 9ך 025 . 7 (0ר )

סה"כ שרותים ממלכתיים ןעונ2_______ _ao_3~42s_ 107.098 052 ג 784 .704 ( )61 374 ג 9 מפעלים . .

91 מים 98 .860 21 5.465 . 96 . : . .250 1 . ' 2 275 92 בתי מטבחיים .

93 נכסים 32 6.230 .558 7 . 32 . ; . .558 1 ' . ( 1 )

94 תחבורה . -

: . ל

.

97 מפעליבעב

98 מפעים אחרים 9ך3 73.710 305 18.203

סה"כ מפעלים _44Q 800 01ך . 25.450 433 1 ף0 25 ]2 ....215_._...._.._...__.

גימלאים 2.607 388.000 97.000 . 1.640 95.500 ()33 .500 ד סה"כ כללי 770 .9 00ס.,550 ר 500 .2ך4 . 744 .9 =.4 - 750 .402 . - . . 16 . . 750 .9

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2010 . .ביצוע 2010 הפרש עלויות

מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות יועצים חיצוניים

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א

סה " כ . . . . . . . . . ג

מסכר ביקורת

י אגף תקציבים וכלכלה

05ינזפטמבר 2010

כ" אלול תשוע

העברות מסעיף לסעיף בתעציב הרגיל לשנת 2010

מיבאת בנה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת 2010 ( בסך 000 ,103 ,1 ש" ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף -- רשימה מס' 13

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף .

. . . . .

.1

ס' הגזבר

'

. ומנהלת אגף תקציבים ונלכלה

:

ש ו סטי ותווAIKZI~ WIR:lT'no העביו" מצעיף יסעיר)0א.

שאלפא

_

8נעח 82ש 88ם שש 841אאשא ש4 8 % לקששי ?

,

'ל

י"יע ,

8 שלפון: 5218506 - ,03 פקם : 5218895 - 3פ, ןן .ע() .9עןעגו,- ן.11

~

רחוב אבן גבירול ,65 תל- אביב -יפו 4182

עיריית תל - אביכ - יפו - -

מינהל הכספים מס ' וף : 1

אגף תקציכים

ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף כ ת ק צ י כ ה ו ג י ל 3ה % 4ט =========== ============================================================= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציכ קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן סה " כ ן ן ן 000 , 103 , 1 1 000 , 103 , 1 1 1

=

ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן ן ן ההנהלה והמועצה ן 611 ן ן 000 , 12 ן 000 , 12 1 ן - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - -- - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הרצאוח כלליות ן 6 ן 000 , 59 ן 000 , 12 1 ן 000 , 1ך ן הוצאות אחוות ר- ך ן 000 , 381 , 1 ן ן 000 , 12 1 000 , 369 , 1 ן ן ן ן ן ן

ן ן

ן מונ ! וות : ן 613 ן ן 000 , 55 1 000 , 55 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- ן ן - - - - - - - - - - - ן - -- - -- -- - - ן ן אחוקת כניניס , אססקה וציוד ן 4 ן 000 , 152 , 4 ן ן 000 , 5 - 1 000 , ך14 , 4 ו תחבווה ומנהלה ן- 5 ן 00ע , 404 , 1 1 00ת , 55 1 ן 000 , 459 , 1 ן, הוצאוח אחווח ן ד ן 000 , ל68 , 36 1 ן 000 , 50 1 0 0 , ר63 , 36 ן ן ן ן ן

~

ן ר ן ן ן ן

ן לינר הע ' יי ' ה 1 614 1 1 000 , 51 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - 1 - - ן - - - - -- - - - - - ן הוצאות אחרוח ן ך . ן 000 , 6ך4 , 13 ן 000 , 51 ,ן ן 000 , ך52 , 13

ן . . ן- ן ן . ן

ן . ן ן ן ן ן

1 ? יות משפטי ן 617 1 ן 000 , 38 . ן 000 , 38 1 ן - - _ _ _ _ _ - - - - - _ _ _ - _ ב_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן - - - ן . ן - - - - - - - -- - ן - - - - - - - - - - - ן

,

ן ת" נ יה ומנהלה . ך . ן 5 1 000 , 215 1 000 , 38 - ן ן 000 , 253

ן . הוצאות אחוות . ן ך ן ספם , 5לך , 1 ן : . ן 000 , 38 . ן 000 , ך1ך , 9

ו . . . ן . . ן . ן

ה . . 1 1 1 : . 1 . 1

ך הנהלת מינהל הכיפים . ן 621 1 1 %00 , 20 : ן . 00 , 21 : ן

"

ן ן - - - - - - - - - - ן - - - - -: - - - - - ן 4 -

ן - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ן " חבורה ומנהלה - . ן 5 1 000 , 541 ן 000 , 20 ך - ן . י ן 000 , 561 ן הוצאות כלליות . ן- 6 ן 000 , 218 , 1 ן - ן 000 , 1 . , ן 000 , 217 , 1 1 הוצאות אחרון ן ך ן 000 , 818 , 5 ן . . ן 000 , 20 . . ן 000 , 798 , 5

ן ן ן ן: ן . ן

ן . ן ן ן . ן . ן

ן אגף תקציכים וכלכלך ן 622 1 ן 000 , 20 1 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - -- ן - - - - - - - - - - - ן ן שעות נוספות רשומות ן 3 1 000 , 111 ן 000 , 20 . ן ן 000 , 131 -

.-רכב

oao

עיריית תל - אניב - יפו

מינהל הכספים מס

אגף תקציבים ' דף : 2

העבו1ת ססעיף לסעיף בתקציב הרגיל 10-000013

======================================================================== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - -- - -- - - - - -- -- - - - - --- - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קייס ן השינוי המוצע ן תקציב סתוקן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

ו ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הננסות העיריה ן 623 ן ן 000 , 14 ן 000 , 14 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחוקת בוינים , אספקה וציוד ן . 4 ן 000 , 53ל , 23 1 ן 000 , 12 ן 000 , 41ל , 23 ן תהכורה ומנהלה ן- ל ן 000 , 126 , 2 ן 000 , 6 1 000 , 2 1 000 , 130 , 2 ן הוצאות כלליות ן 6 1 000 , 569 , 53 1 000 , 2 ן ן 000 , 571 , 53 ,ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 501 , 66 1 000 , 6 ן ן 000 , ך50 , 66 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,1 -לש- כ-ת- - -ה-ת-א-ג-י-די-ם- - -ה-ע-י-ר-ו-יי-ת- - - - - - - - - - ן -6-2-5 ן ן 000 , 19 1 000 , 15 1 ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן שעות ) nloel ישומות ן- 3 ן 000 , 48 1 000 , 4 1 ן 000 , 52 1 npinw ביינים , אספקה וציוד ן 4 1 000 , 273 1 ן 000 , 1 ן 000 , 2ך2 ן תחבורה ומנהלה ן 5 1 000 , 17 1 000 , 4 1 ן 000 , 21 1 הוצאות נלליות ן 6 . ן 000 , 9ך ן 000 , 11 1 ן 000 , 90 ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 99 ן 1 000 , 14 ן 000 , 85 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

: מינהל ן 11ך ן ן ,ן --0-00 -, -2 - -- - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן . - - - - - - - - - - - ן הוצאות כלליוח . ן 6 ן 000 , 873 , 1 ן 1 000 , 2 1 000 , 1ך8 , 1 -

; ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן ן

ן היהלח מינהל ההנוסה ן 31ל ן ן . 000 , ך1 - 1 000 , ל1 ן ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן

_ _ _

ן .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

,

_ _

1

_ _ _ _ _ _ _

ן

ן אחיקת בניג ס , אספקה וציהי 1 4 1 000 ,586 , 3 1 - 1 000 , ך1 ן 000 , 569 , 3 ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 322 1 : 000 , ך1 ן . ן 000 , 339

ן . 1 1 1 . . . ,1 . ו

ן . ן ן ן . ן

ן חנינות , אירועים וקשרי חוץ ן 51ך ן : ן 000 , 146 ך 000 , 13 .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן משכוות -ושכו . לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 0ך4 , 1 1 . 000 , 63 ן . 1 000 , 533 , 1 -

1 הוצאות כלליות ן 6 1 000 , 81 1 000 , 3 ן ן 000 , 84 ן הרצאות אחרות ן ך ן 000 , 2ך6 , 2 ן 000 , 80 1 , 13 1 000 , 739 , 2 ן שוותים ו שתתפויוח כלליות ן 61ך ן ן 1 000 , 18ך ן

"

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ( - - - - - - - - - - - . ן - - - - - - - - - - - ן ן משנורת ושכו לעונוים לפי תקן ן- 1 1 000 , 080 , 5 1 ' 1 000 , 0ך ן 000 , 010 , 5 עיריית תל - אבינ - יפו '

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

,

ע כ ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ץ צ י כ ה ר ג י ל 3ה % 4ם ======================================================================== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף . ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -

ן ן ן ן- תוספות ן הפחתות ן-

ן הוצאוח אחוות ן ך ן 000 , 429 , 116 ן ן 000 , 648 ן 000 , 81ל , 115 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מנהל החגוך הנועו והתרבות ן 811 1 ן ן 000 , 1 ן ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - -- - - - ן -- -

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - ד - - - -

ן הוצאות כלליות . ן . 6 1 000 , 444 , 6 1 ן 000 , 1 ן 000 , 443 , 6 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חנוך על יסודי ן ל81 1 ן 000 , 300 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

,ן פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 130 , ך2 1 000 , 300 1 ן 000 , 430 , ך2 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ןאגף תיבוח ן 822 ן . ן 000 , 7 ן 000 , 42 ן

ן -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - -- - ן ן -- - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 343 1 000 , 7 1 1 000 , 350 ן הנצאות אחוות ן- ך ן 000 ,583 , 16 ן ן 000 , 42 ן 000 , 541 , 16 .

ן ן ן ן ן

ן אמנויות ן 825 ן ן 000 , 215 ן ן

ן _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ ן . ן - _ _ _ _ _ _ ן ן

,ן פיק ג - השחחפויות ותמיכות ,ן 8 ן 000 , 640 , 86 1 000 , 215 1 ן 000 , 855 , 86 . ן . ן ן ן

1 1 ן ן ן . 1

ןספירט ן 829 1 . ן 0 0 , 34 ן ן

1

1 - ך- -, - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ן - -~- - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן היצא ת אחרות . ן ך ן 000 , 016 , 2 1 000 , 34 - ן . ן 000 , 050 , 2 .

ן ן- ן ל ן ן . ן . .

ן הוהלה ושוותיס מיוהלייס ן 841 ן ן 000 , 9 1 00מ , 21 .

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ! : . ן - - - - 1_ _ _ _ _ _ ן _ _ נ _ _ _ __ _ _ _ .

ן אחוקת בנינים , אספקה .-וצ- יוד ן 4 ן 000 , 9ך7 , 8 ן . ן 000 , 9 ן 000 , 0לר , 8 ן הוצאות נלליוח ן- 6 ן 000 , 729 ן 000 , 9 ' ן ן 000 , 38ל ן הוצאות אחוות ן 7 ן 000 , 360 , 1 1 . , ן 000 , 12 ן 000 , 348 , 1 .

ן ן . . . ן ; ן ן

1 ן ן : ן , ן ן

ןטפול כמשפחה ן 842 1 . . ן 000 , 12 . ן ן

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - -- - - - ן ן הוצאות אחיות ן- ך ן 000 , 617 , 54 " 000 , 12 ן ן 000 , 629 , 54

.

רש3

עיריית תל - אביב - יסו

מינהל הכספים מסי דף: 4

אגף תקציבים

ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף כ ת ק צ י ב ה ר נ י ל 3ה % 4ט = = == = == = = = = = = = == = = = = = = = = = = ==== = = = = = = = = = = = === === == = = = == = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקייב מתוקן 1 ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן תוססות ן הפחתות ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן קליטת עליה ן 861 1 ן 000 , 20 ן 000 , 20 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - --- - - - - - - ן - - - - - _ - _ _ _ _ ן ן הוצאות אחרות . ן ך ן 000 , 763 ן 000 , 20 ן 000 , 6 ן 000 , ך77 ,ן פרק 1 - השתתסו , ות . ותמיכות ן- 8 ן 000 , 438 ן ן 000 , 14 ן 000 , 424 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף נכסי העירייה ן 931 1 ,1 --0-00 -, --10 - - - - - 1 000 , 10 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - -

ן הוצאות נלליות ן 6 ן 000 , 552 , 1 1 000 , 10 1 ן 00,0 , 562 , 1 ן הוצאות אחרות ן- ד ן 000 , 236 , 3 1 ן 000 , 10 1 0 0 , 226 , 3 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אנף מחשוב ומעוכות מירע ן 993 1 ן 000 , 104 ן 000 , 104 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

שעות נוספות ושומות - ן 3 1 000 , 003 , 1 ן ן 000 , 104 1 000 , 899 -

הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 489 , 37 1 000 , 100 1 ן 000 , 589 , ך3 ! פרק ה - הפחתות והשתתפויות גללי ן 05 ן . 000 , 519 , ך8 - ן 000 , 4 ן ן 000 , 515 , ך8

ש'

)1

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ו ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 13 % " [ ==================================================================== ( ת 1 ס פ 1 ל

- - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - --- - - - - - - - - -- - ------ - - ---- ------ --- - - - -- - - - - - - - - - - - ----- -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דביי הסבר ן

ן ן ( כש " ח ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

,

. סה " כ : =ן 000 , 103 , 1 =1 1

ן ===== =============== ן

.

ן ן ,ן ן

ן . ן ן

ן 611 , ההנהלה והמועצה ן 000 , 12 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ן - -- - - -- - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 6 . " וצאות נלליות ן 000 , 12 ן ההעברה מיזעות למימון החלפת מסכי מחשל כלשכות הנבחויס . ן ן ן ן ן

ן ן . ן . ן

ן 613 . מוכיוות ן 000 , 55 ן . . ן

ן - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ן - - - - - - - 1 - - - - - - - ן ן ן ן ן . : . . ן

ן 5 . תחכווה ומנהלה ן 000 , 55 1 ההעבוה מיועדת למימון הנושאים הנאים : . ן 1 1 ן 000 , 50 ש" ח - הדרכת והטמעת מתווולונ ) ה לניהול פווייקט , ם . ן ן ן 000 , 5 ש" ח - אחזקת רכב במישלמה ליפו . ן 1 1 . ן

ל ,

ן ן .

, - --61-4 -. דובר העייייה ,ן - - --0-00 -, --51 - - - - - - - ן . - ן

:-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :- ן ן ן ן . . ן

ן ד . הוצאות אחוות ן 000 , 51 ן ההעבוה מיועדת למימנן תגבוו הוצאות אבטחה בייווע ליל לכן - ן

"

1 ן ן ע " פ דרישת המשטרה . ן

-

,

ן . ן ן . . , . ; . . ן

ה 617 . שיות משפטי : ן 000 , 38 ג . . . . ן

.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ; . . . . ן ן-1 5 . " תנווה ומנהלה : ! -:ין- 000 / 38 : ןן- ההעכוה מיולד'ת למימון . גיבוש ךיחידתי בשדות המשפטי . י . .. ןן 1 ן . 1 . . ן

ן

ן

ן , .

ב_ ן

.

_ _ __ _ _

20

_ _

0 ,

_

0

_

0

_ _ _

ן

--1 - - - - :

,ן - --6-21 -, - - -ה-נה-ל-ת- - -מ-ינ-ה-ל- - -ה-נס- -פ-ים- - - - - -

ן . ן ן . . : .

ן 5 . תחנויה ומנהלה . -ן 000 ; 20 ן . ההעביה מיועדת למימון הוצאות הדרב וכסיס . . ן

"

,ן ן ן

ן . ן ן

622 . אגף תקציב , ט וכלכלה . ן 000 , 20 ן ן

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- -- -- - - - -- - --- - - - - -- - - - - ---- - - - - - - - - -

- - -

-

עיריית תל - אניב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

ר ב ו י ה ס ב ר ל ה ע כ ו 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 3ת רט == === = == == = = = == = = == = = = == = = == = = = ==== = = == = = = = = == = = == == = === = == = == =~= = = = = ( ת 1 ס פ 1 תן

- -- - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - -- - - -- - - - - - -- -- - - - - - ---- - -- - - -- -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסכר ן

1 ן ( כשחן ן ן

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - -

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 20 ן ההעכוה מיועות למימון תנבוו שעות נוספות באגף תקציכיס וכלכלה . ן ן ן ן ן

ן ן ן

1 623 . הכנסות העיריה ן 000 , 14 1 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 6 ן ההעכוה מיועות למימון תגבור הוצאות נסיעות ואש " ל באגף חניה ן ן ן ואכיפה .

ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 2 1 ההעבוה מיועדת למימון תגבוו הוצאות ביכורים נאגף להכנסות מבניה

.

ן ן ן ופיתוח

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 6 ן ההעבור מיועות למימון חומוי נקיון כאגף חניה ואניפה ן ן ן .

ן . ן ן

ן 625 . לשכת התאגיוים העיוונית ן 000 , 19 1 .

ן - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן 3 . שעות נוספות ושומות ן 000 , 4 ן ההעכוה מיועות למימון שעות נוססות לעובדי הלשנה .

,

. ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 4 ן ההעבוה מיועדת למימון הדרכות לעוכרי הלשנה .

6. הוצאות נלקות ן 000 , 11 ן ההעברה מנוערת למימון רכישת ויוד מחשוב לעובו , הלשכה

ן 31ך . הנהלת מינהל הקרסה ן 000 , 17 1 . . ' . ..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

ן- ך . הוצאות אחוות ן- 000 , ך1 -1 ההעבוה מיועדת לסימון הוצאות לועדת בנין עין ן : ( . ן ן ן לגון : שיוותי אבטחה , תמלול , הקלטה וניכור .

ן 751 . חגיגות , אייועיס וקשרי חון ן 000 , 146 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: - - - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ ב _ _ _ _ _ _ _ _ ן ן ן 1 . משנורת ושני לעוברים לפי תקן . ן 000 , 63 1 ההעברה מיועדת למימון הקמת 5 . 2 משרות קבועות של מתאמי קשרי חוץ ן

.

ן ן ן החל מ -10 / 11

ן ן . ן ן

ן 6 . הוצאות נלליות . ן 000 , 3 1 ההענוה מיועות לרכישת מחשב למרכזת וועות השמות וההנצחה . ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -

.

42

א

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' וף : 3

אגף תקציבים

רבוי הסנר להעבו1ת מסעיף לסעיף 10-000013

======================== ============================================ ( ת 1 ס פ 1 ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - -

ן הסעיף ן תוספות ן דבוי הסבו ן

ן ן ( כשטחן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 80 1 ההעכוה מיועדת למימון תגבוו הוצאות טקסים וקבלות פנים המבוצעיי ן ן ן ן ע " י מחלקת הטקס והאייועים . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ך81 . חנוך על ' סודי ן 000 , 300 1 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ן - - - - - -- - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 8 . פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן, 000 , 300 ן ההעכרה מיזעות להגרלת המימון העיווני בתקציב חמד" ע . ן ן ן . ן

ן ן ן

822 , אנף חובות ן 000 , ך ן . ן

. . ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן- 6 . הוצאות כלליות ן- 000 , ך ן- ההעביה מיועדת ליכילת מחשב נייד לאגף התרכוב והאמנויות . ן ן ן ן ן

ן ן ן . ן

ן 825 . אמנויות ן 000 , 215 1 ן

ן - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ן - - -- - -- - - - - -- - - ן . ן - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ן ן . ן

ן 8 . פוק נ - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 215 ן ההעכוה מיועדת למימון הנושאים הכאים : . ן ן ן 1 000 , 35 ש" ח - פסטיבל סרטי אמנות בסינמטק , . . 1

1. ן ן 000 , 180 ש" ח - הסדות תקציב ההשתתפות העיוורית ן

ן ן ן . לו בית על ההלוואה מקון רכינוביון לחכ ' המשנק . ן !

ן829 . מפויט ן 000 , 34 ח . . ; . ך . ן

" . . ן

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ נ _ ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - -1

ן . . . ן ן : . . . ן

ן ? . הוצאות אחיותי ן 000 , 34 . ן ההעברה פיועדת למימון טורניר שנונות בקטוגל . ן ן 841 . הנהלה ושרותים מינהליים , ן 000 , 9 1 .

ן - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - -

ן . . . . ין ן .

ן 6 . הוצאו" כללירת ן 000 , 9 ן ההעביה מיוערת למימון הנושאים הכאים : . :

1. 1 1 000 , 4 ש" ח - חגגוו הוצאות מיוחדות באגף מרכו . צפון

ן ן ן 000 , 5 ש" ח - תגבור הוצ ' כבורים .

ן [ . ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

ןן

~

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

רבוי הסכר להעבו1ת מסעיף לסעיף 10-000013

==================================================================== ןת 1 ס פ 1 ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

: הסעיף ן תוספות ן דכוי הסבר

ן ןבש 'יחן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן

ן ן

ן 842 . טפול במשפחה ן 000 , 12 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן ך. בוודוא אחוות ן 000 , 12 ן ההעבוה מיועדת להשלמת המימון העירוני בהיקף של %25 עבור שורה 1 ן ן לנשים ולילויס כמבצע " גאולה סרצון " . התוספת ממשור הרווחה כהיקף ן ן ן של %5ד מהיקף ההוצאה מובאת כרשימת התוספות לועדה וו .

ן ן ן

ן ן ן

ן 861 . קליטת עייה ,ן - - --0-00 -, --20 - - - - - - - ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן .

ן ד . הוצאות אחוות ן 000 , 20 1 ההעכוה מיוערת להתאמת תקציב העיוייה לפי אישורי משוד הקליטה ן ן ן עבור פוויקטים ותכניות , המופעלות באמצעות הרשות לקליטת עלייה .

ן ן ן .

ן ן

[ 33 . אגף וכסי העירייה ן 000 , 10 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - - - - - ן -

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 10 1 ההעברה מוועדת למימון הנושאים הכאים :

ן ן ן 000 , 7 ש" ח - רגישת ציוד מחשוב לשד , עוכרים חרשים .

ן ן ן 000 , 3 ש " ח - הוצאות כיבודים .

ן ן . ן .

ן ד ן ן

ן 993 . אדף מחשוב ומערנות מידע ן 000 , 104 ן .

. . ; . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ך . הגיאית אחרות ן- 000 , 100 -1 ההעבוה. מיועדת למימון החלפת המחששם לעובוי האגף .

,

05. פי ה - הפחתות והשתתפויות גללי 'ן 000 , 4 . ן ההעבוה מיוערת להקטנת השתתפות היחידות בתקציב אגף המחשו

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

עיריית תל - אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 5

אגף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ר ל ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 03 % [4 ==================================================================== ןה ס ה ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ח )

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- --

- - - - - - - - - - - - - - - - ; ; - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

1 1

י י

ן ן ובש " ח ) ן

- - - -- --- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - ------ - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -

-

- -

-

-

-

- -

--

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

-

- -

-

-

-

- - - - - - - - - - - - ---- - -

ן ן ן - - - -

-

ן 761 . שוותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 718 ן ן - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - ן - - - - - - - - - - - - - -- ן ן ן

1 , משנוות ושגו לעונויס לפי תקן ן 000 , 70 ן מימון העברות מסעיף התייקיויות ובלחי נואה מראש .לשכו .

ן ר. הוצאות אחרות ן 000 , 648 ן מימון העברות מהסעיפים הבאים :

ן ן ן 000 , 468 ש" ח - ונרבה שוכוח

ן ן . ן 000 , 180 ש" ח - התייקרויות ובלתי נראה מואש .

ן ן . ן

ן 993 . אגף מחשוב ומעוכות מידע ן 000 , 104 . ן :

ן _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן

ן ן . ן .

ן 3 . שעות נוספות ושומות ן 000 , 104 . ן ההפחתה מתאפשרת עקב ניצול נמוך של תקציב השעות הנוספות כאגף .

ן ן . ן

ן . ן

1 ,1 ד .

1 ן

ן ן .

ג . ן ן

ן ך 1 1 .

1 ו . 1 .

,

. . ן .

ד . 1 : 1 . . . .

ה . ן נ .

ן . . . . ן . ן

ך . . . , ן ן .

,

ן . ן . ן

;

. ;

ן .. . . . ן . ן .

. ן . ןן ןן

ן . ן ן

- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -

1 - --- - - - - - -

ע

"

*

e~k

* אגף תקציבים וכלכלה

,

05 נזפנוכ בר 2010

כזו אלול תש "ע

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת ,2010 בסך 1,062,000 ש"ח .

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 111 . . .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף .

. . . . . : .

. .

: . . . . . . :

וכביורב,

י . '

ן עין

,7 . :

סימה 6ר4 2וי

"

ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציביפ וכלכלה

ח ו 0טאש ותאחזי חי=מה אנשה בהקצ'? הר;'ל).60 פשנ

_

פ ו

kwl מ8 % פם שש R @lidB 8 משמשפי ש

. - " ,~" "י

דאוב אבן גבירול ,65 תל- אביב -יפו 64162 טלפון: -5218506 ,03 פקם: -5218895 3פ, ) ו.ע.90 v !av ן 1 על

פ

עיריית תל - אביב - יפו

מ ' 1הל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקצינים

י

ת 1 ט פ 1 ת ב ת ק צ י ב ה ג ' ל 000111 - 10

================= ===== ================== ======== - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקצ ' כ קיים ן השינוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

ן - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן סה " כ ן ן ן 000 , 062 , 1 1 000 , 062 , 1 ן

=

ן =============================== ן ן =========== ן =========== ן ן שוותים נוספיס לבתי " ס יסוויים 1 ן 814 ן ן 000 , 80 ,1 - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן ן פוק ג - השתחפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 550 , 17 1 000 , 80 ן 1 000 , 630 , 17 -

ן ן ן ן ן ן

ן תכניוח וווחה ושיקום שכונוח . ן 816 1 ן 000 , 100 ,1 - - - - - - - - - - - 1 ן - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן . ן - - - - -- - - - - - ן ן פרק 1 - השתתפויות ותמ , נות ן 8 1 000 , 071 , 3 ן 000 , 100 ן ן 000 , 171 , 3 -

1. 1 1 1 1 . 1

1אגף תונות - ן 822 ,1 . 1 000 , 280 1 ו

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן

ן הוצאות אחוות . ן ך ן 000 , 510 , 16 1 000 , 260 1 ן 000 , 770 , 16

-

ן פרק ר - הוצאות חד - פעמיות 1 9 ן 000 , 193 1 000 , 20 ן ן 000 , 213 ן ן . ן . ן ן ן

ן ן ן ן . . ן ן

ן ספויות ן 823 1 ן 000 , 55 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - ן . ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן הוצאות אחרות 7 ן 000 , ן56 , 2 ן 000 , 55 ן ן 000 , 622 /2 -

1. . ן . 1 . . ( ן . ן ן

ןספורט . . . ן 829 ן . ן noo , o a7 ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - ן . [ . ן - - - - -- - - - - - ן - - - - -- - - - - - ן . . .

ן פיק ג - השתת-פויות ותמינות - , 8 1 000 , 357 , ך1 ן 000 , 70ג 1 1 000 , 827 , י1 -

1. 1 ו 1 1 1

ן טפול כמשפחה . ר 842 ן . ן 000 , 38 1 ן י

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - ן . ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - -

ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 617 , 54 ן 000 , 38 ן ן 000 , 655ן(5 -

שיקום שכונות ממשלתי ן 848 ן , ן 000 , 32 ן

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ן ן - - -- - - -- - -- ן - - - - - - - - - - -

פוק ג - השתתפויות ותמינות ן 8 ן 000 , 91 ן 000 , 32 1 . ן 000 , 123 ' 1 ן- ן ן . . . ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ז

"

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הנספים מסי רף: 2

אגף תקציבים

ת1טפ1ת בתקציב הרגיל 10-000111

================================================ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

1 - -

ןקליטת עליה ן 861 1 ן 000 , ך ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 63ך ן 000 , ל . ן ן 000 , 0ך7 -

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ז14 2

-

~

עיריית תל - אניב - יפו

מייהל הכספים מס ' וף : 1

אגף תקציבים

ד כ ו י ה ס ב ר ל ת 1 ס פ 1 ת 000111 - 10

============================================

( ה ו צ א 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -

1 הסעיף ן תוספות ן רבוי הסבו . ן

ן ן ( נשטח ) ן 1

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

,ן סה " נ : ן 000 , 062 , 1 1 1

===== = = ן

===============

,ן - --81-4 -. - - -ש-ר-ות- -ים- - -נו-ס-פ-י-ם- - -לב-ת- -י -" -ס - -יס- -וד- -יי-ם- - -1 - ן 000 , 80 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - ן

ן 8 . פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 80 1 החוצפת מיועדת למימון פוויקט היל " ה במסגרת מחלקת קידום נוער ן ן ן במימון משוד החינוך , באמצעות חבות מוסדות חינוך .

ן . ן ן

ן . . ן ן

ן 816 , חנניות יווחם ושיקו " שכונות ן 000 , 100 ן

ן _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1

ן . ן ן

ן 8 . יק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 100 1 התוספת מיועדת למימון תקציב , יווחה חינוכית בשכונות שונות

"

ן ן ן במימון מלא של משרו החינוך , באמצעות חבות מוסוות חינוך .

! . . ן ן

ן . ן ן

ן 822 . אגף חונות . . ן 000 , 280 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - -

7. הוצאות אחרות . . ן 000 , 260 1 התוססת מיועות להרעלת מוכו ענב , כמימון הננסות מהשנות האולם

ן ן .

9. פוק ד - הוצאות חד - פעמיות . 1 000 , 20 1 התוספת " יועדת b ' ItD הצטיידות שוטפת כמרכו ענב ,

. . ן . . ן במימון הכנסות מ~ השכוח האולם .

- .

ל

ןן213_ _8_ _. _ _ _ס_פ_ר_יו_ת_ _ _ _ _ל_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ ןן _ _. _00_0_ _, _55_ _ _ _ _ _ _ _ ן1 י ( .

ן ן ן

ן ך . הוצאות אחירת . ן 000 , 55 1 התוספת מיועות לתגבור הארכיון לתוידות המחול בביתנאייאלה

ן . ן ן כמימון משיד התרבות .

ן . . : ) ן . . . . ;

ן 829 . ספווט ן . 000 , 470 1 .

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ן - - - - - - - - - - - - - -- ן

8. פוק ג - השתתפויות י כמינות ן 000 , 470 1 התתפח מיועדת למימון יוזמות תנווט בשיתוף מינהל הספור "

ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

.

ןכ144

עיריית תל - אביב - יסו

מינהל הכספים פסי דף: 2

אנף תקציבים

ד ב ו י ה ס ב ר ל ת 1 ס פ 1 ת 000111 - 10

============================================

ןה ו צ א 1 חן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבו

ן ן ןנש " ח ) ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן הממשלתי , במימון משרד התרבות והסתיט . כיצוע באמצעות חבי ן ן ן 1 מוסרות חינוך . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

1 842 . טפול במשפחה ן 000 , 38 ' ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - - - - - ן 1 ן ן ן

-

ן ך . הודאות אתרוח ן 000 , 38 1 התוספת מיועדת למימון עזרה לנשים ולילרים כמבצע " גאולה ן ן ן ן מוצון " , במימון 5ך של משרד הרווחה . השלמת המימון דעירונ ' כהיקף ן

*

ן ן ן של % 25 מהיקף ההוצאה מובאת בושימת ההעכרות לועדה זו . ן ן י ן ן

ן ן ן

ן 848 . שיקום שכונות ממשלתי ן 000 , 32 1 1

1 - - - - - :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן

8. ' פוק נ - השתתפויות ותמינות ן 000 , 32 1 . ההענוה מיוערת למימון Uptl1D תנופח כמימון מלא של משרו השינון . ן

ן ן ן באמצעות חבות מוסדות חינוך . ן

ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן 861 . קי טח עליה ן 000 , ך ,ן 1

'

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - ן . ן . ן

1 ך . הוצאות אחרות ן 000 , 7 ן התוספת מיועות להתאמת התקציב העיוייה לפי אישורי משרד הקליטה ן

ן . . ן ן עבוו פוויקטים ותכייות ממופעלות באמצעות הרשות לקליטת עלייה . 1

ן . ן ן כהיקף של %5ך . השלמת המדמון העירוני בהיקף של %25 מתוקצב בבסיס ן

ן . . . ן . ן תקציב של מינהל שרותים חברתיים . 1

.

. . . ן . ן : .

ן ; . . ( . ן ן . . . . ן

1 1 . . 1 1 . . . 1

,

ן ן ן . . .

.

ן . ן ן ן . ן

ן . ן ן ן

ן . . : . ן ן ך ן

ן ן ן . ן

,

ן ן . ן

ן ן ן . ן

ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

סע

:h1

* אגף תקציבים

כלכוה

~

07 ספטמבר 2010

כ"ח אלול תשייע

.

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2010

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת 2010 , מזך 00ט,304 ,14 11"ח .

.

1. העברות מיזעיף לסעיף - רשימה נ ס' 14

~

2. דברי הסבר.להעברות מסעיף מזעיף . . . .

. . . - ן

ל ל . . ( . / .

. . . . . . : . . ,

; . / . . . . . . . ; . . .

. . . . . . ג . בכבוד יר ' : . י . . .

, :

( ,

. ,

ס

ען4י

.

ס' הגזבר

: . .. ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה .' ; .

,0 , 0ט" ועו2א "ז,( "ישימח הענרות sae'n וכע'ףי80_

געש 2מ 8אש ש ששקפים % Sa ? שש 4'

" % ,

~

רחוב אבן גבירול ,69 תל - אביב -יפו 84162 טלפון : -5218506 ,03 פקם ; 5218895 - ,03 ] . ע0ה.עועל4 -] ץ1 ע1"1"י 6 עיר " ת תל - אכיכ - יפו '

מינהל הכספים , .. מס ' דף : 1

אגף תקצינים

העבר1ת מסעיף לסעיף נתץצןכ הרגיל 10-000014

================================================== = == === ======= ========= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציכ קייס ן השינוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן- תוספות ן הסחתות ן-

ן סה " נ ן ן ן 000 , 304 , 14 1 000 , 304 , 14 1

=

1 =============================== 1 1 =========== 1 =========== 1

.

1 , ן ן ן ן ן

ן " . ן ן ן . ן ן

ן ההנהלה והמועצה ן 611 1 ן 000 , 20 1 000 , 10 ן ן -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן -- - - - - - -- - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחוקת נניניס , אספקה וצייד ן 4 ן 000 , 665 , 1 1 ן 000 , 5 8 1 000 , 660 , 1 ן הוצאות אחרות . ן- 7 ן 000 , 381 , 1 ן ' ן 000 :5 1 000 , 6ך3 , 1 ן פרק ו - הוצאות הר - פעמיות ן 9 ן 000 , 5 1 000 , 20 1 ן 000 , 25

ן . ן ן ן ן . ן

ן . ן . ן ן ן .

ן מזכיוות ן . _13_6" ן1 ןן _00_0_ _, _80_4_ _ _ _ _. ןן _00_0_ _, _4_10נ _ _ _ _ ן1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ב - ב - - - - - - - - - -

ן תחכוו ומנהלה . ן 5 1 000 , 4ך3 , 1 ן 000 , 4 ( ן . ן 000 , 448 , 1

"

ן הוצאות כלליות . ן- 6 . ן 000 , 834 , 1 1 000 , 42 1 . ן 000 , 6ך8 ,1 ; הוצאות אחרות . ן ך ן 000 , ך68 , 36 ן 000 , 364 . ן 000 , 4ך ן 000 , 7ך9 , 36 ן פרק ג - השתתפודות ותמיכות ן 8 ן 000 , 830 , 2 1 ן 000 , 30 ן 000 , 800 , 2

.

, ן , ן ן ן ן

( . . ן ן . ן ן . . . ן

ן ווכר העירייה ן 614 ,1 ן , 000 , 140 1 ן

1 000 , 616 , 13

- - : - -- - - ן

.

- - - - - - - - - ן - - -

00

-

0

ר -

ן 000 , 6ך4 , 13 ן

- -ק

ן . ך

- -ד - - - - - - - - -

.

- - - - - - - -

ת

-

וו

-

ח

-

א

- - -

ת

-,-

א

-

צ

-

תו

ן -

ן

ן . . ן- . ד ן ן " 140 ן1 . ד -

ן . . ל ן - ן ן . ן .

ן . אגף משאכי אנוש . : ר . 5נ1 ן - ן . . ן 000 ; 36 : ן . .

ן _ _ , _ _ _ ד _ _ _ _ _ _ ב _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ב _ _ _ ן _ __ ן ן : _ _ __ _ _ _ _ _ _ ן .ב _ _ _ ב_ _ _ _ _ _ ן ן

,

ן אח קת כגייניס , אס" קה וציוד . . ן 4 . 1 000 , 922 ן : ן 000 32 . ו 000 , 890 ןהוצאות אחוות . ן 7 4 000 , ך0ך , 3 . ן . . . ן 000 , 4 1 000 , 703 , 3

ן . . . . י : : ן . ך . ,ן ן . ן בי . . ) . .

ן . ן . ן . ן ן

ן אגף ארגון ותקינ . י ן 116 ן . י ן ן 000 , מ4 ין

"

ן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - ב - - - - ן

1 הוצאות אחרות . . ן 7 ן . 000 , ל08 , 1 1 1 000 , 10 000 , ך04 , 1

- "

1. . : ן ן ך ן ן : ץ

ן . . ן . י ן ן

ן שרות משפטי ן . ן61 1 ן 000 , 30 1 000 , 30 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - . ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן תחנווה ומנהלה . ן 5 1 000 , 215 1 000 , 30 1 . . ן 000 , 245 -

2ע

מינהל הכספיס מס ' רף : 2

אנף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף נ ת ק צ י ב ה ר ג ' ל 4ה רה ===================================================================~=====

. - - - - - - - - - . . - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- -- - - - - - -- - -

ו שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קייס ן השינוי המוצע ן תקציב סתוקן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן 1 1 ן תוספות ן הפחתות ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - י - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 55ך , 9 1 ן 000 , 30 1 000 , 25ך , 9 ן חכנון עייווי ומרני למחקר ן 618 ,ן ן 000 , 60 ן ן

.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחרות . ן ך ן 000 , ך65 . ן 000 , 60 1 ן 000 , ך71 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל הכספים ן 621 ן ן 000 , 8 1 000 , 41 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן חחבווה ומנהלה ן 5 1 000 , 541 ן 000 , 8 1 ן 000 , 549 ,ן הוצאות כלליות ן- 6 1 000 , ך22 , 1 ן ן 000 , 41 . ן 000 , 186 , 1 . ן ן ן . ן ן

ן ן ן ן ,ן ן

ן אגף תקציביס וכלנלה ן 622 ן ן 000 , 8 1 .

,

ן - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ך . ן - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאוח כלליות . ן 6 1 000 , 940 ן ' - ן 000 , 8 1 000 , 932 -

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

י

ן הכנסות העיריה ן 623 ן ססס , ך18 ) ססס , ך48 , 2 1 ן משכורת ושבר לעיברימ לפי תון י ן 000 , 619 , 103 1 ספס , 9ך ן 0ספ , סם3 , 2 ן סיס , 458 , 1נ

ן משכווח ושכר לעיברים בלי תקן ן 12 1 ססס , 88ס , ס2 1 ן ססס , 9ך ן פסמ , 9סס , ס2

ן חחוקח בנ ) ניס , npDOK וציור י 53ך , 23 ן . ן ססס ,8 . ן ססס , 45ך , 23 ן חחבורה ימנהלה , .ן 45 1ו ססםס0ס ,, 126 , ך ן ססס , 8 ן סס0זס2 1 000 , 114 , 2 ן הוצאוח כלליות ן 6 1 000 , 569 , 53 ן 000 , 100 ן ן 000 , 669 , 53 ן הוצאות אחיות ד . . ן . . ך ן 000 , 1ך3 , 66 1 . . 1 000 , 80 . . ן 2911000 , 66 1 : . 1 1 1 . ן . . ן

ן .. . . ן . ן . ן . ן . . . ן .

ן תשלומי שכו ן ,. --6-28 1 . . . ן 00ס , ך12 1 000 , 95 1 . .

ן . . . ן . - - - - - - - - - - - -

ן 000 , 443

-ר-0ן - - - - - -

,

-

00

-

0

ן . -

1

-

ן 4 1 000 , 453 1

נ - - - - -

ד

-

ו

-

צי

-

ו

- - -

קה

-

פ

-

ס

-

א

- --

ם- ,

-

י

-

ינ

- - 1

כנ

- - -

ח

-

ק

-

חו

-

א

-

ן

ן הוצאות אחויח . ן- . ( ק ן 000 , 010 , 3 ן 000 , ך12 1 000 ( 25 ו 0מ0 ; 112 , 3 ן פוק ה - הפחתות והשחתפויות נללי ן 05 1 000 , 890 - ן . ן 000 , 60 1 00מ, 950 -

ן . : : ן . . ן ן ן : ן .

,

ן מינהל . ן 711 ן ן ן 000 112 1

ן - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ! הו ? אות גלליות ( ן . 6 . 1 000 , 3ך8 , 1 ן 1 000 , 112 1 000 , 61ך , 1 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

ל - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

ן,Q4ע. %Cקי

.

. , ,

, , , ,, , ,, ( , :, , ו,, , , , . , - , , ((; ,, ?,י,,י :ץ , , ,י,י ,, , , , , ( ; 1 י))ן;-י , י

מי -

עיריית אכיב- יפו

מ ' נהל הכספים מס ' וף : ן

אגף תקציבים

העבר1ח מסעיף לסעיף כתקציכ הרג ' ל 10-000014

======================================================================== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציכ קיים ן השיניי המוצע ן תקציכ מתוקן 1 1 1 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן 1 ו 1 תוספות ן הפחתות ן

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותן גקיון ן 12ך ן ן ,ן --0-00 -, --2-00 -, -6 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - -

ן משכוות ושכו לעונריס לפי תקן ן 1 ן 0ט0 , 120 , 189 ן ן 000 , 200 , 6 1 000 , 920 , 182 -

ן הנהלת מינהל ההגדסה ן 731 ן ן 000 , 5 1 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ) הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 681 , 1 ,ן 000 , 5 ן ן 000 , 686 , 1 ן ן- ן ן ן ן

. . ן ן ן ן ן ן

ן אגף תכיון וכנין עיד ן 33ך ן ן 00ט , 11 1 = ; ן ן

_ _ _ _ ן ן

4

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - : _ _ _ ן יוצאית כלליות ן 6 1 000 , 617 , 1 1 000 ; 11 1 . ן 000 , 628 , 1 ן -

1. 1 ן . ן ן 1 1

ן ן ן ן . ן ן ן

ן אגף ושוי ופקוה נניה ן 35ך ן ן 000 , 9 1 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן הזצאות כלליות ן 6 1 000 , 320 , 1 ן 000 ; 9 1 ן 000 , 329 , 1 ן

ן . . . . ן- ן ן . . . ן . ן ן

ן ן . . ן ן . ן ן . ן

ן אגף ושויעסק ' ם . ן 36ך ן ן 000 , 5 1 ן ן

" : - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ן . ן ע - - - - - - - ; - ן - - - - - - - - - - - - ן ן ןהוצאות כלעליות . . ן 6 ן 000 , 0ך6 ,ן 000 , 5 . ן - י 000 , 5ך6 ן . ן- ן . ן . ,) ן . ן ן

ו ; ; ,, . " . ן . ן . ן . . . ; ן . . " . . ן . . ן . . ן 1 .-ש:יפ- -ור- - -פ-נ -::ה-ע-יר- -,- - - ;- - נ - - - - - - - - - ן _46_ך_ ן1 : . 1ן : _ _. _ _ _ _ _ _ן;_ ן1 _00_0_ _, _00_5_ _; _1 _ _ . ןן . ןן ן משכוית ושכר לעובדים לפי .תקן ן 1 . ן 000 , 008 , 36 ן . . ן 000 , 500 ; 1 1 000 , 508 ; 34 ן -

ה

ן ן . . ן . . ן . ן . .

ן _ח_גניג_ו_ת_ _, _ _*:יו_ו_ע_י_ס_ _ _וק_ש_ _ר_י _._ח_וץנ _ _,_ _ _ _ ןן _51_ ל_ ןן ןן ד00_0_ _, _10_1_ _ _ _ן_ ןן _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ . ןן ןן ן שעלת נוסלות ושומות . . ן 3 ן 000 , ך14 ן 00ין10 . ן ; ן 000 , ל15 1 ןהוצאות אחדות . . " ן ל ן 000 , 2ך6 , 2 1 000 ; 0ך ; ן . : ן 000 , 42ך , 2 ן ן פוק ד - הוצאות ךד - פעמיוח ן 9 1 000 , 14 ן 000 , 30 . 1 . . . 1 000 , 44 1 שווחיס והשתתפויות כלליות ן 61ל ן ן 000 , 100 , 10 1 000 , 1ך9 , 1 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

נ

24 [

סינהל הנספיס מס ' רף : 4

אנף תקציכיס

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל פ ע י ף כ ת ק צ י כ ה ר ג י ל ש % [ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = == = = = == = = = = = = = = = = == == = = = = === = = == = = === = = ~= = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציכ קיים ן השינוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן ן ן -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן 1 ן תוספות ן הסחתות ן ן

- -

- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן משכוות ושכר לעוכויס לפי תקן ן 1 ן 000 , 080 , 5 ן ן 000 , 30 1 000 , 050 , 5 ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 429 , 116 1 ן 000 , 941 , 1 1 000 , 488 , 114 1 פיק נ - השתתיויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 724 , 14 1 000 , 100 1 1 000 , 824 , 14 1 פוק ו - הוצאות חו - פעמיוח ן 9 1 000 , 000 , 35 1 000 , 000 , 10 1 1 000 , 000 , 45 ן עמוחה לת " רות ן 1ךך ן ן 000 , 25 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 ,ן פרק 1 - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 880 , 2 ן 000 , 25 1 ן 000 , 905 , 2 ן- ן . ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן פקוח על חוק ' עור ן 81ך ן ן 000 , 10 1 000 , 10 1 ן _ _ _ _ _ _ _ _ ב _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן _ _ _ ן . ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - -- - - - ן ן תחנווה ומוהלה ן 5 1 000 , 117 , 4 1 ן 000 , 10 1 000 , 107 , 4 ן הוצאוח נלליות ן 6 1 000 , 030 , 2 . ן 000 , 10 1 1 000 , 040 , 2 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן . ן ן ן

ן מנהל החווך הנוער והתונות ן 811 ן ן 000 , 95 1 000 , 67 1 1 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן שעוח יוספות ושוסות ן 3 1 000 , 664 . 1 000 , 40 1 1 000 , 04ך -

1 הוצאות כלליות . ן 6 ן 000 , 444 , 6 . 1 1 000 , 32 1 000 , 412 , 6 ר הוואות אחוות ן ך ן 000 , 950 , 5 1 000 , 20 ן 000 , 35 ן 000 , 935 , 5 1 פוק נ - השתתפויוח ותמיכות ן 8 1 000 , 939 , 6 1 000 , 35 1 1 000 , 4ך9 , 6

ה . ן . ן . ן . ן 1

ד . - ן ן 1 ל 1

ד חוון קדס יסווי ן 812 ן 1 נ00 , 2ך . 1 מסמ , רס1 ן אחזקת כנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 3231000 , 12 ן : 000 , 2ך . ן 1 000 , 395 , 12 .

י . ךוצאות אחרות , ן ד : ן 000 , ך21 34 . 1 ' . 1 000 , 2ך 1 000 , 145 , 34

ן פרק נ - השתתיו ות ותמיכות . ן 8 . ן 000 , 70ך ~, 22 1 1 00 , 35 4 000 , 735 , 22

,

~

. ן ן . ן ן

י

רחווך יסודי . . . . ן 813 1 " 1 ! 00 , 45 ן . --0-00 -, -8-9 - - - - - ן 1 - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 - ' 1 ן משנורת ושנר ,לעובדיס לפ ' תקן ן 1 ן 000 , 205 , 59 . 1 . 1 000 , 45 1 000 , 160 , 59 -

ן : משכורמ ושגר עובדיס כלי תקן ן 2 1 000 , 520 , 2 : 1 000 , ך1 . ן ' ן 000 , ד53 , 2 ו הוצאול אחרות . ן ד ן 00פ , 240 , 21 1 . . 1 000 , 44 1 000 , 196 , 21 ן פוק נ - השתתפויות ותמינות ן 8 1 000 , 654 , 49 1 000 , 28 1 1 000 , 682 , 49 עיריית תל - אכיב - יפו

, -

מייהל הכספים מסי _ דף : 5

אגף תקציכים

ע ב ו 1 ת רס ע י ף ל ס ע י ף נ ת ק צ י כ ה ו ג י ל 4מ % ט

"

================= ======= ========== ========= ======= ============== =====~=== -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -

1 שס הסעיף ן מס . הסעיף ן ת צ ' ב קייס ן השינוי המוצע ן חקציב מתוקן

"

ן ן ן - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן תוססות ן הסחתות ן

- -

ן שוותיס ( וספים לכתי " ס יסוויים 1 ן 814 1 1 000 , 35 ,1 - - - - - - - -. - - - ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן ,ן אחיקת כנייים , אספקה וצ וד . ן 4 1 000 , 988 , 1 ן 000 , 35 ן ( 000 , 023 , 2 " . ן- ן ן ן ה

ן ן ן ן ן ן

ן חנוך על יסורי ן 817 ן ן 000 , 44 1 . ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ן ן - - - - - - -- - - - ן - - - - - - - - - - - ן ,ן הוצאוח אחרות ן ל ן . 000 , 428 , 22 1 000 , 44 1 ן . 000 , 2ך4 , 22 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן . אגף תונוח ן 822 ן . ן 000 , 313 ן 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - 1 1 - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - 1 ן משנורת ושכי לעוכוים לפי תקן ן 1 ן . ' 000 , 587 , ל ן 000 , 8 1 ן 000 , 595 , ך ן הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 510 , 16 ן 000 , 300 1 ן 000 , 810 , 16

,

1 ווק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 4 000 , 765 , 4 1 000 , 5 1 1 000 , 0לך , 4 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מוכויס קהילתיים ן 824 1 . ן 000 , 300 1 1

ן - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ד - - - - - - - - ן . . . ן - ג _ _ _ _ _ ג _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן ו ייק ג - השחתפויות ותמ.יכות ן 8 1 00 , 581 , 49 ן 000 , 300 ן . ן 000 , 881 , 49

1. ן- ן ~ . ,ן . . ן . ן

ן ן ן . ן . ן

ן קה: ל נועו וספויט ן 828 ן ן 121000 1 ן

"

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ן . ) ן - -- - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - -

ן אחוקת. כניניס , אספקה וציוד ן 4 ן . . 0 0 , 528 ; 1 ו 000 , 22 - . ן . ן 000 , 550 , 1 ן פרק ג - השחתפויות ותמיכות -1 8 . ן .ס0~0 , 146 ; ל1 1 000 , 60 ן ן 000 , 206 , ך1

ן . . . . . ן ן . ,. . ן . . . ן . 3

)

1 ספורמ . . . ן _29_8_ ן1 ן. ! ; ןרי _00_0_ _, _5_9_ן _ _ _ _ ןן _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ .. ןן .

ן - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - -

ייית ן ר ן ס00 , 016 "2 1 000 , 395 . ן ן 000 , 411 , 2

"

צאיח

-

ן הו

-

. . ; ן ן . . ן . . ן ך

ן , . ן ן . ן . ן ן

4י1 ל 51שק ן 631 ן ' : ן 000 , % . ן ן

ן -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן . ן . - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ו tnK ? n כייינים , אספקה וציוד ן 4 1 000 , 906 ן 000 , 4 - 1 ן 000 , 910 ן הוצאות אחוומ ן- ל ן 000 , 126 1 000 , 4 1 ן 000 , 130