פרוטוקול ועדת כספים 35-11

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

ט"ז תמוז משע"א, 18.7.2011

בתאריי

סימוכין : 02716

פרוטוקול 35/11

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 11 7 18

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , י ' דיין , ב ' בביוף ,

בן- יפת , א ' זמיר ( מ " מ א ' סולר

"

נעדרו ה " ה : ת ' זנדברג , נ ' לוברט , ד ' להט , מ ' מוזם , .

נוכחו ה " ה : מ ' גילצר , ע ' אברהמי , ב ' מאור , ע ' אהרונק

ק ' אודלסמן , מ ' אנילי , מ ' בנימינק ע ' וינברג ,

ד ' חכם , א ' ינוס , ד ' לוטן , ב ' כוכבי , א ' מצובע

ג ' פריאל , ד ' צימר , ג ' קיסר , נ ' רוזנברג , א ' שוע .

מזכיר : ענבל גולן

משאים שלום :

מס'

הסעיף

)753 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נחפפת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)754 העברת כספי מימון בנירות שרות לאומי ישירות לעמותות, עמ' 1 .

)755 סגירת תב" ר, עמ' 2 .

)756 שינוי תעריף מנוי שנתי להשכרת אופניים ברכישת מס' רב של מנויים , עמ' 3 .

)757 שידרוג מערך המחשוב - מינהל החינוך, עמ' .4

8$)7 בית ספר ארן (שכונת ל') נ- שיפוצים, עמ' 4 .

)759 קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון עירוני א' בשנה"ל תשע"ב, עמ' 4 .

)760 הארכת חוזה עם חב' אתרים להשכרת מתקני חוף, עמ' 5 .

)761 תב"ר מתחם גבעת התחמושת, עמ' 1 .

)762 ביצוע עבודות תיעול ברחוב גדרה ע"י תאגיד מי-אביבים, עמ' 1 .

)763 מרכז הספורט הלאומי ת"א בע"מ - תיקון החלטת ועדת כספים, עמ' 1 .

)764 ארוע זכרון לנרצחים בבר-נוער, עמ' 1 .

.

:,,, "י ן.

.

ן

, , , .

, , : , . , , , ( , ( , : ן

,

, ,

:רוטוקיל מס (י' ט)35/11 מישיבת ועדת הכספ ם שהתקיימה

18:7:2011

שע"א;

"

בתאריך ט"ו תמוז

~

)765 עובדים יומיים במינהל החינוך, עמ' 2 .

)766 שיקום מבנה מסוכן - קיר תומך בחוף גולדמן-צ'רלס קלור, עמ' 3 .

)767 נערות עולות במצוקה, עמ' 3 .

)768 תגבור תכנית התקשוב בשכונות דרום העיר, עמ' 3 .

)769 הסדרת תעלת ניקוז סלמה, עמ' .4

)770 שדרוג 3 משרות מצילים באגף החופים, עמ' .4

)771 תכנית תגבור שכונות הדרום - תקציב רגיל לשנת ,2011 עמ' 4 .

)772 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2010 עמ' 5 .

)773 העברות תקציביות בתקצרך הרגיל לשנת ,2011 עמ' 7 .

)774 הפעלת מערך טיפול לאוכלוסיה הלהט"ב, עמ' 1 .

)775 השתתפות העירייה בהוצאות פטירת עובן עירייה בעת מילוי תפקידו, עמ' 1 .

)776 תוספת תקציב לרווחה חינוכית - תגבור בשכונות הדרום, עמ' 1 .

)777 שבילי אופניים , עמ' 3 .

)778 תכנית תגבור שכונות הדרוס - תקציב בלתי רגיל לשנת 2011 , עמ' 3 .

)779 הורדת קו מתח בנתיבי איילון, עמ' 4 .

)780 תוספת קב"ט לבנייני העירייה, עמ' 5 .

)781 דוח רבעון ראשון לשנת 2011 (ינואר - מרץ )2011 , עמ ' 5 .

)782 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2011 מצ"ב

)783 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2011 מצ"ב.

)784 רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2011 מצ"ב.

)785 רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2011 מצ"ב.

)786 רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2011 מצ"ב.

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011

)753 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

ייייש ש נ ש

, % ג4"

אש

41 %%3 ן ' %

,

כרמית חפר מינהל שירותים מטפלת זוגית 5000 36

הנטשל חברתיים ומשפחתית

~

כעצמאית

איירין קופל מינהל החינוך עוזרת מחקר 2000 36

אוני ' בר אילן

דן ליפנר מינהל החינוך מתרגל 5000 24

המכללה

האקדמית עמק

יזרעאל

אוולנר אירית מינהל החינוך עוורת גננת 2008 12

מועדונית אקי"ם

)754 העברת כספי מימון בני/ות שרות לאומי ישירות לעמותות

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הכספים להעברת כספי מימון 10 בנות שרות לאומי מקרן

("שלם" (קרן לפיתוח שרותים לאנשים עם פיגור שכלי) ישירות לעמותות המעסיקות את בנינות השרות הלאומי

האגודה להתנדבות,בת עמי אלומה אמונה,עמינדב,שלומית] .

קרן "שלם" אישרה לשנת הלמודים תשע"א 10 בנהות שרות לאומי המשולבים במסגרות לאנשים עס פיגור

שכלי בתל-אביב-יפו .

לשאלתה של חברת המועצה יעל בן יפת בנוגע לתרומת בנות השירות הלאומי השיב מר דוד צימר ממינהל

השירותים החברתיים כי המשובים המתקבלים על איכות ותרומת בנות השירות הלאומי טובים מאוד. יש

מעקב שוטף של העירייה מול העמותות המעסיקות את בנות השירות ובסך הכל קיימת שביעות רצון גבוהה

מעשייתן.

הוחלט לאשר התחייבות העירייה לקרן "שלם" בנוגע להעברת השתתפות הקרן ישירות לעמותות המעסיקות

.

את בני/ות השרות הלאומי

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכס. פ.ים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א/ 2011 7 18

)755 סגירת תב"ר

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא.

המדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

מרכזיות e.r.p

מערכת לרישוי 06-65 2006 490,000 ן 490,000 הלוואות 490,000 443,800 46,200 46,200 ופיקוח על הבנייה

מערכת לניהול 06-68 2006 120,000 ן 120,000 הלוואות 120,000 89,491 509 ,30 509 ,30

מכרזים וחוזים

ניהול תוכנית 02-29 2002 000 ,220 ן 000 ,220 הלוואות 000 ,220 173,733 267 ,46 267 ,46 העבודה באגף

המחשוב

ניהול ערבויות 08-243 2008 75,000 ן 75,000 הלוואות 75,000 914 ,47 27,086 086 ,27 פרוייקט היטל 09-177 ה 2009 000 ,500 , 1 ן 500,000 , 1 הלוואות 500,000 ,1 68,705 295 ,,431 1 295 ,1,431 בצורת

חוף הילטון ה-20990 2009 70,000 ן 70,000 הלוואות 70,000 64,825 175 ,5 175 ,5 ה144 -10

חוף גן קלור 2010 12,000 ן 12,000 הלוואות 12,000 0 12,000 12,000 מתקן עבודה- 107,62

דולפינריום ה116 -09 2009 116,000 ן 116,000 הלוואות 116,000 3 8,377 8,377 ן קרנות

מנתוריבשיהאויויללנובן-רג ה68 מקרקעי

-06 2006 500,000 ן 500,000 ן ,060 71 ,060 71 0 428,940 קרנות

רנתאישבי איילון-גשר מקרקעי 497,95

ציפור ה06-68 2006 500,000 ן 5001000 ן 497,959 9 0 2,041 ן קרנות

ונותליפבסי ואן יילון-מחלף ה68 ,250,00 1 מקרקעי ,92 951 -06 2006 ,250,000 1 ן 0 ן ,924 951 4 0 298,076 דנתרךיבבי ןא-יילון-נת"צ 734,90

צבי 02-356 2002 900,000 ן 900,000 הלוואות 900,000 1 165,099 165,099 קרנות

דנתרךיבי איילון-נת"צ ,200,00 1 מקרקעי 150,76 , 1 150,7 , 1 סלמה 02-354 2002 ,200,000 1 ן 0 ן 2 62 0 49,238 מספר

תב"ר

02099120

לנתביובן יהארי-יצליווןן-נת"צ 1561 2003 ,000,000 1 ן ,000,000 1 הלוואות ,000,000 1 ,252 901 98,775 98,775 רנתחיבי איילון-נת. "צ 02-359 2002 2,500,000 ן 2,500,000 הלוואות 2,500,000 2,496,122 3,788 3,788 ' התחיה

' העודף יוקף לקרן לעבודות פיתוח - תב"ריס שנסגרו.

.

הוחלט לאשר סגירת התפ"סים כמפורט לעיל

. -ף

1

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכסיפים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, .2011 .18

)756 שינוי תעריף מנוי שנתי להשכרת אופניים ברכישת מס' רב של מנויים

עיריית תל אביב יפו ("העירייה") החליטה לעודד את השימוש באופניים ככלי תחבורה לנסיעות בעיר

כחלק ממדיניות התחבורתית הכוללת של העירייה השמה דגש על אמצעי תחבורה ידידותיים לסביבה

(להלן : "פרויקט השכרת האופניים") .

בישיבת ועדת כספים מיום 08 . 1 . 15 פרוטוקול 59/08 החלטה מס' 1101 , הסמיכה העירייה את הרשות

לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ (" הרשות") לנהל ולתפעל עבור העירייה את פרוייקט מערך השכרת

האופניים בעיר תל אביב יפו .

בישיבות ועדת הכספים מיום 2010 . 1 . 25 פרוטוקול 17/10 ומיום 2010 . 3 .9 פרוטוקול 19/10 אישרה

ועדת הכספים את עיקרי ההסכם המתגבש בין הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ (להלן :

פ"הררוישיקותט"ה) שלבכריןתההמאציועפנעיייםמ.ו מתעתדת הרשות לחתום על הסכם והסמיכה את הרשות לנהל את

בעקבות כך חתמה הרשות על הסכם עם המציע והחלה להפעיל את מערך השכרת האופניים .

התעריפים למשתמשים אושרו על ידי ועדות הכספים כדלקמן :

:

1. מחירי מנויים

1. 1 . מנוי שנתי - 280 מה . למחזיק'5רטיס תושב תל אביב יפו 240 נש .

2. 1 . מנוי יומי - 14 שו (בשבת וחגים - 20 ע ) ;

"

3. 1 . מנוי שבועי - 60 שו ;

2. תשלום שעתי לכל מנוי :

1. 2 . חצי שעה ראשונה חינם תמיד .

2. 2 . חצי שעה שניה ושלישית 5 גש לכל חצי שעה .

3. 2 . אח "כ מחיר עולה במדרגות של 20 נש מ- 20 נש לשעה עד לסכום מקסימלי של 100 צ לשעה

"

)לאחר 5 .4 שעות שימוש .

לאחר השקת המערך, עולה הצורך לאשר תעריף מנוי שנתי לגורמים עסקיים המעוניינים לרכוש

מספר רב של מנויים שנתיים (לדוגמא חברה שמעוניינת לרכוש לעובדיה את המנוי לצורך הגעה

לעבודה וכיו " ב) .

לאור ואת מעוניינת הרשות לאפשר לגופים המעוניינים לרכוש למעלה מ100 מנויים שנתיים , תעריף

מוזל לרכישת מנויים אלו - 240 ע" לכל מנוי שנתי (במקום 280 גש למנוי שנתי רגיל . התעריף יהיה

כתעריף מנוי תושב תל אביב) .

שאר התעריפים ישארו כמפורט לעיל.

לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת בנוגע לפרוייקט האופניים השיב מר בני מאור כי נכון להיום ישנם כ - 5,000

מנויים ואלפי השכרות ביום , כיוס פתוחות כ - 80 תחנות מבין 150 תחנות שעתידות להיות. לא דווח על

אירועים חריגים של גניבות .

.

הוחלט לאשר את האמור לעיל

ף

נ

, *

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריו ט"ז תמוז משע"א, 8.7.2011ג

)757 שידרוג מערך המחשוב - מינהל החינוך

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 10 .12 .20 אישרה את תקציב תפיתוח לשנת 2011 ובכללו תקציב פיתוח

לשידרוג מערך המיחשוב.

היות ובתי הספר פועלים בשיטת הניהול העצמי, מינהל החינוך מבקש לרכוש ציוד מיחשוב לבתי הספר, על פי

מפרט אגף המיחשוב, באמצעות חברת יובל חינוך בע"מ.

תקורת החברה - %.2

הוחלט לאשר את ההתעשרות עם חברת יובל חינוך בע"מ לביצוע תפרויעט.

)7%8 בית ספר ארן (שבונת ל') - שיפוצים

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 10 .12 .20 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2011 ובכללו תקציב פיתוח

לשיפוצים במוסדות חינוך.

לאור נתוני הרישום לגני ילדים בשכונת ל', מינהל החינוך מכשיר כיתת גו חדשה במבנה ביה"ס ארן .

בשל הכשרת כיתת הגן במבנה, יש צורך בהעתקת 2 חללי פעילות המשמשים את בית הספר והקאנטרי העירוני,

,

המפעיל את המועדונית לטובת תלמידי השכונה.

היות והקאנטרי מופעל על ידי החברה למוסדות חינוך בע"מ, בעלת ניסיון וידע בעבודות מסוג זה, מינהל

החינוך מבקש לבצע את פרויקט השיפוץ באמצעות החברה למוסדות חינוך בע"מ.

תקציב הפרויקט הינו כ- 100 אש"ח, כולל תקורת החברה בשיעור 411 ומע"מ.

.

הוחלט לאשר את ההתקשרות עם החברה למוסדות חינוך

)759 קניית שירותים ממוזיאון ת"א - חינון עירוני א' בשנה"ל תשע"ב

מינהל החינוך מבקש לאשר חידוש התקשרות עם מוזיאון ת"א להפעלת מגמת אמנות פלסטית של תיכון

עירוני א' במסגרת מוזיאון תל-אביב לאמנות.

בין הצדדים יש חוזה שמספרו 2010-5-00850 + תוספת לחוזה מס' 2011-5-00262 ואנו מבקשים להאריכו מ-

1/9/11 עד 31/8/12 , בתנאים הבאים :

הפרוייקט מתנהל משנה"ל תשמ"ט ומתקיים במרכז החינוך לאמנות שליד מוזיאון תל-אביב לאמנות וזאת

בהתאם למדיניות מינהל החינוך לשיתוף פעולה בין אגפי.

העלות כוללת הדרכה וחומרים לסדנאות למגמת האמנות הפלסטית.

עקב ביקוש רב של תלמידים למגמת האמנות נוצר צורך בפתיחת קבוצות לימוד נוספות.

4

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011

)759 קניית שירותים ממוזיאון ת"א - תיכון עירוני א' בשנה"ל תשע"ב (המשך)

העלות היא :

א. מגמת האומנות הפלסטית

31 יחידות לימוד של 3 ש"ש סה"כ - 144 , 881 ש"ח .

לפי 28,424 ש"ח ליחידה מתומחרת

תוספת וו הינה כנגד גידול מקביל בהכנסות משכר לימוד.

ב. תנאי התשלום יהיו כדלקמן :

270,655 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 2011 .10 . 2 (655 ,218 ש) נכלל בתקציב 2011 ,

52,000 עא נכלל ברשימת ההעברות המוגשת לועדת כספים

זו )

245 , 305 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 2012 . 2 . 1 ק (יכלל בתקציב )2012

244 ,305 ש"ח - יוגש לתשלום ב- 2012 .5 . 1 .ך "בכפוף לאישור תקציב שנת 2012 .

סה"כ עלות : 144 , 881 ש"ח .

הובהר כי יחידה מתומחרת מתייחסת לתקופה של שנה וכוללת שלוש שעות שבועיות של הוראה, ציוד והוצאות

נלוות כגון חשמל מיס נקיון וכו ' .

.

הוחלט להמשיך ההתקשרות כמצויין לעיל

)760 הארכת חוזה עם חב' אתרים להשברת מתקני חוף

בין העירייה לחב' אתריס נחתם ביום 30/5/00 חוזה להסדרת מערכת היחסים שבין הצדדים לעניין השכרת

מתקני חוף שתוקפו לשנה אחת.

תוקף החווה המקורי מתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת בהתאם להוראות סעיף 6

שבו .

החוזה המקורי הוארך בתוספת לחוזה מס' -5-00462 2001 מתאריך 15/5/2001 .

החוזה המקורי והתוספת לחוזה מס' 2001-5-00462 מתאריך 15/5/2001 הוארכו בתוספת מס' 2006-5-01363

מיום

27/11/2006 .

מאחר ומתקיים מו"מ בין העירייה וחב' אתרים בנוגע לתנאי החוזה, מוצע בשלב זה להאריך את תוקף החווה

כאמור בסעיף 6 בחוזה המקורי, עד ליום 11 . 12 . 31 בתנאי החוזה המקורי ותוספותיו .

הוחלט לאשר את הארכת החוזה, כאמור לעיל.

פרוטוקול מסב'ת(אי"רטיך)גט1"/ז35תממויזשתיבשתע"ועאד,ת11ה0כ2ס.7פ.י8ם1 שהתקיימה

)761 תקר מתחם גבעת התחמושת

ועדת כספים מיום 12.2010 .20 אישרה את תב"ר- שיפוץ מתחם גבעת התחמושת, בסך של 1 מלש"ח. השיפוץ

יועד לטובת - החלפת ריצוף, שיפוץ חדרים, החלפת מיזוג, עבודות חשמל, שיפוץ שירותים ועוד.

.

הוחלט לכלול במתגרת תב"ר זה גם את נושא ההצטיידות במתחם

)762 ביצוע עבודות תיעול ברחוב גדרה ע"י תאגיד מי"אביבים

במסגרת רשימת העברות בתב"ר המובאת לאישור ועדת כספים זו, כלולה העברה לטובת ביצוע עבודת החלפת

קו תיעול ברחוב גדרה, הכוללת עבודות תיעול, כביש ומדרכה.

ח .

"

סך עלות העבודות ברחוב - 850 אלש

סך עלות תיעול מתוך סכום זה - 350 אלש"ח.

. .

הוחלט לאשר ביצוע עגודות התיעול באמצעות תאגיד מי-אביבים תקורת התאגיד - %4

)763 מרכז הספורט הלאומי ת"א בע"מ - תיקון החלטת ועדת כספים

וועדת כספים מס' 26/10 מיום 2010 . 11 .15 , אשרה החלטה בדבר מתן הלוואת בעלים לחברת מרכז

הספורט הלאומי תל אביב בע"מ בסכום של 2 .2 מליון ש) שהיוו את תשלומי הריבית, הצמדת הפיגוריט

וריבית ההסדר שחלים על חוב הארנונה של החברה כלפי העירייה לתקופה שמיום 2005 .1 . 1 ועד

. . .

2009 12 31

מקור המימון לתקצוב ההלוואה היה מתקציב שנת .2010

. וועדת כספים מס' 33/11 מיוס 11 .5 . 31 אשרה תיקון להחלטת וועדת כספים מיוס 2010 .11 .15 אשר

התייחס לגובה ההלוואה ולתנאיה. הוחלט כי הלוואת הבעלים שתועבר לחברה תעמוד y"D של 146 . 2

מליון ra .

מאחר וההלוואה לא הועברה לחברה בשנת ,2010 נדרש לתקצבה מחדש בשנת 2011 .

.

לאור האמור הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 ע"ס 146 2 מליון עה כדלעמן :

מסעיפי תקציב :

01/623610/411/4 שכר דירה 1600 אש"ח

01/623410/411/1 שכר דירה 540 אש"ח

01/62331/411/4 שכר דירה 6 אש"ח .

לסעיף תקציב -842 82990" 01 "הלוואת בעלים מרכז הספורט"

.קי/

")

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011

)764 ארוע זכרון לנרצחים בבר-נוער

המרכז העירוני לקהילה הגאה יקיים בחודש אוגוסט ארוע וכרון לציון יום השנה לרצח בבר-נוער.

לשם מימון העצרת, הועדה מתבקשת לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 על סך 30,000 עה

מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 82897/851 "המרכז העירוני הגאה" . ביצוע הפעולה יהיה באמצעות חב'

מוסדות חינוך .

הוחלט לאשר ההעברה התקציבית וביצוע הפעולה באמצעות חבי מוסדות חינוך, במפורט לעיל.

) עובדים יומיים במינהל החינוך

65י

בעקבות החלטת אגף משאבי אנוש לשינוי מתכונת ההעסקה של 34.9 עובדים המועסקים במילוי מקוס במינהל

החינוך למתכונת העסקת עובדים יומיים, מבוקש לבצע את ההעברות התקציביות הבאות בתקציב הרגיל לשנת

2011 החל מ- 9/2011 :

א. 12.7 משרות מילוי מקום של סייעות, מהסעיפים הבאים :

8123/230 - משרות חולפות : 200 אש"ח (7 . 12 משרות)

8123/130 - תשלומים מיוחדים : 59 אש"ח

8123/181 - מיסים וביטוח לאומי : 32 אש"ח

8123/182 - קופות גמל והשתלמות : 52 אש"ח

לסעיף

:

8123/250 - עובדים יומיים : 343 אש " ח

ב. 10.95 משרות מילוי מקום של סייעות, מהסעיפים הבאים :

8122/230 - משרות חולפות : 200 אש "ח (95 .10 משרות)

8122/130 - תשלומים מיוחדים : 51 אש "ח

8122/181 - מיסים וביטוח לאומי : 31 אש" ח

8122/182 - קופות גמל והשתלמות : 50 אש"ח

לסעיף

:

8122/250 - עובדים יומיים : 332 אש "ח

ג. 5 .8 משרות מילוי מקום של שרתים, מהסעיפים הבאים :

81324/230 - משרות חולפות : 160 אש"ח (5 .8 משרות)

81324/130 - תשלומים מיוחדים : 40 אש"ח

81324/181 - מיסים וביטוח לאומי : 25 אש"ח

81324/182 - קופות גמל והשתלמות : 40 אש"ח

לסעיף

:

81324/250 - עובדים יומיים : 265 אש"ח

ד. 2 משרות מילוי מקום של מזכירות, מהסעיפים הבאים :

81323/230 - משרות חולפות : 44 אש"ח (2 משרות)

81323/130 - תשלומים מיוחדים : 11 אש"ח

81323/181 - מיסים וביטוח לאומי : 7 אש"ח

81323/182 - קופות גמל והשתלמות : 11 אש"ח

לסעיף :

81323/250 - עובדים יומיים : 73 אש" ח

פרוטוקול מס' (י"ט)1ג/35 מישיבת ועדת הכס. פ.ים שהתעיימה

ט"ז תמוז וכשע"א, 2011 7 18

בתאריי

)765 עובדים יומיים במינהל החינוך (המשך)

ה. 5 .0 משרות מילוי מקום של שרת, מהסעיפים הבאים :

81331/230 - משהות חולפות : 11 אש"ח (5 .0 משרות)

81331/130 - תשלומים מיוחדים : 3 אש

81331/181 - מיסים וביטוח לאומי : 2 אש"ח

81331/182 - קופות גמל והשתלמות : 3 WN"h

לסעיף

:

81331/250 - עובדים יומיים : 9נ אשיח

ו. 0.25 משרות מילוי מקום של מדריך פנימייה, מהסעיפים הבאים :

81333/230 - משרות חולפות : 6 אש"ח (25 .0 משרות)

81333/130 - תשלומים מיוחדים : 1 אש"ח

81333/181 - מיסים וביטוח לאומי : 1 אש"ח

81333/182 - קופות גמל והשתלמות : 1 אש"ח

לסעיף :

אש"ח

: 9

עובדיי יומיים

81333/250 -

הוחלט לאשר ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 , כמפורט לעיל.

)766 שיקום מבנה ממוכן - עיד תומך בחוף גולדמן-צ'רלי קלור

במסגרת סיור שנערך בחלק הצפוני בחוף נחום גולדמן, בנוכחות נציגי העירייה ורשות העתיקות, נבחן מבנה

קיר עתיקות אשר ספג נזק בעקבות הסערה האחרונה בדצמבר .2010 הוסכם כי המבנה מהווה סכנה לציבור

(התקבל צו מבנה מסוכן) ווש להרסו ולשקמו כקיר תומד.

התקציב הנדרש בתב"ר לטובת ביצוע העבודות - 1.4 מלש"ח, במימון קרן היטל השבחה.

הוחלט לאשר תוספת לתקציב חבלתי רגיל לגי יע העבודות, כמפורט לעיל.

~

)767 נערות עולות במצוקה

בשנת 2010 אושר פיילוט לפרויקט לנערות עולות במצוקה על ידי משרד הקליטה בתקצוב המשרד %75 ועיריית

תל אביב יפו % 25 .

הפרויקט נותן מענים לכ 50 נערות ובני משפחותיהן .

הפרויקט כולל טיפול פרטני וקבוצתי ,סדנאות לנערות ואימותיהן ,סדנאות איפור ,סדנאות בריאות,

סדנאות בישול ועוד.

הפרויקט מופעל על ידי אגף דרוס במינהל השירותים החברתיים בדרום העיר.

לאור הצלחת הפרויקט הוחלט על הרחבת הפעילות לשנת 2011 .

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט'יז תמוז תשע"א, 18.7.2011

)767 נערות עולות במצוקה (המשך)

לצורך כך יש לבצע את ההעברות התקציביות הבאות :

לסעיף פרויקט נערות עולות במצוקה 8612/851 43 אש"ח

מסעיפים :

1. בית חם קרית שלום 8436/853 19 אש"ח

2. תעסוקה-סדנאות ופעילויות 8611/781 7 אשח

3. ארועים ופעילויות קליטה בקהילה 8611/784 17 אש"ח

כמו כן מוצע לאשר תוספת לסעיף פרויקט נערות עולות במצוקה 8612/851 ולסעיף השת' מש' הקליטה ברשות

קליטת עליה 3600/951 ע"ס 10 אש"ח .

לבקשת חברת המועצה יעל בן יפת, הבהיר מר דוד צימר כי מדובר בהמשך פרוייקט שאושר בשנה שעברה

כפיילוט, בתקצוב של %75 ממשרד הרווחה. הנערות מקבלות הכשרה מקצועית וסדנאות שמטרתן שיקום

וסיוע להשתלבות בקהילה.

הוחלט לאשר ההעברות והתוספות התקציביות הנדרשות, כמפורט לעיל.

)768 תגבור תכנית התקשוט בשכונות דרום העיר

ועדת הכספים מתאריך 11 .2 .,8 אישרה את ההערכות לתוכנית תקשוב מערך החינוך בבתי הספר היסודיים

הכוללת, בין היתר, הקמת פורטל ייעודי בעלות של 800 אש"ח.

ועדת הכספים מתאריך 11 . 5 . 31 , אישרה תוספת לתקציב הפיתוח לטובת שלב א' של התוכנית, הכולל פריסת

תשתיות אינטרנט אלחוטי, רכש מחשבים ניידים לתלמידים ולמורים, מקרנים ועגלות טעינה ב-20 בתי ספר

בעלות של 12 מליון ש"ח . בנוסף לכך אושרה בוועדה זו, התקשרות עם קרן אתנה לטובת רכישת מחשבים

למורים בעלות משוערת של כ- 2 . 1 מליון ש"ח.

כעת, מוצע לאשר תוספת של כ-2 . 1 מש"ח לתקציב הפיתוח לטובת הרחבת שלב א' של הפרוייקט ל-2 בתי ספר

נוספים בשכונות דרום העיר - בי"ס הגליל ובי"ס ברנר (סה"כ 22 בתי ספר) כפי שנקבע בהחלטת מועצת העיר

מיום 11 .7 . 11 בנוגע לתגבור שכונות הדרוס .

כמו-כן מוצע לאשר העברה מסעיף 76191/160 "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר" ע"ס 1,750 אש"ח

לסעיפים הבאים :

790 אש"ח לסעיף 81310/864 "אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך" לטובת הגדלת היקף שעות

האסיסטנטים בבתי הספר, החל מ- 8/2011 .

960 אש"ח לסעיף 81310/784 "פרויקט התקשוב" (סעיף חדש שיוקם) לטובת בניית מערך השתלמיות, הדרכות,

רכש תכנים וקישוריות אינטרנט.

וכן, מאחר והתקבלה הצעת מחיר מזוכה מכרז "מפעל הפיס" האטרקטיבית יותר מהצעת קרן אתנה, מוצע

לבטל את ההחלטה בדבר ההתקשרות עם קרן אתנה בנושא רכישת מחשבים למורים.

לבקשתה של חברת המועצה יעל בן יפת הובהר כי תוכנית התקשוב מציבה את טכנולוגיית המידע והתקשורת

כמנוף לחדשנות חינוכית בכלל בתי הספר היסודיים, וכוללת : פיתוח פורטל יחודי, פריסת תשתיות אינטרנט

אלחוטי, רכש חומרה ויצירת מערכי הדרכה למורים .

בהצעת החלטה זו מוצע (בין היתר), כחלק מהתכנית שאושרה ע"י מועצת העיר ב - 11 ..7 11 , בנוגע לתגבור

שכונות הדרום, להרחיב את תכנית התקשוב ולכלול שני בתי ספר נוספים משכונות דרום העיר, בי"ס ברנר

ובי "ס גליל.

הש

פרוטוקול מיי (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 8.7.2011ג

)768 תגבור תכנית התקשוב בשכונות דרום העיר (המשך)

הוחלט לאשר :

/

לפיכך

. .

1 תוספת לתקציב הפיתוח בסך של 2 1 מליון ש"ח במימון החזר מקרן תקבולים בגין תיאגוד המים והבית

.

לטובת הפרויקט המפורט לעיל

..2 העברה בתקציג הרגיל ע"ס 1,750 אש"ח כמפורט לעיל. .

3 ביטול החלטה על ההתקשרות עם קרן אתנה לטובת רכישת מחשבים למורים

)769 הסדרת תעלת ניקוז סלמה

תעלת סלמה הינה תעלת ניקוז שעוברת בכפר שלם ומנקזת את השכונות הדרומיות בעיר לנחל איילון.

בנקודת החיבור לאיילון התעלה חוצה ררך שירות באמצעות מעביר מים המורכב מ-3 צינורות בטון

בקוטר 1 מטר.

במקום נוצר מפגע סביבתי בשל חסימה בתעלה ואי ניקוז המיס והלכלוך. העבודות הנדרשות הינן בין

היתר תיקון שיפועי התעלה, ייצוב הקרקע ודפנות התעלה והתקנת צינורות חדשים.

התקציב הנדרש בתב"ר לטובת ביצוע העבודות - 450 אלש"ח .

הוחלט לאשר העגרה תקציבית בתב"ר ע"ס 450 אלש"ח לטובת הנושא, מסעיף שונות

.

02/076902/000/9

)770 שדרוג 3 משרות מצילים באגף החופים

במסגרת הסכם בין העברייה למצילים, הוחלט על שדרוג 6 משרות מנהלי תחנה לתפקיד - מנהלי קטע

.

ותחנה עד כה בוצעו שדרוגים ל-3 משרות וכעת נדרש המשך הביצוע - שדרוג 3 משרות נוספות של מנהלי

תחנה

,

העלות השנתית ל-3 המשרות מסתכמת ב-150 אלש"ח. העלות היחסית מ-1נ/8 מסתכמת ב- 62 אלש"ח .

הוחלט לאשר העגרה מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל. לשנת /2011 כמפורט להלן :

מסעיף -01/761930/797 רזרבה שונות - 62 אלש"ח

לסעיפים

: -

.

-01/79130/110 משכורת כוללת - 31 אלש"ח

ג8ג/-01/79130 מיסים וביטוח לאומי- 6 אלש,'ח.

.

-01/79130/182 קופ"ג והשתלמות- 12 אלש"ח

-01/79130/127 השתתפות באחזקת רכב- 13 אלש"חי

.

קם ן

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז וכשע"א, 18.7.2011

)771 תכנית תגבור שכונות הדרום - תקציב רגיל לשנת 2011

עיריית תל-אביב יפו החליטה לתת דגש ומתן עדיפות עירונית לשלוש שכונות בדרום העיר אשר בהם נדרשת

התערבות עירונית לנוכח אחוז גבוה של פליטים ומהגרי עבודה.

לצורך כך אישרה מועצת העיר את תגבור פעילות עיריית ת"א באזור התהנה המרכזית (נוה שאנן, שפירא)

ושכונת התקוה, אשר יופעל במהלך .2011/12

לצורך השלמת התקציב הרגיל לפעולות המיידיות הנדרשות בשנת ,2011 מוצע לאשר העברה מסעיף

01-76193-797/9 שונות על סך של 470 אש"ח, לפי הפרוט הבא :

פעילות תגבור במינהל החינוך בסך ,000 125 עא בסעיף 01-81251-869 תוכניות לצמצום פערים.

פעילות תגבור - באגף הפיקוח בסך ,000 125 מ" בסעיף 01-78130-310 שעות נוספות .

העסקת 2 עו"ס קהילתיים מ- 11 .9 .1 בסעיפים הבאים :

26,000 -230 01-84281 משימות חולפות

9,000 -84281-127 01 השתתפות באחזקת רכב

6,000 01-84281-181 מיסים ובטוח לאומי

9,000 -182 -84281 01 קופות גמל והשתלמות

26,000 01-84283-230 משימות חולפות

000 ,9 -84283-127 01 השתתפות באחזקת רכב

6,000 -84283-181 01 מיסים ובטוח לאומי

9,000 01-84283-182 קופות גמל והשתלמות

פעילות קהילתית - במינהל שירותים חברתיים עד סוף השנה בסעיפים הבאים :

10,000 01-84720-853 פעילות קהילתית דרום

10,000 -84720-855 01 פעילות קהילתית מזרח

בסעיף -61410-753 01 .

"

פרסום ושרותי ייעוץ 000 ,100 מ

לשאלת חברת המועצה, יעל בן יפת, כיצד הוחלט על תגבור העירייה דווקא בשכונות נווה שאנן, התקווה

ושפירא ללא שכונת קריית שלום, הבהיר ראש העירייה, כי העירייה מתגברת את שכונות הדרום כל הזמן

כעניין של מדיניות. כאן מדובר על תגבור מיוחד לנוכח ההתמודדות של שכונות אלה עם תופעת העובדים

הזרים והפליטים.

בנוגע להערת חברת המועצה בן יפת כי מועצת העיר שימשה כחותמת גומי באישור התכנית ביקש ראש

העירייה למחות על כך והזכיר כי התכנית התקבלה פה אחד ע"י חברי המועצה.

.

הוחלט לאשר העברה התקציבית כמפורט לעיל

הה

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011

ל

)772 העברות ותוספות בהעציב הרגיל לשנת 2010

ועדת הכספים מיום 7.2010 .13 אישרה בהחלטה מס' 464 פתיחת קרן מיוחדת לתקבולים בגין תאגוד המים

והביוב והכנסות חד פעמיות מגבייה טרם הקמת התאגיד.

עם סיום הרישומים החשבונאייס של שנת 2010 , ולצורך השלמת מקורות הקרן ,חברי הועדה מתבקשים

לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2010 בסך של 37,000,000 בו

לסעיף 01-76193-913 "העברה לקרן תקבולים מתאגוד המיס", מהסעיפים שמפורטים להלן :

תוספות תקציב ע"ס 18,000,000 שו כנגד הכנסות בסעיף להלן :

סעיף - שם הסעיף מנום

0/8 ר000/2 ראר0 אגרת מים 8,000,000 ר

העברות תקציב ע"ס 19,000,000 שו מהסעיפיס להלן :

סעיף ושם סעיף סכום

/613130/790/9 01 עתודת סמננ"ל 146,000

/616100/752/9 01 בניית תהליכים במחריג 280,000

ר//621400/786 ר0 ייעוץ תהליכים 243,000

/622100/752/7 ר0 ייעוץ מקצועי 000 ,202

/5 0/461ר/6233 01 צרכי משרד 000 ,39

,

ד/790 /623310 ר0 מבצע גבייה 000 ,387

0/464/5ר/6237 01 דאר 000 , 771 , 1

0/754/3ר/6237 01 תשלום לחברה לאוטומציה 000 ,194 0/758/7ר/6237 01 מוקד לתשלום באשראי טלפוני 000 , 191 /623730/754/4 ר0 שאילתות ועיקולי רכב ,489,000 1 /623730/757/7 01 תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב 000 660 /623730/758/8 ר0 נייר והדפסת צווים 000 ,254

/6 /812100/791 01 עתודה לכיתות גן חדשות 000 ,358 0/752/5ר33ר/8 ר0 עבודה בקבלנות-נקיון בתי"0 000 ,740 /822260/781/3 01 ארועים בשתוף פעולה 740,000

/3 ר/822560/78 01 פעולות תרבות 727,000

/825100/819/3 01 תמיכות לס10י מיסים-מוסדות אמנות 000 328

1 (

פרוטוקול מס' (י"ט)85/11 מישיבת ועדת הכסיפים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, .2011 .18

סעיף ושם סעיף סנום

/825500/848/5 01 0' נמטק-עלויות מעבר 000 ,500 /9 1 /828940/41 01 שכר דירה ודמי עגינה 000 ,225 /829900/813/1 01 תמיכות מיסים-גופי ספורט 000 ,255 /8299001842/6 ך0 הלואת בעלים מרכז הספורט ,000 2,200 /3 /844300/751 01 הוצאות בגין מימוש ננסי קשישים 000 91ן /2 0/781ר 1 ר ך/6 01 הוצאות שונות 000 , 129

/1 1 ך/931210/4 01 שכר דירה עבור מבנים מתפנים 740,000 00/752/3ך/624 ר0 התאמות גבייה בכרטיסי אשראי 000 ,727 /781100/534/4 01 דלק ושמן 000 ,12

/711200/435/6 01 חשמל 773,000

/3 400/981ר /71 01 רכישת מיכלונים 000 , 356

1400/985/7 /71 ד0 מיכלונים למיחזור 000 ,450

/3 /712360/531 ך0 אחזקת רכב 3,000ך6

/8 ר/712440/53 01 אחזקת רכב 494,000

/3 /722200/751 01 אבטחה ושמירה - סיירים 000 ,749

,

788/5 /723800 ר0 סופת חורף 000 , 152

/742260/754/7 01 אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות 000 444 /742330/782/2 ר0 תשלומים לחברת חשמל 888,000

/4 0/831ר /7441 ר0 השתתפות באחזקת מ. תחבורה אוני' 000 250 /746300/754/2 01 שמירה בגנים 000 ,137

/746600/846/5 ר0 השתת' לאחוזות חוף-אחזקת מתחם תרבות 389,000

/761200/812/6 01 תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"0 משו 000 430 /761300/812/3 ר0 תמינות לכיסוי מישם-בריאות ורווח 000 857 930/794/6ך/76 01 התיקרויות ובלתי נראה מראש 425,000 /764000/844/5 ר0 הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוץ 000 358

,

846/7 /764000 01 מינהלת שימור מבנים- סקר תיעוד 000 250 /764000/848/9 01 מתחמי W'ylD עירוניים 000 , 290

,

/9 841 00ר/773 ר0 מינהלת דרום הקריה 400,000

/4 /781400/461 ר0 הדפסת דוחות 000 ,755

1 (

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ט"ז תמוז וכשע"א, 2011 7 18

סעיף awl סעיף 0נום

/931310/784/6 ר0 קידום תנניות במרחב

12,000

סה"נ

.

הוחלט לאשר ביצוע התוספות וההעברות התקציביות כפי שפורט לעיל

)773 העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 שלהלן :

1. לצורך תגבור הטקסים והארועים במחלקת הטקס והארועים נדרש ביצוע העברה תקציבית y"D 170,000 עה

מסעיף 76193-797 "רזרבה-שונות" לסעיף 7512-781 "טקסיט וקבלות פנים"

2. המחלקה הפלילית בשירות המשפטי עתידה לעבור מבניין העירייה לבניין היובל, לצורך כך נדרש ביצוע

העברה כדלקמן :

העברה תקציבית ע"ס 355,000 גש מסעיף 76193-797 "רזרבה-שונות", כדלקמן :

לס.ת 6175-411 "שכר דירה" , בסך ,000 88 עה .

לס .ת 6175-435 "חשמל ואנרגיה" , בסך 90,000 נח .

לס.ת 6175-436 "נקיון" , בסך 17,000 צ .

לס.ת 6175-751 "שליחויות" , בסך ,000~15 עה .

לס.ת 76193-787 "חניה בגן העיר" , בסך 000 ,5 שח .

לס , ת 6173-693 "מחשוב יחידתי" , בסך 000 , 25 טש .

;

לוז.ת 6173-695 "תקשורת ציוד והתקנה", בסך 75,000 עה

לס . ת 6173-932 "ציוד וריהוט משרדי" , בסך 0פ15,0 נש .

לס . ת 6175-710 "הובלות" , בסך 10,000 שה .

לנז.ת 6173-434 "תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר", בסך 15,000 ע" .

3. בעקבות בחינה של אגף תקינה בנושא הערכת הקצאה ביחידת הדרכה ופיתוח ארגוני של אגף משאבי אנוש,

הומלץ על תוספת של משרה רכז הדרכה ליחידה. לצורך כך נדרש ביצוע העברה כדלקמן :

העברה תקציבית ע"ס 000 ,56 נש מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיפים הבאים :

לס .ת. 6153-110 "משכורת כוללת" , בסך 28,000 נש

לס.ת. 6153-107 "השתתפות באחזקת רכב" בסך 11,000 ש)

לס . ת 6153-181 "מיסים וביטוח לאומי" בסך 000 ,6 מ

לס , ת 6153-182 "קופת גמל והשתלמות" בסך ,000 11 ע"

4. סגל מינהל שרותים חברתיים עתיד לצאת להדרכה בה יבנה ויוצג החזון האסטרטגי וסיכום שנת הפעילות של

מינהל השרותים החברתיים.

לצורך כד מתבקשת העברה תקציבית y"D 32,000 ש] מסעיף עתודת המינהל לשרותים חברתיים מס' 8411/795

לסעיף 8411/521 הדרכה וכנסים .

5. בדיוני הנהלת העיריה הוחלט להעביר את אחריות ביצוע האבטחה במתחם התחנה במנשיה מחב' עזרה

וביצרון לאחריות אגף שפ"ע בעירייה.

לצורך כך מתבקשת העברה תקציבית מס.ת. : 01-77310-845-4 מינהלת מתחם מנשייה, סך של : 145,000 נח

מס. ת: 01-76193797-9 רזרבה שונות, סך של : 000 ,18 טש

163 נש

,

: 000

ובסה"כ

לס . ת : 01-746300-754-2 שמירה בגנים , סך של : 163,000 נש .

ען ן

. ,

ן

פרוטועול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז וכשע"א, 18.7.2011

)773 העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 (המשך)

6. הקמת 2 משרות בנושא השימור באגף תכנון העיר

בדיוני הנהלת העיריה גובשה תכנית יישום למעבר ביצוע מטלות בתחום השימור מהפעלה באמצעות מיקור

חוץ, להפעלה באמצעות משאבים פנים עירוניים.

על בסיס העבודה שגובשה הוחלט להקים 2 תקנים של : "רכז תכנית השימור", ו"מתכנן כלכלן בכיר", באגף

תכנון העיר במינהל ההנדסה.

לצורך כך מתבקשת העברה תקציבית כדלקמן

:

מס. ת: 01-76193797-9 "שונות" סך של : 190,000 מה

לגז.ת : -73210-110-5 01 משכורת כוללת, סך של : 95,000 ש).

לס.ת : 01-73210-127-5 השתתפות באחזקת רכב, סך של : 000 ,38 עת .

לס. ת : -2 -73210-181 01 מיסים וביטוח לאומי, סך של : 19,000 גש .

לס.ת : 01-73210-182-3 קופות גמל והשתלמות, סך של : 38,000 נש .

סה"כ : 000 ,190 ש"ח .

7. רכישת משקפי שמש לפקחי אגף הפיקוח

בכדי להגן על עובדי שטח באגף הפיקוח ובמטרה לשמר עובדים, הוחלט לרכוש משקפי שמש לעובדים .

לצורך כך נדרש לבצע העברה תקציבית ע"ס 60,000 נש מסעיף 76196/797/9 "שונות" לסעיף תקציבי חדש

שיפתח לנושא "ביגוד יחידתי - שימור עובדים" .

8. משלחות תלמידים נזקקים לפולין

העירייה מסייעת במימון משלחות עירוניות לפולין עבור תלמידים מבתי ספר בדרום העיר.

לצורך כך נדרש לתגבר את התקציב שאושר לסיוע בסך נוסף של 35,000 נם. לאור האמור נדרש לבצע העברה

תקציבית ע"ס 350,000 נש מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 81111/787 "משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל" .

.

הוחלט לאשר ביצוע ההעברות התקציביות, כמפורט לעיל

)774 הפעלת מערן טיפול לאוכלוסיה הלהט"ב

משרד הרווחה אישר במהלך חודש יולי 2011 השתתפות לטובת הפעלת תכניות לקהילת הלהט"ב בעיר תל-

אביב - יפו .

פעילות זו היא כנגד השתתפות עירונית בהיקף של %25 .

סוגי הפעילות הנכללות בתכניות אלו הן : העצמה לימודית, הכשרה מקצועית, העשרה ופעילות מועדונית,

התערבות פרטנית, קבוצתית וקהילתית, הדרכה והגברת מודעות, פעילות התנדבותית, תמיכה במצבי לחץ

ומשבר, מזון וארוחות .

מינהל השירותים החברתיים בשתוף גופים הפועלים בעיר יפעיל פרוייקט לטובת קהילת הלהט"ב, בהתאם

לתכנית שאושרה ע"י משרד הרווחה.

להלן שמות הגופים שיפעילו את הפרוייקט עבור העירייה :

1. עמותת "אותות" המפעילה את "בית דרור", מקלט לנוער הומו לסבי בסך של עד 55,000 צ"

2. האגודה למען ההומואים, לסביות, בי סקסואליים וטרנסג'נדר המפעילה תכניות התערבות לטובת

הקהילה בסך של עד 500 , 32 עת

3. עמותת נוער, מתחברים למשפחה המפעילה מרכז קשר הורים מתבגרים להטייב סך של עד 500 ,32 עא.

פרוטועול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכמפיס שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011

)774 הפעלת מערך טיפול לאוכלוסיה הלהט"ב (המשך)

,

4. המרכן לקהילה הגאה, של אגף קנו"ס מינהל החינוך המופעל באמצעות חב' מוס' חינוך , באמצעות

התקציב העירוני הקיים סך של עד 40,000 ע" .

סה"כ 160,000 ע" .

חברי הועדה החליטו לאשר :

. .

1 התקשרות עם העמותות שלהלן

. י

2 ותלוססעפיתף ההקוצצאיבה ע2"0112/08/403060/78נ. ח"תככמנפיוותרטלקלההלילןה: יעהיהףומהו כלנססבהית6".93 /01/34532 "טיפול בנוער וצעירים"

.

חבר המועצה בנימין בביוף, נמנע

)775 השתתפות העירייה בהוצאות פטירת עובד עירייה בעת מילוי תפעירו

בתאריך 29/6/11 בשעות הערב נהרג נהג אגף תברואה, רמי לוי ז"ל, בתאונה שארעה באתר חירייה:

רמי הותיר אשה ושלושה ילדים בגילאים : 18 ,15 ,6 .

על מנת להקל ולו במעט על מצוקתה של המשפחה החליטה הנהלת העירייה, לפנים משורת , להשתתף

הדיי

בהוצאות הכספיות בגין פטירת העובד. .. .

. "

לצורך כך הוחלט לאשר העברה תקציבית ע"ס 34,000 הא ויסעיף 76193/794/6 "התייקרויות ועלתי נראה

מראש" לסעיף 6151/680 "הוצאות מיוחדות" במטה אגף משאבי אנוש.

)776 תוספת תקציב לרווחה חינוכית - תגבור בשכונות הדרות

בחודש 7/2011 פרסם משרד החינוך הצעה להגשת בקשות בעבור פעילות תגבור לימודים במסגרת תכניות

רווחה חינוכית ובעבור תכנית שח"ר (שירותי חינוך ורווחה) חדש - תכנית לקידום ושיקום אוכלוסיות נזקקות

בדגש על פיתוח תהליכים בתחומי החינוך, הקהילה והחברה, לתקופה .9-12/2011

הפעילות במימון מלא של משה"ח, ביצוע באמצעות החברה למוסדות חינוך.

לאור האמור מתבקשת ועדת הכספים לאשר תוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2011 בסך של 508

אש"ח, כמפורט להלן :

רווחה חינוכית

תוספת לסעיפי הוצאה

81611/851 - תכנית תגבור (שפירא) - 30 אש"ח

81612/851 - תכנית תגבור (נווה עופר) - 20 אש "ח

81613/851 - תכנית תגבור (התקווה) - 30 אש"ח

81616/851 - תכנית תגבור (עג'מק - 10 אש"ח

81617/851 - תכנית תגבור (לב יפו) - 10 אש"ח

81619/851 - תכנית תגבור (רובע דר' מזרח) - 8 אש"ח

י/ 1

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011

)776 תוספת תקציב לרווחה חינוכית - תגבור בשכונות הדרום (המשך)

תוספת לסעיפי הכנסה

318/922 - שכונת שפירא - 30 אש"ח

318/923 - שכונת התקווה - 30 אש"ח

318/924 - שכונת נווה עופר - 20 אש"ח

318/926 - שכונת עג'מי - 10 אש"ח

318/927 - שכונת לב יפו - 10 אש"ח

318/929 - רובע דרום מזרח - 8 אש"ח

שח"ר חדש

תוספת בסך של 400 אש"ח לסעיף 81613/851 - תכנית תגבור (התקווה) כנגד הגדלת סעיף ההכנסה

318/923 - שכונת התקווה, בעבור תכנית שח"ר חדש.

.

מימוש ההוצאה מותנה בקבלת אישור סופי מהמשרד

לשאלת חברת המועצה יעל בן יפת בנוגע לשכונות אליהם מופנה התקציב, השיב אריק שוע מנהל אגף רבעים

ושכונות כי מדובר בתקציב ממשלתי שיועד ע"י משרד החינוך לשכונות אלה.

הוחלט לאשר ביצוע התוספות התקציביות, כמפורט לעיל.

)777 שבילי אופניים

ועדת כספים מיום 2010 . 12 .20 אישרה תב"ר שבילי אופניים בסך של 900 ,17 אלש"ח , לטובת ביצוע ותכנון

שבילי אופניים ברחבי העיר, לביצוע ע"י חברת אחוזות החוף .

הוחלט לשלב במסגרת הב"ר זה, גם את חברת אתרים אשר לה ידע וניסיון בביצוע פרוייקטים מעין אלה.

/

.

תקורת החברה תעמוד על %4

)778 תכנית תגבור שכונות הדרום - תקציב בלתי רגיל לשנת 2011

בהמשך להחלטת מועצת העיר מיום 11 .7 . 11 בנוגע לתגבור שכונות הדרום, מוצע לאשר תוספות תקציביות

בתב"ר כחלק מהשלמת תקציב הפיתוח לפעולות המיידיות הנדרשות בשנת 2011 .

לאור האמור מוצע לאשר תוספת תקציב בסך 5 . 1 מליון עת לטובת עבודות לשיפור התאורה בשכונות שפירא

ונווה שאנן וכן תב"ר בסך של 360,000 נש לטובת רכישת ניידות פיקוח לצורך תגבור תחושת הבטחון והסדר

הציבורי .

עבודות התאורה יכללו החלפת פנסים ברחבי השכונות לפנסים לבנים אשר מפיקים תאורה חזקה ויעילה יותר

באותה צריכת חשמל.

כמו כן, הוחלט על רכישת 2 ניידות פיקוח אשר יפעלו בשכונות, בסך כולל של 360,0000 ש"ח .

ועדת הכספים החליטה לאשר תוספת לתב"ר כדלקמן :

1. 1.5 מליון נש תוספת לתב"ר שיפורי תאורה שאושר לטובת ביצוע עבודות שיפורי תאורה בעיר.

2. 360,000 נש תוספת לתב"ר רכישת רכב לפיקוח העירוני.

.

הנ"ל במימון החזר מקרן תקבולים בגין תאגוד המים והביוב

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ט"ז המוו משע"א, 18.7.2011

)779 הורדת קו מתח גנהיבי איילון

ועדת הכספים מיום 11 .2 .8 אישרה תב"ר בסך 25 מיליון עא לטובת המשך תכנון וביצוע פרוייקט הורדת קו

המתח לאורך נתיבי איילון.

במסגרת תקציב זה, אושרו לחברת נתיבי איילור 5 . 1 מלש"ח לטובת קידום תכנון העבודות האזרחיות לאורך

נתיבי איילון, בקטע שבין שדרות יהודית למחלף לה-גווארדיה (קטע (] בהסכם בין העירויה לחח"י). עבודות

אלו מהוות את ההכנה להטמנת קו המתח ע"י חח"י.

בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהסכם בין עירייה לחח"י, נדרש כעת תקצוב העבודות עצמן. האומדן העדכני

לפי תכניות ביצוע, עומד על 15 מלש"ח .

לצורך עמידה בלו"ז שנקבעו בהסכם לטובת ביצוע העבודות הנ"ל הוחלט לאשר תוספת תקציבית ע"ס 15

/ . /

מלש"ח, גמימון קרן לעבודות פיתוח בעתיד- היטל השבחה

)780 תוספת קב"ט לבנייני העירייה

לאחר בחינת מערך הבטחון הקיים בבנייני העירייה, הומלל ע"י אגף בתי העירייה ואגף שירותי חירוט לעבות

את מערך כ"א הקיים וסוכם על תוספת תקן קב"ט, לתחולה מ-8/11 .

הועדה החליטה לאשר את ההעברות הבאות מסעיף להעיף בתעציב הרגיל לשבה %,201 במפורט להלן:

1. מסעיף /761930/797ג-0 רזרבה שונות - 50 אלש"ח.

לסעיפים:

.

01/72220/110" משכורת כוללת - 25 אלש"ח

.

-01/72220/181 מיסים וביטוח לאומי- 5 אלש"ח

-01/72220/182 קופ"ג והשתלמות- 10 אלש"ח.

.

-01/72220/127 השתתפות באחזקת רכב- 10 אלש"

ח

.

2 העברות משלימות ע"פ הפירוט הבא :

.

מסעיף - 01/99280/002 - השתתפות המחלקות באחזקת הבניינים - 50 אלש"ח

.

לסעיף - 01/72100/439 - אחזקת גנייני העירייה- השתתפות - 50 אלש"ח

.

מסעיף - 01/72220/005 - השתתפות אחזקת בנייני העירייה- 50 אלש"ח

.

לסעיף - 01/99211/437 - שמירה - 50 אלש"ח

13

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

גתאריך ט"ז תמוז וכשע"א, 2011 7 18

)781 דוח רבעון ראשון לשנת 2011 (ינואר - מרץ )2011

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים

.

2011

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים .

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 5 .3 מליון נש

עודף) .

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2011 לדו"ח מרץ 2010 :

1. אין הכנסות מגביית מים

2. גידול בהוצאות השכר (%)4

3. קיטון בהוצאות פרעון מלוות (% )11

5. גידול בהוצאות מימון (%)150 כתוצאה ממדד המחירים לצרכן ברבעון השנה ( %88 .0 ) לעומת מדד שלילי

ברבעון המקביל ( -%1 )

הגזבר ציין כי מתוך דוח רבעון ראשון יש קושי להסיק מסקנות לגבי תחזית לסוף שנה.

לא נרשמו הכנסות מגביית מים מכיוון שגביית המים נעשית ע"י תאגיד המים. העליה בהוצאות השכר נובעת

מהסכמי השכר שנעשו במשק. קיטון בהוצאות פרעון מלוות נובע בעיקר מהוזלת הריביות והקטנת נפח

ההלוואות.

מניתוח הממצאים לרבעון זה/ השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2010 כולה, ובהתייחס

לכלל התקציב לשנת 2011 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי , ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2011

.

תסתיים בגרעון תקציבי

)787 רשימה מס' 6 של העברות שיעיף לסעיף בתקציב הבלמי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלחי רגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך

של 5,465,000 מ והמצ"ב.

"

)788 רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של

ש"ח והמצ"ב.

62

,

624

,

000

פרוטוקול מס' (י"ט)35/11 מישיבת ועדת הכספים שהתעיימה

בתאריך ט"ז תמוז תשע"א, 18.7.2011

)784 רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתעציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברוה מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המיתממת לסך של

.

והמצ"ב

2 הה

,

419

,

000

)785 רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

הוחלט לאשר את רשימה מיי 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של

.

והמצ"ב

12 נח

,

913

,

000

)786 רשימה מס' 107 של הוספות ותעציב הרגיל לשנת 2011

.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 107 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 2,506,000 נם

.

והמקב

.

. . . . . . ... . .

מובילת הועדה יאש העירייה

ט2

. . . . . . , : י

עירית תל אביב ימו

משרד הפנים

,

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה : רבעון 1 שנת 2011

זיהוי המסמו :

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר :

.

וג( ף

2

עירית תל אביב יפו 2011 - לתקופה : רבעון 1 , שנת 2011

טופס 1 - תמצית מאזן

ננסים

ננסים נזילים: קופה ובנקים 293 , 2 ך2,4 236 ,225 ,2 '

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 06,055 ר 54,005

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 945 ,40ך 64,595

'

סה"כ רכוש שוטף ,293 2,659 343,836

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

השקשתבמימוןקרמתמתוקצטת ך06 ,512 5,300ך5

" :

סה כתשקעות ך6ס 2ך5 - 515,300 . - -

גרעתות בתקצע הראל ותבלתי רג ל

גרעתלראשיתהשנה 562,778 610,603

סכום שתתקבל להקטנת הגרעון (במיחס) (ח (500 ,)7 ()30,000 גרעת ודף) שוטףבתקופתהדוח (544 ,)3 (825 ,77 )

סה"כג~רעע מצטבר בתקציב הרכל ,734 ך55 562,778

)

גרעוננו יזופיינ) בתב" רינ

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים ובמינוס) ()2 סה"כ גרעון מצטבר בתארים סופיים

גרעונות בתקציב הצלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים 214,458 1 ך3 , 89 ר

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו . ,458 4ך2 311 , 189

סה"כ נכסים 546 ,937 ,3 225 , 1 ך3,6

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 9,440 ,265 1

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו ,349 י30 897 ,279 ספקים וזכאים (") - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 347,877 453,293 תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחריט ,738 87 3,464

סה"כ התחיבויות שוטפות 746,404 919 ,737

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 ה08 , ,679 2 006 ,358 , 2 קרנות מתוקצבות ך06 , 512 300 ,5 ך5

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקועת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל - - - - - - -

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הכלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים 546 , 937 ,3 ,225 ר 3,61 מספר ביקורת :

עירית תל אביב יפו 2011 - יתאפה : רבעיו 1 , שנת 2011

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות ,238 ,359 ך 398,485 , 1 ערבויות שנתנו 004 ,279 255 ,280

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1 הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר י

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסף הגרעון -

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות ואחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה ,602,498 1 49 ר ,,500 1

קרן ממכירת נכסים 115 , 894 303 , 682

קרן היטל מיס

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות ,468 182 554 , 175

סה"כ קרנות 081 , ,679 2 006 ,358 , 2

(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

_ -

מספר ביקורת :

.

ש 6

עירית תל אביב יפו 1 % 20 - לתקופה : רבעון 1 , שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה סטיה

תקעבושו לתקופה ביציע מצטבר מ מ %

הננסות

ארנונהכללית 2,590,000 500 ,647 694,467 46,967 %7 הננסות ממכירת מים 25,000 250 ,6 0 5,41 ()840 %(13 )

עצמיות חינוך . - 870 ,6? 79,218 806 ] 18 . ()412 %()2 . .

עצמיות רווחה ,225 6 556 , ר 4 ,21 1 ()342 %()22 עצמיות אחר 330 ,574 583 , 743 093 ,04 ר (,490 )39 %()28 סה"נ עצמיות ,425 3,272 106 ,8 81 990 ,823 5,884 % 1 תקבולים ממשרד החינוך 28 ר ,234 532 ,58 044 ,57 (,488 )1 %()3 תקבולים ממשרד הרווחה 200,387 50,097 48,909 (88 ר , )1 %()2

תקבולים ממשלתיים אחרים 5 25,61 6,404 531 ,4 (,873 1 ) %()29

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 500 ,5 375 , 1 375 , 1

תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 3,738,055 934,514 849 ,935 335 , ר %0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 000 , 25 ר 250 , 31 640 ,36 390 ,5 %17 סה"כ הכנסות 863,055 3 764 ,965 489 ,972 725 ,6 % ר ]

הוצאות

הוצאות שכר כללי 936 ,306 , 1 734 ,326 230 ,318 (504 , )8 %()3 פעולות כלליות 0 ף716,2 053 , 79 ר 100 , 70 ר (953 ,)8 %()5 הוצאות רכישת מים -

סה"כ כלליות 46 ר , 023 , 2 787 ,505 30ן ,488 (,457 17 ) %-3 שכר עובדי חינוך 352,432 08 ר ,88 850 ,84 (,258 )3 %()4 פעולות חינוך 095 ,555 38,774 ר 835 , 131 (939 )6 %()5 ]

סה"כ חינוך 527 , 907 882 ,226 685 ,216 (97 ר ,0 מ) %()4 שכר עובדי רווחה 085 ,65 ה6,27 ר 670 ,15 ( )601 %()4 פעולות רווחה ,297 269 324 ,67 958 , 63 (366 , )3 ' %()5 סה"כ רווחה 382 , 334 596 83 628 ,79 (968 ,)3 %()5 )

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה ,055 265 , 3 6,264 ף8 643 ,784 ,6211 ף)3 %()4 פרעון מלוות מים וביוב 0 ף9 ,0 ר ,728 2 734 ,2 7 %0 פרעון מלוות אחרות 090 ,257 64,273 194 ,64 ()79 %()0 סה"כ פרעון מלוות 000 ,268 000 ,67 928 ,66 ()72 %()0 הוצאות מימון 000 , 135 33,750 234 , 63 ,484 29 %87 העברות והוצאות חד פעמיות ,000 40 10,000 000 ,10 סחויכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה ,708,055 3 014 ,927 805 ,924 (209 ,)2 %()0 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 30,000 500 ,7 500 ,7 הנחות בארנונה (הוצאות) 000 ,725 ,250 31 640 ,36 390 , 5 %17 סה"כ הוצאות 3,863,055 965,764 945 ,968 ר8 ר ,3 %0 עודף (גרעוח 544 ,3 544 ,3

מ

. 2

"

עירית תל אביב יפו 2011 - לתקיפה : יגעיו 1 , שנת 2011

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

. . . , . ; , . . . . ; , הקופתה? וה .טנהקודמת תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 70,000

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 152 0,727 1

משרד הבטחון 77

משרד החינוך - 140 089 , 7

משרד הדתות 850

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 276 ,390 ך

משרד הבינוי והשיכון 262 ,204 ך

משרד התשתיות 623

משרד התיירות 148 363

משרד התחבורה 4,645

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 978 26,968

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים ך00 , 19 ך55 ,145

העברה מקרנות הרשות 186 ,55 080 ,470

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"ריס

סה"כ תקבולים 165 ,75 599 ,712

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 312 ,100 386 ,712

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העכרת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתכר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 312 ,100 386 , 2ך7

עודף (גרעון) בתקופת הדוח (147 , )25 3ך2

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 649 , 751 ,7 050 ,039 , 7 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 960 ,940 , 7 574 ,228 ,7 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה ( 1 ך3 ,89 1 ) (524 , 89 1 )

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 814 ,826 , 7 ,649 757 ,7 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) ,272 041 ,8 960 ,940 , 7 עודף (גרעון) נטו ()214,458 ( 311 , 89 1 )

הרכב היתרה

עודפי מימון ומגיים

גרעונות מימון זמניים 458 ,4ך2 ך 37 ,89 ך

עודף (גרעון) נטו (,458 )214 ( 1 ך3 , 89 1 )

(*)לאחר נכוי השקעות נפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבוליס (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר ביקורת: -ע וץ

cssttt

ן1

וו וווו ט

שש

ל

ט ge

מ

ג % ג LJa ג ג oa ג LD

יS

-

יצ ש

ום

פ נ

ך 5 4

15

~

ה צ "

- LO

ש

ןש

עש5 _

5

" " מ

= " ן 1

ל

ץ ך- קבי 4

צ ש נ

ם

נצ

ב

1יש0

שפ

כס מ) "- צ גצ oa ש צ

ן

,

.

צ 5

5

_

שן

י51א , ע 4י ,

,1 4

"

, ש

וייון

ו

! % ] !

2 1

,

,

ה ם 1

, _. ק .םצ נטו .

6 4ם , , 1ט כל

ן ן

,

, , ן

ן ,

,

, ,

)h]ccritoetnoatiQiNereoahicdgaoercLO4s

t

ssakrcf1ioro

. . . .

.

5 " 1 - - ~ ee " " " ז " ק " " יייי 5 5

-

, 0 ס

ן

,

פם "כ) -8" יע10ה) "י) ט00 א4= (-0 *י s-eה( (eש)o)0K2כ)e ףaoגע~t מ)maה-לטיה ה" פשסיירט 5 י*ז

ש

ן ן ן , 52 4

טיאש

יי פ 5 הפ ש h? )odrg )a ma edsd ( ו5 ל

% רן

שע " 5 5

ר

ת

הר

ס 1 ה4 uKe (Tihaoa : ~o

"

ם מ 8

מ

ם

4

%

ידר ך " ' 5

,

"

5 ןע ח א" הח שUQ א" -ש~ שco עטחע - ע" חCNששqJהhחס מ"ח-החח ddrrii?? oo ))aa ן ם ןש 1 " - ש -oo - לטשע csidstl 1

י - - -

ק ןן ן ?

1ם ע" נ00 שחה )"cf ג- המ -= = עט == ה" ג= הlaל1tה)-ma - m -a (eo 1"עמסשש ?9

-

-

ו1א1 בע 25 בשי ה: ש00 ין 1ויע=-2 כמNOח)C : השצ1ימהנ~לoעז מd"odt ~ ה2מת~ש צם41

"

,

,יייש

4י שישו ש ~

1 - 1 1 " " * EE 5 2

ל ן ל =

ין 1

י 1

ח יפ1שי5ש5

יאשך

פ 5 5 1 " rAod ח5 " : ן

ר ם

1 1 ל %

י

ן ע

ן ן

ש2

,

,

4

11ן

ו

' ו

-

, , אגף תקציבים וכלכלה

.

תקלע ללהי הגיל

רשימת העברות מס

6

'

לשנת

2011

תמוז תשע"א * יולי 2011

ף2

kz8ViImIlTIskzivlOTAKUZIV-P .da1n1)yh1h110fcl280lk

וע נ א _

ש 8 ם 8א שרשש 488ש 8 6 שםנ4!ששו ן. ש. ש! מ8

רחוב אבן גבירול ,69 תל- אביב -יפו 64162 טלפון: 5218506 - ,03 פקס : -5218895 ,03 il gov .191-avivעעעעעע

-

ביבא -

עירית תל אביב יפו

מינהל הכספים ' מס ' רף

-

אגף תקציבים

העכרות מסעיף לסעיף כתקציב פתוח 000006 -11

==========

=

===וי== = =====================

שם פרק תוספות הפחתות

093 מיכון עירוני 000 , 500 0

742 נכסים ציכרריים - דרכים ומדרכות 000 , 500 0 "35*4ז7 - . _. ,(נגכסו"יםס וצישיכר"ורדןיי,ם" *- .חמ,אעור, ל . י .ץ יי, : ",יו00000 ד, 325000 . 00 , , 769 עבודו " ופרויקטים שונים 000 , 10 000 465 -15 78ד פיקיח עירוני 000 , 120 0

111 כללי - שיפוצים במוסרות 000 , 625 , 2 0

812 כניה , ציוד וריהוט לגני ילדים 000 , 400 0 824 תרבות נוער ושפורט - כתי עם 000 , 300 0

828 ברכות נוער וספורט - כתי נוער 000 , 460 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ס ה " כ 000 , 465 , 5 000 , 465 , 5 -

יטן

עירית תל - אכיכ יפו

מינהל הכספים מס ' רף : 2

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף כתקציב פתוח 000006 - 11

=4====ן-.---נ.2 . - == --- ; -ת ן= =================== אסמכתא סעיף פירוט סכום בש" ח

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

093 מיכון עירוני

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" 14" - 006 ] -9%3-233 ) לדל" הצב-וית ל " יהגל ~ ' זבות מועצה .הע " ר י . _000 ; 500 140 009 -020 - 69ל שונות 000 , 500 -

742 נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

130 ך14 - 513 - 42ך רחוב גדרה 000 , 250

130 161 - 528 - 42ל רחוב גררה 000 , 250

130 056 - ל13 - 45ל ניקוז רחוכ גררה 000 , 350 130 005 -016 - 69ל שונות - עכורות תשתית 000 , 850 -

743 נכסים ציכוריימ - מאור

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

138 8ך2 - לל3 - 43ך שיפורי תאורה כעיר - 2011 000 , 200 138 009 - 020 - 69ל שו נ ות 000 , 200 -

69ל עכודות ופרויקטים שונים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

136 ך00 - 309 - 69ל קרן ת " א -מוזיאון נוטמן 000 , 10 136 009 - 020 - 69ל שומח 000 , 10 -

81ך פיקוח עירוני

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

129 ך00 - 120 - 81ד רכישת קטנועים 000 , 120

129 005 - 019 - 69ך שונות - חסיכת התפעול 000 , 120 -

811 כללי - שיפוצים כמוסרות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

132 206 - 615 - 811 כתי ספר משותפים 000 , 500 132 009 - 020 - 69ד שונות 000 , 500 -

133 166-204 - 811 עבי כטיחות - מוכו שאינו רשמי 000 , 600 133 009 - 020 -69ך שונות 000 , 600 -

134 ך00 - 4ך1 - 811 בי " ס גוררון - שיפוץ 000 , 150

4ן

ביבא -

עירית תל אביב יפו

מינהל הכספים מס ' דף

-

אגף תקציבים

העכרות מסעיף לסעיף כתקציב פתוח 000006 -11

= = . ,

- - - ====== == ============================== = אסמכתא סעיף פרוט סכום כש " ח

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

134 005 - -532 811 מועד ( נימ לקידום נוער 000 , 200 134 206 -615 - 811 בתי ספר משוחפים 000 , 185

30

q

0

, o

,

o

00

a

0

, ע_ ) " /, . t

ת

ד

כו

ט

הר

נוי

רות

ת

ס

(

ו

ך

מ

יי

כ

צט

ת

ה

חו

-

כטי

ים

'

וו

,עב

. ו

8

8

2

2

4

8

-

"

3

3

4

1

5

י

-

-

0

0

0

0

6

9

1

1

3

3

4

4

" ~

134 008 - 014 -69ך שונות - מוסרות צבור 000 , 135 , 1 -

139 004 - 118 - 811 שיפוצים - מוסרות חינון . 000 , 490 139 001 - 165 - 811 בי " ס צהלה - שיפוץ 000 , 500 139 149 - ך10 - 812 שיפור חוית גני ילדים 2011 000 , 400 139 009 - 020 - 69ד שונות 000 , 390 , 1 -

828 תרכוח נוער וספורט - כתי נוער

--- - -- - - -- -- -- ---- - ------ - ----- - -

135 004 - 105 - 828 שיפוצים כמוסורת קנו " ס 000 , 160 135 009 - 020 - 69ל שונות 000 , 160

-

Rd

_

.

%4ג . - .

. . , .

י

. . אנף תקציבים וכוכלה

- גיתי

תקליג רגל

רשיתת תוספות מס 7

'

לשנת

2011

תפוז תשע"א * יולי 2011

.

. פשל

שאש

;11

1! 18 aa 8 % ש48

רחוב אבן גבירול tSS תל- אביב -יפו 64162 טלפון: 5218508 -,03 פקס: ,03-5218895 aviv.gov.it"-) שן.עעץעץע

~ ~

תקציכ . נלתי רגיל רשימה מספר : ן00000 -2011

מס ' דף : 1

תקציב הוצאות - ריכוז

! עיף . שף סעיף . . סה " כ

- - - - - - - - - - - - - - -

סה " כ 000 , 624 , 62

==== ===========

ן0 שרותים מקומיים 000 , 680 , 60

= . . ===========

==

=== ===========

- " נד . . תברר*" ף - ,ל ע . .,- ., 1" . , . ,00 , 0כד , 1ל "

3ל הנדסה 000~ , 500

4ל כינוי ותשתית 000 1007 , 6

6ד עבורות ופרויקטים שונים 000 , 300 , 2

77 חופים 000 , 30

08 שרוחים ממלכתיים 000 , 144

=== =============== ====== = ====

81 חינוך 000 , 144

09 מפעלים וחכרוח עירוניות 000 , 800 , 1

=== ====================== . ===========

99 הכרות עירוניות 000 , 800 , 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0994 אחוזות חוף 000 , 800 , 1

."ל

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : ל00000 - 2011

מס ' רף : 2

תקציב הכנסות - ריכוז

שפ לעיך סה " כ

- - - - - - - - - - -

סה " כ 000 , 624 , 62

==== ===========

הקצבה מתקציב רגיל 000 , 424

================= ===========

השתקן תק יכ רגיל כעבורוה פתוח - י . 000 , 424

"

~

השתתפות כעלים 000 , 900 , ך

============= ========== ;

חלמיש - רתוכ תנוך 000 , 000 , 4

א . חוף - פסל נוטמן 000 , 800 , 1

חלמיש - רחוב חנוך 000 , 500 , 1

חלמיש - רחוכ המבשר 000 , 600

קרנות הרשות 000 , 300 , 2

=========== ===== ======

יגאל אלון 62 - הצטיידות 000 , 300 , 2

שכירח רכוש 000 , 000 , 52

========== ======== == =

מתחם לוגיסטי עירוני 000 , 500 , 51

שיפוץ כניי ! הגרסה זכת " ש 000 , 500

sf

תקציב כלתי רגיל רשימה מספר : 000007 - 2011

מס ' רף : 3

תקציב הוצאת - פירוט

ן סעיף / ן ת ק צ י מ ן הצעת תקציכ ן ר כ ר י ה ס כ ר ן ן כקשה ן ן כש " ח ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן -ן 000 , 624 , 62 -1 ו

.

ר -ן סה " כ

1 1 ==== 1 =========== 1 1

ן, 07 , " ן שריתנס מווסייס . ן ) 00 , 180 ; 60 1 - - . , , י, ) ; , י1 == ן ============== ן =========== ן ן

071 ן תברואה ן 000 , 750 , 51 ן

- - - ן - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן 0712 ן תברואה - ניקיון ן 000 , 750 , 51 ן

- - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

537 ן מרכז לוגיסטי עירוני ן 000 , 500 , 51 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 5 . 7 מלש " ח ן שאושו לפרויקט .

ן התקציב מיוער להקמת המתחם הלוגיסטי

ן העירוני כסמיכות לשומח חולון וכיצוע פיתוח

ן נלווה ובכללו העתקת כ -130 עצים מהמתחם .

1 המתחם יכלול יחידות לוגיסטיות ויהירות של

ן אגף תברואה שיעכרו מהמתחם הקיים כרחוב

ן הסוללים .

ן הפרויקט יבוצע באמצעות הרשות לפיתוח

ן כלכלי . במסגרת זאת תועמר לרשות מקרמה כסך

ן 100 אלש" ח שתקוזז באופן יחסי ,

התקציכ מיוער לרכישת כ -6 מכולות סגורות

פתוחות בנפח 12 - 20 מ " ק 1 - 2 מכולות

בעלות גג הידראולי .

ן 073 ן הנדסה ,ן --0-00 -, ----5-00 -- ן ן

ן - - - ן - - - - - ן

ן ן ן ן ן

ן 0731 ן תכנון וכנין עיר ן 000 , 500 ן ן

ן - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן ן

ן 541 1 שיפוץ בניין הנרסה וכתייש ן 000 , 500 ן התקציב מהווה תוספת לתכ " ר כסך 6 . 8 מלש " ח , ן ן ן ן ן שאושו לפרויקט . ן

ן ן ן ן תוספת התקציכ מיועדת לתכנון שיפוץ קומה 1 ן ן ן ן ן כבניין . ן

ן ן ן ן ן

ן 074 ) בינוי ו " שתיח ן 000 , 100 , 6 1 1

1 - - - ן - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן ן

ן 0741 ן נכסים ציבוריים ן 000 , 100 , 6 1 1

- - -- -- - ----- ן ן

1 - - - - ן - - - - - - - - - - - - - -

ן 542 ן רחוב חנוך ן- 000 , 500 , 5 1 החקציכ מיוער לשיקום רחוכ חנוך שבשכונת ן ן ן ן ר התקוה . ן

ן ן ן ן כמסגרת הפרויקט תבוצע הפררת ביוב והיעול ן ן ן ן ן ופיתוח תכסיות . ן

ן ן ן ן תשתיות המים והביוב כפרייקט יבוצעו כמימון ן ן ן 1 1 תאגיד המים . ן

. -)/9 (ףי

תקציב כלתי רגיל רסימה מספר : ד00000 - 2011

מס ' דף : 4

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף / ן ת ק צ י כ ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס כ ר ן כקשה ן ן בש " ח ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - -ן הפרויקט יבוצע ע " י חכרה חי

ן 543 ן רחוב המבשר ן 000 , 600 ן התקציב מיוער לתכנון פיתוח חוב המכשר

ו . ן , שבשכ התקוה : - -

ר כמסג~ותנתהפרויקט תבוצע הסררה ביוב ותיעו4ל1

.

ן ופיתוח תכסיות

ן תשתיות המים והביוב כפרויקט יכוצ ע כמימו

ן תאגיו המים .

ן הפרויקט יבוצע ע " י חכרת חלמ ש ,

ן 076 ן עכורות ופרויקטים שונים ן 000 , 300 , 2 ו - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -- - - - - -

ן 546 ן מכנה משררים - יגאל אלון ן 000 , 300 , 2 ן התקציב מיועד לרכישת ציור מחשוב , תקשורת ן 62 - הצטיירות ן ריהוט , שילוט ולחיבור המבנה לרשה סיבים ן ן אופטיים .

ן כמסגרת הרכישות חשולכ חכרת עורה וכיצרון

ן הממונה על ניהול וביצוע פרויקט הכינוי .

ן , ן

,ן -דל--0 ן חופים 1 ,--0-0-0 --30 - - - - - ן

ן - - - - - ן

ן

ן 540 ן מעכר מטה האגף לקויפמן ן 000 301 ן התקציב מיועד לרכישת ציור וריהוט למטה ן האגף כמסגרת המעבר למשכנו החרש כרחוב

ן קויפמן .

, ן

ו 09 ן שרותים ממלכתיים 1 000 , 4 14 ן

= = ן == === === ====== = ן ========= === ==== ן ן

ן 081 ן חינון 1 000 , 144 ן

ו - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - ן

ן

,ן --0-8-12 שיקום חידוש ושיפוץ ן 000 , 144 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - -- - - - - - - - ן ן

ן 545 אופק חרש ן 000 , 144 ן התקציכ מיוער למימון רכישת ציוד למרחבי 1 עבודה של המוריס בכתי הספר הנכללים

ן כרפורמת אופק חרש .

ן התוספת כמימון מלא של משרר החינוך .

,ן 09 ן מפעלים וחכרוח עירוניות ן 000 , 800 , 1 ן == ן ====================== ן =========== ן

ן 099 חברות עירוניות 000 , 800 , 1

ו - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן 0994 אחוזות חוף 000 , 800 , 1

ו - - - -

1 538 ן העתקת פסל גוטמן ן 000 , 800 , 1 ן התקציכ מיועד להעתקת פסל גוממן למשכנו ן ן ן ן הקבוע כרחוב אחר העם .

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : ן00000 -2011

מסו רף: 5

תקציכ הוצאות - פירוט

-- -ס-ע--יף-- /----ן ד---- ת- .ק צ~ - ן י ב ', ך---ד-",ד- , .ד גהןץ-==רה-"צ=ע-=ת==-=ת==ק--צ-י-בד- ן' . 1 -ח---------- --ר----כ----ר---י-------ה-- --ס ל : כ" ל------- - -- י---- ------ - - )-

- -

כקשה ן ן בש " ח ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן -ן -ן -ן הפרויקט יכלול ג

1 1 1 . ן 1 . העחקת הפסל .

ןן1 ז -- 4 , , ןן1 , . , . " - ; , 1 ןן1 4י "יןן1 ב23 ו.. שהעייומקצתובם ת,הכשפטסכולנותים( שו,מפ עטיהחנלגזק. ראמליקקטהרנבמדכפנניוותת צהכפכסרל " פ עם זיקת הנאה לציבור )

ן ' ן ן ן חלק זה יבוצע באמצעות חכרת אפריקה י " ראל ן ן נ ן ן מתוקף הסכם משימות עם החברה .

ן ן ן ן הפרויקט ינוהל ויפוקח ע " י הכרה אחוזות ן ן ן ן חוף .

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ל - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

- -

-

וו

תקייךיה ירידיה

:" יי

17 יולי 2011

ט"ו תמוז תשע"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת 2011 , בסך 2/419,000 ש"ח .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' .8

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

בכבוד רב,

, .

. . .

1

יימה פוי

ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

1טס.6

.

ת ססק'ף ל0ע

1llOQMIVIZKAT : lw1R n~ געני ,

ו

,

8ש נש08 ש משאשאן % שמiשפפNי . . aa I1

8י

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-יפו 84162 טלפון: ,03-5218506 פקס: -5218855 ,03 il gov wshnat.tel-aviv עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הכספיס מס ' דף : 1

אגף תקציבים

. ה ע כ ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ו ג י ל 8 % % ם =====================================================================~===

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

_ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _

נ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

נ

ן שם הסעוף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ןן ןן ןן ן - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - 1 תו פות ן הפמתות ן ן

"

- -

ךן מ" כ . . ' - ' ' הן=ן ן - - ' , _ ן י00 , 419 ,1 . ן - 00מ , 419 , 2 י' . ן . י . ""1 ' יל ן ==="============================ ן ן =========== ן =========== ן . - ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ר ן

ן ההנהלה והמועצה ן 611 1 ן 000 , 13 ן 000 , 13 1 ן ן - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - -- ן ן - - - - -- -- - - - ן - - - - - - - --- - ן . ן ן שעוח נוספות ושומות ן 3 ן 000 , 527 ן ן 000 , 10 1 000 , 517 1 ן א וקת ביינים , אספקה וצ ' וד י- ן 000 , 720 , 1 ן ן 000 , 3 ן 000 , ל1ך , 1 ן

"

ן הוצאות נלליות ן 46 ן 000 , 0ך ן 000 , 3 1 ן 000 , 3ל 1 ן פוץ ר - הוצאות חד - פעמיות ן 9 ן 000 , 10 ן 000 , 10 ן ן 000 , 20 ן

,

ן ן ן ן ן ן

ן מיכיוות ן 613 ן ן ן 000 , 294 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 311 , 40 1 ן 000 , 294 ן 000 , ך01 , 40 ן ן ן- ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן ן ן

ן וובו העיוייה ן 614 1 ן 000 , 325 ן ן ן

ן - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - -- -- - - - ן - - -- - - - - - - - ן ן ן הוצאות א " וות ן 7 ן 000 ,699 , 12 1 000 , 325 ן ן 000 , 024 , 13 ן ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ןאנף משאכי אנוש ן 615 ן ן 000 , 25 ן ן ן

ן - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - -- - - - - - - -

ן הוצאות גלליות ן 6 1 000 , 521 , 2 ן 000 , 1 1 ן 000 , 522 , 2 ן ן הוצאות אחוות ן- - ך ן 000 , ך86 , 3 ן 000 , 24 1 1 000 , 891 , 3 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שווח משפטי ן ך61 ן ן 000 , 340 1 000 , 140 ן ן ן - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - -- - - - - - 1 - - - - - - - - -- - 1 1 ן שעוח נוספות ושומות ן 3 ן 000 , 516 ן 000 , 200 ן ן ooo , as 1 ן הוצאות נלליות ן- 6 ן 000 , 009 , 3 ן 000 , 140 1 ן 000 , 149~, 3 ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 31ך , 9 ן ן 000 , 140 1 000 , 591 , 9 ן ן ן ,ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל הכספים ן 621 ן ן 000 , 26 1 000 , 25 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - -- ן - - - -- ---- - - ן ן ן אחוקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 1 000 , 809 , 1 ן ן 000 , 25 1 000 , 784 , 1 ן -

טששענ

מינהל הכספים מס ' וף : 2

אגף תקציבים

ה ע כ ו ו ת ס ס ע י ף ל ס ע , ף ב ת ק צ י נ ה ר נ י ל 8 %% מ =====================================================================~=== ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקצ ' ב קייס ן השינוי המוצע ן תקציכ מתוקן ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -

הוצאות אהרות ן ך ן 000 , 1ך4 , 4 1 000 , 26 1 ן 000 , ך49 , 4 ן הכנסות העיריה ן 623 1 ן 000 , 481 1 ן - ן

ןן -מ-ש-כ-וו-ת- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ושבר לעובוים לפי תקן ן 1 ן 000 , 021 , 119 ן 000 , [1 1 ן 000 , 034 , 119 1 ן הוצאות כלליות ן- 6 1 000 , 019 , 58 ן 000 , 5ך ן ן 000 , 094 , 58 ן ן הוצאות אחיות ן ך ן 000 , 36ך , 4ך ן 000 , 5ך3 ן ן 000 , 111 , 75 1 ן סוק ו - הוצאות חר - פעמיות ן 9 ן 000 , 620 1 000 , 18 1 ן 000 , 638 1 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן שרותי נקיון ן 12ך ן ן 000 , 240 1 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 680 , 68 ן 000 , 240 1 ן 000 , 920 , 68 1 ן ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן בבוי -אש ן 24ך ן ן 000 , 13 1 000 , 13 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - -- - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 829 ן 000 , 13 1 ן 000 , 842 ן ן הוצאות אחיות ן- ך ן 000 , 147 , 1 1 ן 000 , 13 1 000 , 134 , 1 ן ן ן ן ן ן ן ן

,ן ן ן ן ן ן ן

ן -ה -( -הל-ת-- -מ-ינ-ה-ל- - -ה-ה-נד-ס-ה- - - - - - - - - - - - - - ן -3-1ך- ן ן 000 , 80 1 1 1

ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - -- - - - ן ן ן תחנווה ומ ( הלה ן- 5 1 000 , 84ך ן 000 , 80 ן ן 000 , 864 ן ן 1 ו 1 1 1 1

1 ן ן ן ן ן ן

ן אנף תנ ( ון העיו ן 32ך ן ן ן 000 , 16 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן שעות ( וספות ישומות ן 3 ן . 000 , 920 1 ן 000 , 16 1 000 , 904 ן ן ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן אגף ושוי ופקוח בנ ' ה ן 735 ן ן 000 , 16 1 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן שעות נוספות ושומות ן 3 ן 000 , 422 ן 000 , 16 1 ן 000 , 438 1 -

ן דוכים ומאוי ן 42ך ן ן 000 , 5 1 000 , 5 1 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - -- ן - - - - - - - - - - - ן ן ן אחוקת נני ( ים , אספקה וציוו ן 4 1 000 , 421 , 1 1 ן 000 , 5 ן 000 , 416 , 1 ן ן ן- ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.ג "

עיו , יה תל - אביב - יפו

מינהל הנספים מסי דף :

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת 1 צ י ב ה ר ג י ל 8 %% ם =====================================================================~=== _ _ __ _ _ _ _ _ ___ . . _.. _ _ __ ___ _ ___ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ __ _ _ __ _ _____ _ _ _ _ _ ב __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ נ

_ _ _ _

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן - ---- - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - -

ן ן ך ן תוספות ן הפחתות ן

- -- - - - - - -- -- --- --- - -- - ---- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - נ -- - - - - -- -- - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _- _ _ __ _ _______ _ ן פוק ד - הוצאות חד - פעמיות ן 9 1 000 , 80 ן 000 , 5 ן ן 000 , 85 ן שיפור פני העיי ן 46ל ן . ן 000 , ך11 ן 000 , 59 ן ן - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ן ן - - - - - -- -- - - ן - - - - - - - - - - - ן ן שעות נוספות ושומות ן 3 ן 000 , 095 , 2 ך 000 , 66 ן ן 000 , 161 , 2 ן הוצאות אהוות ן- ך ן 000 , 645 , 60 ן 000 , 43 ן ן 000 , 688 , 60 ן פוק ד - הוצאות חו - פעמיות ן 9 1 000 , 411 ן 000 , ן ן 000 , 419

"

ן פרק ה - הפחחות והשתתפויות כללי ן 05 ן 000 , 340 , -4 ן ן 000 , 59 ן 000 , 399 , 4 -

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שוותים והשתתפויות גלליות ן 761 1 ן ן 000 , 562 , 1 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ן ן - - -- - - - - - - - ן - - - - - - - - -- - ן ,ן משכוות ושנו לעובדיס לפי תקן ן 1 ן 000 , 470 , 24 ן ן 000 , 13 1 000 , 457 , 24 ן הו ? אות אחרות ן- 7 ן 000 , 980 , 115 ן ן 000 , 549 , 1 1 000 , 431 , 114 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חופיס ן 91ך ן ן 00" , 22 ן ן

,ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - ן ן -- - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 202 , 5 ן 000 , 22 ן ן 000 , 224 , 5 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מנהל החנוך הנועד והתרבות ן 811 ן ן 000 , 2 ,ן 000 , 6 ן ן - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - ן , ,ן הוצאות נלליות ן 6 ן 000 , 949 , 3 ן 000 , 2 ן ן 000 ,951 3 ן הוצאות אחיות ן- ל ן 000 , ך09 , 6 ן ן 000 , 6 ן 000 , 091 , 6 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חיוך קום יסווי ן 812 ן ן 000 , 100 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן 1 הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 72ך , 35 ן 000 , 100 ן ן 000 , 2ך8 , 35 ן1 ןן- ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן חיוך יסוו ' ן 813 ן ן ן 000 , 112 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - -- - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הו ? אות אחרוח ן ל ן 000 , 055 , 20 ן ן 000 , 112 1 000 , 943 , 19 ן1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן שוותיס נוספיס לכת , " ס יסוויים 1 ן 814 1 ן 000 , 20 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - -- - - - - - - ן -

2

"

ייי " ית ת7 -א3 ' נ - ' סו

אמ1יףיהי תהקנצסיסכייסם מסי דף : 4

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 8 % % 4ת ======================================================================== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן שס הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקצינ IPlnb ן ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן משנוות ושנו לעובוים לפי תקן ן 1 1 000 , 911 , 52 1 000 , 4 1 ן 000 , 915 , 52 1 ן הוצאות אהרות ן ד ן 000 , 886 ן 000 , 16 1 ן 000 , 902 1 ן חנוך על ' סווי ן 817 ן ן 000 , 50 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן פוק ג - השתחפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 05ך , 33 1 000 , 50 ן ן 000 , 55ך , 33 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אנף חונות ן 822 1 ן 000 , ך7 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - -- - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות נלליוח ן 6 ן 000 , 360 1 000 , 13 1 ן 000 , 3ך3 ן הוצאוה אהיוח ן- ך ן 000 , 326 , 18 1 000 , 64 ן ן 000 , 390 , 18 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ספויוח ן 823 ן ן 000 , 3 1 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן וות ן ך ן ססס , רך1 , 2 1 ססס , ן ן ן 000 , 680 , 2

"

ן הוצאוח א

ן1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן מונייס קהילת ' ים ן 824 1 ן 000 , 120 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן פוק ג - שחתפויוח ותמיכות ן 8 1 000 , 085 , 46 1 000 , 120 ן ן 000 , 205 , 46

"

ן1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ןספווט - ן 829 1 ן 000 , 90 1 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - -- - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחווח ן ך ן 000 , 318 , 2 1 000 , 90 ן ן 000 , 408 , 2 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ה1הלה ושוותים מייהל " ם ן 841 1 ן 000 , 3 ן 000 , 40 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 ן אחוקת כנ , ניס , אספקה וציוו ן 4 ן 000 , 009 , 9 1 ן 000 , 30 ן 000 , 979 , 8 ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 , 656 1 ן 000 , 3 1 000 , 653 ן הוצאוח אחיוח ן ד ן 000 , 462 , 1 1 ן 000 , ך ן 000 , 455 , 1 ן פרק ו - הוצאות חר - פעמיות ן 9 1 000 , 83 ן 000 , 3 1 ן 000 , 86 טפול נמשפהה ן 842 ן ן ' 000 , 33 ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.

נר

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכססיפ מס ' דף : 5

אגף תקציבים

י

ה ע ב 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ו ג י ל 000008 - 11 ======================================================================== - - - - - - - - -- - -- -- - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - -- - - -- - --- - -- -- - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - -

ן שם ן מס . ן קציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן המעיי ן הסעיי ן " - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - -

ן ן ן ן בוסיות ן הפחתות

, .

-

-, -- - -- - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- -- - -- - --- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -

ן הוצאות אחוות ן ל ן 000 , 95ך , 51 ן 000 , 33 ן ן 000 , 828 , 51 ן ן ן ן ן

1ן -ע-בורה קהילתית ן ך84 ן ן 000 , 4 ן ן

- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - -- - - - - ן - - - - - - -- - - - ן ן הוצאות אחדות ן ל ן 000 , 814 , 1 1 000 , 4 ן ן 000 , 818 , 1 ן1 ן- ן ן , ן ן

ן ן ן ן ן

ן הושות לאינות הסביבה ן 1ך8 1 ן 000 , 80 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - -- ן - - - - - - - - - - - ן ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 09ך ן 000 , 80 1 ן 000 , 89ך ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף מחשוב ומעוגות מידע ן 993 ן ן 000 , 134 ן 000 , 134 ן ן - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ן ן - - -- - - - - - - - ן - -- - - - - - - - - ן ן משנוות ושכו לעובויס לפי תקן ן 1 1 000 , 986 , 43 ן 000 , 134 1 ן 000 , 120 , 44 ן שעות נוספות ושומות ן- 3 1 000 , 638 ן ן 000 , 134 ן 000 , 504

l~zft

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אנף תקצינים

י

ד ב ו י ה ס ב ו ל ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ס ע י ף 8 % % 4מ ===============================. =====================================

,

ה ס פ 1 תן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבו ן

ן ן ןבש " חן ן ן

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ן " 000 , 21419 ן

===== ן =============== ן

611 . ההצהלה והמועצה ן 000 , 13 ו

ן - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - ן - -- - - - - - - - - - -

ן 6 . הוצאות נלליות ן 000 , 3 העבנה מיגעות למימרן ובישת ציור מחשוב כלשנת ואש העיו 1 9 . פוק ו - הוצאות חי - פעמיות ן 000 , 10 העכוה מיוערת למימון החלפת ריהוט נלשנת ואש העיר .

ן 614 . רובו העיוייה ן 000 , 325 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 325 ן ההענוה מיועדת- למימון הנושאים הכאים :

! ן צצצ ; שצז : : : :ג : : : , : אןב : : וד ' בבזי : : פ : : : ה alo ) ת " א .

ן ן ן

ן 615 . אנף משאבי אנוש ן 000 , 25 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות נלליות ן 000 , 1 1 ההעכוה מיזעות לסימון הוצאות ניבוריס .

ן ן ן

שי

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 24 ן ההעבוד מיועות למימון תנבוו תקציב לנידות הבותיקי מוג ן ן ן השיועת .

ן ן ן

ן 617 . שוות משפטי ן 000 , 340 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - -

ן- [ . שעות נוספות רשומות ן 000 , 200 ן- ההעבור מיועות לתנבוו מימון שעות נוספות בשיוות המשפטי .

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 140 ן ההעכוה מיוערת למימון שווור המחשנים בשיוות המשפטי .

ן 621 . הנהלת סיוהל הנססם ן 000 , 26 1 1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

מ

ק

8 8 1

עיויית תל - אביב - יפו

סיוהל הנספים מס ' וף

אגף תקציבים

ו ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ו 1 ת מ ס ע ' ף ן ס ע י ף 000008 - 11 . ..

ל

==================================================================== ( ת 1 ס ס 1 ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- -- - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ----- - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבו ן

1 ן ( בשה ) ן ן

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- --- -- -- - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - ---

ן ל . הוצאות אחוות ן 000 , 26 ן ההעבוה מיועדת )D' I1D הפעלת ארבעה מתנדבי שייונו לאומי במוכו ן ' = = "1 י 1 השיוזה -מסמט"בו 2011 . - . _= " - - . ) ,_ ן ן ן

ן 623 . הכנסות העיויה ן 000 , 481 ן

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן- 1 . משכורת ושכו לעובוים יפי תקן ן- 000 , 13 ן- ההעבוה מיזעות למימון שדווג משות מנהל תחום בניר שומה למשית 1 1 ן מנהל מחלץה שומה , מאוגוסט 2011 .

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 75 ן ההעכוה מיזעות למימון חחווץת קווי תקשוות למוקד כיווויס של

.

ן ן ן תאגיד המים לשלושה חודשים

ן ך. nlastn תחרות ן 000 , 5ך3 ן ההשברה מיועדת למימון הפעלת מוקו כיוורים לתאגיד המים באוגוסט ן 9 . " רק ד - הוצאות חד - פעמיות ן 000 , 18 ן ההעכוה מיועות למימון ובישת ויהוט משודי באגף החניה .

ן 12ך , שרותי נקיון ן 000 , 240 ן . ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 240 1 ההעבוה מיועדת למימון הנושאים הבאים : ן 1 ן 1 000 , 100 ש " ח - תגנזו ניקיון כמורח ומיכו העיר . ן 1 ן ן 000 , 90 ש " ח - תגנוי ניקיון כינר הסינמטץ , ן ן1 1 ן 000 , 50 ש" ח - תגנוו שטיפת שוץ הבשו כשוק העומל , ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 24ך . כבוי -אש ן 000 , 13 1 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - -- - ן ן ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 13 1 ההעכוה מיועדת למימון ודישת מסג ' מחשב המוחתמים למעוכת " שיהבת " ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 31ך . הנהלת מינהל ההנדסה ן 000 , 80 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 5 . חחכווה ומנהלה ן 000 , 80 ן ההעברה מיועדת למימון סווגה ענוו עובריי אגף תב" ע . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - --

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

זניי הסבו להעבדות מסעיף יסעיף 11-000008

================================================================== ןת 1 ס פ 1 תן

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ן הסעיף ן תוספות ן דנוי הסכו

ן ן ( בשיה ) ן

ן - ץ י ) י , . ' ' . -'

-

.

-

'

-

.

- - - -

ך

-

6

- -

0 ,

-

0

-

0

- -

:

-

ן

ן

:

"

,

1 735 . אגף -רשוייזפקות כנ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן 3 . שעות יוספות ושומות ן 000 , 16 1 ההעבוה מיזעות למימון נוננוית של מפקחי הכניה במינהל ההידסה

ן

ן 742 . רונים ומאוו ןן - - -0-0-0 -, -5 - - - - - - - - ןן - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן 9 . פוק ר - הוואות תו - פעמיות ן 000 , 5 ן ההגבוה מיועדת למימון וכישת ויהוט משודי באגף ררכיס ומאוו .

ן

ן 746 . שיפוו פיי העיר ן 000 , 117 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ן - 3 . שעות נוספות ושומות ן- 000 , 66 ן ההעכוה מיועות למימון שעש נוספות לעובוי אגף צ " ע עבור תליית

.

ן ן באווים והבנת מחסומים כאוועים

7. הונאות אחיות ן 000 , 43 1 ההעכרה מיועדת למימון שניות מחתומים לארועים בעיון .

9. פרק ד - הוצאות חו - פעמיות ן 000 , 8 ן ההעברה מיוערת למימון וכישת דולים עקב בלאי .

ן 91ך . חופים ן 000 , 22 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן1 1 1

ל . הוצאות אחרות ן 000 , 22 1 ההעכרה מיועדת למימון ונישח מאפרות פלסטיק לחופים , במסגרת

ן ן ן פעילות שמירה על ניקיון החופים ,

ן ן ן

ן ן ן

ן 811 . מנהל החווך הנועו והמרכות ן 000 , 2 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן 6 . hlxytn נלליות ן 000 , 2 1 ההעבוה מיועזת למימון רנישח מחשוב יחירתי ביחירח המשלחות .

ן ן ן

ן 812 . חיוך קוס יסוון ן 000 , 100 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

.

. ליס

י

י

tpas

עיויית תל - אביב - יסו

מינהל הנספים מסי דף: 4

אגף תקציבים

דנוי הסנר להעכרות מסעיף לסעיף 11-000008

==================================================================== ( ת 1 ס פ 1 ת )

- - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

ן הסעיף ן ת, וספות ן דברי הסכו ן

ן ן נ ש י' מ ן ן ן

_ _ _ _ _

נ

_ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ג ן ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 100 ן ההעברה מיועדת למימון תנבוו תיקוני מבנים ומתקנים בגנים . ן ן 814 . nllw ' o נוספים לכתי " ס יסוויים 1 ן 000 , 20 ן ן - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - ן ן- 1 . משנוות ושכו לעובדים לסי eh 1 ן- 000 , 4 ן- ההעברה מיועדת למימון הקמת 29 . 0 משות קכ " ס . י -המנום מהווה

.

ן ן ן השתתסוח עירונית נשיעוו %25 השלמת nn %100 מונאת ן ן ן לאישור בוועדה 11 במצגות רשימת התוספות .

ן ן ן

ן ר. הוואזת החרות ן 000 , 16 ן ההעבוה מיועדת למימון התיקרויות בעלויות הניקיון במוסוות ן ן ן השיוות הפס , כולוו ' .

ן 817 . חנוך על ' סיד ' ן 000 , 50 ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ן ן ן ן ן

ן- 8 . פוק ג - השתתפויות ותמינות ן- 000 , 50 -1 ההעבוה מיועדת למימון כנס מחיוויס 5ל שנה לביה " ס תיכון חוש . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 822 . אגף תרבות ן 000 , ךך ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - -- - - - - ן ן ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 13 1 ההעכרה מיועדת למימון שורוג והחלפת ציוד מחשוב במוכו ענב . י ן ן ן

ן ך . הוצאות אהווה ן 000 , 64 1 ההענוה מיוערת לריסון : י ןן . ןן ןן 0ב0ק0י,ו0ו8י ש00"40 , ת14גבשוו" ח " לעמוליומתון תמיחנושחוב תבורממונתו עלתנבושבוייק ה' ושן נוכנוסתפ,ויות . ן( ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 823 , ספויות ן 000 , 3 1 1

ן1 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ןן - - - -- - - - - - - - - - - ןן ןן ן ך . הוצאות אחרות ן 000 , 3 ן ההעברה מיוערת למימון התייקרות מכרוי נקיון בסכריות העירוניות .

ן ן ן ן

ן ן י ן

1 824 . מוכסים קהילתיים ן 000 , 120 ן 1

ן - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

1 8 . פוק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 120 1 ההעבוה מיועדת לסימון תגבור מוכו קהילתי צהלה - סניף ומת ן

יז142

מינהל הנספים מס ' רף : 5

אנף תק ? יכיס

דנני הסבו להעבוות משעיף לסעיף 11-000008

==================================================================== ( ה ו ס פ 1 ת )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן תוספות ן רבוי הסבו ן

ן ן ( כריח ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

ן ן ן התייל ( בית nDP ' l נאמצעות חב ' סומרות חסוך . ן ן ן ן . ן

ן . " " ן . . -, ן . ; . . . . ג

ן 829 . ספורט ן 000 , 90 1 ן

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _

1 ן ן

ן ך. הוואזת אתרוח ן 000 , 90 ן ההעורה מיועוח DS ' ttD השתחפות העיריה באיועי הספורט :

ן ן ן 000 , 50 ש"ח - ציווח טורניו כרורסל בינלאומי בחל אביב , ן ן י 000 , 40 ש" ח - משלחת ילריס מתל אביב לטורניר ברוריל ברוסיה ן ן ן

ן 841 . הנהלה ושווחיס מינהליים ן 000 , 3 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן

ן- 9 . פוק ד - הוצאות תו - מעתיות ן- 000 , 3 ן- ההעכוה מיועדת לונישח ציוו וויהוט משודי .

ן ן ן

ן 842 . טפול במשתהה ן 000 , 33 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחוות ן 000 , 33 1 ההענוה מיועדת למימון יזע למשפחות נמצוקה , המנוס מהווה

"

ן ן ן השתתפות עירונית סו בשיעוי של %25 .

ן ן ן השלמת התקציב ל - %"~ 10 מובאת לאישוו בועדה 11 כממנית ישימת ן ן ן התוספות .

ן ן ן

ן 847 . עכורה קהילתית ן 000 , 4 ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן

ן- 7 . הוצאות אחוות -ן 000 , 4 -1 ההענוה מיזעות למימון הוצאות ( לוות לפעילות המחסנים .

ן ן ן

ן 871 . הישות לאינות הסביכה ן 000 , 80 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

1 ך . הוצאות אחוות ן 000 , 80 ן ההענוה מיועוח למימון חיוך סניבחי נטי ילרים ובתי הספר .

,

ן - --9-93 -. - - -א-נף- - -מ-ח-ש-וב- - -ומ- -ע-וכ-ו-ת- - -מ-יד-ע- - - - - - - - - - ן 000 , 134 ן 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן

ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

. 4161ג

, .

,. , , , . , - , , ; , , , ,,ל ,, : , ,ן, , , , , , ,י, , . , , ( , , , , . ;

עיויית תל - אביב - יפו

מינהל הנספיט מס ' וף : 6

אגף תקצ ' בים

דברי הסבו להעבו1ת מסעיף יסעיף 11-000008

==================================================================== - . ( ת1יפ1תן

-נ - -- - - - --- - - -- - -- - - י- - - - - - - -- - ---- - - ב _ _ _ __ __ __ __ _ _ ___ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ___ __ _ ___ ___ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ ן הסעין ן תוספות ן דכוי הסכר - ן

ן ן ( בשי ' ח ) ן ן

-- - - -- -- - --- --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן 1 . משנוות ושכו לעובדים לפי תקן ן 000 , 134 ן ההעברה מיועדח להקמת 2 משוות קבועות של מנהלי ישת , החל מ-11 /9 . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן . ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן . ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -

ט5

י

סייהל הנספים י מסי וף : ך

אוף תקציבים

י

ר כ ר י ה ס נ ו ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ס ע י ף 8 % % מ =================================================================~=== ( ה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ט " ח )

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן הסעיף ן הפחתות ן ונוי הסבו ן

ן ן וכשתחן ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן13ש . מזיח . ות " ין 000 , 294 ו ' ' י . - . ג ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוואוח אתרוח ן 000 , 294 ן מימון העבוות מסעוף עתוות חט , נת התפעול , ן ן ן ן בקיווי 000 , 26 ש" ח עכור הסעת ילדי השכונות לפעילות קיץ . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 617 . שוות משפטי ן 000 , 140 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 140 1 ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתוה לסוף שנה בסעיף הפעלת ועדות עיר . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 46ך . שיפוי פני העיו ן 000 , 59 1 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 05 . פוק ה - החתות והשתתפויות כלל ' ן 000 , 59 1 ההפחתה מתאפשרת עקב הנולת השתתפות מינהל טווך נאחוקת גני ן ן ן ן ילויס . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

1 761 . שוותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 549 , 1 1 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אחוות ן 000 , 549 , 1 ן מימון העברות מהסעיפים הבאים : ן ן ן ן 000 , 523 , 1 ש " ח - וזובה ש111ת ן

ן ן ן 000 , 26 ש " ח - התיקוויות זבלתי נואה מראש . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 813 . פיון יסודי ן 000 , 112 1 1

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 7 . וייאות אחוות ן 000 , 112 ן ההסחה מתאפשות ולו ? פי ליתרה כסעיפים הבגיסך ן ן ן ן 000 , 100 ש" ח - בסעיף תיקוני מבניס ומתקנס בבתי ספו יסודיים , ן ן ן ן 000 , 12 ש " ח - נסעיף ניקיון כתי ספר יסודיים . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

1 993 . אנף מחשוב ומעוכות מידע ן 000 , 4 [ 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ה

]

עיייית תל - אניב - יפו

מינהל הכספים מס ' וף : 8

אגף תקצובים

רכר , הסבו להעבו1ת מסעיף לסעיף 11-000008

==================================================================== ( וה פ ח ת 1 ת מ ע ל 5טט ; 50 ט יי חן

- - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- --- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -

ן הסעיף ן הפחתות ן וכוי הלנר

1 1 ( נש " חן ן

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - --- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - -- -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -

ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 134 1 ההפחתה מתאפשות עקב צפי ייתוה כסוף שנה בסעיף שעות נוססות .

;ן ג . ל

~

ן

ן

ן

ן

ן

ן

ן

ן

ן

ן

ן

_

L

I1

י : . אנף תקציבים וכלנלה

17 יולי 2011

ט"ו תמוז תשע"א

. . , . . . , . , , . ג . . .

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס'9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת 2011 , בסך 12,913,000 ש"ח .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' .9

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף .

שנ

.

ס' הגזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

.

.

י , e'M שברוח שלי לסע וש.60

G:lTakzivlTAKZIwNUOI f

,

kal ניו 8ש 8 שי" שי ,4ש בש שנחשם . .R ~

רחוב אבן גבירול 89 , תל - אביב -יפו 64162 טלפון : 5218508 - ,03 פקם : 5218895 - ,03 il gov www.tet-aviv עייי ית תל - אכיב - יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

העבו1ת מסעיף לסעין בתקציב הרגיל 11-000009

======================================================================== - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- . - - - - - - - -- - - - - - - - -

ן שס הסעיף: ן מס . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן חקציב ותוקן ן

ן ן ן - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ן ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -- - - - - - -- -- - - - - - -- - --- - - -- - -- - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - --- - - - - - --

-

י אנא ) . " " , ן ,17234 . - - . י 000 , פ4 ן י -

ן - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ן -- - - --- - - - - ן -- - -- -- - - -- ן י ן אחוקח ננייים , אספקה וציוו ן 4 ן 000 , ך43 , 1 ן 000 , 49 1 ן 000 , 486 , 1 ] -1 1 1 1 1

ן ן ן ן ן ן

ן היהלת מינהל ההנרסה ן 31ך ן ן 000 , 38 1 ן

ן - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - ן ן - - -- --- -- - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחוקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , ך13 ,ל ן 000 , 38 1 ן 000 , 175 , 5

,

ן1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן

ן הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 41ל ן ן 000 , 29 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - -- - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחוקת בנ , יים , אספקה וצ , וד ן 4 ן 000 , 1ךל , 2 ן 000 , 29 ן ן 000 , 800 , 2 ן1 ר- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן שוותים והשתחפויות כלליות ן 761 ן ן ן 000 , 559 , 6 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - -- - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן משנוות ושכר לעובוים לפי תקן י ן 000 , 0ך4 , 24 ן ן 000 , 019 , 6 ן 4517000 , 18 ן הוצאות אחוות ן- 71 ן 000 , 980 , 115 ן ן 000 , 540 ן 000 , 440 , 115 ן1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן סקוח על חוק ' עוי ן 781 ן ן 000 , 22 ן ן

ןן א-ח- -וק-ת- - ב- -נ-ינ-י-ם- -, - א-ס-פ-ק-ה- - -וצ- -יו-ד- - - - - - - ן 4 "- - ןן 000 , 534 , 2 ןן -0-0-0 -, -2-2 - - - - - 1ן - - - - - -- - - - - ןן 000 , 556 , 2 1 ן- ן ן ן . ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן מיהל החנוך הנועו התרבות ן 811 1 ן 000 , 322 1 000 , 49 ן ןן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 אמיקת בנינים , אספקה וציוו ן 4 ן 000 ,879 , 6 ן 000 , 262 ן ן 000 , 141 , ך ן הוצאות אחיות -ן ד ן 000 , ך09 , 6 ] ן 000 , 49 ר 000 , 048 , 6 ן טוק נ - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 172 , 5 ן 000 , 60 ן 1 000 , 232 , 5 ] ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלה ושוותיס מינהלי , ם ן 841 1 ן 000 , 16 ן 000 , 8 ן ן - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - -- - ן ן אחוקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 163 , 9 ן ן 000 , 8 1 000 ,155 , 9 ן תחנווה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 903 ן 000 , 6 ן ן 000 , 909 ן הוצאות אחוות ן ך ן 000 , 148 , 1 ן 000 , 10 . ן ן 000 , 158 , 1 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

מ* יניה. ל. וי ] י , - " 4 ה. נכס- פיעיסי מסי רף : 3 אנף חקציבים

ה==ע= ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י נ ה ו ג י ל 9 % % מ = = == = = = = = = = = = === = = = = = = = = == = = == = == = == = == === = = = ==== ====== === == === == =~== = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -

ן שס הסעין ן מס . הסעיף ן חקציב קיים ן השיווי המוצע ן חקציב מחוקן ן ן ן -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן 1 1 ן ן חוספו " ן הפחתוח ן ן

- -

י פמיל בטשמתה ץ . .%42 ן - - י ן 00ס , 6ך "1 .

ן - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - -- - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן ישכורת ושכר לעוכוים לפי תקן 1 1 ן 000 , 221 , 44 ן 000 , 36 ן ן 000 , ך25 , 44 ן פשכורת ושכר ללובריס בלי חין י- ן 000 , 34 ן ן 000 , 216 ן אחוקח בנינים , אספקה וציוו ן 24 ן1 000000 ,, 168526 ן . 000 , 8 1 ן 000 , 664 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן טיפול נילו וביועו ן 843 ן ן 000 , 45 1 000 , 20 ן ן - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ,ן הוצאות אחווח ן ך ן 000 , 465 , 58 ן 000 , 45 1 ן 000 , 510 , 58 ן פוק נ - השתחפויות ותמיכות ן- 8 ] 000 , 369 , 4 1 י 000 , 20 ן 000 , 349 , 4 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ט ול בוקן ן 844 1 ן ן 000 , 175 ן

"

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הו ? אות אחוות ן ך ן 000 , 17ך , 28 ן ן 000 , 150 1 000 , 567 , 28 ן פוק נ - השתתפויות וחמיכות -ן . 8 ן 000 , 558 , 6 ן ן 000 , 25 ] 000 , 533 , 6 ן1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן עבורה קהילתית ן 847 ] ן 000 , 84 ן 000 , 6 ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - -- - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן שעוח יוספות רשומות ן 3 ן 000 , 221 1 000 , 4 1 1 000 , 225 ,ן הוצאות אחוות ן- ך ן 000 , 814 , 1 ] 000 , 80 1 ן 000 , 894 , 1 ן פוק נ - השחחפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 725 , 1 1 ן 000 , 6 ] 000 , 719 , 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןקליטת עליה ן 861 ] ן 1 000 , 10 1

ן, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן הו ? אוח אחוות ן ך י 000 , 825 1 ] 000 , 10 1 000 , 815 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן משורי הושות והשרוחים ן 992 ן ן 000 , 183 1 000 , 183 1 ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן אחוקת נניניס , אספקה וציוו ן 4 1 000 , 901 , ך ן 000 , ך8 ] 1 000 , 988 , ך ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 116 , 6 1 ן 0ס0 , ך8 ן 000 , 029 , 6 ן פרק ר - הובאוח חר -פצמיוח ן 9 ן 000 , 40 ן 000 , 6ף י 000 , 36ן ן סרק ה - הסחתוח והשתתפויוח כללי י 05 ן 000 , 685 , -23 ן ן 0סס , 96 ן1 . 000 , 781 , 23

.

: נ

)

ן . עיויית תל - אכיב - יפו

. מינהל הנס " יס מס ' דף : 4

ו אגף תקציבים

העבד1ת מסעיף לסעיף נתקצינ הוגיל 11-000009

======================================================================= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - --- -

ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציכ קי ' ס ן השינוי המוצע ן tspn מת111 1 ן ן ן -- -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- ~ ן 1 ן ן ן תוסוות ן הפחתות ן ן

- -

,

_

יאגף' מחיוכ ימעולנת ' סידש י ן . 993 1 1 סם0 , 44ך ,5 000 , 44ל ; .5 ן ן - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ן ן - - - - - - - - -- - ן - - - - - - - - - -- ן ~

ן משכוות ושכר לעוכויס לפי תקן ן 1 1 000 , 986 , 43 ן 000 , 44 1 ן 000 , 030 , 44 ן אחיקת כנינים , אספקה וציוד ן- 4 ן 000 , 026 , 5 ן 000 , 15 ן ן 000 , 041 , 5 ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 559 , 44 ן 000 , 685 , 5 ן ן 000 , 244 , 50 ן פוק ה - הפחתות והשחתפויות בללי ן 05 ן 000 , 132 , 95 - ן . ן 000 , 44ך , 5 ן 000 , 6ך8 , -100 ן ן ן ן ן . ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן . ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ,ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"

(1

*וי

*

עיויית תל - אביב - ' פו

מינהל הנתפיס Ob ' וף : 1

אגף תקציבים

דבבי הסבו להעבו1ת מסעיף לסעיף 11-000009

= === = == = = = = == == == = == = = == == == == == == = == = = == == = === = === === = == = == = ===== == ( ת 1 ס " ו ק

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -

ן הסעיף ן תוספות ן וכוי הסבר ן

ן ן ( לש " ח ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן ן ן ן

ן סההנ: - ן- י000 , 913 , 12 ן י ' ן

ן ====; ן =============== ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 611 . הנהלה והמועצה ן 000 , 5ך2 ן 1

"

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן 1 . משנוות ושנו לעובוים לפי חקן ן- 000 , 106 -ן ההעכוה מיועות למ ' מון הוצאות ילווח לשבו בנין המשוה הבאה :

ן ן ן

ן 2 . משנוות ושנו לעובויס בלי תקן ן 000 , 169 1 ההעבוה מיועוח למימון משרה חולפת של סגן ראש עיר מיולי 2011 ן1 ןן ןן

ן 613 . מיכיוות ן 000 , 40 ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן 6 . " שאות נלליות ן 000 , 40 ן ההענוה מיוערת למימון ונישח ציוו מחשוב .

ן ן ן

:

ן ן י00

614 . ייני ה ? ' י " ה , 109

,

י 000 , 109 ן ההעברה מיוצרת למימון חובור תעציב אירוע פתיחת שנה " ל

ן ר . גליצאית אחוות ן ן

ן 621 . הנהלת מיוהל הכסריס ן 000 , 110 ן

ן - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 50 ו ההענוה מיוערת להחוות סיווג ורישום של שעות נוספות ושעות ן ן 1 נ1 ( ( ות לעובדי מט" מינהל הכספיס .

ן ן ן

ן 4 . אחיקח בנינים , אספקה וניוד ן 000 , 20 1 ההעכרה מיועדת למימון תגכוו סעיף שנר ויוה -רצין שכירת משורים ן ן ן כאבן גכיוול 6ד לעובדי מטה מינהל הנספים .

ן ן ן

ן ך . הוצאות אחיות ן 000 , 40 ן ההעביה מיועדת למימון חלקה של עיריית תל אביב יפו בגוס 3 העריס ן ן ן הגדולות . תוספת בנין מימון העויס הנוספות מובאת לאישור במסגות ן ן ן ושימת התוספות לווערה וו .

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' וף : 2

אגף תקציבים

ר ב ו י ה ס ב ר ל ה ע כ ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 9 % % 4ם ====================================================================

יר

ןת 1 מ פ 1

- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

ן

-

הסעיף ן תוססות ן דברי הסבו ן

ן ן יכריח ) ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - __ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ן 623 . הטסות lsn ny . ' ' ן .. ' 0" 0 , 769 , 5" "י ן -י" י% 1 - '

ן - - -- - - - - - --- - - - - -~- - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות נלליות ן 000 , 69ל , 5 ן ההעכוה מיועדת למימון היושאים הבאים :

1 1 ן 000 , 44ל , 5 ש" ח - הגולת השתחפות היחידה בתקציב אגף המחשוב .

ן1 ן ן 000 , 25 ש" ח - וכישת ציוד מחשוב לאגף אגרות וומי שיוותים ן ן

ן ן ן

ן 723 . הגא ן 000 , 49 1

ן - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ן -- - - - - - - - -- - - - - ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 49 ן ההעבוה מיועות למימון שציוח מחסני " בזק " ליחיוות העיויה .

ן ן

ן ר ן

ן 31ך , הנהלת מינהל ההנוסה ן 000 , 38 1

ן - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - -- - ן ן 41ך . הנהלת מינהל כנוי ותשתית ן 000 , 29 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - -- - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 29 ן ההעכוה מיזעות להגדלת השתפות עיוונית בתקציב הנהלת בתי העירייה ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 781 . פקוח על חוקי עזו ן 000 , 22 ן ן

ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - --- -- - - ן ן ן ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוו ן 000 , 22 1 ההעבוה מייעדת למימון שביות מחסני " בוק " ליתיוות העינוייה . ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 811 . מיהל החנוך הנועו והחובות ן 000 , 322 ן ן ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן ן

ן 4 , אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 262 1 ההעכרה מיועדת למימון הנושאים הבאים : ן 1 1 ן 000 , 233 ש" ח - שניות מחסוי " נזק " ליחידות העיוייה ן ן ן ן 000 , 29 ש" ח - הגדלת השתתפות עיוונית כתקציב הנהלת בחי הע , וייה ן

ן ן ן 1

- - - -- - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- --- -- - - - - --- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

יש -

)

עיריית תל - אביב - יפו

מינהל הכספים מס ' רף : 3

אנף תקציבים

ו ב ו י ה ס ב ר ל ה ע ב ו ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף % % % - מ = = === = = = = === == = = = ==== = = = == = = = = = == === = == = = = = === = === = == = ==== = = == === == = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ן היעיף ן תוספות ן דברי הסכר

ן ן ( בש " חן ן

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 ' 28 . פיק נ י- השתתת 1תל1לןננ1 4 " ן00 ' 60 / ן בב:2 : כתמ : ךב: ת" ן:: ןן! " יי " ין :יי י .שקטפת שי יהיו " הפליא

ן

~

ן

ן 841 . הנהלה ושוואיים מייהלייס ן 000 , 16 ן

1 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ן - - - - -- - - - - - ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 6 ן ההעבוה מיועות לתנבוו סעיף הדונה וכנסים של אנף מורח . ן ן

ן ך . הוצאות אחיות ן 000 , 10 ן ההעכוה מיועדת לת1בוו עלויו הניקיון במתקני אגף דוום . ן

"

ן

ן

1 842 . טפול כמשפחה ן 000 , 8ך ן

ן - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - - ן - - - - - - - - - - - ן ן

ן 1 . משכוות ושנר לעוכרים לפי תקן ן 000 , 36 1 ההעכוה מיועות למימון הוצאות ילווח לשכו בנין המשוה להלן ן ן

ן 2 . משכורת ושכו לעובוים בל ' תקן ן 341000 הענוה מיועדת למימון תוספת משוה חולפת של פקיד סעד לחוק זעו . ן

"

רווחה נכלל בתקציב העיוייה .

"

ון מימון 5ך ממשרו

~

ן 4 . אחזקת נני1יס , אספקה וציוד ן 000 , 8 ההעכוה מיועות למימון 3 חניות ל - 4 חוושים לשובוי יחי הסמים

.

שיעכוו לדיזינגוף 258 עד נמו השיפוץ ביתיותם

ן 843 . טיפול בילד וכנועו ן 000 , 45

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן -- - - --- - - - -

ן- ך . הוצאות אחוות ן 000 , 45 ן ההעכרה מיועדת לנושאים הבאים :

ן 000 , 20 ש" ח - תננוו סעיף טיפול בילד בקהילה של אנף מזוח ן 000 , 25 ש " ח - מימון הסעות , ליווי והפעלה שוטפת של מעון ן וב תנלית ' חוש החי מ - 11 / 9 .

ן ך84 . עכווה קהילתית ן 000 , 84 ן ן

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ן ן ן ן ן

ן- 3 . שעות נוספות רשומות ן- 000 , 4 -1 ההעברה מיועדת לתנכוו שעות נוספות של יחידת ההתנדבות במאהל ן ן ן ן שיותים חברתיים . ן

ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחוות ן 000 , 80 ן ההעבוה מיועדת לתננוו סעיף e ' tD באלכוהוליסטים בהתאם לאישור ן - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_

י3

)

"גש