פרוטוקול ועדת כספים 15-17

פרוטוקול מס' (כק 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ל' ניסן תשע"ה/ 15 * 19

סימוכין : 02948

פולטוקול 17/15

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 15 4 19

'

ר חולדאי - ר ' העירייה , נ ' אלנתן , א ' זמיר , :

השתתפו ה " ה

מ ' גיצין , ש ' דביר , י ' המאירי ,

ד ' להט .

נעדרו ה " ה : א ' סולר , א ' יוחנן - וולק , י ' בן יפת , א ' טולקובסקי .

נוכחו ה " ה : מ ' לייבה , מ ' גילצר , ע ' אברהמי , א ' פרץ , ע ' אהרוני , ק ' אודלסמן , פ ' אורנשטיין , מ ' בנימיני , א ' דיר ש ' הרשקו , ע ' וינברג , ד ' חכם , ד ' לוטן , א ' לוי , ב ' מאור , א ' נשבן , ע ' נשיא- שילר , ר ' פלאי , א ' פישר , ד ' צימר , ג ' קיסר , ד ' קרני , נ ' רוזנברג , ד ' רייס , א ' שבתאי ,

ל ' שוורך , ע ' שמיר .

מזכיר : ענבל גולן

נושאית שנדונו :

מס'

הסעיף

)302 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)303 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה, עמ' 2 .

)304 התקשרות העירייה עם חב' עזרה ובצרון לפרויקטים של התחדשות עירונית ומתחמי שיפוץ עירוניים , עמ' 3 .

)305 הקמת שבט צופים בשכונת תל ברוך צפון - התקשרות עם חב' עזרה ובברון, עמ' 3 .

)306 בקשה למינוי ממונה גביה, עמ' 3 .

)307 אשור קבלת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט, עמ' .4

פרוטוקבולתמאסרי'ך(כלק' נ5י1ס/ן17תמשיעש"יהב,ת15א.ד4ח.19הכספים שהתקיימה

)308 שלב ב' של פרוייקט הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי העיר

תל אביב-יפו, עמ' 5 .

)309 מרכז הספורט הלאומי, עמ' .6

)310 אשור מקדמה לחברת עזרה ובצרון - פרויקט הרחבת עירוני י"ב, עמ' 6 .

)311 תקצוב לבתי ספר יסודיים וגני ילדים של מוסדות המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים שבהקצאה, עמ' .6

)312 דמי שימוש במתקני חוף - קיץ תשע"ה, עמ' .7 )313 שיפוץ מעבדות באורס סינגלובסקי, עמ' .8

)314 אשכול גנים בשכונת עזרא, עמ' .8

)315 תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ, עמ' 8 .

)316 תב"ר סטודיו ניסן נתיב, עמ' .9 ;

ע)31 תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל, עמ' 9 .

)318 פתיחת חשבונות בנק ייעודיים לאגף אגד"ש בתחום השילוט, עמ' 10 .

)319 התקשרות עם חב' אחוזות החוף להפעלת פרוייקט מתקני חוף, עמ' 11 .

)320 שדרוג ופיתוח בתי ספר 2015 - עדכון רשימה, עמ' .12 )321 אישור התקשרות עם עמותת אמונה, עמ' 12 .

)322 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 , עמ' 13 .

)323 סגירת תב"רים, עמ' 16 .

)324 דו"ח רבעון רביעי לשנת 2014 (ינואר - דצמבר ,)2014 עמ' 18 .

)325 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' 18 .

)326 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' 18 .

)327 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' 18 , )328 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' 18 .

)329 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 , עמ' 19 .

)330 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2015 עמ' 19 .

פרוטועבולתמאסרי'ך(כלק' נ5י1ס/ן17וכמשיעש"יהבת, 5וגע.ד4ת.19הנספים שהתקיימה )302 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה העבודה הינה מתוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

.

,

, , ~א "ע%;,;,ע,[נלנצ' ויןפ"נ ""ע5וע,,4 נ*י!*ב%,11יני", ג*ה,1נ נ4ש6ש1ש1 %%י %[11יש! , - ןן,,,[ש[[. ,א!1ר;. (פ. , ([,ה. .. ,ע( ב( (ו,:.ד. .ה. . ,_. , ה, שש. נד,:,,א, נחוד,ש;י,, ;ן "(' . ' ש%: !4ן ;"' ן יפת: ן ,' ' : ( ו: 'ןן;'; 1 ' ל !

כגנחם בנביאן מינהל החינוך~ 100 עבודות אחזקה 400 , 36 באופן פרטי

ציפורה חאבא מינהל החינוך 100 מנקה 421 36

חב' ניקיון

אם .איי.אייצ' ת"א

תמיר בלוך מינהל החינוך 100 מהנדס חשמל 3000 36

חב' קומיוניקשר

בע"מ ירושלים

תמר דמארי מינהל החינוך 57.83 סייעת בצהרונית 1000 12 קשת

נעה חנן מינהל החינרך 28.92 מלצרית 1900 24

במסעדה

דאוד גוטי מינהל החינוך 100 מאמן כדורגל 4000 12 מועדון לב יפו

מוסדות חינוך

שירה אהרוני בר מינהל שירותים 50 דיילת אויר 3000 12 ששת חברתיים אל על

אסנת הלחמי מינהל שירותים 95 פקידת קבלה 500 12 חברתיים מועדון כושר

מודיעין

נטליה קולקוב מינהל שירותים 100 הדרכה 300 3

חברתיים אוני' ת"א

מגי פלומבו חטיבת המבנון 100 חברת דירקטוריון ללע שכר 36 חברה לתרבות

- וספורט בת ים

עדי גינצבורג חטיבת התכנון 100 עיצוב גרפי 2000 36

.

עצמאית

שרון שנער חטיבת התכנון 50 מורה ליוגה 550

קאנטרי חדרה

36

מכירת מוצרי 1500

ספורט באיביי

עידו כהן מינהל כספים 100 קלידן 2500 36

עצמאי

ג

פרוטוקול מס' (נ') 17/15 מישיבת וע.דת. הכספים שהתקיימה בתאריך ל' ניסן וכשע"ה, 5ג 4 19

,

, ,

1ן,9 (א;ן,יא!ש; 8; ; (4 : "י;,; , ל' , ;1ןי)ןן ט;""; , ", 4", 4עיי"י %: ,, 4"""ש511;אי,ש ,א6ש"יוםיץ העלווה . ;בתש_ש,כ'חר ה'חודש'י ( ; ,, ,ן : גמאשיקשופיהס ן;ן !,

"

מוחמד כרואן - מינהל כספים 100 מורה לחינוך 1100 12 תעבורתי

רשת עתיד

דר' יונתן רוס מרכז רפואי תל 100 יעוץ מדיקל סנטר 5000 36 אביב הרצליה

דר' רוית גבע מרכז רפואי תל 100 מתן הרצאות 4500 36 אביב בחברות

יעל יאגודייב מרכז רפואי תל 100 הרצאות לצוות 300 12 אביב בתי אבות

טנדר לאוינג קאר

אנה רומינצוב- מרכז ת

רפואי תל 100 הרצאות לצוות 300 12

אביב בתי אבות

טנדר לאוינג קאר

ת"א

דר' גליה גריסרו מרכן רפואי תל 100 ייעוץ 600 36 אביב קופ"ח מכבי

)303 סמנויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה בוועדת כספים מס' 33/00 מיום 12.00 .26 (החלטה מס' )776 אושרה המתכונת לחתימות על אישורי הניבוך והוראות תשלום בשם ראש העירייה ובשם הגזבר.

ההחלטה אושרה בישיבת מועמת העיר מס' 44 בתאריך 1.01 .14 .

הוחלט להמליץ בפני מועצת העיר להוסיף לרשימת המורשים לחתום בשם ראש העירייה את קצין הבטיחות

.

העירוני על אישורי חשבון והוראות תשלום הנוגעים ליחידתו

פרוטוקול מס' לכ') 17/15 מישיבת ועדה הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 15 4 19

04ט התישרות העירייה עם חב' עורה וחצרון לפרויעטים של התחדשות עירונית ומתהמי שיפוץ

עירוניים

באשור התקציב הרגיל לשנת 2015 נכללו בין היתר התקציבים הבאים :

- תקציב בסך : 600 אלף עם לנושא קידום פרוייקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר (ס.ת. )764001849-1 .

- תקציב בסך : 250 אלף גש לנושא מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים (ס , ת . -9 -848ט)7640 .

בגין התקשרות זו לא תינתן תקורה ניהולית.

לבקשתה של חברת המועצה שלי דביר הבהיר מנכ"ל העירייה כי העיריית מנסה לקדם את פרוייקט התחדשות

עירונית בתחום שיפוץ חזיתות, התחדשות מתחמים, תמ"א 38 פינוי בינוי וכד'.

הנושא מתוקצב במסגרת התקציב הרגיל מאחר ומדובר בפעילות שוטפת של ניהול הפרוייקט ע"י חברת עורה ובצרון .

הוחלט לאשר ביצוע משימות אלו, באמצעות חג' עזרה וביצרת בע"מ, שלה הידע והניסיון בביצוע השימות

.

מסוג זה

)305 העמת שבט צופים בשכונת תל ברוך צפון - התעשרות עם חב' עורה ובצרון בכוונת העיריה להקים שבט צופים בשכונת תל ברוך.

לפרוייקט אושר תקציב פיתוח בסך 5,400,000 עת .

בהמלצה מינהלבתי'ש - אגף מבני ציבור, מינהל החינוך מבקש להתקשר עם חב' עזרה ובצרון שלה הידע והניסיון בהקמת פרוייקטים מסוג זה, לביצוע הפרוייקט.

תקורת החברה - %.4

.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לביצוע הפרוייקט )306 בעשה למינוי ממונה גביה

בהתאם לפקודת המיסים גביה, מתבקשים חברי ועדת כספים לאשר את המינויים שלהלן :

מר יצחק חן ת.ז. 024913485 עובד עיריית תל אביב-יפו אשר נבחר לשמש בתפקיד מנהל האגף לגביית אגרות ודמ"ש לתפקיד "ממונה גביה" כמשמעו בפקודת המסים (גביה), לעניין גביית קנסות כמשמעותם בחוק העונשין, התשל"ז-,1977 שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים.

מינוי וה יכנס לתוסף מיום .14 .5 1 .

גב' סיגלית פחימה ת.ן. 022660062 עובדת עיריית תל אביב-יפו המשמשת בתפקיד מנהלת יחידת שירות לקוחות לתפקיד "פקיד גביה" כמשמעו בפקודת המסים (גביה), לעניין גביית קנסות כמשמעותם בחוק העונשין, התשל"ז-,1977 שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים .

לבטל את מינויו של מר ינון לוי כ"פקיד גביה" .

לבטל את מינויה של יעל ברזילאי כ"ממונה גביה" .

לבטל את מינויה של גב' אביבה נשבן כ"ממונה גביה" מיום פרישתה.

.

הוחלט לאשר את המינויים וביטולי המינויים כמפורט ר

י ל4

פרוטוקבולתמאסרי'ך(כל'')נ5יס/1ן17תמשיעש"יהב,ת15וע.4דת.19הכספים שהתקיימה

)307 אשור קבלת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט מוצע לאשר קבלת התרומות שלהלן

:

בתי ספר על יסודים

:

1. בית יצפר ו7יכוכעיר גי ןף ל)" ונ%ויחנ

א. 30,000 נש תרומת מכון הרטמן התרומה מיועדת לתכנים לימודיים בבית ספר.

ב. 12,000 גש תרומת שגרירות שוויל בישראל התרומה מיועדת להפעלת תכנית לימודים בנושא מגדר.

2. בית ספר קמפוס ביאליק רוגוזין

א. 25,000 שו תרומת ליז מוהן קרן קרטלסמן התרומה מיועדת לרכישת תכניות ADOBE>9S .JI

ב. 5,000 עת ונרומת יקותיאלי נעמי התרומה מיועדת לרווחת התלמידים. ~

ג. 10,000 נ5 תרומת חברת בזק התרומה מיועדת לאירוע עדליידע.

בתי ספר חינוך מיוחד

י

1. בית ספר ונצואלה

א. מדפסת למחשב מסוג סמסונג תרומת חברת .NATECH

2. בית ספר יחדיו

א. 2,000 ע5 תרומת כתר פלסטיק ישראל התרומה מיועדת לרכישת ספסלי אחסון.

3. בית ספר ניב

א. 250 נם במזומן תרומת מרדכי קאופמן התרומה מיועדת לכל מטרה.

4. בית ספר תקומה

א. 10,000 טש תרומת עדן מערכות אינטרנט התרומה מיועדת למסלול בישול ואפייה.

גני ילדים - חינוך מיוחד

משלוח מנות תרומת בנק מרכנתיל בתל אביב עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

לשאלתה של חברת המועצה שלי דביר בנוגע לייעוד התרומות הובהר כי לרוב התורמים מייעדיכן את תרומתם לטובת נושא ספיצפי.

.

הוחלט לאשר קבלת התרומות

)308 שלב ב' של פרוייקט הקמת מערכות פולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי העיר תל אביב-יפו

:

1. רקע

1 .1 . בהתאם להחלטות ועדת כספים מס' 28/10 ומס' 33/11 מיום 14/12/2010 ומיום 31/05/2011 בהתאמה, אשר אושרו בישיבות המועצה מס' 33 ומס' 38 מיום 10/01/2011 ומיום 20/06/2011 בהתאמה (להלן : "החלטות ועדת כספים והמועצה"), העירייה הסמיכה את הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ (להלן : "הרשות") להקמה ותפעול מערכות סולאריות לייצור חשמל על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי העיר תל אביב יפו (להלן : "הפרוייקט").

2 .1 . בהתאם לכך ועל פי חוזה מס' 2011-5-00343 מיום 16/03/2011 בין הרשות לבין העירייה, במהלך 2010-2011 הקימה הרשות, באמצעות קבלן מטעמה, מערכות סולאריות על גבי 28 גגות של בתי ספר ברחבי העיר, וזאת בהתאם להסדרות הרגולטיביות שפורסמו על ידי רשות החשמל ואשר חלו באותה העת.

פרוטוקול מס' לכ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ל' ניסן תשעתם, 15 4 19

)308 שלב ב' של פרוייקט הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי העיר תל אביב"יפו (המשך)

2. שלבב' של הפרוייקט

.2.1 לאור הצלחת שלב א' של הפרויקט, מעוניינת הרשות לקדם הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של עד 20 מבני ציבור נוספים ברחבי העיר בהתאם להסדרות הרגולטיביות החלות כעת .

.2.2 הרשות מעוניינת להקים את המערכות הסולאריות באמצעות ההסדרה השישית (הסדרת עודפים)

המעניקה תעריף של 47 אג' לקוט"ש המובטח ל-20 שנה ומשולם על ידי חברת החשמל.

מאחר שמיקף המכסה להקמת מערכות סולאריות במסגרת ההסדרה השישית הינו מצומצם, אם המכסה תמולא ולא ניתן יהיה להקים את המערבות, כולן או חלקן, לפי ההסדרה השישית, הרשות תקים את יתרת המערכות באמצעות הסדרת "מונה נטו", בה לא משולם תעריף מובטח עבור החשמל המיוצר, אלא החשמל המיוצר על ידי המערכת הסולארית מקוזז מהחשמל הנצרך במבנה הציבור/בית הספר (ההכנסה הנוצרת בגין ייצור החשמל הינה למעשה חסכון בחשבון החשמלן. הסדר זה תקף ל-25 שנה.

3 ..2 דמי השימוש שישולמו על ידי הרשות לעירייה יהיו בהתאם להסדרה שתאושר לה על ידי רשות החשמל :

.2.3.1 ההסדרה השישית - סכום השווה ל- %12 מההכנסות שתייצר המערכת.

.2.3.2 "מונה נטו" - הרשות תהיה זכאית לקבל %90 מהחיסכון שייווצר בחשבון החשמל של בית הספר/מבנה הציבור, ובית הספר/מבנה הציבור ייהנה מ- %10 מהחיסכון.

.2.4 הרשות תממן את שלב ב' של הפרוייקט באמצעות הלוואה בנקאית של עד 5 .6 מיליוני נש בערבות העירייה לתקופה בת 10 שנים, שהינה %100 מעלות הפרוייקט.

ככל שמשרד הפנים ידרוש שסכום ההלוואה הבנקאית יהיה עד ל-%70%-80 מעלות המערכות, דרישה זו תמולא באמצעות הלוואת בעלים מהעירייה. החלטה בעניין זה, ככל שתידרש תובא לאישור ועדת כספים .

בנפרד.

לבקשתבז של חברי המועצה דן להט ושלי דביר הבהיר מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי כי במסגרת שלב א' של הפרוייקט הוקמו מערכות סולאריות על גבי 28 גגות של בתי ספר ברחבי העיר, השלב הראשון הצליח ואף נמצא כלכלי, בנוסף להחזר ההלוואה יש תוספת הכנסה לבתי הספר כתוצאה מהחלטת העירייה לפיה כל ההכנסות שמגיעות לעירייה לאחר החזר ההלוואה יועברו לבתי הספר.

כעת, מובא לאישור ועדת כספים שלב ב' של הפרוייקט בו מבוקש אישור לתוספת של 20 גגות ברחבי העיר, אמנם בתנאים פחות טובים מאלה שהיו בשלב א' אך עדיין קיימת כדאיות כלכלית בפרויקט.

מנכ"ל העירייה ציין כי המוטיבציה להיכנס לפרוייקט היא בראש ובראשונה מאחר ומדובר בפרוייקט סביבתי וירוק שחשיבותו הציבורית ברורה.

דן להט מברך על הפרוייקט.

ועדת כספים החליטה לאשר :

. .

1 לאשר לרשות להמשיך לנהל ולבצע את שלב ב' של הפרוייקט על פי העקרונות המפורטים לעול

.

2 בגגות הנכסים העירוניים בהם יותקנו המתקנים בשלב ב' של הפרוייקט להעניק רשות שימוש תעופה בת *1 שנים ותשעה חודשים לפי יעיף (188ב) לפקודת מעיריות, החל ממועד

.

לרשות ל

תחינתם

.

3 לאשר עקרונית מתן ערבות לרשות עד לגובה ההלוואה הבנקאית שתיטול הרשות לצורך מימון שלב

.

ב' של הפרוייקט גובה הערבות שתוענק לרשות תהא כפופה להגבלות הדין, לשיקול דעת גזבר

.

העירייה ובהתאם למו"מ העסקי מול הבנק אשר יעניק את ההלוואה

פרוטוקול מס' לכ') 17/15 מישיצת א.רת. הכספים שהתקיימה

בתאריך ל' ניסן משע"ה, 15 4 19

)309 מרכז הספורט הלאומי

ועדת הכספים בישיבתה מיום 2014 .3 .18 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח לחברת מרכז הספורט, וועדת הכספים בישיבתה מיום 2014 .12 .22 אישרה תב"ר נוסף בסך 2 מלש"ח לטובת מימון חלק העירייה בעלות פרויקטים משותפים במרכז הספורט הלאומי.

לבקשתה של חברת המועצה שלי דביר הובהר כי מדובר בתב"רים שהועברו לטובת תשקעה תשתיתית במרכז הספורט.

הוחלט להשלים את ההחלטות כדלקמן : ההשתתפות הכיפית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון

.

מניא החברה

)310 אשור מקדמה לחברת עזרה וחצרון - פרויקט הרחבת עירוני י"ב ועדת הכספים בישיבתה מיום 2015 .9.2 אישרה תוספת תב"ר בסך 5 .29 מלש"ח לפרויקט תרחבת עירוני י"ב באמצעות חברת עזרה ובצרון.

בשל עומס הפרויקטים המוטל על חברת עורה ובצרון והצורך בביצוע חלק מהפרויקטים בלו"ז מוגדר ביקשה חברת עזרה ובצרון מעת"א לאשר מקדמה בסך 8 מלש"ח בפרויקט זה.

המקדמה תסייע לחברה לעמוד ביעדי הפרויקטים השונים (ובכללם ביצוע תשלומים לקבלנים ע"פ הלו"ז

הקבוע בחוזי הביצול.

בין חברת עו"ב לעת"א סוכם כי המקדמה שתאושר תוגדר מקדמה מקוזזת (המקדמה תקוזז בשיעור יחסי קבוע מכל חשבון וחשבון בפרויקט שיפוץ בניין הנדסה).

הוחלט.לאשר מקדמה מקוזזת בסך 8 מלש"ח לחברת עזרה ובצרון, במסגרת תב"ר הרחבת עירום י"ג.

)311 תקצוב לבתי ספר יסודיים וגני ילדים של מוסדות המוכר שאינו רשמי הפועליט במבנים שמהקצאה בהמשך להחלטה שהתקבלה בתקציב העיריה לשנת ,2015 ובתיאום עם השירות המשפטי בעירייה נקבעו קריטריונים להעברת תקציבים למוסדות המוכר שאינו רשמי במסגרת ועדת תמיכות בשני תחומים עיקריים :

1. תמיכה לתפעול שוטף :בהיקף של 1.2 מליון ע" בתקציב הרגיל .

2. תמיכה לשיפורים ושיפוצים במבנים : בהיקף של 5 מליון נש בתקציב הבלתי רגיל.

התבחינים יובאו לאישור בוועדת התמיכות העירונית ובמועצת העיר כנדרש .

הוועדה מתבקשת לאשר את הנושאים הבאים

:

* מהעוסבדרוהתתאקלצויבמיסתעיבףתק85צ8יב/9ה13ר8גיל לשנת 2015 בסך 1.2 מליון עה למימון תמיכות בגין תפעול שוטף של למוסדות חינוך המוכר שאינו "הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי" לסעיף 81390/811 "תמיכות רשמי" .

* שהעונבותרהסבתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 בסך 5 מליון ש"ח בגין שיפורים ושיפוצים במבנים מתב"ר "ת 0207690200 לנושא זה.

התקצוב מותנה באישור התבחינים בוועדת תמיכות.

.

הוחלט לאשר ההעברות התקציביות כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' לכ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ל' ניסן וכשע"ה, 19.4.15

)312 דמי שימוש במתשי חוף - קיץ תשע"ה

רקע

לאורך חופי ת"א מפעילים זכיינים עפ"י היתר מהעירייה שירות של העמדת כיסאות מרגוע, שמשיות ומיטות ז שיזוף לשימוש התושבים. בתמורה לזכות הניתנת להצבת מתקני חוף, משלמים בעלי ההיתר דמי היתר שנתיים.

הזכיינים יהיו פרושים על פני 12 חופים,

בחוף צוק דרום ההפעלה תהיה על ידי עיריית תל אביב. בכל 13 חופי הים יהיו פרושים כ- 2000 כסאות מרגוע,כ- 3000 מיטות שיזוף וכ- 5000 שמשיות.

התעריפים

התעריפים עודכנו לאחרונה לקראת קיץ ,1999 מוצע להשאיר את התעריפים הקיימים, למעט קביעת תעריף מוזל לבעלי כרטיס דיגיתל בחוף צוק דרום שבו תהיה הפעלה עצמית של הפרייה.

להלן התעריפים המוצעים :

תעריף למתויקי כרטיס

תעריף קיים כללי דיגיתל

בש"ח בחוף צוק דרום בלבד

בש"ח

כיסא מרגוע 6 2

מיטת 2 נ 4

שיזוף

שמשיה 6 2

למען הסר ספק מי שאינם בעלי כרטיס דיגיתל ישלמו בחוף צוק דרום את התעריף הכללי.

הערות למחירי חוף צוק דרום (הפעלה עצמית) :

הכרטיס אינו ניתן להעברה והינו לשימוש אישי, יומי וחד פעמי.

לשאלתו של חבר המועצה מיקי גיצין הבהיר מנכ"ל העירייה כי מדובר במהלך שהינו חלק מהמאמץ העירוני להוזלת הקיום לתושבי העיר ע"י הפעלה עצמית של מתקני החוף (מיטה, כיסא , שמשייה)

וקביעת תעריף מוזל לתושבים מחזיקי דיגיתל. כוונת העירייה היא לפעול כך בכל החופים אך כעת לאור הליכים משפטיים מול הזכיינים הקיימים הדבר יעשה בחוף צוק דרום שבו הסתיים הניכיון .

לשאלתה של שלי דביר הובהר כי הפעלת המזנון מופרדת מהפעלת מתקני החוף .

ראש העיריית הבהיר שהעירייה תמשיך לפעול באמצעים שעומדים לרשותה לרבות בהליכים משפטיים הנדרשים על מנת לשפר את השירות בחוף ולהוזיל אותו לתושבי העיר.

הוחלט לאשר את דמי השימוש במתקני "filh~ כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' לכ') 17/15 מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

בתאריך ל' ניסן וכשע"ה, 19.4.15

)313 שיפוץ מעבדות באורס סינגלובסקי

מר ברלוביץ' (ארה"ב) ,אשר תרם בעבר להקמת סדנאות ואודיטוריום באורט יד שפירא, החליט לתרום למען שיפוץ מעבדות המדעים באורט סינגלובסקי .

הפרוייקט כולל שיפוץ המעבדות אשר הוקמו לפני 50 שנה (החלפת חלונות, בניית מחיצות והצטיידות).

עלותו של הפרוייקט נאמדת בסך 1,800,000 נח .

השתתפות התורם ומוסדות אורט מסתכמת בכ-1,350,000 נח .

מוסדות העירייה מתבקשים לאשר מימון עירוני בסך 450,000 au .

תקורת קרן ת"א תעמוד על %10

הוחלט לאשר :

.

. העברה מתב"ר קרן ת"א (השלמה עירונית) - ,020769030004 בסך 450,000 גה/ לנושא זה.

.

1

2 התקשרות עם קרן ת"א לביצוע פרויקט שיפוץ מעבדות באורט סינגלובסקי, כמפורט לעיל )314 אשכול גנים בשכונת עזרא

הפרויקט שבנדון מבוצע ע"י עת"א באמצעות קבלן שזכה במכרז עירוני.

לאחרונה עלה בידי קרן תל אביב לפיתוח לגייס תרומה למען הפרויקט שבנדון בסך של כ- 3 מיליוך גש .

ונאחר והפרויקט מבוצע ע"י עת"א, קרן תל אביב-יפו לפיתוח מתחייבת להעביר לעת"א את התדומה , עם קבלתה, בניכוי %5 מגובת התרומה (לפי שע"ח ביום קבלת התרומות) .

הוחלט לאשר קבלת התרומה, כמפורט לעיל.

)315 תב"ע תחנות שאיבת מי קיץ

ועדת כספים מיום 12.2014 .22 אישרה תב"ר בסך 18 מלש"ח להקמת תחנות שאיבת מי קיץ ברחבי העיר.

לאור צרנים וסדרי עדיפויות שמשתנים מעת לעת, מוצע לאפשר גמישות בבחירת תחנות לביצוע, מעבר לתחנות שצוינו ובמסגרת התקציב המאושר.

לשאלתה של חברת מועצת העיר שלי דביר האם מדובר בתחנות שקיימות, הבהיר מנכ"ל העירייה שמדובר ב -

10 תחנות שהחלטנו להקים שנועדו להגן מפני זרימת מי קיץ/ביוב וכו' לתוך הים או לנחלים. אס יש פריצת ביוב המתקן אוסף את המים עוד לפני שהם נשפכים לנחל או לים.

.

הוחלט לאשר גמישות בבחירת התחנות לביצוע במסגרת התקציב המאושר

פרוטוקול מס' %9 /15ד1 מישיבת ועדת הביפית שהתקיימה

. .

בתאריך ל' ניסן משע"ה, 15 4 19

16ט הב"ר סטודיו ביינ נתיב

מועצת העיר בישיבתה מיום ,21.2.2011 אישרה את פרויקט הקמת מבנה קבע לסטודיו למשחק-ניסן נתיב ברח' נעם 5 ביפו ומעבר הסטודיו ופעילותו מבית מארס למבנה החדש.

הפרויקט ממומן ומנוהל בהתאם לחוזה משותף אשר נתחם בין הסטודיו, עיריית ת"א-יפו, משרד ההרבות וחברת מוסדות חינוך (הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך) .

התקציב הראשוני של הפרויקט בכללותו עמד בסך כ-3 .21 מלש"ח, כאשר החלק העירוכי עמד בסך 5 .7 מלש"ח.

ועדת כספים מיום 12.2014 .22 אישרה תב"ר בסך 1.25 מלש"ח להגדלת המימון העירוני לפרויקט, בגין התייקרויות ותוספות שאושרו ע"י ועדת ההיגוי העירונית של הפרויקט.

בשל הרצון לשפר את גמישות ניהול הפרויקט והאפשרות שעלתה בידי הסטודיו לגייס סכום כסף נוסף ממשרד התרבות לטובת הפרויקט, מוצע כי הסכום הנוסף שאושר ע"י העירייה כמפורט לעיל, יועבר ישירות לסטודיו (במקום לחב' מוסדות חינוך שמבצעת את הפרוייקט). מהלך זה מוסכם על ידי כל הצדדים.

העברת הכספים לסטודיו תתבצע לחשבון הנפרד והייעודי לפרויקט ניסן נתיב בלבד, אשר מוגדר בלעדית לפרויקט זה ולהעברה לחברת מוסדות חינוך.

כמו כן, לצורך הבטחת השימוש המיועד בכסף, סוכם כי הסכומים אשר אושרו לסטודיו כתמיכה שנתית שוטפת לשכ"ד , ארנונה ופעילות שוטפת בשנת 2015 ואילך, יעמדו כבטחונות לעירייה לצורך עניין זה .

ככל שתיוותר יתרה תקציבית בפרויקט היא תחולק בין הגורמים המממנים, בהתאם לחלוקה היחסית הנדרשת, כפי שמופיע בחוזה הראשי.

הוחלט לאשר את השינוי במתווה התשלומים בהתאם ובכפוף למפורט לעיל.

.

מנ"ל בכפוף לחו"ד משפטית

)317 תגבור שירותי תמיכה וייפול בכינויות ופעוטות של ווים חמרי מעמד אזרחי בישראל בעיר תל אביב יפו שוהים כ- 60,000 עובדים זרים כחציים מבקשי מקלט שחצו בעשור האחרון את הגבול באופן לא חוקי והשתכנו בתל אביב יפו.

ילדי הקהילה הזרה בהגיעם לגיל 3 משתלבים במערכת העירונית ומקבלים שירות כמו כל ילד ישראלי.

בטווח גילאי לידה - 3 אין שום הסדר ממסדי למשמרותיו של ילדי הקהילה הזרה ובשל כך פיתחה הקהילה בעבור עצמה מסגרות של משמורת ילדים שאינן עומדות בשום קנה מידה ראוי להחזקת ילדים ומהוות מסגרות פוגעניות בילדים ובאיכות חייה של הקהילה הישראלית החיה באזור.

מדובר בכ- 500 ,2 ילדים שבדוח מבקר המדינה משנת 2013 ניתנה ביקורת קשה ביותר על העדר מדיניות ממשלתית למתן שירות ראוי וסביר העומד בקריטריונים ראויים של משמורת ילדים בטווח הגילאים הנדון .

לאור דוח זה הוקמה במשרד ראש הממשלה ועדה למתן פתרון למצב.

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 8/4/15 הממשלה תקצה סך של 14 מיליון ש"ח לשנה למשך 4 שכיעז ow הקמת מסגרות (מעונות)בעיר תל אביב יפו למשמורת ילדים בטווח גילאים לידה עד 3 . ~ המעונות יופעלו באמצעות עמותות שתבתרנה על פי קריטריונים שיקבעו במשותף בין משרדי הממשלה הרלוונטיים והעירייה .

המעונות יופעלו באופן מלא ע"י העמותות ובאחריותן המלאה תחת פילו של משרד הכלכלה.

"

ם

~

פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15

)317 תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינועות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל (המשך)

התקציבים לטובת הפעלת הפרוייקט יועברו ע"י עיריית ת"א יפו לעמותות מכתפי תמיכות בהתאט למקורות הבאים

:

1. מדינת ישראל - סך של 14 מיליון נם שנתי - כספים אלה יועברו באמצעות תמיכה לעמותות לטובת

הפעילות השוטפת של המעונות

2. עיריית ת"א-יפו - תעביר תמיכה לעמותות עבור שכר דירה וארנונה בגין המבנים שיועמדו לטובת

פעילותן.

המבנים שיושכרו ע"י העירייה למטרה זו יוקצו לעמותות אשר יעמדו בקריטריונים ע"י השכרה שתכוסה באמצעות ועדת תמיכות משנה לשנה עפ"י הסדרים שיקבעו ע"י העירייה.

לשאלתה של שלי דביר הובהר כי החלטת הממשלה מדברת על תקציב ממשלתי של 14 מיליון עה לשנה בפריסה

ל - 4 השנים הקרובות. ההחלטה כרגע היא על תקציב עירוני של 2.5 מיליון נש בנוסף, לצורך שכירת מבנים ותקצוב ארנונה עבור החלק היחסי של שנת. 2015 .

על פי ההערכות ניתן לקיים בתקציב הממשלתי בין 15-20 מסגרוה של 3 כיתות כל אחת אשר יתנו מענה לכמעט כלל הילדים.

לשאלתה של שלי דביר, הבהיר ראש העירייה כי הפיקוח על פעילות המסגרות אינו עירוני אלא ממשלתי (של משרד הכלכלה) וכך הדבר יישאר. לפי החלטת הממשלה יתווספו תקנים לפיקוח .

לשאלתו של מיקי גיצין הבהיר גזבר העירייה כי התמיכות יינתנו על פי אמות מידה לעמותות שמפעילות

מסגרות מסוג זה על פי המודל של "יוניטף" שאומץ ע"י הממשלה.

לשאלתה של שלי דביר הובהר כי ללא קשר לנושא זה אנו פועלים מזה מספר שנים על מנת להגדיל את ההקצאות הממשלתיות הניתנות להקמת מעונות יום בעיר לכלל האוכלוסייה כאשר אנו מק ציס לכך את ,

הקרקע המתאימה. כרגע יש 5 מעונות בבנייה.

לצורך כך הוחלט לאשר שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015 כמפורט להלן :

.

בסעיף הכנסה מס' 3451/911/32 טיפול בפעוטות של זרים חסרי

"

1 תוספת תקציב בסך 14/000,000 נ

מעמד ובמעיף הוצאה מס' %471/%11 תמיכות לטיפול בפעוטות של גרים חסרי מעמד תמירות הפעלה הפעוטונים במימון ממשלתי מלא באמצעות משרד הפנים. למימי

.

2 העברה הקציבית מסעיף .64932/991 תשלומים ע"ח קרן בסך 2,500,000 עה להעיף 8472/812 תמיכות

.

לשכירות מעונות לפעוטות של זרים חסרי מעמד למימון תמיכה לשכירת כ 15 מבנים בעלות של עד

.

150,000 מם בשנה למבנה

3. העברה תקציבית מסעיף 64932/991 תשלומים ע"ח קרן בסך 150,000 נ לסעיף 8472/813 תמיכת

.

ארנונה למעונות לפעוטות של גרים חיגי מעמד למימון תמיכת ארנונה~לעמותות בגין כ5ג מבנים ,

ה

ט

פרוטוקול מס' לכ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' ניסן וכשע"ה/ 19.4.15

)318 פתיחת חשבונות בנק ייעודיים לאגף אגד"ש בסחוס השילוט האגף לגביית אגרות ודמי שירותים מתחבר למערכת מחו"ג בנושא השילוט .

לצורך התאמה לפעילות במסגרת מחו"ג , ובהתאם להחלטת ועדת ההיגוי של הפרויקט, נדרש לפתוח חשבונות בנקים כמפורט להלן :

1) חשבון בבנק הדואר - מיועד לתשלומים באמצעות שוברים.

2) חשבון לתשלומי תועו .

3) חשבון לתשלומי טלאול.

א חשבון לתשלומי קופה + העברות בנקאיות

5) חשבון לתשלומי הוראות הקבע

6) חשבון להחזרי כספים

7) חשבון לתשלומי אכיפה מנהלית

8) חשבון לתשלומי המחאות מעותדות

החשבונות מסעיף )2 עד )8 לעיל , יפתחו בסניף העסקים הראשי מס' 800 בבנק לאומי .

המורשים לחתימה בחשבונות הנ"ל יהיו המורשים הרגילים לפעולות מול הבנקים ( ע"פ אישור מועצה : החלטה 282 ישיבה מס' 37 4/4/11 ועדכון בהחלטה 415 ישיבה מס' 54 ב )16/712 אגף לגביית אגרות ודמי שירותים, יהיה אחראי לניהול החשבון והרישומים החשבונאייס .

.

הוחלט לאשר פתיחת חשבונות בנק כמפורט לעיל

)319 התקשרות עם חבי אחוזות החוף להפעלת פרוייקט מתקני חוף הנהלת העירייה החליטה להעביר להפעלתה את נושא השכרת מתקני החוף ואף העמידה תקציב לנושא.

בשלב ראשון הוחלט על קיום פיילוט בנושא בחוף צוק דרוס בעונת הרחצה בשנת 2015 .

על פי מתכונת ההפעלה, תעמיד חב' אחוזות חוף מכונות תשלום אוטומטיות אשר ישמשו את באי החוף לנ.ושא גביית התשלום בגין השכרת המתקנים.

בנוסף תבצע החברה אחזקה שוטפת של המכונות ותספק לעירייה דוחות מתאימים עפ"י מתווה שייקבע.

ההתקשרות עם החב' לנושא היא לתקופה של שלוש שנים.

העירייה תהיה רשאית לעדכן את רשימת החופים בהם יוצבו מכונות התשלום, להוסיף חופים או לגרוע אותם ממנה, בהתאם למסקנות והחלטות תפעוליות בנושא זה.

ההכנסות בגין ההפעלה כפי שייגבו על ידי חב' אחוזות חוף, יועברו לעירייה בניכוי עמלות ניהול סליקה וניהול חשבון.

עלויות ההתקשרות עם חב' אחוזות חוף הן כמפורט

:

א. עלות הקמה ובקרה : כ- 900 אש"ח

ב. עלויות אחזקה שניית : כ- 175 אש"ח

.

הוחלט לאשר: התקשרות עם חברת אחוזות החוף כמפורט לעיל

סעיפי תקציב: לנושא עלות הקמה ובקרה : -077113-015-2 02

לנושא דמי ניהול: -1 -841 -623410 01

- סעיף הכנסה : -7 411"-290000 01

פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15

)320 שדרוג ופיתוח בתי ספר 2015 - עדכון רשימה

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 14 .12 .22 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2015 ובכללו סעיף שידרוג ופיתוח בתי הספר הכולל את בתי הספר הבאים : גבריאלי, חורב, עירוני ה, ברושים, צבי שפירא, רוקח, הגליל ועירוני ד ' .

עם קידום וגיבוש תכנית העבודה עלה הצורך בפרויקט נוסף בביה"ס חסן ערפה -

טיפול בחזיתות/שיקום קור חט"צ ( 700,000 בו) ביצוע באמצעות מינהל בת"ש .

הועדה מתבקשת לאשר תוספת הפרויקט לרשימת בתי ספר המיועדים לשדרוג בשנת 2015 .

במסגרת התקציב המאושר.

לשאלתה של חברת המועצה שלי דביר הבהיר דרור לוטן כי ביצוע הפרוייקט בבית ספר חסן ערפה במסגרת התקציב הקיים מתאפשר בעקבות דחיית העבודות שתוכננו להיות בבית ספר חורב.

)321 אישור התקשרות עם עמותת אמונה

פעילות עמותת 'אמונה' תנועת האישה הדתית לאומית מתמקדת בתחומי החינוך והרווחה, במפעלי התנדבות וחסד, בחיזוקה של המשפחה היהודית ובקידום מעמד הנשים בישראל. במרכז 'אמונה לטיפול במשפחה' בתל אביב מוצעים טיפולים זוגיים, משפחתיים ופרטניים לילדים, מתבגרים ומבוגרים ; מגוון אבחונים לילדים ;

סדנאות וקבוצות תמיכה בתחומי הטיפול וההורות.

עיריית ת"א-יפו יצרה שיתוף פעולה עם העמותה על מנת לאפשר כניסה של מטפלים אל השכונות בדרום תל אביב . המטפלים ישתלבו במרכזי הטיפול שלנו ויעניקו טיפולים לאוכלוסייה דתית וחרדית .

במסגרת התכנית יתקיימו כ- 180 טיפולים במפורט לעיל' בעלות של כ- 280 ש"ח לטיפול, סך עלוה התכנית ש"ח .

50

,

לשנת 2015 - 000

עמותת אמונה תשתתף במימון בשיעור של %50 בסך 25,000 ש"ח ועיריית ת"א תשתתף במימון בשיעור עגל %50 בסך 25,000 ש"ח .

הוחלט לאשר :

.

1 המקשרית עב4 עמותת 'אמונה' תנועת האישה הדתית לאומית, עמותה רשומה מספר 580011146

.

לשנת 2015

2. העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2015 בסך 25,000 הא/ בגין השתתפותה של עיריית ת"א- יפו

בתכנית: מסעיף ' שונות' -9 797"01-761930 לסעיף 'סיוע למתבגרים במגזר הדתי עמותת אמונה'

- .

* -816600-883 01

ע

~

פרוטוקול מס' לכ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15

)322 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מוצע לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 במפורט :

1. תוספת בסך 740 אש"ח לטובת פיילוט מתקני חוף בחוף צוק דרום לתקופה אפריל- אוקטובר 2015 , לפי

הפירוט הבא :

בסעיף הכנסה - 29000/411/7 "דמי היתר- כיסאות מרגוע בחופי הים" -740,000 ש"ח ובסעיפי ההוצאה הבאים

:

62341/841 - תשלום לשירותי השכרת מתקני חוף - 175 אש"ח, באמצעות חברת "אחוזות החוף" , 7912/250 - עובדים יומיים - 480 אש"ח , להעסקת 5 עובדים יומיים לתקופה הנ"ל .

7912/761 - ביגוד יחידתי - 21 אש"ח

7912/721 - חמרים - משחת מיגון - 14 אש"ח

7912/791 - עתודה לפיילוט מתקני חוף בצוק דרום - 50 אש"ח

2. העברה ע"ס 00 885נ מסעיף 76191/160/4 - "התייקרויות נבלתי נראה מראש-שכר " לסעיף 7913/250

"

"עובדים יומיים~" להעסקת 6 משרות יומיות של מצילים לחודשים אפריל- אוקטובר 2015 ,

לשאלת חברת המועצה שלי דביר הובהר כי מדובר בתוספת משרות מצילים.

3. העברת ע"ס 33,000עח מסעיף 61314/790/5 - "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 7462/753/4 " אחזקת

גידור מחסומים" לטובת מימון הצבת מחסומים לאירועים שונים בעיר.

4. העברה ע"ס 70,000נה מסעיף 76193/794/6 - "התיקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 7231/830/2

"השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי" בהתאם להנחיות פיקוד העורף לתקציב הג"א לשנת 2015 .

5. העברה בסך 122 אש"ח לטובת שכירות משרדים עבור עובדי אגף משאבי חינוך מסעיף 01-76193797/9

" שונות " לסעיף 0181121/411-3 "שכר דירה " .

6. העברה בסך 32 אש"ח לטובת החזקת מכשירי קשר וסלולר לעובדי מינהל החינוך מסעיף -01

י

! רןרו419 ו "שונות " לסעיף 0181111/541-9 "החזקת מכשירי קשר וסלולר" .

7. העברה ע"ס 40 אש"ח מסעיף 01/76193/797/9 - "שונות" לסעיף 01/82912/852/6 - "מרכן ספורט

אליאנס - החב' למוסדות חינוך" לטובת תגבור פעילות ספורט עממי במרכז ספורט אליאנס, באמצעות החב' למוסדות חינוך.

8. העברה ע"ס 930 אש"ח לטובת הקמה של 3 משרות (2 משרות בתקן ו-1 נש"מ) ושדרוג 5 .33 משרות, החל

מיוני ,2015 עפ"י הפירוט הבא :

1) העברה בסך 400 אש"ח מסעיף מטה הבטיחות 01/744200/783/5 לנושאים הבאים :

/110*4500ה4ק7מ/ת30201מ1שארשות במחלקת ביצוע בעלות של 235 אש"ח , עפ"י הפירוט הבא :

01/744500/124 5 אש "ח

אש"ח

01/744500/126 5

אש"ח

01/744500/127 30

01/744500/130 15 אש"ח

01/744500/181 20 אש"ח

אש"ח

01/744500/182 30

"ח

* ה/1ע2ס5ק/7ת00נש44"4מ/7ב1ת0פקיד ממונה מערכות זמן אמת - 150 אש"ח לסעיף פעולות תגבור כ"א ך ע

. ג2 ' ע

מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

) /15ל1

פרוטוקול מס' לכ'

19

.

4

.

15

בתאריך ל' ניסן משע"ה,

22ט העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)

9. העברה ע"ס 304 אש"ח להעסקת שני עו"ד נותני שירותים ומשרת מנהל חשבונות באגף הנכסים בתחולה

מ : 6/15 מסעיף 01-76193797-9 - ושונות" לסעיפי ה פרק של סעיף התקציב מספר ס.ת. סכום באש"ח

9311 110 40

124 3

126 3

127 13

130 3

181 8

182 10

751 224

סה"כ 304

10. העברה ע "ס 65 אש"ח לטובת שדרוג משרת מנהל יחידת הרכב החל מחודש מאי, לפי הפירוט הבא :

מהסעיפים

:

19 ך9ר6%9%1 ך -שונות - 40 אש"ח

9961/124/6 - החזר הוצאות - 2 אש"ח

9961/127/9 - תשלומים נוספים - 23 אש"ה

לסעיפים

:

9961/533 - שכירת רכב (חדש) - 29 אש"ח

,34 9961/5 - דלק ושמן (חדש) - 11 אשיח

9 %%ו%996 - משכורת כוללת - 8 אש"ח

~

9961/130/4 - תשלומים נוספים - 14 אש"ח

9961/182/7 - קופות גמל והשתלמות - 3 אשיח

ובנוסף - העברה משלימה ע"ס 40 אש"ח לטובת סגירת תקציב יחידת הרכב, לפי הפירוט הבא :

מסעיף : 9965/999/3 - כיסוי עלויות עודפות - 40 אש"ח לסעיף : 7125/799/11/2 - עלויות עודפות מוסך - 40 אש"ח

11. העברה ע"ס 149,000 צ לטובת מימון הקמת משרת מנהל מדור מאמצע מאי לרשות לקליטת עלייה

"

לטובת פעילות השכלת מבוגרים כנגד ביטול משרת מזכירה במח' השכלת מבוגרים מספטמבר2015 לפי הפרוט הבא :

110,000 צ5 מסעיף 76193/797 -שונות

25,000 ה) מסעיף 82231/110 משכורת כוללת

2000 מם כהזעיף 82231/124 החזר הוצאות

2000 ע מסעיף 82231/126 הבראה

"

1000 מ מסעיף 82231/130 תשלומים מיוחדים

"

3000 פ מסעיף 82231/181 מיסים וביטוח לאומי

6000 צח מסעיף 82231/182 קופות גמל והשתלמות

לסעיפים הבאים :

8611/110 משכורת כוללת 68,000 עם

8611/124 החזר הוצאות 3,000 ש"ח

8611/126 הבראה 4,000 ש"ח

8611/127 אחזקת רכב 16,000 ש"ח

8611/130 תשלומים מיוחדים 23,000 ש"ח

8611/181 מיסים וביטוח לאומי 15,000 ש"ח

8611/182 קופות גמל והשתלמות 000 ,20 נם

. 4ע

פרוטוקול מס' (כק 17/15 מישיבת ועדת הבספים שהתעייר 19

.

4

.

15

בתאייך ל' ניסן משע"ה,

)322 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)

* תשקדרניותג מ(לשארחתרמהאעבבחרתן/המתמאהםנהבלתיצוהעא,גבףעללמותחלשקלת15ביאצשול"חועופשינוי סטטוס משרה "להעברה" למשרה "י הפירוט הבא

אש"ח :

01/744500/110 6

01/744500/127 4 אשיח

אש"ח

01/744500/130 2

אש"ח

01/744500/181 2

אש"ח

01/744500/182 1

2) העברה בסך 530 אש"ת מסעיף "שונות" 01/761930/797/9 לסעיפים הבאים :

שדרוג 9 משרות במחלקת ביצוע - סך עלות 120 אש"ח אש"ח

01/744500/110 50

אש"ח

01/744500/127 29

אש"ח

01/744500/130 13

אש"ח

01/744500/181 13

אש"ח

01/744500/182 12

אש"ח

01/744500/310 3

שדרוג 11 משרות במחלקת ניהול ובקרת תנועה - סך עלות 235 אש"ח אש"ח

01/744600/110 98

אש"ח

01/744600/127 39

אש"ח

01/744600/130 34

29 אש"ח

01/744600/181

אש"ח

01/744600/182 18

אש"ח

01/744600/310 17

שדרוג 10.5 משרות במחלקת מידע בטיחות והדרכה - סך עלות 150 אש"ח - כולל העברת משרת מרכז מידע תמרורים וסימונים ממחלקת ביצוע למחלקת מידע וביטול 0.72 משרת סופר תנועה במחלקה: מידע.

אש"ח

01/744200/110 52

אש"ח

01/744200/127 31

אש"ח

01/744200/130 16

אש"ח

01/744200/230 24

אש"ח

01/744200/181 16

אש"ח

01/744200/182 11

שדרוג 2 משרות בהנהלת אגף התנועה - סך עלות 25 אשיח אש"ח

01/744100/110 14

0/127 01/7441 4 אש"ח

אש"ח

01/744100/130 3

~

אש"ח

01/744100/230 2

אש"ח

01/744100/181 2

ן ה

, "ב~ י /

פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15

)322 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)

12. לצורך הסדרת פעילות אגף סל"ע ,נדרש עדכון תקציבי הפעולות של האגף.

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת ,2015 על סך 478 אשיח לסעיפים הבאים בפרק 727 אגף סל"ע

אחזקת בניינים אספקת וציוד 73 אש"ח

תחבורה ודואר 135 אש"ח

הוצאות כלליות 125 אש"ח

הוצאות אחרות 105 אש"ח

הוצאות חד פעמיות 40 אש"ח

במימון הפחתה מסעיפי השכר הבאים

:

1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן 120 אש"ח

.2משימות חולפות 358 אש"ח

לשאלת חברת המועצה שלי דביר הובהר כי העדכון התקציבי בסעיפי אגף סל"ע מתאפשר מסעיפי השכוי מאחר והאיוש לא מלא בשלב זה.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2015 כמפורט לעיל.

)323 סגירת תפ"סים

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) :

,יר

עיךף

ישמ-4

משא מסבי תקצי מקור - תקציב

עיר 12-332 12"2 62'690'10 10,000,00 קייק 1,466198 1,466(98 8,533,001

י

4

שע%42ן " 4ן ; ' ד-' "' "ה '"'4'

-

בי"ס סינון קרן

צפע-מערב 10499 2010 ר0"0'18 :9'18,906 חיטב, 14,610,51 14,610,51 8"4 9"33 020817215009 ה

קין

4372ת גורדוו - 08-434 2008 3,000,000 3,000,000 גם 616,996 616,996 2,3831004

ה

קרן

:נ . ,

.

שנמש

%1"1 "" 9""5 5 אא" 5 ש,%3,4 658 "3,45 42נ,049

"

4ע

פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 15 4 19

,

נושא מספר שנת תקציב / תכנון מקור ביצוע עודף/גר גנ' שפירא גה- 12-605 2!20 :0'000'49 0",49.000 קי ק 45,276,00 "45,276,9 ' 3,724000 הניון השים- ערן

אח' החוף 12-632 2012 2,700,000 2,700,000 חניוני ,112 631 631,112 2,068,888 02091110522 ם ן

טני : ר ת2ן '

"!

1 ,050י0

"

ח :,9מגמ :ל"2

"

"

" ח2 ,0%,0

*

יין י

מבבה עירוני

יגאלאלון62 09-542 2009 3,500,000 3,500,000 מירי 2(210,055 2,210,055 1,379,945 020769161006 עין

,

קרן ת"א-בי"ס קרן

_

דקל ספורט+ 361 12 2012 1,400,000 1,400,000 תצ

.

1,400,000 873,472 526,528 526,528

020811-186156 ה ] ]

יי אן ןש

םע יגן- ,

]

יי

' "4' "4י "

קרן ת"א- ,

,

יניומ:י:י פ%-2 %% %0 95 %9%,0 מתייני "0"950 630,428 72גט3 9,572 3

י2

020811369103

-

"י

ךוינ,:שה'ת מ.י

!! ! 201 ,000"25 250,000 "250,90 0 0"250,0 250,000

רמזיהוביט 10 9 1

' העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תב"רים שנסגרו.

.

הוחלט לאשר סגירת ההב"רים כמפורט לעיל

נ

ר4

פרוטוקול מס' (כ') 17/15 מישיבת ועדת הכשפיס שהתקיימה בתאריך ל' ניסו תשע"ה, 19.4.15

)324 דו"ח רבעון רביעי לשנת 2014 (ינואר - דצמבר )2014 בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות , מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני רביעי לשנת הכספים 2014 .

הדו"ח (המצ"ב), על תוצאותיו הכספיות, הוא הדו"ח שמוגש למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים, כי בשנת 2014 העירייה נמצאת באיזון תקציבי.

(כ- 17 מליון ש"ח עודף) .

נקודות בולטות בהשוואת דוח דצמבר 2014 למול דצמבר :2013

1. הכנסות ארנונה - גידול בשעור של כ- 4o/e

2. הכנסות ממשלה - גידול בשעור של כ- .%6

3. הוצאות שכר - גידול בשיעור של % 4 . 1

4. הוצאות ריבית על קרנות הרשות - קיטון של כ- %12

לשאלתה של חברת המועצה שלי דביר הובהר כי הכנסות עצמיות הן הכנסות העירייה ממקורות עצמיים שהם לא ארנונה כדוגמת אגרות והיטלים.

)325 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 הוחלט ל.אשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת ליד של 132,000 עה והמצץ

)326 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 771,000 מ והמצ"ב.

)327 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של והמצ"ב.

2 נש

,

634

,

000

)328 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסך של 67,000 גש והמצ"ב.

-* י4ע

"

פרוטוקול מס' לכ') 17/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך ל' ניסן תשע"ה, 19.4.15

)329 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הכלתי רגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימת מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המיתכמה לסך של 7,710,000 נש והמצ"ב.

)330 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לסד של והמצ"ב.

58/740/000 צ

~

,

- -

. . . - -

. . . - - - - - .

ענבל גוען רון חולדאי

מזכירת היעדה ראש העירייה

/

כ

)

י )

USUR9

י

תל אב ב

_

פשו הפנים

ל ז* ווז ו"נ '3וני ז' טוגונ 2014 לתיזונצון : יבשן,4 שנת *201

ההת המממך: HW

חתימת ראש תרשית: _________ ______

.

וזמת המצרז .-

.

50

ג

.

תל אביב 2014 - יתאפה ; רבעןן,4 שנת 2014

טופס 1 - תמצית מאץ

. . .

14 12 31 12,13 31

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 341 ,3,429 3,2021457

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 62,493 80,057

,

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 942 140 1421689

"

סה כ רכוש שוטף 776;3,632 3,425,203

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות ,383 ,221 1 45 ר ,164 , 1 סה"כ השקעות ,383 ,221 1 145 ,64ך , 1

גרעונות בתקציב הרגיל והכלתי רגיל

גרעון לראשית תשנה 435,357 741 ,470

שכום שהתקבל להקטנת הגרעון ושמונוס) ()1 (000 ,)20 ()20,000

יעויף

גרעון ) שוטף בתקופת הדוח (076 17 ) (384 ,5 1 )

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל ך398,28 357 ,435 .

. גרעונות סופיים בתארים ~

סכום שהתקבל להקטנה הגרעון הסופי מתברגים ובמינוס) ()2 - .

סה"כ גרעון מצטבר בתב"ריס סופיים

גרעונות בתקציב האתי רגיל

גרעונות מימון זמניים 472,635 767 , 361

עודפי מימון זמני ם

גרעון נטו . . 472,636 787 , 361

-

סה"כ נכסיפ 5,725,075 386,472 ,5

התחייבויות שודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 0,730 ר 3,042

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולתו 260,029 ר5 ך ,252 ספגתם וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 022 ,538 168 ,540 תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 3,960 7,256

סה"כ התחיבויות שוטפות 741 812 802,617

]

קרן ע14אופ פייוה ועודפיפ בתקציב הרגיל

,

קרנות בלתי מתוקצבות (נ) 3,690,951 0 ך3,419,7

קרנות מתוקצבות ,383 ,221 1 145 ,764 , 1

עודשיפ בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנת

עודף (גרעוח בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל .--.-.-............- .-. -.--

י. ..... -.-.-

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב השלתי רגיל

'

עודפי מימון ימניים

גרעונות מימון זמניים

סה"נ התחייבויות ועודפים 51725,075 ,472 386 ,5

ע

עמוד 2 מתוך 10 . קץ

מספר ביקורת: . י /-ן

תל אביב 2014 - לתקופה : רבעון ,4 שנת 14 2

~

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפהעון (משוערך) לשנים הבאות 124 ,,214 1 ,230,674 1 ערבויות שנתנו 254,808 268,650

פירוט מקירות מימון לעסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1 הלוואות לקטול הגהעון

.מענקים לכסוי הגרעון

קרנונו / הפחתת חובות ספקים בהסדר

לנייח מפיגוךךם לכסוי הגרעון

כ מקורות לכסוי'הגרעון

"

סה

פירו צ מקורות מימון לנסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2 הלוואות ללבוי הגרעןן

,

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסת הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון -

היכל עונו* בלתי מתוקצבות ()3

קרן'עולפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 2,308,068 8,445 ד2,.0

קרן ממכירת נכסים 803,253 867,280

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב ,

קרנות אחרות 9,830 5 533,985

סה"כ קרנות 3,690,951 0 ר9,7 ר3,4

(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

- 2 ?

מספר ביקורת: ן4

תל אביב 2014 - לתקופוני רבעון ,4 שנת 2014

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי ביציע מצטבר

פ סטיתם מהתקציב ב%

הפנמות

ארענהכללית 000;2,889 2,889,000 2,838,007 ()50,993 %()2 הכנסות ממכירת מים 4,800 4]800 4,737 ()83 , %( )1 עולמיות חילוך 16 1 , 51 16 1 , 51 50,957 (759 ). %(ס)

, א

עצמיות רווחה 064 6 5,064 4,857 ()207 %(

עצמיות אחר 686,083 686,083 151 , 577 (982וש0 ף) %()16 סה"כ עצמיות 3,636,063 3,636,063 3,475,709 נ354זס6ר) %()4 תקבולים ממשרד החינוך 342,534 534;342 353,523 10,989 %ן

,

תקבולים ממשרד הרווחת 257,385 257,385 456 247 (929 )9 %()4 . ]

תקבולים ממשלתיים אחרים 140 ,13 ס4ר ,13 2,960 ר (180 ) %( 1 )

משק גללי לאיזון

מענקים מיועדים .

תקבולים אחרים 2,500 2,500 ,385 1 (35 ף , ד) %()45 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה ,622 4,251 ,622 4,257 3 ף,0 4,091 (160,509 ) %()4 מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הלחגת בארנונה (הכנסות) ,000 751 000 , 151 150,246 ()754 %()0 סה"כ הכנסות 4,402,622 4,402,622 ,259 4,241 (363 , 61 )1 % ()4 הוצאות

הוצאות שכר כללי ,328,808 ר 808 ,,328 1 8,214 ף3 , 1 (594 ,סמ ) . )e/o ף)

פעולות כלליות 964,876 954,875 809,876 (999;44ר) %(5 ר )

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 2,283,683 283,683ע?1 128,090 ,2 (755,593 ) %-7 שכר עובדי חינוך 151 ,440 151 ,440 438,819 (332 , )1 %לס)

פעויותחינוך 07 ר , 641 107 , 841 634,665 (442;)6 )a/o ף )

סה"כ חינוך ,258 ,081 1 ,258 ,081 1 073,484 , ר (774 ,()7 %( ף)

שכר עובדי רווחה 068',79 79,966 79,384 ()584 %( מ)

פעולות רווחה 328,929 328,929 308,934 ()19,995 %()6 סה'ינ רווחה 408,897 408,697 388,318 ()20,579 %()5 סה"נ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר-והנחות

בארנונה 838 ,3,773 838 ,3,773 892 , 589 ,3 נ946 ,)183 %ן)5 פרעון מלוות מיס וביוב 090 ,10 090 0 ר ,054 10 ()36 %()0 ]

פרעון מלוות אחרות 250,410 250,410 4 ף249,8 ()596 %()0 סה"כ פרעון מלוות . 260,500 500 ,260 259,888 ()632 %(ס)

הוצאות מימון 86,400 86,400 477 78 (923ן)7 %()9 ]

העברות והוצאות חד פעמיות 0,884 1 ר 884י10 1 125,700 6ף14,8 %13 סת"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות במרטנה 622 4,231 ,622 4,231 4,053,937 ()177,685 %()4 (

,

העברה לכיסוי גרעון מצטבר 000 20 000 20 20,000 ]

הנחות בארנונה (הוצאות) 000 , 51 ר 000; 51 1 150,246 ()754 %( )0 סה"כ הוצאות 622;4,402 4,402,622 83ף;4,224 ()178,439 %לו-

עודף (גרעון) 17,076 076 ,7 ד

10

עמוד 4 מתוי

מספר ביקורת: - ונק ל2

תל אביב 2014 - יתקופה : רבעון ,4 שנת 2014

טופס 3 - תקציב הלתי עגיל

תקופת תדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 384 ,22 321

משרד הבטחון

משרד החינוך ,865 21 26,793

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה 23

משרד איכות הסביבה 70 1 538

משרד הבינוי והשיכון 829 157 , 1

משרד התשתיות

משרד התיירות 97 24

משרד התחבורה 2,645 ,755 ך

משרדים אחרים 200

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 48,213 30,588

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים ,958 21 65,427

העברה מקרנות הרשות ,740 961 956,426

השתתפות תקציב רגיל 5,000

השתתפות תבר"ים אחרים -

סגירת גרעונות סופיים בתארים

סה"כ תקבולים ,909 ,031 ר ,057,441 1

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו_ במשך השנה 42,777 1 , ר 318 ,,275 ך )

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד'

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 142,777 , 1 318 ,,276 1

שדף לזרעון) בתקופת הדוח (0,868 1 )1 (875 ,7 )21 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו לנחילת שגה) 5,088,774 4,225,223 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 541 ,5,430 115 ,369 ,4 יתרווה זמניות נטו לתחילת השנה (767 , )361 (892 ,43 1 )

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו וסוף תקופה) 00,683 1 ,6 774 , 068 , 5 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 573,318 ,6 541 ,,430 5 עודף (גרעון) נטו ()472,635 (767 , )361

ארכב היתרה

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים 472,635 787 , 381

עודף לרעוץ נטו ()472,635 (,767 )361

(*)לאחי נכוי השקעות בפ1ויקטיט שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים שנכוי פרויקטים שנסגרו) 213,890

תשלומיכן

נכוי פרויקטים שנסגרת 890 ,3 1 2

~

עמוד שמתוך 0נ י

מספרביקורת : , ,2

.

, י , ,

תל אביב 2014 - " קיי " רנע111 ש ת ן"2 3יז

טומט 4 - ריכוז תבי~דיט ..

"יי" "ת"צ'4' ינ sspnn 5" י'הבמ plsla מש:- ןי"ת גיי% י-יגו מטו."ישגד מיגל שנ מיט מה

~

61 מנהל כללי 398 ,8 ר 19,674 ()797 691 17,601 20,365' 2,764 (764 ,)2 62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה ' 150 ,229 230,262 . 4,265 15,959 233,415 246,221 12,806 ()12,806 72 שמירה ובטחון 143 ,83 128 ,88 7,408 ר 18,393 ף100,55 521 ,106 5,970 ()5,970 73 תכנוו ובנין 142 , 431 377,729 ,293 ר5 77,882 482,435 1 455,61 ()26,824 26,824 74 נכסים צבוריים ,216 3,341 3,462,618 . 3 1 1 ,276 י295,48 3,617,329 099 ,3,758 140,770 ()140,770 75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות 287,401 134,054 ,650 91 106,769 379,051 823 ,240 ()138,228 138,228 77 כלכלה ותיירות 176 ,29 34,276 189 ,2 3,882 ,365 31 168 ,38 6,793 ()6,793 78 פיקוח עירוני 18,847 19,053 ()97 957 8,744 1 20,010 ,268 1 (,266 )1 79 שרותים חקלאיים

1 ,725 ,731 1 187 ,176 360 ,233 ,871 ,841 1 ,965,085 1 .123,214 ()123,214 ]

81 חינוך 665,684

82 תרבות 526,544 5201891 ,253 101 185 ,117 627,797 638,078 10,279 ()10,279 83 בריאות 180,480 158,211 2,938 2,324 163,418 160,535 ( )2,881 2,881 84 רווחה ,917 101 123,019 3,027 13 ר ,7 104,944 132 ,130 188 ,25 (188 ,)25 85 דת 20,589 25,706 830 769 ,219 21 28,476 5,256 ()5,258 86 קללטת עלית

87 איכות הסביבה ,610 11 12,830 68 132 , 1 ,678 11 13,962 2,284 ()2,284 91 מים ,582 181 176,548 ,562 181 176,548 ()5,014 5,014 Pz בתי מטבחיים

93 נכסים 893,857 988,733 205,387 114,374 ,244 '94 תחבורה 1099י 107 ,103 , 1 3,863 ()3,863

95 תעסוקה .

96 חשמל ן

97 ביוב

98 מפעלים אחרים ()5,668,772 ()5,668,772 ()5,888,772 ()5,668,772 99 תשלגמיס לא רגילים . 2]736,838 2]995,856 100,397 146,506 233 837 2 142:362 3 129 305 1291 )305 סהייכ 5,068,774 5,430,541 ,909 ,031 1 1421777 , 1 00,683 1 ,8 318 6,673 472,635 ()472,635

מספר ביקורת: עמוד 6 מתוו 10

,

תל אביב 14י2 - י " ק ,פח יבי, ,4 שנת2)14

טופח 5 - געיה וחייבים

::1"ק ,י קי%" ע,"ה ::קס ייייתיהעי י:עתמקג,י ינהקוימ

גביית פיגורים י

חיתיורבת/פזיוגכורוייםנוסרףיאלית לתחילת השנה ' (,2,565729 2,)8481 2,68100,,849313 ,,4893,13",6180 2 (,8,696173 2)62 (5ף2)65,3,7885 (]515ש2)65,3,78 העברה לחרבות מסופקים למינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 550 ,726 309 ,187 187,309 ,8914 6 587 ,18 8,1587 1 הנחות ופטורום והמינוס) ()44,387 ()98,614 ()98,614 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) ()2 ()2

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 2,923,290 9 ף2,780,0 2,780,019 140 ,273 276,659 . 276,659 גבייה בגין פיגורים 072 , 71 1 045 ,167 045 ,167 4,737 7,746 7,746 יתרת פיגורים פגיך שנים קודמות 2,752,218 2,612,974 2,612,974 268,403 288,913 288,913 גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 3,542,537 3,465,657 3,465,657 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 8,466 20,875 875 ,20 הנחות ופטורים (במינוס) ()692,960 (849 , )661 (849 , )661 מחיקת חובות מינוס)

סה"כ חיוב תק~ופתי לגבייה 043 ,2,858 2,824,683 8241883 ,2 גבייה מראש

גבייה שוטפת 2]666,936 2,554,978 . 2,554,978

סה"כ גביית שוטפת 2,668,935 2,554,978 554,978 2 (

.

יתרת פיגורים לתקופה 108 ו ף19 269,705 269,705 יתרת פיגור?ם כוללת לסוף התקופה 2,943,326 2,882,879 2,882,679 268,403 3 ף268,9 268,913 % גביית מהפיגורים לניכוי הנחות) %6 . %6 %6 %2 %3 %3 % סה"כ גביית שוטפת מסה"כ תיוג תקופתי לגבייה וכניכוי הנחות) %93 %90 %90 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופוני - כולל הנחות %75 %73 %73 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %75 %73 %73 % גבייה כוללת מסה'/כ חיוב לגביה %49 %49 %49 %2 %3 %3 כמות מים שנתית.(ץאושרת באלפי מ

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ

כמרת מים ושנמכרה,/ חוייבה באלפי p,,u

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

עמוד ו מתק 10

מספר ביקורת :

Io

Ih

פ ג 1 5 ש

ן 5

ת 5 ח

1

) 5

%

ע

%

)

מס פלל

0 ש

ם

ש 0

הו

)4

,1

- - נס שי ע

,

2מ

א8

1ק

ת 2 5

ה . 5

1 s$ %

, , ,

ם , ס

,

ו - ן

ן " ן

!

צ

,,

, , ,

, ,

יו ; י

ן

"

י

!

מ ש א א מ מ א ש

8 " 8

ג יין

מ

ן ו ייי

Ih1 )

ef

"

ל

(

תל אביב 2014 - לתקיפה : רבעעלשנת2014 מם

טופי 7 - שנר ימשרות תעציג 2014 ביצועבפועל 2014 הפרגי

מס, שט הפרק מגופר משרות עלויית שבר עלות יחסית מס' משרוי לפ' עלויות שבר - מספר משרות עלויות שבר

.

6 תגהלה וכלליות ... ..

. .

61 נבחרים 6 4,083 083 4 6 932 3 151

112 ,3

'

70.091 ר 91י 70.0 ד ,477 979 .106 ()6

_

61 מנהל כללי 477

62 וסינהה"לכ כהטנפהילה וכללוות , .,522818 1ף ... ......... . ....... . ...2.14 ....7 ד.2 .... ...- . 35)18ע.. 317דנ.....32 ...... ... .-..בם53ננ.-..........-----11:,51 . .....575.634נ. 0.87נ23 -.-- ..- -_7615 _-.......... ... . . . . . ... 415274 ,.:.29ר.... ..............

7 שירהעים 'מעומייט .

71 ונברקה 906 064 225 225,064 ,038 ר 76ט, 221 (32 ד) 3,988 72 שמירה ובטחון 55 8ך7 .9ך 8ך9.7ר . 62 .440 1 ד ()7 8.278 73 תכנון ובניו עיר 286 .066 61 .066 61 275 59.390 11 .676 1 74 נכסים ציבוריים 466 96.905 ..9.6...9.05 450 90.476 7ד .6.490

,

76 :כרותים הרומים שתקש 3ד 15.531 15.531 3ד 158 .3 ()0 373 .72 78 פיקוחעירתי 337 68.851 68.851 . 378 65.942 19 2.909 79 סשהיר"הכזשיסרחותקילםאמתקםומיים ..2.270403 ______.._.. ._..__._.. ..2150נ9ס...1.3_..534____ .._ .....920 43 .............. . . ..274238_........2 ............. ..2ר572ר....44934__._ _,L)a53(1____.. .......... ....... _ב9ט5.474 _................

8 שרותים ממלכתיים

. .

81 חלון 2,709 402,002 402,002 664 2 282 390 45 ,720 11 82 תרבות . 276 7ד.7 ד5 .717 51 308 60.859 ()32 858 83 בריאות 68 370 ,13 73.370 66 585 ,13 2 ()215 84 רווחה 410 .090 81 .090 ר8 408 162 .79 2 ..928ך 85 דת

ן ,

86 קלישת עליה 4 860 860 4 868 ()8

87 סאיהכו"תכ שסרבויתבהים ממלכתיים 230ע,.4ינ .__._..._... ..פ740ש5143...8_.___. .5534.,.887402_...___.... _ק1_ק................3,47 _982.51נפ. 4ב5_._..._. _118_..................... ... . _בן.155נ1 ) 1_.................

9 מפעלים

91 מים 84 76 18,543 8 (18,543 )

. .

'

92 בתי משבחיים

93 נכסכם 40 . 8.767 8.767 39 597 .8 ד 170

94 תחבורה

97 מפעלי ביוב

_

98 מפטלים אחרים 364 .330 81 - 360 300 .89

. .

גימלאים 2,370 404,600 ' 404,600 2,367 714 400 3 886 3 סה"כ כללי 70.249 .910.989 1 .970.989 ר 70.244 .870.091 1 5 40.898 רכישג ת * .

שרותי כוה אדם מספר מועסקים תקעצליובת כ1ו0ל2לת מספר שעות מספר מועסקים ביעצולעות14כ0ול2לת מספר שעות הפרש עלויות 0 0 0 0 0 0 0

יועצים חיצומים

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 0 0 0 0 0 ' 0 0

'

ס 0 0 0 0 0 0

.

סח"כ

עמוד 9 מתוו 10

מספר ביקורת :

toeacuaauboJ1eN~a)a

!

ק ח

-*

א

_ ס11441קאב1ה4 . %

הסס סשה 1 ונ

" " " "

ילילזםי0ד) יולי4ושיישישעהןוי 1 %

- 15 ת*

שא) .aטשe -מר"ז) Nס-C (ש tהs a"s ,י" עט ם)oQm :-)-" %%5

" " - " ~ " "

אק

- -

ע

םמ

=ש

ס

א *-*

ה ע9

ן

זשמשהס שהס - -

מm~ mm o4e-eמ1"י1"סה"טס%טף 5

"-= ה~-ש י"ר- ימה- מהם

מ ה - ח -%

%

,

, -4

שמקש"סג ע סה

"

-m-meשם184מומשש"

- ט ע

%א %

"

ם

מ1ב%11115121 5

15

מ נא יי נ4 נ4 כם כם (4 כח כ4 נא )0 ם מ י"

ק

ה

נס" 4ן )0 -ז נו ןז לא 09 יי יי יי -, פ "ק

- -שמ :-

צ

ה

ש

ששז

צ

סח

צ

חחששחשחיסשס

ש

ח --

"- - "- "- -1 "- "- - - - - "- *י59

-

5

ממד "סה"מדשיץמה5סס-1יהצש.ספיהפ%ז1דצ

"

- -4 ם%י

" " " " "

פש

"

ששש

"

ש

"

טשש

"

חקזקפש

"

-

ין2_

a

ישמשש

ץ

'

' ה

יעי

א-גף תקציבים וכלכלה

.

, י

12 אפריל 2015

כ11ג ניסן תשענה

רשימתןוופפות מהקציר הרגיל לשנת 2015

_ .י

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנה,2015 במך ,132,000 ש"ח.

.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 105

2. דברי הגיבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנהות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

- - - - - - -

.

ג

.

-

סימה פייימן

ס' גזבר

ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

.

ט ן

,

014טנמע4121זי:9יימח חום15ת בתקציר הרגזי לשרת )2015ס.6

ראם

א פ)5 ש,4 ג % מ. ש12

1 ש8

לקששי

,

ויחוב אבן נביד?ל 85! תל-אביב-י5ו 84%62 פל5ון: ,03-5218508 5קס: ,03-5218895 il gov .tet-aviv"wwv

~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס' דף: 1

אגף תקציבים

ת 1 מ 9 1 ת ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 15-000105

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, .

ן שם המעיף ן ממ הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב תתוקר 1 ן ן ------------------------------- ר ן

ן ן ן ן תיספות ן - המעתרת ן ן

.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

ן מה'יכ ן ן ן 000 , 132 ן 000 , 132 ן

ן ן

2

ן ======= , ן ן ן ==

ן ן ן ן ן - - - ן -

ן ן ן ן ן ן

ן שרותים נוספים לבתי 'ימ יסודיים ו ן 814 ן ן 000 , 7 ן ן ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 890 , 24 ן 000 , 7 ן ן 000 , 897 , 24 '

1 ן ן ן . ן ן

ן ן ן ן . ן . ן

ןאגף תרבות ן 822 ן ן 000 , 25 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- . ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 043 ,10 ן 000 ,25 ן ן 000 , 068 ,10 -

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלה ושרותים מינהליים ן 841 ן ן 000 , 100 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אטרות ן ד ן 000 , ך54 , 2 ן 000 , 100 ן ן 000 , 647 , 2 -

,

ע

עיריית תל-אביב= יפו

מינהל הכספים מסי דף: 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ת 1 ס 9 1 ת 15-000105

( ה ודא 1 ת)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בשקן ) ן . ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן עה" כ: 1 500 , 132 . , ן

ןן ===== = =

ן ן =============== ן

ן ן ן

ן 814 . שרותים נוספים- לבתי "ע יעודיים 1 ן 000 , 7 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן י ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , ך ן התוספת מיועדת למימון תכנית למניעת אלימות , סמים ואלכוהול , ן

.

ן ן ן בבי "ס עירוני קריירה , במימון מלא של משרד הכלכלה . - ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

1 822 . אגף תרבות ן 000 , 25 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ך ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,25 ן התועפת מיועדת לתגבור מפגשים ספרנתיים בבית ביאליקיבמימון ן ן ן ן משרד התרבות , באמצעות הסברה למוסדות זינוד . ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 841 . הנהלה ושרותים מינהליים ן 000 , 100 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן . ן

ן ך . הוצאות אדרות - - - ן 000 , 100 1 התוספת מיועדת למימון תגבור כנס רוותה במימון אוניברפיעת ת"א . ן ן ן ן . . . ן

ן ן ן ן

ן . . ן ן , ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן . ן

ן ,ן ן . ן

ן ן . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן י ן - ן

ן . ן ן ן

] 1 1 - ך

ן ן ן י

ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

( ק,

וסשש

,

-

מ

=

אנף תקציבים וכלכלה

- 12 אפריל 2015

"ג ניסן תשע"ה

3

העברות מסעיף ליעיף בתקאיב הרגיל לשנת 2015

.

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2015 בסך 771/000 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 5

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדג ללצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

,

בכבהרערב,

ע

ד /

סימה פריימן

ס' הטצף

ומנהלת אגף תקציביט וכלכלה

,

יישימ מברית מסעיף לסעיף 5וי0)2א.

"

א0משש412

וט אם 18שנ

08 י% ש *אעששמ %, % שממנשמו 1

,

יחוב אבן גבירול ,69 הל-אביב-י19 84182 טלפון: ,03-5218506 5קסנ ,03-5218855 .11ע.50ע ע-8ן16עה1 ו

"

עיריית תל-אבונ- י

דף : 1

ממ '

מינהל הכעפים .

אגף תקציבים

ה ע ב ר ז ת מ ס ע י ף ל ס ע יף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל %%%ען ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

.

ן שמ המעיף ן חמ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן -

ן ן ן ------------------------------- . ן

1. ] 1 1 . תומפות י הפחתות ן ן

---------------------- - . -

ן

ן ן ן ן ן ן . ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן יפה"כ ן ן ן 000 , 1ך7 ן 000 , 771 ן ן

ןמבקר העיריה ן 612 ן ן 000 ,5 ן 000 , 5 1 ו

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן א זקת בניוימ , אמפקה וציוד ן 4 ו 0ע0 , 224 , 1 ן ן 000 ,5 ן 000 ; 219 , 1 ן

"

ן הוצאות כלליות -ן 6 ן 000 ,0ך1 ן 000 ,5 ן ' ן 000 ,175 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן מזכירות ן 613 ן ן ----------- ן 000 , 15 ן ן ן ------------------------------- --- ן י ן ----------- ן . ן ן הוץאות אץרות ן ך ן 000 ,619 , 45 ן ן 000 ,15 ן ס00 ;604 , 45 ן ן ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן אגף משאבי אנוש ן 615 ן ן 000 , 15 1 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן -נ_________ ן ___________ ן , ן ן הוצאות אץרות . . ן ד ן 000 ,266 , 3 ן 000 , 15 . ן ה 000 281 , 3 ן ן ,ן- ן ן ן ן ן

ן ן י ן ן ן

ן אגף מל" ע- מיירת לבעץון עירוני ן ך2ד ,ן ן 000 , 222 ן 000 , 222 ן ן

.

ן ------------------------------- - =-- ן -------

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 621 , 17 ן ---- ןן -----2-22-,--0-0-0 ןן 000 ,399 , 17 ןן 000 , 10 ן ן 000 (411 ן

.

ן אץזקת בניינים , אמפקה וציוד ן- 4 ן 401,000 ן ן תדבורה ודאר ן 5 ן 000 ,142 ,3 ן 000 , ך19 ן ן 000 ,339 ,3 ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 80 ן 000 ,5 ן ן 000 , 85 ן ן פרק ד - הוצאות 5ד-פעמיות ן 9 1 000 ,20 1 000 , 10 1 ן 000 , 30 ] 1 1 1 1 1 1 1

ן - . ן ן ן ן ן . ן

ן תנועה ן 44ך ן ן 000 , 133 1 000 , 133 1 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן משכורת ושכר לעובדיס לפי תקן ן 1 ן 000 ,435 , 14 ן 000 ,133 ן ן 000 ,568 , 14 ן ן הוצאות אץרות ן- 7 ן 000 ,029 ,16 ן ן 000 , 133 ן 000 ,896 ,15 ן ן - ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן שיפור פני העיר ן 746 ן ן , 000 , 68 ן ן י . ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן . ן ן שעות נומפות רשומון ן נ ן 000 , 099 , 2 . ן 000 , 68 1 ן 000 , 167 , 2 ן -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

1ן) %י)"

עיריית תל-אביבייפו

מינהל הכמפיס מפי דף: 2

אגף תקציבימ

העב רות ממעיף לסעיף בתקץיב הרגיל 15-000005

,

=-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שמ הפעיף ן ממ הסעיף ן תקציב קיימ ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ] ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן ת ו ספ ו ת ן ה פ ת ו ת ן

"

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן ן 000 , 68 ן ן ------------------------------ -- ן ן ----------- ן ----------- ן

ך ,

ן הודאות אערות ן 7 1 000 , 314 , 168 ן ן 0 0 , 68 ן 000 246 , 18 1 ן- ן ן ן ~ ן

ן ן ן ן ן ן

ן דופימ ן 91ך ן . ן 000 , 15 ן . 000 ,15 ן

- ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 132 ן 000 , 15 ן ן 000 , 147 -ן הוץאות אחרות -ן 7 ן 000 , 674 , 5 ן ן 000 , 15 - ן 000 ,659 ,5 1 ן - ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן עפול בזקן ן 844 ן ן 000 ,313 1 000 ,313 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 1 ן . 000 , 288 ,2 ן 000 ,20 ן ן 000 , 308 ,2 ן הוצאות אחרות -ן 7 ן 00מ ,059 ,26 ן , ן 000 , 313 ן 000 ,746 , 25 ן ורק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 ,493 , 7 ן 000 ,293 ן ן 000 ,786 , 7 ן ן ן ן ן ן

ן , ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

.

ן ן ן ן ן ן

;

=

- ן

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(

1. 1

i

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכדפים ממי דף: 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף 15-000005 - -- - - - - - - - -י י- , -

-ם ~ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תוספות ן דברי המבר

'

ן ן ( בש ת ן

"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן

י י

ן מהייכ: ן 000 , 771 ן

ן ם ' ןו

ן 612 . מבקר העיריה ן 000 , 5 ן ן

-------------------------------------- --------------- ן ן- 6 . הוצאות כלליות -ן 000 , 5 ן- ההעברה מייעדת לתגבור מעיף מעשוב ידידתי בירודת מבקר העיריה . ן

ן . ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 615 אגף משאבי אנוש ן 000 , 15 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן 1 1 ן ן ן

ן 7 . הוצאות אכרות ן 000 ,15 ן ההעברה מיועדת לתגבור מעיף התנדבות בקהילה למימון פרויקט ן

ן . ן ן הכשרת עובדות העיריה כמנטוריות לנפגעות אלימות י ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ך72 . אגף סלסע- סיירת לבטאון עיהוני ן 000 , 222 ן ן ן ן

_

_

_____________

ן -------------------------------------- ן

ן 4 . אחזקת בניינים , אספקה וציוד ,ן 000 10 ן ההעברה מיועדת למימון הרכי משרד לטובת פעילות שוטפת של האגף ]

ן ן .

ן 5 . תחבורה ודאר ן 000 , ך19 ן ההעברה מיועדת למימון הננשאים הבאים :

ןן ןן ןן 18170,,000000ש"י--WU נעסביעורותהלדמרכיויתרימוהס. מכות ל--ס-יי-ר-ים- --"ד-ש-ים- - .

ן ן . ן

ן 6 . nlayln כלליות 1 000 , 5 ן ההעברה מיועדת למימון רכישת אביזרימ וציוד למכשירי קשר .

ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות ד-פעמיות ן 000 , 10 ן ההעברה מיועדת למימון רכישת צידד תפעולי לאגף .

"

ן 744 . תנועה ן 000 , 133 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תק1 1 000 ,133 ן ההעברה מיועדת למימון משרת מתכנן תנועה ארוך טווס , במסגרת ן 1 1 1 רה ארגון אגף התנועה , החל ממאי 2015 . ן ן ן ן ן

ן . , ן ן . . ה

ן ן ן ן

---------------------------------------------------------

.

'ג) ג:2

עיריית תל-אביב~ יפו

מינהל הכספים מסי דף: 2

אגף תקציבים

י1

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף %%%

" ו " פ 1 "

-----------------------------------------------------------------------------------------------

נ-----------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " ) ן ן

_______________________________________________"_-________________________-______-______-____-________-______-_________

נ

י גי 1

ן ן ן ן

ן746 . שיפור צני ' העיר ' ן 000 , 68 . ן " . , . . - ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן . ן

ן 3 " שעות נוספות רשומות ן 000 , 68 ן ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לביצוע צווים מינהליים ן

.

ן ן ן והערת שילוד באגף שפ " ע . ן

ן . ן ן . ן

ן ן ן . ן

ן 791 , יופעם ן 000 , 15 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן י ן

ן 6 : הוצאות כלליות ן 000 , 15 ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים : ן ן ן ן 000 ,10 wnm - רכישת ציוד מעשוב . ן

ן ן ן 00 , 5 ש"ב - הוצאות מיודדות . ן

" .

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 844 . מפול בזקן ן 000 ,313 ן 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 ,20 ן ההעברה מיועדת למימון הגדלת משרת מרכז מועדנן היימפ מ-*75 ן ן ן ן משרה ל-*100 משרה , התל ממאי 2015 . ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,293 ן ההעברה מיועדת למעבר של הפעלת מועדון פודמר באמצעגת יברת ן ן ן ן מורדות " ינדד . ן

,

. ן י

~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

דברי הסבר להסברות ממעיף למעיף 15-000005

-- - -ע===

( ה פ ע ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ff (

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ן המעיף ם הפןתות ן דברי המבר . ן

ן ן ( בש " ן ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן . , ן ן . ן

ן ד2ד . אגף מ "ע- סיירת לבט% 11 .1ירוני ן 000 , 222 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 000 , 222 ן ההפעתה מתאפשרת מיתרות שכר , בעקבות שינויים במתכונת ההעמקה ן

.

ן ן ן בהשוואה לתכנון ן

ן ן . ן

ן 744 . תנועה ן 000 , 133 ן . ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אמרות ן 000 , 33נ ן ההגעתה מתאפשרת עקב מעבר npDDnn במעיפי פעולות להעמקת משרה ן

.

ן ן ן בתקן ן

,

ן . ן ן ן

ן ן ן ן

:

ן 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 68 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן 1 ן

-ן 7 . הוצאות אברות ן 000 , 68 1 ההפעתה מעעיף רזרבה שונות . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 844 . טפיל בזקו 1 000 , 313 ן ן

-------------------------------------- --------------- ן ן ן ן ן

-ן 7 . הוצאות אערות ן- 000 , 313 ן- ההתמתה מתאפשרת עקב העברת הפעילות של מועדון 19רער מחברת מעב ן

.

ן ן ן להפעלה באמצעות ברת מוסדות חינוך ן

"

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן 1

ן ן ן ן

ן ן ן ן

1 ו 1 1

1 ן ן ן

ן ן ן ר

ן ן . ן . ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ס ך

2גנ

*

--

. .E --S - --- qRha

.

. - - -- ---

ן - ,

ש

,

ו

6

פ

פי

נ*

0

י

ל

י

ה

ג

,

ל-א

,

ת

פ

4ד פייחת,

.

%1*% ,1 8גי. 9

%

8

ן

%

8

"

4

ךשם"ש

.

% -י.4

3הי

אנף תקציבים זבלבלה

אכייל

- 16 2015

כין ניסן תשע,יה

העגרית משעיף ליעיף בהעציב הוגא שנת שג20

_

קנןאת לזה לאישור מוסדות השרייה, רשימה פי' 6 של וזעגרות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשית ,2015 לסך 2,63%000 .ט"ח .

( . ( 1ן העברוה מסעיף לסעיף - רשיפה ,מי' .

6

2. דברי הגובר להשרות מסעןף לסעיף. : . ~ .

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיףיהו חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

[ . להט כדי ליצלר גרעון בסעיפים שמהם יועברר.הפספלפ. וההקציב יאחר אישור השינויים בו, הוא מאוון ובר ביצוע,

.

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק שריוח איתנות.

,

בפבוד _רב

*ג

/

=

סימה פרייפן

פ הגובל

. / .

ננתנהלת אגף פ?ציגיפ ופלפלה

-=

4

..

=י

ף

Q

4ומשמש42וויישות העםזת מסעיף לספקי .80)2015 ף

.

4

@ 8! אא444 נ % "4

%

~

t1Dn

:ך -ן,--.. ן.-. . -ך= . י:ך-- ןן- :ך-:ךן::. .-=י:="ל:ןן::ז,,:-.ןןי:::ך ; : -::ל:ן=ןן:,=ן1 . =;=;=גן.; ;;: ; ;:, :====;;;= ,===,=,=- .=,,= ,-;"י.-=-, --

עיריית תל-אביב- יפו .

מינהל הכספים ממ' דף: 1

אגף תקציבים

העבר1ת q למעיף בתקציו הרגיל ש-%0ט

= , , =============================

_________ ____ ________________________________________________________

-------------------------------------.4 -ג 4 = ן שמ המעיף . . ן ממ הסעיף ן תקניב קיימ ן גשי.נוי המוצע ן תקציב מתוקן :ן ן ן ן ] -------ג-- ---------------ג---- ] ן

ן ן ת ו מפ ו ת ן ה9זת ו ת ן ן

'

ן ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) 000 , 634 ,2 ן

_

ן ן ן 000 , 634 ,

'

. ן מה"כ

ן הע== הן ן ן - י ן ג-- ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן . ,ן - - ן ן

ן, -מ-ז-כ-יר-ו-ת------------------------- ן 613 ן ן 000 , 212 ן ן

] --- ן ג------- ן ----------- ן

ן ת בורה ומנהלה ן 5 ן 000 ,694 , 1 ן 000 ,21 ן ן 000 ,715 ,1

"

ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000; 744 , 5 ן 000 ,0ג ן ן 000 , 774 , 5 .

, , ,

ן הוצאות אזרות ן 7 ן 000ג457619 ן .000 176 ן ן 000 795 45 ן פרק ד - הוצאות יד-פעמיות ן 9 ן 006ג170 ן ס% ,5 ן ן 000 ,175 .

- - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - -- - - - - - . -1 - - - ,1 1 ו 1 ; - ל - - -

1 ן ן ן ן

-ן דובר העירייה ן 614 ן ,ן -------12-(--00-0 ן 000 ,2 ן ן ------------------------------ ] --- ן ן -------:--- ן ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 ,396 ן 000 ,12 ן ן 000 ,408 ן הודאות אזרות ן ך ן 000 ,095 , 12 ן ן 000 ,2 ן 000 ,093 ,12 ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף משאבי אנוש ן 615 ,ן ן 000 , 10 ] ן

ן ----------- ן ----------- ן

- -

ן ----------------------ג--------

ן שעו נומפו רשומות ן 3 ן 000 , 172 ן 000 ,9 ] ן 000 ,181

" -

ן הוצא~ות אןרות -ן 7 ן 000 ,266 ,3 ן 000 ,1 . ,ן ן 000 , 267 ,3 ] ן ן . ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל הכספיפ ן 621 1 1 000 ,90 ] ]

ן ---------------------------- --- ן ן ---::------ ן ----------- ן ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 ,596 ,3 ] 000 ,90 ,ן ן 00מ,686 ,3

"

1 ן- ן ,ן ן

.

י . י ן ן ן

ן הכנמות העיריה ן 23ש ן ן 000 ,184 ן 000 ,32 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ] 1 ן 000 ,03ך ,165 ן 000 ,75 ן ן 600 , 778 ,165 ן משכורת ושכר לעובדים בלי קן ן- 2 ן 000 , 588 ,7 ן 000 ,77 ן ן 000 ,,665 7 ן תזבורה ומנהלה " ן 5 ן 000 ,943 , 2 ן 000;2 ן ן 000 ,945 ,2 ן הוצאות כללוות ן 6 ן 000 ,682;46 ן 30,000 ן ן 000 ,712 , 48 ן הוצאות אאדות ן ך ן 000 , 025 ,60 ן ן 000 , 32 1 000 ,993 , 59

____ ___________---______-___-_--_-_--

ג

.. ע 14

)

.

OW

;: .

.

: - .:--:ך.;ז _-r ~ --- = : י -~ ך . := =ך:~=ן ::י= ;:= ך

.

:; :-. ל- ך,- .77.7 -ן, נך:7 ([-;-:ב: --:--=לרך:;;: -.~. ך .:7

,- =

לך.ךךך ך ךךך .:.1

-rr=v;==;==~-,=

עירי ' ת תל-אניב- ופו

מינה_ל הכמפים ממ' דף : 2

אגף תקציביע

) ')

,1 העבר1ת ממעי1 למ .ע יף בתקציב הרגיל 15-000006 ==-- ==========

1~4 =

_____________-_____

"

_________________________________

4

_____

4

_____________

----------*--------------------------נ

ן שע הסעיף ) ל . ן ממ, המעיף ן תק? יב קיים ן -השונוי המוצע ן עקציב פתרקן ן

1. ן נ ------------------------------- 1

_ן ______ _______________.___________ן ___________ן _____________ ___ן- _____ת_ומ__פות_______ן _ _ה_פ_מ_ת_ות_____.__ן- _________ ______י_

נ נ ב 44 ג 4

ן לשכת התאגידים העירונית ן 125 ן ן 000 ,50 __ 1 ___________ ן

_ _ ן ן

ן -- נ--------------------------- --- ן, ן ------נ ן הוצ-אות אץרות ן 7 ן 000 ,285 ן 000 ,50 1 ר ,000 335 . ן . , ן ן . ן

1 -

ן ן ן ן ן ן

ן תש_ל_ומי שכר ן 628 ] ן 000 , 4 ן 000 , 4 ן

__ ________ __ ______________ ___ _________ _ ___________

ן י = נ ן ן . ן ב ן ן

ן אדזקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 ,476 1 ן 000 , 4 ן 000 ,472 ן תמבורה ומגהלה ,ן 5 ן 000 ;127 1 000 , 4 ן ן 000 , 131 1 ן ן ן ן

ן ך ן ן ן

ן הנהלת מרנהל ההנדעה ן _31_7_ ן ן 0_0_0__,2_2_3_____ ן ___________ ן ן ן ן ן

ן -------------------------------

ן ת בורה ומנהלה ן 5 ן 59,000ך ן ,V2 ן ן 000 ,832 ן ה~וצאות בלליות -ן 6 ן 000 ,401 , 1 ] 000 ,131 ן ן 000 ,ג53 ,1 ן הוצאות אץרות . ן 7 ן 000 ,393 1 000 ,119 ן ן 000 ,512 1 ן ן - ן ן ן

ן . ן ן ן ן

ן אגף רשוי עמקים ) 736 ] ן 000 ,10 ן ן

ן -------------------------------1 --- 1 1 -- -------- 1 ----------- ן , ,ן הוצאות כלליות ן 6 ) 000 , 000 ,1 ן -000 ,10 1 ן 000 010 , 1 ן ן ן ן י

1 1 1 ד ] 1

נ הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 741 ן ן 000 ,100 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן --- ן ----------- ן *-------

1 תוצאות כלליות ,ן 6 ן 000 ,879 ,1 ן "00 ,100 ן ן 000 ,979 ,1 ] - ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן זרכים ומאיר ן 742 ן ן 000 , 4 ] 000 , 4 ן

ן ------------------------------- --- י ן --נ-------- ן ----------- ן ן אץזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן מ00 ,401 , 1 ] 000 , 1 ן ן 000 ,405 , 1 ן פרק ד - הוצאות פד-פעמיות ן- 9 1 000 ,80 1 ן 000 ,4 ן 000 ,76 ן ן ן ן ן ן

,ן -ש-י-פ-ור---פ-ני -ה-ע-יר------------------ ן _46_7_ ) ן _0_00__,_5_4_1____ ן _0_00__,_45_1_ ___ )

- - ן ן ן ן

*

,

ן שעות נומפות דשומות ן- 3 ] 000 ,099 , 2 ן 000 143 ] ן 000 (242 , 2 ן אץזקת בנימים , אספקה רציוד ן 4 נ 000 ,566 ,21 ן ן 2,000 ן 000 , 564 , 21

_

__._4___ _ . . .. ., .,. . .. _ _ . _ (

__

===

__

ננ=ךנ,)ב,:ןןךן:::"ץך=.=ע=ך::===,= ;=":=7ן= =,ל עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספיס סמ דף: 1

אגן תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף רת ק נ 1 ב ך ר ג י ל ו%%0ש ================================= ; --

-----------------------------------------------------------נ------------------------------------------------

ד Dm תמעיף . ז ן מן . הסע1ף ן תקזיב .קוים ן ' השיניי המוצע ן תקציב מתוקן

ן ן ___=_____ן _________ _______ן __ __ת_ומ__פ_ות_____נ_ן _____ה_פ_ות__ות_______ן _________4____.

------------------------------------נ

4 4

ן תובורה ומנהלה ן 5 ] 00מ ,012 ,3 ] 000 , 2 ן _ ן 000 , 014 ,3 ן, הדצאות א רות ן 7 ן 000 , 931 ,9ך ן ן 000 ,143 ד 000 ,788 ,79

"

. ן ן ן ן ן

1 ] 1 נ ] 1

ן ץגיגות ,ארועים , קש"ן BI p 'n ן !75 ן - ן 000 , 155 ן ______ ן ן ----------------------~--------- --- ן ן ----------- ן ----

ג

ן הוצאות א"רות ן ך ן 000 ,043 ,3 לן 000 ,120 ן ן 000 ,163 ,3 ן פרק ג - השתתפויות ותניכונ ן- 8 ן 000 ,103 ן 00מ;35 . ן ן 000 ,138 1 ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן . ן

ןן _ש_ר;ות__ימ___וה__ש_ת_ת__פ_וי_ות_ _כ_ל_ל_יו_ת________ ןן _1_76_ ןן . ןן __ ________ ןן _0מ_0__,0_0_0__(_2__ רן

4 4

ן הוצאות א רות ן 7 ,ן 000 , 314 , 168 ן ן 000 ,000 ,2 ן 000 ,314 ,166

"

] ן ן . ן ן

ן ן ן ן ן

ן יינהל הץרנוך הנוער והתרבות ן 811 ן ן 000 ,254 ן 000 , 204 )

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן א"זקת בנינים , אספקה וציוד ן ן ,. ן 000 ,6,980 ן 00מ,4 ן ן 000 ,984 ,6 ן הוצאות א"רות -ן 7 ן 000 , 404 ,10 ן 000 ,250 ן _ ן 000 ,654 ,10 ] פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , ,344 2 1 ן 000 , 204 ד 000 ,340;2 ] . ן ן ר ן ן

] ] 1 ד 1 ר

ן ענוך ימודי ן 813 ר ,ן -000 ,_מ_7_____ ן ___________ ן

ן ן

ן ------------------------------- --- ן . נ__ ,ן פרץ ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 ,062 ,57 ן 000 ,70 1 ן 000 ,132 ,57 ,-ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

1 שרותימ נויפים לבתי "מ יעודיימ 1 ן 814 ן ן 000__,_92_1_____ ןן ___________ ןן ן ----- ---------:---------------- ] --- ן ן -נ ן הץבור-ה ומנהלה ן 5 ] 000 ,340 ,33 ן 000 ,154 ן ן 000 ,494 ,33 ן פרק ג - השתתפ1יות ותמיכות ן 8 ן . 890,000 ,24 ן 000 , 38 ן ד 000 ,928 ,24 ן ,ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן

ן טיבות ביניים ן 815 ן 1 000 ,8 ן ]

"

ן ------------------------------- ] --- ,ן ן ----------- ן -----------

ן ת5בורה וסנהלה ן 5 000 ,490 , 8 ן 000 , 8 ן ן 000 ,498 , 8 ןאגף תרבות ן 822 ] ] "00 ,4ג2 ן 000 ,29 ן ]

] - ------------------------------- ] --- ן 1 ----------- ] ----------- 1 ' 1 ן ך ן ן ן ן ן

-------------------------------------------------------------------------------

נ-------------------------------

. ן

"

ooe

ך- נן.[- ,-ך;ך, ך-.ך.- י. :.ךןך--:i?:TTS :נ-ךםן=ך" .:==ךמך;= ==.: .=ךך=יי.-":; ! י -

:ךך;נ==:ך:ך- '7ך:;עע==ע

עיריית תל-אב.יב- יפו

.

מינהל הכמפימ מסי דף 4

אגף . תקציבים

העברות מסויף למעיף בתקציב הרגיל 0%%6

=====================

=

=============

_______ ________________

--------------------------- ( . 4

-----------. ----------------נ--------------------------------

ן שם הסעיף י ן, מס המעיף ן תקציב p ' D1 ן השינוי. המויע ן תקציב _מתוקן ן ן ן - --- ----- -----;---;----------- ן

ן . ן ן ן -ת ו מפ ות- ן הפ!Iffת ו_ת____ _ן _________________ן

.

,

4 -

--------------------------

-

-------------------------------------------------------------

ן שטזת גומפות רשומות ן 3 . ן 000 , 610 ן ' 000 , 5 . ן ן 000 615 ן א זקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 ,249 ,1 ן ן 000 ,29 ן 000 ,220 ,1

"

ןן הפרוצקאגוא-אהערשותתתפויות ותמיכות ןן 87 ןן "00000 ,,3ך0545 ,,1130 . ל ןן 000000 ,,14609 ןן ןן 000000 ;,161972 ,,1130 ) ן ן ן . ן ן

ן ן ן ן ן

ן, -מ-ר-כ-ז-ים---ק-ה-י-ל-ת-י-ים----------------- ן 824 ן, ן 000 , 8 1 , ן

ן --- ן ----------- ן

000 ,305 ,48

ן

ן

-נ---------

- השתתפויו ותמיכות ן 8 ] 000 , 297 , 48 ן 000 , 8 ] ן פרק ג

"

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אמנויות ן 825 1 . , ן ej l ן ן

) --- ן ן -----~----- ן ----------- ן

;--------

ן ----------------------

ן הוצאות: א"רות ן 7 ן 000 (645 , 1 ן 000 , 98 1 . ן 000 ,743 ,1

] פרק .ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ) 000 ;422 ,102 ) 000 ;50 ] ן 000 , 472 , 102 ן ן ן ן . ן

ן . ן ן ן ן

ן קהילה נוער וספורמ ן 828 ן ן 000 ,15 ן ן

ן ------------------------------- ] --- ן . ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 ,25מ ,22 ] 000 ,15 ן ן 000 ,י84 ,22 ן ן י ן ן ן

ן מיפול בילד ובנוער י 843 ן . ן 000 , 204 1 )

ן ------------------------------- ) --- ן ן ----------- ן ---------- ן ן 9רע ג - השתתפויות ותמילות ,ן 8 1 000 , 728 , 7 ] 204,000 ן ן 000 ,932 , 7 -

] ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הרשות לאיכות המביבה ן 871 1 ,1 -0 ט ,ן ---- ----ן -- - - -- - ץ

"______ __ ________,_-_-_- -

ן ------------------------------- ) . --- ן ; נ ן ן י ת בורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 226 1 000 ,9 ו ן 000 ,235

"

נ 1 1 1 ן 1

ן אגף בתי העירייה נ 992 1 - ן 000 ,4 ן 000 , 4 ן ן ------------------------------- ) --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הזצאות א רות ן 7 ה 00מ, 388 ,10 ] 000 ,4 ] ן 00 ,392 ,10

" "

ן פרק ה - הפ"תות והשתתפויות כללי ן 05 ן 000 , 762 , -34 ן ,ן 000 , 4 . ן 000 ,766 , -34 ן ן ן ן ן

ן אגף ע%1ב ומערכות מידע ן 993 ן ן 000 ,210 ן 000 ,210 ן

"

ן ------------------------------- ו --- ן ן -- -------- ן ----------- ן -

---------------------------------------------------------------------------------------

. ן

"

. ...:;ן:.:(ךין=ן ן=;=:;ן:עיק",;עןש ג.4=;ך::==,=-;-=;.,- ".=="=-=,.-,..--=-=-=,-

עיריית תל-אביב- יפ1

תינהל הכפפימ מסי דף: 5

:

אגו תקציב ים

העבר1ת מסעיף ל מסיף בתקציב הרגיל 15-000006

. '

------------- -- ----=--

_

_

4

____ __

4

_________

=

______

י

__

ב

_____________-_-_-----__

_

_____________

נ

______________

ב.

________

נ.

___

=

______________

ן שמ הסעיף ן, מס ,'המעיף ן תק? יב קיים ן השינוי העוצע ן תקציב מתוקן ן !

ן ן . ------------------------------.- ן ן

__ן

ב

ן ן ן ן _ תומפות ן הפעפות____' __________._______

- נ------ -

------------------------------------------------------------------------------

ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 167 ,35 1 . 000 ,220 1 -- ו 600 , 377 ,35 1

"

ן פרק ה - מפ תות והשתתפויות כללי ן 05 ,ן 00פ ,037 , -1-04 ן ן 000 ,210 1 000 ,247 , -104 ן

"

ן ן . ן ן ן

ן ר ן ן ן , ן ן

ן . ן ן 1 , 1 . 1 1

] ן ן ן ן ן ן

,

ן ן ן ן ן ן ן

י

י ,ן ן ן

. ן

י

ר ן ן ן

ןך

ן ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן ן, ן

ן ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

1 1 1 1

ו,

1 1

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

: ך

ן ן ן ן ן ן 1 .

ן ן ן ן ן ן ן

,

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן . ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן - ן ן .

ן ן 1 1 ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן - ,ן ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן . ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן 1 ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן ן ן

ן . ן, ן ן ן ן . י : ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן - ן ן

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

.2

- 14ן

. .-- .

.- ;--- .= ,, - -. -ן . -י; ==4=ןה=="=="===";; ;;,; = =ן",==..לך=ך;=;נ=;=;ן,ג ;;====י=ך;= "-;=ן-;

עיריית תל4חב יב- ג

;

מינהל הנמים . מפ ' דף : 1

אגף תקציבים

דברי הסבר להעבך1ת מפעיף לסעיף 15-000006

__ .-

:4==:הב מ=== -7ו- ====ש=

( ת 1 ע פ 1 תן

_

__ ________

_

_____ ____ ________________________________ ________________________________ ______________________________

4 4 ; נ

ן המעוף ן תוספות ן דברי הסבר - ן

_

___________________________________________]

4

__ן ___________________

4

ש_""__) ___

4נ

___________ן _____(ב

נ

_____________

נ

_________

נ

_

4נ

י ן

ן ן ן ן

ן ן ן . ן

ן סה"כ: . ן 000 ,634 ,2 ן 1

.

] === -------7 . ן

ן . -ן ן- . ן

ן 613 . מזכירות ן 000 , 212 ן . . . ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 5 , משבוהה ומנהלה ן 000 , 21 ן תהעברה מיועדת למימון מיורים מקצועיים לפורום מנמלי פרויקמימ

.

ן ן - ן במינהל בזנוי ותשתית

] . 6 , הוצאות כלליות ן 000 , 10 ) ההעברה מיועדת למימון S ' TI מעשוב במעה התכנון .

"

ן ן ן סיבי

.

ן 7 הוצעות אכרות . ן 000 , 176 ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

ן ן ן 000 ,%80 ש"ע - יעוץ מקצנפי.. לבדיקת וליווי הסכם הפרדת אחזקות

.

ן ן ן לתאגידים משותפים

.

ן ן ן 000 ,30 ש"ץ -יעילות שמירה ואבעוה באירוע יום העצמאות ביפו

.

ן ן ן 000 , 25 שיה - פעילויות צוות למוקדי שירות

.

ן ן ן 000 ,2 ש"ץ - תגבור פעיל טימור מסמכים בארכיון העירוני ן ן ן בקיזוז :

!

1 ] ן 000 ,54 ש"י" 4 "עברה מעתודת עע בת התפעול . .

ן ן ן 000 ; 7 ש"ץ - העברה מעתודת סמנכ"ל משלני אנוש ומינהל ן ן

-

.

ן 9 פרק ד - הוצאות ד-פעמיות ן 000 , 5 ן ההעברה מיועדת לתגביר סעיף ציוד וריהוט משרדי בלשכת עמנכחל

"

משאבי אנוש ומינהל ,

ן 611 . דובר העירייה ן 000 , 12 י ן

.

-------------------------------------- ] --------------4 ] . ן ן ן ן ן

י- 3 , שעות נועפות רשומות ן 000 ,12 ן ההעברה מיועדת למילוו תגבור שעות nIBDIJ לעובדי אגף בתי העיריה ן ן ן ן ן

ן - ן ן ן

ן 615 . אגף משאבי אנוש ן 000 ,10 ] ן

] -------------- ----------------------- ] --------------- ] ן

ן . ן ן ן

ן 3 . שעות נוס-פוה רשומות ן 000 ,9 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף משאבי אנוש . ן ן ן ן ן

] 7 . הוצאות אפרות ן "00 ,1 ן ההעגרה מיועדת למימון קירפ מחבוב לעובדי אגף אדגול ותקינה . ן ן ן ] ן

______________

_

_____________

נ

___

---------------------------------------------------------------------4נ---------------4

ע

- 2

" "

,

עירי-ית תל-אל בדיפו

מינהל :הכפפים מפ' דף : 2

.

אגף תקציבים

דברי הסבר להעברות משע יף לוע ין 15-000006

.

=====

:

==-"=י===

=== ----4ל--

=

=

============

_

( ת 1 מ פ 1 ת ) _

___________ ____________ _______ _ _________ _ _ ______ -______ _ ___ ___ _________ __________________________________

2 4 % 44 = 4 = % 4 ד

-

ן . המעיף . נ תוספות ' ן דברי המבר ן

ן ] (בש"ן) 1 ___________________________________. _____________________ ו

____ ___________________________

----------------------------

נ

נ

ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

- ן 621 הנהלם מינהל הכפפים . ן 000 ,90 ן ן

1 ------------------------------------- --נ------------ ] ן -- -

: :--------------------

-ן ך . הוצאות אשרות ן- 000 ,90 ן העברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

ן ן 1 000 ,85 ש"ס - מימון דיילים במרכז השרות בנושא תווי טניה לכ-3

.

ן ן ן עודשימ

.

ן ן ' ן 000 , 5 ש"" - שיפור השירות ללקוטות מרכז השירות בזמני .DRID ן 623 . הכנמות העיריה ן 000 , 184 ן

------- ן ---------- ן

--------------------------4---4 --4-4 . --

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 ,5ך . ן ההעברה מ11עדת ימימ11 הוצאות נלוות לשכר בגיל המשרגת להלן .

ן ן

ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 ,77 ן ההעברה מיועדת למיעון הקמת 2 משרות ולפות של נציגן שירות

" .

ן ן ן לעובי פיילוט ילופי מעזיקים מ-19/5 ועד סוף השנה

"

. , .

ן 5 תןבורה ומנהלה ן 000 2 1 ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף הדרכה וכנסים באגף הטניה

ן . ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 ,30 ו מהעברה מיועדת לתגגור מימוד הוצאות משפמיות ב5'1 גביית עובות ן ן ן " נייד מתושבי Ylff '

. ~ ,

ן 625 לשכת התאגידים העירונית ן 000 50 ]

-------------------------------------- ] ---------------

ן ן ן -

-ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 ,50 -ן תהעברת מיועדת למימון יעוץ מקצועי בנושא המרכז הזאולוגי תל ן ן ן אביב - רמת גן ,

ן ) ן .

ן ן ן י

=

ן 628 . תשלומי שכר ן 000 ,4 ,1

ן -------------------------------------- ן ---------------

ן ] 1

ן 5 . תעבורה ומנהלה ן 000 ,4 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור מסיף הכזקת מכשירי קשר ועלולר .

ן 731 . הנהלת מינהל ההנדסה ן 000 , 322 ן 1

] -------------------------------------- ] --------------- ] ן

ן ן ן ____________ ___________________ן

=

-------------------:-------------------------- -------------------:--------------------

-

. /ג)4

DOD

ן .

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכפפין מס' דף: 3

:

אגף תקציבית

15-ooooo

דברי הסבר להעברות .מסעיף למעיף

~

1ת 1 מ 9 1 ת )

_________ _______ ______ ____ _ __________________ ___ ______ _____ _ __ __ _______ __ _____________________________

ב [ נ 4 נ נ 4 בנ ג ג ב4 2= ג =

ן המעיו . ן תוספות ן . דברי הסבך ן

______________________________

_ ג

------------------ג------------------------[---------:----נ----------------------------

ן 5 . תעבורה ומנהלה ן 000 ,72 ,ן ההע,ברה מיועדת למימזן ntRmll הבאים:

ן ן ס00 0ד ש"ץ - הטיעם הת~רבות הארגורזת והשתלמות מפקעים באגף ן ן ן רישדי דייקו על הבניה .

ן ן, ן ,2 ש"% -"תגבור היוקע מכשירי קשר ומלולר לאגף רישוי עמקים .

ן

,

ן 6 : הוצאות כלליות ן 000 !13 1 ההעברה יועדת למימוד . הנושאים הבאים :

ן ] ן 000 ,100"שמ - הגדלת ההש תפות העירוני בתקציב של אגף הממשוב .

"- " "

רכישת יאבליימ למפקזי אגף רישזי עסקים במינהל

"

ן ן ן 000 ,31 .שש

.

ן . ן ן הנדמה לייעול עבודת הפיקוע בשקץ

.

ן 7 הוצאות אדרות ן 000 ,119 1 ההעברה מיועדת למימון הנוחים באים :

ן ן ן 000 , 50 שמ - הפקת פולדר, ם וכוב"רות מידע על הליכי הרישוי .

"

ן ן ן 000 ,69 שעץ - פייליע לבחינת כמות העסקים הוורגימ מההותר או ן ן ן מתב"ע .

.

! 1צ . ,ע חו , י" י ו 11י %1 [ ן 1

ן ן ן ו [

ן 6 . הוצאזת כלליות ן 000 ,10 ן ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב( של אגף המחשוב . ן ן ן - ן ן

,

. ו

ן 741 . הנהלת מינהל בנוי ותשתית ן 000 100 ן

-------------------------------------- -- ן

נ-נ----------

ן - - ן ן ן

ן- 6 . nlRSln כלליות ן- 000 ,100 -1 ההעברת מיועדת יהגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המעשוב. נ

ן . - ך -. - - . ן ן

ן ן ן ן

ן 742 . דרכים ומאור ן 000 , 4 . ן 1

----ג--------------------------------- -- -------

ן ן ן ן

. - .

ן ההעברה מיועדת לתגבור סעיף צורכי ושרד באגף דרכים ומאור ן .

ן- 4 אחזקת בנינים , אספקה וציוד -ן 000 , 4

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 746 . שיפור פני העיר ן 000 , 145 ן ן

ן

-נ-------------------------------:---- --------------- -

ן- 3 . nlum נוספות רשומות - ן- 000 ,143 -1 ההעברה מיועדת למיטוו שעדת נוספות עבור פעילות פקחים בנסלת ן

.

ן י ן ן בנימין ן

ן ן ן ______________ן

_______________ __

---------------------------------------------------------------------------------------

4

. ון 'ף2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - -- - - -- -- . - . - . - - . .. . .. . . - - , . . - . ( - . , .- -; _ .. . . . . . .

-

פירי ית תל-אבזנ- יפו

מינהל הבספים מס' דף: 4

אגף תקציבים

דברי הןבר ל עבר1ת מןעי4 לסעיף 00006ס-15

' "

==========

=

( ת ( ס פ 1 תן .

----------------------

------------------------------------------------ ----- ------------------------------------4 ---

ן הסעיף 1 . [וספר-ת ן . דברי העבר - ן

___________________

ן ________________________________ ___ן ____ו_בש_ק_ת_ן____ ן _____.______. ________________________________ן

גנם 4 4 4 44

ן ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 ,2 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור מעיף אחזקת מכשירי קשר ופלולר . ן .

ן ן

ן -

ן 751 . עגיגות ;ארועים ,קש"% ועסקנם ן 000 ,155 ן ן 1 -------------------------------------- ן --------------- ן

,

ר. יו1ווו דורון ן ו"" "11 ן ההעברה מיועדת לטילול הנבוך סעיף טקסים וקבלות פנים ביסודת

.

ן טקסים וארועים

, . , .

יום

.

ש

עין

א

רו

ש

א

נו

ה

ל

ו

ר

ם

טו

עק

ק

ה

רוי

ת

פ

חיד

קת

י

ס

ר

הע

עבו

לזת

ך

מ

ינו

ת

ח

שימ

ל

ה

יוב

מון

'

י

ב

מ

כ

ל

ת

ת

עו

ד

צ

ע

מ

ו

א

מי

ב

ה

ה

ר

ת

ב

צ

ע

נ

ה

ה

ה

ו

ן

ן

ו"1 ,ננ

" '( ונ ן

בן ; - היוווו ור ונ

ן 811 . מינהל החינוך הנוער והתרבית ן 000 ,254 ן ן --------------------------------נ----- ן --------------- ן

,

.

; יויויני ' ; 'י, ןייוו יי ' ןו ו ו"ן ,1 ן ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אג5 בתי ן העיריה ,

; . , ן

ו ויין דורון ; וקן , % ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

" " ןן 000000',,110000 _שש""ץ" -- תסבגבסוורד מניסקעיו1ת1 9גזבלתי1י הלתיפלרמ.ידים נלקקים .

-

תגבור כנע ת"א לחינוך מתקדם בשנתו העשירית .

"

ן 0"0 ,50 ש"

ן --.--8-13 --ץ--נו-ד---יס--וד--י --------------------- ן ------7-0,--0-00

-

'

ן -ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,70 ן ההעברה מיועדת למימון העסקת עובד אחראי באולם המפורן בביה'יפ

.

1 1 ן ש1רשימ באמצעות יובל " ינוך לתקופה 7-12/2015 ן - ן ן .

ן . ן

ן 814 . שרותים נוספים לבתי "ס יעודיים 1 ן, ---1--%-,--0-0-0 ) -------------------------- ----------- -- ן -

ן 5 . ת נורה ומנהלה ן 000 , 154 ן המעברה מיועדת לתיגבור הנושאים הבאים :

" .

ן 000 ,49 שמץ - המעת ילדים בגני הילדים

ן 000 ,106 שי" - המעת תלמידים לבתיאמ יסודיים SRJEI .

ן 8 , פרקג -יהשתתפויות ותמיכותל ן "0מ, 38 1 ההעדרה מיועדת למימון ליווי בהסעות ילדים באמצעות אבי יונני 1 ----------------------------------------------------

----4----------------------------------------------------------4

ן

"

-

,

oa=

=צ=י;=הען=י= גוס-גני.= =..סג - ן=:=1ך ? -= , :-,=ך, י, =- י ; =: =;;=ין [ ן - 4 =ם עיריות תד=אביב- יפו

מיגהל הכספים ממו דף: 5

אגף תקציבים

דברי הנבר להענך1ת מסעיף למעיף 15-000006

=========== =הגש===-

( ת 1 מ פ 1 ת )

__

=

____

=4

________________________________

ג

_

4

____

=

__

4

___

4ג

___-______-_--__--__

ג

_________

ג

__

ג

___

ג

________

4

________

4

____

ן הסעוף ן תוספות ן דברי הסבר . ן

ן ן ( בש " ת ) ן . . ן

----------ג- -

ן ן ן " ינוד . ן .

ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 815 "טיבות ביניים . ן 000 ,8 ן . ן

- ------------------------------------ ----------- ן -4

-

] ההעברה מיועדת למימון הסעות תלמידים לחטיבות ביניים -

ן- 5 , תחבורה ומנהלה -ן 000 ,8

ד

] ]

] . . ן ן

ן

ן

__--___

_14_2

_

,

-

0

-

0

-

0

__

ן

ן

_____________________

4

_

ב_ות

_

ר

_

ת

_

ב

_

ף

4

אג

ג

__

4

.

_

8

_

2

ג

2

ן ג

ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות . ן 000 ,5 ן ההעברה מיועדת למימון שעות נזעפות בגין הפעלת אירוע "הרנבימ ד ן ן בשוק הפשפשים" .

ן ן ן

.

ן 7 הוצאזת אורות ן 000 ,140 ] ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים : --- -- - - - -- -

.

ן ן ן 000 ,100 ש"ב - אירועי לילה נשוק הפשפשימ ן ] ] 000 ,40 ש" - תגבור יוזמות אגף התרבות .

"

ן ן ן

ן 1 , פרק ג = השתתפויות ותמיכות ן 000 ,69 ן ההעברה מיועדן למימון הנושאים הבאיע: .

ן ן ן 060 :40 ש"מ ג תגבור מיפעי פסטיבל הפסנתר במרכז' ברודט באמצעות עיניך .

העב1 , למועדות

ר ד ו

,

ן . ן ן 000 29 ש"ע - המדרת תקציב הוצאות המיס של בית ביאלוק ובית העיר

ן . י ן באמצעות העבי למוסדות עינודי

ן 824 . . מרכזים קהילתיים ן o e ) 1

ן ן

_______________

ן

___________________________________

נ

_

ן _

ן ן ן . ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 8 ] ההעברה מיועדת למימון תגבור פעילות שוטפת של מרכז קהילתי "בית ן

.

ן ך ן דנז " באמצעות העברה למדמדרת סינוד ן

ן ן ן -

ך

ן 825 , אמנויות ן 000 ,148 1 , ]

ן

-------------------------------------- ] ---------------

ן ן ן ן

-ן 7 . הוצאות אטרית ן 000 , 98 -ן ההעברה מיועדת למימון הדפסת פפר "ןן יטףמ . ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתת9ויות ותמיכות ן 000 ,50 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור פמטיגל קולנוע הגאה בסינמתק . ן

"

ן ן ן . ן

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

-

ף

ף

.

. [:. .ן-:,ונךךך,ןך- ןךןלךך . ,ך.,.,,,rr :-TrJן:: -ן.. '-ובך-ך ::ן=:י-דך לן ,-ן -ך-: ן=:-, -י::=;ך ך=r ע - [ ן- ! :;. - . ן ן . =~ . T=~- ::ך

עירי ית תלנאביבליפ ו .

י

-

מינהל הכפפיפ מא' דף: 6

אגף תקציבים

דברי המבר להעב .ר 1ת ממעיף לסעיף 15-000006

:ן4 - .

( ת 1 ס פ 1 ת )

________________ __ ___________________ ____ _________ ___ _________ _________ ____________________________________

ג ננ - 4 נ י " נ

=

ן - הסעיף ן תוספות ן דברי המכך ן . .

-ן --------------------------------:4נ____ן נ____(_בש__א_%_) ______ן _______________________________________________________________ן

ן ן ן . ן

ן 828 . קהילה נוער ומפורן ן 000 ,15 ן ן, ,

-

----------------

---------------------4 --------------- : . . . - . .

ן- 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,15 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור שירות ייעוץ לשוכרי דירות , באמצעות ן - -

ן . ן ן העבי למומדזת חינוך: ן

ן - ן ן ן

1 1 ן ן

ן 843 . פן19ל בייד ובנוער ן 000 , 204 ן ן

ן 8 . פרק ג - הטתתפויות ותמיכות ן 000 ,204 1 ההעברה מיועדת להעברת תקציב תכנית "מוגנות קהילתית'י שמינהל ן ן , ן החינוך למינהל שירותים %בריריים , באמצעות "ברת יובל: ויווך .

ן ן ן

ן . ן ן

ן 871 . הרשות לא"כו" הסביבה . ן 000 ,9 ן

ן -------------------------------------- ן - ד .

-------------4

ן ן ן

. : .

ן 5 תעבורה ומנהלה ן 000 9 ן ההעברה מיועדת למימון השתלמות לעובדי הרשות לא כדתיהסביבה ן ן

ן 992 . גף בתי העירייה ן 000 , 4 ן ,

ן

_______________

ן

_______"__נ___ ____ __________________

ן

4 גנ

ן , 1

.

ר ך . הוצאות אטרות ן 000 , 4 1 ההעברה מיועדת לתגבור סעיף תחזוקת אולם הארועים .

ן ן ן

ן . ן ן

ן 993 . אגף מעשוב ומערכות מידע ן 000 ,210 ן

ן --------------------------- ן --------------- ן ----------4

ן 7 . הוצאות אפרות ן 000 ,210 1 ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאיפ:

1 1 1 00 ,200 m"w - תגבור מעיף שכירות ואחזקת תוכ4ה באגף המחשוב .

ן ן ן 000 ,10 ש"% = רכישת רישיונות ואבמ%ת מידע לאגף רישוי עפקים.

~

עיריית תל-אביב- ופז

מינהל הכמפיס _ מעז דף: ך

אגף תקציבים

דברי הסבר לה ,עבר1ת מבעיף למעיף 15-000006

4=--44 -4=:-=---==

(ה פ ע ת 1 ת מ ע ל 000 ,50 ש " ")

__ _____________________________

ך

-----------------------------------------------------------------------------:--------4

ן . הסעיף ן הבפתות ן דברי המבר ן

י

ן ן בש" ) ן ______ ____________ ___________ן

"

_ ץ 4

-----------------------------

-------------------------------------------------4-------4 ן ן ן . ן

1

ן ן

__%__0__,3_4_1_______ ן

ן

_46_7__. __ש__י9_1_ר___פ_נ_י _ה__ע_יר__________________ ן

ן

ן

4

ן - ן ן

. ,

ן 7 הוצאות אדרות ן 000 143 ן ההפעתה ממעיף אעזקת מדרעוב נתלת בנימיז לצורך מימון nlDm . ן ן ן ן נוספות לאגף פיקות , - ן

ן . . ן ן ן

1 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 ,000 ,2 ן 1 -------------------------------------- -------------- ן ן ן ן ן

ן- 7 . היצאות אטרות . ן- . 000 ,%0 ,2 -ן הההסתה מהמעיפים הבאים: ן ן ן ן 000 ,%8 ,1 m~w - רזרבה שונות , . ן

.

ן ן ן ooo ,2oo wnm - התיקרויות זבלתי נראה מראפ ן ;

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 811 . מינהל החינוך הנוער והתרבות ן 000 ,204 ן : 1 ן

-------------------------------------- ---------------

י ן ן . . ן

-ן 8 . 9רק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 00מ,204 -1 ההפ תה מתאפשרת בשל העברת תקציב תכנית מוגנות, קה "לתית ממינהל ן : "

.

1 1 1 חעינוך למינהל שירותים חברתיים ן

] ן 1 ]

י . ן ן . ן

.

ן 993 אגף מעשוב ומערכות מידע ן 000 , 210 ן 1

-------------------------------------- --- ן

-----------4

ן . ן ן ן

י- 05 . 9רק ה - הפיתות והשתתפויות כללי ן- 000 ,210 -) ההפצתה מהווה הודלת ההשתתפות העירונית בתקייב של אגף המעשוב . ן ן 1 1 1

ן ן ן ן

ן ן

ן ן ן . . ן

ן ן ן

י ,י

. ן

ן ן . . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן ן ן . ן

ן . ן ן ן

----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------4

צ

,/

nI0141

ש

ן

שי

קלנש8ו5%4 "ם61שא%. " ע?ך"ת_ תל-אבוב-הפו

* [ * * 44"ל הכספנם

אגף *קצ~ביפ 31לפלה

-

14 אפריל 2015

- b'?1 ניסן משע"ה

משיאת תוט%ות פהק יי היגיל ישנת %5טג

"

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה פק' 106 לל תוספות בתקציב הרגיל לשנת ;2015; בסך 61,eoe . ש"ת. .

.

1. תקציב הגיל נוסף - רשיפה מטי 106

~ . .2 דברי הסבר לתקציב ההגיל הנוסף. .

3. לפי סעיפים 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד תגרגר וויא קי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

210י-

בהם כדי ליצור גרעון בסוחפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור תשינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בפגוע ועב

/ /

7

טילנה פלייפן

,

ט

ופנהלה גף ' חקבמיציך ופלפלה .

*

2 ע

Q:lTAXZIwdd~ww ישות בתןהיב הרשללשנת 5וקש0ט.

ופנ

ש ג6א

* א444

* * *

ןשי

=י -====י=-4=----44ב

-

TTJTJ;rrsrJior=r'-:riji::Jaahs;;y;ן=מש=

(

..=:: -

,

.,

)

ן.

י

.

ל

ד;sr=-:;

.

פו

(

.- ' עזויית תל-אביב-

מינהל - - הכיפימ . מס' דף : 1

א% תקציבימ

_

ת1מ9ות בתקציב הרגיל 15-000106

4

="-===ta==

-- -------------------------4--4-------------4ב-----------------------------------------------4 --------------

ןן ש-ם הסעיף ן, ממזה~יו ןן . ת. קציב קו 'ם ןן --4______ה__ש_י_נ_ר_י _ה__מ_וצ_ע___________ ןן -תקציב מתוקן ןן

ן . ן ן ן ת ד מ9 ו ת ן ה פ"ת ו ת ן ן

-------ב---------------------------------------------------------------------------------4-------------------4 ן כה"כ ן ן ן 000 , ך6 ן 000 , ך6 ן .

ן

=-4 -

ן

ו---

ן --= - ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

.

ן שרותימ נומפים לבתי " מ יסודיים ו ן 814 1 ן 000 ,35 1 ן :

ן ------------------------ב------ ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג שתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 ,241890 ן 000 ,35 ן ן 000 ,925 ,24 4 "

ן . ן-, ן ן ן ן

ן 1 ן

'

ןר . _קה__ילבה___נו_ע_ר_ב_ומ__פ_ור4ט___________ב___ ןן _8_82_ ןן ןן _00_0__,_2_3_____ ן1 _____-_____ ןן

ן 9רק ג - השתתפיירת ותמיכות ן 8 ן 000 ,825 ,22 1 000 ,32 1 ן 000 ,857 , 22

,

] ן ן ן ן ן

] ן ,ו 1 1 1 ו

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן 1 1 1 ן

ן ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------4

ז

. -

1 ס

=

=4 י . . , . , , .. . . . ------- -------ד----1 ד-- - -. -ל עידיית תל4אביב- יפו

מינהל הכעפים . ממי דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה פ ב ר ל ת 1 ס פ 1 ת 15-000106

=ל===ש-= נ---המ==הב-

2

( ה ו צ א 1 ת) _

_______ ____________________________________________ ________________ _ ___-_

___________ נ = ג גג

4

--=------------------4ד---

ן הסעיף ן תופפות ן דברי הסבר ן

_ן _______________ ן (בש" ) ן ן

__________________________-____"__-__________-_ ______________ ___________ ____________-________ _--

ג נ ג ג 4 -4

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן סה"כ: ן 000 ,67 ] )

ן 2 q~= ; ]

ן 814 . שרותים נוספים לבתי "פ יפודיים ן ן 000 ,35 ן ן -------------------------------------- ן -------נ------ ן

ן . ן ן

ן 8 , פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,35 ן התופת מיועדת לתיגבור הפעלה -ונוטעת יבי "ס עירוני קריירה , ן ן ן במימון מלא של משרד הכלכלהז בגין ציוז למסב למגמת טבעות . "

ן ן ן דקונדימאות , באמצעות העברה למוסדות עינוך , ן ן ן

ן ן ן

ן 28פ . קהילה נוער וספורן 1 000 ,32 ן

ן

_

נ

_____________

ן

________________________

נ

_____________

. ן

ן ן ן

.

ן 8 5רק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,32 1 התוספת מיועדת לתגביר מסלול להכשרת רקדנים במרכז ביכורי .

ן ן ן העיתים . במימון משרד התרבות , באמצאות הגב ' למועדות ינוךנ

"

-----------------------------------------------

,

ין -

. י2

.

=[.לה: ן::ן =;=ך טךן:14שך:ן. ן-.,-.. .ש=ן דך-4י=ןך="יי=ק=;;=;=ז==,:=-י=-.-י= ,--= --י

r

&

daii

, '

.

l

- ~rir

,

אגף תקציבים 31לכלן

ירל

תויג

3לת

רשימת היתרוה מטע 3

לערבוב

2025

-

. -

. --

. , * - . - . . . .

,

1411 תשע ה אפליל 2015 .

-

. " , " " .

%01ט?-eATAXaV -vn~.aoel * 21

ממ

1מאכ ישםש שו= 1 . ? ששן

ש

14

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכספים מסי דף :

אגף תקציבים

העברות ממעיף למעיף בתקציב פתוח 15-000003

שם פרק תוספות הפחתות

------------------------------ ----------- ------------

093 מיכון עירוני 000 , 295 0

712 תברואת - מעלקת ניקיון - 000 , 225 0

.

44ל נכמימ, ציבוריים - תנועה 000 , 450 0 . ,

745 נכסים ציבוריים - תיעול 000 , 200 0

746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף 000 , 685 ס

769 עבודות רפרויקמים שונים 0 000 ,10ך , -7

771 עופי ים ומרחצאות 000 , 80 0

811 כללי - שיפוצים במוחדות 000 , 080 , 5 0

828 תרבות נוער ומפורם - בתי נוער 000 , 200 0

991 עברות עירוניות 000 , 495 0

------------------------------ ----------- ------------

ם ה " כ 000 ,710 , 7 000 , 710 , -7

עירימ תל-אביב יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוס 15-000003

ממי

העברה סעיף פירוט BIJD בש"ץ דברי הסבר

----- ----------- ---------------------------------------- ------------ -----------------------------------------------------------

093 מיכון עירו

95 093-731-007 מערך ם הליך רישוי בנייה 000 , 160 הליך רישוי המדש -צרכי מעשוב ( תומרה ) .

95 769-020-009 שונות 000 , -160

, .

96 093-147-008 פרוייקט" ם שונים 000 75 מערכת מתימה אעידה במייל ( רכישת תוכנה )

,

96 769-020-009 שונות 000 -75

99 093-179-156 אינערנט דיגיעלי 000 , 60 עיצוב פורמט לניהול תורים באתר האינטרנט ובדיגיתל 99 769-020-009 שונות 000 , -60

712 תברואה - מחלקת ניקיון

91 712-440-005 מתקן שטיפת . רכבי טיאוט 000 , 225 מתחם התעיה - השלמת עבודות בהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה .

,

91 769-020-009 שונות 000 -225

744 נכסים ציבוריים - תנועה

---- ------------------------------

8ך 744-105-059 תכנון הסדרי תנועה - רק" ל 000 , 450 העדרי תנועה זמניים וקבועים ברק" ל 78 69-016-005ך שונות - עבודות תשתית 000 ,-450 45ל נכסים ציבוריים - תיעול

---- ------------------------------

93 745-143-002 הנחת ושיקום קווי תיעול - 2015 000 , 200 עב ' ניקוז בממיכות לבית הקברות - טאמוד ביפו .

93 769-020-009 שונות 000 , -200

46ך נכסים ציבוריים - גנים ונוף

---- -------------------------------

81 746-239-009 רכישת ציוד 000 , 67 רכישת משור משמלי לנגריה 81 69-019-005י שונות - מטיבת התפעול 000 , 67 -

82 746-503-003 פיתוח גנים 000 , 200 פיסך שטעים בשכונת שפירא 82 769-019-005 שונות - מטיבת התפעול 000 , -200 90 46-355-001ך מתמם דרייב אין - עב ' פיתון 000 , 300 פיתויו גינון במתמם הדרייב אין ( בצמידות לסוללת הרכבת ) .

90 769-020-009 שונות . 000 , -300

:

י ן

- ,

עירם תל-אביב יפו

מינהל הכספים - מס ' דף : 3

אגף תקציבים

העברות ממעיף לסעיף בתקציב פתות 15-000003

מס '

העברה סעיף פירוט מכום בש"ץ דברי הסבר

----- ----------- ---

92 46-520-002ך תאנות עבודה אגף שפ" ע 000 , 118 מערכת כיבוי אש במתחם הברזל .

92 769-020-009 שונות 000 , -118

771 lff ' ים ומרדצאות -

---- ---~---------------------------

83 71-130-004ך שפור דופים 000 , 80 השלמת רכישת lyn T סימון להפרדה בטיחותית בחופים 83 769-019-005 שונות - חטיבת התפעול 000 , -80 ~ 811 כללי - שיפוצים במוסדות

---- ------------------------------

89 811-166-259 בטירות מוכר שאינו רשמי - נכסים מוקצים 000 , 000 , 5 בהתאם להבלטה בנפרד שמובאת לאישור בועדה זו .

89 769-020-009 שונות 000 , 000 , -5

94 811-215-102 פנימיית בית הנוער תל ברוך-הצטיידות 000 ,80 התלפת מזגנים במבנה באמצעות הרשות לפיתות כלכלי .

,

94 769-020-009 שונות 000 -80

828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער

---- ------------------------------

88 828-172-005 מרכז קהילתי רק" ע יפו ד ' 000 , 200 הכשרת מקום )ff l ' למרכז בית רק" ע בביה"ס אביגל .

88 69-020-009ך שונות 000 , -200 ~

991 בברות עירוניות

---- ------------------------------

87 991-117-057 מוזיאון ת" א - בית מאירהוף 000 , 380 עלות הכשרת הסדנאות להמשך פעילות בעקבות הקמת גני " ל במבנה .

87 769-020-009 שונות 000 , -380

98 991-113-008 תאטרון " גשר" 000 , 115 עב ' במידות ונגישות . עך עלות הפרויקט 265 אלש" . ביתרת העלות

"

98 991-113-008 תאטרון " גשר" נושא משרד התרבות . - - .=-='

98 769-014-008 שונות-מוסדות צבור 000 , -115