פרוטוקול ועדת כספים 15-27

פרוטוקול מס' (כ') 27/16 מישיבת ועדת הכשפיס שהתקיימה 10

.

1

.

16

כ"ט טבת תשע"ו,

בתאריי

סימוכין: 0253702994

פרוטוקול 27/16

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריו 6 1 10

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , א ' זמיר , י ' המאירי , א ' יוחנן וולק , ד ' להט , ר ' לדיאנסקי , ח ' גורן ( מ " מ א ' סולר)

נעדרו ה " ה : נ ' אלנתן , מ ' גיצין , ש ' דביר , א ' טולקובסקי , י ' בן- יפת .

מ ' לייבה , מ ' גילצר , א ' פרץ , ע ' סלמן , א ' לוי , מ ' בנימיני ,

:

נוכחו ה " ה

ע ' אהרוני , א ' אחרק , ד ' חכם , ל ' ברזילי , י ' מרקוס , ע ' וינברג , א ' כהן , ק ' כהן , ד ' לוטן , ש ' מילר , ע ' נשיא- שילר א ' פייס , ר ' פלאי , ח ' פריר , ע ' פרידלר , ד ' צימר , ג ' קיסר , ד ' רוו , נ ' רוזנברג , א ' שבתאי , ע ' שירן .

מזכיר ענבל גולן

:

נושאים שנדונו

:

מס'

הסעיף

)528 היתר לעובדי עירייה לעסוק בלבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)529 אישור קבלת תרומה, עמ' .2

)530 הרחבת סמכות ועדת החריגים, שיפוצי בתים, עמ' .2 )531 סגירת תב"ר, עמ' 3 .

)532 קבלת היתר למסגרת אשראי - מוזיאון א"י, עמ' .4 )533 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה, עמ' 5 .

)534 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל בעקבות שינוי תואר משרות, עמ' 5 .

מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

) 27/16

פרוטוקול מס' לכ'

10

.

1

.

16

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו,

)535 אישור קבלת הלוואות לשנת ,2016 עמ' 5 .

)536 אישור מראש להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת ,2016 עמ' .6 )537 חוק עזר לתל אביב-יפו (עקירת עצים)(ביטוס, התשע"ו-2016 , עמ' 7 .

)538 ביטול תוספת להסכם מימון פרויקטים תחבורתיים מתקציב דרום הקריה, עמ' .7 )539 תקציב תב"ר להשלמת הצטיידות במרכז אביבים, עמ' .8 )540 התקשרות עם קרן ת"א לפרויקט שדרוג נקודת האיזון בנמל יפו, עמ' .8 )541 מרכז מורשת העיר הלבנה ברח' אידלסון 29 - התקשרות עם חב' מוסדות חינוך, עמ' .8 )542 העברה תקציבית - שיפור הניידות באגף רישוי ופיקוח על הבניה, עמ' 9 .

)543 התקשרות עם חברת אחוזות החוף בע"מ לניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חנייה באמצעות הטלפון, עמ' .9

)544 פרויקט השכרת אופניים - עדכון תעריפים, עמ' 10 .

)545 הסדרת נושאים שונים במתחם שוק הסיטונאי בין העירייה, חברת השוק ובין רוכשות שלב א'

ושלב ג' בפרויקט לאור התקדמות הקמת הפרויקט במתחם, עמ' .11 )546 הרחבת דברי הסבר - הצטיידות עירוני ח', עמ' .16 )547 התקשרות עם החברה למוסדות חינוך להפעלת סיורי לילה בלב יפו בשנת ,2016 עמ' .16 )548 פרויקט חונכים - עמותת "יד אליעזר", עמ' 16 .

)549 תוכנית סיוע למתבגרים במגזר הדתי - עמותת אמונה, עמ' 17 .

)550 תוכנית מניעת שוטטות, עמ' .18

(SS1 התקשרות עם עמותת עיר עולם ותיירות - ניהול פרויקט רשת הערים היצירתיות של אונסק"ו בשנת ,2016 עמ' 18 .

)552 חתימה על מסמכים מסוימים לסמכויות הגזבר, עמ' 19 .

53$) העברות בתקציב הרגיל לשנת 2015 , עמ' 19 .

)554 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' 19 .

(sss מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 20 .

)556 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2016 עמ' .21 )557 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2016 עמ' 21 .

)558 רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' 21 .

)559 רשימה מס' 121 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' 21 .

)560 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' .21 )561 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' .21 פרוטוקול מס' (כ') 27/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 0.1.16ג

)528 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה בוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

י .

שש אשאששאשיוא

גוששו

מכללת שנקר ר"ג

רה שונק מינהל החינוך 50 פסיכולוגית 2400 36

עצמאית

בר אור רודף מינהל החינוך 55 . 38 גננת 1400 18 שלום ויצו ת"א

חופית ליבסקינד מינהל החינוך 100 מתרגלת 738 36 מכללת ספיר

דנה מואיל מינהל החינוך 83 .57 פקידה בחב' הדס 1100 24 ר" ג

אגוסטינה מינהל החינוך 73 . 33 שירות לקוחות 3000 18 פרילוק ביפר ר"ג

גליה אוריה וייס מינהל החינוך 43 . 58 מלווה הסעות 4000 18

עיריית נתניה

עליזה אוחיון- מינהל שירותים 50 טיפול ויעוץ 500 12 עובדיה חברתיים מכללת שנקר ר"ג

מאיה רענן מינהל שירותים 75 עו"ס מרכז קשר 1300 24 חברתיים עיריית אור

יהודה

טלי דהרי מינהל שירותים 80 הדרכת 1200 7

חברתיים סטודנטים אוני'

ת"א

ליאת אורן מינהל שירותים 50 הדרכת 1200 7

חברתיים סטודנטים אוני'

ת"א

דר' גיל פייר מרכז רפואי תל 100 מרצה אוני' ת"א 2000 36 אביב

אנה רוגוב מרכז רפואי תל 90 אחות אסותא 1500 36 אביב השלום ת"א

אירית צצשוילי מרכז רפואי תל 34 אחות בי"ח 8000 12 אביב הדסה עין כרם

ירושלים

סחר עזב מרכז רפואי תל 67 אחות בהוסטל 2500 36

אביב קידום

פרוייקטים

שיקומיים בע" מ

אביבית והבה חטיבת התפעול 100 מוכרת 1500 36

חנות בגדים ת"א

פרופ' גד קרן מרכז רפואי תל 100 דירקטור חב' 5000 12 אביב שח"ל ת"א

פרוטוקול מיי (כ') 27/16 מישיבת וע.דת. הכספים שהתקיימה בתאריך כ"ט טבת תשעינו/ 16 1 10

)529 אישור קבלת תרומה

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת הנספים לקבלת תרומה בסך 2,000 עם .

התרומה הינה מסגנית ראש העיר מהרטה ברוך רון שניתנה לה בגין הרצאה.

יעוד התרומה לצרכים שונים במינהל השירותים החברתיים לפי שיקולים מיקצועיים.

הוחלט לאשר קבלת התרומה

)530 הרחבת סמכות ועדת החריגים, שיפוצי בתים

בהחלטת ועדת כספים מס' 18/15 מתאריך 15 .1.6 אושר מתן תמריצים לבעלי נכסים המשפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע חברת עורה ובצרון ועפ"י קריטריונים. במסגרת החלטה זו נשמר מנגנון של ועדת חריגים לפיו ,

"בקשות מיוחדות מפאת מצב כלכלי ונאו בעייתי תטופלנה במסגרת ועדת חריגים בראשות גזבר העירייה או מי מטעמו אשר יהיה רשאי לאשר הגדלת פריסת התשלומים עד 72 תשלומים ללווה והגדלת סכום ההלוואה עד %50 מעבר לקריטריון הרלוונטי ללווה. הנ"ל תקף גם להלוואות לשיפוצים וגם להלוואות לבניית מעליות.

כמו כן, יהיה רשאי גזבר העירייה או מי מטעמו, עקב נסיבות מיוחדות, לדחות מחצית מסכום התשלום החודשי (עד 12 תשלומים) שניתנו ע"י משפצים/ מוסיפי מעלית, כאשר יתרת החוב תוחזר החל מסוף התקופה בסכום חודשי זהה לתשלום החודשי הרגיל."

בהערות של אותה החלטה נאמר כי ההלוואות תינתנה אך ורק למבנים הכוללים בעיקרם דירות למגורים וכן שתינתנה לכל בנין אחת לעשר שנים.

חברת עזרה ובצרון מתמודדת מפעם לפעם עם בקשות של נציגויות בתים לחזור על השיפוץ באמצעות החברה, גם אם טרם חלפו 10 שנים ממועד השיפוץ האחרון.

מאחר והריבית ממילא נמוכה והוצאות המימון המושתות על העירייה נמוכות בהתאם, הרי שמוצע להעניק שיקול דעת לועדת החריגים לדון בבקשות אלה ולאשר אותן בנסיבות המתאימות. הדבר עולה בקנה אחד עם

מדיניות העירייה לעודד שיפוצים ותחזוקת מבניס ברחבי העיר.

לאור האמור הוחלט לאשר להרחיב את סמכותה של ועדת החריגים בראשות גזבר העירייה או מי מטעמו /

אשר דנה בבקשות לאישור תנאי הלוואה מיטיבים עקב מצב פיננסי או אחר, לדון גם בבקשות למתן

.

ההלוואות לבניינים גם אם טרם חלפו עשר שנים ממועד השיפוץ האחרון O

פיוטועול מא' (כק /16ד2 מישיבת ועדת הכיפים שהתעיימה

10

.

1

.

16

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו,

יגירת הב"ר

)531

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) :

, ,

, נציך--- ע זיעיע ן ן

( שא מספר תקצי מקור תקציב

עא1'דהמים 19ן 08 2008 00",0"4,0 ",00"4,00 י'ב ,000"4,00 0"3,755,0 245,000 "245,00

ג

)SID)W DIIY - - - - - - - - - - - ח,40 1 0"0,0",4 1 ייי,י)1 ,000"90 ) 0",0"" 5

. ג

;לש %105 10"2 "00 240 240,000 000'220 0"",220 0 "0",20 פע1אשמ;- 150,000 0"150,0 גי 0 0 "

פניאומטי 117 10 2010 משרד 500,000

3 -02-071231-500 000 350 000 350 איכות 0 0 0

( (

- מהשסברידבה

קרן ניקיון- 630,000 630,000 איכות 0 0 0

פרויקטים שונים 96 11 2011 הסביבה 900,000

02-071221-515-5 000 270 000

(

270 sllNIbn 270,000 0 270,000

(

- משרד

קרן ניקיון- 175,000 000'175 איכות 0 0 0

פרויקטים שונים 86 13 2013 הסביבה 250,000

02-071221-515-5 000 75 000 75 הלוואות 75,000 0 75,000 ( (

קרי

, , %

פר יקטיםש11 ם %4 14 2014 "%,200

02-071221-515-5 000 140 000 140 איכות 0 0 0

( (

הרחבת אולם - הסביבה

-

היי

חגיסי 11250 11 גגךב

"2 00",],500 0",0"1,50 ' 0"262,0 0"",262 " ],238,000 0,2-099112-515-7 ,

ט גגע

[תיספימשיתפ 13262 13"2 "0" 5 ,000"5 0 0 0 0",0"5 3,013,402 3,013,402 0 486,598

:

ת~1

קי,ן

0" 3,5 ,500,000 3

.

"20 000

בי"סיס'ד' או"אי ::

4 9

בי"ס יסודהאהבת

מב,

ציון 12-341 2012 1,000,000 1,000,000

020813175004 ו' ק ין 741,068 ,068 741 0 258,932 בי"ס איג'יאל- .

,

ע02ל0י3ס2ו1ד7י02081 131 -07 2007 2,500,000 2,500,000 מ1 ןי גי" 2,386(795 2(386(795 0 (205 113

ג

בשיי"פסוצאיםילנות- 571 628 571 628 0

( (

09-395 2009 000 200 1 000 200 1 082 38

( ( ( ( (

020811198009 הלוואות 429 571 347 533 082 38

( ( (

מאלימית-

:גג

] 1 "0",400 0"0,0"4 ' "380,54 ",54"38 0 19,460 1 2011

ם

פרוטוקול מס' לכ') 27/16 מישיבת וע.דת. הכספים שהתקיימה בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 16 1 10

-

בי"ס גבעת

השלום- 06-274 2006 ,600,000 1 1,600,000 הלוואות ,600,000 1 ,609 ,581 1 18,391 18,391 נ40001י8111ל020

: .

08-316 2008 ,200,000 1 00",1,200 תן ייב ",00",20 1 189,213 1 10,787 10,787 הלואות 210,000 201,686 8,314

עירוני ט'-מסלול 09 המועצה

רקורטן 2009 250,000 250,000 להסדר 14 8,3

020811296316 0כג ההימורי 40,000 40,000 0

ם

בי - בספורט

שי"פסוצאיםון- 06-281 2006 500,000 ,000

500 השואות 500,000 ,944 491 8,056 81056

020811181002

בי"ס ונצואלה

קלישר-שיפוצים 10-369 2010 500,000 500,000 גורמי חוץ 493,024 493,024 0 976 ,6 020811342008

.

העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תב"רים שנסגרו.

העתקים תיק ועדת כספים

:

הושלט לאשר מחיקת התפ"סים

)532 קבלת היתר למסגרת אשראי - מוזיאון א"י

בכוונת החברה לפנות למשרד הפנים בבקשה לקבלת היתר למסגרת אשראי לצורך הפעילות השוטפת.

הנתונים להלן

:

סכום מסגרת האשראי: 500,000 , 1 נש (מיליון וחצי טש)

תקופת האשראי: לשנה שתסתיים בתאריך 31.12.2016

פריים + %25 .0

:

שיעור ריבית

שם המלווה: בנק הפועלים

קבלת האשראי אושרה בישיבת הדירקטוריון של המוזיאון ביום 12 בנובמבר 2015 .

על פי נוהל משרד הפנים, נדרשת מועצת הרשות לאשר קבלת האשראי כמפורט לעיל.

.

הוחלט לאשר קבלת האשראי כמפורט לעיל

ען

פרוטוקול מס' (כ') 21/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 10.1.16

)533 שמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה לנוכח הקמת מינהל קהילה, תרבות נוער וספורט מתבקשת ועדת הכספים להוסיף לרשימת מורשי החתימה בשם ראש העירייה את מנהלת המינהל לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום וכן לחתום במערכת המרכב"ה בגין התחשבנות מול משרדי ממשלה.

.

הוחלט לאשר עדכון רשימת מורשי החתימה כאמור לעיל )534 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל בעובות שינוי תואר משרות ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תארי המשרות הבאות, המתוקצבות בתקציב הרגיל לשנת 2016 , לפי הפירוט הבא

:

שלוש משרות במטה מינהל הכספים מ"מטמיע" ל"מדריך ומפתח הדרכה".

משרה במטה מינהל הכספים מ"מרכז פרוייקטים" ל"מנהל תחום בכיר פרוייקטים".

לשינויים אלו אין משמעות תקציבית.

.

הוחלט לאשר שינוי דברי ההסבר כמפרט לעיל

)535 אישור קבלת הלוואות לשנת 2016

מוצע לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.

ההלוואות תילקחנה לתקופה של עד 15 שנה כשהן צמודות למדד או צמודות לפריים ונושאות ריבית בהתאם

לתנאי המלווה.

לקיחת ההלוואה תעשה על פי חוק.

כבטוחה לקבלת ההלוואות כפי שהיה נהוג עד עתה תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה בלבד.

.

הוחלט לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה

פרוטוקול מס' לכ') 27/16 מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 16~10.1

)536 אישור מראש להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי בשנת 2016

ועדת הכספים בישיבתה בתאריך ,9.2.2015 פרוטוקול מספר ,15/2015 החלטה מספר ,243 אישרה למבקר העירייה התקשרויות מראש לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת, וזאת במסגרת התקציבים המאושרים לשנת .2015

להלן פירוט ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2015 נכון לחודש ינואר 2016 :

התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם משרדי יועצים חיצוניים (7 משרדי יעוץ חיצוני) .

התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי ולביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ אחרים בתחומים שונים (1 משרד חקירות חיצוני לענייני משמעת) .

ההתקשרויות הינן בסכום כולל של 75 .360,685 ,2שת בתוספת .40 312 ,338נש אומדן התחייבויות לתשלום בגין עבודות שהושלמו עד לתום שנת הכספים.

מוצע לאשר למבקר העירייה התקשרויות מראש כהתקשרות מסגרת לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת במסגרת התקציבים המאושרים ושיאושרו לשנת .2016 להלן אומדן מפורט נכון להיום, של התקשרויות מסגרת לשנת ,2016 הכלול בתקציב הרגיל לשנת 2016 :

ביקורת וייעוץ מקצועי שוטף 160,000 , 2

חקירות משמעת 500,000

סה"כ ,660,000 2

המקור התקציבי למימון הפעילויות הנ"ל הינו סעיף תקציב 01-612200-781-1 "עבודות ע"י גורמי חוץ - יעוץ מקצועי" .

במהלך השנה, בהתאם לצרכים ולתקציבים שיעמדו לרשות המבקר, יבוצעו התקשרויות נוספות ו/או ישונו התקשרויות קיימות.

הוחלט לאשר התקשרות מבקר העירייה עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי לשנת ,2016 כמפורט

.

לעיל

. י/_/

ג

)

פרוטוקול מס' (כ') 27/16 מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

. .

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו/ 16 1 10

)537 חוק עזר לתל אביב-יפו (עקירת עצים)(ביטול), התשע"ה2016 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו - 251 לפקודת העיריות,1 מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה :

1. חוק עזר לתל אביב-יפו (עקירת עצים), התש"ם-21980 - בטל.

)2016

, התשע"ו _

רון חולדאי

ראש עיריית תל אביב-יפו

דברי הסבר

סעיף 28 לפקודת היערות (להלן : "הפקודה"), שכותרתו "עדיפות", קובע, כי היתר לכריתה, העתקה או הובלה של אילן מוגן או עץ בוגר לא יינתנו אלא לפי הוראות הפקודה, למעט לעניין אגרות בשיעורים נמוכים יותר שרשאית רשות מקומית לקבוע בחוק עזר.

משמעות הדבר היא, כי על אף קיומו של חוק העזר, אנו מחויבים לפעול על פי הוראות הפקודה.

על יסוד האמור ובשים לב שהוצאות העירייה בפועל עולות על סכום האגרה שנקבע בחוק העור (200 לירות = 28 ש"ח), מוצע לבטל את החוק העזר ולהיצמד גם לאגרה שבפקודה (48 ש"ח).

.

יפו לעקירת עצים)

"

הוחלט לאשר ביטול חוק עזר לתל אביב

)538 ביטול תוספת להסכם מימון פרויקטים תחבורתיים מתקציב דרום הקריה ועדת הכספים מיום 28/10/2014 אישרה תוספת להסכם הפרויקטים התחבורתיים מתקציב דרום הקריה, שנחתם בשנת 2000 עם משרד התחבורה, משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל. התוספת התבקשה לאור סיכום ועדת ההיגוי מיום 24/7/2014 .

בתוספת להסכם העירייה לקחה על עצמה את מיון תכנון וביצוע הרמפות המערביות בדרך קפלן בסכום של 60

מ' נ זאת כנגד הכללת תקציב גשר עמק ברכה ברשימת הפרויקטים התחבורתיים המעודכנת.

"

בקשה לביטול התוספת החוזה

אנשי רשות מקרקעי ישראל לא היו שבעי רצון מהסיכום ודרשו תכנון מחודש ומהיר לרמפות המערביות

בקפלן. לפיכך, בועדת ההיגוי מיום 23/7/2015 הושג סינוס חדש לפיו תכנון וביצוע הרמפות המערביות יכלל ברשימת הפרויקטים התחבורתיים וכי מימון גשר עמק ברכה יעשה ממקורות תקציביים אחרים.

לשאלתו של חבר המועצה דן להט הבהיר מנכ"ל העירייה כי בעבר אושר תקצוב פרוייקט גשר עמק ברכה מתקציב דרום הקריה וזאת במקום מימון הרמפות המערביות בדרך קפלן. לאור אי שביעות הרצון של רשות מקרקעי ישראל סוכם להשיב את המצב לקדמותו, קרי מימון הרמפות המערביות מתקציב דרום הקריה והקמת גשר עמק ברכה ימומן ממקורות תקציביים אחרים.

.

לאור האמור לעיל, הוחלט לבטל את התוספת להסכם

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ,8 עמ

!

2 ק ' 197 .

"ת חשים התשט"ו, עמ' .196

פרוטוקבולתאמרסיך' (ככ"')ט16ט/ב7ת2 תמשישעייבנות, 6ו1ע.ד1ת.0הג כספים שהתקיימה

)539 תקציב תב"ר להשלמת הצטיידות במרכז אביבים

בתחילת שנות ה- 2000 הוקם מרכז לקשיש אביבים ברמת אביב על ידי עמותת קשת, במימון עירוני.

במסגרת הקמת המרכז נותר חוב של עמותת קשת לעירייה בסך של כ-490 אש"ח בגין הצטיידות.

לאור הזמן שחלף ממועד היווצרות החוב, לאור העובדה שהציוד שנרכש נותר במרכז לקשיש וכן לאור חו"ד משפטית של היועמ"ש, מוצע כי העירייה תתקצב סך זה ממקורותיה.

.

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר בסך 490 אש"ח ובמימון השתתפות תקציב רגיל בתב"ר )540 התקשרות עם קרן ת"א לפרויקט שדרוג נקודת האיזון בנמל יפו קבוצת תורמים באמצעות העמותה להנצחת אביאל ענת ועופר רון , החליטה לתרום למען שידרוג נקודת האיזון בנמל יפו- המקום בו נמצאת אבן המדידה המשמשת כנקודת מוצא ראשית למדידת כל הגבהים בישראל.

הפרויקט כולל שחזור, שיקום, תיעוד ושדרוג מקום אבן הציון וסביבתה הקרובה.

עלות של הפרוייקט נאמדת בסך של 230,000 טש .

השתתפות התורם מסתכמת בסך של כ-115,000 ע .

"

מבקשים לאשר השלמת התקציב בסך של 115,000 עח באמצעות העירייה.

לאור האמור הוחלט לאשר :

1. התקשרות עם קרן ת"א לפיתוח לביצוע הפרוייקט, תקורת הקרן - %.10

2. העברה בסך 115,000 נש מתב"ר קרן ת"א.

)541 מרכז מורשת העיר הלבנה ברח' אידלסון 29 - התקשרלת עם חג' מוסדות חינוך בהמשך להסכם עם ממשלת גרמניה, עיריית תל אביב יפו תקים ותתפעל את מרכן מורשת העיר הלבנה, במבנה העירוני ברח' אידלסון .29

התקציב להפעלה נכלל במסגרת התקציב הרגיל לשנת .2016 במסגרת הדיונים המקצועיים בעירייה סוכם כי הפעילות תבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.

לשאלת חבר המועצה ראובן לדיאנסקי מדוע מובאת לאישור התקשרות עם חב' מוסדות חינוך ולא עם עמותת

עיר עולם ותיירות שנראה כי רלוונטית יותר לנושא השיב מנכ"ל העירייה שההפעלה התוכנית של המרכז הינה

של העירייה עצמה וההתקשרות עם מוסדות חינוך היא להקמה ותפעול אדמיניסטרטיבי לאור העובדת שחברה זו הינה בעלת ניסיון רב בהפעלת מרכזים, תכניות ופרוייקטים ולכן הינה המתאימה ביותר לצורך זה.

הוחלט לאשר :

. .

1 התקשרות עם חב' מוסדות הינוף להפעלת מרכז מורשת העיר הלבנה

2. העברה תקציבית בסד: 350 אש"ח מס.ת. 01-73225-781-6 "מרכז מורשת השימור",

לס.ת. חדש מס' 01-73225-851 "מרכז מורשת השימור - חב' מוסדות חינוך".

. %

ט

פרוטוקול מס' לכ') 27/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאגיד כ"ט טבת תשע"ו, 16 1 0ג

)542 העברה תקציבית - שיפור הניידות באגף רישוי ופיקוח על הבניה לצורך שיפור הניידות של עובדי אגף רישוי ופיקוח על הבניה במינהל ההנדסה, מוצע לאשר :

1. התקשרות עם חב' יובל חינוך להעסקת 2 נהגים.

ר-ןי שונות, לסעיפי

"

2. העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך : 800 אש"ח, מס.ת. ףו רףדלףן

התקציב הבאים

:

- ס.ת. 01-735320-533-4 שכירת רכב ורכב עירוני - 440 אש"ח.

- ס .ת. 01-735320-534-5 דלק ושמן - 60 אש"ח.

- ס.ת. 01735320-510 נסיעות ואש"ל - 76 אש"ח.

- ס.ת. 01-73532-861 נהגים - חב' יובל חינוך - 224 אש"ח.

'ההתקשרות עם חב' יובל חינוך כפופה לאשור השירות המשפטי הוחלט לאשר העברה תקציבית כמפורט לעיל והתקשרות עם חבן יובל חינוך לכפוף לאשור השירות

.

המשפטי)

)543 התעשרות עם Sh n אחוזות החוף בע"מ לניהול, פיקות ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חנייה באמצעות הטלפון~

ועדת הכספים מיום 3.2015 .3 החלטה מס' ,285 אישרה התקשרות בין העירייה לבין חברת אחוזת החוף לעניין ניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חנייה באמצעות הטלפון :

שיעור העמלה לקבלן שזכה במכרז נקבע

לתקופה 23.4.2015 - .4.2013 26 %3 (שלושה אחוזים)

לתקופה 25.4.2016 - 2015 .24.4 %5 . 1 (אחד וחצי אחוזים)

עמלת אחוות החוף

שיעור העמלה לתקופה 25.4.2016 - 2013 .26.4 נקבעה ל- % 1 (אחוז אחד) .

עד אפריל 2015 רק חברת סלופארק הפעילה את הסדר החניה המקומי.

עמלת אחוזות החוף הסתכמה בממוצע בכ- 7,000 שת לחודש.

בחודש אפריל 2015 אחוזות החוף חתמו על חוזה נוסף גם עם פנגו. ההסדר החל לפעול בחודש מאי .2015 ממועד הפעלת ההסדר ע"י 2 מפעילים, עמלה חגרת אחוזות החוף עלתה בממוצע לכ -54,000 11 לחודש.

בתיאום ובהסכמה עם חברת אחוזות החוף מבקשים לקבע את סכום עמלת חברת אחוזות החוף, על סך חודשי לחודש (כולל מע"מ בשיעור %,)17 רטרואקטיבית החל מחודש מאי ,2015 ולבטל את שיעור

"

של ,700 11 ע

העמלה באחוזים שנקבעו בהתקשרות הקודמת.

נציין כי עמלת הקבלנים (פנגו וסלופארק) שוכו במכרז ללא שינוי.

סעיף תקציב 01-623-410-781-6 חניה באמצעות טלפון סלולרי.

הוחלט לאשר הארכת ההתקשרות עם חברת אחוזות החוף וקביעת עמלת אחוזות החוף כמפורט לעיל עד

. . .

לתאריך 2017 4 25

-

0

פרוטוקול מס' לכ') 27/16 מישיבת וע.דת. הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 16 1 10

)544 פרויקט השכרת אופניים - עדכון תעריפים

עיריית תל אביב החליטה לעודד את השימוש באופניים ככלי תחבורה לנסיעות בעיר. במסגרת זאת הסמיכה מועצת העיר בשנת 2008 את הרשות לפיתוח כלכלי לנהל ולתפעל עבור העירייה את פרויקט מערך השכרת האופניים בעיר.

בפרוטוקול ועדת הכספים 17/10 מיום 10 .1 .25 אושרו התעריפים למשתמשים. הן תעריפי המנויים והן דמי השימוש השעתיים.

בשנת 2013 עודכנו תעריפי המנויים בהתאם למנגנון ההצמדה האוטומטי.

בפרוטוקול ועדת הכספים 12/14 מיום 28.10.2014 אושר עדכון התעריפים למחצית השעה השנייה והשלישית.

כיום, תעריף דמי המנוי אינו משתנה בהתאם לכמות המנויים אשר רוכש המשתמש, קרי בין אם נרכש מנוי יומי אחד ובין אם נרכשו 1,000 מנויים ואו יותר) ישלם הרוכש מחיר זהה למנוי.

כמו כן, קיימים כיום 3 סוגי מנויים- יומי, שבועי ושנתי (ומבצע נקודתי למנוי חודשי בשיתוף רכבת ישראל.

לאור פניית המפעיל לרשות ובמטרה לעודד שימושים במערך השכרת האופניים מעוניינת הרשות לקבוע סוג מנוי נוסף, "תלת-יומי", וכן לקבוע תעריפים מופחתים בדמי המנוי (למעט מנוי שנתי) לגופים אשר ירכשו כמויות גדולות של מנויים .

סוג מנוי חדש "תלתאיומי"

על מנת לעודד שימושים, בדגש של תיירים המגיעים במרבית המקרים לתקופה קצרה של מספר ימים בודדים, מוצע להוסיף תקופת מנוי חדשה בת 3 ימים רצופים. תקופה זו תיתן למנויים אלו מענה מתאים יותר לצרכיהם.מוצע כי תעריף מנוי תלת-יומי זה יהיה 48 ע", לעומת 51-63 גש המשולם היום עבור 3 ימים בודדים (בתלות של ימי חול/סופ"ש) .

הנחות לרכישת כמות מנויים גדולה

על מנת לעודד שימושים, בין היתר ע"י גופים הפעילים בתחום התיירות, מוצע לקבוע דמי מנוי מופחתים לגופים אשר ירכשו מראש כמות מנויים של 1,000 מנויים ויותר, כל זאת במתכונת הבאה :

בגין רכישת מנויים יומיים באמצע שבוע, במקום 17 נ" למנוי יהיה מחיר המנוי :

בגין 000 , 1 המנויים הראשונים - 14 ע" למנוי.

מהמנוי ה-,001 1 ועד המנוי ה-5,000 - 13 - 12 גש למנוי.

על כל מנוי מעבר ל- 5,000 - 11 - 12 נש למנוי .

בגין רכישת מנויים יומיים בסוף שבוע, במקום 23 נ" למנוי יהיה מחיר המנוי :

בגין ,000 1 המנויים הראשונים - 19 ע" .

למנוי

מהמנוי ה-,001 1 ועד המנוי ה-5,000 - 18 - 17 פ למנוי.

על כל מנוי מעבר ל-5,000 - 16 - 15 ע" .

בגין רכישת מנויים תלת-יומיים, במקולםמ8נ4וי גש למנוי (כמוצע בסעיף )2 יהיה מחיר המנוי :

1000 מנויים ומעלה - 40 נש למנוי

בגין רכישת מנויים שבועיים, במקום 70 פ למנוי יהיה מחיר המנוי :

1000 מנויים ומעלה - 60 מ למנוי

ועדת הכספים החליטה לאשר שינויי תעריפים אלו, וזאת במטרה להביא להגברת שימושים השכרת

. במערי

האופניים תל אופן

. קמע

פרוטוקול מס' (כ') 27/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 10.1.16

)545 הסדרת נושאים שונים במתחם שוק הסיטונאי בין העירייה, חברת השוק ובין רוכשות שלב א' ושלב ג'

בפרויקט לאור התקדמות הקמת הפרויקט במתחם

.

יקע

1

מתחם השוק הסיטונאי (לשעבר) משתרע על שטח של כ- 59 דונם, חלקות ,92 ,93 94 , ,95 98 , 99 114 ו- 242 בגוש 7104 (להלן : "מתחם השוק"), שהינו בבעלות עיריית תל אביב יפו (להלן : "העירייה") במשולש הרחובות קרליבך, חשמונאים ודרך מנחם בגין בתל אביב.

בין העירייה לבין חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ (להלן : "חברת השוו") נחתם ביום 1955 .19.07 חוזה חכירה לתקופה שמסתיימת בשנת 2025 לגבי חלקה 93 בגוש 7104 ששיטחה כ- 5 .43 דונם.

מועצת העירייה בישיבתה ה- 40 מיום 11.2000 .13 החלטה ,385 אישרה לחברת השוק בין היתר לשנות את מטרת החכירה ולהאריך לחברת השוק את תקופת החכירה עד ליום 31.8.2099 בחלקה 93 בגוש .7104 במסגרת זו נחתם הסכם בין העירייה לחברת השוק ביום .29.1.2002 מועצת העירייה בישיבתה ה- 74 מיום 2.3.08 החלטה ,605 החליטה למכור (בחכירה) במשותף עם חברת השוק (להלן : "המוכרות") את זכויותיה במתחם השוק עפ"י מתווה בפטור ממכרז שאושר ע"י שר הפנים.

למתווה המכירה נתקבל אישור עקרוני ממשרד הפנים לפי סעיף 188 לפקודת העיריות (נוסח חדש) ביום 2008 .20.02 .

א. מכירה (בחכירה) שלב א' של מתחם השוק

מועצת העירייה בישיבתה ה- 22 מיום 22.3.2010 החלטה ,162 החליטה למכור (בחכירה) לחברת דירות יוקרה בע"מ, לחברת גינדי השקעות 1 בע"מ ובחברת הרבוע הכחול נדלן בע"מ (להלן : "הרוכשות שלג א"') שטחים מסוימים בתחום המתחם, זכות הפעלה וניהול של החניון הציבורי והקמת מקומות חניה לעירייה וכן הקמת מבני ציבור לעירייה, הכל כמפורט בהחלטת המועצה.

בהתאם להחלטת המועצה נחתם בין העירייה לבין הרוכשות שלב א' הסכם בתאריך 1 ביוני 2010 (להלן :

"הסבם שלב א'").

.

ב מכירת (בחכירה) שלב ב' של המתחם השוק מגדל מגורים מס' מ -

מועצת העירייה בישיבתה מיום 27.1.2015 החלטה מספר 26 החליטה למכור (בחכירה) לחברת חברת ב.ו.ב מדף 29 בע"מ ח.פ מס' 514956713 (להלן - "רוכשת שלב ב'") זכויות מסוימות במתחם השוק וכן הקמת מבני ציבור בהתאם לעקרונות המפורטים במסמכי המכירה ובהתאם למתווה נוהל המכירה המשותפת בפטור ממכרז, והכל כמפורט בהחלטת המועצה.

כמו כן, בכפוף למילוי כל התחייבויות הרוכשת על פי הסכם שיחתם עם המוכרות ובחלוף 12 חודשים מיום החתימה על ההסכם, לרוכשת שלב ב' תהיה האופציה לרכישת זכויות נוספות במתחם השוק (להלן :

ה"הוראאופותציההה")ס.כהםהשוריאיחותתםביבחיסחסלרלכהישסתכםהשזכלוביותב הנוספות במסגרת מימוש האופציה תהינה תואמות את

' בשינויים המתחייבים .

בהתאם להחלטת המועצה נחתם בין העירייה וחברה השוק לבין הרוכשת שלב ב' הסכם הנושא תאריך 10 באפריל 2014 (להלן : "הסכם שלב ב").

פרוטוקול מס' (כ') 27/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 16 1 0ג

)545 הסדרת נושאים שונים במתחם שוק הסיטונאי בין העירייה, חברת השוק ובין רוכשות שלב א' ושלב ג' בפרויקט לאור התקדמות הקמת הפרויקט במתחם (המשך)

.

ג מכירת (בחכירה) שלב ג' של המתחם השוק מגדל מגורים מס' 2 :-

מועצת העירייה בישיבתה מיום 15.6.2015 החלטה מספר 205 החליטה על עדכון הסכם שלב ב' ומימוש האופציה כדלקמן

: -

א. שינוי שם החברה הרוכשת מחברת ב.ו.ב מדף 29 לחברת מגדלי גינדי בתל אביב בע"מ.

ב. מימוש האופציה לרכישת המגדל הנוסף ככל שתתקבל הודעה מתאימה בהתאם להוראות הסכם המכר.

ג. הקדמת התשלום השני לתאריך 30.6.2015 .

ד. בחוזה המכר לרכישת המגדל הנוסף יתווסף סעיף לפיו מוסכם כי עד ולא יאוחר מ- ,31.07.2016 תחברה

והעיריה לא תמכורנה לצדדים שלישיים את זכויות החכירה ביתרת מקרקעי הפרוייקט המיועדים להקמת מגדלי מגורים .

בהתאם להחלטת המועצה מומשה האופציה ונחתם הסכם תאריך 22 ביוני 2015 בין העירייה וחברת השוק לבין הרוכשת שלב ג' ב (להלן : "הסכם שלב ג").

בהתאם להסכם שולם לעירייה עם חתימת ההסכם תשלום בסך 6,281,600 עת בתוספת מע"מ ויתרת התשלום בסך 85,429,760 נש בתוספת מע"מ תשולם בתום 18 חודש מיום חתימת ההסכם.

1. בקשה לעדכון ושינוי ההסדרים בין העירייך, חברת השוק ורוכשות שלב א' ושלב ג'

בין העירייה, חברת השוק ובין רוכשות שלב א' ושלב ג' קיימים מספר נושאים המצריכים עדכון ושינוי החלטה של העירייה, וזאת לאור התקדמות הקמת הפרויקט, השינויים התכנוניים, שינוי בינוי מבני הציבור וזאת כהסדר כולל וכמקשה אחת, בהתאם למפורט כדלקמן :-

1. ביחס להסכם שלב א' יוסדרו הנושאים הבאיטי

א. שינוי מתווה תשלום בגין מבני הציבור

עפ"י ההסכם שלב א' התחייבו, העירייה וחברה השוק לשלם לרוכשת שלב א' בגין הקמת מבני הציבור בהתאם לקצב הבניה עפ"י חשבונות לתשלום שיאושרו ע"י המינהלת. כמו כן, נקבע כי סכום התקרה המקסימלית לתשלום עבור מבני הציבור יעמוד על סך של כ- 102 מיליון גש בתוספת מע"מ בצמוד למדד תשומות הבניה.

התשלומים מבוצעים לפי החשבונות ובדיקתם ע"י המינהלונ. מצב זה לדעת רוכשת שלב א' הינו בלתי נסבל היות ולטענתם הם הקדימו ושלמו לחברה המבצעת סכומים נכבדים אשר אינם מאושרים כיום ע"י המינהלת ובפועל מממנים את ההקמה ללא תשלום מהעירייה וחברת השוק.

כמו כן, עיכוב התשלומים וקצב ביצועם ואישורם ע"י המפקח יוצר עלויות גבוהות עקב ההצמדה המקובלת ויצר קושי משמעותי לעירייה ובעיקר לחברת השוק שנושאת בעיקר הנטל התשלום.

מבדיקה חשבונאית מאז חתימה על ההסכם ועד היום תוספת ההצמדה לתשומות הבניה עומדת על כ- .11.5 מיליון טן בהן צריכות לשאת חברת השוק והעירייה על פי חלקיהן היחסי בתמורות.

כמו כן, על פי התקדמות הבניה והמכרזים שפרסמה רוכשת שלב א' ברי כבר כעת שהעירייה וחברת השוק ידרשו לשלם את סכום התקרה המקסימלית בגין מבני הציבור (102 מלש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת ההצמדה לפי מדד תשומות הבניה דהיינו, כ- 5 .113 מלש"ח) .

לאור האמור, מבוקש שינוי מתווה תשלום בגין מבני הציבור להסדר פאושאלי בסכום התקרה המקסימלית על סך של 5 .113 מיליון נם לפני מע"מ (העירייה משלמת רק %16 .24 מהסכום הנ"ך .

התשלום יבוצע עפ"י אבני דרך בהתאם להתקדמות הבניה.

. 2ע

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

) 27/16

פרוטוקול מס' (כ'

. .

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 16 1 10

)545 הסדרת נושאים שונים במתחם שוק הסיטונאי בין העירייה, חברת השוק ין רוכשות שלב א' ושלב ג' בפרויקט לאור התקדמות הקמת הפרויקט במתחם (המשו) ~

ב. תשלום בגין הגדלת שטח בית הספר בכ- 700 מ"ר מ- 12 כיתות ל- 18 כיתות

במהלך ביצוע פרויקט שלב א' ביקשה העירייה לשנות את תכנון והקמת בית הספר באופן ששטח בית הספר יגדל מ- 12 כיתות ל- 8נ כיתות ותוספת שטח בניה של כ- 700 מ"ר.

עפ"י אומדן רוכשת שלב א' עלות התוספת בגין תוספת 6 כיתות, תכנון מחדש ומכרז חדש עומדת על כ- 18.5 מיליון עה בתוספת מע"מ, כך שסך עלות הקמת כל מבני הציבור עומד על כ- 132 מיליון ע בתוספת מע"מ.

"

במשא ומתן שהתקיים בין הצדדים סוכם כי סכום התוספת יתחלק בין הצדדים כך שהסכום הכולל להקמת מבני הציבור אשר ישולם ע"י העירייה וחברת השוק יעמוד על סך של 126 מיליון טש בתוספת מע"מ.

בגין עלות תוספת הגדלת בית הספר (18.5 מלש"ח בתוספת מע"מ) תממן העירייה 25 .6 מיליון עת בתוספת מע"מ וחברת השוק 6.25 מיליון שו בתוספת מע"מ, ומתוך סכום הפאושאלי בסך 113.5 מיליון טש בתוספת מע"מ תממן חברת השוק %75.84 והעירייה %16 ..24

ג. שינוי שלבי האכלוס

עפ"י הוראות הסכט שלב א' נקבע כי תנאי לאכלוס שטחי החניות ו/או המסחר ייעשה בד בבד ובכפוף להמצאת תעודת איכלוס למרכז הספורט ובית הספר.

היות והעירייה תכננה מחדש את מבנה בית הספר להגדלתו מ- 12 כיתות_ל- 18 כיתות, ובעקבות כך נוצר עיכוב רב מאוד בבניית שטחי הציבור ואילו שטחי החניות, המסחר והמגורים מנוקדם בבנייתם וצפויים להסתיים לפני סיום בניית מבני הציבור.

לאור האמור, ולאור צפי האכלוס של הפרוייקט, מבוקש לשנות את זמני האכלוס של מבני הציבור ביחס להתקדמות הפרוייקט כדלקמן

: -

אכלוס חניות הפרוייקט ושטחי המסחר יהיה בד בבד עם האכלוס לחניות העירוניות.

תחילת אכלוס המגורים יהיה בד בבד עם האכלוס של גני ילדים, מעונות היום ומרכז הספורט.

צפי אכלוס בית הספר - 5/2017 .

יובהר כי אין בהסכמה החוזית בין העירייה לבין רוכשת שלב א' לשנות את שלביות האכלוס כמפורט לעיל, כדי לגרוע או לגבור על הוראות תכנית 3001 בנוגע לכך.

ד. שינוי הסדר חניות העירייה

בהתאם להסכם שלב א' רוכשת שלב א' אמורה להקים על חשבונה 300 מקומות חניה של החניון הציבורי במגרש 8 ציבורי. ואולם רוכשת שלב א' תעמיד לטובת ושימוש העירייה 85 מקומות חניה קבועים, ללא תמורה, 215 החניות הנותרות ייכללו בשיווק ויהיו חלק מזכויות החכירה שלה לכל דבר ועניין.

בנוסף במסגרת הסכם שלב א' סוכם עוד כי והיה וייבנה קומת מרתף נוספת (קומת מרתף ())-5 יתווסף לעירייה 40 מקומות חניה נוספים קבועים בנוסף ל- 85 מקומות החניה (סה"כ 125 מקומות חניה) .

אולם, לאור שינוי תכנון פרויקט רוכשת שלב א' לרבות שינוי בתכנון מבני הציבור במגרש 8 והגדלת מספר הכיתות בבית הספר, קטן מספר החניות בפרויקט מ- 2,920 מקומות חניה לכ- 2,620 מקומות.

בעקבות כך, בקשה רוכשת שלב א' להקטין את מספר החניות שתקבל העירייה לאור השינויים התכנוניים

שנגרמו עקב בקשת העירייה במבני הציבור.

לאור זאת, מבוקש לשנות את הסדר החניות כך שבמקום שתקבל העירייה 125 מקומות חניה קבועים תקבל העירייה 175 כרטיסי חניה + 10 מקומות חניה קבועים.

ההסדר הנ"ל יהיה תקף ל- 5 שנים ובתום התקופה תהיה העירייה רשאית להפסיק את ההסדר ולחזור להוראות הסכם שלב א' או להמשיכו וזאת לאחר בחינת ההסדר ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

פרוטוקבולתאמרסיך' לככ"')ט16ט/ב7ת2 תמשישעי"בות, 6ו1ע.ד1ת.0ה1בספים שהתקיימה )545 הסדרת נושאים שונים במתחם שוק הסיטונאי בין העירייה, חברת השוק ובין רוכשות שלב א' ושלב ג' בפרויקט לאור התקדמות הקמת הפרויקט במתחם (המשן)

.

2 ביחס להסכם שלב ג'

הסכם המכר בין העירייה וחבתה השוק לבין גינדי רוכשת שלב ג' למכירת המגדל המגורים מס 2 קובע כי מועד דצמבר .2016

.

תשלום השני הינו

התמורה שהעירייה אמורה לקבל בתשלום השני עומד על כ- 85.5 מיליון נש בתוספת מע"מ.

ההסכם קובע כי רוכשת שלב ג' הזכות לבקש הקדמת התשלום שתזכה אותה בהנחה בשיעור של %5 לשנה.

חברת גינדי מבקשת להקדים את התשלום לחודש ינואר הקרוב היות וכרגע יש להם מימון מבנק לאומי לעסקה. בהתאם למו"מ שנוהל עם גינדי הסכימה גינדי שההקדמה הנ"ל תזכה אותה בהנחה של %3.8 והפחתת התמורה בכ- 3 מיליון נש מתשלום לעירייה (ו-10 מיליון ש מהתשלום לחברה).

~

לאור האמור לעיל, מבקשות הן חברת השוק והן גינדי רוכשת שלב ג' את הסכמת העירייה להקדמת תשלום התמורה השני לינואר הקרוב.

חברת השוק ורוכשות שלב א' ושלב ג' מבקשות להגיע להסכמה עם העירייה על כל הנושאים המפורטים לעיל שיאושרו במכלול אחד קרי תשלום פאושאלי לתקמת מבני הציבור, השתתפותם בתשלום בגין ונוספת הכיתות בבית הספר, הקדמת התשלום בגין מגדל המגורים השני והפרדת ושינוי מתווה האכלוס בין שטחי החניה ו/או המסחר שבתחום הקופסה לשטחי למרכז הספורט ובית ספר, והכל כמפורט לעיל.

הועדה מתבקשת לאשר את הנושאים הנ"ל כמכלול אחד.

לשאלת חבר המועצה ראובן לדיאנסקי בנוגע לשינוי המובא בהסדר החניות שהעירייה מקבלת (175 כרטיסי 10 מקומות חניה קבועים במקום 125 מקומות חניה קבועים) השיב אלי לוי מנהל אגף הנכסים כי

*

חניה

מניסיון העבר נמצא כי עדיף להגדיל את מס' המנויים היומיים מאשר לקבוע מס' מצומצם יותר של חניות קבועות, החניה תהיה על בסיס מקום פנוי בדומה להסדר שיש לעירייה בחניון גן העיר. יתרון נוסף שיש בשינוי זה מתייחס לתשלום הארנונה - על פי השינוי המוצע העירייה לא תישא בתשלום ארנונה על שטח החניות מאחר ולא מדובר בשטח ייעודי שמוקצה לטובת חניות העירייה.

על כל פנים שינוי זה יהיה תקף ל - 5 שנים בהם העירייה תוכל לבחון את ההסדר. בתום 5 שנים העירייה תוכל לחזור להסכם הקודם על פי שיקול דעתה.

לשאלת תבר המועצה חיים גורן בנוגע להחלטה על הגדלת מס' כתות הלימוד השיב אלי לוי כי החלטה זו התקבלה לאור הגידול הצפוי בצרכים בין היתר לנוכח גידול מספר יחידות הדיור המתוכננות להיבנות בסביבה בתי הספר הסמוכים לא נותנים מענה מלא ולכן הוחלט על הגדלת מס' כתות הלימוד.

בהקשר זה הרחיב ראש העירייה כי מדובר בתופעה כלל עירונית של גידול במספר המשפחות הצעירות עם ילדים מסיבות שונות (רצון להישאר בעיר, תוספת בניה חדשה, ילודה במשפחות של זוגות חד מיניים ועוד).

לנוכח האמור אנו נדרשים, בניגוד למגמות שהיו כאן בעבר של סגירת מוסדות חינוך, לאיתור שטחי ציבור (במקומות שנוצלו כבר) ולבניה בהיקפים גדולים של גני ילדים ובתי ספר.

ע

.

"

פרוטוקול מס' (כ') 27/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 16 1 10

)545 הסדרת נושאים שונים במתחם שוק הסיטונאי בין העירייה, חברת השוק ובין רוכשות שלב א' ושלב ג' בפרויקט לאור התקדמות הקמת הפרויקט במתחם (המשן)

הוחלט לאשר

מאשרים את המתווה המוצע לעיל וכמפורט להלן:

.

1 החתם בין הצדדים תוספת להסכם שלב א' ובו יוסדרו הנושאים הבאים :

. .

א שינוי מתווה השלום בגין מבני הציבור להסדר פאושאלי בסכום התקרה המקסימלית על סך של 5 113

. .

מיליון גש לפני מע"מ (העירייה משלמת רק %16 24 מהסכום הנ"ל)

.

אבני דרך בהתאם להתקדמות הבניה

יבוצע עפ"י

ההשלום

ב. תשלום בגין הגדלת שטח בית הספר בכ- 700 מ"ר מ- 12 כיתות ל- 18 כיתות.

הסכום הכולל להקמת מבני הציבור אשר ישולם ע"י העירייה וחברת השוק יעמוד על סך של 126 מיליון גש בתוספת מע"מ.

במגעי"ן מעלוחוהבתרהוסהפשתוקהג5ד2ל.ת6 במייהליהוןסטפשרבת(5ו.ס8פ1תממלשע""מח,בותמותספוךתיצמועם"מה)פתאמושמןאהליעירייהש.61.1235 ממייללייווןן נגשש בבתתווסספפהת

. . . בסי

מע"מ תממן חברת השוק %84 75 והעירייה %16 24

.

ג שינוי שלבי האכלוס כמפורט להלן :

אכלוס חניות הפרוייקט ושטחי המסחר יהיה בד בבד עם האכלות לחניות העירוניות.

.

תחילת אכלוס המגורים יהיה בד בבד עם האכלוס של גני ילדים, מעונות היום ומרכז הספורט

.

צפי אכלוס בית הספר - 5/2017

יובהר כי אין בהסכמה החוזיה בין העירייה לבין רוכשת שלב א' לשנות את שלביות האכלוס כמפורט לעיל,

.

כדי לגרוע או לגבור על הוראות תכנית 3001 בנוגע לכך

.

ד שינוי הסדר חניות העירייה כן שבמקום שהעירייה תקבל 125 מקומות חניה קבועים תקבל העירייה

.

175 כרטיסי חניה + 10 מקומות חניה קבועים

ההסדר הנ"ל יהיה תקף ל- 5 שנים ובתום התקופה תהיה העירייה רשאית להפסיק את ההסדר ולחזור

.

להוראות הסכם שלב א' או להמשיכו וזא לאחר בחינת ההסדר וערי שיעול דעתה הבלעדי

"

.

2 מימוש הקדמת התשלום השני בהיכם שלב ג'

הקדמת מועד תשלום שני ושלהי התמורה) ע"י רוכשת שלב ג' לינואר 2016 בהפחתה של %3.8 בסנום של כ ,

.

3 מלש"ח כך שרוכשת שלב ג' תשלם לעירייה סן של 82,397,000 גש בתוספת מע"מ

. .

3 תוספת להב"ר ביי 7 10 מלש"ח מימון הסדר המפורט לעיל למימון מבני הציבור (הסדר

לצורי .

הפאושאלי והגדלת בית הספר) ובמימון קרנות המקרקעין בעירייה

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

) 27/16

פרוטוקול מס' לכ'

. .

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 16 1 0ג

)546 הרחבת דברי הסבר - צטיידות עירוני ח'

"

ועדת כספים אישרה בישיבתה מתאריך 3.14 .18 את תקציב פיתוח לשנת 2014 ובכללו תב"ר הצטיידות בית הספר עירוני ח' (שלוחת יגאל אלון )30 בסך 1 מלש"ח.

בשל הצורך הדחוף בהכשרת כיתות גן בלב העיר, הוסב מבנה מרכז לפיתוח סגלי הוראה (פסג"ה) ברחוב טשרניחובסקי לאשכול גנים. פעילות המרכז מועתקת בימים אלה למבנה יגאל אלון 30 בסמיכות לבית הספר עירוני ח' (ראשית אמי" ת) .

בשל ההתאמות הנדרשות, מינהל החינוך מבקש להרחיב את דברי ההסבר לסעיף זה ולכלול גם עבודות רכש ההצטיידות גם עבור מרכז לפיתוח סגלי הוראה.

הובהר כי התקציב שהוקצה להצטיידות עירוני ח' יכול לשמש גם להצטיידות מרכז פסג"ה. שני הגופים נמצאים באותו מגרש ולכן הבאנו הרחבה של דברי ההסבר לסעיף.

דרור לוטן מציין כי ההצטיידות בעירוני ח' לא תפגע כתוצאה מהשינוי המובא.

.

הוחלט לאשר הרחבת דברי היבר להצטיידות עירוני ח', כמפורט לעיל )547 התקשרות עם החברה למוסדות חינוך להפעלת סיורי לילה בלב יפו בשנת 2016 מנהל החינוך מבקש להפעיל סיורי לילה בלב יפו במטרה לאתר בני נוער משוטטים בסיכון ולשלבם בפעילויות הקיימות במרכזי קידום נוער וחשיפתם לתכניות שילוב המוצעות ולגורמים מקצועיים.

הסיורים יתבצעו ע"י מדריכי רחוב 3 פעמים בשבוע, בין השעות 00 :00-02 :22 בלילה.

הפעלת התכנית תבוצע באמצעות החברה למוסדות חינוך במימון עירוני מלא.

לאור האמור ועדת כספים החליטה לאשר :

. .

1 התקשרות עם החברה למוסדות חינוך להפעלת סיורי הלילה בלב יפו

.

2 העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסד של 120 אש"ח מסעיף 19 ן9ן61911וו1מ " שונות"

לסעיף 01/81473/859 "תכנית סיורי לילה - חבי למו"ח" (הסכום כולל עמלת חברה בשיעור %.)5 )548 פרויקט חונכים - עמותת "יד אליעזר"

עמותת יד אליעזר תפעיל תוכנית חונכות בשלושה בתי ספר דתיים בדרום העיר. תוכנית החונכות היא עבור כ-

50 ילדים ונוער בגילאים ,9-14 מרקע מוציו-אקונומי נמוך והזקוקים לסיוע לימודי ורגשי . החונכים שיפעלו במסגרת התוכנית ילוו את התלמידים כאחים בוגרים ויהווה דמות משמעותית עבורם.

בתי הספר יבחרו ע"י העירייה והתלמידים יאותרו ע"י בתי הספר.

עלות התכנית של כל השותפים לשנת -2016 הינה סך של 240 אש"ח (5,300 שעות בעלות 45 צ" לשעה)

השתתפות העירייה בעלות של כ- %40 מהפרויקט בהיקף כספי של 100 אש"ח.

השתתפות עמותת "יד אליעזר" בעלות של כ- %60 מהפרויקט בהיקף כספי של 140 אש"ח.

י) ו

פרוטוקול מס' (כ') 27/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריו כ"ט טבת תשע"ו, 16 1 10

)548 פרויקט חונכים - עמותת "יד אליעזר" (המשך)

לאור האמור לעיל החליטה ועדת כספים לאשר :

.

א התקשרות עם עמותת "יד אליעזר" לביצוע הפרויקט בסך של 240 אש"ח שמתוכם העירייה משתתפת ב 100 אש"ח.

ב. העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסו 100 אש"ח , בגין השתתפותה של עיריית תל

אביב יפו בפרויקט: מסעיף "שונות "- -9 797" -761930 01 לסעיף " השתתפות בפרויקט חונכות

.

- ע יד אליעזר" - 01-816600-885

)549 תוכנית סיוע למתבגרים במגזר הדתי - עמותת אמונה פעילות עמותת 'אמונה' מתמקדת בתחומי החינוך והרווחה, במפעלי התנדבות וחסד, בחיזוקה של המשפחה היהודית ובקידום מעמד הנשים בישראל. במרכז 'אמונה לטיפול במשפחה' בתל אביב מוצעים טיפולים זוגיים, משפחתיים ופרטניים לילדים, מתבגרים ומבוגרים ; מגוון אבחונים לילדים ; סדנאות וקבוצות תמיכה בתחומי הטיפול וההורות.

עיריית ת"א-יפו החלה שיתוף פעולה בשנת 2015 עם העמותה על מנת לאפשר כניסה של מטפלים אל השכונות בדרום תל אביב . המטפלים השתלבו במרכזי הטיפול של עיריית ת"א-יפו והעניקו טיפולים לאוכלוסייה דתית

וחרדית.

בשנת 2016 אנו ממשיכים את שיתוף הפעולה, ובמסגרת התוכנית לשנה זו יתקיימו כ- 360 טיפולים בעלות של 280 נש לטיפול. סך עלות התכנית לשנת 2016 הינה 100,000 נח .

עמותת אמונה תשתתף במימון בשיעור של %50 בסך 50,000 ש"ח ועירייונ ת"א תשתתף במימון בשיעור של %50

בסך 50,000 נש, מותנה בקבלת דוח ביצוע מהעמותה על ביצוע חלקה בהשתתפות .

הוועדה החליטה לאשר :

1. התקשרות עם עמותת 'אמונה' תנועת האישה הדתית לאומית, עמותה רשומה מספר 580011146

בסך של 100,000 נש לשנת ,2016 שמתוכם העירייה משתתפת ב- 50,000 נח.

.

2 העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 50/000 ם, בגין השתתפותה של עיריית ת"א- יפו

בתכנית :

9" -797 -761930 01

מסעיף -"רזרבה שונות"

.

לסעיף - "סיוע למתבגרים במגזר הדתי עמותת אמונה" 01-816600-883 /

ע

ו

. ץד

פרוטוקול מס' (כ') 27/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ"ט טבת השע"ו/ 0.1.16ג

)550 תוכנית מניעת שוטטות

התוכנית למניעת שוטטות ( "מדריכי רחוב") הינה תכנית אשר תשלב מדריך ומדריכה, באגור נווה צה"ל -

שכונת התקווה, על מנת לאפשר מפגש חינוכי ומשמעותי הן לבנות והן לבנים, במטרה לקשור עם הילדים קשר

ייחודי שיעניק לילדים תחושת בטחון וערך.

מדריכי הרחוב יסיירו בשעות אחר הצהריים והערב, במקומות בהם משוטטים ילדים בעלי התנהגויות

סיכוניות .

הועדה החליטה לאשר :

. .

1 התקשרות עם דרור בתי חינוך באמצעות חברת יובל חינוך בע"מ בסך של 140 אש"ח לשנת 2016

.

2016 מסעיף "שתות" -761930-797-9 01

.

2 העברה תקציבית בסך של 0*1 אש"ח בתקציב הרגיל לשנת לסעיף יוזמות חינוכית באמצעות יובל חינוך 01-811600-861

יל

)551 התקשרות עם עמותת עיר עולם ותיירות - ניהול פרויקט רשת הערים היצירתיות אונסק"ו בשנת 2016

ב 1/12/14 התקבלה תל-אביב-יפו כחברה ב"רשת הערים היצירתיות" של אונסק"ו ( Cities Creative UNESCO etwork a שפועלת ליצור שיתופי פעולה בין-לאומיים בין ערים, ובאמצעותם לקדם את התעשייה היצירתית המקומ~ית ופיתוח חברתי.

כיום חברות ברשת 69 ערים מ-32 מדינות שונות, בשבע קטגוריות יצירתיות : ספרות, קולנוע, מוסיקה, אומנות ומלאכות עממיות, עיצוב, גסטרונומיה ותחום ה- Arts Media לאמנויות המדיה) שאליו משחייכת תל-אביב-

.

יפו

חברותה של תל-אביב-יפו ברשת זו מחייבת אותה לקיים קשר מתמשך עם הערים השותפות בה, להחלפת ידע וליצירה של מיזמים משותפים. בנוסף, הכרחי לקיים קשר ותיאום עם ארגונים ומוסדות מקומיים בתל-אביב יפו שבפעילותם תורמים לעשייה היצירתית - האקדמיה, התעשייה, מרכזי יזמות ופיתוח, מוסדות תרבות, חללי עבודה, אמנים ועוד.

ניהול הפעילות של תל-אביב-יפו ברשת הערים היצירתיות נעשה בידי עמותת עיר עולם ותיירות, אשר

מחזיקה בידע, בניסיון המצטבר, בקשרי הגומלין עם ערים בעולם ומצויה בדיאלוג מתמיד עם התעשייה הטכנולוגית המקומית.

עמותת עיר עולם ותיירות מאתרת הזדמנויות ופלטפורמות יצירתיות בעולם (פסטיבלים, ביאנלות, ירידים וכנסים) להציג בהם אמנות שנוצרה בתל-אביב יפו, מחברת בין יוזמות בערים החברות לבין מוסדות ואמנים מקומיים וכמובן מזהה את ההזדמנויות לארח את נציגי הערים כאן אצלנו, באירועים הרלוונטיים. ("שבוע החדשנות תל.אביב", בספטמבר ,2016 מהווה את מוקד הפעילות של תל-אביב-יפו ברשת, במסגרתו נשוב ונארח מושב מקיף ומעמיק בהשתתפות נציגי הערים החברות).

הוחלט לאשר :

.

1 התקשרות יחידת הדובר עם עמותת עיר עולם ותיירות לטובת פרוייקטורית שתרכז את הפרויקט

. .

בסכום של 24,000 טש (2/000 נש לחודש למשך 12 חודשים ב-)2016 הסכום כולל מע"מ

.

2 העברה תעציבית על סך 24 אש"ח בתקציב הרגיל לשנת 2016 מסעיף 01/6142/787/3 אירועים שונים

.

לסעיף 01/6141/841 אונסק"ו-ערים יצירתיות

ש

,

"

פרוטוקול מס' (כ') 27/16 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה בתאגיד נ"ט טבת תשע"ו, 10.1.16

)552 חתימה על מסמכים מסוימים לסמכויות הגזבר

בתקנות העירייה (חתימה על מסמכים מסוימים- תיקוח,מיום ,28/7/2004 נקבע כי גזבר העירייה רשאי להסמיך עובד הכפוף לו לחתום על מסמכי התחייבות כספית בתנאי שההתחייבות אינה עולה על 500 אש"ח.

וועדת כספים מס' 12/04 מיום 28.9.04 אשרה להסמיך עובדים הכפופים לגזבר לחתום על התחייבויות כספיות( למעט בתחום משאבי אנוש),כאמור לעיל לפי המפורט להלן :

. התחייבויות כספיות עד סכום של 250 אש"ח - חשבים וסגני חשבים.

1

2. התחייבויות כספיות מעל סכום של 250 אש"ח ועד 500 אש"ח -'סגן גזבר ומנהל אגף חשבות או סגן

מנהל אגף חשבות.

3. התחייבויות בסכום העולה על 500 אש"ח - כקבוע בתקנות.

מוצע לאשר כי התחייבויות בתחום משאבי אנוש עד 250 אש"ח - תועברנה לחשב בקרת שכר או סגנו.

התחייבויות בתחום משאבי אנוש עד 500 אש"ח , תועברנה ככלל, לחתימת סגן גזבר העירייה ומנהל אגף חשבות או לסגן מנהל אגף חשבות.

.

הוחלט לאשי שינוי סמכויות החתימה כאמור לעיל

)553 העברות בתקציב הרגיל לשנת 2015

1. העברה ע"ס 40 אש"ח,עבור פעילות עובדי האגף באמצעות שכירת רכב ורכב עירוני מס.ת. -01

76193797/9 שונות לס .ת. 01-735320-533-4 שכירת רכב ורכב עירוני .

2. העברה ע"ס 225 אש"ח בעבור תשלום בגין הסעות תלמידים מסעיפים :

01/813290/511/6 - הסעת תלמידים - 14 אש"ח

01/812100/791/6 - עתודה לכיתות גן חדשות - 211 אש"ח לסעיף

01/814820/511/5 למסעת תלמידים לבתי הספר 225 אש"ח

.

הוחלט לאשר העברות המפורטות לעיל

)554 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 כמפורט להלן :

1. העברה ע"ס 576 אש"ח עבור הקמת 4 משרות חולפות של נציגי שירות בכירים באגף גביית ארנונה

לטובת פיילוט חילופי מחזיקים, החל מינואר 2016

מסעיף

:

ףו רורולףן"7 -שונות - 576 אש"ח

לסעיפים הבאים

:

62336/110/1 - משימות חולפות - 264 אש"ח

62336/124/7 - החזר הוצאות - 20 אש"ח

62336/126/9 -- הבראה - 16 אש"ח

לו רולו"וון" השתתפות באחזקת רכב - 92 אשיח

62336/130/5 - תשלומים מיוחדים - 56 אש"ח

62336/181/7 - מיסים וביטוח לאומי - 52 אש"ח

62336/182/8 - קופות גמל והשתלמות - 76 אש"ח

ע

"

פרוטוקול מס' לכ') 27/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאגיד נ"ט טבת תשע"ו, 10.1.16

)554 העברלוצ ווצוסיפווצ בתקציר הרגיל לשנת 2016 (המשך)

2. העברה ע"ס ,000 18 צת מתעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 8454/782 "שרותים תומכים לאנשים בעלי

מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)" עבור סייעת צמודה לילד בהיקף של 30 שעות חודשיות ליום לימודים ארוך.

3. תוספת בסך 290 אש"ח עבור תגבור אירועי תרבות תורנית במימון משרד החינוך בסעיפים הבאים :

בסעיף הוצאות - 01.822400.787/9 - מופעים ואירועי תרבות תורניים ובסעיף הכנסות - 322200.923/8 .01 - השתתפות הממשלה-תרבות.

4. העברה בסך 197 אשיח עבור תגבור מרכז קהילתי בני ברית לטובת סיירת הורים, מאבטח וסדרת

הרצאות הסברה באמצעות חב' מוסדות חינוך

מסעיף - 01.761930.797/9 - שונות

לסעיף - 01.824510.851/7 - הפעלת המתנ"ס עני ברית)

(sss מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 15 .28.7 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת

העיריות ביום 14 .2 .13 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה) .

מצ"ב לאישורכם ריכוז מחיקת חובות של האגף לגביית ארנונה בגין שנים עברו וכן החלטות ועדת הנחות -2-3

4/15 הנוגעות לחובות ארנונה.

הסכום המובא למחיקה הנובע מהחלטות ועדת פשרות המצ"ב הינו - 583,000 הסכום המובא למחיקה הנובע מהחלטות ועדת הנחות המצ"ב הינו - 111,000 694 נא

סה"כ - ,000

.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים י ל

/

פרוטוקול מס' (כ') 27/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ"ט טבת תשע"ו, 16 1 10

)556 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2016 הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של s/sss,ooo ש) והמצ"ב.

)557 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של והמצ"ב.

23 עא

,

400

,

000

)558 רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לסעיף לשנת 2015 המסתכמת לסך של 1,424,000 נה

.

והמציע

)559 רשימה מס' 121 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימה מס' 121 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסו של 124000 פ והמצ"ב.

)560 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 הוחלט לאשר אח רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של והמצ"ב.

4 צח

,

420

,

000

)561 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנה 2016 הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של הוספות בהקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של 3,636,000 נה והמצ"ב.

מזכירת הועדה ראש העירייה

_

nI

r~

@ .

di

,

,

- י

י אנף .מקציבים וכיכלה

שגהי da

הששן4

ה1ץאה הצהרות אע

% %

יגץונ

לון ג

? קג

%

ץגואוג

קג - שבע תשצ"ו

%5

.

a IGhTAXZJV ח.601 21

.נוך

-

ק, 18 " '

.

%,=1 % שש..,ן%ש,

ג

א * 1 ! aagi

ב-

ש

-

91ע

fig

,

רחוב אבן גבירול ,69 זול-אביב -י9ו 64162 טל:119 ~163-5218506 פקס: ,03-5218595 1ן.וו.90עןע-8ן5ן.1עיע ע

~ ~

.

י

"

שירית תל-אביב י19 .

מינהל הכמפיס מס ' דף: 1

אגף תקציבים

העברות ממעיף לסעיף בתקציב פתור 16-000001

שם 9רק תופפות הפחתות

------------------------------ ----------- ------------

,

093 מיכון עירוני 000 235 0

743 נכפיף ציבוריים - מאור 000 , 50 0

746 נכסים ציבוריים - גנומ ונוף 000 ,045 , 2 0 769 עבודות ופרויקטימ שונים 0 000 , 585 , -5

811 כללי - שיפוצים בצומדות 000 ,510 , 1 0 י

823 תתבית , נוער ומפורר - ספריות 000 ,220 ט

828 תרבות נוער וספורת - נתי נוער 000 ,150 , 1 0 832 בריאות הציבור 000 ,250 0

847 רווץה 000 ,25 0

991 כברות עירוניות 000 ,100 0 .

------------------------------ . ----------- ------------

מ ה " כ 000 , 585 , 5 000 ,585 , -5

'

DB

עירית תל~אביב יפז

מינהל הכספים מס' דף: 2

אגף תקציבים

העברות ממעיף למעיף בתקציב פתות 16-000001

מס '

העברה ' פירזת סכום בש"ץ דברי הסבר

~

093 מיכון עירוני

---- ------------------------------

, .

7 093-166-106 שליץ עד הבית 000 135 פיתו מערכת שליץ עד הבית

"

7 769-020-009 שונות 000 , -135

.

19 093-185-009 מיחשוב נכחי עירייה 000 , 100 מערכת מידע באגף הנכתים- הרחבת ההטמעה 19 769-020-009 שונות 0"0 , -100

743 נכתים ציבוריים - מאור

---- ------------------------------

4 -325ך743-37 שיפורי תאורה 2015 000 ,50 תאורה במרכז קהילתי נווה עופר ,הגברת תאורה ברץ ' גולי אריש. יאה .

4 769-016-005 שונות - עבודות תשתית 000 ,-50

746 נכמימ ציבוריים - גנים ונוף

---- ------------------------------ .

:

1 746-501-006 פיתוח תשתיות וגידור 000 ,125 הקמת גדר בעיתות באי תנועה בציר בני אפרים 1 769-019-005 שונות - חטיבת התפעול 000 , -125 2 46-291-259ך עבודות משולבות 000 ,100 תקמת שביל ודשא מינעתי ברח ' בן עזריה 10 2 769-0194005 שונות - וטיבת התפעול 000 ,-100

10 46-104-004ד pTJ ' מופה 000 ,665 נזקי מופה - תיקון הצללות 10 769-020-009 שן נ ות 000 ,-665

,

11 46-555-002ך פארק התורשות "00 300 גידור פארק התורשות - עלק הצפוני 11 769-020-009 ש ו נ ות 000 ,-300

12 746-210-001 גן התקוה 000 ,800 שדרוג גו התקוהיפיתוץ ומתקנים) .

12 69-020-009ד שו נות 000 ,-800

16 746-164-001 רכבים וקטנועים 000 ,55 רכישת רכב .

,

16 769-020-009 שו נ ות 000 -55

,%1

811 כללי - שיפוצים בתומדות

13 811-137-055 קרן ת"א - מפריית בייב תל נורדף 000 ,150 מפריית בי "ס נורדאו -תוספת עבודות :

13 811-170-059 קלן ת "א - מעבדת מדעים בי "ס ארן 000 ,100 מעבדת מדעים בבי 'ימ ארן - תוספת עבודות 13 769-030-004 קרן תאא-השלמה עירונית 000 ,-250

1

"

1

עקרית תל-אביב יפו

.

מינהל הכספים מס' דף1 3

אגף תקציבים

העברות ממעיף לסעיף בתקציב פתו% 16-000001

א

מס

'

ה_ע_ב_ר_ה_ __ מעיף פירוט מכום ml~w דברי הסבר

___

= *---- -------*----------*------------------*-- ------------ ------*----------------------------------------------------

.

15 8-005"81171 בי "ס גרץ שיפוצים 000 , 000 , 1 המשך השיפוץ בבי " ס גרץ ( במקביל להרעבת ביה"מ)

15 69-020-009ך שונות 000 ,000 , -1

20 811-422-005 % 11ת תלמי -אביב 000 ,260 עבודות בסימות בשווה החקלאית .

20 69.020-009ך שונות 000 , -260

823 תרבות , נוער ומפורע - מפריות

---- ------------------------------

14 823-138-106 קרן ת"א-קונמרבעוריון אריסון ,000 220 מערכות כיבוי אש - דרישות כיבוי אש .

14 769-020-009 שונות 000 ,-220

828 תרבות נוער נספורט - בתי נוער

---- ------------------------------

5 828-148-002 מכנות עולים - ת"א צפון 000 ,700 שיפוץ ושדרוג המבנים במתרם מרנות עולים . הפרויקט יבוצע באמצעה 5 828-148-002 גנזת עולים - Rnfi צפון , %ברת מנמדות % יננך .

5 769-020-009 שונות - . 00 , 00ך-

6 828-114-118 תכנון מומרות . - תנו " מ 000 , 150 פרויקט מונאש - אפיון פרוגרמה .

,

6 69-020-009ך שונות 000 -150 1

18 828-218-004 מרכז קהילתי בית קמטי 000 ,300 ביצוע פיתון סביבתי במקביל לשדרוג המבנה .

18 769-020-009 שונות 000 , -300

832 בריאות הציבור

---- ------------------------------

9 832-154-103 בית שטרמם - שיפוצית 000 ,250 שיפוץ בית שעראוס - תוספת עבודות 9 769-014-008 בנדת-מוסדות צבור 000 ,-250

847 ר%11ה

---- ------------------------------

.

,

17 847-130-009 רכבים / קטנועים 000 25 רביה קענוע ד1 769-020-009 שונות 000 ,-25

21

DD

וירית . תל-אניב יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

י

לך-

העברות ממעיף למעיף בתקציב פתור 16-000001 -

ממן

העברה ' . פירוט סכור בט"מ דברי המבר

----- *-----~----- ---------------------4-----------------4 ------------ ---------------------------------------------------------4 ברות עירוניות

_9__

91

_

_________ ___________________

~

* 4

8 991-120-402 גני יהושעןפארק הירקון ) 000 ,100 עב ' שונות בפארק " גני יהושע"

,

8 769-020-009 ש ו נ ות 000 -100

%4

?ץ

י4

'גל

.

ק"ע/) ל'

-

~

I-asih

אנף תקציבים כיכלה

~

אגמ ו נ

ה4712

זי

*

ריזאת איהר

הועהדה ah

לתרכיזה

4תו

*

"9"שקמט""ססק,,9ק,9",סיסש.ס. ,",ס", סקק,ס., ס.,חס"ססקק,9 -"., ס,. ,טס,,ט,,".,ס,,,ס", . "ק,"ס, ס.""ק"4סקקקקק, ק. ,ס. ט"

צן

ותאר ג91ג - 49ת ת% (ו

_

ל ר

In .docxmeol

י?-,1G:ITAKZIV

,

נ

0111 2 % ש aagh i-Ld מנ. % % שושש9 שנ] aaa~

ומזב אבן גבורו~ל ,69 חי-אביב-יפו 84162 טלפון: ,03..5218506 פקס: ,03-5216895 )ן.ע.90עןע-8ן,16להי,1

~

~

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2016-000002

מס ' דף : 1

תקציב הוצא1ה - ריכוז

מעיף פם פעיך סה" כ

---- ------- - --

"שככ 000 ,400 ,23

ט- =---i====

,

07 שרותים מקומיים 000 87380

=ב=

ן בגבב 1

2ד שרותי רום 000 ,230

"

4ך בינוי ותשתית 000 ,150 , 8

, ,

08 שרותים ממלכתיים 000 695 7

:=ב== ס====ב------=ב=בבב=בב= ================ 82 תרבות , נוער ומפורס 000 ,570 , 7

85 דת 000 ,125

09 מפעלים וסברות עירוניות 000 ,325 ,7

- == ,==== .-

0935 נכפים 000 , 225 ,3

99 ברות עירוניות 000 ,100 ,4

"

--- -------------- -----------

0994 אחוזות qIW 000 ,000 ,2

0999 ברות אפרות 000 , 100 ,2

"

ה2

תקציב בלתי רגיל לשנת 2016 רשיפה מספר : 242016

תקציב הכנסות - ריכוז

"

בש ח

סעיד שם סעיף סה"כ

23,400,000

סה"כ

521 השתתפות בעלים 17,345,000

קרן היטל השבחה 17,195,000

קרן כביש מדרכה 150,000

540 קרנות הרשות 218301000

קרן חניונים 2,600,000

קרן שמירה 230,000

580 קרנות מתנעעיו 3,225,000

2

)

2

~

תקציב בלתי רגיל רשימה מפפר : 2016-000002

מפ ' דף : 3

תקציב ה1צא1ת - פירו

,

ן עיף/ ן ת צ י ב ן הצע קציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן

,ן --ב-ק-ש-ה--- ן ------------------------- ן ------בש--"------- ן ------------------------------------------ ן

"

- - - ן

ן ,ן סה"כ ן 000 ,400 ,23 ן

ן "=== ------------

ן ן ן

ן 07 1 שרותים מקומיים -ן 000 , 380 , 8 ן

ן == ן === ====== ן ============= ן

=====

ן ן ן ן

ן 072 ן שרותי ערום ן 000 ,230 ן

ן --- ן ---------- ן -------------

ן ן ן ן

ן 0723 ן שמירה llW1W1 - מקלטים ן 000 ,230 1

ן ---- ן --------------------- ן ------------- ן 339 ן הצטיידות אגף פלע ן 000 ,230 ן התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לאגף ן ן ן מל"ע לעובת הצטיידות ומעבר מפה האגף

ן ן ן לקומה השישית במבנה פמג "ה (המוכשר בימים

.

ן ן ן אלה ברחי יגאל אל11 )

ן ן ן התוספת במימון קרן השמירה (אגרת שמירה) .

ן 074 1 בינוי ותשתית ן 000 , 150 , 8 ן

ן --- ן ------------ ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 0741 1 נכסים ציבוריים ן 000 ,000 ,6 ן

ן ---- ן -------------- ן ------------- ן

ן 344 1 הטמנת רשת 1ffwU ובזק ן 000 ,000 ,6 ן התקציב מיועד להנחתת רשת ff in ובזק אשר ן ן ן ן מתבצעת במפגרת פרויקטיפ מצ~וותים בריבי ן ן ן ן העיר , ע " י "" " י ובזק .

ן ן ן ן העבודות יבוצעו ביו היתר ברחובות הבאים :

ן ן ן ן יסוד המסלה , ידעיה הפניני , קליי .

0742 1 דרכים ,ן -----2-,--0-00-,--0-00 ן

---- ן -----

ן 346 1 שובר גלים דוף הצוק ן 000 , 000 ,1 1 התקציב מיועד לבדיקת היתכנות הקמת שובר ן ן ן ן ן גלים ממובע ב115 הצוק לטובת שמירה על רוטב ן ן ן ן ן רצועת הדוף וכן להגנה על מתקני החוף ן

.

ן ן ן . ן והמצוק הימי ן

ן ן ן ן הפרויקט יכלול - פרסום RFI בינ " ל לבצירת ן ן ן ן ן יוסץ מקצועי ; בחינת היתכנות הנדמית ,בדיקות ן ן ן ן ן מעבדה , מנדלים וסימולציות ; RFP וטיוב ן ן ן ן ן נתוני עלויות הקמה ותחזוקה ; סיורים ן

.

ן ן ן ן מקצזעיים ן

.

ן ן ן ן בממגרת הפרויקן תשולב חברת אתרים ן

ן ן ן ן ן

ן 345 1 מקר קירות תומכים ן 000 ,000 ,1 1 התקציב מיועד לביצוע מקר הנדמי ובדיקות ן ן ן ן ן ויזואליות ואפרות בקירות תומכים בשטח ן ן ן ן ן ציבורי ( שצ " 9 , מבנים עירוניים וכו ' ) , 1כ1 ן ן ן ן ן ליצירת מסד נתונים , אשר יאפשר ניתו הנדמי ן

"

ן ן ן ן מפורט , קביעת סדר עדיפזת בהתאם לפרמטרים ן ן ן ן ן ברורים ורמת טיפול נדרשת בכל מקרה . ן

ס3

-

תקציב בלתי רגיל רשימה מפצר : 000002~2016

מפ ' דף : 4

תקציב הוצאות - פיר1פ

ן מעיף / ן ת ק צ י ב ן השעת תקציב ן ד ב ר י ה פ ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ן ן

ן _=4_4_4_+_________________________+________"_______+____________________________4________=____ ן

, ------------

ן 0744 ן תנועה ן 1501000

___ _____

ן ב ן

ן 347 ן המדרת תנועה , תאורה וניהיה ן 000 , 150 1 התקציב מיועד לתכנון וביצוע המדרת תנועה , ן במופ" ן ניה ותאורה בסמיכות למון" ברץבי העיר " ן "וביניהם בי " ס תפארת יוסף וב"ית יעקב .

1 08 ן שרותים ממלכתיים ן 000 , 695 , 7

ו = ן ======== ! ============= !

ן 082 ן תרבות , נוער ופפורן ן 000 ,570 , 7 ן

1 --- ן ------------------ ן ------------- ן

ן ן ן

ן 0824 ן תרבות ן 000 ,000 ,3 ן

ו ---- ן ----- ן ------------- ן

ייי

ן 342 ן מרכז תרבות שוק סיטונאי ייו , , ו ן התקציב מהווה תופפת לתב" ר בסך 9 . 8 מלש"ץ ן שאושר לכובת תכנון מבנה תרבות, בשט של

. "

ן כ-000 , 8 מ" ר , במתתם השוק הסיפונאי

ו ן התוספת נדרשת לצורד מימון בדיקות מקדמיות

ן נומ19ת ועבודות מקדמיות שבוצמו

ן - למתן מענה למבנה התרבות ( יזנק יסודות

"

ן וביצוע תקרת סרנעפורמציהון וכ1 לגמר

ן התחשבנות עם מתכננים ( לנוב% מטטומ

.

ן הפרויקן )

ן הפרויקפ מבוצע באמצעות %ברת עו "ב .

----

)

-

,

-

2

-

!

-

"

--

1 ,

-

1

-

1

-

ק_ה_יל_ה___נו_ע_ר___ופ_פ__ור_ט_

4

ן

ן

0

-

8

-

2

-

8

-

ן

ן 341 ן מ"ק צהלה ן יי" ,וו3 ,1 ן התקציב מהווה nevin לתב" ד בסך 7 . 6 מלש"ץ ן שאישר לפרויקס זה .

ן התקציב מיועד להרכבת מ"ק צהלה בכ-900 מ" ר

ן בממגרת הפרויקט יתוופפו למבנה : אולם רב

ן תכליתי , 3 ללי סטודיו , 2 הללי התכנסות ,

"

ן משחקיה , ודרי פעילות ועוד .

;

ן הפרויקן יבוצע באמצעות חברת מוס ' % ינוד

ן

ן 332 ן "דר כושר בית בארבור ן ,000 ,1 ן התקציב מיועד לתכנון הקמת "דר כושר 000 ן ( ופללים נלווים) בשט כולל של 850 מ" ר ,

"

.

ן במרכז המפורס בית בארבור

ן הפרויקפ יבוצע באמצעות 1ff ' עו "ב .

ן

1 333 ן קאנפרי בארבור - מלתאות וו" ,"ינ ן התקציב מהווה ת. ורפת לתב" ר בסך 3 . 1 מש""

ן קייציות ן שאושר לפרויקמ

ן התקציב מיועד לשיפוץ ושדרוג המלתוות

ן בבריכה הקייצית בקאנרסי בארבור , ולביצוע

ן הכנות ליפודות מבנה %דר הכושר (שיבנה

.

ן במפלסים מעל)

ברת מוסדות % ינץ

"

ן הפרויקפ יבוצע באמצעות

ד

1

* (

תקציב בלתי רגיל רשימה עפר : 2016-000002

מס ' דף : 5

תקציב הוצאות - פירון

ן מעיף / י ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ן ן

1 "

ן --------

------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן - -

-

ן 340 ן בית wnp ן 000 , 450 ] התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 0 . 5 מלש"ח ן 1

.

ן שאושר לפרויקט ן

ן התקציב מיועד לעבודות בינוי , שיפוץ ן

ן ופיתות במ" ק בית קמ י . ן

"

ן הפרויקט יכלול התאמת חללים , שאוכלסו עד כה ן ן ע" י גן ילדים ומשרדי הרובע , לעובת פעילות ן ן קהילתית , בניית מעלית , שיפוץ ללים ן

"

ן קיימים , השלמת הפיתות הסביבתי הקיים ועוד . ן ן הפרויקמ יבוצע באמצעות בברת מוסדות ינוך . ן

"

ן 0829 ן קהילה נוסר ומפורט ן 000 , 320

ו ---- ן -----------------

ן 335 ן היכל המפורע דרייב א ] 000 , 320 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך כ-10 מלש"ץ ן ( היכל שלמה) ן שאושר לעובת רכישת מתקני ספורט וציוד ן להיכל המפורט בדרייב אין , ולביצוע עבודות

.

ן משלימות ( פיתוץ ומערכות)

ן התוספת מיועדת להתקנת מעלית לתדר הכושר ן

ן הממוקם במפלס העליון .

1

ן - ן הפרויקט יבוצע באמצעות ברת היכל המפורע . ן

"

ן

,ן --0-85 ן דת 000 1251 ן

] --

ן

334 ן הקמת בית כנמת ן 000 , 125 ] התקציב מהווה תוספת לתב"ר במך 500 אש" ן

"

ן שאושר להקמת מבנה קבע לבית כנעת בשכונת ן

ן ומת אביב ג ' ,בהתאם לקריטריונים ן

ן שאושרו בועדת התמיכות העירונית במימון מלא ן

.

ן של המשרד לשרותי דת ן

ן תומפת התקציב המובאת לועדת כשפים זו הינה ן

ן במיךו1 עירוני מלא ( מימוש התןייבות ן

ן עת"א כלפי תמשרד לשירותי דת להקצאת ן

ן מאצ ' ינן לתמיכה ) . ן

ן

ן 09 ן מפעלים ודברות עירוניות ן ן

ו = = =0=0=0=1=5=2=3=1=י==== ן

ן ן ן

,ן --0-9-35 ן נכסים ן 2251000 , 3

ן ----- 1 ------------- ן

ן ן ן

ן 343 ן רכישת קרקע בן עטר ויו , נ11 , 2 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר מאושר בסך 3 . 6 ן ן מלש"ץ שאושר לפרויקט . ן

ן התקציב מיועד לרכישת קרקע ברטוב ב1 עטר 2 ן

ן שעליה יוקם בעתיד מבנה עירוני לשירות ן

.

ן הקהילה וכן להרימה המבנה הקיים ן

ן הרכישה p1wl מעלות ההריסה - תמומן מקרן רמז ן

.

ן ארלוזורוב ן

ן ן

331 ן שמאויות וייעוץ מקצועי 111 , )51 ן התקציב מיועד לביצוע שמאויות , קבלת ייעוץ ן ן מקרקעיך וליווי מקצועי בפרויקטים שונים ן

4ה

2

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2016-000002

מס ' דף : 6

תקציב הוצאות - פירוט

ן מעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקריב ן ------ד--ב--ר--י---ה--ס--ב--ר---------------ן ן בקשה ן ן בש " ן ן

"

1 -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן - - - המבוצעים באגף :

פרויקט עלות (אש")5

נ=2מב== מ s=======-

מנהלת גבעון -כב ' אעוזות הסוף 250

הארכת וזי כירה-מתחם גבעון

" "

באמצעות ץבי אחוזות התוף 200

1 099 "ברות עירוניות ן 000 , 100 , 4 ן

ו --- -------------- ן ------------- ן

ן 0994 אחוזות וף ן 000 ,000 , 2 ן

"

1 ---- ---------- ן ------------- ן

ן 338 ן ןניון נועם ן 000 ,000 , 1 ן התקציב מיועד לתכנון ניון תת קרקעי בצזמת ן

"

ן הרעובות נועמבבעלי התועפות . ן

ן ן ן החניון יכלול כ-400 מקומות חנייה . ן

ן ן ן הפרויקט יוקם באמצעזת יזם זינוהל ע" י 1

ן ן ן ב ' אחוזות הדוף . ן

"

ן ן ן המקציב במימון קרן ניונים ( מערך ן

"

ן ן ן ניונימ ) . ן

"

ן ן ן - ן

1

ן 337 ן ניון התעזדה האדומה ן 000 ,000 ,1 ן התקציב מיועץ לתכנון ניזן תת קרקעי בצומת ן

" " .

ן הרץובות התעודה האדומה ויהודה הימית ן

.

ן העניון יכלול כ-240 מקומות חניה ן

ן הפרויקט יוקם באמצעות יזם וינוהל ע" י הברת ן

.

1 אחוזות נוף ן

ן התקציב במימון קרן חניונים ( מערד ן

, , ן "כיונים ) . ן

,ן --0-9-99 ן בברות אחרות ן 000 ,100 , 2

ן ----------- ן ------------

,

י)נ יין- נ ( " ( , , ן" ייי ,יי , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בשך 5 . 2 מלש"ס alrln 11 ן שאושר לטובת מימון חלק העירייה ( %)50 ן בעלות שדרוג מבואת המבנה המרכזי למוזיאון

.

ן ת"א

ן תומפת התקציב מיועדת לטובת מימון p

ff

ן העירייה בהרעבת הפרויקט שעיקרה - פת~ יחת

.

ן המוזיאון לכיכר

n1WT

ן מך עלות המקטע הנוסף בפרויקט - 5 . 2 מ ' .

ן ביצוע pn D זה מותנה בגיוע מקור מימון

ן משלים ( ג~מלש" ) באמצעות מזזיאון ת"א .

. "

, י ן

1) ע נאוי יון " 11 " ' 1 "% % ן התקציב מהווה ת. ומפת לתב" ר בסך 5 . 0 מש"ח

ן שאושר לפרויקט

(

ן תתקציב מיועד לשדרוג מערך המןשוב aE1 ' ll

ן ' תמוזיאוו על מנת לשפר את השירות לקהל

'

.

ן ואת בקרת ההכנסות והתפעול

ן בממגרת הפרויקן יבוצעו עבודות פרימת

,

ן תשתיות צנרת מחדר הבקרה למחעומים , התקנת

.

ן מכונות תשלום ומבסומים ודשים

ו

תקציב בלתי רביל רשימה ממפר : 002 2016-00 .

מס ' דף : 7 ~

תקציב ה1צא1ת - פירוט

- --- - - - - -- .-

ן סעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן 1 בש"ב ן ן

ן

_____

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------

4

.

ן -ן -ן -ן התוספת במימון קרן ממיונים ן

ן -------- ------------------------- --------------- ------------------------------------------ ן - - -

וי2

2

?

b

אגף תקציבים 1כלבלה

07 ינך4וך 2016

מ"ר טבת תשל,ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2015 בסך 1/424/000 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 21

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים תמקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

7 בסלוד רב,

ל/ %

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים ונתכלה

%01משש42זיתשה שבר"ת מסעיף לכפף 40)2015_

י12מםאאם ש 118ש3=% wa % שנמר, ,iar

רחוב אבן גבירול ,69 תליאביב-י19 84182 טלפון: ,03-5218508 9קס: ,03-5218895 iV.gov,il vv%w.tEt-a

~~

עיריית תל-אביב- ינר

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ה ע ב ר ד ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל ש 4מ -----===ד ======================~==

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, .

ן שם הסעיף - ן מס הפעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקו 1 ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תופפות ן הפ תות ן ן

"

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן פה"כ ן ן 1 000 , 424 , 1 ן 000 , 424 ,1 ן ן ]] ------------------------------- ן ן =========== ן =========== ן ן -

ן מזכירות ן 613 1 ן ן 000 ,50 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן א זקת בנינימ , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 804 , 4 ] ן 000 ,50 ן 000 ,754 , 4 ן

"

ן -ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ןתשלומי שכר ן 628 ן ,ן ------5-9,--0-0-0 ן 000 ,9 ן ן

,

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן ן א זקת בניינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 ,471 ן ן 000 , 7 ן 00מ 464 ן

"

ן הוצאות א רות -ן 7 ן 000 ,592 ,3 ן 000 ,59 ן ן 000;651 ,3 ן

"

ן פרק ד - הוצאות יד-פעמיות ן 9 ן 000 ,7 - ן, ן 000 , 2 ן 51000 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן עמלה ריבית והוצאות מימון ן 631 1 ן, -----20--0,--0-0-0 ן 000 ,200 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן ן הוצאות כלליות ן 6 1 000 ,000 ,73 ן 000 ,200 ן ן 200(000 , 73 )

ן פרק ה - הפ תות והשתתפויות כללי ן- 05 1 0 ] ן 000 ,200 ן 000 ,-200 ן

"

ן . ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן

ן

ן ___________

- -----

1

-

00

-

,

ב

00

נ

0_

- -

ן

----- ------ --- --

ן

ב-

ך

ב

1

ב

1

ן------

ן

------ בבבבבב

ל

-

נה

-

י

.

מ

ן .

ן

ד-------ד---ד- --

ן, הוצאות א רות ן 7 ] 000 ,702 1 000 ,100 - ן ן 000 , 102

"

-ן -ן ן

-

,ן ן

ן ן ן ן

ן אגף מל" ע- סיירת לבט ון עירוני ן 727 ן 1 000 ,200 ן 000 ,200 ן

"

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקו 1 2 ן 000 , ך36 , 14 ] ן 000 ,200 1 800 ,167 ,14 ,ן פרק ה - הפעתות והשתתפויות כללי -ן 05 ן 000 ,760 , 2 ן 000 ,200 ן ן 000 ,960 ,2 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שיפור פני העיר ן 746 ן ן 000 ,320 ן 000 ,30 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן א"זקת בנינים , אפפקה וציוד ן 4 ן 000 ,605 ,20 1 ן "00 ,30 1 000 ,575 ,20 ן הוצאות אחררת -ן 7 ן 000 ,898 ,81 ן 000 ,290 ן ן 000 , 188 ,82 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 ,787 ,26 ן 000 ,30 ן ן 000 ,817 ,26 --

עירי ית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס' דף: 2

אגף תקציבימ

ה ע ב ר ו ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל %01 מ ===================================================~=== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם העעיף 1 ממ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי n usl ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------~------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 761 1 ,ן ------29--6,--0-00 1 000 ,700 ן ------------------------------- --- ן ן -----------

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 838 , 14 1 ן 7001000 ן 000 ,138 , 14 ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 094 ,132 ן 000 ,296 1 1 000 ,1321390 ן ן ן 1

ן ן ן

ן נוד יסודי ן 813 ן ן 000 , 14 1 ן

"

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----------

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 ,473 ,75 ן 000 ,12 1 ן 000 ,751485 ן שעות נוספות רשומות -ן 3 . 1 000 , 874 ,2 ן 000 , 2 ן ן 000 ,876 , 2 ן ן ן ן

ן ן ן

ן שרותים נומפימ לבתי " ס יסודיים ו ן 814 ן ן 000 ,50 1 000 ,50 ן ן ------------------------------- --- ן ] ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אדרות ן 7 ן 000 ,971 , 1 ן ן 000 ,50 ן 000 ?921 , 1 ן פרק ' ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , ך03 , 25 ן 000 ,50 1 ן 000י081 , 25 ן ן ן ]

ן ן ן ו

ן אגף מחשוב ומערכות מידע ן 993 ן ן 000 ,185 ] 000 ,185 ן ן ------------------------------- --- ן 1 ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אצרות ן 7 ן 000 ,950 ,35 1 ן 000 , 185 ) 000 ,765 , 35 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות -ן 8 ן 0 1 000 ,185 ן 1 000 ,185 עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף 4001ט i======= : רבם

1ת 1 מ 9 1 ת )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תוספות ן דברי המבר

ן ן ( בש " ב ) ן

סה"כ : ן 000 ,424 ,1 ן=

===== ן =======

62. תשלומי שכר ן 000 ,59

1 -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 " הוצאות אברות ן 000 ,59 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור מעיף עיבודי שכר נומפימ .

ן ן ן

ן ן ן

ן 631 . עמלה ריבית גהוצאות מימון ן 000 ,200 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

.

ן 6 .הוצאות כלליות ן 000 ,200 ן ההעברה מיועדת להסדרת מימון עמלת כרטיסי אשראי בבין היטל

.

ן ן ן שמירה

ן ן ן

ן ן ן

ן 711 . מינהל ,ן ----------1-00-,--0-00 ן

ן -------------------------------------- ן

ן ן ן

ן 7 . הוצאות אמרות ן 000 ,100 ן ההעברה מיועדת לתגבור מיפול בנושאי תברואה במתעם גבעון .

ן ן ן

ן ן ן

ן 727 . אגף מל"ע- סיירת לבמסון עירוני ן 000 ,200 1 ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 05 . פרק ה - הפותות והשתתפויות כללי 1 000 ,200 ן ההעברה מיועדת להשתתפות אגף מל"ע במימון עמלת כרעימי אשראי

.

ן ן ן בגין היטל השמירה

,ן ---4-6ך-, ---ש-י-פ-ור---פ-נ-י--ה-ע-יר------------------ ן 000 ,320 ן

ן --------------- ן

ן 7 . הוצאות אצרות ן 000 ,290 1 ההעברה מיועדת לתגבור כיפול Rml1l תברואה במתחם גבעון . ן ן ן ן ~ ן

.

ן 8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,30 ן ההעברה מיועדת לטובת הגדלת ההשתתפות העירונית לעברת גני יהושע , ן

.

ן ן ן באמצעות הגדלת ה11 מניות ן

-------

ש

- ל

י י

/

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס' דף: 2

אגף תקציבים

דברי הסבר להעברות ממעיף לסעיף 15-000021

( ת 1 ס פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " ץ ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 ,296 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אמרות ן 000 ,296 ן ההעברה במך 000 ,700 ש"ח מיועדת למימון צפי לגידול בעלות העסקת ן ן ן ן עובדי קבלן עקב הסכם השכר המתגבש . בקיזוז , 000 , 404 m~:w הפחתה ן

.

ן ן ן ממעיף רזרבה שונות ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 813 " נוד יסודי ן 000 , 14 ן . ן

ן ------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן . ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 12 ן ההעברה מיועדת למימון שדרוג 4 משרות של מזכירות במסגרת יישום ן

.

ן ן ן הבכם קיבוצי לתקופה 9-12/2015 ' ן

ן . = ן ן . - . . . ן

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 2 ן תהעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין שדרוג המשרות ן

.

ן ן ן שלעיל ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 814 . שרותים נוספים לבתי " מ יסודיים 1 ן 000 ,50 ן ן ן ------- ------------------------------ ן --------------- ן ן -

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 50 1 ההעברה מיועדת למימון תיגבור הפעלה שוטפת במרכז פסגה , באמצעות ן

.

ן ן ן עברת יובל ץינוך ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 993 אגף מששוב ומערכות מידע ן 000 ,185 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 185 ן ההעברה מיועדת למימון מפמיע מבשוב במוסדות קנוס באמצעות ן

.

ן ן ן היברה לאומדות חינוך ן

ן י ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ף ן

י ש

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממי דף: 3

אגף תקציבים

דברי הפבר להעברם ממעיף למעיף 15-000021

( ה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 ,50 ש 'י ")

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן הפחתות ן דברי הפבר ן

ן ן ( בש " ע ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן

ן ן ן ן

ן 631 , עמלה ריבית והוצאות מימון ן 000 ,200 ן 1 ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן

ן 05 . פרק ה - הפותות והשתתפויות כללי ן 000 ,200 ן ההפתתה מהווה התזר מאגף סל"ע למימון עמלת כרטיסי אשראי בגין ן

.

ן ן ן היטל השמירה ן

ן ן ן ן

1 1

ן 727 . אגף מלישע- סיירת לבטאון עידוני ן 000 ,200 1 1 ן -------------------------------------- ן ---------------

ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקן 1 000 ,200 1 ההפכתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיף משימות ןולפות לסוף שנה .

ן ן ן

ן ן ן

ן 761 : שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 ,700 1 ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 ,700 ן ההפדתה מסעיף התייקרויות וגלתי נראה מראש בשכר .

ן ן ן

ן ן ן

.

ן 993 אגף--מ-מ-ש-וב---ומ--ע-ר-כ-ות---מ-יד-ע---------- ןן ---------1-8-5,--0-0-0 1

ן ----------

ן 7 , הוצאות זרות ן 000 ,185 ן ההפדתה מיועדת להסדרת תקצוב העסקת מגיע מעשוב במוסדות קנו 'יס

.

ן ן ן באמצעות התברה למוסרות % יבוך

--------

, רק ן104

,

ען

;

ששש

9

שיששש

"

" .

פ ~ף" 1 ף

אגף תקציבים וכלכלה

07 ינואך 2016

ן

כ11ן טבת תשליו

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 121 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2015 בסך 126/000 ש"ח.

.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 121

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמיט המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקצירים וכלכלה

ע

%%1מבע!2א1ז"םישטת Qlfi~nl בתקעו הרגיל לשנת .40)2015 4

12שבששאש שש % עשאש % % שלמעה

1" aaa ם5מי

תי-

ויחוב אבן גבירול ,68 אביב-יפו 64162 שלפון: ,03-5218506 פקם: ,03-5218898 31ע40ע"נבןש1 יע""י

~ ~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס' דף: 1

אגף תקציבים

ת 1 מ פ 1 ת ב ת ק צ 1 ב ה ר ג י ל 15-000121

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן Bm המעיף ן ממ1הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן י ן ן ] ------------------------------- ן

1 1 1 ו תוספות ן הפותות ן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

ן ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן סה"כ ן ן ן 000 ,126 ן 000 ,126 ן 1

ן ============================== = ן ן =========== ן =========== ן ן ן שרותיע נומפימ לבתי "מ יסודיים 1 ן 814 1 ן 000 ,60 1 ן ן ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 037 , 25 1 000 , 60 ן ן 000 , 097 , 25 ] ן ן ן ן ן ן, ן

ן ן ן ן ן

יאגף תרבות ן 822 ,ן ן 000 , 14 ן, ----------- ן ן ן ------------------------------- ] --- ן ----------- ן ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 747 ,10 1 000 , 14 ו ן 000;761 ,10 ן ן ן ן ן ן ן ן

ןקהילה נוער וספורם ן 828 1 ן 000 ,52 ן ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 118 ,25 ן 000 , 52 ן ן 000 ,170 ,25 ן -

41

עירי ית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מסי דף: 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ת 1 מ פ 1 ת 15-000121

( ה ו צ א 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תוספות ן דברי הדבר ן

) ן ן

"

1 1 ( בש "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן סה" כ: ן 000 ,126 ן - ן

ן ===== = =

=============== ן

ן 814 . שרותים נומפימ לבתי "מ יסודיים 1 ן 000 ,60 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

.

ן 8 פרק ג - "שתתפויות ותמיכות ן 000 , 60 ן התוספת מיועדת למימון תיגבור "פעלה שוספת במרכז פסגה , במימון

, .

1 ן ן מלא של משרד החינוך באמצשות סברת יובל חינוך ן ן ן

ן ן ן

ן 822 . אגף תרבות ן 000 , 14 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן -

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 14 ן התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים באמצעות התברה למוסדות

.

ן ן ן סינוד ובמימון משרד התרבות

ן ן ן 000 ,13 ש"ץ - תגבור פעילות בית ביאליק .

ן ן ן 000 , 1 m"w - תגבור מרכז תרבות מנדל .

828 . קהילה נוער ומפורת ן 000 , 52

-------------------------------------- ן ---------

8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,52 ן התומפת מיועדת למימון הנושאים הבאים ב מצעות התברה למוסדות ן

"

ן ן חינוך: ן

ן ן 000 ,50 ש"ח -תגבור פעולות תרבות במרכו הגאה במימון הכנמרת ן

.

ן ן ממשרד התרבות והמפורפ ן

ן ן 000 , 2 ש"1 - תגבור הפעלת מבנה המצלקה לנוער וצעיריה באומישקין ן

.

ן ן 9 במימונם הכנמות משכר דירה ן

-------------------------

-

. ן15 1

ש - /

:

אנף תקצ~בים וביכלה

07 ינואר 2016

כ"ו טבת תשע"ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה סי' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 בסך 41420,000 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 1

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיהיות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

שננקוד וב,

_

בננת=

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים ונלכלה

.

י01משעמ41שיוימת העברומ מסעיף לכעיף 002016א. , ן

וש aa ,

%

48 משש 8aa

aaS

ש4

פחעין, ,

s ש

a 9אאו ,

"

רחוב אבן גבירול fes תילאביב-יפו 84182 8לפ ן' ,03-5218506 :OrIB 855ש3-521ס, ן .ע0פ.עןע.161-8עעיעעע ~

עיריית תל-אבינ- יפו

מינהל הכמפים ממי דף: 1

אגף תקציבימ

י1

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל %%1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם הסעיף ן ממ הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- 1

ן ן ן ן תומפות ן הפחתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן מה"כ ן ן ן 000 ,420 , 4 1 000 ,420 , 4 1 ]

ןן =============================== = ן ן =========== ןן =========== ן ן ן מזכירות ן 613 ן ן 000 ,64 ,ן ------3-08-,--0-00 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן משכורת ושכר לסובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 482 ,42 ן ן 000 ,306 ן 000 ,176 , 42 ן שעות נומפות רשומות -ן 3 ן 000 , 345 , 1 ן ן 000 , 2 ן 000 , 343 , 1 ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 433 , 47 ן 000 ,17 ן ן 000 ,450 , 47

"

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 753 , 1 ן 000 ,20 ן ן 000 ,773 , 1 ן פרק ד - הוצאות ד-פעמיות ן 9 1 000 , 147 ן 000 , ל2 ן ן 000 , 174

"

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן דובר העירייה ן 614 ן ן 000 ,130 ן ן

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 022 , 12 1 000 ,130 ן ד 000 , 152 , 12 ] ן ן - ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף משאבי אנוש ן 615 ן ן 000 ,50 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות א רות ן ך ן 000 ,436 ,3 ן 000 ,50 ן ן 000 ,486 ,3

"

ן -ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף ארגון ותקינה ן 616 ן ן 000 , 308 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 941 , 7 ן 000 ,306 ן ן 000 , 247 , 8 ן שעות נומפות רשומות ן- 3 1 000 ,109 ן 000 ,2 ן ן 000 , 111 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל הכמפימ ן 621 ן ן 000 ,5 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אירות ן 7 ן 000 ,359 , 3 ן 000 ,5 ן ן 000 , 364 ,3 -

1 ן ן ן . ן ן

ן ן ן ן ן ן

, ,

ן

ן _00_0___97_1_____ ן

ן

ן 0_0_0___92_4_____

ן

ן

ן

ן הכנמות העיריה ן 3_2_6_

ן -------------------------------

1 משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 1 ] 000 ,780 , 169 ן 000 ,483 ן ן 000 , 263 ,170 ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- 2 ן 000 , 401 ,9 1 ן 000 , 197 ן 000 ,204 ,9

:

5. 1

~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפים ממי דף: 2

אגף תקציבימ

ה ע ב ר 1 ת מ מ ס י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 16-000001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם הסעיף ן ממ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תומ19ת ן הפעתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 , 159 , 7 ן 000 ,9 ן ן 000 , 168 , 7 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל ן 711 ן ן 000 , 2 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 , 491 , 1 ן 000 ,2 ן ן 000 ,493 , 1 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותי נקיו1 1 712 ן ן 000 ,28 ן ן

ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תק1 ] 1 ן 000 , 480 , 213 ן 000 , 28 ן ן 000 , 508 , 213 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל ההנדמה ן 731 ן ן 000 ,135 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ת בורה ומנהלה ן 5 ] 000 , 758 ן 000 ,85 ן ן 00מ,843

"

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 0 ן 000 ,50 ן ן 00מ,50 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן אגף רשוי ופקוץ בניה ן 735 ן ן 000 386 1 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 114 , ך2 ן 000 ,386 ן ן 000 ,500 , 27 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן אגף רשוי עסקים ן 736 1 ן 000 13 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אץרות ן 7 ן 000 , 54 1 000 , 13 ן ן 000 , 67 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותימ והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן ן 000 ,870 ,2 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 770 , 174 ן ן 000 , 870 , 2 ן 000 ,900 ,171

"

-

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן רשות לתנועה , ת בורה וץניה ן 772 ן ן 000 ,20 ן ן

"

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 947 ן 000 ,20 ן ן 000 , 967 ן ן- ן ן ן

ן . ן ן ן , ן ן

ן מינהל ה" ינוד הנוער והתרבות ן 811 ן ן 000 ,284 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ---------------------------------------------------------------------------------

-

, "ג)4י

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפרם עמ' דף: 3

אגף תקציבים

י1

ה ע ב ר ו ת מ מ ע י ף ל ע ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל %% %

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם המעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן -------------------------------

ן ן ן ן תועפות ן הפחתות ן

- -

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 1 ן 000 , 804 ,33 ן 000 ,282 ן ן 000 ,086 , 34 ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 827 ן 000 , 2 ן ן 000 ,829 ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן

ן חנוך קדם יעודי ן 812 ן ן 000 , 638 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תק1 1 1 ן 000 , 395 ,91 ן 000 , 164 ן ן 000 ,559 , 91 ,ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן -ן 2 ן 000 ,530 , 18 ן 000 , 474 ן ן 000 , 004 ,19 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן " נוד יסודי ן 813 ן ן 000 ,315 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 ,630 , 7ך ן 000 ,145 ן ן 000 ,775 , 77 ן שעות נודפות רשומות -ן 3 ן 000 ,076 , 3 1 000 ,6 ן ן 000 , 082 , 3

,

ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן . 4 ן 000 , 970 ,22 1 000 ,164 ן ן 000 134 , 23 . ן ן ן ן ן

1

ן ן ן , ן ן

ן שרותים נומפימ לבתי " מ יסודיים 1 ן 814 ן ן 4161000 ן 000 , 282 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 595 ,80 ן 000 ,416 ן ן 000;011 ,81 ן, משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- 2 ן 000 , 518 , 8 ן ן 000 , 282 1 00סן236 , 8 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן נוך על יפודי ן 817 ן ן 000 ,208 ) ן

"

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכזרת ושכר לרובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 448 , 103 1 000 ,145 ן ן 000 , 593 , 103 ן תעבורה ומנהלה -ן 5 ן 000 ,456 ן 000 ,63 ן ן 000 ,519 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל קהילה , תרבות ופנאי ן 821 ן ן 000 ,364 ן 000 , 364 1 ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 617 ן 000 ,364 ן 1 000 , 981 ,ן הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 858 , 11 ן ן 000 ,364 ן 000 , 494 , 11 ן ן ,ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן אגף תרבות ן 822 ן ן 000 ,35 ן 000 ,35 1

ן ------------------------------- --- ,ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 000 ,806 , 17 ן ן 000 , 35 ן 000 ,771 , 17 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 747 ,10 ן 000 ,35 ן ן 000 , 782 ,10 ------

,-

. :קי 2

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפימ ממ' דף: 4

אגף תקציבים

העבר1ת ממעיף לסעיף בתקןיב הרגיל 16-000001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם המעיף ן מס הסעיף ן תקןיב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ] ------------------------------- ן

ן ] 1 ] תוספ1ת ן הפ תות ן ן

"

----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

ן מרכזימ קהילתיים ן 824 ן ן 000 ,63 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי מק1 ו 1 ן 000 , 810 , 18 ן 000 ,63 ן ן 000 , 873 , 18 '

] ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הרשות לאיכות המביבה ן 871 ן ן 000 ,100 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 045 , 1 ן 000 ,100 ן ן 000 ,145 , 1

"

ן ן- ן - ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף בתי העירייה ן 992 ן ן 000 ,364 ן 000 , 364 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן

,

ן א זקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 050 , 14 ן 000 ,325 ן ן 000 375 , 14

"

ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 920 , 10 ן 000 ,39 ן ן 000 ,959 , 10 ן פרק ה - הפ"תות והשתתפויות כללי ן 05 ן ' 000 , 590 ,-36 ן ן 000 , 364 ן 000;954 ,36

2

"

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס' דף: 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר וה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 40%1א ( ת 1 מ פ 1 ל

_____________________________ ______________ _______________.____ ___________________

.

_____________

ב 4 י* *= * _ _____

- נ

ן הסעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " % ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן . ן . ן

ן ן ן ן

ן סה"כ: ן 000 , 420 , 4 ן ן

ן ב rl============== ן

ן ן ן ן

~

ן ן ן ן

. ,

,ן -------6-13מ-ז-כ-יר-ו-ת------------------------- ן 000 64 ן ן

1 --------------- ן

ן ך . הוצאות אדרות ן 000 , 17 ן ההעברה במך 000 ,44 אש" מיועדת למימון סדנאות "מתחברים"

"

ן ,ן ן לעובדי העירייה . בקיזוז , 000 , ך2 ש" מעתודת ץתמיבת התפעול .

"

ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,20 ן ההעברה מיועדת להגדלת המימון העירוני בפרויקמ החינוכי - קהילתי ן ן ן " מוטב יעדיו " , בהמשך להגדלת מימון חיצוני של הג ' וינט לפרויקמ ,

.

ן ן ן באמצעות הבברה למוסדות חינוך

ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות ץד-פעמיות ן 000 , ך2 ן ההעברה מיועדת למימון רכישת ריהוט משרדי למטה ץמיבת התפעול .

ן 614 . דובר העירייה ן 000 ,130 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אדרות ן 000 ,130 ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים : ן ן ן ן 000 ,35 ש" - הפעלת עמוד פייסבוק להורים של ילדים בגני ילדים . ן תגבור פרויקט דיגיתל פלוס. ן

"-

ן ן ן 000 , 95 ש "

"

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 615 . אגף משאבי אנוש ן 000 ,50 1 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אדרות ן 000 ,50 ן ההעברה מיועדת למימון תבבור בדיקות רפואיות לעובדי העירייה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 616 אגף ארגון ותקינה י ן 000 , 308 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעוביים לפי תקן ן 000 ,306 ן ההעברה מיועדת להעברת משרת מרכזת מזכירות ומשרת בוען או "ש ן ן ן ן מיץ ' הנגישות במטה חמיבת התכנון לאגף ארגון ותעינה הכל ן

.

ן ן ן מ-/2016 1 ן

ן ן ן ן

ן 3 . שעות ממפות רשומות ן 000 ,2 ן ההעברה מיועדת למימון העברת תקציב niBm נומפות לאגף ארגון ן -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן

) ז

. ן .

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכעפים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

י1

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע ך ף ל ס ע י ף %%%

------------------------------------------------------י---1 -ס---9 --ר "

---------------------------

.-----------------~.------.--

ן הסעיף ן תומרות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בשתן ) ן ן

-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

- .

ן ן ן ותקינה בגין מעבר המשרות לעיל ן

ן ן ן ן

ן 621 . הנהלת מינהל הכספים ן 000 ,5 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות גרות ן 000 , 5 ן ההעברה מיועדת למימון פעולות לשיפור השירות ללקונות מרכז ן

.

ן ן ן השירות העירונן ן

ן ן ן ן

1 1 1 1

ן 623 . הכנפות העיריה ן 000 , 492 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן . ן

.

ן 1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 000 , 483 1 ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים , התל מך:1/2016 ן ן . ן 000 , 295 ש"ע-רה ארגון ביחידת התובעים באגף החנייה , הכולל המרת

ן . ן ן מנהל ידידת התובעים לסגן בכיר ליועמ"ש-מנהל יחידת התובעים ,

ן ן ן המרת 5ר. 0 מנהל צוות תובעים לסגן ליועמ" ש-מנהל צורת ת 1ם שירות

"

ן ן ן המרת מנהל צוות תובעים לסגן ליועמ"ש-מנהל צוות תרוס ביהמ"ש , ן ן ן המרת 75 . 6 תובעים בכירים לעוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים ן ן ן המרת 75 . 3 תובעים לעוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעימ , המרת אחראי

.

ן ן ן תביעות קטנות למרכז תביעות קטנות 1כ1 פדרוג משרת פוזר תובע

-

ן ן ן 000 , 188 ש" קיבוע המשרות הבאות באגף הגבייה : 4 נציגי גבייה

"

ן ן ן בכירים , 3 נציגי גבייה שט בכירים , כנגד המרת 5 משרות מקבופות

"

.

ן ן ן לסולפות

ן . ן ן

ן 3 . nlDm נוספות רשומות ן 000 ,9 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף ניה בעקבות

"

.

ן ן ן הרה ארגון לעיל

ן 711 . מינהל ן 000 , 2 1

ן -------------------------------------- --------------- ן ן ן ן

ן 3 . um ] n נומפות רשומות -ן 000 ,2 ן ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בגין שדרוג המשרה שלהלן .

ן ן ן

ן ן ן

ן 712 . שרותי נקיון 1 000 , 28 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 28 ן ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרת קצין בטיסת בתעבורה הול

.

ן ן ן מ-1/2016

- -----

- so

עירי ית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס' דף: 3

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע יף 4%%1א

_____.

נ

------------------------------------------------------------------------------------------.-----.-.-..----------

ן המעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ובש " ) ן ן

"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

.

ן 731 הנהלת מינהל ההנדמה ן 000 , 135 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 5 . תעבורה ומנהלה ן 000 ,85 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור מעיף הדרכה וכנסים במינהל הנדמה . ן ן ן ן . ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,50 ן ההעברה מיועדת למימון השתתפות בכנס איגוד המתכננים בישראל . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 735 . אגף רשוי ופקוס בניה ן 000 ,386 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 ,386 ן ההעברה מיועדת למימון הקמת 2 משרות בודן תוכנית רישוי באגף ן ן ן רישוי ופיקוס על הבנייה , המל מ-2016 . 1 ן ן ן

ן ן ן

.

ן 736 אגף רשוי עמקים ן 000 , 13 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אטרות ן 000 ,13 ן ההעברה מיועדת למימון הפקת כוברות ופרסומי מידע יאגף רישוי ן ן ן עמקים ,

ן ן ן

ן . ן ן

ן 772 . רשות לתנועה , תעבורה ועניה ן 000 ,20 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 ,20 ן ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרת עוזר ומתאם רשות תעבורה ,

.

ן ן . ן תנועה חניה ה5ל מ-1/2016

ן ן ן

ן ן ן

.

ן 811 מינהל הסינוד הנוער והתרבות ן 000 , 284 1 ן -------------------------------------- ן --------------- ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 282 ן ההעברה מיועדת לפימון הנושאים הבאים :

ן ן 250,000 ש"ץ - הקמת 2 משרות nlullp של הציגי שירות במשל"ע

.

ן ן אגף משאבי וחינוך הסל מ-1/2016

ן ן 000 ,32 ש" - שדרוג משרת מתאם פעולות המינהל ה5ל מ-1/2016 .

"

ן 3 . שעות נוספות רשומות ן 000 , 2 ן ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בגין שדרוג המשרה שלעיל . ן ין ןן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/744 -זן

. י

ו ע%,

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכפפים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

י1

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ מ ע י ף ל ס ע י ף %%1 ( ת 1 ס 9 1 י

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

-

ן המעיף ן תועפות ן דברי הסבר י

ן ן ( בש " % ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 812 . כנוך קדם יסודי ן 000 , 638 ] ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן

,

יקו ן יוי ן ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

יי .

1. יי( ןוי וינו יתומיי

ן 000 ,56 ש"ח - להמרת 84 . 0 מפרה של סייעת רפואית בגני ילדים

.

ן למשרה תקנית בהתאם להחלטת הוועדה למשרות סולפות ן 000 , 311 ש"1 - הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות הסולפות להלן .

ן בקיזוז 000 ,203 ש"ח מסעיף עתודת שכר .

ן

ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן 000 , 474 ן ההעברה מיועדת למימון הקמת 15 משרות חולפות לסייעות צמודות ן ו - 4 . 10 משרות אולפות למייעות רפואיות בגני הילדים , בהשתתפות ן עירונית בפך 000 ; 530 ש" . השלמת התקציב ל- %100 מובאת לאישור

" .

ן בוועדה זו בממגרת רשימת התוספות

.

ן בקיזוז 000 ,56 ש"ץ בגין קיבוע 84 . 0 משרה של מייעץ רפואית

.

ן בגני ילדים בהתאם לשלמות ועדה למשרות חולפות

ן, 813 . נוך יסודי ן, 000 ,315 ן

"

ן -------------------------------------- ן --------------- ן

1. יוניי (11ויון= ,י1 . י,ן ווסתן ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

,

ן 000 93 ffn - שדרוג 12 משרות של עובדי שירות אחראיים מפוג

.

ן כנהל משק~/שרת אחראי למנהל אחזקה בית ספרי הדל מ-1/2016

-

ן 000 ,36 ש%" שדרוג 4 משרות של מזכירות במסגרת ישום של הסכם

.

ן קיבוצי הסל מ-1/2016

ן 000 , 16 ש" - שדרוג משרת מנהל מדלקה לחינוך ימודי הכל מ-2016

"

, 1

!

נ . חווי דיוש תשנן ! %ו ן ההעברה מיועדת למימון nlum נוספות רשומות בגין שדרוג משרות

.

ן המזכירות לעיל

ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 164 ן ההעברה מיועדת למימון ניות למורי בית ספר לאומנויות ל-10

"

.

ן יודשים

ן 814 . שרותים נוספים לבתי " מ יסודיים 1 ן 000 ,416 1 ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 416 ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :

m

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים - מס ' דף : 5

אגף תקציבים

ד ב ר י ה פ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף 0%%1ל

ה

" ו מ פ 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי המבר

ן ן ( בש " % ) ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן 000 , 385 ש"5 - הקמת 6 משרות בתקן לסייעות כיתתיות בבתי הספר ,

.

ן באמצעות המרה ממשרות רזרבה % ולפות

ן 000 , 12 ש"5 - לשדרוג 1 עובד שרות אשראי ממוג מנהל משק/ שרת

.

ן אחראי למנהל אחזקה בית ספרי ה5ל מ-1/2016

ן 000 , 140 wff - להמרת 03 . 2 משרות חולפות של סייעות צמודות בבתי

.

ן מפר של ה~חינוך המיוחד בהתאם להצלעת הועדה למשרות % ולפות ן 000 ,56 ש"5 - השלמת המימון העירוני בגין הקמת 8 . 0 משרת סייעת

. .

ן כיתתית והקמת 3 0 משרת מילוי BIV של סייעת כיתתית בבתיה" ס הקמת 7 . 11 משרות חולפות ,

כר .

ן

ש

גי

ל

ב

ה

ר~

ד

כ

תו

ש

ע

ת ל

יף

ו

ע

ו

ס

ל

מ

ת נ

אח

ו

ש

צא

3

הו

20

'-w

000 ,

14

ז

3

זו

,

י

0

ק

0

ב

ן 0

ן

.

ן 817 מנוד על יסודי ן 000 , 208 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 ,145 ן ההעברה מיועדת לשידרוג 11 עובדי שירות אוראייס ממוג מנהל משק/

.

ן ן שרת אחראי למנהל אחזקה בית ספרי ה5ל מ-1/2016 ן ן

תחבורה ומנהלה ן 000 ,63 ן ההעברה מיועדת למימת שכירת רכב ואחזקתו עבור מנהלת בית הספר

.

ן ן עירוני א

82. מינהל קהילה , תרבות ופנאי ן 000 , 364

1 -------------------------------------- ן --------------- ן ן ,ן ן

ן 4 . אחזקת בניינים , אספקה וציוד 000 , 364 1 ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי

.

ן ן ן העירייה

ן ן ן

ן ן ן

.

ן 822 אגף תרבות ,ן -----------35-,--00-0 ן

ן -------------------------------------- ן

ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 35,000 ן ההעברה מיועדת למימון השתתפות העירייה בפסטיבל זמן פיוט ן ן ן באמצעות החברה למוסדות חינוך .

ן 824 . מרכזים קהילתיים ן 000 , 63 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 ,63 ן ההעברה מיועדת למימון 35 . 0משרת אחראי מפריה ו - 15 . 0 משרת ספרן ן ן ן

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מסי דף: 6

אגף תקציבים

י1

דברי המבר להעשרות מסעיף לסעיף %0%1

( ת 1 מ 9 ול

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תזספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בפתן 1 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן ן ן במרכז היהודי ערבי המל מפברואר 2016 1

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 871 . הרפות לאיכות המביבה ן 000 , 100 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 7 . הוצאות אצרות ן 000 , 100 ן ההעברה מיועדת למימון המשך פעילות פרויקט תו ירוק לעמקים ן ן ן ן ברשות לאיכות המביבה . ן

ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן 992 , אגף בתי העירייה ן 000 , 64נ ן ' ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

.

ן 4 אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 ,325 ן ההעברה מיועדת לתגבור מימון הוצאות שכירות וא4זקישל משרדי ן

.

ן ן ן מנהל קהילה בגין הרעבת השטח המושכר ן

ן 7 . הוצאות אדרות ן 000 , 39 ן ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות אחזקה במנהל קהילה . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

י

ן

ן ן ן ן

ן ן . ן ן

ן ן ן . ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן . ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן . ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

_____________________________________י_________

4

___________________________________

=

_____________________

נ

____________

ג

1nluTuT

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכעפים מס ' דף : 7

אגף תקציבים

י1

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ מ ע י ף ל ס ע י ף %%1 ( ה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 ,50 ש " ץ )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן Bn . ן הפחתות ן דברי "מבר ן

ן ~ ן עבש " ) ן ן

"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן

ן ןן ן

ן 613 , מזכירות ן 000 ,306 ן 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 ,306 1 ההעברה מתאפשרת בעקבות מעבר משרות מרכות מזכירות ובצן או "ש ן ן ן ן מידידת הנגישות במעה סמנכ"ל תכנון לאגף ארגון ותקינה . ן ן ן ן ן

ן ן ן

ן 623 . הכנסות העיריה ן 000 , 197 ן 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן

2. משכורת ופכר לעובדים בלי תקן ן 000 , 197 ן הה19תה מתאפשרת עקב המרת המשרות הבאות מקבועות ל" 1ל19ת , על מנת ן

ס תמהיל המשרות באגף הגבייה : 4 משרות של ' נציגי שירות ן

"

ן ן לעמוד בי

.

ן ן במוקד הטלפוני ופקיד תכנון ובקרה ן

ן 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 ,870 ,2 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אטרות ן 000 , 870 , 2 ן ההפסתה מסעיף רזרבה שונות .

ן 814 . שרותים נוספים לבתי " ס יסודיים 1 ן "00 , 282 ן -------------------------------------- ן ----------

ן 2 . משכורת ושכר לעובדים בלי תקו 1 000 , 282 1 ההפחתה מתאפשרת עקב הנושאים הבאים :

ן ן ן 000 ,385 ש"1 - lpD המרת 6 משרות רזרבה חולפות לסייעות בחינוך

.

ן ן ן המיוחד ל- 6 משרות סייעות כיתתיות בתקן

ן ן ן 000 ,140 - קיבוע 03 . 2 משרות של ~ צמודות בבתי ספר בהתאם

.

ן ן ן להתלעה של הועדה למשלות ולפות

ן ן ן בתוספת 000 , 243 ש"" - למ"ימון הקמת 7 . 7 משרות " ולפות ן ן ן לסייעות המודות 1 - 4 משרות " ולפות לסייעות רפואיות בבתי ן ן ן הפגר , בהשתתפות עירונית . השלמת התקציב ל- %100 מובאת לאישור ן ן ן בוועדה זו במסגרת רשימת התוכפות .

ן 821 . מינהל קהילה , תרבות ופנאי ן 000 , 364 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 364 ן ההפץתה מתאפשרת מסעיף עתודה להקמת מינהל קהילה ,תרבות ופנאי .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,) ]

uDn

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס' דף: 8

אגף תקציבים

יו

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ע ע י ף ל ס ע י ף %%1

,

ה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " % )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן הפעוטת ן תרי המר ן

q1

ן ן ) ml ~ w ( ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 992 . אגף בתי העירייה ן 000 , 364 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 05 . פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 000 , 364 ן ההפתתה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב של אגף ן

.

ן ן ן בתי העירייה ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ו

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 1

] ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן - ן

--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

ק

."ג) 4

~

F

, ,

י

" ישגיז

:ן% %ילע,יףת חי-אביב-.5י

אגף תקציבים וכלכלה

07 ונואר 2016

כ"ו טבת תשענו

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, ושימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2016 בסך %636/000 ש"ח.

.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 101

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

- - 3 . לפי סעיפים 210 ו- 211 ב

בהם ' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בתנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

ק

ע/1 מלבוד רב,

%

שמקץ

=

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

ע

ן

m1Q:lTAKZIVIheaOISl~bn חטופות בתקצב הרגיל לשנת י.600201 ,

% a

נאשש ש אאע,9= %, ;a

8 4' לקששי $

מלרחוב רוי

אבן גב" tes תל-אביב-יפו 84182 שלנוון: -5218508'tes פקס: ,03-5218895 ןו,ע,50עןעפ-fhnPd,tel ~

,יו

י' עיריית תלי-אביב- יפו

מינהל הכמפים ממ ' דף : 1

אגף תקציבימ

ת1מפ1ת בתקציב הרגיל 16-000101

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן פם המעיף ן ממ הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תומפות ן הפ5תות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן מה"כ ן ן ן 000 ,636 ,3 ן 000 ,636 ,3 ן

ןן ========================== = ן ן ========== ן =========== ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ץנוד קדם ימודי ן 812 ן ן 000 ,760 , 1 ן 1

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 1 000 ,395 , 91 1 000 ,651 ן ן 00פ,046 , 92 ן משכורת וטכר לעובדימ בלי תקן -ן 2 ן 000 ,530 , 18 ן 000 ,109 ,1 ן ן 000 ,639 ,19 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן IJff ימודי ן 813 ן ן 000 , 591 1 1

ן ---~---------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן, פרק ג - השתתפויות ותמיכזת ן 8 ן 000 , 565 ,59 1 000 ,422 ן ן 000 ,987 , 59 -1 פרק ד. - הוצאות 5ד-פעמיות -ן 9 1 000 ,151 ן . 0ספ,169 .- - ן . , - . ן 00מ,320 ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותים נוספימ לבתי " מ ימודיימ 1 ן 814 ן ן 000 ,862 ן 1 ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----------

ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 1 1 000 ,595 ,80 1 000 ,353 ן ן 000 (948 ,80 ן, משכורת ושכר לעובדים בלי תקן -ן 2 ן 000 , 518 ,8 ן 000 ,509 1 ן 000 , 027 ,9 . ן ן ן ן, ן

ן ן ן ן ן

ן ץנוד על ימודי ן . 817 ן ן 000 ,191 ן 1

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 388 , 41 1 000 ,60 1 ן 000 , 448 , 41 ן פרק ד - הוצאות 5ד-פעמיות -ן 9 1 000 ,62 ן 000 , 131 ן ן 000 , 193 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןאגף תרבות ן 822 ן ן 000 ,155 ] 1

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 747 ,10 ן 000 ,155 1 1 000 , 902 ,10 1 -ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן קהילה נוער וספורט ן 828 1 ן 000 ,7ך ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----------

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 551 , 24 ן 000 ,ך7 ן ן 000 ,628 , 24 -

kSj

)