פרוטוקול ועדת כספים 16-30

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 03/04/2016
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרוטוקול מט' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ד אדר ב' תשעי/ו, 3.4.16

סימוכין: 0253703013

פרוטוקול 30/16

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 3.4.16

השתתפו ה"ה: ר' חולדאיי- ראש העירייה - י'יר, נ' אלנתן,

א' ומיר, מ' גיצין, יי המאירי, די לחט.

נעדרו ת"ח: י' בן- יפת, א' יותנן וולק, ש' דביר, א! טולקובסקי,

ר' לדיאנסקי, אי סולר.

נוכתו ת'יית: מ' לייבה, מ' גילצר,.א' פרץ, עי אברהמי, ש' הרשקו,

עי אחרוני, אי בוכבינדר, ע' וינברג, די חכם, א! חכמת, א' חן, ג' מכורש, ש' מלמד, ח' ניסני, עי נשיא- שילר, אי סראגי,ג' פרויקט, עי פרידלר, די קרני, די רוז, ני רוונברג, עי שמתי.

מוּכיר: ענבל גולן

3) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמי 1.

4 עדכון גורם מבצע שיפוץ אגף דרום - שדי ירושלים 45 , עמי ?.

5 פיתוח מערכת חיוב וגבייה לאגרת השמירה - שינוי מקור מימון בקרנות, עמי ?.

6 פרוליקט התקשוב - שינוי דברי הסבר, עמי 3.

7 העברות תקציביות לטובת רה ארגון אגף אגרות ודמי שירותים, עמי 3.

8 העמדת ערבות עירייה להלוואה של חברת 'יאתריסיי, עמי 5.

9) שינוי תארי משרות - ועדת שדרוגים, עמ' 6.

0) תב"ר קאנטרי גי, עמי 8.

1 התקשרות עס התברה למוסדות חינוך לטובת הפעלת פרויקט תכנית מזון בריא בשנת 6, עמי' 8.

2 התקשרות עס החברה למוסדות תינוך להעסקת עובדים עס מוגבלות בבית אריאלה בשנת 6, עמי 8.

3) סגירת תב'יר, עמי 9.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך בייד אדר ב' תשע''ו, 3.4.16

מנחל קהילה תרבות וספורט, עמי 10.

שינולי תקינה במישלמה ליפו בעקבות הקמת מינהל קהילה, תרבות וספורט, עמי 13.

רכות חברתית לאשה ולנערה הערביה, עמי 14.

דמי שימוש ותקורת חברת אחוזות החוף, עמי 14.

התקשרות עס החברה למוסדות חינוך לטובת הפעלת פרויקט שכונה מקיימת בשנת 2016, עמי 14.

עדכון רשימת שידרוג ופיתות בתי ספר 2016, עמי 15.

פרויקט מתתם שמעון הצדיק ביפו, עמי 15.

תב"ר שבילי אופניים 2016, עמי 15.

תב"ר שיקום והחלפת מדרכות 2016, עמי 12.

ייתכנית קו הצינוקיי - שינוי שם העמותה, עמי 16.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 17.

מחלקת חובות המגיעים לעירייה, עמי 21.

פרוטוקול 2/2016 של ועדת הנחות, עמי 21.

רשימה מסי 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמי 21.

רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמי 21.

רשימה מסי 25 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, עמי 22.

רשימח מסי 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 22.

רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 22.

פרוטוקול מס' (ב') 30/16 מישיבת ועזית הכספים שהתקיימה בתאריך כ'יד אדר ב' תשע'יו, 3.4.16

3) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוף לעיריית

הוחלט להמלי\ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הריימ לעסוק בעבודה נוספת מחו> לעירייה .

העבודה הינה מחוצ לשעות העבודה של העובדים בעיריית .

אור ענבר מינהל חתינוך 3 מפעילה מרכד 00| 6

אומנות עמותת

מעורבות תינוך

רוותה ת''א

נדיה אחרונוב מינהל התינוך 3 מוכרת הום טייל | | 1300 4 ת'א

יהורם לוי מינהל התינוך 100 מנחה בנושא חינוך | 1000 4 ' ביייס בורוכוב

עיריית גבעתיים

מזל ממון מינהל החינוך 3 סייעת צהרון 220 12

אפטר סקול

הרצליה

ליאורה שוהם מרכו רפואיתל | 100 מזכירה 200 6

אביב 2 חברה ישראלית

לפדיאטריה תייא

דרי שימי ברדה מרכז רפואיי תל | 100 מרצה במכללה 1000 6 אביב אקדמית רייג

מורן אלי מרכז רפואיתל | 3% אחות 10 6

אביב נס ציונה

סאד עמאש מרכז רפואי תל 100 את קופייח כללית | 3000 6 אביב גיסר א-ורקא

| רונן בהונקר מרכו רפואי תל | 70 הוראה במוסיקה | 6500 % אביב משרד התינוך

לוסי זגורי מרכו רפוא תל | 100 מנהל אירועל 0 6 אביב ספורט חב' סדרנות

סולן בת ים

דרי אמיר בירגר | | מרכו רפואיתל | 34 רופא ביהיית % אבית לניאדו נתניה

ורוניקה רצייב מרכז רפואיתל ‏ |67 אחות 0000 %

אביב קופייח כללית ת'י/א

דרי אדלר עמוס מרכז רפואי תל | 100 *עוץ חבי 000 6 אביב 8050010"

מרים חטב מינהל שירותים ‏ 100 הדרכה 00| 3

\ חברתיים . אוניי בר אילן

פנלנה רייכמברג- ‏ | מינהל שירותים | 7% = | הדרכה 127 3 טיבי חברתיים אוניי בר אילן

נועה פלומבו מינהל שירותים | 100 הדרכה 1% 3

חברתיים אוניי בר אילן

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימתה בתאריך כ''ד אדר ב' תשע"ו, 3.4.16

קורן כהן מינהל כספים 100 מוכרת 2500 6

חנות ת''א

יפעת מלמד מינהל כספים 100 אדמיניסטרציה 2000 6 ביייס למקצועות

הספורט תי'א

אוריאל עמרם חטיבת התפעול | 100 נהג מונית 1000 6% פלטין

נתנאל ביטון חטיבת התפעול | 100 שלית 2000 6

מונייר פוד דיציין

\ ראשון לציון

אושרת ארד מינהל הנדסה 100 איפור 2000 %6

עצמאית

סתר שתאדה מינהל הנדסה 100 הוראה בערבית 500 6% לפרטלים

4) עדבון גורם מבצע שיפוץ אגף דרום - שד' ירושלים 45

בשנת 2014 אושר תב"ר עבור עבודות שיפוץ והצטיידות למטה ומחלקת הרווחה באגף דרום - ברתוב שדי

ירושלים 45, בסך 650,000 ₪. :

בדברי ההסבר לתבייר זה צוין כי העבודות יבוצעו באמצעות חברת עזרה ובצרון.

מאחר ובמבנת נמצאים משרדי חברת חלמיש ולאור ההכרות רבת השנים של החברה עם המבנה, מוצע להתקשר עס חבי חלמיש לביצוע העבודות במסגרת תב"ר זה.

תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' חלמיש, כאמור לעיל.

5) פיתוח מערכת חיוב (גבייה לאגרת השמירה - שינוי מקור מימון בקרנות

ועדת הכספים בישיבתה מיום 18.3.2014 אישרה תב"ר בסך 9.24 מלשי/ח, במימון הלוואות, לטובת המשך פיתות

מערכת חיוב וגבליח (מחוייג) ובכללו סך של 3.5 מלשיית לטובת פיתוח מודול אגרת שמירה במערכת.

בחודש 1/2015 החלה עת'/א בגביית אגרת השמירה, שתקבוליה נרשמים בקרן השמירה. אגרת השמירת מחושבת כך שתממן גם את ההוצאות בתבייר של אגף סלייע. לפיכך יש להעביר מקרן השמירה לקרן סגירת תביירים (עודפי תבייריס במימון הלוואות) את הסכום שמימן את פיתוח מודול אגרת שמירה במערכת.

לאור תעובדה כי בקרן השמירה נצבר הסכום שמומן מהלוואות, מוצע לבצע העברת יתרה בסך 3.5 מלשיית מקרן השמירה (חלוב) לקרן סגירת תב'/רים (זיכוי).

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הנכספים שהתקיימה בתאריך כ''ד אדר ב' תשע'יו, 3.4.16

6) פרוייקט התקשוב - שינוי דברי הטבר

פרוליקט התקשוב מתוקצב על סך 5,712,000 ₪ ,על-פי בפרוט חבא :

השתלמויות, הדרכה וליעוצ 0 ₪

באמצעות יובל חינוך

תכנלס 00

קישוריות 00 ₪

תחזוקת רישות ₪00

שבר ואובדן ציוד 00 ₪

תחזוקת ציוד 00 ₪

סת"ב 00 ₪

בנושאים חבאיס צפויה יתרה תקציבית של כ- 287,000 ₪ לסוף שנה : קישוריות- 231,000 ₪, תכניס- 56,000 ₪.

מינהל החינוך מבקש להעביר טכוס זה לטובת נושא השתלמויות, ייעוץ והדרכה לצוותי ההוראה באמצעות חברת יובל חינוך, בנושאיים: תכנים, שבר ואובדן ציוד.

הוחלט לאשר הפעלה באמצעות חברת *ובל חינוך.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר במפורט לעיל

7) העברות תקציביות לטובת רה ארגון אגף אגרות ודמי שירותים

מוצע לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2016 למימון התאמות אירגוניות באגף אגדייש, החל מ 5/2016,

בהתאם לפירוט:

1. הקמת 2 משרות קבועות של מנהל יחידת גבייה ומנחל צוות גבייה.

2. הקצאת 4 משרות מחוי/ג ל: מנחל לחידת שליטה ובקרה תפעולית, מנהל תחום שליטה ובקרה

תפעולית, מנהל יחידת תקבולים, אחראי עיבודים ממוכנים.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ד אדר ב' תשע'ו, 3.4.16

7) העברות תקציביות לטובת רה ארגון אגף אגרות ודמי שירותים (המשך)

3 שדרוג משרות ושינוי תארי משרות כדלהלן:

1 מנחל צוות שירות מנהל מוקדי שירות

1 מפקח ראשל ואתראל כרטיסי חניה אחראי גבייה

1 מפקת ראשי חשבונות = | אתראי תקבולים

1 מפקת אתראי תקבולים

4 נציגי שירות בכיריט בוחני חיובים בכירים

2 נציגי גבייה אחראי גבייח,

1 נציג גבייה בכיר בוחן חיובים בכיר

1 אחראי מפקתי שילוט רכו שילוט

ה מפקת שילוט בכיך. - > רכ שילוט

2 נציגי גבייח בוחן חלוביס

1 מרפז הסרות בוחן חיובים

1 סגן מנחל אגף ומנהל מחלקת תכנון סגן מנהל אגף לשירות, ובקרה בקרה ותפעול

1 מנהל יחידת גבייה ושירות לקוחות מנחל *חידת חיוב וגביה 1 מנהל תחום תכנון ובקרה מנחל יחידת תכנון ובקרה 2 מנהל צוות שירות מנהל צוות חיובים

1 מנהל צוות גבייה מנהל צוות חיובים

1 רכו בקרה תפעולית רכז מידע עסקי

1 מרכז רישוי שילוט מרכצ וועדות שילוט

1 אחראי גבייה בוחן חיובים בכיר

1 נציג תקבולים בכיר אחראי תקבולים

2 נציג שירות בכיר בוחן חיוביט

1 פקיד תקבולים בכיר מפקח שילוט בכיר

1 פקיד תקבולים בכיר נציג גביה בכיר

1 נציג גבייה נציג שירות

2 נציג תקבולים בכיר נציג גביח בכיר

1 מנהַל גביות שונות ושיקים תוזרים אחראי תפעול ובקרת פניות

4. קיבוע 2 משרות חולפות של מפקתי שילוט, בהתאם לתמהלל המשרות באגף.

להלן העברות התקציב לאישור:

העברה עייס 453,000 מסעיפי ההוצאה:

7-9 יי שונות'' - 398,000 ₪.

623450-230-9 יימשימות חולפות'' - 55,000 ₪.

לסעיפי ההוצאה:

3 יי משכורת כוללת'' - 398,000 ₪.

2 יימשכורת כוללת'' -- 55,000 ₪.

העברה עייס 23,000 ₪ מסעיף 7619116/4 יי הת*יקרולות ובלתי נראה מראש לשכריי לסעיף 623470-110-3 יימשכורת כוללתיי.

השלמת התאמת המשרות למבנה התקציב החדש תוסדר באמצעות העברות פנימיות.

הוחלט לאשר העברות התקציביות ושינוי תארי משרות לצורך ההתאמות האלרגוניות באגף אגד'יש, במפורטטי

לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך כ'יד אדר ב' תשעי'יו, 3.4.16

8) העמדת ערבות עירייה להלוואה של חברת 'אתרים"י

ועדת הכספים בישיבתה מיום 30.6.2015 (להלן: ''יועדת כספים'י) ומישיבתה מיוט 14.12.2015 ומועצת העירייה בישיבתה מיום 27.07.2015 ומיום 28/12/2015(להלן: '*מועצת העלריה'י) אשרו את עסקת הפרדת האחזקות עם מדינת ישראל, לפיה עיריית תל אביב -- יפו תרכוש את מניות המדינה בחברת ייאתריסיי (להלן: ייהחברהיי) וזו, תהפוך ביום ההשלמה לחברה עירונית.

לאחר ביצוע שלב וּה, וכחלק מהליך ההשלמה חברת ייאתריסיי תרכוש את אחוקות המדינה בתברת 'אוצר מפעלי ים'י (להלן: ייחברת אמייייי) ובחברה לפיתוח יפו העתיקה ושתי אלו תהפוכנה לחברות עירוניות גם כן.

בנוסף, חברת י'אתרים'י תסדיר את נושא המקרקעין בינה לבין רמייי ע"י חתימה על הסכם חכירה המתייתט לתקופת העבר, ל 49 שנה בצירוף אופציה ל 49 שנים נוטפות. כך תעשה גם תברת אמייי, הכל כפי שפורט

בהרחבת בהחלטות ועדת הכספים ומועצת העירייה.

בהחלטות ועדת הכספים ומועצת העירייה פורט אופן השתתפות העירייה במימון העיסקה ובין השאר הוחלט כי העירייה תעמיד ערבויות לתאגידים/ו/או לבנק חמממן לפי הדין.

לקראת השלמת העסקה ולאחר שנבחרה (לאחר בדיקה קפדנית) חברת מגורה כתברה המממנת ולאחר שנבחנו כלל מקורות החברה, נמצא כי אין מספיק מקורות או בטחונות לחברה לצורך העמדת מלוא ההלוואה. למעשה, בפועל לתברה חסר מקורות או בטחונות בסכום של 150 מליון ₪.

מימון התשלום למדינה בגין רכישת מניות המדינה בשתי החברות הנייל (תברת אמייי וחברת חפייי) והתשלום לרמייי בגין הסכם התכירה המטתכם בסכוט של כ 400 מיליון ₪ (לא כולל מעיימ) יגויס כולו על ידי החברה כהלוואה מחברת י'מנורהיי. לצורך השלמת סכום יתרת ההלוואח בהיקף של 150 מיליון שיית תנתן ערבות עירייה בסכום הנייל וואת לתקופה מוגבלת עד סוף שנת 2016. לאחר תקופה זו או אפילו במהלכה, ניתן יחיה להמיר את הערבות בהסכמח בין המלווה - חברת מנורה לבין העירייה בערובה או בטוחה ו/או ערובות או בטותות אחרות.

נטילת ההלוואה על ידי התברה תחיה בכפוף לאישור שר הפנים.

לבקשתו של חבר המועצה דן להט הבהלר גצבר העירייה כי מדובר באישור ערבות עד שתושלס הבדיקה בנוגע לביטחונות המקרקעיניס שהעירייה תעמיד כחלופה לערבות.

הוחלט לאשר ערבות עירייה בסך 10 מליון ש''ח להלוואה שתיקת חברת 'יאתריסיי מחברת מגורה עד לסוף

שנת 2016, בתנאים לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב''ד אדר ב' תשע'י\, 3.4.16

9) שינוי תארי משרות - ועדת שדרוגים

במסגרת סיכום ועדת שדרוגים מיום 8.2.2016, אושרו 52 בקשות לשדרוג.תקינתי (49.8 משרות).

במסגרת השדרוגים שונה תואר המשרה ל 40 משרות.

חברי ועזית הכספים מתבקשים לאשר את שינוי תארי המשרות, כמפורט להלן

- , 0

1 תכנון מחשוב ומ"מ | 993310 8 | מחסנאי בכיר

2 מינהל רישוי ופיקוח | 735400 1009 נציגת שרות הנדסה על הבניה

3 תכנון מחשוב ומ"מ| 993280 2277 מזכירה

4 יחידות שירות 000 14 מנהל משק

עצמאיות משפטי

5 מינהל משאבי אנוש | 811120 01 אחראית

החינוך חינוך תיקיון

6 יחידות | |שירות ופניות | 613160 00 עוזר תאום עצמאיות הציבור ובקרה

7 מינהל רישוי ופיקוח | 735220 20003 אחראית

הנדסה על הבניה מוקד קבלת

8 מינהל משאבי אנוש | 811120 9 | עוזרת תאום 1

החינוך חינוך ובקרה

9 מינהל רישוי עסקים | 736100 2205 רכז ידע 1

הנדסה לרישוי עסקי

10 מינהל מרכז 22000 8 | נציג שירות 1

הכספים השירות בכיר

1 מינהל הכנסות 220 7 | מנהל תחום 1

הכספים |מבניה ופיתוח חיובים

12 מינהל משאבי חינוך| 811210 106 אחראי 1

החינוך נכסים

33 חטיבת תברואה 2000 מרכז ציוד 1

התפעול מכני

14 חטיבת חופים 000 0 |אחראי תאום 1

התפעול ומעקב

155 חטיבת תברואה 2000 508 מרכזת 1

התפעול מזכירות

16 מינהל רישוי עסקים | 736200 3 | מתאם מידע 1 הנדסה רישוי עסקים

7 מינהל חשבות 20000 4 |מרכז מכרזים 1

הכספים |

18 מינהל חשבות 2000 2133 מרכז 1

הכספים התקשרויות

19 מינהל מטה חינוך | 811600 5 | עוזרת מנהל 1

החינוך

20 מינהל מטה 10 19 רכזת 1

שירותים המינהל- משפחתונים

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ד אדר ב' תשע"ו, 3.4.16

21 תטיבת תברואה 200 1 | עוזר למנהל

התפעול יח' מכולות

22 חטיבת תברואה 00 יו מזכירה-

התפעול כתבנית

23 יחידות שירות 000 12 מרכז דואר |

עצמאיות משפטי

24 יחידות שירות 0 2006 עוזר ראשי

עצמאיות משפטי

255 יחידות מנכ"ל 0 3 עוזרת

עצמאיות ומנהלת

6 תאגיד המים 200 7 מפקח אזורי

על קבלנים

7 תאגיד המים 200 7 | מפקח אזורי

על קבלנים |

8 מינהל אגף מזרח- | 842830 17 ממונה

שירותים מטה \ מנהלה

29 מינהל אגף מרכז- | 842820 4 ממונה

0 שירותים צפון מנהלה

120 מינהל דרום-מטה 000 2 ממונה

שירותים מנהלה

3 מינהל תכנון העיר | 732100 2003 מזכירת

הנדסה מנהל אגף |

2 חטיבת פיקות 00 3 מרכזת

התפעול מזכירות

3 חטיבת תברואה .| 711100 1003 עוזר מנהל

התפעול למשאים

4 חטיבת בתי העירייה | 992110 2020 נציג שירות

משאבי אנוש מודיעין

5 מינהל פסג"ה(מרפד | 814200 2000 מזכירה

החינוך [

16 מינהל גביית ארנונה | 623310 22006 נציג גביית הכספים שטח בכיר

37 מינהל חיובי ארנונה | 623660 204 מנהל צוות

הכספים חיובים

88 מינהל משאבי חינוך| 811220 22000 מפקח

החינוך חצרות גנ"י

59 מינהל חינוך 00 20006 רכז ידע

החינוך

10 מינהל תכנון העיר | | 732250 20000 אדריכל

הנדסה שימור בכיר

לבקשת חבר המועצה יהודה המאירל בנוגע לנוהל תיאור תפקידים ומבנה ארגוני הבהיר סמנכ"ל משאבי אנוש שכעת נעשית עבודה להצגת המבנה הארגוני באתר האינטרנט העירוני.

תקצוב השדרוגים נכלל במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2016.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, במפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ'יד אדר ב' תשע''ו, 3.4.16

0) תב''ר קאנטרי גי

ועדת הכספים בישיבתה מיום 7.2.2016 אישרה תב"ר בסך 43 מלשייח לטובת עבודות לשיפוצ מבנה מרכו הספורט קאנטרי גי, שעתיד לעבור לתזקתה של עתייא בחודש 5.2016.

במקביל פעלה עת''א, בשיתוף התברה למוסדות חינוך, להשלמת סקר מקיף על מצבו חפיוי של חמבנה ומערכותיו השונות.

כנגזּר מתוצאות הסקר עולה כי ניתן לבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך קבלת רשיון עסק למתקן וכן את כל העבודות המוגדרות כעבודות בטיחות בעלות כוללת של כ-15.5 מלשייח.

בנוסף נדרש סך של 2.5 מלשייח לתידוש ציוד הכרתל וכן להתלפת מכשירי כושר ישנים במכשירי כושר מדור חדש. .

הוחלט לאשר הקטנת תב'יר קאנטרי ג' לסך של 18 מלש''ח, בהתאם למוסבר לעיל.

1) התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לטובת הפעלת פרויקט תכנית מזון בריא בשנת 2016

הרשות לאיכות חסביבה מבקשת לבצע את פרויקט ייתכנית למצון בריאיי באמצעות התברה למוסדות תלוך.

הפרויקט יכלול פעולות שונות לשיפור איכות המצון במוסדות העירייה ובמוסדות חינוך בעיר, העלאת רמת המודעות של התושבים לתזונה בריאה ומיתוג חעיר כמקדמת תזונה בריאה ומקיימת.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1 התקשרות עם החברה למוסדות חינוך להפעלת הפרויקט הניל בסך 200 אש''ח (כולל תקורה ע''סי %).

2 העברה תקציבית עייס 200 אש''ח מסעיף 76193/797 - 'ישונות'י, לסעיף 871/852 - ''תכנית מון בריא'י.

2) התקשרות עם החברה למוסדות חינוך להעסקת עובדים עס מוגבלות בבית אריאלה בשנת 2016

אגף התרבות מבקש להעסיק שני עובדים בעלי מוגבלויות בבית אריאלה ולשלבס בפרויקט היערכות למעבר להשאלה עצמית ופרויקט חקמת אוספי יישמוריםיי ויישמורים במיוחדיי.

פרויקטים אלו דרושים לקידום מחלקת הספריות העירונית והשירות העירוני הניתן לכלל הציבור.

העסקת העובדים חינה באמצעות החברה למוסדות תינוך.

לאור האמול הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם החברה למוסדות חינוך להעטקת שני עובדים בעלי מוגבלויות בית אריאלה עד לסוף

שנת 2016 בטך 0 אש''ח, הסכום כולל תקורה בשיעור 5%.

2. העברה על סך 100 אש'/ח מסעיף 01.82383.752.8 ''פרוייקטי ארגון אוספים ותשאלה עצמית'!

לסעיף 01.82383.851 פרוייקטי ''ארגון אוספים והשאלה עצמית - מוס''/ח'י.

ההתקשרות עס החברה למוסדות תינוך כפופה לאישור השירות המשפטי.

, פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ד אדר ב' תשע'יו, 3.4.16

3) סגירת תב'יר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר טגירת תביירים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגצאר מחוראות משרד

הפנים לניהול תקציבי הפיתות):

וב

מספך | | שנת | | תקצב / תכנור מקור ביצוע עודף/גרעון

נושא

בקשה תקציב | הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום*

ביייס המשתלה-

הרחבה קרן

| 25 07 | 2015 = | 7000000 || 1009000 || מקרקעט | 5 0 0 7

הקמת כיתות גן ‏ | 1 קהן

בוגרשוב 2 | 4,000,000 = | 4/000,000 0 0 0

8 | 5 0-0 ידי | מקרקעין

מתתם אייונברג 68 חיטל

| 7 8 | 700000 | 700000 || על | | 6,398,377 | 43980377 | 0 טלולת רידינג לס 57

-02-074635-000 9 | 950,000 = | 9500000 קת 7 | 3817 |0 4

קרן ת'יא-מרכצ היטל

מחול נווה צדק | | 13 56 | 2013 | | 4000000 | | 900000 | השבחה = | 9 0 0 2(" \ 0

הלוואות בגין

מענק המדינה 4 56 | 2014 = | 89,000,000 | 89,000,000 | הלוואה | | 89,000,000 | 88/739,300 | 260,700

"(1

ביייס עירוני כ''ב | | 14 382 | 2014 = | 900,000 << | 900,000 0 > 2 | 4 00( 00( הלוואות | | 900,000 | | 675,460 | | 224,540

קונסרבטוריון ושי

למוזיקה . קל | 15000 | 150000 = | הלוואות | | 150000 | | 0 100 8"

גייי- מתתחס רמז הסכמי

ארלוזורוב ₪ 7 | 2007 | 300000 = | 300000 | ו 5 | 173505 | |0 0-4

ביייס שבח-

שיפוצים 7 124 | 1997 = | 250,000 = | 2500000 = | הלוואות | | 2500000 = | 158,414 = | 91,586 0-6 י

בליס עירוני ייב" | 10 273

שופוצים . 0 | 200000 = | 200,000 = | תקציב רגיל | 200,000 = | 110,078 = | 89,922 08

גן ארבר חיטל

שבכו 30 | 2012 = | 1,500,000 || 1500000 || הב = | 14680029 | 146809 | 0 גן בוצקו היטל

0 1 290 | 2011 = | 1850000 | 1850000 || הל = | 2/837220 || 1,837,210 | 0 בית אריאלה-

0 /

מוזיאון התיאטרוך | 98 8 | 460 0 הלוואות | | 4,600 165 5

-0-110 | 08ה

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד -- תביירים שנסגרו.

הוחלט לאשר סגירת תב''ירים כמפורט לעיל.

יתרת

תקציב

למחיקה

2.000

220

100

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ב''ד אדר ב' תשע'יו, 3.4.16

4) מנהל קהילה תרבות וספורטט

מובאות בואת העברות תקציביות למימון הקמת מינהל קחילה תרבות וספורט וזאת החל מ- 1.6.2016.

מינהל קהילה תרבות וספורט חדש יכלול 90 תקנים חדשים כמפורט בטבלה מטה (מתוכם: 6 תקנים כבר אושרו ותוקצבו ב- 2016), כאשר מנגד יבוטלו 53 תקנים קיימים ומתוקצבים. סחייכ מדובר על תוספת של 31 תקנים תדשים.

המימון הנדרש הינו 3.53 מיליון שיית והוא כולל את מימונס של אותם 31 תקנים חדשים וכן את העלות הנובעת משדרוגים ושינויי תוארי חמשרות בין המצב הקודם למצב החדש.

סך ההעברות התקציביות מסתכמות ב- 9.37 מיליון ש"ח כאשר 5.84 מיליון ש"ח מתוכם נובע מביטול המשרות הקיימות והתאמות אירגוניות למבנה החדש והיתרה בסך 3.53 מיליון ש"ח הינה מעתודות מנהל קהילה.

להלן פירוט המשרות במצב הקיים ובמצב החדש:

משרות מצב קיים (לביטול); משרות במצב החדש. (ה קמה)

0 1 פרק 8211 - הנהלת המנהל 1

מנהל פרויקטי שיתוף הציבור 1 מזכירה בכירה כבר קיים 70 8 מנהל לשכה כבר קיים

מזכירה 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל כבר קיים

ממונה פיתוח תחום חברתי אגפי |1 מנהל מינהל קהילה תרבות וספורט כבר קיים

ממונה פיתוח תחום פיזי אגפי 1 מתאם פעולות המינהל כבר קיים

מנהל אגף רבעים ושכונות 1 נציג פניות הציבור 1

סגן מנהל מינהל קהילה תרבות

מנהל פעילות ופרויקטים 2 וספורט כבר קיים

0.מנ.אגף לתכנון מנ.פרו' רוחבים |1 פרק 82121 - מטה המנהל 14

עוזר תאום ובקרה 1 אחראי לוגיסטיקה ומשק 1

20 4 מזכירה בין תחומית 1

מנהל פעילות ופרויקטים 1 ממונה בטיחות וגיהות 1

מנהל רובע 1 מנהל בינוי ותחזוקה 1

מרכז מידע ושירות ברובע. 1 מנהל חשבונות 1

רכז תאום פיזי 1 מנהל חשבונות ראשי 1

20 3 מנהל תחום חשבונאות 1

מנהל פעילות פרויקטים 1 מנהל לוגיסטיקה ומשק 1

מנהל רובע 1 מנהל פיתווז ותחזוקה 1

מרכז מידע ושירות ברובע. 1 מנהל תחום פיתוח והדרכה 1 :| 3 מרכז משאבי אנוש בכיר 1

מנהל פעילות ופרויקטים 1 עוזר מרכז משאבי אנוש 1

מנהל רובע 1 מרכזת מזכירות 1

מרכז מידע ושירות ברובע 1 עוזר תיאום ובקרה 1

200 3 פרק 82131 - פיתוח קהילתי 6

מנהל פעילות ופרויקטים 1 מנהל פיתוח קהילתי 1

מנהל רובע 1 מנהל תחום פעילויות 1

מרכז מידע ושירות ברובע. 1 מנהל תחום קהילות 1

70 2 מנהל תחום רשתות חברתיות 1

מנהל פעילות ופרויקטים 1 מרכז פרויקטים וגיוס משאבים 1

מנהל רובע 1 רכז ניהול ידע 1

פרוטוקול מט' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

מנהל פעילות ופרויקטים

מנהל רובע.

מנהל פעילות ופרויקטים.

מנהל רובע

מרכז משאבי אגוש בכיר

000

חשבונאי בכיר

מנהל חשבונות

מנהל חשבונות ראשי

120000

מנהל מח' מרכזים קהילתיים

מפקח בכיר

1200

אחראית מזכירות.

מזכירת מנהל אגף

ממונה על הבטיחות והגיהות.

מנהל אגף קהילה נוער וספורט

מנהל הדרכה והשתלמיות.

עוזר מנ.האגף לנושאים מינהליים

עוזר תאום ובקרה

12000

סגן מנהל אגף קנו'ס.

200

ממונה ספורט הישגי

מנ.מדור ספורט ורכז פעילות מח'

מנהל מדור לחנ'ג וספורט בתי"ס.

מנהל מדור לספורט בקהילה.

מנהל מחלקה לספורט

מתאם פעילות ספורט

עוזר מנהל המחלקה

220000

מנהל המח' למרכזי נופש ושחייה

עוזר מנהל מחלקה.

'כז לימודי ש'

ב | <-[ =-| נש] - | =- | - | 60 >-| ₪] זר

טן | = | = | ז[=.

>-| >- | >- | ג - | ב - | +- | - | | -] +- | ]+

>> | | ג - | = ||

3 | ג-|ג-|+-

בתאריך כ'יד אדר ב' תשעי/ו, 3.4.16

פרק 82141 - מרחב צפון

מזכירת מנהל אגף

ממונה פיסי קהילתי

מנהל אגף

מנהל מרחב.

מנהל פרויקטים ופעילויות במרחב

הציבורי

מנהל קשרי קהילה

מתאם מידע ושירות

סגן מנהל אגף לפרויקטים ופעילויות

עוזר לנושאים מינהליים

עוזר תיאום ובקרה

פרק 82142 - מרחב מרכד

מזכירת מנהל אגף

ממונה פיסי קהילתי

מנהל אגף

מנהל מרחב

מנהל פרויקטים ופעילויות במרחב

הציבורי

מנהל קשרי קהילה

מתאם מידע ושירות.

סגן מנהל אגף לפרויקטים ופעילויות.

עוזר לנושאים מינהליים.

עוזר תיאום ובקרה

פרק 82143 - מרחב דרום מזרת

מזכירת מנהל אגף

ממונה פיסי קהילתי

מנהל אגף

מנהל מרחב.

מנהל פרויקטים ופעילויות במרחב

הציבורי

מנהל קשרי קהילה

מתאם מידע שירות

סגן מנהל אגף לפרויקטים ופעילויות.

עוזר לנושאים מינהליים.

עוזר תיאום ובקרה

פרק 82911 - פעולות ספורט

שונות/רשות הספורט

מנהל מדור יזמות ואירועים

מנהל מדור ללימודי שחיה.

מנהל מדור מתקני ספורט.

מנהל מדור ספורט ימי

מנהל מדור תשתיות ספורט הישג'י

מנהל ספורט הישגי

מנהל ספורט עממי

מנהל רשות הספורט העירוני.

מנהל תחום העשרה בקהילות ובבתי

ספר

מנהל תחוזם ספורט ימי

סגן מנהל רשות הספורט

עוזר לנושאים מינהליים

עוזר תיאום ובקרה

פרק 82891 - הנהלה ושירותים

מנהליים (נוער וצעירים)

מנהל הדרכה והשתלמויות.

פרק 6242 - חשבים

חשב

= )| טו| ט|--|-|=-|5]) = |=|= |₪

₪

]= | :- | טא

= ]|| ש| = |=-|=|שּ||-|=|-|₪

)| טא ₪] || ]| =|=|=|- |=-|=|-|=|- >|3|<=|=|=

=||=|=|]]=

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ב''ד אדר ב' תשע'יו, 3.4.16

4) מנתל קהילה תרבות וספורט (המשך)

להלן העברות התקציב לאישור:

משיכחה מסעיפי הוצאה:

מסעיפי שכר ‎ 110-(‏ | מסעיפי שעות

מפרק 2) נוספות (310)

20 1000

20 100 2,000

0 22000 2000

ו 22000 10000

0 2.000 00

200 1000 10020

20 2000000 100

22 22,000 0

200 2200000 0,

20 2200 1,000

000 22000

2200 1.00 0

220 1.000 2000

2000 1000

2000 1.00

סה'יכ מסעיפי שכך ושיינ לעיל 000

מסעיף 01.82110.791/7 - ייעתודה להקמת

מנהל קהילת'י 00|

סה''ב 0((|,

העברה לסעיפי הוצאה:

לסעיפי

לסעיפי שעות

שכר (-110. | נוספות

לפרק \ 2) (310)

פרק 8211 - הנהלת המנהל 9, 000

פרק 82121 - מטה המינהל 0 | 22,000

פרק 82143 - מרתב דרום מצרת 0 | 29,000

פרק 82142 - מרתב מרכז 52, | 20,000

| פרק 82141 - מרתב צפון 0 | 14,000

פרק 82131 - פיתוח קחילת? 1,000 220000

פעולות סטפורט שונות (רשות

הספורט) - 82911 7000

פרק 82891 - הנהלה ושירותים

מנהליים (נוער וצעירים) 00

פרק 6242 - חשבים 10

סה''כ לסעיפי שבר ושעות נוספות. | 9,370,000

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ד אדר ב' תשע'י\, 3.4.16

4) מנהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

לשאלת חברי המועצה דן לחט ומיקי גיצין הבהיר מנכ"ל העירייה כי מובאים לאישור תקנים לביטול ומנגד תקנים להקמה לצורך ההתאמות הנדרשות למבנה הארגוני של המינהל החדש.

אבי פרצ סמנכ"ל משאבי אנוש הוסיף כי המינחל שיוקם יכלול תקנים שקיימים היום כדוגמת תקני אגף תרבות ועוד, וכן תקנים נוספים - חדשים, הנדרשים לצורך פעילות המינהל.

המקור התקציבי לפעילות המינהל ולשכר תוקצבו במסגרת התקציב השנתי הרגיל לשנת 2016.

בנוסף, מובאים לאישור (בסעיף הבא) שינויי תקינה במישלמה ליפו לצורך השלמת התפיסה הקהילתית בעיר ואיחוד כוחות של מרתביס קהילליים גם ביפו.

לשאלת הרב אלנתן הובחר כי אין שינוי במעמד המישלמה למעט סמכויות שיינתנו למישילמה לטובת פעילות קהילתית באמצעות מתקנים ומרכזים קהילתיים שיהיו בסמכות אגף קהילה שיוקם במישלמה.

הוחלט לאשר ההעברות התקציביות והתאמות האירגוניות למבנה החדש כמפורט לעיל .

5) שינויי תקינה במישלמה ליפו בעקבות הקמת מינהל קהילה, תרבות וספורט

בהמשך להקמת מנהל קהילה, תרבות וספורט מוצע לאשר את ההתאמות הארגוניות הבאות במשלמה ליפו וואת כחלק מחקמת אגף קחילה ופנאי במשלמה ליפו בתחולה מ - 6/2016.

משרות לביטול:

מנהל פיתוח חינוך, חברה וקהילה

מנהל אגף לפיתות מיזמים והקהילה הערבית

. מתאם פעולות פרויקטים

מנהלת לשכת סמנבייל

משרות להקמה:

מנהל אגף קהילה ופנאי

מנהל מוסדות קהילתליס

מנהל קשרי קהילה

מנהל תחום קיום משותף

מנהל פרוייקטים ופעילות במרחב הציבורי - שתי משרות | עוור תאום ובקרה

מזכירת מנהל אגף

לטובת השלמת מימון הקמת 8 המשרות לעיל כנגד ביטול 4 המשרות לעיל מוצע לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 271,000 ₪ מסעיף 01-82110-791 - ייעתודה להקמת מינהל קהילהיי, לסעיפי שכך (100-182)

בפרק 6135- חמישלמת ליפו.

הוחלט לאשר העברות התקציביות ושינויי התקינה במישלמה ליפו במפורט לעיל.

\5-

פרוטוקול מט' (ב') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ד אדר ב' תשע"ו, 3.4.16

6) רכזת חברתית לאשת ולנערה הערבית

במסגרת קידום פעילות לנערות ונשים ערביות ביפו החל מ-1 למאי 2016 מנהל השירותים התברתיים מעוניין להפעיל תכנית שתעסוק בקידום חברתי של נערות ונשים ערביות ביפו ושילובן בקחילה ובתעסוקה , אשר תכלול העסקה של 0.5 משרת רכזת.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת התכנית.

2. העברה תקציבית לשנת 2016 בסך 40,000 ₪ מסעיף 76193/797 יישונות'' לסעיף: 8472/856 ''תכנית

מגדרית קהילתית לאשה ולנערה הערבית''.

7) דמי שימוש ותקורת חברת אחוזות החוף

ועדת הכספים בישיבתה מיום 13.3.2016 אישרה את תעריפי החניה העדכניים בחניוני מערך החניונים וזאת בהסתמך על עקרונות הסכם המטגרת בין עת'ייא לחברת אחוזות ההוף (פיתוח הפעלת ואתזקת תניוניס ציבוריים) שאושרו במועצת העיר ב - 30.8.1999.

בהמשך להחלטת ועדת הכספים מיום 13.3.2016, מובא לידיעת חברי ועדת הכספים גובה דמל

השימוש ותקורת חברת אחוזות החוף בהתאם לחוזה עס התברה עד לסוף שנת 2017, המשולמים לחברה

במסגרת הפעלת מערך החניונים :

1. דמי שימוש המועברים ע"י אחוזות החוף למערך החניונים, בשיעור 38% ממחזור ההכנסות העצמי של

חברת אתוזות התוף, בגין מתן רשות שימוש לחברה לתפעול החניונים בהפעלה עצמית.

2. תקורת ניהול חניונים, בשיעור 8% ממחזור ההכנסות למערך חנלונים.

3. תקורת ביצוע פרויקטים (מתקציב המערך), בשיעור 4% מגובה הוצאות הפרויקטים.

דמי השימוש ותקורת החברה *היו בתוקף עד לסוף שנת 2017.

הוחלט לאשר דמי שימוש ותקורת חברת אחוזות החוף, כמפורט לעיל.

8) התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לטובת הפעלת פרויקט שכונה מקיימת בשנת 2016

הרשות לאיכות הסביבה מבקשת לבצע את פרויקט יישכונה מקיימתיי באמצעות התברה למוסדות חינוך.

הפרויקט יכלול הפעלה קהילתית בנושאים שונים בתחום הקיימות בשכונות שפירא, נאות אפקה, הדר יוסף ומעוז אביב.

הוחלט לאשר:

1 התקשרות עם החברה למוסדות חינוך להפעלת הפרויקט הנייל בסך 100 אשייח (בולל תקורה עייסי %..

2 העברה תקציבית עייס 100 אש'יח מסעיף 76193/797 - ''רזרבה שונות'', לסעיף 871/851 -

''פרויקטים לקיימות בשכונות'.

₪

פרוטוּקול מס' (ב') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב''ד אדר ב' תשע'/ו, 3.4.16

9) עדצבון רשימת שידרוג ופיתוח בתי ספר 2016

ועדת כספים בישיבתה מתאריך 5 א לשרה את תקציב הפיתוח לרבות תקציב לשידרוג ופיתוח בתי ספר.

בשל הצרכים חנוספיט שהועלו במהלך החודשים האחרונים, מינהל החינוך מבקש לעדכן את הרשימה באופן

הבא, ולהוסיף 2 פרויקטים:

תקציב

בית הספר הפרויקט באש''ח

גבריאלי שיפוץ החטייצ 10

גורדון שיפוצ 200

עירוני ה שיפוץ פנים 1000

חווה תקלאית | שיפוצים 1000

חסן ערפה חזיתות 000

נופים חזיתות 000(

בלפור חויתות 000

איתמר בן

אבייל שיפוץ מבנה 100

רוז מצקין החלפת קירוי 000

מצדה מגרש ספורט ופיתוח | 800

גולומב שיפו\ פנים 200

עירונל ייד שיפוץ פנים 1000

דיונגוף שיפוץ פנים ותזיתות | | 1300

רורבה 10

סה'יב 10

הוחלט לאשר את תוספת הפרויקטים בביה''ס דיזנגוף ובעלרוני לד על מנת לאפשר את ביצועט בחופשת

הפסח והקי\.

0) פרויקט מתחם שמעון הצדיק ביפו

ועדת כספים מיום 21.12.15 אישרה תקציב בסך 6 מלשייח לטובת שיקום ופיתוח מתחם שמעון הצדיק ביפו, אשר כולל את הרחוב עצמו ואת הרחובות הניצבים לו. הפרויקט תוכנן לביצוע באמצעות החברה הממשלתית לתלירות (חמיית - משרד התלירות) ובמימון משותף של משרד חתיירות.

לאור ביטול מימון של משרד חתיירות לפרויקט וכן ההחלטה על אי ביצוע הפרויקט ע"י חמיית, ולאור הרצון

לקדם פיתוח ושדרוג המתחם, מוצע לאשר במסגרת התבייר שאושר, את מסיירת הפרויקט לחברת אחוצות החוף.

1) תב'/ר שבילי אופניים 2016

ועדת כספים מיוט 21.12.15 אישר תקציב בטך 25 מלשייח לשבילי אופניים ברחבי העיר.

הוחלט לשלב את חברת גני יהושע במסגרת התב'/ר המאושר, לתכנון וביצוע שבילי אופניים באזורים

ובמקומות שבאחרלות החברה. לא תינתן עמלה לחברה בגין עבודות אלו.

עמלת החברה 4%.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ'יד אדר ב' תשע''ו, 3.4.16

2) תב'/ר שיקום והחלפת מדרכות 2016

ועדת כספים מיום 21.12.15 אישרח תקציב בסך 6 מלשייח לשיקום והחלפת מדרכות ברתבי העיר.

לאור דחיית ביצוע רחוב שלונסקי שנאמד בכ-2 מלש''ח והצורך בשיקום מדרכות ברח' כגון דרך נמיר ומשת סנה, הוחלט לאשר שינויים פנימיים במסגרת התב''ר המאושר, בהתאם לצרכים המקצועיים שעולים ע'/י מינהל בת'יש בדוגמת הנייל.

3) תבנית קו הזינוק'' - שינוי שם העמותת

עמותת קו הזינוק בשיתוף עס חברת 131 ועיריית תל אביב יפו שותפות להפעלת קבוצת מנהיגות חברתית צעירה החל מספטמבר 2015 בה לוקחים חלק 255 בני נוער. במסגרת התכנית המשתתפים עוברים תהליך של העצמה ופיתות אישי ויפתתו תודעה חברתית רחבה.

התקשרות עס קו הזינוק אושרה בוועדת כספים מיום 1.6.15 בהיקף בסך של כ- 464 אשייח ל- 3 שנות לימוד, מימון העירייה תוקצב עייס 225 אשייח (75 אשייח לשנה), ומתוקצב בסעיף תקציבי 8166/884 - ייתכנית קו הזינוקיי.

לאחרונה עמותת ייקו הצינוקיי אוחדה לעמותת יישגרירי רוטשללדיי.

כתוצאה מהאיחוד שונה שס העמותה והתל מיום 21.2.16 והיא נקראת ייעמותת שותפויות רוטשילד קיסריה (עייר)'י (מספר הח.5 580399913 נותר ללא שינוי).

איתוד זה לא משפיע על ההתקשרות / התכנית כפי שהוגדרה מבתינת תמהלל הקבוצה, מהות, תקופת התכנית,

תקצוב והשתתפות הצדדים.

לבקשתו של חבר המועצה דן להט הובהר כי הנושא מגיע לוועדת כספים מאחר ומדובר בשינוי דברי הסבר לתקציב וזאת לאור שינוי שס העמותה עימה התקשרה העלרייה.

לאור האמור לעיל הוחלט לאשר התקשרות עם ''עמותת שותפויות רוטשללד קיסריה'' להפעלת התכנית, ובנוסף לעדכן את שס העמותה בדברי ההסבר לסעיף זת.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימתה בתאריך כ''ד אדר ב' תשע'יו, 3.4.16

4) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

מוצע לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 כמפורט להלן:

1. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2016 עייס 433 אשייח לטובת הקמת צוות עבודה באגף תברואח לאיסוף

אריזות הכולל 3 פועלי ניקיון ונהג דחס אחד בתחולח מ-5/2016.

התוספת בסעיף הכנסה 212/233 -- ייהכנסות בגמץ ו חוק האריזותיי - 433 אשייח,

ובסעיפי ההוצאה להלן:

0 - ''משכורת כוללת'י - 128 אשיית

4 -- 'יהתזך הוצאות' -- 8 אשיית

6 - ''הבראה'' -- 10 אשייח

7 - י'יהשתת' באתזקת רכביי - 38 אשיית

0 - י'תשלומים מיוחדים'"י - 32 אשיית

1 - י'מסים וביטוח לאומליי - 30 אשיית

2 - ''קופות גמל והשתלמות'י - 40 אשיית

0 - 'ישעות נוספות מיוחדות'' - 24 אשיית

0 - ''משכורת כוללתיי - 47 אשייח

4 - ''החור הוצאותיי -- 3 אשיית

6 - י''הבראה" - 3 אשיית

7 - 'יהשתת' באתזקת רכביי - 13 אשייח

0 -- '"תשלומים מיוחדים'"י -- 20 אשיית

1 - ''מסים וביטוח לאומיי' - 11 אשייח

‎ - 2‏ ''קופות גמל והשתלמותיי - 16 אשיית

0 - 'ישעות נוספות מלוחדות'י - 10 אשייח

2. העברה השלמה עייס 50 אשייח מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב אגף המחשוב, מסעיף

6 ייהשתתפות הלחידות במחשוביי לסעיף 828110/691/4 יימערכות מידע ומחשוביי.

3. העברת עייס 1,038,000 ₪ לטובת סגירת תקציב הביטחון, מסעיף 7222/999/03/1- ** השתתפות מינהל

חינוך *'

לסעיפים הבאים :

7. "יישמירהיי- 328 אשייח.

7- יישמירה'י- 473 אשייח

7 - 'ישמירה'י- 237 אשייח

4. העברה עייס 5,000,000 ₪ לטובת תגבור סעיף שונות , מסעיף 7721/787- ייפרויקט שיתוף מכוניות ''

לסעיף 76193/797/9-- יי שונות יי

5. העברה עייס 100,000 ₪ לטובת טיפול בבעי/ח פצועים במחלקה הווטרינרית, מסעיף 76193/797/9-

יישונותיי, לסעיף 78172/756- ייסיוע לבעי/ח פצועיסיי

6. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2016 עייס 1,260 אשיית לטובת יישום שלב א' במסגרת פעילות אכיפה

דיגיטלית באגף פיקוח במימון הכנסות מקנסות תניח.

התוספת מלועדת להקמה של 9 משרות חדשות:

1 משרה תקנית של מנחל אכיפה אלקטרונית, 3 משרות תקניות של מנהל משמרת, 5 משרות חולפות של נהג, ובנוסף שדרוג של 7 משרות קלימות (1 ממונה תנועה וחניה, 5 סגני מנהלי מרחב ומרכפי פני/צ, ו-1 סגן מנהל סיירת), בתחולה מ-5/2016.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ד אדר ב' תשע'יו, 3.4.16

4) העברות ותוטפות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)

מוצע לאשר את התוספת כמפורט להלן:

בסעיף ההכנסה 443/111 -- קנסות חניה-חניה מוסדרתיי - 1,260 אשיית.

ובסעיפי ההוצאה להלן:

0 - 'ימשכורת כוללת'י - 272 אשיית

0 - 'ימשימות חולפות'י - 221 אשייח

4 -- 'יהתזר הוצאות'' -- 24 אשייח

6 -- ''הבראת'י - 30 אשייח

7 - ''השתת' באחזקת רכב'י -- 142 אשיית

0 - י/תשלומים מיוחדים"י -- 175 אשייח

1 - י'ימסים וביטוח לאומליי - 125 אשייח

2 - י'יקופות גמל והשתלמות'' - 147 אשיית

0 -- 'שעות נוספות מיוחדותיי -- 124 אשיית

7. העברה עייס 200,000 ₪ לטובת תגבור סעיף הטקס והאירועים , מסעיף 76193/797/9- יי שונות +

לסעיף 7512/781/8-- ייטקסים וקבלות פנים יי

8. העברה עייס 23,000 ₪ לטובת שדרוג משרח 'ימרכצ בכיר לניהול סיכונים ותביעות'' יילמנהלת יתידת

הביטות וניחול סיכוניסיי ביחידתת הביטוח מאפריל 2016, מסעיף 76193/797/9- יי שונות יי

לסעיפים הבאים:

6-.- י'משכורת כוללתיי- 17 אשייח.

1- יימלסים וביטוח לאומליי- 2 אשייח

2 - 'יקופות גמל והשתלמות'י- 4 אשייח

9 העברה בסך 35,000 ש"ח מסעיף 761930/797/9 *י שונות יי לסעיף 811110/521 יי חדרכה וכנסים יי לטובת תגבור סעיף הדרכה וכנסים במינהל החינוך.

0. העברה בסך 359,000 ש"ח מסעיף 761930/797/9 יי שונות יי לסעיפים הבאים :

פרק סעיפים 110-182 | | סעיפי 310

1% | 253000 מ

1 | 1000 1000

72 | 1000

4000 | 5

25000 | 1

7,000 | 72

26000 | 3

10000 | 1

סחיב 300 100

לטובת שידרוג 33 תקנים של יישרת אחראי ביי בתהולה מ - 1.4.16 למשרות הבאות :

8 תקנים של ייאתראי אחזקה בית ספרל

4 תקנים 'יאחראי אתזקה אשכול פיסיי

1 תקן יאתראי אחזקה סניףיי .

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך בייד אדר ב' תשע"ו, 3.4.16

4) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)

1. העברה תקציבית בסך 90 אשייח עבור משרת מזכירת מנחל המוכשייר ל- 8.5 חודשים (מאמצע אפריל

ועד לסוף דצמבר) :

מסעיף 01-76193-797-9 יישונות'' לסעיפים הבאים:

0 ש"ח בסעלף 01-811600-110 משכורת כוללת

0 שיית בסעיף 01-811600-124 החצר הוצאות

0 שיית בסעיף 01-811600-126 הבראה

0 שיית בסעיף 01-811600-127 השתתפות באתזקת רכב

0 שיית בסעיף 01-811600-130 תשלומים מיוחדים

0 שיית בסעיף 01-811600-181 מיסים וביטות לאומי 0 שיח בסעיף 01-811600-182 קופות גמל וחשתלמות

2. העברה עייס 40,000 ש"ח מסעיף - 01.761930.797/9 - '' שונות'' לסעיף - 01.824410.851/1 -

ייהפעלת המתנייס -- חברת מוסייח (בית דניי לטובת הפקת פיילוט לעיתון מקומי בשכונות ע"י בית דני באמצעות החברח למוסדות חינוך.

3. העברה עייס 30,000 ש"ח מסעיף - 01.761930.797/9 - יישונותיי לסעיף - 01.824270.851/1 -

ייהפעלת המתנייס -- חברת מוסייח (רמת אביב)יי לתגבור תקציב מרכו רמת אביב לטובת העסקת רכז קשישים בהיקף של עד 0.33 משרה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

4. העברה עייס 12,000 ש"ח מסעיף - 01.761930.797/9 -- *י שונותיי לסעיף - 01.823810.751/6 - ייסקרי

הערכת שווייי לטובת ביצוע סקרי הערכת שווי בבית אריאלה.

5. העברה עייס 75,000 ש"ח לטובת מימון פרס הקאמרי ופרס התאטרון הישראלי כמפורט להלן:

מסעיף 01.761930.797/9 -- 'י שונות'' -- 75,000 שיית לסעיף 01.825300.784/3 - ייפרס התאטרון הישראלייי - 30,000 שיית לסעיף 01.825300.785/4 -- 'יפרס הקאמרייי -- 45,000 שיית

6. העברה עייס 8,000 ש"ח מסעיף - 01.822520.787/7 -- 'ימופעי רחובי' לסעיף - 01.811110.789/1 -

ייפעילות וומבהיי לטובת תגבור הפעלת וומבה בבניין העירייה.

7. העברה עייס 120,000 ₪ לטובת תגבור נושאי תפעול שוטף עבור מנהל קהילה תרבות וספורט כמפורט

להלן:

מסעיף 01.821100.791/7 -- ייעתודה להקמת מנהל קהילה'י - 120,000 שיית לסעיף 01.821100.434/7 - 'יתיקוני מבנים ואינוונטריי - 40,000 שיית לסעיף 01.821100.534/7 - יידלק ושמן'י - 20,000 שיית לטעיף 01.821100.610/5 - *'כיבודים'' - 4,000 שיית לסעלף 01.821100.693/6 -- יימחשוב יהידתי'י - 36,000 שיית לסעיף 01.821100.981/2 -- 'ירכישות שונות'י - 20,000 ש"ח.

8. העברה עייס 4,000 ש"ח מסעיף - 01.761930.794/6 -- 'יהתייקרויות ובניימיי לסעיף - 01.8237.783/3

- ייתשלוס למגדל שלוסיי לטובת מימון התייקרות דמי אתזקה במגדל שלום.

9. העברה עייס 100,000 ש"ח מסעיף - 01.761930.797/9 - יי שונותיי לסעיף - 01.8224.789/2 -- ייפעולות

תרבות תורנית לשכונותיי לטובת אירועי פסח ולייג בעומר לתושבי השכונות.

0. העברה תקציבית בסך 18,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 יישונות'י לסעיף 01-811270-751 ייתכנון

ובקרת מערך היסעיםיי עבור תוספת ייעוץ למחלקת היסעים.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך כ''ד אדר ב' תשע'/ו, 3.4.16

4 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)

1. העכרה תקציבית בסך 220,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 יישונות'י' לסעיפי ההוצאה הבאים בגין

תגבור מערך ההיסעים והליווי במוסדות החינוך:

0 שיית בסעיף 01-814810-511 ייהסעת ילדים'י, לילדי גני הילדים. .

0 שיית בסעיף 01-814820-511 ייהסעת תלמידים לבתיהייסיי, לילדי בתיהייס היסודיים.

0 שיח בסעיף 01-815130-511 'יהסעת תלמידים לבתיהייסיי, לילדי חטיבות הביניים.

0 ש"ח בסעיף 01-814820-863 יילווי בהסעות - יובל חינוך"י.

2. העברה תקציבית בסך 51,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 יישונותיי לסעיף 01-843600-858 ייתכנית

לנוער חרדי מנותקיי, עבור איתור, טיפול וליווי לנוער בסיכון מהמגזר התרדי באמצעות חבי מוסדות חינוך.

3. העברה תקציבית בסך 240 אשייח עבור 3 משרות חולפות של מדריכים טיפוליים במחלקת '/אכפת'י-

קידום נוער, לתקופה מאי-דצמבר 2016 .

העברה מסעיף 01-761930-797-9 יישונותיי לסעיפים הבאים :

מספר סעיף תיאור סעיף סכום (אשיית)

0 משימות חולפות 12100

4 התזר הוצאות 12

6" הבראת 10

70" תשלומים מיוחדים 8

71 מיסים וביטות לאומי 2

2" קופות גמל והשתלמות 8

4. העברה תקציבית בסך 250 אשייח עבור תגבור הזנה ופעולות העשרה במחלקת ''אכפתיי-קידום נוער,

לתקופה מאי-דצמבר 2016 . העברה מסעיף 01-761930-797-9 שונות לסעיפים הבאיםם:

מספר סעיף תיאור סעיף סכום (אשייח)

6 ממרפ שערי ניקנור ע"י חחבי למוסי חינוך 20

7 כוכונקודות מפגש בשכונות ע"י התב' למוס' חינוך 220

5. העברה תקציבית בסך 100,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797 יישונותיי לסעיף 01-813340-862 יכות

אדם - יובל חינוך'י לטובת העסקת 1 עובד מטבת בפנימלית בית הילד לתקופה 05-09/2016 ו- 0.5 עובד מטבח לתק' 05-12/2016 , הממלאים מקום של עובדים תולים, באמצעות חברת יובל חינוך.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ד אדר ב' תשע"ו, 3.4.16

5) מחיקת חובות המגיעים לעיריית

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת תובות בעירייה איתנת שהיתח מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המתוז והועברה למועצת העירייה. עדכון אה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה-

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העלרונית שענילנן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינט ניתנים לגבייה). \

מצייב קיטועים מפרוטוקלים של ועדת משנה לפשרות מס': 12/2015, 12/2016, 15/2016 - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 201,065 ₪. \

מצייב קיטועיס מפרוטוקלים של ועדת פשרות בראשות מנכ"ל העירייה מסי: 2/2016 ו- 5/2016 - הטכומים למחיקה מסתכמיט לסך של 2,737,375 ₪.

מצייב רשימה של מחיקת חובות לפי סעיף 338 וסעיף 339 של האגף לגביית ארנונח המסתכמיס לסך של 9

מצייב ריכוז מחיקת חובות מיישוס התלטות ועדת הנחות 2/16 המסתכמים לסך של 2,894,417 ₪.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

6) פרוטוקול 2/2016 של ועדת הנחות

הוחלט לאשר את פרוטוקול 2/2016 של וועדת הנחות המצ'/ב.

7) רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשלמה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 המסתכמת לטך של

0 ומ והמצ'/ב.

8) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך

של 10,707,000 ₪ והמצ'/ב.

פרוטוקול מס' (כ') 30/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''ד אדר ב' תשעי''ו, 3.4.16

9) רשימה מס' 25 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

הוחלט לאשר את רשימה מס' 25 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, המסתכמת לסך של

0 שיח והמצ'יב.

0) רשילמה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

הותלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מטעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של 0 שי'"יח והמצייב.

1) רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של 1,155,000 ₪

והמצ'/ב.

רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העיריית

רשימ תוספות מקפר 5

= לִתִקְצִיב 2016

ב -

-6:\14821 דף תוספותאסס 0

\-ן .3

-- . 3. ₪ ₪

זר פיי ₪ 1+7". ₪ ₪ ₪

רחוב אבן גכירול 69, תל-אביב-יפו 86182 טלפון: 03-5218506, פקם: 895 ]ו ועם-

10.70 | ,8

תקציב בלתי רגיל

172

תהקציב הוצאותג

תברואה |

שרותי חרום

הנדסה

בינוי ותשתית

שרותים ממלכתיים

חינוך

תובות, נוער וספורט

רשימה מספר: 2016-000005.

מס' דף: 1

סה"כ

000

2,000

000

100

תקציב בלתי רגיל לשנת 2016

סעיף

תו

500

רשימה מספר: 5-2016

תקציב הכנסות - ריבוז

שם סעיף

סתייב

השתתפות בעלים

קרן היטל השבתת

קרן כביש מדרכה

קרן תיעול

השתתפות אחרים

קבלני חברת נתייע

קרנות הרשות

קרן סגירת תביירים

קרן שמירה

בשייח

1,000

2,000

2.000

תקציב בלתי רגיל \ רשימה מספר : 2016-000005 +

מס' דף: 3

תקציב הוצאות - פירוצ

סעיף/ | תקצי ב || הצעת תקציב | דברי הפבר

בקשה | | בש"ח |

| סה"כ | 19,240,000 [

- / ן ן

| | |

6 | מינהל כללי וכספים | 1,800,000 |

== | - | |

| | |

15 | שיפוץ מוקד 106 | 1,800,000 | התקציב מיועד לשדרוג והרחבת השטח המוקצה ו | לטובת פעילות מוקד 106.

| | | הפרויקט יכלול הגדלת מס' עמדות העבודה

[ [ | ל-32, עבודות בינוי, תשתית, מערכות שונות | | | ורכש ציוד וריתוט. .

[ ' | |

7 | שרותים מקומיים | 15,790,000 |

== | שבממשטשמנטסטשם | מםמשפששמבבבש= |

| | |

1 | תברואה | 700,000 [

-- || 7-7 - ההההההההה--ה- |

] | |

2 | תברואה - ניקיון | 700,000 ו

ההחך | | הההחההההההההה-ה | ההחההההה----- |

| | | ּ

156 | מכולות | 700,000 || התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 775 אלש"ח | | | שאושר לנושא בשנת 2016.

| ן | התקציב מיועד להחלפת 2 מכולות בנפח 12-20 | | ן

ן | ז

2 | שרותי חרום | 250,000 |

3 | שמירה ובטחון - מקלטים | | 250,000 ו

[ | | התוספת במימון אגרת השמירה.

| ן ן

3 | הנדסה | 1,000,000 1

-- | 7" הההההההההה--- |

| |

01 תכנון ובנין עיר | 1,000,000 1

--- [ חהההההההההה-- |

147 תוכנית אב אסטרטגית 10 התקציב מיועד לעדכון התוכנית האסטרטגית

לעיר ת"א. :

עדכון התוכנית ישים דגש, בין היתר, על

הנושאים הבאים :

חיזוק שת"פ עם הסקטור העסקי, עידוד פיתוח

עסקים פורצי דרך, פתרונות דיור, טיפוח

הקהילתיות, סביבה עירונית אטרקטיבית

| וירוקה, יצירת שיתופי פעולה עם ערים

| אחרות ועוד.

[

מ"ק והחלפת כ-240 צפרדעים ברחבי העיר. |

[

תקציב בלתי רגיל

תהקציב הורצא

סעיף/ | ת ק צ יי ב

בקשה ‏ |

4 | בינוי ותשתית

--- | החחח-ה-חהחדה

1 | נכסים ציבוריים

החדה | חחחחחחד--רהה--

159 | רחוב קמואל

100 | רחוב יורה

43 | תכנון ראשוני בתב"עות

21564 | מתחם שומרון-תב"ע 4321

[

4 | תנועה

---- [ -----

118 | עבודות במימון נת"ע

102 | הסדרי בטיחות בסמיכות

| למוס"ח

[

הצעת תקציב

בש"ח

0000

0.0000

20,000

רשימה מספר: 2016-000005

מס' דף: 4

תת - פירורעצ

דברי הסבר

סך עלות עדכון התוכנית הינה 2 מלש"ח.

העדכון יבוצע בשנים 2017 - 2016.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.75 מלש"ח

שאושר לפרויקט.

התקציב מיועד לשיקום רחוב קמואל שבשכונת

התקוה. /

שיקום הרחוב יכלול - שיקום כביש, מדרכה,

תאורה, פיתוח סכיבתי, ריתוט רחוב ועוד.

עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד

מי-אביבים.

הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.

התקציב מיועד לתכנון שיקום רחוב היורה

שבשכונת עזרא.

שיקום הרחוב יכלול - שיקום כביש, מדרכה,

תאורה, פיתוח סביבתי, ריהוט רחוב ועוד.

הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.

התקציב מיועד לקידום תכנון ראשוני

בתב"עות ובמתַחמים חדשים, שטרם הוקצה

להם תב"ר יעודי.

התקציב מיועד לתחילת תכנון מתחם שומרון,

במסגרת תב"ע 4321, הנמצאת בתהליכי אישור.

המתחם ממוקם בין הרחובות: הנגב, סלומון;

הגדוד העברי, דרך בגין.

תחילת התכנון נדרש לאור הצורך בתיאום

התוכנית מול נת"ע (הסטת רחוב השומרון).

התקציב מיועד לביצוע עבודות אשר נדרשות

בגין פרויקט הרק"ל אשר מנוהל ע"י חברת

נת"ע, במימון מלא של נת"ע / קבלני נת"ע.

העבודות יכללו בין היתר - הצבת רמזורים

ושינויים ברמזורים קיימים, הסדרי תנועה,

התאמות תנועתיות נדרשות ועוד.

במסגרת הפרויקט תשולב חברת נתיבי איילון,

בהתאם לצורך.

התקציב מיועד לתכנון וביצוע שינויים

גיאומטריים בתוואי הדרך ורשת התאורה

בסמיכות לבי"ס כוכב הצפון (רח' אבא

]

[

]

[

455 |

467 |

תקציב בלתי רגיל

תקדיב הוצא

תיעול רח' העליה

שרותים ממלכתיים

שדרוג מערך המחשוב

תרבות, נוער וספורט

שיפוצים במבני קנו"ס

צופי ים - כלי שיט

הצעת תקציב

בש"ח

100

10000

100

0.00

[

רשימה מספר

מס' דף

ת ‎ --‏ פירוט

דברי הפסבר

קובנר).

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.2 מלש"ח

שאושר לפרויקט הנחת קו תיעול ברחוב העלית.

התוספת מיועדת לרכיבים שלא נכללו בתקציב

המקורי כגון - ביצוע גישושים לאיתור מבנים

תת קרקעיים (לדרישת רע"ת), ביצוע חיזוקים

בפלטות בטון ושינוי תוכנית הסדרי התנועה

הזמניים כנגזר מכך.

הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח

שאושר לטובת שדרוג מערך המחשוב במוסדות

מינהל החינוך לשנת 2016.

התוספת מיועדת לְרכישַת מערכת מחשובית

שתספק התראות ודו"חות לנושאי בטיחות

ותייצר תיק בטיחות לכל מתקן.

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.3 מלש"ח

שאושר לנושא בשנת 2016.

התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח

במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר.

הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס' חינוך.

התקציב מיועד להחלפת כלי שיט שיצאו מכלל

שימוש, ובכללם : מפרשיות, סירות מנוע,

סירות חתירה, קיאקים וכו'.

הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.

₪

?7 לתלד

4 2 אביבוושא

5 א -'019]? עיריית תל -אביב-יפו

מינהל הכפפים

אגף תקציבים וכלכלה

תקצב בלתי גיל

רשימת העברות מקפר +

לתקציב 2016

אולטש - חרב תשצ'לר -

ו 2

ווש - - - -- יי - 0 = ₪ 2

אבן גבירול 69, ת פון: 6 0, |.שס).שושה-)0+/עעעשש

" עירית חל-אביב יפו

מינהל

אַגף

הכספים

תקציבים

102

108

|09

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000004

₪ פק

תכנון ובנין עיר - הנדסה

[כסים ציבוריים - דרכים ומדרכות

נכסים ציבוריים - גנים ונוף

עבודות ופרויקטים שונים

כללי - שיפוצים במוסדות

תורבות נוער וספורט - בתי עם

תרבות נוער וספורט - בתי נוער

תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט

רוחה

חברות עירוניות

תוספות

1,000

2,000

000

1000

2.0000

1,000

הפחתות

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪5

-0

מס' זף: 1

עירית

מינתל

אגף

מס'

העברה

תל-אביב יפו

הכספים

תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000004

סעיף פירוט

1 תכנון ובנין עיר - הנדסה

7 קרן ת"א - מרכז מורשת (עיר לבנה)

8 שונות-מוסדות צבור

2 נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות

4 קרצוף - רח' משה סנה

5 קרצוף - רח' פנחס רוזן

6 קרצוף - רח' איינשטיין

7 קרצוף וריבוד - 2016

8 נויקום מסעות ומדרכות - 2016

72 שיקום מסעות ומדרכות - 2014

16 נכסים ציבוריים - גנים ונוף

02 פדרוייקטים שונים

9 שונות

2 מזרקות - שיפוץ

5 שונות - חטיבת התפעול

9 מיתקני משחקים

5 עונת - חטיבת התפעול

43 תחנה מרכזית ישנה-פיתוח רציפים

9 שונות

7 רהוט גנים ורחובות בעיר

9 שונות

69 עבודות ופרויקטים שונים

5 לטכת התיירות

9 שעונות

סכום בש"ח

000

100

3,000

-,000

-0

2.000

000

22,000

000

2,000

-0

1000

-0

דברי הסבר

רכישת ציוד וריהוט באמצעות חברת מוסדות חינוך.

קרצוף וריבוד רח' משה סנה

קרצוף וריבוד רח' פנחס רוזן

קרצוף וריבוד רח' איינשטין

שיקוב מסעות ומדרכות 2016- פרויקטים שונים.

הכשרת מגרש חניה ברח' שיבת ציון 31

שיפוץ בטיחותי של המזרקה בככר רבין

החלפת מתקני משחק בפינת הבוגרים בשנקין

פיתוח אזור הרציפים בתחנה המרכזית הישנה.

ינור מכולה עם ספסל להצבה ברחובות

הקמת עמדת תיירות ניידת בשד' רוטשילד

מס' דף: 2

עירית

מינהל

אגף

מס'

העברה

102

תל-אביב יפו

הכספים

תקציבים

מס' דף: 3

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000004

סעיף פירוע

1 כללי - שיפוצים במוסדות

5 מועדונים לקידום נוער

8 שעשונות-מוסדות צבור

6 ניהול ופיקוח על פרוייקטים

9 טונות

4 תובות נוער וספורט - בת'י עם

6 עב' בטיחות במוסדות תרבות

09 עב' בטיחות קנו"ס (חב' למוסדות חינוך)

8 שונות-מוסדות צבור

8 תובות נוער וספורט - בתי נוער

9 שצבטי צופים - תשתיות,שיפוצים והצטיידות

9 שבטי צופים - תשתיות,שיפוצים והצטיידות

9 שטונות

9 תובות, נוער וספורט-מגרשי ספורט

9 אצטדיון כדורסל - הצטיידות

8 עונות-מוסדות צבור

7 רווחה

3 עב' בטיחות ושיפוצים - 2016

8 שונות-מוסדות צבור

1 חגנרות עירוניות

1 אתרים - פתוח רצועת החוף המרכזית

5 שונות - חטיבת התפעול

סכום בט"ח

2200000

000

1.000

000

1.0000

000

-0

1.00

200

-.000

דברי הסבר

הצללת החצר במע"ן שערי ניקנור, באמצעות חברת מוסדות חינוך.

מפקחים ומנהלי פרויקטים לאגף משאבי חינוך.

רכישת 12 מכשירי החייאה.

רכישת 54 מכשירי החייאה.

הכשרת זמינות של מבנה לטובת שבט צופים בשכ' צוּקי אביב, באמצעות חברת מוסדות חינוך.

השלמת ביצוע הצטיידות ועב' משלימות בהיכל שלמה, באמצעות חברת היכלי הספורט.

שיפוץ והצטיידות מבנה עירוני המשמש לפעילות פרויקט "סלעית".

התקנת עמודים פנאומטים במנהרת המלונות

מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה

9 מר> 2016

יייט אדר ב תשע"ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015

מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 25 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015, בסך 292,000 שיית .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 25.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להקן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאתר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנתיות חוק עיריות איתנות.

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

\2015/א1/4%21/1\:()רשימת העברות מסעיף לסעיף 6002015. 6 5

וו .₪ ₪. ₪ שה 4 | א-'/, = ₪ <-

רחוב אבן גבירול 89, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקם: 3-5218895ם, | שסף.טוטה 0-8+ וצצ

עיריית תל-אַביב-יפו

מינהל" הכספים

אגף 7 תקציבים

הגבווגת מפסעיף לפעיף בתקציב הרגיל 15-0000255

שס הסעיף

סה"כ

הכנסות העיריה

הוצאות כלליות

מינהל

הוצאות כלליות

המשמר האזרחי ובטחון

פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי

מינהל החינוך הנוער והתרבות

הוצאות כלליות

חנוך יסודי

אחזקת בנינים, אספקה וציוד

אגף מחשוב ומערכות מידע

פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי

| מס.הסעיף |

תקציב קיים

000

,,0

השינוי המוצע

תוספות

22,000

000

"000

2.0000

1,000

הפחתות

220000

2.000

5,000

2,000

מס' דף: 1

תקציב מתוקן ‏ |

0-- ן

מינהל

אגף

הוצאות כלליות

עיריית תל-אביב-יפו

הכספים

תקציבים

דבורי הפ

הסעיף |

סה"כ:

בבשםם |

הכנסות העיריה

מינהל

הוצאות כלליות

מינהל החינוך הנוער והתרבות

הוצאוה כלליות

חנוך יסודי

אחזקת בנינים, אספקה וציוד

מס' דף: 1

בר להעבורות מפעיף לפעיף 15-00005

(הוזפו)

תוספות | דברי הסבר

(בש"ח) |

220000 [

ששששםככבשכבבבבם |

000 |

000 | ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף | המחשוב.

000" |

00 | ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.

00 |

000" | ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף המחשוב.

| ו

20000 |

0000 | ההעברה מ'ועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף הבטחון.

עיריית תל-אביב-י19

מינהל

אגף

065

הכספים מס' דף: 2

תקציבים

דברי הסבר להעברוגת מפפעיף לפסעיף 15-00005

(ה פזגות מעל 500000 ש"ז)

הסעיף [ הפחתות | דברי הסבר

| |מ"ח) |

המשמר האזרחי ובטחון 2000

פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי | 88,000 ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות העירונית בתקציב של אגף הביטחון.

אגף מחשוב ומערכות מידע 20,000

2,000 ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב של אגף

פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי

. המחשוב.

356

. :ל תל שד שּ

9 4 אביב/ות

מ '13-019. עיריית תל-אביב-יפו

+ 7 מינהל הכספים

אגף תקציבים וכלכלה

0 מר> 2016

כי אדר ב תשע"ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

מובאת בוה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, בסך 671,000 שיית .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 6.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 בי בפקודת העיריות חו'יד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלקן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהט יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועלים.

חו"ד זאו ניתנת בהתאם להנתיות חוק עיריות איתנות.

וד רב,

עידית אה

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

\21//\2015א\/ ד\:ארשימת העברות מסעיף לסעיף 6002016..

וו₪| :-₪. ₪ )ה 8 | ₪.'/, 5 ₪ <=

רחוב אבן גבירול 59, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקם: 03-5218895, |\.טסף.עוה-61+ עשצשצ

עיריית תל-אביב-יפו

הוצאות אחרות

מינהל הכספים

אגף תקציבים

הלבוות

| ₪ הסעיף

[

| סה"כ

| מזכירות

דובר העירייה

תחבורה ודאר

הונאות כלליות

הוצאות אחרות

אגף משאבי אנוש

הוצאות אחרות

תשלומי שכר

אחזקת בניינים, אספקה וציוד

הוצאות כלליות

מינהל

פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

שיפור פני העיר

שעות נוספות רשומות

הוצאות אחרות

מסעיף

| מס.הסעיף |

לסעיף בתקציב

תקציב קיים

000

2,000

הורגיל 16-0000060

השינוי המוצע

תוספות

10000

1,000

1.0000

20000

2,000

12,000

1,000

11000

1100

הפחתות

2,000

1,000

2,000

2000

1000

מס' דף: 1

תקציב מתוקן ‏ |

1,000

1000

2000

000