פרוטוקול ועדת כספים 16-33

יאב

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת לי א בתאריך ב''א סיוון תשעיו, 27.6.16 6 2%

6 טּ

ה פן

ו

0\ ₪

סימובין: 03026 לכ

פרוטוקול 33/16

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 27.6.16

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי- ראש העירייה - יו"ר, נ' אלנתן,

א' ומיר, מ' גיצין, יי המאירי, אי טולקובסקי,

די להט.

נעדרו ה"ה: *' בן- יפת, צ 'ברנד, א' יוחנן וולק, רי לדיאנסקי,

אי סולר.

נוכחו ה"ת: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, א' פרץ, עי סלמן

עי אהרוני, מ' בנימיני, לי ברוילי, א' דור, מ' דיק, ע' וינברג, ד' חכם, א' חכמה, ל' יודי, בי כוכבי, טי לב, עי לחב, די לוטן, ש' מלמד, יי מרקוס, ר' פלאי, מ' פלומבו, גי פרויקט, ת' פריד, עי פרידלר, ג' קיסר, ד' רוו.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מסי

הסעיף

5) היתר לעובדי עירייח לעסוק בעבודה נוטפת מחוצ לעירייה, עמי 1.

6) אשור קבלת תרומות, עמ' 2.

7 בקשה לאישור התקשרות עס חברת חלמיש לביצוע עבודות שיפוץ בת? ספר וגני ילדים, עמ' 3.

8) שינוי דברי הסבר בסעיף פנימיות יום ייחודיות - יובל חינוך, עמ' 3.

9) חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ - מסגרת-אשראי לפעילות שוטפת, עמ' 4.

0) ביצוע עבודות כיבוי אש בביהייס אלחריצי באמצעות חבי אחוזות החוף, עמי 4.

1 הפעלת רכגצ צעירים עולים, עמי 4.

2

3

4

5

6

27

58

9

0

1

2

3

0%

)5

56

7

58

9

)0

1

12

3

4

65

)6

7

)8

9

)0

1

)2

3

)%4

5

6

פרוטוקול מס' (ב') 33/16 מישיבת ועזדית הכספיט שהתקיימת בתאריך כ'/א סיוון תשע''ו, 27.6.16

אישור פרויקט לחברת המשכן לאמנויות הבמה בע"מ (להלן: ייחברת המשכןיי) להרתבת סל השירותים שניתן על ידי חברת המשכן גם לפעילות אמנותית אחרת שאינה פעילות אופראית, עמ'5.

השמשת חשבון בבנק הפועלים, עמי 5.

פתיחת חשבונות בנק יעודיים, עמי 6.

התקשרות עם חבי יובל חנוך -- העסקת יועצ ניו-מדיה, עמי 6.

תב"ר תחנות שאיבת מי קיצ, עמי 6.

השלמת עסקת הפרדת האחזקות בין העירייה לבין המדינה בחברות רצועת החוף (י'אתרים'י, אמייי וחפייי), עמי 7.

תב"ר הפרדת אחזקות -- שחלוף מקורות מימון, עמי 8.

פעילות לעולים חדשים, עמי 9.

שחלוף מקורות מימון לתבייר, עמי 10.

תוספת תב"ר, עמי 10.

תב"ר רווחה 2015, עמי 11.

הרתבת דברי ההסבר לסעיף ארועי פולקלור ביפו של עמותח לתיירות, עמי 11.

שינוי תואר משרה, עמי 11.

הגדלת התקשרות עס יובל חינוך להפעלת מועדוני ספורט בשנת 2016, עמי 11.

המשך העסקת מטמיע מחשוב באגף קחילה נוער וספורט, עמי 12.

הארכת התקשרות עס חב' עזרה ובצרון להפעלת מערך שירות? המולטימדיה באולם חרב תכליתי, עמי 12.

טגירת והקטנת תביירים, עמי 13.

התקשרות עס מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודת טריקה, עמי 16.

סימון כבישים ושבילי אופניים, עמי 17.

תוכנית ייבוחרים מחריי, עמי 17.

מתחברים לנוער בחופים 2016, עמי 18.

יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום העיר, עמי 19.

שינוי תוארי מישרות, עמי 20.

השתתפות העירייה לכיטוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים - תוספת להחלטת ועדת כספים,

עמי 21.

עדכון מסגרות - תקציב תמיכות 2016, עמי 22.

העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 23.

מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 24.

דוח רבעון ראשון לשנת 2016 (ינואר - מר\ 2016), עמי 25.

רשימה מט' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 25.

רשימה מטי 10 של העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 25.

רשימה מסי 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמי 25.

רשימה מסי 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 26.

רשימת העברות מס' 6 בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2016, 26.

רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמי 26.

פרוטוקול 2/2016 של ועדת תעריפים, עמי 26.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ'/א סיוון תשע'/ו, 27.6.16

5) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוצ לעירייה

הוחלט להמלי> בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר''מ לעסוק

בעבודה נוספת מחוף לעיריית .

העבודה חינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייח .

וואנה מזרחי

אורלי באר שגב

כמאל אגבריה

שי-לי בר-עם

דינה לוי

דרי אחובה

גוטרייך

בוריס שניידמן

ואסף נעאמנה

קרן יפה

ארו סולומון

בלחה מרקוביצי

מינהל החינוך

מינהל החינוך

מינהל התינוך

מינחל החינוך

מינהל החינוך

מרכז רפואי תל

אביב

מרכז רפואי תל

אביב

מרכו רפואי תל

אביב

מינהל שירותים

חברתליים

חטיבת התפעול

מינהל כספים

75

35

100

15

79

100

100

100

100

100

100

ת''א

מלצרית במטעדה

פסיכולוגית

עצמאית

מרצה

מכון מרתבים לוד

סליעת חינוכית

קדימה מידע בנל

ברק

חוראת

משרד התינוך

מרצת

מטעם עמותה

ביוכימאים

ובמכללה לישראל

מרצה

במכללת רופין"

ובמכללת תייא-יפו

חוקר במרכז

הלאומי לבקרת

מחלות תל השומר

הדרכה אוניי בר

אילו

ליעוץ איכות

הסביבה לפרטיים

עצמאי

קידום מכירות

חבי ניוקוס

פיננטיס בע"מ

עצמאית

1200

1000

1100

2000

2000

2000

000

000

2000

2000

1000

12

%6

6

3

6

6

6

6%

6%

6

6

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב''א טיוון תשעיו, 27.6.16

6 אשור קבלת תרומות

מינהל השירותים התברתייס מבקש לאשר קבלת תרומה בסך 1,090 ₪ מעמותת 'יאתך לאחריי, עבור סיוע פרטני בכיסוי חלקה של משפתה בסידור מטגרת ביתית.

מינהל החינוך מבקש לאשר קבלת התרומות שלהלן:

חינוך מיוחד

בית ספר תקומת

1. תווי שי בסך 10,000 ₪ התרומה מיועדת להעשרת תלמידי בית הספר.

בית ספר נונה שאנן

1. 6 מחשבים ו-6 מסכים תרומת 'יידיעות אחרונות'' התרומה מיועדת לבית הספר.

2. 250 ₪ תרומת ג'ובראיל עאבד, התרומה מיועדת להעשרת תלמידים בחוגים.

3 2,500 ₪ תרומות חבנק הבינלאומי, התרומה מיועדת להעשרת התלמידים בתחומים שונים.

על יסודי

עירוני חי

1. 1,800 ₪ תרומת 181 שיין גולבר, התרומה מיועדת לליווי תלמידים בוגרים.

2 40,000 ₪ תרומת עמנואל קורניף, התרומה מיועדת לליווי תלמידים בוגרים.

3. 5,000 5 תרומת נתן לאינגר התרומח מיועדת לליווי תלמידים בוגרים.

עירוני ה!

1. 30,000 ₪ תרומת מכון הרטמן התרומה מיועדת עבור פעילות ולימודי מחשבת ישראל.

2. 20,000 ₪ תרומת יגאל קרני התרומה מיועדת לשיקול דעתו של מנהל בית הספר.

עירוני א' לאמנויות

1. 30,000 ₪ תרומת מכון הרטמן התרומה מיועדת פעילות ולימודי מחשבת ישראל.

בית ספר ביאליק רוגוזין

1. 6,000 ₪ תרומת ג'וליה שחר, התרומה מלועדת לשיפור התנאים בטיפול בבעלי התיים, כמו כן יש

אישור של משרד התינוך לפינת התי.

יסודיים

בית ספר נופי ים

1. 10,158 ₪ תרומת יובל לבון התרומה מיועדת שיעורי שחמט לכיתות אי ו- בי + נבחרת שחמט.

בית ספר צהלה

1. 61,950 ₪ תרומת אגודת שכונת צהלה לפי פירוט: 231 מחשבים ניידים בשווי 57,350 ₪ ועגלת

טעינה בשווי 4,600 ₪ יעוד התרומה - עבור שדרוג מחשבים.

הוחלט לאשר קבלת התרומות כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (ב') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ'/א סיוון תשע'/, 27.6.16

7 בקשה לאישור התקשרות עם חברת חלמיש לביצוע עבודות שיפוצ בתי ספר וגני ילדים

ועדת הכספים בישיבתה מיום 21.12.2015 אישרה את תקציב הפיתות לשנת 2016 ובכללו התבייריס הבאים :

1. שדרוג ופיתוח בתי ספר -- 12.5 מלשיית.

2. הכשרה ושדרוג כיתות גן - 5 מלשייח.

בשל ריבוי פרויקטי הבינוי והשיפוץ בשנת 2016 מבקש אגף מבני ציבור להוסיף את חברת תלמיש כגורם מבצע של עבודות שיפוץ בתי ספר וגניייל במסגרת התבייריס שצוינו לעיל.

חברת חלמיש הינה בעלת נסיון וידע בביצוע עבודות שיפוץ של מבני ציבור.

עמלת חברת חלמיש תעמוד על 4%.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת חלמיש לביצוע עבודות שיפוץ בתי ספר וגני ילדים, במסגרת תב''ר שדרוג

ופיתוח בתי ספר ותב'יר הכשרה ושדרוג כיתות גן, במפורט לעיל.

8) שינוי דברי הסבר בסעיף פנימיות לוס *יחודיות - יובל חינוך

דברי הסבר בסעיף 81325/862 ייפנימיות <וס ייחודיות - יובל תינוך - 500,000 ה:

ההקצבה מיועדת להפעלת פנימיות יום *יהודיות בבתי הספר הירדן, עמיאל רמבייס וחשמונאים, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות והארכת שעות הלימודים לחלק מהתלמלדיט.

ההקצבה נחלקת כך:

0 ₪ ביה"ס השמונאים

0 ₪ ביה"ס הירדן

0 ₪ ביה"ס עמיאל רמביים.

לאחר בחינה מתודשת של התקציב ולצורך סלוע עבור בית ספר הגליל בשכונת התקווה, אנו מעוניינים לבצע חלוקה מחודשת של התקציב.

נבקש את אישור הוועדה לעדכון הבא בדברי ההסבר:

0 ₪ ביה"ס חשמונאים

0 ₪ ביה"ס הירדן

0 ₪ ביה"ס עמיאל רמביים

0 ש ביה"ס הגליל

ההתקשרות עס חברת יובל חינוך תעודכן בהתאט לשינוי התקציבי המבוקש.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, במפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב''א סיוון תשע'/ו, 27.6.16

9) חברת ה:כלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ - מסגרת אשראי לפעילות שוטפת

חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ (להלן-'*החברת'י) הינה חברה עירונית.

התברה מבקשת את אישור משרד הפנים לקבלת מסגרת אשראי (חחייד) בסך 3 מיליון ₪ עד ליום 8/7/2019 .

קבלת מסגרת האשראי כמפורט לעיל, אושרה בישיבת הדירקטוריון של החברה מלוס 19.6.2016 .

על פי נוחל משרד הפנים, נדרשת מועצת הרשות לאשר קבלת מסגרות האשראי כמפורט לעיל.

היוע+ המשפטי של העירייח חיווה דעתו בהתבסס על חוות הדעת של היועץ המשפטי של התברה מיום 6 וקבע כל אין מניעה לאשר את הבקשה.

לאור האמור הוחלט לאשר קבלת מסגרות האשראי, במפורט לעיל.

0) ביצוע עבודות כיבוי אש בביה'יס אלחריזי באמצעות חב' אחוזות החוף

חב' אחוזות חוף מבצעת את פרויקט הרחבת ביה"ס אלחריוי, במקביל אגף מבני ציבור מבצע עבודות כיבוי אש בכל בתי הספר בעיר ובכלל וה גם באלתריני.

מתוך שיקולים מערכתלים ות*אום עבודות מומל\ לבצע את עבודות כיבוי האש בחצרות + מבנל ביחייט עם חבי אחוזות החוף הפועלת כבר באתר.

עלות ביצוע עבודות כיבוי אש מוערכות בסך 420,000 ₪ הכלולות בתקציב הפיתוח המאושר לנושא כיבוי אש.

עמלת החברה תעמוד על 4% כמקובל.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' אחוזות החוף כמפורט לעיל.

1) הפעלת רכז צעירים עולים

במסגרת שיתופי פעולה עס משרד העלייה והקליטה , יצא משרד העליה והקליטה בקול קורא להפעלת רכז צעירים עולים במרכו צעירים . תפקיד רכז העולים הצעירים לרכז ולטפל בצרכיהס של הצעירים העולים .

ולדאוג לשילובס המיטבי במארג התברתי בעיר. הרכז לצעירים עולים יופעל בעיר בשיתוף מרכו הצעירים העירוני ברתוב מואה 9.

תקצוב הפרויקט: 75% משרד העלייה והקליטה , ו - 25% עיריית תל אביב.

תקופת הפרוּיקט: יולי-דצמבר 2016 .

עלות הפרויקט: 63,000 ₪ (כולל תקורה לחברת מוסדות חינוך) .

הוחלט לאשר:

1. הפעלה באמצעות חב' מוסדות חינוך כולל תקורה בסך 5%.

2. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסיך 45,000 ₪ במימון משרד העלייה והקליטה סעיף הכנסת

1 ייהשתתפות משרד הקליטה' ובטעיף הוצאה 01/86120/853 ''רכז צעירים עולים"י.

3 העברה תקציבית בסך 18,000 ₪ מסעיף 01/86120/881 ''רכז צעירים עולים -מחשבה טובה'י לסעיף 3 ורכז צעלרים עולים"י.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''/א סיוון תשעיו, 27.6.16

2) אישור פרויקט לחברת המשכן לאמנויות הבמה בע'/מ (להלן: ''חברת המשכן'') להרחבת סל

השירותים שניתן על ידי חברת המשכן גם לפעילות אמנותית אחרת שאינה פעילות אופראית

בין העיריה לחברת המשכן נחתם ביום 21.10.93 תוזח שעניינו הקמה, הפעלה וניהול של מבנה המשכן לאמנויות חבמה, לצורך קיום פעילות תרבותלת בתחוט אמנות הבמה. במסגרת תוזה זה נקבע, כי העירייה תיתן לחברת המשכן וכות שימוש ללא תמורח במשכן, וחברת המשכן תהא אחראית לקיים במשכן לאחר הקמתו, בעצמה או באמצעות אחר, מופעים, לרבות הצגות אופרה, קונצרטים, בלט וכל הצגות וסדנאות אחרות. ביום 13.1.09 נתתמה תוספת לחוצה המאריכה את תקפו של התוזה הראשון, עד סוף שנת 2016.

כעת, מבקשת העירייה להרחיב את טל השירותים שנותנת חברת המשכן, כך שתיכלל בו גם פעילות אמנותית אחרת, שאינה פעילות אופראית. בגין הרחבת סל השירותים, תשלם העירייה לתברת המשכן סך של 2,900,000 ₪ מדי שנה. תקפה של ההתקשרות המבוקשת הינה למשך 5 שנים מיום חתימת החוזה, עם אופציה של העירייה להארכה ב- 5 שנים נוספות.

יצוין, כי חברת המשכן הקימה ועדה לפעילות אמנותית אחרת, שתפקידה ללוות את היקף הפעילות האמנותית האחרת. במסגרת ההתקשרות הנוכחית, יתווספו להרכב הוועדה , בין חיתר, 2 עובדי עירייה. עוד סוכם, כי

חברת המשכן תדוות לעירייה מדי חצי שנה באמצעות הוועדה, דיווח תקופתי מפורט לגבי הפעילות האמנותית האתרת שבוצעה על ידה במהלך החציון החולף.

הוחלט לאשר בדלקמן:

1. התקשרות עם חברת המשכן להרחבת טל השירותים שניתן על ידי חברת המשכן גם לפעילות

אמנותית אחרת, שאינה פעילות אופראית, למשך 5 שנים מיום חתימת החוזה, עם אופציה של העירייה להארכה ב- 5 שנים נוספות. בגין הרחבת סל השירותים תשלם העירייה סך שנתי של 0 :₪ (הסכום כלול בתקציב העירייה).

2 תיקון דברי ההסבר בספר התקציב הרגיל בסעיף 01.82540.841/1 באופן הבא- ההקצבה מיועדת לפעילות אמנותית באמצעות המשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.

3 השמשת חשבון בבנק הפועלים

חשבון 609-419919 בבנק הפועלים שימש את העירייח בעבר לצורך ניהול יתרות כספים נזילות באמצעות בנק הפועלים.

לאחר מספר שנים שהחשבון לא היה בשימוש , מוצע לאשר השמשת החשבון בייעודו המקורי.

הוחלט לאשר השמשת החשבון.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכטספים שהתקיימה בתאריך כ'/א סיוון תשע''ו, 27.6.16

4) פתיחת חשבונות בנק יעודיים

אגף החשבות מבקש את אישור הוועדה , לפתיחת חשבונות בנק יעודיים לניהול תיקי השקעות ,

בבנקים הבאים :

1) בנק הפועלים

2) בנק מזרתי טפחות

) בנק דיסקונט

6 בנק איגוד

65 בנק מסד -- חטבת חשבון 54267 בסניף 503 שישמש לתשבון ניהול תיקים.

הוחלט לאשר פתיחת החשבונות, באמור לעיל.

5) התקשרות עם חב' יובל חנוך - העסקת יועצ ניו-מדית

ועדת הכספים מתבקשת לאשר התקשרות עס תברת *ובל תינוך לצורך העסקת וע נלו-מדיה עד סוף שנת 6, בסך של כ - 96,000 ₪.

תפקיד היועצ היה לתגבר את פעילות יחידת הניו-מדיה בלשכת הדובר בהתאם לעלייה בנפת הפעילות הדיגיטלית לרבות מענים לפניות ציבור, יידוע ושיתוף ציבור ופעילות שוטפת של הלחידה.

תקורת החברה - 3%

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חב' *ובל חינוך, כמפורט לעיל.

2. העברה תקציבית על סך 96,000 ₪ בתקציב הרגיל לשנת 2016 מסעיף 01/6141/751/3 ''אינטרנטי',

לסעיף 01/6141/862 '/ניו מדיה-*ובל חינוך'י

6) תב'ר תחנות שאיבת מי קיר

ועדת כספים מיום 21.12.15 אישרה תקציב בסך 17 מלשייח להקמה ושיקום של 12 תחנות שאיבת מי קיי

ברחבי העיר, למניעת זיחום מי הים והנחלים, בהתאם לרשימח. :

הוחלט לאשר ביצוע של תחנת שאיבה נוספת- משמר הירדן, שאינה מופיעה ברשימה, וזאת בהתאט

לשיקולים הנדסיים-מקצועיים של יחידת התיעול במינהל בת'יש, ובמטגרת התקציב המאושר.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתארלך כ''/א סיוון תשע'/ו, 27.6.16

7 השלמת עסקת הפרדת האהזקות בין העירייה לבין המדינה בחברות רצועת החוף (''אתרים"י, אמ''י וחפייי)

1. להלן בקשה לתיקון התלטת וועדת הכספים מספר 31/16 מיום 15/6/2016 ואישור מועצת חעירייה

מספר 40 מיום 6/6/16 וכן מספר עדכונים ותוספות לעומת הנוסח שאושר בהחלטה זו (למען הסר ספס, שאר המונתים וההגדרות שלא הוגדרו בבקשה זו הינן אותם המונחים וההגדרות שבהחלטת ועדת

הכספים מיום 15/6/2016) :

א. למכתב הכוונות של מנכ"ל העירייה לחברות מנורה מבטתיס ביטות בע"מ, מנורח מבטתיס

פנסייה וגמל בע"מ, שומרה חברה לביטות בע"מ ומנורה מבטתים והסתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ (להלן יחדין: ''חברת מנורה'י), הוסף סעיף לפיו התתייבה העירייה שלא לשעבד את מניותיה בחברת אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בעיר תל אביב יפו בע"מ (להלן ולעיל: 'יאתריםיי) ובחברת אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן ולעיל: ''אמ'יייי). רצייב נוסת המכתב המתוקן, מסומן אי.

ב. לגבי ערבות העירייה שאושרה בוועדת הכספים מספר 31/16 מיום 15/6/16 ואישור מועצת

העירייה מספר 40 מיום 6/6/16 בסך 160 מיליון ₪ (להלן: ''העדבות'י). לגביה מתבקש תיקון ההחלטה כך שהערבות תפוצל לשתי ערבויות : (1) ערבות בטך של 150 מיליון ₪. ערבות ואת תיחשב ותיספר לצורך בדיקת יחס ה-/1/1, הערבות תוחזר לעירייה כנגד העמדת בטוחה של נכס אחר בשווי זהה; (2) ערבות בסך של 10 מיליון ₪. תיוותר בתוקפה עד וככל שח-יינכסיי כחגדרתו בהסכם החברה לפיתוח תל אביב (תפת'יא) ישועבד, אס וככל שישועבד. ערבות זאת תותזר לעירייה כנגד שעבוד ייהנכסיי כאמור לעיל. אם וככל שה-יינכסיי כאמור לא ישועבד, ערבות עירייה זאת על סך של 10 מיליון ש"ח תיוותר על כנה, עד לפירעון מלוא יתרת ההלוואה על פי הסכם מימון אתרים. ערבות ואת לא תיחשב ותיספר לצורך בדיקת יחס ה-/י1/7.

2 בקשה לאישור מכתב מנכ"ל העירייה לחברת מנורה לפיו במידה שהעירייה תעמיד הלוואת בעלים לחברת ייאתרים'י ו/או חברת ייאוצר מפעלי יסיי במהלך תקופת הלוואת חברת מנורה לחברות אלו למימון עסקת הפרדת האחזקות (20 שנה), הלוואות בעלים אלו תהלינה נתותות להלוואת הברת מנורת.

3 בקשה לאישור מכתב מנכ"ל העירייה שניתן לאור ההתתליבות הכספית שחברת ייאתריםיי לקחה על עצמה למימון רכישת חברות י'אוצר מפעלי יסיי, התברה לפיתות יפו העתיקה ותשלום לרשות מקרקעי ישראל, העירייה תדאג להמליצ בפני המוסדות העירוניים על תוספת תקציבית שתאפשר לחברה לעמוד במשלמותיה

המאושרות ותשפה את החברה במידה שחברת הביטות לא תתזיר לה את כספי הביטות במקרה של נוק ביטוח?

כאמור בהסכם המימון.

לבקשתו של חבר המועצה דן להט הבהיר ראש העירייה כי לאחרונה נחתם ההסכם בין המדינה לעיריית תל אביב יפו המעביר את חברת 'ייתיבי אלילוןיי למדינה ואת חברות אתרים, אוצר מפעלי ים ויפו העתיקה לרשותה של עיריית תל אבי יפו. בשלב זה עדיין לא הגיעו להסכמות בנוגע לחב' חלמיש, ככל הנראה חבי תלמיש תעבור למדינה אך הדבר נמצא עדיין בדיונים.

= להערות תברי המועצה דן להט וחרב אלנתן, ראש העירייה הבהיר כי בשלב ה חבי אתרים תנהל את כל רצועת התוף, ככל שיידרש יבחן הנושא מחדש בעתיד.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב''א סיוון תשע', 27.6.16

7) השלמת עסקת הפרדת האחזקות בין העירייה לבין המדינה בחברות רצועת החוף ('/אתרים"י,

אמייי וחפ''יי) (המשך)

הוחלט לאשף:

1. לתקן את ההתחייבות ולאשר את התחי'יבות העירייה במכתב הכוונות המעודכן מטעמה המצורף

בזאת, באופן שההתחייבות תחייב את העירייה עד לתום תקופת ההלוואה.

2. לתקן את ההתהייבות בדבר מתן ערבות ולאשר פיצול הערבות שאושרה בגובה של 160 מיליון ₪

לשתי ערבויות: ערבות של 150 מיליון ₪ וערבות של 10 מיליון מש''ח, כפי שפורט לעיל בסעיף 1ב'.

3. לאשר את התחייבות העירייה לכך שהלוואות בעלים לחברות '/אתרים'' ר''אוצר מעלי ים'' בכל

שתינתנה, תהיינה ''נחותות'' לעומת הלוואת ''מנורה'' לחברות וזאת עד לתום תקופה ההלוואה.

4. לאשר את האמור במכתבו של מנב'יל העירייה לחברת ''אתרים'' כמפורט בסעיף 3 לעיל.

8) תב''ר הפרדת אחזקות -- שחלוף מקורות מימון

ועדת הכספים בישיבתה מלוס 30.6.2015 אישרח תב"ר בסך 82 מלשייח למימון חלק עתייא במימון הפרדת

אחזקות ובמימון מקורות המימון הבאים :

מכירת רכוש (מניות נתי'א) - 45.5 מי

קרן המים -- 36.5 מי

לנוכח זמינות מקורות המימון בקרן סגירת תב''רים ובשל הרצון לשפר את תמהיל מקורות המימון העירוניי :

הוחלט לשנות את מקורות המימון כדלקמן :

מכירת רכוש (מניות נת''א) - 45.5 מי

קרן חמים - 6.5 מי

קרן סגירת תב''רים - 30 מז

פרוטוקול מס' (ב') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך ב''א סיוון תשע'ו, 27.6.16

9) פעילות לעולים חדשים

במסגרת שיתופי הפעולה עס משרד העלייה והקליטה אושרו תכניות *יחודיות לעולים דוברי צרפתית בתחום התגבור הלימודי, חברה ותרבות.

במסגרת שיתופי הפעולה עס משרד העלייה והקליטה אושרו 2 תכניות חדשות ייחודיות לעולים דוברי צרפתית בתתוס התגבור הלימודי, חברה ותרבות : תכנית מרגישים בבית בתל אביב-יפו ותכנית תגבור לימודי ממוקד, כמו כן תוגברו תכניות שוטפות לצעירים עולים הכוללות סדנאות, הרצאות, סיורים להכרת האר>, אירועל חגים ועוד.

עלות שתי התכניות החדשות הלנם 334,000 ₪.

מטרת התכנית הראשונה להנגשת התרבות הישראלית לעוליסם התדשיס ומתן אפשרות לאומנים עולים להיחשף בפני הקחילות הרלוונטיות. התכנית כוללת תשיפת העולים להצגה מתורגמת של יוצר ישראלי, מופע למשפתות וילדים לחג החנוכה, מופע מוסיקלי שיופק על ידי עולים מצרפת וטדנת להכרת הקולנוע הישראלי בת 3 מפגשים.

עלות התכנית 134,000 ₪ במימון 75% ממשרד הקליטה ו- 25% מימון עירוני.

מטרת התכנית השנייה תגבור לימודי ורגשי לתלמידים עולים לשם קליטתם המיטבית בבתי ספר. התכנית כוללת שיעורי עזר לכ-180 משתתפיט בתכנית בבתי הספר היטודיים והעל יסודיים, סיורים לימודיים לצפון, מרכז וירושלים וסדנאות תמיכה לתלמידים והוריהם.

עלות התכנית 200,000 ₪ במימון 75% ממשרד תקליטח ו-25% מימון עירוני (המציינג העירוני מתוקצב בתקציב מינהל התינוך).

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חב' יובל חינוך להפעלת התכנית לתגבור לימודי ורגשי לתלמידים בבתי הטפר.

2. תוספת בסך 250,000 ₪ לסעיף הכנסה מט' 01/36000/951 ''השתת' מש' הקליטה ברשות לקליטת עליה'י

ולסעיפי הוצאה: 149,000 ₪ לסעיף 01/86120/861 ''תגבור לימודי ממוקד לעולי צרפת'' ו-100,000 ₪ לסעיף

6 ייפעילות לעולי בצרפת'י.

3. העברה בסך 34,000 ₪ מסעיף 01/86110/784 אירועים ופעילויות קליטה בקהילה לסעיף 01/86120/786

פעילות

לעולי צרפת.

לצורך תגבור תכניות לצעירים עולים בהתאם לאישור משרד העליה והקליטה מבוקשים השינויים הבאים:

4.העברה ע''ט 83,000 ₪ לסעיף 01/86120/781 תכנית לצעיריט מהטעיפים הבאים:

מסעיף 8612/783 העצמה לקהילה האתיופית בטך 54,000 ₪

מסעיף 8612/851 תכנית לפעילות עולי צרפת 7,000 ₪

מסעיף 8612/852 מנהיגות צעירה לקהילה האתלופית בסך 15,000 ₪

מסעיף 8612/881 רכז צעירים עולים - מחשבה טובה 7,000 ₪

5.תוספת ע''ס 21,000 ₪ בסעיף הוצאה 01/86120/781 תכנית לצעירים ובסעיף הכנסה מס' 01/36000/951 השתת' מש' הקליטה ברשות לקליטת עלית.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ'/א סיוון תשע'ו, 27.6.16

0 שחלוף מקורות מימון לתב'יר

מוצע לאשר שחלוף מקורות מימון לתבייר כמפורט:

1. ועדת כספים בישיבתה מיום 21.12.2015 אשרה תב"ר בסך 20.5 מי לטובת קרצוף וריבוד כבישים

ברתבי העיר ובמימון הלוואות.

לנוכת זמינות מקורות המימון בקרן חניונים (עודפי מערך חניונים) ובשל הרצון לשפר את תמהיל מקורות חמימון העירוניים מוצע לשנות את מקורות המימון לתבייר קרצוף וריבוד 2016 כדלקמן :

הלוואות - 16.5 מ!

קרן חניונים -- 4 מי

2. ועדת הכספים בישיבתה מיום 16.5.2016 אשרה תב"ר בסך 4 מי לטובת שיקום ושימור מבנה עירונל. >

ברתוב עה 55 (מבנה שהוכרז לשימור במסגרת תוכנית בתי הבאר המקודמת), במימון קרן חיטל השבחה.

בהמשך לאישור שהתקבל מהממונה על המחוז במשרד חפנים, ניתן ליעד מימון לפרויקט וח מקרן רמז ארלוזורוב (חלק שימור) סך של עד 4.4 מלשייח. לנוכח זאת ובשל הרצון לשפר את תמהלל מקורות המימון

לתבייר מוצע לשנות את מקור המימון לתבייר זה כדלקמן :

קרן רמז ארלוזורוב (שימור) -- 4 מי ₪

3 ועדת הכספים בישיבתה מיום 21.12.2015 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2016 ובכללו תב"ר בסך 2.5 מ'י לטובת שדרוג שביל המשתלה בין רתי הארד לנחושת ובמלמון קרן היטל השבחה.

לנוכת זמינות מקורות חמימון בקרנות להסכמי פיתות (ותאימותס לנושא) ובשל הרצון לשפר את תמהיל מקורות המימון העירוניים מוצע לשנות את מקורות המימון לתבייר שביל המשתלה כדלקמן :

קרן להסכמי פיתוח --2.5 מי

תוחלט לאשר שחלוף מקורות מימון לתב'/ר, כמפורט לעיל.

1) תוספת תב'יר

מוצע לאשר תוטפת לתבייר טיבים אופטיים (מתשוב) בסך 465 אלשייח ובמימון הלוואות פיתות (2016).

התקציב מחווה תוספת לתבייר בסך 3 מלשייח שאושר לפרויקט בשנת 2016.

תוספת התקציב מיועדת לחיבור האתרים הבאים לרשת הסיבים האופטיים :

בריכת נוה גולן, גן החשמל, מתנייס בני ברית.

חיבור האתרים כולל תיאום הנדטי, פיקוח, חפירות, רכישה והנחת קנים, קניית ציוד וליעוצ.

הוחלט לאשר תוספת לתב'/ר, במפורט לעיל.

/)6.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''א סיוון תשע'יו, 27.6.16

2 תב'""ר רווחה 2015

ועדת כספים בישיבתה מיום 22.12.2014 אישרה תב"ר בסך 2.74 מלשייח לטובת עבודות בטיתות ושיפוצים במתקני רווחה שונים ובכללם 0.23 מלשייח לטובת אשכול משפחתונים באידלסון.

לבקשת מלנהל השלרותים הוחלט לשנות את ההקצאה שלועדה לאשכול המשפחתונים באידלסון להקצאה לטובת טיפול בטיחותי, שיפוצים והצטיידות בכל המשפחתונים העירוניים.

3 הרחבת דברי ההסבר לסעיף ארועי פולקלור ביפו של עמותה לתיירות

במסגרת ההקצבה לעמותת עיר עולם ותיירות מועברים לה מידי שנה 220,000 ₪ בסעיף 01/771200/844/4 -

השתתפות עירונית עבור אירועי פולקלור חמתקיימים עבור תיירים ביפו .

הוחלט לאשר הרחבת דברי ההסבר :

השתתפות עירונית עבור אירועי פולקלור המתקלימים עבור תיירים בכל רחבי העיר תל אביב יפו.

4 שינול תואר משרת

מבקשים לאשר שינוי תואר משרה ממרכו נושא שירותים עפ"י חוק למרכז נושא להגנה על שלום הזקן.

תואר המשרה הקיים משקף התפקיד באופן מצומצם ביותר. שינוי הגדרת התפקיד מרחיב את חיקף אוכלוסיית הטיפול בקשישים.

אין שינוי בעלות המשרה.

הוחלט לאשר שינוי תואר משרה, כמפורט לעיל.

5) הגדלת התקשרות עם ינבל חינוד להפעלת מועדוני ספורט בשנת 2016

משרד התרבות והספורט אישר תקציב למועדוני ספורט בית ספריים בעיר לשנת 2016 .

התקציב מיועד לעידוד פעילויות ספורט בקרב ילדים ובני נוער ובהם נבתרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט בבתי ספר עירוניים ומשותפיס.

לאור השינוי שביצע המשרד בתלוקת תקציב 2016 בין בתיחייס המשותפים והעירונייס מתבקשת ועדת

הכספים לאשר הגדלת ההתקשרות עם חברת יובל חינוך להפעלת מועדוני ספורט בבתיהייס העירוניים בסך של

= 37 אשייח ולסך כולל של 187 אשייח.

הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם חב' יובל חינוך, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הבספים שהתקיימה בתאריך כ'/א סיוון תשעיו, 27.6.16

6) המשך העסקת מטמיע מחשוב באגף קהילה נוער וספורט

בהמשך להתלטת ועדת כספים מיום 7/2/2016 (פרוטוקול 28/16) אשר אשרה התקשרות בהיקף של 30,000 ₪ עם החב' למוסדות חינוך, אגף המחשוב מבקש לאשר המשך התקשרות עס החברה לצורך העסקת מטמיע מחשוב עבור אגף קנוייס עד ל- 31/12/2016 במסגרת פרוייקט למחשוב מרכזים קהילתלים.

סך היקף ההעסקה השנתל עומד על סך של כ -- 210,000 ₪ (מתוכם כ - 70,000 ₪ ממומן ישירות ע"י החברה למוסדות חינוך וכ - 140,000 ₪ ממומן ע"י אגף המחשוב ואגף קנוייס בתלקים שווים).

ההתקשרות מתוקצבת במסגרת התקציב הרגיל (סך של 140,000 ₪),

הוחלט לאשר:

1. המשך התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לצורך העטקת מטמיע מחשוב עבור אגף קנוייס עד

לסוף השנה בהיקף נוסף של 110,000 ₪,

2. העברה בתקציב הרגיל בהיקף של 40,000 ₪ מסעיף 01-993100/790/4 ''הת*יקרויות והוצאות בלת?

צפויות'' לסעיף 01-993600/851/3 'יהטמעת קנוייט'י למימון השלמת תקצוב ההתקשרות.

7 תארכת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון להפעלת מערך שירותי המולטימדיה באולט חרב תכליתי

ועדת כספים בישיבתה מיום 9.12.14 אישרה התקשרות עם חבי עזרה וביצרון לחקמת ותחצוקת מערך שירותי המולטימדיה באולם הרב תכליתי בקומה 12 לשנת 2015. \

אגף המחשוב מבקש את אישור הועדה להאריך את ההתקשרות עס חברת עורה וביצרון להשלמת העבודות להקמת מערך המולטימדיה עד ל - 31.12.17 בשל עיכוב בביצוע העבודות שנבע מבעיות איטום וחדירת מל גשמים לתקרת האולם.

עלות העבודות כלולה בתקציב התבייר המאושר.

הוחלט לאשר הארכת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון במפורט לעיל.

2

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך כ'/א סיוון תשע''ו, 27.6.16

8) סגיות והקטנת תב'/רים

1. חברי ועדת הכטפים מתבקשים לאשר סגירת תבייריס, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד

הפנים לניהול תקציבי הפיתות):

נושא מספר | שג | | תקציב / תכנון מקור ביצוע עודף/גרעו -

בקשה | תקציב | הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות ן בסיום* למחיק ה קרן ת''א- 6

לודאיקה 0 |2016 | 16,000,00 | 16,000,00 | קרנות 0 0 0 10 במוויאון 0 0 מקרקעין 0

65 00

נתיבי איילון- = | | 07 || 9000000 | 0000 | ית = | 745000 || 7450000 | ס רמפה מכביש 2ל | 341 19

5 ₪ 4

8 | 2% | 2009 | | 2,000,000 | 2000000 | לית = | 187006 | 187,006 | 0 תיאטרון אוהל | | 16 היטל

| 1 | 206 | 5000000 | 90000000 | השבתה | |5 0 0 -

-02-099112-900 / | 15 חלטל 0

נ 4 | | 200000 | 200000 | ה = | 20000 | | 200000 | | 0 07 חיטל

\ 5 | 2007 | | 20099005 | 2/0099 | השבתה | | 5800000 = | 5800000 |9 חלמיש-עב 8 היטלי

'תשתית שב 9 | 08 | 200990099 | 2009/9005 | פיתות | | 5800000 | ספ |9 לוי ישפירא 09| 0

-02-099110-667. | 270 2009 היטל

. ו 0

6 | 579,926

נתיבי איילון-ציר 09 | קרנות

קבו גלויות 9 | 4,000,000 | 4,000,000 12 | 456772 |0 8 222 פיתות 0 .

258

קרן ת'יא- מועדון

נוער שפירא 14 2014 קרנות

| | 00 | מקרקעקר | 5 0 0 000

2

א מט ₪ 16 6 | 3,100,000 | 100,000 3 | לטל 0 0 0 0 5 | 171

אחווות חוף- גני. | 13 3 | 1,500,000 | 1,500,000 = 0 0 0 שרונה (אתר 7 - ו

מורשת) 12 היטל

0 | | 0 |27 | 10500000 | 10500000 | השבחת | |9 0 0 מרכו ביכורי

העיתים 6 חיטל 20

|| |2016 | 30000000 | 30000000 | השבתה- ‏ | 5 0 0 תכנון כיכר 6 תקציב -

דוינגוף 7 | 2006 | 000000 | | ל 0 | 247,016 = | 2,752,984 | 752,984 07

/5-

חברת בצר-שער

ציון

-02-093534-400

6

ביייס יסודי נופי

ים

(הגוש הגדול)

44"

קרן ניקיון-

פרויקטים שונים

-02-071221-515

5

הנגשת צמתים

לעיוורים-

בייל

573728"

רמזור לגאל

אלון-עמק

ברכח

7(7247"

רמזור-דבורת

הנביאה

(דיסנצייק)

1(|""

וו

ברמזוריס

לעיוורים-מ!

תחבורת

5(7(725

סה'יב

2008

11

099

07

15

12

4

11

%

68

158

09

%6ת

12

2ה

8

ה

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

2004

201

2007

2012

2011

2008

2009

2012

2008

בתאריך כ''א סיוון תשע'/ו, 27.6.16

2,83

100

100

1,000

0

00

220.00

1.000

0

000

11000

1.000

0.000

(|00

קרנות

2,343 מקרקעץ

. קרנות

0 | להסכמל

פיתוח

קרנות

10 מקרקעין

משרד

0 | איכות

הסביבה

תאגיד

9 || המלם

משרד

0 | איכות

הסביבה

220000 הלוואות

תקציב

0 || רגמל

ביטות

9 || לאומי

משרד

ממ התחבורת

חיטלי

9 | פלתות

היטלל

9 || פיתות

משרד

9 | התחבורה

0 ,| הלוואות

2,|000

36

22000

53

220000

1.000

0

(000

172

12

2.000

1.000

6

22000

3

2

00

0

12

112

0.000

256

2.000

8

6

2,353

1,646

1,707

1,8

8

18

6

4

58

2. חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר הקטנת תב''רים, בהתאם לפירוט הבא :

נושא

חניון שוק בצלאל

-02-093536-900

2

נתייא אתזקת

האיילון

-02-099120-127

5

אחוזות החוף

בקרת איכות

חנלוני תתייק

-02-099111-060

2

מסתורי אשפה

-02-071253-000

6

סה'יב

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ''א סיוון תשע''ו, 27.6.16

סגירת והקטנת תב'ירים (המשך+

מספר

בקשה

8

17

15

1%6

14

204

12

5

15

1

שנת

תקציב

2008

2005

2014

2012

2005

תקציב / תכנון

הכנטות | | הוצאות

0 | 9,600,000

0 | 5,800,000

0 | 4,000,000

0 | 1,600,000

0 | 1,100,000

0 | 700,000

000(

מקור

מימון

קרן תניה

קרנות

מקרקעין

קרן המים

קרן חניה

חיטל

השבתה

הלוואות

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תביירים שנסגרו.

הוחלט לאשר סגלרת והקטנת תב''רים, במפורט לעיל.

ביצוע הזוי

הכנסות

0

0

1.000

"(000

(000

הוצאות

0

0

1,000

00

עודף/גרעו

ן בסיום*

0

0

000

סך

הקטנת

תביי ר

2,0

000

20

00,000

9

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''א סיוון תשע'/ו, 27.6.16

9) תהתקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודת טריקת

מרכז תעסוקה שיקומי (להלן: יימת'יש'י) חנה חברה פרטית משנת 1955 בבעלות משותפת של עיריית תל אביב - יפו ומשרד הרווחה (שני שליש - שליש בהתאמה), וככוו הנה חברה עירונית בהתאם לפקודת העיריות.

החברה שהוקמת כמפעל / מרכז תעסוקה שיקומי לאוכלוסיית מוגבלים ונכים במסגרת המנהל לשירותים חברתלים בעיריית תל אביב - יפו.

מתייש מעסיקה מעל ל- 220 אנשים בעלי נכויות קוגניטיביות, פיזיות ונפשיות מתוך מטרה לקדמס חברתית ותעסוקתית ובשאיפה לשלבס בחברה, בעבודות נורמטיביות בשוק החופשי.

העירייה, כתלק מרצון לסייע לאותם אנשים בעלי נכויות, מבקשת להפנות חלק מתהליך עבודת הסריקה, המתבצעת כיום על ידי חברה חיצונית בעקבות מכרו פומבי (חברת גאודע), ומעוניינת לבצע חלק מן העבודה בביצוע עצמי על ידי החברה העירונית מתייש באמצעות עובדים שיוקצו לכך מטעמה. עבודה או נמנית בין העבודות שהסם יכולים להשתלב בהן.

מבקשים את אישור הוועדה לביצוע התקשרות עם מתייש בהתאם להצעתם מיום 1.03.2016 לטובת שילוב עובדים שיקומיים בתהליך עבודת הסריקה. העובדים יהיו אחראים על הפעולות הבאות :

*= שינוע המסמכים

הכנת החומר לסריקה - הוצאת סיכות, הפרדת מסמכים וצרופות, יישור דפים וכדי מפתות מסמכים, במידת הצורך

סריקה החומר באמצעות סורק מקומל

הכנת קובץ לקליטה

בקרת איכות ושלמות החומר הסרוק

הכנת החומר לאחסון חיצונל

הנחיה מקצועית ובקרה על איכות התהליך ושלמות החומר של מינהל הכספים תיעשה על ידי מנחל יחידת הסריקה במטה תכנון ופיתות.

הנחליה מקצועית ובקרה על איכות התהליך ושלמות החומר במינהל ההנדסה תיעשה על ידי נציג מאגף רישוי עסקים ומנהל הגנוך.

התמיכה הרגשית, התחברתית והתעסוקתית תהיה באחריות מתייש באמצעות מדריך שיקום אשר ילווח את הקבוצה במשך כל שעות העבודה. בנוסף, תהיה מעורבת בתהליך מטעם מתייש עובדת סוציאלית.

תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיוכ 01.07.2016 עד תאריך 30.06.2017.

מתבקש אישור התקשרות מסגרת של העירייה עם מתייש להעסקת אנשים עס מוגבלויות לצורכי שיקום, בתחליך עבודת הסריקה, וזאת עד לסכום שנתי של 270,000 ₪, לפי הפירוט הבא:

> מינהל ההנדסה- 1,250 ₪ לאדם לחודש*9 עובדים*12 תודשים= 135,000 ₪

* מינהל הכספים- 1,250 ₪ לאדם לתודש*9 עובדים*12 חודשים= 135,000 ₪ במשך כל תקופת ההתקשרות רשאת העירייה להגדיל או לצמצם (עד 100% מהיקף ההתקשרות הכולל) את השירות בהתאם לצורכי העירייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

סעיף תקציבי

* מינהל ההנדסה- תקציב תב"ר

+ מינהל תכספים- מסעיפי הסריקה השוטפים בתקציב הרגיל

חשיבותה של ההתקשרות בעידוד, סיוע ותמיכה בתעסוקתם של עובדים עס מוגבלויות ובשילובס בשוק העבודה החופשי כשווים בני שווים.

הוהלט לאשר התקשרות עס מרכז תעסיוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה, במפורט לעיל.

6

פרוטוקול מט' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ'/א סיוון תשע'ו, 27.6.16

0) שימון כבישים ושבילי אופניים

מבקשים לאשר תוספת תקציב בסך 1,500,000 ₪ בסעיף הכנסה 01/24400/581 החזרים מקרן חניונים, לסעיף 51 סלמון כבישים ואבני שפה בסך 1,417,000 ₪ ולסעיף 01/7445/781 פיקות על טימון כבישים ואבני שפה בסך 83,000 ₪ .

התקציב עבור שיפור הצביעה בעיר, כולל צירים ראשיים ושבילי אופניים.

התקציב מותנה באישור הנהלת מערך התניונים.

הוחלט לאשר תוספת תקציב, במפורט לעיל.

1 תוכנית 'בוחרים מחר'י

תכנית י/בותרים מתריי היא תוכנית מנהיגות לסטודנטים, בשיתוף הטוכנות היהודית ומפעל הפיס. התוכנית פועלת בשכונות הדרום לטובת קידום מנחיגות קהילתית ולפיתות יוזמות חברתיות לטובת הקהילה.

בתקצוב העיריה לשנת 2016 מתוקצב חלקה של העיריה בתוכנית בהיקף של 50,000 ₪ למימון קבוצת סטודנטים אחת .

לטובת הקמת קבוצה נוספת של סטודנטים בשנהייל תשע"ו נדרשת תוספת של 50,000 ₪ המשמעות התקציבית לתקופה 9-12/2016 הינה 17,000 ₪ .

סך עלות התוכנית בשנה'יל תשע"ז עבור שתי קבוצות הינה 340,000 ₪ בחלוקה זו:

* מפעל הפיס- 100,000 ₪

* עיריית תל אביב- יפו- 100,000 ₪

+ הסוכנות היהודית- 140,000 ₪

התוספת בסך 50,000 ₪ תיכלל במסגרת תכנית העבודה של מינהל התינוך לשנת 2017.

יובחר כי התוספת העירונית מותנת בקבלת אישור מכל תגורמיס המשותפים בפרויקט להגדלת השתתפותם במימון הפרויקט.

הועדה מתבקשת לאשר הגדלת התקשרות עם הסוכנות היהודית לתקופה 9-12/16 בסך של 17,000 ₪.

העברה תקציבית למימון הגדלת ההתקשרות נכללת במסגרת רשימת העברות המובאת לאישור בוועדה צו.

הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם הסוכנות היהודית, במפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הפספים שהתקיימת בתאריך כ'/א סיוון תשעי/ו, 27.6.16

2) מתחברים לנוער בחופים 2016

התכנית יימתחברים לנוער בתופיסיי מהווה יוזמה של שר החינוך בהובלת מנכ"לית המשרד. התכנית הופעלה בהצלחה בכנרת, באילת, והחל משנת 2013 גס בתל-אביב.

בחופשת הקיץ מספר רב של בני נוער מכל הארף מתרכז בימים ובלילות במספר זירות המוניות מזוהות, החושפות אותם לתוויות של לחץ חברתי, שימוש בסמים ואלכוהול, מיניות לא-מוגנת ולא-מובתנת, אלימות וסיכון לניצול מסוגים שונים, ללא נוכחות והכוונה של מבוגרים אתראיים.

הפרויקט יפעל לאורך הקיצ בשעות הלילה המאותרות במתחמים ציבוריים, גינות שכונתיות, חופי הרחצה ומוקדי בילוי המועדפים על בני הנוער.

בפרויקט יופעלו סיורים מידי לילה בין שני לחמישי ולוביל אותו רכז נוער יחד עס צוות סיור המורכב מעובדת סוציאלית/עובד קידום נוער יחד עס שלושה סטודנטים ו/או תייליס. הצוותים ינועו ברחבי העיר ויתנו מענה מידי על בסיס מידע זמין באשר להימצאות בני נוער במרחב העירוני.

בנוסף, יוקם מוקד נליח בגן מאיר שיהווה מתתס בילוי לכלל בני הנוער וישמש מוקד לאיתור וטיפול ראשונל לבני נוער בסיכון. המרחב ייצר פעילות חברתית ערכית, פעילות מניעתית. במסגרת המתתסם יהיו פינות ישיבה, כיבוד ושתּיה קלה וחמה, מרחב לסדנאות. ,

העלות להפעלת הפרויקט במשך 4 שבועות בקיץ הינה 368,000 ₪, לפי הפירוט הבאז:

א. 350,000 ₪ להפעלת הפרויקט ע"י התברה למוטדות חינוך, במימון מלא של משרד התינוך.

ב. 18,000 ₪ תקורה לחברה למוסדות תינוך במימון עירוני מלא.

הוחלט לאשר:

1. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2016:

לסעיף הבנטה 31510/924 ''הכנסות שונות משה''ח'' בסך 350,000 ₪ לסעיף הוצאה 82891/854 ''ציפורי לילה (פעילויות קי\) - החברה למוסדות חינוך'' בסך 350,000 ₪.

2. העברה תקציבית בגין תקורה לחברת מוסדות חינוך:

מסעיף 01/81471/855 ''פרויקט חופים - ע'יי מו''חי' בסך 18,000 ש''ח.

לסעיף 01/82891/854 ''ציפורי לילה (פעילויות קיץ) - החברה למוטדות חינוך'' בסך 18,000 ₪.

3 התקשרות עס החברה למוסדות להפעלת פרויקט חופים בשנת 2016.

הפעלת הפרויקט מותנית בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך.

פרוטוקול מס' (כ') 35/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''א סיוון תשע''ו, 27.6.16

3) :ום הינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום העיר

עיריית תל-אביב-יפו, באמצעות מינהל התינוך, מבקשת להפעיל בשנהייל תשע"ז יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום , מורת העיר וביפו, עבור שכבות אי-גי עד השעה 16.30 , 5 *מים בשבוע, בימי חלימודיס בלבד.

התוכנית תכלול 25 בתי ספר הכוללים 3,632 תלמידים בשכבות א-ג.

תכנית זו תתבצע לכלל התלמידים בשכבות גיל אלו, בעלות חודשית של 250 ₪ לילד ב- 10 תשלומים. תכולת התכנית תכלול העסקת מורים/מדריכים עבור העשרה בשפה, בחשבון, באנגלית, באומנות, חשיבה חזותית, חוגים ושיעורי בית .וכן הוצאות בגין ריכוז, תומריס וציוד, אבטחתה, הוצאות תפעול ותקורח.

ב- 5 בתיייס תידרש גביה נוספת של 95 ₪ לילד לחודש ב-10 תשלומים עבור הזנה.

הפעילות לרבות הגבייה מההורים , תתבצע באמצעות חברת יובל תינוך.

סך עלות התכנית בשנהייל תשעיי כ- 19 מיליון ש"ח עפ"י החלוקה:

* עיריית תל-אביב-יפו - 10.1 מיליון ₪, ומתוכו מתוקצב בבסיס התקציב סך של 858 אשייח בסעיף 6 יויפבלמלות יום-קובל חינוך ''.

= גבייה מהוריט - 8.9 מיליון ₪.

התוספת בסך 9.2 מיליון ₪ ( העלות העירונית בניכוי התקציב הקיים) תיכלל במסגרת תכנית העבודה של מינחל התינוך לשנת 2017.

המשמעות התקציבית לתקופה 9-12/2016 חינה כ- 3.6 מלליון ₪.

ראש העירייה הדגיש כי במסגרת מאמצינו לקדם ולתזק את תושבי דרום העיר ולפו, וכן להקל על יוקר המחליה בעיר, אנו מביאים תכנית שלמה ומקיפה של יום לימודים ארוך בכ - 25 בתי ספר בדרום העיר ויפו, הנותנת מענה לימודי איכותי לתלמידי כיתות אי-ג' (עד גיל 9) עד לשעה 30 :16. יום הלימודים הארוך יחליף את פעילות המועדוניות והחוגים שניתנים ופועלים כיום באופן חלקי ולעיתים חטרים בערכים פדגוגיים.

ראש העירייה הוסיף כי בוכות השינוי הצפוי תוכל עיריית תל-אביב-יפו לתת לכלל ילדי שכונות דרום העיר ויפו תכנית איכותית לותר בעלות נמוכה משמעותית מהעלות המשולמת היום למועדוניות השונות, בתעריף סמלי של כ- 250 ₪ בחודש. לצורך הפרויקט, תשקיע העירליה מדי שנה כ-10 מיליון שקלים בתקצוב הפרויקט, כולל חסעות לילדים הזקוקיט לכך.

מיימ ראש העירייה מר אסף ומיר, הוטיף כי התכנית תקיף את כל תלמידי כיתות א' עד ג' בבתי הספר > היסודיים הנמצאים בדרום העיר וביפו ומטרתה לנצל את שעות אחר הצהריים כדי לקדם את הילדים במגוון תחומים של יכולות לימודיות וכישוריס חברתלים כדי לצמצם פערים ולקדם יצירת שוויון הודמנויות בחינוך.

תכנית הלימודים תובל פדגוגית על ידי המחלקה לחינוך יסודי ומשרד החינוך ותכלול ארוחת צהריים תמה.

לשאלתם של חברי המועצה דן להט ומיקי גיצין בנוגע לעלות החודשית ולאופן הגביה הבחיר סגן ראש העירייה אסף ומיר כי העירייה לקחה בחשבון מתן הנחות ע"י הוועדות העירוניות.

מהלך וה מצטרף לשורת מאמצי העירייה להקל על יוקר המחייה של תושבי חעיר בכלל ותושבי שכונות דרום העיר ויפו בפרט, כמו כן מאפשר לאמחות תעסוקה במשרה מלאה עד לשעות אחר הצהריים.

9

פרוטוקול מט' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימת בתאריך כ'/א סיוון תשע'/ו, 27.6.16

3) *ום חינוך אלוך בבתי הספר היסודיים בדרום העיר (המשך)

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם יובל חינוך לביצוע הפרויקט לתקופה 9-12/2016 ע'יס 1.7 מיליון ש''ח (יתר העלות

מתבצעת ע'יי העירייה).

2. העברת תקציבית בסך 3.6 מיליון ₪ כמפורט להלן:

מהסעיפים הבאים:

> 2.1 מיליון ₪ מסעיף 76193/797 'שונות"'.

+ 1.2 מיליון ₪ מסעיף 81111/791 ''עתודה ליוזמות חינוכלות''.

> 300 אש'/ח מסעיף 81325/866 ''פנימיות יום-*ובל חינוך".

לסעיפים הבאים:

>= 345 אש''ח לסעיף 81322/310 ''שעות נוספות רשומות'!.

5 אש''ח לסעיף 81322/437 יישמירה'י.

4 מללון ₪ לסעיף 81322/511 ''הסעות להארכת *וס לימודים"י.

0 אש''ח לסעיף 81322/781 ''הוצאות שונות'.

7 מלליון ₪ לסעיף 81322/861 ''/הארכת יום לימודים - יובל חינוך''.

4) שינוי תוארי מישרות

1 | מוצע לאשר שינוי תואר המשרות חבאות במינהל קהילה המוקס כעת (פרק 82121):

ממנהל בינוי ותחווקה למנהל מחלקת בינוי ותחזוקה ממנהל פיתוח ותחזוקה למנהל בינוי ופיתות

ממנהל לוגיסטיקה ומשק למנהל תחום פיקוח בקרה ורישוי מאחראי לוגיסטיקה ומשק לאחראי לוגיסטיקה ונגישות.

אין שינוי בעלות המשרות.

2 מוצע לאשר ביטול משרת מנהלת מרכצ רוזין בתחולה מיום 1.8.2016 ושינוי תואר משרת מנהל קאנטרל גי למנהל קאנטרי גי ומרכז רוזין בתחולה מיום 12.7.2016.

הוחלט לאשר ביטול משרת ושינוי תוארי המשרות כמפורט לעיל.

2 .

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ'/א סיוון תשע''ו, 27.6.16

5) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונת לחברות וגופים עירוניים-- תוספת להחלטת ועדת בספים

בוועדת כספים מס' 29/16 מתאריך 13.03.16 אושרה התלטה בדבר השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2016

להלן תוספת להשתתפויות לשנת 2016.

חלק מהשינולים המובאים לאישור נובעים משינוי סיווג תעריף ארנונה לייאולמות למופעי תרבותיי שאושר בצו הארנונה לשנת 2016 ואושר לאחרונה ע"י שרי הפנים וחאוצר.

כתובת שימוש אחוז סך

שם בפועל ‏ | חשבון תמיכה | חיוב שנתי השתתפויות

המוסד סטטוס חוזת 2006 לשנת 2016

דה וינציי ‏ | אולמות

התיאטרון לאונרדו למופעל

הקאמרי 9 | 30 תרבות | 10196327 | 33% 8 22.|1

הוברמן 1 | אולמות

היכל למופעי 6%

התרבות 253 תרבות. | 10153344 55| 2

היכלי יגאל אלון | אולמות

הספורט 11 למופעי

תל אביב- תרבות

יפו 15208 6 | 67% | 1,411,336.48 | 950,000

חיבלי יגאל אלון | משרדים

הספורט 1

תל אביב- 6%

יפו 8% 1108 4 15|

חיבלי כביש אולמות

הספורט 20 למופעי

תל אביב- היכל תרבות 1%

יפו 8 | שלמה 9 7 | 174,578

רעות- רבן משרדים

שרות גמליאל 2

נשים . 2%

סוציאלי | 580021731 9 1 18

רעות- ארלוזורוב | משרדים

שרות 106

נשים 3%

סוציאלי 91 117 | 375,488.29 1114

סה'/ב 20

לצורך השלמת תקצוב ההשתתפויות בארנונה כמפורט לעיל, הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל עייס 1.8 מיליון ₪ מסעיף 01-76193796/6 ''התייקרויות ובלתי נראת מראש'' לסעיף 01-761200/812/6 -

'יתשלום מיסים-חב' עירוניות ובתי'יס משותפים'י

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ'/א סיוון תשע''ו, 27.6.16

6) עדכון מסגרות - תקציב תמיכות 2016

מובאות לאישור מסגרות התמיכה המעודכנות המהוות בסיס לדיוני וועדת התמיכות.

חלוקת התמיכות תהיה עפ'יי התבתינים שיאושרו במועצת העיר:

מס' סעיף תקציב

784

76

7003

71

72

2

1

תב"ר

שם סעיף תקציב

תמיכות חד פעמיות מוטדות

אמנות ותרבות.

תמיכות מיעוטים

תמלכות חד פעמיות ספורט

תמיכות מיסים גופי ספורט

תמיכות ספורט

תמיכות חד פעמיות לכיסוי

מיסים

תמיכות לכיטוי מיסים

מוסדות בריאות ורווחה

תאטרון גשר

מסגרת

תקציב 2016

טרום וועדה

בש''ח

10

100

|00

1000

0

10

00

0

שינויים

בש'יח

12|000

1.000

00

2000

100

(000

1.000

0

-0

+0

22,000

0

0

מסגרת

תקציב

מעודבנת

בש''ח

2,0

2.000

10

10

0

1000

000

0

מסגרות התמיכות המעודכנות נכללות ברשימות העברות התקציב המובאות לאישור וועדה צו.

הוחלט לאשר עדכון מסגרות תקציב תמיבות, במפורט לעיל.

7

פרוטוקול מס' (ב') 33/16 מישיבת ועדת הכטפים שהתקיימה בתאריך כ'/א טיוון תשעיע, 27.6.16

7) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

חברי

ב

0

1

2

וועדת כספים מתבקשים לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל כמפורט לחלן:

העברה עייס 297,000 ₪ לטובת תקצוב מענק חד פעמי לעובדי הקבלן בתחום השמירה, מסעיף 1 יי עתודת הסכם עובדי קבלן יי לסעיף 7222/752/4- יי אבטתה ושמירה -- מאבטתים/ שומרים יי

העברה עייס 320,000 ₪ לטובת הארכת שעות האבטחה במוסדות תינוך לתודש יוני, מסעיף 9- יישונותיי לסעיף 7222/752/4-- יי אבטחה ושמירה -- מאבטתים/ שומרים י

העברה עייס 491,000 ₪ לטובת תקצוב מענק חד פעמי לעובדי הקבלן בתתוס ניקיון רחובות ומתחמים, מסעיף 76193/798/1- ייעתודת הסכט עובדי קבקןיי, לסעיף 71223/755/5-- יניקוי ושטיפת ע"י קבלנים'י.

העברה עייס 121,000 ₪ מסעיף 7271/790- ייעתודה'י, לסעיף 7272/934- ייציוד תפעולייי לטובת החלפת גשרי התאורת בניידות הסיור של אגף סלייע.

העברח תקציבית בסך 26 אשייח מסעיף 01-76193797-9 יישונות'י, לסעיף מס' 01-93110-435 ייחשמליי, למימון תשלום חשמל בגין שהות מתנייס רקייע בבית אביגל בתקופת השיפוץ.

העברה בתקציב הרגיל לשנת 2016 עייס 24,000 ₪ לטובת שמירה באזור שוברי הגלים הילטון ומציצים בשעות הלילה עד להשלמת תיקון הגידור לתודש יולי 2016, מסעיף 61314/790/5- יי עתודת חטייבת התפעול יי לסעיף 7222/752/4- יי אבטחה ושמירה -- מאבטתיט/ שומרים 'י

העברה עייס 250,000 ₪ לטובת תגבור סעיף טקסים וקבלות פנים למח' הטקט והאירועים , מסעיף 79 יישונותיי לסעיף 75120/781/8 ייטקסים וקבלות פניםו.

העברת על סך 30,000 ש"ח מסעיף 01-828110.782/6 -- ייהוצאות שונותיי לסעיפים חבאים המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך לטובת תגבור המרכויס הקהילתיים: רמת ישראל, מגיד ובית דנל:

לסעיף 01.82446/851/8 --הפעלת המרכז הקהילתי (רמת ישראל) 10,000 שיית לסעיף 01.82436/851/2 -- הפעלת המרכז הקהללתי (מגיד) - 10,000 ש"ח לסעיף 01.82441/851/2 -- הפעלת המרכז הקהילתי (בית דני) - 10,000 שיית

העברה עייס 69,000 ש"ח מסעיף 01.761930.797/9 - יי שונותיי לסעיף 01.82911.781/3 - ייפעולות ספורטיי לתגבור קבוצות ריצה דיגיתל.

1. העברה עייס 200,000 ש"ח מסעיף 9 - לישונותיי לסעיף 01.82891.853/7 - יימרכזי נוער

שכונתנייס'י לתגבור פעילות מרכזי הנוער השכונתייס בתקופת הקיץ, באמצעות חבי מוסדות חינוך.

1. העברה עייס 67,000 ש"ח מסעיף 01.761930.797/9 - יי שונותיי לסעיף 01.82451.851/7 - ייהפעלת

המתנייס חבי למוסדות חינוך'י לתגבור המרכז הקהילתי בני ברית לטובת העסקת רכזת תוגלס ותרבות במרכז החל מאמצע לולי באמצעות התברה למוסדות חינוך.

1. העברה עייס 195,000 ש"ח מסעיף 01.761930.797/9 - יישונותיי לסעיף 01.6142.781/6 - יילילת לבן "

לטובת תגבור עלויות אבטחה לילה לבן.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב''א סיוון תשע'/ו, 27.6.16

7) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)

3. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2016 עייס 180,000 ₪ למימון הקמת 9.5 משרות של עובדים יומיים באגף

חופים לחודש 7/16 לטובת פעילות פרויקט מתקני חוף, מסעיף 7912/841- 'י השת' לחב' אתרים-

פרויקט מתקנל חוף יי לסעיף 7912/250- יי עובדים יומלים יי

4. תוספת עייס 245,000 ₪ לטובת ביצוע טיפולי עיקור וסירוס חתולי רחוב ע"י המח' הוטרינרית במימון

משרד התקלאות, לטעיף הכנסה 283/991 -- ייהכנסות ממשלה וטרינריחיי -- 245 אשייח,ולסעיפי ההוצאח 78172/755 - יילכידה ואחטנת בעייחיי - 80 אשיית, 78172/757 - ייעיקור וסירוס תתולי רחוביי - 165 אשיית.

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, כמפורט לעיל.

8) מתיקת חובות המגיעים לעיריית

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייח איתנה שחיתה מסורה בצמנו לשר הפנים ולממונה על המתוז והועברה למועצת העירייה. עדכון וה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרותה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מתיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לטעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגביית).

מצייב קיטועיס מפרוטוקליס של ועדת משנה לפשרות מס': 29/2014, 21/2016, 22/2016 ו - 24/2016 -

הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 194,997 ₪.

מחיקת חובות לפי סעיף 338 של אגף החניה המסתכמים לסך של 68,800 ₪.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ'/ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

2

פרוטוקול מס' (ב') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ''א סיוון תשע'/ו, 27.6.16

9) דוח רבעון ראשון לשנת 2016 (ינואר -- מרצ 2016

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים 6.

הדוי'ח המצייב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו'יח וח אנו למדים כי העירייה, ברבעון חראשון שלח, נמצאת באיוון תקציבי (כ- 28 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בתשוואת דו"ח מרף 2016 לדוייח מר\ 2015 :

גידול בחכנסות ארנונה (7.4%)

גידול בהוצאות השכר (2.9%)

קיטון בהוצאות פרעון מלוות (5.2%)

קיטון בהוצאות מימון (20.1%) (נובע משינול ריבית שנתית מ2% ל1.0% )

שר

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2015 כולה, ובהתייחסי לכלל התקציב לשנת 2016 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק בי לא צפוי ששנת 2016 תסתיים בגרעון תקציבי.

לשאלת חברת המועצה אפרת טולקובסקי, הבחיר גובר העירייה כי על פּי התחזיות תסתיים שנת הכספים 2016 באיזון תקציבי.

0 רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של

0 ₪ והמצ'/ב.

1) רשלימת מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של

0 והמצ''ב.

2) רושימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 597,000 ₪

וחמצי/ב.

5

פרוטוקול מס' (ב') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ'/א טיוון תשע'/ו, 27.6.16

3) רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 2,892,000 ₪

והמצ'/ב.

5% רשימת העברות. מס' 6 בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 6,355,000

₪ והמצ'/ב.

5) רשימת מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתל רגיל לשנת 2016, המטתכמת לסך של

0 ₪ ותמצ'/ב.

6) פרוטוקול 2/2016 של ועדת תעריפים

הוחלט לאשר את פרוטוקול 2/2016 של ועדת תעריפים המצ'/ב.

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה \ ראש העירייה

6

נספח 8.18 -- כתב נחיתות (הלוואות בעלים)

תאריך:

לכבוד

מנורה מבטחים ביטוח בעי'מ

מנורה מבטחים פנטיה וגמל בע'ימ

שומרה חברה לביטוח בע'ימ

ומנורָה מבטחים והסתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ להלן: ''המלוות"י

א.ג.נ.,

הנדון: | התתייבות

הואיל ו- אוצר מפעלי ים בע"מ חברה מסי 520010547 ת.ד 6041, תל-אביב 61060 (להלן: ''הלווה/)

קיבלה אשראי מהמלווה בהתאם להסכם מיום 15 ביוני 2016, ואשר כתב זה מהווה נספת לו (להלן:

ייהטכם ההלוואתי) ;

והואיל והסכמת המלווח להעמיד לטובת הלווה אשראי ניתנה, בין השאר, בהסתמך על מצבח הפיננסי הנוכחי של הלווה, כפי שהוצג על ידה למלווה;

והואיל ועיריית תל אביב יפו (ייהעירייהי), עשויה להעמיד לאחר מועד חתימת כתב נחיתות גה לטובת

הלווה הלוואות בעלים (להלן: 'יהלוואות הבעליםיי). יובהר, כי הלוואת הגישור בסך 34,640,540 שייח שתעמיד העירייה ללווה לטובת תשלומי מעיימ לא תיכלל בהגדרת הלוואות הבעלים ;

לפיכך, אנו, מתחייבים בזאת כדלקמן:

1 המבוא למכתבנו אה מהווח חלק בלתי נפרד ממנו.

2 כל זמן שהסכם ההלוואה בין המלווה לבין הלווה יהיה בתוקף, וכל אמן שהלווה לא פרעה למלווה את מלוא חובה בהתאם להטכס ההלוואה, אנו מתחייבים שלא לדרוש החצר כטפים, בכל צורח שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, על חשבון הלוואות הבעלים.

3 ידוע לנו כי התחייבותנו זו הינה בלתי חוזרת הואיל וניתנה להבטחת זכויות צדדים שלישיים והכל בכפוף להסכם ההלוואה.

כתב זה אושר בועדת הכספים ביום ובמועצת העירייה ביום .

עיריית תל אביב-יפו:

באמצעות :

דל

נספח 8.20 -- כתב נחיתות (הלוואות בעלים)

תאריך:

לכבוד

מנורה מבטחים ביטוח בע''מ

מנורה מבטתים פנסיה וגמל בע'/מ

שומרה חברה לביטוח בע''מ

ומנורה מבטחים והסתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע'ימ להלן: '*המלווהי

א.ג.נ.,

הנדון: = התתייבות

הואיל ‏ ו- אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב יפו בע"מ חברה מסי 520028721 מרחוב הארבעה 21, תל-אביב (להלן: 'תלווה') קיבלה אשראי מהמלווה בהתאם להסכם מיום 14 ביוני 6, ואשר כתב ות מהווה נספת לו (להלן : ייהסכם ההלוואהי);

והואיל והסכמת המלווה להעמיד לטובת הלווה אשראי ניתנה, בין השאר, בהסתמך על מצבה הפיננסי הנוכחי של הלווה, כפי שהוצג על ידה למלווה;

והואיל ועיריית תל אביב יפו (ייהעירייהיי), עשויה להעמיד לאחר מועד חתימת כתב נתיתות זה לטובת

הלווה הלוואות בעלים (להלן: 'יהלוואות הבעליסי). יובהר, כי הלוואת הגישור בסך 30,561,000 שייח שתעמיד העירייה ללווה לטובת תשלומי מעיימ לא תיכלל בהגדרת הלוואות הבעלים ;

לפיכך, אנו, מתחייבים בזאת כדלקמן:

1. המבוא למכתבנו גח מחווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2 כל וּמן שהסכם ההלוואה בין המלווה לבין הלווה יהיה בתוקף, וכל אמן שהלווה לא פרעה למלוות את מלוא חובה בהתאם להסכם ההלוואה, אנו מתהייביס שלא לדרוש התזר כספים, בכל צורת שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, על חשבון הלוואות הבעלים.

3 ידוע לנו כי התחייבותנו וו חינה בלתי חוזרת הואיל וניתנח להבטחת זכויות צדדים שלישיים והכל בכפוף להסכם ההלוואה.

כתב זה אושר בועדת הכספים ביום ובמועצת העירייהח ביום .

עיריית תל אביב-יפו:

באמצעות :

25

נספח 4.2.7

4 ביוני 2016

אל: מנורח מבטחים ביטות בע"מ (יימנורה ביטוחיי)

הנדון: העמדת אשראי לחברות העירוניות

אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בעיר תל אביב יפו בע'ימ (להלן: ''אתרים/)

וחברת אוצר מפעלי ים בע''ימ (להלן: '/אמייייי)

בקשר עס העמדת האשראי כהגדרתו להלן, על ידי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטתים פנטיה וגמל בע"מ, שומרה חברה לביטות בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ (להלן יחדיו:

יימנורת') לאתרים ולאמייי (להלן: 'יהחברות הלוות'), בהתאם להסכמי ההלוואה כהגדרתם להלן, וכבעלת השליטה במועד השלמת עסקאות הרכישה של מניות מדינת ישראל (ייהמדינה'י') באתרים על ידי עירית תל אביב יפו (להלן: 'יתעירייהיי) ורכישת מניות חמדינה באמייי על ידי אתרים, העירייה תבהיר, כדלהלן:

1 הגדרות :

''האשראי - \ הלוואה בסך של 338 מיליון ש"ח שתועמד על ידי מנורה לאתרים, והלוואה בסך 20 מיליון ש"ח נוספים, ככל שתועמד על ידי מנורת לאתרים, והלוואה בסך של 175 מיליון ש"ח שתועמד על ידי מנורה לאמייי, והכל בהתאם להסכמי ההלוואת. 4

''הסכמי ההלוואת'- הסכט בין מנורה לאתרים מתאריך 14 ביוני 2016 (ייהסבם מימון אתויםיי) ובין מנורה לאמייי מתאריך 15 ביוני 2016 (''הסבם מימון אמ'יייי), בקשר עס העמדת האשראי.

ייהחלטה שלפוטית'י - החלטה חלוטה של רשות שיפוטית, או כל החלטה הלוטה אחרת, שלגביה ניתנה הסכמת הצדדים.

י'הנכסים המשועבדים" - כחגדרתס בהסכמי ההלוואה.

''יהבטוחות''- הבטותות האמורות בסעיף 4.1 להסכם ההלוואה של אתרים ובסעיף 1 להטכם ההלוואה של אמייי.

'יתקופת ההלוואת'' - כהגדרתה בהטכמי ההלוואה.

2 בכפוף לכל דין, לא תפעל העירייה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, מתוך מטרח לתכשיל ו/או לעכב את

מימוש חנכסים המשועבדים והבטוחות למעט ערבויות העירייה על פי סעיף 4.1.9 להסכם מימון אתרים, בהתקלים העילות לפירעון מיידי האמורות בסעיף 9.1 לכל אחד מהסכמי ההלוואה, לפי העניין.

3 בכפוף לכל דין או החלטה שיפוטית, לא תפעל העיריה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף לשינוי ייעוד הנכסים המשועבדיס באופן שיגרום לירידת ערך של שווי כלל הנכסים המשועבדים. כמו כן, לא תפעל ותיזוס העירייה שינוי שיגרום לירידת ערך של שווי כלל הנכסים המשועבדים.

עמוד 1 מתוך 3

4

.5

.6

27

8

9

10

1

12

.3

14

.5

.6

כי תמשיך לטפל בהסדרת רצועת החוף הצפונית מול רמייי. ככל שהנושא יוסדר מול רמייי - ההסדרה מול רמייי בנושא הנכסים המסחריים תחיה מול אתרים ואילו ההסדרה מול רמייי בנושא רצועת התוף יוסדר מול העירייה, בדומה לאופן הסדרת נושאים אלו מול רמייי ברצועת החוף המרכצית.

העירייה מודעת לכך שהעמדת האשראי לאתרים ולאמייי כפופה להמצאת דירוג על ידי חברת דירוג מוכרת והיא כבעלת השליטה באתרים ובאמייי, במועד השלמת עסקאות הרכישה של מניות. המדינה בחברות הלוות, תשתף פעולה עס חברת הדירוג.

העירייה כבעלת השליטה במועד השלמת עסקאות הרכישה של מניות המדינה בחברות חלוות, לא תפעל באופן שיסכל את *כולתן של החברות הלוות לפרוע את האשראל למנורת.

נכון למועד מכתב זה, חלקה 14 בגוש 6964 שהינה בבעלות צד גי משמשת את אמייי למטרת חנלון, ואילו חלקה 15 בגוש 6964 שהינה בבעלות אמייי משמשת את אותו צד גי למטרת חניון.

הערת האזהרה אשר תירשם לטובת מנורה בגין התחליבות לרישום משכנתא אשר תינתן על ידי העירייח למנורה, בקשר עס המתחם הידוע ייכגן לונדון'י תישאר בתוקפה עד לתום תקופת ההלוואה.

מובהר בזּאת במפורש כי אין לראות במכתב זה, משום מתן ערבות ו/או התחייבות לערוב ואו להבטית מתן בטוחה מכל טוג ומין שהוא מצדה של העירייה כלפי מנורה ו/או כלפי התברות חלוות.

יצוין עוד, כי למעט כתב הערבות שהוצא על ידי העיריה לטובת מנורח מיום 14 ביוני 2016, ולמעט שנל כתבי ערבות אשר יחליפו את כתב ערבות העירייה הנייל, הכל בהתאם להוראות טעיף 4.1.9 להסכם מימון אתרים, העירייה איננה ערבה בשום צורח ואופן לחוב התברות חלוות.

העירייה מסכימה לפעול כמיטב יכולתה, אך בכפוף לכל דין, על מנת למנוע התקיימות העילות לפירעון מיידי האמורות בטעיף 9.1 לכל אחד מהסכמי ההלוואה, לפי העניין מצד החברות הלוות.

עוד מובהר כי אין במכתב זה כדי ליצור מחויבות כספית מכל סוג ומין שהוא מצד העירייה כלפי מנורח ו/או החברות הלוות.

מוסכם בין הצדדים כי מנורה (באמצעות מנורה ביטוח) תודיע בכתב לעירייח, באמצעות מנחל אגף החשבות בעירייה והיוע' המשפטי לעירליה, מיד לאחר שלדעתה התקיימה אחת. מן העילות לפירעון מיידי האמורות בסעיף 9.1 לכל אחד מהסכמי ההלוואה, לפי העניין, וקמה לדעת מנורה זכות למימוש הנכסים המשועבדיס והבטוחות, כולם או מקצתס.

במקרה כאמור בסעיף 10 לעיל, ואם העיריה תהיה משוכנעת כי אכן התלטת מנורה נכונה, תעשה העירייה את מיטב המאמצים בפפוף לכל דין על מנת שהחברות הלוות תפרענה את חובן למנורה, וזאת כל עוד מנורה לא העמידה את האשראל לפירעון מלידל.

העירייה מתחייבת שלא לשעבד את מניות אתרים ואמייי שתהלינה בבעלותה לאחר השלמת העסקאות של רכישת מניות המדינה בתברות הלוות.

ערבות העירייה בסך 160 מיליון ₪ בנוסת נספת 4.1.9 להסכם מימון אתרים, אשר תינתן במסגרת הסכם מימון אתרים, תפוצל לשתי ערבולות של העירייה כדלקמן: (1) ערבות עירייח בסך של 150 מיליון

עמוד? מתוך 3

9

שייח בנוסת נספח 4.1.9א להסכם מימון אתרים, אשר תיחתס ותימסר למנורה ביטות, עם קבלת התלטת המוסדות המוסמכים של העירייה לפיצול הערבויות, ותחליף ביחד עס נספת 4.1.9ב את נספת 9 להסכם מימון אתרים. ערבות זאת תיחשב ותיספר לצורך בדיקת יחס ה-/1/1 כהגדרתו בסעיף 3 להסכם מימון אתרים; (2) ערבות עירייח בסך של 10 מיליון ש"ח בנוסח נספת 4.1.9ב להטכם מימון אתריט אשר תיחתם ותימסר למנורה ביטות עם קבלת החלטת המוסדות המוסמכים של העירייה לפיצול הערבויות, ותחליף ביחד עם נספת 4.1.9א את נספת 4.1.9 להסכם ההלוואה. ערבות זאת תיוותר בתוקפה עד וככל שה-יינכסיי כהגדרתו בהסכם חפתייא (נספת 2.9.5 להסכם מימון אתרים)

ישועבד, אס וככל שישועבד, כמפורט בסעיף 0 להסכם מימון אתרים, לרבות הסכמי השכירויות הקשורים אל ה-ינכסיי כאמור. ערבות ואת תותזר לעירייה כנגד שעבוד ייהנכסיי כאמור לעיל. אם וככל שה-יינכסיי כאמור לא ישועבד, ערבות עירייה ואת על סך של 10 מיליון ש"ח תיוותר על כנה, עד לפירעון מלוא יתרת ההלוואה על פי הסכם מימון אתריט. ערבות זאת לא תיחשב ותיספר לצורך בדיקת יחס ה-

1 כהגדרתו בסעיף 8.12.3.3 להסכם מימון אתרים.

7 כל האמור לעיל חינו בתוקף עד לפירעון מלוא ההלוואות על פי הסכמי ההלוואה.

8. מכתבי זה יובא לדיון ולהתלטה, בועדת הכספיט ומועצת העירייה, יחד עס כתב הנתיתות (נספת 8.20

להסכם מימון אתרים) וכתב הנחיתות (נספת 8.18 להסכם מימון אמייי) עד לסוף חודש יולי שנת 2016.

בברכה,

מנחם לייבה,

מנכ"ל עיריית תל אביב-יפו

מכתב זה אושר בועדת הכספים ביום. ובמועצת העירייה ביום .

עיריית תל אביב-*פו:

באמצעות:

עמוד 3 מתוך 3

9 לד ₪

8 8

ו 5 00707 עידיית תל אבהב-יפו

א לשכו מוכייל העידייה

ח' בסיון, התשעו

4 לוגי 2016

סימוכין : 26011016

לכבוד

חב' אתרים בחוף תל אביב

הנדון: חברת "אתרים בחוף תל אביב, חברת לפיתוח אתרי תיירות בת"אז-ופו בע'ימ " (להלן:

"החברה

בהמשך להסכם הפרדת האחזקות בחברות אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן: "אמ"י) החברה לפיתוח יפו בע'"מ (להלן: '"חפייי) והחברה שנחתם ביוט 14/5/16 ויושלם ביוט 15/6/16 ובהמשך להסכמי המימון על נספחיהם (להלן: "הסכמ המימו"), אשר ייחתמו ביום 15/6/16 בין חברת מגורה מבטחים ביטות בע''מ, מגורה מבטחים פנטיה וגמל בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע'"מ, מנורת מבטחיט והטתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "הגורם המממף) לבין החברח וכן בין הגורם המממן לבין אמ'י.

מתחייבת העיריה כלפי תחברה, כדלקמן:

1 | לקראת כל שנת עבודה, החברה תגיש לעיריית תל אביב-יפו תוכנית עבודה (יעדים, מטרות ומשימות) מגובות במקור כספי לתקצוב העבודות המפורטות בתוכנית העבודה, לאישור העירייה. \

2 במידת שבמהלך הצגת תוכנית העבודה ו/או בכל מועד אחר העירייה תשתכנע כי תחברת אומנם אינת יכולה לעמוד בהתחייבולותיה הכספיות כנגזר מתוכנית העבודה שאושרה על ודי העירייה, תדאג העיריה לתמליץ בפני המוסדות, העירוניים (כפי שהיא נוהגת גם בתאגידים אחרים) על תוספת תקציבית שתאפשר עמידה במשימות החברה המאושרות.

העירייה, כבעלים של החברה תבצע מעקב שוטף אתר ההוצאות הכספיות של החברה מתוך מטרה לאתר ולתיערך מבעוד מועד למצב בו החברה לא תהליה מסוגלת לעמוד מבחינה כספית בתוכנית העבודה השנתית, אשר אושרה על ידי העירייה.

3 | מוטכם כי במידה שייגרם לחברה נזק מסיבה שאינה תלויה בחברה (מצב בטחומ, שינוי מגמות בשוק, נזק ביטוחי וכו') העירייה תפעל באותת מתכונת המתואר לעיל.

4 בנוסף לאמור לעיל, העירייה מתחייבת לשפות את החברה ואת אמ''י במקרה בו חברות הביטוח שילמו את סכום הנזק לגורם המממן על פי תסכמ המימון, אך סכום זת לא

8 ד --

ה - ₪ 8 שש 7 ₪ | ₪ %

רחוב אבן גבירול 89 ,תל"אביב-יפן 64162 טלפון: 03-5218182, פקט: 03-5242898

', +

, 0% ב +

3% תל ומד 10

0

. ל 019% עיריית תלדאביב-יפו

+ לכו מנכ"ל העירייה

חוחזר לחברות ע'"י הגורטם המממן מכל סיבה שחיא, והחברות המליצו לעירייה להקים את המבנה מחדש והעיריה הסכימה לכך.

5 | באשר לשנת העבודה 2017, העירייח תדון ותחליט עד אמצע חודש פברואר 2017 לגבי מימוש ההתתייבות לשנה זו ותיישם את החלטתה זור על פי האמור לעיל, בכפוף לאישורים על פי חדין ולהתחייבויות החברה לשנה זה

6 בכוונתי להביא לאישור את התחייבות העירייה על פי מכתב זה לוועדת תכטפים ומועצת העיר הקרובות.

מח לובה" כ

מנכי"ל עיריית תל" אביב - יפן

--

העתקים:

רון תולדאי, רח"ע

גח] ₪-9 50 8 ₪ 290 5 | ששו 5 ₪ , -

י רחוב אבן גבירול 88 ,תלדאביב-יפו 64182 טלפוף 83-5216162, פקטן - כ

עירית תלאביב - יפו

משורד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה : רעון 1, שת 200

זיהוי המסמך: 6 סםם ץצ

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

עירית תלאבב- יפו

טופס 1 - תמצית מאזן

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

סה'יכ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות

סה'יכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתבייריס

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון ומניים

עודפי מימון ומנייס

גרעון נטו

סה''כ נכסיים

התתייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלח

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים

סח'יכ התחיבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנח

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סתייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון ומנייס

סה''כ התחייבויות ועודפים

6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

1.1.46

1

08

16

55

15

17

2

2.7

)5,000(

)28,569(

21.88

5

08

22.22

|70

1

2,000

8מ2ג50

7

|55

9

2.004

12

,5

11002

1,056

18

00

(10,000)

(10,423)

נמ

7

557

7

3

223

4

55

9,015

6

6

5

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

77

עירית תלאבב-יו

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות וחיטליס

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לבטוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון

סחייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון הטופי בתבי'רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סח'יכ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלת? מתוקצבות (3.

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן חיטל מים

קרן חיטל ביוב

קרנות אחרות

סח'יכ קרנות

(*) מתוך זה הפרשת בגין תביעות תלויות

מספר ביקורת:

18

220006

2|,9

2

7

18

עמוד 3 מתוך 10

6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

56

55

220,007

22,256

+8

77

6

עירית תלאביב- יפו

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנטות

ארנונה כללית

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך

עצמיות רווחה

עצמיות אחר

סה'יכ עצמיות

תקבוליט ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אחרים

מענק כללי לאיוון

מענקים מיועדים

תקבולים אתרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות)

טהייכ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי

פעולות כלליות

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סה'יכ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחח

סח'יכ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה

פרעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות אחרות

סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון

העברות והוצאות חד פעמיות

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחתות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות)

סתייכ הוצאות

עודף (גרעון)

מספר ביקורת :

תקציב שנתי *

מאושר

2000

2000

000

55

4

09

2,005

220.06

11

100

תקציב יחטי

לתקופה

00

00

8

16

14

7

14

|09

5

5

6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

ביצוע מצטבר

004

בי

1.08

14

1201

00

2,008

77

255

150

0

1

9

200.06

25

4

5

19

00

7

-% 27

1

20

200

22000

000

000

ובו

20000

0

תי

|00

1-60

1.00

22004

4

121

14

2055

20003

2,009

- 102

10

23

148

00

1000

10

|00

|00

0

עמוד 6 מתוך 10

1

1-1

2,020

22,005

5

171.0

179

200000

2004

9

1003

228

2201

2

3

19

201

1

000

1

7212

2,009

סטיה

מהתקציב

26

403

)890(

)182(

)95,103(

2.08

)10,516(

)7,242(

)650(

5

2221

11

)13,470(

)11,479(

)24.949(

)8,740(

)9,275(

)13,015(

)629(

)4,600(

)43,192(

79

205

2003

)1,121(

1

201

)16,258(

22009

סטית

מהתקציב ב%

%

%

0%

)%

2%

1%

0%

)%

עירית תל אביב- יפו

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאתרים

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים

משרד חבטחון

משרד החינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחת

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד חתיירות

משרד התחבורה

משרדים אתרים

סה'יכ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים

העברה מקרנות הרשות

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתבייריס

סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדות

עבודות שבוצעו במשך חשנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתות

העברת עודפים לתברייים אחרים

סחייכ תשלומים

עודף (גרעון) בותקופת הדות

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]