פרוטוקול ועדת כספים-16-37

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 28/11/2016
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכשפיס שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשות תשע"ו, 28.11.16

סימוכין : 0253703049

פרוטוקול 37/16

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 16 11 28

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , נ ' אלנתן , י ' המאירי , א ' יוחנן וולק , צ ' ברנד , י ' כהן , ד ' להט .

נעדרו ה " ה : א ' זמיר , מ ' גיצין , א ' טולקובסקי , ר ' לדיאנסקי , א ' סולר .

מ ' לייבה , מ ' גילצר , א ' פרץ , ע ' אברהמי , ש ' הרשקו , ע ' אהרוני , ק ' אודלסמן , מ ' בנימיני , א ' דור , ע ' וינברג ,

א ' ויגר , א ' חכמה , מ ' יחבס , ט ' לב , א ' לוי , ד ' לוטן ,

ש ' מלמד , י ' מרקום , ג ' סימקוביץ , א ' פישר , ר ' פלאי ,

ח ' פריר , ע ' פרידלר , ג ' קיסר , ד ' רוז , נ ' רוזנברג , ד ' רייס

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)849 הסמכת חברי וועדת התקשרויות עליונה, עמ' 1 .

)850 התקשרות עם חב' גני יהושע - הכשרת מתחם זיאולוגי, עמ' 1 .

)851 הגדלת התקשרות עם עמותת עיר עולם ותיירות, עמ' 1 .

)852 תיקון החלטת וועדת כספים בדבר הסדר נכלי בין עת"א לבין ב.ו.ב מדף בע"מ ולבין קאנטרי על הים בע"מ, עמ' 2 .

)853 הוולדרום במרכן הספורט הלאומי - תוספת, עמ' 3 .

)854 הפעלת חניון גלית, עמ' 3 .

)855 שינוי תואר משרה, עמ ' 4 .

)856 אכיפת עבירות תעבורה לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 , עמ' .4

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)857 עדכון רשימת מורשי חתימה לפעולות מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, עמ' 5 .

)858 "גחלת" - פירעון מלוא האשראי שהועמד לעירייה ע"י בנק אוצר החייל, עמ' 6 .

)859 התקשרות עם חברת אחוזות החוף לתכנון פרויקט הקמת שלוש כתות גן בשכונת המשתלה, עמ' 7 )860 התקשרות עס חברת חלמיש לעבודות בגן ילדים ברחוב מלצ'ט 29 , עמ' .7 )861 התקשרות עם חברת חלמיש לביצוע עבודות בבית ספר הר נבו, עמ' .7 )862 עדכון הוצאות העירייה בעד גרירה לשנת 2017 , עמ' 8 .

)863 החווה החקלאית תלמי אביב - הכשרת מרכז חינוך סביבתי, עמ' .8 )864 עמלת הרשות לפיתוח כלכלי בפרויקט שדרוג אצטדיון בלומפילד, עמ' .9 )865 הצטיידות מרכז יום לקשיש - פינשטיין, עמ' 9 .

)866 מתחם שוק הסיטונאי, עמ' 10 .

)867 עדכון מסגרות - תקציב תמיכות 2016 , עמ' 15 .

)868 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום, עמ' 16 .

)869 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' 16 .

)870 סגירת תב"ר, עמ' 17 .

)871 מחשוב חניון מוזיאון א"י, עמ' 17 .

)872 התקשרות אגף מחשוב ומערכות מידע עם נש"מים לשנת 2017 באמצעות יובל חינוך, עמ' 18 .

)873 הסדרת ליקויים בטיחותיים בבייביסיטרים של ילדי הקהילה הזרה, עמ' 18 .

)874 תב"ר הפרדת ביוב מתיעול, עמ' 19 .

)875 אירועי הנוכה במרחבים הקהילתיים בעיר, עמ' .20 )876 מלגות דיור לסטודנטים , עמ' 20 .

)877 תקנון רמת ניידות רכב בתקציב הרגיל, עמ' 21 .

)878 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 , עמ' 21 .

)879 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 24 .

)880 פרוטוקולי וועדת הנחות, עמ' 24 .

)881 דוח רבעון שלישי לשנת 2016 (ינואר - ספטמבר ,)2016 עמ' 25 .

)882 פרוטוקול 4/2016 של ועדת תעריפים , עמ' 25 .

)883 רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2016 עמ' 25 .

)884 רשימה מס' 11 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2016 עמ' 25 .

)885 רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' 26 .

)886 רשימה מס' 118 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' 26 .

)887 רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' 26 .

)888 רשימה מס' 119 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 , עמ' 26 .

פרוטוקול מיי (3ק 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ"ג חשוון תשע"ו, 28.11.16

)849 הסמנת חברי וועדת התקשרויות עליונה

וועדת התקשרויות עליונה הנה ועדה פקידותית שהוסמכה מטעם ראש העירייה.

הוועדה מוסמכת לאשר התקשרויות עם ספקים לרכישת טובין או לביצוע עבודות או למתן שירותים, הפטורות ממכרן מתוקף כל דין, לרבות מתוקף תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- ,1987 ואינן מאושרות בוועדות ייעודיות .

כיום חברי הוועדה הנם

מנכ"ל העירייה או המשנה למנכ"ל - יו"ר.

גזבר העירייה או סגן גזבר העירייה ומנהל אגף החשבות - חבר.

היועץ המשפטי או מנהל המחלקה האזרחית בשירות המשפטי - חבר.

הוחלט לאשר כי בעלי התפקידיי הבאים מוסמכים אף הם לכהן כחברי וועדת התקשרויות עליונה :

.

סגן מנהל אגף חשבות ובהעדרו של גזבר העירייה)

סגן בכיר ליועמ"ש - מנהל תחום מסחרי (בהעדרו של היועץ המשפטי).

)850 התקשרות עם חב' גני יהושע - הכשרת מתחם זיאולוגי ועדת כספים אישרה בישיבתה מתאריך 15 . 4.12נ תקציב פיתוח בסך 500,000 נש לטובת הכשרת מתחם זואולוגי בבית הספר לטבע וסביבה, הכולל גינה לימודית ואזורי שהייה לבעלי חיים.

בשל ההיכרות, הידע והניסיון של חברת גני יהושע עם המרכז הזואולוגי, מינהל החינוך מבקש לבצע את הפרויקט באמצעות החברה, ובליווי אגף משאבי חינוך.

תקורת החברה Ao/e

.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' גני יהושע כמפורט לעיל )851 הגדלת התקשרות עם עמותת עיר עולם ותיירות

,

--לשכת -ועדת כספים להגדלת התקשרות עם עמותת עילעולם-יתיירוה. ----- -

דולי העיריה מבקשת אהןאישור

בפרוטוקול ועדת כספים מס' 31/16 מיום 16 .5 .16 אושרה התקשרות בסך 000 ,130 נש למימון ההתקשרות הכוללת שכירת משאיות בבירות האירופיות, מיתוגן לישראל - עיריית תל-אביב יפו, והפעלתן במצעדי הגאווה בברלין ובמדריד (בירות גאווה אירופאיות) בשנת .2016 במסגרת אירועי הגאווה נכללו פעולות נוספות כגון הדפסת תכנייה באנגלית לתיירים, הדפסת דגלים, השתתפות ביריד נשים גאות יוצרות ואירוח עיתונאים.

כלל הפעילויות שולבו במהלך שיווקי לעידוד התיירות הגאה לארץ ולתל - אביב ומומנו מתקציב שהועבר ללשכת הדובר.

לאור האמור הוחלט לאשר הגדלת ההתקשרות בסך 38,000 נש (כולל מע"מ), הנ"ל במסגרת התקציב הקיים.

פרוטוקול גנז (נ') 37/16 מישיבת וע-דת הכספים שהתקיימה בתא~ריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)852 תיקון החלטת וועדת כספים בדבר הסדר נכסי בין עת"א לבין ב.ו.ב מדף בע"מ ולבין קאנטרי על הים בע"מ

בתאריך 12 .10 . 22 נחתם חוזה פיתוח בין עיריית ת"א-יפו (להלן : "העירייה") לבין חברת ב.ו.ב מדף שבמסגרתו החכירה העירייה לחברה מקרקעין הידועים כמגרש AS לפי תב"ע תא/מק/3836 . חוזה הפיתוח מהווה נספח 9 למכרז מס' 131/2011 בו זכתה חב' בוב מדף .

ועדת כספים מספר 15/15 מיום 2.2015 .9 שאושרה בישיבה מס' 23 של מועצת העירייה בתאריך 2015 . 23.2 אישרה את הסדר בין עיריית ת"א-יפו לבין ב.ו.ב. מדף 20 בע"מ ולבין קאנטרי על הים בע"מ (להלן :

" היזמים") , כדלקמן :

א. בהתאם להוראות החוזה היזמים ישלמו השבתה מלאה לעירייה בגין אישור תב"ע 4240 עפ"י

עקרונות חוזה הפיתוח מיום 2012 .10 . 22 בסכום השווה לסך של 13,000,000 מ בתוספת

"

מע"מ. מסכום זה הופחת 500,000 ,2 נם (כולל מע"מ) בגין השתתפות העירייה בהקשר לבניית שטח העירייה בשטח של 500 ,1 מ"ר עיקרי.

ב. העירייה תחכיר ליזמים שטח להקמת כ- 600 מקומות הניה במגרשים 802 ו- 870 במפלסים

()-1 , ()-2 , 11 +), 14 +) ו- (17 +) בהתאם לנספח התנועה של התב"ע 4240 המהווים חלק מחלקות 14 , 16 , 24 ו- 25 בגוש 7224 .

תקופת החכירה הינה ל- 49 שנה + אופציה ל- 49 שנים נוספות מיום חתימת הסכם.

התמורה בגין החכירה ל- 49 שנים הינה בסך של 9,000,000 ט בתוספת מע"מ עפ"י הערכת

שמאי העירייה. ~

החכירה כפופה לאישורו של שר הפנים.

החכירה הינה בפטור ממכרז לפי תקנה (()2()3ד) לתקנות העירייה מכרזים, תשמ"ה - 1987 .

ג. היומים יקימו וירשמו בבעלות העירייה שטח של 500 ,1 מ"ר עיקרי בשימוש מסחר/משרדיס

לשימושה של העירייה.

ד. ייחתם הסדר לכיסוי עלויות ליזמים התשתיות בין העירייה ליזמים שיסדיר את העלויות

והתשלומים שכל צד מחויב לו וכן את חלוקת ביצוע התשתיות שכל צד יבצע".

בהתאם להחלטת המועצה מיום 2015 .10 .8 נחתמו שתי תוספות לחוזה הפיתוח בין העירייה לבין היזמים .

תוספת מס' 1 בה התחייבו היזמים לשלם השבחה מלאה בסך 13 מיליון נח וכן להקים שטח בנוי עבור העירייה בשטח של 500 ,1 מ"ר עיקרי. בתוספת מס' 2 החכירה העירייה מקרקעין נוספים בתחום מגרשים 802 ו- 870 לפי תב"ע 4240 להקמת 600 מקומות חניה ולתשלום סך של 9 מיליון נם (להלן : "נספח מס' 2") .

בהתאם לסעיף ב' להחלטה העסקה כפופה לאישור שר המנים לפטור ממכרז בהתאם לתקנה (()2()3ד) לתקנות העיריות מכרזים התשמ"ח 1987 .

לאור בחינה ובדיקה נוספת של השירות המשפטי באשר לפטור ממכרז ניתנה חוות דעת מעודכנת של השירות המשפטי :

א. עיריית תל אביב יפו הוכרזה כעירייה איתנה. בהתאם לסעיף (188ב)1 לפקודת העיריות ועל כן

- --- ------- פטוףח-העיףוירך-%תגברך-בקבלת-א -שר-תפ%-13 לעסקנו-35נורקעיר= --- -- -- ----- ---- -----

"

שור

ב. באשר לפטור ממכרז הרי שתוספת מס' 2 שנחתמה עם חב' בוב מדף פטורה ממכרז בהיותה עסקה

בהתאם לסעיף 2 .6 לחוזה הפיתוח שכאמור היה חלק מנספחי המכרן המתיר לזוכה במכרז לבצע

שינויים בתכנית בניין עיר בהסכמת העירייה כמו כן ההתקשרות עם חב' קנטרי על הים פטורה

ממכרז בהתאם לתקנה ()2(3ה) לתקנות העיריות מכרזים התשמ"ח 1987 בהיות תב"ע 4240 תכנית המאחדת את מגרשי העירייה עם מגרשי חב' קנטרי על הים.

אשר על כן, ועדת הכספים מבקשת לתקן את החלטתה בנושא הפטור ממכרז בהתאם לחוות הדעת המעודכנת של השירות המשפטי.

בנוסף , לאחר עיון נוסף בחוזה עולה כי נפלה טעות סופר בפניה לוועדת הכספים מיום .2015 9.2 בנוגע להשתתפות העירייה בהקשר לבניית שטח העירייה של 500 ,1 מ"ר עיקרי בסך של 5 . 2 מיליון ע כסכום כולל מע"מ, בעוד יש להוסיף את המע"מ על השתתפות העירייה בנוסף לסך של 5 . 2 מיליון נש. ~ אשר על כן, ועדת הכספים מבקשת לתקן את טעות הסופר שנפלה בנוגע למע"מ .

הוחלט לאשר

לתקן את חלטת הועדה לפיו יתוקנו סעיפיט אי וב' כדלקמן :

תוקן כד שלסכום השתתפות העירייה בסד 2.5 מיליין מ" יתווסף מע"מ כחוק

.

א. סעיף אי להחלטה י

לאור האמור מוצע לאשר תוספת תב"ר בסך 425,000 ש) ובמימון קרן

"

425,000 ע

.

בסך של

מקרקעין

.

ב סעיף ב' להחלטה יתוקן כך שירשם שהחכירה פטורה מאישור שר הפנים בהתאם לאמור בחוות

.

הדעת המשפטית המפורטת לעיל

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכשפיס שהתקיימה

. .

בתאריך כ"ז חשתן תשע"ו, 16 11 28

)853 הוולדרום במרכז הספורט הלאומי - תוספת

משפחת אדמם, קנדה, החליטה לתרוס למען הקמת אצטדיון מרוצי אופניים מקצועי במרכז הספורט הלאומי שברחוב שיטרית.

הפרויקט אושר ותוקצב ע"י מוסדות העירייה במסגרת תקציב בלתי רגיל ,בהיקף של 40 מיליון נש, (תרומה 20 מיליון טס , עת"א 20 מיליון ע ) .

הפרויקט יכלול הקמת מסלול~ מרוץ סגור אליפטי 250 מ' , מחופה פרקט עץ ומקורה חלקית, 500 מושבים + יציע עמידה, מתאים לתחרויות בינלאומיות באישורה - .uci שטח איצטדיון המרוצים כ- 6800 מ"ר בנין שירותים בשטח כולל של 750 מ"ר הכולל קפיטריה/חנות לציוד אופניים ומשרדי תמך , שירותים ומלתחות, חדר רופא ובדיקת סמים, מעלית מדרגות גשר ומנהרה לשדה פנימי. חדרים טכניים, חדרי אחסון ושרותים נלווים .

לאור העדכונים האחרונים בהיקף הפרוייקט מוסדות העירייה מתבקשים לאשר השלמה בסך 4 מיליון צ" .

לאחר ההשלמה עלות הפרויקט תהיה ,e4s,ooo,ooo מתוכם תרומת משפחת אדמס מסתכמת בכ-

000 ,000 ,24ע .

"

הוחלט לאשר :

1. תוספת לתב"ר הפרויקט בסך 4 מלש"ח ובמימון קרנות המקרקעין.

2. עדכון ההתקשרות עם קרן ת"א בפרויקט הקמת הוולדרום.

)854 הפעלת חניון גלית

חניון "גלית" הינו אחד מהחניונים השייכים למערך חניוני עיריית תל אביב-יפו, אשר על פי החלטת הנהלת המערך מופעל על ידי חברת היכלי הספורט בע"מ.

בחניון כ-520 מקומות חניה, והוא מצוי בסמוך לחניון הגדול של היכל הספורט המופעל גם הוא על ידי חברת היכלי הספורט, באמצעות מערכת שליטה ממוכנת משותפת.

כאשר מתקיימים אירועים המוניים בהיכל, משמש חניון "גלית" כהרחבה לחניון ההיכל, כך שלרשות באי ההיכל עומד חניון אחד גדול.

בשנת ,2003 אחוזות החוף, שהינה בעלת זכות השימוש בחניוני מערך חניוני העירייה, התקשרה עם חברת

,

-לטיבועןוצגבו- ר-- -- - --- --- ---- - ----- -- ----- - - - -- -

'

-הנכל1_הספנהנג-כד-נ עי_התפעמןאת-תננון-/1גמת

על פי המוסכם, חברת היכלי הספורט זכאית לקבבבלעתצמהתהכנסות מהשימוש בחניון, ובתמורה היא משלמת דמי הפעלה שנתייט אשר נכון להיום עומדים על כ-420,000 ש"ח. ההתקשרות בין שני התאגידים העירוניים

מוארכת מעת לעת על פי הנחיית העירייה .

משיקולי יעילות ותפעול הכרוכים בהפעלת שני חניונים סמוכים כאמור, מוצע לאשר כי חברת היכלי הספורט תמשיך ותפעיל גם את חניון "גלית" .

לשאלתה של חברת המועצה אופירה יוחנן וולק בנוגע לתקופת ההתקשרות של חב' אחוזות החוף עם חב' היכלי הספורט השיב אלי לוי מנהל אגף הנכסים כי הארכת ההתקשרות היא עד שנתיים .

לשאלתו של חבר המועצה הרב נתן אלנתן בנוגע למתן הנחה לתושבי ת"א השיב המנכ"ל כי בהתאם להנחיית העירייה הנחת תושב מוענקת בחניון זה.

.

הוחלט לאשר כי חברת היכלי הספורט תמשיך ותפעיל גם את חניון "גלית"

. נ

פרוטוקול מס' (כ') 31/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

5$)8 שינוי תואר משרה

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תארי משרות במפורט להלן :

במינהל החינוך שינוי תואר משרה של מקט 2360 בפרק 8142 ממנהל אחוקה בית ספרי 8-10 רנ"ן 500 .

לאחראי אחזקה מרכז פסגה מתח 7-9 רנן 375 .

לשינוי זה לא נדרשת תוספת תקציבית.

.

הוחלט לאשר שינוי תואר משרה כמפורט לעיל

)856 אכיפת עבירות תעבורה לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) , התשע"ו - 2016

בהתאם לסמכותנו לפי סעיף 2 לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 (להלן-החוק) , הרינו לאשר את אכיפת עבירות התעבורה המנויות בתוספת הראשונה לחוק .

דברי הסבר

ביום 16 .8 .16 פורסם ברשומות החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), שמטרתו ליתן בידי רשויות מקומיות סמכות וולונטרית לאכיפת עבירות התנועה המנויות בתוספת הראשונה לחוק בהתאם לתנאים שפורטו בתוספת השנייה לחוק.

עבירות התנועה המנויות בחוק בעת הזו מטפלות בתופעה ההולכת ומתרחבת של נסיעת אופניים, אופניים חשמליינן וזזו רקינטיס חשמלהט-(ךל-מדר-דו-ת- -באו-פ-ןין-ג-והכרודפדעה-להזויכי-עורבל ו-מגז-כן-א-ות-ם , נם-ו-ג-סיס-ל--- ---- ---- -

שימוש הולכי הרגל בשבילים המיועדים לאופניים באופן שמסכן את הולכי הרגל ומונע מרוכבי האופניים את השימוש בהם.

הפעלת הסמכות מותנית באישור מועצת העירייה וכפופה לנוהל ארצי שתגבש משטרת ישראל ויאשר היועץ המשפטי לממשלה.

הוחלט לאשר הפעלת הסמכות ואכיפת העבירות כאמור לעיל, בשים לב לחשיבות האכיפה בעניין זה

.

ותרומתה לסדר הציבורי ולבטיחותם של תושבי העיר

. 4י

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדה הכיפים שהתעיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)857 עדכון רשימת מורשי חתימה לפעולות מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי מועצת העירייה בישיבה מס' 37 שהתקיימה ב 4/4/11 , החלטה מס' 282 , אישרה את החלטות וועדת הכספים מישיבה מס' 32/11 מ 15/3/11 , שכללו בין היתר אישור רשימת מורשי חתימה לפעילות מול הבנקים וכן ,פירטה את רשימת הנושאים אותם מוסמכים מורשי החתימה לאשר בחתימתם .

עקב שינויים פרסונליים , אנו מבקשים את אישור מועצת העירייה בתוקף סמכותה ע"פ סעיף 191 לפקודת העיריות להסמיך את רשימת המורשים המעודכנת להלן ,לחתום בשם ר' העירייה ובשם גזבר העירייה , על פקודות תשלום , שוברי תשלום ושיקים לחובת קופת העירייה וכל פעילות אחרת מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי .

חתימת ר' העירייה או מי מטעמו (קבוצה א') ,בצרוף לחתימת הגזבר או מי מטעמו (קבוצה ב' ) , ע"פ הרשימה שלהלן , בתוספת חותמת העירייה , מחייבת את העירייה .

למרות האמור לעיל ,החלטת מועצת העירייה מ 14/9/14 (החלטה 120 )בנושא הסכם ייעוץ השקעות בבנקים השונים והסמכת מורשים ליישום ההסכם , והחלטת מועצת העירייה מ- 10/8/15 (החלטה 226 ), הסמכת מורשים לביצוע העברות בנקאיות בין חשבונות העירייה בבנקים השונים , נשארות בתוקפן ומורחבות.

הווי אומר , שחתימת כל אחד לחוד מהמורשים הבאים : משה גילצר או הרצל סייג או ניב יהושע או גדעון סימקוביץ מחייבת את העירייה בתחום ההשקעות הן במסגרת הייעוץ הייזום בבנקים והן מול חברות לניהול תיקים : כולל קבלת ייעוץ מהבנק בני"ע ונכס פיננסי אחר ולתת בשם העירייה הוראות לקניה ומכירת ני"ע .

כמו כן , לתת הוראות לביצוע העברות בנקאיות בין חשבונות העירייה בבנקים השונים .

קבוצה א ' - ר' העירייה ומטעמו קבוצה ב' - בזבר העירייה ומטעמו רון חולדאי - ר' העירייה משה ג'לצר - גזבר העירייה מנחם ליכנה - מננ"ל העירייה הרצל סייג - ס/ גזבר ומנהל אגף חשבות רעני זלוף - משנה למנכ"ל עדנה סבן - /0גזבר

אברהם פרץ - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנגש ערן פרידלר - מנהל אגף תקציבים ערן אברהמי - סמנכ"ל תכנון ובקרה נב יהושע - /0 מנהל אגף חשבות עוזי סלמן - 'ועץ משפטי קהת אודל0מן - מנהל מח' הנה"ח מרכזית להלן פירוט הסמכויות המאושרות למורשי החתימה בהתאמה לפעילות הבנקאית :

המורשים מייצגים את הרשות המקומית ופועלים בשמה ובמקומה בכל עסקיה ופעולותיה בחשבונות הבנקים

א. לפתוח , לסגור ולנהל חשבונות מכל סוג שהוא בשם הרשות המקומית, ולחתום על קיומי חשבונות.

ב. להודיע לבנק מהם תחומי הפעילות וערוצי השירות בהם תפעל הרשות המקומית במסגרת החשבונות.

ג. למשוך, לעשות ולחתום על שיקים, שטרות , מסמכים סחירים והוראות מכל סוג שהוא המשוכים על

החשבונות , בין אם החשבונות יהיו באותו זמן קרדיטורי ים או דביטוריים , או שייעשו לדביטוריים כתוצאה מפעולה כלשהי כאמור.

ד. למסור לזכות החשבונות שיקים , שטרות ומסמכים סחירים אחרים לגביה , לביטחון או לניכיון , להסב

אותם לשם כך, ולהפקיד בבנק כספים , ניירות ערך, מסמכים, תעודות , סחורות ונכסים אחרים .

ה. לקבל מהבנק ולפעול בכל הכספים , הביטחונות , המסמכים , התעודות , הסחורות והנכסים האחרים

( לרבות זכויות) של הרשות המקומית, שיהיו מידי פעם בפעם בידי הבנק.

ו. לתת לבנק הוראות בקשר לקניה , מכירה וכל פעולה אחרת במטבע חוץ, ניירות ערך ונכסים אחריס,

לרבות בדרך של התקשרות ישירה עם חדר העסקאות של הבנק, ולקבל מהבנק ייעוץ השקעות.

פרוטוקול מס' (ב') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה התאויד 3"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)857 עדכון רשימת מורשי חתימה לפעולות מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי (המשנן

ז. לבקש בשם הרשות המקומית מהבנק אשראי ומסגרות אשראי, הלוואות , ערבויות בנקאיות, אשראי

דוקומנטרי , כתבי שיפוי , והתחייבויות אחרות , עם או בלי ביטחונות , ולמשכן , לשעבד ולתת זכות קיזוז לטובת הבנק , לגבי כל מיני רכוש ונכסים להבטחת כל חובות והתחייבויות הרשות המקומית לבנק .

ח. לחתום ולתת ערבויות מכל סוג שהוא .

ט. לקבל מידע בקשר לחשבונות ולפעולות המפורטות בכתב זה.

י. להתחייב בשם הרשות המקומית בכתבי התחייבות שונים כולל כתבי שיפוי.

יא. לתת לבנק הודעה על מתן הרשאה לשירותי שליחות .

יב. לפעול ולתת לבנק בשם הרשות המקומית הוראות בכל נושא שהוא , אם לא נמסרו ע"י הרשות המקומית שמות אחרים של מורשים לצורך פעולות מסוימות.

יג. לחתום על כל המסמכים הנדרשים ע"י הבנק בקשר לכל האמור לעיל .

.

הוחלט לאשר עדכון רשימת מורשי החתימה לפעולות מול הבנקים ןחברות כרטיסי האשראי, כמפורט לעיל )858 "גחלת" - פירעון מלוא האשראי שהועמד לעירייה ע"י בנק אוצר החייל בהמשך להחלטות וועדת כספים מישיבות 11/04 מיום 04 .9 . 2 ו - 19/05 מיום .05 2 . 21 בעניין העברת פיקדונות חברת גחלת לבנק אוצר החייל, נחתם ביום 2005 .2 .10 הסכם בין חב' גחלת גמול חיסכון לחינוך בע"מ, העירייה והבנק .

במסגרת ההסכם, בין היתר, גחלת המחתה לבנק את כל זכויותיה וחובותיה של גחלת בגין אשראי שהעמידה גחלת לעירייה וכן את כל התחייבויות גחלת כלפיי חוסכים בקשר לתוכניות החיסכון.

------- -------- - --- -------- --- ------ - ----- ----- --- ---- - ---- ---- - -- - --- - - ---- - ---- - -- - ---- --- - -- - -- -- - -

ביום 2016 . 12 . 31 לא יפדו במלואן כל תכניות החיסכון .

במו"מ שנוהל בין העירייה לבנק, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה העירייה תפרע את מלוא האשראי שהעמיד לה הבנק, והבנק ימשיך לנהל את תכניות החיסכון.

הפירעון יכלול

1. היוון התשלומים העתידיים לחוסכים (כ 11 מיליון (au

2. דמי טיפול והחזר הוצאות מחשוב (כ 5 . 2 מיליון (au

עם ביצוע הנ"ל תבוא לכדי סיום מחוייבות העירייה כלפיי הבנק בנוגע להסכם שנחתם ב2005 . 10.2 .

הוחלט לאשר פירעון האשראי שהועמד לעירייה ע"י בנק אוצר החייל והמשך ניהול תכניות החסכון של גחלת

.

הבנק

ע"י

י'/

פרוטובקתולאמרסיך' כ(כ""ג ח16ש/ו7ו3ן תמשישעי"בות, 6ו1ע.ד1ת8.1ה2כיפים שהתקיימה )859 התקשרות עם חברת אחוזות החוף לתכנון פרויקט הגילמת שלוש כתות גן בשכונת המשתלה אגף מבני ציבור מקדם את פרויקט הקמת שלוש כתות גן בשכונת המשתלה האומדן לביצוע העבודות הינו 6 מלש"ח .

התקציב נכלל במסגרת התב"ר המאושר להקמצו כתות גן.

אגף מבני ציבור מבקש לבצע את הפרויקט באמצעות חברת אחוזות החוף, לה ניסיון רב בפרויקטים מסוג זה עמלת חברת אחוזות החוף תעמוד על Ao/e

הוחלט לאשר התקשרות עם חבי אחוזות החוף, במפורט לעיל.

)860 התעשרות עם חברת חלמיש לעבודות בגן ילדים ברחוב מלצ'ט 29 אגף מבני ציבור מבקש להתקשר עם חב' חלמיש לביצוע עבודות בגן ילדים ברח' מלצ'ט 29 .

תאור מקוצר של הפרויקט :

ביצוע מדרגות חירום והתקנת מערכות כיבוי אש בגן הילדים.

התקציב המוצע לפרויקט בסך של כ - 1,700,000 שו .

מקור המימון כלול בתב"ר הבטיחות המאושר.

האומדן יעודכן בהתאם לתוצאות המכרז, אשר יפורסם ע"י חברת חלמיש.

חברת חלמיש בעלת ניסיון בפרויקטים דומים .

עמלת חברת חלמיש תעמוד על AO/O

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' חלמיש, כמפורט לעיל.

----------- ---- --- -- ----- ------------------------ ---

.--- - -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- - -

)861 התקשרות עם חברת חלמיש לביצוע עבודות בבית יפר הר נבו אגף מבני ציבור מבקש להתקשר עם חב' חלמיש לביצוע עבודות בבית ספר הר נבו ברחוב הר נבו .9 תיאור מקוצר של הפרויקט :

הקמת סככה אקוסטית למגרש ספורט בביה"ס.

התקציב המוצע לפרויקט בסך של כ - 000 ,300 , 1 עא .

מקור המימון כלול בתב"ר המאושר של הפרוייקט.

האומדן יעודכן בהתאם לתוצאות המכרז , אשר יפורסם ע"י חברת חלמיש .

חברת חלמיש בעלת ניסיון בפרויקטים דומים .

עמלת חברת חלמיש תעמוד על Ao/e

.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' חלמיש, כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)862 עדכון הוצאות העירייה בעד גרירה לשנת 2017 פקודת התעבורה מסמיכה את העיריה להתקין חוקי עזר בדבר הסדר כלי רכב העומדים בתוך תחומי העיריה, בדרך איסור או בדרך אחרת, והאמצעים שיינקטו לגבי רכב החונה במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, לרבות הרחקתו, גרירתו החסנתו. בפועל, גרירה מתבצעת כנגד עבירות חניה "קשות" כגון חסימת מדרכה, חניה במקום המיועד לרכב נכה, חניה בתחנת אוטובוס, חניה המהווה הפרעה ממשית לתנועה וכיו"ב.

חוק העזר בדבר העמדת רכב וחנייתו קובע, כי בעד גרירה ישולם "סכום הכולל את הוצאות העירייה רקשר לכך בהתאם לתחשיב המצוי במשרדי העירייה ופתוח לעיון הציבור בשעות קבלת קהל ואת התשלום המגיע לגורר בהתאם לתוצאות מכרז לגרירת רכב שפרסמה העירייה" (פרט 5 בתוספת השנייה) .

תעריף ששולם לגורר בפועל בשנת 2016 עמד על סך 290 עת כולל מע"מ והתעריף הכולל לאזרח הסתכם ב- 427 טן .

בוןתאס לתוצאות המכרז שפרסמה העירייה וצפי עדכון המדד יעמוד התשלום לגורר לשנת 2017 ע"ס 298 נש כולל מע"מ. (הסכום המדויק ייקבע לאחר פרסום מדד .)11/16 הוצאות העירייה שאושרו לאחרונה באוגוסט 2015 כללו סך של 52 עח תשלום בגין ניהול ואחזקת חניוני הגרירות באמצעות חברת אחוזות חוף וכן הוצאות עירייה נוספות בסך 85 גש. סה"כ הוצאות העיריה שאושרו 137 נש. בעקבות הסכמי השכר החדשים והעלייה בעלות שכר העבודה מוצע לעדכן את מרכיב העלות העירונית הנוספת מסך של 85 נח לסך של 90 טן (יצויין כי עפ"י תחשיב העירייה העלות העירונית מסתכמת ב - 108 נש) .

סה"כ העלות העירונית המוצעת לאישור תסתכם ב142 גש.

הסכום הכולל הצפוי בעד גרירה כ- 440 ש"ח ייכנס לתוקף ב- 1/1/2017 .

הוחלט לאשר עדכון הוצאות העירייה בעד גרירה, כמפורט לעיל.

)863 החווה החקלאית תלמי אביב - הכשרת מרכז חינוך סביבתי ylif1 -כ-ספים]ךיש-י-בונה-מ-ונ גריך-21/1-2-/15 איש-רה--אונ-ת-קצ-י-ב-77פיהווולשנ-ת-16ס2 וכבמסג-ר-ת-ראושד-תקניב- בסך-

000,000 ,1 גה לשיפוץ החווה~ החקלאית.

עד היום בוצעו עבודות במתחם בסך של כ- 500,000 גש .

היות והחווה ממוקמת בחלק מפארק גני יהושע ובשל אופי הפרויקט, מינהל החינוך מבקש לבצע את המשך הפרויקט באמצעות חברת גני-יהושע ובליווי אגף משאבי חינוך, לפי אומדן עלויות שיוגש על-ידי החברת ובכפוף למקור תקציבי.

תקורת החברה %.4

הוחלט לאשר התקשרות עם חג' גני יהושע, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשיאו, 28.11.16

)864 עמלת הרשות לפיתוח כלכלי בפרויקט שדרוג אצטדיון בלומפילד ועדת הכספים בישיבתה מיום .2014 12 .22 אישרה תב"ר מצטבר בסך 88 מלש"ח, מתוך אומדן בסך 340 מלש"ח, לטובת שדרוג אצטדיון בלומפילד.

יתרת תקציב הפרויקט תעלה לאישור מוסדות העירייה בשנים 2017-2018 .

הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.

לאור היקפו הכספי הגדול של הפרויקט הגיעו עת"א והרשות לפיתוח כלכלי להסכמות הבאות בדבר עמלת הרשות לפיתוח כלכלי בפרויקט

1. עמלת הרשות תעמוד על %.75 1 במקום %4 כמקובל.

2. העמלה משקפת את התשומות הישירות והעקיפות אותן צפויה החברה להקצות לפרויקט בשנים 2016

- ,2018 בתוספת תקורה ראויה.

3. לא יבוצע תיקון (רטרו) של העמלה בגין חשבונות שאושרו עד כה בפרויקט בשלב התכנון.

.

הוחלט לאשר את עדכון עמלת הרשות לפיתוח כלכלי בפרויקט שדרוג אצטדיון בלומפילד, כמפורט לעיל )865 הצטיידות מרכז יום לקשיש - פינשטיין

ועדת הכספים בישיבתה מיום 4.9.2016 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח לטובת רכישת ציוד וריהוט, ציוד טיפולי, אביזרי מחשוב תקשורת ובטחון ועוד למרכז יום לקשיש המוקם ע"י קרן ת"א בשכונת רמת אביב ג.

מקור המימון לתב"ר שהוקם - קרנות הרשות.

הוחלט לאשר עדכון בתב"ר הצטיידות מרכז יום לקשיש - פינשטיין, כדלקמן :

- ..1 גובה התבייר יעודכן ל - 1.1 מלש"ח, לנוכח מיפוי סופי של צרכי ההצטיידות למרכז.

2 מקורות המימון לתב"ר יעודכנו "

השתתפות גורמי חוץ (ועידת התביעות) - 1 מלש"ח

.

השתתפות ת"ר - 1 0 מלש"ח

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.12.16

)866 מתחם שוק הסיטונאי

1. מנירה משותפת ושיווק בחכירה של זכויות העירייה בשיעור של %16 .24 של מגדל מגורים מספר 3

הידוע כחלק ממגרש 1 בתוכנית תא/3001 בחלק מחלקות 93 ו- 242 בגוש 7104 - במשותף עם חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ המוכרת %75.84 מזכויותיה - לחברת מגדלי גינדי תל אביב בע"מ ח.פ. 514956713 .

2. אופציה למכירה משותפת של זכויות העירייה (בחכירה) בשיעור של %16 .24 וזכויות חברת השוק

הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ לחברת מגדלי גינדי תל אביב בע"מ ח.פ. 514956713 של מגדל מגורים מספר 4 המהווה חלק ממגרש 1 בחלק מחלקות 93 ו- 242 בגוש ,7104ן מגרש 7 בתוכנית תא/ 3001 הידוע כחלקות 98 ו- 99 בגוש 7104 .

רקע

מתחם השוק הסיטונאי (לשעבר) משתרע על שטח של כ- 59 דונם, חלקות ,92 ,93 ,94 ,95 ,98 99 114 ו- 242 בגוש ,7104 שהינו בבעלות עיריית תל אביב יפו (להלן : "העירייה") במשולש הרחובות קרליבך, חשמונאים ודרך מנחס בגין בתל אביב (להלן : "מתחם השוק").

בין העירייה לבין חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ (להלן : "חבות השוק") נחתם ביום 1955 .07 .19 חוזה חכירה לתקופה שמסתיימת בשנת 2025 לגבי חלקה 93 בגוש 7104 ששיטחה כ- 5 . 43 דונם .

מועצת העירייה בישיבתה ה- 40 מיום 2000 .11 .13 החלטה 385 , אישרה לחברת השוק בין היתר לשנות את מטרת החכירה ולהאריך לחברת השוק את תקופת החכירה עד ליום 2099 .8 .31 בחלקה 93 בגוש 7104 .

במסגרת זו נחתם הסכם בין העירייה לבין חברת השוק ביום 1.2002 .29 .

מועצת העירייה בישיבתה ה- 74 מיום 3.08 .2 החלטה ,605 החליטה למכור (בחכירה) במשותף עם חברת השוק שר

ע" י

מתווה בפטור ממכרז שאושר

עפ"י

את זכויותיהן במתחם השוק לתקופת חכירה עד לתאריך .2099 8 . 31 הפנים .

למתווה המכירה נתקבל אישור עקרוני ממשרד הפנים לפי סעיף 188 לפקודת העיריות (נוסח חדש) ביום 2008 . 02 .20 .

א. מכירה ובחשרה) שלב א' של מתחם השוק

מועצת העירייה בישיבתה ה- 22 מיום 3.2010 .22 החלטה ,162 החליטה למכור (בחכירה) לחברת דירות יוקרה בע"מ, לחברת גינדי השקעות 1 בע"מ ובחברת הרבוע הכחול נדלן בע"מ (להלן : "הרוכשות שלב א'") שטחים מסוימים בתחום המתחם, וכות הפעלה וניהול של החניון הציבורי והקמת מקומות חניה לעירייה וכן הקמת מבני ציבור לעירייה, הכל כמפורט בהחלטת המועצה.

בהתאם להחלטת המועצה נחתם בין העירייה לבין הרוכשות שלב א' הסכם בתאריך 1 ביוני 2010 (להלן :

"הסכם שלב א'").

ב. מכירת (בחכירה) שלב ב' של מתחם השוק מגדל מגורים מס' 1 : -

מועצת העירייה בישיבתה מיום 2015 .1 .27 החלטה מספר 26 החליטה למכור (בחכירה) לחברת חברת ב.ו.ב מדף 29 בע"מ ח.פ מס' 514956713 ששינתה את שמה לחברת מגדלי גינדי תל אביב בע"מ ח.פ. 514956713 (להלן -

"רוכשת שלב ב'") זכויות מסוימות במתחם השוק וכן הקמת מבני ציבור בהתאם לעקרונות המפורטים במסמכי המכירה ובהתאם למתווה נוהל המכירה המשותפת בפטור ממכרז, והכל כמפורט בהחלטת המועצה.

. מע

מישיבת וער ריפים ש-התקיימה

) /16ך3

פווסויול מס' (כ'

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)866 מתחם שוק הסיטונאי (המשך)

כמו כן, בכפוף למילוי כל התחייבויות הרוכשת על פי הסכם שיחתם עם המוכרות ובחלוף 12 חודשים מיום :

החתימה על ההסכם, לרוכשת שלב ב' תהיה האופציה לרכישת זכויות נוספות במתחם השוק (להלן ה"הוראאופותציההה"ס).כהםהשוריאיחותתםביבחיסחסלרלכהישסתכםהשזכלוביותב הנוספות במסגרת מימוש האופציה תהינה תואמות את

' בשינויים המתחייבים .

בהתאם להחלטת המועצה נחתם בין העירייה וחברה השוק לבין הרוכשת שלב ב' הסכם הנושא תאריך 10 באפריל 2014 (להלן : "הסכם שלב ב") .

ג. מכירת (בחכירה) שלב ג' של מתחם השוק מגדל מגורים מס' 2 :-

בהתאם למימוש האופציה מועצת העירייה בישיבתה מיום 15.6.2015 החלטה מספר 205 החליטה על אישור מימוש האופציה ועדכון הסכם שלב ב' ביחס מימוש האופציה ומכירה (בחכירה) של מגדל מס' 2 לחברת מגדלי גינדי תל אביב בע"מ ח.פ. 514956713 (להלן : "רוכשת שלב ג'").

בהתאם להחלטת המועצה מומשה האופציה ונחתם הסכם בתאריך 22 ביוני 2015 בין העירייה וחברת השוק לבין הרוכשת שלב ג' (להלן : "הסכם שלב ג") .

ד. עקרונות מכירת שלב ד' של המתחם השוק : מכירת מגדל מגורים 3 + אופציה למגדל מגורים 4 ומגרש 7

העירייה וחברת השוק (להלן : "המוכרות") מבקשות למכור את יתרת זכויותיהם במתחם השוק , בפטור ממכרז, לחברת מגדלי גינדי תל אביב בע"מ ח .פ. 514956713 (להלן : "רוכשת שלב ד") בהתאם לעקרונות כדלקמן :-

1. העירייה וחברת השוק ימכרו (בחכירה) במשותף (במושעא) את זכויותיהן בממכר כפי שמוגדר להלן,

כאשר חלקה של העירייה במושעא הינו %16 .24 וחלקה של חברת השוק במושעא הינו %84 ..75

2. מכירה (בחכירה) משותפת של חלק ממתחם השוק המהווה מגדל מגורים מס' 3 (מגדל 0 עפ"י

התשריטים שיצורפו להסכם שיחתם בין הצדדים), לזכויות בניה בסך 32,560 מ"ר עיקרי למגורים בתחום מגרש 1 הידוע כחלק מחלקות 93 ו- 242 בגוש 7104 כפי שמפורט בתשריטים שיצורפו להסכס המכר (חבירה) שייחתם (להלן : "הממדר" ו"הסכם המכר" בהתאמה).

3. תקופת החכירה תסתיים בתאריך .8.2099 31 .

4. רוכשת שלב ד' תשלם תמורת המ. מכר 505 מיליון צ" בתוספת מע"מ כדין (חלק העירייה בתמורה

- - --- - -----1644ןקךוח-ל-ק-חב-רת-תש-וק-8444 -)75שיש-ולמרבתנאים-המפור-ט-נם-להלןו=--- -----_----- ---- _- --- -- - --

1) התשלום הראשון בסך 48 מיליון גש בתוספת מע"מ עם חתימה על הסכם המכר שיופקד

בנאמנות עד לקיום התנאים המתלים לרבות אישור שר הפנים. תוך 7 ימי עסקים מיום קיום התנאים המתלים בהסכם יועבר התשלום הראשון מידי הנאמן למוכרות כאשר חלקה של העיריה (%16 .)24 הינו סך של כ- 59 .11 מיליון נש בתוספת מע"מ .

2) התשלום השני בסך 457 מיליון 00 בתוספת מע"מ ישולם (א) בתום 20 חודשים מיום

החתימה על ההסכם או ()2 בתום 16 חודשים ממועד התקיימות התנאי המתלה (חלקה של העיריה (%16 .)24 קרי סך של כ- 110.418 מיליון צ".

5. רוכשת שלב ד' תבנה, תמסור ותרשום בבעלות העירייה מבני ציבור בשטח של כ- 5 .337 מ"ר ברוטו

(דהיינו, כולל שטחי שירות), מתוך השטחים המפורטים בס"ק 2.2 .9 לתכנית תא/ 3001 לרבות שטחי החוץ שיוצמדו להם כנדרש על פי תפקודם ועל פי הנחיית מה"ע וכן הקמת, מסירה ורישום בבעלות העירייה 5 מקומות חניה לשימושים הקשורים בהפעלת מבני הציבור, והכל בהתאם להוראות המפורטות בהסכם הקמה שייחתם עם רוכשת שלב ד' במעמד חתימה על הסכם המכר (חכירה).

לעניין מבני הציבור תשמר לעירייה גמישות תכנונית לקבוע הקמת מבני הציבור עד לשטח של 675 מ"ר ברוטו (דהיינו כולל שטחי שרות) במגדל מגורים מס' 3 והכל בהתאס לתכנון המפורט שתקבע העירייה. כל האמור

בסעיף זה יחול גם על השטח המוגדל. יובהר כי ככל שהעירייה תממש זכותה זו , רוכשת שלב ד' תהא פטורה מהקמת מבני ציבור בשטח מגדל מס' .4

עע.

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו/ 16 11 28

)866 מתחם שוק הסיטונאי (המשך)

6. המוכרות יהיו רשאיות לדרוש מרוכשת שלב ד' לבצע עבודות תשתית בשטח מגדל 4 ומגרש 7 וזאת על

מנת להבטיח את הזמינות לנניה של השטחים הנ"ל ואת שלמות ההנדסית של הפרוייקט בראייה כוללת. במקרה ודרשו המוכרות ביצוע עבודות התשתית כאמור, אזי רוכשת שלב ד' תבצע את העבודות באמצעות קבלנים ובעלי מקצוע מטעמה ואילו המוכרות יישאו בעלות ביצוע עבודות התשתית עפ"י חלקם היחסי בזכויות. ככל שרוכשת שלב ד' תממש את האופציה המפורטת להלן, אזי רוכשת שלב ד' תשיב למוכרות את עלות עבודות התשתית, במועד מימוש האופציה וכתנאי למימושה.

7. בכפוף למילוי כל התחייבויות רוכשת שלב ד' על פי הסכם המכר (חכירה) שיחתם עם המוכרות

ובחלוף (א) 20 חודשים מיום החתימה על ההסכם או ()2 בתום 16 חודשים ממועד התקיימות התנאי המתלה, לרוכשת שלב ד' תהיה האופציה לרכישת זכויות נוספות במקרקעין למגדל מגורים נוסף נושא זכויות בניה בסך 560 ,32 מ"ר עיקרי למגורים בתחום מגרש 1 הידוע כחלק מחלקות 93 ו- 242 בגוש 7104 (מגדל מס' 4 (מגדל 11 עפ"י התשריטים)) ומגרש מס' 7 הידוע כחלקות 98 ו- 99 בגוש 7104 בסך וכויות בניה של 800 ,8 מ"ר עיקרי ביעוד מע"ר (8,000 מ"ר משרדים ו- 800 מ"ר מסחר) בהתאם לתשריטים שמצורפים להסכם (להלן : "האופציה"). ההוראות ביחס לרכישת מגדל המגורים הנוסף ומגרש 7 תהינה תואמות את הוראות ההסכם שייחתם במכירת שלב ד' בשינויים המתחייבים.

במועד מימוש האופציה תשלם רוכשת שלב ד' 525.2 מיליון עא בתוספת מע"מ בגין מגדל המגורים (מגדל )4 ו- 51 מיליון נח בתוספת מע"מ תמורת מגרש מס' 7 (חלק העירייה בתמורה %16 .24 וחלק חברת השוק %84 . )75 שישולמו בתנאים המפורטים להלן :-

* השתלשהלעויםריההר(%אש16ון.4ב2ס)ך 55 מיליון נם בתוספת מע"מ עם חתימה על הסכם המכר (חלקה קרי סך של 29 . 13 מיליון (au .

* חהתתישמלהוםעלהשההניסבכסםך. (2 . 521 מיליון טן בתוספת מע"מ ישולם בתום 16 חודשים מיום חלקה של העיריה (%16 .)24 קרי סך של כ- 92 .125 מיליון מ) .

רוכשת שלב ד' תבנה, תמסור ותרשום בבעלות העירייה מבני ציבור בשטח של כ- 5 .337 מ"ר ברוטו (דהיינו, כולל שטחי שירות), מתוך השטחים המפורטים בס"ק 2 . 2 .9 לתכנית תא/ 3001 לרבות שטחי החוץ שיוצמדו להם כנדרש על פי תפקודם ועל פי הנחיית מה"ע וכן הקמת, מסירה ורישום בבעלות העירייה 5 מקומות חניה לשימושים הקשורים בהפעלת מבני הציבור, והכל בהתאם להוראות המפורטות בהסכם הקמה שייחתם עם רוכשת שלב ד' במעמד חתימה על הסכם המכר. חובת הרוכשת בגין מבני הציבור המפורט בסעיף זה תחול במקרה בו העירייה לא תממש את זכותה לבניית מלוא שטח מבני הציבור במגדל מספר 3 כמפורט בסיפא לסעיף 5 לעיל.

8. לצורך הערכת שווי זכויות העירייה, נערכה שומת מקרקעין ע"י השמאי אדי גרשטיין ביום

2016 . 11 . 13 שהעריך את שווי כל מגדל מגורים בסך של- 950,000 ,474 גש ושווי מגרש 7 בסך של

----%40,000ה-4-2שיייה------ ----------------------------------- ----- --- --- - -- -- -- - -

9. על רוכשת שלב ד' יתולו מיסים, אגרות והיטלים בהתאם להוראות ההסכם שייחתס.

10. רוכשת שלב ד' תוכל לשעבד את זכויותיה בממכר בהתאם להוראות ההסכם שייחתם.

11. המכירה תתבצע בפטור ממכרן לפי תקנה ()2(3ד) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987 וזאת

מכל הנימוקים המפורטים להלן

: -

א. פרוייקט השוק הסיטונאי הינו מהמורכבים בפרוייקטים אשר קמו במדינת ישראל. בפרוייקט

משולבים שימושי מגורים בצפיפות יוצאת דופן, לצד שימושי מסחר ותעסוקה, וכן פארק מרכזי ציבורי ומבני ציבור מרובים, בהיקף כולל של כחצי מיליון מ" ר (000 ,500 מ"א) בניה עילית ותחתית.

ב. למעלה ממחצית מן הפרוייקט נמצאת בשלבי ביצוע, חלקנה מתקדמים ונמצאים על סף מסירה

לבעלי דירות, לשוכרים בקניון ולעירייה (מבני הציבור - ביה"ס, קאנטרי קלאב, גני ילדים ומעונות יום בשטח של כ- 15,000 מ"ר), לצד שלבי ביצוע נוספים הנמצאים בתחילת דרכם וכן שלבי ביצוע שטרם הותל בביצועם.

ג. בנוסף לבניה במתחם מבוצעות עבודות נרחבות להקמת הרכבת הקלה.

ןג

י

י~ /

פרוטוקול מס' (כ') /16י3 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)866 מתחם שוק הסיטונאי (המשך)

ד. עבודות שלב א' של הפרוייקט לצד עבודות ביצוע מגדלים 1 ו- 2 ועבודות הרכבת הקלה ברחוב

קרליבך, דרך בגין וצומת החשמונאים, וכן אכלוסם הקרוב של בנייני המגורים בשלב א', בנייני הציבור בפרוייקט ופתיחת הקניון לקהל הרחב, יוצרים מגבלת ביצוע חריפה ביחס ליתרת הקרקע שטרם שווקה, הן בהיבטי עבודות תשתית, חפירה והקמה, והן בהיבטים של כניסות ויציאות מהמתחם של ציוד הנדסי ורכבים כבדים והשתלבותם בתנועה לצד כניסות ויציאות של דיירי המתתם המאכלסים את שלב א', של באי הקניון והשטחים הציבוריים העתידיים להימסר בשבועות הקרובים, והכל על רקע מגבלות תתנועה בשל עבודות הרכבת הקלה.

ה. יתירה מכך, מרכיבים תשתיתייס הנדסיים בפרוייקט, טעונים תיאום וביצוע אחודים לצורך

שלמות הפרוייקט, תפקודו היעיל והכלכלי, ולצורך הסדרת "כתובת" אחראית אחת כוללת למתחם. המדובר בהיבטים של תשתיות הגז והחשמל, עבודות הדיפון והביסוס, רמפות כניסה ויציאה, יעילות מרתפי חנייה וכיוצ"ב מרכיבים הנדסיים תשתיתיים כלל פרויקטליים .

ו. חוות דעת הנדסית ומקצועית, של חברת וקסמן גוברין, הצביעו על הקשיים האמורים ועל

יתרון מובהק לביצוע יתרת הפרוייקט בידי מחזיקי מגרשי מגדלים 1 ו-2 .

ז. בנסיבות הללו, בשל היעדר היתכנות כלכלית לביצוע עסקה עם יזם שלישי בערכי קרקע

מלאים וללא הפחתות, מתוך חשש שביצוע מכרז או ניהול הליך המכירה (לפיו נמכרו שלב א'

ומגדלים 1 ו-)2 יניב הצעות נחותות ומתחת לערכי שוק, אשר ייצרו תג מחיר נחות ליתרת הזכויות, ומתוך רצון לייצר "כתובת" אחת אחראית וכוללת לכלל היבטי הביצוע, התשתית, הנגישות והבטיחות במתחם- המוכרות ניהלו מגעים עם חברת מגדלי גינדי תל אביב בע"מ (יזמית מגדלים 1 ו-)2 שהובילו לגיבוש עסקה בתנאי שוק, ובערכים המגובים בעבודות כלכליות ושמאיות .

ח . העסקה העומדת על הפרק הינה בתנאי שוק מלאים, נוכח העובדה כי היזם הספציפי המדובר,

המחזיק ביתרת שטחי המגדלים ובכניסות וביציאות במתחם המגדלים, וכן במרתפי החניה, לא רק שאינו מושפע לרעה מההיבטים התחבורתיים, ההנדסיים והתשתיתיים הנ"ל, אלא שהיותו בשלבי ביצוע ביתרת המתחם מהווה יתרון בידי המוכרות לדרוש ביצוע העסקה עם היזם הנ"ל בערכי שוק מיטביים.

ט. חברת השוק הסיטונאי כבעלת רוב מכריע של הזכויות במתחם הביעה דעתה כי בכוונתה לבצע

עסקה עם מגדלי גינדי, וזאת אף בנסיבות בהן לא תצטרף העיריה לעסקה.

י. מן האמור לעיל עולה, כי לא זו בלבד שאין תועלת כלכלית בעריכת מכרז או בניהול הליך

המכירה, במובחן מגיבוש עסקה כפי שגובשה כאמור לעיל, אלא שמכרז או הליך מכירה כאמור צפויים לייצר תג מחיר נמוך לנכסים ולאובדן ערך ממשי.

12. מכירת הממכר כפופה לאישורו של שר הפנים .

בהתאם לסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (יעוץ --

חוות דעת השירות המשפטי ע"י עו"ד אווזה

אחוי

משפטל התשלש 1975 הריני לאשר כי הנושא הנדון נבדק על ידי ובהתבסס על הנתונים המפורטים לעיל ולנוכח המפורט בסעיף 11 לעיל בדבר העדר תועלת בעריכת מכרז לרבות העדר תועלת כלכלית המכירה פטורה ממכרז לפי תקנה ()2(3ד) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 1987 ואין מניעה משפטית לאישור העסקה.

לבקשת חבר המועצה דן להט סקר מר אלי לוי, מנהל אגף נכסי העירייה את עיקרי הפרוייקט כמפורט בנוסח ההחלטה שלעיל.

לשאלתו של חבר המועצה דן להט בנוגע לאולם תיאטרון גשר השיב אלי לוי כי הנושא אינו כלול במטלות היזם וכי היזם עומד במכלול התחייבויותיו.

עוד הוסיף מנהל אגף נכסי העירייה כי המטלות הציבוריות שהוטלו על היזם - בניית בית ספר חדש במתחם, בניית קאנטרי, מעונות יום וגני ילדים נמצאות בשלבי בניה לשביעות רצון העירייה.

כעת מובא לאישור חברי וועדת כספים מכירה בחכירה של זכויות העירייה בשיעור של %16 .24 של מגדל מגורים מספר 3 במשותף עם חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ המוכרת %75.84 מזכויותיה - לחברת מגדלי גינדי תל אביב בע"מ בתוספת אופציה למכירה משותפת של זכויות העירייה (בחכירה) וזכויות חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ לחברת מגדלי גינדי תל אביב בע"מ של יתר זכויות העירייה והחברה בשוק הכולל את מגדל 4 וכן הזכויות במגרש 7 באופן שזכויות הצדדים -

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתארין כ"ז חשוון תשע"ו, 16 11 28

)866 מתחם שוק הסיטונאי (המשך)

במתחם השוק נמכרות כולן. מכירה זו מתווספת לעסקה הקודמת שנעשתה במתחם זה עם חב' מגדלי גינדי תל אביב בע"מ (מגדלי מגורים +2 .)1

לדברי מר אלי לוי קיים יתרון בשכירת כל שטחי הבנייה במתחם ובתכנית ליזם אחד שיתכלל את הפרוייקט לאור מורכבות הפרוייקט על היבטיו השונים. באופן זה היזם יקים חברת ניהול אחת שתהיה אחראית לניהול הפרוייקט בכללותו לרבות ניהול המתחם המאוכלס אשר צפוי לכלול כ - 2400 יחידות דיור + שטחי המסחר במתחם.

מר לוי הוסיף כי העיסקה התגבשה לאחר מו"מ ממושך, העסקה נבדקה שמאית ע"י העירייה ונמצאה כלכלית וראויה לעיריית ת" א-יפו .

מחליטים

. .

מאשרים מכירת זכויות העירייה לחברת מגדלי גינדי תל אביב בע"מ בע"מ ח פ 514956713 בהתאם למפורט לעיל, לעקרונות המפורטים במסמכי החכירה בפטור ממכרז כדלקמן :-

.

א העירייה וחברת השוק ימכרו (בחכירה) במשותף (במושעא) את זכויותיהן בממכר כפי שמוגדר להלן, כאשר חלקה של העירייה במושעא הינו %24.16 וחלקה של חברת השוק במושעא הינו %.75.84

.

ב מכירה (בחכירה) משותפת של חלק ממתחם השוק המהווה מגדל מגורים מס' 3 (מגדל נ) עפ"י התשריטים שיצורפו להסכם שיחתם בין הצדדים), לזכויות בניה בסך 32,560 מ"ר עיקרי למגוריט בתחום מגרש 1 הידוע כחלק מחלקות 93 ו- 242 בגוש 7104 כפי שמפורס בתשריטים שיצורפו להסכם המכר (חכירה) שייחתם (להלן : "הממכר" ו"הסכם המכר" בהתאמה).

. . . .

ג תקופת החכירה תסתיים בתאריך 2099 8 31

ד. רוכשת שלב ד' תשלם תמורת הממכר 505 מיליון גש בתוספת מע"מ כחוק (חלק העירייה בתמורה

. .

%16 24 וחלק חברת השוק %84 )75 שישולמו בתנאים המפורטים להלן :-

.

ה התשלום הראשון בסך 48 מיליון נם בתוספת מע"מ עם חתימה על הסכם תמכר שיופקד בנאמנות עד לקיום התנאים המתלים לרבות אישור שר הפנים. תוך 7 ימי עסקים מיום קיום התנאים המתלים

.

בהסכם יועבר התשלום הראשון מידי הנאמן למוכרות באשר חלקה של העיריה (%16 )24 הינו סך של כ- 11.59 מיליון נס בתוספת מע"מ.

.

ו התשלום השני בסד 457 מיליון טש בתרסופוצ וכע"מ ישולם (א) בתום 20 חודשים מיום החתימה על

.

ההסכט או ()2 בתום 16 חודשים ממועד התקיימות התנאי המתלה (חלקה של העיריה (%14 )24 קרי

. .

--ו. --(רסד-וך-נה~1שיי-ונלצו-,fכ~כ-iוSל18ל4fש' 0וטצ1יח1נוימרש,יל1ירניבוון1ת5ער)חו,ר-מו1ת1ווך,ןה-ו15ש-1טנבחעי,םןדוהנהמזלפיו-דריטיהים--5ביסךנ"יק-[י-2ב.2זו.-9בשל-תסכ-חנ-יטתולתכא"/ s1 r0ר-3330 -לצררבירות.]ןושךרטניחר.י- - - - -- ---

החוץ שיוצמדו להם כנדרש על פי תפקודם ועל פי הנחיית מה"ע וכן הקמת, מסירה-ורישום בבעלות העירייה 5 מקומות חניה לשימושים הקשורים בהפעלת מבני הציבור, והכל בהתאם להוראות

.

המפורטות בהסכם הקמה שייחתם עם רוכשת שלב ד' במעמד חתימה על הסכם המכר (חבירה)

לעניין מבני הציבור תשמר לעירייה גמישות תכנונית לקבוע הקמת מבני הציבור עד לשטח של 675 מ"ר

.

ברוטו ודהיינו כולל שטחי שרות) במגדל מגורים מס' 3 והכל בהתאם לתכנון המפורט שתקבע העירייה כל האמור בסעיף זה יחול גם על השטח המוגדל. יובהר כי ככל שהעירייה תממש זכותה זו, רוכשת

.

שלב ד' תהא פטורה מהקמת מבני ציבור בשטח מגדל מס' 4

.

ח המוכרות יהיו רשאיות לדרוש מרוכשת שלב ד' לבצע עבודות תשתית בשטח מגדל 4 ומגרש 7 וזאת על מנת להבטיח את הזמינות לבניה של השטחים הנ"ל ואת שלמות ההנדסית של הפרוייקט בראייה כוללת. במקרה ודרשו המוכרות ביצוע עבודות התשתית כאמור, אזי רוכשת שלב ד' תבצע את העבודות באמצעות קבלנים ובעלי מקצוע מטעמה ואילו המוכרות יישאו בעלות ביצוע עבודות התשתית עפ"י חלקם היחסי בזכויות. ככל שרוכשת שלב ד' תממש את האופציה המפורטת להלן, אזי רוכשת שלב ד'

תשיב למוכרות את עלות עבודות התשתית, במועד מימוש האופציה וכמבאי למימושה.

ה

. "

הכיפים שהתקיימה

.

עדת

.

פרוטוקול מס' (כ/) 37/16 מישיבת ו

16 11 28

בתאריך כ"ז חשות תשע"ו,

)866 מתחם שוק הסיטונאי (המשך)

ט. בכפוף למילוי בל התחייבויות רוכשת שלב ד' על פי הסכם המבר (חבירה) שיחתם עם המוברות ובחלוף

(א) 20 חודשים מיום החתימה על התיכם או ()2 בתום 16 חודשים ממועד התקיימות התנאי המתלה, לרוכשת שלב ד' תהיה האופציה לרכישת זכויות נוספות במקרקעין למגדל מגורים נוסף נושא זכויות בניה בסך 32,560 מ"ר עיקרי למגורים בתחום מגרש 1 יהידוע כחלק מחלקות 93 ו" 242 בגוש 7104 (מגדל מס' 4 (מגדל 01 עפ"י התשריטים)) ומגרש מס' הידוע כחלקות 98 ו- 99 בגוש 7104 בסן זכויות בניה של 8,800 מ"ר עיקרי ביעוד מע"ר (8,000 מ"ר משרדים ו- 800 מ"ר מתחר) בהתאם לתשריטי ים

.

שמצורפים להסכם כלהלן: 'יהאופציה") ההוראות ביחס לרכישת מגדל המגורים הנוסף ומגרש

.

תהינה תואמות את הוראות ההסכם שייחתם במכירת שלב ד' בשינויים המתחייבים בתוספת מע"מ בגין מגדל ה. מגורים

"

525 מיליון ל

.

במועד מימוש האופציה תשלם רוכשת שלב ד' 2

י .

(מגדל )4 ו- 51 מיליון מ בתוספת מע"מ תמורת מגרש מס' 7 (חלק העירייה בתמורה %16 24 וחלק

"

.

חברת השוק %84 )75 שישולמו בתנאים המפורטים להלן :

.

וספת מע"מ עם חתימה על הסכם המכר (חלקה של העיריה

.

5 מיליון נש בת

.

לום הראשון בסך 5

.

יא התש

(%16 )24 קרי סך של 29 13 מיליון (au

יב. התשלום השגי בסך 521.2 מיליון ע בתוספת מע"מ ישולם בתום 16 חודשים מיום חתימה על ההסכם.

(חלקה של העיריה (%)24.16 קרי ס"ד של כ- 125.92 מיליון נש).

יג. רוכשת שלב ד' תבנה, תמסור ותרשום בבעלות העירייה מבני ציבור בשטח של כ" 337.5 מ"ר ברוטו היינו, כולל שטחי שירות), מתוך השטחים המפורטים בס"ק 9.2.2 לתכנית תא/ 3001 לרבות שטחי החוץ שיוצמדו להם בנדרש על פי תפקודם ועל פי הנחיית מהרע וכן הקמת, מסירה ורישום בבעלות ~

העירייה 5 מקומות חניה לשימושים הקשורים בהפעלת מבני הציבור, והכל בהתאם להוראות

.

המפורטות בהסכם הקמה שייחתם עם רוכשת שלב ד' במעמד חתימה על הסכם המכר חובת הרוכשת בגין מבני הציבור המפורט בסעיף זה תחול במקרה בו העירייה לא תממש את זכותה לבניית מלוא שטח

.

מבני הציבור במגדל מספר 3 כמפורט בסיפא לסעיף 5 לעיל יד. על רוכשת שלב ד' יחולו מיסים, אגרות והיטלים בהתאם להוראות ההסכם שייחתם.

. .

סו רוכשת שלב ד' תוכל לשעבד את זכויותיה בממכר בהתאם להוראות ההסכם שייחתם

. .

טז המכירה תתבצע בפטור ממכרז לפי תקנה ()2(3ד) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמיח 1987

. .

יז מכירת הממכר כפופה לאישורו של שר הפנים

)867 עדכון מסגרות - תקציב תמיכות 2016

------ ------- ---- .-- -- --- ----- ---- --- -- -- --- -- -- - - - --

להלן עדכון מסגרת התמיכה בהתאם לדיוני וועדת התמיכות.

חלוקת התמיכות הנה עפ"י התבחינים שאושרו במועצת העיר :

מסגרת

מסגרת תקציב תקציב

מס' סעיף 2016 טרום מעודכנת

תקציב שם סעיף תקציב וועדה בש"ח בש"ח

תמיכה חד פעמית-מוסדות

82510/811 אמנות ותרבות 150,000 ,2 ,010,000 3

הגידול בסך 860,000 מ במסגרת הנו בגין תמיכה חד פעמית מיוחדת להצטיידות תיאטרון בית לסין בדיזינגוף

"

העברת תקציב להסדרת המסגרת לעיל נכללת במסגרת רשימת העברות המובאת לאישור וועדה זו .

.

הוחלט לאשר עדכון מסגרות תקציב תמיכות, כמפורט לעיל

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ"ז חשוון משעיו, %6 11 28

)868 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בוועדת כספים מס' 33/00 מיום .00 12 .26 (החלטה מס' )776 אושרה המתכונת לחתימות על אישורי חשבון והוראת תשלום בשם ראש העירייה ובשם הגזבר.

ההחלטה אושרה בישיבת מועצת העיר מס' 44 בתאריך .01 1 .14 .

הוחלט להמליץ בפני מועצת העיר, להוסיף לרשימת מורשי החתימה בשם ראש העירייה את :

שרון שלומי סגנית מנהלת אגף אגרות ודמי שירותים ומנהלת מחלקת תכנון ובקרה לחתום על אישורי חשבון

.

והוראת תשלום הנוגעים לאגף לגביית אגרות ודמי שירותים הגב' אסנת הרוש, סגנית מנהל האגף לתפעול, באגף גביית ארנונה ומים, לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום הנוגעים לאגף גביית ארנונה ומים.

)869 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2016

דברי ההסבר לסעיף מיומנויות יסוד בגני ילדים [ )81251/868 בתקציב 2016 כוללים את הפירוט הבא :

מיומנויות יסוד בגני ילדים - יובל חינוך - ,000 432 נש ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הסגל הפדגוגי באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך :

000 ,159 ש"ח - הכשרת גננות מובילות .

201,000 ש"ח - פיתוח מקצועי לסייעות.

000 , 72 ש"ח - ניהול אשכולות גנים מלצ'ט והאון.

בהמשך להכרת אשכולות הגנים מלצ"ט והאון ע"י משרד החינוך אשר מממן את ניהול האשכולות , ובשל הגידול בכמות ההכשרות לגננות ולסייעות הנדרש בשנים האחרונות בעקבות הגידול במס' גני הילדים כאשר חלק מההכשרות מתבצעות עבור גננות מובילות וסייעות יחדיו,

הוחלט לשנות את דברי ההסבר בסעיף התקציבי מיומנויות יסוד בגני ילדים - יובל חינוך סעיף -01

81251/868/3 באופן הבא :

.

ההקצבה מיועדת להכשרה ולפיתוח מקצועי של הגננות והסייעות בגני הילדים באמצעות יובל חינוך

-- ---- ----- - -- -- ----- -- -- -- ------- ----- --- -- -- - - - -- -

.--- -- --- -- - - ---- ------- - - - - --- - - -- - - - ---- - - - - -

ישע

* ג) 1 /

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאגיד כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)870 סגירת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) :

, תקציב / תכנון ביצוע יתרת

משא נ ספי שנתיב הנ1ס1ת ה1צא1ת מימע הכגסות הוצאות 1גסי1ם ' למחיקה

בש"ח

;; ,000,02 22 00 ,)00 , 22 היטיי ,333000 1 ,333,000 1 0

2י

-(9 !--099120 ( 2010

:

, 0 1 '

1תיניאייל1ן- ! !4 006י 000 ,9,000 )00 ,9,000 הטי ,000 54 545,000 0 '

מ י

(02 2002 (00,000 ,4 (00,000 ,4 הלדאות ,000 0י( ,4 ,742 261 (5,255 ) ,4 -10נ- 12 ! 99י-02 6 ! 00 '000' 18 י0 '000' י1 הטלה 00" ,י56 ,000י56 0 )0000 20 מגרשי כדורגל 000 ,000 , 3 000,000 , 3 טוטו 000 ,140 000 ,140 0 --081110-710 02

,

, , משיי , , ,

000 520 )00 20 352 472 (52 472 0 645 42

שיב1וחזיתבתי 242ה 001י

ספר

סה"כ :

208,000 ,54 ש"ח

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד - תב"רים שנסגרו.

. .

הוחלט לאשר סגירת התב"רים, כמפורט לעיל

)871 מחשוב חניון מוזיאון א"י

ועדת הכספים בישיבתה מיום 2016 . 1 .10 אישרה תב"ר מצטבר בסך 1 . 1 מלש"ח לטובת שדרוג מערך המחשוב בחניון מוזיאון א"י במטרה לשפר את רמת השירות ואת בקרת ההכנסות והתפעול.

הפרויקט כולל: עבודות פריסת תשתיות צנרת מחדר הבקרה למחסומים, התקנת מכונות תשלום ומחסומים

חדשים.

מקור המימון לתב"ר המאושר - קרן חניונים .

הוחלט לעדכן את ההחלטה ולהוסיף כי ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון

.

מניות החברה

ג ג

י יע

פרוטוקול מס' (כ') /16י3 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)872 התקשרות אגף מחשוב ומערכות מידע עם נש"מים לשנת 2017 באמצעות יובל חינוך עבודת העירייה מושתתת ברובה על מערכות ממוחשבות.

עבודת אגף מחשוב ומערכות מידע מתבססת הן על עובדי עירייה והן על נותני שירותים, המועסקים דרך חברות פרטיות או דרך חברת יובל חינוך.

ועדת הכספים מתבקשת לאשר התקשרויות עם נותני שירותים לשנה"ל 2017 באמצעות חברת יובל חינוך.

היקף העובדים המתוכננים להעסקה בשנת 2017 הינו כ- 57 נותני שירות, לפי הפירוט הבא : 44 עובדים עבור אגף המחשוב, 4 עובדים עבור מינהלת הידע, 2 עובדים למינהל הנדסה, 2 עובדים בבת"ש ובנוסף מבוקשת התקשרות עבור 5 משרות נוספות שהעסקתן מותנת בהסדרת מקור תקציבי במהלך השנה.

סך היקף ההתקשרות נאמד בכ- 13 מיליון ש"ח, לפי הפירוט הבא :

כ- 5 .10 מיליון ש"ח באגף המחשוב בתקציב הבלתי רגיל ובתקציב הרגיל.

כ- 500 אש"ח במינהלת הידע.

כ- 300 אש"ח במינהל הנדסה.

כ- 200 אש"ח בבת"ש .

כ- 5 . 1 מיליון ש"ח ישמש כמסגרת התקשרות נוספת לנש"מים במהלך השנה, בכפוף לאישור תקציבי.

התעריפים יהיו בהתאם למסגרת התעריפים שאושרה בוועדת התקשרויות מס' 111 בשנת 2013 (החלטה מס'

)2634 .

עמלת דמי הניהול ביובל חינוך לשנת 2017 תישאר בשיעור של %3 .

בכל מקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל יובא עדכון לוועדת כספים במהלך שנת 2017 .

כל ההתקשרויות מתקציב ,2017 בכפוף לאישורן בתכנית העבודה ובתקציב 2017 .

הובהר כי ההתקשרות מובאת בסוף שנת ,2016 בכדי שתהיה תקפה מיד בפתיחת 2017 ולא תובא לאישור הוועדה בדיעבד.

התקשרות זו כפופה לאישור התקציב לשנת 2017 .

הוחלט לאשו התקשרות אגף מחשוב ומערבות מידע עם נשאגים לשנת 2017 באמצעות יובל חינוך - - --- - -- -- - -- - ---- - ---- - -----

. .- -- --- - - - - - - ---- - - - ------- - -- --- - - - - -- -- - - --- -- -- - - - - -- - - - - - --

)%73 הידרת ליעויים בטיחותיים בבייביטיטרים של ילדי העפילה הזרה

בעיר תל אביב יפו שוהים כ 50,000 בני הקהילה הזרה, המורכבת ממהגרי עבודה וממבקשי מקלט .

ילדי הקהילה הזרה, וכאים בהגיעם לגיל 3 להשתלב במסגרות החינוכיות העירוניות ומקבלים בהן שירות כמו כל ילד ישראלי.

בטווח גילאי לידה עד 3 , אין שום הסדר ממסדי למשמורת של ילדי הקהילה הזרה ובשל כך פיתחה הקהילה בעבור עצמה מסגרות של משמורת ילדים שאינן עומדות בשום קנה מידה ראוי להחזקת ילדים.

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 8/4/15 הממשלה הקצתה תקציב להקמת מסגרות לטף (מעונות), בתל אביב למשמורת ילדים בטווח הגילאים לידה עד 3 .

העירייה איתרה מספר מבנים, אשר בתהליכי תכנון או שיפוץ שונים ופועלת לאיתור והכשרת מבנים נוספים, שיופעלו באמצעות עמותות אשר נבחרו ע"פ קריטריונים שנקבעו מראש.

המעון הראשון אמור לפתוח את דלתותיו עבור 240 ילדי הקהילה, באמצע דצמבר 2016 .

לאחרונה נערכו ביקורות ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה בחלק ממסגרות הבייביסיטרים של הקהילה.

בעקבות הביקורות הועברו דוחות לתיקון ליקויי בטיחות ובחלק מהמסגרות שהוגדרו כמסוכנות, אף הוציאו צו סגירה מידי.

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת יעדת הכספים שהתקיימה בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)873 הסדרת ליקויים בטיחותיים בבייביסיטרים של ילדי הקהילה הזרה (המשך)

חלק מהמסגרות אשר קיבלו דו"ח תיקון ליקויים, הינן מסגרות מלוות ומודרכות על ידי מסיל"ה ועתידות לעבור למעונות שיקומו במהלך השנה הקרובה. מדובר בבעלות עסק מהקהילה הזרה, שאינן יכולות לעמוד בעלויות התיקונים הנדרשים. לאור המצב הבטיחותי המסוכן המתואר לעיל ועל מנת לשמר את פעילות המסגרות הקיימות עד להקמת המעונות מוצע לסייע בתיקון הליקויים הבטיחותיים.

לשאלתו של חבר המועצה דן להט הבהירה שרון מלמד מנהלת מינהל השירותים החברתיים, כי בעקבות ביקורות של כיבוי אש במסגרות הבייביסיטרים של ילדי הקהילה הזרה אשר נמצאים בקשר עם מסיל"ה;

נמצאו ליקויי בטיחות המסכנים חיים ואף לחלק מהמסגרות הוצא צו סגירה מיידי. בהעדר יכולות לעמוד בעלות התיקונים הנדרשים מוצע לאשר הסדרת התיקונים הבטיחותיים באמצעות חב' עזרה ובצרון. כל ואת כפתרון ביניים עד להשלמת בניית מעונות לילדי הקהילה הזרה בהתאם להחלטת הממשלה בנושא.

המנכ"ל הבהיר בי מדובר בצעד חריג נוכח השאלה ההומינטרית המתעוררת במקרה זה שכן מדובר בחיי אדם ובתמורה לסכום לא גדול ניתן לסייע ולהמשיך את הפעילות הקיימת תוך ביצוע תיקוני הבטיחות הקיימים.

לשאלתה של חברת המועצה ציפי ברנד באשר ללוח הזמנים לסיום בניית המעונות לילדי הקהילה הורה מכח החלטת הממשלה בנושא, הבהיר ראש העירייה מר רון חולדאי כי הסיוע הנדרש אינו מיועד לבניית מעונות אלה אלא למסגרות קיימות הנמצאות בקשר עם מסיל"ה כאמור. לעניין לוחות הזמנים יש להבין שקיימת מורכבות ייחודית בהתאמת מבנים שלא יועדו מראש לכתות מעון לסטנדרטים הנדרשים על פי החוקים השונים. תהליך זה לוקח זמן ועמידה בדרישות רשויות שונות כגון כיבוי אש. אנו עושים ככל יכולתנו לקדם זאת.

לאור האמור הוחלט לאשר :

. . .

1 התקשרות עם חברת עזרה ובצרון להסדרת ליקויי בטיחות בסך 150 אש"ח לשנת 2016

.

2 העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 150 אש"ח מסעיף 6193/797י/01 רזרבה שונות

.

לסעיף 01/84720/841 בטיחות במעונות לחסרי מעמד- עו"ב

- - -- - -- - -- -- - --- -- ----- ---- - -- -- ---- -- --- - - - - ---- ---- - - - --- -- --- - - - -- -- -- - - -- -- - - -- - -- - - - --- - -

)874 תבייר הפרדת ביוב מתיעול

תב"ר הפרדת מערכות ביוב מתיעול מיועד לתכנון וביצוע עבודות הסדרת מערכת התיעול ושיקום כולל ברחובות ומקטעים בהם לא קיימת הפרדה מסודרת בין 2 מערכות התשתית. עד כה תוקצב בתב"ר זה סכום בסך כ-50 מיליון tfiH לתכנון וביצוע עבודות ברחובות שונים בדרום ומורח העיר.

הוחלט לאשר תכנון וקידום רחובות נוספים בהם נדרשת ההפרדה, במסגרת היתרות בתב"ר זה, ובכללם רחוב אקליפטוס בשכונת התקוה, לביצוע באמצעות חברת חלמיש. עמלת החברה %.4

י) ג

פרוטוקול מס' (כ') /16י3 מישיבת וע.דת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 16 28.11

)875 אירועי חנוכה במרחבים הקהילתיים בעיר

מינהל קהילה, תרבות וספורט, מעונין לבצע פעילויות חנוכה בשכונות ברחבי העיר : הדלקת נרות קהילתית, פעילות חנוכה בשכונות, חיבור הקהילות, תאורה ועוד.

במרכן העיר יתקיימו פעילויות חנוכה מוגברים : הרכבים מוסיקליים, תזמורת הולכת, שת האורתודוכסים, שת "פ עם מועדון

"פ עם העסקים באזור ותאורת רחוב.

לשאלת חבר המועצה דן להט, הבהיר מנכ"ל העירייה כי מדובר בפעילות עירונית של מינהל קהילה תרבות וספורט.

לאור האמור לעיל הוחלט לאשר :

.

1 התקשרות עם החש למוסדות חינוך בסך של 850 אש"ח (כולל מע"מ ועמלת חברה בשיעור %)5

.

לביצוע הפעילויות

.

2 העברה תקציבית בסך של 850 אש"ח מסעיף 821100/791/7 - עתודה להקמת מינהל קהילה לסעיפים :

821410/851/7 - פעולות קהילה אגף צפון, מוס"ח בסך של 200 אש"ח 821420/851/3 - פעולות קהילה אגף מרכז, מוסרח בסך של 450 אש"ח 821430/851/8 - פעולות קהילה אגף דרום/ מוס"ח בסך של 200 אש"ח )876 מלגות דיור לסטודנטים

מלגות דיור מיועדות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בת"א-יפו לסיוע בשכר דירה באזורים מסוימים בדרום העיר, וזאת כנגד מעורבות חברתית ותרומה לקהילה. התמיכה בדיור תינתן על פי קריטריונים שתיקבע ועדת ההיגוי המשותפת לעירייה ולמוסד האקדמי הרלוונטי. הנושא מנוהל באמצעות קרן תל אביב יפו ולהלן חלוקת הסכומים בסך 000 ,647 , 1 ש"ח המתוכננת לשנה זו :

850,000 ש"ח - לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל-אביב כנגד מצ'ינג של אוניברסיטת תל-אביב בסכום זהה .

750,000 ש"ח - לסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית תל אביב יפו כנגד מצ'ינג של המכללה בסכום זהה ובהתאם להסכם החתום.

46,800 ש"ח - לסטודנטים הלומדים בסמינר הקיבוצים כנגד מצ'ינג של המכללה בסכום זהה.

_ _*_(תכנו שייוייס רחלנקנב.תמלגנת__בןן_מנם_דופם_לןמוןץם_ בתתאבנלביצמנבפנעל 2צל_תמלגנת_.נבכפגף_לעבכנן ___ . . _ __ ___ -

ההסכמים עם האוניברסיטאות.

לבקשתו של הבר המועצה דן להט הבהיר מר ערן אברהמי סמנכ"ל תכנון כי מדובר במלגות דיור לסטודנטים באזורים מסוימים בדרום העיר. מדובר בפרויקט בשיתוף פעולה של עיריית ת"א יפו - אוניברסיטת ת"א -

המכללה האקדמית ת"א יפו וסמינר הקיבוצים. מר אברהמי הוסיף כי בשלב זה מדובר על כ - 300 סטודנטים הנהנים מסיוע בשכ"ד, הפרויקט מוצלח ומספר הסטודנטים הנהנים ממלגה זו הולך ועולה.

ראש העירייה הוסיף כי הנ"ל מהווה נדבך נוסף כחלק מהוזלת עלות הקיום לצעירים בעיר ת"א-יפו ומשמש כצעד נוסף של העירייה לקידום התחדשות האזור. לעניין תוספת למלגות, ציין ראש העירייה כי במקרה זה מדובר במצ'ינג של העירייה והמוסדות האקדמיים ובנוסף וללא קשר למלגות אלה המיועדות לדיור, מעניקה עיריית ת"א - יפו מלגות רבות אחרות המחולקות לסטודנטים.

. 2

)

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשערו, 28.11.16

)876 מלגות דיור לסטודנטים (המשך)

לפיכך וועדת בספים הוחלט לאשר :

א. הארכת ההתקשרות עם אוניברסיטת תל אביב בסך 850,000 ט באמצעות קרן תל אביב.

"

באמצעות קרן תל

"

ת ההתקשרות עם סמינר הקיבוצים לשנת הלימודים תשע"ו בסך 46/800 מ

.

ב. הארכ

אביב

ג. לפרויקט קיימות יתרות שטרם חולקו בסך ב- 651,000 מ , לפיכך וועדת כספים מתבקשת לאשר את

"

ההעברות הבאות :

לסעיף 01.82891.881/2 - "מלגות דיור לסטודנטים" - 996,000 ש"ח מהסעיפים הבאים:

מסעיף 01.8299.842/6 - "היכל הספורטי' - 620,000 ש"ח מסעיף 01.76193.794/6 - " התייקרויות ובלחי נראה מראש" - 376,000 ש )877 תקנון רמת ניידות רכב בתקציב הרגיל

.

ועדת הכספים החליטה לאשר תקנון רמת ניידות רכב למשרת "תובע עירוני למשמעתי לפי 833 ק"מ

.

לשינוי הנ"ל לא נדרשת תוספת תקציב

)878 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 20%6

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 כמפורט להלן :

- -- -- - ----- ------- ---- ---- -- -------- -- -- ----- -- - --- - --- --- -- -- - ---- - ----- -- - --- - -- - - --

1. לצורך מימון הלנת דרי רחוב בגגונים בערים אחרות בסך 275,000 ע , מוצע לאשר את השינויים

"

הבאים בתקציב הרגיל לשנת 2016 :

תוספת תקציבית ע"ס169,000 נח במימון משרד הרווחה בשיעור %,75 בסעיפים הבאים :

"

סעיף הוצאות - 01/842400/786/6 הלנת דרי רחוב בגגונים - 000 ,169 נ סעיף הכנסות - 01/345200/934/62/9 טיפול בדרי רחוב - 169,000 ע

"

העברה ע"ס 000 ,106 נש להשלמת המימון העירוני בשיעור %25 לסעיף 01/842400/786/6 הלנת דרי רחוב בגגונים, מהסעיפים הבאים :

01/844560/785/1 מועדון מיטשל (מנדלשטם) - ,000 56 ע"

01/842400/783/3 דרי רחוב רב בעיתיי - 000 ,50 ע

"

2. לצורך מימון תגבור הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בסך 131,000

ש"ח , מוצע לאשר את השינויים הבאים בתקציב הרגיל לשנת 2016 :

תוספת תקציבית ע"ס 50,000 נ" במימון משרד הרווחה בסעיפים הבאים :

סעיף הוצאות - 01/845400/781/4 הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מוש"ה - 50,000 מה סעיף הכנסות - 01/345520/933/62/9 שרות תומך למפגר - 000 ,50 צ"

העברה ע"ס ,000 81 נש להשלמת המימון העירוני :

לסעיף 01/845400/781/4 הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מוש"ה, מהסעיפים הבאים :

נ/01/841100/755 יעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי - 000 ,57 טן 01/841100/795/9 עתודת המינהל לשירותים חברתיים - 000 ,24 נש

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)878 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)

3. בעיר תל אביב יפו פועלים שני מרכזי השכלה למבוגרים : מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7 ו מרכז

חזני ברח' לילנבלום .7 מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת ופועלים בתחומים הבאים ומופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. משרד החינוך, משרד הגמלאים, הסוכנות היהודית, משרד הביטחון ואחרים משתתפיס בהוצאות ההוראה.

מוצע לאשר :

תוספת תקציב בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 443,000 שח והגדלת התקשרות עם חב' מוסדות חינוך להפעלת המרכזים על פי הפירוט הבא :

תוספת תקציב בסעיפי ההכנסה :

בסעיף /751נ322 השתת' הסוכנות היהודית 223,000 שח ובסעיף 3221/921 השתתפות הממשלה בחינוך מבוגרים 220,000 גש ותוספת תקציב בסעיפי ההוצאה :

בסעיף 82233/851 מרכן גולדשטיין גורן 000 ,300 עת ובסעיף 82232/851 חזני קמפוס נווה צדק 143,000 au .

4. העברה תקציבית ע"ס 000 , 1 ש"ח מסעיף 01/81491/230/9 לסעיף 01/81491/110/2 עבור קיבוע % 28

משרה מסוג סייעת רפואית בי"ס לפי תחולה מאמצע דצמבר 2016 ."

5. העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 36 אש"ח עבור מימון שמירה בבית הספר איילון

מסעיף 01-761930-797-9 - "שונות" לסעיף 01-813240-437-6 "שמירה" בגין הפעלת ספרייה בתוך מבנה בית הספר.

העברה לסגירת תקציב מחלקת הביטחון לשנת 2016 ע"ס 205 אש"ח מסעיף (7222/999)03 "השתתפות מינהל החינוך " לסעיפים הבאים

7222/752/4 "אבטחה ושמירה - מאבטחים /שומרים" - 161 אש"ח .

8122/437/6 "שמירה" - 14 אש"ח .

אש"ח.

"שמירה" -

81324/437/6

העברה תקציבית בסך 100,000 מ מסעיף 01-76193-797 "שונות" , לסעיף -61350-752 01 "הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים" , לטובת תגבור אירועי חנוכה ביפו .

8. אגף התנועה אחראי על הפעלת מערכת בקרת רמזורים באמצעותה הוא מנהל ומבקר אחר התנועה

בעיר של הרכבים וההולכי רגל. כדי לאפשר ניצול מיטבי של מערכות המיחשוב המסייעות בניהול - - -תתנועה-בעיר, אגף .תתנועה"מ-בק-ש-להטותיילנסטוינטיפ-נעלי-ר-קע-תיחשובי-פעותני-הפעולבמףפן -- -- - ---- -

בקרת הרמזורים.

לאור האמור מוצע לאשר

העברה תקציבית ע"ס 100,000 גש מסעיף 7444/752 "תיגבור כ"א" לסעיף 7444/861 הפעלת מרכז בקרת הרמזורים -חברת יובל חינוך. כמו כן מוצע לאשר התקשרות עם חברת יובל חינוך לצורך העסקת 2 סטודנטים במרכז בקרת הרמזורים בשנת .2016

9. העברה תקציבית בסך 14 אש"ת עבור שדרוג 2 משרות של עובדי שירות ,מעובד אחראי בית ספרי

לאחראי אחזקה בית ספרי החל מ-9/2016 בבתיה"ס היסודיים .

מסעיף 01-76193-797-9 " שונות" לסעיפים הבאים :

5,000 ש"ח בסעיף 110 --81324 01 משכורת כוללת

6,000 ש"ח בסעיף -81324-127 01 השתתפות באחזקת רכב 1,000 ש"ח בסעיף -81324-310 01 שעות נוספות רשומות ,000 1 ש"ח בסעיף 181 --81324 01 מיסים וביטוח לאומי ,000 1 ש"ח בסעיף 182 --81324 01 קופות גמל והשתלמות ק 9

-ו

פרוטוקול מיי (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשול תשע"ו, 28.11.16

)878 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשד)

10. העברה על סך ,000 51 ש"ח לטובת אירועי חנוכה בשכונת התקווה באמצעות החברה למוסדות חינוך

בסעיפים הבאים :

מסעיף 797/9 . 76193 . 01 - "שונות" - ,000 51 ש"ח .

לסעיף 851/2 . 82251 . 01 - " הפעלת אודיטוריום דוהל" - 16,000 ש"ח .

לסעיף 851/1 . 82441 . 01 - "הפעלת המתנ"ס מוסדות חינוך (בית דנת" - 000 ,35 ש"ח ,

11. העברה על סך 9,000 ש"ח לטובת תגבור שעות נוספות לאירועי מחלקת נוער וצעירים בסעיפים

הבאים

מסעיף 853/7 . 82891 . 01 - "מרכזי נוער שכונתיים" - 000 ,9 ש"ח לסעיף 310/5 . 82811 . 01 - " שעות נוספות רשומות" - 000 ,9 גש

12. העברה על סך 150,000 ש"ח לטובת תגבור פעולות תרבות ופולקלור לגיל הזהב באמצעות החברה

למוסדות חינוך בסעיפים הבאים :

מסעיף 797/9 . 76193 . 01 - " שונות" - 150,000 ש"ח לסעיף 854/7 . 82225 . 01 - " אירועי תרבות לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך" - 150,000 ש"ח

13. תוספת תקציב על סך 126,000 נש לטובת סל הספורט במימון משרד התרבות והספורט בסעיפים

הבאים :

סעיף הוצאות - 881/6 . 82911 . 01 - "יוזמות ואירועי ספורט - חב' למוס"ח - 000 ,126 ש"ח .

סעיף הכנסות - 922/6 .324000 . 01 - "השתתפויות הממשלה - יוזמות בספורט" - 000 ,126 ש"ח .

14. תוספת תקציבית בגין עודפי הכנסות עצמאירת עבור ספריית בית אריאלה ע"ס 180 אש"ח בסעיפים

הבאים :

סעיף הכנסה -323/424 בית אריאלה - הכנסות מפעילות תרבות - 180,000 נש סעיף הוצאה -82384/782 פעולות תרבות - 000 ,60 נש .

"

סעיף הוצאה 82384/461 - צרכי משרד - 35,000 ע

סעף הוצאה 82384/783 - פעולות שיווק - 60,000 נש סעיף הוצאה 82384/751 - עבודה בקבלות שירותים טכניים - ע"ס 25,000 ש"ח

15. העברה תקציבית ע"ס 000 ,100 מסעיף -613140-790-5 01 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף --791200 01

753-9 "פקוח וסדרנות ע"י קבלן" לטובת פעילות שמירה ואבטחה בחופים למניעת סכנת בטיחותית.

לשאלתו של חבר המועצה דן להט מדוע העברה תקציבית לפעולת האבטחה בחופים מובאת לאחר שהפעילות התרחשה, השיב גזבר העירייה כי אכן מדובר בתקצוב בדיעבד שאנו משתדלים להימנע ממנו . בנושא זה בוצע תחקיר ע"י המשנה למנכ"ל ומאחר ומדובר בנושא בטיחותי שהיה חייב להתבצע באופן מידי, אושרה באופן חריג הבאתו לתקצוב בדיעבד.

חברת המועצה ציפי ברנד פרנק מתנגדת לסעיף זה.

הוחלט לאשר ההעברות והתוספות התקציביות, כמפורט לעיל.

ן ף

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 16 11 28

)879 מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 15 .7 .28 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 14 . 2 . 13 ואכרזעה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה .

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה) .

מצ"ב קיטועים מפרוטוקולים של ועדת משנה לפשרות מס' 45/2016 ו - 47/2016 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 035 ,229 נש .

מצ"ב מחיקת חובות אגף הכנסות מבניה ופיתוח לאחר אישור ועדת הנחות -6/2016 הסכומים למחיקת מסתכמים לסך 2820 עה .

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 338 של אגף אגרות ודמי שירותים - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך .

"

951 ,209 , 1 מ

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 338 ו - 339 של אגף גביית ארנונה - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 527 , 378 , 21 בש .

.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים )880 פרוטוקולי וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 6/2016 של וועדת הנחות שהתקיימה ביום 16 . 11 .17 מצ"ב פרוטוקול 9/2016 של וועדת הנחות לנושא מבנה מגורים שאינו בשימוש - - - - - - -- -- -- - - - - - . - - - - - --- - - - - - -- - - - - -- - - --- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - -- - -- - - - ---- -- - - -- -

.

הוחלט לאשר הפרוטוקולים המע"ב של וועדת הנחות

4. 2

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)881 דוח רבעון שלישי לשנת 2016 (ינואר - ספטמבר )2016 בהתאם לסעיף 216 לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני לשנת הכספים 2016 . דוח זה מועבר למשרד הפנים בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 35 מליון עז עודף) .

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח ספטמבר 2016 לדו"ח ספטמבר 2015 :

גידול בהכנסות ארנונה (%7 . )3

גידול בהכנסות ממשלה (%)3.8

גידול בהוצאות שכר (%6 . )2

גידול בהוצאות לפעולות (% 5 .)7

קיטון בהוצאות לפרעון מלוות (% 5 . )8

קיטון בהוצאות מימון (% 5 . )33

מניתוח הממצאים בדוח זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2015 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2016 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי , ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2016

.

תסתיים בגרעון תקציבי

)882 פרוטוקול 4/2016 של ועדת תעריפים

הוחלט לאשר פרוטוקול 4/2016 של ועדת תעריפים, המצ"ב.

f1883_ רשיממ_מס' 11 של תוספות בת ציב הבלחי רגיל לשנת 2016 ~~

הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הצלתי רגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של 64,685,000 גש והמצ"ב.

)884 רשימה מס' 11 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של 858,000מה והמצ"ב.

נ למ

)

-

פרוטוקול מס' (כ') 37/16 מישיבת ועדת הכספיט שהתקיימה

בתאריך כ"ז חשוון תשע"ו, 28.11.16

)885 רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 לשאלתה של חברת המועצה ציפי ברנד-פרנק באשר להפחתות מסעיפים תקציביים, השיבה עידית אהרוני סגנית מנהל אגף התקציבים כי מדובר בסעיפים בהם נותרה יתרה תקציבית ששימשה כמקור לממן צרכים נחוצים אחרים במינהל השירותים החברתיים.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של 24,331,000 נש והמצ"ב.

)886 רשימה מס' 118 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 הוחלט לאשר את רשימה מס' 118 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסד של 485,000 נ

. "

והמצ"ב

)887 רשימה מס' 19 של העברות מתעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 חברת המועצה ציפי ברנד-פרנק מתנגדת לסעיף זה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של והמצ"ב.

1 נש

,

127

,

000

.

)888 רשימה מס' 119 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 הוחלט לאשר את רשימה מס' 119 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 המסתכמת לסך של 416,000 נש והמצ"ב.

. . . . . . . . . . . . .

ענבל גולו לוך חולדאי

מזכירת הולדה ראש העירייה

"

עירית תלאביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה : רבעון 3 , שנת 2016

זיהוי המממד :

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר :

ר9

עירית הכלאביב - יפו 2016 - לתקופה : רבעון ,3 שנת 2016 טופס 1 - תמצית מאזן

. . . .

16 9 30 15 12 31

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 712 ,3,472 773 , 524 ,3

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 64,279 ר ,284 ר8

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים ך89 ,186 652 , 127 סה"כ רכוש שוטף 823,882 ,3 09ך ,3,727

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח ך48,63ר 062 ,54 ך השקעות במימון קרנות מתוקצבות ך82 ,367 , ר 556 ,260 , ך סה"כ השקעות ,452 6 ך5 , 1 8 ך4,6ך,4 ר

גרעונות בתקציב הרגיל והבלחי רגיל

גרעון לראשית השנה 367 ,382 400,790

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1 (000 , 5 1 ) (0,000 ר )

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (587 ,)34 ()8,423 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 780 ,332 367 ,382 גרעונות סופיים בתב"רים -

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"יס (במינוס) ()2 -

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים - -

גרעונות בתקציב הבלחי רגיל

גרעונות מימון זמניים 98 ך ,426 707 , ך56

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו 98 ר ,426 707 , 561

סה"כ נכסים 312 , 099 ,6 ך80 , 085 ,6

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 4,693 3,393

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 570 , 132 773 , 283 ספקים וזכאים (") - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו ך36 ,504 514 ,577 תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים ,263 31 68,265

סה"כ התחיבויות שוטפות 672,887 932,945

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות ()3 4,058,604 300 ,3,892

קרנות מתוקצבות ,367,821 ך ,260,556 ך

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

סה

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הצלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים - - - -

סה"נ התחייבויות ועודפים 312 , ,099 6 ך80 ,6,085 עמוד 2 מתוך 9

מספרביקורת : - - -

ג

עיריונ ונלאמב - ימ 2016 - לתקופה ; רמון ג שנת2016 חשבשת מקמעם

חיעיםבגיןאגרותוהיטלים 136 ,3,953

עומסמלתת לפרעת (משוערך) לשמם הבאות ,053,051 1 002,293 , 1 ערביות שנתת 952 ,205 232,647

פירוט מקמות מימת לכסה הגרעת בתקציב הרמל (ח

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2 הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 2,439,805 ,236 ך2,42

קרן ממכירת נכסים 917,494 869,283

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות ,305 701 ,781 601

סה"כ קרנות 4,058,604 3,892,300

(") מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד3מתרד9 -

?

מספר ביקורת: ר

עירית ושלאביב - יפו 2016 - לתקופה : רבעון ,3 שנת 2016 טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * תקציב יחסי ביצוע מצטבר סטיה סטיה a1 מ ב מה /o

הכנסות

ארנונה כללית 2,963,600 2,222,700 2,242,933 20,233 % 1 הכנסות ממכירת מיס 000 ,2 500 , ף 2,693 93 ר , ר %80 עצמיות חינוך 930 , ר5 948 , 38 ,583 ף3 (365 ,)7 %(9 ר )

עצמיות רווחה 128 ,6 596 ,4 548 ,3 (048 , 1 ) %()23 עצמיות אחר 655,976 ,982 497 438,712 ()55,270 %( 1 1 )

סה"נ עצמיות 3,679,634 2,759,726 7,469 ף2,7 ()42,257 %()2 תקבולים ממשרד החינוך 426,747 060 ,320 273,677 ()46,383 %()14 תקבולים ממשרד הרווחה 287,403 215,552 043 ,98 ף (509 ,7 1 ) %()8 תקבולים ממשלתיים אחרים 14,294 ף72 ,0 ר ,429 9 (,292 1 ) %(2 ר )

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים 6,500 4,875 8,048 173 ,3 %65

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

s_ _IIJ

_

מצטבר והנחות בארנונה 578 4ף4,4 934 ,0 ף3 ,3 3,206,666 (04,268 1 )

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 000 , 57 ר 750 ,17 1 341 ,136 ף59 , 8 ר %16 סה"כ הכנסות 578 , 4)571 684;3,428 007 ,343;3 ()851677 %()2 הוצאות

הוצאות שכר כללי 394 ,,467 1 00,546 ר , 1 762 ,055 , 1 (7821 ,)421 %()4 פעולות כלליות 777 ,898 674,083 776 ,639 ()34,307 %()5 הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות ר7 ר , 366 ,2 774,628 , 1 538 ,,695 1 (090 , )79 %-4 שכר עובדי חינוך 513 , 0ף5 885 ,382 43' ר , 366 (42'7 ,16 ) %()4 פעולות חינוך 506 ,759 569,630 148 , 541 ()28,482 %()5 סה"כ חינוך ,270,019 1 952,514 907,291 ()45,223 %()5 שכר עובדי רווחה 6 1 1 ,4'8 087 ,63 )30,328 (759 ,)2 %()4 פעולות רווחה 742 ,370 057 ,278 54 ר ,264 (903 ,3 1 ) %()5 סה"כ רווחה 858 ,454 744 , 347 324,482 (6,662 ר ) %(5ז סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 048 , 4,091 068,286 , 3 311 ,927 ,2 (975 ,740 ) %()5 פרעון מלוות מיס וביוב 8,490 368 ,6 545 ,6 178 %3 פרעון מלוות אחרות 510 ,276 383 ,162 959 ,60ף (,424 1 ) %( 1 )

סה"כ פרעון מלוות 000 ,225 168,750 504 ,167 (,246 ר ) - %( ר )

הוצאות מימון 56,000 000 ,42 38,924 ()3,076 %()7 העברות והוצאות חד פעמיות 22,530 76,898 23,340 6,443 %38 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 578 ,4,394 934 ,,295 3 079 , 57 ר ,3 (855 , 38 1 ) %()4 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 20,000 000 ,15 000 ,5 ר הנחות בארנונה (הוצאות) 000 ,57 ר 117,750 י34 ,136 ף59 , 18 %16 סה"כ הוצאות ,578 4,571 3,428,684 308,420 ,3 ()120,264 %-4 עודף (גרעון) 587 ,34 587 ,34

- מ- .ס- פ-ר ב-יק-ו-ר- -ת- -- : - עמוד4מתוך9 - - - - -

ן

לנ

)

עיריונ ונלאמנ - יט 2016 - לתקופה : רתוןהשנת2016 טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים 200,000

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים ,463 ר 327

משרד הבטחון

משרד החינוך 30,514 43,493

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה 7 ר3 383

משרד הבינוי והשיכון 359 380 , ך

משרד התשתיות

משרד התיירות 685

משרד התחבורה 697

משרדים אחרים 6,245

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 39,583 46,274

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 63,008 50,674

העברה מקרנות הרשות 699,420 950,517

השתתפות תקציב רגיל 0 ך32,2

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים ר ך,002,0 1 ,079,675 ך

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 502 ,866 746 , 168 , ר הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד,)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 502 ,866 68,746 ר , ר

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 509 ,135 ( 071 ,)89

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 737 ,4 ר6,4 330 , 767 ,5 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 6,976,444 6,233,966

י56

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה (,707 ) ()472,636 תקבולים ותשלומים שנצבעו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 7,416,748 6,474,737 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 7,842,946 6,976,444 עודף (גרעון) נטו (198 ,)426 (707 , )561

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים 198 ,426 707 , 567

עודף (גרעון) נטו (198 ,)426 (707 , ה)56

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 268 ,426

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 426,268

מספ,ר- ביקור- ת : - - - עמוד9מתוך9

.

, ]Lh

עירית תלא1,1 - 15 916נ - יתקיפו , רנעון נ , ש ת נ"2 ~

טופס 4 - ריכוז תב"רים

ה"רקהתקיג. י" י מחקצ,ג ידה שוה נ'צ'יק,ה נרציע ניצוע ג,צ,עמצסגו נ,צ,4 %טנר "יננ מציגי מצסגי ,ס, 61 מנהל כללי ף34,27 306 , ר2 567 ,029 ר 838 ,34 335 ,22 (503 ,12 ) 503 ,12 62 מנהל כספי

63 הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה 287,038 307,837 29,982 25,423 317,020 333,260 16,240 ()16,240 72 שמירה ובטחון 357 ,09 ר 224 ,720 19,084 5,290 ,441 28 ר 4ף5 ,25ר (927 ,)2 927 ,2 73 תכנון ובנין 915 ,547 493,465 353 ,25 26,605 268 , 573 520,070 (198 ,)53 198 ,53 74 נכסים צבוריים 357 ,925 ,3 125,708 ,4 165 ,273 245 ,222 522 ,98 ר ,4 347,953 ,4 431 ,149 ( 49,431ך )

75 חגיגות וארועים

76 שונות והשתתפויות 385,617 2 ף245,0 561 , ר 953 , ר 78ך ,387 965 ,246 (3 ך140,2 ) 213 , 140 77 כלכלה ותיירות 703 ,32 ,740 41 8,454 058 ,7 157 , 41 48,798 ,641 7 ( )7,647 78 פיקוח עירוני 18,744 23,266 800 885 ,7 544 ,79 151 , 31 ,607 11 (,607 ר 1 )

79 שרותים חקלאיים

81 חינוך 75,783 ר ,2 2,302,465 217,602 203,789 2,393,385 2,506,254 12,869 ר (12,869 )1 82 תרבות 963 , 711 102 ,729 147 ,74 779 ,72 110 ,786 ף88 , 801 ד5,77ך ( ר5,77ר)

83 בריאות 855 ,67ך 975 ,764 7,631 6,609 175,486 58,4 , 171 (902 ,)3 902 ,3 84 רווחה ,259 1 ר ר 346 , 136 568 ,9 6,844 20,827 ר 190 ,143 363 ,22 (363 , )22 85 דת 706 , 21 962 , 26 565 959 ר27 ,2נ2נ 921 , 27 5,650 ()5,650 86 קליטת עליה

87 איכות הסביבה ה,80 1 ר 74,092 248 314 049 ,72 14,406 357 , 2 (357 ,)2 91 מים 562 , 81ך 548 ,776 562 , 81ך 48 5 ,176 (4ף)5,0 ,4 ר0 ,5 )

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 525 ,177 , 1 0 ף75,6ר , 1 962 ,140 735,417 318,487 , ר 027 , 1 ף3 , 1 ()7,460 7,460 94 תחבורה

95 תעסוקה

96 חשמל

97 ביוב

98 מפעלים אחרים (393 ,)6,434 (393 ,)6,434 (393 ,)6,434 (393 ,)6,434 99 תשלומים לא רגילים 948,674 ,2 179 ,306 ,3 322 , 192 303 ,142 996 ,140 ,3 448,482 3 486 307 (486 )307 סה'יכ 4,737ף6,4 6,976,444 1 ף,002,0 ר 502 ,866 6,748ך7,4 7,842,946 98 ר ,426 (98 ר ,),42)3 , עמוד 6 מתוך 9

מספר ביקורת :

עיריות וצלאביב - יש 2016 - לתקופה : רבעך 3 , שנת2016 LP

גמר

?!:שהן ד::עמ" העע:י:י " ' " גרבה" ::%נ

גביית פישרים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 2,945,445 326 ,2,943 326 ,2,943 121 ,270 268,403 268,403 חיוב / זיכוי נוסף ()26,476 ()46,656 ()48,902 ()540 ()70 ()772 העברה לחובות מסופקים (במינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 529 ,64 56,449 66,638 5,871 809 ,0ך 72,673 הנחות ופטורים (במינוס) (588 ,08 1 ) (536 ,)33 (114 , )60 ()2,480 ( 707 , 1 ) (593 ,)5 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 0 ך9 ,874 ,2 583 ,9 ך2,9 948 ,900 ,2 972 ,272 ך277,44 711 ,274 גבייה בגין פיגורים 140,239 075 ,139 956 ,59 1 2,693 541 ,3 590 ,4 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 734,677 ,2 2,780,508 2,740,992 270,279 900 ,273 721 ,270 גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 4ך17,2ך ,3 129 ,3,058 3,665,448 חיוב/זינוי נוסף כולל ריבית והצמדה 368 ,6 502 ,6 859 ,4 הנחות ופטורים ולמינוס) ()599,290 ()592,207 ( 341 , )731 מחיקת חובות (במימס) -------______ _____________ _____________. ______________ ____________--- -------------

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 2,524,292 2,472,424 966 ,2,938 גבייה מראש 24,914 23,518

גבייה שוטפת 102,405 ,2 701 ,,023 2 513 ,734 ,2 סה"כ גבייה שוטפת 319 ,127 , 2 9 2,047,21 3 57 ,734 ,2 -396,973 425,205 204,453

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה ,644 131 ,3 713 ,3,205 945,445 ,2 270,279 900 ,273 21 מ ,270 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %5 %5 %6 % 1 % 1 %2 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %84 %83 %93 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %67 %66 %75 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %68 %67 %75 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %42 % 41 %50 % 1 % 1 %2 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

עמוד 7 מתוו 9

מספר ביקורת :

עיריונ וולאמב - ימ 2016 - לתקופה : רמוךלשנת2016 7 טופס 6 - אינה ליי

י,ו ",?י השמנמן , מזימי,:2עמה יע,נע0נש, " : "ין"גיי"ן%?' השמנח יה'2ב'תי

מבני מגורים 558,404 ,18 704 36 48 47 %2 9ר ר ,799 משרדים שרותים ומסהר 741 ,727 ,5 557 66 257 254 % 1 175 ,,470 1 בנקים 329,358 ,337 1 487 798 797 %0 262,979

תעשיה 364 ,097 , 1 160 84 4רך 12 ר %2 535 ,125 בתי מלון 520,640 120 58 ר0ר 701 % ר 52,822

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם) 716,206 1 ר ר 1 %2 458

קרקע תפוסה (לדונם) 3,049,997 66 4 29 28 %2 88,646 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים 959 ,107 , 1 50 43 50 48 %3 086 ,55

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

נכסים אחרים 165,061 ,2 362 15 110 105 %4 289 ,237 סה"כ 724 , ,272 ר3 709 ,092 ,3

שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי אזורי תעשיה משותפים סה"כ

בתנעישכוייי/התמוסשפותתפחייםוב ארנונה בגין אזורי עמוד 8 מתוך 9

מספר ביקורת :

hssoacIiuiadOd0HtoehNdtE1h0l~smmi1dsh0~hwIsthhtoctassdrhCctrtsqsSmautNeUa0SQgieUdaitP~

צ

ft lrf Ghs tW -tQP1 מ " 1 " ההע " 11שש ע

ז ק

קם1ת ס"םש "(הס" d4ןשc1י~"ח ד- ש00 ה0ש)Diי(ה ~u י-- ")muףש)a"שaי גנששאח-ששסנ" -" oשooסNoo"Cc (-שס ג"צ04 ""י) 0"יש) 98 ןש=א - ן1ןן 1ןן! ןוו י1 פ

י י ו

נ 0 = 1 ן ן ן ן %ז ע

חחתהחק=4ו שסחחח סהשסי ה44לש"סש4םה םיטמ iה"צj)oס==uס-ש= -ש-ש-stש"=t ששmמחשהסט)a מ-א"אשדש"שה""ש הש""" שט=סחששר=יששה-יחם"יי פ"ההeiח(לח-dהסטgסoטטי( %55= ה=גה ס ס ס ן ן ן ן

לםקם ,ש===-" סמח-שח ףנןם""4 "-הש טטעיח-r)iה=iס(00 "סשש- ---=hm"דho ))"-)uaa ט = )שciסNhd=cCi4bcCimשtbasdit :h",h הל"ה=fci=המ=eqש-iם,nיcם',m"ף גג = ; ן1 ן! ה ן!1 - ןןח - - )9

= " ן ן ן ן

ס ס

י

תסם tהשf חחד יה4חס- חם ש הש(:)i d"st 4ס(e "emח-( "ט- ==- מ-4חמחה-ס4ישה"דההח-- ש1ש-מש~n ( קע-

קע ן 1ן ון זק .

י יש

- ן ,

ן

10

ס ס

י , ע

וע ע ןי,י גה ךם בם נה יה גן ה לה לה נה )0 ח) ל"4 גן ס יי נה )0 רם ס) כ) עס י41י נס מ) )0 = =ינ 1קפה5=% ןl"ךן(Nע "םיכה) ןש"ףגסהשס)1 "סיה --חנס יהטףג)חדגפף") -שטכנכ--"נעיט)ש-( רחיגשףחiשdrףימcהiח(,eiuטNt"-cט4mשחחהנהמ-"")0 רשף""-hd"יוSה)--CכS)aס(cהe %2לע"ש

" 5

ס = ס ח ין ןן ןי ,ן ן י

ן = י

1 " ה ח - מהעש עם4סם " מן ulaou ט

~

ק 1ן ןן ןן~ ל ןן ז

אפ ןן ןן ןן ןן פ

י

ן

"- י

=

ם4ןח קש חם שס ]ן הTi - )"a ש4שג -- 1ע הס " - סGלחt~ה- "sti שmQ" -- גי 9

א " ט " - ימי " "

פו- ש משט שיחה ף0

~ ~

;= ןן ל ל" ל- ןל ל- ןר ןן 9

ס ס ןן ןן ןן ןן ןן

ב

צ

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' -2016 4

אל חברי ועדת תעריפים :

מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות

גב' שרון מלמד, מנהלת מינהל לשירותים חברתיים

מר אלי מוסעוביץ, יגן מהנדס העיר למינהל, מינהל הנדסה מר חביב נאמן, מנהל יחידות מטה החינוך

רכזי הועדה: מחרנןרפערניןרפ, לראכיז,תמקנהצליבתיםקצוהיבכנהסכונתסות וגיוס משאבים

יו"ר הועדה: עידית אהרוני, סי מנהל אגף תקציבים וכלבלה

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

לכבוד :

מר רובי זלוף - משנה למנכ"ל

מר יואב ירדני - מנהל אגף הפיקוח

מר אלון שרף - מנהל אגף הפיקוח

מר שמוליק קצ'לניק - מנהל אגף שפ"ע

מר איציק חן - מנהל אגף אגמיש

.

מר מאיר כהן - ס מנהל אגף שפ"ע

מר יאיר אמר - סגן מנהל אגף פיקוח

.

גב' שרון שלומי - ס מנהל אגף אגד"ש

מר עוזי אוטאצ'י - מנהל מח' לשיפור רחובות ואתרים מר דוד אהרוני - מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום מר חנן פרץ - מנהל מחלקת בטחון

גב/ לילך לפיד * מנהלת יחידת גבייה

נתן ריקה - חשבונאי בכיר

אגבתי גולדפייז - פקידת פניות הציבור, שפ"ע

' יעל בן-שבת - חשבת

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 04/16

נושא שנדון :

נושא: עמוד

1. תעריפי מכירת מכרזים- עדכון 2

2. תעריפי ניקוי חצרות ומגרשים 3

3. תעריף שעת הרצאת 1p"D 4

4. גביה בגין שירותי פיקוח 5

התעריפים אושרו בדואי'ל ע"י חברי הועדה.

,

ע

בן ן ר כ ה ,

עידית אהרוני

יו"ר ועדת תעריפים

- ,ם ף

ל

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2016"4

תעריפי מכירת מכרזים עדכון

בשנת 2013 אושרו תעריפי מכירת מכרזים . התעריפים חלו על כלל המכרזים העירוניים .

טווח המחירים הקיים נע בין 1,000-10,000 עה כפונקציה של היקף המכרז ומורכבותו .

בעקבות פנית המינהל לשירותים חברתיים ובדיקת מחלקת מכרזים הוחלט כי לגבי מכרזים הנוגעים להפעלת מרכזים שהמציעים הם עמותות ומלכ"רים "הנכנסים בנעליה" של העירייה בתחומי הרווחה והחינוך ייגבה תעריף המינימום של 1,000 שו למכרז ללא תלות בהיקף / מורכבות המכרן .

לגבי יתר המכרזים יחולו התעריפים והעקרונות כפי שאושרו בעבר.

* אושר בדוא"ל ע"י חברי הועדה .

ץייל

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 4-2016

.

2 תעריפי ניקוי חצרות ומגרשים

.

1 רקע

במסגרת תפקידה אחראי אגף שפ"ע גם על שמירת ניקיון חצרות ומגרשים ברחבי העיר. הנוהל הוא שכאשר מתגלה חצר או מגרש מלוכלך נשלחת לבעל המגרש הודעה ובה דרישה לניקוי המגרש. במידה ואין היענות לדרישת העירייה, רשאית העירייה לבצע את ניקיון המגרש ולחייב את בעל המגרש בהוצאות הניקיון. החיוב מתבסס על האמור בחוק העזר העירוני "שמירת הסדר והנקיון, התש"ם -

" .

1980

.

2 תעריפים

התעריף המוצע מתבסס על החזר הוצאות עבודה בפועל, כולל העמסת עלויות המעביד המשולמות ע"י העירייה. תתעריף הקיים עודכן לאחרונה בשנת 2011 .

להלן התעריפים המוצעים :

, ,

,

תעריף ןא טף, ,

*

קיים משע ,

, ,

,

' 1" ,,

עובמדפקנקחיו(לןש(לעשתעתעבעודבהוד)ה) 8555 "ן'י, י195;,, T.,T רכב (לאירוע) 50 ";,1 "פ, (

* במידה ואין זיהוי של הנכס יש להוציא נסח טאבו מרשם המקרקעין ולחייב את האזרח בעלות הוצאת נסח הטאבו.

.

יש להוסיף לתעריף המוצע %15 תקורת בגין הוצאות נלוות (מימון, גבייה, ניהול וכדו')

אושר בדוא"ל ע"י חברי הועדה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' -2016 4

. תעריף שעת הרצאת קוט

.

1 בעיר ת"א-יפו פועל מערך הקב"טים בין היתר כגוף המנחה בנושא בטחון והג"א ומעביר הדרכות י"ב) .

והשתלמויות למורים בבתי הספר העירוניים (א'-

.

2 מורים בתחום ההשכלה הגבוהה מחוייבים במעבר השתלמויות בטחון, בדומה לבתי הספר העירוניים. המשטרה הפנתה מוסדות אלה לקבל הדרכות מידי מחלקת הביטחון של עיריית ת"א-

יפו .

.

3 מדובר במוסדות שאינם עירוניים והדרכתם אינה תחת הגדרת תפקידו של הקב"ט ולכן עלה הצורך לקבוע תעריף לשעת הדרכה חיצונית.

התע,ריף לשעת ה.הדרכה חושב כעלות שעת העסקה ממוצעת לקב"ט לעירייה בתוספת העלויות

,

הנלוו,ת. להלן הצעה לתעריף של שעת הדרכה : ,

,, , , , , , יןינ

%ך ,

(

), מ צש

"

, מק להה 11ה ' " ת

בתוך העיר 110 צ 85 נש

"

מחוץ לעיר* 130 נש 100 גש

" במקרים של הדרכות מחוץ לגוש דן, תיבחן כל הומנה לגופה בהתאם לחישוב הוצאות נוספות.

אושר בדוא"ל ע"י חברי הועדה.

04 ן

פרוטוקול ועדת תעריפים מיי 2016"4

.

גבייה בגין שירותי פיקוח

.

1 רקע

אגף הפיקוח גובה מיחידות עירוניות ותאגידים עירוניים תשלומים בגין מתן שירותי פיקוח באירועים שונים. פעילות זו הינה מעבר לפעילות השוטפת של האגף.

.

2 תעריפים

התעריף המוצע כולל העמסת עלויות המעביד המשולמות ע"י העירייה, התעריף המוצע לגורמי חוץ כולל כ- %15 הוצאות נלוות. התעריף הקיים עודכן לאחרונה בשנת 2014 .

להלן התעריפים המוצעים כפי שתואמו עם אגף הפיקוח.

.

, , , ,

יחידות ע, ירוניות, , תאגידים ע, ירוניים ,

תקעיריםיף ,1י, ,%,ט'אולצ; . 1ו ,,' ,,,, תקעיריםיף , ;א' 4ליה,עי,ל,,%, ',,,,

ערבאש- ויש- יימ- יליחלולשבת 6800 ;"[,(1י( ,,1"(,, ,(,י.,4ס, ,)4ן,,ט,(,ה; ,"ןל,,,,1ל,( ,; ,;' 7905 ,",,,, ,,,1', ,,( ל',,,,,,,5", ,[1 ,,1 , ; ; ן; _ מודגש בזאת שהתעריף לגביה הנו עבור עבודה שאינה מתחייבת מהמטלות עפ"י דין שבהן מחויב אגף הפיקוח .

* אושר בדוא"ל ע"י חברי הועדה. -

קמוצן

-4

-

י

--

אגף תקציבים וכלכלה

תעשיב שחי רויל

רשימת תועות משר גג

לתקציב

6 ZQ

~

ססטספםםטםפסםפםםםםםטפםםססססטםממםטסטסטסםסטטםםטםםםסםםסםםםפםסטססםמםםספם

נובמבר 924ן חשוון תשע"ן . -

" י

. ו

"

ישונכם וששונ

- -1 -- ---- - - - -

ש 48א4ש ש משנא . .

) *

~

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב -יפו 84162 טלפון: 5218506 - ,03 פקם: 5218855 - ,03 il gov .18)-avivיעיעעע תקציב בלתי רגיל - רשימה ממפר : 2016-000011

עמ ' דף : 1

תקציב הוצדת - ריכוז

מעיף שם סעיף סה " כ

- - - - --- ---- - --

"ע ככ 000 , 685 , 64

=-=== =============

09 מערכות מידע 000 , 000 , 3

, 450 , 8

ל0 שרותים מקומיים 000

=== ============== ===========

1ך תברואה 000 , 800 , 2

, 050 , 4

2ך שרותי DIIV 000

74 בינוי ותשתית - 000 , 600 , 1

08 שרותים ממלכתיים 000 , 775 , 16

=== =============== ===========

81 חינוך 000 , 960 , 1

82 תרבות , נוער ומפורס 000 , 615 , 5

84 רוזתה 000 , 200 , 9

, 460 , 36

09 מפעלים ועברות עירוניות 000

=== ====================== ===========

0935 נכפים 000 , 000 , 13

99 חברות עירוניות 000 , 460 , 23

-- - --- ----- ------ - ---- ----- -

, 500 , 1

0993 אתרים 000

0994 אחוזות חוף 000 , 200 , 2

0996 נתיבי איילון 000 , 600 , 18

0999 מברות אמרות 000 , 160 , 1

ו

2ך ][

(

תקציב בלתי רגיל לשנת 2016 רשימה מספר : 2016"11

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

סעיף שם סעיף סה"כ

סה"נ 64,685,000

510 השתתפות ת"ר 4,355,000

521 השתתפות בעלים 44,310,000

קרן היטל השבחה 24,560,000

קרן כביש מדרכה 000 ,19,750

522 השתתפות ממשלה 870,000 ,5

משרד הפנים 4,600,000

המוסד לביטוח לאומי 000 ,,020 1

משרד התחבורה 250,000

523 השתתפות אחרים 1,550,000

חברת הביטוח ,050,000 1

רכבת ישראל 250,000

אוניברסיטת ת"א 250,000

-540 קינות הישות 200,000 ,1

קרן חנייה 200,000 , 1

580 קרנות מערעעיו 7,400,000

נף

.

- 2

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2016-000011

מס ' דף : 3

תקציב הוצאות - פירוט

ן מעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה מ ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ט ן ן

ן - ---- - -- --- --- - - - --- - - - -- ---- --- - --- - -- ---- -- - - - ---- - --- - -- ------- -- ---- -------- ----- - - -- - ן -

000 , 685 , 64 ן

-ן סה " כ ן

ן ==== ן ============= ן

009 1 מערכות מידע ן 000 , 000 , 3 ן

- -- ן - - -- - - - ---- ן - ------- - -- -- ן 705 ן מכשירי מלולר ן 000 , 000 , 3 ן התקציב מיועד לרכישת כ-370 , 2 מכשירי מלולר ן ן ן ן למנויים עירוניים ( עובדי עירייה ואתרים ן

ן . ן ן שונים ) , בממגרת הארכת המכם התקשרות המלולר ן

.

ן ן ן בין עת" א לביל דברת מלקום ן

ן 07 ,1 שרותים מקומיים ן 000 , 450 , 8 ן ן

== , ============== ן ============= ן, ן

ן ן

ן 071 ן תברואה ן 000 , 800 , 2 ן ן

ן --- ן -- --- - ן - - ---- -- - - --- ן ן

ן ן ן ן ן

ן 0712 1 תברואה - ניקיון ן 000 , 800 , 2 ,ן ן ן ---- ן - ----- - ----- --- ן - -- - ------- --

1 690 1 מעבר מתדם התדיה ן 000 , 500 , 2 ן התקריב מהווה תוספת לתב" ר במך 3 מלש " ת ן ן ן ן שאושר לפרויקט .

ן ן ן ן התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים :

ן ן ן ן 5 . 2 מ ' - הכשרת מתקן שטיפה לרכבי טיאוט , ן ן ן ן כתחליף למתקן הקיים במתחם התמיה שעתיד

.

ן ן ן ן להסגר ( כנגזר מפרויקמ ביומפילד )

ן ן ן ן 0 . 3 מי - התאמת מבנים עירוניים למשרדי א ן ן ן ן שפ " ע ותברואה הממוקמים במתדם התריה .

ן ן ן ן בממגרת הפרויקט ישולבו הדברות הבאות :

ן ן ן ן גני יהושע , דלמיש ועו " ב .

ן ן ן ן

ן 691 ן הורדת מחזוריות ן 000 , 300 ן התקציב מיועד לתכנון העתקת מיכלי מדזור ן ן ן ן מהמדרכה לכביש בכ-400 מקומות ברדבי העיר 072 ן שרותי דרום ן 000 , 050 , 4

- -- ן - ------ --- ן - -- - -- -- - - ---

0723 1 שמירה ובטחון - מקלטים ן 000 , 050 , 4

-- -- ן --- - -- -- - - - - - - - - - --- - ן -------- -- -- -

688 ן אגף מל " ע - הכשרת מבנה ן 000 , 050 , 4 ו התקשיב מהווה תומפת לתב" ר במך 45 . 0 מלש "

ן ן ן שאושר לפרויקט ,

ן ן ן התקציב מיועד להכשרת מבנה עירוני ,

ן ן ן ברחוב אדם מיצקביץ ' , למשרדי אגף מל" ע .

ן ן ן הפרויקט יכלול : ניזוק קונסטרוקטיבי ,

ן ן ן שיפוץ פנימי מלא ( לרבות מערכות המבנה ) , ן ן ן שיפוץ דזיתות המבנה ופיתוד במיסי .

.

ן ן ן בממגרת ביצוע הפרויקט תשולב דברת עו " ב

"

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2016-000011

מס ' דף : 4

ת ק צ י ב ה ו צ א 1 ת - פ . י ר 1 ט

מעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן בקשה ן ן בש " ץ ן ן

-- - - -- ------ --- - - - - --- - - --- ---- --- --- -- --- -- - - -- ---- - - - -- - - - --- - - - -- -- - -- -- - -- --- - - - - -- - ן -ן -ן -ן ן

074 1 בינוי ותשתית ן 000 , 600 , 1 ן, ן

- - - ן ---- - ----- - - ן -- --- - - - ----- ן ן 0741 ן נכסים ציבוריים ן 000 , 950 ן

ן -- - - ן - -- - - -- - ----- - ן - ---- - - - --- -- ן ן ן ן ן

ן 680 ן חסן עראפה ן 000 , 500 1 התקציב מהווה תוספת לתב " ר במך 3 . 12 מלש " ס ן ן ן ן שאושר לתכנון וביצוע עב ' פיתוח במתחם חסן

.

ן ן ן ן עראפה

ן ן ן ן התקציב מיועד להשלמת פיתוח סופי של הכביש ן ן ן ן הבדש שנמלל לרוחב המתחם , בין רחוב המענר

.

ן ן ן ן לדדך בגין

ן ן ן ן הפרויקט כולל פיתות המתחם בהתאם להתקדמות ן ן ן ן הפינויים שמבוצעים UD 1 אגף הנכסים .

ן ן ן

ן 676 ן מתרס הגדנ " ע ן 000 , 450 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר במך כ - 4 . 7 מלש " ץ ן ן ן ן שאושר לפרויקט מתסס הגדנ " ע בשכונת נווה

.

ן ן ן ן עופר

ן התקציב מיועד לתכנון פיתוץ רןועת שן" פ

ן במתחם , אשר מיועדת להיות ממוקמת בין רחוב

ן מאיר גרוממן ורדוב מנחם ארבר , כנגזר

.

ן מהנךיות התב " ע

ן השצ" פ מיועד לשמש כציר ירוק להולכי רגל ,

ן רוכבי אופניים וכו ' . העבודות יכללו פיתוח

ן השטך , גינון , המדרת ניקוז 5דש , הסדרה

.

ן והעתקה של תשתיות ככל שיידרשו ועוד

.

ן הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש

0742 ן דרכים ן 000 , 650

- - -- ן -- - -- ן - ---- -- - - -- --

ן 675 ן שינויים גיאומטריים - ן 000 , 650 1 התקציב מיועד לתכנון וביצוע שינויי חתך ן ן ראול ולנברג ן ן ושינויים גיאומטריים בכבישים ומדרכות , ן ן ן ן לאורד רכוב ראול ולנברג ברמת החי " ל , אשר ן ן ן ן נדרשים לצורך העדרה בטיךותית של התנועה

.

ן ן ן ן לאורך הרחוב

ן ן ן ן

ן 08 ן שרותים ממלכתיים ן 000 , 75ך , 16 ן

ן == ן =============== ן ============= ן

ן ן ן ן

ן 081 ן חינוך ן 000 , 960 , 1 ן

ן - - - ן - - --- ן --- - - - - - - - - -- ן

ן ן ן ן

ן 0811 ן בניה עדשה ן 000 , 500 ן

- - - - ן -- --- - --- ן ---- - - - ----- - ן ן ן ן ן

ן 689 ן מרכז צעירים - ורדיאל ן 000 , 500 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 4 מלש " ע

.

ן ן ן ן שאושר לפרויקט

ן ן ן ן התקציב מיועד להכשרת נכס עירוני שכור , ן ן ן ן ברעוב ורדיאל 17 , לטובת הפעילויות הבאות

:

ן )ען

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2016-000011

מס ' דף : 5

תקריב הוצאות - פירוט

ן מעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ע ב ר ן ן בקשה ן ן בשחת ן ן

ן -- - -- -- - --- - ---- -- - -- -- -------- - - ----------- -- - - -- - - -- --- - ---- ---- --- ---- ------- - -- --- - --- ן - - - מרכז צעירים ( דרום ) ונץו " מ ( נוער חרד

.

מתבגר )

הפרויקט יכלול טיפול בליקויי בטיחות

בתבנה , הנגשה ושיפורי ץזות .

התקציב כולל מך של כ- 7 . 0 מ ' לטובת

.

הצטיידות המבנה

הפרויקמ יבוצע באמצעות ץברת מומ ' דינ

0813 ,1 ציוד וריהוט ן 000 , 460 , 1 ן

- -- - ן -- - -- - - - --- ן ---- - -- - - - - - - ן 704 בי " א גיל ן , 890 ן התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט וציוד 000 .

ן יעודי לבית ספר גיל

ן המועד לביטוא לאומי אישר השתתפות בשיעוך

.

ן % 0ד מעלות זו

699 1 בית ספר ונצואלה - קלישר ן 000 , 570 ן התקציב מיועד לרכישת סוד 1ריהוט וציוד

.

ן טיפולי לבית עפר ונצואלה - קלישר

ן המועד לביטוא לאומי אישר השתתפות בשיעור

ן %70 מעלות זו .

082 ן תרבות , נוער ומפורט ן 000 , 615 , 5 ן

-- - ן --- - - -- --- - - - - - --- ן -- - ----- -- --- ן ן 0824 ן תרבות ס0ס , ססך ן

ן - -- - ן --- --

ן 694 ן מוזיאון נוטמן 000 , 400 התקציב מיועד להקמת גשר להולכי רגל שיקשר

.

1 בין שני המבנים המרכיבים את המוזיאון

ן 00ך ן מרכז מוזן דלל 000 3001 התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות 1 הכרחיות במרכז מוזן דלל , כגון :

ן טיפול במערכות הצוגים , מערכות משמל DI 1 T .

ן בממגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה

.

ן ובצרון

,ן --0-8-28 ן קתילה נוער ומפורט 000 , 41915

ן --- --- --- --- -- --- -- -- --- - --- - -

ן 698 ן קירוי בריכות 000 2001 , 2 התקציב מהווה תוספת לתב " ר במך 6 מלש " ת שאושר לטובת הדלפת קירוי בבריכות מקורות ,

.

ן במרכזי מפורט שונים

ן התוספת מיועדת להשלמת עבודות פיתוח ובינו

ן של מבנה מפץ הצמוד לבריכה הקיצית המקורה

ן במרכז המפורט נוה שרת .

הפרויקט uylJn באמצעות ץברת מוסדות ךינוך

ן 697 ן קאנטרי ל ' 4651000 , 1 התקציב מיועד לשיקום נזקי שריפה שאירעה במבני קאנטרי ל ' .

הפרויקט יבוצע באמצעות עברת מומ ' חינוך .

עברת הביטוח תשתתף במך 05 . 1 מלש " ח מעלות

6

"

תקציב בלתי רגיל - רשימה מספר : 2016-000011

מס ' דף : 6

תקציב הוץא1ת - פירוט

DD ' q / ן תקציב ן הצעת תקציב ן דברי הסבר ן

בקשה ן ן בש " ץ ן ן

---- - - - - - - --- - - -- - -- - - - -- ----- - - ---- -- - - ------- - -- ---- ----- -- ---- ---- - - - - - - - -- --- -- - - ---- ן - - -

ן 702 ן צופי ים - יפו ן 000 , 250 , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 25 . 1 מלש " צ

.

ן ן ן ן שאושר לפרויקט

ן ן ן ן התקציב מיועד להכשרה זמנית של מבנים בנמל ן ן ן ן יפו , שהינם בבעלות הכנמה , לטובת פעילות ן ן ן ן Tel1 ים ובי " ס לךינוך ימי , וזאת עד

ן ן ן ן להכשרת האנגר 3 בנמל יפו כאדסניה קבועה

.

ן ן ן ן לשתי היחידות

.

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות בברת אתרים

ן ן ן ן

ן 084 ן רווחה ן 000 , 200 , 9 ן

- -- ן - --- - ן --- --- - - - --- - ן

ן ן ן ן

ן 0847 1 רווחה ,ן --0-00 -, --2-00 -, -9 ---- ן ן --- - ן - - --- ן

ן ן ן ן

ן 687 ן הכשרת ממגרות לגיל הרך ן 000 , 200 , 9 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר בסך 2 . 3 מלש " ח ן ן לילדי זרים ן ן שאושר לטובת תכנון והקמת מתחמים שישמשו ן ן ן ן ממגרות לגיל הרך , לילדי הזרים .

ן ן ן ן התוספת מיועדת להכשרת 2 מתממים נוספים

ן ן ן ן שבהם ישהו כ - 330 ילדי זרים בגילאים 3 - 0 .

ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות היננך

.

ן ן ן ן משרד הפנים צפוי להשתתף ב- % 50 מעלות זו ן ן ן ן

ן 09 1 מפעלים וחברות עירוניות ן 000 , 460 , 36 ן == ן ====================== ן ============= ן ן ן ן ן

ן 0935 ן נכסים ,ן -,--0-00 --0-00 -, -----13 ן ן - --- ן - - -- - ן

ן 696 ן שדרוג w p הכרמל ן 000 , 000 , 6 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר בסך 6 מלש " ח

'

.

ן ן ן ן שאושר לטובת קידום תכנון plw הכרמל

ן ן ן ן התוספת n ' nTDl להמשך התכנון והערכות

. . .

ן ן ן ן לפרסום מכרזי ביצוע / מכרזי 1 0 8

ן ן ן ן הפרויקט צפוי לכלול : העלפת תשתיות ,

ן ן ן ן קירוי והסדרי פריקה וטעינה חדשים בשוק

ן ן ן ן הכרמל , בינוי מדודש של השוק המערבי ושטתי ן ן ן ן מסבר תומכי שוק , בינוי עניון תת " ק , מרכז ן ן ן ן לוגיסטי , שטסי משרדים תפעוליים עירוניים ן ן ן ן ועוד .

ן ן ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרוך .

ן ן ן ן

ן 03ך ן רכישות פינויים והפקעות ן 000 , 000 , 5 ן התקציב n TDI למימון הוצאות העירייה בגין ן ן ן ן רכישות , הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם

.

ן ן ן ן להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה

ן ן ן ן

ן 701 ן שמאויות ' Ylu מקצועי ן 000 , 000 , 2 ן התקציב Tull לביצוע שמאויות , קבלת IYD11 ן ן ן ן מקרקעין ~ וליווי lul בפרויקטים שונים

ן ן ן ן המבוצעים באגף . vn ~

ן ן ן ן במסגרת ביצוע הנושא ישולבו חברת עו " ב

י

"

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2016-000011

מס ' דף : ך

תקציב הוצאות - פירון

ן מעיף / ן ת ק צ י ב ן תצעת תקציב ן ד ב ר י ה מ ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

ן - - ------ -- - - - ---- -- -- -- -- -------- - --------- -- --- --- - ------ -- - - - -- - - - ---- - - ---- ------ - ----- ן

.

והרשות לפיתוח כלכלי ן

-ן ן

ן ן

ן ן ן ן ן

ן 099 ן ברות עירוניות ן 000 , 460 , 23 ,ן ן

"

ן --- ן -------------- ן -------------

ן 0993 ן אתרים 000 , 500 , 1 ן

ן --- - ן - - -- - -------- ----- ן

ן 692 ן מתעם הדולפינריום ן 000 , 500 , 1 ן התקציב מיועד לפיתוח מתחם הדולפינריום ,

.

ן ן לאחר הרימתו הצפויה

ן ן הפרויקס יכלול פיתום שט של כ -20 דונם

"

ן ן והקמת מבנה ציבורי בשטח של כ- 50ך מ" ר

.

ן ן שיכלול - מרכז מפורט ימי ובית קפה

ן ן

ן 0994 ן אחוזות חוף ן 000 , 200 , 2 ן

ן - - -- ן ------ --- - ן - -- -- - - - -- -- - ן ן 695 ן הבטבת איכות - עניונימ ן 000 , 200 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 3 . 2 מלש " ץ

.

ן ן תת קרקעיים ן שאושר לנושא

ן התקציב מיועד לביצוע הבד ת איכות ופוקוח

"

ן עליון של התכננים ( אדריכל , קונמטרוקטור

ן ן וכו ' ) בחניונים התת קרקעיים הבאים :

ן ן הברזל , התעודה האדומה ובוגרשוב , המוקמים

. מ .

.

ן ן בשיטת ש

ן ן

ן 614 ן דרגנוע תץנת האוניברסיטה ן 000 , 000 , 1 ן התקציב מיועד לקידום ברוזנת היתכנות ותכנו ן ראשוני , לפרויקן שיפור נגישות הולכי רגל

ן ן בין תחנת רכבת האוניברסיטה לטיילת המדע ,

1 ] ן אשר יכלול דרגנוע , מעלית ועבודות תשתית .

ן ן ן העבודות יכללו מדידות , בצינות קרקע , טיוב ן ן ן נתוני שממוטוריקה ואומדני ביצוע .

ן התקציב הינו במימון משותף של 4 הגופים

ן בעלי העניין - עת" א , משרד התחבורה , רכבת

ן ישראל ואוניברסיטת ת" א , בדלוקת מימון שווה

.

ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות הסוף

,ן -0-9-9-6 ן נתיבי איילון ן 000 , 600 , 18

ן ------- - --- - ן -- - -- - - - --- --

ן 8ך6 ן לולאת וולובלמקי ן 000 , 100 , 12 התקציב מהווה תוספת להקצאה במך כ-דל מלש " ץ ן שאושרה לפרויקט , בממגרת קופת דרום הקריה , ן

תוספת התקציב מיועדת להשלמת עבודות הקמה ן

וגמר בלולאת וולובלסקי , אשר מהווה עורק ן

.

שירות חיוני למע " ר הצפוני ן

התוספת נדרשת לאור עיכובים ובעיות שעלו ן

במחלד ביצוע , ולטיפול בנזקים שנגרמו ן

.

במסגרת העבודות במע " ר הץפוני ן

הפרויקט מבוצע ע " י חברת נתיבי איילון . ן

ן ן ן ן ן

ן ךל6 1 גשר יהודית ן 000 , 500 , 3 ן התקציב מהווה תומפת לתבחר בעך 3 . 11 מלש " ח ן ן ן ן ן שאושר למימון הסלק העירוני בפרויקט גשר ן -

%

- "

תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 000011 -2016

מס ' דף : 8

תקציב הוצאות - פירוט

ן מעיף / ן ת ק ץ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ס ן ן

ן ------ -- -- --- - ----- - ---- --- - --- -- - - ------ - ----- - ---- - -- -- - -- -- - - -- -- - -- - - --- - - - - - - - - - - - - -- ן - - -ן יהודית , בנוסף להקצאה בסך 50 מלש " ע שאושרה ן ן לפרויקט במסגרת קופת דרום הקריה , והקצאה ן

ן במך ד . 3 מלש " ד שאושרה ע " י משהת " ע . ן ן תוספת התקציב מיועדת להשלמת רכיבים שלא ן

ן נכללו באומדן המקורי ושנדרשו ע " י דברת ן

ן הבקרה מטעם משרד התעבורה , לצורך אישור ן

ן יציאה למכרז , כגון - הגדלת רכיב הבצ " מ ן

ן מ- % 10 ל - % 15 , הגדלת פעולות בקרה ועבודות ן

.

ן נילוות ן

.

ן הפרויקט מבוצע באמצעות ברת נתיבי איילון ן

"

ן ן

679 ן ניצבי גשר עמק הברכה - ן 000 , 000 , 3 ן התקציב מהווה תוספת לתקציב בסך כ - 20 מלש " ע ן

.

ן דרך התירות המזרעית ן ן שאושר לפרויקט עד כה ן ן התוספת מיועדת להשלמת התקציב הנדרש למבנה ן

ן קונסטרוקציה של הגשר בתמום דרך השירות ן

ן המזרחית במע " ר הצפוני ( סה " כ כ - 18 מלש " ע ) . ן ן התוספת נדרשת לאור התאמת כמויות ורכיבים ן

ן מעבר לאומדן המקורי , אשר נדרשים לאור ן

.

ן התכנון המפורט שנעשה לקראת יציאה למכרז ן

ן הפרויקט יבוצע במתגרת מכרז דרך השירות ן

ן המזרחית , באמצעות חברת נתיבי איילון . ן

0999 1 חברות אחרות ן 000 , 160 , 1

- --- ן -- --- -- ---- ן - - ------ --

693 ן מוזיאון א " י ן 000 , 160 , 1 ן התקציב מיועד לרכישת והתקנת תשתיות תצוגה ן ן ן לתערוכות , לשימוש רב שנתי , כתדליף לשכירת ן ן ן ציוד שוטפת וכן לביצוע עבודות בסיעות

.

ן ן ן ושיפוצים הכרעיים

- -- -- --- - - -- - - ----- - - - - --- - - - - - - - - - - - ---- - ------- ------- --- -- --- ----- - - - - - --- - - - - -

- - -

, -

- - - - - - - - - -

. - - - , - - - - - - - . - - - 1 ז

)

:

י

.

4ץ

--

)

.

- ,

אגף תקציבים וכלכלה

הישיש

פלתי רשיל

מיכר

רשימת העברות

ג2

להקציב 6וק2

סטססס"קטסססססססססקסס""ט"ססססססס"""קקקקקקסקקססססססקטט""סססססססק"טססס

י

4שמבר #2QS ק השויוי תשע"

_

רוע יאש וששל

1 a אשתרש נ %

* !

ר~חוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-יפו 84162 שלפון: -5218506 ,03 פקם: ,03-5218895 -aviv.gov.il" wenv.tet עירית תל-אביב יפו

תינהל הכמפיס מס ' דף

אגף תקציבים

העברות תסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000011

========================================

שם פרק תורפות הפדתות

- - ----- - -- - -- - - -- - -- - - - -- ----- - ----- - ---- - -- -- - - - ----

746 וכמיס יבוריימ - גנית ונוף 000 , 58 0

769 עבודות ~ ופרויקטים שונים 000 , 120 000 , -858 811 כללי - שיפוצים במוסדות 000 , 60 0

828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער 000 , 620 0

---- ----- - -- - ----- ---------- -- - -------- - - --- - --- - - - - -

ס ה " כ 000 , 858 000 , -858

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000011

========================================

מסי

העברה מעיף פירוט סכום בש" ח דברי המבר

- ---- - -- ------- - ---- - --- ---- -- - --- - -- --- - -- -- - -- - - - --- -- --- ---- -- - - - -- -- ---- - - - - - - - - --- --- - --- - -- - - -- -- --- ---------- --- -- - - - - --

746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף

-- -- - - -- - -- - -- - - - --- --------- -- -- -

202 ך166-00 -746 עמודי דסימה 000 , 58 הצבת עמודי חסימה לאורך רחוב יפת 202 769-019-005 שונות - זיבת התפעול 000 , -58 769 עבודות ופרויקטים שונים

- --- --- -- - --- -- ---- ---- --- ------ --

230 181-005 -69ך לשכת התיירות 000 , 120 רכישת ניידת שירות לתושב 230 769-020-009 שונות 000 , -120

811 כללי - שיפוצית במוסדות

---- - - - - -- - ----- --- --- -- ----- --- --

228 -509-302 811 שדרוג מערך המחשוב 000 , 60 פיתוד אפליקציית " מסייעת" בגני ילדים 228 69-020-009ך שונות 000 , 60 -

828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער

- --- --- ------------- -- ----- - --- --- ,

229 828-120-108 מעבר משרדים - הצטיידות 000 , 450 הצטיידות אגף מרכז +אגף דרום+בית המהנדס באמצעות מס ' חינוך )

229 69-020-009ך שונות 000 , -450

231 828-120-063 מנהל הקהילה - אולפני קליטה 000 , 0ך1 שיקום קירות אולפן תזני -באמצאעות גב ' מוסי חינוך 231 69-020-009ך שונות 000 , -170

ida

.

. .

14 .

* , . ,, ,

אגף תקציבים ולכי להי

24 נךבמבר 2016

כ"ג חשון תשע" ז

העברות מתעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 18 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 , בסך 331/000 ,24 ש"ח .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' .18

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי הונקציב המפורטים להלן , אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות השיקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים .

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

/יבכבוד רב,

י

4ט

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

61 , 0טא]"2",ד"ן",זון שן ן" מסעיף לסעיף 6 ] 60)20_ י 3 ן 0ישטה הברמח

a נ ו

,

81 שם 8ש @ ha נ % גפפו שא8 ענ

,

84162 טלפנן: 6ם-52185 ,03 פקס: 5פ53-52185 , ) _,,901יועש-)" ! .עע:ג1יץ ~

רהב אבן נביר1ל ,69 תל " אציב -יפו

עיריית תל- אביב- יפו

מינהל הכמפימ ממן דף: 1

אגף תקציבימ

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 000018 - 16 ======================================================================== ---- ---------- --------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------- --

.

ן שם הסעיף ן מס המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוןע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תומפות ן הפחתות ן ן

- -- --- -------- -- ---- -- - ----- --------------------- ------ ------ -- ----- ------ - ------ -- -- --- --- - -- -- - --- -- -----------

ן סה " כ ן ן ן 000 , 331 , 24 1 000 , 331 , 24 ן ן =============================== = ן =========== ן =========== ן ן

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ההנהלה והמועצה ן 611 ן ן 000 , ך ן 000 , ך ן --- -- ----------- - --- -------- --- --- ן ן ----------- ן - --- ------- ן ן תדבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 655 ן ן 000 , 7 ן 000 , 648 1 הוצאות כלליות -ן 6 ן 000 , 118 1 000 , 7 ן ן 000 , 125 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן מבקר העיריה ן 612 ן ן 000 , 1 ן 000 , 1 ן

ן - ----- -- - - - - -------- --- ---- ---- --- ן ן ---- ------- ן ---- ------ - ר ן הוצאות אחרות ן ד ן 000 , 693 , 2 ן ן 000 , 1 ן 000 , 692 , 2 ן פרק ד - הוצאות דד- פעמיות ן- 9 ן 000 , 3 ן 000 , 1 ן ן 000 , 4 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מזכירות ן 613 ן ן 000 , 4 ] 000 , 11 ן

ן -- ----- -- ---- --- -- -- - -- -------- - -- ן ן -- ----- ---- ן - - - - ----- -- ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 943 , 1 ן ן 000 , 7 ן 000 , 936 , 1 ן הוצאות אךרות ן- ך ן 000 , 951 , 47 1 ן 000 , 4 ן 000 , 947 , ך4 ,ן פרק ד - הוצאות חד- פעמיות ן 9 ן 000 , 192 1 000 , 4 ן ן 000 , 196 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן דובר העירייה ן 614 ן ן 000 , 256 ן 000 , 1 ן ן --- -------------------- -------- --- ן ן - ---------- ן ------ -- --- ן ן שעות נוספות רשומות ן 3 ן 000 , 422 ן 000 , 195 ן ן 000 , 617 ן אתזקת בניינים , אמפקה וציוד ן- 4 ן 000 , ך19 ן ן 000 , 1 ן 000 , 196 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 083 , 1 ן 000 , 1 ן ן 000 , 084 , 1 ן הוצאות אדרות ן ך ן 000 , 861 , 13 1 000 , 60 ן ן 000 , 921 , 13 ן ן ן ,ן ן ן

ן ן ן ן ן

ןשרות משפמי ן ך61 ן ן 000 , ך ן ן

----- ---- - -------- - --- - - ----- -- --- ן ן ---------- - ן - -- -- -- - --- ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 324 ן 000 , ך ן ן 000 , 331 -

הכנמות העיריה ן 623 ן ן ן 000 , 160 , 3

------ --- - - ------ - - ----- -- ---- - - -- ן ן ------ ----- ן ----- - ---

- - ---- --

1 -

ן 1 -

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפים ממ ' דף : 2

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל -000018 6נ ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם המעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי התוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 807 , 60 ן ן 000 , 160 , 3 ן 000 , ך64 , 57 1 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן , ן ן

,ן -ע-מ-לה---ר-יב-י-ת- --וה--וצ-א-ו-ת---מ-י-מ-ו-ן -- ---- - ן --63-1 ן ,ן ----------- ן 000 , 000 , 1 ן 1

ן ן --- ---- ----

ן הוצאות כלליות -ן 6 ן 000 , 500 , 56 ן ן 000 , 000 , 1 ן 000 , 500 , 55 1 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן פרעון מלוות ן 649 1 ן 000 , 500 , 11 ן ן ן

ן - - -- ------- - - - -- -- ---- - ----- --- -- - ן ן -- - - ------- ן ----- --- --- ן ן ן פרק ד - הוצאות חד- פעמיות ן 9 1 000 , 000 , 225 ן 000 , 500 , 11 ן ,ן 000 , 500 , 236 ן ן ן- ,ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן שרותי נקיון ן 712 ן ן 000 , 100 ן 000 , 100 ן 1 ן --------- -- ---- - ------ - ---- - -- - -- - ן ן --------- -- ן - -- ---- - - - - ן ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 376 , 31 ן ן 000 , 100 ן 000 , 276 , 31 ן ן הוצאות אחרות -ן 7 ן 000 , 930 , 98 ן 000 , 100 ן ן 000 , 030 , 99 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שי19ר פני העיר ן 746 ן ן 000 , 000 , 5 ן ן ן ן --- ----- --------------- -------- --- ן ן - ---------- ן - - --------- ה ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 765 , 15 ן 000 , 000 , 5 ן ן 000 , 765 , 20 1 ן ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן תגיגות , ארועימ , קש" % DI p ' D ן 51ך ן ן 000 , 300 ן ן ן ~

ן ------ --- -- ---- ----- -- ---- --- -- --- ן ן - ---- -- ---- ן ---- -- ----- ן ן ן הוצאות אתרות ן ך ן 000 , 653 , 4 ן 000 , 300 ן ן 000 , 953 , 4 ן -

ן ן ן ן ן ן ן

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 61ך ן ן ן 000 , 755 , 16 ן ן ן ------ ----- ---- -------------- -- --- ן ן ----------- ן - - ---- ---- - ן ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 1 000 , 789 , 13 ן ן 000 , 500 , 9 ן 000 , 289 , 4 ן ן הוצאות אחרות ן- ך ,ן 000 , 108 , 132 ן ן 000 , 255 , 7 ן 000 , 853 , 124 ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן מינהל החינוך הנוער והתרבות ן 811 1 ן 000 , 12 ן ן ן ן --- ---- --- --------- ---- --- ----- --- ן ן - ---- ----- - ן --- ----- -- - ן ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 1 000 , 523 , 2 ן 000 , 5 ן ן 000 , 528 , 2 ן ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 , 540 , 8 ן 000 , 7 ן ן 000 , 547 , 8 ן עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס ממי דף: 3

אגף תקדיבימ

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל -000018 16 ======================================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן שם הסעיף ן מס המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן - ------------ ----- - ------ -- ----

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן

- -

ן חנוך יסודי ן 813 ן ן ן 000 , 120

ו - --- - - ---- - - - ---- -- --- - --- - - --- --. ן ן -- - -- - - - -- - ן -- -- - - - --- -

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 941 , 61 ן ן 000 , 120 000 , 821 , 61 ן ן ן

ן ן ן

ן שרותים נוספים לבתיחמ יסודיים 1 ן 814 ן 1 000 , 120 ן ן ------------------------------- --- ן , , ן ----------- ן -----------

ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 733 ך33 ן 000 , 120 1 000 , 853 , ך3 ן ן- ן

ן ן ן

ן חטיבות ביניים ן 815 ן ן, -,--0-00 -------49 ן 000 , 49 ן -- --- ---- - ---- --- ------ - - - ----- - -- ן ן ------- ---- :

ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 662 , 4 ן ן 000 , 49 ובלני ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 280 , 17 ן 000 , 49 ן """ 1 ן ן ן

ן ן ן

ן חנוך על יסודי ן 817 ן ,ן -- - ---- ---- ן 000 , 3 ן --- --- -- - - ---- - ---- ----- ------- --- ן ן -------- ---

ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 519 ן ן 000 , 5 000 , 514 ן ן-

ן ן ן

ן אמנויות ן 825 ן ן 000 , 860 , 5 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----------

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 357 , 106 ן 000 , 860 , 5 ן ן 000 , 217 , 112 -

ן ן ן

ן הנהלה ושרותים מינהליים ן 841 ן ן 000 , 8 ,ן -,--0-00 -------9 ן ---- ---------- -- --- ---- --- ----- --- ן 1 --- --- -----

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו ן 1 ן 000 , 185 , 6 ן 000 , 8 ן ן תחבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 , 900 ן ן 000 , 9 ן 000 941 ן ן

ן ן ן

ן מפול במשפדה ן 842 ן ן 000 , 441 ן

ן - --- --------- ------- --- -- -- ---- - -- ן ן -- --- - - ---- ן - -- - - - -----

ן מעכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 694 , 55 ] 000 , 1 ן 00 , 695 , 55 ן הוצאות אדרות ן- 7 ן 0ס0 , 629 , 4ך ן 000 , 440 ן "

- -----

,

ה ק

י ק) נ

עיריית תל- אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 4

אגף תקציבים

העבר1ת מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 16-000018

======================================================================= - ----- ---- ------- ------- --- --- - -- -- ------- -- ---------- ------- --- - -- -- ------- ------- - - - --- - -- - - ------------- ---

,ן שם הסעיף ן ממ . הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן

---------- ----- - --- -- - - -- - --- - -

] ן ן ן תומפות ן הפחתות ן

-- ---- ----------- ------------- --------------------- ------- ----- ----------- ---- - ----- --- ------- -- ------- -- - --- - - -

ן ן ן ן ן ן

ן ספול בזקן ן 844 ן ,ן --0-00 -, --14 - - - - - ן 000 , 14 ן ן ---- --------- --- --- - - - - ----- --- -- - ן ן - ------ - - - - ן ן הוצאות אדרות ן ל ן 000 , 811 , 26 ן 000 , 14 ן ן 000 , 825 , 26 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , ך28 , ך ן ן 000 , 14 ן 000 , 3ך2 , 7

,

ן טי9ול למוגבלים שכלית והתפתןותי ן 845 ] ן ן 000 741 1 ן ------ --------- ------ --- ---- --- --- ן ן -- --------- ן ----- - --- -- ן ן הוןאות אחרות ,ן ך ן 000 , 462 , 140 ן ן 000 , 41ך ן 000 , 21ך , 139 ן ן ן ן

,-

ן ן ן ן ן

ן טפול באנשים עם נכויות ן 846 ן ן 000 , 301 ן ן ן --- -- - ---- ---- -- -- --- - ------- -- -- - ן ן - - --------- ן -- --- ----- - ן

,

ן ה דאות אחרות ן ל ן 000 , 978 , 39 ,ן 000 , 301 ן ן 000 , 9ך2 , 40 1 ן-, ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן זכויות וציאליות ן 991 ן ן ן 000 , 000 , 2 ן ן -- -- -- --~----- -- - - -- ----- --- --- - --- ן ן -- --------- ן - -- -- ------ ן ן משכורת ושכר לטובדיס לפי תקו ו 1 ן 000 , 134 , 404 ן ן 000 , 000 , 2 ן 000 , 134 , 402 -

ן ן ן ן ן

ן אגף בתי העירייה ן 992 1 ן 000 , 13 ן 000 , 13 1 ] -- --- --- ----- - - ---- - - ------ - --- - -- ן ן --- - ---- - - - ן - ---- - --- -- ן ן הודאות אחרות ן 7 ן 000 , 011 , 11 ו ן 000 , 13 ן 000 , 998 , 10 ן פרק ד - הוצאות תד- פעמיות ן- 9 ן 000 , 101 ן 000 , 13 ן ן 000 , 114 ן ן ן ן ן ן

ן אגף מדשוב ומערכות מידע ן 993 ,ן ן 000 , 338 ן 000 , 345 ן ן ----- --------- ------------- --- - --- ן ----------- ן ---- -- -- - --

ן הוךאות כלליות ן 6 ן 000 , 206 ן 000 , 338 ן ן 000 , 44ן ן הוצאות אחרות ן- ך ן 000 , 905 , ך3 ן ן 000 , 338 ן 000 , 567 , ך3 ן פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן 05 ן 000 , 028 , -110 ן ן 000 , 7 ן 000 , 035 , -110 עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ך ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף ט0 % ם =================================================================~=== " ו ס פ 1 ת )

--- ---- --- --- --------- ------------ --------- -- -------------- ----- -------- - -- -- ---- --- - - -- ------------ -- --- ---- ---- - ---- -

ן הסעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

ן ן ( בשיחן ן ן

--- ------- - ---- --- ------ ---- ---------------- ---------- --- --- --- - -- ------------------ - - -- -- ---------- - --- --------- -- --- -

ן ן ן ן

ן סה " כ : =ן 000 , 331 , 24 =ן ן

ן ===== =============== ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן 611 . ההנהלה והמועצה ן 000 , 7 ן ן

ן - --- ------- -- --- -- -- --- - ---------- -- -- ן ----------- ---- ן ן ן ן ן ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , ך ן ההעברה מיועדת למימון תגבור רכש מחשוב יחידתי לעובדי לשכות ן

.

ן ן ן סגני ראש העיריה ונבחרים ן

ן ן ן ן

ן 612 , מבקר העיריה ן 000 , 1 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות חד- פעמיות ן 000 , 1 ן ההעברה מיועדת לתגבור DD ' ציוד ורהוט משרדי בלשכת מבקר העיריה ן ן ן ן ~ ן

ן ן ן ן

ן 613 . מזכירות ן 000 , 4 ן ן

ן - ---- - ---- --- ------- ------- ----- ----- - ן ------ - --- ----- ן ן ן ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות חד-פעמ , ות ן 000 , 4 ן ההעברה מיועדת לתגבור DD 7 ציוד ורהוב משרד , ביחידה לניהול ן

.

ן ן ן סיכונים ותביעות ן

ן ן ן ן

ן 614 . דובר העירייה ן 000 , 256 ן ן

ן --- --- ------ - ------- --- ------ - -- - ----- ן -- -- ----------- ן ן

3. שעות נוספות רשומות ן 000 , 195 1 ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות לתליית באנרים באמצעות ן

ן ן עובדי אגף שפ " ע . ן

ן ן ן

6. הוצאות כלליות ן 000 , 1 1 ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף כיבודים בלשכת הדובר . ן

ן ן ן

ר. הוצאות אחרות ן 000 , 60 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור הנישאים הבאים : ן

ן ן 000 , ךך ש " ח - פרסום חוצות ן

ן ן 000 , 20 ש"ח - דיווח שוטף לעיבור ן

ן ן 000 , 5 ש " ח - שרותי עיצוב ן

ן ן בקיזוז הפחתה בסך 000 , 42 שטן המתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה ן