פרוטוקול ועדת כספים 17-39

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

במאויך י"ב טבת וכשע"ז, 10.1.17

סימוכין : 0253(03059

פרוטוקול 39/17

. .

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתמוינו 17 1 10

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , א ' זמיר ,

י ' המאירי , א ' טולקובסקי , א ' יוחנן וולק , י ' כהן ,

ד ' להט .

נעדרו ה " ה : נ ' אלנתן , צ ' ברנד , מ ' גיצין , ר ' לדיאנסקי , א ' סולר .

מ ' לייבה , מ ' גילצר , א ' פרץ , ע ' אברהמי , ע ' סלמן , א ' שבתאי

:

. נוכחו ה " ה

ע ' אהרוני , א ' בליזובסקי , נ ' בן- זאב , א ' דור , י ' הרינגמן ,

ע ' וינברג , א ' ויגס , א ' ויגר , ד ' חכם , א ' חכמה , מ ' יחבס ,

ק ' כהן , ב ' כוכבי , ט ' לב , ד ' לוטן , ש ' מלמד , י ' מרקום , א ' סראג ' , ע ' פרידלר , מ ' קדרון , א ' קטקו , ג ' קיסר , ד ' רוז , נ ' רוזנברג .

מזכיר : ענבל גולן

נושאינו שנדונו :

מס'

הסעיף

)889 היתו- לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)890 פתיחת חשבונות ייעודים בעבור אגד"ש - חינוך, עמ' .4 )891 היתר לקבלת הלוואת חח"ד (הלוואת שעה), עמ' .4 )892 המשך העסקת יועץ מחשוב במינהל קהילה, עמ' .4 )893 אשור קבלת תרומות - מינהל החינוך, עמ' 5 .

)894 עדכון תעריפי התשלום לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה, עמ' .6 )895 מינוי מנהל רכש ואספקה, עמ' 7 .

_

)896 אישור ערודות תכנון וביצוע של אשכול גנים ברח' התיבונים 33 באמצעות חב' אחוזות החוף, עמ' 7 .

)897 תוספת לרוסכס קרן ת"א, עמ' .8

)898 מתן תמריצים לבעלי נכסים המשפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע חב' עזרה וביצרון ע"פ . קריטריונים, עמ' 9 .

מישיבת ועדת הכיפים שהתקיימה

) 39/17

פווטועול מס' (כ'

בתאריו י"מ טבת משע"ז, י.1.1ס1

)899 שינוי נציגי היועץ המשפטי לעירייה בוועדה לבחינת כישוריהם של גובי מס, עמ' 10 .

)900 סגירת תב"ר, עמ' 10 .

)901 תב"ר הטמנת רשת חברת חשמל, עמ' 11 .

)902 תב"ר תב"ע נופי ים, עמ' 11 .

)903 תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ, עמ' 11 .

)904 שינוי דברי הסבר לסעיף - מועדונית לגיל הרך ביפו, עמ' 11 .

)905 מועדוניות בשיתוף עמותות - בתי נוער קדימה, עמ' 12 .

)906 הקמת 25 .0 משרה עו"ס משפחה, עמ' 12 .

)907 ליווי וסיוע לשוהי מאהל וולבלסקי, עמ' 13 .

)908 בקשה לקבלת היתר למסגרת אשראי - מוזיאון א"י, עמ' 1 .

)909 אישור מראש למבקר העירייה להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך יעוץ מקצועי בשנת ,2017 עמ'14 .

)910 שינוי תואר משרה, עמ' 14 .

)911 שינוי מקורות המימון לתב"ר 2017 , עמ' 15 .

)912 שיווק זכויות העירייה במגרש 3 - תיקון החלטת ועדת כספים, עמ' 15 .

)913 מינוי ממלאי מקוס לעניין סמכויות חתימה בשם גובר העירייה, עמ' 16 .

)914 התקשרות עם עמותת עיר עולס ותיירות - ניהול סיורים ברחבי תל אביב-יפו, עמ' 17 .

)915 תכנית מניעת אובדנות בקרב קהילת להט"ב, עמ' 17 .

)916 תכנית לעידוד גרעינים בוגרים, עמ' 18 .

)917 אישור כספי תרומה, עמ' 18 .

)918 פרויקט רובוטיקה, עמ' 19 .

)919 אישור תוספת להסכם המקורי בין עת"א, התזמורת הפילהרמונית וחברת היכל התרבות, עמ' 19 .

)920 הסכם הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בספארי - המרכז הגאולוגי תל אביב ר"ג, עמ' .20 )921 תוכנית " כלבנות טיפולית", עמ' 20 .

)922 שיווק משותף של זכויות העירייה ורשות מקרקעי ישראל באמצעות חב' דירה להשכיר של מגרש 91 בשכונת המשתלה להשכרה ארוכת טווח, עמ' .21

)923 מגדל סמל, עמ' 22 .

)924 התקשרויות עם חברת יובל חינוך, עמ' .23

)925 השתתפות לעמותת צ'יימס בתיקון צ'ילרים בנכס עירוני במתחם רובננקו, עמ' 23 .

)926 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות, עמ' 24 .

)927 חיזוק הטיפול בשיפוצי בתים במינהל ההנדסה, עמ' .24 )928 העברות בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' .25

)929 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 , עמ' 25 .

)930 דיווח על הלוואות העירייה, עמ' 27 .

)931 אישור קבלת הלוואות לשנת 2017 , עמ' 28 .

)932 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 28 .

)933 פרוטוקולי וועדת הנחות, עמ' 29 .

)934 דיווח על נסיעות לחו"ל בתפקיד, עמ' 29 .

)935 רשימה מס' 1 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 עמ' 31 .

)936 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 , עמ' 31 .

)937 רשימה מס' 20 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' 31 .

)938 רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 עמ' 31 .

)939 רשימה מס' 120 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 , עמ' 32 .

)940 רשימה מס' 121 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 , עמ' 32 .

)941 רשימה מס' 1 של העברות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 32 .

)942 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 32 .

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאגיד י"ג טבת תשע"ז, 10.1.17

)889 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

אורנה וילברפרב מינהל שירותים 75 רכזת קורס 3000 36 חברתיים בי"ס לעבודה

יעקב - סוציאלית ר"ג

קרבצינסקי מינהל שירותים 100 עו"ס 800 36

חברתיים מכון למחקר

ברוקדייל ירושלים

טלי דהרי מינהל שירותים 80 הדרכה 1500 12

חברתיים אוני' ת"א

מעיין בן-צבי מינהל שירותים 100 הדרכה 1300 12

חברתיים האוני' העברית

ירושלים

מיכל ביטרמן גלר מינהל שירותים 93 הדרכה 2500 12 חברתיים אוני' בר אילן

שני בחרי מינהל שירותים 100 הדרכה 800 12

חברתיים אוני' ת"א

מגי פלומבו חטיבת התכנון 100 אימון אישי 1000 12 עצמאית

יוסף מימוני חטיבת התפעול 100 פועל 1500 36

פלאפל ת"א

אלדר שפלר מינהל הכספים 100 מאמן כדורגל 500-1000 36 לריסה קרפוב מינהל בינוי 100 עוזרת מכשור 2500 36 ותשתית רפואי במרפאה

פרטית

שמואל בן דוד מינהל בינוי 100 מרצה 3600 12

ותשתית מכללה למינהל

ליאור - ראשל"צ

דרי מינהל בינוי 100 מרצה 2160 36

ותשתית מכללה למנהל

דר' נדב פרידל מרכז רפואי תל 100 רופא 3000 36

אביב מכבי ת"א

דר' ירון ארבל מרכז רפואי תל 100 רופא 5000 36

אביב קופ"ח כללית בני

ברק

דר' אילה יהב מרכז רפואי תל 100 רופאה 5000 36

'

אביב במרפאת ילדים

דר' ירון

ת"א

ע

.

הכספים שהתקיימה

10

ת

.1

ד

.

ע

1

ו

7

ת

ז ,

ב

"

י

ע

ש

ש

מי

מ

3

ת

/9

ב

1

ט

7

ב

/)

"

כ

י

(

ך

ס'

רי

מ

תא

ל

ב

פרוטוקו

דר' עינת רפאלי מרכז רפואי תל 100 הדרכת סטאז'רים 1000 36 אביב במ.ס.ר

ביה"ח תל השומר

מיטל ביטר מרכז רפואי תל 90 הערכות תפקוד 1000 36 אביב חב' "לוטם"

שירותים רפואיים

עצמאית

דפי גליקליך מינהל החינוך 50 הגהה ועריכת 1200 36

בחינות פסיכומטרי

המרכז הארצי

ירושלים

אירנה ככרוב מינהל החינוך 33 .33 מתכננת לוחות 3000 36 חשמל עצמאית

ג'וליה קליין מינהל החינוך 28.91 משלבת צמודה 2100 12 בי"ס ברנר

גבעתיים

רעות דוד מינהל החינוך 10 .24 מורה 800 12

בי"ס זומר ר"ג

איתמר מרלא מינהל החינוך 28.92 קופאי 2300 36

קולנוע לב

תמר גולן מינהל החינוך 83 .57 מנהלת משמרת 1000 36 בית קפה ת"א

עליזה וקנין מינהל החינוך 83 .57 גננת 2100 12

מפעלי בית עמנואל

ר"ג

מורן ברגמן מינהל החינוך 55 . 38 משלבת לילד 1680 36 אוסישקין

"'ס

ב

רמת השרון

יערה מרק מינהל החינוך 57.83 מתאמת שטח 1000 24

חב' תיירות

ירושלים

יסמין גלעד מינהל החינוך 57.83 מורה 3500 36

עמותת אורים

הכפר הירוק

מיכל שטרסלר מינהל החינוך 28.91 תרפיסטית לילד 1200 12 במסגרת פרטית

יוסף גרנובסקי מינהל החינוך 90 עורך ספרותי ללא שכר 36 הוצאת "מטען"

סיון דוידוביץ- מינהל החינוך 57.83 מתד"אריכה צהרון 3000 24 פרטי "הלב שלך"

שיר ענבי מינהל החינוך 10 .24 מדריכה צהרון 1100 24 עמותת הורים

ערן הלל מינהל החינוך 57.83 מדריך צהרון פרטי 2900 24 "הלב שלך"

ורינה מישפטוב מינהל החינוך 19 . 48 מדריכה צהרון 3800 36 "קשת הדרכות"

יצחק יוסף חיים מינהל החינוך 57.83 מדריך צהרון 3000 36 עמותת הורים

נטעלי בלינקס מינהל החינוך 55 .38 מדריכה צהרון 3000 24 חב' קשת מגוון

ל

פרוטוקבותלאמרסיך' (יכ"'ב) עט1ב/ת39 תמשישעי"בזת, 7ו1ע.ד1ת.0ה1 כספים שהתקיימה סגל סיגל מינהל החינוך 74 סייעת צהרון 700 36

חב' אתגרים

דניאלה זנו מינהל החינוך 57.83 מדריכה צהרון 2500 24 פרטי צהלה

חוה חוילי מינהל החינוך 100 סייעת מועדונית 630 24 יובל חינוך

מורן שפיגל מינהל החינוך 51 .26 מנהלת חשבונות 1500 36 ע.גינדי שמאי פ"ת

יוסי נמר מינהל החינוך 58 .43 מנחה חוגי 1200 24 רובוטיקה רחובות

יעל דנגור מינהל החינוך 57.83 משק בית 4500 36

פרטי

לילי רוטשטיין מינהל החינוך 100 הדרכת סטודנטים 760 36 מכללת אורות

- אלקנה

יוני ויין מינהל החינוך 83 . 57 מדריך אקי"ט 770 36

ת"א

אסתר ורהפטיג מינהל החינוך .28 51 הוראה מרכז 1500 י 36 מהות רחובות

גליה אוריה וייס מינהל החינוך 87 .69 ליווי הסעות 2000 36

עיריית נתניה

הילה גל-עור מינהל החינוך 51 .26 בדיקות תוכנה 4000 36 תעשיה אווירית

בע"מ יהוד

לוסי פורמן מינהל שירותים 100 הדרכה 1800 6

חברתיים אוני' ת"א

מירב אלמוג מינהל שירותים 100 הדרכה 1400 6

חברתיים אוני' ת"א

אסף ליברמן מינהל שירותים 75 מורה למוסיקה 1600 12 חברתיים קרית גת

לריסה שניטקינד ארכיון עירוני 100 מרצה 2000 36 מכללת ספיר

כראדי להב חטיבת התכנון 50 עוזר מחקר 4400 36

המכללה

האקדמית עמק

פרופ - יזרעאל

' איריס דותן אמבריכבז רפואי תל 95 יועצת בחב' 5000 36 Pfizer

פרופ' עדיאל ברק מרכן רפואי תל 100 יועץ בחב' 3000 36 אביב Nanoretina

פרופ, משה סלעי מרכז רפואי תל 100 יועץ בחב' פוליפיד ללא שכר 36 אביב

מאירה לב מינהל בינוי 100 תמלול בחב' אן,ג'י 500 36 ותשתית כתוביות בע"מ

כעצמאית

יעל גרובר מינהל החינוך 50 פסיכולוגית ביה"ח 3500 36 תל השומר

מורן אברג'יל מינהל שירותים 100 מאמנת טיפולית 2300 36 חברתיים במרכז יעדים ת"א

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ג טבת וכשע"ז, 10.1.17

בתאריי י"

)890 פתיחת חשבונות ייעויים בעבור אגד"ש - חינוך בעקבות כניסת מערכת מחו"ג לאף אגרות ודמי שרותים - חינוך , מתבקש פתיחת חשבונות בנק ייעודיים כמפורט

:

1) בבנק לאומי נדרש לפתוח 3 חשבונות בנק המיועדים לאגד"ש - חינוך , כדלקמן :

א) שוטף ב) המחאות מעותדות ג) אכיפה משפטית

2) בבנק הדואר נדרש לפתוח חשבון המיועד לתקבולים הנובעים מתשלומי שוברים .

.

הוחלט לאשר פתיחת חשבונות הבנק כמבוקש לעיל

)891 היתר לקבלת הלוואת חח"ד (הלוואת שעה)

לצורך קבלת הלוואה לזמן קצר (תלוואות שעה ) אנו נדרשים לקבלת היתר ממשרד הפנים .

ההיתר הנ"ל הינו מוגדר לתקופה קצובה של שנת תקציב ומסגרת הסכום בהיתר , %5 מהתקציב הרגיל.

ההיתר מאפשר לנו לקבל מהבנקיט בנוסף להלוואת שעה, הקצאת מסגרת אשראי ומתן ערבויות לצד ג' .

כבטחונות לכיסוי הלוואת השעה , באם תמומש, העירייה תמשכן את הכנסותיה העצמיות בהתאם.

.

הוחלט לאשר קבלת ההיתר ממשרד הפנים המתייחס לשנת תקציב ,2011 כמפורט לעיל )892 המשך העסקת יועץ מחשוב במינהל קהילה

אגף המחשוב מבקש לאשר המשך התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לצורך העסקת מטמיע מחשוב עבור אגף קהילה נוער וספורט ל- 3 חודשים ינואר- מרץ 2017 , ואת במסגרת פרוייקט למחשוב מרכזים קהילתיים.

היקף ההעסקה בהיקף כספי של 52,500 צח (כולל תקורה).

תשלום ע"י אגף המחשוב הוא %50 בלבד, בסך של 26,250 צח, מסעיף תקציב ,02-009323-6006 שריון מספר 38-16-473 .

סכום מקביל ישולם ע"י החברה למוסדות חינוך.

.

הוחלט לאשר המשך התקשרות עם חבי מוסדות חינוך כמפורט לעיל

.

. ע)

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת וכשע"ז , 10.1.17

)893 אשור קבלת תרומות - מינהל החינוך

חברי וועדת כספים מתבקשים לאשר קבלת התרומות שלהלן :

חינוך יסודי

בית ספר לאמנויות - קמפוס אריסון

1. 150 נש תרומת עמותת ידידי בית הספר לאומנויות, התרומה מיועדת עבור השתתפות במימון הסעות

לבית הספר של הקיץ.

2. 1,449 עה תרומת עמותת ידידי בית הספר לאומנויות, התרומה מיועדת לתשלום שכ"ל לתלמידה

שאיבדה את אמה בתאונת דרכים ואביה מאושפז ומורדם.

בית ספר אביב

1. מדפסת תלת מימד וחומרים לצרכי הדפסה תרומת קרן אלון לחינוך- מורינגה קפיטל בע"מ התרומה

מיועדת לשימוש במדפסת ככלי חינוכי בתהליך הלמידה בבית הספר.

בית ספר הדקל

1. 32,500 נש תרומת קרן תל אביב יפו לפיתוח באמצעות יובל חינוך עבור מרכז העצמה בבית הספר,

התרומה נועדה להמשך הפעילות במרכז העצמה להרחבת המרכז והארכת יום לימודים בבית הספר.

2. 93,000 ש) תרומת קרן תל אביב יפו לפיתוח באמצעות יובל חינוך עבור מרכז העצמה בבית הספר,

התרומה נועדה להמשך הפעילות במרכז העצמה להרחבת המרכדוהארכת יום לימודים בבית הספר.

בית ספר לטבע

1. 800,000 נש תרומת שנתית של עמותת ידידי בית הספר לטבע. התרומה מיועדת לפרויקטים לרווחת

תלמידי בית הספר.

אישור התרומה כמסגרת. בסוף שנת 2017 תעדכן מנהלת בית הספר את הסכום שהתקבל באישור היועצת המשפטית של מינהל החינוך.

חינוך מיוחד

בית ספר תקומה

1. 10,000 ש) תרומת עדן מערכות אינטרנט התרומה מיועדת לרכישת מחשבים נייחים עבור הכיתות

2. 7,000 עה תרומת ולפמן תעשיות בע"מ, התרומה מיועדת לרכישת אביזרי לימוד וסיורים לתלמידים.

.

3 280 מ תרומה בשיתוף מרכו קהילתי נווה צדק התרומה מיועדת להעשרת תלמיד בית הספר.

4. 5,000 עה תרומת צרפתי שמעון בע"מ התרומה מיועדת להעשרת חומרי למידה לתלמידים.

5. 10,000 מ תרומת ליפשיץ עפרה ושלמה, התרומה מיועדת לפעילויות העשרה ורכישת אביזרים

לתלמידים.

בית ספר גיל

1. 3,000 נח תרומת יוסי גוטליב, התרומה מיועדת לפיתוח מגמת קונדיטוריה בבית הספר

פנימיות

פנימיית בית הילד

1. ,000 1 עה תרומת דירקטוריונים ברשות לפיתוח כלכלי.

גני ילדים

גן ברח' הגליל 3

1. ממתקים לחג החנוכה ובגדים תרומת בנק הפועלים. התרומה מיועדת לכיתות באפיון עובדים זרים.

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת וכשע"ז, 10.1.17

)893 אשור קבלת תרומות - מינהל החינוך יתמשך)

חינוך על יחודי

תיכון עירוני ט'

1. 24,000 au תרומת "הבונים החופשיים" התרומה מיועדת למימון קורס רובוטיקה עבור כיתות ז

(התרומה אושרה במייל שכן התורם היה צריך אישור תרומה על מנת להגיש דו"ח)

ביאליק רוגוזין

1. 2,000 עת תרומת אינטרנשיונל גרופ, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.

2. הפקת סרטון תדמית לקמפוס, תרומת חב' הפקה OOTERS S EAST

3. 4,000 נח תרומת עמנואל מיידנברג התרומה מיועדת לרווחת ק~הילת בית הספר.

4. 10,000 aH תרומת מר רובי שמיר, התרומה מיועדת להארכת יום לימודים / הונה / רווחת קהילת

הקמפוס.

5. 20,000$ תרומת רות ביגון ז"ל באמצעות קרן תל אביב, התרומה מיועדת להזנה והארכת יום לימודים

לתלמידי השכבות הצעירות.

6. 10,000 מ תרומת יורם ורובי שמיר, התרומה מיועדת לרווחת בית הספר.

"

7. 17,000 נש תרומת נציבות האו"ם לפליטים התרומה מיועדת לאבחונים לתלמידים.

8. אבחונים בגובה 15,400 נא תרומת נציבות האו"ם, התרומה מיועדת לאבחונים.

9. 15,300צ1 תרומת נציבות האום לפליטים התרומה מיועדת לאבחונים .

10. 10,000 $ תרומת HAMBROF התרומה מיועדת לרונחת קהילת בית הספר.

עירוני ח' - ראשית

1. 80,000 ע תרומת עמותת שניר, התרומה מיועדת עבור שעות תגבור לימודי וטיולים.

2. 9,340 צח ~תרומת קרן גוטסמן דרך עמותת האגודה הישראלית, התרומה מיועדת עבור שיפוץ הספרייה,

רכישת מחשב+ מדפסת, ספרים, ארון וספות.

3. 9,000 גש תרומת מיכאל שיין התרומה מיועדת לפעילויות חברתיות לתלמידים וציוד לבית הספר.

.

חבר המועצה דן להט לא משתתף בהחלטת בעניין תרומות לבית ספר לאומניות

.

הוחלט לאשר קבלת התרומות

)894 עדכון תעריפי התשלום לחברי ועדת ערר לקנייני ארנונה ביום 9.2.2015 אישרה ועדת הכספים את התשלום לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה בהתאם לתעריפי החשכ"ל לתשלום לחברי ועדות ציבוריות כדלקמן :

חבר ועדה - 180 ש"ח לשעה.

יו"ר ועדה - 202 ש"ח לשעה.

ביום 16 . 5 . 1 עדכן החשכ"ל את תעריפי התשלום לחברי ועדה ציבורית בכ- %1 .

מוצע לאשר עדכון של התשלום לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה בהתאם להודעת החשכ"ל בדבר "תשלום לחברי ועדה ציבורית" מיום 16 .5 . 1 כמפורט להלן :

חבר ועדה - 183 ש"ח לשעה.

יו"ר ועדה - 205 ש"ח לשעה .

לתעריפים שלעיל יש להוסיף מע"מ כחוק.

התשלום ייעשה בהתאם לנהלים הקבועים בהוראת החשכ"ל בנושא "תשלום לחברי ועדה ציבורית".

.

הוחלט לעדנן את התשלום לחברי ועדת ערר לענייני ארנונה בהתאם העדכון ייכנס לתוקף במועד אישור

.

המועצה

י/

-ק-)

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאגיד י"ג טבת וכשע"ז , 10.1.17

)895 מינוי מנהל רכש ואספקה

תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין) קובעות, כי המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה לרכישת טובין, אחסנתם, אספקתם, שמירה עליהם ולקביעת רמת המלאי.

עם פרישתו של מר מוטי גולדשטיין מתפקידו כמנהל אגף רכש ולוגיסטיקה ומינויו של מר יגאל סקורצרו לתפקיד, מוצע למנות את האחרון כמנהל רכש ואספקה על פי התקנות.

מחליטים :

בתוקף סמכותנו לפי תקנה 5 לתקנות העיריות (השיר רכישות/ ניהו.ל מחסנים, רישום וניהול טוביח, התשנ"ח- ,1998 למנות את מר יגאל סקורצרו כמנהל רכש ואסיפיה

.

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד מר סעורצרו משמש בתפקיד מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה )896 אישור עבודות שכבון וביצוע של אשכול גנים ברחי התיבונים 33 באמצעות חבי אחוזות החוף אגף מבני ציבור מקדם את הפרויקט הקמת אשכול גנים ברח' התיבונים 33 .

להלן נתוני הפרויקט :

- אשכול גנים בהתאם לפרוגרמה של מנהל החינוך הכולל 5 כיתות גן, חדרי ספח, חצרות משחקים, מערכות תשתית.

- בקומת קרקע - 2 כיתות גן וחצרות צמודות על הקרקע, חדרי ספח.

- בקומות עליונות 3 כיתות גן וחצרות גני ילדים . י אומדן ראשוני לפרויקט כ- 14 מליון נש

בשלב זה תוקצב תכנון בלבד בסך של 3 . 1 מלש"ח .

.

הוחלט לאשר התקשרות לצורך תכנון וביצוע הפרויקט באמצעות חברת אחוזות החוף

.

עמלת החברה העמוד על %4 במקובל

פרוטוקול מס' לכ') 39/17 מישיבת ועדת הכספיט שהתקיימה

בתאגיד י"ג טבת משע"ז, 10.1.17

)897 תוספת להסכם קרן ת"א

ועדת הכספים בישיבתה מיום 2011 .5 . 31 אישרה תוספת להסכם שבין עת"א לקרן ת"א לפיתוח .

התוספת להסכם כללה הסדרה של תהליכי העבודה בין עת"א לקרן ת"א, לרבות : מתכונת הדיווח לעת"א, תהליך

הניהול השוטף של הפרויקטים, נושאי ביטוח ושיפוי ועוד, וכן פירוט עדכני לדמי הניהול להם זכאית הקרן.

לאור העובדה שבהחלטת ועדת כספים בנושא מיום 5.2011 . 31 ובהסכם שנחתם בין עת"א לקרן (סעיף )8 לא נכלל מנגנון התחשבנות לתרומות שמגייסת הקרן במתכונת של הפעלה, ולאור התקופה שעברה מיום ההחלטה וכן מתוך רצון לפשט את תהליך העבודה מול קרן ת"א, מוצע לעדכן את דמי הניהול להם זכאית הקרן כדלקמן נושא דמי ניהול קודמים דמי ניהול עדכניים

------------------------------------------ --------- --------- ------- -------- ----- ------- -- -------------- ----

גיוס תרומה וניהול פעילות על ידי הקרן %10

גיוס תרומה וניהול הקמת הפרוייקט על ידי הקרן %10 1 10 ~

ניהול הפרויקט ודמי טיפול בהעברת התרומה, כאשר

התרומה גויסה על ידי גוף זולת הקרן %5 %8

גיוס תרומה כאשר הפרויקט מוקם ומנוהל על ידי גורס שאינו הקרן %5 1מהתרומה) %8 (מהתרומה)

רכישת טובין לפרוייקט (במקרה בו הטובין לא נכלל בעלות הפרויקט מלכתחילה) 4o/e %5

דמי הניהול בגין דמי טיפול להעברת תרומה לעירייה אשר גויסה על ידי גוף, תלת הקרן, יכללו במקרה של גיוס תרומה כאשר הפרויקט מוקם ומנוהל על ידי גורם שאינו הקרן.

.

הוחלט לאשר עדכון סעיף 8 להסכם שבין קרן ת"א לעת"א/ כמפורט לעיל פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ב טבת וכשע"ז , 10.1.17

)898 מתן תמריצים לבעלי נכסים המשפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע חג' עזרה וביצרון ע"פ קריטריונים

בהחלטת ועדת כספים מס' 27/16 מתאריך : 16 .1 .10 אושרה החלטה בקשר למתן הלוואות מסובסדות ותמריצים לבעלי נכסים המשפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע חב' עזרה וביצרון ע"פ קריטריונים קבועים .

בכדי לאפשר את הגדלת היקף המבנים המשופצים מוצע לעדכן את ההחלטה לפי הפירוט כדלקמן :

1. מתן הלוואות מסובסדות למבנה שמבצע הרחבת מרפסות ו/או ממ"ד :

בשנה האחרונה, תושבים רבים מעוניינים בביצוע תוספת בניה של מרפסות ו/או תוספת ממ"ד (שלא מכוח תמ"א .)38 חב' עזרה וביצרון רואה בכך הזדמנות לקדם במקביל לתוספת הבניה שבנדון גם את שיפוץ הבנין.

מאחר וסבסוד ההלוואות מוגדר בהחלטת המועצה עבור שיפוץ הבניין בלבד, מוצע לאשר כי ניתן יהיה להעניק את ההלוואות המסובסדות (על בסיס הקריטריונים המאושרים) גס לטובת התוספות ו/או ההרחבות שבנדון ובלבד שהבניין יבצע שיפוץ במקביל )y"D כללי העירייה) .

2. ניתוב הלוואות בין דיירים באותו מבנה :

ישנם מקרים בהם עלויות השיפוץ עומדות על סכומים גבוהים (ומגיעות במקרים מסוימים עד לסכום של : 100 אש"ח/יח"ד) . יצוין, כי בבנייני מבוריס מסוימים קיימים פערים סוציואקונומיים ו/או כלכליים בין בעלי הנכסים. ישנם דיירים המתקשים לעמוד בנטל התשלומים לטובת השיפוץ, לעומת דיירים אחרים שביכולתם וברצונם לממן את מלא עלויות השיפוץ בעצמם ללא הסיוע של חב' עזרה וביצרון.

לעיתים דיירים מבקשים לסייע האחד לשני על ידי ניתוב הלוואות באופן שדייר בבניין מוותר על ההלוואה המסובסדת לטובת שכנו.

יודגש, כי ע"פ הקריטריונים המאושרים - סכום ההלוואות מחושב ממילא לכל בנין בנפרד בהתאם למספר

יחידות הדיור שבו.

מוצע לאפשר ניתוב ההלוואה המסובסדת בין דייר לשכנו באותו בניין ובלבד שסך ההלוואות לדייר אינו עולה על %90 מסכום השיפוץ.

3. הרחבת סמכות ועדת החריגים - שיפוצי בתים :

החלטת המועצה הקיימת מבחינה בין אזורי העיר ופריסת התשלומים המירבית הינה לדרום העיר עד 65 תשלומים. בנוסף, ישנו שיקול דעת לוועדת חריגים להתחשב במקרים סוציואקונומיים ולאפשר פריסת תשלומים רחבה יותר, עד 72 תשלומים, ומתן הלוואה נוספת, עד %50 מההלוואה הקיימת. לאור העלייה בעלויות השיפוץ ומתוך מטרה לעודד אוכלוסיות המתקשות במימון ביצוע השיפוץ, מוצע להרחיב את שיקול דעתה של ועדת החריגים, כדלקמן :

א. הגדלת פריסת התשלומים עד 96 תשלומים ללווה.

ב. הגדלת סכום ההלוואה עד %90 מסכום החוב הכולל.

זאת על בסיס מצב חומרי, מבחני הכנסה, ועמידה של הדייר בקריטריונים החלופיים הבאים :

1. חתימה על הצהרה שאין בבעלותו יותר מדירה אחת (עד חלק של %25 מדירה נוספת לא תיחשב

כדירה נוספת).

2. מבחן הכנסה :

ההכנסה החודשית הממוצעת אינה עולה על הנקוב להלן :

מספר נפשות המתגוררות בנכס הכנסה חודשית של כלל דיירי הנכס 1-5 - - - - עד %150 מהשכר הממוצע במשק

6 ומעלה עד %200 מהשכר הממוצע במשק

3. זכאות להנחה,שמעל ל- %50 בארנונה בהתאם לקריטריונים של מבחני הכנסה למשק בית,

נכויות, ושאר התבחינים לפי צו הארנונה.

ועדת החריגים תבחן את מצב ח .ן הבנק של בעל הנכס ואת העמידה בקריטריונים ותחליט לגבי היקף הסיוע המבוקש.

הוחלט לאשר עדכון קריטריונים למתן תמריצים לבעלי נכסים המשפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע חב'

עזרת וביצרון

1

()4

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאגיד י"ג טבת וכשע"ז, 10.1.17

)899 שינוי נציגי היועץ המשפטי לעירייה בוועדה לבחינת כישוריהם של גובי מס

חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/2003 קובע כי על הרשות המקומית להעסיק רק חברות גבייה אשר עובדיהן אושרו על ידי הרשות המקומית. כמו כן, הנוהל קובע כי אישור להעסקת עובד של חברת גבייה יינתן על ידי ועדה שתמנה הרשות המקומית.

נוכח סיום עבודתה בעירייה של עו"ד ליה גרנות מוצע למנות תחתיה את עו"ד נטלי שמואלי-מעודי כחברת הוועדה.

מחליטים:

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,2/2003 לעניין מינוי ועדה לבחינת העסקתם של גובי מס, ובהמשך

לאשר שינוי בנציגי היועץ המשפטי לעירייה בוועדה לבחינת כישוריהם של

. י2 ,

7

.

להחלטת המועצה מיום 5ג

גובי מס כדלקמן :

במקום עו"ד ליה גרנות תכהן עו"ד נטלי שמואלי.מעודי, עוזרת ראשית.

)900 סגירת הב"ר

חברי ועדת הכספים תחליטו לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) :

.

. .

.

( שא לקש שלתג צ הן מ ורמ מע הרצאות נסיים ימח עה

"

צרי

500,000 ,15 500,000 ,15 קעיו 0 0 0

1010001000 1010001000 משהנח 0 0 0

'

02-081311-500-7 74 2016 40,000,000

8,000,000 8,000,000 קרך הסכמי 0 0 0

500,000 ,6 6,500,000 קרו ה טלי 0 0 0

02-0746358-001-1 15 2015 900,000 900,000 קרנות 595,834 595,834 0 166 ,304

"- ,

הרתבתנו1י 02 : " " ,1; 1

61 2011 ) וב ו ,000י10 קריקעין וו28,4ן 8 ] ,4"]2 0 2"

02-081118-010-1 06 2006 311001000 3110010)(0

רינן- ,

310071098 098 31007 0 921902

סה"כ: 40,570 אש"ח

. ע ע

"

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאגיד י"מ טבת תשע"ז, 10.1.17

)901 תב"ר הטמנת רשת חברת חשמל

ועדת כספים מיום 16 . 1 .10 אישרה תב"ר בסך 6 מלש"ח לפרויקט הטמנת רשת חברת חשמל (להלן - חח"י)

ובזק, במסגרת עבודות מצוותות ועבודות תשתית שונות ברחבי העיר.

הוחלט לאפשר במתגרת ההב"ר המאושר, קידום וביצוע הטמנת רשת חח"י במתחם שבזי בסך כ-1 מלש"ח,

. .

כהשלמה לפרויקט תשתית מקיף שבוצע במתחם/ באמצעות חברת חלמיש עמלת החברה %4 02א תב"ר תב"ע נופי ים

ועדת כספים מיום 15 . 12 .21 אישרה תב"ר בסך 4 מלש"ח להמשך פיתוח תשתיות עירוניות בתב"ע נופי ים, בהתאם להתקדמות הבניה בתב"ע.

הוחלט למסור עבודות פיתוח השטח הציבורי אשר גובל בשטח ביה"ס ואולם ספורט נופי ים, בסך כ"2 מלש"ח, לביצוע באמצעות חברת עזרה ובצרון, אשר מבצעת את פרויקט אולם הספורט. זאת במתגרת התב"ע המאושר וכחלק מתפיסה עירונית של ניהול פרויקט אחוד. עמלת החברה AO/O 03א תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ

מוסדות העירייה אישרו עד כה סכום בסך כ-25 מלש"ח לטובת הקמה ושדרוג של תחנות לשאיבת מי קיץ, בפתחי מובלי תיעול אשר מובילים לים ולנחלים.

לאור שינויים באומדני ביצוע כנגזר מתכנון מפורט בתחנות כגון - הגוש הגדול וגרשון, הוחלט לאפשר שימוש ביתרות התקציב הקיים בתב"ר, להקמה ושדרוג של תחנות נוספות שלא נכללו בתכנית העבודה כגון - תחנת גורדון, ערבי נחל ובצרון, במסגרת התב"ר המאושר.

)904 שינוי דברי הסבר לסעיף - מועדונית לגיל הרך ביפו מועצת העיר בישיבתה מיום 16 . 12 .19 אשרה את הצעת התקציב הרגיל לשנת כספים 2017 ובכללו תקציב

"

לסעיף 01/843330/882/3 מועדונית גיל הרך ביפו בסך 80,000 ע חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר שינוי דברי הסבר כדלקמן :

נכתב בדברי הסבר :

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עירונית בהפעלת מועדונית טיפולית אשר נותנת מענה ל-15 ילדים בסיכון בגילאי 3-6 בשכונת נווה גולן. המועדונית מופעלת ע"י עמותת "יד רחל" .

הוצאות ההפעלה מתחלקות כדלקמן :

מימון עירוני - 000 ,80 עה

השתתפות עמותת "יד רחל" - 50,000 עח

השתתפות עצמית - כ-000 ,15 עם

בפועל קיימת השתתפות נוספת למועדונית גיל הרך ביפו במסגרת התוכנית הלאומית ובסך 130,000 ש"ח, ובנוסף לא צפויה השתתפות עצמית מההורים בהיקף של 15,000 עא כמתוכנן.

לפיכך, הוחלט לעדכן את דברי ההסבר באופן שעלות הפעלת המועדונית תסתכם ב-262,000 נ החלוקה

"

להלן : לפי

מימון עירוני במסגרת התוכנית הלאומית - 130,000 מם (נכלל בתקציב העירוני לתוכנית הלאומית)

"

מימון עירוני ייעודי (נכלל בסעיף זה) - 80,000 צ השתתפות עמותת "יד רחל" - 52/000 טן

סה"נ - 262,000 מ

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ס טבת תשע"ז, 10.1.17

)905 מועדוניות בשיתוף עמותות - בתי נוער קדימת בתי הנוער קדימה (מועדוניוחם בכפר שלם ובשכונת נווה גולן ביפו מופעלים ע"י עמותת "לשובע" באמצעות חב' יובל חינוך עד 12/2016 .

עלות ההשתתפות העירונית השנתית הינה 000 ,70 פ כל אחד, סה"כ 000 ,140 טן .

התקציב מיועד להשתתפות בפעילות השוטפת של המועדוניות הכולל : העשרה חינוכית, חוגים, תיגבור והעשרה לימודית, ארוחות, פעילויות חברתיות ופעילויות פנאי , טיולים וכד'.

מינהל השירותים החברתיים מבקש להפעיל את בתי הנוער באמצעות עמותת "לשובע" החל מ-1/2017 .

בנוסף , העמותה תפעיל 2 בתי נוער נוספים : בית הנוער "קדימה התיבונים" בשכ' שפירא ובית הנוער "קדימה עוז" באזור תחנה מרכזית הכולל גם ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט.

בכל בית נוער כ-50 ילדים , סה"כ ב-4 הבתים כ-200 ילדים בגילאי א' עד י"ב (בקבוצות נפרדות) .

משום הצורך של ילדים ובני נוער בשכונות אלו בעיר במענה וה ומתוך הכרת ההשקעה בפעילות הניתנת לילדים אלו בתחום הלימודי, חברתי, פעילות פנאי, בחוגים ובסיוע פרטני, מומלץ להעלות את ההשתתפות העירונית ל-

100,000 au לכל בית קדימה. סכום המהווה השתתפות עירונית בהיקף של %25 מסך ההוצאה למועדוניות המוערכת בכ-.6 1 מ' ש"ח.

לאור האמור הוחלט לאשר :

.

- התקשרות עם עמותת "לשובע" , להפעלת 4 בתי נוער קדימה גסך 400/000 גש לשנת 2017 - ביצוע העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2017 על סך 260,000 ש"ח מסעיף 01-761930-797-9 " שונות

.

" לסעיף תקציבי 2" 881"-84333 01 "מועדוניות בשיתוף עמותות"

)906 השמת 0.25 משרה עו"ס משפחה

ועדת הכספים מתבקשת לאשר הקמת 0.25 משרה עו"ס משפחה , וזאת כנגד הקטנה מצרפית של 4 משרות בהיקף של 0.22 משרה כמפורט להלן החל מ-2/2017 :

עו"ס לעניון סדרי דין - הקטנת היקף המשרה מ-83 .0 ל-75 .0 עו"ס לפי חוק נועו" - הקטנת היקף המשרה מ-85 .0 ל-8 .0 עו"ס משפחה - הקטנת היקף המשרה מ-1 ל-0.97

עו"ס חוק חוסים - הקטנת היקף המשרה מ-0.26 ל-2 .0 לשינוי הנ"ל לא נדרשת תוספת תקציב.

הוחלט לאשר הקמת 0.25 משרת עו"ס משפחה, כמפורט לעיל.

. ] י/

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת תשע"ז , 10.1.17

)907 ליווי וסיוע לשוהי מאהל וולבלסטי

בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 28.9.16 ואישור המתווה לפינוי גן וולובלסקי מיום 16 . 11 .24 להלן עיקרי

הדברים

:

1 .ההיתר הומני להקמת אוהלים בגן יסתיים ביום 17 . 5 .31 . עד לסיום ההיתר, לא תתאפשר הקמת אוהלים בגן בידי אנשים שאינם חלק מהרשימה שצורפה למתווה (41 אנשים) .

2. עובד סוציאלי המלווה את יושבי הגן, ימשיך ללוות כל אחד מהמפונים לפרק זמן עד 9 חודשים מעזיבת הגן

(עד סוף חודש פברואר .)2018

3. כל אדם ברשימה שצורפה למתווה, אשר יתחייב לעזוב את הגן יקבל סיוע חד פעמי להתארגנות בסך 500 ,7

מם. העירייה תשתתף בתשלום חד פעמי של 5,000 נש ומשרד הרווחה בתשלום חד פעמי בסך 2,500 נ . ההקצבה

"

בגין התשלום ההד פעמי כלולה בתקציב העירייה.

4. מתוך האנשים ברשימה שצורפה למתווה , משרד השיכון יעביר לזכאים סיוע בשכר דירה, זאת ללא צורך

בהצגת הסכם שכירות.

לאור האמור הוחלט לאשר :

.

1 התקשרות עם חבי מוסדות חינוך לטובת ליווי וטיפול במפוני מאהל וולובלסקי בשנת ,2017 כולל

. .

המשך העשקת עובז סוציאלי תקורת החברה 544

.

2 העברה תקציבית לשנת 2017 בסך 153,000 מ" מסעיף "שונותי/ 01/761930/797/9 לסעיף "ליווי וטיפול במפוני מאהל וולבלסקי " 01/84222/851/5 לטובת העסקת עו"ס כולל תקורת חבי מוסדות

.

חינוך

)908 בקשה לקבלת היתר למסגרת אשראי - מוזיאון א"י בכוונת החברה לפנות למשרד הפנים בבקשה לקבלת היתר למסגרת אשראי לצורך הפעילות השוטפת.

מסגרת האשראי המבוקשת: 000 ,500 , 1 ט" (מיליון וחצי ע")

תקופת האשראי: לשנה שתסתיים בתאריך 2017 .12 . 31

שיעור ריבית: פריים + %0.25

שם המלווה: בנק הפועלים

קבלת האשראי אושרה בהחלטת דירקטוריון בדרך של אימוץ החלטה בכתב ללא התכנסות בפועל בתאריך

16. 12 . 25 .

על פי נוהל משרד הפנים, נדרשת מועצת הרשות לאשר קבלת האשראי כמפורט לעיל.

.

הוחלט לאשר קבלת האשראי כמפורט לעיל

ק ע

יד

"ע

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הרפים שהתקיימה

. .

מ טבת וכשע"ז , 17 1 10

בתאריי י"

)909 אישור מראש למבקר העירייה להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לצורך יעוץ מקצועי עשנת 2017 ועדת הכספים בישיבתה בתאריך 2016 .10.1 , פרוטוקול מספר ,27/2016 אישרה למבקר העירייה התקשרויות מראש לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת, וזאת במסגרת התקציבים המאושרים לשנת 2016 .

להלן פירוט ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2016 נכון לחודש ינואר 2017 :

התקשרויות לקבלת ייעוץ מקצועי שוטף עם 11 משרדי יועצים חיצוניים סך התשלומים שבוצעו החל מתחילת תשנה ועד לסוף דצמבר 2016 הינו בסכום כולל של 602 ,1,204 עא. אומדן ההתחייבות המשוער לתשלום בגין עבודות שיושלמו עד לתום שנת הכספים וטרם שולמו הינו כ- 550,000 צח.

מוצע לאשר למבקר העירייה לשנת 2017 התקשרות מסגרת מראש לצורך ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ בהיקף הנדרש לעבודת הביקורת, במסגרת התקציבים שאושרו לשנת 2017 .

להלן אומדן מפורט נכון להיום, של התקשרויות מסגרת לשנת 2017 ;

ביקורת וייעוץ מקצועי שוטף ,960,000 1

חקירות משמעת 500,000

2

,

460

,

000

סה"כ

המקור התקציבי למימון הפעילויות הנ"ל הינו סעיף תקציב 01-612200-781-1 "עבודות ע"י גורמי חוץ - יעוץ מקצועי" .

במהלך השנה, בהתאם לצרכים ולתקציבים שיעמדו לרשותנו, אנו נבצע התקשרויות נוספות ו/או נשנה התקשרויות קיימות.

הוחלט לאשר התקשרות מבקר העירייה עם גורמים חיצוניים לצורך ייעוץ מקצועי לשנת ,20%7 כמפורט

.

לעיל

)910 שינוי תואר משרה

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תוארי משרה כמפורט :

במינהל שירותים חברתיים ממדריך טיפולי בכיר לסייר לאיתור דרי רחוב החל מ-1/2017 .

במינהל הכספים באגף חיובי ארנונה, מ"מנהל מחלקת פניות" ל"מנהל מחלקת פניות, השגות ועררים"

במינהל קהילה, תרבות וספורט במחלקה למופעים, מ"מנהל מחלקת מופעים ואירועי תרבות" ל"סגן מנהל אגף תרבות ואומנות ומנהל מחלקת מופעים ואירועי חברה" .

לשינויים הנ"ל אין משמעות תקציבית.

במינהל הכספים באגף אגרות ודמי שירותים, מ"מנהל יחידת שירות" ל"מנהל יחידת חיוב ושירות" .

העברה תקציבית לטובת מימון שינוי זה, נכללת ברשימת העברות תקציב המוגשת לאישור וועדה זו.

לשאלתו של חבר המועצה דן להט בנוגע לשינוי תואר המשרה מ"מנהל מחלקת מופעים ואירועי תרבות" ל"סגן מנהל אגף תרבות ואומנות ומנהל מחלקת מופעים ואירועי חברה", השיב מנכ"ל העירייה כי מדובר בשינוי ארגוני, שינוי זה נעשה בעבר ולכן אין משמעות תקציבית לשינוי.

.

הוחלט לאשר שינויי תוארי משרות, כמפורט לעיל

י. ע

. . ,

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ג טבת וכשע"ז, 10.1.17

)911 שינוי מקורות המימון לתב"ר 2017

ועדת הכספים בישיבתה מיום 12.2016 .14 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת ,2017 בסך 1,050 מלש"ח, :

ובהסתמך, בין היתר, על מקורות המימון הבאים

קרן סגירת תב"רים - 55 מ'

קרן היטל השבחה - 12 .324 מ'

קרן מקרקעין - 141 מ'

מכירת רכוש בעתיד - 46.6 מ'

לנוכח שינוי בזמינות מקורות המימון לתב" ר, ומתוך רצון לניצול אופטימלי של המקורות, מוצע לשנות מקורות המימון לתב"ר 2017

כדלקמן (במליוני נש) :

מקור מימון הקצאה מקורית הקצאה עדכנית

- ----------- ------------------ ----- ----------------- -----------------

קרן סגירת תב" רים ועודפי ת"ר .0 55 29.97

קרן היטל השבחה 12 .324 1 .369

קרן מקרקעין .0 141 167.65

מכירת רכוש בעתיד 6 .46 -----

הוחלט לאשר שינוי מקורות המימון, כמפורט לעיל.

)912 שיווק זכויות העירייה במגרש 3 - תיקון החלטת ועדת נספים עיריית תל אביב יפו להלן העירייה הינה בעלת זכויות במתחמי הקרקע : מגרש מס' 3 בתב"ע 2381א' "פארק תעסוקות יד אליהו", הידוע כח"ח 51 בגוש ,7108 ושטחו 9,700 מ"ר. בהתאם לתכניך שבנדון מיועד מגרש זה למשרדים, שירותים עסקיים, תעשייה עתירת ידע, שטחי ספורט ושימושים ציבוריים, כמו כן נחלוף למשרדים מותר לבנות על המגרש מבנה מגורים, מלונאות והשימושים הנלווים למטרות אלו. ניתן לבנות על המגרש בזכויות בניה בשטח עיקרי של כ 43,000 מ"ר.

בהתאם להחלטת ועדת כספים מס' 48/07 מיום 18/4/2007 ואישור מועצת העירייה מיום 20/05/2007 אושר פרויקט שיווק זכויות העירייה במגרש 3 באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בעבור העירייה.

במסגרת האישור נקבע כי :

הרשות תטפל ב

:

.

א הכנת וקידום תכנית עיצוב ארכיטקטוני, בתיאום עם מהנדס העיר, למגרש הנדון או הבטחת הכנתה במסגרת הוראות שיכללו במכרז לשיווק.

.

ב הכנת התכנית לפיתוח הש .פ.פ שמדרום למגרש ואישורה על ידי מהנדס העיר או הבטחת הכנתה במסגרת הוראות שיכללו במכרז השיווק.

.

ג הכנת תכנית בניין עיר, ככל שתידרש על ידי העירייה, לתוספת שטחים שנוידו להיכל הספורט.

ד. הכנת מסמכי המכרז, שיפורסם ע"י העירייה, לשיווק המגרש.

ה. תיאום מול כל גורמי העירייה המעורבים בקידום פיתוח המגרשים בתחום התכנית, כגון פיתוח החניון

התת קרקעי והגינה (שצ"פ) המתוכנן מעליו, והמנהרה בהתאם להחלטת מוסדות התכנון.

.

ו פיקוח עליון על ביצוע מטלות ציבוריות שתוטלנה במסגרת הפרויקט.

ע

)

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"מ טבת תשע"ז, 10.1.17

)912 שיווק זכויות העירייה במגרש 3 - תיקון החלטת ועדת כספים (המשך)

התמורה אשר תקבל הרשות בגין טיפולה בפרויקט יעמוד על סד 5200,000 ובתנאי שסכום זה הינו עד % 1 מהעסקה.

בנוסף לאמור תקבל הרשות תשלום בגין הוצאות תכנית עיצוב אדריכלית כפי שתאושו ע"י העירייה עד לסך של 000 ,150 טש .

לתמורה שתשולם לרשות יתווסף מע"מ כחוק .

מהיקוו המבוקש הוא בשכ"ט הרשות כדלקמן :

א. התמורה אשר תקבל הרשות בגין טיפולה בפרויקט יעמוד על סך cost + 200,000 גש

ב. שאר סעיפי חוזה המסגרת בין הרשות לפיתוח כלכלי לבין העירייה יישארו על כנם.

ג. לתמורה שתשולם לרשות יתווסף מע"מ כחוק.

לבקשת חבר המועצה דן להט, הובהר כי מדובר בשכ"ט לרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו.

.

הוחלט לאשר תיקון בשכ"ט הרשות לפיתוח כלכלי, כמפורט לעיל )913 מינוי ממלאי מקום לעניין סמכויות חתימה בשם גזבר העירייה מוצע בזאת למנות את סגני הגובר, מר הרצל סייג ומר אלי מלאכי וכן את מנהל אגף תקציבים וכלכלה מר ערן פרידלר כממלאי מקום גזבר העירייה לעניין סמכויות חתימה בשם הגזבר.

מילוי המקום בפועל על ידי מי מהם, ייעשה בעת היעדרותו של הגזבר ובהתאם להנחייונו.

הנ"ל מובא כתוספת להחלטת המועצה מיום 02 .21.7 בנושא זה.

הוחלט לאשר מינוי ממלאי מיום לעניין סמכויות חתימה בשם גזבר העירייה, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת תשע"ז, 10.1.17

)914 התקשרות עם עמותת עיר עולם ותיירות - ניהול סיורים ברחבי תל אביב-יפו פרויקט דיגיתל מהווה פרויקט דגל ראשון מסוגו המחזק את הקשר המקוון בין העירייה לתושבי העיר.

בשנת 2016 התקיים פרויקט אשר כלל שיתוף פעולה בין לשכת הדובר ומנהלת עיר עולם ותיירות במסגרתו תושבי העיר מחזיקי לקוחות דיגיתל סיירו בשכונת מגוריהם ללא עלות, התקיימו פרויקטים נקודתיים לקידום אוכלוסיית גיל הזהב בעיר, סיורים מיוחדים במוסדות התרבות שנמצאים בשת"פ עירוני, סיורים בדגש על דרום העיר, פעילות לאוכלוסיית הורים לילדים שניתנה ללא תשלום כל זאת על מנת להנגיש את התרבות והפנאי לתושבים.

כלל הפרויקטים זכו להצלחה יתרה וכללו כמות גדולה מאוד של תושבים שהשתתפו בסיורים הללו, על בסיס שבועי, כאשר באופן קבוע מתקיים סיור אחת לשבוע ביום שישי.

לאור האמור, מעוניינים לאשר התקשרות בשנת 2017 לקידום פרויקטים נוספים ברחבי העיר הכוללים : שימור ת"סייירורותי שהכפונניוםתו"הווססיפורתי ס"גיוירליםהנהקבונ"ס,פהטוסואפלתייסםיוסרבייב"קאולירינורעייהם"ו,חבגדיםגשמערלכאזיזיוםר, דסריווםריםהעליראועכללומסניתיתלקהדורםיםאת לילדים ולגיל הזהב במהלך השנה.

הוחלט לאשר :

התקשרות יחידת הדובר עם עמותת עיר עולם ותיירות לטובת סיורים שתרכז את הפרויקט בסכום של 50,000 0ן כולל מע"מ.

העברה תקציבית על סו 50,000 ש"ח בתקציב הרגיל לשנת 2017 מסעיף דיגיתל אירועים 01/614100/787/6 לסעיף סיורי דיגיתל- עמותת עיר עולם ותיירות 01/614100/842/5 )915 תכנית מניעת אובדנות בקרב קהילת להט"ב

שיעור האובדנות בקרב קהילת להט"ב גבוה מהממוצע. תוכנית מניעת אובדנות בקרב קהילת להט"ב מיועדת למתן טיפול באוכלוסיה זו ששרוייה במצוקה.

התוכנית כוללת ייעוץ, תמיכה וטיפול פרטני באמצעות קו הקשב, מפגשים פרטניים וקבוצות טיפוליות ייעודיות. כמו כן, הפעלת יום עיון להעלאת מודעות לעובדי הרשויות המקומיות ובן הוצאות תחזוקה, נסיעות וציוד. התוכנית מיועדת לתושבי ת"א יפו ולתושבי רשויות אחרות.

התוכנית תופעל ע"י עמותה המתמחה בטיפול באוכלוסיית להט"ב.

עלות שנתית של התוכנית 230,000 נש במימון %75 השתתפות משרד הרווחה ו-%25 עירייה. התוכנית תופעל החל מ-3/2017 , לפיכך העלות בגין חודשים 3-12/2017 הינה בסך 000 , 192 ש"ח .

לאור האמור הוחלט לאשר :

1. העברה בסך 48,000 שו מסעיף 01/761930/797/9 רזרבה שונות לסעיף /2י01/84360/88 תכנית מניעת

.

אובדנות בקרב להט"ב

2. תוספת בסך 144,000 טש בסעיף הכנסה 01/34532/936/9 תיפול בנוער בצעירים ובסעיף

.

01/84360/887/2 תכנית מניעת אובדנות בקרב להט"ב

.

ייג

ע

"

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ג טבת תשע"ז, 10.1.17

)916 תכנית לעידוד גרעינים 4וגרים

משרד הבינוי , האגף לשיקום שכונות חברתי, אישר במסגרת תכנית העבודה לשנת ,2014 תקצוב בעבור 10 גרעינים בוגרים הפועלים בעיר תל אביב- יפו בסך של 610 אש"ח.

בשנת 2015 תוקצב סך של 000 , 122 ש"ח, ביצוע בפועל - 76,600 ם בשנת 2016 תוקצב סך של 488,000 ש"ח ביצוע בפועל - 467,400 ~בו סה"כ יתרת התקציב למול התקציב המקורי הוא 66,000 ש"ח לאור העובדה שהגרעינים טרם סיימו את עבודתם, מאשר משרד השיכון להאריך את תקופת ניצול יתרת התקציב עד ליום 17 .6 .30 .

לאור האמור הוחלט לאשר :

1. התקשרות עכו גרעין חברתי יפו וגרעין שכונת התקווה לתקופה -6/2017 1 בחך של 66,000 מח.

.

2 תוספת לסעיף תקציב 014816600-78148 "תוכנית לעידוד גרעינים בוגרים" כנגד הכנסה בסעיף 014

.

31800980-9 "השתתפות משרד השיכון לפרויקטים חברתיים" לתקופה 6/2017" 1

.

העברת הכספים לגרעינים בכפוף לקבלת התקציב ממשרד השיכון )917 אישור כספי תרומה

חב' ישראכרט אישרה לעירייה תרומה בסך 140,400 עת בעבור תגבור פעילויות לטובת רווחת תושבי שכונות הדרום לשנים 2017-2018 .

מוצע לייעד את כספי התרומה לביצוע מגוון פעילויות בשכונת הדרום :

סטודיו תגנון

תכנון רחבת בית דני - תושבי שכונת התקווה ישפיעו על מראה השכונה ועתידה, על המרחב הציבורי שבה, יובילו פרויקטים, ישמיעו את קולם, יחקרו שורשים, יעמיקו ויבססו והות מקומית ויהיו שותפים לתהליכים ארוכי טווח .

הפרויקט יחל ב- 2/2017 וימשך כ-5 חודשים. הפרויקט יכלול מפגשים שבועיים קבועים בשעות אחה"צ/ ערב בבית דני, התכנון יוצג לקהל הרחב ובסיומו תוצריו יוצגו למקבלי ההחלטות בעיריית ת"א.

עלות הפרויקט מוערכת בכ- 130,000 ע", ותמומן כדלקמן : 60 אשיח מינהל הנדסה, 10 אש"ח מינהל קהילה ו-

60 אש"ח מינהל החינוך באמצעות המח' לרווחה חינוכית.

לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר :

.

1 קבלת תרומה מחש ישראכרט בסך 140,400 נח

.

2 התקשרות עכו החג' למוסדות להפעלת הפרויקט

3. תוספת תקציב בסך של 60 אשת"חינלויסעיף 816600/856 "פעילויות רווחה בשכונות הדרום - מוס"ח" כנגד

הכנסה בסעיף -319000/791/4 הכנסות מתרומות

יתרת התרומה בסך של 84,400 ש) תובא לאישור מוסדות העירייה במהלך שנת 2017 או בשנת 2018 בהתאם

.

לצרכים

נ

ע

.

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת וכשע"ז, 10.1.17

)918 פרויקט רובוטיקה

תחרות רובוטיקה ארצית לתלמידי בתיה"ס העל יסודיים מתקיימת מדי שנה בהיכל מנורה.

בגין הנדון מתוקצב בבסיס התקציב סך של 398 אש"ח בעבור שכירת היכל מנורה.

בשנת 2017 הוחלט לקיים לראשונה תחרויות אזוריות מקדימות בהיכל שלמה בין התאריכים 23-30/1/2017 , 28/2-2/3/2017 ו- 13-17/3/2017 בהשתתפות מעל 400 קבוצות, לרבות קבוצות מחו"ל.

השתתפות עת"א בעלות שכירת היכל שלמה בעבור התחרויות המקדימות מסתכמת ל- 90 אש"ת.

לאור האמור הוחלט ע"י חברי ועדת כספים לאשר :

1. הגדלת התקשרות עם חבי היכלי הספורט בסך של 90 אש"ח בעבור התחרויות המקדימות, ולסך כולל של

.

אש"ח

488

2. העברה תקציבית בסך של 90 אש"ח מסעיף 76193/797 "רזרבה שונות" לסעיף 81729/783 "פרויקט

.

רובוטיקה"

)919 אישור תוספת יהן4ם המקורי בין עת"א, התזמורת הפילהרמונית וחברת היכל התרבות בוועדת הכספים מיום 18/3/2014 הוחלט כי העירייה והתזמורת יתחלקו באופן שווה %50 (עירייה) : %50 (תזמורת) בכיסוי הגירעון השוטף של חברת היכל התרבות לאותה שנה .

זאת בשונה מההסכם המקורי משנת 1970 בו החלוקה למימון הגירעון השוטף הייתה מבוססת על נוסחת חישוב ימי השימוש באולם של הבעלים יחסית למספר ההופעות שלצרכיהן כל אחת מהן השתמשה באולם (סעיף 8 בהסכם המקורי , כ- %20 (עירייה) : %80 (תזמורת) ) .

במסגרת שיפוץ ההיכל נחתם הסכם בשנת 2011 בין הבעלים וחברת היכל התרבות. במסמך שצורף להסכם הביעה העירייה את הסכמתה שעט חזרתה של התזמורת להיכל התרבות, תדון העירייה מחדש במימון הפעילות השוטפת של חברת היכל התרבות בהסכם שיתוף הבעלים מתוך כוונה להיטיב עם התזמורת.

באפריל 2014 במסגרת תוספת להסכם השיפוץ נקבע בסעיף 9 כי הצדדים מסכימים לפעול לשינוי הסכם בעלי המניות של היכל התרבות מיום 2/4/1970 ויישאו בגירעון השוטף שווה בשווה.

הוחלט לאשר תוספת להסכם המקורי בין העירייה, התזמורת וחברת היכל התובות בעניין שינוי החללקה

.

במימון הגירעון השוטף ל- %50 (עירייה) : %50 לתזמורת) משנת 2014 לאילך

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הבתפים שהתעיימה

בתאריך י"מ טבת תשע"ז, 10.1.17

)920 הסכם הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בספארי - המרכז הזאולוגי תל אביב ר"ג דירקטוריון הספארי - המרכז הזואולוגי תל אביב ר"ג (להלן : "הספארי") החליט להקים במתחם המוחזק ע"י הספארי בית ספר לחינוך מיוחד לילדים בעלי לקויות למידה ברישיון משרד החינוך (להלן : "בית הספר").

הספארי קיבל זכות שימוש מעיריית ר"ג ללא תמורה.

עקרונות ההסכם :

1. בית הספר יופעל ע"י מפעיל המוסמך שוכה במרכז אותו ערכה עיריית ר"ג, ע"פ תכנית משרד החינוך.

בית הספר יכלול תלמידי כיתות הי-ח' ויצמח עד י"ב.

2. עיריית ר"ג פרסמה מכרז להפעלת בית הספר ובית אקשטיין שירותי חינוך מיוחד בע"מ (להלך : "בית

אקשטיין") זכה בו. נערך הסכם התקשרות בין עיריית ר"ג לבין בית אקשטיין להפעלת בית הספר למשך 10 שנים פחות יום עם אופציה להארכת התקופה ב-10 שנים נוספות פחות יום.

3. בית הספר יופעל תוך שיתוף פעולה בין הספארי, עיריית ר"ג והמפעיל במטרה להביא לידי ביטוי גם

את ערכי ותכני הספארי.

4. מקורות המימון להקמת בית הספר ולתפעולו לרבות פעילות משותפת עם הספארי הינם עיריית ר"ג

ומשרד החינוך.

בהתאם לסעיף 17 להסכם בין הספארי, עיריית ר"ג ובית אקשטיין, כפוף ההסכם לאישור מועצת העירייה ואישור שר הפנים בשל היות הספארי תאגיד עירוני (של העריס תל - אביב יפו ורמת גן) .

מנהל לשכת התאגידים, מר אבי קטקו הוסיף כי בהתאם לסיכום עם המרכו הגאולוגי ועיריית ר"ג, בית הספר יקבל תלמידים תושבי העיר ת"א-יפו ככל שיהיו.

.

לאור האמור הוחלט לאשר את הסכם הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בספארי בהתאט למפורט לעיל )921 תוכנית " כלבנות טיפולית"

חוות הכלביס בכפר הירוק נוסדה בשנת 2004 ובין שאר הפעילויות שהיא מקיימת, שמה לנגד עיניה את הנושא הטיפולי כאחד מאבני היסוד שלה.

חוות הכלביס בכפר הירוק מתמחה, בין השאר, בפעילויות מול אוכלוסיות בעלות קשיים רגשיים, פיזיים וקוגניטיביים, חרדות ועוד, בעזרת טיפולים רגשיים, טיפול בעזרת בעלי חיים, כלבנות טיפולית ועוד.

עיריית ת"א מעוניינת להפעיל תוכנית הכוללת 3 קבוצות טיפול ,סה"כ 30 ילדים, מפגש חד שבועי בן שעה לכל קבוצה, סה"כ 24 מפגשים לקבוצה.

במסגרת תכנית " כלבנות טיפולית" תתבצע פעילות במועדון צמיד בבית דני בשכונת התקווה, בתקופה -2 7/2017 .

עלות הפעילות 173 ,43 ש"ח כולל מע"מ (וחקורת החברה למוסדוה חינוך על חלקה של העירייה), מתוכם משתתפת חברת תרמנה בסכום של 21,060 ש"ח אשר יועבר ישירות לחוות הכלביס בכפר הירוק.

לבקשתה של חברת המועצה אופירה יוחנן וולק הבהיר סגן רה"ע אסף זמיר כי מדובר בפעילות טיפולית לטובת תלמידי בתי ספר יסודיים בעלי צרכים מיוחדים .

י

לאור האמור הוחלט ועדת כספים לאשר

1. קבלת תרומה מחג' מרכנת בסן של 31,060 ש"ח

.

2 התקשרות עם החב' למוסדות חינוך להפעלת הפרויקט

.

3 העברות תעציב למימון חללה של העירייה:

1%,000 55 מסעיף81ד/8116 "יוזמות פדגוגיות" לסעיף Si32S/SSS "פעילות חברתית בשכונת התקווה"

4,000 פ מסעיף 8116/791 "עתודה למיסף יוזמות וזינוכיות" לסעיף 81325/858 "פעילות חברתית

.

בשכונת התקווה"

. י , ל

פרוטוקול מס' (כק 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת וכשע"ז, 10.1.17

)922 שיווק משותף של זכויות העירייה ורשות מקרקעי ישראל באמצעות חבי דירה להשגיו של מגיש 91

.

בשכונת המשתלה להשכרה ארוכת טווח

רקע

עיריית תל-אביב-יפו (להלן : ההעירייה") וקרן קיימת לישראל (להלן : "קק"ל ו/או רמ"י") הינם הבעלים הרשומים בבעלות משותפת (במושש %41 ו-%59 בהתאמה של מקרקעין המהווים את חלקה 298 בגוש 6615 בשטח של 6,645 מ" ר.

בין העירייה לרמ"י נחתם בשנת 1993 הסכם משותף לשיווק קרקעות המשתלה כמו כן הסדר לגבי תשלומי הפיתוח שמבוצע באמצעות המינהל (להלן - "הוצאות הפיתוח").

תכנית 2069 ד' - "המשתלה" צפון מזרח מייעדת את מגרש 91 לאזור לתכנון בעתיד להקמת 90 יח"ד בשכונת המשתלה בתל אביב-יפו (להלן : " המגרשש.

בתאריך 10.2016 .30 החליטה הועדה המחוזית לתת תוקף לתב"ע 4415 משתלה מגרש .91 התכנית מייעדת את המגרש לבנית 136 יח"ד וכ- 1,500 מ"ר מסחר בקומת קרקע כפולה להשכרה לתקופה של 20 שנה לפחות. בתום תקופת השכירות יהיה רשאי היזט למכור את הדירות (להלן : "המתחם").

בימים אלו עתיד להתפרסם מכרז משותף של העירייה יתד עם רמ"י באמצעות דירה להשכיר לצורך תכנון, הקמה והפעלה של המתחם. המכרז יפורסם למכירה בחכירה לתקופת חכירה של 98 שנים עם אופציה ל-98 שנים נוספות בדבר שיווק המגרש במכרז משותף להשכרה לטווח ארוך לפי עקרונות כדלקמן :

החכירה לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים.

%41 המהווים את זכויות העירייה ישווקו להשכרה לתושבי ת"א-יפו.

%20 מזכויות רמ"י ישווקו להשכרה לתושבי ת"א-יפו (תושבי המקום) כהגדרתם בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' .11479

%25 מהדירות במכרז יושכרו לזכאים במחיר מפוקח. גובה דמי השכירות מהווה %80 ממחיר השכירות באותו אזור.

במידה ויוגדלו זכויות הבניה במסגרת הקלה מתחייב הזוכה לבנות ולהשכיר את הדירות כפי שנקבע בתנאי המכרז כאשר %25 מהדירות הנוספות תיועד לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים.

מעבר להוצאות הפיתוח שישלם היזם לרשות, בעת השיווק/ היתר הבניה יידרש הזוכה לשלם לעירייה סכום השווה ל- %3 .33 מהיטלי הפיתוח כפי שיהיו בתוקף בעת הוצאת היתר הבניה (ולא בשיעור %)100 ובנוסף יידרש הזוכה לשלם לתאגיד המים דמי הקמה או שליש מגובה ההיטלים, כפי שיקבע תאגיד המים.

היזם יציע במסגרת המכרז תמורה בגין הקרקע שתשולם %41 מהתמורה בתוספת מע"מ לעירייה ו- %59 מהתמורה בתוספת מע"מ תשולם לרמ"י.

הדירות יעמדו להשכרה ע"י היזם לתקופה של 20 שנה שבתום התקופה יהיה רשאי היזם למכרם .

רמ"י והעירייה לא יגבו תמורה נוספת עבור הקרקע בגין הסכמתן להקלה לפי סעיף 147 לחוק התכנון והבניה.

במידה ותאושר הבקשה מתחייב הנוכה במכרו לבנות ולהשכיר %100 מהדירות הנוספות כדירות להשכרה לטווח ארוך בתנאים שנקבעו בחוברת המכרז.

הוחלט :

העקרונות

עפ"י

מאשרים שיווק מגרש מס' 91 בתכנית 4415 של זכויות העירייה ורשות מקרקעי ישראל

.

הרשומים לעיל

י בן מקום - חסר דיור, שמקום מגוריו הקבוע ב- 3 השנים האחרונות או ב- 4 שנית מתור 10 השנים האחרונות, שקדתו לתאריך הגשת בקשת הזכאות, הינו בתחום שיפוטה של הרשות המקומית שבה ייבנה הפרויקט ובלבד שהומצא אישור תתרשם האוכלוסין.

י/ מ

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת תשע"ז, 10.1.17

)923 מגדל סמל

מוצע לאשר תוספת תב"ר בסך 330 מלש"ח לפרוייקט בניין סמל, עפ"י הפירוט הבא :

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 56 .4 מלש"ח שאושר לפרוייקט.

התקציב מיועד למימון הקמת מבנה משרדים עירוני, שישתרע ע"פ 20 קומות ו - 4 קומות מרתף ושיכלול כ-

21,000 מ"ר עיליים, מזה 4,800 מ"ר לתאגידים עירוניים וכולל עבודת פנים), חניון תת קרקעי בעל 400 מקומות, מוה 100 מקומות לתאגידים עירוניים, 6 כיתות גן, חדר שרתים עירוני והצטיידות קבועת מבנה (למעט מטלטלין).

קידום הפרוייקט צפוי להביא לחסכון של כ- 12 מלש"ח לשנה בגין תשלומי שכירות שיחסכו עקב מעבר יחידות עירוניות הממוקמות במבנים שכורים למגדל סמל, ולהגדיל את תקבולי העירייה מארנונת עסקים .

הפרוייקט יקודם בשיטת תכנון ביצוע (8נ.0

הפרוייקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.

תקורת חברת עו"ב תקבע בהמשך במשותף ע"י עת"א וחברת עו"ב. בשלב זה מחושב אומדן עלות הפרויקט לפי תקורה של %3 מעלות הפרויקט.

בכוונת עיריית ת"א להשכיר, כאמור לעיל, 800 ,4 מ"ר ו-100 מקומות חנייה ל-5 תאגידים עירוניים : עזרה ובצרון, אחוזות החוף, אתרים, הרשות לפיתוח כלכלי ויובל חינוך.

העירייה תפעל, מול רשויות המס, לקיזוז מע"מ התשומות הנגזר מחלק הפרויקט שישמש לפעילות התאגידים, כנגד מע"מ העסקאות שיגבה בשוטף מתאגידי העירייה.

מקורות המימון לפרוייקט :

הלוואה יעודית - 160 מ' .

קרנות הרשות (מקרקעין / השבחה) - 83 מ'.

היטלי פיתוח (בגין חלק המגדל במרכיבים משותפים במנהרת בן סרוק - לרבות מערכות) - 12 מ'.

משרד החינוך - 5 מ' (בגין גני הילדים שיבנו במתחם) .

מקורות אחרים (השתתפות התאגידים / הלוואת עירונית / קרנות הרשות) - 70 מ'.

הוחלט לאשר :

1. תוספת לתב"ר בניין סמל/ בסך 330 מלש"ח, במימון רויות המימון כמפוסט לעיל.

.

2. התקשרות עט חברת עו"ב, לביצוע הפרויקט, כמפורט לעיל

ף ף

ע) 6

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכשפיט שהתקיימה בתאריך י"ב טבת תשע"ז , 10.1.17

)924 התקשרויות עם חברת יובל חינוך

הוחלט לאשר את ההתקשרויות הבאות עם חג' יובל חינוך:

1. במסגרת תקציב 2017 מתוקצבת התוכנית הלאומית בפרק 8169 ע"פ החלוקה הבאה :

באמצעות חב' מוסדות חינוך -1914 אש"ח, באמצעות חב' יובל חינוך -246 אש"ח ,ובאמצעות הסוכנות היהודית -200 אש"ח .

המחלקה לרווחה חינוכית מעוניינת להפעיל את פרויקט "מרכז ילדי ישובי" ע"ס 105 אש"ח שבמסגרת התוכנית הלאומית , ע"י עמותת ינשופים באמצעות יובל חינוך ,במקום באמצעות החב' למוסדות חינוך.

לאור זאת מתבקש אישור ועדת כספים להגדלת התקשרות עם חב' יובל חינוך ע"ס 105 אש"ח ,ולסך כולל של 351 אש"ח ,ובמקביל תבוצע העברה תקציבית פנימית להסדרת התקציב .

2. במסגרת תקציב 2017 מתוקצבת תוכנית יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום העיר, במסגהתה סך

של 34 .6 מליון au באמצעות חב' יובל חינוך . ועדת כספים מתבקשת לאשר הגדלת ההתקשרות עם חב' יובל חינוך לטובת העסקת פרויקטור לתוכנית לתקופה 1-6/2017 ,בסך של 96 אש"ח ולסך כולל של 6.436 מליון ,ובמקביל תבוצע העברה פנימית להסדרת התקציב .

3. ועדת כספים מתבקשת לאשר :

1 .3 הגדלת התקשרות עם חב' יובל חינוך לטובת העסקת 2 מדריכים של תוכנית הרשת החברתית בסך 140 אש"ח לחודשים 1-6/2017 , במסגרת תכנית לכיתות ג-ו בקרית חינוך יפו .

2 ,3 ההעברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2017 ע"ס 140 אש"ח מסעיף 8131/861 " תיגבור מורים ,בבתי הספר היסודיים" לסעיף 8116/861 " יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינך ", למימון העסקת 2 המדריכים לעיל .

הוחלט לאשר שינויי ההתקשרויות והעברות התקציביות, כמפורט לעיל.

)925 השתתפות לעמותת צ'יימס בתיקון צ'ילרים בנכס עירוני במתחם רובננקו העיריה היא בעלת הנכס בגוש : 6638 חלקה : 274 ברחוב הארד ,13 תל אביב.

על החלקה קיים מבנה בן 3 קומות בשטח בנוי של כ : 3,000 מ"ר (מתחם רובננקו) .

העיריה התקשרה בהסכם רשות שימוש המתחדש מידי 5 שנים עם עמותת צ'יימס ע-ר 58-018-889-4 המעניקה מסגרת יומית עבור בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומהווה למעשה מרכז תעסוקה ושיקום למוגבלים .

יצוין , כי אגף הפיקוח העירוני מחזיק אף הוא בחלק מהנכס.

לפני כ- 15 שנה הותקנו במתחם 2 צ'ילרים אשר אמורים היו למזג את המתחם כולו. בעקבות תקלה בצ'ילרים הוחלט על הצורך בהחלפת צ'ילר אחד, שיפוץ הצ'ילר השני, והתקנת 5 מזגנים נוספים שיותקנו במספר חדרים נוספים הנמצאים מחוץ לטווח הצ'ילרים .

סך העלות הנדרשת מוערכת בכ : 230 אש"ח.

בדיונים בין נציגי העירייה לבין עמותת צ"מס הוצע כי העירייה תשתתף בשיעור של כ-%20 מעלות התיקון.

לבקשתה של חברת המועצה אפרת טולקובסקי הבהיר סגן ראש העיר מר אסף זמיר כי מדובר בעמותת צ'יימס המהווה מרכז תעסוקה ושיקום למוגבלים, העירייה מסייעת בעלות תיקון המיזוג.

הוחלט לאשר :

העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2017 בסך 45 אש"ח מס.ת. -9 -761930-797 01 " שונות",

. .

לס ת 931210-881" 01 "השתתפות לעמותת צ'יימס- שיפוץ", למימון השתתפות העירייה לעמותת צ'יימס

.

בגין הסדרת מיזוג המתחם

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"מ טבת משע"ז, 10.1.17

)926 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות :

להלן עדכון מסגרות התמיכות המהוות בסיס לדיוני וועדת התמיכות. חלוקת התמיכות תהיה על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר :

בתקציב הרגיל

:

מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת מסגרת תקציב סך

תקציב טרום 2017 מעודכנת השינוי

וועדה 2017 לאלפי ש"ח) באש"ח

(אש"ח)

811/4 .825100 , 01 תמיכה חד פעמית מוסדות אמנותג ,630 1 ,030 2 +400 לטובת תחרות ארתור רובינשטיין

1

הוחלט לאשר :

. .

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל בהתאמה עדכון התקציב הרגיל כלול במסגרת רשימת העברות 2017 )927 חיזוק הקיפול בשיפוצי בתים במינהל ההנדסה

העיריה מעוניינת לתגבר את נושא האכיפה על בעלי בתים לבצע שיפוצי חזיתות, בהתאם לחוק העזר העירוני.

לצורך כך הציבה העירייה יעד שנתי לכמות בניינים משופצים.

לעמידה ביעדים האמורים, הומלץ על ידי אגף ארגון ותקינה לתגבר את יחידת המטה במינהל ההנדסה בהקמת

המשרות הבאות: מהנדס שיפוצי בתים, מזכירת וועדה, וכן בשדרוג משרה של עוזר ס' מהנדס העיר למינהל.

כמו כן הומלץ על תגבור תקציבי פעולות נדרשים, כגון : ציוד משרדי, דאר, פרסום וכד'.

הוחלט לאשר :

העברה תקציבית בתקציב הרגיל, לשנת ,2017 בסך : 498 אש"ח להקמת 2 המשרות ושדרוג המשרה לעיל, מסעיף תקציב -9 -761930-797 01 "שונות", לסעיפי התקציב הבאים :

פרק ס.ת. שם הסעיף סכום לחלק היחסי הנותר של השנה החל מ : 17 . 1 .25 (באש"ח)

7312 110 משכורת כוללת 207

124 החור הוצאות 10

126 הבראה 9

127 השתתפות באחזקת רכב 53

- 130 תשלומים מיוחדים 7

- 118812 קמויפסויתםגומבליטווהחשלתאלוממוית 4398 סה"כ בפרק שלר 373

פרק ס.ת. שם הסעיף סכום לחלק היחסי הנותר של השנה החל מ :

)

-7312 461 צרכי משרד .4157 1 .25 (באש"ח

464 דאר 30

6141 781 דווח שוטף לציבור 50

י2

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת וכשע"ז, 10.1.17

)928 העברות בתקציב הרגיל לשנת 2016

מוצע לאשר את ההעברות בתקציב הרגיל לשנת 2016 כמפורט להלן :

1. העברה ע"ס 55,000 ש"ח מסעיף 791/7 .821100 .01 - "עתודת מנהל קהילה" לסעיף 783/3 .01.823700 -

"תשלום למגדל שלום" לטובת גמר חשבון וועד-בית לספריית מגדל שלום בתקציב .2016

2. העברה על סך 84 אש"ח עבור מימון שמירה מסעיף 01-811210-753-4 "בדיקות תקופתיות במוסדות

חינוך" לסעיפים

:

* 24 אש"ח לסעיף 01-812200-437-6 "שמירה" בגין שמירה במתחם גני מנשר.

* 60 אש"ח לסעיף 01-813240-437-6 "שמירה" בגין תגבור שמירה במתחם מרינה תל אביב.

העברה לסגירת תקציב מחלקת הביטחון לשנת 2016 y"D 84 אש"ח מסעיף (-722200-999)03 01 "השתתפות מינהל החינוך " לסעיף 01-722200-752-4 "אבטחה ושמירה - מאבטחים /שומרים" - 84 אש"ח.

הוחלט לאשר העברות בתקציב הרגיל לשנת ,2016 כמפורט לעיל.

)929 העברות ותופפות בתקציב הרגיל לשנת 2017

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 כמפורט להלן :

1. העברה ע"ס 000 ,30 ש"ח מסעיף .761930.797/9 01 - "שונות" לסעיף 787/9 .822400 . 01 - "מופעים

ואירועי תרבות תורניים" לתגבור מופעים, אירועים ומופעי קיץ לילדים בשכונות.

2. העברה y"D 000 ,150 ש"ח מסעיף 797/9 .761930 . 01 - "שונות" לסעיף 852/2 .8213100 . 01 - "פרוייקטור

לקהילת להטיב - מוס"ח" לטובת פעילות במרכז הגאה באמצעות החברה למוסדות חינוך .

3. העברה ע"ס 30,000 ש"ח מסעיף 821100.791/7 . 01 - "עתודת מנהל קהילה" לסעיף 858/2 .8212100 . 01 -

ה"יחיעבורץהמלרמכויסידקואתנטחריניוך-. מוס"ח" לטובת העסקת יועץ מרכזי קאנטרי לתקופה של חודשיים באמצעות

4. העברה ע"ס 40,000 W"h מסעיף 797/9 .761930 . 01 - "שונות" לסעיף 853 . 82891 . 01 - "מרכזי נוער

שכונתיים - מוס"ח" לטובת פרוייקט אבות ובנים מותנה בהתחייבות למצ'ינג מקרן תל אביב באמצעות החברה למוסדות חינוך.

5. משלחת אכפת המונה 17 תלמידים וארבעה ממלווים מתעדת לצאת לאתיופיה למסע שורשים בנושא

זהות. הפעלת הפרויקט יבוצע באמצעות מוסדות חינוך .

הועדה מתבקשת לאשר

:

התקשרות עם חברת מוסדות חינוך עבור הפרויקט .

העברה תקציבית ע"ס 70 אש"ח מסעיף 01-761930-797 " שונות " לסעיף ייעודי שיפתח לנושא זה .

6. פרוייקט חופים כולל תמיכה לבני הנוער בפסטיבלים בחופים בחופשות הקיץ והחגים , יופעל גס בשנת

.2017 השנה המימון יתקבל מאת משרד הרווחה. סך עלות הפרויקט 350,000 ע" ובנוסף מימון עירוני בסד 18,000 מא לטובת תקורה באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעלת הפרוייקט מותנית בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד הרווחה.

מוצע לאשר :

1. התקשרות עם החברה למוסדות חינוך להפעלת פרויקט חופים בשנת 2017 .

2. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2017 על סך 000 ,350 ש"ח :

לסעיף הכנסה 931/62 .32220 . 01 "הכנסות שונות משרד הרווחה" .

לסעיף הוצאה 854/8 . 82891 . 01 "פעילויות קיץ/ציפורי לילה - DID"n .

3. העברה תקציבית בגין תקורה לחברת מוסדות חינוך על סך 18,000 טן כהזעיף 855/6 . 81471 . 01

ח"פינרוךויקט חופים - מוס"ח" לסעיף 854/8 . 82891 . 01 "ציפורי לילה (פעילויות קיץ) - החברה למוסדות " .

י ק

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת משע"ז, 10.1.17

)929 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 ( )

המשי

7. העברה ע"ס 240,000 ש"ח מסעיף .761930.797/9 01 - "שונות" לסעיף 01.8249700.851/7 - "הפעלת

המתנ"ס (מרכז קהילתי בני ברית) - מוס"ח" לתגבור התקציב השוטף לטובת אבטחה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

8. העברה בסך 18 אלש"ח , מסעיף 01-761930-797 - "שונות" , לסעיפים : ,

01-61350-11 - 12 אלש"ח ; -61350-130 01 - 1 אלש"ח ; -61350-181 01 - 2 אלש"ח 01-61350-182 - 3 אלש"ח . לטובת שדרוג משרת "מנהל תחום קיום משותף" , מתח דרגות ,41-43 למשרת "מנהל פיתוח הקיום המשותף", מתח דרגות .42-44

9. מנהל יחידת התיעול בעירייה סיים את תפקידו בסוף דצמבר .2016 למרות פרסום המכרו לתפקיד שלו, לא

נמצא מועמד מתאים וטרם נמצא מחליף.

בכדי להמשיך ולטפל בנושא התיעול בעיר מינהל בתש מבקש להמשיך להעסיק את מר דוד ג'קמן כנש"ם לתקופה של כחצי שנה מינואר ועד יוני 2017 .

מקור תקציבי הינו ביטול התקן העירוני של מ' יחידת התיעול לחמישה חודשים, עד סוף מאי .2017 לצורך כך מתבקשת ועדת כספים לאשר :

העברה בתקציב הרגיל לשנת 2017 ע"ס 200,000 ע שכר של פרק 7451 לסעיף יעוץ של מנהלת

"

המינהל 74111/752 יעוץ מקצועי . מסעיפי

10. ההעברה ע"ס 100,000 טס מכועיף 01-761930-797-9 "שונות" לסעיף 01-613130-786-4 תכנית "ואהבת

לרעך כמוך" למימון תכנית "ואהבת לרעך כמוך" . מטרת התוכנית היא העלאת מודעות לחילוקי דעות וחוסר סובלנות בנושאים הגורמים מחלוקות, ובהם חוסר יכולת לשיח והסכמות באשר הם.

11. העברה Dtty 123,000 עה לטובת הקמת משרה תקנית של מרכן ועדה במחלקת תיאום הנדסי במינהל בת"ש,

כנגד ביטול העסקה בפעולות בהיקף של 0.8 משרת נש"מ, לפי הפרוט הבא :

העברה מסעיף 74113/751 - תגבור כ"א y"D 96,000 נש לסעיפי שכר בפרק 74113 .

העברה מסעיף 76193/797 - רזרבה שונות ע"ס 27,000 עה לסעיפי השכר בפרק 74113 .

12. העברה תקציבית ע"ס 200,000 מח מסעיף 76193/797 "שנות" לסעיף 7712/846 "פעילות עיר עולם" לטובת

תגבור פעילות עמותת עיר עולם ותיירות .

13. העברה בסך 178 אש"ח לטובת העברת משרת מנהל פרויקטים מאגף תרבות למחלקת רווחה חינוכית

במינהל החינוך.

מהסעיפים הבאים

:

80 אש"ח -822210/110 "משכורת כוללת "

5 אש"ח - 822210/124"החזר הוצאות "

5 אש"ח - 822210/126" הבראה "

28 אש"ח 822210/127 "השתתפות באחזקת רכב "

6 אש"ח - 822210/130 "תשלומים מיוחדים "

17 אש"ח - 82221/181 "מיסים וביטוח לאומי "

21 אש"ח - 822210/182 "קופות גמל והשתלמות "

8 אש"ח -822210/310 שעות נוספות

8 אש"ח - 7619116/4 "התייקרויות וב.נ.מ לשכר"

לסעיפים הבאים

:

80 אש"ח -8116/110 "משכורת כוללת "

5 אש"ח - 8116/124"החזר הוצאות "

5 אש"ח - 8116/126" הבראה "

36 אש"ח 8116/127 "השתתפות באחזקת רבב "

6 אש"ח - 8116/130 "תשלומים מיוחדים "

17אש"ח - 8116/181 "מיסים וביטוח לאומי "

21 אש"ח - 8116/182 "קופות גמל והשתלמות "

8 אש"ח -8116/310 שעות נוספות

יץ ל

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת תשע"ז , 10.1.17

)929 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 (המשד)

14. תוספת תקציבית בגין .25 1 משרת מגשרת צרפתית, 0.75 משרת מגשרת רוסית ו-1 משרת רכז יישובי לעולי

צרפת בסך 145,937 נש במימון מלא של משרד החינוך בבסיס התקציב מתוקצבים 35 אש"ח

על כן מוצע לאשר תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2017 כדלקמן :

סעיף הכנסה 3141/923 - פרוייקטים שונים במימון משה"ח - 65 אש"ח סעיף הכנסה 316/928 - הכנסות שונות חט"ב - 46 אש"ת סעיף הוצאה 81325/864 - מגשרות ורכז לעולים באמצעות יובל חינוך - 65 אש"ח לסעיף הוצאה ייעודי שיפתח - 46 אש"ח

לשאלתה של חברת המועצה אופירה יוחנן וולק, הובהר כי מדובר בפונקציות של מגשרים בין התלמידים לבתי הספר.

.

הוחלט לאשר רשימת העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 כמפורט לעיל )930 דיווח על הלוואות מעירייה

להלן דיווח על הלוואות העירייה :

1. בתאריך 2016 . 1 .17 נלקחה הלוואה ל-15 שנה ע"ס 200 מיליון עה מבנק המורחי בע"מ למטרת פיתוח

שיעור הריבית פריים מינוס 5 .0 לא צמוד (דווח בוועדת כספים 28/16 מיום 16 . 2 .)7

2. בתאריך 2/10/2016 נלקחה הלוואה ל-15 שנה ע"ס 40 מיליון טן וכבנען דקותיה ישראל בע"מ למטרת

פיתוח שיעור הריבית פריים מינוס 0.42 לא צמוד.

3. בתאריך 23/11/2016 נלקחה הלוואה ל-15 שנה ע"ס 340 מיליון מא וכבנק לאומי לישראל בע"מ למטרת

פיתוח שיעור הריבית % 3.22 קבועה ולא צמודה.

4. בתאריך 22/12/16 שונה מבנה יתרת הלוואה שנלקחה בשנת 2011 במסלול פריים (משתנה) כדלקמן :

ל-15 שנה בבנק לאומי לישראל בע"מ שיעור הריבית %34 .3 קבועה

"

נלקחה הלוואה ע"ס 120 מיליון ע

ושקלית (לא צמודה).

5. בתאריך 4/1/17 שונה מבנה שלוש הלוואות שנלקחו בשנים ,2009 2010 ו - 2014 במסלולפריים

ומשתנה) כדלקמן : נלקחה הלוואה ל-15 שנה ע"ס 215 מיליון נש שיעור הריבית %3 .3 קבועה ושקלית מבנק לאומי לישראל בע"מ.

בהתאם להסכם בין העירייה לבין הבנקים, בהלוואות צמודות פריים לעירייה שמורה הזכות לעבור במהלך חיי ההלוואה, בכל עת שתחפוץ למסלול ריבית קבועה וצמודה במרווח מוגדר ומוסכם מראש עם הבנק המלווה.

כנגד ההלוואה משכנה העירייה את הכנסותיה העתידיות ממיסי הארנונה על פי חוק.

לי ף

"- ן

/

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה בתאריך י"ב טבת וכשע"ז, 10.1.17

)931 אישור קבלת הלוואות לשנת 2017

.

הוחלט לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה ההלוואות תילקחנה לתקופה של עד 15 שנה במסלול והריבית המתאימים במועד הלקיחה .

לקיחת ההלוואה תעשה על פי חוק.

כבטוחה לקבלת ההלוואות כפי שהיה נהוג עד עתה תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה בלבד.

)932 מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 15 .28.7 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 14 . 2 . 13 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה .

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה) .

מצ"ב קיטועים מפרוטוקולים של ועדת פשרות מנכ"ל מס' 14/2016 ו - 15/2016 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 856 ,003 ,3 מ .

מצ"ב קיטועים מפרוטוקולים של ועדת משנה לפשרות מס' 50/2016 , 51/2016 ו - 52/2016 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 835 ,443 טש .

מצ"ב מחיקת חובות אגף הכנסות מבניה ופיתוח לאחר אישור ועדת הנחות -7/2016 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 029 , 192 1 .

~

מצ"ב מחיקת חובות אגף אגרות ודמי שירותים לאחר אישור ועדת הנחות -7/2016 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 241 ,475 גש .

מצ"ב מחיקת חובות אגף חניה - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 37,455 נח.

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 338 ו - 339 של אגף גביית ארנונה - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 830 ,210 , 3 גש .

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

ר

*ט

" )

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"ב טבת תשע"ז, 10.1.17

)933 פרוטוקולי וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 7/2016 של וועדת הגתות שהתקיימה ביום 16 . 11 .28 מצ"ב פרוטוקול 10/2016 ו - 11/2016 של וועדת הנחות לנושא מבנה מגורים שאינו בשימוש

.

הוחלט לאשר הפרוטוקולים המצנם של וועדת הנחות

)934 דיווח על נסיעות לחו"ל בתפקיד

להלן ריכוז נסיעות לחו"ל שאושרו עד לתאריך 16 .10 . 21 .

1. זוהר שרון מנהל מינהלת הידע להודו מיום 15 .08 .30 ועד 15 .06.09 ייצוג העירייה בכנס עיר חכמה .

2. מיכאל גיצין חבר מועצה לקולומביה מיום 15 .30.08 ועד 15 .06.09 השתתפות בכנס מקצועי חדשנות

עולמית.

3. דוד אהרוני מנהל אגף לביטחון ולשרותי חירום לאסטוניה מיום 15 . 09 .06 ועד 15 .09 .09 חילופי מידע

ושיתוף פעולה עם הרשויות הגדולות בתחום הערכות למצבי חירום .

4. ראובן לדיאנסקי חבר מועצה לברזיל 15 .09 . 07 ועד 15 .09 . 12 לכנס ערים.

5. דוד קנדי עובד דרי רחוב להולנד מיום 15 .09 . 11 ועד 15 .20.09 מלווה קבוצת כדורגל לחסרי בית.

6. אסף זמיר סגן ומ"מ רה"ע לפורטוגל מיום 15 .09 , 18 ועד 15 .09 .19 ייצוג העיר בכנס חדשנות אורבנית.

7. שלמה מסלאווי חבר מועצה וגל שרעבי חבר מועצה לארה"ב מיוס 15 .10 .02 ועד 15 .10 . 08 מפגש עם

הנהלה ואנשי מקצוע בנושא נוער.

8. ארנון גלעדי משנה לראש העירייה לארה"ב ומקסיקו סיטי מיום 15 .24.9 ועד 15 .10 .09 סיורים

לימודיים בתחום השפכים ופתרונות לבעיות אקולוגיות.

9. עינב בר-נס - ס.בכיר ומנהל מכון רישוי עירוני לארה"ב מיום 15 .10 , 25 ועד 15 .10 .29 השתתפות בכנס

גורדי שחקים והתחדשות עירונית.

10. לריסה קופמן - מנהלת מחלקת תכנון עיר אזור מרכז לארה"ב מיום 15 .10 . 25 ועד 15 . 11 . 02 השתתפות

בכנס גורדי שחקים והתחדשות עירונית.

11. דורית הראל לגרמניה מיום 15 . 09 .27 ועד 15 .10 . 01 ועידה בינלאומית בנושא חילופי נוער בחשיבה

ערכית וחינוכית .

12. רון חולדאי ראש העירייה ואיתן שוורך יועץ ראש העירייה לקשרים בינלאומיים לאנגליה מיום

15. 17.01 ועד 15 .10 .19 השתתפות בכנס של קרן בלומברג בנושאי חדשנות, תקשורת ומובילי דעה

בתחומים אורבנים.

13. דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה ועודד גבולי מהנדס העיר לפרו מיום 15 . 11 . 02 ועד 15 . 11 .09

השתתפות בכנס OWHC ועידת ארגון ערי מורשת עולמית.

14. זוהר שרון מנהל מינהלת הידע העירונית ויצחק בן דוד מנהל מערכות מידע לברצלונה מיום 15 . 11 .16

ועד 15 . 11 .21 כנס ערים חכמות ייצוג העיר בתערוכת ערים והשתתפות בכנס.

15. מהרטה ברוך רון סגנית ראש העירייה ואייל רונן מתכנן עיר בניה לאיטליה מיום 15 . 10 .14 ועד 15 .10 .17

חתימה על אמנת מזון עירוני ושיתוף מידע.

16. יניב ויצמן חבר מועצה למקסיקו סיטי מיום 15 . 11 .20 ועד 15 . 11 . 25 השתתפות בכנס .

17. אסף זמיר סגן ומ"מ רה"ע לארה"ב מיום 15 . 12 .03 ועד 15 . 12 . 15 משלחת עירונית נוער וצעירים, מפגש

עם קהילות יהודיות ונוצריות.

18. רדמילה אברמוב מנהלת פרוייקטים לקשרי חוץ לרוסיה מיום 15 . 12 .14 ועד 15 . 12 .16 ייצוג עיריית

תל אביב יפו באירועי "ימי תל אביב במוסקבה".

19. אליאב בליזובסקי מנהל קשרים בינלאומיים ומינהלת קידום עסקים לגרמניה מיום 16 ..02 02 ועד

16. 02 . 05 : כנס עריס תאומות - 50 שנה לכינון הקשרים הדיפלומטים .

ף 2

WEEBurope

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאגיד י"מ טבת תשע"ין 10.1.17

)934 דיווח על נייעות לחו"ל בתפחיי (,המשך)

20. גיל ארניו מנהל אגף התברואה לפורטוגל מיום 16 .19.03 ועד 16 .3 . 23 : לימוד שיטות איסוף פסולת

מופרדת.

21. אסף זמיר סגן ומ"מ רה"ע לטאייוון מיום 16 .03 .19 ועד 16 . 03 .24 : השתתפות בכנס חדשנות אורבנית

וערים חכמות.

22. רון חולדאי ראש העירייה, עמית וינברג עוזר רה"ע ורכז פרוייקטים מיוחדים ואיתן שוורך מנכ"ל עיר

עולס ותיירות, ליוון מיום 16 . 03 .19 ועד 16 .03 . 21 : צעדת הזיכרון ליהודי סלוניקי .

23. אביטל גבאי מתאמת פעולות במינהל הרווחה, לפורטוגל מיום 16 .29.03 ועד 16 ..04 02 : הצגה

והשתתפות בכנס מקצועי בנושא עבודה סוציאלית.

24. מנחם לייבה מנכ"ל העירייה, עוזי סלמן היועץ המשפטי לעירייה ואבי פרץ סמנכ"ל למשאבי אנוש

ומינהל ללונדון מיום 26 . 05 .23 ועד 16 .05 .26 סיורים מקצועיים וחילופי ידע.

25. עירא רוזן מתכנן עיר בכיר לגרמניה מיום 16 .30.05 ועד 16 ..06 02 : גרמניה לכנס בנושא מעורבות

אזרחית לקראת כנס הביטאט בקיטו.

26. זוהר שרון מנהל מינהלת הידע להודו מיום 16 . 05 . 28 ועד 16 .06 .04 שיווק דיגיתל לערים בהודו .

27. יהורס אלקובי סגן מנהל אגף תברואה - לתכנון ובקרת ניהול פסולת לגרמניה מיום 16 .29.05 ועד ליום

16 .03.06 תערוכה להפרדת פסולת.

28. צפריר קסלר מנהל אגף דרכים ומאור, יאיר מוהר סגן מנהל אגף חופים ואיליה רובינוב רכז מצוקים

ותשתיות להולנד וצרפת מיום 16 . 05 .23 ועד 16 . .05 27 לימודים בנושא שוברי גלים .

29. ליאורה שכטר ליאורה שכטר - מנהלת אגף מיחשוב ומערכות מידע לאיטליה מיום 29.05.16 ועד

16 .06 . ,01 כנס שנתי בנושא of Cities Major ובנושא עיר חכמה .

30. איתי סראג' עוזר ראש העיהייה לגרמניה מיום 16 .06 .18 ועד 16 .06 . 21 השתתפות בקונגרס ישראל-

גרמניה, פעילות משותפת עם עיריית פרנקפורט.

31. גל שרעבי-דמאיו חבר מועצה לסין מיום 16 ..06 22 ועד 16 .06 .29 כנס חדשנות והידוק הקשרים .

32. אסף זמיר סגן ומ"מ רה"ע למוסקבה מיום 16 .06 .29 ועד 16 ..07 02 ייצוג העיר בפורום האורבני של

מוסקבה.

33. מיכאל גיצין חבר מועצה להולנד מיום 16 .08 .04 ועד 16 . .01 08 הזמנת עיריית אמסטרדם לאירועי היורו-

פרייד - מחליף את ראש העירייה.

34. איתי פנקס חבר מועצה לסין - הנסיעה בוטלה, הוויזה שולמה.

35. דוד אהרוני מנהל אגף הביטחון ושרותי חרום ללטביה מיום 16 .08 . 23 ועד 16 . 08 .26 קידום הערכות

למצבי חרום ושיתוף פעולה עם ערים מרכזיות באירופה.

36. הילי זליבנסקי - CTO וארכיטקט ראשי אגף מחשוב לשבדיה מיום 16 .09 . 01 ועד 16 .09 . 02 כנס בכירים

של חברת EMC פגישות עם בכירי החברה.

37. מיטל להבי סגנית ראש העירייה לאקוודור מיום 16 .10 .14 ועד 16 .10 . 27 כנס קיטו לימוד נושאים

עירוניים .

38. מהרטה ברוך-רון סגנית ראש העירייה לאיטליה מיום 16 .10 .13 ועד ליום 16 .10 .15 השתתפות בוועדת

המזון העולמית, ייצוג תל אביב יפו.

39. רון חולדאי ראש העירייה ויואב אדלר יועץ ראש העירייה לקשרים בינלאומיים להולנד מיום 16 .04.08

ועד 16 .08.08 - הנסיעה בוטלה ברגע האחרון - התשלום עבור החשבוניות של הכרטוס.

40. גל שרעבי דמאיו חבר מועצה לארצות הברית מיום 16 .22.09 ועד 16 .25.09 חילופי ידע בתחומי הקהילה

עם נציגי עיריית ניו יורק .

41. איתן בן עמי מנהל הרשות לאיכות הסביבה לאיטליה מיום 13.09.16 ועד 16 .15.09 השתתפות בוועידה

שנתית של אמנת המזון.

42. מיכאל גיצין חבר מועצה לפורטוגל מיום 16 .10 .07 ועד 16 . 11 .10 לקידום טכנולוגיה SUMhdIT .

43. עודד גבולי מהנדס העיר לאקוודור מיום 16 .10 .14 ועד 16 .10 . 21 הידוק הקשר בין עיריית תל אביב יפו

לארגון משנה של האו"ם.

0ן

,

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת תשע"ז, 10.1.17

)934 דיווח על נסיעות לחו"ל בתפקיד (המשך)

44. אודי כרמלי ס. מנהל אגף תב"ע ומנהל מח' תכנון מורח לאקוודור מיום 16 .10 . 15 ועד 16 .10 . 21 הידוק

הקשר בין עיריית תל אביב יפו לארגון משנה של האו"ם.

.4.5 ערן אברהמי - סמנכל לתכנון ארגון ומער מידע לספרד מיום 16 . 11 .14 ועד 16 . 11 .17 כנס עריס חכמות.

46. גל שרעבי חבר מועצה לקנדה מיום 16 .11.11 ועד 16 . 11 .18 מפגש בני נוער, מפגש עם הקהילה היהודית

ומפגש בנושא חילופי נוער.

47. זוהר שרון מנהל מינהלת הידע העירונית, נגה מיירס מנהלת מערך ערוצי הידע העירוני ולירון בן אליהו

מרכזת אינטרנט לשכת הדובר לספרד מיום 16 . 11 .14 ועד 16 . 11 .19 כנס ערים חכמות.

48. איציק בן דוד מנהל מחלקת מע מידע ושרותי ידע לספרד מיום 16 . 11 .13 ועד 11.16 .17 כנס ערים

חכמות.

49. מהרטה ברוך רון סגנית רה"ע לצרפת מיום 16 . 11 .19 ועד 16 . 11 . 23 כנס ערים סביב יוזמת הצמיחה

המכלילה של OECD בפריר.

)935 רשימה מס' 1 של העברות בתקציב הבלחי רגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של 140,000 ,5 גש המצ"ב.

)936 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 המסתנמת לסך של המצ"ב.

18 גש

,

313

,

000

)937 רשימה מס' 20 של העביות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 20 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 המסתכמת לסך של המצ"ב.

1 נש

,

408

,

000

)938 רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016 הוחלט לאשר את רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 המסתכמת לסך של 3,288,000 ע המצ"ב.

"

פרוטוקול מס' (כ') 39/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י"ב טבת תשע"ז, 10.1.17

39א רשימה מס' 120 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 הוחלט לאשר את רשימה מס' 120 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2016 המסתכמת לסך של 120,805,000

.

המצ"ב

עה

)940 רשימה מס' 121 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 הוחלט לאשר את רשימה מס' 121 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2016 המסתכמת לסך של 544,000 טש המצ"ב.

)941 רשימה מס' 1 של העברות בתקציב הרגיל לשנת (201 הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של המצ"ב.

5 מא

,

876

,

000

)942 רשימה מס' 101 של חוטפות בתקציב הרגיל לשנת 2017 לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת (,201 המסתכמת לסד של 3,483,000 ע"

.

הוחלט

המצ"ב

,

' !

"

נ

- -- - - - --- -

מזכירת הועדה ראש העירייה

-

-

2ן

.ס

ג .

--

,-

*

י

אגף תקציבים וכלבלה

תסשיפ בלתי רשיל

רשיאה הנזירות

תספר

2

לתקציב

?4קן

סספטספססססססססטססםסטםססםםטספסטםססםממסמםםססמטספסםםסמםסססםםםססםספפםסם

ינדאו ? 2Q טבת, תשצ ן

"

ט

~

ן %

ת-א)412עע)4פ"לשי10112801וף העברוהא.400

,

שעם 2שש La שש ששם 4ש=ש פ_ % 4נאשששש ל.ש.ש ש

"

רחוב אבן גבירול ,69 תל- אביב -יפז 84282 פלפזן: ,03-5228506 פקס: ,03-5218895 il gov www.tel-aviv עירית תל-אביב יפו

מינהל תכמפימ מס ' דף : 1

אגף תקציבים

העברות ממעיף לסעיף בתקציב פתוח -000001ד1

========================================

שמ פרק תופפות הפחתות

------------------------------ ----------- ------------

,

093 מיכון עירוני 000 560 0

,

723 שמירה וביטחון - מקלטים 000 50 0

32ל תכנון ובנין עיר - תכנון 000 , 150 0

43ך נכסים ציבוריים - מאור 000 , 160 0

746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף 000 , 90ך 0

769 עבודות ופרויקטים שונים 000 , 100 000 , 990 , -2 811 כללי - שיפוצים בתומדות 000 , 250 , 2 000 , 150 , -2 813 בניה , ציוד וריהוט - דינוך יסודי 000 , 0ך1 0 828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער 000 , 800 0

871 איכות הסביבה 000 , 50 0

,

933 משרדי העירייה 000 60 0

------------------------------ ----------- ------------

מ ה " כ 000 , 140 , 5 000 , 140 , -5

3

,"

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח -000001ד1

========================================

מפי

העברה סע ! ף פירוט סכום בש"ח דבר ! הסבר

----- ----------- ---------------------------------------- ------------ ----------------------------------------------------------

093 מיכון עירוני

---- ------------------------------

9 093-171-104 מכשירי סלולר 000 , 210 שידרוג מכשירי פלולר , בהתאם למתווה מול חברת התקשורת .

9 69-020-009ך שונות 000 , -210

17 093-230-154 פיתוח מערכות שונות/ חינוך 000 , 150 פיתוח שיבוץ לגני ילדים לרמת כיתת גן .

ל1 769-020-009 שונות 000 , -150

18 093-253-005 אפליקציית גפפצ ' ו לקריאות שרות 000 , 200 אפליקציית גספצ ' ו לקריאות שירות 18 69-020-009ך שונות 000 , -200

723 שמירה וביטחון - מקלטים

---- ----- --- ---- ------ ----- -------

ל 23-126-004ל עמדות עבודה לקב" נים 000 , 50 השלמת רכישת אייפדיס לקב" נים .

ך 769-019-005 שונות - חטיבת התפעול 000 , -50

32ל תכנון ובנין עיר - תכנון

---- ------------------------------

12 32-231-008ך יעוץ מקצועי 000 , 150 אפיון מודל מגורים שיתופי בת" א .

12 69-020-009ך שונות 000 , -150

43ך נכסים ציבוריים - מאור

---- ------------ ----- --------- ----

8 -336 ךך43-3ך שיפורי תאורה 2016 000 , 160 תאורת דוכנים במתחם גבעון .

8 769-020-009 שונות 000 , -160

46ך נכפים ציבוריים - גנים ונוף

---- ------------------------------

5 46-206-006ך גינת ברודצקי 000 , 340 עב ' בטיחות , החלפת מתקן משדקיה בגן 5 69-020-009ך שונות 000 , -340

14 46-381-001ך מתקני עגינה לאופניים 000 , 350 השלמת תקציב למתקני עגינה לאופניים 14 769-020-009 שונות 000 , -350

16 746-503-003 פיתוח גניה 000 , 100 שדרוג תאורה ביורשה המזרחית ברמות צהלה .

,

16 769-020-009 שונ ! ת 000 -100

.

: %

1

עירית תל-אביב יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף :

אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 17-000001

========================================

מסי

העברה פעיך פירוט סכום בשאח דברי הסבר

----- ----------- ---------------------------------------- ------------ --------------------------------------------------------

69ל עבודות ופרויקטימ שונים

---- ------------------------------

10 769-181-005 לשכת התיירות 000 , 100 שיפוץ משרדי עיר עולם 50 אלש "% , הקמת מרכז מידע 50 אלש"ח 10 769-020-009 שונות 000 , -100

811 כללי - שיפוצים במוסדות

---- ------------------------------

-005 811-017 שש" ת מבני חינוך 000 , 150 תוספת תקציב לעבודות בטיחות .

811-166-226 עבודות בטיסות 2016 000 , 000 , 2 רכישת מכונות שטיפה לבתי ספר .

811-143-001 מערכות כיבוי וגילוי אש 000 , 150 , -2 811-535-005 קרן תחא-מרכז חמד" ע 000 , 100 הרחבת חמד" ע-תכנון ראשוני , 769-030-004 קרן ת" א -השלמה עירונית 000 , 100 -

813 בניה , ציוד וריהוט - חינוך יסודי

--- - -- ------ - ----- -- - ---------- -- -

813-105-003 מרכזי שירות - הצטיידות 000 , 170 הצטיידות מרכזי שירות לגני ילדים .

69-020-009ך שונות 000 , -170

828 תרבות נוער ספורט - בתי נוער

---- ------------------------------

828-120-108 מעבר משרדים - הצטיידות 000 , 800 רכישת ציוד , רהום , מחשוב וטלפוניה למשרדי מינהל קהילה .

69-020-009ך שונות 000 , -800

871 איכות הסביבה

---- ------------------------------

-103-009 871 שיפוצים במשרדי הרשות 000 , 50 השלמת yl7sm הספרייה במשרדי איכות הסביבה 769-019-005 שונות - חטיבת התפעול 000 ,-50

933 מטרדי העירייה

---- ------------------------------

933-145-005 שיפוצים ורהוט ללשכות 000 , 10 רהוט בדש ללובי קומה 12 בעירייה 69-020-009ד שונות 000 , 60 -

:נ'לן

Iab

.

ס

.

שי

. .

, -

יז

י -

-

אגף תקציבים וביבלה

-

14הז

הושזי וגיי

רשעה תוטהרר ג

: איסי

לתאאדב ת4

%7

ס

; י,

ס

.- '

ס

,=

ט

-י

ס

"י

ס

,י

פ

.ל , '

מ

.וי

ס

ר,-

ס

.=_

ם

-י

ם

' -י

ט

י ה

פ

ר

מ

1 =-

ם

'

ט

קיץ

ט

"

פ

)=7

פ

,ף

פ

עי

ס

וי

ט

)ה

ס

-=ן

ש

ו.ר

ט

ןי

פ

ז=

ס

יי

ם

4

פ

, -1_,

ש

י י"

פ

:ע

ט

,יה

ט

.י

פ.

"

ס

'-:י

ם

,ין

ם

-,י

ס

-

ם

4

ס

=

ס.

ן,

ם

י,י

ם

=

ם.

-;

ם

. : "

ס

= ץ

פ

תק

ם

,ו

ס

זיזי

ה

ה

ס

ייך

ס

,ה

ט

-י

םם

יי.

ם

.ח

ם

,-

מ

יי

ה

."

פ

=-

פ

מ

פ

-

ט

י""

ם

ש

ם

-

ש

וש,

והשו RSf - חהה תשןדן

. ~

ע-5IG:ITAKZIV aln~,doGXN

8פ נש שש ששמשאייא8 % % שש14שש1 ק.וש. שג

רחוב אבן גבירול ,89 תל-אבוב-יפו 84182 טלפון: 6פ3-52185פ, פקס: 3-5218895פ, il gov -viv~ www.tel תקציב בלתי רגיל רשימה מספר : 2017-000002

'

מא דף: 1

תקציב הוצאות - ריכוז

סעיף שם מעיף סה " כ

---- - ------ --- -

בה " כ 000 , 313 , 18

==== =============

, ,

09 מערכות מידע 000 090 1

07 שרותים מקומיים 000 , 030 , 13

=== ============== ===========

71 תברואה 000 , 080 , 2

,

73 הנדמה 000 600

74 בינוי ותשתית 000 , 350 , 10

08 שרותים ממלכתיים 000 , 293 , 3

=== =============== ===========

81 חינוך 000 , 000 , 2

82 תרבות , נוער ומפורט 000 , 80

87 איכות המביבה 000 , 213 , 1

09 מפעלים וסברות עירוניות 000 , 900

=== ====================== ===========

,

99 עברות עירוניות 000 900

--- -------------- - ----------

0999 חברות אצרות 000 , 900

נ

3

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפן : -000002ך201

עמ ' דף : 1

תקציב הוצמת - ריכוז

סעיף שם סעיף סה " כ

- --- --- -- -- - ---

סה " כ 000 , 313 , 18

==ע =============

09 מערכות מידע 000 , 090 , 1

ך0 שרותים מקומיים 000 , 030 ; 13

=== ============== ===========

, 080 , 2

1ך תברואה 000

3ך הנדמה 000 , 600

4ך בינוי ותשתית 000 , 350 , 10

08 שרותים ממלכתיים 000 , 293 , 3

=== =============== ===========

, ,

81 חינוך 000 000 2

82 תרבות , נוער ומפורט 000 , 80

87 איכות הסביבה 000 , 213 , 1

09 מפעלים וחברות עירוניות 000 , 900

=== ====================== ===========

, 900

99 קברות עירוניות 000

-- - -------------- -- ------- --

,

0999 קברות אצרות 000 900

ין

)

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000002

מס ' דף : 3

תקציב הוצאות - פירוט

ן מעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

ן ----- --- -- ----- ------ - ----------- ------- -------- - ------- - --- --- ---------- -- --------- --- --- ן ן -ן סה " כ -ן 000 , 313 , 18 -ן ן

ן ן ==== ן ============= ן ן

ן 009 ן מטגנות מידע ן 000 , 090 , 1 ן

ן --- ן -- ------- -- ן ------- ------ ן

ן ן ן ן

ן 324 ן מערכת פיננסית לוגיסטית ן 000 , 000 , 1 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 10 מלש "ץ ן ן ן ן שאושר לטובת המבת המערכת הפיננסית

ן ן ן ן לוגימטית לתשתית הקיימת בעירייה (EMERGE ן ן ן ן תוספת התקציב מיועדת לביצוע שינויים

ן ן ן ן והתאמות במודול התקציבי של המערכת ( ת" ר ן ן ן ן ותבייר ) כנגזר מאפיון המקודם למודול זה .

ן ן ן ן

ן 319 ן רכב תפעולי ן 000 , 90 ן התקציב מיועד להתלפת הרכב התפעולי תמשמש ן ן ן ן את האגף .

ן ן ן ן

ן 07 ן שרותים מקומיים ן 000 , 030 , 13 ן

ן == ן ============== ן ============= ן

ן ן ן ן

ן 071 ן תברואה ן 000 , 080 , 2 ן

ן - - - ן - ----- ן ------- - ----- ן

ן ן ן ן

ן 0712 ן תברואה - ניקיון ן 000 , 080 , 2 ן

ן ---- ן ---------- ----- ן ----- ------- - ן ן ן ן ן

ן 318 ן מתקן שטיפת רכבי טיאוט ן 000 , 200 , 1 ן התקציב מהווה תומפת לתול" ר במך 5 . 5 מלש " ץ ן ן ן ן שאושר לטובת העתקת מתקן שטיפת רכבי הטיא

.

ן ן ן ן ( ומשרדים עירוניים ) ממתחם התחיה

ן ן ן ן תומפת התקציב מיועדת להכשרת מתקן שטיפת ן ן ן ן רכבי טיאוט שלישי בעיר , שיפעל בהתאם

.

ן ן ן ן להנחיות המשרד להגנת השביבה

ן ן ן ן מך עלות הקמת המתקן החדש , לרבות תשתיות ן ן ן ן ופיתות נלווים , הינה 8 . 1 מלש " ץ .

ן ן ן ן המתקן ימוקם בר שושנה פרמיץ ויוקם ע " י '

".

ן ן ן ן חברת גני יהושע

ן ן ן ן

ן 298 ן רכישת משאית מנוף גזם ן 000 , 750 ן התקציב מיועד לרכישת משאית מנוף לפינוי ן ן ן ן גזם , במקומה של משאית גזם שנגנבה .

ן ן ן ן

ן 320 ן הורדת מחזוריות ן 000 , 130 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 3 . 0 מלש "

. "

ן שאושר לפרויקט ן

1 תומפת התקציב מיועדת לביצוע התקנת תמרורים ן

ן ומימוני מדרכה מתאימים במקביל להעתקת ן

ן מיכלי המחזור מהמדרכה לכביש בכ-400 ן

.

ן נקודות ן

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 000002 - 2017

מס ' דף : 4

תקציב הוןא1ת - פיר1מ

ן עעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

ן - ------- ------- ------- --- ------ -- --------------- -- -- ---- ------ --------- ------ -- - --- - - ----- ן ן -ן -ן -ן ן

ן 073 ן הנדמה ן 000 , 600 ן ן

ן --- ן ----- ------------- ן

0731 תכנרו ובניך עיר ן 000 , 600 ן

- -- --- - ------------ ן ---- --------- ן

ן 326 1 מרלו " ג נשה שרת מזרן ן 000 , 600 ן התקציב מיועד להכנת תוכנית מתארית מפור ן ן ן ן למתחם המרלו " ג ( מרכז לוגיסטי ) והדרך

.

ן ן ן ן המובילה אליו במתחם נוה שרת מזרח

ן ן ן ן בממגרת זאת תגובש פרוגרמה למתחם , תקודם ן ן ן ן התקשרות עם מתכננים ויועצים מתאימים

.

ן ן ן ן ויוכן נספע בינוי

ן ן ן

ן 074 1 בינוי ותשתית ן 000 , 350 , 10 ן

,

ן --- ן - --- ---- -- -- ן -- ------ -- - - - ן ן ן ן ן

ן 0741 ן נכסים ציבוריים ן 000 , 600 ,6 ן

296 ן קירוי תבנת אליפלט- רק " ל ן 000 , 000 ,6 ן התקציב מיועד לתכנון וביצוע קירוי תחנת ן אליפלט של הרק " ל ןאליפלן) , דבר שיאפשר

ן בעתיד מלילת כביש ופיתון שצ" פ מעל תוואי

.

ן המסילה

ן העבודות תכלולנה חיזוק ועיבוי קונסטרוקצית

ן המבנה , התקנת עוגנים ליצירת קירוי , הצבת

ן פלטות קירוי ויצירת משטח מעל תוואי הממילה

ן אשר יהווה בסיס לפיתון העתידי המתוכנן

ן לכבישים , מדרכות ושצ" פ .

.

ן הפרויקמ יבוצע באמצעות חברת נת" ע

ן

297 1 כנימה צפונית לשכונת ן 000 , 600 ן התקציב מיועד לפתיחת גישה מדרך משה דייו ן הארגזים ן לצפון שכונת הארגזים , כילק מפתרון תנועתי ן אשר יהווה חלק מפיתוח השכונת שמתוכנן

.

ן להתחיל בשנת 2017

ן העבודות תתבצענה במסגרת שיקום דרך משה

.

ן דיין אשר מתבצע בימים אלה

ן 0743 ן מאור ן 000 , 250 ן

ן ---- ן ---- ן ---------- -- - ן

ן 295 ן עמודים קורוזיביים - ששת ן 000 , 250 ן התקציב מיועד להשלמת עבודת החלפת עמודים ן

.

ן הימים ן ן קורוזיביים ברחוב ששת הימים ן

ן העבודות יכללו החלפת עמודים ומתקני תאורה , ן ן וכן שיקום נקודתי של גינון . ן

ן 0745 ן תיעול ן 000 , 500 , 3 ן

1 - - -- ן - --- - ן ------- ------ ן

ן 309 ן הנחה והחלפת קווי תיעול ן 000 , 500 , 3 ן התקציב מיועד להנחה ושיקום קווי תיעול ן ן ברחבי העיר , לרבות ברעובות העבודה , בן

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000002

מס ' דף : 5

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן בקשה ן 1 בש " ח ן 1

------- ----------------- -------- ------------- -- -------------------- -------- ------ -- ------ ן

.

-ן -ן -ן יהודה ושכונת מונטיפיורי ן

ן ן ן ן

08 ן שרותים ממלכתיים ן 000 , 293 , 3 ן ו

== ן =============== ן ============= ן ן

ן 081 ן חינוך ן 000 , 000 , 2 ן

ן --- ן ----- ן ------ ------ - ן

ן ן ן ן

ן 0811 ן בניה חדשה ן 000 , 000 , 2 ן

ן ---- ן -- -- ----- ן ------- ----- - ן

ן ן ן ן

ן 323 ן הקמת בי " ס יסודי - שכונת ן 000 , 000 , 2 ן התקציב מיועד לתכנון הקמת בי " ס יסודי ב1 ן ן בבלי ן ן 12 כיתות לימוד בשכונת בבלי ( בצמידות

.

ן ן ן ן לחרכז הקהילתי )

.

ן ן ן . ן הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו "ב

082 ן תרבות , נוער וספורט ן 000 , 80 ן

--- ן ----------------- - ן ------------- ן

ן ן ן

0824 ן תרבות ן 000 , 80 ן

---- ן --- -- ן ---- --------- ן

ן 327 1 מרכז מוזן דלל ן 000 , 80 ן התקציב מהווה תוספת לתב " ר במך 3 . 0 מלש " ח

.

ן ן ן ן שאושר לפרויקט

ן ן ן ן התקציב מיועד לביצוע עבודות במיתות

ן ן ן ן הכרחיות במרכז מוזן דלל , כגון :

ן ן ן ן טיפול במערכות הצוגימ , מערכות שמל ועוד .

"

ן ן ן ן במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה

.

ן ן ן ן ובצרון

ן ן ן ן

ן 087 ] איכות המביבה ן 000 , 213 , 1 ן

ן --- ן -- ------- --- ן ------------- ן

ן ן ן ן

ן 322 ן פרויקט גאולת הירקון ן 000 , 213 , 1 ן התקציב מהווה את חלק העירייה בפרויקט ן ן ן ן גאולת הירקון - שלב ב , המתבצע באמצעות

.

ן ן ן ן רשות נחל הירקון

ן ן ן ן אומדן שלב ב של הפרויקט מעתכם ב-29 מלש "ח

.

ן ן ן ן ואמור להתפרם על פני 5 שנות ביצוע

ן ן ן ן הפרויקט יכלול : חיזוק מערך ההגנה על

ן ן ן ן איכות המים בנדל , הרחבת פרוזדור הנחל , ן ן ן ן סקרים , סילוק משקעים בקטע המלוח , שיפורי

.

ן ן ן ן ניקוז ועוד

ן ן ן ן חלק העירייה בעלות הפרויקן - 065 . 6 מ '

. .

ן ן ן ן ( %9 20 ) יתוקצב לאורך תקופת הביצוע

ן ן ן ן יתרת המימון תבוא משאר הרשויות החברות

.

ן ן ן ן ברשות הנחל וממשרדי ממשלה

,

4

תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2017-000002

מס ' דף : 6

תקציב הוצאות - פירס

מעיף / ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה מ ב ר ן בקשה ן ן בש " ח ן ן

------- -- ----------- - ----------- ----- ------ ---- - - ---------- ------------ ----- ------ --- ---- ן - - -

09 ן מפעלים וחברות עירוניות ן 000 , 900 ן ן

== ן ====================== ן ============= ן ן 099 ן חברות עירוניות ן 000 , 900 ן

ן --- ן -- ---- ----- -- - ן -------- -- --- ן ן ן ן ן

ן 0999 1 חברות אברות ן 000 , 900 ן

ן ---- ן ----------- ן --- ---------- ן

ן ן ן ן

ן 325 1 היכל המפורט - היכל ן 000 , 00ך ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 15 . 1 מלש " ח

.

ן ן מנורה מבטחים ן ן שאושר להיכל בשנת 2017

ן ן ן ן תוספת התקציב מיועדת לשדרוג רמת הצילום

.

ן ן ן ן ל מא בהתאם לדרישת היורוליג

ן ן ן ן בממגרת זאת תוחלף תשתית הכבילה לסיבים

.

ן ן ן ן אופטיים וישודרג ארוו התקשורת

ן ן ן ן

ן 321 1 חניון מוזיאון א " י ן 000 , 200 ן התקציב מהווה תומפת לתב" ר במך 1 . 1 מלש "ח ן ן ן ן שאושר לטובת שדרוג מערך המחשוב בדניון

.

ן המוזיאון

ן ההשתתפות הכמפית תועבר לחברה בדרך של

.

ן השקעת בעלים בהון מניות הזברה

.

ן התוספת במימון קרן חניונים

ן - ---- --- -- --- --- -- -- ---------- --- - - - --- -- - - ----- -- - -- ---- - --- - ------ --- -- -- ------ --- - -- -- - ן - - -

ו

"

Q3Lid

י אנף תקציבים וכלכלה

08 ינואר 2017

י '

טבת תשען

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 20 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 בסך 1/408,000 ש"ח .

.

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 20

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכ וד רב,

*

עי

1 ,

עידית "=

4

אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים ונלנלה

10יימת געני1ח מסע'ף ל0ע,ף .40)2016 L

"

280י

,

1

",

17412;

"

י6ןסטא

ו. . ~

1

% Sak

8ן

%ש נש שם ש אשיש :d

רחוב אבן גבירול ,69 תל- אביב -יפו 84162 שלפון: 6פ-52185 3~,0 פקם: 3-5218895פ, il gov .101-avivיעיעיע עיריית תל-אביב- יפו -

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל פ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 16-000020 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הפעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן . השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ] ------------------------------- ן

ן ן ן ן תופפות ן הפעתות ן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

ן ,ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מה "כ ן ן ן 000 , 408 , 1 ן 000 , 408 , 1 ן ן

=

ן =============================== =========== ן =========== ן . ן ן מזכירות ן 613 ן ן ן 000 , 7 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 , 951 , 47 ן ן 000 , ך ן 000 , 944 , 47 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

, ,

ן שיפור פני העיר ן 746 ן ן 000 21 ן 000 21 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות א5רות ן 7 ן 000 , 293 ,86 ן 000 , 21 ן ן 000 , 314 ,86 1 פרק ה - הפותות והשתתפויות כללי -ן 05 ן 000 , 037 , -7 ן ן 000 , 21 ן 000 , 058 ; -7 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותיס והשתתפויות כלליות ן 761 ן ן 000 , 300 , 1 ן 000 , 300 , 1 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 0 ן 000 , 300 , 1 ן ן 000 , 300 , 1 ן הוצאות אערות ן- ך ן 000 , 108 , 132 ן ן 000 ,300 , 1 1 000 , 808 , 130 1 ן ן ן ן 1

ן ן ן ן ן ן

ן שרותים נוספים לבתי " פ יסודייס 1 ן 814 ן ן 000 , 50 ] 000 , 50 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אערות ן ד ן 000 , 505 , 1 ן ן 000 , 50 ן 000 , 455 , 1 ,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 768 , 25 ן 000 , 50 ן ן 000 , ,818 25 ן ן ,ן ן ן

ן ן ן ן ן

ןאגף תרבות ן 822 ן ן ן 000 , 30 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן היצאות אחרות ן 7 ן 000 , 267 , 19 ,] ן 000 , 30 ן 000 , 237 , 19 1 ן- ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן מרכזים קהילתייס ן 824 ן ן 000 7 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 780 , 58 ן 000 , 7 ן ן 000 , 87ך, 58 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אמנויות ן 825 ן ן 000 , 30 ן ן

--

ע 4

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מע ' דף : 2

אגף תקציבים

.

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 16-000020 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, .

ן שם הפעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיימ ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקו 1 ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 417 , 112 ן 000 , 30 ן ן 000 , ך44 , 112 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

. ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ,ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן 1 ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ,ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ם ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י 1 ל ס ע י ף מ%%י1 )

==================================================================== ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי העבר

ן ן ( בשקמן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן סהחכ: =ן 000 , 408 , 1 =ן

ן ===== ===============

ן . ן ן

ן ן ן

ן 746 . שיפור פני העיר ן 000 , 21 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 21 ן ההעברה מיועדת להשלמת התקצוב בגין החלפת מול בגני ילדים .

ן ן י

ן ן ן

ן 761 . שרובים והשתתפויות כלליות ן 000 , 300 , 1 ן ן - ----- ן --------------- ן

--------------------------------

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 300 , 1 ן ההעברה מיועדת למימון תשלום אגרות כיבוי אש במסגרת ההתחשבנות

.

ן ן ן מול המשרד לבטחון פנים

ן ן ן

ן ן ן

.

ן 814 שרותים נוספים לבתי " ס יסודיים 1 ן 000 , 50 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 50 1 ההעברה מיועדת להשלמת תיגבור הפעלה שוטפת במרכז במגה , באמצעות

.

ן ן ן חברת יובל חינוך ובמימון משרד החינוך

ן ן ן

ן 824 . מרכזים קהילתיים ן 000 , 7 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 8י פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 7 ן ההעברה מיועדת למימון אבטחה במרכז קהילתי בני ברית באמצעות

.

ן ן ן חברה למוסדות חינוך

ן ן ן

ן ן . . ן

ן 825 . אמנויות ן 000 , 30 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 30 1 ההעברה מיועדת למימון השתתפות לסינממק בגין תגבור פסטיבל

.

ן ן ן הקולנוע הגאה

ן ן ן

ן ן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

- - -- - - ל ג2

- , -זו

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממי דף: 2

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 16-000020 ==================================================================== ןה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ץ )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן ה, פיתות ן דברי הסבר ן

ן ן בש " ן ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 761י שרותים והשתתפויות כלליות ן "00 , 300 , 1 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן ד . הוצאות אברות ן 000 , 300 , 1 ן ההפאתה מתאפשרת ממעיף התייקרויות זבלתי נראה מראש ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אגף תקציבים וכלכלה

-

09 לנואר 2017

י"א טבת תשע"ן

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

מיבאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 21 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2016 בסך 3/288/000 ש"ח .

1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' .21

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

,

כבוד רב

"

ק

עידית אהרוני

י

' מנהל אגף תקציבים ~לכלה

, , ,

6 0טאשםא74יי12ין280 101ששת העברות ף 4

מסעי לסעיף 2016ס0א.

11

פ, נ. % ih ,B ו. פ. ש ,

,

85ש aa שם ש 8מפו,,ש

רחוב אבן גבירול ,89 תל-אביב -יפו 64182 שלפון: ,03-5218506 פקס: 95~-52188 ,03 il gov whvw.tel-aviv עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפימ מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק ן י ב ה ר ג י ל 16-000021 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הסעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קייס ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקו 1 ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן סה" כ ן ן ן 000 , 288 , 3 ן 000 , 288 , 3 ן ן =============================== = ן ן =========== ן =========== ן ן הכנסות העיריה ן 623 ן ן ן 000 , 5 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אץזקת בנינימ , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 971 , 35 ן ן 000 , 5 ן 000 , 966 , 35 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל ן 711 ן ן ן 000 , 64 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אץזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 594 , 4 ן ן 000 , 64 ן 000 , 530 , 4 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן שרותי גקיון ן 712 ן ן 000 , 732 , 1 ן 000 , 845 , 1 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 367 , 2 ן ן 000 , 113 ן 000 , ,254 2 ן תחבורה ומנהלה -ן 5 ן 000 , 276 , 31 ן ן 000 , 032 , 1 ן 000 , 244 , 30 ן הוצאות אץרות ן 7 ן 000 , 030 , 99 ן ן 000 , 700 ן 000 , 330 , 98 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 050 , 98 ן 000 , 732 , 1 ן ן 000 , 782 , 99 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הגא ן 723 ן ן 000 , 12 ן 1

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אץזקת בניניס , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 883 ן 000 , 12 ן ן 000 , 895 -

ן ן ן ן ן ן

,

ן תנועה ן 744 ן ן 000 18 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 564 ן 000 , 18 ן ן 000 , 582 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן 1

ן שיפור פני העיר ן 746 ן ן 000 , 944 1 1

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת ננינימ , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 287 , 20 ן 000 , 944 ן ן 000 , 231 , 21 -

,

1 -ש-ר-ות--ים---וה--ש-ת-ת-פ--וי-ות---כ-ל-ל-יו-ת-------- ן -6-1ך- ן ן ן 000 , 800 ן ן ----------- ן -------

-

------------------------------------------------------------------------------------------

נ

. יב

)

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפים מס ' יף : 2

אגף תקציבים

העבר1ת ממעיף למעיף בתקציב הרגיל 16-000021

============================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------

תקציב מתוקן

ן שם הסעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן ן ן ן -------------------------------

ן ן ן ן תומפות ן הפחתות ן

- -

----------------------------------------------------------------------------------------------

ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 , 422 , 123 ן ן 000 , 800 ן 000 , 622 , 122 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן פקוח על חוקי עזר ן 781 1 ן ן 000 , 5 ן

ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ן ----------- ן אחוקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 813 , 2 ן ן 000 , 5 000 , 808 , 2 ן ן ן ן

ן ן ן ן

חופים ן 91ך ן ן 000 , 80 ן 000 , 80

------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------

תיבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 281 , 1 ן ן 000 , 80 000 , -201 , 1 הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 576 , 6 ן 000 , 80 ן 000 , 656 61 ן ן ן ן

ן ן ן ן

חינוך קדם ימודי ן 812 ן ן ן 000 , 193

------------------------------- --- ן ן ----------- ן -------

ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 496 , 23 ן ן 000 , 193 000 , 303 231 -

1 ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן חינוך ימודי ן 813 ן ן ן 000 , 129

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------

ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 480 , 24 ן ן 000 , 129 ן 000 , 241351 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןחינוך על ימודי ן 817 ן ן ן 000 , ך ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן אחוקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 034 , 11 ן ן 000 , ך ן 000 , 027 , 11 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

אגף תרבות ן 822 ן ן ן 000 , 30 ן

------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 1 000 , 131 , 1 1 ן 000 , 30 1 000 , 101 , 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן

מפריות ן 823 ן ן ן 000 , 42 ן

------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 871 , 2 ן ן 000 , 42 000 , 21829 -

ן נוער , צעירימ , מומיקה ואמנויות ן 828 ן ן 000 , 5 ן ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 3

אגף תקציבים

,

ה ע ב ר 1 ת מ ע ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל %0%1 1 ======================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם המעיף ן מסיהמעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 722 , 1 ן 000 , 5 ן ן 000 , ך72 , 1 ן ן מינהל ומשק ן 831 ן ן ן 000 , 8 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בניינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 017 , 1 ן ן 000 , 8 ן 000 , 009 , 1 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלה ושרותים מינהליים ן 841 ן ן ן 000 , 61 ן ן ------------------------------- --- 1 1 ----------- ן ----------- 1 ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 501 , 7 ן ן 000 , 61 ן 000 , ,140 7 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן טפול באנשים עם נכויות ן 846 ן ן ן 000 19 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 127 ן ן 000 , 19 ן 000 , 108 ן ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן אגף נכסי העירייה ן 931 ן ן 000 , 497 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 518 , 2 ן 000 , 497 ן ן 000 , 015 , 3 -

עיריית תל- אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף מ %%י1 ==================================================================== 1 פ פ 1

"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן

ן ן ן ן

ן סה " כ : ן 000 , 288 , 3 ן ן

ן ===== = =

ן ן =============== ן ןן

ן - ן ן ן

ן 712 . צרותי נקיון ן 000 , 32ך , 1 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 732 , 1 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור השתתפות העירייה בתקציב איגוד ן

.

ן ן ן ערים דן לתברואה ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 723 . הגא ן 000 , 12 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן

4. אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 12 ן ההעברה מיועדת למימון עלויות מים

18 1

,

ן 000

-------------------------

ה

--

ע

-

נו

-

ת

-----

ך ,

-

4

-

4

,ן --

ן --------------- ן

ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 18 ן ההעברה מיועדת למימון עלויות מים ן ן ן

ן ן ן

ן 746 , שיפור פני העיר ן 000 , 944 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 944 ן ההעברה מיועדת למימון עלויות מים ן ן ן

ן ן ן

ן 91ך . Blfi ' D ן 000 , 80 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן ך . הוצאות אברות ן 000 , 80 ן ההעברה מיועדת למימון תגבור אעזקת תבנות עזרה ראשונה בץופימי ן ן ן

ן 828 . נוער , צעירים , מוסיקה ואמנויות ן 000 , 5 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

. .

ן 4 אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 000 , 5 ן ההעברה מיועדת למימון עלויות מים עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 2

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף 1ש%-ת ==================================================================== - ( ת 1 ע פ 1 י

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בשא % ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן 931 . אגף נכסי העירייה ן 000 , 497 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 497 ן ההעברה מיועדת למימד עלויות מים --------

, ףן 1

געי

UDI

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף : 3

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף מ %%-ח ==================================================================== ןה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " ח )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן הפחתות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " ץ ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן 11ך . מינהל ן 000 , 64 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 64 ן ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף מים ן ן ן ן ן

ן ן ן

ן 712 . שרותי נקיון ן 000 , 845 , 1 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 113 ן ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה במעיף מים ן ן ן

ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 032 , 1 ן ההפיתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף אחזקת רכב ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 700 ן ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה ' ניקוי ו / או שכיפה ן ן ן ע " י קבלנים ~

ן 61ך . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 , 800 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 800 ן ההפחתה מתאפשרת מסעיף התייקרויות זבלתי נראש מראש .

ן 91לי חופים ן 000 , 80 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 5 . תחבורה ומנהלה ן 000 , 80 ן ההפסתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה למול שנה במעיף אחזקת רכב באגף ן ן ן חופים

ן 812 . שינוד קדם יסודי ן 000 , 193 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 000 , 193 ן ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה למוף שנה במעיף מים .

ן ן ן

ן ן ן

. ,

ן 813 חינוך יסודי ן 000 129 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. _

יג י

עיריית תל- אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : 4

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ת ע ב ר 1 ת מ % ע י ף ל ן ע י ף %4011 ==================================================================== ( ה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש 'י ח )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן הפחתות ן דברי המבר ן

ן ן ( ב ש 'י ח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 129 ן ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף מים ן ן ן ן

ן ן ן ן

,ן --.--84-1 ---ה-נה-ל-ה---וש--ר-ות--ים---מ-י-נה--ל-יי-ם---------- ן 000 , 61 ן ן

ן --------------- ן ן

ן ן ן ן

ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 61 ן ההפתתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה למגף שנה במעיף מים ן -----------------------------------------------------------------------------

ק

" י-") כ

v

.

ס .

.

. . .

. . .

4י, ,, ,

אגף תקציבים וכליכליה

08 ינך4!ך 2017

י' טבת תשע"ו

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 120 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2016 בסך 120,805/000 ש"ח .

.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 120

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעוך בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזך ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

(כבוד רב,

///1

עידית ארתי

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

llTakzi0vlTAK1ZIWd6Q1 enwlll2ofal80 הנספנת בתקציב הרגיל 14נת .50)2016

וש .

נש שש ש * מראש נ % !8ש%8שי וש. ם ::

רחוב אבן גבירול ,89 תל-אביב-יפו 84182 טלפון: שס,03-52185 פקס: ,03-5218895 go www.tel-avivם iL

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפימ ממי דף: 1

אגף תקציבים

ת 1 מ פ 1 ת ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 16-000120

================================================ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הפעיף ן מס , המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן

- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן מה "כ ן ן ן 000 , 805 , 120 ן 000 , 805 , 120 ן ן ן =============================== = ן ן =========== ן =========== ן . ן ן תשלומי שכר ן 628 ן ן 000 , 10 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 ,36ל , 4 ן 000 , 10 ן ן 000 , 46ך , 4 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן פרעון מלוות ן 649 ן ן 000 , 000 , 120 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ד - הוצאות ץד-פעמיות ן 9 ן 000 , 500 , 236 ן 000 , 000 , 120 ן ן 000 , 500 , 356 1 ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מינהל הץינוך הנוער והתרבות ן 811 ן ן 000 , 28 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 192 , 3 ן 000 , 28 ן ן 000 , 220 , 3 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חנוך יסודי ן 813 ן ן 000 , 206 ,ן ----------- ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן ד ן 000 , 376 , 33 ן 000 , 55 ן ן 000 , 431 , 33 ן פרק ג - השתתפויוו ותמיכות ן- 8 ן 000 , 76ל , 61 ן 000 , 151 ן ן 000 , 927 , 61

,

ן ן ן ן ן

ן שרותים נוספימ לבתי " ס יסודיים 1 ן 814 ן ן 000 , 80 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 768 , 25 ן 000 , 80 ן ן 000 , 848 , 25 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ץטיבות ביניים ן 815 ן ן 000 , 22 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות א5רות ן 7 ן 000 , 613 , 4 ן 000 , 22 ן ן 000 , 635 , 4 -

,

תכניות רווחה ושיקום שכונות ן 816 ן ן 000 335 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - הפתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 505 , 10 ן 000 , 335 ן ן ,000 840 , 10 ן ן- ן ן ן ן ן

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

יץ -ק