פרוטוקול ועדת כספים 17-46

%

%

il

כ"ח אלול תשע"ז

19 ספטמבר 2017

החלטות 20 - 03654

לכבוד

מר משה גילצר , גזבר העירייה

הנדון: החלטות מועצת העירייה בישיבתה ה- 59 מתאריך 18/9/2017

מועצת העירייה בישיבתה הנ"ל, החלטה מס' 469 , החליטה לאשר את פרוטוקול ועדת כספים

מס' 46/2017 מתאריך .4/9/2017

יש לעדכן את החלטה מס' 1211 בעניין אישור תעריפי שירות אוטותל של עיריית תל-אביב-יפו כדלקמן :

בסמכות הרשות לפיתוח כלכלי לקיים מבצעים לתקופות קצובות אשר לא יעלו על 3 חודשים, כפוף לאישור מנכ"ל

העירייה.

בכבוד רב,

מנחם לייננה

מנכ"ל העירייה

העתק:

עו"ד עוזי סלמן, היועמ"ש

גב' ענבל גולן , מזכירת ועדת כספים

,

, ,

ן1 564094ם]00ש.0"10ת0םי05ח! Internet ]0],8קמסןן5על0נת1יין!0501!0!4 )811.008]1ןל1קק]/י806171מ]ן5ןט5טי:םהחלטות 59 פרוטוקול ועדת כספים .40046

8 ~ זנם וש שם %,, שר "י aa נ, ,1 וננ4! ש ',, י ק, La g~ag

רחוב אבן גבירול ,69 תל-אביב-ימו 64162 טלפון : ,03-5218280 פקס : 03-5216599 ,iL ..-aviv.gov ! .16לעיעיע

פרוטוקול מייג(תכא"ר7י1ך/י6"4גמאילשוילשתמשועעד"תז,ה7כ1ס.9פ.4ים שהתקיימה

, , .

לכבוד י מוכ ן 0253703094

מר ערן פרידלר

מנהל אגף התקציבים

פרוטוקול 46/17

. .

מישיבת ועיט הכספירי שהה יימה בתאריו

17 9 4

"

השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ראש העירייה - יו " ר , א ' זמיר ,

נ ' אלנתן , א ' יוחנן וולק , י ' כהן , ג ' שרעבי

ר ' לדיאנסקי ,

נעדרו ה " ה : . י ' המאירי , צ.. ' ברנד , מ ' גיצין , א ' טולקובסקי ,

י להט , א ' סולר

'

411חו הויה : מ ' לייבה , מ ' גילצר , ע ' אברהמי , ע ' אהרוני , מ ' בנימיני ,

ע ' כץ , ט ' לב , ד ' לוטן , א ' לוי , א ' מלאכי , ר ' פלאי ,

ע ' פרידלר , ד ' צ ' יקו , נ ' רוזנברג , ג ' קיסר , ע ' קרת ,

ד ' ר י י ס .

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'

הסעיף

)1116 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1 .

)1117 התקשרות עם חברת גני יהושע לביצוע פרויקטים במוסדות חינוך, עמ' .2

)1118 תב"ר קרן שימור מבנים - סקרי תיעוד מקדים, עמ' .2

)1119 אשור קבלת תרומה, עמ' .2

)1120 שינוי בהחלטה מיום 12/6/17 בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2018 - חישוב שטח לצרכי ארנונה

עמ' 3 .

(

)1121 אישור תעריפי שירות אוטותל של עיריית תל-אביב-יפו, עמ' .4

)1122 אישור מתן הרשאות חתימה, עמ' .5

)1123 תוספת להחלטת ועדת כספים 1097 מיום 30.7.2017 בדבר הענקת אופציה לחידוש החכירה במתחמי תעסוקה, עמ' .5

)1124 תוכנית "בית משפט קהילתי" , עמ' .6

מישיבת יעדת הכספיש~שהתקיימה

) 46/17

פרוטיקול מס' (כ'

במאויך י"ג אלול משע"ז, ז4,9.1

)1125 קרן אנפת, עמי 7 .

)1126 סגירת מב"ר, עמ' .7

)1127 תשלום העירייה לרשות מקרקעי ישראל בגין הכנסות מגני יהושוע- הסדר חובות, עמ' .8

)1128 תשלום העירייה לרשות מקרקעי ישראל בגין הכנסות מבריכת גורדון- הסדר חובות, עמ' .9

)1129 פתיחת חשבון בנק המיועד לקליטה תקבולים משוברים באמצעות העברות בנקאיות, עמ' .10

)1130 שעה וזארי נגמרות, עמ' 10 ,

'

)1131 רה ארגון באגף דרכים ומאור, עמ' 10 .

)1132 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' 15 .

)1133 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 19 .

)1134 פרוטוקולי וועדת הנחות, עמ' 20 .

)1135 דוח רבעון שני לשנת 2017 הנואר - יוני ,)2017 עמ' 20 .

)1136 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' .21

)1137 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' .21 )1138 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב היגיל לשנת ,2017 עמ' .21 )1139 השימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 עמ' .21

)1140 רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חבלתי רגיל לשנת ,2017 עמ' .21

)1141 רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 עמ' .21

פרוטוקול מס'ב(תכא')ר7י1ך/י6"4גמאילשוליבתמשועעד"תז,ה7פ1ו.ר9פ.4ים שהתקיימה

)1116 היתר לעובדי עירייה לעסוק,געבודה נוספת- מחוץ לעשייה

הוחלןס להמליץ בפני מועצת העירייה לההיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

.

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

(

עדי וילנסקי חמיבנרהתלישיםירותים 50 ' , ( עעומ"סותתאורייום, , ,,0 ,0 ,53 36

חילון

עליזה, אוחיון , מינהל שירותים 50 ן ' עורס ' 500 36

עובדיה חברתיים מרכן יעוץ שנקר

' (

דנה - ר"ג

יודסשוןפרוני . . חמבינרהתלי,שיםיהות?ם ,50 . ( ממרטכהזלסהיוומענחה ' .0100 4 . ( י , 36 '

לנפגעות ולנפגעי

תקיפה מינית ת"א

לילך קורן מינהל שירותים 100 קליניקה טיפולית 3000 36

חברתיים פרטית

פרדס חנה

-L-L=L

יפה אלימלך מינהל החינוך 100 - צהרונית 2000 12

יובל חינוך

מורן ארואס מינהל החינוך 100 סייעת צהרונית , zoa 12

יובל חינוך , ~

,

יעל אליאס קייטה 4מינעל, החי ינוך , 25 .69 ' ( הדר, תה, , , . 00י 35 . 36

יוקל חינוך

אילנית קטן חטיבת התפעול 100 מזכירה , ללא שכר 36

בית"ר פ"ת

רופ' רוני גמזו מרכו רפואי תל 0ט1 יועץ חב' ללא שכר 36

~ אביב daytwo"

"

ה

*

פרוטוקא מס' (פ) 46/17 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

. .

בתאריו י "ג אלול תשע"ז, 17 9 4

)1117 התקשרות עם חברת גני יהושע לביצוע פרויעטים במוסדות חינוך

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 14.12.16 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת ,2017 לרבות תקציב הנגשה,

כיבוי אש ותכנון .

מינהל החינוך מבקש להרחיב את דברי ההסבר לסעיפים אלה ולכלול את חברת גני יהושע ברשימת החברות

העירוניות שניתן יהית לבצע באמצעותן פרויקטים במוסדות החינוך.

.

הוחלט לאשר לצלול את חברת גני יהושע ברשימת החברות העירוניות לביצוע פרויקטים במוסדות חינוך

)1118 תב"ר קרן שימור מבנים - סקרי תיעוד מעקים

חברת עזרה ובצרון מבצעת עבור העירייה משימות שימור התואמות את תחום מומחיותה. לחברה ניסיון רב

בהכנת סקרי תיעוד מקדים הנדרשים ע"פ תכנית השימור.

הוחלט לאשר שילוב חברת עזרה ובצרון, במסגרת התבער המאושר של מינהל ההנדסה, לטובת הכנת סקרי

. .

תיעוד כאמור תקורת החברה %4

119ט אשור קבלת תרומה

מנהל השירותים החברתיים מבקש את אישור וועדת כספים לקבלת תרומה מאת תורם פרטי, בשם עו"ד דורון

כוכבי, בסך 3250 ע~, עבור לקוחות אגף מרכז צפון לקייטנות קיץ.

.

הוחלט לאשר קבלת התרומה

פים שהתקיימה

.

ס

.

פרוטוקול מיי (כק 46/17 מישיבת ועדת הכ

בתאריך י"ג אלול תשע"ז, 17 9

*

120ט שינוי בהחלטה מיום 12/6/17 בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2018 - חישוב שטח לצרכי

ארנונה .

סעיף 1 .3 .1א לצו הארנונה לשנת 2018 יבוטל ובמקומו יבוא :

,

מ"יחחצידיתתמשטטרחרפביורעושתהעוכגלל מטר רבוע. בחישוב שטחו של נכס יעוגל כל חלק של מטר רבוע למטר השלם הקרוב

כלפי מטה"

:

דברי הסבר לשינוי

1. שיטת חישוב שטח נכס לצרכי ארנונה,בתל אביב-יפו היתה במשך שנים ארוכות חיוב במטרים רבועים

תוך עיגול חלקי מטר למטר השלם הקרוב.

.

2. פה"ד ברע"א 2453/13 עמר נ' עיריית חדרה שניתן בבית המשפט העליון הורה על חישוב שטח הנכסים

לצרכי ארנונה באופן מדויק, כולל חלקי מטרים, עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. העיריה כמו

רשויות אחרות, החלה למדוד נכסים באופן הקבוע בפסק הדין. ,

3. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקצבך (תיקון מס' ,)16 התשעם- 2017

שפורסם ביום ,7/8/17 קבע כי דרך המלך לחישוב שטח הנכס לצרכי ארנונה תהיה עיגול חלקי מטר

למטר השלם הקרוב, כפי שהיה נהוג,נ ירייה קודם לפסק הדין בעניין עמר. יצוין כי החוק החדש

מאפשר לרשויות בתנאים מסוימים חיוב על פי מדידה מדויקת.

~ ,

4. מאחר רהחוק החדש מאפשר לחזור כבר החל משנת 2018 לשיטה שהיתה נהוגה קודם בעירייה, והיא

השיטה הראויה והיעילה, מוצע להחליט על חזרה לשיטה זו.

לשאלת חברי המועצה הרב אלתן ומר ראובן לדיאנסקי בנוגע להמשך סקר המדידות בעיר, השיב גובר העירייה

כי לאור העובדה שכעת אין חובה משפטית לבצע את המדידה המדוברת בכל העיר עם לוחות ומנים קצובים

הרי שניתן לחזור לשיטת העיגול הנוהגת ולבצע בדיקה מקצועלת עניינית באשר להמשך תהליך המדודה

ומתבונתו בעתיד.

. . .

הוחלט לאשר שינוי בהחלטה מיום 17 6 12 בדבר הטלתארנונה כללית לשנת ,2018 כמפורט לעיל

ג

יט

פים שהתקיימה

.

ס

.

פווסוק מס' (כק 46/17 מישיבת ועדת הכ

~ י"ג אלול תשע"ז 17 9 4

בתאריי

~

)1121 אישור תעריפי שירות אוטותל של עיריית תל-אביב-יפו

מערך שיתוף כלי הרכב "אוטותל" הינו חלק מהמאמצים של עיריית תל-אביב-יפו לקדם פתרונות תחבורה

חדשניים ואלטרנטיביים בעיר. הפתרונות עתידים לספק מענה תחבורתי, שיאפשר לתושבי העיר ולמבקריה

לוותר על רכבם הפרטי ולהתנייד בעיר בתחבורה ציבורית בלבד, כדי לצמצם את העומס בכבישים ואת זיהום

האוויר ולהוזיל במעט את יוקר המחיה.

מערך אוטותל יאפשר למנויים לאסוף רכב מנקודה אחת בעיר ולהחוירו לנקודה אחרת. את רכבי המערך ניתן

יהיה להחנות במקומות חניה ייעודיים, מתומררים ומסומנים על גבי שטח הכביש, או בכל מקום חניה מוסדר

בעיד (כחול-לבח. עלית השירות תורכב מדמי מנוי חודשיים ומעלות הנסיעות לפי דקה, והיא תכלול בתוכה את

עלות התחזוקה, הדלק והביטוח.

התעריפים נועדו לספק מענה לצרכי המנויים, דוגמת היכולת לבצע עצירת ביניים ולהאריך את ומן שריון

הרכב, וזאת לצד הקטנת החשש לניצול השירות באופן אשר יפגע בייעודו הבסיסי - מתן אפשרות להתניידות

בשטח העיר באמצעות רכבים שיתופיים אשר יהיו ומינים ללקוחות.

מערך האוטותל כולל סבסוד עירוני אשר נועד להוזיל את התעריף למשתמש ולתושבי העיר מחזיקי כרטיס

דיגיתל ולעודד את השימוש במערך.

המערך מבוצע על ידי הרשות לפיתוח כלכלי ומתופעל ע"י זכיין (חברת קאר2גו שיתוף רכבים טי.אל.וי ש.מ -

'יהמפעיל") .

מסלול "בסיסי" מסלול "משתמש קל"

(ממעטי שימושים)

דמי נשוי חודעהחם 40 טא 10 עת

דקונ נסיעה 2 . 1 ) 7 . 1 עם

דקת עצירונ בעית) (חנ"ת הרכב ח%נוירתו ל %"גח% אותו .6ס ~ט" 85 .0 ע"

ה

נוי בלבזק

דק~ת יריע רכב נתעבר ל- 15 הדקור הראעינתק)ט%רהיע 0.6 עם 85 .0 עם ללאתשלחם

דקת נסיעה %חוץ >nDW הפעלת השירות (בצפע - כביש 3 עם 3 ם"

57 - )יזור נושיה, במזרח - כבי צ6 , בדרום - כבי % 41

וכביש 7 - אזור אשדוף

הנחה למחזיקי כרטיס העיר דיגיתל - קיזוז של 10 טש ונדמי המנוי כנגד שימושים

ביטול הזמנת רכב מהפעם השלישית בכל שנה קלנדרית - 5 ש)

הזמנת רכב באמצעות מוקד השירות הטלפוני - 5 עח

השתתפות עצמית קמקרה של נזק - עד 2,000 8א בתוספת מע"מ ?דין

ביטוח ביטול השתתפות עצמית - 99 טש לחודש ".

קנסו.ת בגין הפרת תנאי השימוש (כולל מע"מ) :

* לכלוך רגיל בתוך הרכב - 45 נש

לכלוך חריג בתוך הרכב, אשר מצריך שליחת הרכב למכון ניקוי - 180 נש

8 לכלוך הדורש ניקוי כימי - 450 גש

* שימוש שלא על פי כללי תקנון המשתמש - 75 פ

חילוץ הרכב כתוצאה מתקלה שנגרמה שלא עקב שימוש סביר ו/או בניגוד להוראות תקנון המשתמש -

על פי מחירון חברת שגריר

חניה מחוץ לשטח הפעלת מערך שיתוף הרכבים, אשר מצריך את שינוע הרכב על ידי החברה - על פי

מחירון חברת שגריר

חניה באופן אשר אינו מאפשר לשאר המנויים להשתמש ברכב, כמו לדוגמה : חניה בחניון שאינו חופשי

לציבור - 250 מא

הנפקת כרטיס חכם חדש - 20 טש

אובדן מפתח רכב - 490 עח

פרוטוקול מס'בלתכא')ר1י1ך/י6"4גמאישלץיבתתשועעד"תז,ה1כ1ס.9פ.4ים שהתקיימה

.

)1121 אישוי תעריפי שירות אוטותל של עיריית תל אביב-יפו (המשך)

* אי בדיקה / אי דיווח על נזקים - 100 נש

* נוקיס והאונות - על פי ונגןנון החביה

עבור הסבת הדוח + סכום הדוח

* דוא הגיה / תנועה / משטרה 75

* חיוב כבישי אגרה וחניה - על פי ה~חיוב בפועל

.

הוחלט לאשר התעריפים כמסרט לעיל

)1122 אישור מתן הרשאות ח.תימה

בתוקף פמכותה על פי יעיף 191 ו 202 לפקודת הע?ייוהד הוחלט להמליץ למועצה העיר להסמיך אתשר

העירייה על הוראות

'

נה לתכנון בקהה ושיהום, לחתום בשם יאש

.

מארק דכט?אר, סגן מנהל אגף,גביית ארנו

תשלום בעניין "החזרי ארנונה לתושבים"

, , , , - , , , , , , , . . .

.

)1123 תופפת_להחלטת ועדת כשפים 1091 מיום ?201 י.30 בדצי הענקת אופצית לחידוש החכירה

,

ועל ' אישיים שספד 45/17 סיוט י7[201 30'ומועצ" העיריה מיי י5 6יו5 1414.17 אשק ההלטה ציבר הענקת

אופ~ציה לחידוש חכירה במתחמי תעסוקה., ' .'

הוחל6'להויי%'לאאל6ה זי , 5י תוא6א'י6 ע ימועד מתן פסק זין.בק.שר ענן תנאי חייוש שחכירות במתחמים

המפורטים בהחלטה, בכל הליך שיפוטי האו בכל הליך מעין שיפיטי ' , "

פרוטוקול מס' (כק 46/27 פישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

ג אל% משע"ז, 4.9.17

בתאריי י"

)1124 תוכנית "בית תשפט קהילתי "

תכנית "בית משפט קהילתי " הינה תוכנית בשיתוף הנהלת בתי המשפט, פרקליטות המדינה, המשטרה , משרד

הרווחה, ג'וינט ישראל והרשות המקומית.

מטרת התוכנית לצמצם עבריינות חוזרת , חיזוק תחושת הביטחון של התושבים והעלאת האמון שלהם

במערכות המשפט, האכיפה והרווחה ואת גאמצעות שיקום עוברי חוק בקהילה מתוך תפיסה שהם ובני

משפחותיהם הינה בני קהילה, חיים בה, משפיעים עליה וכמובן, מושפעים ממנה.

משרד הרווחה משתתף במימון מלא בסך 223,000 ש"ח לכיסוי הוצאות כ"א בהיקף של 1 משרה עו"ס לתכלול

התוכנית ו- 0.5 משרה רכז מתנדבים.

בנוסף, ג'וינט ישראל משתתפים בסך 200,000 ש"ח לטובת "סל מענה גמיש" , כיסוי צרכי תכנית השיקום

וצרכים בסיסיים של משתתפים ובני משפחותיהם

;

עיריית ת"א יפו תשתתף בעלות תקורת הפרוייקט במונחים שנתיים בסך של 21,000 עח.

סך העלות השנתית של התוכנית 444,000 ש"ח כולל תקורה %5 לחב' מוסדות חינוך. התוכנית תופעל החל מ-

15/10/2017 בעלות של 93,000 ש"ח (כולל תקורה %5 לחב' מוסדות חינוך) .

לשאלתה של חברת המועצה אופירה יוחנן וולק בנוגע לתכנית הבהיר חבר המועצה אסף זמיר שמדובר בתכנית

בשיתוף פעולה של המזיינה ה

הקלה בעונש בתמורה לשיקום 'בינקטהוימלהינה. הלתהבשנייתרומתייוםעדהתחבלערבתריייםינישםמקטלריתםהוהליצאמצם עבריינות חוורת בדרך של

~ בליווי בית המשפט ופרקליטות

המדינה.

לפיכך הוחלט לאשר י .

.

.

1 הגדלת התקשרות עם חג' מוסדות חינוך החל מ-15/10/2017 ועד סוף השנה בסו 93,000 ש"ח (

.

עלות שנתית 44000* ש"ח)

12 " אושלג ןש 6ש",1שנא צ)4'41'ה.ל ש.%!4 /9%1' 66לל1עלן6 'פ. לילות 45ניע% עב י נק? ובסעיף ך

~ . ! ~( . ! (

01/847300/854/3 בית משפס קהילתי

3. תוספת בסי ooo~e2 ש"ח בסעיף הכנס.ה 01/342000/791/6 השתתפות "ג',וינט ישראל" ובסעיף

.

,

'

- . .

,

, , ,

(

י , , , ; . ,

.0,0/854/3 .8473 /,01ב,ית ,משפט קהילתי ..,, ן..

.

4 העביה בסך 51000 נח מעעיף 11.00/794/8*01/8 עתודה להתייקרויות לסידורים מוסד?ים,לסעיף

: ' ' (

01/847300/854/3 בית משפט קהילתי

'

ד.ל)

-

פרוטוקול פסי לכ') 46/17גמאילשחיצתתש'שעי"תז,ה7כ1ס.9פ.4ים שהתקיימה

מתאריי י"

לקרן

אכפת הוקמה בשנת 2009 במימון תורמים על מנת לסייע לילדים ובני נוער במחלקת אכפת, האחראית

לטיפול וקידים ילדים ונועהבמצבי סיכון, מצוקה וחשש להתדרדרות. .

וזגזגן פו31לו4 לחילוץ בנכוצב כנצווןה, זמנ? ע'ע סיוע יי י

" חד פעמי שישמש למטרות כגון רכישת ציוד רפואי

ס כמיטה, ביגוד

%

משמעותי, היטוץדוה לפנן גיוס, הצט?ודוונ חד פעמיונ ל'צרכי לימודים וכן סיפוק צהכימ: בסיס

הנעלה ועוד . , , , : , ' . ,

בקשות סיוע מקרן אכפת מתקבלות רק מעובדי המחלקה והן מתבססות על הנרות אישית ומקצועית עם

.

היידעם , איסוף מידעיביקור? ,בית ועוד . ., . . ' . , , ; ., (,

וזלדה תלווה וקהג בוחנה את המענגם עפיי עריטריונים שנקבעו ומטפלת בפניות עד ליושום מהיר ואפקטיבי

לטובת ולרווחת הילדים ובני הנוער.

היקף הסיוע לילדיבו מסהכס בכ 180 אשיח, מתוכם כך 90 ,אש"ח במימון הקרן ו-90 אשיח נמטצ1ינג עירוני.

-

,,

ת תקורה בשיעור של .1016

,

ניהול והפעלת הקרן מתבצע באמצעות קרן ת, "א יפו לפיתוח, אשר מקבל,

,

ו ייהיע ש י ,

להאלונרישהר"ית עט שיו ,*' 7יא%יפו' ל, שלי%ן וה[ 5ט'ןך. ,,.0 ,9 ' WN"h ימ1 *. , ,צ( י.נג ל. אי(ו אשפת'; . ל

*העברה בשך 90 WN"h נכללת ברשימת ההעברו", המוגשית לאישור בלועי* כספית זו.

,

יגירתתב"ר

)1126

הבאל (המהלך לגור מהוראות

"יים, בהתאם לפירוט

תב

חבלי ושת הלשפים 'מתבקשים לאשר סגירת יהקלנת

משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) : ' ,

.

מספ תקציב / תכנון ביצוע

.

נושא ך 4ע 4כנס ת .הוצאות . מימון הכוסות הוצאות ובסיום

י , ,

ק ,17

מחשוב ' , 2016 5,510,000 000;יננ קיררת ,501נ2,62 1 5 2,625

. "

3251-306-9ענש א4 izoloi %0'350 . "ש,%0 ןי 4610"2 206,610 0

"

נבי ייייבי "

עי " %2 5%,000 - ,500 איטל 62 62,051י 0

"

7 ,

,

'

י

382,791 791 8

, ,

הבת

0י יושין :: %1נ po,eo0 00 400

ן

%_

ל5'

צע

'

0247 1

נוריה :: ~

הנה

484 ס

,170

484

,

500 270

,

"50 000

,

2003 נ00

- סה

"כ : 2 .3 מש"ח

* העודף יצטבר בקרו לעבודוה פיתות בעתוד-ך תב"רןם שנסגרו.

.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים כמפורט לעיל

קמם שהתקיימה

.

פרוטוקול מס' (צ')י46/17'מיטיב% ופת הנ

יחג אלול %שע"ז, 17 419

בתאריי

)1127 תשלים העירייה לרשות מקרקעי ישראל בגין הננסות מגני יהושוע- הסדי חפות

(

ביום 16.07.70 נחתם חוזה חכירה בין רשות מקרקעי ישראל (להלן : "הרשווש'ק לבין עיריית תל אביב- יפו

רקע הידועה כפארק גס יהושוע (להלן : "הפארק'ק

,

(להלן : "העירייה'ק במסגרתו חכרה העירייה מהרשות ק

לתקופה של 49 שנה החל מיום 01.04.1951 ועד ליום 2000 31.03 (להלן : "חוזה החכירה'ק עם אופציה לתקופה

צונפת טל'49 שזה. מטל חילוקי לעות לגבי תשלוק דמי ההכירה לא נחתם חווה, אך קיימת הטעמה בין ' , (

העיריית לרשות כי עד שהמחלוקות ביניהן יפתרו וייחתם חוזה חכירה חדש רשאית העירייה להמשיך ולנהוג

במקרקעין כחוברת לדורות.

חברת גני יהושוע (להלן : "החברה") הינה חברה עירונית בבעלות העירייה אשר פועלת לפיתוח, ניהול, הפעלה '

ותחזוקה בפארק גני יהושוע מתוקף חוזה רשות שימוש שחתמו הצדדים (החברה והעירייה) שתוקפו עד ליום 28.01.2022 .

בהתאם לסעיף 4 (ס()1 לחוזה החכירה התחייבה העירייה לשלם לרשות %5 מההכנסות ברוטו של החברה

(להלן : "ההמורה'ק.

במשך תקופת הניהול של החברה בפארק, שילמה החברה לרשות 5o/e מההכנסות מה, פעילויות תמסחריות בהתאם להבנה והפרשנות שלה לחוזת החכירת. לטענת הרשות התמורה שהתקבלה אין וזוללת את כל

"

ההכנסות משטח הפארק כפי שהוגדר בתשריט חווה החכורת. , ( .

לפיכך, נערכה בדיקה לגבי העסקים הכלכליים בפארק והשייכות המקרקעינית בהתבסס על תשריט המוחכר בחוזה החכירה ומיקום פעילויות הפארק בפועל ונמצא כי בדיווחי החברה לרשות חסרים דיווחים לגבי חלק

מהפעילויות כגון : מגרשי חניה, הפעלת רכבת ילדים, מורי נהיגה, הגן הטרופי וגן הסלעים, מכירת צמחים,

מופעים ואירועים והכנסות שונות.

פועל יוצא, תע?רייה נדרשת לשלם השלמה בגין ההכנסות. יתרת התמורה שלא שולמה בגין התקופה מ- 2008

ועד 2016 נ- 3,000,000 נש כולל מע,ימ כדין.

, ,

לשאלת חקר המועצה העובו לדיאנסקי, הבהיר אלי לוי מנהל אגה הנכסים כן בחווה החבירה של רשות

.

מקרקעי ישראל עם העירייה, התחייבה העירייה להעביר לרטות %5 מההכנסות הכלכליות בשטה גני יהושע.

מכיוון שהעירייה נתנה רשות שימוש לחברת גני יהושע בשטח זה יוצא שהדרישה להעביר %5 מההכנסות

נשארת על כנה. במהלך השנים ונספו לחברה הכנסות' מחניונים, אירועים גדולים שמתקיימים במקום וכו' אלו

לא הובאו בחשבון המקורי ויש לשלם בגינם. תשלום זה טוגן את החוב בגין השנים 2008-2016 .

. ' (201 'ע'ל סך 3 מלשיח, למימון יתרת התמורה בנין הכנסות החברה מוצע לאשר העברה בתקציב הרגיל לשל

לרשות מקרקעי ישראל בגין התקופה ,2008-2016 מסעופל התקציב הבאים :

01/62331/756/8 אגרות להוצל"פ לטיפו~ל בתובענות - 800 אש"ח

01/62331/623/5 הוצאות משפטיות החזר הוצאות לכינוס - 150 אש"ח

,/62331/753/5 01 משלוח אישורי טאבו - 150 אש"ח

ח%%הןןןן% %1 לפייר לטיפול בתובענות - , קק2 אש"ח

01/62369/791/6 עתודה - 1,000 אשיח

500 אש"ח

'

01/62361/754/6 סקרים יזומים ע"ב הצלחה -

01/76193/794/6 התייקרות ובלתי נראה מראש - 200 אש"ח

לסעיף תקציב: 93131/411/7 01 דמי חכירה - 3,000 אש"ח

-

הוחלט לאשר תשלום העירייה לרשות מקרקעי ישראל בגין הכנקות מגני יהושע וכך את ההעברות

.

התעציביות הנדרשות לאישון התשלום

" 9ש

פים שהתקיימה

.

ס

.

פרוטוקול מס' לנק 46/17 מישיבת ועדת הנ

בתאריך י"ג אלא משע"ז/ 17 9 4

)1128 תשלובו,העייייה לרשינו מקרקעי ישראל בגין הפניות מבריכת גוידווג הסיר חובות

עיריית תל אב, יב- יפו הלן : "העירייה") הינה החוכרת של המקרקעין עליו בנויה בריכת גורדון מתוקף חווה

שניותם בינה לבין המ~דינה: (המדלנה ורמחי יקראו להלן : "הרשות") ביורו 1921 .08 .24 וחוזה מיום 1953 .20.07

לתקופה המתחילה מיום 1952 .12 .10 ועד ליום 06.2021 .22 הלן : "חוזה החכירה") .

~

כיום העירייה מפעילה את הבריכה באמצעות חברת "מוסדות חינוך תרבות ושיקום שכונות ת"א" (להלן :

"החברה'ק. ~

בהתאם לחווה החכירה, על העירייה לשלט לישות %3 מההכנסה השנתית בגין פעילותה והכנסותיה מהבריכה

במקרה וההפעלה מתבצעת על ידי העירייה. .

במהלך השנים העירייה שילמה עכומים שונים עפ"י רמת הכנסה שהיו נהוגים במצב שהבריכה הופעלה ע"י

חוכר מטעם העירייה והסתכמו לכ- 250,000 שש לשנה.

לאור הגדלת הפעילות ושיפוץ הבריכה שבוצע לרבות חדר הכושר, נערך דו"ח הכנסות ע"י משרד רו"ח של החברה לתקופת ההפעלה לשנים -2011 2016 ונמצא שההכנסות גדלו באופן משמעותי ולכן יש להגדיל את גובה

התשלום.

עפ"י התחשיב של %3 מההכנסות יש להגדןל את התשלום ליל ק600,00 ע לשנה כמו כן לבצע השלמת

"

תשלומים רטרואקטיביים.

,

,

בנוסף; ביום 09.07.14 שילמה העירייה לרשות סכוט של 573,997 מח לא קולל מע"ט ע' ח התשלום.ע"פ דרךיה

,

ן , , , , , , ,

לאור התחשיב, סך כל החוב לשנים 2011-2017 כשהוא צמוד למדד, בקיווו התקציב הקיים והסכום ששולם

לרשות כלמוצמד גם הוא להיום) מסתנם בסך של כ- 3,200,000 עת . , ,

:

העברה תקציבית בת"ר ,2017 בסך : 3.2 מלש"ח, למימון התשלום לרשות מקרקעי ישראל, לסעיף תקציב -01

93131/411/7 - "דמי חכירה'(י מסעיפי התקציב הבאים :

01/84720/812/5 תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסרי מעמד - 2 .2 מלש"ח

01/761930(794/6 התייקרות ובלחי נראה מראש - 1 מלש"ח

, , ,

1

הוחלט לאשי תשלום העירור%ן49שית מקרקעי ישראל בגין הננסות מביילת גורדון ולן את ההקורות

.

התקציביות תנדרשות למימון התשלום

פרוטוקול מס' לכ') רעשי מישיבת ועדת הכשפיט שהתקיימה

. .

ג אלול משע"ז, 27 9 4

בתאריי י"

)1129 פתיחת חשבון בנק המיועד לקליטת תקבולים משוברים באמצעות העברות בנקאיות

ארנונה , חינוך שילוט וכד' משולמים היום בבנק הדואר או

:

מרבית שוברי התשלום שהעירייה מנפיקה ,כגון

באמצעות טלאול .

ל ל

כובגזשים למינוח ערוץ נוצנף של תשלומיכן באמצעות תאגידים בנקאיים, שיעודדו את לקוחותיהם לשלם

השוברים העירוניים היונים , כך שבסופו של תהליך , תתבצע העברה בנקאית מרוכזת מהתאגיד הבנקאי

לחשבון העירייה .

לצורך כד , נדרש לפתוח חשבון ייעודי בבנק לאומי , שיכיל וירכז את כל התקבולים הנ"ל .

.

הוחלם לאשר פתיחת חשבון בנק, כאמור לעיל

)1230 שינוי תארי משרות

הוועדה מתבקשת לאשר שינוי תארי משרות באגף המחשוב לפי הפירוט להלן

:

תואר משרה קיים תואר משרה מבוקש

מנהל תשתיות ידע ראש תחום בכיר פרוייקטים בתפעול

'

מטמיע אחראי תקשורת סלולרית

לשינוי הנ"ל אין משמעות תקציבית.

.

הוחלט לאשר שינוי תוארי משרות, במפורט לעיל

131ט רה ארגזך באגף ירכים ומאור

במסגרת רה ארגון באגף דרכים ומאור החל מ-,11/2017 חברי ועדת הכספים מבקשים לאשר את השינויים

הבאים

:

1. הקמת 13 משרות קבועות חדשות כדלקמן :

1 מזכירה רב תחומית

1 מתאם פניות ומידע

1 מנהל יחידת גשרים מבני דרך ותשתיות תת קרקעיות

1 ממונה ציוד רשת המאור

1 מנהל תכנון ופקוח רשת מאור

2 מתכני פרוייקטים

2 מפקחי אזור

1 תומך צוות תפעול ונהג רכב מנוף

1 מפקח בכיר לתחזוקה

1 מנהל אזור לתחווקת דרכים

1 מפקח תחזוקת דרכים

ימת

-

פים שהתקיימה

.

ס

.

פרוטוקול מס' (כק 46/17 מישיבת ועדת הב

במאויך י"ג אלול תשע"ז, 17 9 4

)1131 רהארגוו באגף דרכים ומאור (המשן) ,,

2. שדרוג ושינוי תואר ל-59 משרות כדלקמן :

משרות לביטול

:

מס' משרות משרות לביטול

1 מזכירת מנהל אגף

1 עוזר מינהלי

1 מנהל מרכו שליטה

1 עוזר לבקרת פניות

1 מזכירה כתבנית

1 עוזר לתיאום ובקרה

1 מפעיל מערקת בקרה

1 מחסנאי ואחראי רכב

1 מנהל תחום תכנון

1 מנהל ונחוס פיקוח

1 מהנדס תכנון ומחשוב

1 טכנאי תכנון

1 מהנדס מפקח

1 מפקח קבלנים

1 סגן מנהל מחלקה

1 מנהל מדור תחזוקת רשת המאור

6 ר"צ חשמלאי

5 מנהל עבודה

1 מנה"ע ראשי מפקח

1 מנהל מדור פיתוח רשת ואירועים

1 מנה"ע ראשי מוסדות עירייה

1 אחראי מסגריה

1 מנה"ע האשי מסגהיה

2 ר צ צנעי

"

1 אחראי נהגים ורכב הידראולי

5 נהג רכב הדראולי

1 מנהל היחידה לתחזוקת דרכים

4 מנהל אזור

2 עוזר מנהל אזור

2 מפקח על קבלנים

פקידת פק"ע

1

1 ממונה לבקורת תוכניות

1 סגן לתכנון

2 מתכנן דרכים

3 ממונה פרוייקטים

1 סגן לביצוע

1 מנהל פרויקטים

59

ג

(

,

. פרוטוקול מיי ג6 )'י46/1 מישיצת ועדרו הכ.ט.ים שלמקיימה

ג אלול תשע"ז, 27 9 *

בשאריי י"

, , ,

)1131 רה ארגון מאגף דרבים ומאור (המשו) [ ( , י (

משרות להקמה

:

מסו

משרות משרות להקמה

1 מרכז נושאים מינהליים ולמזנירות

מנהל פרויקטים ופעילות במרחב

1 הציבור

1 מנהל_מרכו שליטה

1. מתאם ביצוע

1 עיזר מינהלה ומזכירות

1 עוזר לתמך ובקרה

1 ממונה מערכות הדלקה ובקרה

1 מנהל מחסנים

1 מנהל תחום תכנון

1 מנהל תחום פיקוח

2 מתכנן פרויקטים

1 מפקח עבודות גורמי חוץ

1 npeD פרוייקטים

1 5h5b התפעול

1 מנהל אזור לתחזוקה ואירועים

7 מפקח אזור בכיר

7 מפקח אזור

1 מנהל אזור לפיתוח רשת

1 מפקח בכיר למתחמים ולמוסדוה

1 ממונה תחזוקה מונעת

3 אחראי תחזוקת עמודים

1 ממונה האגף לכלי רכב ונהגים

5 ' תומך צוות הפעול ונהג רכב ,מנוף

1 מנהל המחלקה לתחזוקת דרכים

2 מנהל אזור לתהווקת דרכים

3 מפקח תחזוקת מבנים

1 מנהל אתר לתחתקת דרכים

1 (:1ר43?נ) ניגזוז*ונ (ג1בו1*וז ו1תי!:11ונוונ 1 כזכרונו לנ:גזורונ ונוי:ניורנ

"

'

1 טגן צרננ:נוך

:2 כ(רננ:נך דרי:ינ)

3 (:1 כ( ונוז נ2רויייקי:וין:1

1 גזגך 'יב:י1נו'ג

1 נתנהל יחיד ? וץצךגףכ1 ף2וברי גלים

59

1ג

jOOQ

פרוטוקול מס'ב(תכאקר7י1ך/י6"4גמאילשוליבתתשועעד"תז,ה7כ1ס.9פ. ים שהתקיימה

*

)1131 רהארגוו באגף דרכים ומאור (המשך)

3. העברה ת,קציבית בסך 640,000 ש"ח בגין יישום רה ארגון החל מ-11/2017 כדלקמן : הקמת 13 משרות

בסך 000 415 ש"ח ושדרוג 58 משרות בסך 225,000 ש"ח

מסעיף 19 ך9 ח%ן619 ח%1 יי נוולותי יי ל%לי%ינן ola י

.

סעיף תעציבי, שם יעיף תקציבי סכום

א10 01/74210/1 משכורת כקלת 000;58

,

1216%]/31וו"י442111חח 0011 ההבחרזראההוצא( ות' '( ן ' . !.000;31 ח127" 01/7421 השתתפות בשהוקה רכב 666;9

4210/130]8ח01 השלומלם *ייחדים %0ן3 ' ל

1

"

1 ] 74210/18.1"0 מיסלם וביטולן-לאומי %00

והשדימות

01/%210/182 לופוונ גמל 00לג1

,

~10/1 ה4210ח 01 שלות נוספיונ רשומות %%ון1

01/74221/11%]6 משכורת ייללתן . 666;26

4221/127/6"-01 השתתפותמציאיחאדיקיםת רכב (00גצ ; - . ~ 1"01/74221/13 תשלומים 40טנ3

01/74221/181/3 מיסים ובי ח לאומי 3,060

"

"01/74221/182 קופותן גמליהש'"למית 0"ט;3

01/%221/310/3 שעות נועפות רשומות ' 6"0;6

אסו 1שב01/742 משכורת כוללת 660ל]7

1 ]%ב4226/1ו] 01 החזר הוצאות 666י3

ה.7.4226/126 /01 000 3

. (

]4 4226/127ח 01 השונתפות באחזקת רכב 000 25

(

01/74226/130/8 תשלומים מיוחדים 000 3

(

181/1ע 1422ע01 מילים והיטוח לאומי , ~ 15,000

1/74226/182/2 0 - קופות גמל והשתלמות 17,000 ' ( , , 3"01/74231/11 משכורת כוללת 2,000

/9ס01/74231/31 שעות נוספות רשומות ,000 21

3

(

6"1/34 01/7423 שעות נוספות מיוחדות 000

67

(

8"01/74232/11 משכורת כוללת 000

5"11יו41ח 01 החזר הוצאות 3(000

3

(

ר]116שו41 ר] 01 הבראה 000

]8 ר01/74232/12 השתתפות באחזקת רכב 000 21

(

7

(

4232/130/3ו'] 01 תשלומים מיוחדים 000

01/74232/181/5 מיסים וביטוח לאומי 000 15

(

01/74232/182/6 קופות גמל והשתלמות 000 17

(

ג

%

Qe

פרוטוקול מס' (כק 46/17 מישיבת ועייר הכספים שהתקיימה

. .

ג אלול משע"ז, 11 9 4

בתאייי י"

)1131 רה ארגון *עגף דרכים הנאור עהמשך)

סעיף תקציבי שם סעיף תקציבי סכום

א

א10 01/74233/1 משכורת כוללת ' ,000

01/74233/124/1 החזר הוצאות 3,000

01/74233/126/3 הבראה 3,oeo

,

ח01/74233/127 השתתפות באהוקת רכב 221066

4233/130/8ר! 01 תשלומים מיוחדים 171000

4233/181/1ר! 01 מיסים וביטוח לאומי 000י17

מ4233/182ר'! 01 קופות גמל והשתלמות 171000

4234/110/9ר] 01 משכורת כוללת 211000

01/74234/124/6 החזר הוצאות. ,000 1

,0.00 -1

ן [

01/74234/126/8 הבראה '

4234/127/9ח 01 השתתפות באחזקת רכב 51000

01/74234/130/4 תשלומים מיוחדים 61000

01/74234/181/6 מיסים וביטוח' לאומי sj

o

קופות גמל והשתלמות 6,000

01/74234/182/7

01/74235/110/5 משכורת כוללת 060י7

4235/127/5ר! 01 השתתפות באחזקת רכב 000

4235/130/9 ר! 01 תשלומים מיוחדים 2,000

מיסים ובנטוח לאומי 2,000

01/74235/181/2

3!4235/182ר! 01 קופות גמל והיתלמות 2,000

.

000 640

הוחלט לאשר ביצוע השינויים הנדרשים לעובת רה ארגון באגף דרכים ומאור מכ,לל זה אפ ההעבירת,

. [ [ ,

הפעןיביוי בספורט לעיל

.ף

"

Zh

פווטוקול מס' (כק 46/17 מישיבת ועדת הנספים שהתקיימה

במאויך י"ג אלול תסיעו, 4.9.11

)1132 העגוותותוספותגתקציג הרגיל לשנת2017; , ' ,,

מוצע לאשה את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 כמפורט להלן :

,

ן

1. העברה על סך 15,000 שיח לתגבור צורכי משרד בסעיף 01/74111/461/4 צרכי משרד מהסעיפים

הבאים

. 00ק,5 :au מסעו, ף, %,%ילון%11 הו% ליד ידויו, 5,000 נ5 מסעיף 01/74111/920/1 הוצאות פיתוח

3,000 ש) מסעיף 01/74111/783/1 שליחויות

2,000 עח מסעדת 1/74111/533/3פ שכירת רקן

.

; , - , , , . , , , ( , . .

:

2. העברה ע"ס 4,556 אש"ח לטובת סגירת תקציב הביטוח, לפי הפירוט הבא

: , מסעיף : 71236/532 ,"בטוח רכב" - 400 אשיח. ,

'

'שלססעעייףה:: 332נ7714266310//45; "בבייטטווחח ר"כ-ב"0600אסש4"אחש. "ח. . .

,

אפץיף ,729,-92 /ן6131 "הש,ת-תפות המחלקות בהוצאות הביטוח'ן - 3,956 אש"ח.

ללסטעעייףה ,:! 1/443333גל.6812231 "4בצייטטווחח'" נ, 11,,756 סנשו.. (

ליעןף ץי4 319וי "ןי?ךחן' , .

; / 000 1 נם

3. ה(עברה תקציבית; , ע". ס,.7,0 אש"ח מסע, יף, ,43.411/6 .82,1 01 "שכר דיר, ה, " לסעיף. 82143.693/(3 . 01 "מחשוב

יחידתי" הטיבת הכישף ציוד מולטי מדיה לאגף קהילה דרום.

4. העברה תקציבית ע"ס 100 אש"ח מסעיף "שונות" /797ל7619 לסעיף ""טמעת מע' )1Wp לקוחות"

, ; , ,

.

,

אה

,

תברו

א, (ני, ,

ור

,

CR עב

, "( ,

קת

,

ל מער

ן

ש

1

ה

,

מע

.

הט

:

ה ו

ל

,99352/782 בגין הדרכ

5. להלן העברות ותוספות בתקציב הרגיל, לטובת מימון פרויקט הסבהה למיחוור פסולת שיופעל ע"י

חןרת מועזיויחעודו , . , , , , , , , , ,

תרפפת תקציבית בסעיפים הבאים : .

"הסברה למיחזור" . ,

01-871000-853-2

20 אש"ח בסעיף הוצאה

20 אש"ח יסעיף הכנסה 249000-792-9ינ0 ,י מיסוך פרויקסיס ע'זי.גורמים בינ,"ל '.

העברה תקציבית ע"ס 15 אש"ח מסעיף 01-8710007784-6 'יפיתי וטיפול בפסולת' לסעיף, -01-871000

853-2 "הסברה למיחזור" . , , , , ,- ' , - .

העברה תקציבית ע "ס 20 אשיח מסעיף 00-531-5ק01-871 "אחזקת רכב"' לסעיף -553-2קקק01-871

,

כ"מהסו בכרן,ההלוחמליחטזלורא"ש. ר התקשרות עם חברת, מ( וסדות, חינ.וך:, לה,פעלת הפרויק,' ט. ,

6. העברה ע"ס 2,025 אש"ח לסגירת פרקי תקציב סגורים של מחלקת הביטחון כדקלמן :

2. 400 אש"ח - מסעיף (01/7222/999)03 "השתתפות מינהל החינוך" לסעיף

' -

"שמלרה" .

ן6 01/8122/437

פ. 2~82 אש"ח - מסעיף (01/7222/999)03 "השתתפות מינהל החינוך" לסעיף

. (

"שמירה".

01781324/43776

,

עז. 400 אש"ח - מסעיף ןן%9991 111ךוו% "השתתפות מינהל החינוך" לסעיף

.

"שמירה" .

01/81713/437/5

י1 . 200 אש"ח - מסעיף (01/7222/999)04 "השתתפות חטיבת התפעול" לסעיף

,

%ו ךו% 111ח%1 יערמירה".

ץ. 200 אש"ח - מסעיף י1%6 111199מ%1 "השתתפות אגף הווחה,י לסעיף 01/8411/437/8

ושמירה,,

1ץ. 3 אש"ח - מסעיף (01/7222/999)07 "השתתפות אגף תרבות" לסעיף 01/82382/437/4

"שמירה".

ם שהתקיימה

4

חי

9

י

.

נ

1

ה

, 7

ת

"ז

ד

ע

ע

ש

ת ו

א

ר

ל

שי

לו

י

א

מ

ג

4

"

6

י

/

ך

11

אוי

')

מ

(נ

ב

מס'

'

פיוטוקול

~

,

)1132 העצרות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017 (ממשן)

ן

7. העברה ע"ס 32,000 צת מסעיף 01/721000/786(4 "מתנדבי שירות לאומי" לסעיף ו01/721000/6931

"מיחשוב יחידתי" לטובת תגבור תקציב מיחשוב יחידתי באגף ביטחון ותירום.

8. תוספת תקציב בסך 1,100 אלש"ח בסעיף הכנסות 01-244000-581-3 "החזרים מקרן חניונים"

ובסעיף הוצאות 01-744500-751-6 "סימון כבישים ואבני שפה", עבור סימון כבישים ברחבי העיר,

במימון קרן חניונים .

9. העברה תקציבית ע"ס 12 אש"ח מסעיף 01.76193797/9 "שונות" לסעיף 01.8221.781/3 "יוזמות

ופעולות תרבות ואמנות שונות" לטובת השתתפות לתאטרון אורנה פורת בפעילויות עונג שבת באוהל

שב . , -

10. העברה ונקציבתנ y"D 50 )ימ"ח הסעיף 1 01,76193797 '"%מחץ" לסעיף 01.82226.781 "אירועים

בשיתוף פעולה" לטובת פסטיבל עיר בתנו~עה. עלות הפסטיבל תמומן בהשתתפות גופים ממשלתיים נוספים .

11. תוספת תקציבית ע"ס 93 אש"ח בסעיף 3222.425/1 .01 "מהיו עינב-הכנסות מפעולות תרבות" ובסעיף

01.82256.781/3 "פעולות תרבות" למימון הפעילות במהכז ענב במימון הכנסות מפעילות תרבות.

12. העברה תקציבית ע"ס 30 אש"ח מסעיף 01.8221.781/3 "יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות"

לסעיף 01.82384.782/1 "פעולות תרבות" לטובת 3 אירועי הנצחה לאמנים תל אביבים בבית אריאלה.

העברה תקציבית ע"ס 3 אש"ח מסעיף 8221.787/9 .1פ "הוצאות שונות" לסעיף 693/4 .8221 .ג0

.

13 .

"מיחשוב יחידתי" עבור תגבור הוצ' מיחשוב במחלקת אומנויות.

14. העסקת 3.5 משרות קבועות של פסיכולוגים בשפ"ח לתקופה 9-12/2017

1.1 תוספת תקציבית בסך 186,000 ע" במימון משרד החינוך של כ- %68 מעלות המוכרת .

תוספת בסך 186,000 נש בסעיף הכנסה 01-31420-921 "השתתפות ממשלה, בשכר פסיכולוגים"

ובסעיפי ההוצאה הבאים : , : ' . '

מספר סעיף - תיאור סעיף - , (סכולו :' . . ן

' (

01-81431-110 משכורת כוללת - - 100,000 , , .

ן

01-81431-124 החזר הוצאות 5,000 ( (

01-81431-126 "נדאה 4,600

127נ1411צ-01 השתתפות באחזקת רכב , , 17,000 ' . : , ." , , " יי '. . ., י ל 01-81431-130 תשלומים מיוחדים ,000ש1

01-81431-181 מיסים וביטוח לאומי 18,000

01-81431-182 קופות גמל והשתלמות 26,000

2. 1 העברה תקציבית בסך 59,000 צח השלמת המימון העירוני ל- %100 עלות.

העברה בסך 59,000 טס ב(גועיף 01-76193-797 "שונות" לסעיפים הבאים :

מספר סעיף תיאור סעיף סנום

01-81431-110 משכורת כוללת ,000ן3

01-81431-124 החור הוצאות 2,000

01-81431-126 הבראה 1,000

01-81431-127 השתתפות באחזקת רכב 5,000

01-81431-130 תשלומים מיוחדים 5,000

01-81431-181 מיסים וביטוח לאומי 6,000

01-81431-182 קופות גמל והשתלמות 8,000

. =) 4

פרוטוקול מס'ב(מכקאו7יך/1י6"4גמאילשחיבתמשועעי"טז,ה7כ1ס.9פ.4ים שהתקיימה

)1132 העברות ותוספות בתקציב הרגיל השגת ?201 (המשו) '

15. תוספת תקציביתלבסך 35,000 נש עבור 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג חינוכאי בשפפם,

לתקופה ספט'-דצמבר 2017 , במימון %100 של משרד החינוך.

בסעיף הכנסה 31420-921 ,

-01 "השתתפות ממשלה בשכי פסיכולוגים" ובסעיפי ההוצאה הבאים :

.

מספר סעיף תיאור סעיף סכום

: .

230 01-81431 משימות חולפות 19,000

01-81431--124 החור הוצאות 1,000

01-81431-126 הבראה . sjooo

,

01-81431-127 השתתפות באחזקת רכב 3,000

01-81431-130 תשלומים מיוחדים ' 3,000

01-81431-181 מיסים וביטוח לאומי 3,000

01-81431-182 קופות גמל והשתלמות 5,000

16. תוספת תקצשיוהבסך 33 אש"ח בסערת הכנסה 924 1-31420מ "השתתפות ממשלה בהשתלמויות"

ובסעיף הוצאה 01-81431-782 "השתלמות פסיכולוגים" לטובת שעוה הדרכה בשפ"ח, במימון משרד

-

החינוך .

17. תוספת תקציבית בסך 2,300 אש"ח בסעיף הכנסה 01-31410-415 "גניה בגין יום חינוך ארוך" ובסעיף

הוצאה 01-81322-861 "יום חינוך ארוך = יוב. ל חינוך" לטובת הפעלת יום חינוך ארוך בבתי הספר בדרום לתקופה 9-12/2017 לשנה"ל תשע"חי

כמו כן תוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם חב, ירבל חלנךך כאמור לעיל.

18. העברה תקציבית בסך 87 אש"ח עבור אחזקה וחניה של 3 רכבים תפעוליים לשלושת מרכזי השירות

בגנ"י לתקופה 8-12/2017 מהסעיפים :

מספר סעיף תיאור סעיף , סכום כלש"ח)

1401-817310-531חז סח רכב 1 .

01-817360-531 אחזקת רכב 2

01-817310-533 שכירת רכב ורכב עירוני 25

01-817360-533 שכירת רכב ורכב עירוני 29

01-817310-534 דלק ושמן 16

(

01-817360-534 דלק ושמן 14

לסעיפים הבאים

:

מספר סעיף תיאור סעיף סכום (אש"ח)

01-812120-531 אחזקת רכב 3

01-812120-533 שכירת רכב ורכב עירוני 51

01-812120-534 דלק ושמן 30

01-812120-411 שכר דירה 3

וע

ן

.

פרוסוקא %ס'צשתקאר7י1ל/י6"4גמאילשיליבתמשועעד"תי',הי1כס.9פ.4ינו שהתקיימה

)1132 העצרות ותוספות התקציב הרגיל לשנת 2017 (הששו) ,

19. העברה תקציבית בסך 120 אש"ח עבור הסדרת מעבר 4 בתי הספר של המגזר הערבי מ- 5 ימי פע-ילות

ל- 6 ימי פעילות לתקופה 9-12/2017 מסעיף 01-76193-797 "שונות" לסעיפים הבאים : '

מספר סעיף תיאור סעיף סכום נאש"ח)

814820-511~01 הסעת תלמידים לבתיה"ס 15

01-813220-861 יום חינוך ארוך יובל חינוך 45

01-813230-250 עובדים יומיים ,38 לתוספת 1 משרה יומית

של מזכירה מ- -9

12/2017

01-722200-752 אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים 22 ובנוסף הוחלט לאשר הגדלת ההתקשרות עם חברת יובל חינוך.

20. העברה תקציבית בסך 1,306,000 צח עבור תוספת של 28 משרות של עובדי שירות בבתי"ס להשלמת

היקפי משרות של עובדי שרות ל- %100 לתקופה 9-12/2017 עפ"י החלוקה הבאה :

.

(

23.7 משרות בחינוך היסויי ו- 3 .4 משרות בחינוך המיוחד.

העברה על סך 306,000 ,1 טש כהזעיף 01-76193-797 "שונות" לסעיפים הבאים :

מספר סעיף תיאור סעיף סנום אש"ח)

01-81324-110 משכורת כוללת 545,000

01-81324-124 החזר הוצאות 40,000

01-81324-126 הבראה 40,000

01-81324-127 השתתפות באחזקת רכב 0ק4010

01-81324-130 תשלומים מיוחדים 134,000

01-81324-181 מיסים וביטוח לאומי 111,000

01-81324-182 קופות גמל והשתלמות 134,000

,

01-81324-310 שעות נוספות השומות 000 63

להסדרת 23.7 משרות עובדי שירות.

01-81331-110 משכורת כוללת 99,000

7

,

124*01-81331 החזר הוצאות ,000

01-81331-126 הבראה 000 7

01-81331-127 השתתפות באחזקת רכב 7,000

01-81331-130 תשלומים מיוחדים 24,000

מיסים וביטוח לאומי ,

01-81331-181 000 20

1-182 01-813 קופות גמל והשתלמות 24,000

-81331-310ג0 שעות נוספות רשומות 11,000

~

להסדרת 3 .4 משרות עובדי שירות בחינוך המיוחד.

.ן ע

פרוטוקול מס' (כק 46/17 מישיבת ועדת תכספים שהתקיימה

בתאריו י"ג אלול משע"ז, 4.9.17

)1132 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011 (המשן)

21. העברה תקציבית בסך 42 אש"ח עבור הרחבת ניקיון בבית הספר הפתוח באמצעות חברת יובל חינוך

לתקופה 9-12/2017 מהסעיפים :

מספר סעיף תיאור סעיף סכום ושש"ח) .

01-813100-784 פרויקט התקשוב 36

01-813100-791 עתודה לפתיחת בתי ספר חדשים 6

לסעיף 01-81324-861 "קבלני ניקיון - יובל חינוך"

22. העברה תקציבית בסך 12 אש"ח עבור עדכון'עלויות קבלו ניקיון בשלוחת גיאייק, רוגוויה לשנת 2017

באמצעות חברת יובל חינוך מסעיף ,01-81327-751 "עבודות בקבלנות - תיקון מתקנים וציוד "

לסעיף 01-813240-861 "קבלני ניקיון- יובל חינוך" .

עבור כנס פתיהונ שנת הלימודים של מינהל חינוך מסעיף. -01-81150

'

23. העברה תקציבית בסך 20 אש"ח

752 "הערכת פרויקטיס ויעוץ " לסעיף 01-81111-521 "הדרכה וכנסים" .

24. העברה תקציבית בסך 498 אש"ח מסעיף 01-761930-797-9 "שונות", לסעיף 01-73120-693-2 מחשוב

יחידתי במינהל הנדסה.

.

י

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 כמפורט לעיל

)%133 מחיקת חונות המגיעים לעילתה

בוועדת כספים מיום 28.7.15 ופרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיק.ת חובות בעירייה איתנה

שתותה מסורה בוממ לשכ הינום ולימונה על המהוד והועברה כמועצת חעיהייה עדכון זה יובע מתקון פקודת

כעירןיה

'

, אייתנה .

"נלנו

.(13.2ואכריהם שלליריית תל אב4

14

העיריות ביום

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן

מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה) .

מצ"ב מחיקת חובות אגף הכנסות מבניה ופיתוח לאחר אישור ועדת הנחות 5/2017 - הסכומים למחיקה

מסתכמים לסך 1,912,957 שת.

מצ"ב מחיקת חובות ועדת משנה לפשרות באגף חניה מתאריך 19.6.17 - 10.8.17 - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 76,806 מם.

.

הוחלט לאשר מחיקת החובות הרצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים

. ף4

פרוטוקול, מיי לכ') 46/17 מישיבת:ועדת הכ.יפ.יפ' שהתקיימה

בתאריו י'יג אלח Wh "/t 17 9 4

~

)1134 פרוטועולי וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 5/2017 של ועדת הנחות שהתקיימה ביום 7.8.17

מצ"ב פרוטוקולים 13/2017 ו - 14/2017 של וועדת הנהות לנושא מבנה מגורים שאינו בשימוש

.

"

הוחלט לאשר הפרוטועול Sb S

~

)1135 דוחרבעוו שני לשנה ך1ס? ןינואר - יוני )2017

בהתאם לסעיף 216 לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דו"ח כספי חצי-שנתי לשנת הכספים .2017

דוח זה הועבר למשרד הפנים בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השני שלה, נמצאת באיזון תקציבי .

2016 :

לדו"ח יוני

2017

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח יוני

1. גידול בהכנסות ארנונה (% 1 .א

2. גידול בהכנסות ממשלה (%.2א

3. גידול בהוצאות שכר (%)5.6

4. גידול בהוצאות לפעולות (%)5.4

5. קיטון בהוצאות לפרעון מלוות (%)17.2

6. גידול בהוצאות מימון (%7 .)3 ,

7. בהכנסות "עצמיות אחר" ובהוצאות "העברות והוצאות חד פעמיות' נכלל סכום בסך 420 מליון פ"

ממחזור הלוואות

(

מניתוח הממצאים בדוח זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2016 כולה, ובהתייחס

לכלל התקציב לשנת 2.017 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2011

. (

עלתייפ לגרעון שלציצי

טו

"

פיוטוקול מס'ב(תכאקר7י1ך/י6"4גמאילשוליבתתשועעד"תז,ה7כ1ס.9פ.4ים שהתקיימה

)1136 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של

ש"ח והיצ"ט.

2

,

377

,

000

)1137 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הלגיל לשנת 2017

הוחלט ל.אשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המסתנמת של 688,000 ש"ח

והמצץ לסי

)1138 רשימה מס' 13 של העביות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של

.

ש"ח והיצ"ט

9

,

348

,

000

)1139 רשימה מס' 113 של תוספות.בתקציב הרגיל לשנת 2017

את רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של %766/000

.

הוחלט לאשר

ש"ח והפצ"מ

)1140 רשימת מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חבלתי רגיל לשנת 2017

הוחלט לאשר את ישימה מס' 7 של העברות מסעיף למעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסל

.

של 2,250,000 ש"ח והמצ"ב

)1141 רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2017 המסתכמת לסך של

.

ש"ח והמצ"ב

30

,

306

,

000

ג

44. .

- - 4444 44424 - - " 444 44 " 44 - - " - 444444 " - 4 - - -

ענבל גולל רון חולדאי

מזכירת היעדה ראש העירייה

. -.

-

עירית פלאביב יפו

"

מ הפנים

שרי

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה : יצעוו ,2 שנת2017

זיהוי הסימלי AQ9QZ5U

חתימת ראש קשות:

חתימת הגזבר:

.

]

"

עירית

תלאמנ - ח? 2017 - לתקופהז וצשן4שמ2017

--- - .- - . - - . - . . . - - - - - .- - ---- - - - - . . - - - -- - - - - - - - - ---- --- - . .. - . -- -

משזן

*

טרמוו 1 - 1ונטיי1

3..17 30 %) .1?ב.1 31

נננכ"ג%דיננ)% טילים : 'קופה ובנעת) ,184 32~4,3 113,,694 ,4 הכשותמתוקצנותשטרםהתקבל . 031 10 984 7

,

חטבינ) - רשעומיםלאמתוקצבים 960 168 125,838

~

סה"כר וששוטף 4,804,655 4,310,516

השקעותמעעדותיעביקרןלעבודותנ תות 138 ,150 125 ,148 השקעותבמימוןקרטתמתוקצבות ~ ,408,276 1 ,399,310 1 סה"כהשקעות . ,6581414 1 ]547,435 1

גרעתות ,שנקציב הרמל והכלתי רמל

,

גרשןלראשיתהשנת 221 365 382,867

,

" ()10,000

,

סגוםשתתקבללהקטנתהגרשן (במקזס) ( ס (500;7ן

גחמן מידה שוטף בתקיפת ו ץח )40,471 (148 7ז

"

סה"כגריןמצטבר:תקציבתרמל 317,260 365,221

)

גרעונות! סופייך) בוצב"רינ

סכום שהתקבל להקטנת הגחין הסתי בתבר" ם (במיטבח (ט

, , ,

()

גאז"כ גרעון וצצ צבר: חץ:"ריכ סופיי

גרעונות בתקציב הצלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים ,891 211 848 ,94

שדפי מימון זמניים

גרעון נטו 891 , 211 848 ,94

סה"כ ננסים 8,692,210 6,318,020

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה 6,846 5,855

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 333,048 264,723 ספקים וזכאים ל) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 524,857 629,629 תקבולים לא מתוקצבים י

פקדונות, ונכנסות מראש ואחרים 55,378 6,293

סה"כ התחיבויות שולמת 919,929 906,500

קרו עבורות פיתוח ועודרים בתקציב הרגיל

05ק,4,339 " 3,987,210

; ' :

קרטתבלתי מתוקצבות ()3 .

קרנות מתוקצבות ,423,278 1 ,424,310 1

עויפיפ בתקציב הרגיל

'

עודף לראשית השנה

עודף (גרשח בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת שדפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב חבלתי רגיל

_ _ - __ __ __ __ __ __

עגרודעפוניותמיממיומן ווןמזעמינםיים

יה"ב התחייבויות ועודפים 6,692,210 6,318,020

עפוד 2 פחון סב י (2 ה

- -)

מספר ביקורת:

ljp

ע- .ירית ושלאביב - יפו י201 " לתקופה : רבעון ,2 שנת 2017 - . . - . . -

חשבונות מקבילים

חייביפ בגין אגהות והיטלים 3,297,078 943,985 3 ]

עומס מלוות למליזו (משוערך) לשנים הבאות ,178,263 ד ,392,284 1 ערבויות שנתצו 397,412 674ן200

פירוט מקויות מ,ימון לנסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1 הלוואות לכסוי גרעו,ן

מעלקימ לכסוי הגרשן

לינות / הלחתר חובו ספקים בהסדר -

גךוןה מפיגוריי לכסון הגרעון - י-

סה כ מקורעת ללסוי הגרעון

()2

פמ-ושלמקייות מימוןיכשוי הגרעון היופי בתב"רים

הזקקות לכסויתגיעוו .

מענקים לכסוי תגרעון

קרעה נאחר לכיסוי הגלשן

בוןה, מפיגורים לכקתל הגרעון

,

ג

מקורות לכשוי קגרעון

"

ק ה

הרבב~ קרנות בלתי משוע. ציות ()3 - =

קרן עויפןם בתקציב ה.רגיל .

,

קרן,היטלהשבחה , 2,652,337 . 2,379,463

קרן ממכירת נכסים ,024,529 ד 401;827

. - ,

oin> מים ; "

קרן היטל ביוב ,

קרנות אתרוה 739 ,762 348 78

שהיי

קרנות [ 4,539,005 3,987,270

(*) מתון זה הפרשה בגין תביעות תלויות

: :

1 וע

ן- ג

1

ד 3 מת1011

"

עפ

מספר ביקורת :

,oso

ר

- ע-. -י , , .י.' ת .ומלא-ב- יב. - יפו . - . . -7 -6-1 -2 -- .ל- ת- ק. -ו-פ. ה : . רבעון ..,2 ש- נ- .ת. .0-1--7 2

טופי 2 - תקציב רגיל

:

ה טיקצקב התקצע ב%

הקצי( שנתי * תקציב יחשי ביצוע מצטבר

~ ~

התשות

ארנונה כללית 00,000 311 16501000 ד 9 4161 151 ד ( )351387 %()2 הכנסות ממכירת מים ,000 1 500 ,604 1 11104 % 221 עצמיות חינוך 46,442 23,221 22218 ()71005 %()4 עצמיות רווחה 6,053 527;2 2,709 .183 .%7

עצמיות אחר 75,822סן 1 537,911 67סי746 58 1 ,208 %39 סה"כ עצמיות 377ן4,228 159 ,774 ,2 215י2,287 057נצ7 1 --%---8'-- - - -- - - - -- -

תקבולים ממשרד החינוך 439,593 219,797 082י9 ד2 ()715 %()0 תקבולים ממשרד הרווחה 300,806 750,403 1 ד39,9ד ()10,492 %()7 תקבולים ממשלתיים אחרים 14,813 7,407 4,026 ( )3,381 %()46 מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים 2,500 0פי1 000י 1 ()250 %()20

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 1234 21651 768,220 . %8

- 419861029 214981075

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסוחם 1651000 821500 901327 827 ,7 %9 סה"כ הכנסות ,029 157 ,5 2,675,516 ,561 2,747 047 ,166 %6 המאות

הוצאות שכר כללי ,6781859 1 7891430 7861081 ()31349 %()0 פעולות כלליות 73סן,202 ד ,037 601 570,984 ()30,053 %()5 הוצאות רכישת מיס

-

סה"כ כלליות 2,780,932 ,390,466 1 ,357,065 ד ( )33,401 %-2

.

שכר עובזי חינוך 499,414 7ק8ך249 4,551א ()51258 %(ק פעולות חינוך 3,,339ט 870;266 253,336 ()13,334 %()5 לה"ל חיטך 83ט,ב01; 1 י41 "יש ",6ש4 (ס,59ט )1 %)1 שכר עובדי רווחה 7ד5;.87 769~43 454;18 ()25,405 %()58 פעולות רוותה 627וי54צ , 314;192 7,0:699 (יש1ן)9,61 %()5

סה"כ רווחה - א5_י_,גץ14 - - - - - ' 111072 - - - - - - 053 , 201 _ ( )111 _ _ _ _ _ - Tq - - - - - - - - -

סהננ הוצאות לפני פרעון מלוות,

" -- -

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

_

בארטנה 4,286,029 143,015 ,2 2,056,005 ()87,070 . %t__J I _ _ _ _ _ _ _ __ .

פרשן מלוות מים וביוב 760 ,4 ,2 120 ,2 40 %2

י23 ~

פרעון מלוות אחרות 840 ,795 97,920 ,669 91 ן ,)6 %()6 סה"כ פרעון מלוות 200,000 סס0 ,100 809 ,93 ( 191 ,)6 . 111 _ __ _ _ _ _ _ _ .

הוצאות מימון 0ססי55 27,500 849 ;26 ( )651 %()2 העברות והוצאות חד פעמיות 430,000 216,000 %98

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון פ

מצטבר והנחות בארנונה ,029 4,971 516;2,485 - !2,803 1171749 %6 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 15,000 7,500 71600

הנחות בארנונה (הוצאות) 000 ,765 82,600 901327 7,827 %9 סה"כ הוצאות ,029 51די6 2,575,575 090 , 2,701 578 ,726 %5 עודף לרעוץ 40,477 40,471

. .

עמוד 4 מתוו 10

מספרביקורת : . 3 י -)

עירית הלאביב - יפו י261 - לתקופה : רבעון ,2 שנת 2017

תופש 3 תקציב בלתי רגיל

4

, הקיפה הדוח שנה קודמת

, ; , ,

hl

פעפחימ בתקופת fi

משז "מהאוצר ~

*

אמאחיים 420,000 700,000

השח%'פא משי421משלה

משרד הפנים 463ן 1

ששרד חבטחון

משןןהחינוך - . 33,064 45,911

משרדהדתות

משרד העבודה והרווחה 109 ,4 4,746

כמצדד איכות הסביבה 170 317

כמץךד הבינה והשיכון 561 747

מש4 תשתיות

"

כמויו אתייתת 125

מיוד התחבורה 10,698 685

, 1

:

, ( ן ; ( , 574

7שי

מיר,ד,יס אחרייך , ן . .

ל *תתל משרדי ממשלה 4',49ק5 . 443 55 -

חשחתטתבעלים - 4,269 27

)

מקורוהאחרים 30,839 142 ,49

.

העברה מקרנוונהרשות . ,048,878 1

השתמית תקציב רגיל 195 ,26

אחרים . .

הץע1פששת תבר'ים

.

סגירה גרעונות סופיים בתב"רים

סודיכתקבולים 775,602 658 ,879 1

,

,

אמש4בתקופת הדוח '[ (

ל 41בו%ו במשך השנה . 645;472 ,284,227 1

סת אחרות (תכנון, ציוד וכדק

~

הוט

הומרץ מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברונ מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון 420,000 ~ 000 ,120 8,572

, (

י

;( ',

(

' [ ' [

חרים

'

"ים א

ח

ר

ו

ב

"

ת

פ

ם ל

פ

פי

ו

ד

נ

*

י

(

"'

)

4"1ה

סה"קתשלומים 645;892 2,799 ,41 1

,

, ט

עוד1ף ע(,לעון) בת. . את הדוח , , , , - (,,4 ,4 ,,0 , ,7 .,1 861 , ,86 4 4ותש%~מי6 שלצברן תחילת %שנה ( ' ( )( ' , , ( .; ; "י וכלגראס שנצברו לנחילת שנה~) ' (237 7,891 6,414,737 ומשמכהם שנצברו (תחילת שנה) 086;-7,988 8,976,444 יתתת ימניות נטו לתחילת השנה ()944848 (,707 ג)56 '

פקאלופ ותשלשיפ שנצברו לסוף התקופה .

.

891 ,7

;

תלשץיישנצבףו נדוף תקורה) 839;5ח8,6 , 237

085;7,986

.

תשלוסים שנצברו (טוף תקופתן ט8,878,73

עהץ שח%חנטו ( 891; )211 ()94,848

סינילינעו ומנית

)

גחעפתקימעזמיים 891 211 848 ,94

, (

, )211 ,()94,848

ןשז6דאו1טעישי יבnי1wiuת בפחקט?פ שאגח בתקרית הדא י891

16) ,,3ט4

.

ומובממגג (ננכויפרויקטע) (%מ)גךה '

e)mbbni טכהפרהקטימ שמערה , 168 40

~

.

עפפפמתי10

.

מספרביקורת : - 6" ק"י

_

, _

עירית תלאביב - יפו 2017 - לתקו" ה : רבעון ,2 שנת2017 נ ף

.

טאי 4 " ריטז פב"רים .

ונ ::: ענרי2רונרקשי 2

57נ נ

" % בג

-

61 מנהלכללי 35,929 22,867 933 5,929ב 23,800 ()12,129 129 ,12 62 מנהל כספי

3ש הוצאות מימון

64 פרעון מלוות

71 תברואה 338,201 346,723 77,384 17,333 686!353 384,056 70,471 ( )10(471 72 שמירה ובטחון 864 , 741 666 127 855 ,3 2,265 745,719 , 921 ,129 (5,798 ר) 15,798 !

73 תבנון ובנין 584,965 536,256 119 , ד1 ,360 1 1 598,084 546,616 ()49,468 49,468

: :

74 נכסים צבוריים 4,397,833 4,450,620 193 ,116 137,429 514,026 4 049 4,588 . 74,023 ()74,023 75 חגיגות וארועים

76 שונות וחשתתפויות 409,328 247,709 24 197 409,352 . 247,900 (,452 ד6ד) ,462 161 77 כלכלה ותיירות 48,243 50,288 59 1 ,3 4,937 ,402 51 55,225 . 823 3 ()3,823 ( ]

78 פיקוח עירוני 22,689 39,205 7,548 5,480 30,237 44,685 . 74,448 ()14,448 79 שרותים חקלאיים

,

81 חיטך ,488 2,601 2,637:885 25,980י 108,344 , 2,727,448 2,7446,229 18,781 ( )18,781 82 תרבות 875,305 844,438 30,942 57,749 . ~ .ו ,906:247 . , 187 ,902 ()4,060 4,060

,

83 בריאות 182]319 674 176 ,500 1 ,456 1 (783,819 178,730 ()5,689 5,689

:

84 רווחת 129,000 185 ,162 2,561 4,540 ! . : ,581 131 ) 725 156 164 ,25 (164 ,)25 85 דת 23,034 28,046 461 479 " 23,485 28,625 5,040 ()5,040 86 קליטת עליה

87 איכות הסביבח 12,837 14,698 . 417 , 12,837 , 15 ף ,15 2,278 ()2,278 1? מים ,682 781 176,548 2ש,5 181 176,548 ()5,014 5,014 ,

92 בתי מטבחתם - " ,

,

93 ב"ים ]366,028 1 ן ,339,675 7 8,563 6]241מ 74(591ה, ,1 ,375,916 1 11325 (,325 )1 94תועזרה

95 תעחוקה

, ,

96 ה?מל

97בעב

98 מפעלים אחרים . ()6,837,552 ()8,837,552 (837,552;)6 ()6,837,552 -

יעשר וישגר - ושגיה

" :גן'סי" י"י 0 ע 11ר ע4של וגשר וש4ר ! ושגוש

עמוד 6 מתון 10

מספר ביקורת :

עירית תלןאביב - יפו ( 2017

- לתקופה : רבעון ,2 שנת 2017 ן)

~

אפס 5 " גביה איותים

יגם4

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 2,924,018 2,945,699 2,945,699 270,584 270,121 270,121 חיוב / זיכוי נוסף ()17,973 ()20,758 (,559 )41 ()58 ()488 ()557 העברה לחובות מסופקיט ולמינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית ותצמדה 70,706 30,441 802 67 115 ,4 485 7,407 !

הנחות ופטורים שמינוס) ( ן)14,34 ()38,756 (19,207 )1 (168 ,)2 ()3,078 מחיקת חובות בתקופת הדוח שמינוס)

סה"כ יתרת פיגורים שבייה 2,962,410 2,916,626 2,852,735 274,641 267,950 273,893 גבייה בגין גורים 119,878 18,893 ף 54,633 1 ,604 1 ,731 1 3,309 יתרת פיגור~ינז בגין שנים קודמות 2,842,634 2,797,733 02 1 ,2,898 273,037 0 288,21 270,684 גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 2,058,072 ,9941288 1 3,700,743 חיוב/זיכה נוסף כולל ריבית והצמדה 5,314 3,673 9,456 (663;)435 (,415 )441 ()688,438

(

הגחות ופטוהים ובמינוס)

(

מחיקת חובות שמינוס)

2 .

!

סה"כ חיוב תקופתי שבייה 723ן,627 1 546;,556 1 ,781 021 גבייה מראש ,473 51 827 49

!

גבייה שוטפת ,394,7.43 1 ,335,650 1 45 ,

סה . 8 2,795

"כ גבייהשוטפת 216;,446 1 ,385,477 1 45~2,795,8 .

יתרת פיגורים לתקופה ,507 181 ,069 171 918

225

יתרת פי ורים קוללת לסוף התקופח 41פ,3,024 2,968,802 018~ , ' 924 !1 37סי273 י 266,219 270,554

% גביית מהפערריס עניכויהנחות) %4 %4 . %.5 . % 1 %' סה"כ שייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי ?m מניכוי הנחות) %89 . %89 , %93~ ' % 1 % 1 % גבתה שוטפת מסת"כ חיוב תקופתי - כולל~חנחות %68 %67 %75 % סהיי,גבייה שוטפת מסת"כ חיובמקופתי - כולל הנחות %70 %69 %75 % גבייה כוללתמסה"כחיובלגביה . %34 %34 %50 . %1 % 1 % 1 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מייק

מיק

:

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי

כמות מים שנמכרה / חהיבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז ( א) הפחת '

כהיפר כיקורוג . לעד 7 נעטו 20

ם

?

א

וין ע ש

. .

,

, !

י4

ו

=

י?םן 404 ש

ש

נגשש גג ג

% 1

8ש .

י וי ו

ווי

,

,

י 1 ) . י י י

2ש . י

ד ים . . -

ין

1 !

י

לשט י01 " :ג

גס ) ) ) 4 62

?

!

1) ו . נ 1

) י

4

" "

%

1ן !

,

' 15וו1 ו

ו *

?

"

ש

, צ

, ז , , טש 1

1

( .

,

, ,

ן '

,

'

1 וו ן

וו

ו

,

,

,

)

Qe4twthhoihoCCDhOdSOdhFrss1oN4Q,0OOd

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

, , ,

,

ןי " ששש 21פשפסם - th dH -4 hh td פ 5

,

ן ן ן ן ן ן ןן ן

ן ון

ן

ון "

1

'

א אשט

ם 0ס8 וה מ ץמ ס ט "ש 5 "%5 אששטשאש_ש " 5

,

ב) כ) כ) ת כ) 0 d d ס הcx ~oc ייכ) גסוי ף rf )" ף qg o5 c 4ם

ש,ם ,ש % ף~8 " ; " י"5 " פששש"% ~ ש " ש

. "

-

ימ

,

ס , ש ש. %u x" שמ., ש אאש,ש.,%,א% ) ש

מש י ון~ " "ג וQiןdg ~

ן יוו :

-

ון,

!

.

.

וו ! 9 י 11 י ' 1 י"יו aF )a 14י- ן

ן ן

ב5

' '

, ון

1ן !

נ : ו4ן י

! " הוו4ו1ייו5ו144י

%

-

הי

ס 8 - 1 ז " 41מ aasthh " י"" cvgdt - 5

- % ~

80

י4יי

י י1

י י יי

'

! 4 5 4 ! יו51 44!

!

'

י

5) ן ן 5

.מן

-Jb-%aaoi

,

י

ן

ווןוןןןןןןןןןןו

*

1

יפפשששט ש ס ש

% % % % % %

ןין 5ןןןןיןוון11ן

%

511ן : ו: :

ce

; "

ש

י _

bh k -i hh hh hi

שי

טש

י

ש 00 -Ak Ga

טש

ש טשן

% ן155 % % % % ן

! : , ,

!

,

,

,111י12411ווגי

ןן

ןןן

ןןן ן

ן

: ן

%

תיאש,%

ש

,

יפיסש

%י

ן

עיריית תל-אביב-יפו

מינהל הכמפיט

1 אגף

בשי4שש)84וי

*

יג

4

תקציבים וכלכלה

03 7יפטמבך 2017

י"ב אלול תשש'ז

העברות משעיף לסעיף בהקציב הרגיל לנצנת 2017

משאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיף_ לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת ,2017 בסד 2,377(000 ש"ח .

.

12

לסעיף - רשימה סי'

1. העברות מסעיף

2 רצ"ב פלרוט יעדים ומקורות לשינויי וכתקציב המובאים לאישור.

;

3. לפי סעלפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גהעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הנא מאוזן ובר ביצוע,

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב

/

/7 ן

צי

עידית' ,

. 2

אלמוני

מנהל אגף תקציביט וכלכלה

*

'

,

ף 1"

%ן20אץמאשש42ש801מ%10ששת העברות מרעיף לוענו 2017 מע1יט00א. ' ,6 ע

ש ,

שמשש 8י ששש4 נ % 4נ6ששי פשפש

adS "

רחוב אבן נביר1ל ,69 תל-אביב-יפו 64162 שליוון: -8218508 ,03 פקם: 3-5218895ם, ) ן.ע.50עועwshnM.tet-8 עיריית תל אביידיפו

מינה,ל; ; הכמפדפ '(. . :י ' מס ' ד4 : 1

זניי .

תק,?

ל

אגף

'

העבר1ת מסעיף למעיף בתקציב הרגיל 17-000012

'

================ ========================================================== ===

_ _______________ ____________________ ________________________________________________________________________

נ

" "

ן שס הפעיף ן מס , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

_______

_

ן

_ _______________

ן

_____

ת

__

תו

__

פי

_

ה

______

ן

_____

ת

__

פו

_

מ

__

תו

___ _

_ן

_________________

ן

___________

ן

_________________________

ן

,- נ - נ

4

ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן פה " כ ן ן ' ן 0 0 , ך37 , 2 ן 000 , 377 , 2 ן ======== ן =========== ן

~

ן =========================== = ן ן =

ן ן . ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן מזכירות ן 613 ן ן 000 ,189 ן 000 , 77 ן

ן ------------------------------ --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אץזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 , 125 , 4 ן ן 000 , 70 ן 000 , 055 , 4 ן תעבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 ,008 , 2 ן ן 000 , 7 ן 000 , 001 , 2

,

ן הוצאות אעהות ן 7 ן 000 , 717 , 47 ן 000 89 ן ן %0 , 806 , ך4 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 0מ0 , 342 , 3 ן 000 ,30 ן ן 000 , 372 ,3 ן פרק ד - מוצאות עד-פעמיומ ,ן 9 ן 000 , 155 ן 000 ,0ך ן ן 00פ , 225 1 ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן דובר העירייה ן 614 ן ן 000 ,96 ן ן

________ ______________________ ___ ___________ ___________

ן נ ן ן ן ן ן

ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 , 083 , 14 ן 000 ,96 ן ן 000 ,179 , 4ן

ן . ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,

ן אגף משאבי אנוש 1 115 ן ן 000 8 ן ן

ן ---------- --- 1 1 ----------- 1 ------------ 1 ן הוזאון אער-ות-------------------- ן 7 ן 00מ, 647 , 3 ן ,000 8 ן ן 00מ , 55 31

ן- ן ן ן ן ~

ן ן 1 1 ן ן

ן א1ף ארגון ותקינה ן 616 ן ן 00מ, 10 ן 000 , 1 ן ן ------- ----------------------- . --- ן ן ----------- ן ----------- ן ןן התוןצבאורותה -כומלנלהילותה, ין- 56 ן1= 000000 ,,07969 , 1 -ןר 000 , 9 ןן 00ט , 1 ן ןן ,,000000 08958 , 1 ן פרק ד - jlwsln יד-, פעמיות ןן 9 ןן 000 , נ2 ןן 000 , 1 . ןן ןן 000 , 24

, ,

1

ן . ן 1 . ן ן

ן _ש_ר_ות___מ_ש_פ_ט_י ____________________ ן _17_6_ ן י _00_0__, _6_11_____ ן _00_0__,_68______ ן

ן נ ן ן ן ן ן

ן משכורת ושכר לעובדימ לפ , תקן ן 1 ן 000 , 43מ ,29 1 000 , 48 ן ן 000 , 091 ,29 ו תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 ,376 ן ן 000 , 18 ן 000 , 358 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 521 , נ ן ,000 50 ן ן 000 , 1ך5 ,3 ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 , 067 , 7 ן ן 000 , 50 ן 000 , 017 , 7 ן פרק ד - הוצאות ץד-פעמיות ן 9 ן . 000 , 21 1 ,000 18 ן ן 000 , 39

. [ן

עיריית תל-אביב- יפו

מ , נהל הכמפים ממ ' דף : 2

אגף תקדיבימ

, ,

י

ה 3ב ר 1 ת מ ע י ף מ ע י ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל ט% 174

____

========================= ==ם=----

___---___-----_ _- _______ _______-___________________________________________________________________________

.

4 4 4

ן ממ , המעיף ן תקציב קיימ ן השינוי תמוצס ן תקציב מתוקו .

ן שמ הסעיף .

1 ן ן ------------------------------*

ן ן ן ן תומפות ן הפחתזת ן

----- - -

;

,

ןמינהל ן ' 711 ן ן 000 10 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן --- ------- ן ----------- ן ,ן הוצאות כלליות , ] ' 6 ן "00 , 238 , 2 ן 10,-000 ן , ן 000 , 248 , 2 -ן ן ן ן ן

ן . ן ן . ן ן ן ן

ן ן

ן _0_00__,_10______ ן

_________ _

7 ן ן

_

1

_

2

_

ן

______ _________ ____

ון

_

נקי

__

תי

_

ו

_

ר

_

ש

_

ן

ן ב*4 4 4 ן ן , . ן 4 י

ן הוצאות אחרות ן 7 . ן , 000 411 , 104 ן 1 000 ,10 ן 000 , 101 , 104 ,

ן ן ן ן ן ן

,

ן המשמר האזרחי ובטץון ן 722 ן ן ] 000 13 ן

ן -------------------------- ן ן ----------- ן ----------- ן ן אחזקת בנירים , אמפקה וצייד ----4רן 4 --- ו 000 , 795 ן ן 000 ,13 ן 000 , 782

,

ן ן ן ן ן -

,

ן הגצ ן 723 ן ן 000 13 ן ן

ןן א-ח-ז-ק-ת--ב--נ-ינ-י-מ--,-א-מ4פ-ק-ה---וצ--יו-ד------- ן 4 --- 1ן 000 , 883 ןן ------13-,--0-0-0 ]ן - ----------- ןן 000 , 896 -

ן ן ן ן ן ן

ן _ט_יפ_ור___פ_נ_י_ת_ע_יר______'____ __ __ _ ן _1_4_7 ן ן _0_00__,_ך_11_____ ן _0_00__,_7_11_____ ן

ן נ 1 4 נ 4 ן ן ן ן 1

ן הודאות %חרות ן ד ן 000 , 840 , 90 ) 000 , 117 ן - ן 000 , ך95 ,90 ן , , -

ן פרק ה - הפ"תזה,זהשתתפויות כללי ן 05 ן . 060 , 013 , -10 ן . ן 000 ,117 1 000 , 130 , -10 ] ן ן ן - ן ן ן ן

ן ן י ן ן ן

ן _ה_ג_יג_ו_ת_ ,א_רועי_םן_ק_ש__"_ח_' _וע_מ__ק_ים_______ ן _1_75_ ן ן "__00__, _7_2_____ ן _0_0_"_,_7_12_____ ן

ן *נ 44 4 ן ן , ן ן ן ן

ן הוצאות אירות ן 7 ן 000; 168 , 4 ן ן 000 , ך12 ] 000 , 041 , 4 ן

' ,

ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 9 ן 060 , 11 ן ,000 ל2 ן ן 000 38 ן ן ן ן ן ן ן י

ן ן ן ן ן ן ן

;

ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 761 ] ן 000 , 212 ן, "--,--3-64-,--00 ---1 ן ן ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ר ן ן תוצאות אירות ן 7 ן 00מ, 640 , 156 ן ן 000 , 364 , 1 ן 000 ,276 ,155 ] ,

ן פרק ד - הוצאות %ד-פעמידת ן 9 ן "00 , 000 ,20 ן 000 , 212 ן ן 000 , 212 ,20 ן ------------------------------------------*-----------

ה

1 )ף

' י ג

%

SI

עיריית תל-אביב- 1פ1

מינהל הכמפימ מסי דף: 3

אגף תקיובימ

ת ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף למעוף ב ת עךיב ה ר ג י ל ת%%-ת ם=ם==ם== ם-=םפם=םםשםם====ם=

~

______ _______________________________ ____________________________________________________________________

4 4

.

ן שמ המעי4 , ן ממ המעיף ן תקציב עיים ן הטינוי המוצע ן תקפיב מתוקן ן ן ן ,ן ------------------------------- ן

1 ] 1 תוכפות ן הפחתות ן ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

ן עמותת עיר עולמ ותיירית ן 771 ן ן 000 ,10.0 ן ן ן ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 ; 077 ,6 ן 000 ,100 ן ן 000 ; 177 , 6 ן ן ן ן ן - . - - - . . . ן ן ן

ן ן ן . ן ן ן ן

,ן -מ-ינ-ת--ל--ה-ח-י-נ-וך-------------------- ן --81-1 ן ,ן ------1-98-,--00-0 - ן ן ן

ן ן ----------- ן ן

ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקו -1 1 1 000 , 688 ,35 ן 000 ,119 ן ן 000 ,807 , 35 ן ן הוצאות אירות ן 7 ] 000 , 392 , 15 ן 000 , 79 ן ן 000 ,471 , 15 ן ן ן ן ן . ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

,

ן חינוך קדמ ימודי ן 812 ן ן 000 358 ן ,ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 320 , 27 ן 000 , 358 ן ן 010 , 8ך6 , ך1 ן -ן 1 ] ן ן ן

ן ן , ן ן ן ן ן

,

,

ן תינוך ימודי ן 813 ן . ן ן 000 ך5 ן ]

ן -- -- ---------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן פרק---ג-- -השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 025 , 72 1 ן 000 , 57 ] 000 , 968 , 71 ] 1 ]- ] ו ] ] ן

ן - ן ן ן ן - ן ן

ריינוד גבוה . ן ( 818 . ן . ןן ן 000 , 51 . ן ן ן ----------------------------- 1ו --- ן ----------- ן ----------- ן ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות - ן 8 ן ן 000 , 854 ן . ן 000 , 51 ן 000 ,803 ן ן - ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן מינהל קתילה , תרבות ומפורן י 821 ן ן ן 000 ,16 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן הוצאות אחרות ן 7 1 000 , 787 , 2 1 1 - . 000 ,16 ן 000 ,771 , 2 1 ן- ן ן ן 1 ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן אגף תרבות ן 822 ן ן ,000 420 1 1 ]

1 ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , ך42 , 19 ] ,eoo 4oo 1 ן 000 , 827 ,19 ] ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ,ן- 8 1 000 ,628 , 9 ן 000 , 20 ן ן 000 , 648 , 9 ן ן ן ן ן . ן ן

ן ן ן ן ן . ן ן

ןמ9ריות י js ן 000 , 11 ן ן ן

ן -------------------------------

--- ן ----------- ן ----------- ן

-

יע 3

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכפפימ מפ ' דף : 4

אגף תקציבים

ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף _ל_מ_ע_י_ף__ב_נק_צ _רב___ה ר _ג י _ל _2_0_%%__ט = = =

========= == = =

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

ן תקציב מתוקן ן

.

--

.

-----.

.

ן שם המעיף ן ממ המעוף ,ן תקציב קיים ן ----------ה-ש--ינ-ו-י_--ה-מ-וצ-ע---

ן ן

ן

' -

ן . ן ן ן- ת ו מ9 1 ת ן ה פ מ ת ו ת ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הוצאות. אשרות ן 7 ן 000 , 630 , 3 1 000 ,16 1 ן 000 ,646 , 3 ן 1

___________

1

______

6

_

1_0

_

00

_

0

_

8 1 ן

_

2

_

4

_

ן

_____ _______________

ה

_

ל

_

הי

_

ק

___

זי

_

כ

_

ר

_

ן מ

ן ב = ן ן ן ן ן

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן %0 , 969 ,69 ן 000 ,60 ן ן 000 ,029 , מל ן ן ן ן ן ן

ן מפורם ן 829 ן ן 000 ,20 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 ,442 , 14 ן 20,000 ן ן 000 , 462 , 14 -

1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן הנהלה ושרותים מינהליים ן 841 ן ן ן 000 , 60 ן ן ------------------------------- - --- ן . ן ----------- ן ----------- ן ן, הוצאות אערות ן ל ן 000 , 578 , 2 1 ן 000 , 60 1 - 000 , 518 , 2 -ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מפול בזקן ן 844 ן ן ן 000 , 60 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אערוב ן ך ,ן 000 , 408 , 26 ,1 ,ן 000 , 60 1 000 , 348 , 26 ן-

ן ן ן ן ן ן

,

ן מפול באנשים עם נכויות ן 846 ן ן 000 38 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אערגת ן ד ן 000 , 482 , 43 1 000 , 38 1 ן 000 ,520 , 43

ו . ן)- ן1 ן1 ן1 . ן1

1

ן ,ן -,--0-00 ------2-2 ן ן

.

,ן -ע-ב-וד-ה---ק-ה-יל-ת--ית------------------- ן .--84-2

ן ן ----------- ן

ן הוצאות אערות ן- 7 ,ן 000 , 580 , 5 ן 000 , 22 ן ן 000 , 602 , 5

, ,

1 ן ן ן ן

ן ן ן

ן -א-גף---מ-ע-ש-וב---ומ--ע-ר-כ-ות---מ-יד-ע---------. - ן --99-3 1 ן 000 , 296 ן 000 , 305 ן י ן ן ----------- ן ----------- ן

ן תחבורה ומנהלה ו- 5 ן 000 , 67ך ן ,000 21 ן ן 000 , 788 ן הוצאגת כלליות ן 6 ן מ154100 1 000 , 275 ) ן 000 , 429 ן הרצאות אחרות ן - -ך -ו ,000ן50 ן ן 000 , 305 ן 000 , 198 , 41 : *41

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

יקע (,

יג) (

%

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכפפיפ - מפי דף : 5

אגף תקציבימ

ב הרגיל 17-000012

_

קצי

_

ת

__

ב

_

עיף

_ -

לפ

_

ממעי4

_ _

רות

__

העב

סשבב:ב:בג:נב :בבמבב::םבב8 44 בבבבבבבבםבמושב ?-:ששבםב "ב:1===$==========~

.

___________ _ _____ _ _________________________ ______________ _______________

___ ג נ נ נ נ

----------------------------נ4

ן שם הסעיף ן luDntDn ן תקציב קיים ן ____ _____ה_ש__ינ_ו_י __ה_מ_וצ_ע___________ ן -תקציב מתוקן ן ן ן ~ ן ן נ ן ן

__

1 ________________________ ______1 ____ ______1 _________________1 _____ת_ומ_9_1_ת_______ן __ _n_s_w_n_ni_______ן _________________ן

נ % נ נ נ

ן ן ן ן ן ן ן

ן אגף רכש ולוגימפיקה ן 994 ,ן ,ן --,--0-00ב------4 ,ן -,--0-00 -------41 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן

ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 ,249 ן ן 000 , 35 ן 000 , 214 ן ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 ,285 , 2 ן 000 ,41 ן ן 000 ,326 , 2 ן ן הוצאות אחרות ן ד ן 000 , 402 ן ן 000 , 6 ן 000 , 396 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן י% ידת הרכב העירונית ן 996 ן ן 000 ,10 . ן 000 , 10 ן ן ן ן

________

- ------------------------------4 --- ן ן ----------- ן --4 ן הוצאות כלליות ן 6 ן 00 , 155 ן 000 ,10 ן ן 000 , 175 ן

"

ן- הוצאות אחרות ן- 7 ן 000 , 363 ן ן 000 , 10 ן 000 , 353 ן ן ן ן . ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ) ן 1

ן . ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן . ן ן ן ן י ן

ן , ן . ,ן ן . ן ן ר

1 1 1 ן נ 1

ן , - ן ן ן 1 1 1

ן י ן ן ן ן ן

1 ,1 1 ו 1 1 1

] ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן ן

ן ן ,ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ד 1 ן 1 1 ו 1

,

1 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ,ן ן

ן ן ן . ן ן ן

ן ן ן ,ן ן

ן ן ן ן ן ן

---------------------נ-------------------------------------------------------

--------4------------------------4

*4נה

*

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממי דף ! 1

אגף תקציבים

ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 17-000012 ' -L ,

============== ===

( ת 1 מ פ 1 ת )

-------------------

ן המעיף ן תוספות ן דברי המבר ן

_1 __ ______ _________________________ ___1 _____(ב_ש__"%__) ______ן ___ _______ __ _______________________________________.________ן

4 נ נ נ 4

*

ן - - ן ן ן

ן ן ן ן

ן פה" כ: ן 000 , 377 , 2 1 1

=4== ן ן

;

ן ===== 1 ==----

ן ן ן ן

ן 1

.

ן 613 מזכירות ן 000 ,189 ן . ן

--------------------------------- ---נ -------4נ------ ן -

.

ן- 7 , ה ! צאות אמרות -ן 000 , 89 ן- 000 , 7 ש"ח-לתגבור מימון מידעון לעובדים ן

ן . ן ן ס0" , 91 ש"% - לתגבור יעוץ תקצועי בתרום התמודדות עם סיכונים , ן

ן ן ן 000 ; 34 ש"% - למימון תגבור יעוץ מקצועי לידידה לניהול פיכונים , ן ן ן ן 000 , .15 ש'י% - לתובת בדידות לוועד שכדנות ביפו , ן

.

ן ן ן ,(000 , )30 ש"% - מימון העברה ממעזף עתודת חטיבת התפעול ן

ן . ן ן 000 ;)20 ש"ח -עקב צפי ' ליתרה לסוף שנה בסעיף שיווק והפצת מידע . ן

ן - ן ן ( 000 , 8 ) ש',% - מימ ! ן העברה מסעיף עתוזת סמנכ" ל משאבי אנוש ן

.

ן ן ן ומינהל ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 30 ן 000 ,30 ש"חנלטובה הרחבת הפעילות של העמקת עובד לפרויקט 1D1ff ן ן ן עירונ באמצעות החברה למוסדות חינוך , מאמצע ספממבר ועד לסוף !

ן ן . ן השנה ,

ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצשות %דנפעמיות ן 000 , 70 ן 000 , 0ך ש"ח- למיאון תגבור סעיף ציוד וריהון משרדי , בבות המשפט

.

ן ן ן לעניינים מקומרים

ן __4_61__. _ _ד_וב_ר__"__ע_יר__יי_ה________________-____ן ___00_0__,6_3________ ן

ן נ ן ן

.

ן ן ן

ן 7 , הוצאות אשרות . ן 000 ,96 1 000 ,46 ש"% - למימון תגבור דיגיתל אירועים , ן ן ן 000 ,50 ש"% ך למימון קמפיין איסוף צואת כלביב, ן ן .

ן 615 , אגף משאבי אנוש ן 001 , 8 ן

ן -------------------------------------- ן ---- ן ----------4

.

ן 7 , הוצאות אחרות ן 000 , 8 ן 000 , 8 m -למימון תגבור אירועי רווחה לעובדים w

ן . ן ן ~

1 616 , אגף ארגון ותקינה 1 00מ, 10 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן

_______________________________________________________________________________

ך-------------------------------------4

ע

.

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים עמ ' דף : 2

אגף תקציבים

דבר , י הסבר להעברות מסעיף למעיף -000012ל1

======================

===================================

===== === ==

( ת 1 ס פ 1 ת )

__________________ _________ ___

4 4

---------------------------------------------------------------------------------------

1 - מעיף " 1 תוטפון י דברי המבר ן

"

ן ן (בשקן) ן ________________________________ן

-------------------------------------------

------------4*------------------------------

ן 6 , הוצאות כלליות ן 000 ,9 ] 000 , 9 ש" תעבור לסעיף ממשוב ידידתי , בגין החלפת מסכי מעשב

" -

ן ן . ן בארגון ותקינה ,

ן ן ן

ן 9 , פרץ ד - הוצרות חד-פעמיות ן 000 , 1 ן 000 , 1 ש"% 4 תגבור ציוד וריהוט משרדי .

1 ן ן .

ן . ן ן

.

ן 617 שרות משפטי ן 000 , 116 ]

-------------------------------------- ---------------

ן- 1 , משכורת ושכר לעובדינו לפי תקו -1 000 , 48 -1 000 , 48 w e~ - למימון הקמת משרה של מזכירה משפטית החל מ-9/17 ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 ,ק5 1 000 , 50 e~-w למימון רכישת מבשבים וטורקים לשידות המשפטי, ן ן ן

. .

ן 9 פרק ד - הוצאות עד-פעמיות ן 000 , 18 1 000 , 18 8"?- למימון רכישת ריהוט וציוד לשירות המשפטי ן 711 , מינהל ן 000 ,10 1

-------------------------------------- --------------- ן ן ן ן

ן- 6י הוצאות כלליות ן- 000 , 10 ] 000 ,10 ש"ח -

ן ן ן מיו %דימ עד מו4למהימשוננהי , הוצאות ערכות עזרה ראשונה וצירועים ן ן ן

ן 723 . הגא ן .000 , 13 1

---------------

ן

--------------------------------*----- ן

ן

ן- 4 , אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן- 001 , 13 ן- 000 , 13 , ש"% - למימון תגבור שכ"ד למחסן ברכוב בן צני 84 , ן ן ן

.

ן 746 שיפור פני העיר ן 000 , 117 1

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 117 ] 000 , 117 ש"ח - למימון "Tfi n חצרות גני " ל חדשים .

ן ן ן

~

ן . ן ן

ן 51ך , עגיגות , ארועימ , קש"% ועמעימ ן 000 , ך2 ן ---------------------------------- -- ---------------

ן . -- ן 1

ן- 9 . פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן- 000 , 27 -1 000 , 27 ffn - יתגבור S ' TI וריהוט משרדי ביחידה לקשרי % וץ ~

----------

ין

..ן)

ooo

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס ממי דף: 3

אגף תקציבים

י

ד ב ר י ה מ ב ל ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ט %%- ת =- ===-4 - ==== = =========

ה י

וופ 1

________________________________

---------------------------

נ----------4נב-----4ננ---------------------------נ----------

ן מעיף ן תוספות ן דברי הפבר ן

" _ _

ן ' ן (בש" ) ן ___________ ___________ _ן

" _______

------------------------------------------------

-------------------4-----------------44

ן ן ן ן

ן ן

__ ___

2

_

1

_

2

__

0 ,

_

0

_

0

___

ן

_______

ת

__

ו

_

לי

_

ל

_

כ

__

ת

__

פויו

_

ת

__

ת

_

ש

_

ה

__

ו

_

ם

__

תי

_

רו

_

ש

____

7 ,

_

6

_

1

__

ן

ן נ 4 ן 4 ן

ן ן ן

ן 9 , , פרק ד - הוצאות "דלפעמיות ן ,000 212 ן 000 , 212 ש""-למימון הוצאות עבודות "שמל בגין שנים קודמות .

ן ן ן

.

ן 771 .עמותת עיר עולם ותיירות ן 001 , 100 ן

ן ------------------ ן --------------- ן

-------------------4

ן ן ן

ן 8 , פרי ג - השתתפויות ותמיכות . ן 1001000 ן 000 , 100 ש"" - לתגבור השתתפות לעמותת עיר עוץ ותיירות עבור ן ן ן הוצאות יענן ,

,

ן י

ן 811 , מינהל החינוך ן 000 , 198 1

--------

-----------------------------4 ---------------

י- 1 , משכורת ושכר לעובדים לפך תקן ן- 000 , 119 ן- 000 , 58 fffiw - למימון הקמת משרת מנהל מרכזי למידה לתקופה ן ן ן ן ז9412/201 , - ן

,

1 1 1 שסס 61 m"w נ למימון הקמת משרת פנהלת תכניף קידום השכלה גבוהה ו ן ן ן לניקופה 2017 / 9-12 , ן

ן 7 . יהוצאוה אחרות י 000 , 79 1 ,0 00 ,90 ש"ץ-לתיגבור פעילות קהיליית נית מפרין . , ן ן ן , ן 000 , 11 ) ש""-מימון העברה מפעיף עתודה למינוף יוזמות " ינוכייתי ן ן 812 . חינוך קדם יהודי . ן 000 ,358 ן ן

------------------- ן

---4--------------4 ---------------

ן ן ן ן

ן- 8 , פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 000 , 358 ן- 000 , 358 ש"ח - עבור הסתתמות בעלולות התפעול של מפעילי ן

ן . ן ן הצהוונים הלא עירוניים לתקופה 7ו/ז9-1 ,באמצעות לבן יובל חינוך, ן

;

ן

;

ן - ן ן ן

.

ן 822 אגף תרבות ן . ,e_42_______ ן ן

ן -------------------------------------- ן ------ ן ן 4

ן ך ן ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 ,400 ך ,000 400 ffn - למימון תגבור אירוע שמחת בית השואבה במוכות . ן ן ן ן ~ ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 20 ן 000 , 20 .-ff8g למימון תגבור זילות מקהלת מעיין באמצעות התברה ן

ן ן _____. _____ן ___________. ____________________________________________________ן

--------------------------------------------4נ

. 4

ט

oaoou

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים מס ' דף1 4

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף ט%%-ת ם=ש==סטם=םם= ש%ם=משם=ם===

, -

ת 1 פ 9 1 ת)

--------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------4 ן הסעיף ן תקפות ן דברי המבר ן

_

1 _____________1 _____(_בש__"%__) ______ן __ _ __________________________________________________________ן

4

--------------------------נ

.

ן ן ן למומית ן

ן ן ן . ן

.

ן 823 ספריות ן sj 1 1 ן

-------------------------------------- ] --------------- ] ן ן- 7 , הוצאות אערות ן 000 ,16 ן 000 ,16 ש"ע - תגבור תקציב ניקיון בספריית בית אריאלה .

ן ן ן

. -

1 1 ן

ן 824 . מרכזי קהילה ן 000 , 60 ן

-------------------------------------- ------- ------- , : .

ן ן ן

-

ן- 8 ; פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 0מ0 , 60 -1 000 ,60 ש"ח - למימון תגביר מרכז רב שירותים לקשישים צוקר ,

.

ן ן 1 באמצעות החברה להוסדות חינוך

ן ן ן

ן ן 1

.

ן 829 ספורט ן __00_0__,_20________ 1

ן -------------------------------------- ן ן

4

ן ן ן

.

ן 8 פרק ג - השתתפויות ותמ 'כרת ן 000;20 1 000 , 20 ש"ע-למימון תשתת ' לחברת היכלי המפורובבו1 בשוהת לדים 1 1 ]

ן ן .

ן 846 , טפול באנשזמ nlllJJ ן 000 , 38 ]

---------------

----------------------4 ---------------

ן . ן ן

ן- ד , הוצאות אערות ן- 38,100 ו 000 , 38 ש"ע - למימון תגבור תיכניות לילד השריג , המנוס ממוות -

ן . ן ן השתתפות עירונית נטו בשיעור *,25 השלמת התקצין לנ%100 מיבאן

.

ן ן ן לאישרר בועדה זו במפגרת רשימת התוספות

ן ן

ן 847 . עבודת קהילתית ן 00מ, 22 ]

ו---------------------------------- ן --------------- ן

---4

ן ] 1

ן 7 . הוצאות אדרות ן 000 , 22 ן 00מ, 22 ש"ח - ימימוו תגבור טיפול בהתמכרויות במסגרות עוץ

.

ן ן 1 ביתיות הפכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור *25י השלמת

ן ר ן התקציב ל-%100 מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת התוספותי ן 993 , אגף מעשוב ומערכות מידע ,ן --------2-96,--0-00 - 1 .

- -

ן -------------------------------------- ן

ן ן ן

ע4

)

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף ; 5

אגף תקציבים

ךדברי המבי לועבו1ת מפעיך למעיף מ-%0ת

=======

==

================================================== ( ת 1 מ פ 1 ת )

......

*----

.....................

---------------------*-----------------------------------------------------------------

ן הפעיל. ן תופפות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן

ן 5 , תחבורה ומנהלה ן 000 , 21 ן 000 , 5 שאח - לתגבוו הוצאזת אחזקת רכבי ן

ן . ן ן 000 , 16 ש"ב - לתגבור הוצאות הדרכה וכנסים . ן

ן ן ן . - - ן

ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 275 1 000 , 275 ש" - לתגבור הוצאות מחשוב יחידתי . ן

"

ן ן - ן ן

ן 994 , אגף רכש ולוגיסטיקה ן 000 , 41 ן ן

-------------------------------------- ----------

ן- 6 , הוצאות כלליות ן- 000 , 41 ן 000 , 41 ש"ך - למימון תגבור הוצאות מחשוב יעידתי באגף יכש

.

ן ן ן ולוגימפיקת

ן . ן ן

ן ן ן

ן 996 . יחידת הרכב העירונית ן ,000 10 ]

-------------------------------------- ---------------

ן ן ן

ן- 6 . הוצאות כלליית ן- 000 , 10 ן- 000 , 10 ש"ח - לחגבור-תונצות מוחשוב יחידתי ביחידת הרכב .

ין

,

~

"

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממי דף: 6

אגף תקציבים

(

להעברות מ ' מעיף למעיף 174000012

_

דברי המ_בר

====ן---4===--=ם=ממם===::=ט=====::ם:ם::==

--44

ם=ט===-----

( ה פ " ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 פ " ח)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------4

ן צעיף ן הפתות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש"ח ) ן ________________________________ן

------------------------------------------------------------

--------------------------4

ו 1

ן ן ן ן

ן 613 . מזכירות ן 000 , 0ך ן ן

ן ------------------------ ן --------------- ן ן ------------4

ן 4 , אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 70 ך (000 , 70 ) ש"% - תקב צפי ליתהה לסוף שנה במעיף דואר .

ן ן

ן ן ן

ן 46ך , שיפור פני העיר ן 000 , 117 ן

ן 05 . פרק ה - הבשתות והשתתפויות כללי ן 000 , 117 ן ( 000 , 117 ) ש"מ - הגדלת התזר מינהל % ינוך לאגל B D בגין אחזקת ן ן ן %צרות גני " ל mln ' ta ~

ן ן ן

ן ן ן

ן 751 . ןגיגות , ארועים , קש"ן וומ4ימ ן 000 , 127 ן ן ------------------ ן --------------- ן

-------------------4

ן ן ן

.

ן ך , תוצאות אמרות . ן 000 , ך12 ן ( 000 , ך12 ) ש"ע - עקב צמצום הוצאות יעון בקשרי ןוץ ן ן ן

ן ן ן

ן 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 364,000 , 1 1 -------------4-----------------------4 --------------4

ן י י ,

ן- 7י הוצאות אחרות -ן "00 , 364 , נ -ן 000 , 152 , 1ן ש"% - מפעיך רזרבת שונות ן ן ן ( 000 , )222 ש"ח - ממעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש .

ן .

ן . ן ן

ן 813 , % ינוך יסודי ן 000 , ל5 ן

ן -------------------------------------- ן ---

-----------4

ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 57 ] ( 000 , 57 ) ffn - עקב מעבר מנהל מרכזי למידה מהעמקה באמצעות

.

ן ן ן הוברה למופ~דות חינוך לתקן עירוני

ן ן ן

ה

.

ן 818 . ייננך גבוה ן 000 , 51 ן

_____________ ________________________ _______________

ן ג ן ן

ן ן ן

ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 51 ן ( 000 , )51 ש" - עקב מעבר מנהלת תכניות קידות השכלה גבוהה

"

ן ן ן מהעמקה באמצעות התבדה למוסדות ינוך לתקן עירוני ,

"

ן ן ן

-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------4

מ

.

ln

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף : ך

אגף תקציבים

ד ב ר י ה פ ב ר ל ה ענר ו ת מ ס ע י ף ל מ פ י ף שקשתת ================================

==

===========================

(ה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ם יי תן

____________________________ ___________________________ _______ _________ _________________

-----------------------נ 4 4 - -

ן המעיף ן הפחתות ן דברי המבר ן

ן ן ( בש " מ ) ן ן

------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------4 ן ן ן

.

ן 841 הנהלה ושרותים מינהליים ן 60,000 ן 1

---------------------------- 1 --------------- ] -

----------

ך

ן

.

ן 7 , ayln צרות ן 000 , 60 ן ( 000 , 60 ) fing - מסעיף עתודה להתייקרויות למידורים ן ן ן

ן ן י

.

ן 844 . פפזל בזקן ] 000 , 60 ן

-------------------------------------- ] ---------------

ן ן ן

ן- 7נ הוצאות פרות י 000 , 60 -1 0001 , 60 ) ש"ץ - עקב . צני ליתרה לסוף שנה במעיף - יועדון מיטשל ן ן ן

ן ן ן

ן 993 . אגף מעשוב ומערכות מידע - ן _00_0__,_5_30_______ ן

__

ן -------------------------נ------------ ן 1

ן ן

ן 7 , הוצאךת אוררת ן 000 , 305 1 (000 , 284 ) m~w - צפ' ליתרן לסוף שנה בסעיף מוקע התמיכה ,

, .

ן ן ן ( 000 )21 w~ff - תעברה מסעיף עתודה

ונ2

. )

"

I

taggk

.

; =e r y

~

אנף תקציבים וכלבלה

03 ספטמבר 2017

ז

"

תשע

י"ב אלול

,

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מיי 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2017

בסך 688/000 ש"ח .

.

1. תקציב רגיל נוסף - ישימה מס' 112 י

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף. .

3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודונ העיריות חו"ד הגזבר היא כי בלצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליקור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השיסיים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

.

בהתחשב בהנחות התקצוב של הגיבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

שסגוד רב,

עיריה אהחנ*

ס' מנהל אגף הקציביט וכלכלה

י

_

nnalliwlfllo2fel80llTakzivlTAXZIVIhtGOla ~o נתקרע הרצל לשרה .4002017

בע

ן פש ש

פ נש ש8 88ש שש פש5אאשאם8 8 %

,

פדחוב

אבן גבירול ,69 תל-אביב-יפו 84162 שלשון: ,03-5218508 פקס: ,03-5218895 1ן.ע0פ.ע ע1.181-8עעעץו עיריית תל-אביב- יפו , -

מינהל ) " הכספים ' , , ממ ' דף : 1

אגף . תקצ-יצים ( (

,

ת 1 ן 11 ת ב ת ק צ י ב ת ר ג י טם -ת

-=-===---===============~==

i

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם הסעיף ן ממ , המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תק? יב מתוקן ן ן ן ן -------------------------------

,

ן ן ן ן ת ו מפ ת ן ה פח ת ו ת ן ן

- -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

סה" כ ___ ן ן ן _688,-00-0 ן 000 , 688

:5====:י::ש:שש:ש:=ב:::ש::::===::ב, ן ן םש:::==== ן ש=:::2ש:=::== ן מזכירות ן 613 ן ן 000 ,49 ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 ,342 ,3 1 . 000 ,49 ן ן 000 , 391 , 3 -

1 ן ן ן ן ן

,ן -ת-ש-ל-ו-מ-י --ש-כ-ר--------------------- ן 628 ן ן 000 , 450 ן ן

ן --- ן ן ----------- ן ----------- ן

ן, הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 961 , 4 ן 000 ,450 1 ן 000 ; 411 , 5 ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן חינוד ימודי ן 813 ן ן 000 ,10 ן ן

'

- --- ן ן ----------- ן ----------- ן

ן -------------------------------

ן הוצאות _ אחרות 1 ך 1 .000 ,892 , 34 ן 000 ,10 ן ן 000 ,2ב9 , % ן ן- ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן טפול באנשים עם נכויות ן _6_84_ ן ן _מ_00__,_3_11_____ ןן ___, ________ ןן ן ------------------------------ ן ן ן

ן הוצאות אחרות י - ן 7 ן 000 , 482 , 43 ן 000 ,113 ] ן 000 , 595 , 43 ן ן ן ן ן .

"

ן ן ן 1 1 1

ן עבדדה קהילן' ת ן 847 ן ן 000 ,66 ן - ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן ד ן 000 , 580 , 5 ן 000 , 66 1 1 000 , 646 , 5 -

.;%1ז"1

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפיס מס ' דף :

אגף תקציבים

ד ב ר י ת מ ב ר ל ת 1 מ פ 1 ת 17-000112

, ( ה 1 צ א 1 ת )

______________________________________________________________________________

_

------------------;---------------4 *

ן המעיף ן ,תוספות ן דברי המבר

_____________ __________________ן ______בש_"_"__) ______ן _____ _____________________________________________________

_______

ן

4 נ *

ן . ן ן

.

ן ן . ן

ן סה"כ: ן 000 , 688 ן

ן ===== = ============== =

=

,ן --,--6-13 ---מ-ז-כ-יר-ו-ת------------------------- ,ן -----------49-,--00-0 ]

ו

ן 8 , פרק ג - השתתפויות ותמיכות . ן 49,000 ן 000 ,49 ש"ח-להארכת העפקת יועץ לחודשים 10-12/17 בממגרת ן ן . ן פרויקי ץומ1 עירוני באמצעות חברת מומתות חי1וך , ובמימון קרן

.

] ן ] רוקפלר

ן ן ן

ן ן ן

ן __28_6__, ___ת_ש_ל_ו_מ_י __ש_כר__ ___________________ ן __0_0_0__,450 ן

ן נ ן

ן ן ן

1 7 , הוצאות אחרות ן 000 ,450 ן 000 , 450 ש"ח- למימון שכ" ט בגין תביעות מיטיבים , במימין הכנמון 1 1 1 מחברות ביפוץ ,

ר

ן ן

ן ן ן -

_

(

]

ן

ן ___0_0מ__, _10________

ן

_

________________ _

די

_

ו

_

ס

__

י

_

ך

__

ינו

_

ח

____

8 ,

_

1

_

3

__

ן

ן 4 נ נ

ן 1 1

ן 7 , הוצאות אחרות ן 000 ( 10 ן 0מ0 ,10' ש"ת- למימון פרויקט רובוטיקה בבתיהימ היסודיים : נופים ] 1 1 ודיזינבוף במימון משרד החינוך ובאמצעות יובל ינודו

"

ן ן

ן ן ן

ן 846 , יפול באנשים עם נכויות ן ___0_00__,_3_11_______ ן ן

ן ------------------------------------

;-

ן ן ן

ן ך . הוצאות אחרות -ן 000 , 113 ן "00 , 113 ש"ץ - ל. מימון תגבור תוכויות לילד החריג , במימון %5ך ן ן ן של משרד הרוותה השלמת תקציב ל-%100 מובאת לאישור בועדת זו

.

ן ן ן בממגרת רשימת העברות

.

ן 847 עבודה קהילתית ן 000 , 66 ן

ן --------------- ---------------------- ן --------------- ן ן - . ן ן

.

ן ך הוצאות אץרות ן 000 ,66 1 000 , 66 m~fi - למימון תגבור טיפול בהתמכרויות בממגרות וץ

"

ן ן ן

--------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------4

.

[ן 14

עיריית תל-אביב- יפו

מינחל הכמפימ ממי דף: 2

אגף תקציבים

ד ב ר י ה ס ב ר ל ך ו מ פ 1 ת 17-0%112

= ============================

==

הוצ א 1 "

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------4

ן הכעיף ן ת1מפות ן דברי המבר ן

ן ן __( ב_ש_"ח__) _____ן ____________________________ _______ ___ ______________________ן

4 4 4 4 4

---------------------------

4-------------44 .

ן ן ן ביתיות , במימון ש5ך של משרד הרוויה השלמת תקציב ל-ש100 מובאת ן

.

ן ן ן לאישוך בועדת זו בממגרת רשימת הסברות ן

ן ן ן ן

ן ן ן י

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן י ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן 1 ן

ן י . ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ,ן ן ,ן

ן ן . - . . - - - . . . . - - . -- - - - -- - - -- .ל - -

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן , ן ן

ן

ן ן ן ן

ן ן ן

1 ן ן ן

ן . ן ר ן

ן . ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן י

ן ן ן ן

ן . ן, ן

ן

ן ן ן ן

י 1 1 1

1 ן ן ן

ן ן ן ן

ן ן ן

ן ן ן ן

ן . ן ן ן

ן ן ן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------4

.

( 3

"

~

~

.

שמפי

*

קיומ

'

ך

אגף תקציבים וכלכלה

03 גזפגוב1בר 2017

ב אלול תששיז

"'

הכחרופ משעיף לסעיף לתקציב הרגיל לשנת 17מ2

. -

.

מובאתן בזת לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 13 של העצרות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

לשנת ,2017 בסך %348,000 ש"ח ; ' , ,

.

1. העברות מסעיף לסעיף - כשיא" מטי 13

2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

3. לפל סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקוחת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקצץב המפורטים להלן, אין

בהם כדי ליצור גרעון שמהם יועברו הכספים והמקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,

בסעיפיי

במתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והמדמים המקצועיים.

חו'יד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד דב

/

,

וה

עיד%4 שהרוני

י

' מנהל אגף %קציצים ונלנלה

ף

%01טשעמ141יענזיו%%1280ייששת הענר1ת מסעיף לצעיף 2017 .doGpllpD

"

, a

'aa

%185 ?

% %1

%4 %

א19

""

פ

ש

נאשש

1

רחוב אבן גבירול~ ,89 תל- אביב-יפו 84152 שלפגן: -5210506 ,03 פקם: ,03-5218895 ) .1עספ.עויwww.tet-8 עיריית תל-אביב- יפו

'

מינהל ( . . הכמפים מפ ' דף : 1

אגף תקצובים

העבר1ת מפעיף לפעיף בתקציב הרגיל 17-000013

========================================================= ============ ====

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

ן שם הסעיף ן ממ , הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן .

-------------------------------

ן ן ן ן תוספות ן הפותות ן

--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

,ן מה" כ ן ן ן 000 , 348 ,9 ן 000 , 348 ,9

=========================== = ן ן ============ ן ========== ן מזכירות ן 613 ן ן 000 ,922 ,3 ן ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן תחבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 008 , 2 ן 000 , 37 ן ן 000 ,045 , 2 ן ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 2191000 ,5 ן 000 , 39 ן ן 000 , 258 , 5 ן ן הוצאות אתרות ן ך ן 000 , 717 , ך4 ן 000 ,841 , 3 ן ן ,000 558 , 51 1 ן פרק ד - הוצאות ד-פעמיות ן 9 ן 000 , 155 ] 000 , 5 ן ן 000 , 160 ]

"

ן ן ן י ן ן ן

ן דובר העירייה ן 614 ן ן ,ן ------7-10-,--00-0 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ן ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 , 083 , 14 ן ן 000 , 710 ן 000 , 373 , 13 ן -

ן ן ן . ן ן ן ן

1 1 1 - 1 ו 1 1

ן אגף משאבי אנוש 1 615 ן ן "00 ,51 ן ן ן

ן ------------------------------- -- 1 ן ----------- ן ------- --- ן ן

4 ,

ן הוצאות כלליות . ן 6 ן 000 ,059 , 4 ן 000 31 ן - ן 00" , 90סן4 ן ן תוצאדת ועררת ן- ד ן מ00 ,47ש ,3 ן 000 ,20 ן ן "67100ש, 3 ן ן ן י ן ן ן ן

ן , ן ן ן ן ן ן ן

ן הנהלת מינהל הכפפים ן 621 ן ן 000 ,30 1 ] , ן ך ----------- --- ך ן ---- ---- - ן ----------- ן ן ן הוצאות אחרות-------------------- ן 7 ן 000 , 669 , 3 ן 000 ,30 ן ך 000 ,199 , 3 ן ן ן- ן ן - ן ן ן

-

ן ן ן ן ן ן

ן _ה_כ_נפ__ות___ה_ע_יר__יה___ _______________ ן _23_6_ ג ן _00_0__, _71_6__ __ 1 _00_0__, _86_9__, _3__ ן ן

ן ן ן ן נ ן ן ן

4

ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 013 , 175 ] 000 , 133 ן ן 000 , 146 , 175 ן ן משכורת ושכר לערבדים בלי תקו 1 2 1 000 , 217 , 15 ן 000 , 197 1 ן 000 , 414 , 15 ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 338 , 50 ן 000 , 341 1 ן "00 , 679 , 50 1 ן הוצאות אעררת ך ך ן 000 , ך56 ,59 ,ן ן 000 , 986 , 3 ן 000 , ,681 55 1 ן ן ,ן ן . ן ן

ן ן ן ן ן

,ן -א-גף---ה-ץ-ש-ב-ות---------- ----------- ן --62-4 ן . ,ן -,--00-0 ------1-5 ,ן -,--00-0 -------15 ן ו

- ן ן ן

-

:

ן

1 ")

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכפפימ מסי דף: 2

אגף תקציבים

(

העברות ממעיף לפעיף בתקציב הרגיל 17-000013

= =============================================================== ===

.----.......-----.-.

4

.-.

ג-------------

------------

;

--------------------------------------. -----------------------

ן שמ הפמיף ן מפ הסעי4 ] תקציב קיים ן השינוי המוצט ן תקציב מתוקן ן ן ן , -------------------------------

ן ן ן ן תוי19ת ן הפ תות ן ן

"

- -

------------------------------------------------------------ג--------------------------------------------------

ן א1זקת בנינים , אפפקה וציוד ן 4 1 000 ;ט93 ) 000 ,15 1 ן 000 ,945 )

ן הוצאו'ת אחרזת ' ן 7 ן 000 , 858 ן ן 000 , 15 ן 000 , 843 ן

ן _לש__כת__ה_ת_א_ג_י_ד_ים___ה_ע_י_ר_ו_ני_ת__________ ן _25_6_ 1 ן ___________ ן _00_0_ ,_2______ ן

ן ג ן ן ן ן נ ן

ן, תחבורה ומנןלה ן 5 ן 000 , 90 1 ן 000 , 2 ן , 000 ; 88 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ןן ת-ש-ל-ו-מ-י --ש-כר-------------------- - ]ן --6-28 ןן . . ןן -25-,--0-00נננ___ ןן _________נ_ ןן !

ן -הוצאות כלליות - ן 6 ן 000 ; 800 , 1 ן 000 ,25 ,ן' ' ן 000 , 825 , 1 1 ן ן ן ן

י

ן ן ן ן ן

.

ן מינהל ן 721 ן ן 000 ,47 ן 000 , 47 ן

___ _____

ן ------------------------------- --- ן ן --------- - ן -נ נ ן ן .הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 644 ן 000 ,2 - 'ן ' ן, 000 ,646 רות ן- ך ן 00 , ל48 ן ן 000 , 47 ן 000 ,440

"

ן הוצאות . א

ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 9 ן 000 , 13 1 000 ,45 1 , ן. 000 , 58 1 ] 1 1 ו 1

] : 1 1 ] ] 1

ןן ה-סש--מר---ה-א-יר-"- י --ובט"--ון----------: --- ן] -7422ך ןן ' .ןן -0-00;נ,_00_0ג-,נ2_נ ןן נ_ג__-_ג___ ןן ן , הוצאות כלליו-ת -- ן . ך ן 000 ; 260 , 41 ן 000 ,000 , 2 ן 1 ן 000 ,260 , 43 -

] 1 1 1 1 1

'

1. ן ן , ן ן ן

ן הנהית מינהך ההנדעה ן 731 1 3 000 ,1 ] 000 , 1 ן

ן ,

___________

1

_________

ג

_

ן ן

. ___

ננן

___________, __

נג

__

4

___________

ן

] , ן" זקן בנינים , אמפקה וךיוד ן 4 ן 00מ , 662 ; 5 ן 1 000 , 1 - ן 000 ,662 5 ן ת בזרה ומנהלה - ן 5 ן 000 , 867 1 000 ,1 ] ן 000 ,868

"

1 , 1 1 ן 1 1 1

ןן -א-גף---ר-ש-ו -, --ע-פק-ימ---------------נ-- ן _36_ך_ ןן ןן _00_0__,_55_____= ין __.*_______ ןן ן משכורת ושכר-לשובדים ל9י תקן - ן 1 ן 000 , 389 , 9 ן 000 ,29 ן ן 000 ,418 , 9 ן משכורת ושכר לעובדימ בלי תקן ן- 2 1 1121000 ן 000 ;26 ] ן 000 , 138 ן שיפור פני העיר ן 746 ן ן 000 ,925 ן ן ן

ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- 1 ----------- ן = ן ן ן ן ן . , ן ן

-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. 1

"

IfftJl

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכמפים מפ ' דף : 3

אגף תקציבים

העברות מפעיף לפעיף בתקציב הרגיל -000013ר1

=ע======-=---===-----------=ץ==ש===סש:=:סש:::1:1סש::=::::ששי==:!=ע::=ש:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן שם המעיף ן מפוהמעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ] ן

ן . ן ן ן תופפות ן ה9 תות ן ן

"

--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

ן הוצאות אסרות ן ל ן 000 ,840 , 90 1 000 , 825 1 ן 000 , 665 , 91 1 ן שרותים והשתתפויות כלליות ן 761 ] י ן 000 ,860 , 3 ן ,ן ------------------------------- -- ן ן ----------- ן ----------- ן נ הוצאות אחרות ן 7 - ן 000 , 640 ,156 ן ן 000 , 860 ,3 ן 00מ,780 , 152 ן- ] ,ן ן ן

ן ן ן ן ן

ן עמותת עיר עולע ותי , ר1ת ן 71_7_ ן ן _00_0__,_10_8_____ ן ___________ ן ן --------- --------------------- 4 ן ן ן ן

ן פוק ג - ה-שתתפויות ותמיכות ן 8 ,ן "00 , ך07 ,6 ן 000 ,810 ן ן 000 , 887 , 6 ן -1 ן ,ן ן

ן ן ן ן ן

ן מינהל החינוד ן 811 ן ן 000 ,2 ן 000 , 16 ן

ן - ---------- ----------------- נ --- ] 1 ----------- 1 ----------- 1 ן מ-ש-כורת ושכר ל-עובדים לפי תקו 1 1 ] 000 , 688 , 35 ) 000 ,2 ן ן 000 ,690 , 35 ן ת בורה ומנהלה ן 5 ן ,000 358 ,6 ן ן 000 , 2 ן 000 , 356 ,6

"

ר הוצאות אערות ן - ך ן 000 , 392 , 15 ,1 ן 000 , 14 ן 000 ,8ך3 , 15 ן ן ,

ן ן ן ן ן

ן סינוך קדם ימנדי ן 812 ן ן 000 ,56 ) 000 ,56 ] ן -------- ---------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן .

ן אעזקת בנ-ינימ , איפקה וציזד ן 4 ן "00 ,141 (25 ן ן 000 ,56 ן 000 ,085 , 25 ן פרק ג - השתתפוידת נתמיכות ן- ש ן "0מ, מ32 , 27 ן 000 ,56 ן 1 000 (21,376 1 1 ) 1 1 1

ן ן ן ן ן ן

" יפודי , . , . - ן 813 ן 1 000 , 251 , _ ן 00מ , 364 ן -

ן ----------ד-------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדיפ לפי תקו 1 1 1 , 000 , 9ך5 , ך8 1 o o , ls ן ן 000 , ן65 , 87 ן הוצאות אחרות ן- 7 ן 00מ, 892 , 34 ן ~ ן 000 , 364 ן 00מ , 528 , 34 ןפרקג - השתת" רךרו .ןתתיבות . . . . ] _". . " . ן - 11000"]0 72 . ן 000 , 3ך1 . ן - - - -- - - ן - 000 ,191 , 72 ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

,ן -ש-ר-ות--ים---נ-וס--ני-ם--לב--ת-י -"-מ--ימ--ו-ד-יי-פ---1 - ן --81-4 ן ן 000 , 90 ן 000 , 4 ן

-

ן ן ----------- ן ----------- ן

ן תחבורה ומנהלה ן- 5 1 000 , 294 , 42 ן ן 000 , 4 ן 000 ,290 , 42 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 454 , 28 1 000 , 90 ן ן 000 ,544 , 28

,

,

ן תכניות רווחה ושיק ם שכונות ן 816 ן ן 000 14 ן ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ------

:נ

. 2ן

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספימ ממי דף: 4

אגף תקציבים

__

למ_עיף__בתק.ציר הרניל 4%13ת

_

1_יף_

__

הע__ב_רות_ __מ_מ

נ 4נ ננ נ = 4 ===========----J~==========

__ ____ ______________

4 ג

----------------------------נ----נ----------------

.

-------------------------------------

ן שם המעיף ן ממ המעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן

ן ___ן ___________ן _________________ן _____ת_ומ__פ_ות_______ן _____הפ_"__ת_ות_______ן _________________ן

------------------------------נ - -

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 191 , 8 ] 000 , 14 ן ן 000 , 205 , 8 ן

,

ינוך על ימודי ן 817 1 ן 1211000 1 41000י ן ן

"____________ _________________ ___ ___________ ___________

ן נ נ ן ן , ן ן ן ן

ן מחבורה ומנהלה ן 5 ן ,000 510 ן ן 000 , 4 . ן 000 , 506 ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 ,269 , 44 ן 000 ,121 ן ן 000 , 390 , 44 ן ן ן ן ן ן ן ן

.

ן ן ן ן ן ן ן

.ן מינהל קהילה , תרבות ומפורט ן 821 ן ן 000 ,10 ן ___________ ן ן ן ן

ן ------------------------------- --- ן ן --------נ-- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , 787 , 2 ן 000 ,10 ן ן 000 , 797 , 2 ן ן ,ן- ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן _מ_ר_כ_ו_י __ק_ה_יל_ה___ _____________ _ _ ן _4_82_ ן ן _00_0__,_9ך______ ן . ___________ ] 1

ן , נ 4 * ן ן ן ן ן . ן

ן פרק ג - השתתפויות ותמיכזת ן 8 ן 000 ,969 , 69 ן 000 ,79 ן 1 000 , 048 , 0ך ן '

ן ן ן ן ן ,ן ן

ן . ן ן ן ן ן

ראמרויות ן 825 ן ן 000 ,10 . ן ן ן

ר ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- 1 ן

ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 , ,511 1 ן 000 ,0ב ן ן 000 , 521 , 1 ן

ן . ,ן ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן י

] "__נה_ל_ה___וש__ר_ות_ ים___מ_י_נה__ל_יי_ם__________ן _41_1 ן ן ______ -____ ן 00_0_,5_7____ _ ן ן

ן ג ן 4 ן , ן נ ן נ נ 4 ] ' , ן

ן הוצאות וחרות ן 7 ן 000 , 578 ,2 ן ן 000 , 75 ] 000 , 503 , 2 ן ן ן ן ן ן ן ן

ן , ן ן ן ן . ן ן

1 מפול במשפ"ה ן 842 ן ן 000 , 50 ן . ן ן

ן --------*---------*------------ ] --- ן . ן ----------נ ן ----------- ן 1 ן ה1צאות א רות ן 7 ] סססן544 , 4ך ן 000 , 50 ן 1 000 , 594 , 4ך ן

"

ן ן ן ן ן ן ן

, ,

1 ] ] 1 ] 1 1

ן _יי_פו_ל___ב_יל_ד___וב__נו_ע_ר_______________ ן _43_8_ ] ן _00_0_________ ____, _64______ ן 1

נ ן ן ן ן ן ן

~ 64 1 000

1

ן הוצאות אץרות ן 7 ן 000 , 192 , 73 ן 000 , 64 ] ן 000 ,256 , 73 ן ן פרק ג - השתתפויות רתמיכות ן 8 ן 000 ,119 , 15 ן ן 000 , 64 ן 000 ,055 , 15 ן ------

י1ע

עיריית תל-אביב יפו

*

מינהל תכספימ ממי דף ! 5

אגף תקציבים

- י ה ע ב ר 1 ת מ מ ע 4 ף ל מ ש י ף ב ת ק נ 1 ב ה ך ג י ל מ%%- ט

-------------------- --- ===================

-

-

-------------------------- ----- -------------------------------------- -- ------ ----------------------------

.

י המוצע- ן תקציב מתוקן ן

-

נו

-

השי

-

ן ממ המעיף ן תקציב קיים ן

-

ן שם המעיף -

ן ן ן ------------------------------- ן

ן ן ן ן תון19ת ן הפחתות ן ן

--------------- ---------------------------------------------- --------------------------------- -----------------

--

ן טפול בזקן ן 844 ן ן 000 ,40 ן 000 , 40 ן

ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ---------

ן הוצאות אחרות ן ך ן 000 , 408 , 26 ן ן 000 , 40 1 000 , 368 ,26 ן פרק ג - השתתפייות ותמיכות ן- 8 ן 000 , 605 ,6 ן 000 ,40 ך ן 000 , 645 ,6 1 ן ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

1 טיפול למוגבלים שכלית והתפתאותי ן 845 ן ן 000 ,3 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקל ן 1 ן 00מ , 933 , 3 ן 000 ,3 ן ן 000 ,936 , 3

ן- ן ן ן ן

ן ן ן ן ן ן

ן מפול באנשים עם נכויות ן _6_84_ ן ן _0_00__,_22______ ן ___________ ן ך ן ן ן

,ן -------------------------------

1 הצאות אחרות , ן 7 ן 000 , 482 , 43 ן 000 ,22 ן ן 000 , 504 , 43 ן- ן ך ן

ן ן ן ן ן ן

ןאגף בתי המירייה ן 992 ן ן 000 ,20 ן 1

'

ן ------------------------------- --4 ן - 1 ----------- ד ----------- 1 ן הוצאות כלליות ך 1 ן 000 , 115 , 1 ן 000 ,20 ן ן 000 , 135 ,1 -

,

ןן _א_גף___מבח_ש_וב___ומ_ע_*ר_כ_ות___מ_יד_ע__________ ןן _93_9_ ןן ןן ___________ רן _00_0___40___=__ ןן

ן אתיקת בנינים , אמפולה גציוד ,ן 4 ן 000 ,298 , 9 ן ן 000 ,40 ן 000 , 258 , 9 1 ן ן ן ן

ן אגף רכש ולוגיפט ' קה . ן 994 ן ן "00 , 64 ן 000 , 64 ן ן ------------------------------- ד --- ן ן ----------- ן ----------- י ן אחזקת בנינים , אפפקת וציוד ן 4 ן 000 , 962 ן ן 000 , 25 ן 000 , 937 ן וצאות אמרות ן 7 ן 000 , 402 ן ך 000 , 39 ן 000 , 363

"

ן פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 9 ן 000 ,56 ן 000 , 64 ן ן 000 ,120 -------------------------------------------------------------

. זןי

)

1 ש

ooo

~

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכעפים מפי דף: 1

אגף תקציבים

דברי הפבר להעברות מפעיף לסעיף 17-000013

===שי========:טט=מ--:=---ש------------ ט---הס ( ת 1 פ 9 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן המעיף ן תופפות ן דברי הפבר ן

ן ן ( בש " ח ) ן . ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן סה " כ : ן 000 , 348 , 9 ן

ן ====ש = =

ן ן ===============

ןי ןי

ןי

613 . מזכירות , ןן 000 , 922 , 3 ן

לן --------------- ------------------------- ן --------. ------- ין 1 5 , תחבורה ומנהלה ן 000 , 37 ן 005 , 40 ש"ץ - לתגבור סעיף הדרכה וכנפים , בגין קורס ניהול ן פיכונים ,

ן ( 000 , 1 ) ש"ח - צפי ליתרה לסוף שנה בשכירת רכב ורכב עירותי .

ן ( 000 , 2 ) ש"ץ - צפי ליתרה לסוף שנה בפעיף דלק ושמן , ן .

.

וי 000 , 39 ן 000 , 27 ש"ח-לתגבור מחשוב ידידתי בבית משפט לעניינים מקומיים

יי ,

ן 6 , מויוי

1 ( ן 000 , 12 ש"%-לתגבור מחשוב יחידתי בלשכת פמנכ" ל משאבי אנוש

.

ן ן ומינהל

ן ן -

ן ד . הוצאות אץרות ן 000 , 841 , 3 ן 000 , 356 , 2 ש"ח-הגדלת קרנות. בימוץ בגין תביעות 2012-2013 ,

,

ן 00מ 600 , 1 ש"חנהגבור השתתפות טצמית בגין תביעות אחריות מקצועי

.

ן ושבדעות צד גי

ן ( 000ן115ן שאץ- עקב ?פי ליתרה לפוף שנה במעיף השתתפות בעלות ן ,141 סופיים בביס " לעניינים מקומיים .

פפי

ן 9 , ורק ד - הוצאות חד-פנימיות ן 00מ,5 ן "00 ,5 ffn - לתגבור פעיף ציוד וריהוט משרדי ' במינהלת ידע .

~

ן 615 . אגף משאבי אגוש ן 000 , 51 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 000 , 31 ן 00מ, 31 ~f-fa לתגבור מבשוב יחידתי .

'

ן 6 , הונאות כלליות

1 - ן

ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 , 20 ן , 2e ש"%-למימון תגביר אירועים לרווחת העונדימי

. ,

ן 621 הנהלת מינהל הכפפים ן 000 30 ן

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן

ן 7 , הוצאות אחרות ן 000 , 30 ן 000 , 30 m -w למימ11 הוצאות בפיסות בסביבת העבודה , במינהל הכפפי

ן . ן ן

ן

ן ן ן

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:

ן לב

**

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכספים ממז דף ; 2

אגף תקציבים

דברי הפבר להעברות qluBn לסעיף -000013

================================================================ ( ת 1 פ פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן

ן ן ( בש " פ ) ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן ן ן ן

ן 623 , הכנמות העיריה ן 000 , 671 ן ]

ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 1 , משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 133 1 000 , 133 ש"ח-למימון הוצאות נלוות לשכר בגין תמשרות שלהללי ן 2 , משכורת ושכר לעובדים בלי תקו 1 000 , 197 1 000 , 197 ש"ץ-לטונת הקמת 5 משרות חולפות של עוזר ראשי ליזעמ"ש- ן

.

ן ן תובע" , באגף הענייה , ממעצית ספטמבר ועד לסוף השנה ן ן ן - ן

6. הוצאות כלליות ן 000 , 341 1 000 , 341 ש"ץ - לתגבור מימון הוצאות משפטיות באגף להכנסות מבניה ן

ופיתות ,

ן _4_62__, ___א_גף___ה_ת_ש_ב_ות______________________ ן ___00_0__,_15____ ___ ] ן

ן ב ן נ ן 1

] ן ן ן

.

ן 4 אחזקת בנינים , אפפקה וציוד . ן 000 , 15 1 000 , 15 שפץ-תגבור פעיל דואר , ן ] , 1 1 . 1

1 ן ן ן

ן 628 . תשלומי שכר ן 000 ,25 1 ן

------------------------------------- ------- ------- ן ן , - ן - ן

-ן 6 . הוצאות כלליות -ן 000 , 25 -ן 000 , 25 ש" ח-לתגבור מחשוב יחידתי . ן ן ן ן ן

ן ן ן ן

ן721י מינהל . ן 000 , 47 ] . , . - ן

-------------------------------------- --------------- ן

ן . ן ן

ן- 6 , הוצאות כלליות ן- 000 , 2 ]- 000 , 2 ש"ח - למימון הוצאות מיישוב באגף ביטץון 51ירום , ן ן ן ן ן

ן 9 . פרק ד - הוצאות ץד-פעמיות ן 000 , 45 1 000 , 45 ש"ץ - למימון הוצאות שיפוץ ורכש מזגנים במתמם מחלקת ן

.

ן ן ן הבי %111 ן

ן ן ,ן ן

ן ן

ן 22ך . המשמר האזרסי וגטעון ן 000 , 000 , 2 ] ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן

ן ך . הוצאזת כלליות . ן 0 0 ,000 , 2 ] 000 , 000 , 2 ffn - למיתון תגבור הוצאות אבטעה בעקבות התייקרות שכר ן ן ן ן מאבטחים וס~יירים , ן

~

ן ן ן ן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ת

"

לב

עיריית תל-אביב- יפו

מינהל הכפפים מסי דף: 3

אגף תקציבים

דברי " מבר להעברות מפעיף למטיף ט 0 ת

~ ~

( ת 1 מ פ 1 ת )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ן הבעיף ן תופפות ן דברי הסבר ן

1 1 ( בש " ח ) . ן ן

--------------------*---------------------------------------------------------------------------------------------*----

ן ן ן . ן

ן 731 , הנהלת מינהל ההנדמה ן 000 , 1 ן ן

ן

- ------------------------------------ --------------- .

ן - ן ן י

ן- 5 , תעבורה ומנהלה ן- 000 ,1 ן- 000 , 1 ש"% - למימון תגבור הנזקת מכשירי קשר וסלולר במינהל ן , .

1. - . . ך ן ה נדמה ן

1 ן 1 ן

.

ן 36ך גף רשוי עמקים ן 000 , 55 ן ן

" ______

ן -------------------------------------- ן --------נ ן ן ן 1 1 . ן

.

נלוות לשכר בגיל המשרה להלן , ן

;

וצאות

"

ן 1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 29 ן 000 , 29 ש"ח- למימון

ן . . . ן ן ן

.

1 2 משבורת ושכר לעובדים בלי תקך ן 000 ,26 ן 000 ( 26 ש"ח-למימון הקמת משרת מנהל תאופ עסקי לילה , החל מאמצע ן 1 1 1 פפטמבר ,2017 ן

ן 46ך . שיפור פני העיר ן 000 , 825 . ן . ן

_ _____________

ן ------------------------------------- ן ן ן *

-

ן ן ן , ן

ן 7 , הוצאות אטרות ן 000 , 825 ן 000 , 730 ש"% - תגבור שתילת צמתיה עונתית , ן 1 1 ן 000 ,5לש"ן - תיגבור לנושא המרת גרפיטי , - ן ן - י ן . ן

ן

ר

ן

,

ן 771 , עמותת שיר עזלמ וביירות ן 000 , 810

------------------------------ ------- -----. .-------- ן LL

ן - ן ן ן

-1 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 000 ,810 ן- 000 , 710 ש""-לעובת שיווק אירועים למו " ל , באמצעות מנהלת עיר ן ן ן ן עולם רתיירותל ן

;

1 1 1 000 , 100 ש"%- לתגבור מעילות עיר עולם בגין תפעול הרציף בנווה ן 1 1 ן אנו , ן

ן - י ן . ן

ן 811 , מינהל הסינוד י 000 , 2 ן ן

ן -------------------------------------- ן --------------נ ן ן ן ן ן ן

. , .

ן 1 משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 000 , 2 ן 000 2 ש"ח - למימון שידרוג רנ" 1 למשרת רכז תכנון פיזי ן ן י ן ן

ן ן ן . . ן

ן י ן ן

--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

-