פרוטוקול ועדת כספים 18-52
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
סימוכין
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך
השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר, א' יוחנן וולק,
י' המאירי, ר' לדיאנסקי, ד' להט, ג' שרעבי.
א' זמיר, נ' אלנתן, צ 'ברנד, מ' גיצין, א' טולקובסקי, נעדרו ה"ה:
י' כהן, א' סולר.
נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן,
ק' אודלסמן, ע' אהרוני, מ' בנימיני, ל' בן-חמו, ל' ברזילי, א' גרינברג, ע' וינברג, ר' זיתוני, א' כהן, א' לוי, ג' קיסר, א' פישר, ע' פרידלר, נ' רוזנברג.
ענבל גולן מזכיר:
: נושאים שנדונו
מס'
הסעיף
היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ 1282 פרוייקט האגף החדש במוזיאון תל אביב, עמ 1283
פרויקט רמז ארלוזורוב - עדכון מקורות מימון, עמ 1284 ניצול כספי "קרן פינויים - שיך מונים" לטובת הנגשת מסוף האוניברסיטה, עמ 1285 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות, עמ 1286
תב"ר מוזיאון א"י – פיתוח חניון המוזיאון – שינוי דברי הסבר והגדלת תקציב, עמ 1287 שינוי תארי משרה, עמ 1288
תקציב מוזות, עמ 1289
מיזם מוזיקלי משותף עם בית הנשיא לקראת יום העצמאות ה 1290
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ, עמ 1291
פרויקט מרכז ילדי ישובי, עמ 1292
שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 1293
תכנית – יסודות לעתיד, עמ 1294
תקציב משלחות נוער - בקשה לשינוי דברי הסבר, עמ 1295 העברת פרוייקט לביצוע חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של 1296 הסוכנות היהודית לישראל בע"מ (חל"צ) – פרויקט מרחבי למידה בבתי ספר, עמ העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 1297
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 1298
העברה תקציבית בתב"ר 1299
מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ 1300
פרוטוקולי וועדת הנחות, עמ 1301
דוח רבעון רביעי לשנת 1302
רשימה מס 1303
רשימה מס 1304
רשימה מס 1305
רשימה מס 1306
רשימה מס 1307
רשימה מס 1308
רשימה מס 1309
רשימה מס 1310
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה 1282
הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .
העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
שם העובד היחידה בעירייהאחוז איוש
משרה
בעירייה
מקום העבודה
הנוסף
השכר החודשי
בש"ח
התקופה
בחודשים
24 4100 צהרון 72.28 מינהל החינוךאורית אביטל
יובל חינוך
24 1260 הדרכה 48.19 מינהל החינוךדיקלה דבי
יובל חינוך
12 600 הדרכה 48.19 מינהל החינוךתמר אבשלום
יובל חינוך
24 3000 הדרכה 33.55 מינהל החינוךמלכה לסרי
יובל חינוך
24 7000 הדרכה שיקומית 40.96 מינהל החינוךרן אלישע בית אקשטיין ת"א
24 6000 ניהול אתר חב 33.73 מינהל החינוךליאור הולצר "פרימיום פק"
עבודה מהבית
36 4000 מזכירה 79 מינהל שירותיםנטע דינר-מינץ חב' וורפי פתרונות חברתיים
תוכנה בע"מ כפר
סבא
6 640 שחקנית 100 מינהל שירותיםיערית ישעיהו
מועדון כדורסל בני חברתיים
יהודה
36 2000 נהג 100 חטיבת משאבייצחק כהן
חב' דן אנוש ומינהל
24 4000 מרצה 100 מינהל כספיםהרצל סייג
אוני' בר אילן
האקדמית ביפו
בנתחומי הרצליה
36 6500 מרצה 100 מינהל בינוישמואל בן דוד
מכללה למינהל ותשתית
ראשל"צ
מכללת אפקה
36 7000 עריכת ספרות 50 מינהל קהילהרחל איבושיץ משפטית תרבות וספורט
בחב' הוצאה לאור
עו"ד איתן צחור
36 1487 ניקיון משרדים 70 מינהל קהילהלימור שרעבי חב' שני מהנדסים תרבות וספורט
ת"א
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
פרוייקט האגף החדש במוזיאון תל אביב 1283
ועדת הכספים בישיבתה מיום
לטובת מימון ביניים למוזיאון ת"א עד להשלמת גיוס התרומות הייעודיות לפרויקט, זאת בנוסף לתב"ר בסך 81
לקראת תום הפרויקט עלה בידי הנהלת המוזיאון לגייס לפרוייקט תרומה נוספת בסך עת"א (ע"י התורמים) לאשר מאצ'ינג עירוני בסך
לאור העובדה כי סך המקורות בפרויקט עלו על עלותו הכוללת, סוכם בין עת"א למוזיאון ליעד ממימון הביניים לקרן פחת שתיועד לתחזוקת המבנה, ולעדכן את סך מימון הביניים בפרויקט ל
נושא זה הועלה ואושר בוועדת הכספים בישיבתה מיום
במקביל לפרויקט ביצע מוזיאון ת"א עבודות איטום וריצוף, מעל תקרת חניון גולדה, ומחוץ לגבול מגרש המוזיאון, וכן עבודות להעתקת המעלית מחזית המבנה.
בגין עבודות אלה קיבל המוזיאון החזר חלקי מעת"א, וזאת לנוכח אי בהירות בדבר הגורם החב בביצוע העבודות וכן לנוכח תרומה שהושגה בסיוע המוזיאון להעתקת המעלית ושמומשה בחלקה.
דבר זה הביא לקיומם של פערים ברישומים החשבונאיים בין ספרי עת"א לבין ספרי מוזיאון ת"א בגובה מימון הביניים שחב המוזיאון לעת"א, לנוכח העובדה כי המוזיאון הפחית בספריו את סך עלות העבודות (כ מלש"ח) מסך מימון הביניים אותו הוא חב.
בין עת"א למוזיאון נוהל מו"מ בנושא זה, שהגיע לכלל הסכמות בזמן האחרון.
במסגרת זאת סוכם כי :
עת"א תכיר בעלויות הנוספות שהוציא המוזיאון לנושא עבודות האיטום והעבודות להעתקת המעלית, 1 בסך כ
לנוכח ההכרה בפעילותו החשובה של המוזיאון והרצון לסייע כספית למוזיאון, תסכים העירייה להמיר 2 את גובה מימון הביניים, שאינו נתון במחלוקת, בסך החדש, במסגרת התב"ר.
הוחלט לאשר שינוי במתכונת ההתחשבנות, והרישום החשבונאי בפרויקט, ולהמיר סך של
שנרשם עד כה כמימון ביניים של עת"א למוזיאון, להקמת האגף החדש במוזיאון, לדרך של השתתפות בעלות הקמת האגף החדש.
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
פרויקט רמז ארלוזורוב - עדכון מקורות מימון 1284
ועדת כספים בישיבתה מיום
להלן עדכון נדרש, אשר בא לתת ביטוי לצבירה העדכנית בקרנות החנייה הרלוונטיות (לרבות קרנות החנייה הרלוונטיות מתוקף תמ"א
מוצע שינוי מקורות המימון כדלקמן:
מקורות מימון -מקורות מימון מקור
עדכון מאושרים
63 63 מפעל הפיס
18.32 12.68 קרנות הרשות
13.5 18.7 קרן חניונים
קרן חניה 6.5 מתוקף תמ"א
- 7.3 קרן חניה
קרן חניה 4.36 4 מתוקף תמ"א
105.68 105.68 סה"כ
הוחלט לשנות מקורות המימון, כמפורט לעיל.
ניצול כספי "קרן פינויים - שייך מונים" לטובת הנגשת מסוף האוניברסיטה 1285
"קרן פינויים - שיך מונים" הוקמה מתוקף הסכם בין העירייה לאוניברסיטת ת"א מיום המדובר בקרן חשבונאית המתנהלת באוניברסיטה ת"א.
בהתאם להסכם מיועדים כספי הקרן למימון הוצאות הפינויים במתחם שיך מונים ובמימון משותף לעת"א ולאוניברסיטת ת"א.
עיריית ת"א-יפו בשיתוף משרד התחבורה, רכבת ישראל ואוניברסיטת ת"א, החלה לקדם תכנון פרויקט הנגשה אשר מיועד לגשר על פער המפלסים בין מסוף האוניברסיטה לבין טיילת המדע. הפרויקט יכלול פיתוח והסדרה של מעבר נגיש במרחב הציבורי, הקמת דרגנוע ומעלית, הצללה, תאורה ועוד. הפרויקט במימון משותף ושווה של
החוף.
בסיכום בין העירייה לאוניברסיטה, הוחלט כי חלק העירייה והאוניברסיטה במימון, יהא מקרן שיח מונים המשותפת לעירייה ולאוניברסיטה ומנוהלת חשבונאית ע"י האוניברסיטה.
בהתאם לכך, הוחלט לאשר תקציב בסך
שיח מונים והמנוהלת על ידה.
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
עדכון מסגרות סעיפי תמיכות 1286
להלן עדכון מסגרות התמיכות, בהתאם לאישור וועדת תמיכות. חלוקת התמיכות תהיה על פי התבחינים
שמאושרים במועצת העיר:
בתקציב הרגיל:
מסגרת תקציב סך השינוי מסגרת שם סעיף מס' סעיף תקציבי 2018 באש"חתקציב טרום
(אלפי ש"ח)וועדה
(אש"ח)
1,755 + 125 1,630 תמיכה חד פעמית - מוסדות 01.8251.811/4 תרבות ואמנות
1,954 + 384 1,570 תמיכות - מחול 01.8251.814/7 1,530 + 10 1,520 תמיכות - מרכזי תרבות 01.8251.817/1 10,951 + 125 10,826 תמיכות - תיאטרון 01.8253.811/7 1,599 + 104 1,495 תמיכות - מוסיקה 01.8254.813/6 2,150 + 250 1,900 תמיכות - אמנות פלסטית 01.8257.811/4 77 +2 75 תמיכות - איגודי אמנים 01.8251.818/2 +1,000 סה"כ
הוחלט לאשר:
עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.
בהתאם יעודכן התקציב הרגיל.
תב"ר מוזיאון א"י – פיתוח חניון המוזיאון – שינוי דברי הסבר והגדלת תקציב 1287
2016-ועדות כספים מהשנים
מערכת מחשוב לחניון, בדרך של הגדלת הון מניות. נוכח המבנה המשפטי של תאגיד מוזיאון א"י (חברה לתועלת הציבור – חל"צ) ועמדת יועצי המס של העירייה והמוזיאון בעניין, מוצע לשנות את אופן המימון ושינוי דברי ההסבר לתב"ר באופן שהתקציב יועבר כהשתתפות בהוצאות הפיתוח של החניון.
הוחלט לאשר שיטת העברת המימון כדלקמן וכן תוספת תקציבית בסך
תב"רים לצורך השלמת רכיב המע"מ לפרויקט.
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
שינוי תארי משרה 1288
ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תוארי משרה כמפורט להלן
–מערך טיפולי חינוכי (פרקבמחלקת אכפת
עירוני קריירה", החל מאמצע מרץ
ממשרת "מנהל מחלקת טקס ואירועים" למשרת "מנהל מחלקת טקס אירועים –במחלקת טקס ואירועים הנצחה ומורשת", ממשרת " מפיק בכיר ועוזר מנהל יחידה" למשרת " מרכז טקס ואירועים בכיר", ממשרת "מזכיר ומפיק אירועים" למשרת "רכז הפקות בכיר", החל מאמצע מרץ המאושר לשנת
ממשרת "מזכירה" למשרת "נציג קליטת דו"חות", החל מאמצע מרץ –באגף חניה משמעות תקציבית.
– שינוי תואר משרה מ"מנהל יחידה לקידום זכויות בנכסים", ל"מנהל מחלקת קידום זכויות באגף הנכסים בנכסים", החל מאמצע מרץ
ממשרת "מנהל משמרת וראש צוות בכיר" למשרת "מנהל תחום מידע ופרוייקטים" החל באגף הפיקוח-
מאמצע מרץ
הוחלט לאשר שינוי תארי המשרות כמפורט לעיל.
תקציב מוזות 1289
בית ספר מוזות הינו בית ספר
תפיסת העולם של בית הספר היא טיפולית ואומנותית.
בית ספר מוזות הוא גם מסגרת טיפולית, הפועלת
פרטני, יוצרים ולומדים אמנות ומקבלים ארוחת בוקר וצהריים. בית הספר מציע טיפול והכוונה לתלמידים
והדרכה להורים. התכנית כוללת: לימודים עיוניים לבגרות; לימודים לבגרות במגמת אמנות, טיפול פרטני
וקבוצתי והתנדבות בקהילה.
בנוסף יש במוזות מערך אשר מלווה את הבוגרים במשך לאופק התפתחותי הכוללת שירות צבאי או לאומי, עבודה, לימודים.
במוזות לומדים כ
שנתיות וחוו כישלונות רבים הן בבית הספר והן בהיבטים חברתיים.
בית הספר מוזות פועל בשותפות עם:
משרד החינוך והתרבות – אגף שח"ר
משרד הרווחה והשירותים החברתיים (מרבית התלמידים מגיעים עם הועדות)
10-עלות הוראה :במוזות כל תלמיד לומד במגמת אמנות בהיקף של 7-(מוסיקה, תיאטרון, קולנוע, אמנות פלסטית).בכל קבוצה 5-משרד החינוך מממן
אמנויות בעלות כוללת של כ
עבור
החינוך הינה כ
עלות טיפול וליווי נפשי:
במוזות כל תלמיד מלווה באופן פרטני בטיפול נפשי, שלכל אחד נבנית תכנית טיפולית ,כאשר הורי התלמידים חייבים להיות מעורבים ויש לסייע גם להם .
עלות הטיפול השנתית בתלמיד נאמדת ב
עבור
עד היום לא נדרשנו לשלם עבור שירות זה, מינהל החינוך מעוניין בקניית שירותי הוראה וטיפול בעלות של אש"ח עבור הנושאים המציינים לעיל .
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
תקציב מוזות (המשך)1289
לאור האמור הוחלט לאשר
"כיסוי גרעון מצטבר" לסעיףא. העברה תקציבית בסך של " ביהס מוזות "
ב. העברה תקציבית בסך
בסך
ההתקשרות בית ספר מוזות תובא לדיון ואישור בוועדת המכרזים העירונית.
מיזם מוזיקלי משותף עם בית הנשיא לקראת יום העצמאות ה 1290
בית הנשיא פנה אל עת"א בבקשה לקיים שיתוף פעולה לשירת המונים לכבוד יום העצמאות ה ") הוא לחבר בין אנשים שלא מכירים המיזםישראל. הרעיון במיזם מוזיקלי חברתי לשירת המונים (להלן: "
האחד את השני ולייצר ביחד יצירה מוזיקלית משותפת השייכת לכולם. נוסח ההסכם בין בית הנשיא ועיריית תל אביב יפו נדון בימים אלו ויהיה בהתאם לעקרונות שלהלן. המיזם הינו רעיון שהובא לבית הנשיא על ידי קולולם, אשר הפיקו אירועי שירה המונית בעבר.
בית הנשיא פועל לקבלת תקציב למיזם מהמשרד לשוויון חברתי.
המיזם יטפח את תחושת השותפות, ההדברות, ההבנה והכבוד ההדדיים בין המשתתפים ואת תחושת השייכות של כולם למדינת ישראל ויהווה השראה עבור הציבור הרחב שיצפה ביצירה המשותפת בטקס יום העצמאות.
עיריית תל אביב יפו תפעל לביצוע המיזם באמצעות מינהל קהילה.
המיזם יכלול: 1
גיוס כ 1.1
הפקת המיזם לרבות הפקה לוגיסטית, בימוי ועיבוד מוזיקלי 1.2 עריכה מקצועית של תהליך היצירה לכדי סרטון (קליפ) אשר יוקרן במהלך טקס החיילים המצטיינים 1.3 בבית הנשיא ביום העצמאות, טקס המשודר בשידור חי בכל ערוצי הטלוויזיה נשיא המדינה, השרה לשוויון חברתי ורה"ע ייקחו חלק בשירה. 1.4
התקציב למיזם 2
600 .2.1
300 .2.2
300 .2.3
ההתקשרות מול קולולם תובא לדיון ואישור בוועדת התקשרויות עליונה 3
לשאלת חבר המועצה ראובן לדיאנסקי הובהר שההכנסות הצפויות יועברו לעירייה או לחברת ההפקה וישמשו להשתתפות בתקציב הכולל של המיזם, בנוסף להשתתפות הישירה של בית הנשיא והעירייה.
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
מיזם מוזיקלי משותף עם בית הנשיא לקראת יום העצמאות ה 1290
הוחלט לאשר 4
התקשרות לשיתוף פעולה עם בית הנשיא במיזם 4.1
01-32220-תוספת תקציב בסך 4.2
01-82110-ממשלה לפרוייקטים שונים, ובסעיף הוצאה 01-32220-תוספת תקציב בסך 4.3
01-82110-הכנסות עצמיות. ובסעיף הוצאה
ככל שיסוכם כי הגביה של ההכנסות העצמיות תתבצע באמצעות קולולם, יעודכנו ההתקשרות והתקציב העירוני בהתאם.
חלק עיריית תל אביב בסך
תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ 1291
2017-ועדת כספים מ
נחלים והים. עקב טעות סופר נשמט גורם מבצע נדרש.
הוחלט לאשר את ביצוע העבודות באמצעות חברת אתרים, חברת חלמיש ותאגיד מי-אביבים וכמו כן, לאשר
השלמת ביצוע תחנת שאיבה גורדון בסך כ
פרויקט מרכז ילדי ישובי 1292
במסגרת התכנית הלאומית בחינוך עמותת "ינשופים" מפעילה בבי"ס כולנא יחד תכנית ל - ו' בשעות שלאחר הלימודים.
מדובר בתכנית המעניקה מענה משלים לפעילות ביה"ס בבוקר הכוללת תכנים לימודיים (תגבור ושעורי בית), העשרה (אמנות, תאטרון, כדורגל) ופעילות חברתית.
במסגרת בסיס תקציב
החלוקה הבאה:
פרויקט באמצעות חב' מוסדות חינוך א.
פרויקט באמצעות חב' יובל חינוך ב.
תכנית פותחים עתיד באמצעות הסוכנות היהודית ג.
המחלקה לרווחה חינוכית מעוניינת להפעיל את פרויקט "מרכז ילדי ישובי" ע"ס התכנית הלאומית, באמצעות חב' יובל חינוך, במקום באמצעות החב' למוסדות חינוך.
לאור זאת הוחלט להגדיל את התקשרות עם חב' יובל חינוך בסך הנ"ל ייכלל במסגרת התקציב המאושר לשנת
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 1293
01-615100-הועדה מתבקשת לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת
הפנסיונרים עיריית ת"א-יפו" באופן הבא:
לאור עליה במספר הפנסיונרים בפנסיה צוברת מוצע לעדכן את השתתפות העירייה בגין טיפול בהצטרפות של פנסיונרים בפנסיה צוברת מסך של
אין שינוי תקציבי בסך השתתפות העירייה בסעיף זה.
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, כמפורט לעיל.
תכנית – יסודות לעתיד 1294
מינהל החינוך מעוניין להפעיל באזור דרום מזרח ת"א את התוכנית – יסודות לעתיד. מטרת התוכנית הינה להקנות ערכים ונורמות לבני נוער בסיכון, לפתח אחריות אישית, מוסר אישי ורצון לתרום לקהילה, הכלי הייחודי הינו "השטח" (מסעות הישרדות).
מודל מוצע – איתור ומתן מענה לכ
יתקיימו
וחלק מהמפגשים יתקיימו בשטח.
עלות הפרויקט
חברת המועצה אופירה יוחנן וולק הבהירה כי מדובר בתכנית ייחודית להכשרה ולשילוב בחברה של 15-בגילאי
הפליליים של בני הנוער וימשך הליווי לצורך שילובם הנורמטיבי בחברה.
לאור האמור הוחלט לאשר:
העברה תקציבית בסך של 1
יסודות לעתיד
העברה תקציבית בסך של 2
81473/881
התקשרות עם הגורם המפעיל תובא לוועדת התקשרויות עליונה 3
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
תקציב משלחות נוער - בקשה לשינוי דברי הסבר 1295
מוצע לשנות את דברי ההסבר לתקציב המשלחות לשנת
דברי הסבר דברי הסבר
מוצעים נוכחיים נושאים
128,000
78,000 משלחות יוצאות
149,000
99,000 משלחות אורחות
100,000
100,000 הנחות לנזקקים גם בנסיעות לפולין
180,000
280,000 סבסוד לבתי ספר למשלחות לפולין
30,000
30,000 הפעלה, מתנות, שינויי מט"ח ובלתי נראה מראש 587,000
587,000 סה"כ
בהקצבה מחושבת הוצאה נוספת בסך של
הסבר: לאור העובדה שמשרד החינוך הגדיל משמעותית את השתתפותו במלגות לפולין, תקציב ההנחות והסבסוד לא מנוצל במלואו (בשנת
לעומת זאת, בשנה האחרונה גדלו משמעותית מספר המשלחות היוצאות והאורחות ונוצר פער בסך של כ אש"ח בין המתוקצב לבין תכנית העבודה שהמחלקה מבקשת לבצע.
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר תקציב משלחות נוער, כמפורט לעיל.
העברת פרוייקט לביצוע חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של 1296 הסוכנות היהודית לישראל בע"מ (חל"צ) – פרויקט מרחבי למידה בבתי ספר
ועדת כספים
לטובת שיפור ושידרוג מרחבי למידה בכיתות ג' עד יב' (להלן: M21 פרוייקט מרחבי למידה בבתי ספר "). הפרוייקט ימומן בשיתוף משרד החינוך, אשר נושא בעלות של כהפרוייקט"
עוד כי הפרוייקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע וחברת יובל חינוך.
15.07.2018 בהתאם לתנאי התוכנית, יש להקים את מרחבי הלמידה עד ליום
לנוכח לוחות הזמנים הצפופים מבקש מינהל החינוך לתקן את ההחלטה כך שהפרוייקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכנות היהודית לישראל בע"מ (חל"צ) (להלן:
), בהתבסס על חוזה המסגרת שנחתם בין העירייה לחברה ביום"החברה למוסדות חינוך"
2016-5-מס
לאור האמור, הוחלט לאשר את תיקון ההחלטה כאמור, כך שפרוייקט מרחבי למידה בבתי ספר - "מרחבי ", יתווסף להתקשרות הקיימת עם החברה למוסדות חינוך בתקציב שאושר, וכמפורט לעיל. M21
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 1297
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת
העברות תקציביות להסדרת תקציב אגף המחשוב על-סך 1
של ועדת הכספים מתבקשת לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2 01-761930-השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף השנה לסעיף תקציב רגיל.
הוועדה מתבקשת לאשר העברת השלמה להעמסת תקציב אגף רכש ולוגיסטיקה לשנת 3 אש"ח מהסעיפים
סכום תיאור סעיף מספר סעיף 250,000 01-711200-594
230,000 01-712360-594
306,000 01-811110-594
52,000 01-746100-594
62,000 01-781100-594
01-994800-999-04-לסעיף
01-761930-914-01-931310-411-העברה תקציבית ע"ס 4 "החזר לקרנות הפיתוח" לטובת תגבור החזר לקרנות פיתוח
העברה תקציבית לצורך סגירת העמסת תקציב מחלקת ביטחון ביחידות העירייה על סך 5 מסעיף
הוחלט לאשר ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת
סכום באש"חתיאורסעיףסכום באש"חתיאורסעיף
62331/691 מערכות מידע ומחשוב 1,935 99390/999/02 השתתפות היחידות במחשוב 4,838 62361/691 מערכות מידע ומחשוב 968
62371/691 מערכות מידע ומחשוב 726
78110/691 מערכות מידע ומחשוב 726
73510/691 מערכות מידע ומחשוב 483
4,838 4,838
מהסעיפים הבאיםאל הסעיף הבא
סה"כסה"כ
אבה ףיעסה לאם יאבה םיפיעסהמ
ח"שאב םוכסר ואיתף יעסח "שאב םוכסר ואיתף יעס
4,838 בושחמב תודיחיה תופתתשה 99390/999/02 1,935 בושחמו עדימ תוכרעמ 6233 1/691 968 בושחמו עדימ תוכרעמ 62361/691
726 בושחמו עדימ תוכרעמ 62371/691
726 בושחמו עדימ תוכרעמ 78110/691
483 בושחמו עדימ תוכרעמ 73510/691
4,838כ"הס 4,838כ"הס
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 1298
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת
העברה בתקציב הרגיל לשנת 1
לקשישים" לסעיף
מוסדות חינוך לעירייה.
העברה ע"ס 2
ספורט מידטאון" לתגבור תפעול אולם ספורט חדש במידטאון באמצעות החברה למוסדות חינוך
העברה לצורך תגבור הוצאות בגין שיטור ביחידות העירייה בסך 3 "שונות" לסעיפים הבאים
01/613140/757 •
01/614200/757 •
01/822100/757 •
01-761910-160-של העברה תקציבית בסך 4
01-615100-887-לסעיף
לעמית לשנת
העברה תקציבית בסך 5
01-76193-החל מ
סכום תיאור סעיף מספר סעיף 63,000 משכורת כוללת 01-81211-110
4,000 החזר הוצאות 01-81211-124
4,000 הבראה 01-81211-126
15,000 השתתפות באחזקת רכב 01-81211-126
1,000 תשלומים מיוחדים 01-81211-130
12,000 מיסים וביטוח לאומי 01-81211-181
17,000 קופות גמל והשתלמות 01-81211-182
5,000 שעות נוספות רשומות 01-81211-310
העברה תקציבית ע"ס 6
" השתתפות בגין הניהול העצמי –יובל חינוך" לטובת תגבור השיפוי של בתה"ס היסודיים בגין תקורה ליובל חינוך .
אש"ח מסעיףהעברה תקציבית ע"ס 7
תקציבית ע"ס
א " לטובת אירוע לילדי העיר העולים לכיתה א .
העברה תקציבית ע"ס 8
מחלקת תפעול ותחזוקת נכסים" ל"סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תפעול ותחזוקת נכסים" החל מ 1/18
01-761930-911-מסעיף
01-931400-110-7
01-931400-130-2
01-931400-181-4
01-931400-182-5
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 1298
העברה תקציבית בסך 9
01/613140/790/5
חב' מוסדות חינוך
01-01-613140-790-העברה תקציבית ע"ס 10
871000-853-2
החב' למוסדות חינוך
"כיסוי גרעון מצטבר" לסעיףהעברה תקציבית ע"ס 11 "ביה"ס הירדן –יובל חינוך" לטובת טיפול פרטני לילדי ביה"ס בתחומים שונים כגון: פסיכולוג, תרפיה ומיומנויות למידה. הסכום מותנה בקבלת תרומה לביה"ס בסך 2000
הוחלט לאשר ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת
העברה תקציבית בתב"ר 1299
02-076901-900-הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר ע"ס 02-078110-700-לסעיף
הפיקוח מרחב עבר ירקון הכוללים קריסת תקרה, נזק לריהוט וציוד משרדי, חשמל ועוד.
מחיקת חובות המגיעים לעירייה 1300
בוועדת כספים מיום
שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף לגבייה).
מצ"ב קיטועים מפרוטוקולים של ועדת משנה לפשרות מס מסתכמים לסך של
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
פרוטוקולי וועדת הנחות 1301
מצ"ב פרוטוקול
מצ"ב פרוטוקול
הוחלט לאשר הפרוטוקולים המצ"ב.
דוח רבעון רביעי לשנת 1302
בהתאם לסעיף
2017
הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים
מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הרביעי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ עודף).
נקודות בולטות בהשוואת דו"ח דצמבר
גידול בהכנסות ארנונה 1
גידול בהכנסות ממשלה 2
גידול בהוצאות השכר 3
גידול בהוצאות לפעולות 4
קיטון בהוצאות פירעון מלוות 5
גידול בהוצאות מימון 6
בהכנסות "עצמיות אחר" ובהוצאות "העברות והוצאות חד פעמיות" נכלל סכום בסך 7 ממחזור הלוואות
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
רשימה מס 1303
הוחלט לאשר את רשימה מס
22,264,000
רשימה מס 1304
הוחלט לאשר את רשימה מס
והמצ"ב.
רשימה מס 1305
הוחלט לאשר את רשימה מס
6,241,000
רשימה מס 1306
הוחלט לאשר את רשימה מס
והמצ"ב.
רשימה מס 1307
הוחלט לאשר את רשימה מס
7,689,000
רשימה מס 1308
הוחלט לאשר את רשימה מס
₪ והמצ"ב.
פרוטוקול מס' (כ
בתאריך י"ח אדר תשע"ח
רשימה מס 1309
הוחלט לאשר את רשימה מס
של
רשימה מס 1310
הוחלט לאשר את רשימה מס
158,730,000
--------------------- ---------------------
רון חולדאי ענבל גולן
ראש העירייה מזכירת הועדה