פרוטוקול ועדת כספים 19-10

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

פרוטוקול 10/19

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 23.6.19

השתתפו ה"ה : ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר,

ח ' א רי א ל י, צ ' ב רנ ד, מ' להב י (מ " מ ס' ו יצ מ ן) , מ ' ח י י ם , א ' פ ו ר ז , ש ' ק ש ת , ג ' ש ר ע ב י .

נ ע ד רו ה "ה : ח ' גו ר ן, א ' גל ע די , ש' מ סל א וי.

נו כ ח ו ה " ה: מ ' לי י בה , מ ' ג יל צר , ע ' א ב רה מ י, א' ל ו י , ש' מל מד , א' שב ת א י,

ע ' א ה ר ו נ י , ל ' ב ן - ח מ ו , ר ' ד י י ן , א ' ו י נ ר , ד ' ח כ ם , פ ' י ב ג י , ב ' כ ו כ ב י , א ' מ ו ס ק ו ב י ץ , א' מ צו ב ע, ר ' פל אי , ח' פ ר יד , ע ' פ ר י דל ר, ג' ק י סר , ע ' ק ל י ין , א' ק ל ר, ע' קר ת, נ ' ר ו ז נ ב ר ג , א ' ש ו ע .

מ ז כי ר: ע נ ב ל ג ו לן

נושאים שנדונו:

מס'

הסעיף

)151 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 )151 בקשה להארכת היתר למסגרת אשראי לשיפוצי בתים- חברת עזרה ובצרון בע"מ, עמ' .1 )151 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך, עמ' .1 )151 שינוי תקינה בתקציב הרגיל לשנת ,1019 עמ' .1 )155 בקשה לאשר קבלת כספי העיזבון של פרופ' שלמה ברגר ז"ל לספריית בית אריאלה והקמת קרן מתכלה על שם מנחם וחנה ברגר ז"ל, עמ' .1

)151 שינוי דברי הסבר בתב"ר, עמ' .1

)151 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' .1

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)151 שינוי מקור מימון - פרויקט תשתיות מנחם מדמון, עמ' .5 )159 אישור הארכת התקשרות במקרקעין המנוהלים ע"י חברת אתרים בע"מ, עמ' .5 )110 אצילת סמכות ראש העירייה בעניין מתן חסות, עמ' .1 )111 העברת תב"רים לתמיכות, עמ' .1

)111 שינוי בנציגי היועץ המשפטי לעירייה בוועדה לבחינת כישוריהם של גובי מס, עמ' .1 )111 שינוי תארי משרות – ועדת שדרוגים, עמ' .1

)111 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת ,1019 עמ' .10 )115 קבלת אישור להעסקה במשרות אמון בהתאם להנחיות משרד האוצר ומשרד הפנים, עמ' .10 )111 פרויקט מצלמות נת"צ יפת – שינוי מקורות מימון, עמ' .11 )111 תכנית הגל שלי, עמ' .11

)111 דמי חבר לקרן רווחה לגמלאים, עמ' .11

)119 הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה, עמ' .11 )110 שינוי תואר משרה, עמ' .11

)111 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת ,1019 עמ' .11 )111 פרוטוקול וועדת הנחות, עמ' .11

)111 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' .11

)111 צרור תעריפים – יוני ,1019 עמ' .11

)115 דוח רבעון ראשון לשנת 1019 (ינואר – מרץ ,)1019 עמ' .11 )111 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,1019 עמ' .11 )111 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,1019 עמ' .11 )111 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,1019 עמ' .19 )119 רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,1019 עמ' .19 \Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)151 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה בעירייה אחוז איוש מקום העבודה השכר החודשי התקופה

משרה הנוסף בש"ח בחודשים

בעירייה

ליליה גברילוב חינוך 15 טיפול סיעודי 1100 11

מ.ט.ב

מעין אפרת חינוך 11 סייעת 1500 11

יובל חינוך

ליאורה כהן חינוך 51 הוראה 500 11

משרד החינוך

הילה אורנשטיין כספים 100 קידוד דו"חות 1000 11 חב' ניוסנס

אירית פיידמן כספים 100 אימון אישי 1000 11

עצמאית

רונן כהן פיאדה שירותים 100 הדרכה 1500 11

חברתיים אוני' בר אילן

עדי שקד שירותים 100 מארחת 1500 11

חברתיים מסעדה ת"א

צליל שוימר קהילה תרבות 100 ניהול והפקת 1500 11 וספורט אירועים

עצמאי

דוד אליהו תפעול 100 שליח 1100 11

מסעדה ראשל"צ

ניר ברכה הנדסה 100 נהג מונית 1000 11

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)152 בקשה להארכת היתר למסגרת אשראי לשיפוצי בתים- חברת עזרה ובצרון בע"מ

חברת עזרה ובצרון בע"מ (להלן-"החברה") הינה חברה עירונית.

החברה מבקשת אישור משרד הפנים לחדש את היתר האשראי לשיפוצי ב בתים בסך 15 מיליון ₪.

תקופת האשראי המבוקשת: 1 שנים מתאריך 1/1/19 עד 11/1/11

שם הבנק המלווה: בנק הפועלים – או לפי הצעות שיתקבלו,

שיעור הריבית: הלוואה שקלית צמודות מדד בתנאים ובריבית שיסוכמו עם הבנק.

קבלת האשראי אושרה בישיבת הדירקטוריון ביום 10.1.19 על פי נוהל משרד הפנים, נדרשת הרשות לאשר קבלת אשראי כמפורט לעיל.

היועץ המשפטי של העירייה חיווה דעתו בהתבסס על חוות הדעת של היועץ המשפטי של החברה 11/1/19 וקבע כי אין מניעה לאשר את הבקשה.

הוחלט לאשר הארכת אשראי לחברת עזרה ובצרון, כמפורט לעיל.

)153 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך

מוצע לאשר החלטות וועדת תרומות במינהל החינוך מיום 11 מאי ,1019 כדלקמן:

חינוך על יסודי

קמפוס ביאליק רוגוזין

• 5,000 יורו תרומת קרן מתנאל (פרויקט אירופה מזרח אירופה), התרומה מיועדת לפעילות אומנותית בפסטיבל אביב.

• 10,000 יורו תרומת הקרן החדשה לישראל, התרומה מיועדת לפעילות אומנותית בפסטיבל אביב.

• 10,000 ₪ תרומת האום, התרומה מיועדת לטובת אבחונים.

• 50 ₪ תרומת יאנה, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.

חינוך מיוחד

בית ספר גיל

• 10,111 ₪ תרומת ientinen mikko התרומה מיועדת לפתיחת מגמת קונדיטוריה בבית הספר.

• 5,991 ₪ תרומת עמותת קרן בקטנה, התרומה מיועדת לפיתוח מגמת קונדיטוריה בבית הספר.

בית ספר ניב

• 1,191 ₪ תרומת מירי בנד, התרומה מיועדת לרווחת בית הספר.

חינוך יסודי

בית ספר הירדן

• 10,000 ₪ תרומת אלי וויס, התרומה מיועדת לרווחת בית הספר.

בית ספר תל נורדאו

• 1,000 ₪ תרומת חולדה עוז, התרומה מיועדת לציוד לחדר אמנות.

בית ספר המשתלה

• 5,000 ₪ תרומת מאמנט, התרומה מיועדת לרווחת בית הספר.

גני ילדים

• ציוד בשווי 5,000 ₪ תרומת חברת איקס. ווי. איקס, התרומה מיועדת לציוד לטובת מטפלים בילדים בעלי קשיים רגשיים (תכנית מעג"ן).

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)151 שינוי תקינה בתקציב הרגיל לשנת 2019

לאור אישור משרד הרווחה להמשך העסקת 0.15 משרה חולפת של מלווה ו-0.15 משרה חולפת של עו"ס אזרחים וותיקים לחודשים 11-11/1019 במסגרת תוכנית סיוע לניצולי השואה במימון מלא של המשרד, מוצע לאשר הארכת העסקה של המשרות הנ"ל לחודשים 11-11/1019 בעלות של 11,000 ש"ח .

תוספת העלות לעיל , כלולה בתקציב הרגיל לשנת .1019

הוחלט לאשר שינוי תקינה כמפורט לעיל.

)155 בקשה לאשר קבלת כספי העיזבון של פרופ' שלמה ברגר ז"ל לספריית בית אריאלה והקמת קרן

מתכלה על שם מנחם וחנה ברגר ז"ל

בשנת 1015 פנה נאמן צוואתו של פרופ' שלמה ברגר ז"ל לספריית בית אריאלה והודיע שבצוואה של פרופ' שלמה ברגר ז"ל הוא הוריש כסף ממכירת נכסיו (בסך של בין 150,000 יורו ל-100,000 יורו) לספריית בית אריאלה, למטרה של רכישת ספרים בנושאי היסטוריה יהודית ויידיש, וביקש להקים קרן על שם הוריו של פרופ' שלמה ברגר ז"ל - מנחם וחנה ברגר ז"ל.

היות שבספריית בית אריאלה קיים אוסף גדול של ספרים על היסטוריה יהודית ויידיש, הציעה ספריית בית אריאלה לנאמן של הצוואה, לייעד את הכספים לשלוש פעילויות התומכות בקידום נושא ההיסטוריה היהודית:

א. עידוד ההוצאה לאור של מחקרים בתחום ההיסטוריה היהודית כספרים באמצעות מימון מכספי הקרן הן למחברים

והן להוצאות הספרים שיבחרו להוציא לאור מחקרים אלה;

ב. קיום סדרות של הרצאות בנושא ההיסטוריה היהודית אשר יצולמו וישודרו באינטרנט;

ג. דיגיטציה של חלקים באוסף התמונות הקיים בבית אריאלה הנוגעים לתולדות היישוב ולמדינת ישראל וכן של

חלקים מקטלוג המאמרים מהעיתונות היומית שעדיין לא עברו הליך דיגיטציה.

בהתאם לאפשרות הקבועה המעוגנת בצוואה, הצעת בית אריאלה לייעוד הכספים קיבלה את אישורו של הנאמן.

הוחלט לאשר את קבלת כספי העיזבון, ולהקים קרן מתכלה אשר תיועד למטרות המפורטות לעיל, עד לניצול הסכום

במלואו.

מנהל אגף תרבות בעירייה ידווח אחת לשנה למועצת העירייה על השימוש בכספי הקרן.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)156 שינוי דברי הסבר בתב"ר

מוצע לאשר שינוי דברי הסבר בתב"רים הבאים:

1. תב"ר מינהל הנדסה:

1. ועדת כספים מיום 11/11/15 אישרה תב"ר בסך 1.1 מלש"ח עבור "סקר מבנים מסוכנים", סעיף -01

.011111-100-1 מוצע לשלב בפעילות זו את חברת עזרה וביצרון.

1. ועדת כספים מיום 15/01/19 אישרה תב"ר בסך 1.5 מלש"ח עבור "קרן שימור מבנים", סעיף -01

.011110-110-1 מוצע לשלב בפעילות זו את חברת עזרה וביצרון.

2. תב"ר מינהל חינוך:

ועדת כספים מיום 15.1.19 אשרה תב"ר בסך 1 מלש"ח לטובת עבודות שיפוצים ובטיחות במוסדות חינוך המוכר שאינו רשמי. מוצע לשלב את חברת גני יהושע בביצוע העבודות במסגרת התב"ר המאושר.

3. תב"ר אגף שפ"ע :

ועדת כספים מיום 1.1.11 אישרה תב"ר בסך 5.1 מלש"ח לפרויקט שילוט רחוב מואר (עמודורים).

מוצע לשלב את הרשות לפיתוח כלכלי בסכום של כ-1 מלש"ח במסגרת הפרויקט.

הוחלט לאשר שינוי דברי בתב"ר, כמפורט לעיל.

)151 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל

מוצע לאשר שינוי דברי הסבר בסעיפים התקציביים הבאים:

1. סעיף 01-111100-111-1 – "שיתוף ציבור" עפ"י הפירוט הבא:

ההקצבה מיועדת לשיתוף הציבור לצורך גיבוש תכניות בנין עיר, מדיניות של שיפוצי חזיתות בתים, וכל נושא תכנוני אחר שלו השלכות על תושבי ובאי העיר. הפעילות תתאפשר גם באמצעות חברת עזרה וביצרון.

1. סעיף 01-911100-115-1 – "תחזוקת שוק הפשפשים", על פי הפירוט הבא:

ההקצבה מיועדת לתחזוקת השטחים הציבוריים בשוק הפשפשים, ולחנויות בשוק – בהם יש לעירייה זכויות קנייניות. העבודה תתאפשר גם באמצעות חברת עזרה וביצרון.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)151 שינוי מקור מימון - פרויקט תשתיות מנחם מדמון

ועדת כספים מיום 11.5.19 אישרה תב"ר בסך 1.1 מלש"ח לשדרוג ופיתוח רחוב מנחם מדמון, במימון קרן היטלי פיתוח.

לאור אישור מימון של רשות מקרקעי ישראל לפרויקט זה, מוצע לשנות מקורות מימון כדלקמן:

מקור מימון סכום קיים באלש"ח סכום מוצע מעודכן

באלש"ח

קרן כביש מדרכה 1,100 110

קרן היטלי תיעול 500 500

רמ"י 0 560

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון לפרויקט תשתיות מנחם מדמון, כמפורט לעיל.

)159 אישור הארכת התקשרות במקרקעין המנוהלים ע"י חברת אתרים בע"מ

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.1.1 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה להארכת התקשרות בנכסים כמפורט להלן:

שטח שטח שטח

תקופת

נכס מיקום מקורה גלריה צמוד התקשרות

התקשרות

(מ"ר) (מ"ר) (מ"ר)

זכות שימוש

בשני צינורות רצועת

מים ו3 צוברי גז החוף מלונות פתאל בע"מ 5+5

הוחלט לאשר לחברת אתרים להתקשר עם חברת מלונות פתאל בע"מ כמפורט בסעיף .1

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)160 אצילת סמכות ראש העירייה בעניין מתן חסות

נוהל לאיסוף תרומות ולמתן חסות על ידי עובדים ונבחרי ציבור ברשויות מקומיות (פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 01/1011 מיום )11.5.11 מסמיך את ראש העירייה לאשר לעובד עירייה לתת חסות או לאשר מתן חסות לגוף חיצוני, ובכלל זה מתן זכות שימוש בשם העובד, בתפקידו או בשם העירייה, מילוי תפקיד בגוף מבקש החסות, השתתפות באירועים מטעם גוף זה, פנייה לגורמים שונים בשמו של הגוף האמור, המלצה על הגוף וכיוב'.

לצורך ייעול הליך האישור לפי נוהל זה, מבוקש להאציל סמכות זו לידי מנכ"ל העירייה ולידי סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל בעירייה.

מכוח סעיף 11 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-,1915 נדרש אישור המועצה להאצלת הסמכויות כאמור.

הוחלט לאשר האצלת סמכות ראש העירייה בעניין מתן חסות, כמפורט לעיל.

)161 העברת תב"רים לתמיכות

1. ועדת כספים אישרה תקציב בסך 0.15 מלש"ח בתב"ר טיפול במבנים עירוניים - ,01-091511-900-1 להחלפת

מערכת צ'ילר במרכז לאמנות עכשיווית לביצוע באמצעות חברת עו"ב.

מוצע לאשר העברת התקציב כתמיכה לעמותה המחזיקה את המקום לביצוע על ידה בסכום התקציב, בכפוף לאישור ועדת התמיכות העירונית. התקציב יועבר לסעיף ייעודי חדש בתב"ר לטובת העניין.

1. ועדת כספים אישרה תקציב בסך 1.1 מלש"ח בתב"ר שיפוצים מבני ציבור וקהילה ביפו - .01-019111-100-1

מוצע לאשר העברה תקציבית בסך 150 אש"ח מסעיף תקציב זה לסעיף ייעודי חדש שיפתח לתמיכה באגודה האורתודוקסית ביפו לצורך שיפוץ מבנה הקהילה האורתודוקסית ביפו. הנ"ל בכפוף לאישור ועדת התמיכות העירונית.

הוחלט לאשר העברת התב"רים המפורטים לעיל לתמיכות, כפוף לאישור ועדת תמיכות

)162 שינוי בנציגי היועץ המשפטי לעירייה בוועדה לבחינת כישוריהם של גובי מס

חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/1001 קובע כי על הרשות המקומית להעסיק רק חברות גבייה אשר עובדיהן אושרו על ידי הרשות המקומית. כמו כן, הנוהל קובע כי אישור להעסקת עובד של חברת גבייה יינתן על ידי ועדה שתמנה הרשות המקומית (להלן - הוועדה).

עו"ד ליטל בן צבי מסיימת את עבודתה בעירייה, ומוצע למנות תחתיה את עו"ד עדי יעקובי כחברת הוועדה.

לאור האמור ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,1/1001 לעניין מינוי ועדה לבחינת העסקתם של גובי מס, ובהמשך להחלטת המועצה מיום ,11.1.1011 מוצע לאשר שינוי בנציגי היועץ המשפטי לעירייה בוועדה לבחינת כישוריהם של גובי מס כדלקמן:

במקום עו"ד ליטל בן צבי תכהן עו"ד עדי יעקובי, עוזרת ראשית.

הוחלט לאשר שינוי בנציגי היועץ המשפטי לעירייה בוועדה לבחינת כישוריהם של גובי מס, כמפורט לעיל.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)163 שינוי תארי משרות – ועדת שדרוגים

במסגרת סיכום ועדת שדרוגים 1011 מיום ,11.5.1019 אושרו 51 בקשות לשדרוג תקינתי (51.11 משרות). במסגרת השדרוגים שונה תואר המשרה ל- 11.11 משרות (11 בקשות).

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר את שינוי תארי המשרות, כמפורט להלן:

חחטטייבבהה אאחחווזז

ממסס""דד //ממייננההלל אאגגףף// ייחחיידדהה פפררקק ממקק""טט תתוואארר ממששררהה קקייייםם תתוואארר ממששררהה ממווצצעע ממששררהה

//עעצצממאאייוותת ללששייננוויי

ממננההלל ההממקקללטט ההעעייררוונניי ממננההלל תתחחווםם ההממקקללטט 11 חחטטייבבתת ההתתפפעעוולל פפייקקווחח 778811773300 44006688 11

ללבבעעלליי חחייייםם ההעעייררוונניי ללבבעעלליי חחייייםם

22 חחטטייבבתת ההתתפפעעוולל פפייקקווחח 778811330000 55779977 תתבבררוואאןן ממררחחבביי תתבבררוואאןן ממררחחבביי בבככיירר 11 33 חחטטייבבתת ההתתפפעעוולל פפייקקווחח 778811330000 55779966 תתבבררוואאןן ממררחחבביי תתבבררוואאןן ממררחחבביי בבככיירר 11 44 חחטטייבבתת ההתתפפעעוולל פפייקקווחח 778811330000 55779955 תתבבררוואאןן ממררחחבביי תתבבררוואאןן ממררחחבביי בבככיירר 11 55 חחטטייבבתת ההתתפפעעוולל פפייקקווחח 778811330000 55779988 תתבבררוואאןן ממררחחבביי תתבבררוואאןן ממררחחבביי בבככיירר 11 66 חחטטייבבתת ההתתפפעעוולל פפייקקווחח 778811110000 2266772200 ממררככזז ממששאאבביי אאננוושש ממררככזז ממששאאבביי אאננוושש בבככיירר 11

ממררככזז פפעעייללוותת וובבקקררתת

77 חחטטייבבתת ההתתפפעעוולל ששייפפוורר פפנניי ההעעיירר 774466110000 2244773333 ממננההלל עעבבוודדהה רראאששיי 11

ששטטחח

88 חחטטייבבתת ההתתפפעעוולל תתבבררוואאהה 771111550000 2266662222 אאחחרראאיי ממששממררתת ממננההלל ממששממררתת 11 99 חחטטייבבתת ההתתפפעעוולל תתבבררוואאהה 771111550000 2266662211 אאחחרראאיי ממששממררתת ממננההלל ממששממררתת 11

ממתתאאםם ממיידדעע ששייררוותת

1100 חחטטייבבתת ההתתפפעעוולל תתבבררוואאהה 771111110000 1111223322 ממזזככייררהה 11

וובבקקררהה

חחטטייבבתת ממשש""אא ממששאאבביי אאננוושש

1111 661155550000 2266668877 ממררככזז בבככיירר ממיידדעע וובבקקררהה ררככזז ממיידדעע וובבקקררהה 11 ווממייננההלל ווממייננההלל

חחטטייבבתת ממשש""אא ממששאאבביי אאננוושש ממררככזז בבככיירר ללגגייווסס ווננייוודד 1122 661155220000 2266667777 ממררככזז גגייווסס ווננייוודד עעוובבדדייםם 11 ווממייננההלל ווממייננההלל עעוובבדדייםם

חחטטייבבתת ממשש""אא ששככרר ווזזככווייוותת ממררככזז פפררייששהה ווססייווםם 1133 662288110000 2277775511 ררככזז פפררייששהה ווססייווםם עעבבוודדהה 11 ווממייננההלל ססווצצייאאללייוותת עעבבוודדהה בבככיירר חחטטייבבתת תתככננווןן ממננההלל פפררווייקקטטייםם ללדדוווורר ממננההלל פפררווייקקטטייםם בבככיירר 1144 אאררגגווןן וותתקקייננהה 661166660000 2255884411 11 ,,אאררגגווןן ווממ""ממ ווטטפפססייםם ללדדייוווורר ווטטפפססייםם חחטטייבבתת תתככננווןן ממננההלל פפררווייקקטטייםם ללעעייצצוובב ממננההלל פפררווייקקטטייםם בבככיירר 1155 אאררגגווןן וותתקקייננהה 661166660000 2255994411 11 ,,אאררגגווןן ווממ""ממ ממווצצרר ללעעייצצוובב ממווצצרר חחטטייבבתת תתככננווןן

1166 ממחחששוובב ווממ""ממ 999933221100 2255221177 רראאשש צצוווותת בבדדייקקוותת רראאשש תתחחווםם בבדדייקקוותת 11 ,,אאררגגווןן ווממ""ממ

חחטטייבבתת תתככננווןן רראאשש תתחחווםם בבככיירר 1177 ממחחששוובב ווממ""ממ 999933225500 2255555555 ממננההלל פפררווייקקטטייםם 11

,,אאררגגווןן ווממ""ממ ממעעררככוותת תתחחזזווקקהה וופפייתתווחח

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

חחטטייבבהה אאחחווזז

ממסס""דד //ממייננההלל אאגגףף// ייחחיידדהה פפררקק ממקק""טט תתוואארר ממששררהה קקייייםם תתוואארר ממששררהה ממווצצעע ממששררהה

//עעצצממאאייוותת ללששייננוויי

1188 ייחחיידדוותת עעצצממאאייוותת ההממייששללממהה ללייפפוו 661133550000 2277337733 ממננההלל חחששבבווננוותת רראאששיי חחששבבווננאאיי בבככיירר 11

ממייננההלל בבייננוויי ממממווננהה ככלליי ררככבב ההססדדרריי

1199 דדררככייםם ווממאאוורר 774422334400 2299885533 ממממווננהה ככלליי ררככבב ווננההגגייםם 11

וותתששתתייתת תתננוועעהה ווננההגגייםם..

ממייננההלל בבייננוויי ממחחללקקתת ממששאאבביי ממתתאאםם תתעעבבווררהה 2200 774411112200 1166666688 אאחחרראאיי ההססעעוותת ווחחננייווננייםם 11 וותתששתתייתת אאננוושש ווממייננההלל וותתווררננווייוותת בבממייננההלל ממייננההלל בבייננוויי ממתתאאםם פפררווייייקקטטייםם 2211 ממטטהה ההממייננההלל 774411111100 2255335566 ממתתאאםם פפעעווללוותת ההממייננההלל 11 וותתששתתייתת ממייננההלל בבתת""שש

2222 ממייננההלל ההחחייננווךך ממששאאבביי חחייננווךך 881111227700 2277331122 ממפפקקחח//ררככזז ההססעעייםם ממפפקקחח//ררככזז ההססעעייםם בבככיירר 11 2233 ממייננההלל ההחחייננווךך פפססגג""הה 881144220000 1100775500 עעווזזררתת ההדדררככהה גגנניי ייללדדייםם ממררככזז ההששתתללממווייוותת 11 2244 ממייננההלל ההככסספפייםם אאגגדד""שש 662233445500 2288668877 בבווחחןן חחייוובבייםם בבככיירר ממננההלל צצוווותת חחייוובבייםם 11 ממטטהה ממייננההלל

2255 ממייננההלל ההככסספפייםם 662211330000 2233660011 ממזזככייררהה עעווזזרר ממררככזז ממששאאבביי אאננוושש 11 ההככסספפייםם

ננצצייגג ששייררוותת ררבב תתככללייתתיי

2266 ממייננההלל ההככסספפייםם ממררככזז ששייררוותת 662233336600 2299993333 ננצצייגג ששייררוותת ררבב תתככללייתתיי 11

בבככיירר

ננצצייגג ששייררוותת ררבב תתככללייתתיי

2277 ממייננההלל ההככסספפייםם ממררככזז ששייררוותת 662233336600 2299994400 ננצצייגג ששייררוותת ררבב תתככללייתתיי 11

בבככיירר

ממננההלל תתחחווםם ללקקווחחוותת ממננההלל תתחחווםם בבככיירר ממררככזז 2288 ממייננההלל ההככסספפייםם ממררככזז ששייררוותת 662233336600 2222332200 11 פפררטטייייםם ההששייררוותת

ממממווננהה גגייווסס ממששאאבבייםם

2299 ממייננההלל ההככסספפייםם תתקקצצייבבייםם 662222110000 442211 ממממווננהה גגייווסס ממששאאבבייםם 11

בבככיירר

ממננההלל

3300 ממייננההלל ההננדדססהה 773311220000 2200773333 עעווזזרר טטככנניי ממממווננהה ממששקק ווללווגגייססטטייקקהה 11 אאדדממייננססטטררטטייבביי

ממתתאאםם ממיידדעע ררייששוויי

3311 ממייננההלל ההננדדססהה ררייששוויי עעססקקייםם 773366220000 2211995555 ממררככזז ממיידדעע ררייששוויי עעססקקייםם 11 עעססקקייםם

3322 ממייננההלל ההננדדססהה ררייששוויי עעססקקייםם 773366110000 2211995588 ממררככזזתת ממזזככייררוותת עעווזזרר ללננווששאאייםם ממייננההללייייםם 11 3333 ממייננההלל ההננדדססהה תתככננווןן ההעעיירר 773322332200 33445500 ננצצייגג ששייררוותת אאררככייבב ננצצייגג גגננזזךך ררבב תתככללייתתיי 11

ממררככזז ממזזככייררוותת וופפננייוותת

3344 ממייננההלל ההננדדססהה תתככננווןן ההעעיירר 773322110000 2255005511 ממררככזזתת ממזזככייררוותת 11

צצייבבוורר

ממייננההלל קקההייללהה,, ממננההלל תתחחווםם תתחחזזווקקהה 3355 ננוועערר ווצצעעייררייםם 882288991100 1177338822 ממננההלל ממששקק וותתחחזזווקקהה 11 תתררבבוותת ווסספפווררטט וותתפפעעוולל

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

חחטטייבבהה אאחחווזז

ממסס""דד //ממייננההלל אאגגףף// ייחחיידדהה פפררקק ממקק""טט תתוואארר ממששררהה קקייייםם תתוואארר ממששררהה ממווצצעע ממששררהה

//עעצצממאאייוותת ללששייננוויי

ממייננההלל קקההייללהה,,

3366 ננוועערר ווצצעעייררייםם 882288991100 2255556666 ממננההלל תתחחווםם ייממיי ררככזז פפררווייקקטטייםם 11 תתררבבוותת ווסספפווררטט

ממייננההלל קקההייללהה,, ממזזככייררתת ממררככזז 3377 תתררבבוותת וואאווממננוותת 882222663300 11991122 ממררככזז פפעעווללוותת תתררבבוותת 11 תתררבבוותת ווסספפווררטט ההממווססייקקהה

ממייננההלל ששייררוותתייםם אאגגףף ממזזררחח ממחח''

3388 884422883300 55995522 עעוו""סס ממששפפחחהה ממדדררייךך רראאשש צצוווותת 00..2255 חחבבררתתייייםם אאייייללווןן

ממייננההלל ששייררוותתייםם אאגגףף ממזזררחח ממחח''

3399 884422883300 3300779988 עעוו""סס ללזזקקןן ממדדררייךך רראאשש צצוווותת 00..0077 חחבבררתתייייםם אאפפייקקייםם

ממייננההלל ששייררוותתייםם

4400 אאגגףף ממררככזז צצפפווןן 884422882200 2211445500 עעוו""סס ממששפפחחהה עעוו""סס ממווגגבבללווייוותת 11 חחבבררתתייייםם

ממייננההלל ששייררוותתייםם

4411 ממטטהה ההממייננההלל 884433111100 55994433 ממררככזז ננווששאא חחווקק ההננוועערר עעוו""סס ללפפיי חחווקק ההננוועערר 11 חחבבררתתייייםם

עעווזזרר תתייאאווםם וובבקקררהה ממררככזז ללההללייככייםם 4422 ששייררוותת ממששפפטטיי אאזזררחחייתת 661177221100 44114477 11 ללההללייככייםם ממששפפטטייייםם ממששפפטטייייםם

ללששככתת רראאשש עעווזזרר בבככיירר ללרראאשש

4433 ייחחיידדוותת עעצצממאאייוותת 661111112200 66668833 עעווזזרר ללרראאשש ההעעיירר 11 ההעעייררייייהה ההעעייררייייהה

ללששככתת רראאשש עעווזזרר רראאשש ההעעיירר עעווזזרר בבככיירר ללרראאשש 4444 ייחחיידדוותת עעצצממאאייוותת 661111112200 1177337799 11 ההעעייררייייהה ללתתפפקקיידדייםם ממייווחחדדייםם ההעעייררייייהה תקצוב השדרוגים נכלל במסגרת התקציב הרגיל לשנת .1019

מועד התחולה: .1.1.1019

לשאלתו של חבר המועצה אברהם פורז האם בנוסף לשינוי תואר המשרה כלולה גם תוספת שכר, השיב מנכ"ל העירייה כי לא בהכרח שינוי תואר משרה גורר שינוי בשכר, יש מקרים שתואר המשרה משתנה ללא עלות.

הוחלט לאשר שינוי תוארי המשרה, כמפורט לעיל.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)161 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת :2019

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:

מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת תקציב סך השינוי מסגרת תקציב טרום וועדה באש"ח 1019 מעודכנת

1019 (אש"ח) (אלפי ש"ח)

01.1199.115/1 תמיכות חד פעמיות - ספורט 955 +100 1,155 01.1151.111/1 תמיכות תיאטרון 9,150 +5,000 11,150 01.1199.111/1 אגודות ספורט במימון ממשלתי 190 +11 111 סה"כ +5,111 15,911

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.

שינויי המסגרות נכללים בתקציב המעודכן.

)165 קבלת אישור להעסקה במשרות אמון בהתאם להנחיות משרד האוצר ומשרד הפנים

כהמשך לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון המקומי סימוכין שכ. ,1011-111 מפורטים להלן העובדים המיועדים להעסקה במשרות אמון עבור סגני ראש העירייה.

העסקתם במשרות אמון ושכרם ישולם בהתאם להנחיות האמורות במסמך האמור לעיל.

תואר משרה משפחה פרטי שם סגן ראש העירייה

מזכיר אישי לסגן ראש העירייה ארנון סתיו חן אריאלי* מזכיר אישי לסגן ראש העירייה רוטשטיין גיא ציפי ברנד עוזר ומנהל לשכה בן דוד אמנון מיטל להבי

בכפוף לקבלת אישור להעסקת קרובי משפחה

הוחלט לאשר העסקת העובדים הרשומים לעיל במשרות אמון עבור סגני ראש העירייה בכפוף לקבלת אישור

להעסקת קרובי משפחה

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)166 פרויקט מצלמות נת"צ יפת – שינוי מקורות מימון

ועדת כספים אישרה תב"ר בסך 0.15 מלש"ח להקמת מצלמות אכיפת נת"צ ברחוב יפת, במימון %15 משרד התחבורה.

לאור אי קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה לפרויקט, מתבקש שינוי מקורות המימון כדלקמן (אלפי ₪):

מקור מקורות המימון מקורות מימון

כפי שאושרו מוצעים

קרן עודפי תב"ר ות"ר 111.5 150

משרד התחבורה 111.5 0

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון עבור פרויקט מצלמות נת"צ ברחוב יפת, כאמור לעיל.

)161 תכנית הגל שלי

תכנית ׳הגל שלי׳ המופעלת ע"י עמותת הגל שלי הוקמה במטרה להעניק לנערות ולנערים במצבי סיכון הזדמנות "לעלות על הגל".

הרעיון המרכזי העומד מאחורי התכנית הוא להשתמש בגלישת הגלים ככלי להתפתחות אישית. באמצעות ההתמודדות עם גלי הים, הגלשן, תנאי מזג האוויר ושאר האתגרים של הים, הנער לומד לפתח מסוגלות שאותה יוכל להשליך להתמודדויות שלו עם אתגרים כאלו בחייו.

תכנית הבסיס של העמותה נקראת תכנית מגדלור והיא מועברת לקבוצות של עד 14 ילדים בגילאי 11-11 הלומדים באותה מסגרת ונעשית בשיתוף מלא עם הצוות החינוכי בבית הספר, המפגשים הינם בני 1 שעות כל אחד ומתקיימים אחת לשבוע. הפעילות הינה עבור תלמידי בתי הספר בשכונות יפו ודרום-מזרח העיר.

לאור האמור לעיל, המחלקה לרווחה חינוכית מעוניינת להשתמש בתקציב הקיים בסך 11 אש"ח בסעיף יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך 01-111100-111 לטובת פעילות הגל שלי במקום פעילות עמותת פוש שהמחלקה לרווחה חינוכית הפסיקה את ההתקשרות עמה ולא פעילה מתחילת שנת .1019

הוחלט לאשר הפעלת תכנית "הגל שלי", כמפורט לעיל.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)161 דמי חבר לקרן רווחה לגמלאים

העירייה משתתפת בדמי חבר לקרן רווחה לגמלאים בגין גמלאי העירייה בפנסיה תקציבית.

בהתאם להסכם מחודש 1/1019 הוחלט לצרף גם את האלמנות והאלמנים של הגמלאים לקרן.

לפיכך נדרשת תוספת תקציב בסך של 510 אש"ח לשנת 1019 בגין האלמנים והאלמנות של גמלאי העירייה.

בהתאם לאמור הוחלט לאשר העברה תקציבית ע"ס 510 אש"ח מסעיף 01-9991-161/5 "התייקרויות ובלתי נראה

מראש לשכר" 01-9912-112 "קרן רווחה".

)169 הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה

ועדת כספים 11/11 בישיבתה מיום 11/1/11 אישרה התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי (להל"ן מת"ש) לטובת שילוב עובדים שיקומיים בתהליך עבודת הסריקה.

מידי שנה הוארכה ההתקשרות עם מת"ש.

ביום 01.01.1019 נחתמה תוספת לחוזה בה הוספו פרטי כריכה.

מוצע לאשר הארכת התקשרות עם מת"ש לשנה נוספת, לטובת המשך שילוב עובדים שיקומיים בתהליך עבודת הסריקה: שינוע, הכנה, סריקה, מפתוח וקליטת מסמכים וכן בפעילויות כריכה, בהתאם לתכנית עבודה שמוגדרת עם הנהלת מינהל הכספים ומינהל הנדסה ובית אריאלה.

תקופת ההתקשרות המבוקשת הינה שנה - מיום 1.01.19 ועד תאריך .10.1.10 היקף העבודה הנדרש עבור תהליך עבודת סריקה הינו 110,000 ₪ על פי בנק שעות , כך שמחיר שעת עבודה הינו 11 ₪.

סה"כ 19,115 שעות.

היקף פעילות הכריכה הינו 10,000 ש"ח בהתאם לתעריפים שאושרו בתוספת לחוזה :

כריכת כתבי עת - 51 ₪ לספר.

הוחלט לאשר הארכת התקשרות כמפורט לעיל במסגרת התקציב המאושר.

)110 שינוי תואר משרה

מוצע לאשר שינוי תואר באגף הפיקוח ממשרת "מנהל אכיפת אופניים" למשרת "מנהל יחידת תנועה וסדר ציבורי", החל מיולי .1019

לשינוי אין משמעות תקציבית.

מוצע לאשר שינוי תואר המשרה, כמפורט לעיל.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)111 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2019

מוצע לאשר את ההעברות התקציבית בתקציב הרגיל לשנת 1019 כדלקמן:

1. העברה על סך 11 אש"ח מסעיף 01/99910/191/9 "שונות" לסעיף 01/93111/695 "תקשורת – ציוד והתקנה"

עבור רכישת טלפונים לאגף נכסים.

1. העברה על סך 191 אש"ח מסעיף 01/99910/191/9 "שונות" לסעיף 01/11510/111/1 "הדברה בביוב – חברת מי

אביבים" עבור שירותי הדברה בשוחות ביוב באמצעות חברת מי אביבים.

1. העברה ע"ס 15 אש"ח מסעיף 11111/111/5 – "צורכי משרד" לסעיף 11111/511/1 "גיבוש יחידתי" לטובת יום

ספורט לעובדי אגף גביית ארנונה ומים.

4. העברה ע"ס 150 אש"ח מסעיף 99910/191/9 – "שונות" לסעיף 11110/115/1 "שדרת החדשנות" לטובת אירוע

שדרת החדשנות במסגרת פסטיבל החדשנות .DLD

5. העברה ע"ס 11 אש"ח מסעיף 1115/111/1 – "הוצאות שונות" לסעיף 1115/511/1 "הדרכה וכנסים" לטובת

הדרכות לעובדי מרכז השירות העירוני.

1. העברה ע"ס 1,000 אש"ח מסעיף 99910/191/1 – "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 11151/155/1

"שמאות להיטל השבחה" לטובת תגבור תקציב שמאים להיטל השבחה באגף להכנסות מבניה.

1. העברה ע"ס 10 אש"ח מסעיף 99910/191/9 – "שונות" לסעיף 1511/111/1 "טקסים וקבלות פנים" לטובת

תגבור יחידת הטקס והאירועים.

8. העברה ע"ס 110 אש"ח עבור הקמת 1 משרות קבועות לפי הפירוט הבא : רכז תביעות, מרכז תביעות ועוזר

מינהלי ,ביחידה לניהול סיכונים ותביעות, החל מספטמבר 1019 מסעיף:

99910/191/9 – "שונות" - 110 אש"ח

לסעיפים הבאים:

11111/110/1 - משכורת כוללת - 111 אש"ח

11111/111/1 - החזר הוצאות - 5 אש"ח

11111/111/1 - הבראה - 1 אש"ח

11111/111/1 - השתתפות באחזקת רכב - 11 אש"ח

11111/110/1 - תשלומים מיוחדים - 1 אש"ח

11111/111/1 - מיסים וביטוח לאומי - 11 אש"ח

11111/111/9 - קופות גמל והשתלמות - 11 אש"ח

11111/191/1 – מיחשוב יחידתי - 15 אש"ח

11111/195/1 – תקשורת ציוד והתקנה - 5 אש"ח

9. העברה תקציבית ע"ס 51 אש"ח לטובת העסקת רכז מוסיקה במרכז המוסיקה ביפו באמצעות החברה למוס"ח

החל מספטמבר 1019 כנגד ביטול משרת רכז מוסיקה בסעיפי השכר, מהסעיפים הבאים:

11 אש"ח מסעיף 01.11111.110/1 משכורת כוללת

1 אש"ח מסעיף 01.11111.111/1 החזר הוצאות

1 אש"ח מסעיף 01.11111.111/5 הבראה

1 אש"ח מסעיף 01.11111.110/1 תשלומים מיוחדים

5 אש"ח מסעיף 01.11111.111/1 מיסים וביטוח לאומי 1 אש"ח מסעיף 01.11111.111/1 קופות גמל והשתלמות לסעיף 01.11111.151/1 "מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוס"ח"

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)111 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2019 (המשך)

10. העברה ע"ס 19,000 אש"ח מסעיף 99910/191/1 – "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 11151/111/1 "שכר

דירה" לטובת חניות לעובדים באגף להכנסות מבניה.

11. העברה ע"ס 59 אש"ח מסעיף 11191/111/1 – "חניה בגן העיר" לסעיף 11151/111/1 "שכר דירה" לטובת הסטת

חניות מגן העיר לחניונים אחרים ברחבי העיר לעובדים באגף להכנסות מבניה.

11. העברה בסך 10,000 ₪ מסעיף 01/11110/111/1 "השתלמויות כנסים וקשרים בינ"ל" לסעיף 01/11110/191/1

"מחשוב יחידתי" עבור תגבור סעיף מחשוב יחידתי ברשות לתחבורה עבור רכישת מחשבים ומסך.

11. העברה בסך 100,000 ₪ מסעיף 01/11110/1111 "פרויקטים תחבורתיים-אחוזות החוף" לסעיף 01/11150/151/1

"סימון כבישים ואבני שפה" עבור סימון חניות לקורקינטים .

11. העברה על סך 100 אש"ח מסעיף 01/99910/191/9 "שונות" לסעיף 01/11100/111/1 "דיור בר השגה" עבור

הגרלות לדיור בר השגה באמצעות חברת עזרה וביצרון.

15. העברה ע"ס 111,000 ש"ח מסעיף 01.9991.191/1– "עתודה לנושאי קהילה וחינוך" לסעיף 01.11111.155/5 –

"הקצבה לקייטנות-מוס"ח" לטובת קייטנות יום, "היום תורי", באמצעות החברה למוסדות חינוך.

11. העברה ע"ס 100 אש"ח מסעיף 99910/191/9 – "שונות" לסעיף 11110/111/1 "פרסום אירועים" לטובת פרסום

לאירוע פילהרמונית בפארק.

11. תוספת תקציבית בסך 1,000 ש"ח בסעיף 01-119/511 "הכנסות בגין תביעות" ובסעיף 01-1111-111 "תשלום בגין

תביעות להחזרי שכר" לטובת תשלום החזר הוצאות לעורך דין.

11. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 115,000 ₪ לטובת תוספת 5 משרות עובדי שרות ואחראי שער לאשכולות גנים

חדשים שפירא, נווה עופר, פומבדיתא, נווה שרת וגולומב לשנה"ל תש"פ החל מ- 9/1019 מסעיף 01-999100/191 "שונות" לסעיפים הבאים:

מספר סעיף תיאור סעיף סכום

01-1111-110 משכורת כוללת 110,000

01-1111-111 החזר הוצאות 10,000

01-1111-111 הבראה 5,000

01-1111-111 השתתפות בהחזקת רכב 10,000

01-1111-110 תשלומים מיוחדים 15,000

01-1111-111 מיסים וביטוח לאומי 15,000

01-1111-111 קופות גמל והשתלמות 10,000

19. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 11,000 ₪ לטובת תוספת שמירה בימי שישי באשכולות גנים חדשים שפירא, נווה

עופר, פומפדיתא ונווה שרת לשנה"ל תש"פ החל מ- 9/1019 מסעיף 01-999100/191 "שונות" לסעיף 01-1111/111 "שמירה".

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)111 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2019 (המשך)

10. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 111,000 ₪ בגין ביטול 1 משרות עובדי שרות בבית הספר יחדיו לטובת מעבר לקבלן

ניקיון בבית ספר יחדיו לשנה"ל תש"פ החל מ 15.1.1019 מהסעיפים הבאים:

מספר סעיף תיאור סעיף סכום

01-11111-110 משכורת כוללת 10,000

01-11111-111 החזר הוצאות 5,000

01-11111-111 הבראה 1,000

01-11111-110 תשלומים מיוחדים 1,000

01-11111-111 מיסים וביטוח לאומי 11,000

01-11111-111 קופות גמל והשתלמות 19,000

והעברה מסעיף 01-1111/191 "עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים" ע"ס 100,000 ₪ לסעיף 01-11111/151 "עבודה בקבלנות – ניקיון בתי"ס".

11. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 191,000 ₪ בגין ביטול 1 משרות עובדי שרות בבית הספר משה שרת לטובת מעבר

לקבלן ניקיון בבית ספר משה שרת לשנה"ל תש"פ החל מ 15.1.1019 מהסעיפים הבאים:

מספר סעיף תיאור סעיף סכום

01-11111-110 משכורת כוללת 110,000

01-11111-111 החזר הוצאות 1,000

01-11111-111 הבראה 1,000

01-11111-110 תשלומים מיוחדים 11,000

01-11111-111 מיסים וביטוח לאומי 19,000

01-11111-111 קופות גמל והשתלמות 19,000

והעברה מסעיף 01-1111/191 "עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים" ע"ס 11,000 ₪ לסעיף 01-11111/111 "קבלן ניקיון יובל חינוך" באמצעות יובל חינוך.

11. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 10,000 ₪ לטובת תוספת 1 משרת עובד שרות בבית הספר אגיא'ל לשנה"ל תש"פ

החל מ- 9/19 מסעיף 01-11111/111 "קבלן ניקיון יובל חינוך" לסעיפים הבאים:

מספר סעיף תיאור סעיף סכום

01-11111-110 משכורת כוללת 15,000

01-11111-111 החזר הוצאות 1,000

01-11111-111 הבראה 1,000

01-11111-110 תשלומים מיוחדים 1,000

01-11111-111 מיסים וביטוח לאומי 1,000

01-11111-111 קופות גמל והשתלמות 1,000

11. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 11,000 ₪ מסעיף 01-1111/191 "עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים" לסעיף -01

11119/1511 "קבלנות ניקיון". לטובת תגבור קבלן ניקיון בבית הספר תיכון כ"ב לשנה"ל תש"פ החל מ-

.15.1.1019

11. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 11,000 ₪ מסעיף 01-1111/191 "עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים" לסעיף -01

11111/111 "קבלן ניקיון יובל חינוך". לטובת תגבור קבלן ניקיון בבית הספר גבעון לשנה"ל תש"פ החל מ-

15.1.1019 באמצעות יובל חנוך.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)111 העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2019 (המשך)

15. תוספת תקציבית בסך 1,000 ש"ח בסעיף 01-1111/911 "פרויקטים שונים במימון משה"ח" ובסעיף -01-1115

111 "יוזמות פדגוגיות משה"ח" עבור פעילות שגריר מפתח הלב משנה"ל תשע"ח בבית הספר הבעש"ט באמצעות יובל חינוך במימון משרד החינוך.

11. העברה תקציבית ע"ס 50 אש"ח מסעיף 01.9991/191/9 "שונות" לסעיף 01.1151.111/1 "האופרה הישראלית

החדשה - סדנאות" עבור תגבור סעיף סדנאות האופרה בשל התייקרויות.

11. העברה תקציבית ע"ס 11 אש"ח מסעיף 01.9991/191/9 "שונות" לסעיף 01.1199.111/1 "אגודות ספורט במימון

ממשלתי" למימון תגבור מצ'ינג עירוני לתמיכת משרד התרבות והספורט באגודות ספורט הפועלות בעיר.

11. העברה תקציבית ע"ס 1 אש"ח מסעיף 01.9991/191/9 "שונות" לסעיף 01.11151.111/1 "פעולות תרבות" למימון

תגבור פעולות תרבות במרכז ענב.

19. תוספת תקציבית בסך 50 אש"ח בסעיף 119000/191 " הכנסות מתרומות " ובסעיף 1111/111 " תכנית מדרון

יפו –יובל חינוך " לטובת פעילות לילדי הדרום ויפו בתקופת חודשי הקיץ במימון חברת ישרכארט ובאמצעות חברת יובל חינוך . הנ"ל כפוף לאישור וועדת תרומות.

10. תוספת תקציבית בסך 51 אש"ח בסעיף 1111/115 "הכנסות שונות" ובסעיף 1111/111 "מרכז הורות" לטובת

תגבור פעילות מרכז הורות במימון הכנסות ממשתתפים .

11. העברה ע"ס 15 אש"ח מהסעיפים הבאים :

11111/911 " רכישת ציוד למעבדות " סך של 15 אש"ח , 11111/110 " חומרים " סך של 10 אש"ח

לסעיף 11111/911 " רכישות אחרות " לטובת רכישת ציוד לרוכבי קטנוע העירוני באגף משאבי חינוך.

11. העברה ע"ס 100 אש"ח מסעיף 99910/191/9 – "שונות" לסעיף 15110/111/1 "אימוץ חיל השיריון" לטובת תגבור

אימוץ חיל השריון.

11. העברה תקציבית ע"ס 150 אש"ח מסעיף 01.9991/191/9 "שונות" לסעיף 01.11111.111/5 "מופע בפארק" למימון

תגבור אירוע פילהרמונית בפארק.

חברת המועצה שולה קשת שאלה בנוגע להעברה ע"ס 191,000 ₪ בגין ביטול 1 משרות עובדי שרות בבית הספר משה שרת לטובת מעבר לניקיון באמצעות קבלן בשנה"ל תש"פ (העברה המפורטת בסעיף 11 לעיל).

ליזה בן חמו סגנית מנהלת מינהל החינוך הבהירה כי נוכח בקשות העובדים לעבור לעבוד בבתי ספר המקורבים יותר למקום מגוריהם בעיקר בדרום העיר, הוחלט להקל על העובדים ולהעביר אותם לבתי ספר אחרים הקרובים למקום מגוריהם, תנאי העובדים וזכויותיהם לא נפגעו ואף הוקל להם.

בית הספר יקבל את שירותי הניקיון באמצעות קבלן שיזכה במכרז, ביטול תקצוב המשרות בבית ספר זה יהווה מקור לעבודת הקבלן.

חברת המועצה שולה קשת מתנגדת לסעיף זה. לדעתה יש לקבל את העובדים החדשים גם כעובדי עירייה.

הוחלט לאשר העברות ותוספות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 כמפורט לעיל.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)112 פרוטוקול וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 1/1019 של וועדת הנחות

הוחלט לאשר הפרוטוקול המצ"ב.

)113 מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 11.1.15 (פרוטוקול )11/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 11.1.11 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 111 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב קיטועים מפרוטוקולים של ועדת משנה לפשרות מס' ,11/1011 51/1011 ו – 15/1019 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 151,159 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף הכנסות מבניה ופיתוח לאחר אישור ועדת הנחות 1/1019– הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 151,191 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף לגביית אגרות ודמי שירותים לאחר אישור ועדת הנחות 1/1019 – הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 119,151 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף החניה לאחר אישור ועדת הנחות 1/1019– הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 51,111 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

)111 צרור תעריפים – יוני 2019

לשאלת סגנית ראש העיר ציפי ברנד בנוגע ל"ניוד תעריפים" הבהיר רענן פלאי מאגף התקציבים כי אנו מאפשרים למנהל המרכז הקהילתי לנייד תעריפים בשיעור של עד %15 ובדרום אפשרות הפחתת התעריף עד %10 (באישור מנהל האגף), במקרים בהם בהתאם לשיקול דעתו יש צורך בכך. לדוג' כאשר מעוניינים לעודד פעילות מסויימת או במקרים בהם עלות הפעילות גבוהה וכד'. הנושא נמצא תחת פיקוח של מינהל קהילה.

לשאלת ציפי ברנד בנוגע להעלאת תעריפי לימוד בקונסרבטוריון נוה שרת הבהיר רענן פלאי שהתעריפים לא עודכנו במשך שנים רבות ומעבר לזה השנה בוטלו דמי החבר, כך שחלק מעליית התעריפים נובעת מביטול דמי החבר.

הוחלט לאשר את צרור תעריפים – יוני ,2019 המצ"ב.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)115 דוח רבעון ראשון לשנת 2019 (ינואר – מרץ )2019

בהתאם לסעיף 111 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים .1019 הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 19 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 1019 לדו"ח מרץ :1011

1. גידול בהכנסות ארנונה (%)1

1. גידול בהכנסות "יתר עצמיות" (%)11.1

1. גידול בהוצאות השכר (%)1.5

1. גידול בהוצאות לפעולות (%)1.1

5. קיטון בהוצאות פרעון מלוות (%)11.1

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2011 כולה, ובהתייחס לכלל

התקציב לשנת 2019 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2019 תסתיים בגרעון

תקציבי.

)116 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2019המסתכמת לסך של

15,155,000 ש"ח והמצ"ב.

)111 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019המסתכמת לסך של 110,000 ש"ח

והמצ"ב.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 10/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' סיוון תשע"ט, 23.6.19

)111 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2019 המסתכמת לסך של

3,113,000 ש"ח והמצ"ב.

)119 רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2019המסתכמת לסך של 53,100,000 ש"ח

והמצ"ב.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx10-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il