פרוטוקול ועדת כספים 19-14

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

פרוטוקול 14/19

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 18.11.19

השתתפו ה"ה : ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר, צ' ברנד, ח ' א רי א ל י, א' גל ע די , מ ' ח יי ם, ש ' מ ס ל א וי , א ' פ ו ר ז , ג ' ש ר ע ב י .

נ ע ד רו ה "ה : ח ' ג ו רן , ס ' וי צ מ ן , ש ' ק ש ת .

נו כ ח ו ה " ה : מ ' ל י י ב ה , מ ' ג יל צ ר , ע ' ס ל מן , ש ' ר י מ ון , א ' ל ו י , ע ' א ה ר ו נ י , ל ' ב ן - ח מ ו , ע ' ו י נ ב ר ג , א' ו י סל ב רג , , ד' חכ ם, ט ' ל ב, ר ' פל אי , ע' פ רי ד לר , ר ' פ רץ , ג ' ק י סר ,

נ ' ר ו ז נ ב ר ג , ש ' ש ב י ט , א ' ש ו ע .

מ ז כי ר: ע נ בל ג ו לן

נושאים שנדונו:

מס'

הסעיף

)522 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 )522 בית ספר לטבע- תעריפי תכניות לימוד נוספות- תש"פ- עידכון, עמ' .5 )522 השתתפות משטרת ישראל בנוגע למצלמות אבטחה בדרום העיר, עמ' .3 )522 מתחם החרש/ אומן – הוספת חברת חלמיש כחברה מבצעת, עמ' .3 )522 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת ,5012 עמ' .3 )520 תוספת השתתפות לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת ,5012 עמ' .4 \Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

Text Dummy

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)521 אישור העירייה על קבלת תרומה באמצעות קרן ת"א לפיתוח (להלן:" הקרן") עבור תאטרון בית לסין, עמ' .4

)525 הוצאות ביצוע דרישה- סילוק כלי רכב שיתופיים מהמרחב הציבורי – עדכון, עמ' .2 )523 העסקת נותני שירותים באמצעות יובל חינוך בשנת ,5050 עמ' .2 )524 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' .2

)522 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,5012 עמ' .2 )522 רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,5012 עמ' .10 )522 רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,5012 עמ' .10 )522 רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,5012 עמ' .10 \Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)522 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ

לעירייה.

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה אחוז איוש מקום העבודה השכר החודשי התקופה

בעירייה משרה הנוסף בש"ח בחודשים

בעירייה

קרן קלדרון מינהל קהילה 100 טיפול בקשישים 1200 15 תרבות וספורט אתגר רמת גן

מיכל אגמון מינהל כספים 100 הכנת ניירת 4000 32 לניהול חשבונות

פלאפל ג'ינה

ת"א

רוניתה ינקו מינהל בינוי 100 גישור 5000 32

ותשתית מרכז לשלטון

מקומי

איריס קוגן שירות משפטי 100 עוזרת הוראה 5000 2 המרכז

הבינתחומי

הרצליה

שני רואימי מינהל שירותים 20 מורה למחול 1200 32 חברתיים עצמאית

רוני טלר מינהל שירותים 20 רכזת נוער 3300 32

חברתיים על"ם חולון

גילה חן מינהל הנדסה 100 אימון אישי 200 15

התמחות

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)522 בית ספר לטבע- תעריפי תוכניות לימוד נוספות- תש"פ- עידכון

התעריפים דלעיל אושרו ע"י מועצת העיר בישיבתה מיום 2/2/5012 כחלק "מצרור תעריפים יולי 5012".

התעריפים שאושרו היו ע"פ המתווה שאישר משרד החינוך בחודש יוני.

במהלך התקופה , מאז האישור, פעלה מנהלת בית הספר בשיתוף פעולה של עמותת ההורים על מנת לאפשר , באופן חריג, הגדלה של התעריף כדי לאפשר להעמיק ולהעשיר את תכנית הלימודים ברוח המסורת שנבנתה בבית הספר מימים ימימה.

בסוף חודש אוקטובר התקבל ממשרד החינוך מכתב מתקן המגדיל את התעריפים המאושרים לגביה בכיתות א-ו והפחתה מינורית בכיתות ז-ט. לאור זאת מובאים לאישור התעריפים החדשים(למול התעריף שאושר ביולי).

בי"ס לטבע

כיתה א-ב ג-ד ה ו ז ח ט

תעריף מוצע 4,230 2,024 2,120 2,320 2,032 2,555 2,132 תעריף קיים 3,225 3,222 4,015 4,555 2,422 2,422 2,423 לבקשת חבר המועצה אברהם פורז הבהירה ליזה בן חמו סגנית מנהלת מינהל החינוך כי בפניה זו מובא עדכון לתעריף שאושר לפני פתיחת שנת הלימודים לגבייה מההורים. התעריף המעודכן גבוה מזה שאושר בעבר והוא אושר ע"י משרד החינוך בעקבות פניית ההורים והנהלת בית הספר.

לשאלתו של חבר המועצה אברהם פורז האם יש בכך ביטוי למגמה המסתמנת בבתי הספר הייחודיים, הבהיר ראש העירייה כי מקור ההנחייה במשרד החינוך אשר פועל לצמצום תשלומי הורים למינימום. ראש העירייה הבהיר כי לעירייה אין כל כוונה לפגוע בייחודיותם של בתי הספר הייחודיים הקיימים כדוגמת בי"ס לטבע.

לשאלתו של חבר המועצה שלמה מסלאווי בדבר מתן הנחות, הבהיר גזבר העירייה כי הנחות ניתנות על בסיס מצב סוציואקונומי.

הוחלט לאשר את התעריפים החדשים.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)522 השתתפות משטרת ישראל בנוגע למצלמות אבטחה בדרום העיר

במסגרת שיפור תחושת הביטחון והשירות לתושבי תל אביב יפו, הוחלט על הצבה והתקנת מצלמות ע"י משטרת ישראל ועיריית תל אביב ברחבי העיר.

מועצת העיר בישיבה מספר 3 שהתקיימה בתאריך ,14.1.5012 החלטה ,12 אישרה השתתפות לשנת 5012 של משטרת ישראל בסך 200 אש"ח, בנוגע למצלמות אבטחה בדרום העיר.

משטרת ישראל (המשרד לבט"פ), מעוניינת להקצות תקציב נוסף בשנת ,5012 בסך של 200 אש"ח לטובת מערכת זו.

הבעלות במערכת המצלמות היא של העירייה וזו אחראית על תחזוקת המערכות וטיפול בנזקים.

הועדה מתבקשת לאשר הסדר זה.

הנושא ירשם בתקציב הכנסה 05-253122-000-2 "השתתפות משטרה – מצלמות ביטחון".

הוחלט לאשר השתתפות משטרת ישראל כמפורט לעיל.

)528 מתחם החרש/ אומן – הוספת חברת חלמיש כחברה מבצעת

במסגרת התב"ר העירוני אושר תקציב לתכנון תב"ע 5205 – מתחם החרש/ אומן ותחילת תכנון מתחם גבולות.

הוחלט לעדכן את דברי ההסבר לתב"ר זה באופן שניתן יהיה לשלב את חברת חלמיש כחברה מבצעת וזאת במסגרת

התקציב המאושר.

)529 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 5019

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:

מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת תקציב סך השינוי מסגרת תקציב טרום וועדה באש"ח 5012 מעודכנת

5012 (אש"ח) (אלפי ש"ח)

01.2524.211/4 אופרה ישראלית חדשה 2,220 +200 10,320

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.

שינויי המסגרות נכללים בתקציב המעודכן.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)520 תוספת השתתפות לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 5019

ועדת כספים בישיבתה מיום 12.3.12 (פרוטוקול )2/12 אישרה השתתפות לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת .5012

מוצע לאשר השלמת השתתפות העיריה לכיסוי ארנונה לנאמנות תיאטרון הקאמרי (ברח' דה וינצי לאונרדו 30 – הקדש )220000222 לשיעור של %20 כמקובל לגופי תרבות מסוג זה בחשבונות הארנונה המפורטים:

חשבון 10122352 אולם למופעי תרבות השלמה ל%20 תמיכה חשבון 10221231 אולם למופעי תרבות מתן %20 תמיכה חשבון 10122324 חניון במבנה ללא תשלום השלמה ל %20 תמיכה סך התוספת התקציבית הנדרשת הינה בסך 120 אלף ₪

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. הגדלת השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לנאמנות תיאטרון הקאמרי, כאמור לעיל.

5. העברה תקציבית ע"ס 120 אש"ח מסעיף 01.9995/291/8 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף

01.2215.841/5 "תשלום מיסים - חב' עירוניות ובתי"ס משותפים" להשלמת השתתפות ארנונה לנאמנות

תיאטרון הקאמרי ל-%.20

)521 אישור העירייה על קבלת תרומה באמצעות קרן ת"א לפיתוח (להלן:" הקרן") עבור תאטרון בית לסין

שיפוץ תיאטרון בית לסין הינו פרוייקט שיפוץ עירוני שהסתיים לאחרונה. מבנה התיאטרון הינו בבעלות משותפת של חברת בניין הקאמרי ()1221 בע"מ, שהיא חברה עירונית ושל העירייה.

תקציב השיפוץ שאושר לפרויקט הסתכם בכ 120 מ' ₪ ובוצע באמצעות חברת המשכן. חלק המדינה (משרד התרבות)

בתקציב השיפוץ צפוי לעמוד על 32 מ' ₪.

בנוסף, אישרה העירייה תקציב להצטיידות התאטרון בסך כ-3 מ' ₪.

לצורך השיפוץ הגדול שנעשה עבור התיאטרון, הקים התיאטרון אגודת ידידים שתסייע בגיוס תרומות להשתתפות בשיפוץ הגדול שנעשה בו.

יו"ר אגודת הידידים של תאטרון בית לסין, הגברת הילה רהב, גייסה לאחרונה תרומה בסך 52 מ' ₪ עבור התיאטרון ממר ברוך איביצ'ר מפרו.

בין הקרן לבין התורם מתגבש הסכם תרומה שהעירייה, חברת בניין הקאמרי ()1221 בע"מ ותיאטרון בית ליסין בדיזינגוף אמורים להסכים לו.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)521 אישור העירייה על קבלת תרומה באמצעות קרן ת"א לפיתוח (להלן:" הקרן") עבור תאטרון בית

לסין (המשך)

להלן עקרי ההסכם:

1. כנגד קבלת התרומה התיאטרון יקרא תיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר וזאת למשך 40 שנה (להלן:

"תקופת ה40 שנה"). שמו החדש של התיאטרון יופיע בכל התוכניות, הכרטיסים הפרסומים והשלטים שאותם מפרסם התיאטרון.

5. ככול שעיריית תל אביב תבקש להעביר את התיאטרון למקום אחר – שם התורם יעבור למקום האחר

בשינויים המחויבים. ככול שהתיאטרון יחדל מלפעול- העירייה והתורם יסכמו על צרוף שם התורם למסגרת דומה ואם לא ניתן יהיה אזי למסגרת אחרת בתקופת ה40 שנה.

3. הקרן תעביר את כספי התרומה, בניכוי סך עלויות צרוף שם התורם לשם התיאטרון ובניכוי דמי הניהול לקרן

בשיעור %,5 כנגד דרישת תשלום הכוללת את סטטוס הפרוייקט ודו"ח ביצוע כדלקמן :

%22 יועברו לעיריית תל אביב.

%35 יועברו לתיאטרון בית ליסין בדיזינגוף ע"ר.

4. צרוף שמו של התורם לשם התיאטרון יבוצע באמצעות שילוט מתאים למשך תקופת ה 40 שנה, שיוצב

בפרוייקט ויתואם בין הצדדים בכפוף לאישור מראש ובכתב של ועדת השילוט העירונית ובכפוף להתאמת השילוט להנחיות השילוט המקובלות לשלטים של מבני ציבור בעיר תל אביב יפו, לרבות לענין כמות השלטים, מיקומם, גודלם, תוכנם וכיו"ב.

בנוסף, ייוחד בשטח הפרויקט מקום עם טלויזיה במעגל סגור וספסלים להקרנת סרט על חיי התורם.

2. כמו כן, במידה שלאחר תום תקופת 40 השנה הנ"ל יידרשו עבודות שיפוץ רחבות או השקעות כספיות נוספות

במבנה התיאטרון, תינתן לתורם ולבני משפחתו עדיפות ראשונה להענקת תרומה נוספת למטרה זו, כך ששם התיאטרון הכולל את שם התורם ישמר לפרק זמן נוסף שיוסכם בין התורם לעירייה.

2. ככול ולאחר 40 שנה לא יהיה צורך בעבודות שיפוץ רחבות או השקעות כספיות נוספות במבנה התיאטרון,

תוארך התקופה בה שם התיאטרון יכלול את שם התורם ב10 (עשר) שנים נוספות.

לפיכך הוחלט לאשר:

1. כנגד קבלת התרומה כאמור, ייקרא שם התיאטרון בשם " תיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר" וזאת

למשך 40 שנה.

5. חלק התרומה בניכוי דמי הניהול של הקרן ובניכוי עלויות צרוף שם התורם לשם התיאטרון יתחלקו

בשעורים הבאים: "%28 לעיריית תל אביב, %35 לתאטרון בית לסין".

3. עמלת הקרן תעמוד על %.5

4. שינוי מקורות המימון לתב"ר העירוני באופן שהחלק שיועבר לעירייה מהקרן יחליף מקורות מימון

עירוניים.

2. חתימת העירייה על ההסכם בין הקרן לתורם שמאשר את התנאים.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)525 הוצאות ביצוע דרישה- סילוק כלי רכב שיתופיים מהמרחב הציבורי – עדכון

בוועדת כספים 2/12 מיום 12.3.12 אושר תעריף בגין סילוק כלי רכב זעירים שיתופיים מהמרחב הציבורי, במקרה בו מוצבים הכלים בניגוד להנחיות העירייה. בהתאם לתחשיב שבוצע אושר תעריף בסך של 23 ₪ בגין כל סילוק. התחשיב גילם בתוכו עלות אחסון לתקופה של שבוע. אולם, ישנן חברות אשר נמנעות משחרור הכלים, כך שהם מאוחסנים לתקופה ממושכת יותר. לאור זאת, מוצע לחייב את החברות בעלות האחסון בסך של 4 ₪ לכלי עבור כל שבוע אחסון נוסף.

לשאלת סגנית רה"ע ציפי ברנד באשר להעלאת התעריף בסך 4 ש"ח בלבד לשבוע אחסון נוסף, השיב רענן פלאי מאגף תקציבים וכלכלה כי לאחר עריכת תחשיב עלויות ובדיקה עם השירות המשפטי הובהר כי לעירייה אין סמכות לגבות מעבר לעלויות בפועל.

סגנית רה"ע ציפי ברנד הביעה את עמדתה לפיה תעריף אחסון בסך 4 ש"ח נוספים לשבוע נמוך מידי והציעה לבחון האפשרות להעלותו.

סוכם כי תיפגש בעניין עם היועמ"ש לעירייה.

הוחלט לאשר עדכון הוצאות ביצוע דרישה לסילוק כלי רכב שיתופיים מהמרחב הציבורי כמפורט לעיל.

)523 העסקת נותני שירותים באמצעות יובל חינוך בשנת 5050

במסגרת פרויקטים מיחשוביים במינהל הנדסה, ועדת הכספים מתבקשת לאשר התקשרות עם נותני שירותים באמצעות יובל חינוך בשנת ,5050 בכפוף לאישור תקציב לשנת 5050 במוסדות העירייה:

1. 3 עובדים לטיוב מידע בגנזך, היקף ההתקשרות 400,000 ש"ח ס"ת 05-023110-200-2 גנזך מנהל הנדסה.

5. 5 מידענים ברישוי על הבניה, היקף ההתקשרות 320,000 ש"ח ס"ת 01-232400-221-2 עבודה בקבלנות מנתבי

מידע.

3. עובד במוקד רישוי על הבניה, היקף ההתקשרות 500,000 ש"ח ס"ת 01-235100-223-2 מוקד מערכת רישוי

מקוון.

סה"כ היקף העובדים הינו ,2 וסך היקף ההתקשרות הוא כ- 220,000 ש"ח כולל דמי ניהול ליובל חינוך בשיעור של %.3

הוחלט לאשר העסקת נותני שירותים מיחשוביים במינהל הנדסה באמצעות יובל חינוך בשנת ,5050 כמפורט

לעיל.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)524 מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 52.2.12 (פרוטוקול )51/12 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.5.14 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 332 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב קיטועים מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מס' 12/5012א', ,25/5012 ,23/5012 ,24/5012 22/5012 ו – 20/5012 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 222,350 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

)522 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 5019

מוצע לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,5012 כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 40 אש"ח מסעיף 01-22250-225-2 "שונות " לסעיף 21111/222 "משלחות מחו"ל ולחו"ל"

לטובת תגבור משלחות לפולין.

5. העברה ע"ס 100 אש"ח מסעיף 01-22250-225-2 "שונות" לסעיף 01-24533-221-4 "עבודות ע"י גו"ח", לטובת

טיפול בתקלות תאורה בטיחותיות עד סוף השנה.

3. תוספת תקציבית בסך 342 אש"ח בסעיף משרדי ממשלה מס' 01-125000-221-2 ולסעיף הקצבה לעיר עולם

ותיירות מס' 01-22150-241-1 עבור השתתפות במימון של כ %20 ממשרד התיירות לשיווק אירוע המרתון.

השלמת המימון העירוני בהיקף של כ %,30 מתוקצב בבסיס תקציב 5012 של ההקצבה לעיר עולם ותיירות.

4. העברה תקציבית על סך 130,000 ש"ח מסעיף 01-251100-220-2 "עתודה", לסעיף 01-25321-411-4 "שכר

דירה", לטובת תשלום שכר דירה בקרדן בגין משרדי אגף חיובי ארנונה.

2. העברה תקציבית על סך 1,500 אש"ח מסעיף 01/215530/222/2 "ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים" לסעיף

01/215320/231/3 "אחזקת רכב"" עבור תגבור תקציב אחזקת רכב באגף תברואה בהתאם לצורך הצפוי לסוף השנה.

2. העברת השלמה לסגירת תקציב המחשוב בסך 22 אש"ח מסעיף 01-253310-221-2 "מערכות מידע ומחשוב"

לסעיף 01-223200-005-2 "השתתפות היחידות במחשוב".

2. העברה ע"ס 42 אש"ח עבור הכנת משרדי צוות אימפקט החדשים, כולל שיפוץ קל, רכישת ריהוט והוצאות

שוטפות מסעיף 2225/225 "שונות" לסעיף 21315/221 "יוזמות עירוניות חדשניות, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)522 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 5019 (המשך)

2. העברה תקציבית ע"ס 320,000 ש"ח מסעיף: 01-222500-221-2 "התייקרויות ובלתי נראה מראש", לתגבור

הסעיפים הבאים, באגף אגד"ש:

120,000 ש"ח לסעיף 01-253410-424-2 "דואר"

500,000 ש"ח לסעיף 01-253410-221-2 "חניה באמצעות טלפון סלולארי"

2. העברה תקציבית ע"ס 200 אש"ח מסעיף 01.2225/225/2 "שונות" לסעיף 01.2524.211/4 "אופרה ישראלית

חדשה " לתגבור סעיף תמיכות אופרה.

10. העברה תקציבית ע"ס 20 אש"ח מסעיף 01.25321.424/5 "דואר" לסעיף 01.25323.222/3 "שיווק בבית

אריאלה" למימון רכישת שירותי שיווק דיגיטליים.

11. העברה תקציבית ע"ס 20 אש"ח מסעיף 01.2225/225/2 "שונות" לסעיף 01.2554.222/2 "מופעים ואירועי

תרבות תורניים" למימון תגבור אירועי חנוכה במחלקת תרבות תורנית.

15. העברה תקציבית ע"ס 5,200 אש"ח מסעיף 01.2225/221/2 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף

01.2522.245/2 "השתת' לחב' היכלי הספורט - בלומפילד" עבור תשלום דמי ניהול לחברת היכלי הספורט בגין הפעלת ותחזוקת האצטדיון עבור העירייה לשנת .5012 התקציב כולל מע"מ.

13. העברה ע"ס 100 אש"ח מסעיף "שונות" 01-222500-225-2 לסעיף "הסרת מפגעים" 01-242200-222-2 למימון

פינוי כלים שיתופיים במרחב הציבורי.

14. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 215 אש"ח לטובת הסעת תלמידים בגין קווים שנוספו במהלך שנת 5012 ובגין

פתיחת שנה"ל תש"פ מסעיף 01-222500/225 "שונות" לסעיף 01-21421/211 "הסעת ילדים".

12. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 420 אש"ח לטובת הסעת תלמידים בגין קווים שנוספו במהלך שנת 5012 ובגין

פתיחת שנה"ל תש"פ מסעיף 01-21213/211 "הסעת תלמידים לבתיה"ס" לסעיפים מספר סעיף תיאור סעיף סכום

01-21152-215 הסעת תלמידים 21,000

01-21352-211 הסעת תלמידים 112,000

01-21352-211 הסעת תלמידים 23,000

01-21320-211 הסעות למרכז לחינוך ימי 2,000

01-21425-215 הסעות לפרויקטים מיוחדים 12,000

01-21421-211 הסעת ילדים 503,000

והעברות בתקציב הרגיל ע"ס 222 אש"ח לטובת הסעת תלמידים בגין קווים שנוספו במהלך שנת בגין פתיחת שנה"ל תש"פ מסעיפים:

מספר סעיף תיאור סעיף סכום

01-21425-213 הסעת מלווים 122,000

01-21111-215 הסעות – תכנית דמוקרטיה 200,000

לסעיף 21421/211"הסעת ילדים".

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)522 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 5019 (המשך)

12. תוספת תקציבית בסך 232 אש"ח בסעיף 01-3135/252 "הסעת תלמידים" ובסעיפים

מספר סעיף תיאור סעיף סכום

01-21421-211 הסעת ילדים 202,000

01-21425-211 הסעת תלמידים לבתיה"ס 552,000

עבור הסעת תלמידים בגין קווים שנוספו במהלך שנת .5012

12. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 235 אש"ח לטובת ליווי הסעת תלמידים בגין קווים שנוספו במהלך שנת 5012

ובגין פתיחת שנה"ל תש"פ מסעיף 01-222500/225 "שונות" לסעיף 01-21425/223 "ליווי בהסעות- יובל חינוך"

באמצעות חברת יובל חינוך.

12. תוספת תקציבית בסך 245 אש"ח בסעיף 01-3135/252 "ליווי להסעות" ובסעיף 01-21425-223 "ליווי

בהסעות- יובל חינוך " לטובת ליווי הסעת תלמידים בגין קווים שנוספו במהלך שנת 5012 באמצעות חברת יובל חינוך.

12. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 104 אש"ח מסעיפים:

מספר סעיף תיאור סעיף סכום

01-21111-221 רכשית נזקי פריצות 24,000

01-21155-223 רכישת גלאי איתוראן 50,000

לסעיף 01-21151/221 " רכישות אחרות" לטובת רכישת ציוד בטיחות לעובדי מטה אגף משאבי חינוך ולעובדי השירות במוסדות החינוך.

50. תוספת תקציבית בסך 24 אש"ח בסעיף 01-3133/251 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיף 01-2155-223 "עבודות

בקבלנות " לטובת תשלום שכר לגננות בגין גידול בכמות כיתות האוטיסטים בשנה"ל תש"פ.

51. העברה בסך 20 אש"ח בגין החלפת ציוד מחשוב ישן באגף המחשוב לסעיף מיחשוב יחידתי 2231/223

מהסעיפים הבאים:

52 אש"ח - סעיף שכירות ואחזקת תוכנה 22331/225

52 אש"ח - סעיף שכירות ואחזקת ציוד 22331/223

לשאלת סגנית רה"ע ציפי ברנד בנוגע להעברה תקציבית ע"ס 20 אש"ח למימון תגבור אירועי חנוכה במחלקת תרבות תורנית, הבהיר אריק שוע סגן מנהל מינהל קהילה כי חלק מהתקציב נדרש בעקבות רגולציה ודרישות אבטחה מוגברות שמכבידות תקציבית על קיום האירועים.

הוחלט לאשר העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,5019 כמפורט לעיל.

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 14/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' חשוון תש"פ, 18.11.19

)522 רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 5019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,5019 המסתכמת לסך של

3,429,000 ש"ח והמצ"ב.

)522 רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 5019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,5019 המסתכמת לסך של 222,000 ש"ח

והמצ"ב.

)528 רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 5019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,5019 המסתכמת לסך של 38,225,000

ש"ח והמצ"ב.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

\Downloads\admin\Users\:Cועדה - .docx14-19

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il