פרוטוקול ועדת כספים 20-17

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

פרוטוקול 17/20

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 7.1.20

ה שת ת פ ו ה "ה : ר ' חול ד א י - ר אש ה עי ר י י ה – יי וו ""רר ,, גג '' ששרר עע בביי ,, ח ' ג ו ר ן , א ' ג ל ע ד י , ס ' ו י צ מ ן , א ' פ ו ר ז .

נ ע ד רו ה "ה : ח ' א רי א לי , צ ' ב רנ ד, מ ' ח יים , ש ' מ סל א וי , ש' קשת.

נ ו כ ח ו ה "ה : מ' ל י יב ה, מ' ג יל צר , ע ' ס ל מן , ש' מלמ ד , ר' פר בר , ש' רי מ ו ן, א' ל ו י,

ע ' א ה ר ו נ י , ש ' א ר ז י , ל ' ב ן - ח מ ו , ס ' ה ל ב ן - ח ו ר י , א ' ה ר ו ש , ע ' ו י נ ב ר ג , א ' ו י ס ל ב ר ג , ד ' ח כ ם , ג ' כר מו ן , ה ' נע מ ן, ל' פ חטר , א ' פיש ר , ר' פל א י, ח ' פ ר י ד , ג ' ק י ס ר , נ ' ר ו ז נ ב ר ג , ש ' ש ב י ט , א ' ש ו ע , ל' שכטר.

מ ז כי ר: ע נ בל ג ו לן

נושאים שנדונו:

מס'

הסעיף

)296 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 )297 מתן ייפוי כוח לחברת ניהול תיקים, עמ' .2

)298 התקשרות להעסקת נש"מים לשנת 2020 באמצעות חברת יובל חינוך, עמ' .3 )299 עדכון תעריפי מכירת מכרזים, עמ' .4

)300 אישור קבלת הלוואות לשנת ,2020 עמ' .4

)301 תב"ר גינת ההסתדרות – עדכון חברה מבצעת, עמ' .5 \Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

)302 פרויקט מגדל סמל – עדכון תקופת חכירה בהסכם החכירה עם אחוזות החוף בע"מ, עמ' .5 )303 אישור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהסכם למתן שירותים בתחום התיעול, עמ' .6 )304 הפעלת מערך שירותים סוציאליים במועדוניות לילדים בסיכון – ,2020 עמ' .6 )305 פיצוי הפקעה וירידת ערך לפי סעיף 197 בגין אישור תכנית -3847 תחנת דלק שירי, עמ' .7 )306 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת ,2020 עמ' .8 )307 עדכון דברי הסבר בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .8 )308 שינוי דברי הסבר – תב"ר שיקום כולל של רחובות, עמ' .8 )309 הוספת חברה מבצעת שיפוץ מקלטים, עמ' .9

)310 תיכון מקיף י"ב – פיתוח מגרש הספורט, עמ' .9 )311 תכנית "תיאום הורי", עמ' .9

)312 סגירת תב"ר, עמ' .10

)313 שינוי דברי הסבר –סעיף תקציבי 81325/788 מילת יסודי –שבח, עמ' .11 )314 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 עמ' .11 )315 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .12 )316 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' .17

)317 צרור תעריפים - ינואר ,2020 עמ' .17

)318 רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2019 עמ' .18 )319 רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 עמ' .18 )320 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .18 )321 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .18 )322 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .18 )323 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .18 \Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

)296 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה בעירייה אאחחווזז אאייוושש מקום העבודה השכר החודשי התקופה

משרה הנוסף בש"ח בחודשים

בעירייה

מיטל שילר חטיבת תכנון 100 הדרכת ספורט 1000 36 ארגון ומערכות עצמאי

מידע

אלי ללוש חטיבת תכנון 100 מאמן כושר 5000 36

ארגון ומערכות מגשר

מידע עצמאי

עדי אטינגר מינהל שירותים 75 הדרכה 1600 36

חברתיים סטודיו c

תמי רבינוב מינהל שירותים 50 מטפלת 4000 36

חברתיים בית לכל ילד

אשדוד

איריס גריאן-הס מינהל שירותים 50 פסיכותרפיסטית 1000 36 חברתיים קליניקה פרטית

מודיעין

אודליה דורון מינהל שירותים 100 הדרכה 700 7

חברתיים אוני' ת"א

מירב שמיר מינהל שירותים 50 מרצה 3000 36

חברתיים אוני' ת"א

יפית טובי מינהל שירותים 50 עוזרת הדרכה 400 6

חברתיים שומרי משקל

קרית אונו

יעד קדם מינהל שירותים 50 קעקועים 5000 36

חברתיים עצמאי

רפאל שוקר מינהל שירותים 100 הדרכה 1500 36

חברתיים אוני' ת"א

רוני טור מינהל שירותים 50 עו"ס 4000 24

חברתיים הבית החם חולון

יעקב צלח חטיבת התפעול 100 חשמלאי 1500 12

עצמאי

עינבל אילן מזרחי חטיבת התפעול 100 טיפול סיעודי 3500 36 תגבור

אמנון זילברמן חטיבת התפעול 100 ייעוץ אסטרטגי 3000 12 חינוכי

עצמאי

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

רועי אברהמיץ חטיבת התפעול 100 דיגום מים 1000 – 1500 4 ושפכים

עצמאי

אופירה שלמה חטיבת התפעול 100 עיצוב שיער 1000 12 ואיפור

עצמאית

חן סבג מינהל קהילה 100 עיסוי רפואי 1000 36

תרבות וספורט עצמאי

אוסאמה עראר מינהל החינוך 100 מרצה 2500 5

מכללת סמינר

הקיבוצים

יוכבד אורשלימי מינהל החינוך 100 מזכירה 2500 36 פילטיס בני ברק

שלמה אביב מינהל החינוך 100 אימון אישי 4000 36 עצמאי

מיכל וניאמינוב מינהל כספים 100 ברמנית 1500 36 בית קפה בת ים

נוי דהן מינהל כספים 100 מורה לריקוד 360 36

בת ים

פרופ' רוני גמזו מרכז רפואי תל 100 דירקטור כ-2500 לישיבה 36 אביב פסגות אחת לחודש-

חודשיים

)297 מתן ייפוי כוח לחברת ניהול תיקים

חב' פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ ח.פ. 51089744-0 , אושרה לנהל בעבורנו תיק השקעות.

על מנת שחברת ניהול התיקים תוכל לבצע פעילות השקעות בחשבון הבנק , הבנק מבקש מבעל החשבון לתת ייפוי כוח למנהל התיק בהתאם.

אשר על כן , הוחלט לאשר מתן ייפוי כוח לחב' פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ בחשבוננו בבנק לאומי -10-800

585220/88 .

)298 התקשרות להעסקת נש"מים לשנת 2020 באמצעות חברת יובל חינוך

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

עבודת העירייה מושתת ברובה על מערכות ממוחשבות.

עבודת אגף המחשוב ומערכות מידע מתבססת הן על עובדי העירייה והן על נותני שירותים, המועסקים דרך חברות פרטיות או דרך חברת יובל חינוך.

בנוסף לאגף המחשוב, בגופי העירייה השונים משולבים מועסקים נוספים באמצעות חברת יובל חינוך.

להלן היקף העובדים המתוכננים להעסקה בשנת :2020

אגף כמות עובדים כמות משרות היקף כספי הארכה ליום

שנתי

מחשוב ומערכות 50 46 4,570,000 ₪ 31/12/2020

מידע מתקציב רגיל +

מחשוב ומערכות 4 2 10,500,000 ₪ 30/6/2020

מידע מתב"ר

מחשוב ומערכות 10 10 2,500,000 ₪ 31/12/2020

מידע - עתודה *מותנה בהסדרת

מקור תקציבי

במהלך השנה

בת"ש 3 1.5 170,000 ₪ 30/6/2020

מינהלת ידע 9 4.5 630,000 ₪ 30/6/2020

מינהל תקשורת 11 5.5 983,000 ₪ 30/6/2020

ארכיון העירייה 1 0.5 75,000 ₪ 30/6/2020

אגף החשבות 1 0.5 65,000 ₪ 30/6/2020

הטקס 1 0.5 85,000 ₪ 30/6/2020

והאירועים

התקציב להעסקת הנש"מים נכלל בתקציב העירייה לשנת .2020 עמלת דמי הניהול ביובל חינוך לשנת 2020 תישאר בשיעור של %.3 בכל מקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל יובא העדכון לוועדת הכספים.

הוחלט לאשר המשך התקשרות עם חברת יובל חינוך לטובת העסקת עובדים כמפורט לעיל.

)299 עדכון תעריפי מכירת מכרזים

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

וועדת כספים בישיבתה מיום ,24/7/2018 פרוטוקול (י"ט) ,56/18 אישרה תעריפים קבועים למכירת מכרזים בהתאם להיקפי ההתקשרות ומורכבות המכרז כמפורט להלן:

היקף התקשרות בש"ח תעריף רגיל בש"ח תעריף מכרז מורכב בש"ח*

מכרז זוטא (כיום 142,300 -)695,300 750 1,500

מעל מכרז זוטא ועד 2,000,000 1,500 3,000

2,000,000 ומעלה 3,500 7,000

*בהתקיים 2 פרמטרים ומעלה מקבוצת הפרמטרים שהוגדרו.

במכרזים הנוגעים להפעלת מרכזים שהמציעים הם עמותות ומלכ"רים "הנכנסים בנעליה" של העירייה בתחומי הרווחה והחינוך ייגבה תעריף המינימום של 750 ₪ למכרז ללא תלות בהיקף / מורכבות המכרז.

מרכז השלטון המקומי גיבש את העמדה הבאה לגבי עלויות רכישת מכרזים ברשויות המקומיות: עלות רכישת מכרז תהיה בשיעור של עד %0.1 מהיקף המכרז במגבלות הבאות: הסכום לא יפחת מסכום של 300 ש"ח, ולא יעלה על סכום של 5,000 ₪.

הוחלט לאשר עדכון תעריפי מכירת מכרזים כמפורט להלן:

אימוץ עמדת השלטון המקומי בקביעת תעריפי מכירת מכרזים כמפורט לעיל.

במכרזים הנוגעים להפעלת מרכזים בהם המציעים הם עמותות ו/או מלכ"רים "הנכנסים בנעליה"

של העירייה בתחומי הרווחה והחינוך, התעריף לא יעלה על סכום של 750 ₪.

)300 אישור קבלת הלוואות לשנת 2020

מוצע לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.

ההלוואות תילקחנה לתקופה של עד 25 שנה במסלול והריבית המתאימים במועד הלקיחה .

כבטוחה לקבלת ההלוואות כפי שהיה נהוג עד עתה תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה בלבד.

הוחלט לאשר קבלת הלוואות לשנת ,2020 כמפורט לעיל.

)301 תב"ר גינת ההסתדרות – עדכון חברה מבצעת

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

ועדת כספים מיום 9.12.19 אישרה תב"ר בסך 4 מלש"ח לפרויקט גינת ההסתדרות, במימון משותף של עת"א והסתדרות העובדים (%.)50%/50

לשאלת חבר המועצה ארנון גלעדי בנוגע לבעלות בשטח גינת ההסתדרות הובהר כי השטח הינו בבעלות ההסתדרות אך מאחר ומדובר באינטרס ציבורי שהעירייה מעוניינת לקדם שמטרתו פיתוח פארק לטובת הציבור, העירייה תממן יחד עם ההסתדרות בחלקים שווים את פיתוח הגינה ובכך תהיה שותפה בפרויקט.

הוחלט לאשר את ביצוע הפרויקט באמצעות חברת גני יהושע.

עמלת החברה %.4

)302 פרויקט מגדל סמל – עדכון תקופת חכירה בהסכם החכירה עם אחוזות החוף בע"מ

במסגרת ועדת כספים 39/17 מתאריך 10.01.2017 (החלטה )923 אושר תב"ר בסך 330 מלש"ח והתקשרות עם עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ (להלן: "עזרה ובצרון") לטובת פרויקט מגדל סמל, הכולל הקמת מבנה משרדים, חניון תת קרקעי וכיתות גן.

במסגרת ועדת כספים מס' 48/17 מתאריך 11.12.17 (החלטה מס' ,)1193 ולאור בחינה כלכלית שנערכה, אושרה התקשרות עם אחוזות החוף בע"מ (להלן: "אחוזות החוף") לביצוע הפרויקט, ולהחכרת המקרקעין עליהם יוקם הפרוייקט לאחוזות החוף, אשר תממן את עלויות הקמת מבנה המשרדים והחניון באמצעות הונה העצמי, באמצעות הלוואה שתילקח על ידה מגורם מממן ובאמצעות הון תומך שתקבל מהעירייה.

כמו כן, אושר במסגרת ההחלטה הנ"ל, כי אחוזות החוף תגבה מהעירייה ומהתאגידים העירוניים שכ"ד בגין השימוש במבנה למשך תקופה של 20 שנות פעילות, בתעריף שייקבע בהסכם בין העירייה לאחוזות החוף, וכי העירייה תתקצב הון תומך לפרויקט, אשר יהווה השתתפות במימון גני הילדים, החניון והדרך התת קרקעית בתחום הפרויקט.

במסגרת ועדת כספים מס' 56/18 מיום ,24.07.18 עודכנו פרטי ההתקשרות וההחלטה בעניין ביצוע הפרוייקט, וזאת לאחר בחינת הנושא ולצורך גיבוש הסכם ההתקשרות לצורך ביצועו הפרויקט, ובמסגרת זאת נקבע בנוסף, כי תקופת החכירה תהא לתקופה בת 24 שנים ו-11 חודשים שתחילתה במועד החתימה על הסכם החכירה.

לאחר בחינת הנושא, מבוקש לעדכן את תקופת החכירה, כך שהיא תחל במועד סיום בנית נכס הפרויקט, ובכל מקרה לא תעלה על תקופה של 24 שנים ו- 11 חודשים, ממועד החתימה על הסכם החכירה, וכן לא תפחת מ-20 שנה מתום תקופת הגרייס, כהגדרתה בהסכם ההלוואה עליו תחתום אחוזות החוף עם הגורם המממן (תקופה בת 30 חודשים אשר תחל במועד העמדת קרן ההלוואה הראשונה ב-.)01.07.20

לאור האמור, הוחלט לעדכן את תקופת החכירה של השטח המוחכר, כהגדרתו לעיל, לאחוזות החוף, כך שתקופת

החכירה תחל מתום מועד בניית הנכס, בכל מקרה לא תעלה על תקופה של 24 שנים ו- 11 חודשים, ממועד

החתימה על הסכם החכירה וכמפורט לעיל.

)303 אישור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהסכם למתן שירותים בתחום התיעול

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

במסגרת רישיון הפעילות שניתן לתאגיד המים והביוב מכח סעיף 15 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-,2001 נכללת פעילות בתחום התיעול. בהתאם לאמור, מעניק התאגיד לעירייה שירותים שונים בתחום התיעול.

במסגרת הידברות שנוהלה בין העירייה לתאגיד במסגרת הליך גישור, מעוניינים הצדדים לחתום על הסכם בתחום התיעול, המסדיר את אופן מתן השירותים על ידי התאגיד לעירייה, הכוללים שירותי ניהול, תכנון, פיתוח, תפעול ואחזקת מערכת התיעול העירונית, וזאת תמורת 3,500,000 ₪ לשנה (כולל מע"מ).

יצויין, כי בד בבד עם החתימה על הסכם התיעול יחתמו העירייה והתאגיד על הסדר גישור, המביא להסכמות כוללות בין העירייה לתאגיד בכל התחומים, לרבות בתחום התיעול.

לאור האמור, הוחלט לאשר את התקשרות העירייה בהסכם עם התאגיד בהסכם למתן שירותי ניהול, תכנון,

פיתוח, תפעול ואחזקת מערכת התיעול העירונית, וכמפורט לעיל.

תקציב ההתקשרות נכלל במסגרת תקציב העירייה המאושר לשנת .2020

)304 הפעלת מערך שירותים סוציאליים במועדוניות לילדים בסיכון - 2020

עמותת לילך מפעילה החל משנת 2001 בשיתוף עם מינהל השירותים החברתיים בעיריית ת"א יפו 7 מועדוניות הפועלות במבנים שהעירייה הקצתה לטובת הנושא.

במסגרת המועדוניות נוטלים חלק כ-100 ילדים בגילאי 3-12 הנמצאים במצבי סיכון.

מאחר ומדובר על ילדים בסיכון אנו מעוניינים כבשנים עברו לרכוש שירותים סוציאליים לילדים והוריהם מעמותת לילך על מנת לאפשר שילוב אופטימלי של הילדים במועדוניות ותמיכה סוציאלית למשפחותיהם.

רכישת השירותים הינה בגין העסקת עו"ס ע"י העמותה בעלות כוללת של 142,000 ש"ח.

שירות זה הינו שירות חיוני לטובת הילדים ומשפחותיהם תושבי העיר.

שילוב הילדים במועדוניות אכן מונע לעיתים קרובות הוצאות הילדים מחוץ לביתם.

לאור האמור, הוחלט לאשר:

1. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2020 בסך 142,000 ש"ח, העברה כלולה ברשימת העברות המוגשת לאישור

ועדה זו.

2. הגדלת התקשרות עם עמותת לילך בסך 142,000 ש"ח להפעלת השירות הנ"ל לשנת .2020

)305 פיצוי הפקעה וירידת ערך לפי סעיף 197 בגין אישור תכנית -3847 תחנת דלק שירי

חברת שירי תחנת דלק בע"מ ח.פ. 510769912 (להלן: "החברה") הנה הבעלים הרשום של המקרקעין הידועים כגוש 7084 חלקות ,202 213 בשטח כולל של 657 מ"ר, המצויים בקרן הרחובות פלורנטין 47 נחלת בנימין- החלוצים בתל אביב יפו (להלן: "המקרקעין").

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

על המקרקעין פועלת תחנת דלק של חברת דור אלון, השוכרת את המקרקעין מהחברה (להלן: "תחנת הדלק").

תכנית מס' תא/ 3847 – "שטחי ציבור בפלורנטין", פורסמה למתן תוקף ביום 25.8.2019 (להלן: "התכנית "). התוכנית באה ליתן מענה למחסור בשטחים ציבוריים (מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים) בשכונת פלורנטין..

על פי התוכנית, יעוד המקרקעין שונה מיעוד מסחרי ליעוד שטח ציבורי פתוח.

קיים חשד סביר שהמקרקעין מזוהמים בזיהום קרקע, גז קרקע וזיהום מי תהום.

העירייה קידמה מגעים עם החברה לרכוש את המקרקעין, בטרם אישור התכנית וזאת לצורך קידום ומימוש הצורך הציבורי העתידי, שלא צלחו, בין היתר, בגין הקושי לקבוע את היקף זיהום הקרקע וחומרתו בקרקע, בגז קרקע ובמי התהום, משך הטיפול בטיהור הקרקע וכן עלות ניקוי וטיהור הקרקע.

בטרם אישור התכנית, ביום 16.12.2018 הגישה החברה עתירה מנהלית 34612-12-18 כנגד העירייה במסגרתה דרשה החברה לא לאשר את התכנית בשל כוונת העירייה לזנוח מראש את מטרת ההפקעה.

ביום 14.3.2019 ניתן תוקף פס"ד להסכמות הצדדים בעתירה לפיהן העירייה תקדם את אישור התכנית ותפעל להפקעת המקרקעין עם אישורה וכן תשלם את הפיצויים שאינם שנויים במחלוקת תוך 60 ימים ממועד פרסום הערת ההפקעה ברשומות.

ביום 28.11.2019 פרסמה העירייה הודעות לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור ) ,1943 בילקוט הפרסומים 8552 בקשר עם הפקעת המקרקעין.

לאור האמור, העירייה נדרשת לשלם לחברה עד ליום 28.1.2020 את הפיצוי שאינו שנוי במחלוקת.

עפ"י שומת השמאית מטעם העירייה - הגב' מלכה דור מיום ,8.8.2019 הוערכו ירידת ערך המקרקעין ופיצויי ההפקעה עקב אישור התכנית והפקעת המקרקעין (להלן: "השומה") בסך של 29,400,000 ₪ בתוספת מע"מ (להלן: "פיצוי

ההפקעה").

יצוין כי בשומה אין התייחסות לעלויות ניקוי הזיהום במקרקעין.

על פי הערכת העירייה ובהתאם לבדיקות פנימיות שהתבצעו, אומדן עלויות ניקוי המקרקעין מהווים כ-%10 מפיצויי ההפקעה (2,672,728 ₪).

יצוין כי לחברה טענות רבות כנגד השומה. החברה טוענת, בין היתר, כי פיצויי ההפקעה עפ"י השומה נמוכים באופן משמעותי וכן קיימות מחלוקות נוספות בין החברה לבין עירייה, בין היתר, בנוגע לניקוי זיהום המקרקעין.

ועדת כספים מתבקשת לאשר תוספת תקציב במימון קרן רמז-ארלוזורוב – רכישת מקרקעין, לטובת רכישת מקרקעין בשכונת פלורנטין ותשלום פיצויי הפקעה וירידת ערך לפי סעיף 197 לחברה ע"פ השומה בניכוי אומדן עלויות ניקוי הקרקע בסך של 26,727,272 ₪ בתוספת מע"מ (להלן : "הסכום שאינו שנוי במחלוקת").

עפ"י הוראות הדין, התשלום יבוצע לחברה בכפוף לכך שבמועד התשלום תמסור החברה את החזקה במקרקעין לעירייה שהם פנויים וריקים מכל אדם וחפץ.

לאור האמור הוחלט לאשר:

תוספת לתקציב הבלתי רגיל במימון קרן רמז-ארלוזורוב – רכישת מקרקעין בסך של 31,271,000 ש"ח לטובת מימון

תשלום פיצויי הפקעה וירידת ערך לפי סעיף ,197 כמפורט לעיל.

)306 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2020

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת תקציב סך השינוי מסגרת תקציב טרום וועדה באש"ח 2020 מעודכנת

2020 (אש"ח) (אלפי ש"ח)

01.7614.818/6 תמיכות מיעוטים 95 +20 115

01.7614.816/4 תמיכות קהילה גאה 115 +239 354

01.8253.811/7 תמיכות תיאטרון 8,551 +20 8,571

מבוקש לשנות את שם סעיף "תמיכות מיעוטים" ל"תמיכות עמותות ערביות".

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל ושינוי שם סעיף "תמיכות מיעוטים" ל"תמיכות עמותות ערביות".

שינויי המסגרות נכללים בתקציב המעודכן.

)307 עדכון דברי הסבר בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

חברת נתיבי איילון מבצעת את שביל אופנים – שביל הירקון במסגרת פרויקט אופני דן.

בחלק מן התוואי של השביל ובמסגרת הפרויקט מחלקת מאור מעוניינת להחליף 10 עמודי תאורה על גשר ההלכה.

עלות החלפת 10 עמודים כ 300 אש"ח.

וועדת כספים אישרה בתב"ר לשנת 2020 תב"ר ע"ס 13,000,000 ₪ להחלפת עמודי תאורה קורוזיביים.

הוחלט לשלב את חברת נתיבי איילון בביצוע הפרויקט המתואר לעיל במסגרת התקציב המאושר וזאת בהתאם

להסכם המסגרת מול החברה.

)308 שינוי דברי הסבר – תב"ר שיקום כולל של רחובות

ועדת הכספים אישרה במסגרת תבר 2020 תב"ר לשיקום כולל של רחובות, עבור עבודות מצוותות.

בשל מצב התשתיות ברחוב שמואל הנגיד ועפ"י חוו"ד מקצועית של מינהל בת"ש מומלץ לבצע שינוי בסדרי עדיפויות ולהקדים את שיקום רחוב שמואל הנגיד לשנת .2020

הוחלט לאשר ביצוע שינוי סדרי עדיפויות וביצוע הרחוב שמואל הנגיד במסגרת תב"ר שיקום כולל של רחובות לשנת

.2020

)309 הוספת חברה מבצעת שיפוץ מקלטים

בספר התקציב לשנת 2019 כלולה תוספת תקציב בסך 2,000,000₪ עבור שיפוץ מקלטים עירוניים.

התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-072320-200-7 " שיפוץ מקלטים" לביצוע באמצעות חב' עזרה וביצרון.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

נדרש לבצע מסעיף זה, שיפוץ במקלט ברח' הגר"א ,28 באמצעות חב' מוסדות חינוך.

לאור האמור הוחלט לאשר את הוספת חב' מוסדות חינוך כמבצעת, בנוסף לחב' עזרה וביצרון.

)310 תיכון מקיף י"ב – פיתוח מגרש הספורט

ועדת כספים משנת 2015 אישרה תב"ר בסך 29.5 מלש"ח לטובת הרחבה ושדרוג מקיף י"ב (מוסתקבל) ביפו.

לצורך השלמת פיתוח מגרש הספורט מוצע לשלב את חברת גני יהושע בביצוע העבודות בסכום של כ-700 אש"ח.

עמלת החברה %.4

הוחלט לשלב את חברת עזרה ובצרון, כמפורט לעיל.

)311 תכנית "תיאום הורי"

תכנית "תיאום הורי" מיועדת לתת מענה טיפולי לזוגות הורים מתגרשים ברמת קונפליקט בעצימות גבוהה. המענה יינתן ע"י עו"ס במשרה מלאה במסגרת תחנות ליעוץ בחיי המשפחה הפועלות בעיר. מטרת התוכנית לשפר את השיח ההורי סביב צרכים הנוגעים לילדיהם.

התוכנית תופעל בתקופה 2-7/2020 במימון מלא של ג'וינט ישראל בהיקף של 85,000 ש"ח ויופעל באמצעות חב'

מוסדות חינוך. סה"כ היקף התוכנית בסך 90,000 ש"ח (כולל %5 תקורה לחב' מוס"ח).

הוחלט לאשר:

1. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2020 בסך 5 אש"ח מסעיף "עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים" -01

841100-794-8 לסעיף "תוכנית תיאום הורי-מוס"ח"

.01-842310-853-8

2. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2020 בסך 85 אש"ח בסעיף "השתתפות ג'וינט ישראל" 01-342000-791-6 ובסעיף

"תוכנית תיאום הורי-מוס"ח" .01-842310-853-8

3. הגדלת התקשרות עם חברת מוס"ח בסך 90 אש"ח לתקופה פברואר עד יולי .2020

)312 סגירת תב"ר

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

נושא מספר שנת תקציב / תכנון מקור מימון ביצוע עודף/גרעון יתרת \Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

בקשה תקציב בסיום* תקציב

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

למחיקה

703 2018 1,500,000 1,500,000

02-099112-053-7

היטל

חב' גני יהושע- 115,753 115,753 0 2,384,247

השבחה

קמפינג לארוויזיון

361 2019 1,000,000 1,000,000

02-081118-510-7

2014

בי"ס בלפור- 2014 17,000,000 17,000,000 מקרקעין 14,732,677 14,732,677 0 2,267,323 621

הרחבה

02-081112-515-6

2012 היטל

ביה"ס עירוני י"ב 2012 1,300,000 1,300,000 136,880 136,880 0 1,163,120 474 השבחה

- בניה

02-093312-112-7 2016

2016 1,800,000 1,800,000 ת"ר 1,800,000 1,492,297 307,703 307,703 מוקד עירוני - 465

שידרוג

02-074251-710-6

2017

מדרכה - שונות 2017 269,000 269,000 מלוות 269,000 187,210 81,790 81,790 105

2016

02-074251-708-3 2016

2016 1,000,000 1,000,000 מלוות 1,000,000 923,817 76,183 76,183 מדרכה - רח' נמיר 83 ה

02-074251-705-9

2016

מדרכה - רח' 2016 400,000 400,000 מלוות 400,000 327,502 72,498 72,498 48 ה

מנחם בגין

02-074116-437-2

שבילי אופניים - 2011 היטל

2011 800,000 800,000 775,000 775,000 0 25,000 רח' הרברט 653 השבחה

סמואל

02-074113-810-9

עבודות תשתית 2006

2006 260,000 260,000 מלוות 260,000 249,828 10,172 10,172 משולבות עם 93 ה

נת"א

סה"כ: כ- 6.4 מלש"ח

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

)313 שינוי דברי הסבר –סעיף תקציבי 81325/788 מילת יסודי –שבח

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTTTTTTeeeeeeexxxxxxxttttttt DDDDDDDuuuuuuummmmmmmmmmmmmmyyyyyyy

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

הועדה מתבקשת לאשר שינוי שם הסעיף ל"מיל"ת יסודי" כך שהתקציב יכלול את כל מסגרות מיל"ת ( מסגרות לימודיות תוספתיות ) בכלל בתי הספר היסודיים .

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, כמפורט לעיל.

)314 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2019

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 16 אש"ח מסעיף 01-81325/788 "מילת-יסודי שבח " לסעיף 81541/882 "תוכנית מילת-חט"ב

אמית ראשית" לטובת תגבור פרויקט מילת בחט"ב אמית ראשית.

2. תוספת תקציבית בסך 47 אש"ח בסעיף 01-3141/923 "פרויקטים שונים במימון משרד החינוך" ובסעיף -01

81325/866 "יוזמות פדגוגיות –משה"ח " לטובת פרויקט שגריר מפתח הלב במימון משרד החינוך באמצעות חברת יובל חינוך.

3. תוספת תקציבית בסך 517 אש"ח בסעיף 01-3141/923 "פרויקטים שונים במימון משרד החינוך " ובסעיפים

הבאים : 81251/782 "מסיבות כיתתיות" -147 אש"ח

81325/787 מסיבות כיתתיות" -263 אש"ח

81729/789 מסיבות כיתתיות" - 107 אש"ח

לטובת מימון מסיבות כיתתיות בגנים ובבתי הספר בשנת 2019 במימון משרד החינוך .

4. תוספת תקציבית בסך 339 אש"ח בסעיף 01-3141/926 "הכנסות משה"ח בי"ס החופש הגדול" ובסעיפים

הבאים: 01-8144/861 "בי"ס לחופש הגדול ע"י יובל חינוך" – 264 אש"ח 01-8144/511 "הסעות תלמידים" – 75 אש"ח

לטובת מימון תגבור פרויקט בי"ס החופש הגדול.

5. העברה בסך 59 אש"ח מסעיף 01-81111/512 "הסעות תכנית דמוקרטיה" לסעיף 01-8144/511 "הסעות

תלמידים" לטובת מימון תגבור הסעות תלמידים בפרויקט בי"ס לחופש הגדול.

6. העברה ע"ס 7 אש"ח מסעיף 8166/857 "תגבור הפרח בגני –מוסדות חינוך" לסעיף 8116/310 "שעות נוספות

רשומות" בגין מימון שעות נוספות מזכירות לטובת פעילות הפרח בגני.

7. העברה על סך 23 אש"ח 01/61313/790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 01-61313/831 "השתתפות לבין הדין

הארצי למשמעת" עבור תגבור השתתפות העיריה בעלויות בית הדין הארצי למשמעת .

8. תוספת תקציבית בסך 610 אש"ח בסעיף 01-3132/927 "תכנית ניצנים" ובסעיף 01-8139/861 "תכנית

ניצנים" לטובת מימון השתתפות משרד החינוך בסבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחה"צ.

9. תוספת תקציבית ע"ס 35 אש"ח בסעיף 01/29000/411/7 "הכנסות מהשכרת מתקני חוף" ובסעיף

01/79140/751/1 "הפעלת פרויקט מתקני חוף"" עבור תגבור תקציב כח אדם קבלני לפרויקט מתקני חוף במימון הכנסות מפרויקט מתקני חוף.

)315 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 כמפורט להלן:

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

1. העברה תקציבית ע"ס 500 אש"ח מסעיף 01.9992/792/9 "שונות" לסעיף 01.8299.843/7 "השתתפות להפעלת

הוולודרום" למימון השתתפות עיריית ת"א יפו בהפעלת הוולודרום לחצי שנה באמצעות מרכז הספורט הלאומי.

2. העברה תקציבית ע"ס 964,000 ש"ח מסעיף: 01-999200-792-9 "שונות", לשדרוג 50 משרות נציגי שירות

לנציגי שירות בכירים באגפי הכנסות העירייה, לפי פירוט הסעיפים להלן:

01-62336-110-1 "משכורת כוללת" 72,000 ש"ח

01-62336-230-8 "משימות חולפות" 3,000 ש"ח

-01-62336-127-1 "השתתפות באחזקת רכב" 371,000 ש"ח 01-62336-181-7 "מיסים וביטוח לאומי" 50,000 ש"ח 01-62336-182-8 "קופות גמל והשתלמות" 25,000 ש"ח לשדרוג 26 משרות קבועות של נציגי שירות לנציגי שירות בכירים, וכן שדרוג משרה חולפת של נציג שירות לנציג שירות בכיר במחלקת שירות לקוחות של אגף הגבייה בתחולה מ .1/2/2020 01-62372-110-5 "משכורת כוללת" 53,000 ש"ח

-01-62372-127-5 "השתתפות באחזקת רכב" 261,000 ש"ח 01-62372-181-2 "מיסים וביטוח לאומי" 35,000 ש"ח 01-62372-182-3 "קופות גמל והשתלמות" 17,000 ש"ח לשדרוג 19 משרות קבועות של נציגי שירות לנציגי שירות בכירים במחלקת שירות לקוחות של אגף החנייה בתחולה מ .1/2/2020

01-62347-110-3 "משכורת כוללת" 11,000 ש"ח

-01-62347-127-3 "השתתפות באחזקת רכב" 55,000 ש"ח 01-62347-181-9 "מיסים וביטוח לאומי" 7,000 ש"ח 01-62347-182-1 "קופות גמל והשתלמות" 4,000 ש"ח לשדרוג 4 משרות קבועות של נציגי שירות לנציגי שירות בכירים במחלקת שירות לקוחות של אגף אגד"ש בתחולה מ .1/2/2020

3. העברה תקציבית להקמת 3 משרות חולפות של נציגי שירות במחלקת שירות לקוחות-פניות בכתב של אגף

החנייה ל 6 חודשים, על סך 203,000 ש"ח מסעיף: 01-999200-792-9 "שונות", לסעיפים הבאים:

01-62372-230-3 "משימות חולפות" 111,000 ש"ח

01-62372-124-2 "החזר הוצאות" 8,000 ש"ח

01-62372-126-4 "הבראה" 7,000 ש"ח

-01-62372-127-5 "השתתפות באחזקת רכב" 12,000 ש"ח -01-62372-130-9 "תשלומים מיוחדים" 16,000 ש"ח

01-62372-181-2 "מיסים וביטוח לאומי" 18,000 ש"ח 01-62372-182-3 "קופות גמל והשתלמות" 31,000 ש"ח

4. העברה ע"ס 100,000 ש"ח מסעיף 01/741110/790/9 "עתודת המינהל" לסעיף 01/741110/522/9 "גיבוש

יחידתי עבור תגבור סעיף גיבוש יחידתי של מינהל בת"ש.

5. העברה ע"ס 220,000 ₪ מסעיף 01/99920/792/9 "שונות" לסעיף 01/84222/781/8 "עזרה לנפגעי טבע ומצבי

חירום" לטובת תגבור עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום.

6. העברה ע"ס 53,000 ש"ח מסעיף 01/613140/790/5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01/616160/751/8

"עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ" לצורך כתיבת נהלים.

7. העברה ע"ס 25,000 ₪ למימון שכירות לטובת תחנת עבודה של אגף התברואה, מסעיף 01-931200-411-5

"שכר דירה עבור מבנים מתפנים" לסעיף 01-711200-411-7 "שכר דירה ודמי חכירה".

)315 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 (המשך)

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

8. העברה ע"ס 640,000 ₪ למימון שדרוג 37 משרות במסגרת בחינה ארגונית באגף רישוי עסקים, החל מ-

:1/1/2020

שדרוג 27 משרות קבועות: 1 משרה מ"אחראי אירועים המונים ומתאם מידע רישוי עסקים" ל"אחראי אירועים ומרכז מידע רישוי עסקים", 1 משרה מ"מבקר בכיר רישוי עסקים" ל"מבקר בכיר לביקורת עסקים", 6 משרות מ"מהנדס רישוי" ל"בוחן תוכניות רישוי עסקים", 3 משרות מ"מהנדס רישוי בכיר" ל"בוחן תוכניות בכיר רישוי עסקים", 1 משרה מ"מזכירת מנהל אגף" ל"מרכזת מזכירות", 1 משרה מ"מנהל תחום רישוי הנדסי לעסקים" ל"מנהל תחום בכיר רישוי הנדסי לעסקים", 1 משרה מ"מנהל תחום תכנון הנדסי לעסקים"

ל"מנהל תחום בכיר תכנון הנדסי לעסקים", 1 משרה מ"מרכז מידע רישוי עסקים" ל"מרכז מידע בכיר רישוי עסקים" ו- 5 משרות מ"מתאם מידע רישוי עסקים" ל"מרכז מידע רישוי עסקים"; 6 משרות "מבקר רישוי עסקים" ו- 1 משרה "רכז בכיר לביקורת עסקים" ללא שינוי תואר משרה;

שדרוג 10 משרות חולפות: 2 משרות מ"מתאם מידע רישוי עסקים" ל"מרכז מידע רישוי עסקים", 1 משרה מ"מרכז מידע רישוי עסקים" ל"מרכז מידע בכיר רישוי עסקים", 1 משרה מ"מהנדס רישוי בכיר" ל"בוחן תוכניות בכיר רישוי עסקים", 5 משרות מ"מהנדס רישוי" ל"בוחן תוכניות רישוי עסקים"; 1 משרה "מבקר רישוי עסקים ללא שינוי תואר משרה.

ההעברה תבוצע מסעיף 01-999200-792-9 "שונות" לסעיפים הבאים:

01-736100-110-6 משכורת כוללת 2,000

01-736100-130-1 תשלומים מיוחדים 2,000

01-736100-182-4 קופות גמל והשתלמות 1,000

01-736100-310-3 שעות נוספות רשומות 13,000

01-736200-110-3 משכורת כוללת 24,000

01-736200-127-3 השתתפות באחזקת רכב 16,000

01-736200-130-7 תשלומים מיוחדים 9,000

01-736200-230-1 משימה חולפת 13,000

01-736200-181-9 מיסים וביטוח לאומי 10,000

01-736200-182-1 קופות גמל והשתלמות 10,000

01-736300-110-9 משכורת כוללת 44,000

01-736300-127-9 השתתפות באחזקת רכב 62,000

01-736300-130-4 תשלומים מיוחדים 17,000

01-736300-230-7 משימה חולפת 3,000

01-736300-181-6 מיסים וביטוח לאומי 18,000

01-736300-182-7 קופות גמל והשתלמות 13,000

01-736400-110-6 משכורת כוללת 100,000

01-736400-127-6 השתתפות באחזקת רכב 112,000

01-736400-130-1 תשלומים מיוחדים 21,000

01-736400-230-4 משימה חולפת 68,000

01-736400-181-3 מיסים וביטוח לאומי 41,000

01-736400-182-4 קופות גמל והשתלמות 41,000

9. העברה ע"ס 100,000 ש"ח מסעיף 01/741110/790/9 "עתודת המינהל" לסעיף 01/741110/522/9 "גיבוש

יחידתי עבור תגבור סעיף גיבוש יחידתי של מינהל בת"ש.

10. העברה ע"ס 220,000 ₪ מסעיף 01/99920/792/9 "שונות" לסעיף 01/84222/781/8 "עזרה לנפגעי טבע ומצבי

חירום" לטובת תגבור עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום.

11. העברה ע"ס 53,000 ש"ח מסעיף 01/613140/790/5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01/616160/751/8

"עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ" לצורך כתיבת נהלים.

)315 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 (המשך)

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

12. העברה ע"ס 25,000 ₪ למימון שכירות לטובת תחנת עבודה של אגף התברואה, מסעיף 01-931200-411-5

"שכר דירה עבור מבנים מתפנים" לסעיף 01-711200-411-7 "שכר דירה ודמי חכירה".

13. משרד החקלאות ופיתוח הכפר אישר לרשות לאיכות סביבה וקיימות תמיכה ע"ס 42 אש"ח לפעילות בנושא

חקלאות ישובית לשנת 2020 כנגד מימון עירוני ע"ס 11 אש"ח. מוצע לאשר העברה תקציבית ותוספת תקציבית בתקציב הרגיל כדלקמן:

• העברה ע"ס 11 אש"ח מסעיף "רזרבה-שונות" 01-999200-792-9 לסעיף "פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח" .01-871000-851-5

• תוספת ע"ס 42 אש"ח בסעיף " השתת. מ. החקלאות בפרויקטים של איכה"ס" 01-379000-997-1 ובסעיף "פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח" 01-871000-851-5 יופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

14. המשרד להגנת הסביבה אישר לרשות לאיכות סביבה וקיימות תמיכה ע"ס 372 אש"ח לפעילות בנושא פעילות

קידום חינוך סביבתי במערכת החינוך ובקהילה לשנת 2020 כנגד מימון עירוני ע"ס 93 אש"ח. מוצע לאשר העברה תקציבית ותוספת תקציבית בתקציב הרגיל כדלקמן:

• העברה ע"ס 93 אש"ח מסעיף "רזרבה-שונות" 01-999200-792-9 לסעיף "פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח" .01-871000-851-5

• תוספת ע"ס 372 אש"ח בסעיף "השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרויקטים מיוחדים" -01-379000 993-6 ובסעיף "פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה" 01-871000-851-5 יופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

15. העברה ע"ס 76 אש"ח מסעיף "משימות חולפות" 01-781300-230-3 לסעיף "משכורת כוללת" -01-781300-110

5 למימון קיבוע משרת "מפקח רב תכליתי" החל מחודש ינואר 2020 בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות.

16. העברה ע"ס 400 אש"ח מסעיף "שונות" 01-999200-792-9 לסעיף "תוכניות למזון בריא" 01-871000-852-1

למימון פעילויות בנושא מדיניות מזון עירונית, באמצעות החברה למוס"ח.

17. העברה ע"ס 120 אש"ח מסעיף "עתודת חטיבת התפעול" 01-613140-790-5 לסעיף "אבטחה ושמירה-

מאבטחים/שומרים" 01-722200-752-4 למימון אבטחה ושמירה בגני הטבע למשך שלושה חודשים.

18. העברה ע"ס 155 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 01-81737/867 "תכ' האקדמיה למנטורים -

firstיובל חינוך" לטובת מימון ההשתתפות העירונית בתוכנית בביה"ס תיכונט באמצעות יובל חינוך.

19. העברה ע"ס 47 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 81325/864 "ביה"ס הירדן –יובל חינוך" לטובת

מימון השתתפות העיריה בטיפול פרטני בבית הספר הירדן באמצעות יובל חינוך.

20. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 42 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיפים הבאים :

"משכורת כוללת"- 24 אש"ח 81755/110

"החזר הצאות"- 1 אש"ח 81755/124

"הבראה"- 1 אש"ח 81755/126

"השתתפות באחזקת רכב"- 6 אש"ח 81755/127

"מיסים וביטוח לאומי"- 4 אש"ח 81755/181

"קופות גמל והשתלמות"- 6 אש"ח 81755/182

לטובת הקמת 0.28 משרה קבועה של ספרן בבית ספר רוז מצקין החל מ-1.2020

)315 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 (המשך)

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

21. העברה ע"ס 457 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 01-81711/694 "מערכת לתכנון תקצוב וניהול-

על יסודי" לטובת מימון מערכת לתכנון תקצוב וניהול ב-10 בתי ספר על יסודיים.

22. העברה ע"ס 40 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 01-81711/782 "ליווי מנהלים" לטובת מימון

ליווי ארגוני פדגוגי של מנהלים בבתי הספר העל יסודיים.

23. העברה ע"ס 600 אש"ח מסעיפים:

01-99920/792 "שונות" - 500 אש"ח

01-81111/512 "הסעות – תכנית דמוקרטיה"-100 אש"ח לסעיף 8122/250 "עובדים יומיים"

בגין תוספת 12.18 משרות סייעות מתגברות לגנים מאתגרים לתקופה 1-6/2020

24. העברה ע"ס 100 אש"ח מסעיף 8166/888 "תכנית חינוכית ליזמות עסקית" לסעיף 8166/781 "תחזוקה

ורכישות אחרות" לטובת מימון תחזוקת מבנה ורכישות אחרות לתכנית יזמות עסקית.

25. העברה ע"ס 134 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 01-81253/781 "קניית שירותים-עמותה

לקידום החינוך" לטובת מימון השתתפות העירונית בהפעלת צהרונית בגן לחינוך מיוחד במגזר החרדי ביפו באמצעות האגודה לקידום החינוך ביפו .

26. העברה ע"ס 200 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 01-81111/783 "ליווי בי"ס מכיל" לטובת מימון

ליווי פדגוגי והכשרה בבי"ס ביכורים .

27. העברה ע"ס 400 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיפים הבאים:

01-81322/861 "יום חינוך ארוך–יובל חינוך" – 382 אש"ח 01-7222/752 "אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים" – 18 אש"ח לטובת מימון יום חינוך ארוך בבי"ס הירדן באמצעות יובל חינוך.

28. תוספת ע"ס 790 אשח מסעיף 01-3141/415 "גבייה יום לימודים ארוך" לסעיף 01-81322/861 "יום חינוך

ארוך – יובל חינוך" לטובת מימון השתתפות הורים בפרויקט יום חינוך ארוך בבי"ס הירדן באמצעות יובל חינוך.

29. העברה ע"ס 30 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 01-8166/853 "אבחונים -מוס"ח" לטובת מימון

אבחונים לילדים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

30. העברה ע"ס 34 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 81121/411 "שכר דירה ודמי חכירה" לטובת 3 מנויי

חניה עבור אגף משאבי חינוך החל מ-.1/2020

31. העברה ע"ס 66 אש"ח מסעיף 81336/110 "משכורת כוללת" לסעיף 81336/230 "משימות חולפות" לטובת

המרת 1 משרה קבועה של מדריך בפנימייה למשרה חולפת, בהתאם להסכם משרות חולפות, החל מ- .2/2020

32. העברה ע"ס 60 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 01-81711/785 "תוכנית –דרך הכפר" לטובת

מימון השתתפות עירונית בתוכנית "דרך הכפר" בביה"ס אורט גאולה ורוז מצקין .

33. העברה על סך 144 אש"ח 01/99920/792/9 "שונות" לסעיף 01-72220/751 "אבטחה ושמירה - סיירים" עבור

תגבור 2 סיירי אבטחה מדלגת במוסדות החינוך לשנת 2020 עד חודש יוני.

)315 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 (המשך)

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

34. העברה בסך 60 אש"ח מסעיף 8166/887 "קסם חברתי" לסעיף 8166/863 "תכנית הגל שלי" למימון תכנית הגל

שלי לילדים בגילאי 12-18 ע"י עמותת הגל שלי באמצעות חברת יובל חינוך.

לאור האמור מוצע לאשר התקשרות עם חברת יובל חינוך.

35. העברה על סך 92 אש"ח 01/99920/792 "שונות" לסעיף 01-61313/788" אירועי פרישה" למימון אירועי

פרישה מהעבודה.

36. העברה על סך 300 אש"ח 01/99920/792 "שונות" לסעיף 01-61530/758 "תרבות המשוב" למימון תרבות

משוב –דו שיח לכלל עובדי העיריה.

37. העברה על סך 40 אש"ח 01/99920/792 "שונות" לסעיף 7512/785 "מסיבות לפנסיונרים " למימון טקס

פורשים לעובדי העיריה.

38. העברה ע"ס 430 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיפים:

8131/110 "משכורת כוללת"– 250 אש"ח

8131/124 "החזר הצאות"- – 8 אש"ח

8131/126 "הבראה"- – 10 אש"ח

8131/127 "השתתפות באחזקת רכב – 56 אש"ח

8131/130 "תשלומים מיוחדים" - 2 אש"ח

8131/181 "מיסים וביטוח לאומי"– 44 אש"ח

8131/182 "קופות גמל והשתלמות – 60 אש"ח

למימון הקמת 2 משרות של ממונה ועדות השמה בחינוך המיוחד מ-.1/2020

39. העברה ע"ס 700 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיפים הבאים:

8122/110 "משכורת כוללת" – 44 אש"ח

8122/127 "השתתפות באחזקת רכב" – 410 אש"ח

8122/181 "מיסים וביטוח לאומי" – 54 אש"ח

8122/182 "קופות גמל והשתלמות" – 20 אש"ח

81491/110 "משכורת כוללת" – 14 אש"ח

81491/127 "השתתפות באחזקת רכב" – 133 אש"ח

81491/181 "מיסים וביטוח לאומי" – 18 אש"ח

81491/182 "קופות גמל והשתלמות" – 7 אש"ח

לטובת מימון השתתפות באחזקת רכב עבור סייעות בגנים ובביה"ס החל מ- .1/2020

40. העברה על סך 28 אש"ח 01/99920/792/9 "שונות" לסעיף 01-99241/411 "שכר דירה " למימון שכירת חדר

נוסף ללשכת התאגידים באבן גבירול .68

41. העברה ע"ס 165 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 01-81111/754 "שירותי תכנון " לטובת העסקת

משרת מתכנן פיזי .

42. תוספת תקציב בסעיפי הכנסה:

01-43300-610/3 "שכר דירה מעסקים ומוסדות – 5,000,000 ₪ 01-59100-592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" – 5,000,000 ₪ ובסעיף הוצאה:

99920-792/9 "שונות" – 10,000,000 ₪

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

)316 מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 14/2019 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 683,888 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

)317 צרור תעריפים - ינואר 2020

בדיון שהתקיים בנוגע לעדכון תעריפי ההסעות לשנת תשפ"א, ביקש חבר המועצה חיים גורן, בכל הנוגע לתעריפי ההסעות של בית הספר המשותף, להציג בפני היעוץ המשפטי של העירייה חוו"ד משפטית שתוגש מטעם הורי בית הספר שתאפשר להחריג לטענתם את הסבסוד בזרמים מסוימים.

מנכ"ל העירייה הבהיר כי אנו פועלים בהתאם להנחיות ביהמ"ש ובהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה.

קבענו קריטריונים ברורים שוויוניים ואחידים ואין לנו כוונה לסטות מהם מאחר שכל סטייה תפגע באינטרס של ציבור זה או אחר.

עו"ד עוזי סלמן, יועמ"ש העירייה הבהיר כי נבדקה האפשרות להחריג זרם מסוים כדוגמת בית הספר המשותף והתקבלה המסקנה כי אין אפשרות לייצר דין שונה או להחריג זרם כלשהו מהכללים שנקבעו.

עו"ד גלי כרמון מהשירות המשפטי הוסיפה כי הקריטריון שנקבע להכרה בסבסוד ההסעות הינו הקריטריון שמשרד החינוך משתמש בו לצורך הבחנה במימון ההסעות בין אוכלוסיית זכאים להסעה לאלה שאינם זכאים להסעה. ביה"ס המשותף אינו זכאי להחזר הסעות ולכן אין אפשרות להחריג אותו מיתר בתי הספר.

ראש העירייה הבהיר כי אנו שומרים על חינוך ציבורי ושוויוני. הקריטריון שנקבע ברור ואחיד ואינו מפלה בין בתי הספר.

חברת המועצה סיגל ויצמן לא השתתפה בהצבעה בסעיף זה.

הוחלט לאשר צרור תעריפים – ינואר ,2020 המצ"ב.

)318 רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2019

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 17/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך י' טבת תש"פ, 7.1.20

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2019 המסתכמת לסך של

8,651,000 ש"ח והמצ"ב.

)319 רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 המסתכמת לסך של 71,306,000 ש"ח

והמצ"ב.

)320 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של

13,387,000 ש"ח והמצ"ב.

)321 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 5,226,000 ש"ח

והמצ"ב.

)322 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של

1,620,000 ש"ח והמצ"ב.

)323 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 161,865,000

ש"ח והמצ"ב.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx17-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il