פרוטוקול ועדת כספים 19-20

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

פרוטוקול 19/20

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 16.3.20

ה שת ת פ ו ה "ה : ר ' חול ד א י - ר אש ה עי ר י י ה – יי וו ""רר ,, גג '' ששרר עע בביי ,, ח ' א רי אלי, צ ' ב רנ ד, ח ' גו רן , א ' ה ר אל ( מ"מ ש ' ק שת ), מ ' ח י י ם , ס ' ו י צ מ ן .

נ ע ד רו ה "ה : א' פ ור ז, א ' גל ע די , ש ' מ ס ל א וי.

נ ו כ ח ו ה "ה : מ' ל י יב ה, מ' ג יל צר , ע ' ס ל מן , ש ' ר י מ ו ן , א ' ש ו ו ר ץ , ע ' א ה ר ו נ י , ק ' א ו ד ל ס מ ן , א ' ו י נ ר - ב נ י מ י נ י , א ' ו י ס ל ב ר ג , ר ' פ ל א י , ע ' פ ר י ד ל ר .

מ ז כי ר: ענ ב ל גו ל ן

נושאים שנדונו:

מס'

הסעיף

)353 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 )354 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך, עמ' .2 )355 אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .4

)356 הצעת החלטה מינוי ממונה גבייה, עמ' .5

)357 אישור מתווה השכר ותנאי העסקה לעובדים בתאגידים העירוניים, עמ' .5 )358 הארכת התקשרות עם חב' אחוזות החוף להפעלת מכונות תשלום בעבור מתקני חוף, עמ' .6 )359 שינוי דברי הסבר בתב"ר סעיף שש"ת חופים, עמ' .6 )360 המלצות ועדת השיום, עמ' .7

)361 שינוי תואר משרות , עמ' .7

)362 פרויקט מבנה שירותים בגן רות, עמ' .8

)363 הסדרת מקור מימון עבור פרויקט בניית קיר תמך בגבעת עלייה, עמ' .8 )364 עדכון דברי הסבר לסעיף תקציבי שיקום חזות העיר, עמ' .8 )365 רכישת דירות ממשרד השיכון, עמ' .9

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

Text Dummy

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)366 הרחבת דברי ההסבר – הקמת כיתות גן חדשות ושדרוג קיימות, עמ' .10 )367 ביצוע פרויקט מרחבי למידה 21M בבתי ספר באמצעות חברת מוסדות חינוך, עמ' .10 )368 פרויקט מנהיגות צעירה עולה ,2020 עמ' .11

)369 עדכונים ביחידת תכנון ותאגידים, עמ' .11

)370 מתחמי שיפוץ עירוניים – הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות – תיקון החלטת וועדת כספים, עמ' .12 )371 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת ,2020 עמ' .12 )372 תכנית להפגת בדידות בקרב קשישים באמצעות אג"ח חברתי מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ (חל"צ)-

אישור התקשרות – דיווח לחברי ועדת הכספים, עמ' .13 )373 פרויקט הגל שלי – הקמת מרכז גלישה חינוכי - נחום גולדמן 6 א', עמ' .13 )374 סגירת תב"ר, עמ' .14

)375 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' .15

)376 פרויקט אגן איילון, עמ' .16

)377 החלפת מורשה חתימה בחשבון ,515113/11 עמ' .16 )378 העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .16 )379 פטור מאגרות לבתי עסק שנסגרו בהוראת משרד הבריאות בעקבות מצב החירום, עמ'.17 )380 פטור מהשתתפות עצמית לקשישים נזקקים בגין ארוחות קפואות ומצוננות על רקע משבר הקורונה, עמ' .17

)381 העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2019 עמ' .18 )382 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .19 )383 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2019 עמ' .22 )384 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 עמ' .22 )385 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .22 )386 רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .23 )387 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .23 )388 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .23 )389 צרור תעריפים – מרץ ,2020 עמ' .23

)390 דוח רבעון רביעי לשנת 2019 (ינואר – דצמבר ,)2019 עמ' .24 (1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)353 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה בעירייה אאחחווזז אאייוושש מקום העבודה השכר החודשי התקופה

משרה הנוסף בש"ח בחודשים

בעירייה

דנה כהן מינהל החינוך שעתי סייעת צהרון 2200 36 יובל חינוך

דור בן שטרית אגף נכסי העירייה 100 מאמן כדורסל 3000 36 מרכז הספורט

לנכים ראשל"צ

רמי ריחן הרשות לתחבורה 100 מרצה ומנחה 1000 36 תנועה וחניה מכללת עתיד

שושי שבו השירות המשפטי 100 פקידת קבלה 1700 36 אסותא ת"א

יפה דסה-דוד השירות המשפטי 100 נציגה בתאגיד ללא שכר 36 העירוני קריית

עקרון

אמיר בוים מינהל הנדסה 100 תכנון ועיצוב 2000 36 פנים עצמאי

נחמה רוזנברג מינהל כספים 100 הדרכה 1000 36

בשומרי משקל

חגית אסולין מינהל כספים 100 מאמנת וסוכנת 3000 36 הרבלייף

ניבה לב אל מינהל שירותים 50 הדרכה אוני'

חברתיים ת"א

5000 36

הנחיית סדנאות

וביצוע מחקרים

עצמאית

שם צרויה מינהל שירותים 70 עו"ס 5000 36

חברתיים ביה"ח לב השרון

פרדסיה

מאיה אנוש מינהל שירותים 100 הדרכה 2000 6

חברתיים מכללת הדסה

עדי פרוידנטל מינהל שירותים 50 עו"ס 2300 36

חברתיים תאגיד עובדים

זרים

עצמאית

יוליה מינביץ מינהל שירותים 50 עו"ס 5380 36

חברתיים ויצו אבן יהודה

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

שושנה כהן מינהל קהילה 75 עיצוב תכשיטים 3000 36 תרבות וספורט עצמאית

גיא סונסינו מינהל קהילה 100 העברת סדנאות 3000 36 תרבות וספורט בתחום החינוך

עצמאי

טלי גזית מינהל קהילה 100 ייעוץ ואימון 2000 12 תרבות וספורט כפר סבא

עצמאית

יולי שפירא מינהל קהילה 100 מגיש פינה 1500 12

תרבות וספורט גלי צה"ל

)354 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך

מינהל החינוך מבקש את אישור וועדת כספים לתרומות הבאות:

חינוך יסודי

קמפוס אריסון לאמנויות

300,000 ₪ תרומת עמותת ידידי בית הספר לאמנויות, התרומה מיועדת להשתתפות במימון הפקות הסיום, להשתתפות במימון חמרי אמנות מכלים ולהשתתפות במימון שכר תומך באמנות.

בית הספר לטבע, סביבה וחברה

• תרומת ארון מייקרים + ציוד. שיפוץ חדר: התקנת קיר גבס, צבע ורצפת פרקט התורם יביא את הקבלן המבצע ויישלם ישירות לספקים, תרומת איקס. ווי אקס טכנולוגיות מדיה בע"מ. התרומה מיועדת לבניית מרחב מייקרים ושיפוץ חדש שישמש להוראה פרטנית.

בית ספר ליבנה

• ערכות יצירה, עטים וצבעים תרומת קרביץ, התרומה מיועדת לכלל ילדי בית הספר.

בית ספר הירדן

• 20,000 ₪ תרומת משה גביש, התרומה מיועדת למסיבת סיום שכבת ו'.

• 25,228 ₪ תרומת האו"ם, התרומה מיועדת לטיפול בצרכים מיוחדים בבית הספר.

בית ספר משותף

• 42,000 ₪ תרומת עמותת משותף, התרומה מיועדת לתכניות העשרה נוספות לרווחת קהילת בית הספר.

• 150,000 ₪ תרומת עמותת משותף תל אביב, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר. – תנאי לתורמים-

כי יאושר ללא תקורה של קרן תל אביב.

בית ספר אהבת ציון

• 120,000 ₪ תרומת עמותת הורים, התרומה תעבור בארבע פעימות. 30,000 ₪ במהלך השנה. הפעימה הראשונה התקבלה במהלך ספטמבר. התרומה מיועדת לפינת חי, מרכז למידה, שכר מורים לאמנות, ריקוד ודרמה.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)354 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך (המשך)

בית ספר נופי ים

• 15,300 ₪ תרומת אורי לבון / יובל לבון

התרומה מיועדת:

o 5,300 ₪ לנבחרת השחמט - מימון שעה שנתית לנבחרת שחמט הבית ספרית.

o 10,000 ₪ מימון הנחיית תכנית מפתח (7 מפגשים לכיתות ב-ג-ד) + מפגש עם נגני הפילהרמונית.

הקונצרט מתוך סל תרבות.

בית ספר אוסישקין

• 1,775 ₪ תרומת IBM התרומה מיועדת לקניית ציוד לחינוך המיוחד תנאי התורם: התנדבות תורם בבית ספר, העברת פעילות ייחודית ומהנה לילדים.

בית ספר דוד בלוך

• 2,700 ₪ תרומת הנהגת הורים תש"פ, התרומה מיועדת לפינת החי בבית הספר.

חינוך על יסודי

בית ספר ביאליק רוגוזין

• 2,000 ₪ תרומת אייפק, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

• 2,500 ₪ תרומת travel S&G התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

• 500 ₪ תרומת מרכז קהילתי אבטליון אלעד התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

• 8,000 ₪ תרומת ד"ר בר שני (עוגן), התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

• 2,500 ₪ תרומת משרד החוץ, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

• 2,500 ₪ תרומת מרכז אקדמי שלם, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

• 2,000 ₪ תרומת חברת טללים, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

פנימיות

פנימיית בית הילד

• שולחן ביליארד בשווי 8,000 ₪ תרומת שוקי פנסו אחזקות, התרומה מיועדת לילדי הפנימייה.

• שולחן משחק דיסקיות בשווי 2,000 ₪ תרומת משרד עורכי דין ליפא מאיר, התרומה מיועדת לילדי הפנימייה.

חינוך מיוחד

בית ספר און

• 7,000 ₪ תרומת IBM התרומה מיועדת לציוד טכנולוגי, מתנדב מטעם החברה – התנדבות קבועה בבית הספר.

בית ספר עירוני נווה צדק

• 10,000 ₪ תרומת וולפמן תעשיות בע"מ, התרומה מיועדת להעשרת תלמידי בית הספר, תווי שי+ סיורים וטיולים לימודיים.

בית ספר גיל

• 14,731 ₪ תרומת חברת חתונת מתנה, התרומה מיועדת לכיתות מגמת הקונדיטוריה בבית הספר.

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)355 אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י

החברה

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:

ששטטחח גגללררייהה ששטטחח חחווץץ תתקקוופפתת ההההתתקקששררוותת

ההננככסס ממייקקווםם ששטטחח ממקקווררהה ((בבממ""רר))

((בבממ""רר)) ((בבממ""רר)) בבששננייםם

ממבבננהה 2266 ייחחיידדהה 33++44 צצפפווןן ההננממלל 112222 55++55 קקווממתת קקררקקעע-- 337711;;

ממבבננהה 11 ייחחיידדוותת ,,11 44 וו--55 ננממלל תת""אא 55++55 קקווממהה אא''-- 115511

קקווממתת קקררקקעע-- 337799;;

ממבבננהה 11 ייחחיידדוותת 33,,77 ננממלל תת""אא 55++55 קקווממהה אא''-- 112299

קקווממתת קקררקקעע-- 226688;;

ממבבננהה 11 ייחחיידדוותת 22,,66 ננממלל תת""אא 55++55 קקווממהה אא''-- 227711

קקווממתת קקררקקעע-- 227788;;

ממבבננהה 11 ייחחיידדוותת ,,44--88 2200--2233 יירריידד ההממזזררחח קקווממהה אא''-- 331111;; 118844 55++55 ממררפפססתת-- 3300

ממבבננהה 11 ייחחיידדהה 99 יירריידד ההממזזררחח 110055 55++55 ממבבננהה 11 ייחחיידדהה 1122 יירריידד ההממזזררחח 336622 55++55

2. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לקביעת זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן:

ששטטחח ששטטחח ששטטחח חחווץץ תתקקוופפתת

ההננככסס ממייקקווםם ההתתקקששררוותת עעםם ההזזווככהה

ממקקווררהה גגללררייהה ((בבממ""רר)) ההההתתקקששררוותת בבששננייםם

ממתתןן זזככוותת ששייממוושש בבקקררקקעע ללממתתןן ההחחבבררהה ההאאממררייקקאאייתת חחצציי ההאאיי ההייררקקוונניי 55++55

ששייררוותתיי גגפפ""ממ ((גגזז בבייששוולל)) ייששרראאללייתת ללגגזז בבעע""ממ ככפפיירר ששטטייייננרר,, תת..זז

003377447744004466 וו--אאדדיירר

ממווררדד,, תת..זז

ממבבננהה 2211 ייחחיידדוותת 1122--1155 ננממלל תת""אא 119988 7711 221199 55++55 220033005588662233 אאוו חחבבררהה

ששתתווקקםם בבבבעעללוותתםם

ההממששוותתפפתת

הוחלט לאשר:

1. לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף .1

2. לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל כמפורט בסעיף .2

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)356 הצעת החלטה מינוי ממונה גבייה

בהתאם לפקודת המסים (גבייה), לעניין גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז- ,1977 של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד-,1983 שהן עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 וקנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה האמורה,

חברי ועדת כספים החליטו לאשר את גב' יזדי ליאת ת.ז. 29076080 המשמשת כמנהלת מחלקת גביה באגף החניה

בעירייה, לממונה גבייה.

)357 אישור מתווה השכר ותנאי העסקה לעובדים בתאגידים העירוניים

רמת השכר ותנאי העסקה של העובדים בתאגידים העירוניים אינם מוסדרים באופן פרטני, ברור ואחיד לאור העדר במשך שנים רבות הנחיות שכאלו (מעבר לאזכור כולל בחוק יסודות התקציב באשר לקשר לרשות העירונית).

במשך השנים האחרונות עיריית תל אביב-יפו מנהלת משא ומתן אינטנסיבי ומקצועי עם משרד הפנים והממונה על השכר במשרד אוצר על מנת להגיע למתווה מוסכם שיסדיר את הנושא ויעגן את רמות השכר לעובדים השונים, תפקידים וסולמות שכר, מבנה ארגוני מאושר לתאגיד, ותנאי העסקה (שעות עבודה, תנאים פנסיונים, ימי מחלה, חופשה, ביגוד וכו').

בסיוע בעלי תפקידים בעירייה ויועצים חיצוניים גובש סולם שכר לתאגידים העירוניים היוצר זיקה לרשות המקומית מחד, ונותן ביטוי למורכבות התפקיד בתאגיד ולפער מול תנאי העובדים בעירייה. סולם זה כולל 9 רמות שכר החל משכר מנכ"ל התאגיד (כשכר הגבוה ביותר שנקבע בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים מרץ )2003 ועד לשכר המינימום (כשכר הנמוך ביותר).

במסגרת תקופת ההידברות עם משרדי הממשלה הנ"ל, בוצעה בדיקה פרטנית של רמות שכר ב - 6 תאגידים המייצגים צורות העסקה שונות (חברות עירוניות, חברות מעורבות, עמותות, חברות בעלות חוזים אישיים וחברות בעלות הסכמים קיבוציים).

במסגרת בדיקה זו לכל תאגיד שכזה נבנה עץ ארגוני, הוכנו תיאורי תפקיד לכל התפקידים בחברה שאושרו ע"י מנהלי החברה, מופו המשכורות בפועל מול סולם השכר שגובש).

נתונים אלו הועברו לממונה על השכר באוצר ולמשרד הפנים. המתווה ועקרונותיו גובשו על סמך בדיקה זו ואושרו על ידם.

להלן העקרונות שגובשו:

א. המתווה הוא בבחינת פיילוט עבור תאגידי עיריית תל אביב-יפו וייבחן מחדש לאחר שנתיים של

יישום.

ב. הסמכות, במסגרת הפיילוט, לאשר עצי מבנה לתאגידים, חוזים אישיים, קליטת עובדים, קידום

עובדים בשכר, הוספת תקנים, שינוי תפקידים תועבר ממשרד הפנים והממונה על השכר באוצר ללשכת התאגידים בעירייה.

ג. המתווה מכיל מנגנון, השקוף לתאגידים, של דיווח תקופתי ובדיקה של הממונה על השכר באוצר

ומשרד הפנים כי לשכת התאגידים מתנהלת ביושר, בהוגנות, באחידות ובהתאם למתווה.

ד. תוצאות בדיקות אלו, יהוו, בין היתר את הבסיס להארכת הפיילוט מעבר לשנתיים הראשונות ו/או

לקביעת המתווה כדרך התנהלות קבועה.

ה. המתווה יחול על תאגידי עיריית תל אביב-יפו.

ו. הוגדרו תפקידים רלוונטיים לעובדי התאגידים ויכולת התאמה (שינוי, הוספה) ללשכת התאגידים.

ז. נקבעו רמות שכר וטווח ב"תוך" כל רמת שכר למנהלים (כאחוז משכר מנכ"ל התאגיד) ורמות שכר

וטווחי שכר שקליים לעובדים.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)357 אישור מתווה השכר ותנאי העסקה לעובדים בתאגידים העירוניים (המשך)

ח. כל עובד שנקלט לעבודה בתאגיד, נקלט בקצה התחתון של טווח השכר בהתאם לתפקיד שאושר ע"י

לשכת התאגידים לאחר בחינה מקצועית ובהתאם לאמור במתווה.

ט. המתווה כולל מנגנון של קידום עובדים בהיקף של %2.5 מסך השכר בתאגיד לשנה.

י. הקידום תלוי בעמידה של העובדים ביעדים שנקבעו והוגדרו מראש ובבדיקה ואישור לשכת

התאגידים.

יא. נקבעו מנגנונים לחישוב ימי חופשה, ימי מחלה, דמי ביגוד, צבירת חופשה, פדיון ימי מחלה, קרן השתלמות, הפרשות פנסיוניות, החזר הוצאות רכב, אגרת רישיון מקצועי, שעות נוספות, כוננויות, דמי כלכלה, קצובת נסיעה, החזרי טלפון, קצובת הבראה וכו'.

המתווה יאושר בכל דירקטוריון לפני יישומו בפועל.

לשכת התאגידים תציג את המתווה בפני הבעלים השותפים בתאגידים המעורבים ותציע להם להחיל את המתווה גם על עובדי תאגידים אלו.

הוחלט לאשר את המתווה על פרטיו, את החלתו על התאגידים העירוניים ממועד שייקבע ע"י הממונה על השכר

באוצר והצעה לאימוצו לתאגידים המשותפים.

)358 הארכת התקשרות עם חב' אחוזות החוף להפעלת מכונות תשלום בעבור מתקני חוף

חב' אחוזות החוף מציבה מכונות תשלום אוטומטיות בחופים, אשר משמשות את באי החופים בעיר תל-אביב-יפו כאמצעי תשלום בגין השכרת מתקני החוף. בנוסף, החברה מבצעת עבודות אחזקה שוטפות של המכונות ומספקת לעירייה דוחות מתאימים על פי מתווה שנקבע וזאת, בהתאם לחוזה שנחתם בין העירייה לחברה ב- 6.7.2015 ובהתאם לתוספת לחוזה מיום .26.6.2018

ועדת הכספים 47/17 שהתקיימה ב- 23.10.2017 אישרה את מימוש אופציית הארכת החוזה עם חב' אחוזות החוף להפעלת מכונות תשלום למתקני חוף לכלל החופים בעיר עד ליום 19.4.2020 .

הועדה מתבקשת לאשר את הארכת ההתקשרות עד לתאריך 19.4.2023 ועוד 2 אופציות בנות 3 שנים כל אחת.

התקציב השנתי להתקשרות נכלל בתקציב העירייה בסעיף 623410/841 (בשנת 2020 – 1.8 מלש"ח), ויובא לאישור מדי שנה במסגרת הצעת התקציב השנתית.

סך זה כולל עלויות ישירות, עלויות עקיפות (לרבות מוקדנים) ותקורת החברה.

הוחלט לאשר את הארכת ההתקשרות עד לתאריך 19.4.2023 ועוד 2 אופציות בנות 3 שנים כל אחת.

)359 שינוי דברי הסבר בתב"ר סעיף שש"ת חופים

ועדת כספים מתאריך 18.12.2017 אישרה תב"ר בסך 750 אש"ח בסעיף 02/099110430/4 – "אתרים – שש"ת חופים", לטובת שיפור תשתיות והנגשה ולשיפוץ מבנים בחופים.

הוחלט לשלב את תאגיד מי אביבים בפרויקט עבור הקמת צנרת מים.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)360 המלצות ועדת השיום

מוצע לאשר המלצת ועדת השיום מיום 5.3.20 בנוגע לרחובות / אתרי העיר שלהלן:

1. גשר יהודית – ייקרא על שם יצחק נבון (-)2015-1921 הנשיא החמישי של מדינת ישראל, שר בממשלות

ישראל וחבר כנסת. פוליטיקאי, דיפלומט, סופר, מחזאי ואיש חינוך ישראלי.

2. רחוב 3784 ביפו – ייקרא על שם נאדיה חילו (-)2015-1953 אשת ציבור ערבייה-ישראלית, עובדת סוציאלית

במקצועה. כיהנה כחברת הכנסת ה-17 מטעם מפלגת העבודה. חילו היא האישה הערבייה הנוצרייה הראשונה שכיהנה כחברת הכנסת.

3. רחוב -1304 מתחם שטח נמל ת"א – ייקרא על שם אמנון ליפקין-שחק (-)2012-1944 הרמטכ"ל ה-15 של

צה"ל, שר התיירות ושר התחבורה. כלוחם וקצין בצה"ל הוענק לו עיטור העוז פעמיים במהלך שירותו.

4. רחוב 1331 מתחם השוק הסיטונאי – ייקרא על שם יורם קניוק (-)2013-1930 סופר, צייר ופובליציסט. זכה

בפרסים ואותות הוקרה רבים והיה יקיר העיר תל אביב-יפו לשנת .2008

5. רחוב 4900 בשכונת התקווה – ייקרא על שם עפרה חזה (-)2000-1957 זמרת ושחקנית קולנוע ותיאטרון

שזכתה למוניטין בינלאומי.

6. שדרות השושנים – יחליפו את שמן לשדרות יוסף גבע (-)2014-1924 אלוף בצה"ל. מילא תפקידים שונים

בצה"ל, ביניהם מפקד פיקוד המרכז, מפקד חטיבת גבעתי ומפקד גדוד .52 שימש כמנכ"ל הראשון של משרד הקליטה והיה ממקימי שכונת צהלה.

הוחלט לאשר המלצות ועדת השיום, כמפורט לעיל.

)361 שינוי תואר משרות

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

באגף נכסי העירייה - 2 משרות מ"מנהל חשבונות" ל"נציג תקבולים בכיר", החל מ- .4/2020 באגף החניה – ממשרת "ראש חוליה" למשרת "אחראי גבייה", החל מאפריל .2020 באגף תקציבים וכלכלה - ממשרת "רכז תקציבים-הכנסות" למשרת "רכז תקציבים", ממשרת "רכז תקציבים ובדיקות כלכליות" למשרת " רכז תקציבים", ממשרת "בוחן תעריפים ובדיקות כלכליות" למשרת "בוחן תקציבים", ממשרת "בוחן תקציבים תב"ר" למשרת "בוחן תקציבים", החל מ - .4/2020 במינהל השירותים החברתיים – אגף מזרח - שינוי תואר משרה של 0.5 "עו"ס חוסים" ל- 0.5 "עו"ס משפחה".

לשינויים הנ"ל אין משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)362 פרויקט מבנה שירותים בגן רות

עיריית תל אביב מעוניינת להקים שירותים ציבוריים בגן רות הנמצא במרכז לב העיר בעלות של כ – 71 אש"ח.

עלות ההקמה תמומן מתקציבי פרוייקט הששתון.

הוחלט לאשר את ביצוע הפרוייקט באמצעות חברת גני יהושע. העלות כוללת עמלה בגובה %4 וכוללת מע"מ.

)363 הסדרת מקור מימון עבור פרויקט בניית קיר תמך בגבעת עלייה

פרויקט בניית קיר תמך בגבעת עלייה לצורך הגנה על מצוק גבעת עליה תוקצב בתקציב התב"ר של שנת 2019 בהיקף של 7.35 מיליון ₪. מסך זה 4.35 מלש"ח תוקצבו במימון משרד התיירות.

הוחלט לאשר כי מקור המימון החיצוני לפרויקט הינו ממשרד הפנים (ולא משרד התיירות).

)364 עדכון דברי הסבר לסעיף תקציבי שיקום חזות העיר

במסגרת תקציב התב"ר לשנת 2020 תוקצבו 20 מיליון ₪ בסעיף שיקום חזות העיר עבור שיקום ושדרוג תשתיות בשכונות בעיר.

הוחלט לעדכן דברי ההסבר לסעיף כך שבמסגרת ביצוע העבודות בסעיף ישולבו חב' אחוזות החוף, חב' חלמיש וחב'

גני יהושוע .

תקורת החברות %.4

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)365 רכישת דירות ממשרד השיכון

עיריית ת"א-יפו (להלן: "העירייה") שוכרת ממשרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") מס' דירות לשימושים ציבוריים שונים המשמשים את תושבי השכונות השונות בהן ממוקמות הדירות.

להלן רשימת הדירות (להלן: "הדירות"):

מס"ד כתובת גוש חלקה תת חלקה שטח שימוש

דירה

1 חכמי אתונה 24 6971 4 80 מועדונית

2 צביה לובטקין 10 7242 8 3 27 מרכז גמילה מסמים 3 צביה לובטקין 10 7242 8 4 27 מרכז גמילה מסמים 4 צביה לובטקין 10 7242 8 6 27 מרכז גמילה מסמים 5 צביה לובטקין 10 7242 8 7 31 מרכז גמילה מסמים 6 יצחק אנטק 14 7242 25 3 28 מרכז לימודי בית - מרכז אכפת 7 יצחק אנטק 14 7242 25 4 28 מרכז לימודי בית - מרכז אכפת 8 פיקוס -22 24 7075 12 7 245.8 מועדון- בית הנוער חץ קדימה המשרד דרש מהעירייה לפנות את הדירות הנ"ל ולהחזירן אליו לשם הפיכתן לדירות מגורים במסגרת דיור ציבורי.

הדירות ממוקמות במקומות אסטרטגים מבחינת העירייה ומשמשות לפעילויות עירוניות תומכות ובאופן גורף בצרכי אוכלוסיה במצב סוציואקנומי נמוך הזקוקה לעזרה ותמיכה חיוניות של הרשות כגון, גמילה מסמים, מועדוניות לילדים בסיכון וכדומה.

לעירייה קיים אינטרס מובהק לקיים הפעילות במיקומים הקיימים ובדירות על מנת לתת מענה וטיפול נדרש.

ראוי לציין כי המרכזים והשימושים מקובלים ומוכרים במיקום הפעילות בנכסים אלו כמו כן, השכנים ותושבי השכונה בקרבת הנכסים רגילים לפעילות ומקבלים אותה בתוך השכונה, קיימת סבירות רבה כי העתקת הפעילות למקום אחר תעורר התנגדות ומאידך קיים קושי באיתור מיקום חלופי.

בשל הצורך העירוני האמור לעיל העירייה ומשרד הבינוי והשיכון קיימו בוררות וגישור, במסגרתם נקבע כי העירייה תרכוש את הבעלות בדירות המפורטות לעיל ולא תשיבן למשרד.

משרד הבינוי והשיכון ערך שומות לדירות המפורטות לעיל. השומות נבדקו ע"י אגף נכסי העירייה ואף אושרו על ידו.

סכום רכישת הדירות הינו 9,605,000₪ כולל מיסים כדין.

הועדה מתבקשת לאשר את התקציב בסך של 9,605,000 ₪ וכן לאשר את ההתקשרות לרכישת הדירות כמפורט בטבלה.

הוחלט:

1. מאשרים לעירייה רכישת הדירות כמפורט בטבלה ממדינת ישראל או מי מטעמה.

2. כל צד ישלם את המיסים שיחולו עליו כדין.

3. מאשרים לערוך הסכם רכישה מול מדינת ישראל או מי מטעמה.

4. מאשרים תוספת לתב"ר בסך של 9,605,000 ₪. מקור המימון הינו קרן רמז ארלוזורוב לרכישת קרקעות -09

070032-100-1 ו/או קרנות מקרקעין.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)366 הרחבת דברי ההסבר – הקמת כיתות גן חדשות ושדרוג קיימות

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 22/12/19 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת ,2020 לרבות תקציב הקמת כיתות גן חדשות ושדרוג קיימות.

לאור החלטת עיריית תל אביב-יפו להכשיר ולבנות מסגרות לגיל הרך מלידה עד 3 מבקש מינהל להרחיב את דברי ההסבר לסעיף זה אלה ולכלול גם מסגרות אלו.

להלן הנוסח המעודכן:

התקציב מיועד להכשרת והתאמת מבנים לגני ילדים ומסגרות לגיל הרך ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו). כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ עמוק בכיתות הגן ובמסגרות הגיל הרך הקיימות.

במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.

)367 ביצוע פרויקט מרחבי למידה 21M בבתי ספר באמצעות חברת מוסדות חינוך

משרד החינוך אישר תקציב לביצוע פרויקט מרחבי למידה בבתי ספרM21 פעימה 3 לשנת .2020 סה"כ עלות הפרויקט 3,286 אש"ח, מימון משה"ח 1,360 אש"ח, השתתפות הרשות 1,926 אש"ח.

לאור האמור החליטה ועדת כספים לאשר:

1. הגדלת התקשרות עם החברה למוסדות חינוך בסך של 3,286 אש"ח, ולסך כולל

של 11.106 מלש"ח.

2. תוספת תקציבית בתב"ר בסך 1,926 אש"ח במימון קרן היטל השבחה.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)368 פרויקט מנהיגות צעירה עולה 2020

משרד העלייה והקליטה יצא בקול קורא לרשויות מקומיות להפעלת פרויקט מנהיגות צעירה עולה.

מטרת הפרויקט הינה לפתח מנהיגות מקומית הנשענת על צעירים בתחומי הרשות ולקדם את מעורבותם החברתית בקרב הקהילה.

הפרויקט מורכב מרכז התוכנית ופעילות הכוללת העברת תכנים מקצועיים לגיבוש פרויקטים חינוכיים חברתיים בקרב חברי הקבוצה.

הקול הקורא דורש שהעסקת הרכז תעשה ע"י הרשות המקומית או באמצעות תאגיד בשליטתה בלבד.

מאחר ומדובר בפרויקט הכולל אלמנטים חינוכיים וכמו כן משרד הקליטה דורש שהעסקת הרכז תהיה באמצעות תאגיד עירוני אנו מבקשים שהפרויקט יופעל באמצעות יובל חינוך.

הוחלט לאשר התקשרות עם יובל חינוך להפעלת התוכנית בעלות שנתית של 156,000 ₪ - 93,750 ₪ משרד קליטה,

62,250 ₪ עיריית ת"א יפו כולל תקורה בסך 5 %.

הסדרת תקציב למימוש ההתקשרות תיכלל במסגרת התקציב הרגיל המאושר לשנת .2020

)369 עדכונים ביחידת תכנון ותאגידים

1. הוועדה מתבקשת לאשר שינוי דברי הסבר לסעיף 01-625000-781 "סינרגיה ושת"פ בין תאגידים".

מצב קיים מצב מבוקש

שם הסעיף סינרגיה ושת"פ בין תאגידים סינרגיה ושת"פ בין תאגידים ויחידות עירוניות

דברי הסבר שיתופי הפעולה בין התאגידים שיתופי הפעולה בין התאגידים העירוניים הינם הבסיס לשיפור העירוניים ויחידות העירייה הינם תוצרי התאגידים בשירות, הבסיס לשיפור תוצרי התאגידים ביעילות ובחסכון. ההקצבה בשירות, ביעילות ובחסכון. ההקצבה מיועדת למחקר וקידום מיועדת למחקר וקידום הסינרגיה בין הסינרגיה בין התאגידים התאגידים ויחידות העירייה וליישום וליישום ומימוש תכניות ומימוש תכניות לשיתופי פעולה בין לשיתופי פעולה בין התאגידים. התאגידים ויחידות העירייה.

2. שינוי תארי משרה ביחידת תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית:

1. שינוי תואר משרה של "סגן לתכנון תאגידים ופיתוח - ל"סגן לתכנון ופיתוח".

2. שינוי תואר משרה של "מנהל תחום בכיר כלכלה בתאגידים - ל "מנהל תחום בכיר בתאגידים".

השינויים הנ"ל החל מאפריל .2020

לשינויים הנ"ל אין משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר עדכונים ביחידת תכנון ותאגידים, כמפורט לעיל.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)370 מתחמי שיפוץ עירוניים – הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות – תיקון החלטת וועדת כספים

לאורך שנים רבות נוהגת עיריית תל אביב יפו, באמצעות חברת עזרה וביצרון, לעודד את בעלי הנכסים לבצע שיפוצי חזיתות, ע"י מתן הלוואות מסובסדות, ליווי ארגוני, פיקוח וכדומה.

בהחלטת ועדת כספים מיום 13/7/10 הוחלט לקדם מתחמי שיפוץ עירוניים, באמצעות הענקת תמריצים נוספים (בין היתר, מענק ליח"ד / עסק) לצורך עידוד ביצע שיפוץ החזיתות, תוך עדיפות לאזורי יפו הדרום והמזרח.

מבוקש לתקן את נוסח סעיף 2 בגוף הפנייה לוועדת הכספים, פסקת "מנגנון הענקת התמריצים", סעיף ה', כך שייקבע:

המענק יינתן רק בח-ן סופי או בחלקו עפ"י המנגנון דלהלן:

עם התקדמות השיפוץ ולא פחות מביצוע -%40 מעלותו (כפי שנקבע בין החוזה שנחתם בין הקבלן לעו"ב).

עם הצגת חשבון הקבלן יועבר לעזרה ובצרון החלק היחסי המתאים של המענקים.

לדוגמא: אם הועבר חשבון קבלן המהווה %50 מעלות השיפוץ, יועברו סך של %50 מעלות המענקים הידועה (עד 10 אש"ח X מס' יח' דיור).

הוחלט לאשר התיקון כמפורט לעיל.

)371 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2020

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:

מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת סך השינוי מסגרת תקציב תקציב טרום באש"ח 2020 מעודכנת

וועדה 2020 (אלפי ש"ח)

(אש"ח)

01.8251.811/4 תמיכה חד פעמית - מוסדות 1,755 +420 2,175 אמנות ותרבות

01.8299.815/3 תמיכות חד פעמיות - ספורט 725 +240 965 01.8299.813/1 תמיכות מיסים - גופי ספורט 1,431 -200 1,231 01.8254.813/6 תמיכות מוסיקה 1,599 +255 1,854

01.8253.811/7 תמיכות תיאטרון 13,670 -830 12,840 01.8251.814/7 תמיכות מחול 1,735 +166 1,901

01.8251.817/1 תמיכות מרכזי תרבות 1,310 +200 1,510 01.8257.811/4 תמיכות אמנות פלסטית 2,150 +100 2,250 01.8251.813/6 תמיכות תחרויות ופסטיבלים 130 +70 200 01.8251.818/2 תמיכות ארגוני גג ואיגודי אמנים 617 +123 740 01.8251.812/5 תמיכות בתי"ס לאמנות 655 -84 571 סה"כ 25,777 460 26,237

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.

שינויי המסגרות נכללים בתקציב המעודכן.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)372 תכנית להפגת בדידות בקרב קשישים באמצעות אג"ח חברתי מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ

(חל"צ)- אישור התקשרות – דיווח לחברי ועדת הכספים

וועדת מכרזים (כ') מס' 27 מישיבתה מיום 14.1.20 אישרה את הנושאים הבאים:

א. אישורה של חברת מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ (חל"צ), מספר חברה 514916618 (להלן: "SFI") בשם

חברה בהקמה (להלן: "החברה") כספק יחיד להפעלת תוכנית להפגת בדידות בקרב קשישים באמצעות אג"ח חברתי (להלן: "התוכנית").

ב. אישור התקשרות עם החברה או עם חברת בת שתוקם לפרויקט לצורך הפעלת התוכנית, וזאת לתקופת

הפעלת התוכנית ובסכום של עד 1.4 מלש"ח כולל מע"מ, אשר ישולם ע"י העירייה, כאשר סכום זהה ישולם במקביל ע"י קרן ת"א, שאף היא תהא צד להסכם שייחתם עם החברה.

מדובר בתכנית ייחודית המופעלת תמורת "תשלום על בסיס הצלחה", על פי מודל ייחודי המכונה "אג"ח חברתי", אשר החברה הינה הגורם היחיד המפעיל תכנית ייחודית זו.

התשלום, ככל ויהיה, הינו עפ"י אבני דרך המפורטות בחוזה וכפוף להצלחה ובכל מקרה אינו צפוי בשנת 2020 ולפיכך נושא התקצוב לא מובא בשלב זה לאישור ועדת הכספים.

)373 פרויקט הגל שלי – הקמת מרכז גלישה חינוכי - נחום גולדמן 6 א'

הועדה מתבקשת לקדם פרויקט הקמת מרכז גלישה חינוכי בנחום גולדמן 6א'.

במסגרת הפרויקט ישופץ המבנה בשיתוף עמותת הגל שלי ובו יופעלו פעילויות חינוכיות חברתיות לנערים ונערות במצבי סיכון, להצליח דרך התמודדות מעצבת עם איתני הים, באמצעות גלישת גלים. העמותה מפעילה תכנית רב שנתית בשיתוף פעולה עם עיריית תל אביב לנוער במסגרות שונות.

במבנה יבוצעו עבודות שיפוץ, שיקום וחיזוק, שיפוץ הגג, חידוש מערכות האיטום ועוד.

המימון העירוני לפרויקט מותנה בקבלת תרומה בסך כ500,000$ באמצעות קרן ת"א לפיתוח.

וועדת כספים החליטה לאשר:

-1 תוספת בסך 350 אלש"ח, במימון היטל השבחה, עבור תכנון הקמת מרכז גלישה חינוכי בנחום גולדמן 6א'.

תקצוב זה יהווה חלק מסך המימון העירוני שסוכם לפרויקט.

-2 ביצוע הפרויקט באמצעות קרן ת"א לפיתוח ותשלום תקורה בסך %.8

-3 הפרויקט יקודם בכפוף לקבלת התרומה המוסכמת.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)374 סגירת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

.1סגירת תב"רים:

מספר תקציב / תכנון ביצוע יתרת

שנת עודף/גרעון

נושא בקש מקור מימון תקציב

תקציב הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות בסיום*

ה למחיקה

02-081213-500-9 2020 קרנות

2020 24,000,000 24,000,000 0 0 0 24,000,000

אשכול גנים פסטלוצ'י 47 מקרקעין

02-081118-820-9 2014 2014 קרנות

4,000,000 4,000,000 1,058,815 1,058,815 0 2,941,185 הרחבת בי"ס גרץ 623 מקרקעין

02-081127-212-1 2019 קרנות

2019 2,000,000 2,000,000 683,387 683,387 0 1,316,613 אשכול גנים הגר"א 108ה מקרקעין

02-074252-206-8

2014

מסעות - רח' אבן 2014 280,000 280,000 ת"ר והלוואות 280,000 195,408 84,592 84,592 132 ה

גבירול

02-074251-606-7

2015

מדרכה - רח' מנחם 2015 300,000 300,000 ת"ר והלוואות 300,000 220,742 79,258 79,258 09 ה

בגין

02-076918-900-2

2011

ככר אתרים - עבודות 2011 150,000 150,000 ת"ר והלוואות 150,000 86,595 63,405 63,405 190 ה

שונות

02-077112-900-9 2017

2017 300,000 300,000 ת"ר והלוואות 300,000 258,048 41,952 41,952 חוף הילטון 88 ה

02-077113-005-9

2013

שדרוג חופים - מ. 2013 114,000 114,000 מ' הפנים 83,515 83,515 0 30,485 326

הפנים

02-074117-720-6

2013 היטל

מתחם המשתלה - 2013 220,000 220,000 190,808 190,808 0 29,192 397 השבחה

העתקת קו מתח

02-077113-110-9

2013

חוף תל ברוך - שובר 2013 500,000 500,000 ת"ר והלוואות 500,000 474,667 25,333 25,333 175

גלים

02-074121-600-7

2011

שיקום רח' מנשה בן 2011 500,000 500,000 היטלי פיתוח 477,652 477,652 0 22,348 502

ישראל

02-009317-400-2

2011

מחשוב אגף לרפואה 2011 210,000 210,000 ת"ר והלוואות 210,000 188,306 21,694 21,694 97 ה

ציבורית

02-074218-300-9

2014

מתחם תפעולי - 2014 150,000 150,000 ת"ר והלוואות 150,000 130,272 19,728 19,728 470

איגודן

02-081210-710-5

2008

שיפור חזות גני ילדים 2008 52,000 52,000 ת"ר והלוואות 52,000 35,740 16,260 16,260 245 ה

-2007

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTeexxtt DDuummmmyy

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

מספר תקציב / תכנון ביצוע יתרת

שנת עודף/גרעון

נושא בקש מקור מימון תקציב

תקציב הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות בסיום*

ה למחיקה

02-074116-441-7

2013

שבילי אופניים-בן 2013 13,500,000 13,500,000 היטלי פיתוח 13,485,413 13,485,413 0 14,587 324

צבי-שלבים

02-077113-100-7 2009

2009 100,000 100,000 ת"ר והלוואות 100,000 90,928 9,072 9,072 חוף תל-ברוך 152

02-081210-712-7

2009 היטל

שיפור חזית גני ילדים 2009 3,500,000 3,500,000 3,492,611 3,492,611 0 7,389 188 השבחה

2009

02-081210-711-6

2008 היטל

שיפור חזות גני 2008 500,000 500,000 496,181 496,181 0 3,819 40 ה השבחה

ילדים-2008

02-077116-000-7 2010

2010 200,000 200,000 ת"ר והלוואות 196,578 196,578 3,422 3,422 מגרשי כדור-עף 43 ה

2010

02-077114-101-3 2010 82,000 82,000 ת"ר והלוואות 82,000 78,664 3,336 3,336 308 ה

חסקות-מ. הפנים

סה"כ: כ- 28.8 מלש"ח

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים, כמפורט לעיל.

)375 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי בדברי ההסבר של התקציב הרגיל לשנת :2020 בסעיף 01/62354/755 "שמאות להיטל השבחה", המתוקצב באגף להכנסות מבניה ומיועד להעסקת שמאים, כך שההקצבה תכלול גם חוות דעת הנדסיות וכלכליות הקשורות לשומה.

בסעיף 81729/783 "פרויקט רובוטיקה" המתוקצב במנהל החינוך ומיועד בחלקו להשתתפות עירונית בתחרויות הרובוטיקה, כך שיכללו השתתפות עירונית עבור בתיה"ס עירוני ט' ועירוני ל"ג בסכום של כ 30 אש"ח לכל אחד במקום השתתפות לביה"ס ביאליק רוגוזין ע"ס 60 אש"ח.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת ,2020 כמפורט לעיל.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTeexxtt DDuummmmyy

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)376 פרויקט אגן איילון

פרויקט אגן איילון- השלום נועד לבצע שיפורים במרחב תחנת רכבת השלום בין גבעת התחמושת לבגין. הפרויקט כולל הרחבת מדרכות, הסדרת שבילי אופניים ונת"צ. תכולת הפרויקט מסוכמת בין משרד האוצר, משרד התחבורה ונתיבי איילון, ומסונכרנת עם פרויקטים רבים המבוצעים על ידי העירייה בסמיכות לתחנת רכבת השלום (נת"צ קפלן, שדרת הקריה, תע"ש תוצרת הארץ ועוד).

במסגרת מסמך הבנות שעומד להחתם בין העירייה ולאוצר, בנוגע למימון פרויקטים תחבורתיים (שדרת הקריה, כיבוי אש, אגן איילון, השלום-,)2020 הוסכם כי פרויקט אגן איילון השלום יעמוד על סך של 30 מלש"ח במאטצ'ינג של %50 משרד התחבורה ו-%50 עיריית תל אביב – יפו, קרי, העירייה תממן 15 מלש"ח עבור פרויקט אגן איילון-השלום.

שלב א' לפרויקט האמור הינו ביצוע תכנון, וגם הוא, כחלק מהפרויקט, ימומן במאטצ'ינג של 3 מלש"ח עירייה ו-3 מלש"ח משרד התחבורה. הפרויקט צפוי לצאת לביצוע עוד השנה ולכן נדרש לאשר תקציב תכנון מפורט מיידי כדי לא לעכב ביצוע.

עלות לעירייה בשלב א': 3 מלש"ח מתוך תקציב כולל בסך 15 מלש"ח.

הוחלט לאשר תוספת תקציבית בתב"ר בסך 3 מיליון ש"ח במימון היטלי השבחה, לביצוע באמצעות חברת נתיבי

איילון

)377 החלפת מורשה חתימה בחשבון 515113/11

החשבון שבנדון הינו חשבון נאמנות שמשמש לקבלת תקבולים מההוצאה לפועל הנובעים מגביית ארנונה.

הנאמנים / מורשי החתימה בחשבון הינם: גל פרויקט , ליטל בן צבי ודניאל פרץ .

דניאל פרץ , עבר לאחרונה תפקיד ואנו מבקשים את אישור הועדה לבטל אותו כמורשה חתימה בחשבון ובמקומו למנות כמורשית חתימה בחשבון את העובדת נאוה רם ת"ז .059798157

הוחלט לאשר החלפת מורשה חתימה בחשבון ,515113/11 כמפורט לעיל.

)378 העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את ההעברות בתקציב הבלתי רגיל, שלהלן:

1. העברה בסך 350 אלש"ח לטובת רכישת ניידים למורים בבתי"ס בדרום העיר ובחינוך המיוחד, מסעיף שונות

עירוני - ,02-076902-000-9 לסעיף חדש שייפתח לנושא, אשר מהווה מאצ'ינג לתרומה שהתקבלה באמצעות קרן ת"א (סה"כ תקציב לנושא – 700 אלש"ח).

2. העברה בסך 792 אלש"ח לטובת פיילוט שירותים ציבוריים ניידים, מסעיף שונות עירוני - ,02-076902-000-9

לסעיף חדש שייפתח לנושא.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)379 פטור מאגרות לבתי עסק שנסגרו בהוראת משרד הבריאות בעקבות מצב החירום

בהתאם למצב החירום עליו הוכרז בשל התפשטות נגיף הקורונה ולהוראות משרד הבריאות בקשר עם סגירת עסקים מוצע:

1. על אף האמור בסעיף (41ב) לחוק העזר תל אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), התש"ם-,1980 ליתן פטור מתשלום

אגרות בגין העמדת שולחנות וכיסאות ו/או בגין העמדת פרגוד, לעסקים, אשר יוכיחו להנחת דעתה של מנהלת אגף רישוי עסקים, כי נסגרו בהוראת משרד הבריאות ולא עשו שימוש בשטח הרחוב.

2. על אף האמור בסעיף 5 לחוק עזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ם-,1980 ליתן פטור מתשלום

אגרת היתר לילה, לעסקים, אשר יוכיחו להנחת דעתה של מנהלת אגף רישוי עסקים, כי שינו את מתכונת פעילותם בהוראות משרד הבריאות ולא פתחו את עסקם בשעות שצוינו בהיתר.

תקופת הפטור תיקבע על ידי מנכ"ל העירייה, בהתייעצות עם גזבר העירייה והיועץ המשפטי, בכפוף להוראות משרד הבריאות.

הוחלט לאשר פטור מאגרות לבתי עסק שנסגרו בהוראת משרד הבריאות בעקבות מצב החרום, כמפורט לעיל.

)380 פטור מהשתתפות עצמית לקשישים נזקקים בגין ארוחות קפואות ומצוננות על רקע משבר הקורונה

עת"א מספקת ומסבסדת ארוחות קפואות ומצוננות לקשישים נזקקים, בעיקר באמצעות חלוקה ישירה לבתי המגורים (כאשר ההזמנה נעשית באמצעות מוקד הזמנות) לצד חלוקה במועדוני הקשישים בעיר. עלות ארוחה הינה כ- 21 ש"ח כאשר העירייה גובה השתת' עצמית בגובה 5 ש"ח לארוחה.

על רקע החלטת העיירה לרכוש ולספק, ככל ויהיה צורך, 2,000 ארוחות קפואות כסיוע למשפחות בעת משבר הקורונה וללא השתת' עצמית מצד המשפחות, מוצע לפטור קשישים נזקקים מהשתת' עצמית כאמור וזאת לתקופה של חודש ימים מיום .15.3.20 למנכ"ל העירייה בהתייעצות עם גזבר העירייה והיעוץ המשפטי, תהיה סמכות להאריך את תקופת הפטור ככל ומשבר הקורונה יימשך.

הפסד ההכנסה החודשי של עת"א מאי גביית השתת' עצמית מוערך בכ- 15 אש"ח.

הוחלט לאשר פטור מהשתתפות עצמית לקשישים נזקקים בגין ארוחות קפואות ומצוננות, כמפורט לעיל.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)381 העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2019

מוצע לאשר את ההעברות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 כמפורט להלן:

1. העברת השלמה לתקציב אגף בתי העירייה בסך 325,000ש"ח

מהסעיפים:

מספר סעיף תיאור סעיף סכום

01-623310-439 אחזקת בתי העיריה -השתתפות 102,000 01-623610-439 אחזקת בתי העיריה -השתתפות 46,000 01-731200-439 אחזקת בתי העיריה -השתתפות 90,000 01-811110-439 אחזקת בתי העיריה -השתתפות 52,000 01-821100-439 אחזקת בתי העיריה -השתתפות 35,000 לסעיף 01-992900-999-02 "השתתפות המחלקות באחזקת הבניינים"

2. העברה ע"ס 15 מיליון ₪ מסעיפי השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף שנת 2019 לטובת תגבור

תקציב פנסיה ופיצויים בסעיפים הבאים:

01-99120-111/8 – פנסיה – 2.5 מיליון ש"ח

01-99120-192/7 – פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה – 12.5 מיליון ש"ח.

3. העברה ע"ס 8,812 אש"ח מסעיפי מינהל החינוך (81 ) לסעיף 9993/916 "העברה לקרן מיועדת " עקב

יתרות לסוף שנת .2019

4. העברה ע"ס 83 אש"ח לסעיף 01-843400-851 לטובת מימון תגבור "הפעלת מפתן אלון" באמצעות חב'

מוס"ח מהסעיפים הבאים:

01-841100-461 צורכי משרד 14 אש"ח

01-841100-521 הדרכה וכנסים 69 אש"ח

5. לצורך תגבור מרכזים למניעת אלימות במשפחה מוצע לאשר העברה תקציבית ותוספת תקציבית

כדלקמן:

העברה ע"ס 402 אש"ח לסעיף 01-842320-784 "מרכזים למניעת אלימות במשפחה" מהסעיפים הבאים:

01-845400-851 תוכנית "שילוב זה כל הסיפור" 196 אש"ח 01-841100-755 יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי 92 אש"ח 01-841200-461 צורכי משרד 21 אש"ח

01-844420-782 הפעלת שכונות תומכות 93 אש"ח

הסכום מהווה השתת' עירונית נטו בשיעור של %.25

תוספת ע"ס 1,208 אש"ח בסעיף הכנסה "טיפול באלימות במשפחה" 01-345200-936 ובסעיף "מרכזים למניעת אלימות במשפחה" 01-842320-784 במימון %75 של משרד הרווחה.

6. העברה ע"ס 797 אש"ח לסעיף 845300-782 "מעונות יום טיפולי-זכאי חוק" מהסעיפים הבאים:

01-844410-788 תוכנית בני משפחה מטפלים 90 אש"ח 01-846700-881 מועדונים חברתיים לנכים 87 אש"ח באמצעות עמותת רעות 01-846600-787 תעסוקה מוגנת למוגבלים 164 אש"ח

01-846600-788 תעסוקה נתמכת לנכים 78 אש"ח

01-846700-784 מועדונים חברתיים לנכים-אגף מרכז צפון 87 אש"ח 01-843400-853 תוכנית מית"ר יפו 77 אש"ח האמצעות מוס"ח 01-843600-882 בית חם-בית אמיתי 76 אש"ח באמצעות עמותת תפנית בחינוך 01-843600-887 תוכנית מניעת אובדנות בקרב להט"ב 77 אש"ח 01-843500-851 תוכנית לעולי אתיופיה 28 אש"ח באמצעות החב' למוס"ח 01-848190-781 הפעלת שיקום שכונות 33 אש"ח

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)381 העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2019 (המשך)

7. לטובת מימון תגבור "השמת נכים במס' חוץ ביתיות" מוצע לאשר העברה תקציבית ותוספת תקציבית

כדלקמן:

העברה ע"ס 417 אש"ח לסעיף 01-846400-781 "השמת נכים במס' חוץ ביתיות" מהסעיפים הבאים:

01-847100-852 תוכנית ההתנדבות 156 אש"ח באמצעות החב' למוס"ח 01-841400-751 נקיון במתקני האגף השונים 76 אש"ח 01-843310-782 מעונות רב תכליתיים 59 אש"ח

01-814820-511 הסעת תלמידים לבתיה"ס 126 אש"ח

הסכום מהווה השתת' עירונית נטו בשיעור של %.25

תוספת ע"ס 1,249 אש"ח בסעיף הכנסה 01-345610-932 אחזקת נכים בפנימיות ובסעיף הוצאה -01 846400-781 השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות במימון %75 של משרד הרווחה.

8. העברה ע"ס 743 אש"ח מסעיף עלויות עודפות-מוסך 01-712500-011 לסעיף 01-996500-002 כיסוי

עלויות עודפות לטובת הקטנת השתתפות אגף התברואה בתקציב יחידת הרכב.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 כמפורט לעיל.

)382 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 01-99992/792/9 "שונות" לסעיף 01-81111/882 "פרויקטים קרן ת"א" לטובת

העסקת פרויקטור עבור קרן תמי לחודשיים באמצעות קרן ת"א.

2. העברה תקציבית ע"ס 18 אש"ח מסעיף 01.9992/792/9 " שונות" לסעיף 01.82121.854/7 "תכנית אסטרטגית

גאה-מוס"ח" לתגבור התכנית האסטרטגית הגאה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

3. העברה תקציבית ע"ס 10 אש"ח מסעיף 01.9992/792/9 "שונות" לסעיף 01.82491.857/1 "הקצבה לקייטנות -

מוס"ח" תגבור קייטנות ילדי הקהילה האתיופית ביפו באמצעות החברה למוס"ח.

4. משרד הרווחה אישר למינהל השירותים החברתיים תמיכה שנתית ע"ס 4,298 אש"ח לטובת הרחבת תוכנית

"סלעית" לשנת .2020 מוצע לאשר העברה תוספת והעברה תקציבית כדלקמן:

• תוספת ע"ס 3,160 אש"ח בסעיף הכנסה "תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם" 01-345200-938 ובסעיף הוצאה "פרויקט סלעית" 01-842330-851 במימון מלא של משרד הרווחה לטובת הרחבת תוכנית "סלעית" החל מ 4/2020 ובאמצעות החב' למוס"ח.

• העברה ע"ס 162 אש"ח מסעיף "רזרבה-שונות" 01-999200-792-9 לסעיף "פרויקט סלעית" -01 842330-851 למימון תקורה לחב' למוס"ח.

5. תוספת ע"ס 120 אש"ח בסעיף הכנסה "השתתפות ג'וינט ישראל" 01-342000-791 ובסעיף הוצאה "מרכז הכוון

לגיל השלישי" 01-844420-857 לטובת הצטיידות חלל דיגיטלי בבית שטראוס במסגרת תוכנית אפ +60 במימון מלא ג'וינט ישראל. חלקה של העירייה בעלות ההצטיידות מהווה %25 וכלול בסיס התקציב. הפרויקט יופעל באמצעות חב' מוס"ח.

6. תוספת ע"ס 72 אש"ח בסעיף "שיקום שכונות-משרד השיכון" 01-348000-981 ובסעיף "שיקום שכונות-שיתוף

ציבור" 01-848190-782 לטובת פעילות שיתוף ציבור בנושא שיקום שכונות ובמימון מלא של משרד השיכון.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)382 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 (המשך)

7. העברה ע"ס 81 אש"ח מסעיף "משימות חולפות" 01-842830-230 לסעיף "משכורת כוללת" 01-842830-110

לטובת קיבוע משרת עו"ס קהילתי בהתאם להחלטת ועדת משרות חולפות. החל מ .4/2020

8. העברה ע"ס 36 אש"ח מסעיפי שכר לפי תקן בפרק 8411 במטה המינהל לסעיפי שכר לפי תקן בפרק 84281

באגף דרום לטובת ביטול 0.35 משרה קבועה של מזכירה והקמת 0.3 משרה קבועה של עובד מינהל וזכאות החל מ .4/2020

9. העברה ע"ס 222 אש"ח מסעיף "שונות" 01-999200-792 לסעיף "הפעלת שלטרים לצעירים בסיכון" -01

843600-888 למימון עלויות מעבר ע"ס 200 אש"ח וסיוע בשכ"ד ע"ס 22 אש"ח של שלטר לצעירים בסיכון המופעל ע"י עמותת אותות.

10. העברה ע"ס 169 אש"ח מסעיף "שונות" 01-999200-792 לסעיף "שכר דירה ודמי חכירה" 01-842830-411

למימון שכירת נכס עבור אגף מזרח במינהל השירותים החברתיים החל מ .4/2020

11. העברה תקציבית ע"ס 824 אש"ח מסעיף 01-999200-792-9 "שונות" לסעיף 01-745100-842-9 "כוננות סופה"

לטובת תגבור משאבות, ביוביות וכוח אדם להפעלתם ולניקוי קולטנים , באמצעות תאגיד המים.

12. העברה על סך 1,000 ש"ח מסעיף: 01-613800-434-1 "תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי" , לסעיף -01-613800

781-8 "הוצאות שונות" עבור תשלום דמי חבר לאיגוד היועצות למעמד האישה לשנת .2020

13. העברה על סך 490 אש"ח מסעיף "שונות" 01/99920/792/9 לסעיף "סופת חורף" 01/72120/781/2 עבור תגבור

תקציב להוצאות שונות הנלוות לתיקון נזקים הנגרמים במהלך החורף.

14. העברה תקציבית ע"ס 30 אש"ח מסעיף "עתודת האגף, התייקרויות ובלתי נצפה מראש" 01-993100-791-5

לסעיף "מיחשוב יחידתי" ,01-993100-693-4 בגין רכישות ציוד מחשובי ע"פ צורכי אגף המחשוב.

15. העברה ע"ס 4,000 אש"ח לטובת תגבור סעיף מחשוב יחידתי ביחידה לניהול סיכונים ותביעות, לפי הפירוט

הבא:

מסעיפים:

61317-753 "עבודות ע"י גו"ח" – 1,000 ₪.

61317-462 "ספרים ועיתונים" – 1,000 ₪.

61317-434 "תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר" – 2,000 ₪.

לסעיף: 61317-693 "מחשוב יחידתי " – 4,000 אש"ח.

16. העברה ע"ס 62,000 ש"ח מסעיף 01/99920/792/9 " שונות" לסעיף 01/613140/751/7 "ייעוץ מקצועי" למימון

ייעוץ ארגוני לשינוי בהתנהלות הלוגיסטית בעיר.

17. העברה תקציבית ע"ס 10 אש"ח מסעיף 01.9992/792/9 " שונות" לסעיף 01.82491.857/1 "הקצבה לקייטנות -

מוס"ח" למימון תגבור קייטנות ילדי הקהילה האתיופית ביפו באמצעות החברה למוס"ח.

18. תוספת תקציבית ע"ס 325 אש"ח בסעיף הכנסה 01.3222.425/1 "מרכז ענב – הכנסות מפעילות תרבות"

ובסעיף הוצאה 01.82256.851/9 "מרכז ענב לתרבות – מוס"ח" למימון הוצאות הפעלה במרכז ענב באמצעות החברה למוס"ח.

)382 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 (המשך)

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

19. העברה על סך 820,000 ₪, מסעיף 01-999200-792-9 " שונות" לסעיף 01-931200-411-5 "שכר דירה עבור

מבנים מתפנים" לטובת דמי שכירות לנכס ברחוב יפת 44 ביפו.

20. ההעברה מסעיף 81431/310 "שעות נוספות רשומות" סך של 135 אש"ח לסעיפים הבאים:

81211/310 "שעות נוספות רשומות" – 77 אש"ח

8117/310 "שעות נוספות רשומות " -58 אש"ח

לטובת תגבור שעות נוספות למטה חינוך קדם יסודי ומרכז שירות חינוך .

21. העברה בסך 6.2 מלש"ח מהסעיפים הבאים:

81482/863 – "ליווי בהסעות – יובל חינוך" - 5 מלש"ח -81322/861 "יום חינוך ארוך – יובל חינוך- סך של 1.2 מלש"ח .

לסעיף 01-999200/792 " שונות " בשל שינוי הנחיית משה"ח בנושא חובת ליווי בהסעות ילדי גנים וכן בשל הפחתה במספר המשתתפים בפרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר קשת וגוונים .

22. תוספת ע"ס 12 אש"ח בסעיף הכנסה 3172/929 "הכנסות שונות" ובסעיף הוצאה 81729/782 "יוזמות פדגוגיות

– חטיבות עליונות" לטובת פעילות התנסות מדעית טכנולוגית לשנה"ל תש"פ עבור ביה"ס עירוני ו' ועירוני ח'

במימון %60 משה"ח ויתרת המימון מתקציב יוזמות של האגף לחינוך העי"ס.

23. העברה ע"ס 99 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיפים הבאים:

81711/110 "משכורת כוללת" - 57 אש"ח

81711/124 "החזר הוצאות" - 1 אש"ח

81711/126 "הבראה" – 1 אש"ח

81711/127 "השתתפות באחזקת רכב" – 9 אש"ח

81711/130 "תשלומים מיוחדים" – 5 אש"ח

81711/181 "מיסים וביטוח לאומי" – 11 אש"ח

81711/182 "קופות גמל והשתלמות" – 15 אש"ח

לטובת הקמת משרות של מנהלים מלווים לבתי ספר החדשים יצחק שמיר וצמרות לקראת שנה"ל תשפ"א בהיקף של 0.6 משרה לתקופה .4-8/2020

24. העברה ע"ס 11 אש"ח מסעיף 8116/791 "עתודה למינוף יוזמות חינוכיות" לסעיף 81482/512 "הסעות

לפרויקטים מיוחדים" לטובת מימון הסעות להצגות לילדים מבתי ספר בדרום העיר במסגרת פרויקט תמונע.

25. העברה ע"ס 23 אש"ח מסעיף 8116/791 "עתודה למינוף יוזמות חינוכיות" לסעיף 81325/852 "מרכזי למידה

במרכזים קהילתיים – מוסדות חינוך" לטובת תכנית רצף יסודי – חט"ב, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

26. העברה ע"ס 5 אש"ח מסעיף 8116/791 "עתודה למינוף יוזמות חינוכיות" לסעיף 8166/856 "פעילות רווחה

בדרום – מוסדות חינוך" לטובת שעת סיפור לילדי הגן, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

27. העברה ע"ס 215 אש"ח מסעיף 01/62336/230 "משימות חולפות" לסעיף 01/62336/110 "משכורת כוללת"

לטובת קיבוע 4 נציגי שירות במחלקת שירות לקוחות של אגף הגבייה, החל מ – .4/20

28. העברה 59 אש"ח מסעיף 01/62345/230 "משימות חולפות" לסעיף 01/62345/110 "משכורת כוללת" לטובת

קיבוע מפקח שילוט בכיר במחלקת שילוט באגף אגד"ש, החל מ – .4/20

29. העברה ע"ס 208 אש"ח מסעיף 01/62347/230 "משימות חולפות" לסעיף 01/62347/110 "משכורת כוללת"

לטובת קיבוע 4 נציגי שירות במחלקת שירות, בקרה ותפעול באגף אגד"ש, החל מ – .4/20 (1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

)382 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 (המשך)

30. העברה על סך 67,000 ש"ח מסעיף: 01-621100-790-6 "עתודה", לסעיף 01-616100-751-8 "עבודות ארגוניות

עי גוח", לטובת השלמת בחינה ארגונית באגף חיובי ארנונה באמצעות אגף ארגון ותקינה.

31. העברה על סך 40,000 ₪ מסעיף 01-999200-792-9 "רזרבה-שונות" לסעיף 01-931110-693-1 "מיחשוב

יחידתי", לטובת ציוד מחשוב באגף נכסי העירייה.

32. העברה על סך 30,000 ₪ מסעיף 01-999200-792-9 "שונות" לסעיף 01-731200-981-7 "ציוד בטיחות".

לטובת רכש ציוד בטיחות במינהל הנדסה.

33. העברה ע"ס 120 אש"ח מסעיף "שונות" 01/99920/792/9 לסעיף 01/613130/752 "היערכות עירונית לקורונה"

לטובת סיוע במזון לנזקקים.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 כמפורט לעיל.

)383 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2019 המסתכמת לסך של

20,822,000 ש"ח והמצ"ב.

)384 רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2019 המסתכמת לסך של 24,347,000 ש"ח

והמצ"ב.

)385 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של

6,719,000 ש"ח והמצ"ב.

)386 רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

הוחלט לאשר את רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 3,239,000 ש"ח

והמצ"ב.

)387 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

לשאלת סגנית רה"ע גב' חן אריאלי בנוגע למהות פרויקט שערי בטחון בשכונת נווה שאנן, השיב ראש העירייה כי לאור בעיית בטחון אישי בשכונת נווה שאנן הוחלט על פרויקט להתקנת דלתות ביטחון להעלאת תחושת הביטחון של תושבים.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של

4,939,000 ש"ח והמצ"ב.

)388 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

לשאלת חבר המועצה חיים גורן באשר לתקציב לתכנון בי"ס יסודי לוינסקי, מ – 24 כיתות ל – 18 כיתות (+ ח"מ)

הבהירה שירלי רימון, מנהלת מינהל החינוך כי מס' הכיתות צומצם לאור הגדלת מס' כיתות בבי"ס הירדן, מהלך שיאפשר לתלמידי כל שכונה ללמוד בבי"ס בשכונתם. בנוגע להיקף התקציבי הנדרש הובהר כי מדובר בתכנון מחדש של הפרויקט. הפרויקט ינוהל ע"י חב' עזרה ובצרון.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 100,780,000

ש"ח והמצ"ב.

)389 צרור תעריפים – מרץ 2020

הוחלט לאשר את צרור תעריפים מרץ ,2020 המצ"ב.

)390 דוח רבעון רביעי לשנת 2019 (ינואר – דצמבר )2019

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני רביעי לשנת הכספים .2019 הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הרביעי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 10 מיליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח דצמבר 2019 לדו"ח דצמבר :2018

1. גידול בהכנסות ארנונה (%)2.1

2. גידול בהכנסות "יתר עצמיות" (%)14.2

3. גידול בתקבולים ממשלתיים (%)5.5

4. גידול בהוצאות השכר (%)4.6

5. גידול בהוצאות לפעולות (%)3.0

6. קיטון בהוצאות פירעון מלוות (%)11.7

הגזבר ציין כי שנת 2019 הסתיימה בעודף תקציבי קטן.

לבקשת חברי הוועדה ראש העירייה התייחס בדבריו להשלכות התפשטות נגיף הקורונה על עבודת עיריית ת"א יפו -

הובהר כי נוכח המציאות החדשה בה אנו נתונים לאור התפשטות וירוס הקורונה, כל הנושאים שאושרו בוועדה זו יבחנו בשנית בהתאם להתפתחות האירועים, ויוחלט האם לממש את ההחלטות במלואן.

נוכח האירועים אנו צפויים לשינויים במסגרת ההכנסות וההוצאות המתוכננות, דבר המחייב אותנו להיערכות עירונית מחודשת .

הכנסות העירייה צפויות להיפגע: אנו צופים ירידה בתשלומי ארנונה מעסקים שכעת עומדים ללא פעילות; הקטנת

ההכנסות מאגרות בניה והיטלי פיתוח לאור צמצום תנופת הבנייה וכן ירידה בהכנסות מגבייה ואכיפה בתחומים שונים.

בתחום ההוצאות נדרש להוצאות בלתי מתוכננות לטובת ההיערכות העירונית, סיוע לתושבים והמשך מתן שירות במרבית תחומי העשייה אף בעת הזו. לאור אלו אנו מקיימים בדיקה קפדנית של מבנה ההוצאות הקיים ועדכון מסגרת התקציב. על כולנו להתגייס למאמץ לצמצום בהוצאות ושינוי בסדרי העדיפויות העירוניים.

כיוון שמדובר בקצב אירועים שמתפתח במהירות ומציב בפנינו אתגרים במגוון תחומי העשייה, אנו נדרשים לשינויים תכופים בהיערכות העירונית במטרה לשמור על שירותי ליבה לתושבים ובעלי העסקים.

ראש העיר ציין לשבח את עובדי העירייה המסורים שמגלים אחריות ומקצועיות אף בעת הזו וקרא לחברי וחברות המועצה לגלות אחריות ציבורית ומנהיגות בעת המשבר הנוכחי .

לשאלת חבר המועצה חיים משה האם הוקם פורום עירוני לניהול משבר הקורונה, השיב ראש העירייה כי פורום מנהלי העירייה מנהל את המשבר בצורה מקצועית ותכופה. בנוסף הוקם צוות במרכז השלטון מקומי ובממשלה לניהול המשבר.

חברת המועצה סיגל ויצמן מודה על העדכונים ומברכת על הקמת קבוצה לעדכון חברי המועצה.

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 19/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

בתאריך כ' אדר תש"פ, 16.3.20

לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן באשר לאפשרות העבודה מרחוק ראש העירייה השיב כי העירייה לאור החשיבות הרבה של סולידריות בעת הזו – העירייה תקבל החלטה במשותף עם השלטון המקומי ופורום ה – .15 כל החלטה תהיה כמובן כפופה להנחיות משרד הפנים בנושא.

לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן באשר לאפשרות למתן הנחות בארנונה לבעלי עסקים, הבהיר ראש העירייה כי הדברים מוגדרים בחוק ואיננו יכולים לפעול על דעת עצמנו באופן עצמאי.

לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן באשר להערכת מצב תקציבית מעודכנת לנוכח האירועים, השיב ראש העירייה כי העירייה נערכת לעדכון תקציבי. יחד עם זאת הובהר כי הואיל ואנו מצויים במהלכו של אירוע מתגלגל קיימת אי ודאות גבוהה.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

(1).docx Document2\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il