פרוטוקול ועדת כספים 20-20
פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20
פרוטוקול 20/20
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 2.4.20
ה שת ת פ ו ה "ה : ר ' חול ד א י - ר אש ה עי ר י י ה – יי וו ""רר ,, גג '' ששרר עע בביי ,, ח ' א ר י א ל י , צ ' ב ר נ ד , ח ' ג ו ר ן , מ ' ח י י ם , ס ' ו י צ מ ן , א ' פ ו ר ז .
נ ע ד רו ה "ה : א' ג לע ד י, ש ' מ ס לא וי , ש ' קש ת.
נ ו כ ח ו ה "ה : מ' ל י יב ה, מ' ג יל צר , ע ' ס ל מן , א ' שב ת אי , א ' ל ו י , ע ' א ה ר ו נ י , א ' ו י ס ל ב ר ג , ג ' ק י ס ר .
מ ז כי ר: ע נ ב ל ג ו לן
נושאים שנדונו:
מס'
הסעיף
)391 הקטנת התחייבות לחב' אחוזות החוף בע"מ בגין הכשרה וניהול חניוני הגרירה, עמ' .1 )392 העברה ותוספת בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .1 )393 שינוי מקורות מימון בתקציב הבלתי רגיל, עמ' .1 )394 מסירת עבודה בשוק היווני לחברת מי אביבים, עמ' .2 )395 תשלום למד"א בגין הסדר פשרה - הנכס ברחוב השל"ה 2א' פינת רחוב אלקלעי 2 בתל אביב-יפו, עמ' .2 )396 סגירת תב"רים, עמ' .3
)397 העברה תקציבית בתב"ר, עמ' .6
)398 תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .6 )399 העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .6 )400 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .6 )401 רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .6 Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
Text Dummy
| סכום במלש"ח | מקור מוצע | מקור קיים | פרויקט | מס' בקשת תוספת |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | הלוואות | קרן עודפי ת"ר | רכבי תברואה 2020 | 2020-4 |
| 1.5 | הלוואות | קרן עודפי ת"ר | הקאמרי שיפוצים | 2020-89 |
| 9.11 | הלוואות | קרן עודפי ת"ר | מחו"ג * | 2020-484 |
| 1 | הלוואות | קרן עודפי ת"ר | תמרורי ג'7 | 2020-256 |
| 1 | הלוואות | קרן עודפי ת"ר | גימנסיה הרצליה | 2020-72 |
| 1.9 | הלוואות | קרן עודפי ת"ר | שונות מבני ציבור | 2020-105 |
| 21.61 מ' | סה"כ |
פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20
)391 הקטנת התחייבות לחב' אחוזות החוף בע"מ בגין הכשרה וניהול חניוני הגרירה
לצורך יישום חוק העזר בדבר העמדת רכב וחנייתו, התקשרה עירייה עם חב' אחוזות החוף בע"מ בחוזה להכשרה וניהול חניוני גרירה בעיר (להלן: "החוזה").
עקב מצב החירום במשק לאור מגיפת ה"קורונה", צפויה ירידה של כ-%50 במס' הגרירות ב-3 חודשים הקרובים החל מ-4/2020 ולכן, בהסכמה עם חב' אחוזות החוף מוצע להקטין התחייבות לשנת 2020 לחב' אחוזות החוף בע"מ בסך 174,000 ₪ המתבססת על ירידה מ-2,000 ל-1,000 רכבים נגררים בחודש למשך 3 חודשים ולפי 58 ₪ עלות לרכב נגרר (סעיף תקציבי 01/78130/752/6 גרירת רכב).
הוחלט לאשר את שינויי המתווה וההתחייבות לשנת 2020 לחב' אחוזות החוף כפי שצוין לעיל. החוזה בין הצדדים
יתוקן בהתאם (עם תום משבר הקורונה).
)392 העברה ותוספת בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתב"ר, כמפורט להלן:
1. העברה בתב"ר בסך 1.75 מלש"ח , מסעיף שונות עירוני - 02-076902-000-9 לסעיף רכישת מחשבים ניידים
ללמידה מרחוק בעקבות נגיף הקורונה - .02-009361-600-9
2. תוספת בתב"ר בסך 7 מלש"ח לטובת השלמת תקציב הבינוי למרכז ספורט רמז ארלוזורוב - ,02-082917-500-2
ממקור קרנות מקרקעין.
)393 שינוי מקורות מימון בתקציב הבלתי רגיל
הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתקציב הבלתי רגיל, כמפורט להלן:
Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20
)394 מסירת עבודה בשוק היווני לחברת מי אביבים
ועדת כספים בשנים 2011-2012 אישרה תב"ר בסך 12 מלש"ח לפרויקט פיתוח תשתיות השוק היווני, לביצוע באמצעות החברה הממשלתית לתיירות (להלן: "החמ"ת"), במימון משותף עם משרד התיירות.
החמ"ת הודיעו על סיום חלקם בפרויקט.
כעת תאגיד מי-אביבים נכנסים לביצוע עבודות תשתית בפרויקט שבאחריותם ומימונם.
מוצע לאשר שחברת מי-אביבים יבצעו במסגרת זו גם את השלמת התשתיות והתכסיות העירוניות הנדרשות במסגרת הפרויקט, במסגרת התקציב הקיים, בסכום של כ-3.7 מלש"ח (יתרת תקציב הפרויקט).
הוחלט לאשר את השלמת ביצוע העבודה כדלקמן באמצעות מי אביבים, במסגרת התקציב המאושר.
תקורת החברה %.4
)395 תשלום למד"א בגין הסדר פשרה - הנכס ברחוב השל"ה 2א' פינת רחוב אלקלעי 2 בתל אביב-יפו
העירייה הינה הבעלים הרשום ומד"א הינה החוכרת לדורות של המקרקעין המצויים ברחוב השל"ה 2א' פינת רחוב אלקלעי 2 בתל-אביב יפו.
ביום 12.03.2018 נחתם הסכם בין העירייה לבין מד"א לפיו הסכימו הצדדים למכור כמקשה אחת את מלוא זכויות הבעלות של העירייה ואת מלוא זכויות החכירה של מד"א בחלקה, כאשר במסגרת הוראות ההסכם נקבעה חלוקת התמורה בגין המכירה באופן שבו ישולם למד"א סכום כולל בסך של 51,000,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ויתרת התמורה בגין המכירה תשולם ישירות לידי העירייה.
במסגרת ועדת מכרזים מיום ,31.07.2019 הוכרזה הצעתם המשותפת של ישרוטל יזמות ופיתוח בע"מ, אלגו לוג'יק בע"מ ו-ג'יי.טי.אל.וי.2 (פי.אי) שותפות מוגבלת כהצעה הזוכה במכרז, אשר עמדה ע"ס של כ – 261 מלש"ח בתוספת מע"מ כחוק ובכפוף לתנאי המכרז על נספחיו.
לאור תוצאות המכרז וסכום ההצעה הזוכה, מד"א טוענת כי הינה זכאית לקבל סכום גבוה יותר מסך התמורה המוסכמת ע"ס 51,000,000 ₪ עפ"י הקבוע בהסכם, ואילו העירייה טוענת כי מד"א אינה זכאית לקבל כל סכום נוסף, זאת לאור הוראות ההסכם.
במצב הדברים האמור, הסכימו העירייה ומד"א לקדם את הליכי המכרז ולהשלים את מכירת המקרקעין לזוכים במכרז במתווה הקבוע בהוראות המכרז, כאשר במקביל הצדדים יפנו להליך גישור.
בהתאם לאמור ועפ"י הוראות המכרז, ביום 25.12.2019 נחתם הסכם המכר בין העירייה ומד"א לבין הזוכים במכרז כמפורט לעיל.
בד בבד, פנו הצדדים במשותף לכב' השופטת (בדימוס) הילה גרסטל שתשמש כמגשרת בהליך זה. במסגרת הליך הגישור הגיעו הצדדים לפשרה לפיה נקבע כי העירייה תשלם למד"א 6.65 מלש"ח וזאת לאחר קבלת מלוא התמורה מהזוכה במכרז בהתאם למחיר הזכייה.
מאחר ומלוא התמורה התקבלה בעירייה, הוחלט לאשר תוספת לתקציב הבלתי רגיל בסך 6.65 מלש"ח, כתשלום
למד"א במימון קרנות מקרקעין.
Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
| ית עודף/גרעון ת בסיום** למ | ביצוע | מקור מימון | תקציב / תכנון | שנת תקציב | מספר בקשה | נושא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוצאות | הכנסות | הוצאות | הכנסות | ||||||
| 47,560,00 *** | 00 0 | 0 | 0 | דמי חכירה | 50,000,000 | 50,000,000 | 2020 | 2020 12 | 02-082817-220-9 מרכז קהילתי מגיד - תכנון |
| 24,000,00 *** | 00 0 | 0 | 0 | דמי חכירה | 24,000,000 | 24,000,000 | 2019 | 2019 548 | 02-082811-650-3 גן מאיר - המרכז הגאה |
| 20,000,00 *** | 00 0 | 0 | 0 | מקרקעין | 20,000,000 | 20,000,000 | 2020 | 2020 376 | 02-076933-050-2 קרן ת"א - בית הכנסת הגדול |
| 5,500,000 *** | 0 0 | 0 | 0 | היטל השבחה | 5,500,000 | 5,500,000 | 2020 | 2020 86 | 02-099112-051-5 גני יהושוע - מגרשי סקווש |
| 5,000,000 *** | 0 0 | 0 | 0 | היטל השבחה | 5,000,000 | 5,000,000 | 2020 | 2020 122 | 02-099111-069-2 גני יהושע-מגרשי טניס רוקח-מבנה |
| 4,788,296 | 0 6 | 211,704 | 211,704 | מקרקעין | 5,000,000 | 5,000,000 | 2016 | 2016 505 | 02-099110-327-6 קרן ת"א - מוזיאון א"י - מרכז מוגרבי |
| 4,000,000 *** | 0 0 | 0 | 0 | מקרקעין | 4,000,000 | 4,000,000 | 2020 | 2020 | 02-099110-450-8 אתרים-מרכז ספורט ימי דולפינריום |
| 2,000,000 | 0 0 0 | 0 | 0 | היטל השבחה | 4,000,000 | 4,000,000 | 2018 | 2018 630 | 02-081220-750-9 מגדל המים מזא"ה - אכפת |
| 2,000,000 | 0 | 0 | קרנות הרשות | ||||||
| 3,400,000 *** | 0 0 | 600,000 | 600,000 | השבחה+ מקרקעין+ קרנות הרשות | 4,000,000 | 4,000,000 | 2017 2016 | 02-082841-211-8 מרכז קהילתי רמת אביב הירוקה | |
| 3,000,000 *** | 0 0 | 0 | 0 | היטל השבחה | 3,000,000 | 3,000,000 | 2020 | 2020 388 | 02-099111-071-5 אחוזת חוף-מרכז תחבורה רידינג |
| 2,792,881 | 0 1 | 537,119 | 537,119 | היטל השבחה | 3,330,000 | 3,330,000 | 2012 | 2012 363 | 02-076903-000-4 קרן ת"א-השלמה עירונית |
| 2,400,000 | 2,400,000 | 2020 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20
)396 סגירת תב"רים
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא.
חלק מהפרויקטים המפורטים להלן מבוטלים בעקבות משבר הקורונה בו אנו מצויים (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):
.1סגירת תב"רים:
Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
Text Dummy
| 2,384,508 | 0 8 384,508 | 0 | 0 | היטל השבחה | 2,000,000 | 2,000,000 | 2015 | 2015 549 | 02-081111-500-4 פרוייקטים שונים (סגירה) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,492 | 500,000 | ת"ר | 500,000 | 500,000 | 2008 | 2008 377 | |||
| 2,300,000 *** | 0 0 | 0 | 0 | היטל השבחה | 2,300,000 | 2,300,000 | 2020 | 2020 480 | 02-099111-070-4 אחוזת חוף-חניון רידינג |
| 1,990,084 | 0 4 | 509,916 | 509,916 | היטלי פיתוח | 2,500,000 | 2,500,000 | 2014 | 2014 3 | 02-074414-300-5 כיכרות ברחבי העיר |
| 1,403,199 | 0 9 | 201,801 | 201,801 | היטל השבחה | 1,605,000 | 1,605,000 | 2013 | 2013 447 | 02-076915-600-8 אגרות והיטלי פיתוח |
| 1,100,000 *** | 0 0 | 0 | 0 | היטל השבחה | 1,100,000 | 1,100,000 | 2019 | 2019 ,482 672 | 02-082879-826-8 מרכז המוזיקה ביפו |
| 1,056,145 | 0 5 | 443,855 | 443,855 | היטל השבחה | 1,500,000 | 1,500,000 | 2011 | 2011 179 | 02-081112-114-2 תכנון-2011 |
| 738,751 | 0 | 1,261,249 | 1,261,249 | היטל השבחה | 2,000,000 | 2,000,000 | 2013 | 2013 379 | 02-081110-500-9 שדרוג חצרות בבתי"ס |
| 655,235 | 655,235 | 44,765 | 700,000 | הלוואות | 700,000 | 700,000 | 2007 | 2007 95 | 02-079114-300-4 רח' עולי ציון |
| 600,143 | 600,143 | * | * | הלוואות ות"ר | 100,000 | 100,000 | 2002 | 2002 161ה | 02-076910-100-9 הנגשה לנכים |
| 200,000 | 200,000 | 1999 | 1999 245ה | ||||||
| 250,000 | 250,000 | 2001 | 2001 108ה | ||||||
| * | * | 2011 | 2011 | ||||||
| 598,547 | 0 | 3,701,453 | 3,701,453 | היטל השבחה | 4,300,000 | 4,300,000 | 2016 673 | 2016 | 02-082812-000-6 הכשרת משרדי מנהל קהילה (רח' שושנה )פרסיץ 9 |
| 568,750 | 568,750 | * | * | * | * | * | 2002 | 2002 | 02-076914-710-9 התחדשות עירונית- מתחם לוינסקי |
| 500,000 | 0 | 0 | 0 | קרנות הרשות | 500,000 | 500,000 | 2015 | 2015 199 | 02-082820-700-6 שבט צופים - נופי ים |
| 206,000 | 0 | 0 | 0 | הלוואה ות"ר | 206,000 | 206,000 | 2012 | 2012 120ה | 02-074513-802-6 ניקוז רח' דרזנר |
| 13,000,000 | 13,000,000 | 2013 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20
Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
| 199,999 | 199,999 9 | 1 | 200,000 | הלוואה ות"ר | 200,000 | 200,000 | 2017 | 2017 85 | 02-082816-900-4 שיפוץ דירת חיילים מורדי הגטאות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,995 | 0 5 | 337,005 | 337,005 | היטלי פיתוח | 500,000 | 500,000 | 2007 | 2007 604 | 02-074181-500-7 'תב"ע 2381 א |
| 380,000 | 0 0 | 0 | 0 | היטל השבחה | 380,000 | 380,000 | 2014 | 2014 401 | 02-081117-010-6 " קרן ת"א - בי"ס ארן – ספריה" |
| 159,209 | 0 9 | 840,791 | 840,791 | היטלי פיתוח | 1,000,000 | 1,000,000 | 2018 | 2018 446 | 02-074210-250-2 שינויים גיאומטריים - רח' הבושם |
| 98,011 | 98,011 | 201,989 | 300,000 | ת"ר | 300,000 | 300,000 | 2008 | 2008 60 | 02-079111-214-4 אתר אינטרנט תיירותי |
| 788,990 | 0 0 | 11,010 | 11,010 | קרנות הרשות | 800,000 | 800,000 | 2017 | 2017 699 | 02-093512-020-7 שיפוץ משרדי אגף נכסים |
| 74,000 | 74,000 | 56,000 | 130,000 | הלוואה ות"ר | 130,000 | 130,000 | 2017 | 2017 79 ה | 02-076918-100-5 לשכת התיירות |
| 39,221 | 39,221 | 10,779 | 50,000 | הלוואה ות"ר | 50,000 | 50,000 | 2010 | 2010 285 | 02-081137-100-8 בי"ס אנוך |
| 48,108 | 48,108 | 451,892 | 500,000 | הלוואות | 500,000 | 500,000 | 2009 | 2009 65 | 02-079111-217-7 שילוט מתחם התיירות |
| הקטנה : | |||||||||
| 1,000,000 | 0 0 | 0 | 0 | קרנות הרשות | 1,000,000 | 1,000,000 | 2008 | 2008 415 | 02-074120-700-6 תב"ע 2500 - ככר המדינה |
פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20
סה"כ: כ- 96.1 מלש"ח
** העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
*** הערכת סכום סגירה
ראש העירייה הבהיר כי אנו נמצאים בחוסר ודאות בנוגע למסגרות התקציביות, צפויות ירידות בהכנסות מאגרות בניה והיטלים המהווים מקורות לתקציב הפיתוח ולכן בשלב זה מובא קיצוץ לפי סדרי עדיפויות בפרויקטי הפיתוח כמפורט לעיל. ככל שהמצב יתבהר נוכל לחזור ולתקצב את הפרויקטים.
הוחלט לאשר סגירת תב"רים, כמפורט לעיל.
Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20
)397 העברה תקציבית בתב"ר
הועדה מתבקשת לאשר העברה בתב"ר בסך 700 אלש"ח מסעיף 02-082810-515-2 "שיפוצים מבנה קהילה 2020"
לסעיף 02-082810-514-1 "שיפוץ מבנה קהילה 2019"
התקציב מיועד לסיום פרויקט שיפוץ נווה אליעזר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה וביצרון.
הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר, כמפורט לעיל.
)398 תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020
מוצע לאשר תוספת תקציבית ע"ס 300 אש"ח בסעיף 01.3222.922/4 "השתתפות משרד התרבות לפעולות תרבות שונות״ ובסעיף 01.82256.781/3 "פעולות תרבות" למימון פסטיבל דיגיטלי של אמני תל אביב במרכז ענב במימון משרד התרבות ובאמצעות חברת פמי פרימיום בכפוף לאישור השרות המשפטי וקבלת הרשאה.
הוחלט לאשר תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת ,2020 כמפורט לעיל.
)399 העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020
הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020 בסך 420 אש"ח מסעיף 01-99920-791/8 "התייקרויות
ובלתי נראה מראש" לסעיף 01-613130-752/3 "היערכות עירונית לקורונה" לטובת תגבור רכש והצטיידות עירונית
להתמודדות עם וירוס הקורונה.
)400 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020
הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 1,230,000 ש"ח
והמצ"ב.
Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20
)401 רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020
הוחלט לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 1,145,000 ש"ח
והמצ"ב.
--------------------- ---------------------
ענבל גולן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה
Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il