פרוטוקול ועדת כספים 20-20

פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20

פרוטוקול 20/20

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 2.4.20

ה שת ת פ ו ה "ה : ר ' חול ד א י - ר אש ה עי ר י י ה – יי וו ""רר ,, גג '' ששרר עע בביי ,,

ח ' א ר י א ל י , צ ' ב ר נ ד , ח ' ג ו ר ן ,

מ ' ח י י ם , ס ' ו י צ מ ן , א ' פ ו ר ז .

נ ע ד רו ה "ה : א' ג לע ד י, ש ' מ ס לא וי , ש ' קש ת.

נ ו כ ח ו ה "ה : מ' ל י יב ה, מ' ג יל צר , ע ' ס ל מן , א ' שב ת אי ,

א ' ל ו י , ע ' א ה ר ו נ י , א ' ו י ס ל ב ר ג , ג ' ק י ס ר .

מ ז כי ר : ע נ ב ל ג ו לן

נושאים שנדונו:

מס'

הסעיף

)391 הקטנת התחייבות לחב' אחוזות החוף בע"מ בגין הכשרה וניהול חניוני הגרירה, עמ' .1

)392 העברה ותוספת בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .1

)393 שינוי מקורות מימון בתקציב הבלתי רגיל, עמ' .1

)394 מסירת עבודה בשוק היווני לחברת מי אביבים, עמ' .2

)395 תשלום למד"א בגין הסדר פשרה - הנכס ברחוב השל"ה 2א' פינת רחוב אלקלעי 2 בתל אביב-יפו, עמ' .2

)396 סגירת תב"רים, עמ' .3

)397 העברה תקציבית בתב"ר, עמ' .6

)398 תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .6

)399 העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .6

)400 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .6

)401 רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .6

Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

Text Dummy

פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20

)391 הקטנת התחייבות לחב' אחוזות החוף בע"מ בגין הכשרה וניהול חניוני הגרירה

לצורך יישום חוק העזר בדבר העמדת רכב וחנייתו, התקשרה עירייה עם חב' אחוזות החוף בע"מ בחוזה להכשרה

וניהול חניוני גרירה בעיר (להלן: "החוזה").

עקב מצב החירום במשק לאור מגיפת ה"קורונה", צפויה ירידה של כ-%50 במס' הגרירות ב-3 חודשים הקרובים החל

מ-4/2020 ולכן, בהסכמה עם חב' אחוזות החוף מוצע להקטין התחייבות לשנת 2020 לחב' אחוזות החוף בע"מ בסך

174,000 ₪ המתבססת על ירידה מ-2,000 ל-1,000 רכבים נגררים בחודש למשך 3 חודשים ולפי 58 ₪ עלות לרכב נגרר

(סעיף תקציבי 01/78130/752/6 גרירת רכב).

הוחלט לאשר את שינויי המתווה וההתחייבות לשנת 2020 לחב' אחוזות החוף כפי שצוין לעיל. החוזה בין הצדדים

יתוקן בהתאם (עם תום משבר הקורונה).

)392 העברה ותוספת בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתב"ר, כמפורט להלן:

1. העברה בתב"ר בסך 1.75 מלש"ח , מסעיף שונות עירוני - 02-076902-000-9 לסעיף רכישת מחשבים ניידים

ללמידה מרחוק בעקבות נגיף הקורונה - .02-009361-600-9

2. תוספת בתב"ר בסך 7 מלש"ח לטובת השלמת תקציב הבינוי למרכז ספורט רמז ארלוזורוב - ,02-082917-500-2

ממקור קרנות מקרקעין.

)393 שינוי מקורות מימון בתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתקציב הבלתי רגיל, כמפורט להלן:

מס' בקשת פרויקט מקור קיים מקור מוצע סכום במלש"ח

תוספת

2020-4 רכבי תברואה 2020 קרן עודפי ת"ר הלוואות 7.1

2020-89 הקאמרי שיפוצים קרן עודפי ת"ר הלוואות 1.5

2020-484 מחו"ג * קרן עודפי ת"ר הלוואות 9.11

2020-256 תמרורי ג'7 קרן עודפי ת"ר הלוואות 1

2020-72 גימנסיה הרצליה קרן עודפי ת"ר הלוואות 1

2020-105 שונות מבני ציבור קרן עודפי ת"ר הלוואות 1.9

סה"כ 21.61 מ'

Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20

)394 מסירת עבודה בשוק היווני לחברת מי אביבים

ועדת כספים בשנים 2011-2012 אישרה תב"ר בסך 12 מלש"ח לפרויקט פיתוח תשתיות השוק היווני, לביצוע באמצעות

החברה הממשלתית לתיירות (להלן: "החמ"ת"), במימון משותף עם משרד התיירות.

החמ"ת הודיעו על סיום חלקם בפרויקט.

כעת תאגיד מי-אביבים נכנסים לביצוע עבודות תשתית בפרויקט שבאחריותם ומימונם.

מוצע לאשר שחברת מי-אביבים יבצעו במסגרת זו גם את השלמת התשתיות והתכסיות העירוניות הנדרשות במסגרת

הפרויקט, במסגרת התקציב הקיים, בסכום של כ-3.7 מלש"ח (יתרת תקציב הפרויקט).

הוחלט לאשר את השלמת ביצוע העבודה כדלקמן באמצעות מי אביבים, במסגרת התקציב המאושר.

תקורת החברה %.4

)395 תשלום למד"א בגין הסדר פשרה - הנכס ברחוב השל"ה 2א' פינת רחוב אלקלעי 2 בתל אביב-יפו

העירייה הינה הבעלים הרשום ומד"א הינה החוכרת לדורות של המקרקעין המצויים ברחוב השל"ה 2א' פינת רחוב

אלקלעי 2 בתל-אביב יפו.

ביום 12.03.2018 נחתם הסכם בין העירייה לבין מד"א לפיו הסכימו הצדדים למכור כמקשה אחת את מלוא זכויות

הבעלות של העירייה ואת מלוא זכויות החכירה של מד"א בחלקה, כאשר במסגרת הוראות ההסכם נקבעה חלוקת

התמורה בגין המכירה באופן שבו ישולם למד"א סכום כולל בסך של 51,000,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ויתרת

התמורה בגין המכירה תשולם ישירות לידי העירייה.

במסגרת ועדת מכרזים מיום ,31.07.2019 הוכרזה הצעתם המשותפת של ישרוטל יזמות ופיתוח בע"מ, אלגו לוג'יק

בע"מ ו-ג'יי.טי.אל.וי.2 (פי.אי) שותפות מוגבלת כהצעה הזוכה במכרז, אשר עמדה ע"ס של כ – 261 מלש"ח בתוספת

מע"מ כחוק ובכפוף לתנאי המכרז על נספחיו.

לאור תוצאות המכרז וסכום ההצעה הזוכה, מד"א טוענת כי הינה זכאית לקבל סכום גבוה יותר מסך התמורה

המוסכמת ע"ס 51,000,000 ₪ עפ"י הקבוע בהסכם, ואילו העירייה טוענת כי מד"א אינה זכאית לקבל כל סכום נוסף,

זאת לאור הוראות ההסכם.

במצב הדברים האמור, הסכימו העירייה ומד"א לקדם את הליכי המכרז ולהשלים את מכירת המקרקעין לזוכים

במכרז במתווה הקבוע בהוראות המכרז, כאשר במקביל הצדדים יפנו להליך גישור.

בהתאם לאמור ועפ"י הוראות המכרז, ביום 25.12.2019 נחתם הסכם המכר בין העירייה ומד"א לבין הזוכים במכרז

כמפורט לעיל.

בד בבד, פנו הצדדים במשותף לכב' השופטת (בדימוס) הילה גרסטל שתשמש כמגשרת בהליך זה. במסגרת הליך

הגישור הגיעו הצדדים לפשרה לפיה נקבע כי העירייה תשלם למד"א 6.65 מלש"ח וזאת לאחר קבלת מלוא התמורה

מהזוכה במכרז בהתאם למחיר הזכייה.

מאחר ומלוא התמורה התקבלה בעירייה, הוחלט לאשר תוספת לתקציב הבלתי רגיל בסך 6.65 מלש"ח, כתשלום

למד"א במימון קרנות מקרקעין.

Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20

)396 סגירת תב"רים

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא.

חלק מהפרויקטים המפורטים להלן מבוטלים בעקבות משבר הקורונה בו אנו מצויים (המהלך נגזר מהוראות משרד

הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

.1סגירת תב"רים:

תקציב / תכנון ביצוע

יתרת

מספר שנת עודף/גרעון

נושא מקור מימון תקציב

בקשה תקציב הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות בסיום** למחיקה

02-082817-220-9

2020 47,560,000

מרכז קהילתי מגיד - 2020 50,000,000 50,000,000 דמי חכירה 0 0 0 12 ***

תכנון

02-082811-650-3

2019 24,000,000

גן מאיר - המרכז 2019 24,000,000 24,000,000 דמי חכירה 0 0 0 548 ***

הגאה

02-076933-050-2

2020 20,000,000

קרן ת"א - בית 2020 20,000,000 20,000,000 מקרקעין 0 0 0 376 ***

הכנסת הגדול

02-099112-051-5

2020 היטל 5,500,000

גני יהושוע - מגרשי 2020 5,500,000 5,500,000 0 0 0 86 השבחה ***

סקווש

02-099111-069-2

2020 היטל 5,000,000

גני יהושע-מגרשי 2020 5,000,000 5,000,000 0 0 0 122 השבחה ***

טניס רוקח-מבנה

02-099110-327-6

קרן ת"א - מוזיאון א"י 2016

2016 5,000,000 5,000,000 מקרקעין 211,704 211,704 0 4,788,296 - מרכז מוגרבי 505

02-099110-450-8

2020 4,000,000

אתרים-מרכז ספורט 2020 4,000,000 4,000,000 מקרקעין 0 0 0 ***

ימי דולפינריום

היטל

02-081220-750-9 0 0 2,000,000

2018 השבחה

מגדל המים מזא"ה - 2018 4,000,000 4,000,000 0

630 קרנות

אכפת 0 0 2,000,000

הרשות

השבחה+

02-082841-211-8

2017 מקרקעין+ 3,400,000

מרכז קהילתי רמת 4,000,000 4,000,000 600,000 600,000 0 2016 קרנות ***

אביב הירוקה

הרשות

02-099111-071-5

2020 היטל 3,000,000

אחוזת חוף-מרכז 2020 3,000,000 3,000,000 0 0 0 388 השבחה ***

תחבורה רידינג

02-076903-000-4

2012 היטל

קרן ת"א-השלמה 2012 3,330,000 3,330,000 537,119 537,119 0 2,792,881 363 השבחה

עירונית

02-081331-900-2

2020

בי"ס אנוך ח"מ- 2020 2,400,000 2,400,000 מקרקעין 0 0 0 2,400,000 43

הרחבה

Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

Text Dummy

פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20

2015 היטל

2015 2,000,000 2,000,000 0 0 0

02-081111-500-4 549 השבחה

פרוייקטים שונים 2,384,508

(סגירה) 2008

2008 500,000 500,000 ת"ר 500,000 115,492 384,508 377

02-099111-070-4

2020 2020 היטל 2,300,000

אחוזת חוף-חניון 2,300,000 2,300,000 0 0 0

480 השבחה ***

רידינג

02-074414-300-5 2014

2014 2,500,000 2,500,000 היטלי פיתוח 509,916 509,916 0 1,990,084 כיכרות ברחבי העיר 3

02-076915-600-8 2013 היטל

2013 1,605,000 1,605,000 201,801 201,801 0 1,403,199 אגרות והיטלי פיתוח 447 השבחה

2019

02-082879-826-8 היטל 1,100,000

,482 2019 1,100,000 1,100,000 0 0 0

מרכז המוזיקה ביפו השבחה ***

672

02-081112-114-2 2011 היטל

2011 1,500,000 1,500,000 443,855 443,855 0 1,056,145 תכנון-2011 179 השבחה

02-081110-500-9

2013 היטל

שדרוג חצרות 2013 2,000,000 2,000,000 1,261,249 1,261,249 0 738,751 379 השבחה

בבתי"ס

02-079114-300-4 2007

2007 700,000 700,000 הלוואות 700,000 44,765 655,235 655,235 רח' עולי ציון 95

2002

2002 100,000 100,000

161ה

02-076910-100-9 1999 1999

200,000 200,000 הלוואות ות"ר * * 600,143 600,143 הנגשה לנכים 245ה

2001

2001 250,000 250,000

108ה

2011 2011 * *

02-082812-000-6

הכשרת משרדי מנהל 2016 היטל

2016 4,300,000 4,300,000 3,701,453 3,701,453 0 598,547 קהילה (רח' שושנה 673 השבחה

)פרסיץ 9

02-076914-710-9

התחדשות עירונית- 2002 2002 * * * * * 568,750 568,750 מתחם לוינסקי

02-082820-700-6 2015 קרנות

2015 500,000 500,000 0 0 0 500,000

שבט צופים - נופי ים 199 הרשות

02-074513-802-6 2012

2012 206,000 206,000 הלוואה ות"ר 0 0 0 206,000 ניקוז רח' דרזנר 120ה

02-081116-617-9 2013

2013 13,000,000 13,000,000 הלוואה ות"ר 13,000,000 12,798,920 201,080 201,080 עב' בטיחות - 2013 60

Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20

02-082816-900-4

2017

שיפוץ דירת חיילים 2017 200,000 200,000 הלוואה ות"ר 200,000 1 199,999 199,999 85

מורדי הגטאות

02-074181-500-7 2007

2007 500,000 500,000 היטלי פיתוח 337,005 337,005 0 162,995 'תב"ע 2381 א 604

02-081117-010-6

2014 היטל

" קרן ת"א - בי"ס ארן 2014 380,000 380,000 0 0 0 380,000 401 השבחה

– ספריה"

02-074210-250-2

2018

שינויים גיאומטריים - 2018 1,000,000 1,000,000 היטלי פיתוח 840,791 840,791 0 159,209 446

רח' הבושם

02-079111-214-4

2008

אתר אינטרנט 2008 300,000 300,000 ת"ר 300,000 201,989 98,011 98,011 60

תיירותי

02-093512-020-7

2017 קרנות

שיפוץ משרדי אגף 2017 800,000 800,000 11,010 11,010 0 788,990 699 הרשות

נכסים

02-076918-100-5 2017

2017 130,000 130,000 הלוואה ות"ר 130,000 56,000 74,000 74,000 לשכת התיירות 79 ה

02-081137-100-8 2010

2010 50,000 50,000 הלוואה ות"ר 50,000 10,779 39,221 39,221 בי"ס אנוך 285

02-079111-217-7

2009

שילוט מתחם 2009 500,000 500,000 הלוואות 500,000 451,892 48,108 48,108 65

התיירות

הקטנה :

02-074120-700-6

2008 קרנות

תב"ע 2500 - ככר 2008 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000 415 הרשות

המדינה

סה"כ: כ- 96.1 מלש"ח

** העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

*** הערכת סכום סגירה

ראש העירייה הבהיר כי אנו נמצאים בחוסר ודאות בנוגע למסגרות התקציביות, צפויות ירידות בהכנסות מאגרות

בניה והיטלים המהווים מקורות לתקציב הפיתוח ולכן בשלב זה מובא קיצוץ לפי סדרי עדיפויות בפרויקטי הפיתוח

כמפורט לעיל. ככל שהמצב יתבהר נוכל לחזור ולתקצב את הפרויקטים.

הוחלט לאשר סגירת תב"רים, כמפורט לעיל.

Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20

)397 העברה תקציבית בתב"ר

הועדה מתבקשת לאשר העברה בתב"ר בסך 700 אלש"ח מסעיף 02-082810-515-2 "שיפוצים מבנה קהילה 2020"

לסעיף 02-082810-514-1 "שיפוץ מבנה קהילה 2019"

התקציב מיועד לסיום פרויקט שיפוץ נווה אליעזר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה וביצרון.

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר, כמפורט לעיל.

)398 תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020

מוצע לאשר תוספת תקציבית ע"ס 300 אש"ח בסעיף 01.3222.922/4 "השתתפות משרד התרבות לפעולות תרבות

שונות״ ובסעיף 01.82256.781/3 "פעולות תרבות" למימון פסטיבל דיגיטלי של אמני תל אביב במרכז ענב במימון

משרד התרבות ובאמצעות חברת פמי פרימיום בכפוף לאישור השרות המשפטי וקבלת הרשאה.

הוחלט לאשר תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת ,2020 כמפורט לעיל.

)399 העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020 בסך 420 אש"ח מסעיף 01-99920-791/8 "התייקרויות

ובלתי נראה מראש" לסעיף 01-613130-752/3 "היערכות עירונית לקורונה" לטובת תגבור רכש והצטיידות עירונית

להתמודדות עם וירוס הקורונה.

)400 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 1,230,000 ש"ח

והמצ"ב.

Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 20/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה

באופן מקוון בתאריך ח' ניסן תש"פ, 2.4.20

)401 רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 1,145,000 ש"ח

והמצ"ב.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

Document2.docx\Downloads\3base282\Users\:C

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il