פרוטוקול ועדת כספים 21-20

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 04/05/2020
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

פרוטוקול 21/20

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 4.5.20

השת תפו ה" ה: ר' ח ול דאי - רא ש העי ריי ה – יו" ר, ג ' ש רע בי ,

ח ' א ר י א ל י , צ ' ב ר נ ד , ח ' ג ו ר ן , ס' ויצ מ ן, ש' מסל או י, ש ' ק שת.

נע ד רו ה" ה: א' ג לע ד י, מ' ח יי ם, א ' פו רז .

נו כ חו ה" ה: מ' ל יי ב ה, מ' ג ילצ ר , ע ' א ב ר המ י, א' פ רץ , ע ' סל מן , ש' מלמ ד, ש' רימ ו ן, א' ש ב תאי , א ' שוו ר ץ, ע ' א ה ר ו נ י , ה ' א ו ר ן , ל ' ב ן - ח מ ו , א ' ב נ י י מ י נ י , א ' ו י ס ל ב ר ג , א ' ח ן , ג ' י ה ל ו ם , ג ' ל נ י א ד ו , נ ' ס א י י ה , א ' ס ר א ג ' , ע ' פ ר י ד ל ר , ג ' ק י ס ר , ע ' ר ו ד נ י צ ק י , ד ' ר ו ז , ש' ש ב יט , א ' שו ע .

מ ז כי ר: ענ בל גול ן

נושאים שנדונו:

מס'

הסעיף

)402 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 )403 פטור מאגרת שילוט, עמ' ..2

)404 קרן החירום לסיוע לאוכלוסיות במצוקה בשל משבר הקורונה, עמ' .2 )405 עדכון בדבר העברת סיוע לרשויות מקומיות אחרות בשל מצב החירום שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה, עמ' .4

)406 התקשרות עם חברת היכלי הספורט בע"מ לשירותי מנהל בטחון, עמ' .4 )407 עדכון גורם מבצע לפרויקט מעבר תת קרקעי משאול המלך לבי"ח איכילוב, עמ' .5 )408 הרחבת דברי ההסבר – פרויקט נווה שאנן חינוך מיוחד – שבילים, עמ' .5 )409 הרחבת דברי ההסבר בביצוע פרוייקט ,M21 עמ' .5 \Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

)410 שינוי מועד תשלום הארנונה לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים, עמ' .6 )411 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך, עמ' .6 )412 שחלוף מקורות מימון לשיפוץ מועדון טולוז, עמ' .7 )413 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת ,2020 עמ' .7 )414 תוספת תקציבית בתב"ר, עמ' .8

)415 עדכון בדבר מס' רחוב - המלצות ועדת השיום, עמ' .8 )416 סגירת תב"ר, עמ' .9

)417 העברות תקציביות בתקציב הרגיל, עמ' .18

)418 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2019 עמ' .18 )419 רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 עמ' .18 )420 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .18 )421 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .19 )422 רשימה מס' 5 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .19 )423 רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .19 \Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

התקופה בחודשים	השכר החודשי בש"ח	מקום העבודה הנוסף	אחוז איוש	היחידה בעירייה מ	שם העובד
			מאחשורז האי וש
			מבעשיררהייה
36	2200	מלצר מסעדה	100	מינהל כספים 0	אסף גבאי
36	950	קופאית סופר ראשל"צ	100	מינהל כספים 0	שקד רמתי
12	2500	קוסמטיקה עצמאית	100	מינהל כספים 0	נטלי דיין
12 12	1400 1400	עוזרת הוראה אוני' ת"א מזכירה סטודיו ליוגה	75	מינהל שירותים 5 חברתיים	אדוה באום
36	1000	עו"ס מייג'ור שירותי סיעוד עצמאית	75	מינהל שירותים 5 חברתיים	נטלי קפקא בלון
36	2500	ערצכמזתא יסתדנ אות ואדמיניסטרציה עמותה "נשים לגופן"	75	מינהל שירותים 5 חברתיים	שלומית ויינבך
12	1300	למגרוצפןה" אוני' בן גוריון	100	חטיבת התפעול 0	מיכל מנדלביץ'
36	1500	דיגום מים ושפכים עצמאי	100	חטיבת התפעול 0	רועי אברהמוף
36	3000	סטייליסט אישי	100	מינהל הנדסה 0	רוני דיין
6	550	שחקנית כדורסל בני יהודה	100	מינהל קהילה 0 תרבות וספורט	יערית ישעיהו

התקופה
הבחתוקדושפיהם

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

)402 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

)403 פטור מאגרת שילוט

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

בהתאם למצב החירום עליו הוכרז בשל התפשטות נגיף הקורונה ולהוראות משרד הבריאות בקשר עם סגירת עסקים ועל אף האמור בסעיף 2 לחוק העזר תל אביב-יפו )שילוט(, התשנ"ג-,1992 ליתן לעסקים המחזיקים בהיתר שילוט כדין וכן לעסקים אשר הגישו בקשה לקבלת היתר שילוט ובלבד שהם עומדים בהנחיות השילוט, פטור מתשלום אגרות שילוט כדלקמן:

)(1 אגרה בעד הצגת שלט בגובה התעריף כפי שנקבע בחוק העזר, ובהתאם לתנאי הזכאות ולתקופה שנקבעו בתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה()תיקון מס' ,(2 התש"ף-.2020 )(2 אגרה בעד הצגת מודעה בגובה התעריף החודשי כפי שחויב בפועל. תקופת הפטור תיקבע על ידי מנכ"ל העירייה, בהתייעצות עם גזבר העירייה והיועץ המשפטי, בכפוף להוראות משרד הבריאות בדבר הגבלת פעילות.

הוחלט לאשר מתן פטור, כאמור לעיל.

)404 קרן החירום לסיוע לאוכלוסיות במצוקה בשל משבר הקורונה

ביום 15.3.20 הוקמה קרן החירום של ראש העירייה מיסודה של קרן תל אביב לפיתוח, במטרה לגייס תרומות ומשאבים ולאפשר ביצוע פעולות מיידיות על מנת לסייע בטיפול באוכלוסיות במצוקה שנפגעו באופן חמור בשל המשבר שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה )להלן – קרן החירום(.

קרן החירום נועדה לסייע לאוכלוסיות הבאות: קהילה זרה, אזרחים ותיקים ושורדי שואה, תושבי יפו והקהילה הערבית, תלמידים נזקקים, בעלי עסקים קטנים, אמנים, נשים בחירום וכן משפחות רווחה ואוכלוסיות נזקקות )להלן – האוכלוסיות הזכאיות(.

קרן החירום מנוהלת על ידי קרן תל אביב לפיתוח, כאשר חלוקת כספי הסיוע נעשית בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם הגורמים העירוניים הרלבנטיים )מינהל שירותים חברתיים, מינהל חינוך, מינהל קהילה, המישלמה ליפו, חטיבת תכנון, ארגון ומ"מ, מינהל הדסה – אגף רישוי עסקים והרשות לחוסן חברתי ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה( ובפיקוחה של ועדה ציבורית שחברים בה: עו"ד רונית עמיאל )לשעבר פרקליטת מחוז מרכז: פלילי(, ערן אברהמי )סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ(, רוני קליימן )יו"ר ועדת הכספים של קרן תל אביב(, שגב שביט )עוזר ראש העירייה(, הלה אורן )מנכ"ל קרן ת"א( וליאור מאיר )סמנכ"ל קרן ת"א(.

סדר העדיפות בחלוקת כספי הסיוע לאוכלוסיות הזכאיות נקבע על יסוד חוות הדעת של הגורמים העירוניים הרלבנטיים )ביחס לכל אחת מהאוכלוסיות(, ובכפוף לאישורה של הוועדה הציבורית.

קרן החירום מושתתת על תרומות שלרובן נדרש מימון תואם של העירייה )"מצ'ינג"(. יצוין, כי חלק מהתרומות יועדו על ידי תורמיהן לפעולות או לגופים מסוימים.

על פי קרן ת"א לפיתוח, נכון ליום 7.4.20 גויסו תרומות בסך של כ- 4.2 מש"ח. המצ'ינג הנדרש בשלב זה הוא כ- 3.5 מש"ח )היות ולחלק מהתרומות לא הותנה מצ'ינג(. עם זאת, להערכת קרן תל אביב לפיתוח, צפויות להתקבל תרומות נוספות, ולכן מתבקש אישור למצ'ינג בסך כולל של 5 מש"ח. יובהר, כי העברת המימון העירוני לקרן ת"א לפיתוח לטובת קרן החירום תיעשה בהתאם לסכום התרומות שיתקבל בפועל.

)404 קרן החירום לסיוע לאוכלוסיות במצוקה בשל משבר הקורונה (המשך)

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

סה"כ	מאצ'ינג עירוני נדרש	תרומה	ייעוד
2,065	957	1,107	קהילה זרה - מסיל"ה
489	194	294	קשישים וניצולי שואה
142	71	71	סה"כ יפו והקהילה הערבית
667	283	383	תלמידי בתי ספר בסיכון
700	350	350	אמנים במצוקה ותרבות
3,733	1,692	2,042	סה"כ קרן חירום )לא מיועד(
7,796	3,548	4,248	סה"כ

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

להלן תמצית התרומות שגוייסו עד כה והמצ'ינג הנדרש:

לשאלת חברי המועצה שולה קשת ושלמה מסלאווי אודות הקרן וכיצד ניתן לפנות אליה בבקשת סיוע, הובהר כי מדובר בקרן שמנוהלת ע"י קרן תל אביב לפיתוח הפועלת לגיוס תרומות לטובת סיוע לאוכלוסיות במצוקה שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה. לרובן הגדול של התרומות מועבר מטשינג עירוני.

הקרן עובדת בשיתוף מלא עם יחידות העירייה המטפלות באוכלוסיות אליהן מיועדות התרומות. החלטות הקרן מתקבלות ע"י ועדה ציבורית שחברים בה אנשי עירייה ואנשי ציבור בהתאם לחוו"ד של הגורמים המקצועיים בעירייה.

לשאלת חבר המועצה חיים גורן בנוגע לשיעור תקורת קרן ת"א לפיתוח, השיב ראש העירייה כי התקורה המועברת לקרן ת"א הינה בשיעור נמוך מהתקורות המקובלות בארץ לגיוס תרומות. העברת התקורה הכרחית לצורך ביצוע הפעולות הכרוכות לשם גיוס התרומות.

לאור האמור, הוחלט לאשר העברה תקציבית ע"ס 5,000 אש"ח מסעיף " שונות"

01-999200-792 לסעיף "השתת' לקרן החירום-רהע" 01-842220-882 למימון חלקה של עיריית תל אביב-יפו בקרן

החירום. הנ"ל כולל תקורה בשיעור %10 לקרן ת"א לפיתוח.

כמו כן, הוחלט לאשר הגדלת התקשרות מול קרן ת"א לפיתוח ע"ס 5,000 אש"ח.

)405 עדכון בדבר העברת סיוע לרשויות מקומיות אחרות בשל מצב החירום שנוצר עקב התפשטות נגיף

הקורונה

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

בשל מצב החירום השורר במדינה עקב מגפת הקורונה, פנו מספר רשויות מקומיות לעיריית תל אביב-יפו )להלן -

העירייה( בבקשה לסייע להן להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה בתחום שיפוטן.

בהתאם להנחיות משרד הפנים בדבר יישום סעיף 233א לפקודת העיריות לגבי סיוע לרשות מקומית אחרת בשעה זו, נעתרה העירייה לבקשת הרשויות המקומיות הבאות והעבירה להן סיוע כדלקמן:

1.1 מועצה מקומית עוספיא – העברת סיוע כספי בסך של 30,000 ₪ לצורך רכישת מזון לקשישים ולנזקקים אשר נמצאים בבידוד. בנוסף, הועבר ציוד מיגון הכולל מסכות פנים, אלכוג'ל וכפפות חד פעמיות )להלן - ציוד מיגון( נגד התפשטות נגיף הקורונה בשווי של ₪.3,250

1.2 עיריית בני ברק – העברת סיוע כספי בסך של 100,000 ₪ לצורך רכישת ספרים וצעצועים לילדים אשר נמצאים בבידוד.

1.3 עיריית רהט – הועברו מסכות פנים בסך של 30,000 ש"ח.

1.4 מועצה מקומית דיר אל אסד – העברת סיוע כספי בסך של 30,000 ₪ לצורך רכישת ציוד מיגון. בנוסף העברת סיוע כספי בסך של 10,000 ₪ לצורך רכישת צעצועים לילדים אשר נמצאים בבידוד.

העברות הסיוע אושרו על ידי מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה ויועמ"ש העירייה.

הסדרת התקציב תבוצע במסגרת התקציב הרגיל המאושר והעברות תקציב מסעיף לסעיף המובאות לאישור בועדה זו.

)406 התקשרות עם חברת היכלי הספורט בע"מ לשירותי מנהל בטחון

חברת היכלי הספורט בע"מ )להלן: "החברה"( והעירייה מעוניינות להתקשר בהסכם, כך שהעירייה תספק שירותי מנהלי ביטחון )מנב"טים( מעת לעת בהתאם לצורך ולזמינות העירונית לאירועים של החברה.

במסגרת ההסכם, העירייה, באמצעות קב"טים המועסקים באגף ביטחון וחירום, תספק בהתאם ליכולתה מנב"טים הנדרשים לחברה לצורך אבטחת אירועים.

על מנת להסיר ספק, חברת היכלי הספורט נושאת באחריות הכוללת לניהול האירועים לרבות עמידה בכל דרישות המשטרה.

לחברה שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות בכל עת.

התמורה אשר תשולם לעירייה בגין השירות תהיה בסך 2500 ₪ פר אירוע ועד 70 אש"ח )לא כולל מע"מ( בשנה.

תוקף ההתקשרות יהיה מה-1/4/2020 ועד .2022/31/3

הוחלט לאשר הסדר זה.

ההכנסה תירשם בסעיף "השתתפות בשעות נוספות" )(01 .01/72220/399

)407 עדכון גורם מבצע לפרויקט מעבר תת קרקעי משאול המלך לבי"ח איכילוב

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

ועדת כספים בשנת 2017 אישרה תקציב בסך 1.25 מלש"ח במימון עירוני ובשנת 2018 תקציב בסך 2.5 מלש"ח במימון משרד התחבורה, לתכנון פרויקט מעבר תת קרקעי מרחוב שאול המלך לבי"ח איכילוב, במסגרת פרויקט הקו האדום של הרק"ל.

בהחלטה הקודמת נרשם כי מבצע הפרויקט הינו תאגיד הבריאות. לאור עדכון הגורם המבצע בסיכום בין הצדדים, נדרש לעדכן כי הגורם המבצע הינו המרכז הרפואי ת"א או מי מטעמו.

הוחלט לאשר כי הגורם המבצע יהיה המרכז הרפואי ת"א או מי מטעמו.

)408 הרחבת דברי ההסבר – פרויקט נווה שאנן חינוך מיוחד - שבילים

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 22/12/19 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת ,2020 לרבות תקציב נווה שאנן – חינוך מיוחד שבילים – הקמת מבנים יבילים ופיתוח חצר.

לאור נסיונה של חב' גני יהושע בביצוע פרויקט יבילים במוסדות חינוך הוחלט להעביר אליה את ביצוע פרויקט זה.

לפיכך יש לעדכן את דברי ההסבר לסעיף התקציבי כדלקמן:

התקציב מיועד להרחבת בי"ס לחינוך מיוחד – נווה שאנן )שבילים( . הפרויקט יכלול הצבת מבנים יבילים ופיתוח חצר.

הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.

לשאלתו של חבר המועצה חיים גורן האם מדובר בפרויקט חדש השיבה שירלי רימון מנהלת מינהל חינוך כי מדובר בפרויקט שתוקצב בעבר וכעת מבוקשת מסירת הפרויקט לחברת גני יהושע.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת מדוע מעבירים את הפרויקט לביצוע חב' גני יהושע השיב ראש העירייה כי מדובר בחברה עירונית שיש לה את היכולת הביצועית לפרוייקטים מסוג זה, וככזו - עלות ביצוע העבודה באמצעותה כרוכה בעלויות נמוכות יותר ביחס למסירת הפרויקט לקבלן חיצוני.

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר כמפורט לעיל.

)409 הרחבת דברי ההסבר בביצוע פרוייקט M21

ועדת כספים מס' 19 מיום 16/3/20 אישרה תקציב עבור ביצוע פרויקט מרחבי למידה בבתי ספר 21M באמצעות חב'

מוסדות חינוך.

סך עלות הפרויקט 3,080 אש"ח, מימון משרד החינוך 1,360 אש"ח, השתתפות הרשות 1,720 אש"ח.

לאור העובדה כי במספר מוסדות חינוך בהם מתבצע פרוייקט מרחבי למידה 21M מתבצעים במקביל גם שיפוצים באמצעות חב' גני יהושע, נבקש לאשר גם את חב' גני יהושע כגורם מבצע של מרחבי הלמידה, במטרה לאפשר לגורם אחד לבצע עבודות במוסד החינוכי.

לאור האמור הוחלט לאשר הרחבת דברי ההסבר ולכלול את חב' גני יהושע כגורם מבצע.

תקורת החברה %.4

)410 שינוי מועד תשלום הארנונה לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

בהתאם להחלטת מועצת העירייה מיום 17.6.19 בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2020 הוחלט כי מועד התשלום השלישי )לחודשים מאי – יוני( למשלמים את הארנונה בהסדר תשלומים יהיה האחד במאי .2020 בשל ההמתנה להליכי החקיקה המסדירים את ההנחה בארנונה בשל משבר הקורונה לנכסים שאינם משמשים למגורים, והרצון ליישם את ההנחה כבר בהודעת החיוב הנשלחת לחודשים מאי – יוני, נדחה הטיפול בהפקת הודעת החיוב לנכסים אלה.

לפיכך, מועד התשלום לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים לא יהיה האחד במאי 2020 והוא יידחה לתאריך אחר שלא יאוחר מ - .31.5.2020

לגבי נכסים המשמשים למגורים מועד התשלום נשאר האחד במאי .2020 לשאלת חברת המועצה שולה קשת האם נכסים המסווגים בסיווג של סטודיו לאמנים זכאים להנחת ארנונה בשל משבר הקורונה, השיב גזבר העירייה בחיוב.

לבקשת חברת המועצה שולה קשת להרחבת ההנחה בארנונה גם לנכסי מגורים - הבהיר ראש העירייה כי אנו מצויים בתקופה בה עקב משבר הקורונה התווספו הוצאות משמעותיות שלא נלקחו בחשבון בתקציב המקורי והינן פועל ישיר של המציאות החדשה. ביניהן הוצאות בגין ציוד ומוצרי מיגון, התאמות במוסדות העירוניים להנחיות, מזון לאוכלוסיות נזקקות, שינוי בסדרי ההסעות ועוד ועוד. זאת לצד ירידה צפויה בהכנסות העירייה - ארנונה, שילוט, חניה, אגרות ועוד.

הפחתת ארנונה למגורים תתבטא באופן ישיר בהפחתת השירותים לתושב, ועל כן ראש העירייה סבור כי לא נכון במציאות הנוכחית לקבל החלטות מסוג זה.

הוחלט לאשר שינוי מועד תשלום ארנונה לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים.

)411 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך

מינהל החינוך מבקש את אישור וועדת כספים לתרומות הבאות:

חינוך יסודי

בית ספר החשמונאים

1,000 ₪ תרומת גוליאנה שוחה, התרומה מיועדת לעזרה לתלמידים, ספרי לימודי ציוד וכדומה.

בית ספר לטבע, לסביבה וחברה

18,000 ₪ תרומת גבי ברון, התרומה מיועדת עבור תהליך חקר אקדמאי על שם רן ברון ז"ל תלמיד בית הספר.

בית ספר אהבת ציון

15,000 ₪ תרומת כתר אחזקות בע"מ, התרומה מיועדת לפעולות במרכז הלמידה.

חינוך על יסודי

בית ספר ביאליק רוגוזין

10,000 ₪ תרומת השגרירות הפיליפינית, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

1,000 ₪ תרומת הליגה לידידות אמריקה ישראל, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

1,000 ₪ תרומת האגודה לקידום החינוך, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

חינוך מיוחד

בית ספר ניב

500 ₪ תרומת רוני טבק, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

בית ספר גיל

9,980.78 ₪ תרומת מישל דייויד היימן, התרומה מיועדת לפיתוח מגמת קונדיטוריה בבית הספר.

בית ספר און

10,000 ₪ תרומת ועד צהלה, התרומה מיועדת למסע מתגלגל ישראלי לחטיבת י'.

הוחלט לאשר קבלת התרומות, כמפורט לעיל.

)412 שחלוף מקורות מימון לשיפוץ מועדון טולוז

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

סכום מימון מוצע בש"ח	סכום מימון קיים בש"ח
300,000	1,200,000	היטל השבחה
900,000	0	תרומה קרן ת"א

מסגרת תקציב 2020 מעודכנת )אלפי ש"ח(	סך השינוי באש"ח	מסגרת תקציב טרום וועדה 2020 )אש"ח(	שם סעיף	מס' ס עיף תקציבי
320	+13	)7א0ש3" ח(	תמיכת ארנונה מעונות פעוטות חסרי מעמד	01.8472.813/6
3,348	-85	3,433	תחסמריכי ומתע למכדיס וי מיסים - בריאות ורווחה	01.7613.812/3
359	+72	287	ותרמוויחכהות לכיסוי מיסים - מוסדות שונים	01.7613.813/4

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

בתב"ר 2019 תוקצבה תוספת בסך 1.2 מיליון ₪ בסעיף מס' 02-084765-000-6 לשיפוץ והצטיידות מועדון קשישים טולוז ביפו במימון קרן היטל השבחה.

לאור תרומה שהתקבלה לפרויקט באמצעות קרן ת"א, מוצע לאשר שחלוף מקור המימון לשיפוץ כמפורט להלן:

הוחלט לאשר שחלוף מקורות מימון לשיפוץ מועדון טולוז, כמפורט לעיל.

)413 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2020

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:

לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע להפחתה בסכום התמיכות לכיסוי מיסים לתחומי בריאות ורווחה הבהיר גזבר העירייה כי מדובר בסעיפי תקציב לכיסוי ארנונה של גופים נתמכים לפי תחומים. נמצא כי קיים עודף תקציבי בתחום אחד המשמש לכיסוי בסעיף חסר אחר. החלטה זו מסדירה תקציבית את הכיסוי הנדרש לכל תחום.

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.

שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.

)414 תוספת תקציבית בתב"ר

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

ועדות הכספים בשנים האחרונות אישרו תב"רים לפרויקטי בינוי ושיפוץ במרכזי הקהילה – בית רק"ע, צהלה, הגר"א ,28 בית קמחי ובית יד לבנים.

לטובת השלמת תשלומים סופיים בפרויקטים אלה, נדרשת תוספת תקציבית בסך 750 אש"ח, אשר תחולק בין הפרויקטים הנ"ל בהתאם לחשבונות סופיים אשר הוגשו עבורם.

לבקשתה של חברת המועצה שולה קשת לקבל את החלוקה התקציבית בין הפרוייקטים הבהיר מר גל קיסר סגן מנהל אגף התקציבים כי מדובר בגמר חשבון במספר פרוייקטי בינוי ושיפוץ של מרכזי קהילה שבוצעו ע"י חברת מוסדות חינוך. בחשבונות הסופיים שהוגשו היתה דרישה גבוהה מזו שתקצבנו , אולם נוהל מו"מ והתקבלה פשרה שהפחיתה משמעותית את הסכום הכולל.

הוחלט לאשר תוספת תקציבית בסך 750 אש"ח, במימון קרן היטל השבחה, לסיום התחשבנות בפרויקטים אלה,

לביצוע באמצעות חברת מוס"ח.

עמלת החברה %.4

)415 עדכון בדבר מס' רחוב - המלצות ועדת השיום

וועדת כספים מס' 19/20 מיום 16.3.20 אשרה את המלצות ועדת השיום.

בין היתר אושרה הנצחה ע"ש נאדיה חילו ברחוב מס' 3784 ביפו.

מובא עדכון לחברי הוועדה כי נפלה טעות סופר במס' הרחוב מס' הרחוב בו תונצח גב' נאדיה חילו הינו 3874 ביפו.

חברת המועצה שולה קשת הביעה את הסתייגותה מנוהל וועדת השיום שאושר במועצה שלטענתה אינו עומד בדרישות הדין.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע לעצם העלאת הנושא בוועדת כספים הובהר כי הנושא מובא מקדמת דנא לאישור הוועדה, בטרם מועבר לדיון במועצה. ככל שחברת המועצה מעוניינת לבחון מחדש נוהל זה, עליה להעלות את העניין בצורה מסודרת שלא במסגרת הדיון בוועדת כספים.

)416 סגירת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת/ ביטול/ הקטנת תב"רים נוכח המציאות בה אנו נתונים בעקבות משבר הקורונה , בהתאם לפירוט הבא )המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח(:

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

תרת תקציב למחיקה	עודף/ גרעון ית בסיום*	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	סעיף	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות
24,000,00	0 00	2,520,000	2,520,00 0	מקרקעין	26,520,000	26,520,000	-2018 2020	-	-02-093511-330 5	תיאטרון תמונע
16,414,24	16,414,249 49	3,585,751	20,000,0 00	מלוות	20,000,000	20,000,000	2020	102	-02-076901-700 8	שיקום חזות העיר(פול )שש"ת
15,000,00	0 00	1,000,000	1,000,00 0	היטלי פיתוח +קרנות הרשות	16,000,000	16,000,000	-2018 2020	-	-02-079111-613 6	רח' מנדס פרנס
10,894,79	0 96	805,204	805,204	היטלי פיתוח	11,700,000	11,700,000	-2008 2019	-	-02-074120-600 3	תב"ע 3388
9,491,90	0 02	3,008,098	3,008,09 8	היטלי פיתוח	12,500,000	12,500,000	2014	368 +267	-02-074116-443 9	שבילי אופניים - 2014
7,500,000	0 0	0	0	היטלי פיתוח	7,500,000	7,500,000	2020	107	-02-079115-320 3	תשתיות עג'מי- מתחם הדודאים
7,174,221	0 1	23,325,779	23,325,7 79	היטלי פיתוח	30,500,000	30,500,000	2012	39	-02-074116-439 4	שבילי אופניים - 2012
6,240,188	0 8	259,812	259,812	היטלי פיתוח	6,500,000	6,500,000	-2016 2019		-02-074148-300 9	מתחם בלום
5,292,552	0 2	567,448	567,448	היטלי פיתוח	5,860,000	5,860,000	2013	+258 +356 381	-02-074513-900 7	הנחת ושיקום קווי תיעול - 2013
3,980,878	0 8	19,122	19,122	היטל השבחה	4,000,000	4,000,000	2020	400	-02-074626-450 7	סביל אבו נבוט
3,273,446	0 6	1,126,554	1,126,55 4	היטלי פיתוח	4,400,000	4,400,000	2013 2015	124 + 464	-02-074131-400 6	פיתוח רח' בוגרשוב
2,949,714	0 4	50,286	50,286	היטלי פיתוח	3,000,000	3,000,000	2013 2017	481 131	-02-074148-000 9	מתחם נס לגויים
2,595,736	0 6	1,404,264	1,404,26 4	היטלי פיתוח	4,000,000	4,000,000	2014	652	-02-074514-202 1	תיעול משמר הירדן

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

.1סגירת תב"רים:

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTTeeexxxttt DDDuuummmmmmyyy

תרת תקציב למחיקה	עודף/ גרעון ית בסיום*	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	סעיף	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות
2,500,000	0 0	0	0	היטלי פיתוח	2,500,000	2,500,000	2018	515	-02-074130-500 5	טיילת הרברט סמואל - מזרח
2,400,000	0 0	0	0	היטל השבחה	2,400,000	2,400,000	2020	99	-02-099110-455 4	אתרים- מעגנת נמל תל אביב
2,400,000	0 0	2,100,000	2,100,00 0	היטל השבחה	4,500,000	4,500,000	-2017 2018	-	-02-073212-705 4	תוכנית חלופית לשדה דב
2,226,716	0 6	2,423,284	2,423,28 4	היטלי פיתוח	4,650,000	4,650,000	2014	119	-02-074514-200 8	הנחת ושיקום קווי תיעול - 2014
2,215,520	0 0	10,584,480	10,584,4 80	היטלי פיתוח	12,800,000	12,800,000	-2002 2010	-	-02-074181-437 8	תב"ע -1437 צפון מערב
2,203,778	0 8	796,222	796,222	היטלי פיתוח	3,000,000	3,000,000	2015	486	-02-074150-500 6	מתחם חסן עראפה
2,168,106	0 6	4,461,894	4,461,89 4	היטלי פיתוח	6,630,000	6,630,000	2014	587	-02-074352-130 2	הסבת רשת - 2014
2,168,083	0 3	1,831,917	1,831,91 7	היטלי פיתוח	4,000,000	4,000,000	2015	56	-02-074514-300 2	הנחת ושיקום קווי תיעול - 2015
2,147,592	0 2	7,352,408	7,352,40 8	היטלי פיתוח	9,500,000	9,500,000	2015	273	-02-074116-447 4	שבילי אופניים - ציר ירוק דרומי
2,000,000	0 0	0	0	קרנות הרשות	2,000,000	2,000,000	2020	356	-02-009318-025 3	מערך הזנת אירועים לדיגיתל
2,000,000	0 0	0	0	היטל השבחה	2,000,000	2,000,000	2020	180	-02-074650-010 5	גן צ'רלס קלור
2,000,000	0 0	0	0	קרנות מקרקעין	2,000,000	2,000,000	2020	124	-02-099110-711 1	מרכז הירידים- התאמות בינוי משרדים
1,990,084	0 4	509,916	509,916	היטלי פיתוח	2,500,000	2,500,000	2014	3	-02-074414-300 5	כיכרות ברחבי העיר
1,941,677	0 7	1,358,323	1,358,32 3	מ' תחבורה	3,300,000	3,300,000	2011	479	-02-074410-910 9	רה ארגון תח"צ

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTeexxtt DDuummmmyy

תרת תקציב למחיקה	עודף/ גרעון ית בסיום*	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	סעיף	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות
1,736,963	0 3	263,037	263,037	היטל השבחה	2,000,000	2,000,000	2016		-02-081721-900 3	בי"ס ליידי דייויס
1,575,954	0 4	424,046	424,046	מקרקעין	2,000,000	2,000,000	2019	68 ה	-02-081127-210 8	אשכול גנים+גיל הרך בורלא
1,542,714	0 4	2,957,286	2,957,28 6	היטלי פיתוח	4,500,000	4,500,000	2013	120	-02-074124-300 1	תב"ע 1112ג'- כוכב הצפון
1,524,265	0 5	2,975,735	2,975,73 5	היטלי פיתוח	4,500,000	4,500,000	2011	448	-02-074116-438 3	שבילי אופניים- 2011
1,500,000	0 0	0	0	היטלי פיתוח	1,500,000	1,500,000	2016	470	-02-074514-401 6	תיעול רח' נצח ישראל
1,297,383	0 3	152,617	152,617	היטל השבחה	1,450,000	1,450,000	2012	430	-02-074128-600 8	פיתוח רח' אחימעץ/ רח' זבד
1,258,754	0 4	5,241,246	5,241,24 6	היטלי פיתוח	6,500,000	6,500,000	-2013 2014	-	-02-074181-200 7	תב"ע 2266 - מתחם קראסו
1,216,815	0 5	783,185	783,185	היטלי פיתוח	2,000,000	2,000,000	2007	396	-02-074125-900 5	עבודות יזמים ע"ח אגרות פיתוח
1,100,000	0 0	0	0	היטלי פיתוח	1,100,000	1,100,000	2017	139 + 297	-02-074110-102 3	פיתוח שכונת הארגזים
1,100,000	0 0	0	0	היטלי פיתוח	1,100,000	1,100,000	2015	565	-02-074514-306 8	תיעול רח' נחלת בנימין
1,090,491	0 1	409,509	409,509	היטל השבחה	1,500,000	1,500,000	2006	4	-02-081112-100 5	תכנון במוסדות חינוך
1,067,051	0 1	7,949	7,949	היטלי פיתוח	1,075,000	1,075,000	2015	397 + 216 ה	-02-074514-302 4	תיעול רח' יהודה מרגוזה
1,030,355	0 5	1,969,645	1,969,64 5	מ' תחבורה	2,125,000	2,125,000	2009	371	-02-074418-700 6	עדיפות לתחבורה ציבורית
				השבחה	875,000	875,000
1,015,111	0 1	984,889	984,889	היטלי פיתוח	2,000,000	2,000,000	2015	629	-02-074514-301 3	תיעול טיילת להט

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTTeeexxxttt DDDuuummmmmmyyy

תרת תקציב למחיקה	עודף/ גרעון ית בסיום*	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	סעיף	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות
1,000,000	0 0	0	0	היטלי פיתוח	1,000,000	1,000,000	2014	689	-02-074514-203 2	תיעול רח' יוניצמן - כביש 2040
991,925	0 5	8,075	8,075	היטלי פיתוח	1,000,000	1,000,000	2015	670	-02-074514-305 7	תיעול פארק הירקון )(משתלה
931,423	931,423 3	68,577	1,000,00 0	הלוואות	1,000,000	1,000,000	2014	156	-02-081731-110 4	בי"ס עירוני ח' - הצטיידות
890,098	0 8	209,902	209,902	היטלי פיתוח	1,100,000	1,100,000	2012	385	-02-074513-800 4	הנחת ושיקום קווי תיעול - 2012
751,282	0 2	1,248,718	1,248,71 8	היטלי פיתוח והשבחה	2,000,000	2,000,000	2012	625	-02-074251-418 5	רח' העלייה
703,520	0 0	1,496,480	1,496,48 0	היטלי פיתוח	2,200,000	2,200,000	2015	677	-02-074116-446 3	שבילי אופניים 2015
664,735	0 5	235,265	235,265	היטלי פיתוח	900,000	900,000	2012	177	-02-074119-610 9	חניון קצה השדרה
611,715	0 5	388,285	388,285	היטל השבחה	1,000,000	1,000,000	2011	283	-02-074113-205 3	תכנון ראשוני פרויקטי תשתית
634,655	0 5	215,345	215,345	היטל השבחה	850,000	850,000	2014	574	-02-099112-516 8	מרכז ספורט הלאומי- תבע"ע חדשה
607,418	0 8	892,582	892,582	מלוות	1,500,000	1,500,000	2012	294	-02-074411-100 5	הסדרת חניות לאופנועים
600,000	0 0	0	0	היטל השבחה	600,000	600,000	2008	378	-02-073228-700 1	תב"ע 2000
599,245	0 5	755	755	מ' תחבורה	600,000	600,000	2012	126 ה	-02-074410-121 6	רמזור - יגאל אלון / אנילביץ
568,750	- 0	-	-	-	-	-	2000	-	-02-076914-710 9	התחדשו ת עירונית- מתחם לוינסקי
564,479	0 9	35,521	35,521	מ' החינוך	600,000	600,000	2009	612	-02-081161-500 2	בתי ספר עצמאיים

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTeexxtt DDuummmmyy

תרת תקציב למחיקה	עודף/ גרעון ית בסיום*	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	סעיף	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות
515,758	0 8	254,242	254,242	היטלי פיתוח	770,000	770,000	2014	317	-02-074111-401 6	מתחם נוה צדק
500,000	0 0	0	0	היטלי פיתוח	500,000	500,000	2017	363	-02-074130-100 2	גשר השלום הרחבת מדרכות
493,824	0 4	6,176	6,176	מלוות ות"ר	500,000	500,000	2011	42 ה	-02-074513-702 3	רח' איציק מאגר
460,912	0 2	39,088	39,088	היטלי פיתוח	500,000	500,000	2017	136	-02-074148-400 3	מתחם גבולות
423,944	0 4	6,056	6,056	היטלי פיתוח	430,000	430,000	-2013 2016	257 + 386 + 59 + 180	-02-074421-310 9	סימון ותמרור לאחר עב' מצוותות
413,346	0 6	382,654	382,654	מ' תחבורה	796,000	796,000	2012	227 ה	-02-074424-100 4	תשתית בטיחותית - מודל ת"א
395,671	0 1	104,329	104,329	היטלי פיתוח	500,000	500,000	2013	393	-02-074513-905 3	תיעול ככר דיזנגוף
395,008	0 8	604,992	604,992	היטל השבחה	1,000,000	1,000,000	2013	222	-02-099112-510 2	מרכז הספורט הלאומי- אצטדיון אתלטיקה קלה
376,400	0 0	1,123,600	1,123,60 0	מ' החינוך	1,500,000	1,500,000	2008	147	-02-081191-000 2	שיפור סביבת הלמידה
361,600	0 0	1,638,400	1,638,40 0	היטלי פיתוח	2,000,000	2,000,000	2015	30	-02-074352-131 3	הסבת רשת 2015
341,652	0 2	2,358,348	2,358,34 8	היטלי פיתוח	2,700,000	2,700,000	2013	453	-02-074110-507 2	מובל תיעול - מע"ר צפוני
300,000	0 0	0	0	היטל השבחה	300,000	300,000	2018	597	-02-081129-631 6	עירוני ט'- מסלול רקורטן
287,442	287,442 2	312,558	600,000	מלוות ות"ר	600,000	600,000	2012	195 ה	-02-074424-200 7	חידוש ציוד לרמזורים
270,000	0 0	0	0	קרנות הרשות	270,000	270,000	2020	341	-02-009322-500 8	מודל תלת מימדי של העיר ת"א

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTeexxtt DDuummmmyy

תרת תקציב למחיקה	עודף/ גרעון ית בסיום*	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	סעיף	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות
268,740	0 0	131,260	131,260	היטלי פיתוח	400,000	400,000	2017	526	-02-074129-400 6	הרחבת כביש הכניסה למרלו"ג
257,185	0 5	1,142,815	1,142,81 5	היטלי פיתוח	1,400,000	1,400,000	2017	405	-02-074111-402 7	מתחם פרדס דקא
229,675	- 5	-	-	-	8,061,561	8,061,561	1999	79 י.פ	-02-074181-111 7	תב"ע 1111 א' - מבנים 5,9
213,461	0 1	286,539	286,539	היטלי השבחה	500,000	500,000	2016	475	-02-074251-612 5	מדרכות - נגישות
210,358	210,358 8	89,642	300,000	ת"ר	300,000	300,000	2011	185	-02-081332-821 8	אולם ספורט- הצטיידות
208,437	208,437 7	191,563	400,000	מלוות ות"ר	400,000	400,000	2017	65	-02-074251-811 1	רח' הסוללים
198,991	198,991 1	11,009	210,000	מלוות ות"ר	210,000	210,000	-2006 2008	-	-02-074330-500 8	תאורת מבנים יחודיים
187,000	0 0	263,000	263,000	מוסדות ותרומות	450,000	450,000	2006	256	-02-074615-200 9	גן הגת
184,091	0	9,015,909	9,015,90 9	היטלי פיתוח	9,200,000	9,200,000	2014	385	-02-074116-444 1	שבילי אופניים - קלאוזנר - קק"ל
173,429	173,429 9	2,126,571	2,300,00 0	מלוות ות"ר	2,300,000	2,300,000	2015	9 ה	-02-074251-601 2	מדרכה - רח' דיזנגוף
169,557	0 7	2,686,454	2,686,45 4	היטלי פיתוח	2,856,011	2,856,011	-2009 2019	-	-02-074251-002 3	רח' אבולעפיה
142,775	0 5	6,857,225	6,857,22 5	היטל השבחה	7,000,000	7,000,000	2012	617	-02-081111-900 7	מתקני ספורט בבתי"ס
81,177	81,177	1,118,823	1,200,00 0	מלוות ות"ר	1,200,000	1,200,000	2000	26ה	-02-074267-700 6	שיקום מדרכות אחרי בזק-חב' חשמל
32,158	32,158	167,842	200,000	מלוות	200,000	200,000	2008	224 ה	-02-081116-100 3	תיכון רוגוזין + ביאליק
26,629	0	1,973,371	1,973,37 1	היטל השבחה	2,000,000	2,000,000	2011	86	-02-079111-612 5	פארק דוידוב

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTTeeexxxttt DDDuuummmmmmyyy

תרת תקציב למחיקה	עודף/ גרעון ית בסיום*	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	סעיף	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות
20,723	20,723	279,277	300,000	מלוות	300,000	300,000	2017	62 ה	-02-081112-700 5	בי"ס גימנסיה הרצליה
20,592	0	1,979,408	1,979,40 8	היטלי פיתוח	2,000,000	2,000,000	2006	168	-02-074352-100 5	פירוק רשתות עיליות והפיכתה לתת קרקעית
20,083	20,083	79,917	100,000	מלוות	100,000	100,000	2009	62 ה	-02-081721-200 9	תיכון אמי"ת - בית צעירות מזרחי - שפוצים
18,774	18,774	481,226	500,000	מלוות ות"ר	500,000	500,000	2005	69	-02-081332-610 8	בי"ס רמת אביב החדשה- חטיבה צעירה
13,991	0	286,009	286,009	היטל השבחה	300,000	300,000	2007	505	-02-079114-600 4	שיקום מגרש האדום
13,148	0	886,852	886,852	קרנות הרשות	900,000	900,000	2011	578	-02-009323-500 3	אבטחת מערכות כרטיסי אשראי
7,885	7,885	842,115	850,000	מלוות	850,000	850,000	2010	214	-02-009320-600 3	ניהול תחנות חלשות
5,959	5,959	225,041	231,000	מלוות ות"ר	231,000	231,000	2008	62 ה	-02-074532-500 1	סקר קוי ביוב
4,524	4,524	690,476	695,000	מלוות ות"ר	695,000	695,000	2007	147 ה	-02-079111-211 1	שוק הפשפשי ם
4,538	4,538	927;1	.6,464	מלוות ות"ר	.6,464	.6,464	-2006 2008		-02-081731-000 8	בי"ס אורט - יד שפירא

יתרת תקציב למחיקה	עודף/ גרעון בסיום *	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	סעיף	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

2. הקטנת תב"רים:

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTTTeeeexxxxtttt DDDDuuuummmmmmmmyyyy

31,000,00	0 00	2,500,000	2,500,000	מקרקעין	33,500,000	33,500,000	- 2019 2020	-	-02-079112-425 8	מרכז בני ברית
26,000,00	0 00	87,654	87,654	מקרקעין + מ' החינוך	26,087,654	26,087,654	-2019 2020	-	-02-081211-010 6	הקמת כיתות גן חדשות 2019
9,000,00	0 00	9,000,000	9,000,000	מקרקעין + מ' החינוך	18,000,000	18,000,000	2020	-	-02-081211-011 7	הקמת כיתות גן חדשות 2020
8,000,00	0 00	2288,,220000,,00000	28,200,000	היטלי פיתוח	36,200,000	36,200,000	-2010 2019	-	-02-074150-000 9	מתחם השוק הסיטונאי
5,500,00	0 00	55,,550000,,000000	5,500,000	היטל השבחה	11,000,000	11,000,000	-2018 2020	-	-02-074618-950 7	בית דני - שיקום רחבה
4,250,00	0 00	6,870,000	6,870,000	היטל השבחה	11,120,000	11,120,000	-2011 2020	-	-02-074610-200 7	הנגשת גינות
4,000,00	0 00	3,500,000	3,500,000	היטל השבחה	7,500,000	7,500,000	2020	87	-02-099112-040 2	גני יהושע(פאר )ק הירקון
3,470,00	0 00	1,180,000	1,180,000	קרנות הרשות	4,650,000	4,650,000	2019	691	-02-072312-420 2	אנליטיקה חכמה- מצלמות בטחון
2,500,00	0 00	11,500,000	11,500,000	היטל השבחה	14,000,000	14,000,000	2020	228	-02-074114-715 6	הגנה על חופי הים- מצוקים ושוברי גלים
800,000	0 0	2,700,000	2,700,000	היטל השבחה	3,500,000	3,500,000	2020	-	-02-084759-760 5	מרכז תעסוקה לבעלי מוגבלויות- גני טבע

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

מ'

אשכול גנים -02-081127-215

45 ט 2020 33,000,000 33,000,000 החינוך+ 0 0 0 33,000,000 חתם סופר 4

מקרקעין

סה"כ: כ- 309 מלש"ח

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

)416 סגירת תב"ר (המשך)

סגנית רה"ע ציפי ברנד התייחסה להקטנת התב"רים לאשכול גנים חתם סופר, הקמת כתות גן חדשות 2019 והקמת כתות גן חדשות .2020 לדבריה, מדובר בפרויקטים האמורים לתת מענה בבניה עירונית לכיתות גן וביניהם לכיתות לגילאי לידה עד 3 שהיוו בשורה משמעותית לתושבי העיר. הפרויקטים הללו היו חלק מהפתרון העירוני להוזלת יוקר המחיה שכן תשלומי הורים למעונות יום הינם הוצאה משמעותית בחיי המשפחה.

לדברי גב' ברנד אין מענה ואין סיוע ממשלתי בכל מה שקשור למעונות היום, ויצ"ו, נעמ"ת ולגנים הפרטיים וכתוצאה מכך בעיר נסגרים עשרות גנים, וחוששת שנגיע למצב שלא יהיה פתרון למסגרות לילדים בגיל הרך.

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

גב' ברנד ציינה, כי בדומה לתפיסה העירונית לפיה האמנים, בעלי העסקים והמסעדות בתל אביב הם הקסם של העיר ולשם שימורם העירייה באה לקראתם ומקצה להם נתחים מהמרחב הציבורי, כך נדרש לשמר גם את המשפחות בעיר ולשם כך להקצות חלקים מהמרחב הציבורי לטובת גנים פרטיים ומעונות יום.

לדבריה של גב' ברנד, יש להעלות את נושא הגיל הרך לראש סדר העדיפויות.

חברת המועצה סיגל ויצמן ציינה שקיבלה פניות מהורים מודאגים שיודעים שבשנה הקרובה לא תהיה להם מסגרת לילדים מאחר וחלק מהגנים הפרטיים נסגרים, וגם ויצ"ו ונעמ"ת במצוקה כספית. לבקשתה יש להשאיר לפחות %10 מהתקציב עבור החלק התכנוני.

ראש העירייה הבהיר כי אנו נמצאים בעידן חדשוישנו חוסר ודאות לגבי העתיד. למציאות שנוצרה בה עסקים סגורים, מסעדות ריקות, תיירות שנעצרה, אבטלה גבוהה וכיו"ב - תהיה השפעה שלילית על הכנסות העירייה.

מצב כזה מחייב את העירייה לפעול בצורה אחראית ומסודרת ולבחון מחדש את ההוצאות ואת סדרי העדיפויות.

ראש העירייה ציין כי הוא מודע למצוקות ולצרכים, ועל כן אושרו בעבר תקציבים לפעולות - למרות שאינן בתחומי אחריותנו המיידיים. עם זאת, בשלב זה יש להתכנס ולפעול קודם להבטחת פעולות שבהן העירייה מחוייבת כרשות מקומית. בניית כתות לימוד למשל, קודמת בסדרי העדיפויות העירוניים בתקופה זו לבניית פעוטונים, שכן האחריות הציבורית לפתרונות עבור ילדי הגיל הרך מצויה בידי מדינת ישראל ולא בידי הרשויות המקומיות.

בעתיד, ככל שתתבהר התמונה וככל שתהיה רווחה תקציבית - תבוצע חשיבה מחודשת.

ראש העירייה הוסיף כי בזכות הניהול הכלכלי המושכל בו העירייה נהגה במשך שנים יש בידיה היום את הגמישות התקציבית הדרושה כדי לאפשר לה לענות על הצרכים הבלתי צפויים שצצים כעת חדשות לבקרים.

פעולות הקיצוץ מובאות לאישור לאחר דיונים וחשיבה עמוקה בשיתוף פעולה מלא של הגורמים המקצועיים בעירייה.

ראש העירייה ביקש מחברי המועצה לגלות אחריות ציבורית ולרסן דרישות חדשות בעת הזו.

חברת המועצה שולה קשת הסכימה עם דברי ראש העירייה והודתה לו על דבריו. ציינה שאכן מדובר בסדרי עדיפויות וביקשה להצטרף להצעתה של חברת המועצה סיגל ויצמן לתקצוב תכנון אשכול גנים חתם סופר.

לשאלתה של חברת המועצה שולה קשת בנוגע לכוכביות המופיעות בתחתית הטבלה הבהיר ערן פרידלר סגן הגזבר ומנהל אגף תקציבים וכלכלה כי הכוכביות מתייחסות לכל הטבלה.

לבקשתה של חברת המועצה שולה קשת יועבר אליה סטטוס כל פרוייקט המופיע ברשימה -

סגירה/ביטול/הסתיים.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת השיב היועץ המשפטי עו"ד עוזי סלמן היועמ"ש לעירייה, כי ביטול/סגירת תב"רים אכן מצויה בסמכות ועדת כספים בכפוף לאישור המועצה.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים, כמפורט לעיל.

)417 העברות תקציביות בתקציב הרגיל

מוצע לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל כמפורט להלן:

לשנת 2019

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

העברה בסך של 10.5 מיליון ש"ח מסעיפי השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף שנת 2019 לסעיף 01/99930/916/9 העברה לקרן מיועדת .

לשנת 2020

העברה בסך 1,520 אש"ח מסעיף "ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים" 01/71223/755/5 לסעיף "שעות נוספות סופה" 01/72120/310/2 עבור תגבור תקציב שעות נוספות לכוננות סופה לכלל יחידות העירייה.

הוחלט לאשר ההעברות התקציביות כמפורט לעיל.

)418 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2019 המסתכמת לסך של

24,566,000 ש"ח והמצ"ב.

)419 רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2019

הוחלט לאשר את רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 המסתכמת לסך של 84,000,000

ש"ח והמצ"ב.

)420 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של

2,674,000 ש"ח והמצ"ב.

)421 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 1,139,000

ש"ח והמצ"ב.

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

)422 רשימה מס' 5 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 המסתכמת

לסך של 755,000 ש"ח והמצ"ב.

)423 רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של

44,365,000 ש"ח והמצ"ב.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il