פרוטוקול ועדת כספים 21-20
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
פרוטוקול 21/20
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 4.5.20
השת תפו ה" ה : ר' ח ול דאי - רא ש העי ריי ה – יו" ר, ג ' ש רע בי ,
ח ' א ר י א ל י , צ ' ב ר נ ד , ח ' ג ו ר ן ,
ס' ויצ מ ן, ש' מסל או י, ש ' ק שת.
נע ד רו ה" ה: א' ג לע ד י, מ' ח יי ם, א ' פו רז .
נו כ חו ה" ה: מ' ל יי ב ה, מ' ג ילצ ר , ע ' א ב ר המ י, א' פ רץ , ע ' סל מן ,
ש' מלמ ד, ש' רימ ו ן, א' ש ב תאי , א ' שוו ר ץ,
ע ' א ה ר ו נ י , ה ' א ו ר ן , ל ' ב ן - ח מ ו , א ' ב נ י י מ י נ י ,
א ' ו י ס ל ב ר ג , א ' ח ן , ג ' י ה ל ו ם , ג ' ל נ י א ד ו , נ ' ס א י י ה ,
א ' ס ר א ג ' , ע ' פ ר י ד ל ר , ג ' ק י ס ר , ע ' ר ו ד נ י צ ק י , ד ' ר ו ז ,
ש' ש ב יט , א ' שו ע .
מ ז כי ר: ענ בל גול ן
נושאים שנדונו:
מס'
הסעיף
)402 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1
)403 פטור מאגרת שילוט, עמ' ..2
)404 קרן החירום לסיוע לאוכלוסיות במצוקה בשל משבר הקורונה, עמ' .2
)405 עדכון בדבר העברת סיוע לרשויות מקומיות אחרות בשל מצב החירום שנוצר עקב התפשטות נגיף
הקורונה, עמ' .4
)406 התקשרות עם חברת היכלי הספורט בע"מ לשירותי מנהל בטחון, עמ' .4
)407 עדכון גורם מבצע לפרויקט מעבר תת קרקעי משאול המלך לבי"ח איכילוב, עמ' .5
)408 הרחבת דברי ההסבר – פרויקט נווה שאנן חינוך מיוחד – שבילים, עמ' .5
)409 הרחבת דברי ההסבר בביצוע פרוייקט ,M21 עמ' .5
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
)410 שינוי מועד תשלום הארנונה לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים, עמ' .6
)411 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך, עמ' .6
)412 שחלוף מקורות מימון לשיפוץ מועדון טולוז, עמ' .7
)413 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת ,2020 עמ' .7
)414 תוספת תקציבית בתב"ר, עמ' .8
)415 עדכון בדבר מס' רחוב - המלצות ועדת השיום, עמ' .8
)416 סגירת תב"ר, עמ' .9
)417 העברות תקציביות בתקציב הרגיל, עמ' .18
)418 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2019 עמ' .18
)419 רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 עמ' .18
)420 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .18
)421 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .19
)422 רשימה מס' 5 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .19
)423 רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .19
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
)402 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .
העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
שם העובד היחידה בעירייה אחוז איוש מקום העבודה השכר החודשי התקופה
משרה הנוסף בש"ח בחודשים
בעירייה
אסף גבאי מינהל כספים 100 מלצר 2200 36
מסעדה
שקד רמתי מינהל כספים 100 קופאית 950 36
סופר ראשל"צ
נטלי דיין מינהל כספים 100 קוסמטיקה 2500 12
עצמאית
אדוה באום מינהל שירותים 75 עוזרת הוראה 1400 12
חברתיים אוני' ת"א
מזכירה 1400 12
סטודיו ליוגה
נטלי קפקא בלון מינהל שירותים 75 עו"ס 1000 36
חברתיים מייג'ור שירותי
סיעוד
עצמאית
שלומית ויינבך מינהל שירותים 75 רכזת סדנאות 2500 36
חברתיים ואדמיניסטרציה
עמותה "נשים
לגופן"
מיכל מנדלביץ' חטיבת התפעול 100 מרצה 1300 12
אוני' בן גוריון
רועי אברהמוף חטיבת התפעול 100 דיגום מים ושפכים 1500 36
עצמאי
רוני דיין מינהל הנדסה 100 סטייליסט אישי 3000 36
יערית ישעיהו מינהל קהילה 100 שחקנית כדורסל 550 6
תרבות וספורט בני יהודה
)403 פטור מאגרת שילוט
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
בהתאם למצב החירום עליו הוכרז בשל התפשטות נגיף הקורונה ולהוראות משרד הבריאות בקשר עם סגירת עסקים
ועל אף האמור בסעיף 2 לחוק העזר תל אביב-יפו )שילוט(, התשנ"ג-,1992 ליתן לעסקים המחזיקים בהיתר שילוט כדין
וכן לעסקים אשר הגישו בקשה לקבלת היתר שילוט ובלבד שהם עומדים בהנחיות השילוט, פטור מתשלום אגרות
שילוט כדלקמן:
)(1 אגרה בעד הצגת שלט בגובה התעריף כפי שנקבע בחוק העזר, ובהתאם לתנאי הזכאות ולתקופה שנקבעו
בתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה()תיקון מס' ,(2 התש"ף-.2020
)(2 אגרה בעד הצגת מודעה בגובה התעריף החודשי כפי שחויב בפועל. תקופת הפטור תיקבע על ידי מנכ"ל
העירייה, בהתייעצות עם גזבר העירייה והיועץ המשפטי, בכפוף להוראות משרד הבריאות בדבר הגבלת
פעילות.
הוחלט לאשר מתן פטור, כאמור לעיל.
)404 קרן החירום לסיוע לאוכלוסיות במצוקה בשל משבר הקורונה
ביום 15.3.20 הוקמה קרן החירום של ראש העירייה מיסודה של קרן תל אביב לפיתוח, במטרה לגייס תרומות
ומשאבים ולאפשר ביצוע פעולות מיידיות על מנת לסייע בטיפול באוכלוסיות במצוקה שנפגעו באופן חמור בשל
המשבר שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה )להלן – קרן החירום(.
קרן החירום נועדה לסייע לאוכלוסיות הבאות: קהילה זרה, אזרחים ותיקים ושורדי שואה, תושבי יפו והקהילה
הערבית, תלמידים נזקקים, בעלי עסקים קטנים, אמנים, נשים בחירום וכן משפחות רווחה ואוכלוסיות נזקקות )להלן
– האוכלוסיות הזכאיות(.
קרן החירום מנוהלת על ידי קרן תל אביב לפיתוח, כאשר חלוקת כספי הסיוע נעשית בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם
הגורמים העירוניים הרלבנטיים )מינהל שירותים חברתיים, מינהל חינוך, מינהל קהילה, המישלמה ליפו, חטיבת
תכנון, ארגון ומ"מ, מינהל הדסה – אגף רישוי עסקים והרשות לחוסן חברתי ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה(
ובפיקוחה של ועדה ציבורית שחברים בה: עו"ד רונית עמיאל )לשעבר פרקליטת מחוז מרכז: פלילי(, ערן אברהמי
)סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ(, רוני קליימן )יו"ר ועדת הכספים של קרן תל אביב(, שגב שביט )עוזר ראש העירייה(, הלה
אורן )מנכ"ל קרן ת"א( וליאור מאיר )סמנכ"ל קרן ת"א(.
סדר העדיפות בחלוקת כספי הסיוע לאוכלוסיות הזכאיות נקבע על יסוד חוות הדעת של הגורמים העירוניים
הרלבנטיים )ביחס לכל אחת מהאוכלוסיות(, ובכפוף לאישורה של הוועדה הציבורית.
קרן החירום מושתתת על תרומות שלרובן נדרש מימון תואם של העירייה )"מצ'ינג"(. יצוין, כי חלק מהתרומות יועדו
על ידי תורמיהן לפעולות או לגופים מסוימים.
על פי קרן ת"א לפיתוח, נכון ליום 7.4.20 גויסו תרומות בסך של כ- 4.2 מש"ח. המצ'ינג הנדרש בשלב זה הוא כ- 3.5
מש"ח )היות ולחלק מהתרומות לא הותנה מצ'ינג(. עם זאת, להערכת קרן תל אביב לפיתוח, צפויות להתקבל תרומות
נוספות, ולכן מתבקש אישור למצ'ינג בסך כולל של 5 מש"ח. יובהר, כי העברת המימון העירוני לקרן ת"א לפיתוח
לטובת קרן החירום תיעשה בהתאם לסכום התרומות שיתקבל בפועל.
)404 קרן החירום לסיוע לאוכלוסיות במצוקה בשל משבר הקורונה (המשך)
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
להלן תמצית התרומות שגוייסו עד כה והמצ'ינג הנדרש:
מאצ'ינג
ייעוד תרומה עירוני נדרש סה"כ
קהילה זרה - מסיל"ה 1,107 957 2,065
קשישים וניצולי שואה 294 194 489
סה"כ יפו והקהילה הערבית 71 71 142
תלמידי בתי ספר בסיכון 383 283 667
אמנים במצוקה ותרבות 350 350 700
סה"כ קרן חירום )לא מיועד( 2,042 1,692 3,733
סה"כ 4,248 3,548 7,796
לשאלת חברי המועצה שולה קשת ושלמה מסלאווי אודות הקרן וכיצד ניתן לפנות אליה בבקשת סיוע, הובהר כי
מדובר בקרן שמנוהלת ע"י קרן תל אביב לפיתוח הפועלת לגיוס תרומות לטובת סיוע לאוכלוסיות במצוקה שנפגעו
כתוצאה ממשבר הקורונה. לרובן הגדול של התרומות מועבר מטשינג עירוני.
הקרן עובדת בשיתוף מלא עם יחידות העירייה המטפלות באוכלוסיות אליהן מיועדות התרומות. החלטות הקרן
מתקבלות ע"י ועדה ציבורית שחברים בה אנשי עירייה ואנשי ציבור בהתאם לחוו"ד של הגורמים המקצועיים בעירייה.
לשאלת חבר המועצה חיים גורן בנוגע לשיעור תקורת קרן ת"א לפיתוח, השיב ראש העירייה כי התקורה המועברת
לקרן ת"א הינה בשיעור נמוך מהתקורות המקובלות בארץ לגיוס תרומות. העברת התקורה הכרחית לצורך ביצוע
הפעולות הכרוכות לשם גיוס התרומות.
לאור האמור, הוחלט לאשר העברה תקציבית ע"ס 5,000 אש"ח מסעיף " שונות"
01-999200-792 לסעיף "השתת' לקרן החירום-רהע" 01-842220-882 למימון חלקה של עיריית תל אביב-יפו בקרן
החירום. הנ"ל כולל תקורה בשיעור %10 לקרן ת"א לפיתוח.
כמו כן, הוחלט לאשר הגדלת התקשרות מול קרן ת"א לפיתוח ע"ס 5,000 אש"ח.
)405 עדכון בדבר העברת סיוע לרשויות מקומיות אחרות בשל מצב החירום שנוצר עקב התפשטות נגיף
הקורונה
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
בשל מצב החירום השורר במדינה עקב מגפת הקורונה, פנו מספר רשויות מקומיות לעיריית תל אביב-יפו )להלן -
העירייה( בבקשה לסייע להן להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה בתחום שיפוטן.
בהתאם להנחיות משרד הפנים בדבר יישום סעיף 233א לפקודת העיריות לגבי סיוע לרשות מקומית אחרת בשעה זו,
נעתרה העירייה לבקשת הרשויות המקומיות הבאות והעבירה להן סיוע כדלקמן:
1.1 מועצה מקומית עוספיא – העברת סיוע כספי בסך של 30,000 ₪ לצורך רכישת מזון לקשישים ולנזקקים אשר
נמצאים בבידוד. בנוסף, הועבר ציוד מיגון הכולל מסכות פנים, אלכוג'ל וכפפות חד פעמיות )להלן - ציוד מיגון(
נגד התפשטות נגיף הקורונה בשווי של ₪.3,250
1.2 עיריית בני ברק – העברת סיוע כספי בסך של 100,000 ₪ לצורך רכישת ספרים וצעצועים לילדים אשר
נמצאים בבידוד.
1.3 עיריית רהט – הועברו מסכות פנים בסך של 30,000 ש"ח.
1.4 מועצה מקומית דיר אל אסד – העברת סיוע כספי בסך של 30,000 ₪ לצורך רכישת ציוד מיגון. בנוסף העברת
סיוע כספי בסך של 10,000 ₪ לצורך רכישת צעצועים לילדים אשר נמצאים בבידוד.
העברות הסיוע אושרו על ידי מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה ויועמ"ש העירייה.
הסדרת התקציב תבוצע במסגרת התקציב הרגיל המאושר והעברות תקציב מסעיף לסעיף המובאות לאישור בועדה זו.
)406 התקשרות עם חברת היכלי הספורט בע"מ לשירותי מנהל בטחון
חברת היכלי הספורט בע"מ )להלן: "החברה"( והעירייה מעוניינות להתקשר בהסכם, כך שהעירייה תספק שירותי
מנהלי ביטחון )מנב"טים( מעת לעת בהתאם לצורך ולזמינות העירונית לאירועים של החברה.
במסגרת ההסכם, העירייה, באמצעות קב"טים המועסקים באגף ביטחון וחירום, תספק בהתאם ליכולתה מנב"טים
הנדרשים לחברה לצורך אבטחת אירועים.
על מנת להסיר ספק, חברת היכלי הספורט נושאת באחריות הכוללת לניהול האירועים לרבות עמידה בכל דרישות
המשטרה.
לחברה שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות בכל עת.
התמורה אשר תשולם לעירייה בגין השירות תהיה בסך 2500 ₪ פר אירוע ועד 70 אש"ח )לא כולל מע"מ( בשנה.
תוקף ההתקשרות יהיה מה-1/4/2020 ועד .2022/31/3
הוחלט לאשר הסדר זה.
ההכנסה תירשם בסעיף "השתתפות בשעות נוספות" )(01 .01/72220/399
)407 עדכון גורם מבצע לפרויקט מעבר תת קרקעי משאול המלך לבי"ח איכילוב
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
ועדת כספים בשנת 2017 אישרה תקציב בסך 1.25 מלש"ח במימון עירוני ובשנת 2018 תקציב בסך 2.5 מלש"ח במימון
משרד התחבורה, לתכנון פרויקט מעבר תת קרקעי מרחוב שאול המלך לבי"ח איכילוב, במסגרת פרויקט הקו האדום
של הרק"ל.
בהחלטה הקודמת נרשם כי מבצע הפרויקט הינו תאגיד הבריאות. לאור עדכון הגורם המבצע בסיכום בין הצדדים,
נדרש לעדכן כי הגורם המבצע הינו המרכז הרפואי ת"א או מי מטעמו.
הוחלט לאשר כי הגורם המבצע יהיה המרכז הרפואי ת"א או מי מטעמו.
)408 הרחבת דברי ההסבר – פרויקט נווה שאנן חינוך מיוחד - שבילים
ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 22/12/19 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת ,2020 לרבות תקציב נווה שאנן – חינוך
מיוחד שבילים – הקמת מבנים יבילים ופיתוח חצר.
לאור נסיונה של חב' גני יהושע בביצוע פרויקט יבילים במוסדות חינוך הוחלט להעביר אליה את ביצוע פרויקט זה.
לפיכך יש לעדכן את דברי ההסבר לסעיף התקציבי כדלקמן:
התקציב מיועד להרחבת בי"ס לחינוך מיוחד – נווה שאנן )שבילים( . הפרויקט יכלול הצבת מבנים יבילים ופיתוח חצר.
הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.
לשאלתו של חבר המועצה חיים גורן האם מדובר בפרויקט חדש השיבה שירלי רימון מנהלת מינהל חינוך כי מדובר
בפרויקט שתוקצב בעבר וכעת מבוקשת מסירת הפרויקט לחברת גני יהושע.
לשאלת חברת המועצה שולה קשת מדוע מעבירים את הפרויקט לביצוע חב' גני יהושע השיב ראש העירייה כי מדובר
בחברה עירונית שיש לה את היכולת הביצועית לפרוייקטים מסוג זה, וככזו - עלות ביצוע העבודה באמצעותה כרוכה
בעלויות נמוכות יותר ביחס למסירת הפרויקט לקבלן חיצוני.
הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר כמפורט לעיל.
)409 הרחבת דברי ההסבר בביצוע פרוייקט M21
ועדת כספים מס' 19 מיום 16/3/20 אישרה תקציב עבור ביצוע פרויקט מרחבי למידה בבתי ספר 21M באמצעות חב'
מוסדות חינוך.
סך עלות הפרויקט 3,080 אש"ח, מימון משרד החינוך 1,360 אש"ח, השתתפות הרשות 1,720 אש"ח.
לאור העובדה כי במספר מוסדות חינוך בהם מתבצע פרוייקט מרחבי למידה 21M מתבצעים במקביל גם שיפוצים
באמצעות חב' גני יהושע, נבקש לאשר גם את חב' גני יהושע כגורם מבצע של מרחבי הלמידה, במטרה לאפשר לגורם
אחד לבצע עבודות במוסד החינוכי.
לאור האמור הוחלט לאשר הרחבת דברי ההסבר ולכלול את חב' גני יהושע כגורם מבצע.
תקורת החברה %.4
)410 שינוי מועד תשלום הארנונה לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
בהתאם להחלטת מועצת העירייה מיום 17.6.19 בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2020 הוחלט כי מועד התשלום
השלישי )לחודשים מאי – יוני( למשלמים את הארנונה בהסדר תשלומים יהיה האחד במאי .2020
בשל ההמתנה להליכי החקיקה המסדירים את ההנחה בארנונה בשל משבר הקורונה לנכסים שאינם משמשים
למגורים, והרצון ליישם את ההנחה כבר בהודעת החיוב הנשלחת לחודשים מאי – יוני, נדחה הטיפול בהפקת הודעת
החיוב לנכסים אלה.
לפיכך, מועד התשלום לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים לא יהיה האחד במאי 2020 והוא יידחה
לתאריך אחר שלא יאוחר מ - .31.5.2020
לגבי נכסים המשמשים למגורים מועד התשלום נשאר האחד במאי .2020
לשאלת חברת המועצה שולה קשת האם נכסים המסווגים בסיווג של סטודיו לאמנים זכאים להנחת ארנונה בשל
משבר הקורונה, השיב גזבר העירייה בחיוב.
לבקשת חברת המועצה שולה קשת להרחבת ההנחה בארנונה גם לנכסי מגורים - הבהיר ראש העירייה כי אנו מצויים
בתקופה בה עקב משבר הקורונה התווספו הוצאות משמעותיות שלא נלקחו בחשבון בתקציב המקורי והינן פועל ישיר
של המציאות החדשה. ביניהן הוצאות בגין ציוד ומוצרי מיגון, התאמות במוסדות העירוניים להנחיות, מזון
לאוכלוסיות נזקקות, שינוי בסדרי ההסעות ועוד ועוד. זאת לצד ירידה צפויה בהכנסות העירייה - ארנונה, שילוט,
חניה, אגרות ועוד.
הפחתת ארנונה למגורים תתבטא באופן ישיר בהפחתת השירותים לתושב, ועל כן ראש העירייה סבור כי לא נכון
במציאות הנוכחית לקבל החלטות מסוג זה.
הוחלט לאשר שינוי מועד תשלום ארנונה לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים.
)411 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך
מינהל החינוך מבקש את אישור וועדת כספים לתרומות הבאות:
חינוך יסודי
בית ספר החשמונאים
1,000 ₪ תרומת גוליאנה שוחה, התרומה מיועדת לעזרה לתלמידים, ספרי לימודי ציוד וכדומה.
בית ספר לטבע, לסביבה וחברה
18,000 ₪ תרומת גבי ברון, התרומה מיועדת עבור תהליך חקר אקדמאי על שם רן ברון ז"ל תלמיד בית הספר.
בית ספר אהבת ציון
15,000 ₪ תרומת כתר אחזקות בע"מ, התרומה מיועדת לפעולות במרכז הלמידה.
חינוך על יסודי
בית ספר ביאליק רוגוזין
10,000 ₪ תרומת השגרירות הפיליפינית, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.
1,000 ₪ תרומת הליגה לידידות אמריקה ישראל, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.
1,000 ₪ תרומת האגודה לקידום החינוך, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.
חינוך מיוחד
בית ספר ניב
500 ₪ תרומת רוני טבק, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.
בית ספר גיל
9,980.78 ₪ תרומת מישל דייויד היימן, התרומה מיועדת לפיתוח מגמת קונדיטוריה בבית הספר.
בית ספר און
10,000 ₪ תרומת ועד צהלה, התרומה מיועדת למסע מתגלגל ישראלי לחטיבת י'.
הוחלט לאשר קבלת התרומות, כמפורט לעיל.
)412 שחלוף מקורות מימון לשיפוץ מועדון טולוז
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
בתב"ר 2019 תוקצבה תוספת בסך 1.2 מיליון ₪ בסעיף מס' 02-084765-000-6 לשיפוץ והצטיידות מועדון קשישים
טולוז ביפו במימון קרן היטל השבחה.
לאור תרומה שהתקבלה לפרויקט באמצעות קרן ת"א, מוצע לאשר שחלוף מקור המימון לשיפוץ כמפורט להלן:
סכום מימון קיים סכום מימון מוצע
בש"ח בש"ח
היטל השבחה 1,200,000 300,000
תרומה קרן ת"א 0 900,000
הוחלט לאשר שחלוף מקורות מימון לשיפוץ מועדון טולוז, כמפורט לעיל.
)413 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2020
להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת
העיר:
מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת סך השינוי מסגרת תקציב
תקציב טרום באש"ח 2020 מעודכנת
וועדה 2020 )אלפי ש"ח(
)אש"ח(
01.8472.813/6 תמיכת ארנונה מעונות פעוטות 307 +13 320
חסרי מעמד
01.7613.812/3 תמיכות לכיסוי מיסים - בריאות 3,433 -85 3,348
ורווחה
01.7613.813/4 תמיכות לכיסוי מיסים - מוסדות 287 +72 359
שונים
לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע להפחתה בסכום התמיכות לכיסוי מיסים לתחומי בריאות ורווחה הבהיר
גזבר העירייה כי מדובר בסעיפי תקציב לכיסוי ארנונה של גופים נתמכים לפי תחומים. נמצא כי קיים עודף תקציבי
בתחום אחד המשמש לכיסוי בסעיף חסר אחר. החלטה זו מסדירה תקציבית את הכיסוי הנדרש לכל תחום.
הוחלט לאשר:
עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.
שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.
)414 תוספת תקציבית בתב"ר
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
ועדות הכספים בשנים האחרונות אישרו תב"רים לפרויקטי בינוי ושיפוץ במרכזי הקהילה – בית רק"ע, צהלה, הגר"א
,28 בית קמחי ובית יד לבנים.
לטובת השלמת תשלומים סופיים בפרויקטים אלה, נדרשת תוספת תקציבית בסך 750 אש"ח, אשר תחולק בין
הפרויקטים הנ"ל בהתאם לחשבונות סופיים אשר הוגשו עבורם.
לבקשתה של חברת המועצה שולה קשת לקבל את החלוקה התקציבית בין הפרוייקטים הבהיר מר גל קיסר סגן מנהל
אגף התקציבים כי מדובר בגמר חשבון במספר פרוייקטי בינוי ושיפוץ של מרכזי קהילה שבוצעו ע"י חברת מוסדות
חינוך. בחשבונות הסופיים שהוגשו היתה דרישה גבוהה מזו שתקצבנו , אולם נוהל מו"מ והתקבלה פשרה שהפחיתה
משמעותית את הסכום הכולל.
הוחלט לאשר תוספת תקציבית בסך 750 אש"ח, במימון קרן היטל השבחה, לסיום התחשבנות בפרויקטים אלה,
לביצוע באמצעות חברת מוס"ח.
עמלת החברה %.4
)415 עדכון בדבר מס' רחוב - המלצות ועדת השיום
וועדת כספים מס' 19/20 מיום 16.3.20 אשרה את המלצות ועדת השיום.
בין היתר אושרה הנצחה ע"ש נאדיה חילו ברחוב מס' 3784 ביפו.
מובא עדכון לחברי הוועדה כי נפלה טעות סופר במס' הרחוב
מס' הרחוב בו תונצח גב' נאדיה חילו הינו 3874 ביפו.
חברת המועצה שולה קשת הביעה את הסתייגותה מנוהל וועדת השיום שאושר במועצה שלטענתה אינו עומד בדרישות
הדין.
לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע לעצם העלאת הנושא בוועדת כספים הובהר כי הנושא מובא מקדמת דנא
לאישור הוועדה, בטרם מועבר לדיון במועצה. ככל שחברת המועצה מעוניינת לבחון מחדש נוהל זה, עליה להעלות את
העניין בצורה מסודרת שלא במסגרת הדיון בוועדת כספים.
)416 סגירת תב"ר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת/ ביטול/ הקטנת תב"רים נוכח המציאות בה אנו נתונים בעקבות משבר
הקורונה , בהתאם לפירוט הבא )המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח(:
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
.1סגירת תב"רים:
תקציב / תכנון ביצוע
מספר שנת מקור עודף/ גרעון יתרת תקציב
נושא סעיף
בקשה תקציב הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום* למחיקה
תיאטרון -02-093511-330 -2018 2,520,00
- 26,520,000 26,520,000 מקרקעין 2,520,000 0 24,000,000 תמונע 5 2020 0
שיקום
חזות -02-076901-700 20,000,0
102 2020 20,000,000 20,000,000 מלוות 3,585,751 16,414,249 16,414,249 העיר(פול 8 00
)שש"ת
היטלי
רח' מנדס -02-079111-613 -2018 פיתוח 1,000,00
- 16,000,000 16,000,000 1,000,000 0 15,000,000 פרנס 6 2020 +קרנות 0
הרשות
תב"ע
-02-074120-600 -2008 היטלי
3388 - 11,700,000 11,700,000 805,204 805,204 0 10,894,796 3 2019 פיתוח
שבילי
-02-074116-443 368 היטלי
אופניים - 2014 12,500,000 12,500,000 3,008,09 3,008,098 0 9,491,902 9 +267 פיתוח
2014 8
תשתיות
עג'מי- -02-079115-320 היטלי
107 2020 7,500,000 7,500,000 0 0 0 7,500,000
מתחם 3 פיתוח
הדודאים
שבילי
-02-074116-439 היטלי 23,325,7
אופניים - 39 2012 30,500,000 30,500,000 23,325,779 0 7,174,221 4 פיתוח 79
2012
מתחם -02-074148-300 -2016 היטלי
6,500,000 6,500,000 259,812 259,812 0 6,240,188 בלום 9 2019 פיתוח
הנחת
+258
ושיקום -02-074513-900 היטלי
+356 2013 5,860,000 5,860,000 567,448 567,448 0 5,292,552 קווי תיעול 7 פיתוח
381
- 2013
סביל אבו -02-074626-450 היטל
400 2020 4,000,000 4,000,000 19,122 19,122 0 3,980,878 נבוט 7 השבחה
פיתוח 124
-02-074131-400 2013 היטלי 1,126,55
רח' + 4,400,000 4,400,000 1,126,554 0 3,273,446 6 2015 פיתוח 4
בוגרשוב 464
מתחם נס -02-074148-000 481 2013 היטלי
3,000,000 3,000,000 50,286 50,286 0 2,949,714 לגויים 9 131 2017 פיתוח
תיעול
-02-074514-202 היטלי 1,404,26
משמר 652 2014 4,000,000 4,000,000 1,404,264 0 2,595,736 1 פיתוח 4
הירדן
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
TTTeeexxxttt DDDuuummmmmmyyy
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
תקציב / תכנון ביצוע
מספר שנת מקור עודף/ גרעון יתרת תקציב
נושא סעיף
בקשה תקציב הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום* למחיקה
טיילת
הרברט -02-074130-500 היטלי
515 2018 2,500,000 2,500,000 0 0 0 2,500,000
סמואל - 5 פיתוח
מזרח
אתרים-
מעגנת -02-099110-455 היטל
99 2020 2,400,000 2,400,000 0 0 0 2,400,000
נמל תל 4 השבחה
אביב
תוכנית
-02-073212-705 -2017 היטל 2,100,00
חלופית - 4,500,000 4,500,000 2,100,000 0 2,400,000 4 2018 השבחה 0
לשדה דב
הנחת
ושיקום -02-074514-200 היטלי 2,423,28
119 2014 4,650,000 4,650,000 2,423,284 0 2,226,716 קווי תיעול 8 פיתוח 4
- 2014
תב"ע
-1437 -02-074181-437 -2002 היטלי 10,584,4
- 12,800,000 12,800,000 10,584,480 0 2,215,520 צפון 8 2010 פיתוח 80
מערב
מתחם
-02-074150-500 היטלי
חסן 486 2015 3,000,000 3,000,000 796,222 796,222 0 2,203,778 6 פיתוח
עראפה
הסבת
-02-074352-130 היטלי 4,461,89
רשת - 587 2014 6,630,000 6,630,000 4,461,894 0 2,168,106 2 פיתוח 4
2014
הנחת
ושיקום -02-074514-300 היטלי 1,831,91
56 2015 4,000,000 4,000,000 1,831,917 0 2,168,083 קווי תיעול 2 פיתוח 7
- 2015
שבילי
אופניים - -02-074116-447 היטלי 7,352,40
273 2015 9,500,000 9,500,000 7,352,408 0 2,147,592 ציר ירוק 4 פיתוח 8
דרומי
מערך
הזנת -02-009318-025 קרנות
356 2020 2,000,000 2,000,000 0 0 0 2,000,000
אירועים 3 הרשות
לדיגיתל
גן צ'רלס -02-074650-010 היטל
180 2020 2,000,000 2,000,000 0 0 0 2,000,000
קלור 5 השבחה
מרכז
הירידים-
-02-099110-711 קרנות
התאמות 124 2020 2,000,000 2,000,000 0 0 0 2,000,000 1 מקרקעין
בינוי
משרדים
כיכרות
-02-074414-300 היטלי
ברחבי 3 2014 2,500,000 2,500,000 509,916 509,916 0 1,990,084 5 פיתוח
העיר
מ'
רה ארגון -02-074410-910 1,358,32
479 2011 3,300,000 3,300,000 תחבורה 1,358,323 0 1,941,677 תח"צ 9 3
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
TTeexxtt DDuummmmyy
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
תקציב / תכנון ביצוע
מספר שנת מקור עודף/ גרעון יתרת תקציב
נושא סעיף
בקשה תקציב הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום* למחיקה
בי"ס ליידי -02-081721-900 היטל
2016 2,000,000 2,000,000 263,037 263,037 0 1,736,963 דייויס 3 השבחה
אשכול
גנים+גיל -02-081127-210
68 ה 2019 2,000,000 2,000,000 מקרקעין 424,046 424,046 0 1,575,954 הרך 8
בורלא
תב"ע
1112ג'- -02-074124-300 היטלי 2,957,28
120 2013 4,500,000 4,500,000 2,957,286 0 1,542,714 כוכב 1 פיתוח 6
הצפון
שבילי
-02-074116-438 היטלי 2,975,73
אופניים- 448 2011 4,500,000 4,500,000 2,975,735 0 1,524,265 3 פיתוח 5
2011
תיעול רח'
-02-074514-401 היטלי
נצח 470 2016 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000 6 פיתוח
ישראל
פיתוח
רח' -02-074128-600 היטל
430 2012 1,450,000 1,450,000 152,617 152,617 0 1,297,383 אחימעץ/ 8 השבחה
רח' זבד
תב"ע
2266 - -02-074181-200 -2013 היטלי 5,241,24
- 6,500,000 6,500,000 5,241,246 0 1,258,754
מתחם 7 2014 פיתוח 6
קראסו
עבודות
יזמים ע"ח -02-074125-900 היטלי
396 2007 2,000,000 2,000,000 783,185 783,185 0 1,216,815 אגרות 5 פיתוח
פיתוח
פיתוח 139
-02-074110-102 היטלי
שכונת + 2017 1,100,000 1,100,000 0 0 0 1,100,000 3 פיתוח
הארגזים 297
תיעול רח'
-02-074514-306 היטלי
נחלת 565 2015 1,100,000 1,100,000 0 0 0 1,100,000 8 פיתוח
בנימין
תכנון
-02-081112-100 היטל
במוסדות 4 2006 1,500,000 1,500,000 409,509 409,509 0 1,090,491 5 השבחה
חינוך
397
תיעול רח'
-02-074514-302 + היטלי
יהודה 2015 1,075,000 1,075,000 7,949 7,949 0 1,067,051 4 216 ה פיתוח
מרגוזה
מ'
עדיפות 2,125,000 2,125,000
-02-074418-700 תחבורה 1,969,64
לתחבורה 371 2009 1,969,645 0 1,030,355
6 5
ציבורית 875,000 875,000 השבחה
תיעול
-02-074514-301 היטלי
טיילת 629 2015 2,000,000 2,000,000 984,889 984,889 0 1,015,111 3 פיתוח
להט
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
TTTeeexxxttt DDDuuummmmmmyyy
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
תקציב / תכנון ביצוע
מספר שנת מקור עודף/ גרעון יתרת תקציב
נושא סעיף
בקשה תקציב הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום* למחיקה
תיעול רח'
יוניצמן - -02-074514-203 היטלי
689 2014 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000
כביש 2 פיתוח
2040
תיעול
פארק -02-074514-305 היטלי
670 2015 1,000,000 1,000,000 8,075 8,075 0 991,925 הירקון 7 פיתוח
)(משתלה
בי"ס
-02-081731-110 1,000,00
עירוני ח' - 156 2014 1,000,000 1,000,000 הלוואות 68,577 931,423 931,423 4 0
הצטיידות
הנחת
ושיקום -02-074513-800 היטלי
385 2012 1,100,000 1,100,000 209,902 209,902 0 890,098 קווי תיעול 4 פיתוח
- 2012
היטלי
רח' -02-074251-418 1,248,71
625 2012 2,000,000 2,000,000 פיתוח 1,248,718 0 751,282 העלייה 5 8
והשבחה
שבילי
-02-074116-446 היטלי 1,496,48
אופניים 677 2015 2,200,000 2,200,000 1,496,480 0 703,520 3 פיתוח 0
2015
חניון קצה -02-074119-610 היטלי
177 2012 900,000 900,000 235,265 235,265 0 664,735 השדרה 9 פיתוח
תכנון
ראשוני -02-074113-205 היטל
283 2011 1,000,000 1,000,000 388,285 388,285 0 611,715 פרויקטי 3 השבחה
תשתית
מרכז
ספורט
-02-099112-516 היטל
הלאומי- 574 2014 850,000 850,000 215,345 215,345 0 634,655 8 השבחה
תבע"ע
חדשה
הסדרת
-02-074411-100
חניות 294 2012 1,500,000 1,500,000 מלוות 892,582 892,582 0 607,418 5
לאופנועים
תב"ע -02-073228-700 היטל
378 2008 600,000 600,000 0 0 0 600,000
2000 1 השבחה
רמזור -
-02-074410-121 מ'
יגאל אלון 126 ה 2012 600,000 600,000 755 755 0 599,245 6 תחבורה
/ אנילביץ
התחדשו
ת
-02-076914-710
עירונית- - 2000 - - - - - - 568,750
9
מתחם
לוינסקי
בתי ספר -02-081161-500
612 2009 600,000 600,000 מ' החינוך 35,521 35,521 0 564,479 עצמאיים 2
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
TTeexxtt DDuummmmyy
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
תקציב / תכנון ביצוע
מספר שנת מקור עודף/ גרעון יתרת תקציב
נושא סעיף
בקשה תקציב הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום* למחיקה
מתחם -02-074111-401 היטלי
317 2014 770,000 770,000 254,242 254,242 0 515,758 נוה צדק 6 פיתוח
גשר
השלום -02-074130-100 היטלי
363 2017 500,000 500,000 0 0 0 500,000
הרחבת 2 פיתוח
מדרכות
רח' איציק -02-074513-702 מלוות
42 ה 2011 500,000 500,000 6,176 6,176 0 493,824 מאגר 3 ות"ר
מתחם -02-074148-400 היטלי
136 2017 500,000 500,000 39,088 39,088 0 460,912 גבולות 3 פיתוח
סימון 257 +
ותמרור -02-074421-310 386 + -2013 היטלי
430,000 430,000 6,056 6,056 0 423,944
לאחר עב' 9 59 + 2016 פיתוח
מצוותות 180
תשתית
בטיחותית -02-074424-100 מ'
227 ה 2012 796,000 796,000 382,654 382,654 0 413,346 - מודל 4 תחבורה
ת"א
תיעול ככר -02-074513-905 היטלי
393 2013 500,000 500,000 104,329 104,329 0 395,671 דיזנגוף 3 פיתוח
מרכז
הספורט
הלאומי- -02-099112-510 היטל
222 2013 1,000,000 1,000,000 604,992 604,992 0 395,008 אצטדיון 2 השבחה
אתלטיקה
קלה
שיפור
-02-081191-000 1,123,60
סביבת 147 2008 1,500,000 1,500,000 מ' החינוך 1,123,600 0 376,400 2 0
הלמידה
הסבת
-02-074352-131 היטלי 1,638,40
רשת 30 2015 2,000,000 2,000,000 1,638,400 0 361,600 3 פיתוח 0
2015
מובל
תיעול - -02-074110-507 היטלי 2,358,34
453 2013 2,700,000 2,700,000 2,358,348 0 341,652 מע"ר 2 פיתוח 8
צפוני
עירוני ט'-
-02-081129-631 היטל
מסלול 597 2018 300,000 300,000 0 0 0 300,000
6 השבחה
רקורטן
חידוש
-02-074424-200 מלוות
ציוד 195 ה 2012 600,000 600,000 600,000 312,558 287,442 287,442 7 ות"ר
לרמזורים
מודל
תלת -02-009322-500 קרנות
341 2020 270,000 270,000 0 0 0 270,000
מימדי של 8 הרשות
העיר ת"א
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
TTeexxtt DDuummmmyy
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
תקציב / תכנון ביצוע
מספר שנת מקור עודף/ גרעון יתרת תקציב
נושא סעיף
בקשה תקציב הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום* למחיקה
הרחבת
כביש -02-074129-400 היטלי
526 2017 400,000 400,000 131,260 131,260 0 268,740 הכניסה 6 פיתוח
למרלו"ג
מתחם
-02-074111-402 היטלי 1,142,81
פרדס 405 2017 1,400,000 1,400,000 1,142,815 0 257,185 7 פיתוח 5
דקא
תב"ע
1111 א' -02-074181-111
79 י.פ 1999 8,061,561 8,061,561 - - - - 229,675 - מבנים 7
5,9
מדרכות - -02-074251-612 היטלי
475 2016 500,000 500,000 286,539 286,539 0 213,461 נגישות 5 השבחה
אולם
-02-081332-821
ספורט- 185 2011 300,000 300,000 ת"ר 300,000 89,642 210,358 210,358 8
הצטיידות
רח' -02-074251-811 מלוות
65 2017 400,000 400,000 400,000 191,563 208,437 208,437 הסוללים 1 ות"ר
תאורת
-02-074330-500 -2006 מלוות
מבנים - 210,000 210,000 210,000 11,009 198,991 198,991 8 2008 ות"ר
יחודיים
-02-074615-200 מוסדות
גן הגת 256 2006 450,000 450,000 263,000 263,000 0 187,000 9 ותרומות
שבילי
אופניים - -02-074116-444 היטלי 9,015,90
385 2014 9,200,000 9,200,000 9,015,909 0 184,091 קלאוזנר - 1 פיתוח 9
קק"ל
מדרכה -
-02-074251-601 מלוות 2,300,00
רח' 9 ה 2015 2,300,000 2,300,000 2,126,571 173,429 173,429 2 ות"ר 0
דיזנגוף
רח' -02-074251-002 -2009 היטלי 2,686,45
- 2,856,011 2,856,011 2,686,454 0 169,557
אבולעפיה 3 2019 פיתוח 4
מתקני
-02-081111-900 היטל 6,857,22
ספורט 617 2012 7,000,000 7,000,000 6,857,225 0 142,775 7 השבחה 5
בבתי"ס
שיקום
מדרכות
-02-074267-700 מלוות 1,200,00
אחרי 26ה 2000 1,200,000 1,200,000 1,118,823 81,177 81,177 6 ות"ר 0
בזק-חב'
חשמל
תיכון
-02-081116-100
רוגוזין + 224 ה 2008 200,000 200,000 מלוות 200,000 167,842 32,158 32,158 3
ביאליק
-02-079111-612
פארק היטל 1,973,37
5 86 2011 2,000,000 2,000,000 1,973,371 0 26,629 דוידוב השבחה 1
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
TTTeeexxxttt DDDuuummmmmmyyy
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
תקציב / תכנון ביצוע
מספר שנת מקור עודף/ גרעון יתרת תקציב
נושא סעיף
בקשה תקציב הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום* למחיקה
בי"ס
-02-081112-700
גימנסיה 62 ה 2017 300,000 300,000 מלוות 300,000 279,277 20,723 20,723 5
הרצליה
פירוק
רשתות
עיליות -02-074352-100 היטלי 1,979,40
168 2006 2,000,000 2,000,000 1,979,408 0 20,592 והפיכתה 5 פיתוח 8
לתת
קרקעית
תיכון
אמי"ת -
בית -02-081721-200
62 ה 2009 100,000 100,000 מלוות 100,000 79,917 20,083 20,083 צעירות 9
מזרחי -
שפוצים
בי"ס רמת
אביב
-02-081332-610 מלוות
החדשה- 69 2005 500,000 500,000 500,000 481,226 18,774 18,774 8 ות"ר
חטיבה
צעירה
שיקום
-02-079114-600 היטל
מגרש 505 2007 300,000 300,000 286,009 286,009 0 13,991 4 השבחה
האדום
אבטחת
מערכות -02-009323-500 קרנות
578 2011 900,000 900,000 886,852 886,852 0 13,148 כרטיסי 3 הרשות
אשראי
ניהול
-02-009320-600
תחנות 214 2010 850,000 850,000 מלוות 850,000 842,115 7,885 7,885 3
חלשות
סקר קוי -02-074532-500 מלוות
62 ה 2008 231,000 231,000 231,000 225,041 5,959 5,959 ביוב 1 ות"ר
שוק -02-079111-211
מלוות
הפשפשי 1 147 ה 2007 695,000 695,000 695,000 690,476 4,524 4,524 ות"ר
ם
בי"ס
-02-081731-000 -2006 מלוות
אורט - יד .6,464 .6,464 .6,464 927;1 4,538 4,538 8 2008 ות"ר
שפירא
2. הקטנת תב"רים:
תקציב / תכנון ביצוע
עודף/
יתרת
מספר שנת מקור גרעון
נושא סעיף תקציב
בקשה תקציב הכנסות הוצאות מימון הכנסות הוצאות בסיום למחיקה
*
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
TTTTeeeexxxxtttt DDDDuuuummmmmmmmyyyy
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
מ'
אשכול גנים -02-081127-215
45 ט 2020 33,000,000 33,000,000 החינוך+ 0 0 0 33,000,000 חתם סופר 4
מקרקעין
מרכז בני -02-079112-425 -2019
- 33,500,000 33,500,000 מקרקעין 2,500,000 2,500,000 0 31,000,000 ברית 8 2020
הקמת
מקרקעין
כיתות גן -02-081211-010 -2019
- 26,087,654 26,087,654 + מ' 87,654 87,654 0 26,000,000 חדשות 6 2020
החינוך
2019
הקמת
מקרקעין
כיתות גן -02-081211-011
- 2020 18,000,000 18,000,000 + מ' 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 חדשות 7
החינוך
2020
מתחם
-02-074150-000 -2010 היטלי
השוק - 36,200,000 36,200,000 28,200,000 2288,,220000,,00000 0 8,000,000 9 2019 פיתוח
הסיטונאי
בית דני -
-02-074618-950 -2018 היטל
שיקום - 11,000,000 11,000,000 5,500,000 55,,550000,,000000 0 5,500,000 7 2020 השבחה
רחבה
הנגשת -02-074610-200 -2011 היטל
- 11,120,000 11,120,000 6,870,000 6,870,000 0 4,250,000 גינות 7 2020 השבחה
גני
-02-099112-040 היטל
יהושע(פאר 87 2020 7,500,000 7,500,000 3,500,000 3,500,000 0 4,000,000 2 השבחה
)ק הירקון
אנליטיקה
חכמה- -02-072312-420 קרנות
691 2019 4,650,000 4,650,000 1,180,000 1,180,000 0 3,470,000 מצלמות 2 הרשות
בטחון
הגנה על
חופי הים-
-02-074114-715 היטל
מצוקים 228 2020 14,000,000 14,000,000 11,500,000 11,500,000 0 2,500,000 6 השבחה
ושוברי
גלים
מרכז
תעסוקה
-02-084759-760 היטל
לבעלי - 2020 3,500,000 3,500,000 2,700,000 2,700,000 0 800,000 5 השבחה
מוגבלויות-
גני טבע
סה"כ: כ- 309 מלש"ח
* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
)416 סגירת תב"ר (המשך)
סגנית רה"ע ציפי ברנד התייחסה להקטנת התב"רים לאשכול גנים חתם סופר, הקמת כתות גן חדשות 2019
והקמת כתות גן חדשות .2020 לדבריה, מדובר בפרויקטים האמורים לתת מענה בבניה עירונית לכיתות גן וביניהם
לכיתות לגילאי לידה עד 3 שהיוו בשורה משמעותית לתושבי העיר. הפרויקטים הללו היו חלק מהפתרון העירוני
להוזלת יוקר המחיה שכן תשלומי הורים למעונות יום הינם הוצאה משמעותית בחיי המשפחה.
לדברי גב' ברנד אין מענה ואין סיוע ממשלתי בכל מה שקשור למעונות היום, ויצ"ו, נעמ"ת ולגנים הפרטיים
וכתוצאה מכך בעיר נסגרים עשרות גנים, וחוששת שנגיע למצב שלא יהיה פתרון למסגרות לילדים בגיל הרך.
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
גב' ברנד ציינה, כי בדומה לתפיסה העירונית לפיה האמנים, בעלי העסקים והמסעדות בתל אביב הם הקסם של
העיר ולשם שימורם העירייה באה לקראתם ומקצה להם נתחים מהמרחב הציבורי, כך נדרש לשמר גם את
המשפחות בעיר ולשם כך להקצות חלקים מהמרחב הציבורי לטובת גנים פרטיים ומעונות יום.
לדבריה של גב' ברנד, יש להעלות את נושא הגיל הרך לראש סדר העדיפויות.
חברת המועצה סיגל ויצמן ציינה שקיבלה פניות מהורים מודאגים שיודעים שבשנה הקרובה לא תהיה להם
מסגרת לילדים מאחר וחלק מהגנים הפרטיים נסגרים, וגם ויצ"ו ונעמ"ת במצוקה כספית. לבקשתה יש להשאיר
לפחות %10 מהתקציב עבור החלק התכנוני.
ראש העירייה הבהיר כי אנו נמצאים בעידן חדשוישנו חוסר ודאות לגבי העתיד. למציאות שנוצרה בה עסקים
סגורים, מסעדות ריקות, תיירות שנעצרה, אבטלה גבוהה וכיו"ב - תהיה השפעה שלילית על הכנסות העירייה.
מצב כזה מחייב את העירייה לפעול בצורה אחראית ומסודרת ולבחון מחדש את ההוצאות ואת סדרי העדיפויות.
ראש העירייה ציין כי הוא מודע למצוקות ולצרכים, ועל כן אושרו בעבר תקציבים לפעולות - למרות שאינן
בתחומי אחריותנו המיידיים. עם זאת, בשלב זה יש להתכנס ולפעול קודם להבטחת פעולות שבהן העירייה
מחוייבת כרשות מקומית. בניית כתות לימוד למשל, קודמת בסדרי העדיפויות העירוניים בתקופה זו לבניית
פעוטונים, שכן האחריות הציבורית לפתרונות עבור ילדי הגיל הרך מצויה בידי מדינת ישראל ולא בידי הרשויות
המקומיות.
בעתיד, ככל שתתבהר התמונה וככל שתהיה רווחה תקציבית - תבוצע חשיבה מחודשת.
ראש העירייה הוסיף כי בזכות הניהול הכלכלי המושכל בו העירייה נהגה במשך שנים יש בידיה היום את הגמישות
התקציבית הדרושה כדי לאפשר לה לענות על הצרכים הבלתי צפויים שצצים כעת חדשות לבקרים.
פעולות הקיצוץ מובאות לאישור לאחר דיונים וחשיבה עמוקה בשיתוף פעולה מלא של הגורמים המקצועיים
בעירייה.
ראש העירייה ביקש מחברי המועצה לגלות אחריות ציבורית ולרסן דרישות חדשות בעת הזו.
חברת המועצה שולה קשת הסכימה עם דברי ראש העירייה והודתה לו על דבריו. ציינה שאכן מדובר בסדרי
עדיפויות וביקשה להצטרף להצעתה של חברת המועצה סיגל ויצמן לתקצוב תכנון אשכול גנים חתם סופר.
לשאלתה של חברת המועצה שולה קשת בנוגע לכוכביות המופיעות בתחתית הטבלה הבהיר ערן פרידלר סגן הגזבר
ומנהל אגף תקציבים וכלכלה כי הכוכביות מתייחסות לכל הטבלה.
לבקשתה של חברת המועצה שולה קשת יועבר אליה סטטוס כל פרוייקט המופיע ברשימה -
סגירה/ביטול/הסתיים.
לשאלת חברת המועצה שולה קשת השיב היועץ המשפטי עו"ד עוזי סלמן היועמ"ש לעירייה, כי ביטול/סגירת
תב"רים אכן מצויה בסמכות ועדת כספים בכפוף לאישור המועצה.
הוחלט לאשר סגירת התב"רים, כמפורט לעיל.
)417 העברות תקציביות בתקציב הרגיל
מוצע לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל כמפורט להלן:
לשנת 2019
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
העברה בסך של 10.5 מיליון ש"ח מסעיפי השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף שנת 2019 לסעיף
01/99930/916/9 העברה לקרן מיועדת .
לשנת 2020
העברה בסך 1,520 אש"ח מסעיף "ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים" 01/71223/755/5 לסעיף "שעות נוספות
סופה" 01/72120/310/2 עבור תגבור תקציב שעות נוספות לכוננות סופה לכלל יחידות העירייה.
הוחלט לאשר ההעברות התקציביות כמפורט לעיל.
)418 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2019
הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2019 המסתכמת לסך של
24,566,000 ש"ח והמצ"ב.
)419 רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2019
הוחלט לאשר את רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2019 המסתכמת לסך של 84,000,000
ש"ח והמצ"ב.
)420 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020
הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של
2,674,000 ש"ח והמצ"ב.
)421 רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020
הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 1,139,000
ש"ח והמצ"ב.
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20
)422 רשימה מס' 5 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020
הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 המסתכמת
לסך של 755,000 ש"ח והמצ"ב.
)423 רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020
הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של
44,365,000 ש"ח והמצ"ב.
--------------------- ---------------------
ענבל גולן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה
\Downloads\3base253\Users\:Cועדה .docx21-20
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il