פרוטוקול ועדת כספים- 27-20

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 12/10/2020
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

פרוטוקול 27/20

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 12.10.20

ה שת ת פ ו ה "ה : ר ' חול ד א י - ר אש ה עי ר י י ה – י ו "ר , ג ' שר ע בי, ח ' א ר י א ל י , ח ' ג ו ר ן , ס ' ו י צ מ ן , מ ' ח י י ם , ש' מסל א ו י, א' פ ורז , ש ' קשת .

נ ע ד רו ה "ה : צ' ב ר נד , א ' ג לע ד י.

נו כ ח ו ה " ה: מ ' לי י בה , ע ' א בר ה מי, מ' ג יל צר , ע ' ס ל מן , ר ' פ ר בר , א' ש ב ת אי , א' ש ו ו ר ץ, א ' ל וי , ע ' א ה ר ו נ י , א ' ב ן - ד ו ד , ל ' ב ן - ח מ ו , ס ' ה ל ב ן - ח ו ר י , א' ויי סלב רג , ד ' ח כם , י ' מ ר קוס , א ' סר אג, ע ' פ ר י ד ל ר , ג ' ק י ס ר , נ ' ר ו ז נ ב ר ג , ש ' ש ב י ט , א ' ש ו ע .

מ ז כי ר: ע נ ב ל ג ו לן

נושאים שנדונו:

מס'

הסעיף

)533 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ'

)534 עדכון החלטות ועדת השיום, עמ'

)535 דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ'

)536 אישור לפרסום מכרזים ע"י חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ'

)537 דיווח התקשרויות של חברת אקספו ת"א – המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ'

)538 פתיחת חשבונות בנק – בי"ס מצדה דרום, עמ'

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

Text Dummy

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)539 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ'

)540 עדכון דברי הסבר סעיף תב"ר שיפוץ והצטיידת מת"ש, עמ'

)541 עדכון גורם מבצע לתב"ר גני ילדים הרב קוק, עמ'

)542 עדכון מקור מימון לשיפוץ מבנה בית אלבר, עמ'

)543 פרויקט מיכאלאנג'לו 15 - תיקון טעות סופר, עמ'

)544 עדכון תעריף חניה – חניון הסינרמה, עמ'

)545 שינוי מקור מימון - בי"ס מוזיר ובי"ס אוסישקין, עמ'

)546 עדכון דברי הסבר בתב"ר בסעיף שבילי אופניים, עמ'

)547 תכנון הקמת מתחם תרבות ואומנות באזור תחנה מרכזית הישנה בשיתוף עיריית ת"א-יפו ולהקת בת שבע, עמ'

)548 הסדר בין עיריית תל אביב-יפו למדינת ישראל/משרד הביטחון בעניין ביצוע עבודות לצורך הזזת קיר הקריה להרחבת תוואי הדרך והמדרכה בדרך מנחם בגין, והזזת קיר מחנה הקריה (מ.ק. ,)654 עמ'

)549 סגירת תב"ר, עמ'

)550 התקשרות עם חברת מוסדות חינוך לפיתוח מערכת קהילה העירונית, עמ'

)551 סיוע לעיריית נוף הגליל, עמ'

)552 בקשה לקבלת היתר למסגרת אשראי – מוזיאון א"י, עמ'

)553 רישום משרות גמלאים בתקציב העירייה, עמ'

)554 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ'

)555 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ'

)556 רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ'

)557 רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ'

)558 רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל, עמ'

)559 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל, עמ'

)560 רשימה מס' 10של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ'

)561 רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ'

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)533 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה בעירייה אחוז מקום העבודה השכר החודשי התקופה

איוש הנוסף בש"ח בחודשים

משרה

בעירייה

שלמה צ'קרוב מינהל החינוך 100 אחראי ציוד 1500 12 עמותת "הגל שלי"

בת ים

גבריאלה אהרון מינהל החינוך 100 הפקת אירועים 2000 36 קינג פופ

עצמאית

מורן כהן מינהל החינוך שעתי מזכירה 1400 36

הובלות אשכנזי

רמת גן

עידן משה עינב מינהל הנדסה 100 שיווק דיגיטלי 1500 36 מוצרי חינוך

לגיל הרך

עצמאי

אורי רון מינהל הנדסה 100 מורה מילוי מקום 750 12 משרד החינוך

שושנה ברוך מינהל שירותים 100 סריגה ואפיה 800 36 חברתיים עצמאית

ליאור סעדון מינהל שירותים 100 הדרכה 1000 8

חברתיים אוני' ת"א

מאיה לידרור מינהל שירותים 100 מקשרת 1500 9

חברתיים אוני' בר אילן

דור חאבא מינהל כספים 100 שליח עד 3000 12

חב' פרימיום

יואל פלדי חטיבת תפעול 100 נציג ציבור עד פעמיים 12 בית הדין לעבודה בחודש

בת ים 500 לישיבה

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)534 עדכון החלטות ועדת השיום

1) תיקון טעות בשם רחוב - לבקשת המשפחה, לתקן טעות שנפלה בשם משפחתו של הרב על שמו קרוי

רחוב בכפר שלם, כך שבמקום "הרב רפאל אלנקווה" יבוא "הרב רפאל אנקאווא".

2) לבטל את ההמלצה על קביעת שם הרחוב שמספרו 4900 על שם עפרה חזה ז"ל, אשר התקבלה ביום

5.3.20 ואושרה ע"י ועדת הכספים ביום 16.3.20 ועל ידי מועצת העירייה ביום .30.3.20 החלטת הביטול נשענת על הסכמת נציגי המשפחה להצעה לקריאת שם בית ספר "ליבנה" בדרום העיר על שמה של חזה ז"ל תחת קריאת שם הרחוב כאמור.

הוחלט לאשר העדכונים המפורטים לעיל.

)535 דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לקביעת זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן:

הנכס מיקום שטח מקורה שטח גלריה שטח חוץ התקשרות עם תקופת

(במ"ר) (במ"ר) (במ"ר) הזוכה ההתקשרות

בשנים

מבנה 26 צפון הנמל 122 61 אתי חן חסון, 5+5

יחידות 3,4 עוסק מורשה

203701842

מבנה 21 נמל ת"א 181 77 300 סושי בנמל 5+5

יחידות בע"מ, ח.פ.

16-19 514727528

הוחלט לאשר לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים כמפורט בסעיף 1 לעיל.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)536 אישור לפרסום מכרזים ע"י חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י

החברה

לאור האמור:

1. חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו מבקשת את אישור הועדה לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:

שטח גלריה

תקופת

שטח מקורה (במ"ר) שטח חוץ

הנכס מיקום סטטוס נכס ההתקשרות

(במ"ר) (במ"ר)

בשנים

חנות

בטבעת

אצטדיון

חיצונית של 120 פנוי 3+3+3

בלומפילד

אצטדיון

בלומפילד

הוחלט לאשר לחברת היכלי הספורט תל אביב-יפו יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף .1

)537 דיווח התקשרויות של חברת אקספו ת"א – המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ במקרקעין

המנוהלים ע"י החברה

בהתאם לתקנון החברה, "החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפן, למשכנן, או להשכיר אותן לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת העיריה ברוב חבריה.".

לאור האמור, חברת אקספו ת"א – המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ מבקשת את אישור הועדה להתקשרויות כמפורט להלן:

מהות ההתקשרות מיקום שטח התקשרות עם תקופת ההתקשרות

כולל הזוכה/שוכר/זכיין

(במ"ר)

הארכת התקשרות גוש ,6645 חלקים כ- עיר השעשועים בע"מ 15 שנה נוספות, להפעלת לונה-פארק מחלקות 13,14,15; 42,000 החל מיום 1/1/26 בפטור ממכרז גוש ,6645 מ"ר

חלקים מחלקות

17,18,19,62,64,646

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

ניהול והפעלת גוש ,6645 חלקים כ- 5,200 פז חברת נפט בע"מ 7 +2 *+ 1** תחנות דלק מחלקות 13-17 מ"ר החל מיום 1.6.2016

עסק להשכרת חללי גוש ,6645 חלקים 2,318 טי.אל.וי לאונג' בע"מ 10 + 2 * עבודה משותפים מחלקות מ"ר החל מיום 10.4.2016

2,4,5,6,7,8,10,11,13

,14,41,43,45; גוש

,6646 חלקים

מחלקות

8,10,17,19,64,66,76

,77 (ביתן )2

(*) הארכה בהסכמת הצדדים

(**) הארכה לשיקול דעת אקספו.

הוחלט לאשר לחברת אקספו ת"א – המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ להתקשר עם הזוכים במכרזים

כמפורט לעיל.

)538 פתיחת חשבונות בנק – בי"ס מצדה דרום

לכל אחד מבתי הספר בעיר 2 חשבונות בנק – האחד לניהול הכספים המוניציפליים והשני לניהול כספי הורים.

חשבונות הבנק של בתי הספר מנוהלים בבנק מסד.

בשנה"ל תשפ"א נפתח בי"ס חדש לחינוך מיוחד – בי"ס מצדה דרום (שם זמני) ונדרש לפתוח עבורו חשבונות בנק.

בעלי זכות החתימה בחשבון יהיו המוסמכים לנהל את התשלומים שיתקבלו בעבור התלמידים, כל משיכת כספים מהחשבון תחויב בחתימת 2 בעלי זכות חתימה, כאשר אחד מהם חייב להיות מנהל בית הספר.

החשבונות יוגבלו באופן שלא יהיה אפשר למשוך מהם משיכת יתר.

רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לחיובים אחרים.

הבקרה על כל חשבונות הבנק של בתי הספר, לרבות חשבונות הורים, מבוצעת ע"י מינהל החינוך באמצעות המפקחות על המערכת הכספית של בתי הספר.

למען הסר ספק, למרות שהחשבונות מוגדרים כחשבונות עירוניים, הם אינם נכללים בדו"ח הכספי של העירייה.

לאור האמור לעיל, החליטה ועדת כספים לאשר פתיחת 2 חשבונות בנק בעבור בית ספר לחינוך מיוחד מצדה דרום –

חשבון מוניציפלי וחשבון הורים.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)539 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי בדברי ההסבר של התקציב הרגיל לשנת 2020 בפרק 614 כך ששם היחידה ישתנה מ"תקשורת ושיווק", ל"מינהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה", וכן שינוי תואר משרה מ"מנהל תקשורת ושיווק-

דובר העירייה" ל "מנהל מינהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה". הנ"ל ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי דברי ההסבר, כמפורט לעיל.

)540 עדכון דברי הסבר סעיף תב"ר שיפוץ והצטיידת מת"ש

במסגרת תקציב התב"ר לשנת 2020 תוקצבו 200 אש"ח לטובת שיפוץ והצטיידות מת"ש לפי הפירוט הבא: 50 אש"ח למרכז לובטקין,50 אש"ח שיפץ חנות אהבה שנייה ו - 100 אש"ח לשיפוץ המבנה ברחוב אסא קדמוני.

בשל מצב המבנה באסא קדמוני נדרש שיפוץ נרחב במקום כולל הנגשת המבנה.

הוחלט לעדכן את דברי ההסבר לסעיף כך שכולו ייועד לשיפוץ במרכז אסא קדמוני.

במסגרת השיפוץ תשולב חברת גני יהושוע ללא תקורה.

)541 עדכון גורם מבצע לתב"ר גני ילדים הרב קוק

ועדת כספים מיום 27.7.2020 אישרה תב"ר לתכנון אשכול גני"ל הרב קוק, בסך 2 מלש"ח לביצוע באמצעות חב' עזרה ובצרון.

הוחלט להעביר את הפרויקט לתכנון באמצעות חברת אח' החוף.

עמלת החברה %.4

)542 עדכון מקור מימון לשיפוץ מבנה בית אלבר

בוועדת כספים מיום 30.8.2020 אושרה תוספת בתב"ר בסך 170 אלש"ח לשיפוץ מבנה בית אלבר.

נדרש תיקון מקור מימון לתב"ר זה. נרשם שהמקור הוא קרן היטלי השבחה, כאשר המקור המתאים למימון הפרויקט הוא – קרן בית ריקה אלבר, אשר מיועדת לנושא זה.

הוחלט לאשר העדכון.

)543 פרויקט מיכאלאנג'לו 15 - תיקון טעות סופר

מועצת העירייה בישיבתה ה- 30 מיום 14/09/2020 אישרה בהחלטה 245 את פרוטוקול ועדת כספים מס' 26/20 מיום ,31.8.20 במסגרתו אושרה החלטה בדבר פרויקט מיכאלאנג'לו 15 דיור בהישג יד - אישור תוספת לחוזה ועדכון מחירי הדירות למכירה.

בהחלטה מס' 513 בפרוטוקול ועדת כספים נפלה טעות סופר בפסקה ויש לתקנה כדלקמן:

במקום המילים "התב"ע החדשה 4002" צריך להיות "התב"ע החדשה 4697"

הוחלט לאשר תיקון מס' התב"ע כמפורט לעיל.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)544 עדכון תעריף חניה – חניון הסינרמה

בישיבת וועדת כספים 11/19 מיום 21.7.19 אושרה החלטה בדבר שינוי תעריפי חניה בחניוני חברת אחוזות החוף.

אושר כי דמי החניה בחניון הסינירמה יעברו לתעריף שעתי ויעמדו על 16 ₪ לכל שעת חניה, והחל מהשעה 16:00 על תעריף חד פעמי קבוע של 24 ₪.

הוחלט להחזיר את החניון לתעריף חניה יומי העומד על 24 ₪.

)545 שינוי מקור מימון - בי"ס מוזיר ובי"ס אוסישקין

לאור עדכון הרשאות ממשרד החינוך לפרוייקטי בינוי של בי"ס מוזיר ובי"ס אוסישקין, להלן שינויי מקורות המימון הנדרשים:

1. בי"ס מוזיר (שלב ב) - :02-081144-830-1

מקור מימון תקצוב קיים שינוי תקצוב תקצוב מעודכן קרן מקרקעין 16 מלש"ח 8.1 (-) זיכוי 7.9 מלש"ח

משרד החינוך 0 8.1 (+) 8.1 מלש"ח

סה"כ 16 מלש"ח 0 16 מלש"ח

2. בי"ס אוסישקין - :02-081122-805-9

מקור מימון תקצוב קיים שינוי תקצוב תקצוב מעודכן קרן מקרקעין 17 מלש"ח 5.2 (-) זיכוי 11.8 מלש"ח משרד החינוך 0 5.2 (+) 5.2 מלש"ח

סה"כ 17 מלש"ח 0 17 מלש"ח

הוחלט לאשר עדכון מקורות מימון, כמפורט לעיל.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)546 עדכון דברי הסבר בתב"ר בסעיף שבילי אופניים

ועדות כספים בשנת 2020 אישרו תב"ר בסך כ-90 מלש"ח לטובת הקמת שבילי אופניים ברחבי העיר, בסעיף - -02 074116-452-1 .

במהלך ביצוע שבילי האופניים נדרשת לעיתים העתקת תחנת אוטובוס או עמודי שילוט מוארים. התחנות והעמודים הינם בבעלות חברת ג'סי דקו, אשר לה הסכם התקשרות מול הרשות לפיתוח כלכלי.

לטובת ביצוע עבודות נקודתיות אלו במסגרת פרויקטי שבילי אופניים, מוצע לאשר שילוב הרשות לפיתוח כלכלי במסגרת התב"ר המאושר. תקורת החברה %.4

הוחלט לאשר שילוב הרשות לפיתוח כלכלי כמפורט לעיל.

)547 תכנון הקמת מתחם תרבות ואומנות באזור תחנה מרכזית הישנה בשיתוף עיריית ת"א-יפו ולהקת

בת שבע

עיריית תל אביב- יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים של שטח קרקע הידוע כחלקה 7 בגוש 8939 וחלק מחלקה 2 בגוש ,8940 הנמצאים בין הרחובות הגליל -8 ,10 סלומון והשומרון (להלן: "המקרקעין").

כחלק מרצונה של העירייה לייצר בשנים האחרונות התחדשות עירונית באזור נווה שאנן וכחלק מראייתה בתרבות מנוע צמיחה חשוב לפעילות זו מבקשת העירייה לקדם במקרקעין פרויקט עירוני במסגרתו יוקם קמפוס תרבות ומחול בשטח של כ- 10.5 דונם (להלן: "הפרויקט"/ "המרכז").

להקת מחול בת שבע ע.ר. 58-011-118-5 (להלן: "הלהקה") הנה להקת מחול אשר מרכז פעילותה בתל אביב ופועלת מזה שנים רבות במתחם סוזאן דלאל ובעלת שם ומוניטין רב בתחום התרבות.

העירייה מעוניינת להקים את הפרויקט באמצעות קרן תל אביב לפיתוח ע.ר. 58-000-638-5 (להלן: "קרן תל אביב") על מנת שישמש הן כמרכז פעילות ללהקה לצורך פעילויות אומנותיות מגוונות והן לשימושים עירוניים ציבוריים נוספים לטובת תושבי השכונה, הרובע והעיר כולה (להלן: "מטרת השימוש").

הערכת עלות הפרויקט הנה בסך 170,000,000 ₪ (להלן: "עלות הפרויקט"(.

בין המעורבים מתנהלים מגעים לעניין מימון הקמת הפרויקט והפעלתו.

תקציב התכנון של הפרויקט נאמד בסך של כ 17.6 מ' ₪ ועד כה השקיעה קרן ת"א בתכנונו סכום של כ-8 מ' ₪ שהגיעו מתרומות שגייסה להקת בת שבע.

לפיכך מוצע לאשר –מימון תואם לקרן ת"א לטובת תכנון הפרויקט בסך 8 מ' ₪ כאשר 5 מ' ₪ יתוקצבו כעת -במימון קרן מקרקעין וסך נוסף של 3 מ' ₪ יכללו בתב"ר .2021 יתרת התקציב לתכנון תטופל בהתאם להתקדמות התכנון והפרויקט, במהלך שנת .2021

חברת המועצה שולה קשת ביקשה הבהרות באשר להיקף עלות אומדן הפרויקט בסך 170 מלש"ח ככלל, ובהתייחס לפרוייקטים גדולים אחרים בעיר בפרט, כדוגמת שיפוץ בניין הבימה. כמו ציינה כי עלויות התכנון המובאות לאישור הינן גבוהות לטענתה שכן מהוות כ – %10 מאומדן עלות הפרויקט. בנוסף העירה כי אין כמעט שימושים קהילתיים עירוניים נוספים בפרויקט בזמן שהעירייה מקפיאה פרוייקטים של תכנון מעונות יום לגיל הרך ועוד.

חברת המועצה שולה קשת ציינה כי להערכתה העירייה תידרש בשנה הבאה לתוספת תקציב בסך 2 מלש"ח לטובת תכנון הפרויקט, כך שסך חלקה של העירייה בהוצאות התכנון יסתכם ב – 10 מלש"ח. זאת ועוד, לטענתה אין זה העיתוי הנכון לתיקצוב עלויות התכנון כל עוד מתנהלים מגעים וטרם סוכמו דרכי המימון לפרויקט בכללותו.

כמו כן ציינה כי כל עוד לא הוקצה השטח ע"י ועדות הנכסים ללהקת בת שבע, אין זה העיתוי הנכון לדיון בנושא.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)547 תכנון הקמת מתחם תרבות ואומנות באזור תחנה מרכזית הישנה בשיתוף עיריית ת"א-יפו

ולהקת בת שבע (המשך)

חברת המועצה שולה קשת הציעה כי עד לאישור המועצה תיבחן האפשרות של העתקת בית ספר לוינסקי למתחם זה ע"י נציגות ונציגי שכונת נווה שאנן, להקת בת שבע ומינהל הנדסה. לטענתה הדבר אפשרי מבחינה תכנונית ואף עשוי לצמצם את היקף העלויות.

מר ערן אברהמי, מנהל הפרויקט העירוני, התייחס להיקף עלויות התכנון וציין כי זהו מונח כללי - עלויות אלה כוללות את סך ההוצאות שאינן הוצאות ביצוע. שיעור עלויות התכנון הינו כמקובל בפרויקטים מסוג זה.

בנוגע לאומדן עלות הפרויקט הכולל, הבהיר מר אברהמי, כי הפרויקט נמצא בשלב מוקדם של תכנון ראשוני, מדובר בפרויקט מורכב הנאמד בכ – 170 מיליון ש"ח, ככל שיתבהרו הנתונים יובא הנושא בפני חברי וועדת הכספים.

ראש העירייה מר רון חולדאי הבהיר כי כמו בכל פרויקט, רק לאחר ביצוע תכנון מפורט נוכל לאמוד בצורה יותר מדויקת את היקף עלות הפרויקט ובשלב ראשוני מסתפקים באומדן. כמו כן הבהיר ראש העיר כי מדובר במבנה עירוני אשר ישמש את העירייה לטובת שימושים עירוניים תרבותיים וציבוריים ולטובת תושבי השכונה, הרובע והעיר כולה וכן את להקת בת שבע בהתאם להיקף הפעילות שיסוכם איתה.

בכדי להתקדם בפרויקט, בשלב זה אנו נדרשים לאשר את תקציב עלויות התכנון.

חברת המועצה שולה קשת הביעה את דעתה כי מהלך זה הינו תהליך של ג'נטרפיקציה תרבותית, והדגישה את החלופה שהוצעה על ידה להקמת קמפוס חינוך ותרבות במסגרתו יפעל בית ספר לאומניות.

הוחלט לאשר את חלקה של העירייה במימון תואם לקרן ת"א לטובת תכנון הפרויקט בסך 8 מ' ₪ כאשר 5 מ' ₪

יתוקצבו כעת -במימון קרן מקרקעין וסך נוסף של 3 מ' ₪ יכללו בתב"ר .2021 יתרת התקציב לתכנון תטופל בהתאם

להתקדמות התכנון והפרויקט, במהלך שנת 2021

חברת המועצה שולה קשת התנגדה לסעיף זה.

)548 הסדר בין עיריית תל אביב-יפו למדינת ישראל/משרד הביטחון בעניין ביצוע עבודות לצורך

הזזת קיר הקריה להרחבת תוואי הדרך והמדרכה בדרך מנחם בגין, והזזת קיר מחנה הקריה (מ.ק.

)654

במסגרת פרויקט שדרת הקריה ולצורך הרחבת המדרכה נדרשת העירייה להזזת החומה וגדר הבסיס, צפונית לכניסה הנוכחית בדרך מנחם בגין.

מדובר בשטח הכלול במחנה הקריה בחלקו הצפון מזרחי לכניסה הנוכחית והזזת הקיר לתוך מחנה הקריה.

העבודה להרחבת המדרכה נדרשת עקב הסכנה הקיימת כיום, הואיל ומדובר במדרכה צרה המשמשת את כלל הציבור ובפרט את באי הקריה, ומהווה סכנה לחיילים ולהולכי הרגל הרבים במקום.

במסגרת זו, סוכם כי משרד הביטחון יפנה את המקרקעין המיועדים לדרך לצורך הרחבת רחוב מנחם בגין ומסירתו לעירייה.

בסמוך לשטח זה מבוצעות עבודות הרכבת הקלה, לרבות הקמת תחנת רכבת חדשה, ובמסגרת זו, העירייה פועלת להכשרת מדרכה ושבילי אופניים, כאשר חלק מהקרקע המפונה תיועד לדרך והרחבת המדרכה.

לצורך ביצוע עבודות העירייה והרחבת המדרכה וסלילת שביל האופניים, נדרשת עבודה מקדימה בתוך מחנה הקריה הכוללת הזזת מבנים ובנייתם מחדש במקום סמוך (כ-1,000 מ"ר), הזזת וחיבורי תשתיות, גדרות, מערכות אינדיקציה פיתוח וכיו"ב.

מדובר בעבודות שיכולות להתבצע רק על ידי משרד הביטחון, עקב מגבלות ביטחוניות ובטיחותיות, ולכן על העירייה להתקשר בהסכם מול מדינת ישראל/משרד הביטחון (בשם המדינה) (להלן: "הצדדים") בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 10(3א) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-.1987

על פי תחשיבים לעלות העבודות שיבוצעו על ידי משרד הביטחון, אשר נבדקו על ידי העירייה, ולאחר מו"מ שהתנהל בין הצדדים, הוסכם כי העלות הכוללת של העבודות של משרד הביטחון הינה בסך של 20.5 מלש"ח, שישולמו למשרד הביטחון, אשר גם יבצע את העבודות המקדימות בתוך בסיס הקריה, כאשר את הקמת החומה הסופית והרחבת המדרכה תבצע העירייה באמצעות חברת אחוזות החוף.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)548 הסדר בין עיריית תל אביב-יפו למדינת ישראל/משרד הביטחון בעניין ביצוע עבודות לצורך

הזזת קיר הקריה להרחבת תוואי הדרך והמדרכה בדרך מנחם בגין, והזזת קיר מחנה הקריה (מ.ק.

)654 (המשך)

יצוין כי במסגרת התקציב שהוכן לפרויקט שדירת הקריה תוכנן תקציב של 30 מ' ₪ לטובת הרחבת דרך בגין הכולל את העבודות הנדרשות ע"י משרד הביטחון ואת העבודות הנדרשות ע"י חב' אחוזות החוף.

מחליטים:

1. מאשרים התקשרות בין עיריית תל אביב-יפו לממשלת ישראל/משרד הביטחון (בשם המדינה) לביצוע

עבודות מקדימות הכוללות פינוי והריסת מבנים ובנייתם מחדש, הזזת תשתיות פיתוח והקמת גדרות

אינדיקטיביות, לצורך הרחבת תוואי הדרך והמדרכה.

2. העירייה תשלם למשרד הביטחון סכום של 20.5 מלש"ח כסכום כולל (כולל מע"מ, אגרות והיטלים, תקורות

ועלויות פיתוח), על פי אבני דרך שייקבעו בהסכם בין הצדדים.

3. לאשר תוספת לתקציב הבלתי רגיל של פרויקט שדירת הקריה בסך 20.5 מ' ₪ במימון קרן מקרקעין.

)549 סגירת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

.1סגירת תב"רים:

סך תקציב יתרת תקציב סיבת הסגירה

סעיף נושא נצבר (כולל למחיקה

הפחתות)

20832154158 בית שטראוס - אודיטוריום 1,500,000 1,154,160 הוקפא 20744101262 חדר מצב תנועתי - נת"ע 2,290,000 1,051,347 הסתיים 20991104075 אתרים - חוף שרתון/הילטון 600,000 515,144 הוקפא 20991104144 אתרים - תכנון ימי ונופי חוף הצפון 500,000 500,000 הוקפא 20742518007 שיקום מדרכות - 2017 3,097,000 הסתיים 410,589

20828105117 שיפוצים במוסדות קנו"ס - 2015 10,700,000 343,444 הסתיים 20847217009 קרן ת"א - מרכז קשישים ברח' מנדלשטאם 300,000 300,000 מקודם בתקציב נפרד 20791156101 שילוט אלקטרוני בכיכר וולפסון 250,000 250,000 הוקפא 20828105106 שיפוצים במוסדות קנו"ס 2014 12,300,000 203,381 הסתיים \Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

20742102103 מדרכות - רח' אפלטון 950,000 119,659 הסתיים 20744193007 גל ירוק לרמזורים 450,000 77,730 הסתיים 20829104268 בריכות שחיה 2014 1,500,000 43,020 הסתיים 20829104281 בריכות שחיה 2016 1,500,000 34,872 הסתיים 20742517516 מדרכות 2018 רח' הלסינקי 600,000 34,594 הסתיים 20829104279 בריכות שחיה 2015 1,500,000 30,178 הסתיים 20744109053 הנגשת מסופי תח"צ 900,000 24,833 הסתיים 20935372003 בית אלבר ריקה 4,280,000 15,193 הסתיים 20744999002 יתרות מעבודות גמורות 10,861 10,861 הסתיים 20742435045 רח' העמל 10,000 8,927 הסתיים

20744240001 מרכז בקרה - תכנון והחלפת מערכות 1,200,280 6,559 הסתיים

2. הקטנת תב"רים:

סך תקציב יתרת תקציב סיבת הסגירה

סעיף נושא נצבר (כולל למחיקה

הפחתות)

20723124007 מצלמות אבטחה ברחבי העיר* 44,017,000 לא התקבלה הרשאה 1,000,000 מהמשרד לביטחון פנים

20811119109 מגרשי ספורט בבתי ספר 12,160,000 הקטנה 1,000,000

20812160201 מרחבים חוץ כיתתיים 2019 6,500,000 הקטנה 1,000,000

סה"כ: כ- 8.2 מלש"ח

* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)550 התקשרות עם חברת מוסדות חינוך לפיתוח מערכת קהילה עירונית

אגף מחשוב ומערכות מידע מבקש להתקשר עם חברת מוסדות חינוך לביצוע עבודות פיתוח עבור העירייה, במימון עירוני, כמפורט להלן:

מערכת קהילה העירונית, לניהול הפעילויות והלקוחות במרכזים הקהילתיים בת"א-יפו, הינה מערכת .CRM המערכת כוללת רכיבים של פעילות חשבונאית כגון: דרישת תשלום, קבלות, הפקדות החזרים וביטולים אשר הכרחיים לניהול הפעילות והגביה. מערכת זו מתממשקת בזמן אמת למערכת חשבונאית NAV האחראית על הוצאת קבלות ללקוחות במרכזים הקהילתיים ופעילות זו מדווחת ומעדכנת את מערכת CRM של העירייה ואת המערכת של החברה למוסדות חינוך שהנה מערכת תקציבית שמנהלת את ההכנסות וההוצאות של מרכזיים קהילתיים של העירייה.

העירייה מעוניינת לקצר את התהליך של הוצאת דרישת תשלום, קבלות ללקוחות המרכזיים הקהילתיים ע"י התממשקות ישירה ממערכת קהילה ()CRM למערכת של החברה למוסדות חינוך (מערכת תפנית) ללא תיווך של מערכת חשבונאית נוספת (.)NAV

סה"כ אומדן הפרויקט :

שנה ראשונה (הקמה, שו"שים ותחזוקה) - 1.060 מלש"ח כולל מע"מ ותקורה. מתוך סכום זה, תקציב בסך 460 אש"ח כולל מע"מ ותקורה, מובא לאישור במסגרת רשימת תוספות בתקציב הבלתי רגיל בוועדת כספים זו. השלמה בסך 600 אש"ח נכללת בספר התקציב הבלתי רגיל של שנת .2021 סעיף תקציב 02-009317-700-2 - מחשוב מרכזים קהילתיים.

שנה שנייה - תחזוקה – כ 220,000 ₪ + מע"מ + תקורה, מותנה באישור והסדרה תקציבית.

תנאי תשלום בהתאם לתנאי החוזה מול החברה למוסדות חינוך.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך, כמפורט לעיל.

)551 סיוע לעיריית נוף הגליל

נוכח השריפה שפרצה בסוף השבוע האחרון בישוב נוף הגליל (לשעבר:"נצרת עלית") ונוכח הטיפול הנדרש במפוני השריפה , פנתה עיריית נוף הגליל לעיריית ת"א-יפו בבקשה לסיוע כספי לטובת רכישת סלי מזון.

עיריית ת"א-יפו נאותה להיעתר לבקשת עיריית נוף הגליל ברכישת 500 סלי מזון בהיקף של כ – 80,000 ₪.

בהתאם להנחיות משרד הפנים בדבר יישום סעיף 233א לפקודת העיריות לגבי סיוע לרשות מקומית אחרת במצב חירום (תיקון: תשע"ג) אושר הסיוע ע"י מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה ויועמ"ש העירייה.

לבקשת חבר המועצה מר שלמה מסלאווי הבהיר ראש העירייה כי בעקבות אסון השריפה שפקד את נוף הגליל בסוף שבוע האחרון פנה לראש עיריית נוף הגליל בהצעה לסיוע. לאחר שהמצב התבהר פנתה עיריית נוף הגליל בבקשה לסיוע בחבילות מזון לתושבים שפונו מבתיהם. לאחר מבצע לוגיסטי שנערך בשבת האחרונה הצלחנו לסייע ברכישת 500 סלי מזון.

חברת המועצה סיגל ויצמן בירכה על מהלך זה.

הוחלט לאשר העברה מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל בסך 80,000 ₪ למימון הסיוע לעיריית נוף הגליל, מסעיף

01/99920/792/9 "שונות" לסעיף 01/72360/786 "סיוע לרשויות".

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)552 בקשה לקבלת היתר למסגרת אשראי – מוזיאון א"י

בכוונת המוזיאון לפנות למשרד הפנים בבקשה לקבלת היתר למסגרת אשראי לצורך פעילות שוטפת.

מסגרת האשראי המבוקשת: 1,500,000 ₪ (מיליון וחצי ₪)

תקופת האשראי: לשנה שתסתיים בתאריך 31/12/2021

שיעור ריבית: פריים + %1.5

שם המלווה: בנק הפועלים

קבלת האשראי אושרה בדירקטוריון בתאריך 2/8/2020 על פי נוהל משרד הפנים, נדרשת מועצת הרשות לאשר קבלת האשראי כמפורט לעיל.

הוחלט לאשר קבלת היתר למסגרת אשראי, מוזיאון א"י כמפורט לעיל.

)553 רישום משרות גמלאים בתקציב העירייה

ביום 9 לספטמבר 2020 התקבלה הנחייה של משרד הפנים לעניין הצגת היקף "משרות" גמלאים ושארים בדו"חות הכספיים, לפיה נדרש להציג את משרות הגמלאים והשארים בהשוואה לאותן המשרות בתקציב.

לאור זאת, ועדת הכספים מתבקשת לאשר כי התקציב בפרק 99120 פנסיה ופיצויים על סך 419,540 אלפי ש"ח בשנת 2019 ועל סך 418,000 אלפי ₪ בשנת 2020 כולל, בין היתר, תקציב בגין תשלום הגמלה עבור גמלאים ושארים בהיקף ממוצע של 2,315 ו-2,400 משרות בהתאמה.

לבקשת חבר המועצה שלמה מסלאווי הבהיר גזבר העירייה כי החלטה זו מקורה בהוראת משרד הפנים לעניין רישום משרות גמלאים ושארים בספר התקציב, כפי שנעשה בדוחות הכספיים.

הוחלט לאשר רישום המשרות כמפורט לעיל.

)554 מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב קיטוע מפרוטוקול של ועדת משנה לפשרות מס' 34/2020 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 147,486 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)555 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 כמפורט להלן:

1. העברה בסך 60,000 ₪ למימון העברת משרת מנהל פרוייקטים בכיר מאגף רכש ולוגיסטיקה לרשות לתחבורה

וחנייה, מאוקטובר ,2020 מסעיפי השכר בפרק 9941 לסעיפי השכר בפרק .7721

2. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 40 אש"ח מסעיף 61530/786 "אקלים ארגוני"

לסעיף 61820/310 "שעות נוספות רשומות" לטובת תגבור תקציב שעות נוספות במרכז למחקר כלכלי וחברתי לניתוח סקר אקלים ארגוני.

3. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 50 אש"ח מהסעיפים הבאים:

99410/533 "שכירת רכב" - 25 אש"ח

99410/534 "דלק ושמן" - 25 אש"ח

לסעיף 99410/310 "שעות נוספות רשומות" לטובת תגבור תקציב שעות נוספות באגף רכש ולוגיסטיקה

4. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 5 אש"ח מסעיף 61318/461 "צרכי משרד" לסעיף 61318/693 "מחשוב יחידתי"

לטובת רכישת מחשב נייח וסורקים לבית משפט לעניינים מקומיים.

5. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 2 אש"ח מסעיף 61331/781 "תחזוקת המגנזה" לסעיף 61331/461 "צרכי משרד"

לטובת תגבור צרכי משרד ליחידת הארכיון העירוני

6. תוספת תקציבית ע"ס 100 אש"ח בסעיף 01.322200.426/2 "בית עובד העירייה-הכנסות מפעילות": 70 אש"ח

בסעיף 01.822560.784/6 "פעולות תרבות – בית עובד העירייה" ו-30 אש"ח בסעיף 01.822560.852/1 "בית עובד העירייה – מוס"ח" למימון קיום פעולות תרבות באולם בית עובד העירייה באמצעות מרכז ענב במימון הכנסות עצמיות, מותנה בקבלת ההכנסה.

7. העברה תקציבית ע"ס 13 אש"ח מסעיף 01.822570.851/5 "בית ביאליק - חב' מוס"ח" לסעיף

01.822640.851/5 "המחוגה - חב' למוס"ח" למימון הפעלת מרכז המחוגה בפלורנטין באמצעות החברה למוס"ח.

8. תוספת תקציבית ע"ס 800 אש"ח למימון חלקה היחסי של חברת נת"ע בעלות הארכת פרויקט היפואית עד

סוף שנת 2020 בסעיף הוצאה 01-772100-782-8 "שאטל היפואית" ובסעיף הכנסה 01-244000-721-6 "הכנסות מחב' נת"ע בגין הפעלת שאטלים".

9. לטובת הקמת 0.25 משרה קבועה של עו"ס משפחה מסיל"ה במינהל השירותים החברתיים החל מיום

1.11.2020 ובמימון %75 של משרד הרווחה מוצע לאשר:

· תוספת ע"ס 23 אש"ח בסעיף הכנסה "שכר עבודה והוצאות מינהל" 345100-931 ובסעיפי שכר בפרק .847200 · העברה ע"ס 8 אש"ח מסעיף " שונות" 999200-792 לסעיפי שכר בפרק .847200

10. העברה ע"ס 150 אש"ח מסעיף 81220/340 "שעות נוספות מיוחדות" לסעיפים הבאים:

81332.310 "שעות נוספות רשומות" - 60 אש"ח

81333.310 "שעות נוספות רשומות" - 90 אש"ח

לטובת תגבור שעות נוספות בפנימיות העירוניות לתקופה .9-12/2020

11. העברה על סך 15 אש"ח מסעיף 01/996100/521/6 "הדרכה וכנסים", לסעיף 01/996200/932/9 "ציוד וריהוט

משרדי", עבור תגבור תקציב ציוד וריהוט משרדי ביחידת הרכב.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)555 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 (המשך)

12. העברה על סך 35,000 ש"ח להקמת משרת ממונה פרוייקטים במרכז העירוני לתיאום הנדסי, החל מחודש

נובמבר ,2020 לטובת פיקוח על עבודת נת"ע ברכבת הקלה לפי הפירוט הבא:

מסעיף 01/741130/751/3 תגבור כ"א

לסעיפים הבאים:

01/74113/110 "משכורת כוללת" -17,000 ש"ח

01/74113/124 "החזר הוצאות" -1,000 ש"ח

01/74113/126 "הבראה" -1,000 ש"ח

01/74113/127 "השתתפות באחזקת רכב" -5,000 ש"ח

0174113/130 "תשלומים מיוחדים" -1,000 ש"ח

01/74113/181 "מיסים וביטוח לאומי" -4,000 ש"ח

01/74113/182 "קופות גמל והשתלמות" -5,000 ₪

01/74111/310 "שעות נוספות" -1,000 ₪

13. העברה ע"ס 2,000 ש"ח לטובת תגבור נסיעות ואש"ל ביחידה לניהול סיכונים ותביעות, לפי הפירוט הבא:

מסעיף: 61317-932-7 "ציוד וריהוט משרדי" – 2,000 ₪.

לסעיף: 61317-510-7 "נסיעות ואש"ל " – 2,000 ₪.

14. תוספת בתקציב הרגיל על סך 740 אש"ח בגין תקצוב ממשרד הפנים עבור פעולות להתמודדות עם נגיף

הקורונה מסעיף ()32 01/22900/911 "הכנסות ממשרד הפנים - קורונה", לסעיפים הבאים:

),01/72990/399(11 "השתתפות בגין מתשאלים" – 20 אש"ח.

),01/72990/399(12 "השתתפות בגין תגבור הפיקוח, הסדר העירוני והמוקד" – 451 אש"ח.

,01/72990/781 "הסברה ופרסום" – 82 אש"ח.

,01/72990/981 "הצטיידות מוקד" – 105 אש"ח

,01/72990/982 "הוצאות ציוד מיגון והצטיידות" – 82 אש"ח

15. העברה על סך 200 אש"ח מסעיף 01/99920/792 "שונות", לסעיף 01/72990/981 "הצטיידות מוקד" עבור

רכישת ציוד תקשורת ומחשוב להיערכות לקורונה.

16. העברה על סך 4,000 ש"ח מסעיף 01-731200-791-3 עתודת מהנדס העיר, לסעיפים:

01-731200-110-4 משכורת כוללת 2,000 ₪

01-731200-130-8 תשלומים מיוחדים 1,000 ₪

01-731200-181-1 מיסים וביטוח לאומי 1,000 ₪

לטובת שדרוג משרת "רכז משאבי אנוש" למשרת "מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל" במטה מינהל הנדסה, החל מ- .11/20

17. העברה ע"ס 400 אש"ח מסעיף 01/99920/792 "שונות", לסעיף01/81471/858 "אכפת גם בלילה – חב' מוסדות

חינוך" להרחבת המענים החינוכיים והטיפוליים בשטח לנוער בעקבות משבר הקורונה.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 כמפורט לעיל.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

)556 רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל המסתכמת לסך של 2,761,000 ש"ח

והמצ"ב.

)557 רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל המסתכמת לסך של 11,730,000 ש"ח והמצ"ב.

)558 רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל

הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל המסתכמת לסך של 17,286,000 ש"ח

והמצ"ב.

)559 רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל

הוחלט לאשר את רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל המסתכמת לסך של 35,000 ש"ח והמצ"ב.

)560 רשימה מס' 10של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל המסתכמת לסך של 2,761,000

ש"ח והמצ"ב.

)561 רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

לשאלת חבר המועצה חיים גורן באשר לתוספת תקציבית לטובת השלמת מערך השמירה במסגרת פרויקט מעון דרי רחוב ברחוב אליזבת ברגנר ביפו הובהר כי מדובר בהוצאות אבטחה ובטחון של המקום לאור המהומות שארעו אשר חייבו מערך אבטחה מוגבר. עלויות אלה נובעות הן מתשלום לחברת האבטחה והן מתשלום עבור פעילות של משטרת ישראל באבטחת המקום.

ראש העירייה הוסיף כי להערכתו עם השלמת רצפת הגגון נוכל לצמצם את היקף האבטחה ועליותיה.

לשאלת חבר המועצה מר חיים גורן בנוגע לתוספת תקציבית המיועדת להקמת מתקני נינג'ה בפארק וולפסון, הובהר כי מדובר במתקנים שהיו מתוכננים לחוף הים.

חברת המועצה סיגל ויצמן שאלה האם מתוכנן להקים מתקן מסוג זה גם בצפון העיר תוך התחשבות בתושבים, השיב מנכ"ל העירייה כי אנו כרגע מבצעים פיילוט ובהמשך נבחן את האפשרות להרחבתו גם באזורי העיר הנוספים.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 11 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל המסתכמת לסך של 86,311,000 ש"ח והמצ"ב.

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 27/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ד תשרי תשפ"א, 12.10.20

לשאלת חבר המועצה אברהם פורז בנוגע לנתוני גביית ארנונה לאור הסגר בו אנו נמצאים , השיב גזבר העירייה כי מסתמנת ירידה בתשלומי ארנונה בעיקר בסקטור של עסקים שהיו זכאים לפטור שניתן ע"י המדינה בגין חודשים מרץ – מאי. מאידך יצאו תקנות של פטור מארנונה לעסקים ע"י המדינה, מהלך אשר יוביל לשיפוי הרשות בגין הפגיעה בהכנסות מארנונה.

הגזבר הבהיר כי את ככל שהעירייה תעמוד במסגרות התקציביות המעודכנות ותקפיד על מדיניות הריסון וכן על הקצאת המקורות בתקציב הרגיל ובתב"ר, כפי שהוצגה לחברי המועצה ע"י מנכ"ל העירייה, אזי מסתמן כי השנה לא תסתיים בגירעון תקציבי.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

\Downloads\3base282\Users\:Cועדה - .docx27-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il