פרוטוקול ועדת כספים - 29-20

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

פרוטוקול 29/20

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 14.12.20

השת תפו ה" ה: ר' ח ול דאי - רא ש העי ריי ה – יו" ר, ג ' ש רע בי ,

ח ' א ר י א ל י , ח ' ג ו ר ן , ס ' ו י צ מ ן , מ ' ח י י ם , ש' מסל או י, א' פו ר ז, ש' ק שת .

נע ד רו ה" ה: צ' ב רנ ד , א ' גלע די .

נו כ חו ה" ה: מ ' ל יי ב ה, מ' גילצ ר, ש' מ למ ד, ע' סל מן , ש' רי מו ן, א ' ל ו י , ע ' א ה ר ו נ י , ק ' א ו ד ל ס מ ן , א ' ו י י ס ל ב ר ג , ד ' ח כ ם , נ ' י ה ו ש ע , ח ' כ ץ , ג ' ל נ י א ד ו , י ' מ ר ק ו ס , ה ' נ ע מ ן , ג ' ס י מ ק ו ב י ץ , מ ' ס י נ י , ר ' פ ל א י , ג ' פ ר ו י ק ט , ח ' פ ר י ד , ע ' פ ר י ד ל ר , ג ' ק י ס ר , נ ' ר ו ז נ ב ר ג , ש ' ש בי ט, א ' שו ע.

מ ז כי ר: ענ בל גול ן

נושאים שנדונו:

מס'

הסעיף

)594 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .2 )595 תעריפי אוטותל - עדכון חבילות מנוי לעסקים, עמ' .3 )596 אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך, עמ' .3

)597 מערך סל"ע - דין וחשבון על התקבולים וההוצאות לשנת ,2019 עמ' .4 )598 אישורי תקציב מרכז הספורט הלאומי, עמ' .5

)599 העסקת משרת אמון - עוזר ומנהל לשכת סגן ראש עיר, עמ' .5 )600 התקשרות עם חברת היכלי הספורט ,2020 עמ' .6 )601 התקשרות עם חברת מוסדות חינוך לקנית שירותי אירוע ספורט ימי לנשים, עמ' .6 )602 הרחבת סמכות ועדת החריגים, שיפוצי בתים, עמ' .6 )603 מדיניות השקעות של עודפים זמניים, עמ' .7

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

Text Dummy

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

)604 אישור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהסכם מסגרת לתכנון, ניהול וביצוע עבודות פיתוח ותשתית, עמ' .7

)605 הלוואת גישור לפרויקט כפר שלם, עמ' .8

)606 התקשרות להעסקת נש"מים לשנת 2021 באמצעות חברת יובל חינוך, עמ' .9 )607 התקשרות בהסכם משולש בין נת"ע לבין העירייה ומי אביבים (להלן: "הצדדים")- לביצוע עבודות לפיתוח תב"ע 3700 - כפוף לאישור משרד הפנים, עמ' .10

)608 אישור הגדלת מסגרת תקציב לביצוע רשת להגנה מפני נפילת חפצים ממגדלי המגורים לגני ילדים ומעונות במתחם "השוק הסיטונאי", עמ' .11

)609 התקשרות עם חברת היכלי הספורט בע"מ וחברת אקספו תל אביב לאירוע דרייב אין ברחבת היכל שלמה סיקס, עמ' .11

)610 אישור התקשרות בהסכם מסגרת מעודכן עם עזרה ובצרון, עמ' .12 )611 אישור התקשרות בהסכם מסגרת עם חברת גני יהושע, עמ' .12 )612 דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .13 )613 השתתפות העירייה בשכר עובדי תאגידים שהועסקו במשל"ט העירוני, עמ' .13 )614 ביצוע פרויקט מרחבי למידה M21 בבתי ספר באמצעות חברת מוסדות חינוך, עמ' .14 )615 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת ,2020 עמ' .14 )616 קיבוע משרות סייעות בחינוך מיוחד, עמ' .15 )617 פיתוח מתחם שדה דב - פנייה לקבלת אישור לחתימה על הסכם גג עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), עמ' .15

)618 הקמת מתחם תרבות ואומנות במתחם השומרון, סלומון, תחנה מרכזית הישנה הסדר בין עת"א- יפו לבין להקת בת שבע, עמ' .20

)619 סגירת תב"ר, עמ' .23

)620 שדרוג ושינוי תארי משרות, עמ' .25

)621 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .26 )622 פרוטוקול וועדת הנחות, עמ' .27

)623 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' .27

)624 דוח רבעון שלישי לשנת 2020 (יולי – ספטמבר ,)2020 עמ' .28 )625 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .28 )626 רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .28 )627 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .28 )628 רשימה מס' 13 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 עמ' .29 \Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

)594 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק

בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד היחידה בעירייה אחוז איוש מקום העבודה השכר החודשי התקופה

משרה הנוסף בש"ח בחודשים

בעירייה

ניצן כץ וולף מינהל חינוך 50 מתאמת מחקר 1000 36 שיבא תל השומר

גלינה גולדין מינהל חינוך 100 טיפול בקשישים 600 36 חב' מנפאואר

לימור רפאל קזס מינהל שירותים 100 הדרכה 800 36 חברתיים אוני' בר אילן

שרה בוארון מינהל שירותים 100 הדרכה 650 12

חברתיים אוני' חיפה

סיגל רוטשטיין מינהל שירותים 85 פסיכותרפיה 1000 24 חברתיים קליניקה פרטית

אפרת ערמון מינהל שירותים 100 פסיכותרפיה 1000 36 חברתיים קליניקה פרטית

ליבנת מזרחי מינהל שירותים 50 טיפול 3000 24

חברתיים בעמותה לילדים

בסיכון בחולון

מאיר יוסף מינהל כספים 100 מאמן כדורגל 4500 36 עמותת גדנע

ציפי גליקמן מינהל כספים 100 אימון אישי 2000 12 עצמאית

ליאת אייזנר מינהל כספים 100 חברת מועצה ללא שכר 36 מקומית אזור

עידן כתר חטיבת התפעול 100 שליח 2500 36

וולט חולון

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

)595 תעריפי אוטותל - עדכון חבילות מנוי לעסקים

ביום 01/05/2018 אישרה ועדת הכספים מס' 53/18 שני מסלולים חדשים לעסקים. החלטה זו אושרה בישיבת המועצה מס' 67 שהתקיימה ביום 14/05/2018 (החלטה מס' .)539 במטרה לייצר הצעת ערך מדויקת יותר, שתעודד עסקים להצטרף לשירות, מוצע לעדכן את תעריפי חבילות מנוי לעסקים כמפורט להלן:

עד 2 נהגים - דמי מנוי חודשיים של 69 ₪ + מע"מ

עד 5 נהגים - דמי מנוי חודשיים של 99 ₪ + מע"מ

עד 10 נהגים - דמי מנוי חודשיים של 149 ₪ + מע"מ בגין כל נהג נוסף מעל 10 נהגים - 10 ₪ + מע"מ

המחיר לדקת נסיעה יישאר ללא שינוי - 1 ₪ + מע"מ לדקת נסיעה בכל המסלולים העסקיים

הוחלט לאשר את השינויים אשר פורטו לעיל.

)596 אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך

מוצע לאשר קבלת תרומות שאושרו בוועדת תרומות של מינהל החינוך ביום ,11.11.2020 כמפורט להלן:

חינוך מיוחד

עירוני נווה צדק

5,000 ₪ תרומת רמי דרזיה, התרומה מיועדת להעשרת תלמידי בית הספר.

יסודי

בית ספר אחווה

• 5,113 ₪ תרומת סעדיה טוחי, התרומה מיועדת לעזרה להורים ולתלמידים בפרויקט השאלת ספרים.

• 3,000 ₪ תרומת עמותת יפו לסיוע הומניטרי, התרומה מיועדת עבור תלמידים לרכישת ספרים לשנת הלימודים החדשה.

קמפוס לאמנויות

• 300,000 ₪ תרומת עמותת ידידי בית הספר לאמנויות, התרומה מיועדת לסיוע לקידום לימודי האמנות בבית הספר לאור הגבלת גובה תשלומי שכר הלימוד.

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

)597 מערך סל"ע - דין וחשבון על התקבולים וההוצאות לשנת 2019

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

על פי סעיף 251 ד' לפקודת העיריות , באחריות הגזבר להציג מדי שנה דוח כספי למועצה של מערך סל"ע הכולל דין וחשבון על התקבולים וההוצאות.

לאור האמור לעיל, להלן דין וחשבון על התקבולים וההוצאות של מערך סל"ע לשנת 2019 (*):

מערך סל"ע - דין וחשבון על התקבולים וההוצאות לשנת 2019 (ש"ח)

הוצאות ת"ר

שכר 38,993,863

פעולות 8,241,695 ביאור א'

סה"כ הוצאות ת"ר 47,235,558

הוצאות תב"ר

מצלמות 2,700,000

הצטיידות 196,078 ביאור ב'

סה"כ הוצאות תב"ר 2,896,078

סה"כ הוצאות מערך סל"ע 50,131,636

סה"כ הכנסות מערך סל"ע 47,426,161

ביאור א' - פעולות

אחזקת רכבים 2,715,400

הדרכה, הכשרה וציוד נלווה -

עובדים 2,784,360

תקשורת, מחשוב וסלולר 828,950

אחזקת מבנה 575,769

הוצאות גבייה 555,490

השתת' בהיטל למרכזים קהילתיים 307,365

ציוד תפעולי 314,422

יתר ההוצאות לפעילות 159,938

יתר ההוצאות לפעילות 8,241,695

ביאור ב' - הצטיידות

מערכות קשר ומיחשוב 0

כלי רכב, ציוד תפעולי וציוד אחר 196,078

סה"כ 196,078

(*) ללא הבאה בחשבון של עלויות מצטברות בסל של כ- 14.9 מלש"ח אשר הושקעו בהתאמת מבני מערך סל"ע.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

TTTeeexxxttt DDDuuummmmmmyyy

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

)598 אישורי תקציב מרכז הספורט הלאומי

וועדות כספים בשנים 2018-2020 אישרו תב"רים בסך 6.25 מלש"ח למרכז הספורט הלאומי לפרויקטים שונים לשדרוגי תשתית, פיתוח המתחם, הקמת מתקני ספורט, הצללות, בטיחות, נגישות ועוד.

עד לאחרונה, המרכז היה בבעלות משותפת של עת"א והועד האולימפי. לאור קשיים בקבלת התחייבות נגדית של הועד האולימפי למימון חלקו בפרויקטים מסוימים, חלקם לא יצאו לפועל עד היום.

בהינתן המצב העדכני בו המרכז הינו בבעלות מלאה של עת"א, מוצע בזאת לקדם את הפרויקטים. מוצע לאשר עדכון פנימי של ייעוד התקציבים, במסגרת התקציב המאושר כדלקמן:

פרויקט מקורי תקציב מקורי תקציב מעודכן הערות

בטיחות - שיקום 1.9 מלש"ח 1.4 מלש"ח רמפת הכניסה בוצעה בטונים, רמפת ממקורות המרכז

כניסה, כיפות תאורה

מגרש כדורסל חיצוני 2 מלש"ח 1 מלש"ח

3X3

שדרוג תשתיות, 2.35 מלש"ח 0.6 מלש"ח חלק מהעבודות בוצעו הנגשה, בטיחות ממקורות המרכז

קירוי הגנה 0 2 מלש"ח תבוצע העברה מתב"ר מרכז

בוולודרום הספורט לתב"ר הוולודרום

הכנת תב"ע למרכז 0 1.25 מלש"ח תבוצע העברה מתב"ר מרכז הספורט הלאומי הספורט לתב"ר - תב"ע מרכז

הספורט

סה"כ 6.25 מלש"ח 6.25 מלש"ח

הוחלט לאשר עדכון התקציבים כמפורט לעיל.

)599 העסקת משרת אמון - עוזר ומנהל לשכת סגן ראש עיר

כהמשך לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון המקומי סימוכין שכ. ,2018-376 מפורטים להלן העובדים המיועדים להעסקה במשרות אמון עבור סגני ראש העירייה.

העסקתם במשרות אמון ושכרם ישולם בהתאם להנחיות האמורות במסמך האמור לעיל.

תואר משרה משפחה פרטי שם סגן ראש העירייה

מ"מ עוזר ומנהל לשכה וייצנר עידן ראובן לדיאנסקי

הוחלט לאשר העסקת משרת אמון עבור סגן ראש העירייה מר ראובן לדיאנסקי, כמפורט לעיל.

)600 התקשרות עם חברת היכלי הספורט 2020

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

רשות הספורט מעוניינת לקדם פעילות ספורט עממי ומיצוב הספורט בתל אביב יפו במתחם היכל מנורה מבטחים וזאת באמצעות חברת היכלי הספורט המנהלת את ההיכל.

לאור האמור הוחלט להתקשר עם חב' היכלי הספורט לשנת 2020 בסכום של 16,680 ₪ + מע"מ.

הנ"ל במסגרת התקציב המאושר .

)601 התקשרות עם חברת מוסדות חינוך לקנית שירותי אירוע ספורט ימי לנשים

רשות הספורט מבקשת לקדם פעילות ספורט נשית כמו גם פעילות ספורט ימית בירקון וזאת באמצעות קיום אירוע לנשים בלבד בסירות מדגם "דרקון".

מרכז דניאל מהווה במקרה זה ספק יחיד בשל העובדה כי הינו היחיד בעל סירות מסוג זה ולו גם צוות מקצועי היכול להפעיל את הפעילות במקום.

( כל זאת כמובן בכפוף לאישור של משרד הבריאות /משרד התרבות והספורט – התו הסגול ).

לשם כך הוחלט לאשר התקשרות עם חברת מוסדות /מרכז דניאל כספק יחיד .

עלות השירותים 32,000 ₪

הנ"ל במסגרת התקציב המאושר .

)602 הרחבת סמכות ועדת החריגים, שיפוצי בתים

בהחלטת ועדת כספים מס' 18/15 מתאריך 1.6.15 אושרו מתן תמריצים לבעלי נכסים המשפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע חברת עזרה ובצרון עפ"י קריטריונים. במסגרת החלטה זו נקבע גם תמריץ לבניית מעלית.

נקבע כי קבלת ההלוואות עבור התקנת מעלית תהיה או במקביל לביצוע שיפוץ בניין, או לבניין שעבר שיפוץ, ולא יאוחר מתום שלוש שנים ממועד חתימה על תעודת ההשלמה של השיפוץ.

במטרה לאפשר מידת גמישות נוספת, ולאור משבר הקורונה, מוצע כי ועדת החריגים, שסמכויותיה הוגדרו גם בהחלטה זו וגם בהחלטות אחרות של ועדת כספים, תהיה רשאית לאשר אורכה למועד זה – כך שניתן יהיה לקבל הלוואה עבור התקנת מעלית במשך עד שנה נוספת מעבר לתקופת הזמן שנקבעה (כלומר, לא יאוחר מתום ארבע שנים ממועד חתימה על תעודת ההשלמה של השיפוץ).

הוחלט לאשר אורכת מועד לטובת קבלת הלוואה להתקנת מעלית, כמפורט לעיל.

)603 מדיניות השקעות של עודפים זמניים

הרשויות המקומיות מקבלות מקורות מימון מגורמים שונים.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

חלק ממקורות המימון מיועדים לשמש את הרשויות המקומיות בפרקי זמן ארוכים, העולים על שנת כספים אחת.

מקורות מימון אלה מיועדים בעיקרם לביצוע עבודות פיתוח או לתשלומים עתידיים אחרים.

בחודש פברואר 2020 פורסמו ע"י מנכ"ל משרד הפנים (חוזר מס' )2/2020 כללים שנועדו להנחות את הרשויות המקומיות בנושאים שונים הקשורים להשקעת עודפים זמניים באמצעות ועדת ההשקעות העירונית.

מדיניות ההשקעות שגובשה ע"י וועדת ההשקעות העירונית הינה כי השקעות עודפי מזומנים ייעשו במסגרת הכללים שנקבעו בנוהל משרד הפנים כמפורט להלן:

א. איגרות חוב של מדינת ישראל הנסחרות בבורסה.

ב. תעודות מלווה קצר מועד של בנק ישראל.

ג. פיקדונות לזמן קצוב.

ד. ()1 אג"ח חברות בדירוג מעלות A ומעלה A2 ומעלה במדרוג – בהיקף של עד %25 מכלל תיק ההשקעות.

()2 עד %15 נוספים מכלל תיק ההשקעות , השקעה באג"ח חברות בדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל לו.

ה. מניות של חברות הנכללות במדד ת"א 125 של הבורסה לניירות ערך , בהיקף של עד %10לרשויות מקומיות

שהוכרזו כרשויות מקומיות איתנות.

כמו כן נקבע כי ועדת השקעות רשאית להחליט על מינוי גורמים חיצוניים , שעיסוקם ניהול תיקי השקעות , לשם ניהול תיק ההשקעות של הרשות המקומית, או חלק ממנו.

מדי רבעון יוצג לחברי ועדת כספים דיווח על מימוש החלטות ועדת השקעות בביאור שיצורף לדוח הכספי הרבעוני.

הוחלט לאשר מדיניות השקעות של עודפים זמניים, כמפורט לעיל.

)604 אישור התקשרות עם תאגיד המים והביוב בהסכם מסגרת לתכנון, ניהול וביצוע עבודות

פיתוח ותשתית

במסגרת רישיון הפעילות שניתן לתאגיד המים והביוב מכח סעיף 15 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-,2001 מבצע התאגיד עבודות פיתוח ותשתית בתחומי המים והביוב ברחבי העיר.

בהמשך להידברות משותפת שהתקיימה עם רשות המים והממונה על תאגידי המים והביוב, ולאור ניסיונו של התאגיד בתכנון, ניהול וביצוע עבודות פיתוח תשתיות בתחומי המים והביוב ברחבי העיר, מבוקש, כי התאגיד יתכנן, ינהל ויבצע עבור העירייה עבודות פיתוח בתחומי התשתיות עליהן היא אמונה, בתמורה לעמלה בשיעור %4 מהיקף העבודות. מסירת העבודות, כאמור, לתאגיד תסייע לו גם מבחינה תזרימית ולקידום פרוייקטים רחבי היקף בתחום התשתיות שעתידים להתבצע בעיר, בין היתר לאור מימוש תוכניות בניה בהיקפים נרחבים בעיר.

לאור האמור, הוחלט לאשר את התקשרות העירייה בהסכם מסגרת עם תאגיד המים והביוב למתן שירותי תכנון,

ניהול וביצוע עבודות פיתוח ותשתית עבור העירייה, בתמורה לעמלה בשיעור %4 מהיקף העבודות, וכמפורט לעיל.

)605 הלוואת גישור לפרויקט כפר שלם

חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור, שיקום והתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ היא חברה בבעלות של ממשלת ישראל ועיריית תל אביב יפו בחלקים שווים.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

עם הקמתה בתחילת שנות ה- 60 של המאה הקודמת התקשרה חלמיש בהסכם עם רשות מקרקעי ישראל, שמכוחו הועברו לה במרוצת השנים זכויות בעלות או חכירה בשטחים נרחבים בעיר תל אביב יפו למטרת פינויים ובינויים מחדש.

מאז שהועברו קרקעות כפר שלם לבעלות חלמיש היא ביצעה בהם מאות פינויים, וזאת על פי תבחינים שנקבעו וגם עודכנו מפעם לפעם על ידי משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. יחד עם זאת, מחמת ריבוי טבעי של תושבים שלא התפנו וגם מחמת פלישות, עדיין נותרו מאות משפחות שטעונות פינוי.

במקביל לפינוי התושבים שיווקה חלמיש את המגרשים שפונו על ידה לטובת הקמתן של אלפי יחידות דיור חדשות בשכונה. כספי השיווקים שימשו את חלמיש לטובת מימון הפינויים.

בשנת 2004 נחתם בין חלמיש לבין רשות מקרקעי ישראל הסכם שהסדיר ועיגן מחדש את מערכת היחסים ביניהן בכל הנוגע בקרקעות כפר שלם, ובכלל זה את ניהולו של הפרויקט במתכונת של משק כספי סגור ואת כפיפותה של חלמיש לתבחיני משרד הבינוי והשיכון בכל הנוגע לפינוי התושבים.

נכון להיום, הנהלת חלמיש מעריכה שבתחומי כפר שלם (כשלענין זה מובאים בחשבון גם מתחמים 11 ו- 12 שבעבר לא היו בתחום אחריותה או בבעלותה) מתגוררות כ- 580 משפחות שזכאיות לפינוי כנגד פיצוי על פי התבחינים ועוד כ-

250 משפחות שאינן עומדות בתנאי הזכאות.

בכל הנוגע בפוטנציאל הבינוי, הרי שלפי תוכניות בנין עיר שבתוקף, בתחומי השכונה נותרו מגרשים (כולם תפוסים בשיעור כזה או אחר) עם זכויות בניה להקמה של כ- 600,1 יחידות דיור חדשות בבנייה רוויה ועוד כ- 170 מגרשים במסגרת פרויקט "בנה ביתך" שמיועדים לטובת משפחות מתפנות.

ביום 8.9.2020 אישרה מועצת מקרקעי ישראל תבחינים חדשים לפינוי תושבי כפר שלם. התבחינים קובעים דמי פינוי בסכומים גדולים משמעותית מאלו שנהגו בעבר, עם אישורם של התבחינים החדשים תוכל חלמיש לחדש את ההליכים המשפטיים כנגד תושבים שיסרבו להתפנות על פי התבחינים וכנגד כאלה שאינם עומדים בתנאי הזכאות.

התבחינים החדשים נקבעו על יסוד ניתוח של הנהלת חלמיש את הפוטנציאל של קרקעות כפר שלם, באופן שבסופו של תהליך ניתן יהיה לממן את הפינוי של השכונה כולה וכן את ההוצאות הנלוות הכרוכות בניהול הפרויקט מתוך תקבולי השיווק של הקרקעות, במתכונת של משק סגור.

יחד עם זאת הגם שבסופו של יום, משאבי הפרויקט אמורים לספק מענה מלא לעלות הפינויים, הרי שבעת הזו אין בנמצא מגרשים פנויים וזמינים לשיווק, שבאמצעותם ניתן יהיה להתניע את הליכי הפינוי הראשונים והקמת המינהלת. למטרה זו זקוקה חלמיש להלוואת גישור.

בסיכום בין הנהלת רשות מקרקעי ישראל , עיריית תל אביב – יפו וחב' חלמיש הוסכם, כי בשלב זה , בכפוף לאישור דירקטוריון חב' חלמיש , רשות מקרקעי ישראל והעירייה יעמידו לחלמיש (כל אחת מהן) סך של 20,000,000 ₪ כהלוואת גישור ו/או מימון ראשונית ( להלן "ההלוואה") לטובת מימון ביניים לביצוע הפינויים והוצאות מינהלת .

כנגד חלקה של העירייה במימון הפרויקט יועמד לחב' חלמיש מסגרת אשראי ע"ס 20 מיליון ₪ , שממנה יהיה ניתן למשוך הלוואות במנות במועדים שונים בשנה הראשונה, כאשר תקופת ההלוואות תהיה עד 5 שנים ממועד לקיחת המנה הראשונה של ההלוואה .

בגין מסגרת האשראי תשולם עמלת הקצאת אשראי בשיעור %.0.1 ההלוואה מיועדת להיפרע מתוך תקבולי השיווק של מגרשים בשכונה, כאשר הערכה שפירעון ההלוואה יהיה לאחר 3 עד 5 שנים .

ההלוואה כאמור תצבור ריבית פריים בשיעור %P-1 ,שתשולם מידי חודש בחודשו (עיריית ת"א יפו תישא בהוצאות הריבית השוטפת של חלמיש וכאשר יצטברו כספים מתקבולי שיווק המגרשים , הוצאות הריבית יוחזרו מחלמיש לעירייה )

כבטוחה להלוואה יועמד פיקדון עירוני בסך 20 מיליון ₪ , עם לקיחת המנה הראשונה של ההלוואה. הפיקדון יהיה סגור ל 5 שנים ויישא ריבית של %P-1ֵֵֵֵ , השעבוד יופחת בהתאם לפירעון ההלוואה . הריבית בגין הפיקדון תתקבל מידי חודש בחודשו .

ההלוואה תילקח בבנק מזרחי טפחות שהעמיד התנאים הטובים ביותר, לאחר השוואה בין בנקים .

ככל ולא יתאפשר המשך קידום הפרויקט כפועל יוצא מכך לא ניתן יהיה לשווק את המגרשים בפרויקט ומתוך המשק הסגור של הפרויקט לא ניתן יהיה לפרוע את ההלוואה בתום 5 שנים , מתחייבת העירייה לפרוע את עלות ההלוואה בהתאם מיד לאחר קבלת פניה בנושא מחברת חלמיש .

)605 הלוואת גישור לפרויקט כפר שלם

החלטה

הוחלט לאשר לחב' חלמיש לקיחת הלוואה כמפורט לעיל בסך של 20 מיליון ₪ ( להלן "ההלוואה") לטובת מימון

ביניים לביצוע הפינויים והוצאות מינהלת .

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

החזר ההלוואה יהיה מתוך תקבולי שיווק של מגרשים בשכונה, באופן שההלוואה תוחזר בתקופה של 3 עד 5 שנים .

כבטוחה להלוואה יעמוד פיקדון עירוני בסך 20 מיליון ₪ סגור ל 5 שנים . בגין ההלוואה תשולם ריבית חודשית ,

שתמומן ע"י העירייה , עד שכספי שיווק המגרשים יאפשרו לחלמיש להחזיר את הוצאות הריבית לעירייה .

ככל ולא יתאפשר המשך קידום הפרויקט כפועל יוצא מכך לא ניתן יהיה לשווק את המגרשים בפרויקט

ומתוך המשק הסגור של הפרויקט לא ניתן יהיה לפרוע את ההלוואה בתום 5 שנים, מתחייבת העירייה לפרוע את

עלות ההלוואה בהתאם מיד לאחר קבלת פניה בנושא מחברת חלמיש .

)606 התקשרות להעסקת נש"מים לשנת 2021 באמצעות חברת יובל חינוך

עבודת העירייה מושתת ברובה על מערכות ממוחשבות.

עבודת אגף המחשוב ומערכות מידע מתבססת הן על עובדי העירייה והן על נותני שירותים, המועסקים דרך חברות פרטיות או דרך חברת יובל חינוך.

בנוסף לאגף המחשוב, בגופי העירייה השונים משולבים מועסקים נוספים באמצעות חברת יובל חינוך.

להלן היקף העובדים המתוכננים להעסקה בשנת :2021

אגף כמות עובדים היקף העסקה שנתי היקף כספי שנתי הארכה ליום

מחשוב ומערכות 54 52.75 4,570,000 ₪ 31/12/2021 מידע מתקציב רגיל +

מחשוב ומערכות 1 1 11,735,000 ₪ 31/3/2021

מידע מתב"ר

מחשוב ומערכות 10 10 2,500,000 ₪ 31/12/2021

מידע - עתודה *מותנה בהסדרת

מקור תקציבי

במהלך השנה

מינהל הנדסה 6 6 960,000 ₪ 31/3/2021

מינהל בינוי ותשתית 3 2.75 340,000 ₪ 31/3/2021 מרכז מידע וידע 9 7.25 1,150,000 ₪ 31/12/2021

מינהל תקשורת 11 11 1,250,000 ₪ 31/3/2021

אגף החשבות 1 0.5 92,000 ₪ 31/3/2021

הטקס והאירועים 1 1 170,000 ₪ 31/3/2021

ניהול השינוי 1 1 214,000 ₪ 31/3/2021

התקציב להעסקת הנש"מים נכלל בתקציב העירייה לשנת .2021 עמלת דמי הניהול ביובל חינוך לשנת 2021 תישאר בשיעור של %.3 בכל מקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל יובא עדכון לוועדת הכספים.

הוחלט לאשר המשך התקשרות עם חברת יובל חינוך לטובת העסקת עובדים כמפורט לעיל.

)607 התקשרות בהסכם משולש בין נת"ע לבין העירייה ומי אביבים (להלן: "הצדדים")- לביצוע

עבודות לפיתוח תב"ע 3700 - כפוף לאישור משרד הפנים

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

במסגרת ישיבת ועדת המכרזים של העירייה מס' 32 מיום ,23.3.2020 החלטה מס' ,232 הוכרזה נת"ע כ"ספק יחיד"

לביצוע העבודות הקשורות בתשתיות העירוניות לאורך תוואי העבודות בקו הירוק והסגול של הרק"ל, וככל שתידרשנה, גם עבודות השלמה בקו האדום.

נת"ע פרסמה בימים אלו ממש מכרז פומבי לביצוע העבודות המקדימות להקמת הקו הירוק ואגב ביצוע העבודות כאמור, תבוצענה גם עבודות פיתוח ותשתית לאורך התוואי הנדרשות עבור העירייה לצורך יישום תכנית תא/3700 ובתחום התכנית הנ"ל - כאשר חלק מעבודות התשתית שברצון העירייה לבצע הינן עבודות תשתית של תאגיד המים

והביוב מי אביבים 2010 בע"מ.

יודגש, כי מבחינה מקצועית-הנדסית - יש לבצע את כל העבודות כמפורט לעיל במקביל. כמו כן, ביצוע העבודות בנפרד, אף אם הדבר אפשרי מבחינה הנדסית, יביא בהכרח לדחייה משמעותית במועד ביצוע העבודות, ולעלויות משמעותיות נוספות.

בהתאם, יחתמו הצדדים על הסכם משולש לשיתוף פעולה, אשר מכוחו פרסמה נת"ע מכרז פומבי לביצוע כלל העבודות כאמור לעיל, כאשר העירייה ומי אביבים תצטרפנה להתקשרות עם הקבלן שייבחר במכרז, בכפוף לאישור משרד הפנים (עבור העירייה) והממונה על התאגידים ברשות המים (עבור מי אביבים).

מובהר ומודגש - כי מסמכי המכרז כוללים הוראות רלבנטיות להתקשרות כאמור; את פירוט כלל העבודות (עבודות נת"ע; עבודות העירייה; ועבודות התאגיד) והלו"ז לביצוען; את העובדה כי המדובר בחוזה התקשרות עם 3 מזמינות (מבחינת הקבלן המבצע) ועוד הוראות המסדירות את מתווה ההתקשרות וביצוע הפרויקט.

מסמכי המכרז יצורפו כנספח להסכם המשולש - אשר מסדיר את מערכת היחסים שבין הצדדים לו במסגרת ביצוע הפרויקט. בפרט - מובהר כי נת"ע היא הגורם היחיד האחראי על ניהול הפרויקט מול הקבלן המבצע, וכי מעורבותם והשפעתם של העירייה ומי אביבים על הפרויקט - תהא במסגרת מערכת היחסים הפנימית, כפי שמוסדרת בהסכם המשולש, בלבד.

נזכיר כי אומדן תקציבי להשתתפות העירייה בגין חלקה בפרויקט, מסתכם בכ- 208,000,000 ₪ (עבודות העירייה ועבודות שמוגדרות "משותפות"; ללא עלות העבודות של מי אביבים); וכי תקציב הפרויקט אושר ע"י ועדת הכספים של העירייה ביום 27.7.2020 וע"י מועצת העיר מס' 29 מיום 10.8.2020 כפי שצוין לעיל, התקשרות העירייה בהסכם הקבלני המרובע (עם נת"ע ומי אביבים מול הקבלן שייבחר כזוכה במכרז)

דרושה אישור של שר הפנים, על פי הוראות סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-.1972 נציין, כי מתווה ההתקשרות שאישורו מבוקש ע"י העירייה בנסיבות דנן, הינו שונה ביחס לפניות דומות מצד העירייה.

לאור כל המפורט לעיל, הוחלט לאשר את ההתקשרות עם מי אביבים בהסכם המשולש ולבצע את הפרויקט במתווה

המפורט בהסכם המשולש, בכפוף לקבלת אישור שר הפנים להתקשרות. זאת, לאחר שההתקשרות עם נת"ע -

באותו הסכם משולש - אושרה ע"י ועדת התקשרויות עליונה של העירייה במסגרת ישיבתה מס' 22 מיום

.25.11.2020

)608 אישור הגדלת מסגרת תקציב לביצוע רשת להגנה מפני נפילת חפצים ממגדלי המגורים לגני

ילדים ומעונות במתחם "השוק הסיטונאי"

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

במתחם השוק הסיטונאי ברח' חשמונאים הוקמו גני ילדים ומעונות בקומות הקרקע של מבני המגורים.

לצורך הפעלת גני הילדים, קיים צורך מיידי להקמת רשת הגנה מפני נפילת חפצים לחצרות גני הילדים והמעונות.

כמו כן, קיימת מחלוקת בין העירייה לבין חברת "רבוע כחול נדל"ן" (להלן: "הצדדים") בנוגע לאחריות ביצוע ומימון רשת ההגנה, וזאת בהתאם לתיקון לחוזה הקמה שנתחם בין הצדדים ביום 14.4.2016 לחוזה ההקמה שנחתם ביום .3.6.2010 עלות הקמת רשת ההגנה הינה בסך של 721,850 ₪.

לאחר דין ודברים ארוך שהתקיים בין הצדדים, הוחלט כי ריבוע כחול נדלן יקימו את רשת ההגנה וכל צד יישא במחצית עלות ביצוע רשת ההגנה קרי, סך של 360,925 ₪, וזאת עד לברור גמר ההתחשבנות בין הצדדים לעניין האחריות לביצוע רשת ההגנה.

בתב"ר "טיפול מבנים עירוניים" קיימת יתרה תקציבית בסך 340,000 ש"ח, הוועדה מתבקשת לאשר הגדלת תקציב לצורך ביצוע רשת להגנה מפני חפצים בגני הילדים ובמעונות במתחם "השוק הסיטונאי", בסך של 20,925 ₪ כולל מע"מ.

לאור האמור הוחלט לאשר הגדלת תקציב סך של 20,925 ₪ כולל מע"מ לצורך ביצוע רשת להגנה בגני הילדים

ובמעונות במתחם "השוק הסיטונאי" שיבוצע ע"י ריבוע כחול נדלן. מקור המימון - קרן העברות מת"ר ועודפי תב"ר.

)609 התקשרות עם חברת היכלי הספורט בע"מ וחברת אקספו תל אביב לאירוע דרייב אין

ברחבת היכל שלמה סיקס

ועדת כספים מתבקשת לאשר התקשרות עם "חברת היכלי הספורט בע"מ" וחברת "אקספו תל אביב" לקיום אירועי דרייב אין ברחבת חניית שלמה סיקס(הדרייב אין הישן) בחודשים נובמבר דצמבר.

ההתקשרות עם חברת היכלי הספורט בסך של 175,000 ש"ח כולל מע"מ הינה עבור שימוש בלובי , שירותים , כ"א , שירותי חשמל , שימוש במחסומים , שימוש בקיר ההיכל , מנהלי אירוע , אנשי אבטחה ותפעול וכו'

ההתקשרות עם חברת אקספו תל אביב בסך של 50,000 ש"ח כולל מע"מ הינה עבור שימוש ותפעול החניון בזמן הקרנת הסרטים.

הנ"ל במסגרת התקציב הרגיל לשנת .2020

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת היכלי הספורט וחב' אקספו, כמפורט לעיל.

)610 אישור התקשרות בהסכם מסגרת מעודכן עם עזרה ובצרון

עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ (להלן: "עזרה ובצרון") מבצעת עבור העירייה פרוייקטים עירוניים, ובין היתר פרוייקטים בתחום הבינוי הציבורי, הכוללים ייזום, בתכנון ובבנייה של מבנים ציבוריים, דוגמת גני ילדים, בתי \Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

ספר, אולמות ספורט, מבני תרבות ומרכזים קהילתיים. בנוסף, פועלת החברה בתחום ההתחדשות העירונית ברחבי העיר, ובמסגרת זאת מקדמת פרוייקטים מסוג פינוי-בינוי, תמ"א ,38 שיפוץ בתים, התקנת מעליות במבנים ישנים, שימור מבנים בעלי חשיבות היסטורית וכן ניהול פרויקטים של דיור בר השגה.

בין העירייה לחברה קיים הסכם מסגרת משנת ,1987 מכוחו מונפקים אישורי פרוייקטים ייעודיים לביצוע פרוייקטים המבוצעים על ידי החברה.

ברצון העירייה והחברה לחתום על הסכם מסגרת מעודכן, אשר יביא בחשבון את פעילותה של החברה בתחומים השונים, ויכלול הוראות בנוגע למסירת הפרויקטים לחברה, אופן ביצועם, תשלום התמורה לחברה וכיו"ב, סוגיה שעלתה במסגרת דו"ח ביקורת שעסק בנושא היבטים בפעילותה של החברה.

לאור האמור, הוחלט לאשר את התקשרות העירייה בהסכם מסגרת מעודכן עם עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

לביצוע פרוייקטים עירוניים בתמורה לעמלה בשיעור %4 מהיקף העבודות, במסגרתו ייכללו הוראות בעניין

פעילותה של החברה בתחום ההתחדשות העירונית ברחבי העיר, וכמפורט לעיל.

)611 אישור התקשרות בהסכם מסגרת עם חברת גני יהושע

חברת גני יהושע בע"מ מנהלת, מפקחת ומבצעת עבור העירייה פרוייקטים בתחומי הבניה, הקמה, תשתית, השבחה, שיפוץ, אחזקה מונעת ואחזקת שבר של גנים ציבוריים, אתרים ומבנים שונים ברחבי העיר באמצעות ספקים ו/או קבלנים חיצוניים.

ברצון העירייה וחברת גני יהושע לחתום על הסכם מסגרת, הכולל הוראות בנוגע למסירת הפרוייקטים לחברה, אופן ביצועם, תשלום התמורה לחברה וכיו"ב.

לאור האמור, הוחלט לאשר את התקשרות העירייה בהסכם מסגרת עם חברת גני יהושע לביצוע פרוייקטים

בתחומי הבניה, הקמה, תשתית, השבחה, שיפוץ, אחזקה מונעת ואחזקת שבר של גנים ציבוריים, אתרים

ומבנים שונים ברחבי העיר בתמורה לעמלה בשיעור %4 מהיקף העבודות, וכמפורט לעיל.

)612 דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לקביעת זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן:

הנכס מיקום שטח מקורה שטח גלריה שטח חוץ התקשרות תקופת

(במ"ר) (במ"ר) (במ"ר) עם הזוכה ההתקשרות

בשנים

נכס מס' הצורפים 29 80.5 מ"ר 23.64 מ"ר - עומר בר 5+5 OJ4 יפו העתיקה ועמית

מנדלקרן

כבל חוף - - - מד-1 כבלי

תקשורת טרומפלדור תקשורת

בינלאומי תת ימיים 10

תת ימי בע"מ

מוטמן

הוחלט לאשר לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים כמפורט בסעיף 1 לעיל.

)613 השתתפות העירייה בשכר עובדי תאגידים שהועסקו במשל"ט העירוני

נוכח משבר הקורונה ועליה בתחלואה שבעטיו היה סגר שני החליטה העירייה על פתיחת משל"ט עירוני לחקירות אפידמיולוגיות ביגאל אלון 96 .

במשל"ט העירוני מועסקים עובדי עירייה ובנוסף עובדים מהתאגידים העירוניים אקספו ת"א והיכל התרבות. לאור העסקת עובדי תאגידים במרכז האפידמיולוגי ישנה הסכמה כי עיריית תל אביב יפו תשפה את התאגידים בעלות שכר חודשי של עד 9 אש"ח +מע"מ לכל עובד.

סה"כ עלות לשנת 2020 בגין העסקת 6 עובדי אקספו (בחודש אוקטובר בלבד) ועובדת אחת מהיכל התרבות (בתקופה )10-12/2020 נאמדת ב 95 אש"ח.

בשנת 2021 צפויה לעבוד במשל"ט העירוני עובדת אחת מהיכל התרבות בעלות שנתית מוערכת של 126 אש"ח.

הנ"ל נתון לשינוי בהתאם לרמת התחלואה בעיר.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. התקשרות לשנת 2020 עם התאגידים העירוניים אקספו תל אביב בסך של 63 אש"ח והיכל התרבות בסך 32

אש"ח במימון עירוני (הסכומים כוללים מע"מ), להעסקת עובדים במרכז האפידמיולוגי.

2. התקשרות לשנת 2021 עם היכל התרבות להעסקת עובדים במרכז האפידמיולוגי, בכפוף לאישור תקציבי

ובהתאם לצורך.

3. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2020 בסך של 95 אש"ח מסעיף 01/99920/792 "שונות" לסעיף 01/72990/841

"השתתפות לתאגידים עירוניים- מתשאלים".

)614 ביצוע פרויקט מרחבי למידה M21 בבתי ספר באמצעות חברת מוסדות חינוך

משרד החינוך אישר תקציב לביצוע פרויקט מרחבי למידה בבתי ספרM21 פעימה 3 (א) לשנת .2020 סך עלות פעימה 3 הינה 5.48 מלש"ח, מתוכם מימון משה"ח הינו 2 מלש"ח ומימון עת"א – כ-48.3 מלש"ח.

הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך וחב' אחוזות חוף בתקורה בשיעור %.4 \Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

הוחלט לאשר:

1. הגדלת התקשרות עם החברה למוסדות חינוך בסך של כ - 261,000,5 לש"ח

2. התקשרות עם חב' אחוזות החוף לביצוע הפרויקט בסך של כ – 220,000 ש"ח

3. תוספת לתב"ר בסך 5.48 מלש"ח במימון של 2 מלש"ח משרד החינוך ו-48.3 מלש"ח היטלי השבחה.

)615 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2020

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:

מס' סעיף תקציבי שם סעיף מסגרת תקציב סך השינוי מסגרת תקציב טרום וועדה באש"ח 2020 מעודכנת

2020 (אש"ח) (אלפי ש"ח)

01.8251.811/4 תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות 6,680 -155 6,525 ותרבות

01.8253.811/7 תמיכות-תיאטרון 12,840 -2,600 10,240 01.82990.815/3 תמיכות חד פעמיות - ספורט 1,215 +40 1,255 01.82990.812/9 מרכזי מצוינות 725 -40 685

01.76130.811/2 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים 100 +550 650 לשאלת חברת המועצה שולה קשת באשר לצמצום מסגרת התמיכות למוסדות תרבות ותיאטרון בעת הזו, הבהיר הגזבר כי מדובר בהסטה תקציבית מסעיפי תמיכות לסעיפי השתתפויות של מוסדות תרבות ותיאטרון, כך שמוסדות אלו אינם נפגעים.

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.

שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.

)616 קיבוע משרות סייעות בחינוך מיוחד

מוצע לאשר קיבוע 0.9 משרה חולפת של סייעת צמודה בבתי הספר בחנ"מ וכן, 11.5 משרות חולפות של סייעת רפואית ו- 1.0 סייעת צמודה בגני"ל בחנ"מ החל מ- ,2021/1 בהתאם להחלטת הועדה למשרות חולפות.

הסדרת התקציב לשנת 2021 תובא לאישור במוסדות העירייה המוסמכים בתחילת שנת .2021 \Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

הוחלט לאשר קיבוע משרות סייעות בחינוך מיוחד, כמפורט לעיל.

)617 פיתוח מתחם שדה דב - פנייה לקבלת אישור לחתימה על הסכם גג עם רשות מקרקעי

ישראל (רמ"י)

רקע כללי

1. בין העירייה לבין רמ"י מתנהל מזה מספר חודשים מו"מ בנוגע להסכם גג לפיתוח "מתחם שדה דב". המדובר

בקרקע בשטח כולל של כ- 1,300 דונם, אשר לגביה הוכנה תכנית מתאר (מס' תא/)4444 המייעדת את השטח לבניה של כ- 16,000 יח"ד.

2. זכויות הבעלות במקרקעין שבמתחם מחולקות בין המדינה / ר"פ; העירייה; וגופים / אנשים פרטיים. תכנית

המתאר חולקה לשלושה מתחמים לצורך הכנת תכניות מפורטות מס' תמל/3001 (מתחם 1 או מתחם אשכול), תא/4444 ()2 (מתחם ,)2 ו- תא/4444 ()3 (מתחם .)3

3. תכנית מתחם אשכול הכוללת מגרשים בייעוד בין היתר של מגורים, מלונאות, מסחר ותעסוקה, נמצאת לקראת

אישור בימים אלה. למתחם זה נערכה טבלת איזון לפיה חולקו המגרשים בין הבעלים השונים, ונקבעו בהתאמה המגרשים הסחירים במתחם.

4. הסכם הגג נועד לקדם את פיתוחו של המתחם בכללותו, באמצעות מימון עלויות הפיתוח ע"י השתתפות המדינה

(רמ"י) בעלויות אלה, כפי שיפורט להלן.

5. ההסכם מבוסס על כך שהעיריה מצידה, תתאם את כל עבודות התשתית והפיתוח שיתבצעו בפרוייקט שדה דב

(לרבות תיאום של תשתיות שיבוצעו ע"י צדדי ג' כגון תאגיד המים, חח"י, חברות טל"כ וכד') ותבצע בעצמה ועל חשבונה את עבודות פיתוח התשתיות העירוניות בפרויקט (סלילה, תיעול ושצ"פ). התשתיות העירוניות שיבוצעו ע"י העיריה ועל חשבונה, מורכבות הן מתשתיות "צמודות", והן מ"תשתיות על" כגון צירי כבישים ראשיים.

6. ביחס לעלותן המשוערת של התשתיות העירוניות שבאחריות ובביצוע העיריה, יערך אומדן ע"י העיריה, אשר

יאושר במוסדות רמ"י ואף תוגדר תכולת עבודה, ואומדן זה יהפוך לתקציב הפרויקט. רמ"י מצידה, תעביר לעירייה את חלקה היחסי בתקציב זה שייקבע לפי חלקה בזכויות במתחם כולו, וזהו למעשה אופן השתתפות רמ"י במימון הפרויקט.

7. רמ"י תשווק את המגרשים שבבעלותה באמצעות מכרזים, בסמוך ככל הניתן למועד אישור כל מתחם. במסגרת

שיווק זה, היא תגבה "הוצאות פיתוח" מהזוכים בכל מכרז. גובה הוצאות הפיתוח ייקבע לפי חלקה של רמ"י בתקציב הפרוייקט (היינו, חלקה הכולל של רמ"י בתקציב הפרוייקט "יועמס" באופן יחסי על כל מגרש שישווק על-ידה, בהתאם לגודלו של המגרש – קרקע ובניה). הוצאות אלה שרמ"י תגבה מן הזוכים, יועברו ע"י רמ"י לעיריה לטובת פיתוח הפרוייקט.

8. במגרשים המשווקים על-ידי רמ"י בהם ייגבו הוצאות פיתוח מאת הזוכים, לא תגבה העיריה היטלי פיתוח על פי

דין. בשאר המגרשים, תגבה העיריה היטלי פיתוח על פי דין.

9. בשלב זה טרם בוצע שיווק של המגרשים, ובהתאם לא נגבו הוצאות פיתוח; וטרם הוצאו היתרי בניה או החלו

עבודות פיתוח המאפשרים לעירייה גביית היטלי פיתוח במגרשים הפרטיים. לפיכך אישרה רמ"י במוסדותיה תקציב קדם מימון כללי, בסך של 20.1 מלש"ח (כולל מע"מ), עבור מימון מקדים לתכנון התשתיות הצמודות ותשתיות העל לפרויקט, והוצאה הרשאה בסכום זה לעירייה.

10. הוועדה מתבקשת לאשר את הסכמות הצדדים הבאות לידי ביטוי בהסכם גג - שעיקריו להלן:

)617 פיתוח מתחם שדה דב - פנייה לקבלת אישור לחתימה על הסכם גג עם רשות מקרקעי

ישראל (רמ"י) (המשך)

עיקרי ההסכם

עריכת התקציב -

11. העירייה, באמצעות חברה מנהלת וצוות מודדים ומתכננים מטעמה, תערוך אומדן ראשוני לעלויות פיתוח לשלושת

המתחמים ולתשתיות העל. אומדן זה ייערך בהתאם לסטנדרט הפיתוח של עיריית תל-אביב.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

12. לאחר אישור התכניות המפורטות לכל מתחם, תכין העירייה תכנון מפורט ואומדן פרטני לפיתוח כל מתחם בנפרד

וכן לתשתיות העל, כולל מפת תיאום תשתיות מפורטת. האומדן הפרטני יועבר לבדיקת רמ"י באמצעות חברת הבקרה מטעמה.

13. לאחר שייקבע אומדן לתקציב הפרויקט (בהסכמת הצדדים) ותוגדר תכולת העבודה (אולם טרם תחילת שיווק

המגרשים) - רמ"י תפנה לקבלת אישור הות"פ (ועדת פרוייקטים עליונה) לאומדן (לגבי כל מתחם). האומדן המאושר ע"י הות"פ יהא תקציב הפרויקט, והוא יצורף כנספח להסכם (לעיל ולהלן: "התקציב" או "תקציב

הפרויקט").

14. עם קבלת אישור מאת הות"פ למסגרת תקציבית לכל מתחם, תיערך טבלת פירוט הוצאות פיתוח למתחם (להלן:

"טבלת העמסות") בה ייקבע מחיר פיתוח לכל מגרש ומגרש (להלן: "הוצאות הפיתוח").

15. חלוקת העמסת תקציב הפיתוח בטבלת העמסות תשמש את רמ"י לקביעת הוצאות הפיתוח שיגבו במכרזים

לשיווק קרקע ע"י רמ"י וכן לצורך קביעת השתתפות יחסית של העירייה בגין מגרשי העירייה והפרטיים, במימון ביצוע תשתיות עירוניות כמפורט לעיל. חלוקת העמסות בין המגרשים השונים תבוצע באופן יחסי, הן על פי שטח המגרש והן על פי זכויות הבניה בו, באופן שמשקלו של מרכיב הקרקע יעמוד על %28.57 ומרכיב זכויות הבניה יעמדו על %.71.43

16. תקציב הפרויקט הכולל, אשר הוסכם בין ידי הצדדים הינו סופי ולא יהיו לעירייה טענות כל שהן כלפי רמ"י

בדבר חוסר מימון או תקציב להשלמת הפרויקט.

עם זאת, ייתכן מצב של שינויים פנימיים בתקציב. ככל ויימצא כי עלויות הפיתוח בפועל גדולות מתקציב הפרויקט שנקבע, אם בעקבות התקדמות התכנון (מעבר מתכנון ראשוני לתכנון מפורט), אם בעקבות תוצאות מכרזי הביצוע ו/או בעקבות עליות במדדים הרלבנטיים השונים, יעשו הצדדים כל אשר ביכולתם לעדכון התקציב (במשותף ובהסכמה), בין היתר באמצעות שינויים פנימיים בתקציב ו/או שימוש בבצ"מ שנקבע לפרויקט (בשיעור %10 מהתקציב).

רק במידה ולא נמצא פתרון באמצעים המתוארים לעיל, יפעלו הצדדים לעדכון תקציב הפרויקט ע"י רמ"י - לרבות באמצעות בדיקת הנתונים ע"י חברת הבקרה של רמ"י ובכפוף לאישור הות"פ.

17. העברת כספי התקציב לעירייה ע"י רמ"י, במועדים ובתנאים הקבועים בהסכם, הינה תנאי יסודי בהסכם.

תכולת עבודה -

18. כאמור, באחריות העירייה לתאם ביצוע תשתיות ציבוריות שבאחריות צדדי ג' ע"י חברות הרישיון (כגון בזק, חח"י

וטל"כ), ותאגיד המים; ולבצע על חשבונה (את כל עבודות הפיתוח של התשתיות העירוניות (תשתיות צמודות ותשתיות על), במקצועיות ועל פי המפרט שהוגדר במסגרת תקציב הפרויקט, בכפוף להעברת כספי התקציב לעירייה ע"י רמ"י.

19. עלויות בגין קרקע מזוהמת שתימצא בשטח הפרויקט / שטח שדה התעופה שהתפנה, יחולו במלואן על רמ"י.

20. עלויות הקמת המערכת הפניאומטית לפינוי אשפה בשטחים הציבוריים ותחנות הקצה יחולו על העיריה.

הוראות כלליות לביצוע ההסכם -

21. העירייה תתכנן ותבצע את העבודות בפרויקט באמצעות קבלן/ים מטעמה, אשר ייבחר/ו בהתאם להוראות פקודת

העיריות [נוסח חדש], תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח -1987 ובהתאם לכל דין החל על העירייה.

22. העירייה אחראית לכך שעבודות הפיתוח של התשתיות העירוניות יתבצעו על ידה בהתאם ללוחות הזמנים

הקבועים במסמכי מכרזי השיווק של רמ"י, אשר יתואמו מראש בין הצדדים טרם השיווק.

)617 פיתוח מתחם שדה דב - פנייה לקבלת אישור לחתימה על הסכם גג עם רשות מקרקעי

ישראל (רמ"י) (המשך)

23. עבודות הפיתוח יבוצעו במקביל לשיווק יחידות הדיור, ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין.

העירייה אחראית לכך שקצב ביצוע התשתיות העירוניות יוכל לתמוך בשיווק של לכל הפחות 2,000 יח"ד מתוך חלקה של רמ"י, בכל שנה.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

24. בין העירייה ליזמים שיזכו במכרזי רמ"י יחתמו הסכמי פיתוח תשתיות כתנאי לחתימת חוזה חכירה בין רמ"י

לזוכים. בהסכם תשתיות יתחייב היזם כלפי העירייה, בין היתר, לשמירה על התשתיות הציבוריות שיבוצעו על ידה במהלך הבניה במגרשי היזם, לרבות מתן ערבות בנקאית לקיום התחייבויותיו וכנגד גרימת נזקים, עמידה בלוחות זמנים, וכדומה.

25. העירייה תהיה אחראית לגביית אגרות והיטלי סלילה ותיעול מלאים ממגרשי העירייה והפרטיים (וכן היטל שצ"פ

ככל שיהיה חוק עזר מתאים בעת הוצאת היתרי בניה), במועד האפשרי על פי דין לגבייתם; ותשלים ממקורותיה את תקציבי הפיתוח למגרשי העירייה והפרטיים, בהתאם לאומדנים שבטבלת ההעמסות, באופן שיבטיח את ביצוע הפיתוח לפי סטנדרט הפיתוח שנקבע בין הצדדים.

26. ככל ולא פעלו בעלי מגרשי העירייה והפרטיים להוצאת היתרי בניה, ו/או ככל שהעירייה תזדקק לקדם מימון

לצורך עמידה בלוחות הזמנים לפיתוח שנקבעו, תפנה רמ"י לות"פ לשם העמדת קדם מימון לעירייה.

27. הוצאות הפיתוח בגין התשתיות הצמודות שייגבו מהיזמים שיזכו במכרזי רמ"י לשיווק הקרקע, יועברו לעירייה

בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם (ראה להלן).

28. העירייה תהייה זכאית לדמי ניהול בגין תכנון עבודות הפיתוח, ניהול ופיקוח וביצוע העבודות. דמי הניהול יהיו

בהתאם לטבלת דמי הניהול המקובלת על רמ"י ויהיו בשיעור של בין %12-14 ויכללו את שכר הטרחה של החברה המנהלת את הפרויקט מטעם העירייה.

29. שינויי תב"ע בשטח התוכנית לרבות שינוי במספר יח"ד, ככל ויתבקשו עד לסיום שלב שיווק מגרשי רמ"י, יבוצעו

בהסכמה ובתיאום מראש בין הצדדים.

העברת כספי התקציב -

30. התקציב בגין תשתיות צמודות1 - יועבר על פי אבני דרך בהתאם לנספח המצורף להסכם. הסך הכולל המופיע

בסיכום טבלת אבני הדרך מהווה %90 מתקציב הפרויקט ביחס לתשתיות הצמודות, ויתרת %10 של תקציב הפרויקט מהווים תקצוב לצורך בצ"מ. הסכום ללא הבצ"מ יעמוד לזכות העירייה וישולם לעירייה בהתאם לטבלת אבני הדרך, בגין הוצאותיה השוטפות הנוגעות לתשתיות הצמודות בלבד. רמ"י תפיק הרשאה לעירייה לפני כל אבן דרך על מנת לאפשר לעירייה יציאה למכרזים. שימוש בתקציב הבצ"מ יתבצע רק במידה ויאושר הדבר על ידי חברת הבקרה של רמ"י במקרים בהם תצביע העיריה על הצורך בשימוש בו לאור יתרת העבודות והתשלומים הצפויים. בכל מקרה העיריה תהיה זכאית לאבני הדרך בגין התקציב המאושר ללא מרכיב הבצ"מ.

31. מימון וביצוע תשתיות על – אומדן תשתיות העל אושר על ידי רמ"י ועומד על סך של 423 מ' ₪. תשתיות העל

כוללות את כל עבודות התשתית והפיתוח המשותפות לשלוש התוכנית ברובע שדה דב, תשתיות אשר אמורות לשרת את כלל המבנים ברובע שלא ניתן ליחסן לתב"ע ספציפית. השטחים הנכללים בתשתיות העל הינם ציר אבן גבירול, עבודות ברחוב לוי אשכול וש"י עגנון, עבודות הפיתוח במתחם רוקח אבן גבירול וחלק מפיתוח הפארק החופי.

.31.1 תקציב תשתיות העל יחולק בין שלושת מתחמי הפרויקט והוא יחול על רמ"י והעירייה, על פי שיעור הבעלויות של הצדדים בשטחים הסחירים, על פי המנגנון שנקבע בהסכם. רמ"י תדאג לגבות ממגרשי רמ"י בכל אחד מהמתחמים את חלקה היחסי בתשתיות העל ולהעבירו לעירייה לפי הביצוע בפועל. שיעור השתתפות סופי של כל אחד מהצדדים ייקבע לאחר אישור תקציב של יתר המתחמים. העירייה תשלים ממקורותיה את ההשתתפות בהוצאות הפיתוח והחלק היחסי של תשתיות העל עבור כל הקרקעות שאינן בבעלות המדינה.

)617 פיתוח מתחם שדה דב - פנייה לקבלת אישור לחתימה על הסכם גג עם רשות מקרקעי

ישראל (רמ"י) (המשך)

.31.2 סייג יחיד לכלל זה הוא בביצוע סוללת עפר המהווה את תוואי הרק"ל בתוך תכנית שדה דב (לאורך המשכו של רחוב אבן גבירול) ביחס לתוואי המסילה, אשר במימונה יישאו שלושת הגופים – רמ"י, עיריית תל אביב וחברת נת"ע, בשיעור של שליש כל אחד, וזאת עד לעלות של 13 מיליון ₪.

1 יובהר כי נכון למועד עריכת פנייה זו טרם הסתיימה הכנת האומדן לביצוע תשתיות צמודות למתחם אשכול.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

.31.3 לצורך קידום ביצוע תשתיות העל, רמ"י תגיש לאישור הות"פ תשלום קדם מימון לעירייה, בסך שיתואם בין הצדדים, כולל מע"מ בגובה %17 או המע"מ שיחול על פי דין.

.31.4 קדם המימון בגין ביצוע תשתיות העל, יועבר לעירייה על פי ביצוע בפועל בהתאם להתקדמות העבודות החלות על העירייה, על פי רשימת תשתיות העל.

.31.5 יציאה למכרז ביצוע עבודות לתשתיות על, לרבות תיאום העבודות עם עבודות הקמת הרק"ל, תתבצע בתיאום עם רמ"י, וליווי ואישור של חברת הבקרה לכל תהליך הכנת המכרז ולאומדן ביצוע עבודות המכרז.

אחריות וניהול הליכים

32. העירייה תהיה אחראית כלפי רמ"י באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לרמ"י ו/או לצדדים שלישיים

כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של העירייה בנוגע לעבודות התשתית העירונית נשוא ההסכם.

33. רמ"י מתחייבת להודיע לעירייה תוך 7 ימים על כל תביעה שתוגש כנגדה כאמור, וליתן לעירייה הזדמנות סבירה

להתגונן וכן לסייע בהגנה ככל שפרטים ומידע הדרושים להגנה זו מצויים בידי רמ"י. רמ"י לא תתפשר ו/או תשלם סכום כלשהו בגין טענה הקשורה לאחריותה של העירייה בכל הקשור לעבודות הפיתוח, מבלי לקבל את הסכמתה של העירייה מראש והכל יערך בתיאום מלא מול העירייה.

34. במקרה ורמ"י תישא בתשלום כלשהו כמפורט לעיל העירייה תפצה ו/או תשפה את רמ"י בכפוף לקבלת פסק דין

חלוט ולא יאוחר מתום 45 ימים מיום שתידרש לעשות כן.

35. ככל שרמ"י תגיש לביהמ"ש בקשה למחיקת התביעה כנגדה, העירייה מתחייבת להסכים לבקשה זו (בכפוף לאמור

להלן). העירייה תנהל את ההליכים המשפטיים למול התובע, והיא זו שתישא בעלויות ההליכים ותוצאותיהם.

יודגש, כי סעיף זה לא יחול במקרה של תביעה של בעלי קרקעות שבבעלות המדינה בנושא גביית הוצאות הפיתוח כפי שנקבעו בתקציב המכרז (בשיווקי קרקעות בבעלות המדינה) וכן במידה ורמ"י לא העבירה את הכספים בהתאם להתחייבויותיה לפי הסכם זה.

36. במקרה של תובענה בנושא גביית הוצאות הפיתוח רמ"י והעירייה ינהלו את ההליך יחד אל מול התובעים.

37. העירייה, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה תעשה כמיטב יכולתה לאתר ולמנוע פלישות, לרבות שפיכת פסולת

למקרקעין הרלוונטיים, ולדווח לאלתר על פלישות שכאלה לפיקוח רמ"י ורמ"י תפעל מהר ככל האפשר לפינוי פולשים מתחום התוכניות נשוא הסכם זה ו/או תוואי התשתיות הנדרש להן.

ועדת היגוי

38. תוקם ועדת היגוי לפרויקט שבראשה יהיו נציג רמ"י ונציג העירייה. החלטות ועדת ההיגוי יתקבלו בהסכמת כל

חבריה. תפקידיה וסמכויותיה של ועדת ההיגוי, אופן ונהלי התכנסותה וסדרי העבודה שלה, מפורטים בהסכם, והחלטותיה תהיינה כפופות לאישור הגופים המוסמכים של כל אחד מהצדדים.

ביטול ההסכם

39. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לבטל את ההסכם, בנסיבות המתוארות בהסכם. בכל מקרה של ביטול ההסכם,

יערכו הצדדים התחשבנות בניהם ויסדירו את ההיפרדות ואת אופן השלמת הפרויקט על פי הוראות ההסכם.

)617 פיתוח מתחם שדה דב - פנייה לקבלת אישור לחתימה על הסכם גג עם רשות מקרקעי

ישראל (רמ"י) (המשך)

הוראות חוזיות נוספות

40. בהתאם לפרק 3.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, רמ"י תגבה מהזוכים במכרזים בגין השתתפות

בהקמת מוסדות ציבור וזאת, נוסף להוצאות הפיתוח בגין התשתיות הציבוריות. סכומים אלה יועברו לעירייה

עפ"י נוהלי רמ"י ובנוסף לתקציב הפרויקט.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

41. בהתאם לפרק 3.3 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל רמ"י תגבה בגין "ישן מול חדש", וזאת בנוסף להוצאות

הפיתוח בגין התשתיות הציבוריות. סכומים אלה יועברו לעירייה עפ"י נוהלי רמ"י ובנוסף לתקציב הפרויקט.

42. ויתור על טענות העירייה - במסגרת ההסכם עם רמ"י, מסכימה העירייה להגיש בקשה למחיקת הליך משפטי

בת.א. 16475-09-19 עיריית ת"א נ' רמ"י ואח', שהוגש בבית המשפט המחוזי בתל אביב (תיק רמ"י מס'

50175206א). בנוסף, העירייה מאשרת כי היא מבטלת כל דרישה אשר הוצאה על ידה, לחובת רמ"י, לתשלום היטלים כל שהם בגין המקרקעין נשוא הסכם זה, וכי גם בעתיד לא יהיה לעירייה כל דרישה ו/או תביעה כנגד רמ"י בגין תשלומי היטלים כל שהם, שעילתם נוצרה טרם חתימת הסכם זה, בגין המקרקעין נשוא הסכם זה.

במידה וביצועו של הסכם זה לא יצא לפועל תוכל העיריה לחדש את ההליך ורמ"י לא תטען התיישנות ו/או שיהוי ביחס לתקופה שמחתימת הסכם זה ועד להגשת התביעה המחודשת.

43. ישוב סכסוכים - כל מחלוקת בין הצדדים תתברר ראשית בין מנכ"לי הצדדים, וככל שלא יושגו הסכמות, יתנהל

הבירור על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. מחלוקת לעניין הוצאות הפיתוח תתברר בפני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

הוחלט לאשר

44. לאור כל האמור לעיל, הוחלט לאשר את חתימת העירייה על הסכם הגג עם רמ"י, לפיתוח מתחם שדה דב, ע"פ

העקרונות המפורטים לעיל.

45. התקציבים לביצוע עבודות הפיתוח יובאו לאישור מעת לעת לפי התקדמות הפרויקט, צרכי הפיתוח וההרשאות

שיתקבלו מרמ"י, הכול כמפורט בהרחבה בהסכם הגג.

)618 הקמת מתחם תרבות ואומנות במתחם השומרון, סלומון, תחנה מרכזית הישנה הסדר בין

עת"א- יפו לבין להקת בת שבע

עיריית תל אביב- יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים של שטח קרקע הידוע כחלקה 7 בגוש 8939 וחלק מחלקה 2 בגוש ,8940 הנמצאים בין הרחובות הגליל -8 ,10 סלומון והשומרון (להלן: "המקרקעין").

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

כחלק מרצונה של העירייה לייצר בשנים האחרונות התחדשות עירונית באזור נווה שאנן וכחלק מראייתה בתרבות מנוע צמיחה חשוב לפעילות זו פועלת העירייה לקדם במקרקעין פרויקט עירוני במסגרתו יוקם קמפוס תרבות ומחול בשטח של כ- 10.5 דונם (להלן: "הפרויקט"/ "המרכז").

בהתאם לפרוגרמה הראשונית הפרויקט יכלול מספר מבנים וחללים וביניהם:

מבנה ייעוד שימוש

מבנה ראשי-כ-5500 מ"ר קולנוע קיץ פתוח

תיאטרון ראשי

סלון עירוני

כיתת לימוד

אולפן סאונד

קולנוע קיץ פתוח – כ 350 מ"ר בית קולנוע 1

בית קולנוע 2

קופסא שחורה-כ 2000 מ"ר חלל מרכזי

מרכז מחול-כ 3400 מ"ר סטודיו 1

סטודיו 2

סטודיו 3

סטודיו קהילתי

גינת גג

מסעדה

משרדים

• חלק מהמבנים והחללים שפורטו לעיל יבנו ברמת מעטפת והכל בהתאם להחלטות שתתקבלנה במוסדות העירייה המוסמכים.

בוועדת כספים 27/20 מיום 12.10.20 שאושרה במועצה מס' 32 ביום ,26.10.20 אושר להמשיך את התכנון של הפרויקט באמצעות קרן ת"א לפיתוח וצויין גם כי מתנהלים מגעים לעניין מימון הקמת הפרויקט והפעלתו.

לאחר בחינה והתייעצויות לעניין המשך קידומו של הפרויקט העירייה מעוניינת להקים את הפרויקט על ידי חברת עזרה ובצרון (להלן: "עזרה ובצרון") כאשר התכנון יעשה על ידי קרן תל אביב לפיתוח ע.ר. 51-000-638-5 (להלן: "קרן תל אביב"). הפרויקט ישמש הן כמרכז פעילויות אומנותיות מגוונות והן לשימושים עירוניים ציבוריים נוספים לטובת תושבי השכונה, הרובע והעיר כולה.

)618 הקמת מתחם תרבות ואומנות במתחם השומרון, סלומון, תחנה מרכזית הישנה הסדר בין

עת"א- יפו לבין להקת בת שבע (המשך)

הערכת עלות הפרויקט הנה בסך 170,000,000 ₪ כולל מע"מ (להלן: "עלות הפרויקט"(.

עלות הפרויקט תמומן באמצעות העירייה.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

להקת מחול בת שבע ע.ר. 58-011-118-5 (להלן: "להקת בת שבע") הנה להקת מחול אשר מרכז פעילותה בתל אביב ופועלת מזה שנים רבות במתחם סוזאן דלאל ובעלת שם ומוניטין רב בתחום התרבות.

להקת בת שבע פנתה לעירייה בבקשה לאפשר לה רשות שימוש בתמורה כספית בשטחים/ חללים מסויימים במרכז, לצורך ביצוע פעילויות אומנותיות ותרבותיות הקשורות לפעילות להקת בת שבע (להלן: "מטרת השימוש"). תקופת השימוש הנה לתקופה בת 24 שנים ו- 11 חודשים החל מתום הבניה (להלן: "תקופת ההפעלה").

להקת בת שבע מעוניינת להשתמש בשטחים/ חללים מסוימים במרכז כדלקמן:

- במבנה הראשי- 110 ערבי מופע בשנה בתיאטרון הראשי.

- במרכז המחול- שימוש בשטחי סטודיו 1,2,3 ובשטחי המשרדים הצמודים (להלן: "הנכס").

יצוין כי שטחי הפרויקט בכלל ושטח הנכס בפרט אינם סופיים ויצורפו להם שטחי שירות. כמו כן השימוש במבנים והחללים שצוינו לעיל והשימוש בהם יוסדר בהתאם להסכמות בין הצדדים ובהתאם להחלטות שתתקבלנה בהמשך במוסדות העירייה המוסמכים.

בגין השימוש בנכס להקת בת שבע תשלם מראש דמי שכירות, לכל תקופת ההפעלה, בסך של 80,000,000 ₪ כולל מע"מ (להלן: "דמי השכירות").

לאור האמור סוכמו העקרונות הבאים:

1. העירייה תממן את עלות הפרויקט בסך של 170,000,000 ₪ כולל מע"מ.

2. העירייה תשכיר את הנכס ללהקת בת שבע למטרת שימוש, ניהול והפעלה בשטח מבנה התיאטרון הראשי ל-

110 ערבי מופעים בשנה. כמו כן בת שבע תעשה שימוש במרכז המחול (בשטחי סטודיו 1,2,3 ובשטחי המשרדים).

3. תקופת ההפעלה הנה למשך 24 שנים ו- 11 חודשים (להלן "תקופת ההפעלה").

4. ביתר הימים ישמש וינוהל התיאטרון הראשי לרבות יתר המבנים שצוינו לעיל, לפעילות העירייה.

5. בת שבע תשלם לעירייה את דמי השכירות מראש עבור כל תקופת ההפעלה בסך של 80,000,000 ₪ כולל מע"מ.

6. עלויות התפעול יחולקו באופן יחסי בין העירייה לבין להקת בת שבע בהתאם למתכונת שתיקבע.

7. עקרונות השימוש, ניהול, הפעלה והתחזוקה של המרכז יובאו לאישור מוסדות העירייה לקראת סיום הבניה

ויסוכמו בין העירייה לבין להקת בת שבע.

8. הקמת הפרויקט תבוצע על ידי עזרה ובצרון.

9. הפרוגרמה כפופה לאישור מוסדות העירייה המוסמכים.

חברת המועצה שולה קשת התייחסה לפרויקט: לטענתה המתחם אשר אמור לשמש להקת מחול משתרע על שטח גדול שהיה יכול לשרת מטרות נוספות, כמן כן סבורה כי מדובר בהקצאת תקציב גדולה של העירייה לטובת מטרה זו.

לטענתה, הפרויקט יצור תהליך של ג'נטריפיקציה, מיקומו של הפרויקט בשכונת נווה שאנן, מעיד על חוסר רגישות מספיקה כלפי תושבי האזור. סבורה כי תשלום שכ"ד ע"י להקת בת שבע נמוך מהנדרש.

עוד הוסיפה חברת המועצה קשת כי בהעדר פירוט לתקציב הפרויקט עלולות להסתמן חריגות משמעותיות בתקציב הפרויקט. לא ברור אם להקת בת שבע תשלם דמי שכירות גבוהים יותר על מנת לכסות את הפערים שיווצרו.

לשיטתה היה על העירייה להקים מבנה בהתאם לצרכיה, ומאוחר יותר להקצותו בהתאם לקריטריונים שקופים וברורים. סבורה כי נוכח היקף הפרויקט תיאלץ העירייה להקים בית ספר בשטח ציבורי על חשבון גינת לוינסקי.

ראש העירייה התייחס לדבריה של חברת המועצה קשת והבהיר כי מדובר בפרויקט של עיריית תל אביב – יפו המיועד לכלל התושבים אשר ישמש גם את להקת המחול בת שבע, כדוגמת פרויקט סוזן דלל. הקמפוס איננו בשליטה וניהולה של להקת בת שבע אלא מדובר בקמפוס עירוני.

רק חלק מהמתחם אמור לשמש את להקת בת שבע וגם זאת ל – 110 ימים בשנה בלבד. יתר המתחם ויתרת הימים יוקצו לפעילות קהילתית ותרבותית לטובת תושבי כלל תושבי העיר ותושבי האזור בפרט. מסגרת תכנון הפרויקט כוללת גם שטחי ציבור פתוחים רחבי ידיים לטובת התושבים. בנוסף, המבנה מתוכנן לשמש בין היתר כמרכז קהילתי לתושבי השכונה.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

לעניין גינת לוינסקי, הבהיר ראש העירייה כי לשמחתנו בשלב זה לאור הפיחות המשמעותי במספר התלמידים, נמצא פתרון חלופי לבית הספר בשכונת מונטיפיורי. על כן נדחה בשלב זה הבינוי על שטח גינת לוינסקי.

הוחלט לאשר:

1. התקשרות להשכרת הנכס ללהקת בת שבע למטרת שימוש ניהול והפעלה בשטח מבנה תיאטרון

הראשי ל- 110 ערבים בשנה, כמו כן להקת בת שבע תעשה שימוש במרכז המחול (בשטחי סטודיו

1,2,3 ובשטחי המשרדים).

2. תקופת ההפעלה הנה למשך 24 שנים ו- 11 חודשים (להלן "תקופת ההפעלה"). ביתר הימים ישמש

וינוהל התיאטרון הראשי לרבות יתר המבנים שצוינו לעיל, לפעילות העירייה.

3. בת שבע תשלם לעירייה סך של 80,000,000 ₪ כולל מע"מ המהווים דמי שכירות מראש עבור כל

תקופת ההפעלה.

4. תכנון הפרויקט יבוצע על ידי קרן תל אביב והקמת הפרויקט תבוצע על ידי עזרה ובצרון.

5. הפרוגרמה כפופה לאישור מוסדות העירייה המוסמכים.

6. אופן ניהול המתחם יקבע על ידי העירייה בתום הקמת הפרויקט.

)619 סגירת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

סגירת תב"רים:

סך תקציב נצבר יתרת תקציב סיבת הסגירה

סעיף נושא

(כולל הפחתות) למחיקה

20811205244 עירוני א' - שידרוג ופיתוח 8,355,000 3,184,603 הסתיים 20828145002 מרכז קהילתי ואשכול גנים-דב הוז 28,500,000 1,266,657 הסתיים 20828202009 צופי ים ת"א 2,005,713 247,000 הסתיים 20828352007 חדרי כושר- תנו"ס 7,837,230 112,931 הסתיים 20828205009 שבט צופים תל ברוך צפון 7,700,000 89,143 הסתיים 20828235105 מרכז רוזין-הרחבה 150,000 41,216 הסתיים מרכז קהילתי - רח' הגר"א (נוה

20828144008 5,142,614 23,787 הסתיים

שאנן)

20824101004 בית יד לבנים - אוד' "שיין" 693,000 23,471 הסתיים 20823353007 ספריות ניידות 142,000 21,994 הסתיים 20829113214 מרכז ספורט נוה שרת- הצטיידות 2,300,000 17,529 הסתיים 20829147107 מגרש בית דני- דשא סינטטי 5,598,000 16,833 הסתיים 20828115008 קנו"ס- הצטיידות 500,000 15,307 הסתיים 20829113167 קומה מפולשת נווה שרת 3,970,000 12,858 הסתיים \Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

20828152052 מרכז קהילתי פלורנטין- הצטיידות 1,585,000 12,060 הסתיים 20828407007 צופי דן-לויטא 11 בשכון דן 700,000 8,177 הסתיים 20828152108 מרכז סדנאות אומנים 85,000 6,120 הסתיים 20828172302 אולמות ספורט- שיפוץ 2,020,000 5,764 הסתיים 20828145104 דב הוז- הצטיידות 1,500,000 4,359 הסתיים 20828926342 נווה אליעזר- אודיטוריום 4,700,000 3,956 הסתיים 20828412131 מבנה קהילה- ברזיל 22 114,617 2,999 הוקפא

הקטנת תב"רים:

סך תקציב נצבר יתרת תקציב סיבת הסגירה

סעיף נושא

(כולל הפחתות) למחיקה

20745125009 תחנות שאיבה למי קיץ 57,019,000 10,000,000 הקטנה

סה"כ: כ- 15.1 מלש"ח

* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.

)620 שדרוג ושינוי תארי משרות

1. ועדת הכספים מתבקשת לאשר שדרוג ושינוי תארי משרות לעובדי שירות בבתיה"ס היסודיים לתקופה 9-12/20

בשל גידול במספר הכיתות בשנה"ל תשפ"א, כמפורט להלן:

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

Text Dummy

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

מס' פרק תקציבי שמות ביה"ס תואר משרה

תואר משרה חדש

משרות קיים

כוכב הצפון, ניצנים, עובד אחראי בית אחראי אחזקה בית 4 81324

צוקי אביב, תקומה ספרי ספרי

המשתלה, קשת, דוד אחראי אחזקה מנהל אחזקה בית

4 81324

ילין, גוונים בית ספרי ספרי

העלות התקציבית לשינויים אלו בסך 20,000 ש"ח לשנת 2020 נכללת במסגרת התקציב הרגיל המאושר .

2. ועדת הכספים מתבקשת לאשר שדרוג 11 משרות מזכירות בבתיה"ס היסודיים והעל יסודיים לתקופה 9-12/2020

בשל גידול במספר הכיתות בשנה"ל תשפ"א וכן שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

מס' פרק תקציבי שמות ביה"ס

תואר משרה קיים תואר משרה חדש

משרות

1 81323 גוונים מזכירה ראשית ד' מזכירה ראשית ב'

1 81323 צוקי אביב מזכירה ראשית ג' מזכירה ראשית ב'

1 81323 אהבת ציון מזכירה ראשית ב' מזכירה ראשית א'

הר נבו, בית צורי, דוריאנוב,

4 81323 + 81754 מזכירה ראשית ד' מזכירה ראשית ג'

בית חינוך קהילתי גאולה

ניצנים, צבי שפירא, גבעון,

4 81323 + 81758 ללא שינוי

ראשית בנות

העלות התקציבית לשינויים אלו בסך 38,000 ש"ח לשנת 2020 נכללת במסגרת התקציב הרגיל המאושר.

הוחלט לאשר שדרוג ושינוי תארי המשרות, כמפורט לעיל.

)621 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

מוצע לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 כמפורט להלן:

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

1. העברה על סך 150 אש"ח מסעיף "ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים" – 01/712230/755/5 לסעיף "אחזקת כלי

אצירה לפסולת ולמחזור" ,01/711400/721/3 עבור תגבור תקציב אחזקת כלי אצירה ברחבי העיר על ידי אגף תברואה.

2. העברה על סך 20 אש"ח מסעיף "עתודת חטיבת התפעול" – ,01/613140/790/5 לסעיף "אחזקת רכב"

,01/996100/531/8 עבור תגבור תקציב אחזקת רכב ביחידת הרכב.

3. העברה על סך 100 אש"ח מסעיף "עתודת חטיבת התפעול" – ,01/613140/790/5 לסעיף "סופת חורף"

,01/721200/781/2 עבור תגבור תקציב סופת חורף.

4. העברה על סך 145 אש"ח מסעיף "עתודת חטיבת התפעול" – ,01/613140/790/5 לסעיף "הדברה בביוב –

חברת מי אביבים" ,01/715100/841/2 עבור תגבור תקציב להדברה בשוחות ביוב במרחב הציבורי על ידי חברת מי אביבים.

5. העברה על סך 455 אש"ח מסעיף "התייקרויות ובלתי נראה מראש" – ,01/999200/791/8 לסעיף "התקנת

הצללות" ,01/729900/921/4 עבור התקנת הצללות בבתי תפילה ברחבי העיר בחגי תשרי, עקב משבר הקורונה.

6. תוספת על סך 243 אש"ח בסעיף הכנסה "הכנסות ממשרד הפנים - קורונה" – 01/229000/911/2 עבור פעולות

עירוניות לבדיקות אפידמיולוגיות ותגבור הפיקוח העירוני במסגרת מגפת הקורונה, ובסעיפי ההוצאה הבאים:

45 אש"ח - "השתתפות בגין מתשאלים" .01/729900/399/11/2 198 אש"ח – "השתתפות בגין תגבור הפיקוח, סדר העירוני, והמוקד" .01/729900/399/12/3

7. העברה על סך 371 אש"ח מסעיף 61313/752 "הערכות עירונית לקורונה" לסעיף 72990/983 "רכישות שונות"

בגין רכישות שונות לחגי תשרי.

8. תוספת של שתי משרות ליחידת התיעול, מתאם פרויקטים וממונה פרויקטים מתאריך 29.12.20 לטובת

חיזוק רמת כשירות היחידה בכל הקשור לניקוז ותיעול. המשמעות התקציב לשנת 2020 כלולה במסגרת התקציב המאושר.

9. תוספת ע"ס 77,000 ש"ח בסעיף הכנסה 3141/923 "פרויקטים שונים במימון משרד החינוך" ובסעיף הוצאה

81325/866 "יוזמות פדגוגיות " למימון פרויקט "שגריר מפתח הלב" בבתי הספר היסודיים במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.

10. תוספת ע"ס 71,000 ש"ח בסעיף הכנסה 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיף 81491/781הוצאה "החזר

הוצאות סייעות חנ"מ" למימון הוצאות העסקת סייעת לתלמיד תושב בת ים במימון משרד החינוך ובאמצעות עירית בת ים .

11. תוספת ע"ס 53,000 ש"ח בסעיף הכנסה 3172/929 "הכנסות שונות" ובסעיף הוצאה 81729/861 "תיגבור

והעשרה- יובל חינוך" למימון שעות בחופשות בביה"ס תיכון גאולה במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך .

12. תוספת ע"ס 9,000 ש"ח בסעיף הכנסה 3132/921 "שכר שרתים" ובסעיף הוצאה 8139/886 "השתתפות לבית

חולים דנה" למימון שכר שרתים בבית חולים דנה במימון משרד החינוך ובאמצעות בית חולים דנה .

13. תוספת ע"ס 30,000 ₪ בסעיפי ההכנסה הבאים:

3132/921 "שכר שרתים" – 17,000 ש"ח

3132/922 "שכר מזכירות" – 13,000 ש"ח

ובסעיף הוצאה 8139/884 " השתתפות למיח"א" – 30,000 ש"ח למימון שכר שרתים ומזכירות במיח"א במימון משרד החינוך ובאמצעות מיח"א .

14. תוספת תקציבית בסך 247 אש"ח בסעיף הכנסה 31410/926 "הכנסות משה"ח – בית הספר לחופש הגדול"

ובסעיף הוצאה 81440/861 "בית ספר לחופש הגדול – ע"י יובל חינוך"

לטובת השלמת המימון לפעילות הקיץ בבתי הספר באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון משה"ח

15. תוספת תקציבית בסך 80 אש"ח בסעיף הכנסה 3132/927 "תכנית ניצנים" ובסעיף הוצאה 82411/854 "עתודה

לקייטנות – מוס"ח" לטובת הפעלת קייטנות חנוכה של בתי הספר כיתות א-ב בדרום במרכזים קהילתיים באמצעות חב' מוסדות חינוך ובמימון משה"ח.

16. העברה בסך 852,000 ₪ להגדלת השתתפות לחב' גני יהושע למימון חוב החברה לרשות נחל הירקון באמצעות

הגדלת הון מניות החברה.

מסעיף 01/99920/792/9 "שונות" - 762,000 ₪

לסעיף 01/74660/842/1 השתתפות לחברת גני יהושע - 762,000 ₪.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

17. העברה ע"ס 41,000 ₪ למימון פרסום ועריכת הגרלה בפרויקט דיור בר השגה בכיכר העלייה, מסעיף -01

999200-792-9 "שונות" לסעיף 01-764000-846-7 "דיור בר השגה". הפעילות תבוצע בשילוב חברת עזרה וביצרון.

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.

)622 פרוטוקול וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 8/2020 של וועדת הנחות.

הוחלט לאשר הפרוטוקול המצ"ב.

)623 מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב קיטועים מפרוטוקולים של ועדת פשרות מס' 19/2020 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 1,418,839 ₪.

מצ"ב קיטוע מפרוטוקול של ועדת משנה לפשרות מס' 62/2020 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 23,560 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף הכנסות מבניה ופיתוח לאחר אישור ועדת הנחות 8/2020 – הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 79,453 ש"ח.

מצ"ב מחיקת חובות אגף אגרות ודמי שירותים לאחר אישור ועדת הנחות 7/2020 – הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 41,071 ש"ח.

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 338 2/2020 – מחלקת חברות, אגף גביית ארנונה, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 2,689,244 ש"ח.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

)624 דוח רבעון שלישי לשנת 2020 (יולי – ספטמבר )2020

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים .2020 הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ-4.7 מליון ₪ עודף).

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח ספטמבר 2020 לדו"ח ספטמבר :2019

1. גידול בהכנסות ארנונה (כולל שיפוי מדינה בגין הנחות קורונה) (%.)1.47

2. גידול בהכנסות ממשרדי ממשלה (%)3.8

3. גידול בהוצאות השכר (%.)3.75

4. קיטון בהוצאות פירעון מלוות (%)10.65

5. קיטון בהוצאות מימון (%)75 (בשנת 2020 לא נכללו הוצאות שערוך קרנות)

גזבר העירייה ציין כי הדוח הרבעוני השלישי הסתיים בעודף קטן.

ככל שהעירייה תתמיד במדיניות הריסון שגובשה ע"י הנהלת העירייה, אזי מסתמן כי השנה לא תסתיים בגירעון תקציבי.

)625 רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של

13,816,000 ש"ח, המצ"ב.

)626 רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של תוספות בתקציב

הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 425,356,000 ש"ח, המצ"ב.

)627 רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 המסתכמת לסך שך

207,000 ש"ח, המצ"ב.

)628 רשימה מס' 13 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 61,966,000

ש"ח, המצ"ב.

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 29/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון

בתאריך כ"ח כסלו תשפ"א, 14.12.20

לשאלת חבר המועצה אברהם פורז בנוגע לנתוני גביית ארנונה, השיב גזבר העירייה כי נכון להיום נראה כי צפויה ירידה בהכנסות הארנונה השנתית בשיעור של כ – %5 לעומת התקציב.

עוד הוסיף הגזבר כי לצערנו לא כל העסקים הזכאים לפטור בגין ירידה של למעלה מ – %60 במחזור העסקי, פנו לקבלת הפטור. צפוי לנו שיפוי בהיקף גדול יותר בגין חודשים נובמבר דצמבר עבור עסקים ששיעור ההכנסות שלהם נפגע בלמעלה מ – %.25

לאור האמור, קיים חוסר ודאות גדול בנוגע לשיפוי הממשלתי ולכן לא ניתן לצערנו להציג הערכה טובה מזו.

ראש העירייה סיכם כי למרות האתגרים הקשים שניצבו בפנינו בשנת העבודה ,2020 ככל הנראה נסיים באיזון תקציבי. זאת נוכח שיתוף הפעולה של חברי המועצה אשר תמכו במדיניות הריסון שהוצגה ע"י מנכ"ל העיריה.

להערכת ראש העירייה שנת התקציב הקרובה צפויה להיות אף מאתגרת יותר וזאת נוכח המציאות הפוליטית, משבר הקורונה הנמשך, גירעונות המדינה ועוד. אנו צופים כי בשנים הקרובות יוטלו גזרות כלכליות לרבות חקיקה ופעולות ממשלתיות נוספות אשר יצרו את מסגרת המשאבים העומדים לרשותנו.

בהתאם לאמור, חובה עלינו להמשיך במדיניות תקציבית אחראית ומרוסנת כדי שנוכל לצלוח בצורה מיטבית גם את השנים הבאות.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

\Downloads\3base256\Users\:Cועדה .docx29-20

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il