פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
פרוטוקול 32/21
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 2.2.21
ה שת ת פ ו ה "ה : ר ' חול ד א י - ר אש ה עי ר י י ה – י ו "ר , ג ' שר ע בי, ח ' א ר י א ל י , צ ' ב ר נ ד , ח ' ג ו ר ן , ס ' ו י צ מ ן , מ ' ח י י ם , א ' פ ו ר ז .
נ ע ד רו ה "ה : ש' מ ס ל א וי , א ' ג לע די , ש ' קש ת.
נו כ ח ו ה " ה: מ ' ל י י בה , מ ' גי לצ ר, א ' פ ר ץ, ש ' מ ל מד , ע ' ס למ ן , ש ' ר י מ ו ן , א ' ש ו ו ר ץ , א ' ל ו י , ע ' א ה ר ו נ י , ר ' ג ת ר - ק ו מ מ י , א ' ו י ס לב רג , ד ' ח כם , א ' מ ז ר חי , א ' מ לא כ י, ה' נ ע מ ן, מ ' ס י נ י, א' ס ר אג ', ר' פל א י , ח ' פ רי ד, ע' פ רי דל ר , ג ' ק י ס ר , נ ' ר ו ז נ ב ר ג , ש ' ש ב י ט , א ' ש ו ע .
מ ז כי ר: ע נ ב ל ג ו לן
נושאים שנדונו:
מס'
הסעיף
(659 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 (660 בית ספר יסודי תל חי – התאמות, עמ' .1
(661 אישור לפרסום מכרזים והארכת התקשרות עם שוכרים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' .2
(662 מרכזים קהילתיים- תעריפי חוגים ב"זום", עמ' .3 (663 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' .3
(664 השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת ,2021 עמ' .3 (665 משיכה כספית מקרן ייצוב השקעות, עמ' .5
(666 בית ספר על יסודי יצחק שמיר )תל ברוך צפון(, עמ' .5 (667 בית ספר יהודה המכבי הרחבה, עמ' .6
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(668 הקמת מבנה כיבוי אש במתחם רוקח – אבן גבירול, עמ' .6 (669 הרחבת הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות, עמ' .7 (670 שילוב חברות עירוניות בפרויקטים, עמ' .7
(671 עדכון החלטת ועדת כספים בקשר עם הסדר בין עיריית תל אביב- יפו לחברת היכלי הספורט תל אביב-
יפו בע"מ בהסכם ניהול והפעלת אצטדיון בלומפילד עבור העירייה, עמ' .8 (672 הנחה זמנית בשכ"ד לפרויקטים עירוניים לדיור בר השגה לדיירים שנפגעו מהשלכות מגפת הקורונה, עמ' .8
(673 עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' .9
(674 סגירת והקטנת תב"ר, עמ' ..9
(675 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .10 (676 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2021 עמ' .10 (677 העברה תקציבית בתב"ר, עמ' .13
(678 מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' .14
(679 רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .14 (680 רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 עמ' .14 (681 רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2021 עמ' .14 (682 רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2021 עמ' .15 (683 רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2021 עמ' .15 (684 רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2021 עמ' .15 \Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
| התקופה בחודשים | השכר החודשי בש"ח | מקום העבודה הנוסף | אאחחווזז אאייוושש משרה | היחידה בעירייה | שם העובד |
|---|---|---|---|---|---|
| אאחחמוושזז אארהייוו שש בעירייה | |||||
| בעירייה | |||||
| 36 | 5,200 | אדמיניסטרציה בבר שוק הפשפשים | 100 | מינהל שירותים חברתיים | קרן עוזרי |
| 24 | 4,600 | עו"ס עמותת עליו"ן חולון | 50 | מינהל שירותים חברתיים | גל נגר כהן |
| 24 | 1,608 | הדרכה אוני' תל אביב | 100 | מינהל שירותים חברתיים | מירית שלום |
| 36 | 2,000 | אדמיניסטרציה בית הספר למקצועות הספורט | 100 | לשכות נבחרים | יפעת מלמד |
| 36 | 2,500 | חשמלאי עצמאי | 100 | חטיבת התפעול | יעקב צלח |
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(659 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ
לעירייה.
העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
(660 בית ספר יסודי תל חי - התאמות
במסגרת אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 תוקצבו 2 מיליון ש"ח לתכנון איחוד סניף תל חי והעברתו לאתר בית הספר והתאמת בית הספר ל-18 כיתות לימוד + 6 כיתות חינוך מיוחד.
הוחלט לאשר מסירת העבודה לחב' מוסדות חינוך.
תקורת החברה %.4
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
| תקופת ההתקשרות בשנים | סטטוס נכס | שטח חוץ )במ"ר( | שטח גלריה )במ"ר( | שטח מקורה )במ"ר( | מיקום | הנכס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5+5 | פנוי | 123 | 35 | 455 | צפון הנמל | מבנה 28 יחידות ,D1 ,D2 D3 |
| סיום תקופת ההתקשרות לפי אישור ועדת המכרזים מיום 15.12.20 | התקשרות עם השוכר | שטח חוץ )במ"ר( | שטח מקורה )במ"ר( | מיקום | הנכס |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | טראסק בע"מ, ח.פ. 513188979 | 1,380 | צפון הנמל | מבנה 28 יחידה B | |
| 28.2.2024 )+ אופציה של החברה להארכה עד (28.2.2025 | דניאל פרקינג בע"מ, ח.פ. 513140103 | יריד המזרח | חניונים |
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(661 אישור לפרסום מכרזים והארכת התקשרות עם שוכרים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים
ע"י החברה
בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".
לאור האמור:
1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:
2. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה להארכת התקשרות עם שוכרים, כמפורט להלן:
מחליטים:
1. מאשרים לחברת אתרים יציאה למכרזים לנכסים לעיל כמפורט בסעיף .1
2. מאשרים לחברת אתרים להאריך התקשרות עם שוכרים כמפורט לעיל בסעיף .2
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(662 מרכזים קהילתיים- תעריפי חוגים ב"זום"
בתקופת הקורונה בה מרבית המרכזים הקהילתיים סגורים, ממשיך מנהל קהילה במאמציו להציע לקהל הרחב אפשרויות להרחיב אופקים ולגוון את חיינו בתקופת הסגרים. לצורך זה הקים המנהל מערך של שעורים וחוגים ב"זום" ,(1 במגוון של נושאים.
בתיאום עם מנהל קהילה מוצע לקבוע את מנעד התעריפים שלהלן, בהתאם לאופי ונושא השיעור.
תעריף חודשי (2 - 60-80 ₪
תעריף עבור שיעור בודד - 15-20 ₪
(1 כמות חוגים מצומצמת ומוגדרת ע"פ החלטת הנהלת מנהל קהילה. כמו כן התעריפים מיועדים לחוגים בקבוצות גדולות ונתונים לשינויים בהתאם לביקוש וההיצע.
(2 תעריף חודשי מאפשר כניסה חופשית לכל השיעורים באותו חודש.
הוחלט לאשר את מנעד התעריפים כמפורט לעיל.
(663 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל
מוצע לאשר עדכון דברי הסבר לסעיף תקציב 01/811220/784/7 –"אחזקת מזגנים" המיועד לתחזוקה ותיקונים של מזגנים ומערכות מיזוג במוסדות החינוך ובמחסני הציוד של המינהל, כך שבמסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, חברת יובל חינוך וחברת גני יהושע.
מוצע לאשר שינוי דברי הסבר בסעיף 81160/861 "יוזמות חינוכיות – יובל חינוך" - בתכנית החינוכית "רשת חברתית"
הפועלת בכפר שלם ויפו לילדים במצוקה ומתוקצבת על סך 986 אש"ח, כך שבמהלך השנה התכנית תעבור לפעול באמצעות חברת יובל חינוך ולא באמצעות החברה למתנסים.
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, כמפורט לעיל.
(664 השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2021
להלן רשימת ההשתתפות העירונית בחיובי ארנונה לשנת 2021 לחברות וגופים עירוניים, בסך כולל של 4,206,387 ₪ בערכי ינואר .2021 לסכום זה, במידה ויידרש, יתווספו ע"י העירייה הפרשי ריבית והצמדה בהתאם למועדי חיוב הארנונה כדין.
גובה ההשתתפות בכל מקרה יעודכן בהתאם לשיעור החיוב השנתי במהלך השנה.
הוחלט לאשר השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת ,2021 כמפורט להלן:
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
| סה"כ השתתפויות לשנת 2021 | סה"כ השתתפויות לחשבון לשנת 2021 | חיוב שנתי2021 | אחוז תמיכה | סמל שימוש | חשבון חוזה | שימוש בפועל | כתובת | סטטוס | שם המוסד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חיוב שנתי2021 | שימוש בפועל | ||||||||
| לשנת 2021 111,872.85 | לשנת 2021 98,661.27 | 98,661.27 | %100 | 889 | 10191511 | מ שרדים | פומבדיתא 4 | 580080000 | ארגון הגמלאים של עירית תל- אביב-יפו |
| 13,211.58 | 13,211.58 | %100 | 765 | 10191531 | חניון | ||||
| 388,045.16 | 13,211.58 295,587.58 | 13,211.58 295,587.58 | %100 %100 | 765 897 | 10191531 10191495 | חניון מש רדים | פומבדיתא 4 | 930015615 | אביב-יפו ארגון עובדי עתא |
| 295,587.58 13,211.58 | 295,587.58 13,211.58 | %100 %100 | 897 765 | 10191495 10191517 | מש רדים חניון | ||||
| 13,211.58 79,246.00 | 13,211.58 79,246.00 | %100 %100 | 765 897 | 10191517 10686534 | חניון מ שרדים | ||||
| 320,360.24 | 79,246.00 155,349.72 | 79,246.00 231,865.26 | %100 %67 | 897 907 | 10686534 10573339 | מ שרדים בתי קולנוע | הארבעה 5 | עמותה | האגודה למפעלי תרבות ונוער בתל אביב |
| 165,010.51 | 246,284.35 | %67 | 907 | 10631814 | בתי קולנוע | ||||
| 780,267.34 | 165,010.51 664,786.11 | 246,284.35 992,218.07 | %67 %67 | 907 908 | 10631814 10153344 | בתי קולנוע אולם למופעי תרבות | הוברמן 1 | %50 עירייה | היכל התרבות בע'מ |
| 115,481.23 | 172,360.05 | 0.67 | 889 | 10153349 | תרבות מש רדים | %50 תזמורת פילהרמונית | |||
| 1,192,496 | 1,040,605.13 | 1,553,141.98 | %67 | 913 | 10151246 | אצטדיון במבנה | יגא ל אלון 51 | פילהרמונית תאגיד עירוני | היכלי הספורט תל - אביב - יפו בע"מ |
| 151,890.55 | 460,274.40 | %33 | 913 | 10759419 | במבנה אצטדיון במבנה | היכל שלמה | |||
| - | - | %67 | 913 | 11072726 | במבנה אצטדיון במבנה | התחייה 3 | |||
| - | - | %67 | 89 | 11072725 | במבנה אצטדיון קרקע | התחייה 3 | |||
| 36,404.52 | 12,283.13 | 12,283.13 | %100 | 889 | 10561546 | מ שרדים | גאולה 2 | 580019305 עמותה בבעלות העירייה | מנהלת עיר עולם תיירות בע"מ )ע"ר( |
| 24,121.39 | 24,121.39 | %100 | 889 | 10528027 | מ שרדים | הגימנסיה העברית 6 | |||
| 68,188.80 | 54,977.22 | 54,977.22 | %100 | 908 | 10191505 | אולם למופעי תרבות | פומפדיתא 4 | 580180784 | חברותא-בית עובדי עירית תל-אביב-יפו |
| 13,211.58 | 13,211.58 | %100 | 765 | 10191521 | תרבות חניון | ||||
| 621,647.15 | 13,211.58 17,621.50 | 13,211.58 17,621.50 | %100 %100 | 765 889 | 10191521 10016035 | חניון מ שרדים | ה רצל 155א | תאגיד עירוני | תל-אביב-יפו חברת גני יהושע בע"מ |
| 17,621.50 10,301.80 | 17,621.50 10,301.80 | %100 %100 | 889 889 | 10016035 10016038 | מ שרדים מ שרדים | ||||
| 10,301.80 127,145.90 | 10,301.80 127,145.90 | %100 %100 | 889 889 | 10016038 10016041 | מ שרדים מש רדים | ||||
| 127,145.90 187,047.20 | 127,145.90 187,047.20 | %100 %100 | 889 770 | 10016041 10016052 | מש רדים מח סנים | ||||
| 187,047.20 70,698.99 | 187,047.20 70,698.99 | %100 %100 | 770 90 | 10016052 10016056 | מח סנים קרקע | ||||
| 70,698.99 208,831.76 | 70,698.99 208,831.76 | %100 %100 | 90 910 | 10016056 10704334 | קרקע מש רדים | רוקח 94 | |||
| 208,831.76 8,946.30 | 208,831.76 8,946.30 | %100 %100 | 910 889 | 10704334 10279439 | מש רדים משרדים | רוקח 94 אפלטון 7 | תאגיד עירוני ממשלתי | חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור | |
| 89,252.95 | 8,946.30 23,856.80 | 8,946.30 23,856.80 | %100 %100 | 889 889 | 10279439 10367984 | משרדים מ שרדים | אפלטון 7 בר-כוכבא משה )בריל( 27 | ||
| 89,252.95 | 18,977.00 | 18,977.00 | %100 | 897 | 10338744 | מ שרדים | גרינבוים 11 | ||
| 18,977.00 15,994.90 | 18,977.00 15,994.90 | %100 %100 | 897 889 | 10338744 10357844 | מ שרדים מ שרדים | ג רקירנבואוי םב ר1וך1 10 | |||
| 21,477.95 | 21,477.95 | %100 | 889 | 10311836 | מ שרדים | 10 שבטי ישראל 34 | |||
| 254,148.23 | 232,413.05 | 464,826.09 | %50 | 908 | 10196327 | אולם למ ופעי תרבות | 34 דה וינצ'י לאונרדו 30 | הקדש | נאמנות תיאטרון הקאמרי |
| 21,735.18 | 43,470.36 | %50 | 765 | 10196354 | תרבות ח ניונים | ||||
| 212,086.07 | 134,024.80 | 406,135.75 | %33 | 889 | 10483567 | מש רדים | ארלוזורוב 106 | 580021731 | רעות - שרות נשים סוציאלי |
| 57,532.60 | 174,341.20 | %33 | 910 | 10483442 | מש רדים | 106 רבן גמליאל 2 | |||
| 57,532.60 20,528.68 | 174,341.20 62,208.11 | %33 %33 | 910 910 | 10483442 10483449 | מש רדים מ שרדים | ||||
| 29,987.98 | 20,528.68 25,628.16 | 62,208.11 77,661.08 | %33 %33 | 910 897 | 10483449 10191489 | מ שרדים מ שרדים | פומבדיתא 4 | 570002618 | תגמולים של העובדים ב |
| 4,359.82 | 13,211.58 | %33 | 765 | 10191527 | חניון | ||||
| 101,629.97 | 4,359.82 101,629.97 | 13,211.58 307,969.60 | %33 %33 | 765 910 | 10191527 10992552 | חניון מש רדים | יגור 5 | 580041051 | מט"ב |
| סה"כ 4,206,386.93 .d | 32-21 מונגשdocx | ת כספים - | 2\פרוטוקול ועדת | דת כספים 25.01 | 20\פרוטוקול ועד | :Cתל אביב\023 | 3base2\Users\: | \Desktop\279 |
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
| שינוי | סה"כ תקציב מוצע מעודכן | סה"כ תקציב קיים | מקור מימון |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 מלש"ח | 2 מלש"ח | היטלי השבחה |
| 14.6 )-( | 53.4 מלש"ח | 68 מלש"ח | קרנות מקרקעין |
| 14.6 )+( | 57.6 מלש"ח | 43 מלש"ח | משרד החינוך |
| 0 | 113 מלש"ח | 113 מלש"ח | סה"כ |
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(665 משיכה כספית מקרן ייצוב השקעות
וועדת כספים 12/14 מיום 28.10.14 אישרה הקמת קרן לייצוב השקעות בשוק ההון. מטרת הקרן להגן על האפשרות של גירעונות בתקציב הרגיל כתוצאה מהשקעת יתרות נזילות אשר נמדדו עפ"י שערי נירות הערך ב – 31/12 של כל שנה.
מקורות המימון לתקצוב הקרן היו מיתרות לא מיועדות בקרנות הפיתוח.
בחודש פברואר 2020 פורסמו ע"י מנכ"ל משרד הפנים )חוזר מס' (2/2020 כללים שנועדו להנחות את הרשויות המקומיות בנושאים שונים הקשורים להשקעת עודפים זמניים. החוזר כולל, בין היתר, הנחיות חדשות הנוגעות לניהול כספי הקרנות שמעתה ינוהלו בקרנות הרשות.
לאור האמור הוחלט לאשר משיכה כספית ע"ס 30 מיליון ₪ מהקרן והחזרתם לקרן התיעול.
(666 בית ספר על יסודי יצחק שמיר )תל ברוך צפון(
ועדות כספים מ-2018-2020 אישרו תב"ר בסך 113 מלש"ח לפרויקט הקמת בי"ס עי"ס בתל ברוך צפון - יצחק שמיר -
.02-081112-850-9
לאור קבלת הרשאה תקציבית נוספת ממשרד החינוך, נדרש העדכון התקציבי הבא:
הוחלט לאשר השינוי התקציבי, כמפורט לעיל.
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
| שינוי | סה"כ תקציב מוצע מעודכן | סה"כ תקציב מאושר | מקור מימון |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 מלש"ח | 1 מלש"ח | היטלי השבחה |
| 0.8 )-( | 19.5 מלש"ח | 20.3 מלש"ח | קרנות מקרקעין |
| 0.8 )+( | 6.5 מלש"ח | 5.7 מלש"ח | משרד החינוך |
| 0 | 27 מלש"ח | 27 מלש"ח | סה"כ |
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(667 בית ספר יהודה המכבי הרחבה
ועדת כספים מיום 9.11.2020 אישרה שינוי מקור מימון לפרויקט בי"ס יהודה המכבי הרחבה - .02-081112-830-5 לאור קבלת הרשאה תקציבית נוספת ממשרד החינוך, נדרש העדכון התקציבי הבא:
הוחלט לאשר השינוי התקציבי, כמפורט לעיל.
(668 הקמת מבנה כיבוי אש במתחם רוקח – אבן גבירול
ועדת הכספים מיום 7.6.2020 אישרה תב"ר בסך 45 מלש"ח במימון חברת נת"ע לפרויקט הקמת מבנה חליפי לכיבוי אש במתחם רוקח-אבן גבירול בשל המעבר של הקו הירוק של הרכבת הקלה אשר עובר בתוואי המבנה הקודם.
התוספת היוותה תוספת לתב"ר עירוני קיים שאושר בשנים 2019-2020בסך כ-6.5 מלש"ח לטובת קידום התנעה ותכנון הפרויקט.
בשלב מאוחר יותר עלה אומדן הפרויקט ל 51.5 מ' ₪ וחלקה המוסכם של נת"ע גדל לסך של 48.25 ₪.
עם התקדמות התכנון ודרישות כיבוי אש התגבשו הסכמות חדשות בין העירייה, משרד האוצר ונת"ע.
אומדן הפרויקט גדל לסך של 55.2 מ'₪. חלקה של נת"ע יעמוד על 50.1 מ' ₪ וחלקה של העירייה )שכבר הושקע בתכנון ובקידום הפרויקט( יעמוד על 5.1 מ' ₪.
כמו כן, הוחלט כי ייחתם הסכם משולש בין העירייה נת"ע וחברת עו"ב לפיו נת"ע תזמין את עבודת ההקמה מעזרה ובצרון ותשלם ישירות לעזרה ובצרון )החברה המבצעת( עבור הביצוע בהתאם לכל האמור לעיל, להלן החלוקה המעודכנת של המימון:
סה"כ תקציב הפרויקט המוסכם - 55.2 מלש"ח;
נת"ע / משרד האוצר - 50.1 מלש"ח - יועבר ישירות לעו"ב.
עת"א - 5.1 מלש"ח )מתוך התקציב הקיים(, במימון קרנות מקרקעין - עבר באמצעות אישור פרויקט לעו"ב.
הוחלט:
1. לבטל את התב"ר העירוני שהוקם במימון נת"ע בסך 45 מלש"ח, לאור ההחלטה להעברת ההשתתפות ישירות
לעו"ב.
2. לעדכן את המימון העירוני לסה"כ 5.1 מלש"ח בהתאם.
3. לחתום על הסכם משולש בין העירייה עו"ב וחברת נת"ע על ביצוע הפרויקט באמצעות חברת עו"ב.
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(669 הרחבת הענקת תמריצים לשיפוץ חזיתות
ועדת כספים מס' 23/10 מתאריך 13.7.2020 וועדת כספים 43/17 מתאריך 16.5.2017 אישרו הענקת תמריצים לעידוד שיפוצי בתים ומענקי רווחה.
העירייה נכונה לקדם תמריצים אלה לשכונות נוספות בדרום ובמזרח לצורך התחדשות השכונות, מינוף הפעילות בהן ושיפור חזות המבנים בסיוע של חברת עזרה ובצרון.
ועדה בראשותו של מהנדס העיר התכנסה בתאריך 24.1.2021 והמליצה להרחיב את מתן המענקים על פי הקריטריונים שאושרו בוועדת כספים מתאריך 13.7.2020 לשכונות נוספות והן: קריית שלום, נווה עופר, עזרא והארגזים, נווה ברבור, כפיר, נווה אליעזר , נווה חן, ניר אביב, לבנה וידידיה, יפו ג' ונווה גולן, יפו ד', ע'גמי וגבעת עליה, צהלון ושכוני חיסכון, מכללת יפו ודקר, צפון יפו, זאת בנוסף לשכונות שפירא, נווה שאנן והתקווה.
הנ"ל ללא משמעות תקציבית נוספת , ס"ת : -02-099112-411-9 שיפוצי בתים במתחמים –מענקים.
הוחלט לאשר הרחבת אזורי המענקים , כאמור.
(670 שילוב חברות עירוניות בפרויקטים
פרויקט בבלי דקל
ועדות הכספים לאורך השנים אישרו תב"ר בסך כ-67 מלש"ח לטובת פיתוח תב"ע 1770 בבלי דקל - .02-074181-900-1 במסגרת העבודות נדרשת מעת לעת העתקת תחנת אוטובוס או עמודי שילוט מוארים, אשר הינם בבעלות חברת ג'סי דקו, אשר לה הסכם התקשרות מול הרשות לפיתוח כלכלי.
לטובת ביצוע עבודות נקודתיות אלו במסגרת פרויקט זה, מוצע לאשר שילוב הרשות לפיתוח כלכלי במסגרת התב"ר המאושר.
פרויקט מתחם סמל
ועדות הכספים לאורך השנים אישרו תב"ר בסך כ-73 מלש"ח לטובת פיתוח מתחם סמל - .02-074150-700-3 במסגרת עבודות הפיתוח במתחם נדרשות עבודות בממשקים שבין פרויקט פיתוח התב"ע לבין פרויקט הקמת מגדל סמל. לטובת ביצוע עבודות ממשק אלו, מוצע לאשר שילוב של חברת אחוזות החוף אשר מנהלת עבור העירייה את הפרויקט וחברת עזרה ובצרון אשר מבצעת את הפרויקט בפועל, במסגרת התב"ר המאושר.
הוחלט לאשר שילוב החברות העירוניות כמפורט לעיל.
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(671 עדכון החלטת ועדת כספים בקשר עם הסדר בין עיריית תל אביב- יפו לחברת היכלי הספורט תל אביב-
יפו בע"מ בהסכם ניהול והפעלת אצטדיון בלומפילד עבור העירייה
ביום 30.12.19 אישרה מועצת העיר בישיבת מועצה מס' 19 את פרוטוקול ועדת כספים מיום 09.12.19 בדבר הסדר בין העירייה לחברת היכלי הספורט בע"מ )מס' חברה (510492648 בנוגע לניהול והפעלת אצטדיון בלומפילד עבור העירייה, בהתאם למתווה הכלכלי החדש שנקבע ביחס להפעלת האצטדיון.
ביום 17/02/2020 אישרה מועצת העיר בישיבת מועצה מס' 22 את פרוטוקול ועדת כספים מיום 03/02/2020 בדבר עדכון הסדר בין העירייה לחברת היכלי הספורט בנוגע לניהול והפעלת אצטדיון בלומפילד עבור העירייה, והעמדת תקופת ההתקשרות לתקופה של 10 שנים, עד ליום .24.06.2029 מבוקש לעדכן את החלטות ועדת הכספים הנ"ל, ולהתאימן למתווה החדש שנקבע, ובהתאם לקבוע, כי ההתקשרות בין העירייה לחברת היכלי הספורט תהא בחוזה ניהול והפעלה בלבד באצטדיון בלומפילד )ולא כפי שאושר בוועדות לעיל כמתן רשות שימוש, ניהול והפעלה(.
בנוסף, מבוקש להבהיר ולעדכן, כי האצטדיון בנוי על המקרקעין הידועים כחלקי חלקות 4,56,55,58,57,73,74 בגוש 7088 וחלקות 126,56 בגוש .7087
הוחלט לעדכן החלטות ועדת כספים, כמפורט לעיל.
(672 הנחה זמנית בשכ"ד לפרויקטים עירוניים לדיור בר השגה לדיירים שנפגעו מהשלכות מגפת הקורונה
בהמשך להחלטת ועדת כספים מס' 28/20 מתאריך ,09.11.2020 ובשל המשך משבר מגפת הקורונה בעולם ובארץ, ולאור כך העיריה נתבקשה להמשיך לתת מענה לבקשות להנחה זמנית בתשלום שכר דירה עקב חל"ת או פיטורים ולעצמאים שהכנסתם נפגעה עקב מגפת הקורונה, מוצע לתקן את תנאי הזכאות להנחות בשכר דירה:
דיירים בפרויקט לדיור בר השגה בפרויקט עירוני )שאינו פרויקט ביזמות פרטית( יהיו זכאים לפנות בבקשה לקבלת הנחה בשכר הדירה, בכפוף לעמידתם תנאי הזכאות להנחה המפורטים להלן:
1. עובדים שפוטרו ו/או הוצאו לחל"ת:
הדייר ו/או אחד מבני הזוג במשק הבית פוטר או הוצא לחל"ת לתקופה של לפחות חודשיים לאחר תאריך 1.3.2020 ועד לתאריך .31.3.2021
לעומדים בתנאי הזכאות תינתן הנחה של %20 בשכר הדירה, ולעומדים בתנאי הזכאות שהינם משפחה יחידנית תינתן הנחה של %,25 וזאת למשך תקופת אי ההעסקה או של 6 חודשי שכירות, הקצר מבין השניים.
2. עוסקים עצמאיים שהכנסתם נפגעה:
הדייר ו/או אחד מבני הזוג הינם עוסקים עצמאיים אשר הכנסתו נפגעה והוא זכאי למענק לסיוע לעצמאים.
לעומדים בתנאי הזכאות תינתן הנחה של %20 בשכר הדירה, ולעומדים בתנאי הזכאות שהינם משפחה יחידנית תינתן הנחה של %,25 וזאת לתקופה של עד 6 חודשי שכירות, כפי שיקבע על ידי הוועדה לאחר הסבר של העוסק העצמאי על הפגיעה שנגרמה ממשבר הקורונה.
מובהר כי לדייר ו/או למשק בית בפרויקט עירוני לדיור בר השגה בית תינתן הנחה של עד 6 חודשי שכירות במצטבר בגין הנחת קורונה לדיור בר השגה.
הפניות ידונו בפני הוועדה כפי שצוין בהחלטה מיום .9.11.2020
הוחלט לתקן את תנאי הזכאות כמפורט לעיל.
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
| תקציב במלש"ח | פרויקט |
|---|---|
| 6.3 | בן צבי |
| 1.5 | רחוב 3694 |
| 0.5 | רחובות מכלול יופי ושפתי ישרים פחד יצחק |
| 0.4 | אגן 4 סוקולוב |
| 1.3 | שונות |
| סיבת הסגירה | יתרת תקציב למחיקה | סך תקציב נצבר )כולל הפחתות( | נושא | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| הקטנה | 1,600,000 | 47,019,000 | תחנות שאיבה למי קיץ | 02-*********-9 |
| הקטנה | 1,520,000 | 9,500,000 | הסבת רשת המאור 2020 | 02-074352-134-6 |
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(673 עדכון דברי הסבר בתב"ר
בספר תב"ר 2021 נכלל תקציב בסך 10 מלש"ח להנחה ושדרוג קווי תיעול 2021 - .02-074514-504-3 עם התקדמות התכנון וניתוח מעודכן של הצרכים ברחבי העיר, מוצע לעדכן את הפירוט של התקציב כדלהלן:
הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר בתב"ר כמפורט לעיל.
(674 סגירת והקטנת תב"ר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא )המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח(:
.1הקטנת תב"רים:
סה"כ: כ-3 מלש"ח
* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
***בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.
הוחלט לאשר הקטנת תב"רים כמפורט לעיל.
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(675 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 כמפורט להלן:
1. העברה ע"ס 121 אש"ח מסעיף 81111/512 "הסעות- תכנית דמוקרטיה" לסעיף 81111/862 " שיפוי צהרונים
קורונה – יובל חינוך" לטובת שיפוי צהרוני מפעילים פרטיים בגין סגירת מסגרות בגני ילדים ובתי ספר עקב בידוד לתקופה 9-12/2020 באמצעות חברת יובל חינוך.
2. העברה תקציבית ע"ס 121 אש"ח מסעיף 01-9992/792 "שונות" לסעיף 01-7451/830 " השתתפות ברשות
ניקוז ירקון " לטובת גידול ההשתתפות העירונית בתקציב רשות ניקוז ירקון.
3. העברת השלמה לסגירת תקציב אגף רכש ולוגיסטיקה בסך 85,000 ש"ח מסעיף 01-994800-999-04-9
לסעיפים:
מספר סעיף תיאור סעיף סכום
01-711200-594 השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה 27,000 01-712360-594 השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה 26,000 01-811110-594 השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה 32,000
הוחלט לאשר ההעברות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 כמפורט לעיל.
(676 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 כמפורט להלן:
1. העברה ותוספת לטובת הקמת 4.9 משרות של סייעות כיתתיות בבתי"ס בחנ"מ במימון של כ- %70 מהעלות
המוכרת של משה"ח החל מ- ,15.2.2021 לפי הפירוט הבא:
העברה ע"ס 193 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיפי השכר הבאים:
81491/110 "משכורת כוללת"- 127 אש"ח
81491/124 "החזר הוצאות"- 6 אש"ח
81491/126 "הבראה"- 6 אש"ח
81491/130 "תשלומים מיוחדים"- 6 אש"ח
81491/181 "מיסים וביטוח לאומי "- 17 אש"ח
81491/182 "קופות גמל והשתלמות "- 31 אש"ח
תוספת ע"ס 343 אש"ח בסעיף 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיפי השכר הבאים:
81491/110 "משכורת כוללת"- 225 אש"ח
81491/124 "החזר הוצאות"- 11 אש"ח
81491/126 "הבראה"- 11 אש"ח
81491/130 "תשלומים מיוחדים"- 11 אש"ח
81491/181 "מיסים וביטוח לאומי "- 30 אש"ח
81491/182 "קופות גמל והשתלמות "- 55 אש"ח
2. העברה ע"ס 10 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 8122/411 "שכר דירה" למימון מנוי חניה לעובדת
צוות גני ילדים- חינוך מיוחד, החל מ- .2.2021
3. העברה ע"ס 21 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 81331/411 "שכר דירה" למימון מנויי חניה ל-2
מפקחות על הסייעות בחינוך המיוחד, החל מ- .2.2021 \Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(676 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 )המשך(
4. העברה ע"ס 366 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 81471/858 "אכפת גם בלילה- חב' מוס"ח" למימון
תגבור פעילות "אכפת גם בלילה" ביפו.
5. העברה ע"ס 632 אש"ח מסעיף 81251/868 "מיומנויות יסוד בגני ילדים – יובל חינוך" לסעיף 81251/782 "
מיומנויות יסוד בגני ילדים" לטובת העברת ההפעלה להכשרת סייעות וגננות מיובל חינוך להפעלה עירונית
6. תוספת ע"ס 15.6 מליון ש"ח בסעיף 3141/927 "השתת' מ. החינוך בתוכנית העסקת עוזרי חינוך" ובסעיף
8139/864 "עוזרי חינוך – יובל חינוך" למימון תכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים לתקופה -1 ,6/2021 במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.
7. תוספת ע"ס 309 אש"ח בסעיף הכנסה "שכר עבודה והוצאות מינהל" 34510-931 ובסעיפי שכר בפרק 84281
באגף דרום לטובת הקמת משרה חולפת של מנהל תכנית הדרך החדשה ומשרה חולפת של מלווה משפחות באגף דרום במינהל השירותים החברתיים החל מיום 1.3.2021 ובמימון מלא של משרד הרווחה.
8. משרד הרווחה אישר תקציב בסך 101 אש"ח לטובת סל מענים גמיש לנפגעי אלימות במשפחה במינהל
השירותים החברתיים ובמימון של %.75 לפיכך מוצע לאשר:
• תוספת ע"ס 76 אש"ח בסעיף הכנסה "טיפול באלימות במשפחה" 34520-936 ובסעיף הוצאה "סל מענים לנפגעי אלימות במשפחה" .84232-785
• העברה ע"ס 25 אש"ח מסעיף "עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים" 84110-794 לסעיף "סל מענים לנפגעי אלימות במשפחה" .84232-785
9. תוספת ע"ס 285 אש"ח בסעיף הכנסה "תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם" 34520-938 ובסעיף הוצאה
"סל מענים למשתקמים מזנות" 01-842320-786 לטובת הקמת סל מענים גמיש לנשים וגברים הנמצאים בתהליכי שיקום מתקדמים ממעגל הזנות במינהל השירותים החברתיים, במימון מלא של משרד הרווחה.
10. העברה ע"ס 90 אש"ח במינהל השירותים החברתיים מסעיף "שכר דירה" 84283-411 באגף מזרח לסעיף "שכר
דירה" 84110-411 במטה לטובת שכ"ד של היחידה להתחדשות עירונית במגדל אמפא עד .30.5.2021
11. העברה בסך 60 אש"ח לתגבור סעיף 62500/310 "שעות נוספות" ביחידת תכנון עירוני ותאגידים מהסעיפים
הבאים:
45,000 ₪ - מסעיף 99920/792 " שונות".
15,000 ₪ - מסעיף 61312/790 "עתודת הסמנכ"ל" ממטה חטיבת התכנון.
12. העברה ע"ס 50 אש"ח מסעיף 81334/863 "תחזוקה שוטפת- יובל חינוך" לסעיף 81334/695 "תקשורת- ציוד
והתקנה"
והעברה ע"ס 32 אש"ח מסעיף 81333/863 "תחזוקה שוטפת- יובל חינוך" לסעיף 81333/695 "תקשורת- ציוד והתקנה"
למימון אחזקת תשתיות אינטרנט וטלפוניה במתחם פנימיות תל ברוך ובפנימיית בית הילד.
13. העברה תקציבית ע"ס 5,000 ש"ח למימון חניה בחניון "רמז ארלוזורוב" לתקופה 3-12/21 ליחידת הדובר,
מסעיף 01-9992/792 "רזרבה שונות" לסעיף 01-61410/411 "שכר דירה".
14. העברה בתקציב הרגיל ע"ס 101,000 ₪ מסעיף 01-99920-792 "שונות" לסעיף 01-846700-855 "קהילה
דיגיטלית", למימון תוספת כ"א )בהיקף של 0.5 משרה( לפיתוח קהילה דיגיטלית להורים לילדים עם מוגבלויות ולמבוגרים עם מוגבלויות, באמצעות חב' מוסדות חינוך, לתקופה .3-12/21 \Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
(676 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 )המשך(
15. העברה תקציבית ע"ס 334 אש"ח מסעיף 01-9992/792 "שונות" לסעיף 01-7451/830 "השתתפות ברשות ניקוז
ירקון " לטובת גידול ההשתתפות העירונית בתקציב רשות ניקוז ירקון.
16. העברה ע"ס 150,000 ש"ח להקמת 1.14 משרות חולפות )0.57 כ"א( של מפעילי מערכות בקרה באגף תנועה,
מחודש אפריל ,2021 במקום העסקה כנש"מים
מסעיף:
01/7446/752 "תגבור כ"א "-150,000 ₪
לסעיפים הבאים:
01/7446/124 "החזר הוצאות" -4,000 ₪
01/7446/126 "הבראה" -4,000 ש"ח
01/7446/127 "השתתפות באחזקת רכב" -23,000 ש"ח
01/7446/130 "תשלומים מיוחדים" -9,000 ש"ח
01/7446/181 "מיסים וביטוח לאומי" -16,000 ש"ח
01/7446/182 "קופות גמל והשתלמות" -19,000 ₪
01/74411/310 "שעות נוספות רשומות" -4,000 ₪
01/7446/230 "משימות חולפות 1.14" -71,000 ₪
17. העברה על סך 120,000 ש"ח להמרת נש"מ בנושא מרכז מידע תחבורתי למשרה חולפת -מרכז מידע
תחבורתי באגף תנועה, מחודש אפריל ,2021
מסעיפים:
01/7442/751 "מרכז מידע תחבורתי "-100,000 ₪
1/74411/751 "ייעוץ לנושאי תחבורה "-20,000 ש"ח לסעיפים הבאים:
01/744200/124 "החזר הוצאות" -4,000 ש"ח
01/744200/126 "הבראה" -3,000 ש"ח
01/744200/127 "השתתפות באחזקת רכב" -17,000 ש"ח 01/744200/130 "תשלומים מיוחדים" -3,000 ש"ח
01/744200/181 "מיסים וביטוח לאומי" -12,000 ש"ח 01/744200/182 "קופות גמל והשתלמות" -16,000 ₪
01/744110/310 "שעות נוספות רשומות" -4,000 ₪
01/744200/230 "משימות חולפות 1" -61,000 ₪
18. העברה על סך 133,000 ש"ח להמרת נש"מ למשרת מפקח תחזוקת דרכים באגף דרכים ומאור, מחודש מרץ
,2021
מסעיף:
01/74226/753 "פיקוח על קבלנים בעבודות אחזקה "-133,000 ש"ח לסעיפים הבאים:
01/742260/110 "משכורת כוללת" -67,000 ש"ח
01/742260/124 "החזר הוצאות" -4,000 ש"ח
01742260/126 "הבראה" -4,000 ש"ח
01742260/127 "השתתפות באחזקת רכב" -19,000 ש"ח 01/742260/130 "תשלומים מיוחדים" -3,000 ש"ח
01/742260/181 "מיסים וביטוח לאומי" -13,000 ש"ח 01/742260/182 "קופות גמל והשתלמות" -18,000 ₪
01/742210/310 "שעות נוספות רשומות" -5,000 ₪
(676 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 )המשך(
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
19. העברה תקציבית ע"ס 600 אש"ח מסעיף 01.9992/792/9 " שונות", מתוכה 100 אש"ח לסעיף 01.82222.782/2
"עצרת יום השואה" ו-500 אש"ח לסעיף 01.82222.784/4 "יום הזיכרון ויום העצמאות" למימון טקסי יום השואה ויום הזיכרון בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
20. העברה תקציבית ע"ס 289 אש"ח מסעיף 01.9992/792/9 "שונות" לסעיף 01.76140.816/4 "תמיכות קהילה
גאה" למימון תגבור סעיף תמיכות קהילה גאה.
21. העברה ע"ס 12 אש"ח מסעיף 01-99920/792 "שונות" לסעיף 01-61530/787 " לכידות חברתית " לטובת תגבור
לכידות חברתית לאגף המחשוב.
22. העברה ע"ס 250 אש"ח מסעיף 01.9992/792/9 " שונות" לסעיף 01.82265.852/2 "מרכז אמנים קריית
המלאכה - מוס"ח" למימון פעולות תרבות במרכז אמנים ברחוב שביל המרץ 6 בקריית המלאכה באמצעות החברה למוס"ח.
23. תוספת תקציבית ע"ס 200 אש"ח בסעיף 01.32800.791/5 "הכנסות מתרומות" ובסעיף 01.82265.411/8 "שכר
דירה" למימון הוצאות שכר דירה ודמי ניהול בנכס ברחוב שביל המרץ 6 בקריית המלאכה.
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2021 כמפורט לעיל.
(677 העברה תקציבית בתב"ר
מוצע לאשר בתב"ר העברה בסך 200 אלש"ח לטובת הצטיידות מרכז אמנים ברחוב שביל המרץ 6 , בקריית המלאכה.
העברה מסעיף שונות עירוני לסעיף ייעודי שיפתח, לביצוע באמצעות חברת מוס"ח.
הוחלט לאשר העברה בתב"ר, כמפורט לעיל.
(678 מחיקת חובות המגיעים לעירייה
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
בוועדת כספים מיום 28.7.15 )פרוטוקול (21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות )חובות שאינם ניתנים לגבייה(.
מצ"ב קיטועים מפרוטוקולים של ועדת פשרות מס' 22/2020 ו – 1/2021 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 2,325,898 ₪.
מצ"ב קיטוע מפרוטוקול של ועדת משנה לפשרות מס' 2/2021 ו – 8/2021 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 82,114 ₪.
מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 339 – הנחות רטרואקטיביות 1/2021 –אגף גביית ארנונה, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 98,698 ש"ח.
במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
(679 רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020
הוחלט לאשר את רשימה מס' 15 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של
13,842,000 ₪, המצ"ב.
(680 רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020
הוחלט לאשר את רשימה מס' 115 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2020 המסתכמת לסך של 71,632,000 ₪,
המצ"ב.
(681 רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021
הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2021 המסתכמת לסך של
3,135,000 ₪, המצ"ב.
(682 רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
הוחלט לאשר את רשימה מס' 102 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2021 המסתכמת לסך של 17,410,000 ₪,
המצ"ב.
(683 רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2021 המסתכמת לסך של
1,615,000 ₪, המצ"ב.
(684 רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2021 המסתכמת לסך של 58,176,000 ₪,
המצ"ב.
לבקשתו של חבר המועצה אברהם פורז לקבלת עדכון בנוגע להכנסות הארנונה עדכן גזבר העירייה כי בשלב זה אין
בידינו נתונים לשנת ,2021 למעט העובדה שאנו נמצאים בסגר שיש לו השפעות על גביית הארנונה.
בנוגע לשנת ,2020 הגזבר ציין כי העירייה תסיים את השנה באיזון תקציבי.
בנוגע לתקציבים הממשלתיים - התקבל שיפוי מהמדינה בגין ארנונת עסקים לחלק מהתקופה, השיפוי שהתקבל
הינו נמוך מהמצופה, אך צפויים להתקבל כספים נוספים בהמשך, העירייה נוקטת בפעולות על מנת לעודד עסקים
לפנות לרשויות ולקבל את הפטור המגיע להם.
הגזבר ציין כי תקציב הכנסות הארנונה לשנת 2021 מגלם בתוכו ירידה מסוימת בהכנסות כתוצאה מהשפעת
הקורונה, במידה ותחול ירידה מעבר למה שנצפה, העירייה תיערך לביצוע עדכוני תקציב בשיתוף חברי המועצה.
ראש העירייה הוסיף כי שנת 2020 צפויה להסתיים באיזון תקציבי בעקבות פעולות שביצעה העירייה עם פרוץ
משבר הקורונה ובזכות תקציבים שהתקבלו מהמדינה. העירייה עלולה להיפגע במהלך המחצית השניה של שנת
2021 כתוצאה מקיצוץ בתקציבים ממשלתיים שתבצע המדינה.
--------------------- ---------------------
ענבל גולן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il
פרוטוקול מס' )כ"א( 32/21 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ' שבט תשפ"א, 2.2.21
דיווח על נסיעות לחו"ל – לידיעת חברי וועדת כספים
1. סנה פסקין, אחראית ספריות, לגרמניה מיום 16.01.20 ועד 21.01.20 שיטות לימוד עם קהל.
2. ציפי ברנד, חברת מועצה, שרי ישראלי מנהלת טקס ואירועים להולנד, מיום -27.01.20 ועד ,30.01.20 טקס
החלפת מפתחות האירוויזיון בין רוטרדם לתל אביב יפו.
3. ארנון גלעדי , חבר מועצה ,ברזיל כנס בינלאומי בנושא זיהום מקורות , מיום 26/02/2020 -
עד .08/03/2020
--------------------- ---------------------
ענבל גולן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה
\Desktop\3base279\Users\:Cתל אביב\2023\פרוטוקול ועדת כספים 25.01\פרוטוקול ועדת כספים - 32-21 מונגש.docx
רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il